PRESTU'S - Assessoria e Administrao Condominial

CDIGO

0021

CLIENTE

MS DE REFERNCIA

CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

Fevereiro de 2014

HISTRICO

Conta

PG.

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

CONDOMINIO
RECEBIMENTOS

CONDOMINIO
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
COTA CONDOMINIAL:
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
OUTROS CREDITOS:
Transferencia C.corrente para Caixa:
Transferencia Corrente para Caixa:
Transferencia Caixa para C.corrente:
MULTAS:
JUROS:
LUZ:
AGUA:
13 SALRIO:
VAGA GARAGEM:
COTA EXTRA:
SUBTOTAL-->

367,28
14.614,01
124,91
4.796,96
8.304,74
400,00
3.500,00
3.600,00
41,73
1,45
2.131,85
5.297,97
10,00
1.120,00
1.640,00
45.950,90

SUBTOTAL-->

2,53
2,53

SUBTOTAL-->

820,00
820,00

INVESTIMENTOS
RENDIMENTO APLICAO:
FUNDO DE OBRAS
FUNDO DE OBRA:
POUPANCA
RENDIMENTOS:
RENDIMENTOS:
SUBTOTAL-->
TOTAL DE RECEBIMENTOS-->

16,65
16,65
46.790,08

PAGAMENTOS
CONDOMINIO
Transferencia C.corrente para Caixa:
conforme saques/transferencias:
Transferencia C.corrente para o Caixa:
conforme saque Banco Itau:
Transferencia Caixa para C.corrente:
conforme depositos:

3.500,00
400,00
3.600,00
SUBTOTAL-->

DESPESAS PESSOAL
SALARIO FUNCIONARIO:
ADIANTAMENTO SALARIO:
DIF. DE SALRIO:
DESPESAS C/TRANSPORTE:
VALE TRANSPORTE:
FGTS:
INSS:
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA:

7.500,00
5.689,00
3.200,00
402,72
86,00
888,00
766,30
4.564,66
135,88

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CLIENTE

MS DE REFERNCIA

CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

Fevereiro de 2014

HISTRICO

PG.

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

PIS:
SEGURO:
SUBTOTAL-->

95,79
655,09
16.483,44

SUBTOTAL-->

100,00
135,00
405,00
60,00
700,00

SUBTOTAL-->

1.061,32
4.095,14
5.156,46

SUBTOTAL-->

1.527,00
1.052,20
97,76
1.250,00
1.510,30
46,50
5.483,76

MANUTENO/CONSERVAO
MANUTENCAO INTERFONE:
MATERIAL C/INCNDIO:
MATERIAL DE CONSTRUO:
MATERIAL ELTRICO:
CONCESSIONRIAS PBLICAS
LUZ:
AGUA:
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TARIFA BANCARIA:
HONORARIOS ADVOCATICIOS:
CUSTAS JUDICIAIS:
TAXA ADMINSTRAO/ISS:
PROLABORE SNDICO(A):
XEROX:
DESPESAS DIVERSAS
SERVICOS PRESTADOS:
DESPESAS DIVERSAS:

11.272,00
4.935,25
16.207,25
51.530,91

SUBTOTAL-->
TOTAL DE PAGAMENTOS-->
TOTAIS DESTA CONTA
SALDO MS ANTERIOR (CREDOR)........
TOTAL DE RECEBIMENTOS..............
TOTAL DE PAGAMENTOS................
SALDO FINAL (CREDOR)...............

12.558,10
46.790,08
51.530,91
7.817,27

SALDOS CONSOLIDADOS
CONTA

CONDOMINIO

SALDO ANTERIOR

12.558,10 C
---------12.558,10 C

RECEBIMENTOS

46.790,08
---------46.790,08

DEMONTRATIVO
BANCO ITAU - Saldo conta corrente
BANCO ITAU - saldo aplicao
BANCO ITAU - saldo cadernetade Poupana

DE

PAGAMENTOS

51.530,91
---------51.530,91

SALDOS

SALDO FINAL

7.817,27 C
---------7.817,27 C

Crditos

10,00
535,21
2.860,70

Dbitos

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CLIENTE

CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

HISTRICO

BRADESCO - saldo conta corrente

SALDO ESPCIE
Totais...

MS DE REFERNCIA

Fevereiro de 2014

PG.

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

3.568,21
843,15
7.817,27