PRESTU'S - Assessoria e Administrao Condominial

CDIGO

0021

CLIENTE

MS DE REFERNCIA

CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

Maio de 2014

HISTRICO

Conta

PG.

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

CONDOMINIO
RECEBIMENTOS

CONDOMINIO
COTA CONDOMINIAL:
ACORDO JUDICIAL:
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
OUTROS CREDITOS:
Transferencia C.corrente para Caixa:
Transferencia Caixa para C.corrente:
MULTAS:
LUZ:
AGUA:
13 SALRIO:
VAGA GARAGEM:
COTA EXTRA:
SUBTOTAL-->

14.873,09
102,27
2.040,25
752,10
11.052,57
2.143,49
8.717,09
96,61
2.188,18
5.441,66
20,00
1.168,00
50,00
48.645,31

SUBTOTAL-->

0,43
0,43

INVESTIMENTOS
RENDIMENTO APLICAO:
FUNDO DE OBRAS
FUNDO DE OBRA:
SUBTOTAL-->
TOTAL DE RECEBIMENTOS-->

840,00
840,00
49.485,74

PAGAMENTOS
CONDOMINIO
Transferencia C.corrente para Caixa:
conforme saques n/mes:
Transferencia Caixa para C.corrente:
conforme depositos - Bradesco:

2.143,49
8.717,09
SUBTOTAL-->

10.860,58

SUBTOTAL-->

836,39
836,39

SUBTOTAL-->

3.587,11
3.700,00
228,80
60,00
1.130,51
837,00
751,64
4.201,37
1.077,50
135,88
89,35
655,09
16.454,25

FUNDO DE OBRAS
REFEIO / LANCHE:
DESPESAS PESSOAL
SALARIO FUNCIONARIO:
ADIANTAMENTO SALARIO:
DESPESAS C/TRANSPORTE:
EXAMES MDICOS:
FRIAS:
VALE TRANSPORTE:
FGTS:
INSS:
UNIFORMES:
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA:
PIS:
SEGURO:
MANUTENO/CONSERVAO

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CDIGO

0021

CLIENTE

MS DE REFERNCIA

CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

Maio de 2014

HISTRICO

PG.

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

MANUTENCAO INTERFONE:
RETIRADA DE ENTULHO:
MATERIAL DE LIMPEZA:
MATERIAL DE CONSTRUO:
MATERIAL DE PINTURA:
SUBTOTAL-->

340,00
35,00
610,20
83,70
4,50
1.073,40

SUBTOTAL-->

1.069,08
3.962,98
5.032,06

SUBTOTAL-->

1.366,00
927,20
52,37
1.612,00
2.896,02
6.853,59

CONCESSIONRIAS PBLICAS
LUZ:
AGUA:
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TARIFA BANCARIA:
HONORARIOS ADVOCATICIOS:
CUSTAS JUDICIAIS:
TAXA ADMINSTRAO/ISS:
PROLABORE SNDICO(A):
DESPESAS DIVERSAS
SERVICOS PRESTADOS:
DESPESAS DIVERSAS:
DESPESAS CARTORRIAS:

5.709,41
662,71
154,36
6.526,48
47.636,75

SUBTOTAL-->
TOTAL DE PAGAMENTOS-->
TOTAIS DESTA CONTA
SALDO MS ANTERIOR (CREDOR)........
TOTAL DE RECEBIMENTOS..............
TOTAL DE PAGAMENTOS................
SALDO FINAL (CREDOR)...............

8.967,59
49.485,74
47.636,75
10.816,58

SALDOS CONSOLIDADOS
CONTA

CONDOMINIO

SALDO ANTERIOR

8.967,59 C
---------8.967,59 C

RECEBIMENTOS

49.485,74
---------49.485,74

DEMONTRATIVO

DE

BANCO BRADESCO - saldo conta corrente

BANCO BRADESCO - saldo aplicao
BANCO ITAU - saldo conta corrente
BANCO ITAU - saldo aplicao
BANCO ITAU - saldo caderneta de poupana
Saldo (CREDOR) do Caixa
Totais...

PAGAMENTOS

47.636,75
---------47.636,75

SALDOS

SALDO FINAL

10.816,58 C
---------10.816,58 C

Crditos

1,00
6.852,93
150,00
494,34
2.862,80
455,51
10.816,58

Dbitos