Balano Funcional da CIMPOR

Capital Prprio (CP)

Ativos por Impostos Diferidos
Capital Prprio Ajustado
Capital Alheios Estveis
Capitais Permanentes
Ativos Fixos
Fundo Maneio (FM)

928371
119712
808659
4826620
5635279
4929250
706029

Necessidades Ciclicas (NC)

Recursos Ciclicos (RC)
Necessidades de Fundo Maneio (NFM)
NC-RC=NFM

738011
533735
204276

Tesouraria Lquida (TL)

FM-NFM=TL

501753

Tesouraria Ativa
Estado e outras entes pblicas
IRC
Outros Ativos Correntes
Ativos no Correntes detidos para venda
Tesouraria Ativa
Tesouraria Passiva
Provises
Estado e outros entes pblicas
IRC
Outros passivos correntes e no correntes
Interesses sem controlo
Tesouraria Passiva
Caixa e Equivalente
TL-TA+TP=Caixa e Equivalente

21850
18311
1867
42028

4469
30124
179530
50020
264143
723868

Necessidades Ciclicas
Existencicas
Clientes e adiantamento de fornecedores
outras dividas de terceiros
Estado e outras entes pblicas
IRS
IVA
Outros
Necessidades Ciclicas

Recursos Ciclicos
Bebeficios ps-emprego
Emprstimos
Fornecedores e adiantamento de clientes
Outras dividas a terceiros
Estado e outros entes oblicas
IRS
IVA
SS
Outros
Recursos Ciclicos

Nome: Ftima Adriana Simes de Almeida

N: 8608
Data: 07/04/2015

lmeida

467752
176075
41646
3470
47519
1549
738011

904
169997
222195
108809
2888
18360
7646
2936
533735