Nmero nico

4CUERPO ORIGINAL

Fecha

01/03/2016

4105 - N 921
Iniciador:

CONTADURIA GENERAL

\
J

Extracto: RENDICION DE CUENTAS AO 2015

! ~;\~

\.>1~1~
'.~
~

Gobernacin

- Secreto Gral.

Ministerio de Bienestar Social

Ministeril) de Economa y Hacienda

Ministerio de Educacin

Ministerio de Obras Pblicas

Ministerio de Asuntos Agrarios

-D"~,_

"
,.~.~.O;'\

'",~

1.<f'>. ",,.-

MUNICIPALIDAD
DI! SAN 11.101'1:0

Fecha:

L1BFWMAYOR

Pgina:

Cuenta: 1932
FECHA

1 de 1

(1.1 )

I RENGlN I

1 ASIENTO
1

84709

HABER

DEBE

DESCI~IPCIN

211 APERTURA

TOTAL ENERO:

30112/2015

31/03/2016

Ejercicio: 2015

Desde el: 02/0112'015. Hasta el: 30/12/2015

02101/2015

,~a;

\i

23 PARA CERRAR EL EJERCICIO.

0.00

476,040,854,90

0.00
478,040,854.90

476,040,854.90

476,040,85490j

TOTAL DICIEMBRE:
TOTAL POR CUENTA:

476,040,854,90

476,040,854,90

SALDO

476,040,854.9

'"

','

Fecha: 31/03/2016

LIBRO MAYOR
Desde el: 02l01/:!015.
Cuenta:
FECHA

1931

RESULTADOS

DE EJERCICIOS

ANTERIORES

I ASIENTO I RENGLN I
1

02101/2015

Pgina:

118331

(1.2.1)
HABER

SAL.DO

0.00

467,123,461.00

467,123,461.0

'"

487,123,461,00

105-2015-0-1

0.00

2,423,84
2,423.84

DEBE

DESCRIPCiN

20 APERTURA
11 PARA REGISTRAR

OTROS

INGRESOS:

Ejercicio: 2015

Hasta el: 30/12/2015

TOTAL ENERO:

05/0312015

1 de 1

467,125,884.8

0110412015

18002

1 PARA REGISTRAR

OTROS INGRESO!;:

105-2015.0-2

0.00
0.00

61,187.64

467,187,072.4

2310412015

23837

1 PARA REGiSTRAR

OTROS INGRESO!,:

105-2015-0-3

0.00

500,00

467,187,572.4

24/0412015

24130

1 PARA REGISTRAR

OTROS INGRESO:>:

105-2015-0-4

0.00

2,750,00

467,190,322.4

27/04/2015

24548

1 PARA REGISTRAR

OTROS INGRESO:,:

105-2015-0-5

0.00

112,40065

0.00

176,636.29

TOTAL MARZO:

TOTAL ABRIL:

467.302,123,1

04105/2015

25807

1 PARA REGISTRAR

OTROS

INGRESO:,:

105-2015"0-6

0,00

1,100.00

467,303,823.1

05/0512015

26278

1 PARA REGISTRAR

OTROS

INGRESO:,:

105-2015-0-7

0.00

500.00

467,304,323.1

0510512015

26301

3 PARA REGISTRAR

ANULACION

DE Il\GRESO:

500.00

34-2015-0.35

500.00

TOTAL MAYO:
19106/2015

376861

1 PARA REGISTRAR

30106/2015

40240

3 POR VARIOS

OTROS

INGRESO 3: 105.2015-0-8

TOTAL JUNIO:
11A SUELDOS

439571

1 PARA REGISTRAR

OTROS INGRESOS:

105-2015-0-9

01/09/2015

55476

1 PARA REGISTRAR

OTROS INGRESOS:

105-2015-0-10

'/09/2015

55735

2 A BONOS FORTALECIM.FINANZAS

j0912015

55985

1 PARA REGISTRAR

28/0912015

62127

1 A CUENTAS

28/0912015

62144

2 POR BONOS FORTALECIM.FINANZAS

28/09/2015

62183

1 PARA REGISTRAR

30/09/2015

62883

3 POR VARIOS

14/0712015

Y SALARIOS

A PAGAR

549,075.58

0.00

552,872,58

OTROS INGRESOS'
A PAGAHA

86.00
4,390.19

467,852,387.9

20,118.91

487,507,359.21

0,00
0.00
763,295.20

78568

1 A SUELDOS

30/1212015

83959

3 POR VARIOS

30/12/2015

84665

2 POR EDIFICIOS

30/12/2015

84690

1 A CONSTRUCCIONES

30/1212015

84691

2 POR RESULTADOS
DOMINIO PB

3011212015

84692

3011212015

84693

"

Y SALARIOS

487,474,359.21
365,147.60

E INSTALACIONES
EN PROCESO
A

467,697,642.4

0.00

319,206.18

468,016,848.6

0.00

15,565,681,00

483,582,529.6

56.024.920,66

483,582,529.6

0.00

DE BIENES DE

427,557,6089

12,999,726,39

A VARIOS

30/12/2015

84694

1 A CONSTRUCCIONES

30/12/2015

84695

2 POR RESULTADOS
DOMINIO PUB

30112/2015

84700

2 POR AMORT.

30/12/2015

84708

2 PARA TRASLADAR
EJERCICI

30/12/2015

84709

470,582,803.2

13,490,00

2 A DEUDA TORRALVA
EN PROCESO
AFECTADOS

CONVENIO

A C:ONSTRUCCION

0,00

DE BIENES DE

0.00

IPS

A LA CUENTA

DE: ARRASTRE

EL RESULTADO

470.569,313.2

9,886,750,71

EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

0.00

DEL

460,682,562,5
9.886,750,71

470,569,313.2

6,085.06

470,575,398,3

189,800,074.90

660,375,473.20

22 PARA CERRAR EL EJERCICIO.

'lTAL DICIEM8RE:
TOTAL POR CUENTA:

467,762,353.5

677,651.01

56,024.920.66

EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

e ONSTRUCCION

467,839,508.81
467,474,359,21

287,994.31

64,711.07

A PAGAR

AFECTADOS

467,487,240.3

365,147.60

REG. DEL PAGADO: 29-2015-0-17768

467,847,997.71

0.00

33,000,00

LARGO PLAZO
MUN.

467,856,695.71

8,784.00

0.00

105-2015-0-11

467.307,620.1

467,847,911.71
86.00

365,147.60

MUN.

TOTAL SEPTIEMBRE:
10/12/2015

3,797.00

0.00

'"

TOTAL JULIO.

COMERCIALES

0.00

8,784,00

43826

14/0712015

467,303,823.1
1,600.00

739,365,072.03

271,602,718,51

740,137,651.23

740,137,651.23

660,375,473.2

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O~

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"'\-:'"

Fecha:

LIBRO MAYOR

Pgina:

Desde el: 02101/:1015 - Hasta el: 30/12/2015

Cuenta: 1933
FECHA

,
,

(1

31/03h,016
1 de 1

Ejercicio: 2015

RESULTADODEL EJERCICIO (1.2.2)

'l

ASIENTO

DESCRIPCIN

RENGLN

JO/1V2015

84707

2 PARA REGISTRAR

EL AHORRO

30/1212015

84708

1 PARA TRASLADAR

A LA CUENTA

EJERCICI

DE ARRASTRE

0.00

EL RESULTADO

TOTALPOR CUENTA:

189,800,074.90

189,800,074.90

DEL

TOTAL DICIEMBRE:

HABER

DEBE

EN EL PATRIMONIO

189,800,07490

189,800,074.90

189,800,074,90

189,800,074.90

SALDO

189,800,074,9

~,

,.,

I;t

I
!

Fecha:

LIBRO MAYOR

Pgina:

RESULTADOS AFECTADOS A CONSTRUCCiN DE BIENES DE DOMINIO PBLICO

I ASIENTO I RENGLN I

02101/2015

DEBE

DESCRIPCiN

(1.2.3)
HABER

87,780,956.89

22 APERTURA

TOTAL ENERO:

1 de 1

Ejercicio: 2015

Desde el: 02/01/:!O15 - Hasta el: 30/12/2015

FECHA

31/0312016

SALDO
-87,780,9568

87,780,956.89

30112/2015

84691

1 A RESULTADOS

DE EJERCICIOS

ANl ER10RES

30/1212015

84695

1 A RESULTADOS

DE EJERCICIOS

ANTERIORES

30/12/2015

84709

-143,805,877.5

56,024,920.66
9,886,750.71

24 PARA CERRAR EL EJERCICIO,

TOTAL DICIEMBRE:

TOTALPOR CUENTA;

-153,692,628.2

0.00

153,692,628,26

65,911,671.371
153,692,628.26

163,692,628.26
153,692,628,26