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CDIGO
0021
CLIENTE
MS DE REFERNCIA
Abril de 2014
HISTRICO
Conta
PG.
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
CONDOMINIO
RECEBIMENTOS
CONDOMINIO
COTA CONDOMINIAL:
ACORDO JUDICIAL:
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
OUTROS CREDITOS:
Transferencia C.corrente para Caixa:
Transferencia Caixa para C.corrente:
Transferencia Caixa para C.corrente:
MULTAS:
LUZ:
AGUA:
VAGA GARAGEM:
COTA EXTRA:
SUBTOTAL-->
FUNDO DE OBRAS
FUNDO DE OBRA:
SUBTOTAL-->
TOTAL DE RECEBIMENTOS-->
14.278,49
176,00
3.804,32
572,58
6.286,52
5.553,04
1.358,00
431,00
56,19
2.058,31
5.113,33
944,00
120,00
40.751,78
790,00
790,00
41.541,78
PAGAMENTOS
CONDOMINIO
Transferencia C.corrente para o:
Caixa - conforme saques:
Transferencia Caixa para C. corrente:
Banco Itau - conf. depositos:
Transferencia Caixa para C.corrente:
Bradesco - conforme depositos:
5.553,04
1.358,00
431,00
SUBTOTAL-->
7.342,04
SUBTOTAL-->
789,00
789,00
SUBTOTAL-->
2.283,56
2.700,00
67,00
92,00
715,18
4.422,69
238,43
135,88
84,79
655,09
11.394,62
FUNDO DE OBRAS
REFEIO / LANCHE:
DESPESAS PESSOAL
SALARIO FUNCIONARIO:
ADIANTAMENTO SALARIO:
DIF. DE SALRIO:
DESPESAS C/TRANSPORTE:
FGTS:
INSS:
CONTRIBUIO SINDICAL:
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA:
PIS:
SEGURO:
MANUTENO/CONSERVAO
MANUTENCAO INTERFONE:
MATERIAL DE LIMPEZA:
170,00
300,45
0021
CLIENTE
MS DE REFERNCIA
Abril de 2014
HISTRICO
PG.
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS
MATERIAL ELTRICO:
SUBTOTAL-->
212,20
682,65
SUBTOTAL-->
1.041,53
4.095,14
5.136,67
SUBTOTAL-->
1.373,90
1.003,20
1.250,00
200,00
1,00
15,60
3.843,70
CONCESSIONRIAS PBLICAS
LUZ:
AGUA:
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TARIFA BANCARIA:
HONORARIOS ADVOCATICIOS:
TAXA ADMINSTRAO/ISS:
ASSISTNCIA ASSEMBLIA:
XEROX:
MATERIAL DE ESCRITRIO:
DESPESAS DIVERSAS
SERVICOS PRESTADOS:
SERVIOS DE CHAVEIRO:
DESPESAS DIVERSAS:
DESPESAS CARTORRIAS:
8.180,50
20,00
2.858,51
77,18
11.136,19
40.324,87
SUBTOTAL-->
TOTAL DE PAGAMENTOS-->
TOTAIS DESTA CONTA
SALDO MS ANTERIOR (CREDOR)........
TOTAL DE RECEBIMENTOS..............
TOTAL DE PAGAMENTOS................
SALDO FINAL (CREDOR)...............
7.750,68
41.541,78
40.324,87
8.967,59
SALDOS CONSOLIDADOS
CONTA
CONDOMINIO
SALDO ANTERIOR
7.750,68 C
---------7.750,68 C
RECEBIMENTOS
41.541,78
---------41.541,78
DEMONTRATIVO
DE
PAGAMENTOS
40.324,87
---------40.324,87
SALDOS
SALDO FINAL
8.967,59 C
---------8.967,59 C
Crditos
150,00
809,15
3.650,84
1.494,80
2.862,80
8.967,59
Dbitos