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DESDE: 2015/06/30
HASTA: 2015/09/30
CUENTA DE AHORROS
NMERO
CL 165 A 8 H 65
87343493973
RESUMEN
SALDO ANTERIOR
237,171.50
TOTAL ABONOS
TOTAL CARGOS
SALDO ACTUAL
FECHA
1/07
1/07
6/07
7/07
8/07
8/07
8/07
9/07
9/07
10/07
10/07
10/07
14/07
21/07
21/07
21/07
23/07
23/07
10/08
13/08
14/08
14/08
15/08
18/08
20/08
24/08
24/08
31/08
7/09
8/09
9/09
10/09
10/09
SALDO PROMEDIO
135,825
4,040,032.52
CUENTAS X COBRAR
.00
3,616,536.02
32.50
660,668.00
RETEFUENTE
.00
DESCRIPCIN
TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT
RETIRO CAJERO GARZON 2
ABONO INTERESES AHORROS
RETIRO CAJERO CAESCA S.A. FLO
PAGO DE NOM ABOGADOS O M M L
TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT
ABONO INTERESES AHORROS
RETIRO CAJERO CAESCA S.A. FLO
TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT
TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT
RETIRO CAJERO OFICINA FLORENC
RETIRO CAJERO OFICINA FLORENC
CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO
TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT
PAGO PSE PSE - ACH COLOM
CXC CUOTA MANEJO TARJ DEB
TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT
RETIRO CAJERO OFICINA FLORENC
PAGO DE NOM ABOGADOS O M M L
ABONO INTERESES AHORROS
ABONO INTERESES AHORROS
CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO
PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN
PAGO PSE PSE - ACH COLOM
RETIRO CAJERO CAESCA S.A. FLO
TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT
TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT
ABONO INTERESES AHORROS
ABONO INTERESES AHORROS
PAGO DE NOM ABOGADOS O M M L
ABONO INTERESES AHORROS
TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT
ABONO INTERESES AHORROS
SUCURSAL
DCTO.
VALOR
300,000.00
-300,000.00
3.84
-230,000.00
160,000.00
500,000.00
1.82
-460,000.00
-200,000.00
900,000.00
-300,000.00
-600,000.00
-7,177.16
380,000.00
-368,836.00
-2,722.84
200,000.00
-200,000.00
160,000.00
1.84
.43
-9,900.00
-97,600.00
-5,000.00
-50,000.00
200,000.00
-25,000.00
3.92
3.43
160,000.00
1.86
230,000.00
.93
SALDO
537,171.50
237,171.50
237,175.34
7,175.34
167,175.34
667,175.34
667,177.16
207,177.16
7,177.16
907,177.16
607,177.16
7,177.16
.00
380,000.00
11,164.00
8,441.16
208,441.16
8,441.16
168,441.16
168,443.00
168,443.43
158,543.43
60,943.43
55,943.43
5,943.43
205,943.43
180,943.43
180,947.35
180,950.78
340,950.78
340,952.64
570,952.64
570,953.57
Exprese sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PricewaterhouseCoopers Ltda. al Apartado Areo 360378 de Bogot DC.
PGINA: 1
ESTADO DE CUENTA
DESDE: 2015/06/30
CUENTA DE AHORROS
NMERO
CL 165 A 8 H 65
10/09
11/09
15/09
16/09
17/09
18/09
18/09
18/09
18/09
18/09
21/09
22/09
22/09
29/09
30/09
30/09
DESCRIPCIN
TRASLADO CTA BANCOL SUC VIRT
CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO
ABONO INTERESES AHORROS
TRASL FONDOS CAJ AUTOMATICO
ABONO INTERESES AHORROS
ABONO INTERESES AHORROS
TRASLADO VIRTUAL OTROS BANCOS
PAGO PUNTO DE VENTA REDEBAN
AJUSTE DB INTERES AHORROS
COMISION TRASLADO OTROS BANCO
ABONO INTERESES AHORROS
TRASL CTAS BANCOL SUC VIRT
RETIRO CAJERO OFICINA FLORENC
ABONO INTERESES AHORROS
CONSIGNACION LOCAL EFECTIVO
ABONO INTERESES AHORROS
FIN ESTADO DE CUENTA
87343493973
FECHA
HASTA: 2015/09/30
SUCURSAL
NEIVA
DCTO.
VALOR
-230,000.00
-9,900.00
4.50
100,000.00
2.36
.32
-230,000.00
-82,800.00
-.02
-7,600.00
.90
300,000.00
-200,000.00
4.56
450,000.00
1.81
SALDO
340,953.57
331,053.57
331,058.07
431,058.07
431,060.43
431,060.75
201,060.75
118,260.75
118,260.73
110,660.73
110,661.63
410,661.63
210,661.63
210,666.19
660,666.19
660,668.00
Exprese sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PricewaterhouseCoopers Ltda. al Apartado Areo 360378 de Bogot DC.
PGINA: 2