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PRESTU'S - Assessoria e Administrao Condominial

CDIGO

0021

CLIENTE

MS DE REFERNCIA

CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

Dezembro de 2014

HISTRICO

Conta

PG.

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

CONDOMINIO
RECEBIMENTOS

CONDOMINIO
Conf. saque Ch. Bradesco n 138 n/m:
COTA CONDOMINIAL:
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
ACORDO EXTRA-JUDICIAL:
OUTROS CREDITOS:
OUTROS CREDITOS:
TRANSF. CAIXA P/ C.c :
MULTAS:
LUZ:
AGUA:
13 SALRIO:
VAGA GARAGEM:
COTA EXTRA:
SUBTOTAL-->

2.277,34
15.391,89
1.109,05
5.081,21
10.197,43
130,00
1.500,00
205,23
2.305,45
5.738,66
4.360,00
1.136,00
30,00
49.462,26

SUBTOTAL-->

108,61
108,61

INVESTIMENTOS
RENDIMENTO APLICAO:
FUNDO DE OBRAS
FUNDO DE OBRA:
SUBTOTAL-->
TOTAL DE RECEBIMENTOS-->

885,00
885,00
50.455,87

PAGAMENTOS
CONDOMINIO
Pedro Luiz de S:
Jonathan Silva Reis:
Wallace Severino de Souza:
Paulo Roberto de Souza:
Reinaldo Pereira da Silva:
Jorge Ney Adriano Filho:
Conf. saque Ch. Bradesco n 138 n/m:
Transferencia do caixa para c/c Banco:
Bradesco:
Vlr.transferido do caixa para c/c banco:
Bradesco:
Vlr.Transferido do caixa para c/c do:
Banco Bradesco:
Vlr.Transferido do caixa para c/c Banco:
Bradesco:
Vlr.Transferido do caixa para c/c banco:
Ita:

488,97
510,26
510,26
445,34
555,24
481,84
2.277,34
1.500,00
3.988,35
163,00
163,00
186,16
SUBTOTAL-->

11.269,76

SUBTOTAL-->

1.293,60
1.293,60

OBRAS
MATERIAL DE CONSTRUO:
DESPESAS PESSOAL

PRESTU'S - Assessoria e Administrao Condominial


CDIGO

0021

CLIENTE

MS DE REFERNCIA

CONJUNTO I DE MAIO - ENERGIA E GAS

Dezembro de 2014

HISTRICO

PG.

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

SALARIO FUNCIONARIO:
ADIANTAMENTO SALARIAL:
DESPESAS C/TRANSPORTE:
VALE TRANSPORTE:
FGTS:
INSS:
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA:
PIS:
SEGURO:
SUBTOTAL-->

7.074,05
2.300,00
130,00
888,00
821,67
6.401,15
126,55
71,62
676,27
18.489,31

SUBTOTAL-->

170,00
200,00
378,90
1.559,07
2.307,97

SUBTOTAL-->

1.338,60
3.887,52
121,75
5.347,87

SUBTOTAL-->

926,61
603,20
335,73
15,00
1.935,00
1.448,00
5.263,54

MANUTENO/CONSERVAO
MANUTENCAO INTERFONE:
RECARGA EXTINTORES:
MATERIAL DE LIMPEZA:
MATERIAL ELTRICO:
CONCESSIONRIAS PBLICAS
LUZ:
AGUA:
TELEFONE:
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
TARIFA BANCARIA:
HONORARIOS ADVOCATICIOS:
CUSTAS JUDICIAIS:
MATERIAL DE EXPEDIENTE:
TAXA ADMINSTRAO/ISS:
PROLABORE SNDICO(A):
DESPESAS DIVERSAS
SERVICOS PRESTADOS:
MATERIAL DE LIMPEZA:
DESPESAS DIVERSAS:

7.757,36
253,50
2.975,15
10.986,01
54.958,06

SUBTOTAL-->
TOTAL DE PAGAMENTOS-->
TOTAIS DESTA CONTA
SALDO MS ANTERIOR (CREDOR)........
TOTAL DE RECEBIMENTOS..............
TOTAL DE PAGAMENTOS................
SALDO FINAL (CREDOR)...............

28.134,09
50.455,87
54.958,06
23.631,90

SALDOS CONSOLIDADOS
CONTA

CONDOMINIO

SALDO ANTERIOR

28.134,09 C
---------28.134,09 C

RECEBIMENTOS

50.455,87
---------50.455,87

DEMONTRATIVO

DE

PAGAMENTOS

54.958,06
---------54.958,06

SALDOS

SALDO FINAL

23.631,90 C
---------23.631,90 C

Crditos

Dbitos

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HISTRICO

Banco Bradesco - Saldo em Conta Corrente


Saldo Aplicao Bradesco
Saldo Aplicao Ita
Saldo Poupana Ita
Saldo Devedor em Caixa Sindica
Totais...

MS DE REFERNCIA

Dezembro de 2014

PG.

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

216,59
3.622,90
1.406,60
18.697,22
311,41
23.631,90