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Manual de Treinamento

Datasul
Comrcio Exterior

Importao

Trilha de Competncias Bsicas - Comrcio Exterior

Compras
Pedidos
Universal
Recebimento

Exportao
I mportao
Faturamento

Estoque

Prova de
Certificao

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1.00 020225

ndice
Prefcio...............................................................................................iii
Como o Manual Organizado......................................................................iii
Convenes Usadas neste Manual..............................................................iv

Mdulos Comrcio Exterior................................................................5


Objetivos Gerais do Treinamento..................................................................5
Fluxograma................................................................................................... 6

Importao...........................................................................................7
Objetivos Gerais do Treinamento..................................................................7
Fluxograma................................................................................................... 7
Diagrama..................................................................................................... 11

Processo de Preparao das Informaes.....................................13


Objetivo do Processo..................................................................................13
Benefcios para o Usurio...........................................................................13
Objetivos Especficos do Treinamento........................................................13
Principais Conceitos...................................................................................14
Fluxograma Preparao Informaes.........................................................14
Procedimentos............................................................................................ 16
Parmetros de Importao .................................................................16
Fornecedores Internacionais ..............................................................17
Pas de Origem x Alquotas ................................................................19
Estudos de Caso......................................................................................... 20

Processo de Cotaes / Aprovaes...............................................21


Objetivo do Processo..................................................................................21
Benefcios para o Usurio...........................................................................21
Objetivos Especficos do Treinamento........................................................21
Fluxograma Cotaes / Aprovaes...........................................................22
Diagrama.................................................................................................... 23
Procedimentos............................................................................................ 23
Cotao de Despesas de Importao.....................................................23

ii

Cotao de Despesas de Importao Itens de Drawback...................26


Pedido de Drawback ..........................................................................29
Estudos de Caso......................................................................................... 30

Processo de Importao...................................................................33
Objetivo do Processo..................................................................................33
Benefcios para o Usurio...........................................................................33
Objetivos Especficos do Treinamento........................................................33
Fluxograma Importao..............................................................................34
Procedimentos............................................................................................ 35
Processos de Importao ...................................................................35
Aprovao do Pedido de Drawback ...................................................37
Processo Importao Itens de Drawback ........................................38
Acompanhamento dos Processos de Importao ..............................40
Estudos de Caso......................................................................................... 41

Processo Embarque de Importao................................................43


Objetivo do Processo..................................................................................43
Benefcios para o Usurio...........................................................................43
Objetivos Especficos do Treinamento........................................................43
Fluxograma Processo Embarque de Importao........................................45
Procedimentos............................................................................................ 47
Embarques de Importao .................................................................47
Acompanhamento de Embarques ......................................................49
Embarques de Importao Itens de Drawback ................................51
Acompanhamento de Embarques Itens de Drawback .....................53
Contabilizao Material em Trnsito ...................................................55
Desembarque e Gerao de Documentos de Entrada .......................55
Desembarque/Gerao de Documentos de Entrada - Drawback .......57
Estudos de Caso......................................................................................... 59

iii

Prefcio
Este manual foi construdo com base na metodologia de Planejamento
Instrucional, tambm conhecida como Planejamento Centrado no Treinando
ou Planejamento por Objetivos.
Todas as informaes, aqui contidas, esto dispostas de forma a facilitar ao
mximo sua aplicao prtica. Os especialistas, autores deste treinamento,
alm de serem os prprios desenvolvedores do mdulo apresentado,
passaram por uma completa formao nesta metodologia, recebendo o ttulo
de Multiplicadores de Conhecimento.
Nas primeiras pginas do manual, voc encontrar a lista de objetivos
instrucionais desenhados por esta equipe de especialistas. Leia atentamente
estes objetivos e certifique-se de que cada passo, que voc caminha nesta
trilha de desenvolvimento, leva-o a um ganho de performance.
Logo a seguir, so apresentados os processos que constituem o mdulo, isto
, suas principais reas funcionais, juntamente com os objetivos instrucionais
especficos para o processo.
Entendendo e cumprindo os objetivos deste manual, voc estar garantindo o
retorno do investimento efetuado em sua formao, alm de evoluir
profissionalmente.

Como o Manual Organizado


O manual de treinamento dividido em captulos. O primeiro captulo
apresenta os objetivos gerais do treinamento. Os captulos seguintes
apresentam cada um dos processos componentes do mdulo.
Lendo os conceitos contidos nos captulos, voc ter um bom entendimento
de como o Datasul EMS Framework funciona. Trabalhando com os
procedimentos, voc ganhar experincia prtica em usar o Datasul EMS
Framework.

Convenes Usadas neste Manual


Este cone identifica uma Dica, isto , uma informao adicional importante
para facilitar a operacionalizao tcnica de um processo.
Este cone identifica uma Observao, isto , um comentrio adicional
focando o negcio.
Este cone indica Cuidado, isto , as informaes apresentadas alertam
sobre aes que podem provocar algum dano ao processo, como, por
exemplo, informaes incorretas ou falta de dados necessrios.
Este cone identifica uma lista de Pr-requisitos para a realizao de uma
tarefa.
Este cone indica Importante, isto , alguma informao para a qual se quer
chamar a ateno.
Este cone usado para indicar que existem informaes complementares a
serem buscadas no manual de referncia correspondente. Na verso digital
deste manual, ao clicar sobre este cone, possvel abrir o manual de
referncia no ponto desejado.
Este cone, acompanhado da inscrio Volta para Apresentao, s tem validade
para a verso digital deste manual. Serve para abrir e/ou voltar para a
apresentao do treinamento, no prximo processo a ser examinado.

Mdulos Comrcio Exterior

Objetivos Gerais do Treinamento


Aps o treinamento, voc dever estar apto a utilizar o produto para:

Preencher e manutenir os cadastros de Comrcio Exterior

Parametrizar os mdulos de Importao e Exportao

Implantar e gerar os processos / embarques de Importao e Exportao

Controlar e acompanhar os processos / embarques de importao e


exportao

Controlar as movimentaes dos processos / embarques de importao e


exportao

Cotar e aprovar ordens de compra para importao

Imprimir os documentos internacionais em diversos idiomas

Contabilizar material em trnsito na importao

Gerar o documento de entrada no mdulo de Recebimento

Faturar os processos de Exportao

Fluxograma
1
Incio

Processo de
Traduo

Importao

Exportao

Processo de
Declaraes /
Comunicaes

Processo de
Preparao das
Informaes

Processo de
Preparao das
Informaes

Processo de
Siscomex

Processo de
Cotaes /
Aprovaes

Processo de
Implantao

Processo de
Itinerrio

Processo de
Importao

Processo de
Acompanhamento

Processo de
Preparao para
Faturamento

Importao

Importao

Objetivos Gerais do Treinamento


Aps o treinamento, voc dever estar apto a utilizar o produto para:

Parametrizar o mdulo de Importao

Cadastrar informaes relativas ao mdulo de Importao nos cadastros


dos ERPs Datasul (Magnus / EMS)

Cotar e aprovar as Despesas de Importao

Cadastrar e manutenir os Processos de Importao e os Embarques de


Importao

Realizar o acompanhamento dos Processos de Importao e dos


Embarques de Importao

Imprimir documentos e relatrios de Importao

Calcular a Nota Fiscal de Entrada para atualizao no Recebimento

Importao

Fluxograma

Importao

I n cio

C a d a s tr o s G er a is

P a r m e tr o s
I m p o rta o
C a d a s tr a d o s ?

N o

C a d a s tr a r
P a r m e tro s
I m p o r ta o

N o

C a d a s tr a r
F o rn eced o r
I n te r n a c io n a l

S im

F o rn eced o r
I n te r n a c io n a l
C a d a s tra d o ?
S im

N o

I n f I m p o rta o
p a ra F o rn eced o r
I n te r n a c io n a l
C a d a s tr a d o s ?

C a d a s tr a r
I m p o r ta
F o rn eced o
I n te r n a c io

In f
o p ara
r
n al

S im

N o

P a s d e O rig em
x A lq u o ta s
C a d a s tr a d o s ?

C a d a s tr a r P a s
d e O rg em x
A lq u o ta s

S im

N o

O rd em d e
C o m p ra
C a d a s tr a d a ?

C a d a s tr a r O rd e m d e
C o m p ra

S im

N o

O rd em d e
C o m p ra
C o ta d a ?
S im

C o ta r O r d e m d e
C o m p ra

Importao

O p c io n a l

N o

D e s pe s as de
Im p o r ta o
C o ta d a s ?

C o ta r D e s p e s a s de
Im p o r ta o

S i m

N o

C o ta o d e
D e s pe s a s
A p r o va d a ?

A p r o va r C o ta o d e
D e s pe s a s

S i m

N o

C o ta o d e
M a te r ia l
A p r o va d a ?

A p r o va r C o ta o d e
M a te r ia l

S i m

N o

P e dido de
C o m pr a
C a da s tr a d o ?

C a da s tr a r P e d ido
de C o m pr a

S i m

N o

D a do s A dic io n a is
P e dido C o m pr a
C a d a s tr a do s ?
(P r o c . Im p o r ta o )

C a d
A d icio n
C o m
I

a
a
p
m

s tra r D a d o s
is d o P ed id o
r a (P r o c e s s o
p o r ta o

d e

S i m
O p c i o n a l

N o

A c o m pa n h a m
. do P r oc e s s o
R e a liz a do ?

R e a liz a r
A c o m p a n h a m e n to
do P r oc e s s o

S i m

N o

Em ba r qu e
C a da s tr a d o ?
S i m

E m ba r qu e
C a da s tr a d o

Importao

11

N o

A com pan h am
Em barqu e
R e a liz a do ?

R e a liz a r
A c o m pa n h a m e n to
do Em barqu e

S im

P r o d u to
N a c io n a liz a do
?

N o

R e aliz ar
" N a c io n a liz a o "
do P r o d u to

N o

R e aliz ar
R e c e bim e n to do
P r o du to

S im

P r o d u to
R e c e bido ?
S im

F IM
A tu a liz a e s :
- C o m pra s
- C o n ta s a P a g a r
- Esto q u e
- O brig a e s Fisca is

Importao

Diagrama
O rdem de C om pra

R e c e b im e n to

C o ta e s
(M ate r ial)

P ed ido de C o m p ra

C o ta e s
(D esp esas)

P ro cesso de
Im p o r ta o

D esem barque /
G erao
D o c u m en to s

E m barques

13

Processo de Preparao das


Informaes

Objetivo do Processo
Gerenciar as informaes bsicas utilizadas durante a fase de implantao do
mdulo e cadastrar as informaes de Importao.

Benefcios para o Usurio


As principais vantagens que o usurio deste processo ir obter so:

Parametrizao para controle do material em trnsito

Parametrizao para clculo da Nota Fiscal de Entrada

Inicializar as rotinas de Importao com informaes padres de


Importao Padres para Fornecedores Internacionais

Objetivos Especficos do Treinamento


Aps o treinamento neste processo, voc dever estar apto a:

Cadastrar os Parmetros de Importao

Cadastrar as informaes de Importao relativas aos Fornecedores


Internacionais

14

Principais Conceitos
ABA
Cdigo da Cmara de Compensao. O mesmo facilita a localizao dos
bancos / agncias nos Estados Unidos, para os quais ser remetido o
dinheiro da transao, pois cada um destes identificado por um cdigo ABA.
Este cdigo composto por nove (9) dgitos cada pas possui um sistema
diferente (Ex.: o cdigo utilizado na Alemanha BLZ).

Material em Trnsito
Itens de propriedade da empresa que esto em poder de terceiros
para armazenagem, beneficiamento, embarque, etc
Trading
Empresa de comercializao ou entidade comercial exportadora.
Preo de Transferncia (Transfer Price)
Compra (do exterior) com preos acima do praticado no mercado
nacional.

Processo de Preparao das Informaes

Fluxograma Preparao Informaes

15

Processo de Preparao das Informaes

I n cio

C a d a s tro s G e ra is

P a r m e tr o s
I m p o r ta o
C a d a s tra d o s ?

N o

C a d a s tr a r
P a r m etr o s
I m p o r ta o

N o

C a d a s tr a r
F o rn eced o r
I n ter n a c io n a l

S im

F o rn eced o r
I n tern a cio n a l
C a d a s tra d o ?
S im

N o

In fo rm a es
I m p o r ta o
p /F o rn ec
I n tern a cio n a is
C a d a s tra d a s ?

C a d a s tr a r I n f o r m a e s
I m p o r ta o p a ra
F o rn eced o res
I n te rn a cio n a is

S im

P a s d e O rig em x
A lq u o ta s
C a d a s tr a d o s ?

N o

S im

P ro cesso d e
C o ta e s A p r o v a d a s

P ro cesso d e
I m p o r ta o

F IM
A t u a liz a e s :
- C om pras
- C o nta s a P a g a r
- E stoque
- O b r ig a e s F is c a is

C a d a s tra r
P a s d e O rig em x
A lq u o ta s

Processo de Preparao das Informaes

17

Procedimentos
Parmetros de Importao
Manuteno de Estabelecimentos
Manuteno Espcie
Histrico Padro
Transitria Importao (Manuteno de Contas CD0105 / Manuteno
Contas Contbeis CD0107)
1. Selecione Manuteno Parmetros de Importao (IM0000)

As informaes inseridas neste programa esto relacionadas ao bom


desempenho do mdulo, assim como dos mdulos que integram suas
funes.
2. Na tela Parmetros de Importao pressione Inclui e entre com os
seguintes dados:
Campo
Estabelecimento
Esp Ttulo Trnsito
Esp Ttulo
Recebimento
Histor Padro
Conta Material em
Trnsito
Fornecedor II
Despesa II
ICMS Tot NFE
Gera Histrico
Processo
Informa
Relaciona

Contedo
1 Industria de Mveis Modelo
S/A
IA Importao Andamento
DP Duplicata
3 Substituio Tit. Mat. Trnsito
0000113050004
905 - ExportVilela
8 - II
Assinalar
Prazo Entrega
Parcelas de Compra

3. Pressione OK para confirmar a incluso dos dados

Observao

Esta conta deve ser


do Tipo Ativo e
Natureza Devedora.

Processo de Preparao das Informaes

4. Pressione Cancela para sair da tela de incluso


5. Feche o programa pressionando Sada
Anotaes

Fornecedores Internacionais
Manuteno de Itinerrios
Manuteno de Incoterms
Manuteno de Idioma
Manuteno de Fornecedores
Manuteno de Representantes
1. Selecione Manuteno Fornecedores Internacionais (CD2576)
2. Na tela Fornecedores Internacionais pressione V Para e entre com o
seguinte dado:
Campo
Cod Emitente

Contedo
905 Export Vilela

Observao
No caso especfico
do mdulo de
Importao, o
emitente ser o
fornecedor. Este
deve ser de
Natureza Estrangeiro
ou Trading.

3. Na tela Fornecedores Internacionais pressione Altera Ocorrncia


Corrente e entre com os seguintes dados:
Campo
ABA

Contedo
-

Observao
Cdigo da Cmara
de Compensao. O
mesmo facilita a
localizao dos
bancos / agncias
nos Estados Unidos,

Processo de Preparao das Informaes

19

para os quais ser


remetido o dinheiro
da transao.
Cdigo Itinerrio
Padro
Incoterm
Idioma Padro
Cod Representante

3 Rotterdam a Paranagu
Martimo
FOB Free on Board
Ing - Ingls
-

Despesas Inclusas

Neste caso, o
representante do
comprador no
exterior.
Selecionando este
campo o preo de
venda contempla as
despesas cobertas
pela incoterm
informada
anteriormente.
Caso for selecionado
este campo, no
ser gerado o mapa
de cotao para as
despesas da
incoterm.

4. Pressione OK para confirmar a incluso dos dados


5. Pressione Cancela para sair da tela de incluso
6. Feche o programa pressionando Sada
Anotaes

Esta manuteno tambm pode ser realizada diretamente no cadastro de


Fornecedores (CD0401, Folder Importao)

Processo de Preparao das Informaes

Pas de Origem x Alquotas


1. Selecione Manuteno Pas de Origem x Alquotas (CD2578)
2. Na tela Manuteno Pas de Origem x Alquotas pressione Inclui e
entre com os seguintes dados:
Campo
Pas de Origem
Nome Pas

Contedo
4
Holanda

Regime de Importao

03

Classificao Fiscal
Alquota de II

11.11.11.11
10,0

Alquota IPI

10,0

Observao
Este campo preenchido pelo
sistema conforme cdigo do pas
de origem informado.
No obrigatrio, somente
quando o campo fabricante
informado no programa
Manuteno Cotaes, pasta
Importao.
Quando os campos fabricante,
regime de importao e
classificao fiscal estiverem
informados (no programa
Manuteno Cotaes, pasta
Importao), apresenta a alquota
informada no cadastro Pas de
Origem x Alquotas (CD2578).
Quando o item for branco e
dbito direto e o campo regime
de importao no estiver
informado, apresenta a alquota
informada no cadastro de Itens
Recebimento (RE0106).
Quando os campos fabricante,
regime de importao e
classificao fiscal estiverem
informados (no programa
Manuteno Cotaes, pasta
Importao), o campo alquota
IPI atualizado com a alquota
informada no cadastro Pas de
Origem x Alquotas (CD2578) e,
automaticamente, so
atualizados os campos Preo
Unitrio e Preo Unitrio do
Fornecedor.

Processo de Preparao das Informaes

21

3. Pressione OK para confirmar a incluso dos dados


4. Pressione Cancela para sair da tela de incluso
5. Feche o programa pressionando Sada
Anotaes

Estudos de Caso
Cenrio
Implantar os Parmetros de Importao para o Estabelecimento 2 Indstria
de Mveis Modelo S/A Fab II. Nesta empresa sero emitidas as Notas Fiscais
com ICMS somado ao total, gerando histrico para os Processos de
Importao.
Cadastrar um Fornecedor Internacional ou Trading com as informaes
padres para o mdulo de Importao.

Resultados Esperados com o Cenrio


Checklist

Implantar Parmetros Importao


Implantar Fornecedor Internacional
Consultar Parmetros Importao
Consultar Fornecedor Internacional

Volta para Apresentao

Atingido

Observao

23

Processo de Cotaes /
Aprovaes

Objetivo do Processo
Cotar e aprovar as Despesas de Importao

Benefcios para o Usurio


As principais vantagens que o usurio deste processo ir obter so:

Conhecer os procedimentos de Drawback para compras de produtos


importados que possuam regime de Drawback

Incluir as Despesas de Importao ao valor do material a importar

Comparar Cotaes de Compras nacionais e internacionais

Incluir Pedidos de Compra em moeda estrangeira com as Despesas de


Importao adicionadas ao valor do material

Objetivos Especficos do Treinamento


Aps o treinamento neste processo, voc dever estar apto a realizar as
seguintes tarefas:

Incluir e aprovar pedidos de Drawback

Cotar as Despesas de Importao juntamente com as Cotaes de


materiais

Aprovar as Despesas de Importao antes de aprovar o valor do material

24

Fluxograma Cotaes / Aprovaes


In c i o

C a d a s tr o s G e r a is

No

C o ta o de
M a te r ia l
A p r o va da ?
P r oc es s o de
P reparao das
In fo r m a e s

S im

P r oc es s o de
Im p o r ta o
No

O r de m de
C om pra
C a da s tr a da ?

C a d a s tr a r O r d e m
de C om pra

S im

No

O r de m de
C om pra
C o ta da ?

C o ta r O r de m de
C om pra

S im
O pcio n a l

No

D e s pes as de
Im p o r ta o
C o ta d a s ?

C o ta r D e s p e s a s d e
Im p o r ta o

S im

No

C o ta o d e
D es pes as
A p r o va d a ?
S im

A p r o va r D e s pe s a s
d e Im p o r t a o

F IM
A tu a liz a e s :
- C om pras
- C o n ta s a P a g a r
- Es to q u e
- O brig a e s Fiscais

A p r o va r r C o ta o
de M a te r ia l

Processo de Cotaes / Aprovaes

25

Diagrama
C o ta o 1 - N a c io n a l

C o ta o 2 - N a c io n a l
C o ta o D e s p e s a s 3 .1
C otao 3 I n t e r n a c io n a l

ITEM

C o ta o D e s p e s a s 3 .2
C o ta o 4 - N a c io n a l

C otao 5 I n t e r n a c io n a l

C o ta o D e s p e s a s 5 .1

Procedimentos
Cotao de Despesas de Importao
Manuteno de Cotaes
Manuteno de Incoterms
Despesas da Incoterms Manuteno de Itinerrios
Despesas do ponto de controle 1.

No mdulo de Compras, programa Manuteno de Cotaes (CC0303),


pressione V para e entre com o item 1004dm.

2.

Pressione Incluir e entre com as seguintes informaes:


Campo
Ordem
Fornecedor

Contedo
651415.00
905 ExportVilela

Observao

Processo de Cotaes / Aprovaes

Data Cotao
Unid Medida
Preo Fornecedor
Moeda
Transportador
Encargos
Financeiros

Data atual
pc
0,40
1
101 - Nedlloyd

3. Na pasta Aprovao entre com os seguintes dados:


Campo
Cond Pagamento
Comprador

Contedo
30
Denis

Observao

4. Pressione Ok.
5. Na tela Cotao de Itens Importao (IM0060), entre com os seguintes
dados:
Campo
Ordem
Fornecedor
Item
Seq Cotao
Data
Mapa
Incoterm
Ponto de Controle
Base
Fabricante
Regime de
Importao
Alquota II

Contedo
651415.00
905 ExportVilela
1004DM
1
Data atual
1
FOB
14

Observao

0 Desconhecido
3
10,0

6. Pressione OK para confirmar a incluso dos dados


Aps incluir os dados referentes a ordem do fornecedor sero includas as
despesas a serem cotadas.
7. Pressione o boto Despesas Importao ou
8. Selecione Manuteno Declaraes/Comunicaes Cotao de
Despesas de Importao (IM0010)
Campo
Ordem
Fornecedor

Contedo
651415.00
905 ExportVilela

Observao

Processo de Cotaes / Aprovaes

Item
Seq Cotao
Data
Mapa
Itinerrio

27

1004DM
1
Data atual
1
3 - Rotterdam a Paranagu

9. Na tela Cotao Despesas Adicionais do Item pressione Inclui e entre


com os seguintes dados:
Campo
Fornec Despesa
Nome Abreviado

Contedo
899
Martima

CGC/CPF
Cdigo Despesa
Tabela
Moeda

23948732984723
4 frete internacional
0- real

Observao
Este campo ser
automaticamente
preenchido pelo
programa.

10. Pressione OK para confirmar a incluso dos dados

Caso o campo Tabela Despesa seja preenchido, os valores da despesa


sero atualizados automaticamente.
Aps preenchidos os campos acima o programa habilita os campos
correspondentes aos informaes das Despesas (IM0010C).
11. Entrar com os seguintes dados:
Campo
Condio Pagamento
Enc Financ Inclusos
Taxa Financ
Dias Taxa Financeira
% Descto
Contato
Comprador
Ponto Controle
Valor Despesa

Contedo
10

0,00
0
0,00
Mauro
Denis
14
0,14

Observao

Pode ser informado


em qualquer moeda,
pois ser visualizado
automaticamente no
programa de

Processo de Cotaes / Aprovaes

Manuteno de
Cotaes na moeda
da cotao do
material.
Dias Validade

30

12. Efetue a cotao das demais despesas utilizando o fornecedor 900-Randy


13. Pressione OK para confirmar a incluso dos dados
14. Acione o boto Mapa para Aprovao
15. Retornar ao programa de Manuteno de Cotaes (CC0303)
16. Visualizar o valor total das Despesas no folder Cotaes
17. Acionar o boto Aprovar Compra
18. Pressione Cancela para sair da tela de Manuteno de Cotaes
19. Feche o programa pressionando Sada
Anotaes

Cotao de Despesas de Importao Itens de Drawback


Cotao de despesas de importao para item amparado por Regime de
Drawback.

1. No mdulo de Compras, programa Manuteno de Cotaes (CC0303),


pressione V para e entre com o item 1003dm.
2. Pressione Incluir e entre com as seguintes informaes:
Campo
Ordem
Fornecedor
Data Cotao
Unid Medida
Preo Fornecedor
Moeda

Contedo
651414.00
905 ExportVilela
Data atual
pc
0,14
1

Observao

Processo de Cotaes / Aprovaes

Transportador
Encargos
Financeiros

29

101 - Nedlloyd

4. Na pasta Aprovao entre com os seguintes dados:


Campo
Cond Pagamento
Comprador

Contedo
30
Denis

Observao

20. Pressione Ok.


21. Na tela Cotao de Itens Importao (IM0060), entre com os seguintes
dados:
Campo
Ordem
Fornecedor
Item
Seq Cotao
Data
Mapa
Incoterm
Ponto de Controle
Base
Fabricante
Regime de
Importao
Alquota II

Contedo
651414.00
905 ExportVilela
1003DM
1
Data atual
1
FOB
14

Observao

0 Desconhecido
02
0,00

Para itens de
Drawback, o II no
incide, para isso no
momento da cotao
deve ser assumido
como Isento de II.

22. Pressione OK para confirmar a incluso dos dados


Aps incluir os dados referentes a ordem do fornecedor sero includas as
despesas a serem cotadas.
23. Pressione o boto Despesas Importao ou
24. Selecione Manuteno Declaraes/Comunicaes Cotao de
Despesas de Importao (IM0010)
Campo
Ordem

Contedo
651414.00

Observao

Processo de Cotaes / Aprovaes

Fornecedor
Item
Seq Cotao
Data
Mapa
Itinerrio

905 ExportVilela
1003DM
1
Data atual
1
3 - Rotterdam a Paranagu

25. Na tela Cotao Despesas Adicionais do Item pressione Inclui e entre


com os seguintes dados:
Campo
Fornec Despesa
Nome Abreviado

Contedo
900
Randy

CGC/CPF
Cdigo Despesa
Tabela
Moeda

9 Despesas Bancrias
0- real

Observao
Este campo ser
automaticamente
preenchido pelo
programa.
Exibido pelo sistema

26. Pressione OK para confirmar a incluso dos dados

Caso o campo Tabela Despesa seja preenchido, os valores da despesa


sero atualizados automaticamente.
Aps preenchidos os campos acima o programa habilita os campos
correspondentes aos informaes das Despesas (IM0010C).
27. Entrar com os seguintes dados:
Campo
Condio Pagamento
Enc Financ Inclusos
Taxa Financ
Dias Taxa Financeira
% Descto
Contato
Comprador
Ponto Controle
Valor Despesa

Contedo
10

0,00
0
0,00
Denis
9
10,00

Observao

Pode ser informado


em qualquer moeda,
pois ser visualizado
automaticamente no

Processo de Cotaes / Aprovaes

31

programa de
Manuteno de
Cotaes na moeda
da cotao do
material.
Dias Validade

30

28. Pressione OK para confirmar a incluso dos dados


29. Acione o boto Mapa para Aprovao
30. Retornar ao programa de Manuteno de Cotaes (CC0303)
31. Visualizar o valor total das Despesas no folder Cotaes
32. Acionar o boto Aprovar Compra
33. Pressione Cancela para sair da tela de Manuteno de Cotaes
34. Feche o programa pressionando Sada
Anotaes

Pedido de Drawback
Esse procedimento efetuado quando o item importado possui regime de
Drawback.
O pedido de drawback originar o Ato Concessrio.
1. No programa Ato Concessrio (IM2000) pressione Inclui Nova Ocorrncia
e entre com os seguintes dados:
Campo
Estabelecimento
Nr. Pedido de
Drawback
Modalidade
Data de Emisso

Contedo
1
00001

Observao

Suspenso
Data corrente

1.

Pressione OK para confirmar a incluso dos dados.

2.

Na pasta Itens, pressione o boto Incluir e entre com os seguintes dados:

Processo de Cotaes / Aprovaes

Campo
Item
Quantidade
Peso Lquido
Moeda
Preo FOB Unit

Contedo
1003dm
100
Suspenso
1 Dlar
0,1400

Observao

3.

Pressione o boto OK para confirmar a incluso dos dados.

4.

Feche o programa pressionando Sada.

Anotaes

Estudos de Caso
Cenrio
1.

A Indstria de Mveis Modelo S/A importar Cavilha 10 x 30 mm


(2.01.311), procedente da Exportadora Vilela. O transporte ser por via
martima, embarcando no porto de Rotterdam com destino ao porto de
Paranagu.
Realizar as Cotaes do Material e das Despesas de Importao, e
aprovar ambas.

2.

A Indstria de Mveis Modelo S/A importar 1005dm, procedente da


Exportadora Vilela, porm a importao ter amparo por regime de
Drawback por Suspenso. O item componente do produto 0.30.601 que
ser exportado. O transporte ser por via martima, embarcando no porto
de Rotterdam com destino ao porto de Paranagu.
Cadastrar o Pedido de Drawback para o item, realizar as Cotaes do
Material.

Processo de Cotaes / Aprovaes

33

Resultados Esperados com o Cenrio


Checklist

Cadastrar o pedido de
Drawback para o item a
ser exportado
posteriormente
Realizar Cotao de
Material
Realizar Cotao de
Despesas de
Importao
Consultar Cotaes
realizadas

Volta para Apresentao

Atingido

Observao

35

Processo de Importao

Objetivo do Processo
Cadastrar e acompanhar o Processo de Importao com ou sem Drawback.

Benefcios para o Usurio


As principais vantagens que o usurio deste processo ir obter so:

Controle sobre os Processos de Importao

Controle sobre o acompanhamento dos Processos de Importao

Objetivos Especficos do Treinamento


Aps o treinamento neste processo, voc dever estar apto a realizar as
seguintes tarefas:

Aprovar pedidos de Drawback

Cadastrar e manutenir os Processos de Importao

Realizar os acompanhamentos dos Processos de Importao

Enviar as Comunicaes dos Itinerrios dos Processos de Importao

36

Fluxograma Importao
In c i o

C a da s tr o s G e r a is

P roces s o de
P repara o das
In fo r m a e s

P roces s o de
C o ta e s e
A p r o va e s

P e dido de
C om pr a
C a da s tr a do ?

N o

C a da s tr a r P e dido
de C om pr a

S im

D ado s A dic ion ais


P e dido C om pr a
C a da s tr a do s ?
(P r o c e s s o
Im p o r ta o )

N o

C a d a s tr a r D a d o s
A dic ion ais do P e dido de
C o m p r a (P r o c e s s o
Im p o r ta o )

S im
O p cio n a l

A com pan h am
do P r oces s o
R e aliz ado?
S im

F IM
A tu a liz a e s:
- C o m p ra s
- C o n ta s a P a g a r
- Esto q u e
- O b rig a e s Fisca is

N o

R e aliz ar
A c o m pa n h a m e n to
do P roces s o

Processo de Importao

37

Procedimentos
Processos de Importao
Manuteno de Estabelecimentos
Manuteno Exportador (Manuteno Fornecedor)
Manuteno de Pedidos (CC0304)
Manuteno Fabricante (Manuteno Fornecedor)
Manuteno Despachante (Manuteno Fornecedor)
Manuteno de Itinerrios

1. No mdulo de Compras, execute o programa Manuteno de Pedidos


CC0300, e inclua o seguinte pedido de compra:
Campo
Pedido de Compra
Fornecedor
Condio Pagamento
Responsvel

Contedo
12345.800
905
30
Super

Observao

Confirmadas estas alteraes, por intermdio do boto Confirma Alteraes,


ser chamado o programa Relacionamento Ordens x Pedido (CC9019).
2. No mdulo de Compras, programa Relacionamento Ordens x Pedido
(CC9019, ser chamado via CC0300 Manuteno de Pedidos), vincule
Ordem de Compra 65415.00 ao Pedido 12345.800
No relacionamento de Ordens x Pedido, o Fornecedor da mercadoria e a
Condio de Pagamento devem ser os mesmos para a Ordem e o Pedido.

3. Pressione o boto Importao para verificar a cotao do item


(importao) e despesas de importao.
Antes de incluir o Processo de Importao, os pedidos de compra devem
estar impressos.

Processo de Importao

4. No mdulo de Compras, programa Emisso de Pedidos (CC0305),


imprima os pedidos de compra de nmero 12345.800.
Selecione Manuteno Tarefas Processos de Importao (IM0040)
1. Na tela Processos de Importao, pressione Inclui e entre com os
seguintes dados na tela IM0040C:
Campo
Pedido de Compra

Contedo
12345.800

Observao

2. Na pasta Processo entre com os seguintes dados:


Campo
Estabelecimento
Processo Importao
Cdigo Exportador
Pedido
Cdigo Fabricante
Data Emisso
Cdigo Despachante
Cdigo Itinerrio
Cdigo
Transportador
Via Transporte
Agente Cargas
Idiomas

Contedo
1
12345800
905 Export Vilela
12345.800
0
Data atual
900 Randy
3 Rotterdam a Paranagu
Martimo
101 Nedlloyd

Observao

Martimo
0
Ing - Ingls

3. Na pasta Financ/Fiscal entre com os seguintes dados:


Campo
Banco
Carta Crdito
Destino da
Documentao
ROF
Cdigo
Consignatrio
Declarao
Importao
Licena Importao
Regime Importao

Contedo
2 Banco do Brasil
8447583991

Estabel Fiscal

Observao

0
00

Este campo
documentacional.

Processo de Importao

39

4. Na pasta Mensagem entre com os seguintes dados:


Campo
Cdigo Mensagem
Mensagem

Contedo
111
Favor constar o nmero da
Declarao de Importao na Nota
Fiscal

Observao
Este campo ser
automaticamente
preenchido pelo
programa.

Os dados correspondentes a pasta abaixo sero preenchidos caso o instrutor


achar necessrio.
5. Na pasta Narrativa entre com os seguintes dados:
Campo
Narrativa

Contedo
-

Observao

6. Pressione Confirmar para confirmar a incluso dos dados

Aprovao do Pedido de Drawback


Esse procedimento efetuado quando o item importado possui regime de
Drawback por Suspenso.
O pedido de Drawback passa para o status de Aprovado quando for informado
o nmero do Ato Concessrio.
Os itens do do Pedido de Drawback no podem ser alterados aps a
confirmao do nmero do Ato Concessrio.
1.

No programa Ato Concessrio (IM2000) pressione Altera Ocorrncia


Corrente e entre com os seguintes dados:
Campo
Nr Ato Concessrio
Data de Emisso
Data de Validade

Contedo
0001
Data Atual
Data Atual + um ms

5.

Pressione OK para confirmar a incluso dos dados.

6.

Feche o programa pressionando Sada.

Observao

Processo de Importao

Processo Importao Itens de Drawback


1. No mdulo de Compras, execute o programa Manuteno de Pedidos
CC0300, e inclua o seguinte pedido de compra:
Campo
Pedido de Compra
Fornecedor
Condio Pagamento
Responsvel

Contedo
12345.801
905
30
Super

Observao

2. Pressione Relacionamento Ordens x Pedido e vincule a Ordem de


Compra 65414.00 ao Pedido 12345.801
Antes de incluir o Processo de Importao, os pedidos de compra devem
estar impressos.

3. No mdulo de Compras, programa Emisso de Pedidos (CC0305),


imprima os pedidos de compra de nmero 12345.801.
Selecione Manuteno Tarefas Processos de Importao (IM0040)
4. Incluir o processo de importao para o pedido do item de Drawback:
Campo
Pedido de Compra

Contedo
12345.801

Observao

Os processos de importao para itens de Drawback devem ser includos


separadamente em virtude da natureza de operao a ser utilizada (Tipo
Operao = Drawback).

5. Na pasta Processo entre com os seguintes dados:


Campo
Estabelecimento
Processo Importao
Cdigo Exportador
Pedido

Contedo
1
12345801
905 Export Vilela
12345.801

Observao

Processo de Importao

41

Cdigo Fabricante
Data Emisso
Cdigo Despachante
Cdigo Itinerrio
Cdigo
Transportador
Via Transporte
Agente Cargas
Idiomas

0
Data atual
900 Randy
3 Rotterdam a Paranagu
Martimo
101 Nedlloyd
Martimo
0
Ing - Ingls

6. Na pasta Financ/Fiscal entre com os seguintes dados:


Campo
Banco
Carta Crdito
Destino da
Documentao
ROF
Cdigo
Consignatrio
Declarao
Importao
Licena Importao
Regime Importao

Contedo
2 Banco do Brasil
8447583999

Estabel Fiscal

Observao

0
00

Este campo
documentacional.

7. Na pasta Mensagem entre com os seguintes dados:


Campo
Cdigo Mensagem
Mensagem

Contedo
111
Favor constar o nmero da
Declarao de Importao na Nota
Fiscal

Observao
Este campo ser
automaticamente
preenchido pelo
programa.

8. Pressione Cancela para sair da tela de incluso


9. Feche o programa pressionando Sada
10. Imprimir o Pedido de Compra no programa Emisso de Pedidos (CC0305)
ou Purchase Order (IM0305)
Caso o Pedido de Compra seja impresso por intermdio do programa
Emisso de Pedidos (CC0305), o mesmo fornecer somente informaes de

Processo de Importao

Compras, sendo que se a emisso for pelo programa Purchase Order


(IM0305) as informaes fornecidas sero de Compras e Importao.

Anotaes

Acompanhamento dos Processos de Importao


Parmetros da Importao
Processo de Importao
Pontos de Controle
Esta funo ser til para aquelas empresas nas quais um processo de
importao torna-se um Embarque de Importao. Sendo assim, o registro de
embarque deve ser criado aps o registro do processo de importao, sendo
vinculados neste todas as ordens/pedidos com previso de embarque
simultneas.
As ordens/pedidos que no faam parte do embarque, ou que forem
embarcadas em quantidades diferentes das previstas podem ser eliminadas
do embarque e terem suas respectivas quantidades vinculadas a um prximo
embarque.
O itinerrio permite criar pontos de controle anteriores ao embarque. Desta
forma, os pontos de controle referentes ao acompanhamento do processo de
importao podero ser vinculados ao embarque.
Caso seja necessrio incluir ou realizar manutenes nos Pontos de Controle
existentes na tela anexa Pontos de Controle , sero efetuados por
intermdio do procedimento Acompanhamento dos Processos de
Importao (IM0050).
Este procedimento ser orientado pelo instrutor quando do detalhamento do
programa Acompanhamento de Embarques (IM0055) pois as funcionalidades
destes programas so iguais.

Processo de Importao

43

Estudos de Caso
Cenrio
1.

Com base na Ordem de Compra de Cavilha 10 x 30 mm, a qual j foi


aprovada, realizar o Processo de Importao, controlando as datas do
Itinerrio e informaes do processo de Importao.

2.

Com base na Ordem de Compra do item 1005dm, a qual j foi aprovada,


realizar o Processo de Importao, controlando as datas do Itinerrio e
informaes do processo de Importao.

Resultados Esperados com o Cenrio


Checklist

Processo de Importao
Acompanhamento do
Processo de Importao

Volta para Apresentao

Atingido

Observao

45

Processo Embarque de
Importao

Objetivo do Processo
Cadastrar e acompanhar os Embarques de Importao. Realizar o
recebimento de material importado.

Benefcios para o Usurio


As principais vantagens que o usurio deste processo ir obter so:

Controle sobre os Embarques de Importao

Controle sobre o acompanhamento dos Embarques de Importao

Proviso / Previso do material em trnsito

Gerao e clculo da Nota Fiscal de Entrada

Emisso dos Documentos de Importao

Gerao de Fluxo de Caixa das Despesas de Importao previstas

Objetivos Especficos do Treinamento


Aps o treinamento neste processo, voc dever estar apto a realizar as
seguintes tarefas:

Cadastrar e manutenir os Embarques de Importao

Realizar os acompanhamentos dos Embarques de Importao

Vincular as Ordens de Compra, Pedidos de Compra e as Faturas aos


Embarques de Importao

Contabilizar o material em trnsito

46

Enviar as Comunicaes dos Itinerrios dos Embarques de Importao

Emitir os Documentos de Importao no idioma do Processo ou do


Fornecedor

Gerar o documento de entrada para realizar o recebimento da mercadoria

47

Fluxograma Processo Embarque de Importao


In c i o

C a d a s tr o s G e r a is

P r o c e s s o de
P r e pa r a o da s
In fo r m a e s

P r o c e s s o de
C o ta e s e
A pr o va e s

P r o c e s s o de
Im p o r ta o

N o

E m ba r qu e
C a d a s tr a d o ?
S i m

O r de n s de
C o m pr a
V in c u la da s a o
E m ba r qu e ?

C a d a s tr a r
E m ba r qu e

O p c io n a l

N o

V in c u la r O r de n s
de C o m pr a a o
Em ba r qu e

S i m

N o

P e dido de C o m pr a
V in c u la do a o
E m ba r qu e ?

V in c u la r P e did o de
C o m pr a a o
E m ba r qu e

S i m
O p c i o n a l

F a tu r a s do
E x p o r ta d o r
V in c u la da s a o
E m ba r qu e ?
S i m

N o

V in c u la r F a tu r a s
d o E x p o r ta d o r a o
E m ba r qu e

Processo Embarque de Importao

A com pan h am .
do Em barqu e
R e aliz ado?

N o

R e a liz a r
A c o m p a n h a m e n to
do Em barqu e

S im

M a te r ia l e m
T r n s ito
C o n ta b il iz a d o ?

N o

C o n ta b iliz a r
M a te r ia l e m
T r n s ito

S im

P r o du to
N ac ion aliz ado
?

N o

R e a liz a r
N ac ion aliz a o do
P r o d u to

S im

D o c u m e n to d e
E n tr a da
G e rado?

N o

D e s e m barqu e /
G e r a o D o c u m e n to s
E n tr a da

S im

N o

P r o du to
R e c e bido ?
S im

F IM
A tu a liz a e s:
- C o m pra s
- C o n ta s a P a g a r
- Es to q u e
- O brig a e s Fisca is

R e a liz a r
R e c e b im e n to do
P r o d u to

Processo Embarque de Importao

49

Procedimentos
Embarques de Importao
Manuteno de Estabelecimentos
Manuteno de Transportador
Manuteno de Despachante
Processo de Importao
1. Pode-se utilizar acompanhamento centralizado IM0044
2. Selecione Manuteno Tarefas Embarques (IM0045)
3. Na tela Manuteno de Embarques, pasta Embarque, pressione Inclui
e entre com os seguintes dados:
Campo
Estabelecimento
Embarque
Cdigo
Transportador
Cdigo Despachante
Via Transporte
Conhecimento
Transporte

Contedo
1
100
101 - Nedlloyd

Observao

900 Randy
Martimo
642

2.
3. Na pasta Financ/Fiscal entre com os seguintes dados:
Campo
Banco
Carta Crdito
ROF
Declarao
Importao

Contedo
2 Banco do Brasil
8447583991
-

Data DI

Observao

Este campo poder


ser preenchido
manualmente ou
pelo programa
Gerao
Documentos Entrada
(WIM0100)
Este campo poder
ser preenchido
manualmente ou
pelo programa
Gerao
Documentos Entrada
(WIM0100)

Processo Embarque de Importao

Licena Importao
Incoterm

00-93384750/01
FOB

Os dados correspondentes a pasta abaixo sero preenchidos caso o instrutor


achar necessrio.
4. Na pasta Narrativa entre com os seguintes dados:
Campo
Narrativa

Contedo
-

Observao

O programa apresenta na tela base do mesmo os botes Ordens:


Formao de Ordens de Embarque (IM0045A) e Pedidos:
Acompanhamento das Ordens de Embarque (IM0045C), com o objetivo de
vincular as Ordens e Pedidos de Compra ao Embarque de Importao.
Sem esta vinculao, o Embarque de Importao no tem continuidade, pois
mesmo cadastrando o Processo de Importao e o Embarque de Importao,
necessrio que exista um vnculo entre estas partes.
1. Na tela Manuteno de Embarques pressione o boto Ordens, que
acessa a tela Formao Ordens de Embarque (IM0045A)
2. Selecione a Ordem 65415.00
3. Transferir a Ordem para efetivar a vinculao
4. Pressione Sair para retornar ao programa de Manuteno de Embarques.
5. Na tela Manuteno de Embarques pressione o boto Faturas do
Embarque, este permite acesso a tela Faturas do Embarque (IM0045D)
6. Pressione o boto Incluir e entre com os seguintes dados na tela
Manuteno de Faturas (IM0045E):
Campo
Estabelecimento

Contedo
1

Embarque

200

Fatura Comercial
Parcela

759
1

Observao
Este campo ser
automaticamente
preenchido pelo
programa.
Este campo ser
automaticamente
preenchido pelo
programa.

Processo Embarque de Importao

Data Vencimento
Valor Invoice
Moeda

51

Calculada pelo sistema cfe.


Cond.pagto.
Calculado pelo sistema
1

Acompanhamento de Embarques
Manuteno de Embarques
Manuteno de Pontos de Controle
1. Pode-se utilizar Acompanhamento por Veculo (IM0056)
2. Selecione Manuteno Tarefas Acompanhamento de Embarques
(IM0055)
3. Na tela Acompanhamento Embarques, realizar a consulta Embarque de
Importao previamente cadastrado.
O programa permite realizar, utilizando a pasta Pontos de Controle, o
acompanhamento dos pontos integrantes do itinerrio estabelecido, assim
como verificar as datas referentes ao percurso da mercadoria.
Caso seja necessrio, ser possvel modificar ou incluir pontos de controle no
itinerrio selecionado, utilizando a tela de Acompanhamento do Processo.

4. Na pasta Pontos de Controle, pressione o boto Alterar e entre com os


seguintes dados:
Campo
Estabelecimento

Contedo
1

Embarque

100

Cdigo Itinerrio

3 Rotterdam a Paranagu Martimo

Seq

Observao
Este campo ser
automaticamente
preenchido pelo
programa.
Este campo ser
automaticamente
preenchido pelo
programa.
Este campo ser
automaticamente
preenchido pelo
programa.
Este campo ser
automaticamente
preenchido pelo
programa.

Processo Embarque de Importao

Ponto Controle

14

Previso Original

Data Efetiva
Veiculo
Transportador
Obs

Este campo ser


automaticamente
preenchido pelo
programa.
Este campo ser
automaticamente
preenchido pelo
programa.

Data Atual

5. Pressione OK para confirmar a incluso dos dados


6. Repita o acompanhamento para o Embarque 200.
7. Pressione Cancela para sair retornar a tela base

Os botes Despesas e Comunicaes apresentam os dados detalhados


previamente inseridos no Cadastro de Itinerrios
Aps as modificaes realizadas nos pontos de controle possvel, nesta
mesma tela, realizar a manuteno das despesas e as comunicaes dos
mesmos.

Caso seja necessrio ser eliminado um Ponto de Controle indicado pelo


instrutor.
8. Na tela adicional Pontos de Controle, selecione o Ponto de Controle a
ser eliminado
9. Pressione o boto Eliminar
10. O programa emite a seguinte pergunta: Confirma Excluso ?
11. Pressione OK para confirmar a Excluso
12. Pressione Cancelar para voltar a tela base

Processo Embarque de Importao

53

Embarques de Importao Itens de Drawback


1. Na tela Manuteno de Embarques pressione o boto Incluir e entre
com os seguintes dados:
Campo
Estabelecimento
Embarque
Cdigo
Transportador
Cdigo Despachante
Via Transporte
Conhecimento
Transporte

Contedo
1
200
101 - Nedlloyd

Observao

900 Randy
Martimo
643

5. Na pasta Financ/Fiscal entre com os seguintes dados:


Campo
Banco
Carta Crdito
ROF
Declarao
Importao

Contedo
2 Banco do Brasil
8447583999
-

Data DI

Licena Importao
Incoterm

00-93384751/01
FOB

Observao

Este campo poder


ser preenchido
manualmente ou
pelo programa
Gerao
Documentos Entrada
(WIM0100)
Este campo poder
ser preenchido
manualmente ou
pelo programa
Gerao
Documentos Entrada
(WIM0100)

Os dados correspondentes a pasta abaixo sero preenchidos caso o instrutor


achar necessrio.

Processo Embarque de Importao

6. Na pasta Narrativa entre com os seguintes dados:


Campo
Narrativa

Contedo
-

Observao

7. Na tela Manuteno de Embarques pressione o boto Ordens, que


acessa a tela Formao Ordens de Embarque (IM0045A)
8. Selecione a Ordem 65414.00
9. Transferir a Ordem para efetivar a vinculao.
10. Pressione Drawback para informar o nmero do Ato Concessrio
Campo
Ato Concessrio

Contedo
00001

Observao

7. Na tela Manuteno de Embarques pressione o boto Faturas do


Embarque, este permite acesso a tela Faturas do Embarque (IM0045D)
8. Pressione o boto Incluir e entre com os seguintes dados na tela
Manuteno de Faturas (IM0045E):
Campo
Estabelecimento

Contedo
1

Embarque

200

Fatura Comercial
Parcela
Data Vencimento

760
1
Calculada pelo sistema cfe.
Cond.pagto.
Calculado pelo sistema
1

Valor Invoice
Moeda

Observao
Este campo ser
automaticamente
preenchido pelo
programa.
Este campo ser
automaticamente
preenchido pelo
programa.

9. Pressione OK para confirmar a incluso dos dados


10. Pressione Cancela para sair da tela de incluso

Por meio do boto Controle Containers na tela Manuteno Embarques


(IM0045), possvel acessar a tela Containers do Embarque (IM0045H).

Processo Embarque de Importao

55

Anotaes

Acompanhamento de Embarques Itens de Drawback


Manuteno de Embarques
Manuteno de Pontos de Controle
1. Pode-se utilizar Acompanhamento por Veculo (IM0056)
2. Selecione Manuteno Tarefas Acompanhamento de Embarques
(IM0055)
3. Na tela Acompanhamento Embarques, realizar a consulta Embarque de
Importao previamente cadastrado.
O programa permite realizar, utilizando a pasta Pontos de Controle, o
acompanhamento dos pontos integrantes do itinerrio estabelecido, assim
como verificar as datas referentes ao percurso da mercadoria.
Caso seja necessrio, ser possvel modificar ou incluir pontos de controle no
itinerrio selecionado, utilizando a tela de Acompanhamento do Processo.

4. Na pasta Pontos de Controle, pressione o boto Alterar e entre com os


seguintes dados:
Campo
Estabelecimento

Contedo
1

Embarque

200

Cdigo Itinerrio

3 Rotterdam a Paranagu Martimo

Observao
Este campo ser
automaticamente
preenchido pelo
programa.
Este campo ser
automaticamente
preenchido pelo
programa.
Este campo ser
automaticamente
preenchido pelo
programa.

Processo Embarque de Importao

Seq

Ponto Controle

14

Previso Original

Data Efetiva
Veiculo
Transportador
Obs

Este campo ser


automaticamente
preenchido pelo
programa.
Este campo ser
automaticamente
preenchido pelo
programa.
Este campo ser
automaticamente
preenchido pelo
programa.

Data Atual

5. Pressione OK para confirmar a incluso dos dados


6. Repita o acompanhamento para o Embarque 200.
7. Pressione Cancela para sair retornar a tela base

Os botes Despesas e Comunicaes apresentam os dados detalhados


previamente inseridos no Cadastro de Itinerrios
Aps as modificaes realizadas nos pontos de controle possvel, nesta
mesma tela, realizar a manuteno das despesas e as comunicaes dos
mesmos.

Caso seja necessrio ser eliminado um Ponto de Controle indicado pelo


instrutor.
8. Na tela adicional Pontos de Controle, selecione o Ponto de Controle a
ser eliminado
9. Pressione o boto Eliminar
10. O programa emite a seguinte pergunta: Confirma Excluso ?
11. Pressione OK para confirmar a Excluso
13. Pressione Cancelar para voltar a tela base

Processo Embarque de Importao

57

Contabilizao Material em Trnsito


Atualizao Contas Contas a Pagar
Parmetros de Importao
Manuteno de Embarques
Acompanhamento de Embarques
Para executar esta funo o Ponto de Controle referente ao Embarque, no
programa Acompanhamento de Embarques (IM0055) deve estar Efetivado.

Consultar Contabilizao Material em Trnsito no Manual de Referncia.

1. Selecione Tarefas Contabilizao Material em Trnsito (IM0080)


2. Na tela Contabilizao Material em Trnsito, pressione Inclui e entre
com os seguintes dados:
Campo
Data da Transao
(Inicial e Final)

Contedo
Data atual

Observao

3. Pressione Executar para inicializar a contabilizao


4. Pressione Fechar para sair

Finalizada a execuo da contabilizao o programa emite uma mensagem


informando o sucesso da operao.

Desembarque e Gerao de Documentos de Entrada


Manuteno de Embarques
Manuteno de Emitentes
Manuteno de Srie
Manuteno de Natureza de Operao
Manuteno de Estabelecimentos
Manuteno de Contas

Processo Embarque de Importao

Para executar esta funo o Ponto de Controle referente ao Desembarque, no


programa Acompanhamento de Embarques (IM0055) deve estar Efetivado.

1. Selecione Manuteno Tarefas Nacionalizao/Gerao Doctos


Entrada(IM0100)
2. Assim que selecionado no menu, na tela Desembarque / Gerao
Documentos Entrada, entre com os seguintes dados:
Campo
Embarque
Estabelecimento
Emitente
Data Transao
Data Emisso
Data Vencimento IPI
Data Vencimento
ICMS
Nro Docto
Srie Docto
Natureza Operao
Estabelecimento
Fiscal
Conta Transitria
Declarao
Importao
Data DI
Total Desconto
Data Cotao Moeda
Observao

Contedo
100
1
905
Deixar a data do sistema
Deixar a data do sistema
Deixar a data do sistema
Deixar a data do sistema

Observao

0500479
Un
3.11-a
1
00001131.50004
00/8484844-10
Deixar a data do sistema
0,00

3. Pressione Executar para gerar a documentao no Recebimento

O documento gerado no Recebimento ser conferido e/ou manutenido no


programa Manuteno de Documentos (RE1001) e atualizado no programa
Atualizao de Documentos (RE1005).

4. Selecione Recebimento - Manuteno Tarefas Manuteno


Documentos (RE1001)
5. Pressione V Para e entre com os seguintes dados:

Processo Embarque de Importao

Campo
Emitente
Srie
Documento
Natureza Operao

59

Contedo
905
Un
0500479
311a

Observao

6. Pressione OK.
7. Verifique os valores gerados para o documento fiscal e atualize o
documento pressionando Atualiza Documento.

Nesse momento ser gerado o documento de entrada no mdulo de


Faturamento, e posteriormente deve ser impresso.
8. Selecione Faturamento - Manuteno Tarefas Notas Fiscais
Impresso(FT0513)
9. Na pasta Seleo entre com os seguintes dados:
Campo
Estabelecimento
Srie
Nr Nota Fiscal

Contedo
1
Un
0500479

Observao

10. Pressione Executar.

Desembarque/Gerao de Documentos de Entrada - Drawback

Manuteno de Embarques
Manuteno de Emitentes
Manuteno de Srie
Manuteno de Natureza de Operao
Manuteno de Estabelecimentos
Manuteno de Contas
Para executar esta funo o Ponto de Controle referente ao Desembarque, no
programa Acompanhamento de Embarques (IM0055) deve estar Efetivado.

Processo Embarque de Importao

8. Selecione Manuteno Tarefas Nacionalizao/Gerao Doctos


Entrada(IM0100)
9. Efetue a Nacionalizao do Embarque 200. Entre com os seguintes
dados:
Campo
Embarque
Estabelecimento
Emitente
Data Transao
Data Emisso
Data Vencimento IPI
Data Vencimento
ICMS
Nro Docto
Srie Docto
Natureza Operao
Estabelecimento
Fiscal
Conta Transitria
Declarao
Importao
Data DI
Total Desconto
Data Cotao Moeda
Observao

Contedo
200
1
905
Deixar a data do sistema
Deixar a data do sistema
Deixar a data do sistema
Deixar a data do sistema

Observao

0500480
Un
3.11-drw
1
00001131.50004
00/8484845-10
Deixar a data do sistema
0,00

Aps a execuo da Gerao de Documentos de Entrada os campos DI e


Data DI sero atualizados automaticamente no programa Manuteno de
Embarques.

10. Pressione Fechar para sair


O documento gerado no Recebimento ser conferido e/ou manutenido no
programa Manuteno de Documentos (RE1001) e atualizado no programa
Atualizao de Documentos (RE1005).

Processo Embarque de Importao

61

Estudos de Caso
Cenrio
1. Aps o Processo de Importao da Ordem de Compra de Cavilha 10 x 30
mm, realizar o Embarque e acompanhamento do mesmo. Contabilizar o
material em trnsito e realizar o recebimento do material.
2. Aps o Processo de Importao da Ordem de Compra do Item 1005dm ,
realizar o Embarque e acompanhamento do mesmo. Contabilizar o
material em trnsito e realizar o recebimento do material.

Resultados Esperados com o Cenrio


Checklist

Embarque
Acompanhamento do
Embarque
Contabilizao do
Material em Trnsito
Gerao do documento
de entrada

Atingido

Observao

63