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CDIGO
0021
CLIENTE
MS DE REFERNCIA
Janeiro de 2014
HISTRICO
Conta
PG.
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
CONDOMINIO
RECEBIMENTOS
CONDOMINIO
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
OUTROS CREDITOS:
VAGA GARAGEM:
COTA CONDOMINIAL:
COTA CONDOMINIAL:
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
OUTROS CREDITOS:
Conf. soma Chs Bradesco n 36, 37 e:
Depsitos em Ch no Bco Ita - conf.:
MULTAS:
JUROS:
LUZ:
AGUA:
13 SALRIO:
VAGA GARAGEM:
COTA EXTRA:
SUBTOTAL-->
622,19
7.000,00
32,00
520,91
16.042,81
4.345,12
3.089,18
1.300,00
966,01
93,34
74,97
2.305,92
5.608,07
80,00
1.312,00
1.830,00
45.222,52
SUBTOTAL-->
915,00
915,00
FUNDO DE OBRAS
FUNDO DE OBRA:
POUPANCA
RENDIMENTOS:
RENDIMENTOS:
SUBTOTAL-->
TOTAL DE RECEBIMENTOS-->
39,27
39,27
46.176,79
PAGAMENTOS
CONDOMINIO
Conf. depsitos em Cheque - Ita n/m:
MANUTENO CFTV:
Conf. soma Chs. Bradesco 036, 037 e:
038 p/ pgto adiantamento salarial n/m:
966,01
500,00
1.300,00
SUBTOTAL-->
2.766,01
SUBTOTAL-->
244,40
244,40
SUBTOTAL-->
8.436,00
792,00
1.108,79
4.391,20
135,88
186,34
655,09
15.705,30
OBRAS
MATERIAL DE CONSTRUO:
DESPESAS PESSOAL
SALARIO FUNCIONARIO:
VALE TRANSPORTE:
FGTS:
INSS:
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA:
PIS:
SEGURO:
MANUTENO/CONSERVAO
0021
CLIENTE
MS DE REFERNCIA
Janeiro de 2014
HISTRICO
PG.
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
MATERIAL ELTRICO:
DESP.DIVERSAS:
SUBTOTAL-->
39,50
130,00
169,50
SUBTOTAL-->
886,66
4.095,14
4.981,80
SUBTOTAL-->
691,40
7.789,00
1.093,68
1.458,00
54,00
1.312,74
1.448,00
181,59
14.028,41
CONCESSIONRIAS PBLICAS
LUZ:
AGUA:
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
HONORARIOS ADVOCATICIOS:
DESPESAS ADMINISTRATIVAS:
CUSTAS JUDICIAIS:
TAXA ADMINSTRAO/ISS:
XEROX:
TARIFA BANCARIA:
PROLABORE SNDICO(A):
EMOLUMENTOS:
DESPESAS DIVERSAS
SERVICOS PRESTADOS:
MATERIAL DE LIMPEZA:
MATERIAL DE INFORMTICA:
SERVICOS PRESTADOS:
10.732,00
625,65
15,00
374,00
11.746,65
49.642,07
SUBTOTAL-->
TOTAL DE PAGAMENTOS-->
TOTAIS DESTA CONTA
SALDO MS ANTERIOR (CREDOR)........
TOTAL DE RECEBIMENTOS..............
TOTAL DE PAGAMENTOS................
SALDO FINAL (CREDOR)...............
16.023,38
46.176,79
49.642,07
12.558,10
SALDOS CONSOLIDADOS
CONTA
CONDOMINIO
SALDO ANTERIOR
16.023,38 C
---------16.023,38 C
RECEBIMENTOS
46.176,79
---------46.176,79
DEMONTRATIVO
BANCO ITA - CONTA POUPANA
BANCO ITA - CONTA CORRENTE
BANCO BRADESCO - CONTA CORRENTE
SALDO ESPCIE
BANCO BRADESCO - AGENCIA 8599-5
Totais...
DE
PAGAMENTOS
49.642,07
---------49.642,07
SALDOS
SALDO FINAL
12.558,10 C
---------12.558,10 C
Crditos
6.847,79
872,40
3.476,86
1.296,83
64,22
12.558,10
Dbitos