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ACADEMIA FI

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2.2. Definir, copiar, eliminar, verificar empresa.


Menu IMG

Transao

IMG > Estrutura do empreendimento > Definio


> Contabilidade financeira > Definir,
copiar, eliminar, verificar empresas.
OX02

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Criar a empresa no SAP R/3.

Definio
O usurio deve criar nesta etapa de trabalho as suas empresas. A empresa uma
unidade organizacional da contabilidade que estrutura o empreendimento do ponto
de vista da contabilidade financeira.

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Clicar duas vezes.

Para cadastro de uma EMPRESA usa-se uma chave com quatro caracteres.
Clicar em copiar.

Sempre que houver a necessidade de criao de uma nova empresa, dever ser efetuada atravs
de cpia dos parmetros bsicos (variante de exerccio, data efetiva, desvio mximo de cmbio,
etc.) semelhantes ao de uma empresa j cadastrada no SAP R/3.

Assim que clicar na opo de Copiar objeto organizacional, o sistema ir abrir uma tela onde
dever ser informado qual a empresa origem (de Empresa) e o nome da nova empresa a ser
criada (para Empresa).

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Cdigo da
empresa
existente.

Cdigo da
nova
empresa.

Clicar ENTER.

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Clicar Sim.

OBS:- clicar em Sim, pois todas as empresas do Grupo Fischer usaro um nico plano de contas,
definido no desenho conceitual dos macros processos de finanas e controladoria.
Moedas

Clicar No.

Na realizao da operao deve-se priorizar na escolha da empresa a ser copiada, parmetros


bsicos semelhantes ao da nova empresa. Caso haja a necessidade de alterao da moeda da
empresa, proceda como demonstrado a seguir:

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Cdigo da
nova Moeda.

Entrar com o cdigo da moeda interna do pas da nova empresa. No Brasil, por exemplo, a moeda te
cdigo BRL (Reais).

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Clicar ENTER.

Clicar ENTER.

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Clicar Voltar.

Aps a criao da empresa, ser necessrio alterar os dados cadastrais. Portanto, voltar tela
inicial.

Clicar duas vezes.

Para alterar dados cadastrais, deve-se clicar no cone Endereo.

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Clicar Endereo.

Aps clicar no Boto endereo, ir abrir a seguinte tela, onde ser possvel dar entrada em dados
complementares, como: Nome, Rua, Bairro, CEP, Cidade, etc.

Clicar ENTER

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Preencher os campos com os dados cadastrais complementares da empresa (exemplo: Nome, Rua,
Bairro, CEP, Cidade, etc.). Aps as alteraes dos campos necessrios, clicar Enter para confirmar
as informaes.
O sistema exibir a informao que os dados cadastrais foram alterados (como demonstrado na tela
a seguir).

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2.3. Definir sociedades (parceiro de negcio).


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Transao

IMG > Estrutura > Estrutura do empreendimento


> Definio > Contabilidade financeira > Definir
sociedade
OX15

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema SAP R/3 criar os cdigos das empresas, juntamente
com os
respectivos dados bsicos (nome, endereo, CEP, etc...)

Definio
Nesta atividade IMG, so criadas as sociedades. No sistema SAP, todas as funes
de consolidao da contabilidade financeira so efetuadas com base nas
sociedades. Uma sociedade pode abranger uma ou vrias empresas.

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Clicar Entradas
novas (F5).

Para o Grupo Fischer, foram criadas sociedades de modo a agrupar as empresas em blocos de
consolidao. Vide exemplo abaixo:
CONCBO Consolidado CBO
- Companhia Brasileira de Offshore
- Dragaport Engenharia Ltda.
- Dragaport Ltda.

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Clicar Gravar
(CTRL-S).

Preencher os campos da tela, e clicar em GRAVAR. Ser exibida na tela a mensagem Dados
gravados.

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2.3. Atribuir empresa sociedades (parceiro de negcio).


Menu IMG

Transao

IMG > Estrutura > Estrutura do empreendimento


> Atribuio > Contabilidade financeira > Atribuir
empresa sociedade
OX16

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Atribuir empresa sociedade (parceiro de negcio) no SAP R/3.

Definio
Atribuir empresa sociedade. Nesta atividade IMG, so atribudas a uma sociedade
as empresas que se pretende incluir na apresentao geral do balano do grupo.

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Clicar Transferir
(ENTER).

Selecionar atravs do match Code, a sociedade (parceiro de negcio) que ser atribuda empresa.
EXEMPLO:
(Empresa) Companhia Brasileira de Offshore >>> (Sociedade) CONCBO Consolidado CBO

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Clicar Gravar
(CTRL-S).

Aps atribuir a empresa sociedade (parceiro de negcio), e clicar em GRAVAR. Ser exibida na
tela a mensagem Dados gravados.

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2.4. Criar local de negcio.


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Transao

IMG > Estrutura > Componentes vlidos para


vrias aplicaes > Funes gerais de aplicao
> Nota fiscal > Filial CNPJ > Criar
SPRO

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Criar local de negcio (Filial) no SAP R/3.

Definio
A Filial consiste na unidade organizacional na qual executado o sistema de
informao para impostos e para a nota fiscal. Ela encontra-se no organograma
entre a sociedade e o centro, o que significa que filiais podem estar atribudas a uma
sociedade, e centros a uma filial.

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Selecionar
empresa e clicar
Enter.

Aps o clique sobre o boto executar, ser solicitado a determinao da rea de trabalho. Selecionar
a empresa e teclar ENTER.

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Clique Entradas
novas (F5).

O cadastro realizado para determinao das filiais, sendo que cada filial dever possuir um cdigo
de local de negcio. Para cadastrar a nova filial, clicar o cone ENTRADAS NOVAS.

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Como demonstrado anteriormente, para atriburem-se novos perodos contbeis a novas variantes,
clicar em Entradas Novas.

Preencher com os dados referente a Inscrio Estadual, Inscrio Municipal, e filial CNPJ (os 4
nmeros aps a barra) e clicar no cone GRAVAR.

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Para cadastrar os dados complementares da filial, clicar sobre o cone ENDEREO.

Clique
Endereo.

Cadastrar os dados solicitados, e clicar ENTER.


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2.5.1. Copiar plano de contas.


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Transao

IMG > Estrutura > Contabilidade financeira >


Contabilidade geral > Ctas.Razo > Dados
mestre > Criao e processamentos das contas
do Razo > Procedimento alternativo > Copiar
contas do Razo > Copiar plano de contas
OBY7

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Criar plano de contas como cpia de uma estrutura de Plano de Contas j existente
no sistema SAP R/3.

Definio
Copiar plano de contas. Pode criar-se um plano de contas, assim como as
respectivas contas, copiando um plano de contas j existente. Isto conveniente,
por exemplo, quando se pretende copiar um dos planos de contas standard e so
necessrias apenas pequenas alteraes. No se deve modificar o plano de contas
standard ao copi-lo. Podem ser selecionadas as especificaes a copiar.

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Selecionar
campos e clicar
Enter.

Aps a seleo dos itens a serem copiados para a nova estrutura de plano de contas, teclar
ENTER.

Clique
Capacidade de
cpia (F5).

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Preencher os campos da tela como demonstrado a seguir:


Campo
Plano de contas

Nome do plano de
contas
Estrut.balano/L/P

Denom.verso
Balano/L/P
Plano de contas
(Modelo)
Estrut.balano/L/P
(Modelo)

Descrio

R/O/C

Chave
que
identifica
claramente o plano de
contas que receber a
cpia.
Denominao, atravs de
texto descritivo, do plano de
contas que receber a
cpia.
Chave que identifica a
verso do balano e de
lucros e perdas a ser
criado.
Denominao, atravs de
texto descritivo, da verso
que receber a cpia.
Chave
que
identifica
claramente o plano de
contas modelo.
Chave
que
identifica
claramente
a
verso
modelo.

Aes do usurio /
contedo
Entre com o cdigo do
plano de contas desejado.

Entre com
desejada.

Entrar com
desejado.

Entre com
desejada.

Entre com o cdigo do


plano de contas desejado.

Entrar com
desejado.

Comentrios

descrio

cdigo

descrio

cdigo

(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C = R Requerido, O Opcional, C Condicional).

Aps o preenchimento dos dados solicitados na tela anterior, clicar em Capacidade de cpia, e
verificar lista proposta.

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Clique Copiar
(F6).

Se a lista proposta para cpia estiver de acordo com o desejado, clicar no cone COPIAR, ou pelo
menu: Plano de contas copiar.

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Clique
Sim.

Aps clicar em COPIAR, o sistema apresentar a mensagem A lista de propostas ainda no foi
impressa. Ela s pode ser impressa antes de ser copiada. Copiar?. Clicar SIM.
Aps o processamento aparecer no rodap a mensagem: Plano de contas XX copiado para o
plano de contas YY.

2.5.2. Atribuir empresas ao plano de contas.


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Transao

IMG > Estrutura > Contabilidade Financeira >


Contabilidade geral > Contas do razo > Dados
mestres > Preparar > Atribuir plano de contas
empresa
OB62

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Atribuir empresa ao plano de contas no SAP R/3.

Definio
Para cada empresa, deve ser definido o plano de contas a utilizar. Vrias empresas
podem, no entanto, utilizar o mesmo plano de contas.

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Clicar Gravar.

Selecionar plano
de contas a ser
atribudo a
empresa.

Clicar
Exibir /
Modificar.

Clicar sobre o cone EXIBIR /MODIFICAR.


Pelo cone POSICIONAR, selecionar a empresa.
Na coluna Plano de Contas, digitar o cdigo do plano de contas a ser utilizado pela empresa.
Clicar em GRAVAR.
Aps a gravao ser informado no rodap da pgina que os Dados foram gravados.

2.9. Definir moedas internas adicionais.


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Transao

IMG > Estrutura > Contabilidade financeira >


Configurao contabilidade financeira >
Empresa > Moedas paralelas > Definir moedas
internas adicionais
OB22

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Definir moedas internas adicionais no SAP R/3.

Definio
Definir moedas internas adicionais. Nesta etapa de trabalho podem-se definir
moedas adicionais que se pretenda administrar por empresa paralelamente moeda
interna.

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Clicar Entradas
novas.

Para atribuir moedas internas para uma empresa, clicar no cone ENTRADAS NOVAS.
Para modificar ou exibir o cadastro de moedas j existente em uma empresa, clicar duas vezes
sobre a linha da empresa selecionada.

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possvel a criao de at trs moedas internas para cada empresa cadastrada na estrutura do
SAP R/3.
Moeda interna-1 utilizada no Grupo Fischer como moeda da empresa (moeda interna do pas,
usada na elaborao de demonstrativos legais);
Moeda interna-2 utilizada no Grupo Fischer como moeda do grupo (moeda interna do grupo de
empresas, usada na consolidao fiscal e gerencial);
Moeda interna-3 utilizada no Grupo Fischer como moeda ndice o EURO (geralmente utilizam-se
ndices de inflao ou indicadores internos).

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Os tipos de moeda de avaliao cadastradas no sistema so:


10 Moeda da empresa (BRL Reais no caso da Fischer S.A. Agroindstria);
30 Moeda do grupo de empresas (USD para o Grupo Fischer);
40 Moeda Forte (USD Dlar);
50 Moeda de Indexao (EUR para as empresas do Grupo Fischer);
60 Moeda da sociedade.
Para as empresas do Grupo Fischer foram cadastradas as moedas 10 (moeda da empresa), sendo
que esta pode variar de acordo com a moeda de cada pas, 30 (moeda do grupo de empresas)
sendo USD Dlar para todas as empresas do grupo e 50 (moeda de indexao) sendo EUR
Euro tambm para todas as empresas do Grupo Fischer.

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Perspectiva de avaliao: Atravs das perspectivas de avaliao so apresentadas vrias vises


das transaes contbeis de um empreendimento. A observao de uma transao contbil pode
ser apresentada atravs das seguintes perspectivas:

Avaliao do grupo de empresas: Perspectiva do grupo de empresas de consolidao,


sendo reproduzida uma transao contbil para tarifas do grupo de empresas. So
eliminados lucros intermedirios entre empresas relacionadas;
Um centro de lucro: Perspectiva do centro de lucro, sendo reproduzida uma transao
contbil entre centros de lucro para oramentos de administrao (preos internos);
Avaliao legal: Perspectiva de um empreendimento individual, sendo reproduzida uma
transao contbil para atendimento aos requerimentos legais exigidos no domiclio fiscal da
entidade.

A administrao simultnea de vrios prismas de avaliao para estoques de material e movimentos


de mercadorias designada por avaliaes paralelas.

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Categoria de taxa de cmbio:


Chave na qual se gravam as taxas de cmbio no sistema.
- Indicar grupos de cmbio para que se possam gravar diferentes taxas de cmbio. Para a
converso de montantes em moeda estrangeira, podem-se utilizar taxas de cmbio de compra,
venda ou taxa mdia. A taxa de cmbio mdia poder ser utilizada para a converso de moeda,
enquanto que as taxa de compra e venda pode ser utilizada para avaliao e anlise de valores em
moeda estrangeira.

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Moeda base para converso de moeda:


Chave que determina se as converses devem partir da moeda da transao, ou primeiramente da
moeda interna da empresa.

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Tipo da data de converso:


O tipo da data da converso determina qual data deve ser utilizada para a converso de montantes,
segundo as tabelas de cmbio.
Aps o preenchimento de todos os campos, clicar em GRAVAR.

2.10. Verificar categorias de taxas de cmbio.


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Transao

IMG > Estrutura > Configuraes gerais >


Moedas > Verificar categorias de taxas de
Cmbio
OB07

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Verificar e criar categorias de taxas de Cmbio no SAP R/3.

Definio
A categoria de taxa de cmbio utilizada para se poder gravar na mesma data,
taxas de cmbio para finalidades diferentes, no sistema. As entradas disponveis no
podem ser eliminadas. Caso devam ser efetuadas converses entre muitas moedas
diferentes, as atualizaes das taxas de cmbio podem ser simplificadas com a
indicao de uma moeda base para a categoria de taxa de cmbio. Para essa
categoria, ser ento apenas necessrio indicar as taxas de cmbio de todas as
moedas em relao moeda base. Dessa forma, as converses das moedas so
efetuadas em duas etapas, utilizando sempre a moeda base.

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Clicar Entradas
novas.

Clicar Modificar.

Aps o clique sobre o boto executar, ser solicitado a determinao da rea de trabalho. Selecionar
a empresa e teclar ENTER.

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Campo
CgC

Utilizao
MoeBase

Txa.compra

Taxavenda

Inv

UME

Descrio

R/O/C

Categoria de taxa de
cmbio. Cdigo no qual so
gravadas as taxas de
cmbio no sistema.
Descrio para a utilizao
da categoria da taxa de
cmbio.
Moeda-base
para
converso
de
moeda.
Cdigo da moeda atravs
do
qual
devem
ser
efetuadas
todas
as
converses da moeda na
categoria atual de taxa de
cmbio.
Categoria do cmbio mdio
relativo taxa de compra.
Categoria de taxa de
cmbio, na qual a taxa de
cmbio
mdia
correspondente utilizada
para a taxa de compra.
Categoria do cmbio mdio
relativo taxa de venda.
Categoria de taxa de
cmbio, na qual a taxa de
cmbio
mdia
correspondente utilizada
para a taxa de venda.
Cdigo: permitido calcular
com taxa de cmbio
invertida?
Origina que, no caso da
falta da entrada de taxa de
cmbio no sistema, para a
converso pretendida de
uma moeda para outra
tambm
seja
possvel
utilizar a relao de taxa de
cmbio inversa.
Cdigo: Ctg.taxa cmbio
utiliza modelo de converso
especial
Geralmente a ativao do
cdigo siginifica que os
mdulos
de
converso
internos do sistema SAP
efetuam clculos com um
outro algoritmo. O algoritmo
est ajustado s diretrizes
legais da Unio Monetria
Europeia. O cdigo tem de
estar definido, se forem
utilizadas as regras de
converso
legais,
que
foram
acordadas
nos
pases da Unio Monetria
Europeia.
Neste
caso
tambm tem de estar
definido o cdigo "Moeda
de referncia da moeda
de".

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Aes do usurio /
contedo
Entre com
o
cdigo
desejado.

Entre com a denominao


desejada.

Selecionar
desejada.

Selecionar
desejada.

opo

Selecionar
desejada.

opo

No selecionar.

Selecionar opo para as


moedas base EURO.

Comentrios

moeda

39

Campo

Descrio

R/O/C

Aes do usurio /
contedo

Comentrios

Cdigo: Categoria taxa de


cmbio utiliza taxas cmbio
fixas.
Denomina
uma
categoria de taxa de
cmbio que trabalha com
taxas de cmbio fixas. A
fixao tem efeito na
aplicao, caso as taxas de
cmbio forem calculadas a
partir dos montantes de
moeda entrados. Nestes
casos e em determinadas
circunstncias, o clculo
efetuado com a taxa de
cmbio fixa em vez da taxa
de cmbio calculada. So
sadas mensagens de aviso
ou mensagens de erro, se
houver um desvio das taxas
de cmbio fixas.

(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C = R Requerido, O Opcional, C Condicional).

Aps o cadastro das novas categorias de taxas de cmbio, e/ou alteraes nas categorias
existentes, clicar no cone GRAVAR.
Notas: As ferramentas :

Inverso
Moeda base;
Margens de Taxa de Cmbio

Ajudam a reduzir a atualizao no sistema das taxas de cmbio.


Apenas uma das trs ferramentas pode se usada por taxa de cmbio, contudo para categorias de
taxas de cmbio diferentes, possvel utilizar outras ferramentas.
As margens das taxas de Cmbio entre a taxa de compra/venda do banco e a taxa de cmbio mdia
permanecem, em geral, constantes. Se a margem de uma categoria de taxa de cmbio for
introduzida no sistema, somente a taxa de cmbio mdia dever ser atualizada, uma vez que a taxa
de compra e venda pode derivar da adio/subtrao da margem da taxa de cmbio mdia.

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2.10. Atualizar as taxas de cmbio.


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Transao

IMG > Estrutura > Configuraes gerais > Moedas >


Entrar taxas de Cmbio
OB08

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Cadastrar as taxas de Cmbio no SAP R/3.

Definio
Entrar taxas de cmbio. As taxas de cmbio so necessrias para converter montantes em
moeda estrangeira quando efetuado o lanamento ou a compensao ou verificar uma taxa
de cmbio entrada manualmente, determinar os lucros e as perdas a partir de diferenas de
cmbio e avaliar partidas em aberto em moeda estrangeira e contas do balano em moeda
estrangeira. As taxas de cmbio so gravadas dependentes do tempo ("vlido a partir de").

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Clicar Entradas
novas.

Todas as aplicaes e funes do SAP R/3 utilizam taxas de cmbio de cotaes diretas e indiretas.
A definio ou comunicao da taxa de cmbio pelo mtodo direto ou indireto depende do padro do
mercado, ou da transao contbil individual. O uso da cotao indireta afeta todos os componentes
que utilizam as taxas de cmbio.
Na cotao direta, ou especfica, o valor expresso na moeda interna, por unidade de moeda
estrangeira. Na cotao indireta, ou de volume, o valor expresso em unidade de moeda
estrangeira por unidade de moeda interna.
Pode-se definir para cada cotao de moedas, a cotao direta ou indireta como padro da taxa de
cmbio. Se a taxa de cmbio entrada no tiver a mesma cotao que a padro aqui configurada, a
taxa ser destacada para evidenciar isso.
Taxa de cmbio cotao indireta
Este campo contm uma taxa de cmbio em representao de cotao indireta. A taxa de cmbio
indica a quantidade da moeda "de", que obtida por uma unidade (10,100,...) na moeda "para".
Se o contedo do campo for representado em destaque (geralmente em vermelho) no customizing
foi definido para o par de moedas em questo a entrada de taxa de cmbio de cotao direta.

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42

Fator para as unidades da moeda origem


A taxa de cmbio referente ao nmero de unidades monetrias indicada para a primeira moeda
mencionada.
Uma entrada * significa: na rea de validade existem combinaes diferentes de fatores de
converso.
Taxa de cmbio cotao de preos
Este campo contm uma taxa de cmbio em representao de cotao direta. A taxa de cmbio
indica o preo na moeda "de", que pago por uma unidade (10,100,...) na moeda "para".
Se o contedo do campo for representado em destaque (geralmente a vermelho) no customizing foi
definido para o par de moedas em questo a entrada de taxa de cmbio de cotao indireta.
Fator para as unidades da moeda - PARA
A taxa de cmbio referente ao nmero indicado de unidades monetrias para a ltima moeda
mencionada.
A entrada * significa: na rea de validade existem combinaes diferentes de fatores de converso.
Para incluir novas taxas clicar sobre o cone ENTRADAS NOVAS.

Aps a incluso clicar em GRAVAR .


Ser informado que os dados foram gravados.

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43

Clique aqui

Inserir paridade
caso esteja criando
uma nova moeda.

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44

Academia Interna Funcional SAP FI

45

3.1.1. Criar, definir, cadastrar Plano de contas da empresa.


Menu IMG

Transao

IMG > Estrutura > Contabilidade Financeira >


Contabilidade geral > Contas do razo > Dados
mestre > Preparar > Processar lista de planos
de contas
OB13

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Cadastrar o plano de contas no SAP R/3.
Permitir ao usurio do sistema R/3 criar o cdigo do Plano de Contas que ser
utilizado pelas empresas e de dados bsicos deste Plano de Contas (idiomas,
nmero de dgitos das contas contbeis, etc.)

Definio
Inscrever, no diretrio do plano de contas, os planos de contas que o usurio
pretende utilizar na empresa (ao nvel de mandantes).

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46

Clicar Entradas
novas.

Para criar o plano de contas, clicar em Entradas Novas.

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47

Campo
Plano de contas
Denominao
Idioma atualizao
Comprimento do n
conta Razo

Descrio
Chave que identifica
claramente um plano de
contas.
Entrar aqui um nome
descritivo para o plano de
contas.
Idioma, no qual criado o
plano de contas.
Determina o comprimento
dos nmeros da conta do
Razo no plano de contas.
Esto disposio dez
caracteres, no mximo.

R/O/C
R
R
R
R

Aes do usurio /
contedo
Entre com o cdigo do
plano de contas a ser
criado.
Entre com a denominao
do Plano de contas.

Comentrios

Entre com o idioma do


plano de contas.
Entrar com a quantidade
de dgitos para as contas
de Razo do plano de
contas.

(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C = R Requerido, O Opcional, C Condicional).

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48

Campo
Integrao
contabilid.custos

Plano d/contas
grupo
Status/bloqueado

Descrio

R/O/C

Controle de at que ponto o


mestre de classes de custo
atualizado durante a
atualizao do registro
mestre da Conta do Razo
de uma conta L/P.
Plano de contas, que
utilizado no grupo de
empresas.
Cdigo que provoca, que o
plano de contas no esteja
liberado, i., no pode ser
criado contas do razo para
o plano de contas nas
empresas.

Aes do usurio /
contedo
Entrar com a opo
desejada.

Entrar com
desejada.

Comentrios

opo

(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C = R Requerido, O Opcional, C Condicional).

Para modificar um plano de contas j existente, clicar no boto posicionar, e pelo match code
selecionar o nome do plano desejado.

Clicar duas
vezes.

Academia Interna Funcional SAP FI

49

Clicar cone
gravar.

Aps a realizao das alteraes desejadas nos campos, clicar no cone GRAVAR.
Se os dados digitados estiverem consistentes, aps a gravao, o sistema informar no rodap da
pgina que os dados foram gravados com sucesso.

Academia Interna Funcional SAP FI

50

Clicar
Enter.

Clicar cone
posicionar.

Depois de includo, o plano de contas poder ser visualizado na lista de planos de conta, clicando
sobre o boto posicionar (como demonstrado acima).
Digitar o cdigo do plano de contas na tela Outra entrada e clicar ENTER.

Academia Interna Funcional SAP FI

51

3.1.2. Definir grupo de contas.


Menu IMG

Transao

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade


geral > Contas do razo > Dados mestre
> Preparar > Definir grupo de contas
OBD4

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 definir atravs do status, os campos que sero
obrigatrios, opcionais ou protegidos na transao de manuteno de contas
contbeis.
Estes grupos de contas estaro associados a um intervalo numrico

Objetivo
Classificar as contas do razo em grupos de contas, para controlar os intervalos de
numerao.

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52

Definio
Ao criar-se uma conta do Razo, necessrio indicar um grupo de contas.
Utilizando o grupo de contas, pode determinar-se em que intervalo deve situar-se o
n de conta, quais os campos que exigem uma entrada obrigatria ou uma entrada
facultativa na criao e modificao de registros mestres e quais os campos que
podem ser ocultados na criao e modificao de dados mestres. Desta forma, pode
manipular-se o layout das telas. Os grupos de contas permitem agrupar contas de
acordo com os critrios acima mencionados (p.ex., grupo das contas de resultado,
grupo das contas do imobilizado, grupo das contas de estoque de material).

Clicar Entradas
novas.

Com a atribuio de um intervalo de numerao a um grupo de contas, pode-se garantir que as


contas do mesmo tipo fiquem no mesmo intervalo de numerao. Para o Grupo Fischer, foram
divididas as contas do razo em grupos, atribuindo-se os nomes do plano de contas, intervalo criado
(4 caracteres), ttulo do grupo, e numerao que define o grupo. Para criar um grupo novo, clicar em
Entradas Novas.

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53

Campo
PlanoCtas
Grp.contas

Significado

De conta
At conta

Descrio

R/O/C

Plano de contas. Chave


que identifica claramente
um plano de contas.
O grupo de contas uma
caracterstica classificadora
dentro dos registros mestre
de contas do razo. O
grupo de contas uma
entrada
obrigatria
(4
caracteres).
Denominao do grupo de
contas. Indica o grupo de
contas e exibido na
atualizao
de
dados
mestre.
Determina o limite inferior
do intervalo de contas do
Razo.
Determina o limite superior
do intervalo da conta do
Razo.

R
R

Aes do usurio /
contedo
Entre com o cdigo do
plano de contas do grupo
Fischer (GFBR).
Entre com o cdigo para
cadastro do grupo de
contas.

Entre com a denominao


do grupo de contas.

Entrar com cdigo da conta


contbil.

Entrar com cdigo da conta


contbil.

Comentrios

(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C = R Requerido, O Opcional, C Condicional).

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54

Clicar Status de
campo.

As definies do status de campo dos grupos de contas so combinadas em cada campo, sendo
usado aquela de maior prioridade. As prioridades so (a partir da mais alta):

Suprimir;
Exibir;
Entrada Obrigatria;
Entrada Facultativa.

Os Campos acessados com a transao exibio de registro mestre so sempre exibidos ou


suprimidos, uma vez que no se pode fazer uma entrada, em uma operao de exibio. Se no for
necessrio usar o controle de status campo dependente de transao, necessrio estabelecer
todas as definies de status do campo como entrada opcional, pois esta tem a prioridade mais
baixa e, por conseguinte, no entrar em conflito com o controle do grupo de contas.

Academia Interna Funcional SAP FI

55

Clicar duas vezes.

Academia Interna Funcional SAP FI

56

Clicar no cone
Gravar.

Aps realizar as alteraes necessrias, clicar no cone Gravar.

3.1.3. Processar dados do plano de contas


Academia Interna Funcional SAP FI

57

Menu IMG

Transao

IMG > Estrutura > Contabilidade financeira >


Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados
mestre > Criao e processamentos das contas
do Razo > Processar contas do Razo
(processamento individual) > Processar dados
do plano de contas
FSP0

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Permitir ao usurio criar contas contbeis no Plano de contas no sistema SAP R/3.

Definio
Determinadas informaes do preenchimento da tela de cadastro das contas devem
estar previamente definidas.

Academia Interna Funcional SAP FI

58

Boto Criar.

Informar conta e
Plano de contas a
serem criados e
clicar no boto
Criar.

Aps informar a conta e Plano de contas a serem criados e clicar no boto Criar, os campos em
branco devem ser preenchido de acordo com as definies feitas anteriormente.
Grupo de Contas: uma caracterstica classificadora dentro dos registros mestre de contas do
razo. O grupo de contas e uma entrada obrigatria e as contas devem estar compatveis com o
intervalo de numerao definido previamente (transao OBD4);
Contas de Balano: Toda conta patrimonial deve ter este campo flegado;
Texto breve: Informar o texto breve da Conta com at 20 caracteres;
Txt.descr.cta.Razo: Informar o texto descritivo da conta com at 50 caracteres;
Soc.parc.negcio:
N conta do grupo: Informar a conta do grupo para efeito de consolidao, esta conta deve estar
cadastrada no Plano de conta do Grupo;

Academia Interna Funcional SAP FI

59

Clicar no
Boto
Salvar.

Aps preenchimento de todos os campos obrigatrios, clicar em Salvar.

3.1.4. Processar dados de empresa


Academia Interna Funcional SAP FI

60

Menu IMG

Transao

IMG > Estrutura > Contabilidade financeira >


Contabilidade geral > Contas do Razo > Dados
mestre > Criao e processamentos das contas
do Razo > Processar contas do Razo
(processamento individual) > Processar dados
de empresa
FSS0

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Permitir ao usurio criar contas contbeis por Empresa no sistema SAP R/3.

Definio
Determinadas informaes do preenchimento da tela de cadastro das contas devem
estar previamente definidas.
Ex.: Grupo de Contas, Grupo status de campo, etc...

Academia Interna Funcional SAP FI

61

Informar conta e
Empresa a ser
criada e clicar no
boto Criar.

Boto Criar

Aps informar a conta e empresa a ser criada, os campos em branco devem ser preenchido de
acordo com as definies feitas anteriormente.
Preencher os campos da tela como demonstrado a seguir:
Dados de Controle
Campo

Descrio

R/O/C

Moeda da Empresa

A moeda da conta a
moeda na qual a conta
administrada.
O cdigo indica que os
saldos s so atualizados
em moeda interna, no caso
de lanamentos na conta.
Determina se o seguinte
aplicvel conta do Razo:
ou no relevante para o
imposto? uma conta de
imposto? uma conta do
Razo relevante p/ o
imposto?
Faz com que seja possvel
lanar nesta conta, mesmo
s/ entrada de um cd. de
imposto.
Identifica a conta do razo
como
conta
de
reconciliao. A conta de
reconciliao garante a
integrao de uma conta da
contabilidade auxiliar no

Saldo em Moeda
interna
Categoria Fiscal

Possvel Lanar
s/Impost.
Cta. Conciliao
p/tp de conta

Academia Interna Funcional SAP FI

Aes do usurio /
contedo
Entrar com o cdigo da
moeda da empresa

Deve ser flegado.

Entrar com
desejado.

Flegar caso desejado.

Sempre Informar de acordo


com a origem da conta
(Cliente, Fornecedor ou
Ativo)

Comentrios

cdigo

62

Adm. por part. em


aberto
ExibPartidIndivid

Chave de
Ordenao
Grupo de
autorizaes

Tipo de custos

razo.
Determina que as partidas
em
aberto
sejam
administradas para a conta.
Provoca o fato de a
exibio
de
partidas
individuais ser possvel
para a conta
Indica
a
regra
de
estruturao para o campo
Atribuio no item do
documento
Os grupos de autorizao
surgem em objetos de
autorizao, geralmente em
combinao
com
uma
atividade.
Pode-se indicar os tipos de
custos em trs diferentes
nveis.

O
O

Flegar caso a conta seja


administrada por Partida
em Aberto.
Este campo s no deve
ser flegado para as contas
de razo auxiliar (ctas de
reconciliao)
ou para
contas que no ser
exibida as partidas.
Sempre
informar
uma
chave para exibio das
partidas.

Normalmente
utiliza.

no

Campo
utilizada
mdulo de JVA.

se

pelo

(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C = R Requerido, O Opcional, C Condicional).

Aps o preenchimento dos dados solicitados na tela anterior, clicar na ABA seguinte para dar
andamento no cadastro da conta.
Entrada/Banco/juro

Grupo status de

Cdigo que determina a

Academia Interna Funcional SAP FI

O usurio entra o grupo de


63

campo

S lanamento
automatico

Cta reconcil. admite


entrada

Item de Oramento

estrutura da tela durante a


entrada
do
documento.Para
os
campos so possveis os
seguintes status de campo:
Entrada facultativa - o
campo
pode
ser
preenchido
Entrada
obrigatria - o campo tem
de ser preenchido Ocultaro campo no ser exibido
na tela
Cdigo que determina, que
esta conta s pode ser
lanada
pelo
sistema
atravs de tabelas de
determinao de contas.
Cdigo que determina, que
a conta de reconciliao
est pronta para a entrada
no
lanamento
do
documento.
Code alfanumrico do item
financeiro, que o usurio
cria, modifica ou exibe ou
que

atribudo
ao
oramento.

status de campo no
registro mestre de uma
conta do Razo. Na
entrada de um documento,
as definies gravadas
para o grupo ficaro ativas.

Flegar caso a conta seja


administrada
somente
utilizada em lanamentos
automticos.

O cdigo utilizado no
mbito da administrao do
imobilizado financeiro.

Necessrio para o mdulo


de oramento

Aps o preenchimento dos dados solicitados na tela anterior, clicar na ABA seguinte para dar
andamento no cadastro da conta.

Clicar no cone
indicado.

Aps verificar os dados cadastrais, Clicar no icone indicado acima para entrar com as informaes
referente a utilizao da conta.

Academia Interna Funcional SAP FI

64

Clicar em
Salvar

Entrar com o mximo de informao que auxilie o classificador na utilizao da conta contbil.
Clicar em Salvar

Academia Interna Funcional SAP FI

65

3.1.5. Definir responsvel pela contabilidade.


Menu IMG

Transao

IMG > Estrutura > Contabilidade financeira >


Contabilidade de clientes e fornecedores >
Contas de fornecedores > Dados mestre >
Preparativos para criao de dados mestre de
fornecedores > Definir responsvel pela
contabilidade
OB05

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Definir responsvel pela contabilidade no SAP R/3.

Definio
Definir responsvel pela contabilidade, dessa forma possvel visualizar balano por
rea de responsabilidade no R/3.

Academia Interna Funcional SAP FI

66

Clicar Entradas
novas.

Para atribuir um novo responsvel pela contabilidade, clicar no cone ENTRADAS NOVAS ou
pode ser criado com cpia de algum j existente, para isso, clicar em
Vale lembrar que a rea de responsabilidade por empresa. Portanto, uma mesma conta, pode ter
vrios responsveis desde que a empresa seja diferente.

Aps terminar a incluso, clique em

Academia Interna Funcional SAP FI

(Salvar).

67

Atribuir responsvel pela contabilidade.


Menu IMG

Transao

Menu SAP > Contabilidade > Contabilidade


financeira > Razo > Dados mestre >
Processamento individual > Central
FS00

Clicar cone IMG atividade.

Academia Interna Funcional SAP FI

68

Para finalizar, entre na transao FS00 na pasta

onde ser possvel atribuir

cada conta a um responsvel (desde que ele tenha sido criado como demonstrado anteriormente
com a transao OB05).

OBS:- Essa atribuio tambm pode ser feita atravs do processamento coletivo > dados da
empresa.
Clique aqui para
processamento
coletivo

Academia Interna Funcional SAP FI

69

Para ter um balano por responsabilidade, entre na transao F.01

Para escolher qual ser a rea responsvel, v at seleo dinmicas


adicional.

e inclua um filtro

Clique duas
vezes para
incluir na
seleo
dinmica.

Academia Interna Funcional SAP FI

70

Aps ter includo a seleo dinmica, clique em executar

Academia Interna Funcional SAP FI

para ter o balano por responsvel.

71

3.2.1. Criar Bancos


Menu SAP

Transao

SAP > Contabilidade > Contabilidade Financeira


> Bancos > Dados Mestre > Mestre de
Bancos > Criar
FI01

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Essa opo cria o dado mestre de bancos para uso de pagamentos, recebimentos e
demais movimentaes financeiras na empresa.

Definio
Para todos os bancos utilizados no sistema (por exemplo, como banco da empresa ou
cliente/fornecedor), voc precisa criar um registro mestre do banco.

Academia Interna Funcional SAP FI

72

Clicar no cone

ou enter para nova tela .

Academia Interna Funcional SAP FI

73

Este cone abrir a


tela de endereos.

Preencher os dados do banco e clicar no cone

Academia Interna Funcional SAP FI

para prxima tela .

74

Preencher os dados necessrios identificao do banco e seus representantes.

Clicar no cone

para a prxima tela .

Academia Interna Funcional SAP FI

75

Clicar no cone

para gravar as informaes .

Academia Interna Funcional SAP FI

76

Verificar a mensagem na barra de status

Academia Interna Funcional SAP FI

77

3.2.2. Definir Banco da Empresa


Menu IMG

Transao

IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade


Bancria > Contas Bancrias > Definir
bancos da empresa
FI12

Resumo do Processo
Os bancos que uma empresa utiliza so definidos como bancos da empresa.
Criam-se bancos da empresa no customizing e estes contm dados mestre de banco,
informaes bancrias eletrnicas, contas bancrias por banco da empresa e contas do
razo por conta bancria.

Definio
Criar uma nova agncia para envio dos arquivos no padro CNAB 240, portanto, devese criar um novo House Bank com os respectivos IDs de contas, para a segregao
das operaes para o Contas a Receber.

Academia Interna Funcional SAP FI

78

Clicar em ENTER.
Clicar em ENTRADAS NOVAS .

Entrar com o
texto BRA02.

Entrar com o
texto BR.

Clicar em

ou teclar ENTER.

Academia Interna Funcional SAP FI

79

Clicar em

Clicar em ENTRADAS NOVAS .

Clicar em

ou teclar ENTER.

Academia Interna Funcional SAP FI

80

Clicar em

ou teclar F11.

3.2.3. Criar Cotas de Bancos da Empresa


Academia Interna Funcional SAP FI

81

Menu IMG

Transao

IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade


Bancria > Contas Bancrias > Definir
bancos da empresa
FI12

Resumo do Processo
Os bancos que uma empresa utiliza so definidos como bancos da empresa.
Criam-se bancos da empresa no customizing e estes contm dados mestre de banco,
informaes bancrias eletrnicas, contas bancrias por banco da empresa e contas do
razo por conta bancria.

Definio
Criar uma nova agncia para envio dos arquivos no padro CNAB 240, portanto, devese criar um novo House Bank com os respectivos IDs de contas, para a segregao
das operaes para o Contas a Receber.

Academia Interna Funcional SAP FI

82

Clicar em ENTER.

Marcar Contas Bancrias e selecionar o Banco da empresa desejado.


Depois Clicar em ENTRADAS NOVAS .

Academia Interna Funcional SAP FI

83

Preencha os campos : ID da conta, Denominao, conta bancria, Chv.ctrl. bancos, Razo e moeda.

Clicar em

ou teclar F11.

Academia Interna Funcional SAP FI

84

3.2.4. Atualizar as ligaes entre contas bancrias e do Razo


Menu IMG

IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade


financeira > Contabilidade Geral > Dados
Mestre > Contas do Razo > Criao e
processamento das contas do razo >
Processar contas do razo
(processamento individual ) > Processar
contas do razo Centralmente

Transao

FS00

Resumo do Processo
Cada conta bancria representada no sistema SAP ERP por uma combinao de ID
de banco da empresa e ID da conta. Esta combinao entrada em uma conta do
razo que representa a conta bancria no razo.

Definio
Criar uma conta do razo para cada conta bancria. Esta conta do razo atribuda
conta bancria e vice-versa. As duas contas devem ter a mesma moeda de conta.

Academia Interna Funcional SAP FI

85

Informe a conta correta e a empresa. Tecle ENTER.


V at a aba Create/Bank/Interest e preencha o Banco da empresa e o ID da conta.

Aps, salve as informaes tecle SALVAR.

Academia Interna Funcional SAP FI

86

3.3.7. Criar Grupo de Contas de Clientes


Menu IMG

Transao

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de


clientes e fornecedores > Contas de clientes >
Dados mestre > Preparativos para criao de
dados mestre de clientes > Definir grupo de
contas com estrutura de tela (clientes)
OBD2

Resumo do Processo
O grupo de contas de clientes determina em que intervalo de numerao a conta do
cliente deve estar, se esse nmero ser definido pelo usurio ou pelo sistema, e quais as
especificaes so necessrias ou possveis no cadastro.

Definio
Criar Grupo de contas para cliente

Academia Interna Funcional SAP FI

87

Clicar Entrada Novas para criar um novo grupo de contas.

3.3.8. Intervalo de Numerao para Contas de Clientes


Academia Interna Funcional SAP FI

88

Menu IMG

Transao

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de


clientes e fornecedores > Contas de clientes >
Dados mestre > Preparativos para criao de
dados mestre de clientes > Criar intervalos de
numerao para contas de clientes
XDN1

Resumo do Processo
Existe intervalo de numerao separado para as contas do cliente e do fornecedor. O
conjunto de nmeros de contas possveis est dividido em intervalos de numerao
menores.
Intervalos de numerao no podem sobrepor-se.

Definio
Para cada intervalo de numerao, pode-se definir se a atribuio de nmeros interna
ou externa. Os nmeros internos so atribudos pelo sistema, enquanto os externos so
entrados pelo usurio que cria o registro. Os nmeros externos podem ser alfanumricos

Academia Interna Funcional SAP FI

89

Clicar em Subintervalos ( lpis) para criar um intervalo de numerao

Obs.: Se o campo EXT estiver flegado, significa que a numerao do cliente ser atribuda
manualmente pelo usurio. Caso esse campo no estiver flegado a numerao ser atribuda
automaticamente pelo sistema.

Academia Interna Funcional SAP FI

90

Menu IMG

Transao

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de


clientes e fornecedores > Contas de clientes >
Dados mestre > Preparativos para criao de
dados mestre de clientes > Atribuir intervalos de
numerao a grupo de contas de clientes
OBAR

Resumo do Processo
Todos os intervalos de numerao podem ser atribudos a um ou mais grupos de contas.

Definio
Relaciona o grupo de contas de clientes aos intervalos de numerao desejados.

Academia Interna Funcional SAP FI

91

4.1.1. Definir tipos de documento.


Academia Interna Funcional SAP FI

92

Menu IMG

Transao

IMG > Estrutura > Contabilidade financeira >


Configurao contabilidade financeira > Doc. >
Cabealho do documento > Definir tipos de
documento
OBA7

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
O tipo de documento classifica os documentos contbeis e ser anotado no cabealho do
documento.
Para cada tipo de documento, so estipuladas caractersticas que controlam a
entrada do documento, ou que se encontram anotadas no mesmo. Em
especial, ser determinado para cada tipo de documento que rea dos
nmeros de documentos permitida para os respectivos documentos.

Definio
O tipo de documento classifica os documentos contbeis e ser anotado no
cabealho do documento.
Academia Interna Funcional SAP FI

93

Marcar cdigo e
clicar em Copiar
como...

Clicar em
entradas novas.

Academia Interna Funcional SAP FI

94

Entrada Novas

Copiar como.

Aps definir o melhor critrio, preencher os campos da tela como demonstrado a seguir:

Academia Interna Funcional SAP FI

95

Campo

Descrio

R/O/C

Tp. Doc.

Cdigo
do
Tipo
de
Documento a ser criado

IntervNumera.

Nmero que identifica o


intervalo de numerao
para
a
atribuio
de
nmeros.
Entrar com o cdigo do tipo
de documento para estorno.
O grupo de autorizao
possibilita uma proteo de
autorizao ampliada para
determinados objetos.

Entrar com o intervalo


desejado.

Entrar com o cdigo


desejado.
Os grupos de autorizao
podem
ser
definidos
livremente

Tipo doc.estorno
Grupo autorizaes

Tipos de contas
permitidos

Utilizao especial,
S Batch Input

Tipo doc. liquido

Verific, Cli/For

Lanamentos
Negativos Permit.

Inter-Sociedades

Possvel entrar
Soc.Parc. de Neg.

Categ.taxa cmbio de
doc.moeda

Aes do usurio /
contedo
Entrar com o novo cdigo.

Comentrios

Os grupos de autorizao
surgem em objetos de
autorizao, geralmente em
combinao
com
uma
atividade.
Pode ser flegado um ou
mais tipo de conta.

Neste bloco deve ser


flegado as contas que
podero
receber
os
lanamentos com este tipo
de documento.
Provoca que o tipo de
documento s pode ser
utilizado para lanamentos
criados com o batch input.
Com este cdigo possvel
determinar
que
so
subtrados
automaticamente descontos
em
lanamentos
de
fornecedor com este tipo de
documento.
Tem como efeito que em
documentos com este tipo
de documento s aparea
uma conta de clientes ou de
fornecedores.
Tem como efeito a definio
de itens de documento
individuais
como
lanamento negativo.

Flegar
as
contas
desejadas:
Imobilizado,
Cliente,
Fornecedor,
Material, Conta do Razo,
ou todos.

Depende da utilizao do tipo


de documento..

Verificar necessidade de
flegar ou no dependendo do
processo.

Mas podem ser lanados


vrios itens no mesmo
cliente ou fornecedor.

Os lanamentos negativos
devem ser permitidos
para a empresa do
documento a estornar.

Cdigo que definido no


nvel do tipo de documento.
Determina que no mbito
de
um
documento
a
classificao contbil ocorre
de forma vlida para todas
as sociedades.
Cdigo que indica se a
sociedade
parceira
de
negcios pode ser entrada
manualmente com o tipo de
documento selecionado.

So classificadas
contabilmente vrias
sociedades parceiras de
negcios.

Flegar caso necessrio.

A entrada manual da soc.


Parc.de neg.s necessria
em casos especiais, porque
geralmente transferida do
registro mestre de uma das
contas
participantes
no
documento.

Categoria de taxa de
cmbio
em
que,
em
documentos de moeda
estrangeira, est gravada a
taxa de cmbio proposta.

Caso na entrada de
documentos em moeda
estrangeira
no
seja
indicada qualquer taxa de
cmbio no cabealho de
documento, o sistema
define automaticamente
uma taxa de cmbio a

Atravs desta taxa de


cmbio efetuada a
converso de todos os
montantes nos itens do
documento.

Academia Interna Funcional SAP FI

O processo de
contabilizao lquida no
suportado para
fornecedores.

Se um tipo de documento for


utilizado em uma empresa
que
no
preveja
lanamentos negativos, o
cdigo aqui definido
ignorado.
n de sociedade gravado no
registro
mestre
deste
parceiro de negcios filiado
no pode ser transferido
para todas as linhas de
documento.

96

partir
da
tabela
converso de cmbio
N de referencia

Texto Cab,
Documento

CtgCst dbito

CtgCst crdito

Definir este cdigo, se o n


de referncia dever entrar,
ao lanar, em um tipo de
documento.
Definir este cdigo, se
dever entrar um texto do
cabealho do documento,
ao lanar, em um tipo de
documento.
Define-se ete cdigo se a
empresa utilizar o mdulo
JVA
Define-se ete cdigo se a
empresa utilizar o mdulo
JVA

de

(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C = R Requerido, O Opcional, C Condicional).

Aps o preenchimento de todos os campos necessrios para o tipo de documento entrado, clicar no
Boto Salvar

Academia Interna Funcional SAP FI

97

4.1.2. Definir intervalos de numerao de documentos.


Menu IMG

Transao

IMG > Estrutura > Contabilidade Financeira >


Configurao contabilidade financeira > Doc. >
Interv.numerao doc > Definir intervalos de numerao
de documentos
FBN1

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Definir intervalos de numerao de documentos.

Definio
Nesta entrada de menu, efetuada a definio necessria para se poder trabalhar,
em empresas diferentes, com os intervalos de numerao por empresa. Para isso,
deve ser criado os intervalos de numerao por empresas e definir se os nmeros
sero criados internamente ou externo.

Academia Interna Funcional SAP FI

98

Informar a
Empresa

Clicar no boto
subintervalos.

Clicar Gravar.

Neste campo
define-se se o
documento
externo ou no.

Incluir todos
os intervalos
necessrios.

Aps a incluso dos intervalos necessrios, clicar no boto Gravar.

4.1.2. Copiar Intervalo numerao para empresa.


Academia Interna Funcional SAP FI

99

Menu IMG

Transao

IMG > Contabilidade financeira > Configurao


contabilidade financeira > Doc. >
Interv.numerao doc > Copiar para empresa
OBH1

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Copiar Intervalos de numerao de documentos de uma empresa j existente no
SAP R/3.

Definio
Copiar Intervalo de numerao. Pode-se copiar os intervalos de numerao de
documentos de uma empresa para outra, assim como as respectivas configuraes,
porm deve ser verificado se j existe nmeros de documentos criados na empresa
origem.

Academia Interna Funcional SAP FI

100

Informar o cdigo
do Intervalo a ser
copiado.

Informar o
Exerccio a ser
copiado.

Informar o cdigo
da Empresa
Destino.

Informar o cdigo
da Empresa
Origem.

Aps o preenchimento das informaes acima, teclar Executar (F9).

Academia Interna Funcional SAP FI

101

Clique
Capacidade de
cpia (F5).

Academia Interna Funcional SAP FI

102

Aps a execuo dos passos acima pressionar o boto Gravar

Academia Interna Funcional SAP FI

103

4.1.2. Copiar intervalo numerao para exerccio fiscal.


Menu IMG

Transao

IMG > Contabilidade financeira > Configurao


contabilidade financeira > Doc. > Interv.
numerao doc > Copiar para exerccio fiscal
OBH2

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Copiar Intervalos de numerao de documentos de uma empresa j existente no
SAP R/3.

Definio
Copiar Intervalo de numerao. Pode-se copiar os intervalos de numerao de
documentos de uma empresa para outra, assim como as respectivas configuraes,
porm deve ser verificado se j existe nmeros de documentos criados na empresa
origem.

Academia Interna Funcional SAP FI

104

Informar o cdigo
da Empresa a ser
copiada.

Informar o
Intervalo a ser
copiado.

Informar o
exerccio fiscal
destino.

Informar o
exerccio fiscal a
ser copiado

Aps o preenchimento das informaes acima, teclar Executar (F9).

Academia Interna Funcional SAP FI

105

Clique
Capacidade de
cpia (F5).

Para confirmar as modificaes, pressionar o boto SIM

Academia Interna Funcional SAP FI

106

Aps a execuo dos passos acima pressionar o boto Gravar

Academia Interna Funcional SAP FI

107

4.1.4. Atualizar variantes de status de campo.


Menu IMG

Transao

IMG > Contabilidade financeira > Configurao


contabilidade financeira > Doc. > Item do
documento > Controle > Atualizar variantes de
status de campo.
OBC4

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 definir a variante de grupos de status do campo.
Nesta variante define quais sero os grupos de status do campo vlidos para cada
empresa. Os grupos de status do campo definem atravs do status, os campos que
sero obrigatrios, opcionais ou protegidos na transao de lanamentos contbeis.

Academia Interna Funcional SAP FI

108

Definio
Nesta etapa de trabalho, o usurio pode definir e eliminar as variantes e os grupos
de status de campo. Devem ser agrupados em uma variante de status de campo
vrios grupos de status de campo. Esta variante de status de campo deve ser
atribuda a uma empresa em Atribuir variantes de status de campo a empresa. de
esta forma possvel trabalhar com os mesmos grupos de status de campo em
quaisquer empresas.

Clicar Entradas
novas.

Clicar Grupos
status-campo.

Para criar-se um grupo de variante de status campo, clicar sobre a pasta Variante de Status de
Campo, e posteriormente sobre o cone ENTRADAS NOVAS, cadastrar um cdigo para a variante
(4 caracteres), e uma denominao.
Aps cadastrado um nome para a variante, clicar duas vezes sobre a pasta Grupo Status
Campo.

Academia Interna Funcional SAP FI

109

Clicar duas vezes


Grupos statuscampo.

Grupo de status do campo


Cdigo que determina a estrutura de tela durante a entrada de documento do Razo. So possveis
os seguintes status de campo:
Entrada facultativa - o campo pode ser preenchido
Entrada obrigatria - o campo deve ser preenchido
Ocultar - o campo no ser exibido na tela
Utilizao
O usurio entra com o grupo de status de campo no registro mestre da conta do Razo. Na entrada
de um documento, as definies gravadas para o grupo ficaro ativas.
Dependncias
O status do campo depende da chave de lanamento, durante a entrada de um documento. Os
grupos de status de campo em uma variante de status de campo e atribudos empresa, estaro
disposio.

Academia Interna Funcional SAP FI

110

Clicar duas vezes


no Grupo
selecionado.

O plano de contas foi dividido em grupos de status campo, sendo que estes grupos vo determinar,
(para cadastro do status campo) a estrutura de tela durante a entrada do documento.
Os itens do quadro Selecionar grupo, determinam as possibilidades de entrada de documentos.
Para acessar cada tem, clicar duas vezes sobre a linha.

Academia Interna Funcional SAP FI

111

Para cada linha de Dados gerais, demonstrado um grupo de possibilidades que tero seus
parmetros cadastrados como ocultos, obrigatrios, ou facultativos.
Caso houver necessidade de que algum campo seja preenchido obrigatriamente na entrada do
documento, deve-se ento cadastrar , ou modificar os itens do grupo status campo, para entrada
obrigatria. Para modificaes nos grupos criados, necessrio que na tela de apresentao dos
grupos, selecione-se o cone exibir /modificar.
Clicar duas vezes sobre a linha do grupo que vai ser alterado, alterar os campos, e salvar.
Para incluir-se um grupo novo clicar em ENTRADAS NOVAS.

Academia Interna Funcional SAP FI

112

Clicar aqui.

Clicar duas
vezes.

Para obter explicaes sobre as funcionalidades de cada campo, clicar no cone Detalhes do
campo e posteriormente no campo Atribuio do tpico desejado. O sistema exibir uma tela
de Performance Assistant com a definio do campo.

Academia Interna Funcional SAP FI

113

4.1.4. Atribuir variantes de status de campo empresa.


Menu IMG

Transao

IMG > Estrutura > Contabilidade Financeira >


Configurao contabilidade financeira > Doc. > Item
do documento > controle > Atribuir variantes de
status de campo empresa.
OBC5

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Atribuir variantes de status de campo no SAP R/3.

Definio
Nesta entrada de menu, so atribudas mesma variante de status de campo, as
empresas com as quais se pretende trabalhar com grupos idnticos de status de
campo.

Academia Interna Funcional SAP FI

114

Clicar Gravar.
Clicar
Exibir /
Modificar.

Selecionar
variante de
status de campo
a ser atribuda a
empresa.

Clicar Enter.

Clicar sobre o cone EXIBIR /MODIFICAR.


Pelo cone POSICIONAR, selecionar a empresa.
Na coluna Variante de status de campo, digitar o cdigo da variante a ser utilizada pela empresa.
Clicar em GRAVAR.
Aps a gravao ser informado no rodap da pgina que os Dados foram gravados.

4.1.5. Definir chave de lanamento.


Academia Interna Funcional SAP FI

115

Menu IMG

Transao

IMG > Contabilidade financeira > Configurao


contabilidade financeira > Doc. > Item do
documento > Controle > Definir chave de
lanamento
OB41

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
A chave de lanamento descreve o tipo de movimento entrado em um item de
documento. Para cada chave de lanamento so declaradas caractersticas que
controlam a entrada do item de documento ou que so indicadas, elas prprias, no
item.

Academia Interna Funcional SAP FI

116

Definio

As caractersticas mais importantes que so obtidas da chave de lanamento so:


o tipo de conta;
a atribuio coluna de dbito ou de crdito;
as indicaes possveis ou necessrias, que devem ser entradas no item;

Dar duplo click


sobre o cdigo.

Para dar andamento nas configuraes da chave de lanamento, ter que dar duplo click sobre o
cdigo da chave.

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117

Cdigo Dbito ou Crdito: Trata-se aqui de um campo de marcao geral. Selecionar exatamente
uma entrada (Dbito ou Crdito)
Tipo de Conta: Selecionar neste campo em que tipo de conta a chave de lanamento ser utilizada.
Outras caractersticas:
Relev.p/vol.de vnd: tem como efeito que os itens de documento criados com esta chave de
lanamento entrem no clculo do volume de vendas.
Razo especial: declara que a chave de lanamento utilizada para a entrada de operaes do
Razo Especial. Na entrada deve indicar tambm o cdigo de Razo Especial.
Chv.lancto estorno: Chave de lanamento que deve ser utilizada em lanamentos de estorno e em
lanamentos inversos, em vez da chave de lanamento original.
Aps preenchimento da tela acima, pressionar o boto Atualiz.Status Campo para definir as
configuraes dos campos subseqentes.

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118

Para dar continuidade nas configuraes, dar duplo click sobre a linha e em seguida definir se o
campo dever ficar Oculto, obrigatrio ou facultativo.
O exemplo abaixo somente de um dos grupos selecionados.

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119

Pressionar o boto Detalhes do Campo para obter as informaes abaixo:

Academia Interna Funcional SAP FI

120

4.1.6. Preparar compensao automtica.


Menu IMG

Transao

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade


geral > Transaes contbeis > Compensao
de partidas em aberto > Preparar compensao
automtica
OB74

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Nesta etapa so indicados os critrios de acordo com os quais as partidas em
aberto de uma conta sero agrupadas para a compensao automtica. O programa
compensa as partidas em aberto de um grupo quando o saldo for igual a zero em
moeda interna e moeda estrangeira.

Definio
Indicar separadamente os critrios para cada tipo de conta. Determinar, por meio de
um intervalo de nmeros de conta, as contas para as quais os critrios so vlidos.

Academia Interna Funcional SAP FI

121

Clicar Boto
salvar

Preencher os campos da tela como demonstrado a seguir:


Campo
PlCta
TpCta

De conta
At conta
Critrio 1 a 5

Descrio

R/O/C

Chave
que
identifica
univocamente o plano de
contas.
O tipo de conta determina
se abordado o Razo ou
um dos livros auxiliares da
contabilidade.
Limite inferior do n de
conta de um intervalo de
ns de conta.
Limite superior do n de
conta de um intervalo de
ns de conta.
Primeiro critrio para a
compensao automtica
de uma conta.

Aes do usurio /
contedo
Entre com o cdigo do
plano de contas desejado.

Entrar com o tipo de conta


de
acordo
com
a
necessidade.

Entrar com o cdigo inferior


desejado.

Entrar com o
superior desejado.

O usurio pode utilizar


como critrio um campo
das tabelas BSID, BSIK,
BSIS, bem como BKPF e
BSEG.

Comentrios

cdigo

(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C = R Requerido, O Opcional, C Condicional).

Aps o preenchimento dos dados solicitados na tela anterior, clicar em SALVAR.

Academia Interna Funcional SAP FI

122

4.1.6. Verificar Contas de Reconciliao Divergentes


Menu IMG

Transao

IMG > Estrutura > Contabilidade Financeira >


Contabilidade de Clientes e Fornecedores >
Transaes Contbeis > Lanamentos com
contas de reconciliao divergente > Definir
contas de reconciliao divergente
SPRO

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Efetuar a alterao da conta de reconciliao de Clientes e Fornecedores no
momento de efetuar os lanamentos contbeis.

Definio
Este processo define uma nova conta de reconciliao para o Cliente e fornecedor.

Academia Interna Funcional SAP FI

123

Informar o Plano
de Contas

Aps informar o Plano de contas da Empresa, teclar ENTER.

Fazer a leitura da mensagem de advertncia e teclar Avanar.

Clicar em
Entradas Novas

Academia Interna Funcional SAP FI

124

Preencher os campos da tela acima conforme descrito abaixo:


Campo

Razo

CtaRz.div

Chav.breve

Descrio

R/O/C

Aes do usurio / contedo

N conta da conta do
Razo,
na
qual
so
atualizadas
as
movimentaes
no
perodo..
O campo contm o n de
conta da conta do Razo,
na qual a movimentao no
perodo atualizada.
Chave breve para conta do
Razo divergente

Entre com o cdigo da


conta desejado.

Entre com o cdigo


conta divergente.

Comentrios

da

Normalmente este campo


no preenchido.

(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C = R Requerido, O Opcional, C Condicional).

Aps incluir todas as contas necessrias, clicar no cone GRAVAR.

Academia Interna Funcional SAP FI

125

4.2.1. Definir variantes para perodos de lanamentos abertos.


Menu IMG

Transao

IMG > Contabilidade financeira > Configurao


contabilidade financeira > Doc. > Perodos
contbeis > Definir variantes p/perodos de
lanamento abertos.
OBBO

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Definir variantes para perodos de lanamentos abertos no SAP R/3.

Definio
Definir a denominao das variantes que sero utilizadas para determinar os
perodos contbeis abertos.

Academia Interna Funcional SAP FI

126

Clicar Entradas
novas.

Variante de perodos contbeis


Descreve as determinaes relativas a um perodo contbil (incio e fim, por exemplo). Cada
empresa indica uma variante, sendo possvel atribuir diversas empresas mesma variante.
Para criar uma nova variante Clicar sobre o cone ENTRADAS NOVAS.
Para o Grupo Fischer, foi criada a Variante de Perodos GFBR.

4.2.1. Atribuir empresa a variantes.


Academia Interna Funcional SAP FI

127

Menu IMG

Transao

IMG > Estrutura > Contabilidade Financeira >


Configurao contabilidade financeira > Doc. >
Perodos contbeis > Atribuir empresa a variantes.
OBBP

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Atribuir empresa a variantes no SAP R/3.

Definio
Nesta entrada de menu, efetuada a definio necessria para se poder trabalhar,
em empresas diferentes, com a mesma variante para perodos contbeis abertos.
Para isso, deve ser atribuda mesma chave de variante s empresas que o usurio
pretende agrupar.

Academia Interna Funcional SAP FI

128

Clicar Gravar.

Selecionar
variante a
ser atribuda
a empresa.

Aps ser criada a variante de perodo e lhes serem atribudos perodos contbeis, necessrio
atribuir esta variante s empresas.
Foi criada uma variante GFBR, com os perodos 13 a 16 do exerccio de 2004, para todos os tipos
de contas.

Academia Interna Funcional SAP FI

129

4.2.2. Atualizar variante de exerccio (atualiz.exerccio reduzido).


Menu IMG

Transao

IMG > Estrutura > Contabilidade financeira >


Configurao contabilidade financeira >
Exerccio > Atualizar variante de exerccio
(atualiz.exerccio reduzido)
OB29

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 criar a variante de exerccio, onde se define o
nmero de
perodos contbeis e o nmero de perodos extraordinrios, entre outras
caractersticas.

Definio
Atualizar Variante de Exerccio. Isto significa que as variantes de exerccio utilizadas
na empresa e na rea de contabilidade de custos tm de corresponder ao nmero
dos perdos contbeis. Alm disso, os limites de perodo tm de corresponder s
variantes de exerccio, isto , os exerccios no podem ser deslocados uns contra os
outros

Academia Interna Funcional SAP FI

130

Selecionar uma
Variante e clicar
Textos dos
Perodos Enter.

Dicas: Flegar a Variante de exerccio a ser utilizada na Empresa, normalmente se utiliza K4


(standart) que significa 12 perodos mais 4 perodos extraordinrios que utilizado para fechamento
de balano, teclar ENTER.

Academia Interna Funcional SAP FI

131

A tela acima demonstra todos os perodos da Variante K4 (standart) no idioma PT (Portugus)

4.2.2. Atribuir empresa a variante de exerccio.


Academia Interna Funcional SAP FI

132

Menu IMG

Transao

IMG > Estrutura > Contabilidade financeira >


Configurao contabilidade financeira >
Exerccio > Atribuir empresa a variante de
exerccio
OB37

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Permitir ao usurio do sistema R/3 atribuir o ano fiscal (Variante K4) definido para
s
Empresas cadastradas no sistema.

Definio
Foi utilizada a variante standard "K4", 12 perodos e 4 adicionais

Academia Interna Funcional SAP FI

133

Atribuir a Variante
definida e clicar
SALVAR.

Aps a atribuio da Variante do exerccio definida, teclar SALVAR

4.2.3. Abrir e fechar perodos contbeis.


Academia Interna Funcional SAP FI

134

Menu IMG

Transao

IMG > Estrutura > Contabilidade Financeira >


Configurao contabilidade financeira >
Documentos > Perodos contbeis > Abrir e
fechar perodos contbeis
OB52

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Abrir e fechar perodos contbeis no SAP R/3.

Definio
Nesta atividade IMG, so especificados, para cada variante, os perodos contbeis
que esto abertos para efetuar lanamentos. Para isso, esto disposio do
usurio dois intervalos (perodo 1 e 2). Em cada intervalo, deve indicar-se um limite
inferior, um limite superior e o exerccio.

Academia Interna Funcional SAP FI

135

Clicar Entradas
novas.

Campo
Var.

Da conta

At conta

Descrio

R/O/C

Descreve as determinaes
relativas a um perodo
contbil (p.ex., incio e fim).
Cada
empresa
indica
exatamente uma variante
sendo possvel processar
as empresas que se
pretender com a mesma
variante.
Tipo de conta ou entrada
genrica.

Limite inferior dos nmeros


de conta do Razo, para os
quais so permitidos os
perodos
contbeis
seguintes.
Limite superior dos ns da
conta do Razo para os

Academia Interna Funcional SAP FI

Aes do usurio /
contedo
Entre com o cdigo da
variante desejada.

Comentrios

Entre com
o
cdigo
desejado (Vide todos os
cadastros
na
tela
demonstrada a seguir).
Informar o nmero da
conta referente ao limite
inferior.
Informar o nmero da
conta referente ao limite
136

De perodo

Ano

ValAtPer.

Ano
De perodo

Ano

ValAtPer.

Ano

GrAu

quais so permitidos os
perodos
contbeis
subsequentes.
Em
conjunto
com
a
indicao do ano resulta, a
partir deste campo, o incio
do
perodo
contbil
autorizado.
Em conjunto com o perodo
resulta, a partir deste
campo, o incio do perodo
contbil autorizado.
Deste
campo
resulta,
juntamente com a indicao
de ano, o fim do perodo
contbil permitido.
Resulta, juntamente com o
perodo, no fim do perodo
contbil permitido.
Em
conjunto
com
a
indicao do ano resulta, a
partir deste campo, o incio
do
perodo
contbil
autorizado.
Em conjunto com o perodo
resulta, a partir deste
campo, o incio do perodo
contbil autorizado.
Deste
campo
resulta,
juntamente com a indicao
de ano, o fim do perodo
contbil permitido.
Deste
campo
resulta,
juntamente com o perodo,
o fim do perodo contbil
permitido.
O grupo de autorizao
possibilita uma proteo de
autorizao ampliada para
determinados objetos. Os
grupos
de
autorizao
podem
ser
definidos
livremente. Os grupos de
autorizao surgem em
objetos de autorizao,
geralmente em combinao
com uma atividade.

superior.
R

Entre com o perodo inicial


do exerccio.

Entre com
desejado.

Entre com o perodo final


do exerccio.

Entre com o exerccio para


o ltimo perodo permitido
(intervalo 1).
Entre com o primeiro
perodo contbil permitido
(intervalo 2).

exerccio

Entre com o exerccio para


o
primeiro
perodo
permitido (intervalo 2).

Entre com o ltimo perodo


contbil permitido (intervalo
2).

Entre com o exerccio para


o ltimo perodo permitido
(intervalo 2).

Entre com o grupo de


autorizaes desejado.

(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C = R Requerido, O Opcional, C Condicional).

Academia Interna Funcional SAP FI

137

Como demonstrado anteriormente, para atriburem-se novos perodos contbeis a novas variantes,
clicar em Entradas Novas.

Academia Interna Funcional SAP FI

138

Preencher as colunas conforme as necessidades de abertura de perodos por tipo de conta


(conforme demonstrado anteriormente). O ideal abrir-se todos os perodos para todo tipos de
conta. E conforme forem sendo encerrados os perodos, modificar a coluna DE PERODO, para o
ms que dever estar aberto para lanamentos contbeis, para que os meses anteriores no
recebam lanamentos.
Aps a gravao ser informado no rodap da pgina que os Dados foram gravados.

Academia Interna Funcional SAP FI

139

4.2.5. Verificar e completar parmetros globais


Menu IMG

Transao

IMG > Estrutura > Contabilidade Financeira >


Configurao contabilidade financeira >
Empresa > Verificar e completar parmetros
globais
OBY6

Para continuidade nas alteraes dos dados cadastrais, deve-se alterar o nmero do CNPJ. Retorne
ao IMG e entre com a opo Verificar e completar parmetros globais, conforme demonstrado
abaixo:

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Criar a empresa no SAP R/3.

Definio
Nesta atividade IMG, podem ser efetuadas vrias definies globais para a empresa.
Alm disso, as especificaes mais importantes para a empresa podem ser vistas na
sntese, em qualquer altura. Inclui, entre outras coisas, o plano de contas e a
variante de exerccio.

Academia Interna Funcional SAP FI

140

Selecionar a
empresa e clicar
duas vezes.

Academia Interna Funcional SAP FI

141

Clicar Dados
adicionais.

Preencher os campos necessrios para operao da empresa (plano de contas, rea de controle de
crdito, variante de exerccio, etc.).
Aps selecionar a opo Dados adicionais, deve-se atualizar o CNPJ da empresa (e demais
campos necessrios) no campo Nmero da empresa CNPJ e posteriormente clicar em voltar
para retornar a tela anterior e salvar as alteraes.

Academia Interna Funcional SAP FI

142

Clicar
voltar.

Aps selecionar a opo Voltar, o sistema retornar a tela anterior para gravar as alteraes
realizadas (clicar cone Gravar).

4.3.1. Criar Grupo de Tolerncia


Academia Interna Funcional SAP FI

143

Menu IMG

Transao

IMG > Contabilidade financeira > Configuraes


globais contabilidade financeira > Documento >
Grupos de tolerncia > Definir grupos de
tolerncia para funcionrios
OBA4

Resumo do Processo
Determinao de montantes mximos durante o lanamento de documentos.

Definio
Os montantes mximos so definidos por empresa em grupos de tolerncia. Aqui
tambm controlado o processamento das diferenas de pagamento.

Academia Interna Funcional SAP FI

144

Clicar em <Entrada novas> para associar uma empresa ou copie a partir de uma j criada.

Preencher os campos:
- Grupo
- Empresa desejada
- Montante por Documento
- Montante por item de Cta. Corrente
- Desconto por item de documento

Academia Interna Funcional SAP FI

145

4.3.2. Atribuir grupo de tolerncia a usurio


Menu IMG

Transao

IMG > Contabilidade financeira > Configuraes


globais contabilidade financeira > Documento >
Grupos de tolerncia > Atribuir usurios /
Grupos de Tolerncia
OB57

Resumo do Processo
possvel criar um nmero ilimitado de grupos de tolerncia. possvel atribuir
explicitamente cada usurio a um grupo de tolerncia.

Definio
Se os usurios no forem atribudos a um grupo de tolerncia especfico, as entradas no
grupo de tolerncia (branco) so vlidas para eles.
Geralmente, o grupo de tolerncia (branco) contm valores que devem ser vlidos
para a maioria dos empregados.

Academia Interna Funcional SAP FI

146

Clicar em <Entrada novas> para associar um usurio e um grupo de tolerncia.

4.4.1. Gravar textos para itens de documento.


Academia Interna Funcional SAP FI

147

Menu IMG

Transao

IMG > Estrutura > Contabilidade financeira >


Configurao contabilidade financeira > Doc. >
Item do documento > Gravar textos para itens
de documento.
OB56

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Gravar textos para itens de documento no SAP R/3.

Definio
Nesta etapa de trabalho, o usurio pode gravar textos em chaves. Estes padres de
texto so transferidos para o item de documento. Quando da entrada de um
documento, o usurio deve entrar a respetiva chave no campo de texto.

Academia Interna Funcional SAP FI

148

Selecionar cdigo
do idioma e clicar
Enter.

Aps o clique sobre o boto executar, ser solicitado o cdigo do idioma dos textos a serem
gravados. Selecionar o cdigo do idioma desejado (PT Portugus na tela acima) e teclar
ENTER.

Academia Interna Funcional SAP FI

149

Clique Entradas
novas (F5).

O cadastro realizado para determinao dos textos a serem includos nos documentos gerados.
Para cadastrar um novo texto, clicar o cone ENTRADAS NOVAS.
Campo
ID

Padro de texto

Exib.controle

Descrio

R/O/C

Chave de texto. Chave com


a qual o texto subseqente
pode ser transferido para o
texto do item, na entrada do
documento.
Texto descritivo. Texto que
deve ser transferido na
entrada de documentos no
texto do item.
Determina que na entrada
do documento seja exibido
o texto transferido por
motivos de controle.

Aes do usurio /
contedo
Entre com
o
cdigo
desejado.

Entre com
desejada.

Sempre
campo.

Comentrios

descrio

selecionar

(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C = R Requerido, O Opcional, C Condicional).

Academia Interna Funcional SAP FI

150

Clique
Gravar.

Preencher com os dados referente a cdigo, descrio e exibio de controle, e clicar no cone
GRAVAR.

Academia Interna Funcional SAP FI

151

Aps a gravao ser informado no rodap da pgina que os Dados gravados.

Academia Interna Funcional SAP FI

152

4.4.1.1. Entrar Lanamento Geral


Menu SAP

Contabilidade > Contabilidade Financeira >


Razo > Lanamento > Lanamento Geral

Transao

F-02

Academia Interna Funcional SAP FI

153

Na tela
campos da forma especificada na tabela abaixo:

Campo
Data
documento

Descrio
Data emisso da
Solicitao de
Adiantamento

R/O/C
R

Aes do usurio/contedo

MG (Migrao)
R

Empresa

Cdigo da empresa R
no R/3

Data
lanamento

Indica a data do
R
lanamento contbil

Moeda/taxa
camb.

Moeda Brasileira

Referncia

Tipo e Nmero
Documento

Texto
Cabealho

Nmeros do
documento, tipo e

Academia Interna Funcional SAP FI

Comentrios

Preencher com a data do


adiantamento

Tipo Doc.
Indica o cdigo do
tipo do documento

, digitar as informaes nos

O usurio dever ter muita ateno


no preenchimento deste campo. De
acordo com o tipo de documento
informado, o sistema efetuar
diversas consistncias.

Preencher este campo com o


cdigo da empresa desejada
Dever ser informada a data do
dia do Go live.
Preencher com BRL que indica
moeda REAL - R$
Dever ser preenchido com o tipo Ex.: AFM54072030902
e nmero do documento:
Preencher com o nmero do
documento conectado com o tipo
e nmero do adiantamento
154

documento

adiantamento
Cdigo da Chave de
lanamento contbil R

Dever ser preenchido com a


chave 29

Conta

Cdigo que
representa o
CNPJ/CPF do
fornecedor no R/3

Dever ser preenchido com o


Para acessar a tabela de
cdigo do fornecedor gerado pelo fornecedora clicar no "match code"
R/3 quando da incluso do Dado
, selecionar o cdigo desejado e
Mestre (Cadastro de
teclar enter ou clicar duas vezes.
fornecedores)

Cd.RzE

Cdigo do Razo

Dever ser preenchido com o


cdigo do Razo "A"

Chave de
Lanamento

Para acessar a tabela de


fornecedor clicar no "match code"
, selecionar o cdigo desejado e
teclar enter ou clicar duas vezes.

(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Obrigatrio, O = Opcional, C = Condicional)

Aps preenchimento, clicar na pasta


Na tela
nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Academia Interna Funcional SAP FI

.
, digitar as informaes

155

Campo

Descrio

Montante

Valor do
Adiantamento

R/O/C

Aes do usurio/contedo

Comentrios

O usurio dever preencher com


o valor do adiantamento migrado pelo
BDC

Caso o adiantamento tenha


vrios itens, dever ser
preenchido o valor
correspondente a cada item (um
a um)

Local de
negcio

Cdigo que no R/3


corresponde ao CBI
do rgo.

Dever ser preenchido com os quatro Para acessar a tabela de cdigos


nmeros do CNPJ que representa a
de local de negcio clicar no
Unidade.
"match code"
, selecionar o
cdigo desejado
Ex.: 33.000.167/0001-00
Local de Negcio = 0001

Desconto

Percentual

Ser sempre igual a 0 (zero)

Doc.
compra

Nmero do
pedido

Inserir nmero do pedido que ser


gerado pelo R/3 conforme tabela DE
PARA com a AFM/AEM

Cen.lucro

Centro de Lucro

Dever ser preenchido com o centro


de Lucro que ser gerado conforme
tabela DE PARA com o CBI do rgo
Contbil

Atribuio

CNPJ

Dever ser indicado o CNPJ do


adiantamento

Texto

Dados de tabelas
do BDC

Ser preenchido com CBI do rgo,


Conta contbil devedora do evento,
tipo do documento da obrigao
concatenado com o nmero da
transao da obrigao(gerado pelo
BDC), nmero completo do documento

Chave de
Lanamento

Cdigo da Chave
de lanamento
contbil

Dever ser preenchido com a chave


"50"

Conta

Denominao de
contas Razo no
Plano de Contas

Dados j viro em default

Preencher com contas do grupo 11,


19...

Aps preenchimento, clicar no boto


Na tela
nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Academia Interna Funcional SAP FI

AEM/PCM(Legado) = PEDIDO
(R/3)

.
, digitar as informaes

156

Campo

Descrio

R/O/C

Aes do usurio/contedo

BcoParceir

Dados bancrios do
fornecedor

O usurio dever preencher com


os dados bancrios informados no
adiantamento vindo do legado

Aps preenchimento, clicar no boto


Na tela
nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Academia Interna Funcional SAP FI

Comentrios

.
, digitar as informaes

157

Campo

Descrio

R/O/C

Aes do usurio/contedo

Montante

Valor do
Adiantamento

Preencher com o valor total do


Adiantamento

LocalN

Cdigo que no R/3


corresponde ao CBI
do rgo.

eg/Filial

Dever ser preenchido com o nmero do


CNPJ da Unidade.
Ex.: 33.000.167/0001-00
Local de Negcio = 0001

Aps preenchimento, teclar Enter

e clicar no boto Gravar

Comentrios

Observar que dever ser


preenchido com o mesmo
local de negcio da
informado na 2 tela

, onde surgir a seguinte tela e

no rodap, o nmero do documento gerado pelo R/3.

Academia Interna Funcional SAP FI

158

Academia Interna Funcional SAP FI

159

4.4.1.2. Entrar Documento de Conta do Razo

Menu SAP

Contabilidade>Contabilidade financeira>
Razo>Lanamento>Entrar documento de conta do
razo

Transao

FB50

Na tela Entrar documento de conta do Razo", 1 tela, entrar as informaes no


campo da forma especificada na tabela abaixo:

Academia Interna Funcional SAP FI

160

Campo

Descrio

R/O/C

Aes do usurio/contedo

Comentrios

Data doc.

Data documento

Digitar a data correspondente a criao Entrar documento em conta do


do documento
razo atividade exclusiva da
contabilidade

Data Lanmto

Data lanamento

Digitar a data correspondente ao fato


gerador

Referncia

Referncia

Identificar o documento que deu origem


ao lanamento

TxtBreve

Texto Breve

Explicaes ou notas vlidas para o


documento em geral

N Global

Nmero Global

Informar o nmero de operao


conjunto
conforme exemplo:
N documento 0000004711
Empresa 0003
Exerccio 91

O n do documento criado
automaticamente
0000004711000391

Status

Status

Cta Razo

Conta do razo

Texto Breve

Texto abrev.

D/C

Dbito/Crdito

Definir se a conta ser debitada ou


creditada

Montante em
moeda doc

Montante em
moeda doc

Digitar o valor do lanamento

Montante em
moeda int

Montante em
moeda int

Preenchimento automtico

Cdigo de
Imposto

Cdigo de
Imposto

Selecionar no matchcode o cdigo


correspondente ao lanamento.
Exemplo: C0 Consumo entrada:
sem imposto

Domiclio Fiscal Domiclio Fiscal

Selecionar no matchcode a Unidade da


Federao - UF, correspondente.
Exemplo: RJ - Rio de Janeiro

N Atribuio

N Atribuio

Operaes intercompany
Na entrada do documento
interempresarial so criados vrios
documentos nas diferentes
empresas. Atravs de um n de
operao conjunto identificado
que os documentos esto
relacionados de forma lgica. O n
de operao pode ser atribudo
manualmente ou pelo sistema. O
sistema constitui o n a partir do n
do documento, da empresa e do
exerccio.

Preenchimento automtico
R

Digitar as contas do razo


correspondentes ao lanamento

As contas de reconciliao no
admitem lanamento manual

Preenchimento automtico com a


descrio da conta contbil

Campo inibido

O contedo do campo pode ser entrado


manualmente ou definido
automaticamente pelo sistema, no
registro mestre, atravs do campo
chave de ordenao.

O valor da moeda interna


convertido automaticamente pelo
sistema

A atribuio uma informao


adicional no item de documento.As
partidas individuais de uma conta
podem ser exibidas de forma
ordenada segundo o contedo do
campo.As regras para a
estruturao do campo 'atribuio'
so definidas no guia de
implementao (IMG) em
Estabelecer ordenao standard
para partidas individuais.

Data Efetiva

Data Efetiva

Digitar a data correspondente ao dia do A data valor a data determinante


movimento de caixa/banco
para a representao da situao
financeira do dia.

Texto

Texto de item

Digitar um texto explicativo para o item Textos de item podem ser utilizados

Academia Interna Funcional SAP FI

161

sempre que for necessria uma


interna ou externamente. Para os
informao mais precisa. Existem
distinguir, os textos de utilizao
histricos padro j cadastrados, que
externa devem comear com '*'. O
podem ser selecionados no match code. asterisco eliminado da impresso.
O Texto obrigatrio.
Empresa

Empresa

Sociedade
parceira Neg

Sociedade
parceira negcios

Identificar a empresa do sistema ou


coligada, atravs do cdigo de
Sociedade Parceira

Diviso

Diviso

No ser utilizado

Diviso parc

Diviso parc

No ser utilizado

Centro custo

Centro custo

Selecionar no matchcode a chave que


identifica univocamente um centro de
custo.

Ordem

Ordem Interna

Selecionar no matchcode a chave que A Ordem Interna utilizada para


identifica uma ordem de forma unvoca atribuir os custos aos respectivos
dentro de um mandante
responsveis, sendo nica para
cada lanamento. O uso da Ordem
exclui o Centro de Lucro e viceversa.

Item plano
financeiro

Item plano
financeiro

Digitar o item de plano financeiro para


sobregravar o valor, se ocorrer
alterao

Ordem cliente

Ordem cliente

Digitar o nmero que identifica


univocamente o documento de vendas

Item ordem do
cliente

Item ordem do
cliente

Digitar o nmero que identifica


univocamente este item no documento
de vendas

Diviso ordem
cliente

Diviso ordem
cliente

Digitar o nmero que identifica


Se um item possuir vrias divises
univocamente a diviso da remessa no da remessa, o sistema atribuir
documento de vendas.
automaticamente um nmero
unvoco a cada diviso de remessa.
O nmero ser exibido no detalhe
para as divises da remessa.

Digitar a chave que identifica


univocamente um centro.

Cen.

Chave que identifica claramente uma


empresa.

Nas operaes Intercompany os


lanamentos podero ter a
contrapartida em outra empresa

Este campo obrigatrio se a conta


contbil lanada uma conta de
resultado

O item de plano financeiro atribui


um item de documento a um tipo de
operao no clculo do fluxo de
caixa.O item de plano financeiro
determinado no registro mestre da
conta do Razo.

Documento
compra

Documento de
compra

Digitar o documento de compra

N item doc
compra

N item doc
compra

Digitar o nmero do item no documento Indica o nmero que identifica


de compra
univocamente um item em um
documento de compra.

Centro Lucro

Centro Lucro

Digitar a chave do centro de lucro,


quando a conta no for de consumo.

Centro lucro
parceiro

Centro lucro
parceiro

Elemento PEP

Elemento PEP

Digitar a chave do elemento PEP

rea Adm Fin

rea Adm Fin

Digitar a chave que identifica


univocamente uma rea de adm
financeira.

Academia Interna Funcional SAP FI

Indica uma chave alfanumrica, que


identifica claramente documento de
compra.

Chave que, juntamente com a rea


de contabilidade de custos,
identifica univocamente um centro
de lucro. A identificao do Centro
de Lucro exclui a Ordem Interna e
vice-versa.

No ser utilizado
Chave que marca um elemento PEP
(plano da estrutura do projeto).
A rea de administrao financeira
uma unidade organizacional, dentro
162

da qual so efetuados o
planejamento, administrao e
controle dos recursos financeiros ou
do oramento financeiro.
Centro Fin

Centro Fin

Selecionar no matchcode o cdigo do


centro financeiro

Code alfanumrico do centro


financeiro que o usurio cria,
modifica ou exibe ou que atribudo
ao oramento.

Item oramento

Item oramento

Selecionar no matchcode o cdigo do


item de oramento

Code alfanumrico do item


financeiro, que o usurio cria,
modifica ou exibe ou que atribudo
ao oramento.

Fundo

Fundo

Selecionar no matchcode a chave do


item de oramento

Objeto resultado Objeto resultado

Definido na parametrizao

Chave da moeda na qual os


montantes so administrados no
sistema.

Digitar o nmero de identificao do


objeto de custo

Objetos de custo so as unidades


de atividade da empresa, cujos
custos so adicionados de acordo
com a respetiva origem

Objeto Custo

Objeto custo

Diagrama rede

Diagrama rede

no utillizado

N operao

N operao

no utilizado

Quantidade

Quantidade

Porcentagem da quantidade total do


pedido que se pretende atribuir a este
item de classificao contbil.

A quantidade indicada vai


determinar a porcentagem dos
custos que se pretende atribuir a
este item de classificao contbil.

Unid medida
bsica

Unidade medida
bsica

Informar a unidade de medida na qual


os estoques do material so listados.

Na unidade de medida bsica, o


sistema converte todas as
quantidades que so entradas em
outras unidades de medida
(unidades de medida alternativas).

Tipo atividade

Tipo de atividade

Tipos de atividade representam o


servio prestado por um centro de custo
e so medidos em unidades de tempo
ou de medida.

Dentro do planejamento de tipo de


atividade, dados de controle podem
determinar se a tarifa para a
avaliao dos tipos de atividade so
definidos manualmente ou se so
calculados interativamente atravs
da determinao de tarifa.

rea cont custo

rea cont custo

Informar a rea de cont custos

A rea de contabilidade de custos


representa a unidade organizacional
mais alta do controlling.

N pessoal

N pessoal

Informar a chave unvoca que identifica O n pessoal a nica chave


o empregado
unvoca dentro do mandante para
identificar um empregado. Constitui
a primeira tela para exibio e
atualizao de dados mestre e
dados da jornada de trabalho
(infotipos) de um empregado.

Tipo movimento Tipo movimento

Entrada de um tipo de movimento.

Material

Material

Informar a Chave do material

Tipo Aval Mat

Tipo Aval Mat

Identificar univocamente os estoques


avaliados separadamente de um
material.

Fundos
destinados

Fundos
destinados

As reservas de recursos financeiros


reservam oramento para despesas e

Academia Interna Funcional SAP FI

Ao atribuir o oramento ao fundo,


possvel executar uma
comprovao detalhada de origem
referente aos recursos financeiros.

Chave alfanumrica que identifica o


material univocamente.

Os documentos de contabilidade
financeira (adiantamentos,
163

receitas esperadas.

solicitaes de adiantamento,
faturas, documentos pr-editados)
podem reduzir reservas de recursos
e engajamentos de recursos.

Aplicar o status concludoquando o


oramento estiver realizado

Quando o documento existente se


refere a fundos destinados (por ex.,
reserva de recursos ou
comprotimento de recursos), este
cdigo indica que os fundos
destinados terminaram com a
deduo do documento em questo.
Se os fundos destinados no
tiverem sido completamente
concludos, liberado o oramento
que ainda est associado.

Item doc fundos Item doc fundos


destinados
destinados
Definir concludo Definir concludo

rea funcional

rea funcional

Critrio de diviso para um


A rea funcional necessria para
empreendimento segundo um ponto de criar um clculo de lucros e perdas
vista funcional:
na contabilidade financeira, de
acordo com o custeio por custo de
vendas

Processo
empresarial

Processo
empresarial

informar a chave do processo


empresarial

N unidade
econmica

N unidade
econmica

Identificao da unidade econmica

N edifcio

N edifcio

Informar a Chave o edifcio.

N terreno

N terreno

Informar o Cdigo relativo ao terreno

Unid locao

Unid locao

Identificar a unidade de locao.

ContLoc

Contr Locao

Informar o n contrato aluguel

Chave custos
acessrios

Chave custos
acessrios

informar a chave de custos acessrios

Unidade liquid

Unid liquidao

Informar a unidade de liquidao

Identificao da unidade de
liquidao.

Data referncia

Data referncia

Informar a data de referncia para


liquidao

A data de referncia destina-se


identificao do perodo de
liquidao para uma classificao
contbil de fatura. Deve ser entrada
sempre que sejam efetuados
lanamentos em unidades da folha
de pagamento.

Contrato adm

Contrato adm

Preenchimento automtico

Existindo um contrato de
administrao para o proprietrio, o
nmero do contrato definido
automaticamente neste campo pelo
sistema.

N contrato

N contrato

Informar a Chave do contrato geral.

Digite <TAB> para mais linhas da tabelas


(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Obrigatrio, O = Opcional, C = Condicional)

Academia Interna Funcional SAP FI

164

Para conferir os lanamentos, avance para a prxima tela pressionando o boto


simular F9. Abrir a tela "Sntese do documento":

Para visualizar mais dados do lanamento selecione um campo de valor, por exemplo: 2106200003
e avance para a prxima tela pressionando o boto

F8, e assim sucessivamente,

at o ltimo item:

Academia Interna Funcional SAP FI

165

Academia Interna Funcional SAP FI

166

Retornar a tela anterior pressionando o boto


boto

Voltar F3 e Efetuar o lanamento pressionando o

"Lanar Ctrl+S". O sistema ir informar no rodap da tela o nmero do documento gerado,

confirmando o lanamento, como no exemplo abaixo:

Na tela Entrar documento de conta do razo" pressione o boto

Encerrar Shift F3

para sair da transao e retornar ao menu principal.

Academia Interna Funcional SAP FI

167

4.4.1.3. Documentos simples da contabilidade Fatura de Fornecedor


Menu SAP
Transao

Academia Interna Funcional SAP FI

SAP > Contabilidade > Contabilidade Financeira


> Fornecedores > Lanamento > Fatura
FB60

168

Resumo do Processo
Lanar documentos simples na contabilidade financeira.

Definio
Efetuar lanamento de faturas de cliente.

TELA: DADOS BSICOS


Preencher com o
fornecedor

Preencher com a
data do
documento

Preencher com a
data de lanamento da
fatura

Neste campo deve


ser sempre
preenchido o
nmero da NF
Preencher com o
valor da Fatura
Preencher texto
explicativo para
incluso do
documento
Preencher com a
conta contbil

Preencher com o
valor da fatura ou
colocar *

Academia Interna Funcional SAP FI

Se houver necessidade de
entrar com maiores
detalhes como centros de
lucro ou de custo, de um
duplo clique na linha ou
navegue pela linha atravs
da tecla Tab

169

TELA: PAGAMENTO

Data base para


clculo do
vencimento

Preencher com a
condio de
pagamento

Prazo que a fatura deve


ser paga para beneficio do
desconto e dias lquidos
so entrados
automaticamente, de
acordo com a condio de
pagamento

Preencher campo em
caso de bloqueio de
pagamento
Preencher com a
forma de pagamento

Academia Interna Funcional SAP FI

Parte do valor da
fatura que ser
considerado para
desconto

Preencher com o
montante do
desconto

170

TELA: DETALHE

Vem preenchido
com a conta de
conciliao

Preencher o nvel
de tesouraria
para controle do
fluxo de caixa

Academia Interna Funcional SAP FI

Data preenchimento
do nvel de
tesouraria para
controle do fluxo de
caixa

171

TELA: NOTA

Preencher com
texto descritivo
referente a fatura,
se necessrio.

Academia Interna Funcional SAP FI

172

No ato da gravao a seguinte tela ser exibida:

Veja que na parte inferior da tela tem uma mensagem de informao que contm o nmero do
documento gravado.

Academia Interna Funcional SAP FI

173

4.4.1.4 Documento simples na contabilidade Fatura de Cliente


Menu SAP

SAP > Contabilidade > Contabilidade Financeira

> Clientes > Lanamento > Fatura


Transao

FB70

Resumo do Processo
Lanar documentos simples na contabilidade financeira.

Definio
Efetuar lanamento de faturas de cliente.

Academia Interna Funcional SAP FI

174

TELA: DADOS BSICOS

Preencher com
o cdigo do
cliente
Caso haja lanamento
atravs do Razo
Especial, selecionar
atravs do Macht-Code
o cdigo correto para
lanamento.
Campo livre para fazer
alguma referncia ex:
n da Nota Fiscal
Data da fatura ou
documento.

Data do dia do
lanamento.

Clicar para
mudar de
tela.

Cadastrar cento de
Lucro = rea de
negcio

Repetir o valor
da fatura, para
facilitar colocar *
( Asterisco) que o
valor aparecer
automaticamente

Preencher com a
conta contbil
referente a
( conta
crdito)
ex: faturamento

Preencher o valor do
fatura.

Atravs do Macht-Code
indicar o cdigo da filial ou
dependncia de origem da
fatura.

Campo livre para


fazer alguma
observao.

Merc.interno

Academia Interna Funcional SAP FI

175

TELA: DETALHES
Obs.: Nessa tela vrios campos j aparecem preenchidos automaticamente, buscando as
informaes no cadastro do cliente.

Clicar para mudar de tela.

Campo para verificar as


partidas em aberto do
cliente.

O cdigo do nvel est


atrelado ao cliente. Verificar
se o cd. Padro refere-se
ao produto faturado

Academia Interna Funcional SAP FI

176

TELA: PAGAMENTO

Campo reservado
para informar a data
de vencimento da
fatura.

Campo reservado
para informar a
condio de pagto
(prazo )

Campo reservado
para informar qual
ser o banco de
emisso do boleto e
envio do arquivo.
Campo reservado
para informar a forma
de pagamento da
fatura.
Clicar para
mudar de
pasta.

Academia Interna Funcional SAP FI

177

TELA: IMPOSTO

No haver
necessidade de
preenchimento
dessa tela.

Clicar para
mudar de
pasta.

Academia Interna Funcional SAP FI

178

TELA: NOTA

Espao reservado
para registrar
qualquer tipo de
informao
referente a fatura.

Clicar Salvar para


finalizar a criao
da fatura.

Academia Interna Funcional SAP FI

179

Aps clicar em Salvar


aparecer essa tela,
informando o n do
documento criado para
controle do R/3.

Academia Interna Funcional SAP FI

180

4.4.1.5 Documento simples na contabilidade Nota de Crdito Cliente


Menu SAP
Transao

SAP > Contabilidade > Contabilidade Financeira


> Clientes > Lanamento > Crdito
FB75

Resumo do Processo
Lanar documentos simples na contabilidade financeira.

Definio
Efetuar lanamento de crdito para cliente.

Academia Interna Funcional SAP FI

181

Dar duplo
clique para
abrir a
transao.

Academia Interna Funcional SAP FI

182

TELA: DADOS BSICOS


Preencher com o cdigo do
cliente.

Preencher com o nmero da


Nota Fiscal

Data da fatura ou
documento.
Data do dia do lanamento.

Preencher o valor do
Crdito.

Indicar o cdigo da filial ou


dependncia de origem da
fatura
Preencher texto atravs do MachtCode com o tipo de receita, o texto
ser transferido para o campo assim
que passar para a prxima tela.
Preencher com a conta
contbil referente a conta
dbito

Clicar para
mudar de tela.

Academia Interna Funcional SAP FI

Repetir o valor da fatura, para


facilitar colocar * ( Asterisco) que o
valor aparecer automaticamente

Preencher com Centro de


Lucro.

183

TELA: PAGAMENTO

Campo reservado
para informar a data
de vencimento da
fatura.

Clicar para mudar


de pasta.

Academia Interna Funcional SAP FI

184

TELA: DETALHES
Obs.: Nessa tela alguns campos viro preenchidos automaticamente, buscando as informaes no
cadastro do cliente.

Indicar o nmero da
fatura.

Campo para verificar as


partidas em aberto do
cliente.
Esse campo reservado
para indicar qual a rea
de negcio que pertence
a Nota de crdito que
est sendo lanada.
Sempre PGCB.

Clicar para mudar de


tela.

Academia Interna Funcional SAP FI

185

TELA : IMPOSTO

No haver
necessidade de
preenchimento dessa
tela.

Clicar para mudar de


pasta.

Academia Interna Funcional SAP FI

186

TELA: IMPOSTO RETIDO NA FONTE

No haver
necessidade de
preenchimento dessa
tela.

Clicar para mudar de


pasta.

TELA: NOTA
Academia Interna Funcional SAP FI

187

Espao reservado para


registrar qualquer tipo de
informao referente a
fatura.

Clicar para mudar de


tela

No haver necessidade
de preenchimento dessa
tela.

Clicar para Salvar o


lanamento da nota de
crdito

Academia Interna Funcional SAP FI

188

Aps clicar em Salvar aparecer


essa tela, informando o n do
documento criado para controle do
R/3.

4.4.1.6 Lanamentos em Moeda Estrangeiras


Academia Interna Funcional SAP FI

189

Menu SAP

Contabilidade > Contabilidade financeira > Razo >


Lanamento > Avaliao em ME

Transao

F-05

Na tela Lanar avaliao em moeda est: dados do cabealho, entrar as informaes no campo da
forma especificada na tabela abaixo:

Campo

Descrio

R/O/C

Aes do usurio/contedo

Data
documento

Data documento

Informar a data de emisso documento


original.
A data do documento pode ser, por ex., a
data de emisso de uma fatura ou de uma
ordem de pagamento.

Tipo

Tipo de documento

Informar o tipo de documento que


classifica os documentos contbeis.

Empresa

Empresa

Informar o cdigo da empresa.

Data
lanamento

Data lanamento

Informar a data do lanamento.

Perodo

Perodo

Informar o perodo.

Academia Interna Funcional SAP FI

Comentrios

190

Moeda/taxa
cmb.

Moeda/taxa cmb.

Informar a chave da moeda


Ex: USD - Dlar

Data
converso

Data converso

Informar a data de converso para a


determinao da taxa de cmbio que deve
ser utilizado para a converso.
Na entrada do documento, a data s deve
ser indicada se no corresponder data
de lanamento.

ChvLnt

Chave de
lanamento

Informar a chave de lanamento com que


deve ser entrado o prximo item de
documento.
Ex: 40 - Dbito

Conta

Conta

Informar o cdigo da conta do razo.

(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Obrigatrio, O = Opcional, C = Condicional)

Avance para a prxima tela pressionando o boto

Na tela Lanar avaliao em moeda est: Criar item cta. do Razo", entrar as informaes no campo
da forma especificada na tabela abaixo:

Campo

Descrio

Academia Interna Funcional SAP FI

R/O/C

Aes do usurio/contedo

Comentrios
191

Montante

Montante

Montante em
MI

Montante em moeda R
interna

Informar o montante na moeda interna da


empresa.

Texto

Texto

Apresentar um texto explicativo para o item


de documento.

ChvLnt

Chave de laamento R

Informar a chave de lanamento com que


deve ser entrado o prximo item de
documento.
Ex: 50 - Crdito

Conta

Conta

Informar o cdigo da conta do razo.

Academia Interna Funcional SAP FI

Informar o montante na moeda do


documento.

192

Na tela Lanar avaliao em moeda est: Criar item cta. do Razo", entrar as informaes no campo
da forma especificada na tabela abaixo:

Academia Interna Funcional SAP FI

193

Avance para a prxima tela pressionando o boto

" sntese do documento" , para verificar o

lanamento contbil.

Na tela Lanar avaliao em moeda est: Exibir Sntese", selecionar o boto

, para

salvar/lanar.
Academia Interna Funcional SAP FI

194

Selecione o boto

para retornar ao menu principal (sair da transao) F-05":

4.4.1.7 Pr-editar Documento Conta do Razo


Menu SAP

Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razo >


Lanamento > Pr-editar ou processar documento de
conta do Razo

Transao

FV50 - F-65

Na tela tela inicial, na "pasta" "dados bsicos", entrar as informaes no campo da forma
especificada na tabela abaixo:

Na tela tela inicial, na "pasta" "dados bsicos", na "barra de rolagem" no lado direito, para entrar com
as informaes complementares da tela:
Academia Interna Funcional SAP FI

195

Campo

Descrio

R/O/C

Aes do usurio/contedo

DATA DO
DOCUMENTO

Informar a data do documento.

MOEDA

Informar a moeda da transao

DATA DO
LANAMENTO

Informar a data em que o lanamento


dever ser efetuado na contabilidade.

REFERENCIA

Utilizar o campo texto para informaes


adicionais de acordo com a natureza da
conta.

TEXTO BREVE

Informar detalhes de todos os campos do


documento.

TIPO DO
DOCUMENTO

Informar o tipo do documento.

CONTA DO
RAZO

Informar a conta do razo.

Comentrios

Como exemplo, o
movimento de materiais
descreve o nmero da nota
fiscal.

Digite <TAB> para mais linhas da tabelas


(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Obrigatrio, O = Opcional, C = Condicional)

Academia Interna Funcional SAP FI

196

Na tela inicial, na "pasta" "detalhes", entrar as informaes no campo da forma especificada na


tabela abaixo:

Campo

Descrio

R/O/C

Aes do usurio/contedo

TAXA DE
CMBIO

Informar a taxa de cambio se a taxa for


diferente da existente no sistema.

DATA DA
CONVERSO

Informar a data da converso da moeda.

DIVISO
PARCEIRA

CLCULO DO
IMPOSTO

Marcar se tiver clculo do imposto

MONTANTE
DO
DOCUMENTO

Informar o montante do documento a ser


pr-editado

Academia Interna Funcional SAP FI

Comentrios

A converso da taxa de
cmbio s utilizada se a
data da converso for
diferente da data do
lanamento.
No utilizaremos esta
funo.

197

Academia Interna Funcional SAP FI

198

Aps preencher as "pastas" "dados bsicos", "detalhes", as contas e demais informaes


pertinentes aos lanamentos, teclar (

gravar completamente). Aparecer o nmero do documento

pr-editado no rodap.

Academia Interna Funcional SAP FI

199

Para eliminar documento pr-editado(se no houver a necessidade de utilizao), entrar na viso de


modificao na tela inicial, na "barra de status", clicar no tem "documento", e a opo "eliminar o
documento pr-editado", clicar "sim" para a sua excluso.

Academia Interna Funcional SAP FI

200

Para lanar o documento pr-editado, na contabilidade, na tela principal, clicar

(lanar).

Voc pode tambm lanar o documento na contabilidade atravs da transao FBV0, CONFORME
TELAS ABAIXO, da seguinte forma:
a)aps selecionar o nmero do documento pr-editado retorne ao menu principal,
b)no campo disponvel abaixo de "menu", digite a transao FBV0, "enter",
c)em seguida clicar

, aparecer o nmero do lanamento na empresa(vide rodap da ltima tela):

Academia Interna Funcional SAP FI

201

Academia Interna Funcional SAP FI

202

4.4.1.8. Registrar Documentos Pr-Editados


Menu SAP

Contabilidade>Contabilidade financeira > Clientes >


Documento > Docs.pr-editados > Lanar/eliminar.

Transao

FBV0

Na tela Registrar documento pr-editado: 1 tela, entrar as informaes no campo da forma


especificada na tabela abaixo:

Academia Interna Funcional SAP FI

203

Campo
Empresa

Descrio

R/O/C

Informar o cdigo da
empresa

Aes do usurio/contedo
O usurio dever informar o cdigo da
empresa da qual pretende registrar o
documento pr-editado. Exemplo:
Cd. 1000 - Petrobras;
cd. 8100 - REFAP.

Comentrios
Para conhecer as opes
deste campo, o usurio
dever pressionar a tecla
F4 ou clicar no matchcode
ao lado do campo. A
seguir dar duplo clique na
opo selecionada.

No. de
documento

Informar o no. do
documento.

Academia Interna Funcional SAP FI

O usurio dever informar o nmero do


Para pesquisar os
documento do qual deseja fazer o registro documentos pr-editado,
da pr-edicao.
acesse a transao FBL3N
pelo caminho:
Contabilidade >
204

Contabilidade financeira>
Razos>
Conta>Exibir/modificar
partidas. Na tela seguinte
informe o cliente e a
empresa e clique no boto
executar
Exerccio

Informar o exerccio
da data da operao.

O usurio dever informar o exerccio da


emisso documento ora pr-editado.

(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Obrigatrio, O = Opcional, C = Condicional)

Academia Interna Funcional SAP FI

205

Aps o preenchimento dos campos da tela "Registrar documento pr-editado" clicar no boto
aparecer a tela do documento pr-editado:

- O campo texto que estava com o histrico pr- edio de fatura de cliente, faa a alterao para
"fatura de cliente".

Academia Interna Funcional SAP FI

206

Entrar na barra de ferramenta Documento/Lanar. Aps a aceitao dos dados pelo sistema, a tela
seguinte ser:

Academia Interna Funcional SAP FI

207

Dever est no rodap da tela o nmero do documento e a empresa em que estar acontecendo o
registro (exemplo: documento 1800010017 registrado na empresa 1000).

Para ver todos os documentos pr-editados, clique no boto

a seguir pressione o boto

seguir selecionando o documento a ser efetivado pressionando o boto

. Finalmente

Selecione o menu: Documento/Lanar.


Para eliminar um documento pr-editado utilize no menu Documento>Eliminar

, esta operao tem que ser

executada, antes de efetuar a operao de lanar neste prprio menu e detalhado no acima.
Selecione o boto

para retornar ao menu principal.

4.4.1.9. Exibir documento:


Menu SAP

Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razo >


Documento > Exibir

Transao

FB03

Na tela Exibir documento: 1 tela, entrar as informaes no campo da forma especificada na tabela
abaixo:

Campo

Descrio

Academia Interna Funcional SAP FI

R/O/C

Aes do usurio/contedo

Comentrios

208

No.
documento

Nmero do
documento contbil

Empresa

Cdigo da empresa R

Informar o cdigo da empresa

Exerccio

Exerccio contbil

Informar o exerccio contbil

Informar o nmero do documento contbil Se este nmero for


que foi atribudo pelo sistema na gravao desconhecido, ser
do documento
necessrio o procedimento
descrito abaixo para
identific-lo
Ex. 1000 para
PETROBRAS.

(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Obrigatrio, O = Opcional, C = Condicional)

Na tela Exibir documento: 1 tela, caso no seja conhecido o nmero do documento, clicar em
'Lista' e ser exibida a tela abaixo, onde devem ser feitas algumas selees:

Campo

Descrio

R/O/C

No.
documento

Nmero do
O
documento contbil

Informar intervalo de nmeros de


documento contbil atribudos pelo
sistema na gravao do documento

Empresa

Cdigo da empresa R

Informar o cdigo da empresa

Exerccio

Exerccio contbil

Informar o exerccio contbil

Tipo de
documento

Tipo de documento O

Informar tipo ou intervalo de tipos de


documento para limitar a seleo ao
documento procurado

Data de
lanamento

Data de lanamento O

Informar data ou intervalo de datas de


lanamento para limitar a seleo ao
documento procurado

Data de
entrada

Data de entrada do O
documento no
sistema

Informar data de entrada ou intervalo


de datas de entrada para limitar a
seleo ao documento procurado

Academia Interna Funcional SAP FI

Aes do usurio/contedo

Comentrios

No mnimo um dos campos de


seleo deve ser preenchido.

209

No. referncia Nmero de


referncia do
documento

Informar nmero de referncia ou


intervalo de nmeros de referncia para
limitar a seleo ao documento
procurado

(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Obrigatrio, O = Opcional, C = Condicional)

Clicar no boto Executar para obter a lista de documentos que atendem seleo informada e
ser exibida a seguinte tela:

Na tela "Sntese do documento", abaixo, o usurio visualiza as partidas que compe o lanamento.
Para mais detalhes de cada partida, clicar 2 vezes na linha correspondente e ser exibida a tela
Exibir documento: item :

Academia Interna Funcional SAP FI

210

Na tela "Exibir documento: item 001", abaixo, o usurio visualiza os detalhes da partida selecionada.

Na tela "Exibir documento: Item 001" utilize o cone


cone

"Voltar F3" para retornar a tela anterior ou no

"Cabealho do documento F5" para ampliar a pesquisa, ento ser aberta a seguinte tela:

Academia Interna Funcional SAP FI

211

Para encerrar a transao e retornar ao menu principal,(sair da transao) "FB03", clicar o boto
(encerrar).

4.5.2.1. Regra de modificao de documentos


Menu IMG

Transao

Academia Interna Funcional SAP FI

IMG > Contabilidade financeira > Configuraes globais


contabilidade financeira > documento >
regras de modificao de documento
OB32

212

Resumo do Processo
possvel modificar documentos j lanados. Entretanto, com base em regras
diferentes, apenas certos campos podem ser modificados. Estas regras podem ser
predefinidas pelo sistema ou podem ser especficas do usurio.

Definio
Pode-se distinguir entre regras de modificao de documento de acordo com os
seguintes critrios:
- Tipo de conta
- Classe da Transao
- Empresa

Cabealho do documento

Academia Interna Funcional SAP FI

213

Obs.: Campos do cabealho do documento que podem ser alterados.

Obs.: Definio das Condies para modificao do campo

Item de documento
Academia Interna Funcional SAP FI

214

Obs.: Campos do Item de documento que podem ser alterados, de acordo com o tipo de conta.

Obs.: Definio das Condies para modificao do campo

4.5.2.1. Regra de modificao de documentos


Academia Interna Funcional SAP FI

215

Menu IMG

Transao

IMG > Contabilidade financeira > Configuraes globais


contabilidade financeira > documento >
regras de modificao de documento
OB32

Resumo do Processo
possvel modificar documentos j lanados. Entretanto, com base em regras
diferentes, apenas certos campos podem ser modificados. Estas regras podem ser
predefinidas pelo sistema ou podem ser especficas do usurio.

Definio
Pode-se distinguir entre regras de modificao de documento de acordo com os
seguintes critrios:
- Tipo de conta
- Classe da Transao
- Empresa

Cabealho do documento

Academia Interna Funcional SAP FI

216

Obs.: Campos do cabealho do documento que podem ser alterados.

Obs.: Definio das Condies para modificao do campo

Item de documento
Academia Interna Funcional SAP FI

217

Obs.: Campos do Item de documento que podem ser alterados, de acordo com o tipo de conta.

Obs.: Definio das Condies para modificao do campo

Academia Interna Funcional SAP FI

218

4.5.3.1. Estorno Individual de documentos


Menu SAP

Contabilidade>Contabilidade Financeira> Razo>


Documento>Estornar>Estorno Individual

Transao

FB08

Na tela Estornar documento: dados do cabealho", entrar as informaes no campo da forma


especificada na tabela abaixo:

Campo

Descrio

R/O/C

Aes do usurio/contedo

Comentrios

N Documento

Nmero do
documento

Digitar o nmero do documento a Esta atividade ser realizada somente pela


ser estornado
contabilidade

Empresa

Cdigo da
empresa

Digitar o cdigo da empresa


correspondente

Exerccio

Exerccio

Digitar o ano do exerccio


correspondente. Exo: 2003

Motivo do
estorno

Motivo do
estorno

Digitar o motivo que deu causa ao A determinao do motivo ir permitir que o


estorno. Clicar sobre o campo
sistema faa a consistncia das informaes
para obter a relao.

Data de
lanamento

Data de
lanamento

Digitar a data correspondente ao


lanamento do estorno

Perodo contbil Perodo contbil

Digitar o nmero do ms
correspondente ao perodo
contbil

Motivoinvalidao

Digitar o cdigo correspondente Ser utilizado somente quando ocorrer


causa da invalidao do cheque invalidao de cheques

Motivo-invalida
o de cheques

Academia Interna Funcional SAP FI

O exerccio corresponde ao ano do


lanamento do documento

O perodo contbil corresponde ao ms


calendrio, podendo chegar ao mximo de
16 perodos (4 para fechamento)

219

Digite <TAB> para mais linhas da tabelas


(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Obrigatrio, O = Opcional, C = Condicional)

Academia Interna Funcional SAP FI

220

Efetuar simulao para verificar a correo do estorno atravs do boto


ou pelo atalho "F5", abrir a tela "Exibir documento: Sntese"

Na tela "Exibir documento: Sntese" utilize o cone

"Voltar F3" para retornar a tela anterior ou d

um clique duplo em qualquer campo de valor para ver os detalhes do lanamento a ser estornado.
Exemplo: clicando na conta 1106300003 abrir a seguinte tela:

Academia Interna Funcional SAP FI

221

Na tela "Exibir documento: Item 002" utilize o cone


cone

"Voltar F3" para retornar a tela anterior ou no

"Cabealho do documento F5" para ampliar a pesquisa, ento ser aberta a seguinte tela:

Academia Interna Funcional SAP FI

222

Academia Interna Funcional SAP FI

223

Na tela "Cabealho da empresa 1000" para retornar tela anterior clique no boto

"Enter" ou

"Cancelar F12".

Academia Interna Funcional SAP FI

224

Na tela principal "Estornar documento: dados do cabealho", efetuar o lanamento atravs do boto
"Lanar", ou pelo atalho "Ctrl+S". O sistema ir confirmar que o documento foi estornado e
informar o nmero correspondente. Exemplo: "100013615"

Selecione o boto

para retornar ao menu principal (sair da transao)

Academia Interna Funcional SAP FI

225

4.5.4.1. Condio de Pagamento


Menu SAP

Transao

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de


cliente e fornecedores > Transaes contbeis >
Atualizar condies de pagamento
OBB8

Resumo do Processo
A empresa utiliza diferentes condies de pagamento. Os descontos devem ser lanados
automaticamente pelo sistema. A sociedade negocia continuamente novas condies de
pagamento com um fornecedor e estas devem ser refletidas pelo sistema.

Definio
As condies de pagamento so condies estabelecidas entre parceiros de negcios
para o pagamento de faturas. As condies definem a data de vencimento e o desconto
oferecido para pagamento da fatura dentro de um determinado perodo.
Algumas condies de pagamento so predefinidas no sistema. Pode-se adicionar novas
se desejar.
Academia Interna Funcional SAP FI

226

Recomendao SAP
O usurio no ter em princpio que complementar ou modificar nada, a no ser que pretenda
Academia Interna Funcional SAP FI

227

Entrar um texto de ajuda para uma condio de pagamento de forma a o texto ser diferente
das ajudas criadas automaticamente
Excluir um tipo de conta para uma condio de pagamento (no sistema standard vlida
uma condio de pagamento para todos os tipos de conta do parceiro de negcios)
Modificar as condies de pagamento previamente definidas.
Assinalar que se trata de pagamento a prestaes

4.5.4.1. Condio de pagamento a prestao


Menu SAP

Transao

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de


cliente e fornecedores > Transaes contbeis >
Definir condies de pagamento para
prestaes
OBB9

Resumo do Processo
- Definir a porcentagem dos montantes parciais para cada chave de condies de
pagamento envolvida. No
esquecer de numerar sempre cada montante parcial.
- Garantir que a chave seja inscrita no registro mestre de fornecedores que representa a
condio de
pagamento acordada.

Definio
O usurio poder determinar se um montante de fatura deve ser dividido em montantes
parciais com diferentes vencimentos. Para esta condio de pagamento em prestaes o
usurio ter que determinar o montante das prestaes em porcentagem e as condies
Academia Interna Funcional SAP FI

228

de pagamento. No lanamento de uma fatura com a condio de pagamento em


prestaes, o sistema gera o nmero correspondente de itens de documentos atravs
das determinaes das prestaes.

Academia Interna Funcional SAP FI

229

5.1.1. Compensar Partidas em aberto


Menu SAP

Transao

SAP > Contabilidade > Contabilidade Financeira


> Clientes ou fornecedor > conta >
Compensar
F-32 ou F-44

Resumo do Processo
Lanar documentos simples na contabilidade financeira.

Definio
Para que uma transao seja considerada concluda, est tem de ser compensada.
Uma transao compensada quando se executa um lanamento de compensao
para um item ou grupo de item, de forma que o saldo resultante das partidas seja zero.

Academia Interna Funcional SAP FI

230

Preencher com o cdigo do cliente ou fornecedor e a empresa. Depois clicar em <Processar PA>.

Academia Interna Funcional SAP FI

231

Nessa tela, apareceram todas as partidas do cliente ou fornecedor ( Dbito e Crdito ). Todas
estaro marcadas.
Desmarcar todas as partidas que no deseja compensar. Para isso, basta dar duplo clique no
campo onde aparece o valor.
Verificar se o somatrio do documento foi zero ( campo No atribudo ).
Salvar o lanamento.

Academia Interna Funcional SAP FI

232

5.1.2. Efetuar lanamento de compensao - Cliente


Menu SAP

Transao

SAP > Contabilidade > Contabilidade Financeira


> Clientes > Lanamento > Entrada de
pagamentos
F-28

Resumo do Processo
Um pagamento manual uma transao que compensa uma partida em aberto,
geralmente uma fatura, pela atribuio manual de um montante de compensao.
Uma entrada de pagamento ( Contas a receber ) compensa um montante devedor em
aberto.
Uma sada de pagamento ( Contas a pagar ) compensa um montante de crdito em
aberto.

Definio
Detalhar o processo de lanamento a entrada de pagamentos manuais e os
pagamentos manuais a efetuar.

Academia Interna Funcional SAP FI

233

Preencher os campos :
- Data do documento
- Empresa
- Moeda
Dados Bancrio
- Conta
- Montante
Seleo das partidas em aberto
- Cdigo do cliente
Clicar no boto Processar PA

Academia Interna Funcional SAP FI

234

Nessa tela, apareceram todas as partidas do cliente ou fornecedor ( Dbito e Crdito ). Todas
estaro marcadas.
Desmarcar todas as partidas que no deseja compensar. Para isso, basta dar duplo clique no campo
onde aparece o valor.
Verificar se o somatrio do documento foi zero ( campo No atribudo ).
Salvar o lanamento.
OBS: Caso o valor do crdito (dinheiro do cliente) seja menor que o valor a ser pago (fatura do
cliente), pode-se entrar com a diferena no campo Desconto. Nesse caso, o cliente teria acordado
o pagamento a menor por ter adiantado o pagamento.

Academia Interna Funcional SAP FI

235

5.1.3. Compensar Contas do Razo


Menu SAP

Contabilidade > Contabilidade financeira > Razo >


Conta > Compensar

Transao

F-03

Na tela Compensar conta do Razo: dados do cabealho" , entrar as informaes no campo da


forma especificada na tabela abaixo:

Campo

Descrio

R/O/C

Conta

Conta

Digitar o cdigo da conta do razo

Data
compensao

Data da
compensao

Digitar data em que ser registrada a


compensao das partidas em aberto.

Data sob a qual o documento


deu entrada na contabilidade
financeira ou na contabilidade
de custos.

Perodo

Perodo

Digitar o perodo contbil

As movimentaes no perodo
das contas so atualizadas
por perodo dentro do
exerccio.

Empresa

Empresa

Digitar o cdigo da empresa

Moeda

Moeda

Digitar o cdigo da moeda

Academia Interna Funcional SAP FI

Aes do usurio/contedo

Comentrios

Chave da moeda na qual os


montantes so administrados
no sistema.
236

Seleo das partidas abertas


Campo

Descrio

PA normais

Partidas abertas
normais

R/O/C

Aes do usurio/contedo

Comentrios

O padro o campo ativo

Outras restries
Campo

Descrio

R/O/C

Nenhuma

Nenhuma

R/O

marcar com o mouse para que sejam


consideradas todas as partidas em aberto
da conta, sem nenhuma seleo.

Montante

Montante

R/O

marcar com o mouse para selecionar


apenas partidas em aberto de mesmo
valor

R/O

marcar com o mouse para selecionar


apenas partidas em aberto de um
determinado documento.

No documento Nmero documento

Aes do usurio/contedo

Data de
lanamento

Data de lanamento

R/O

marcar com o mouse para selecionar


apenas partidas em aberto que tenham a
mesma data de lanamento

rea de
cobrana

rea de cobrana

R/O

marcar com o mouse para selecionar


apenas partidas em aberto referentes
mesma rea de cobrana

Referncia

Referncia

R/O

marcar com o mouse para selecionar


apenas partidas em aberto com mesmo
nmero de referncia

Ordem de
pagamento

Ordem de
pagamento

R/O

marcar com o mouse para selecionar


partidas em aberto de mesma ordem de
pagamento

fatura coletiva

Fatura coletiva

R/O

marcar com o mouse para selecionar


partidas em aberto de mesma fatura
coletiva

Tipo de
documento

Tipo de documento

R/O

marcar com o mouse para selecionar


partidas em aberto que tenham o mesmo
tipo de documento

Diviso

Diviso

R/O

no utilizado

Cdigo de
imposto

Cdigo de imposto

R/O

marcar com o mouse para selecionar


partidas em aberto com mesmo cdigo de
imposto

Outra

Outra

R/O

marcar com o mouse para outro tipo de


seleo

Comentrios

Digite <TAB> para mais linhas da tabelas


(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Obrigatrio, O = Opcional, C = Condicional)

Academia Interna Funcional SAP FI

237

Avance para a prxima tela pressionando o boto

Campo

Descrio

R/O/C

Conta

Conta

Digitar o cdigo da conta do razo

Data
compensa-

Data da
compensao

Digitar data em que ser registrada a


compensao das partidas em aberto.

Academia Interna Funcional SAP FI

Aes do usurio/contedo

Comentrios
Data sob a qual o documento
deu entrada na contabilidade
238

financeira ou na contabilidade
de custos.

Perodo

Perodo

Digitar o perodo contbil

Empresa

Empresa

Digitar o cdigo da empresa

Moeda

Moeda

Digitar o cdigo da moeda

As movimentaes no perodo
das contas so atualizadas
por perodo dentro do
exerccio.
Chave da moeda na qual os
montantes so administrados
no sistema.

Seleo das partidas abertas


Campo

Descrio

PA normais

Partidas abertas
normais

R/O/C

Aes do usurio/contedo

Comentrios

O padro o campo ativo

Outras restries
Campo

Descrio

R/O/C

Nenhuma

Nenhuma

R/O

marcar com o mouse para que sejam


consideradas todas as partidas em aberto
da conta, sem nenhuma seleo.

Montante

Montante

R/O

marcar com o mouse para selecionar


apenas partidas em aberto de mesmo
valor

R/O

marcar com o mouse para selecionar


apenas partidas em aberto de um
determinado documento.

No documento Nmero documento

Aes do usurio/contedo

Data de
lanamento

Data de lanamento

R/O

marcar com o mouse para selecionar


apenas partidas em aberto que tenham a
mesma data de lanamento

rea de
cobrana

rea de cobrana

R/O

marcar com o mouse para selecionar


apenas partidas em aberto referentes
mesma rea de cobrana

Referncia

Referncia

R/O

marcar com o mouse para selecionar


apenas partidas em aberto com mesmo
nmero de referncia

Ordem de
pagamento

Ordem de
pagamento

R/O

marcar com o mouse para selecionar


partidas em aberto de mesma ordem de
pagamento

fatura coletiva

Fatura coletiva

R/O

marcar com o mouse para selecionar


partidas em aberto de mesma fatura
coletiva

Tipo de
documento

Tipo de documento

R/O

marcar com o mouse para selecionar


partidas em aberto que tenham o mesmo
tipo de documento

Diviso

Diviso

R/O

no utilizado

Cdigo de
imposto

Cdigo de imposto

R/O

marcar com o mouse para selecionar


partidas em aberto com mesmo cdigo de
imposto

Outra

Outra

R/O

marcar com o mouse para outro tipo de


seleo

Academia Interna Funcional SAP FI

Comentrios

239

Na tela Compensar conta do Razo: Processar partidas em aberto":


Clique no boto

"marcar tudo", para ativar todas as partidas. Caso contrrio, ser desmarcada

apenas a partida onde estiver o cursor.

Clique no boto

"desativar partidas" para desativar todas as partidas.

Academia Interna Funcional SAP FI

240

Clique no boto

"ativar partidas" ou "clique duas vezes" nas partidas que deseja

compensar e depois clique no boto

Academia Interna Funcional SAP FI

"lanar" para compensar as partidas.

241

Na transao FBL3N possvel visualizar as partidas compensadas .

Academia Interna Funcional SAP FI

242

Aps a compensao das partidas o retorno a tela inicial da transao se dar automticamente.
Nesta tela clique no boto

para retornar ao menu principal.

Academia Interna Funcional SAP FI

243

Academia Interna Funcional SAP FI

244

5.1.4. Compensao automtica Conta do Razo


Menu SAP

Contabilidade >Contabilidade > financeira > razo >


Trabalhos peridicos > Compensar automaticamente
> Sem proposta de moeda compensao

Transao

F.13

Na tela Compensao automtica s/indicao da moeda de compensao (SAPF124), entrar as


informaes no campo da forma especificada na tabela abaixo e clique no boto

Academia Interna Funcional SAP FI

245

Ao solicitar a execuo, caso no seja assinalada a opo de teste, o sistema envia mensagem de
que se trata de execuo efetiva. Tecle "ENTER" para confirmar ou "ESC" para desistir da operao.
Selees gerais
Campo
Descrio

R/O/C

Aes do usurio/contedo

Comentrios

Empresa

Empresa

Digitar o cdigo da empresa.

Exerccio

Exerccio

Digitar o ano do exerccio.

No documento

Nmero
documento

Digitar o nmero do documento ou um


intervalo de nmeros de documentos

- Chave com a qual feito


o acesso a um documento
contbil.

Data de
lanamento

Data de
lanamento

Digitar a data de lanamento.

Data sob a qual o


documento lanado na

Academia Interna Funcional SAP FI

246

contabilidade financeira ou
na contabilidade de custos.
Selecionar clientes Selecionar
clientes

Marcar com o mouse.


Ao identificar este campo so selecionadas
todas as partidas em aberto de clientes,
que no sejam operaes do livro do
Razo Especial.

Operaes do
Razo Especial

Operaes do O
Razo Especial

Marcar com o mouse.


Ao identificar este campo so selecionadas
todas as partidas em aberto de clientes
que constituem operaes do livro do
Razo Especial.

Clientes

Clientes

Digitar o cdigo do cliente.

Agrupamento
mediante n aviso

Agrupamento
O
mediante
nmero do aviso

No utilizar

Selecionar
fornecedores

Selecionar
fornecedores

Ao identificar este campo so selecionadas


todas as partidas em aberto de
fornecedores, que no constituem
operaes do livro do Razo Especial

Operaes do
Razo Especial

Operaes do O
Razo Especial

Marcar com o mouse.


Ao identificar este campo so selecionadas
todas as partidas em aberto de
fornecedores que constituem operaes do
livro do Razo Especial. Esto excludos
adiantamentos e letras de cmbio.

Fornecedores

Fornecedores

Digitar o cdigo do fornecedor.

Selecionar ctas.
Razo

Selecionar
contas Razo

Marcar com o mouse.


Ao identificar este campo so selecionadas
todas as partidas em aberto das contas do
Razo.

Contas do Razo

Contas do
Razo

Digitar o cdigo da conta do razo.

Precessam. espec. Precessamen- to O


contas EM/EF
especfico
contas EM/EF

Marcar com o mouse para compensao


especfica de contas EM/EF.

Nmero mximo
de grupos

No utilizar.

Nmero mximo O
de grupos

Caso seja assinalado, o


sistema leva em
considerao na
compensao tambm o
nmero de documento do
material, alm do nmero e
item do pedido.

Parmetros lanto
Campo

Descrio

R/O/C

Aes do usurio/contedo

Dta compensao Data compensa- O


o

Digitar a data.
Data sob a qual o documento lanado na
contabilidade financeira ou na
contabilidade de custos.

Perodo

Digitar o perodo.
As movimentaes no perodo das contas
so atualizadas por perodo dentro do
exerccio.

Perodo

Data do doc. mais Data do


O
recente
documento mais
recente

Marcar com o mouse.


Provoca que (dentro de um grupo de
documentos que podem ser compensados)
a data de compensao seja a data de
lanamento do documento mais recente.

Considerar
tolerncias

Marcar com o mouse.


provoca a considerao de grupos de

Considerar
tolerncias

Academia Interna Funcional SAP FI

Comentrios

247

tolerncia ou tolerncias em operaes de


compensao em contas de clientes,
fornecedores e do Razo. Para cada grupo
de documentos ser efetuada uma
operao de compensao, considerando
a diferena mxima permitida (p.ex.
diferena de arredondamento).
Permitir itens
individ. do doc.

Permitir itens
individuais do
documento

Marcar com o mouse.


Provoca que, ao considerar tolerncias ou
grupos de tolerncia, tambm seja
permitido um grupo de documentos que
consiste em um nico item de documento,
criado segundo os critrios de
agrupamento, para uma operao de
compensao.
Normalmente, este cdigo no dever ser
definido sem o respectivo ajuste das
tolerncias. Somente faz sentido, caso as
tolerncias sejam definidas de tal forma
que se pretenda e que seja possvel a
compensao de um s item de
documento.

Considerer
ClassCont
posterior

Considerer
ClassCont
posterior

Marcar com o mouse.


provoca que documentos no sejam
compensados, caso o documento de
compensao contenha itens de
documento automaticamente criados, os
quais podiam, normalmente, ser
modificados na compensao manual.
1. Caso esteja definido este cdigo e, no
registro mestre da conta do Razo, o
cdigo 'Classificao contbil posterior do
lanamento automtico', no efetuada
uma compensao.
2. Caso este cdigo no esteja definido e,
no registro mestre da conta do Razo,
esteja definido o cdigo 'Classificao
contbil posterior do lanamento
automtico', efetuada uma compensao
(mas sem possibilidade de modificar o item
automaticamente criado).

Execuo teste

Execuo teste O

Marcar com o mouse.


Definir este cdigo caso o report deva ser
iniciado no modo de teste. O sistema no
efetua quaisquer modificaes no banco
de dados ou no arquivo. No entanto, so
executadas todas as verificaes.

No mnimo de
itens do doc.

Nmero mnimo O
de itens do
documento

No utilizar.

Campo

Descrio

Aes do usurio/contedo

Lista detalhada
c/prot.erros

Lista detalhada O
com porteo de
erros

Controle de sada

Academia Interna Funcional SAP FI

R/O/C

Comentrios

Marcar com o mouse.


Leva a que o usurio obtenha uma lista
detalhada das partidas do documento
abertas e compensadas (ou seja,
compensveis) selecionadas. Os grupos
de partidas adequados aos critrios do
sistema, assim como aos critrios do
usurio so agrupados a nvel tico.
Atravs de um log de erros possvel
analisar, aps uma execuo efetiva, o
motivo pelo qual um grupo de partidas do
248

documento a compensar no foi


compensado.
Lista breve
(estatstica)

Lista breve
(estatstica)

S docs.
compensveis

S documentos. O
compensveis

Marcar com o mouse.


Leva a que o usurio obtenha uma lista
breve (estatstica) das partidas em aberto
compensveis e das partidas j
compensadas.
Marcar com o mouse.
Leva a que, na lista detalhada, apenas
sejam sados documentos compensveis.
Na lista breve (estatstica) este cdigo no
produz qualquer efeito.

Digite <TAB> para mais linhas da tabelas


(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Obrigatrio, O = Opcional, C = Condicional)

Academia Interna Funcional SAP FI

249

Academia Interna Funcional SAP FI

250

Avance para a prxima tela confirmando a operao teclando <ENTER>

Academia Interna Funcional SAP FI

251

Selecione o boto

para retornar ao menu principal (sair da transao) .

Academia Interna Funcional SAP FI

252

Academia Interna Funcional SAP FI

253

5.2.1 Efetuar Lanamento de compensao - Fornecedor


Menu SAP

Transao

SAP > Contabilidade > Contabilidade Financeira


> fornecedor > Lanamento > Sada de
pagamentos
F-53

Resumo do Processo
Um pagamento manual uma transao que compensa uma partida em aberto,
geralmente uma fatura, pela atribuio manual de um montante de compensao.
Uma entrada de pagamento ( Contas a receber ) compensa um montante devedor em
aberto.
Uma sada de pagamento ( Contas a pagar ) compensa um montante de crdito em
aberto.

Definio
Detalhar o processo de lanamento a entrada de pagamentos manuais e os
pagamentos manuais a efetuar.

Academia Interna Funcional SAP FI

254

Preencher os campos :
- Data do documento
- Empresa
- Moeda
Dados Bancrio
- Conta
- Montante
Seleo das partidas em aberto
- Cdigo do fornecedor
Clicar no boto Processar PA

Academia Interna Funcional SAP FI

255

Nessa tela, apareceram todas as partidas do cliente ou fornecedor ( Dbito e Crdito ). Todas
estaro marcadas.
Desmarcar todas as partidas que no deseja compensar. Para isso, basta dar duplo clique no campo
onde aparece o valor.
Verificar se o somatrio do documento foi zero ( campo No atribudo ).
Salvar o lanamento.

5.2.6. Anular Compensao


Academia Interna Funcional SAP FI

256

Menu SAP

Transao

SAP > Contabilidade > Contabilidade Financeira


> fornecedor > Documento > Anular
compensao
FBRA

Resumo do Processo
Os usurios podem anular a compensao de documentos individuais. Quando anula a
compensao, os dados de compensao so removidos das partidas individuais.
Em contas a receber, o histrico de pagamentos e o limite de crdito so corrigidos, se
aplicvel.

Definio
Aps partida j compensada, obter o nmero da compensao do documento a anular.

Obs.: Essa mesma transao pode ser encontrada no caminho SAP de cliente e razo.
A funcionalidade a mesma.

Academia Interna Funcional SAP FI

257

Preencher com o n
do documento de
compensao que
se deseja anular.

Campo reservado
para preencher
com o cdigo da
empresa.

Indicar o ano do
documento de
compensao.

Tela para obter mais


detalhes sobre as
contas envolvidas a
serem anuladas.

Academia Interna Funcional SAP FI

Tela para obter mais


detalhes sobre as partidas
envolvidas a serem
anuladas.

258

Aps clicar a pasta


de Contas
aparecer essa tela.

Esse quadro
identifica qual o
cliente que ter seu
documento de
compensao
anulado.
Aps voltar a tela, clicar na
pasta Partidas para detalhes
sobre as partidas do
documento de compensao
a ser anulado.

Academia Interna Funcional SAP FI

Clicar para voltar a


tela anterior.

259

Essa a tela
de Partidas.

Voltar para a tela inicial


para Salvar e efetivar a
operao de anular
compensao.

Academia Interna Funcional SAP FI

260

Tela inicial, clicar Salvar


para concluir a operao
anular a compensao

Academia Interna Funcional SAP FI

261

Aps Salvar surgir essa tela.

Utilizar essa opo de Anulao e Estorno,


dando duplo clique, porque assim a fatura
ser restabelecida como uma partida em
aberto e o documento de compensao ser
estornado.

Academia Interna Funcional SAP FI

262

Aps duplo clique em Anular e


Estornar aparecer essa tela
solicitando o motivo do estorno, abrir o
Match-Code e indicar o tipo de estorno,
que geralmente ser o 01 (estorno
dentro do prprio ms).

Clicar enter para efetivar a


operao.

Academia Interna Funcional SAP FI

263

Aps ter clicado Enter, aparecer


essa tela confirmando a anulao
da compensao.

Clicar Enter novamente para


continuar a operao.

Academia Interna Funcional SAP FI

264

Aps clicar enter, aparecer essa


tela informando o registro do
documento de estorno.

Clicar novamente Enter para


concluir a operao.

5.3.6. Motivo de Diferena


Academia Interna Funcional SAP FI

265

Menu SAP

Transao

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de


cliente e fornecedores > Transaes contbeis >
Entrada de Pagamento > Configurao para
entrada de pagamento > Diferenas de
pagamentos > Definir motivo de diferena
OBBE

Resumo do Processo
Os motivos de diferena so utilizados para descrever o motivo da diferena de
pagamento. Para atribuir mais de um motivo de diferena a uma diferena de
pagamento, clique em distribuir diferena.
Os motivos da diferena podem ser atribudos a:
- Lanamentos de diferenas
- Pagamentos parciais
- Partidas residuais

Definio
Descrever mtodos de lanamentos no contexto dos motivos de diferena de
pagamento.

Academia Interna Funcional SAP FI

266

Informar o cdigo da empresa

Academia Interna Funcional SAP FI

267

Menu SAP

Transao

Academia Interna Funcional SAP FI

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de


cliente e fornecedores > Transaes contbeis >
Entrada de Pagamento > Configurao para
entrada de pagamento > Diferenas de
pagamentos > Definir motivos de diferena
OBXL

268

Marcar a opo Motivo de diferena e teclar <Salvar>.


Selecionar a opo Conta.

Academia Interna Funcional SAP FI

269

Informar o motivo da diferena e a conta que ser lanada quando ele for utilizado

Academia Interna Funcional SAP FI

270

6. Operaes de razo Especial


Menu SAP

Transao

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de


clientes e fornecedores > Transaes contbeis >
Lanamento com conta de reconciliao divergente
> Outras operaes de razo especial > Definir
conta de reconciliao diferente para clientes
OBXS

Resumo do Processo
Algumas operaes contbeis devem ser exibidas separadamente no razo e no livro
auxiliar da contabilidade financeira. Neste contexto, adiantamentos e solicitao de
adiantamentos e ajustes de valores individuais de crditos duvidosos, por exemplo,
devem ser exibidos na contabilidade financeira.

Definio
As operaes do razo especial so operaes em contas a receber e contas a pagar
exibidas separadamente no razo e no livro auxiliar.

Academia Interna Funcional SAP FI

271

Informe o plano de contas

Academia Interna Funcional SAP FI

272

Menu SAP

Transao

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de


clientes e fornecedores > Transaes contbeis >
Lanamento com conta de reconciliao divergente
> Outras operaes de razo especial > Definir
conta de reconciliao diferente para clientes
OBXY

Resumo do Processo
Algumas operaes contbeis devem ser exibidas separadamente no razo e no livro
auxiliar da contabilidade financeira. Neste contexto, adiantamentos e solicitao de
adiantamentos e ajustes de valores individuais de crditos duvidosos, por exemplo,
devem ser exibidos na contabilidade financeira.

Definio
As operaes do razo especial so operaes em contas a receber e contas a pagar
exibidas separadamente no razo e no livro auxiliar.

Academia Interna Funcional SAP FI

273

Telas e Tabelas

Clicar em criar para configurar o novo razo especial.

Segue o preenchimento necessrio dos campos


Campo
Tipo de conta
Cdigo do razo especial
Denominao
Denominao

Descrio
Se esse razo especial
est sendo criado para
cliente ou fornecedor
Informar o cdigo que ser
atribudo ao razo especial
que est sendo criado.
Indicar o nome abreviado
Indicar o nome completo

Utilizao na Agip
Para o contas a receber j
vem standart o cdigo D
( cliente ).

Clicar Enter.

Academia Interna Funcional SAP FI

274

Segue o preenchimento necessrio dos campos


Campo
Relev. Limite crdito
Outros

Dbito
Crdito

Descrio
Serve para atualizar o limite de
crdito do cliente, quando o ttulo
for atravs do razo especial
Significa que esse razo especial
no se trata nem de
adiantamento nem de solicitao
de L/C
Descritivo da conta
Descritivo da conta

Utilizao na Agip
Flegar esse campo
Flegar esse campo

Dbito
Crdito

Clicar em Contas para passar para a prxima tela

Segue o preenchimento necessrio dos campos


Campo
Cta.Reconcil.
Cta. Razo Especial

Descrio
Conta de reconciliao que
consta no cadastro do cliente
Conta contbil que ocorrer o
lanamento caso utilizarmos o
razo especial

Nvel de tesouraria

Utilizao na Agip
xxxxx
yyyyyy
Preencher com o nvel correto de
acordo com a conta

Clicar em Salvar para finalizar a operao

Academia Interna Funcional SAP FI

275

7.3. Cobrana e Pagamento Eletrnico


Menu SAP

Transao

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de


clientes e fornecedores > Transaes contbeis >
Sada de pagamentos > Sada de pagamento
automtica > Seleo de meio de pagamento/de
banco p/programa de pagamento > Instalar
programa de pagamento
FBZP

Resumo do Processo
Essa transao tem como funcionalidade definir regras para o programa de pagamento
automtico, por exemplo: criao do meio de pagamento, empresa pagadora e
recebedora e seleo dos bancos para cobrana.

Definio
Essa transao est divida em cinco etapas:
Instalar todas as empresas para pagamentos
Instalar empresas pagadoras para pagamentos
Instalar formas de pagamento por pas para pagamentos
Instalar forma de pagamento por empresa para pagamentos
Instalar determinao de bancos para pagamentos.

Academia Interna Funcional SAP FI

276

Clicar em Todas as empresas e depois indicar empresa BP01

Academia Interna Funcional SAP FI

277

1 Tela Todas as empresas

Inserir a empresa, neste caso a


mesma. Esta configurao deve
ser diferenciada caso uma
empresa efetue pagamentos de
outra

Marcar esse campo para


pagamentos/recebimentos com
EDI

Definir os cdigos de razo


especial que sero permitidos
para pagamentos e recebimentos

Gravar
Voltar para a tela inicial
Clicar em

Academia Interna Funcional SAP FI

278

2 Tela Empresa pagadora

Propor montantes mnimos e


mximos dos pagamentos e
recebimentos

Ativar a gerao de L/C e definir


se esta ser por fatura, dia de
vencimento ou intervalo

Geralmente configurado o
formulrio Standard ao lado para
aviso de pagamento.

Gravar

(existe tb: Y_J_1B_AVIS)

Voltar para a tela inicial

Clicar em
Agora deve ser feita a definio de todos os meios de pagamentos e recebimentos que a empresa
trabalha.

Academia Interna Funcional SAP FI

279

3 Tela Formas de pagamento no pas

Alguns meios de pagamentos standards j contemplam situaes da localizao Brasil, como:


A para duplicatas de cobrana
D para cobrana, boleto
E para pagamento a vista em efetivo
U para transferncia eletrnica
Os demais sero criados de acordo com a realidade da empresa e como no caso acima, de acordo
com o SPB.

Para criar clique em

Academia Interna Funcional SAP FI

280

Selecionar meio de entrada ou


sada de pagamentos

Para entrada clicar em solicitao de L/C para sada


utilizar a opo transferncia

No item, dados necessrios no registro mestre, so definidos quais informaes sero


obrigatrias para os pagamentos ou recebimentos. Estas devem necessariamente estar
preenchidas no dado mestre para que os ttulos sejam levados a proposta de pagamento. Ex.
Para pagamento com DOC/TED/Transferncia, necessrio para que o banco envie o
pagamento para o fornecedor a conta corrente do fornecedor, esta validao ocorre quando
aqui o flag dados bancrios est ativo.
No item, indicaes relativas ao lanamento, so definidos os tipos de documentos para as
operaes contbeis.
No item, meio de pagamento, so definidos os programas a serem utilizados na gerao do
meio fsico do pagamento. Ex. impresso de cheque ou gerao de arquivos magnticos
para envio a banco.

Os programas Standard da Sap esto adequados para a localizao Brasil, so eles:


Recebimentos, meio de pagamento A - RFFOBR_A
Recebimentos, meio de pagamento D - RFFOBR_D
Pagamentos, Cheque - RFFOUS_C
Pagamentos, efetivo - RFFOD__V
Pagamentos, transferncia, doc, Ted - RFFOBR_U
Academia Interna Funcional SAP FI

281

Nesta transao tambm devem ser definida as moedas, caso haja transaes em moeda
estrangeira, para isso s acrescentar a moeda estrangeira na pasta abaixo de moedas
permitidas

Gravar
Voltar para a tela inicial

Academia Interna Funcional SAP FI

282

4 Tela Formas de pagamento na empresa


Depois que os meios de pagamentos foram devidamente criados para o pas, criar para sua
respectiva empresa.

Aqui se definem as delimitaes abaixo:

Para moeda estrangeira flegar!


Formulrio de impresso.
Podem existir formulrios
alternativos que so imputados
nas variantes dos programas de
pagamentos.

Academia Interna Funcional SAP FI

283

Os limites de montante so utilizados para determinar os limites de montante das faturas que sero
enviadas para a proposta de pagamento.
Ex:
Pagamento TED

Pagamento DOC

O agrupamento de partidas determina se estas vo ser pagas em sua totalidade ou individualmente

Gravar
Voltar para a tela inicial

Academia Interna Funcional SAP FI

284

5 Tela Determinao de bancos


Clicar em
para determinar a seqncia hierrquica dos bancos,
determinar as contas contbeis para contabilizao e os montantes para cada banco empresa.

Marcar a empresa
desejada:

Academia Interna Funcional SAP FI

e clicar na pasta

285

A hierarquia de banco determina, por meio de pagamento, qual banco vai ser utilizado primeiro para
execuo da proposta de pagamento e assim sucessivamente.
Associando-se aos montantes por banco empresa, outra pasta encontrada nesta transao, pode-se
determinar a hierarquia correta de onde vai ocorrer a operao at o montante desejado.

Gravar

Academia Interna Funcional SAP FI

286

Determinada a hierarquia, associar o banco empresa e o meio de pagamento as contas contbeis a


serem contabilizadas na hora da execuo do pagamento.

Essas contas so geralmente contas transitrias, que sero contabilizadas na hora da execuo
do pagamento e mais tarde compensadas com os lanamentos dos extratos bancrios na
conciliao bancaria.
Gravar

Academia Interna Funcional SAP FI

287

6 Tela Montantes alocados


Determinar ento os montantes alocados para transao em cada banco empresa:

Segue o preenchimento necessrio dos campos:


Campo
Bco empresa
ID Conta
Dias
Moeda
Disponvel p/pagamento
Entrada
p/pagamento

Descrio
Indicar o banco
Identificao da conta
Sem utilizao
Indicar a moeda utilizada.
Montante que estar a
disposio para
pagamentos a efetuar
prevista Controla a restrio de
entradas de pagamento
para o banco.

Utilizao na Agip

Preencher 999 padro.


BRL
Preencher
99.999.999.999,00
Padro.
Preencher
99.999.999.999,00
Padro.

Gravar

Academia Interna Funcional SAP FI

288

Menu SAP

Transao

IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade


clientes e fornecedores > transaes contbeis >
Sada de pagto > Sada de pagto automtica >
Meio de pagamento > Intercambio dados por sup
magntico > Definir chave de instrues
OB47

Resumo do Processo

Para pagamentos utilizamos as instrues para informar ao banco se o pagamento, por


fatura, se trata de um DOC, TED ou Transferncia.
Para recebimento podemos manejar o titulo da carteira, como pedir baixas, alterar
vencimento, enviar a cartrio, etc.

Definio

As instrues bancrias so utilizadas para pagamentos e recebimentos.

Academia Interna Funcional SAP FI

289

Nesta configurao:
MP = Meio de pagamento
CI = Chave de instrues
Recordando a criao de bancos contida neste manual, na pasta
da
transao FI12 Criao de bancos da empresa, o campo Chave de instrues abaixo a ligao
entre o banco e a configurao de instrues bancrias.

Academia Interna Funcional SAP FI

290

A chave de instrues apontar ao banco qual ao o este deve tomar por fatura.
I1 Instruo 1 *
2 Instruo 2 *
3 Instruo 3 *
4 Instruo 4 *

Academia Interna Funcional SAP FI

291

Menu SAP

Transao

IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade


clientes e fornecedores > transaes contbeis >
Sada de pagto > Sada de pagto automtica >
Meio de pagamento > Intercambio dados por sup
magntico > Gravar instrues para pagamentos
SPRO

Resumo do Processo

Para pagamentos utilizamos as instrues para informar ao banco se o pagamento, por


fatura, se trata de um DOC, TED ou Transferncia.
Para recebimento podemos manejar o titulo da carteira, como pedir baixas, alterar
vencimento, enviar a cartrio, etc.

Definio

As instrues bancrias so utilizadas para pagamentos e recebimentos.

Academia Interna Funcional SAP FI

292

Marcar a entrada BR e clicar em instrues.

Academia Interna Funcional SAP FI

293

A palavra-code um cdigo entendido pelo banco de que ao deve tomar para cada fatura, este
cdigo enviado no arquivo magntico e pode ser encontrado nos layouts dos bancos.
Abaixo a ligao entre as duas transaes:
Transao OB47

Transao Spro - Instrues

Ex acima.: Para uma fatura com meio de pagamento N e chave de instrues B1 (inserido no dado
mestre do banco), a codificao que ser levada ao arquivo ser 08.
O banco entender (de acordo com o layout bancrio) que deve efetuar o pagamento por TED.

Academia Interna Funcional SAP FI

294

Menu SAP

Transao

IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade


clientes e fornecedores > transaes contbeis >
Sada de pagto > Sada de pagto automtica >
Meio de pagamento > Configuraes especficas
de pas p/meio de pagamento > Brasil > Atualizar
cdigos da moeda do IDS (Brasil)
SPRO

Inserir o cdigo da moeda BRL, este ser levado no arquivo magntico e obrigatrio em sua
estrutura.

O cdigo deve ser preenchido por empresa e por banco empresa. Para o Brasil determinado pela
FEBRABAN como 09.

Academia Interna Funcional SAP FI

295

Menu SAP

Transao

IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade


clientes e fornecedores > transaes contbeis >
Sada de pagto > Sada de pagto automtica >
Seleo de meio de pagamento/ de banco p/
programa de pagamento > Definir regra de valor
OBBA

Resumo do Processo
Determinar aqui data valor para a operao bancria.

Definio
Definir os dados necessrios para a determinao da data efetiva por cada banco da
empresa, conta e operao.

Academia Interna Funcional SAP FI

296

Determinao da data, a qual serve de base para a determinao da data valor

Calendrio
Via Menus

Academia Interna Funcional SAP FI

297

Menu SAP

Transao

IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade clientes e


fornecedores > transaes contbeis > Sada de pagto >
Sada de pagto automtica > Seleo de meio de
pagamento/ de banco p/ programa de pagamento >
Atribuir forma de pagamento a transao bancria
OBBB

Resumo do Processo
Determinar as operaes bancrias e fazer a ligao entre o meio de pagamento.

Definio
Atribuir uma forma de pagamento a cada operao bancria por cada banco da
empresa e por cada conta.
Verificar se a forma de pagamento efetivamente gravada nos dados mestre de
clientes e de fornecedores.

Obs.: necessrio terem sido j definidas formas de pagamento.

Academia Interna Funcional SAP FI

298

As operaes bancrias so atribudas para contas a receber.


Estas definem qual o tipo de cobrana a ser enviada pelo banco para o cliente e aonde ser a
impresso do boleto bancrio, se na empresa, ou no prprio banco.
A numerao definida acima determinada pelos bancos e esta contida nos layouts bancrios.
Ex:
009
019
1111
1112
1111
1112

Academia Interna Funcional SAP FI

Cobrana Bradesco - Empresa emite


Cobrana Bradesco - Banco emite bol
Cobrana Brasil - Banco emite bolet
Cobrana brasil - Empresa emite
Cobrana Ita - Banco emite boleto
Cobrana Ita - Empresa emite

299

Menu SAP

Transao

IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade


Bancria > Transaes contbeis > Operaes por
L/C > Letra de cmbio a receber > Apresentar letra
de cmbio a receber no banco > Gravar ID de
usurio IDS
OBBD

Resumo do Processo

Aqui determinado o numero do convenio existente entre a empresa e o banco. Este


uma numerao que identifica a empresa no arquivo magntico enviado para o banco.

Definio

Gravar para cada banco de empresa e para cada identificao de conta a identificao
DTA necessitada pelo seu banco de empresa. A identificao DTA comunicada pelo
seu banco de empresa.

Academia Interna Funcional SAP FI

300

Inserir o convnio por meio de pagamento, banco empresa e Id de conta.

Academia Interna Funcional SAP FI

301

Menu SAP
Transao

SAP > Contabilidade Financeira > Clientes > Trabalhos


peridicos > Pagar
F110

Resumo do Processo
Enviar para os bancos os pagamentos e recebimentos da empresa.

Academia Interna Funcional SAP FI

302

Proposta de Pagamento
Nesta tela necessrio informar o data da execuo da proposta e a identificao (Nome da
proposta).
1 Tela Pagamento automtico: status
Preencher com a
data de
execuo.

Preencher com a
identificao.
Clicar na pasta
parmetro para
incluir os
detalhes da

Academia Interna Funcional SAP FI

303

Nesta tela dever ser lanada a data de lanamento da proposta, data limite para criao
documentos, empresa, meio de pagamento, data da prxima proposta e fornecedor ou grupo
de fornecedores.
2 Tela Pagamentos automticos: parmetros
Depois de
preenchidos
todos os dados
clicar nesta pasta
para requisio
do log da
proposta.

Data da
execuo da
proposta.
Data limite
para criao
de
documentos.

Preencher com
a empresa

Preencher
com a prxima
data de
lanamento de
proposta
Preencher
com o
fornecedor ou
grupo de
fornecedores.

Academia Interna Funcional SAP FI

Preencher
com forma (s)
de
pagamento.

304

Nesta tela necessrio marcar os itens do protocolo pretendido e selecionar o cliente ou grupo de
clientes da proposta.
3 Tela Pagamento automtico: log adicional
Depois de
preenchidos todos os
dados clicar em
gravar
Mostrar o que no
foi pago em
virtude da partida
da fatura no
estar vencida
Mostrar o meio de
pagamento para
todos o casos da
proposta
Mostrar informaes
do item do cliente
Preencher com
todos os clientes
da proposta de
pagamento.

Academia Interna Funcional SAP FI

305

Nesta tela informado a variante que ir definir o banco e meio de pagamento.

A variante ser preenchida


para informar o banco que ir
ser emitido o cheque.

A variante deve estar sempre


vinculada ao programa de pagamento
que neste caso U Boleto.

Academia Interna Funcional SAP FI

306

Salvar a proposta

Mensagem de proposta
gravada

Nesta tela observado que aps serem gravados, os parmetros foram registrados.

Depois que os
parmetros estiverem
registrados clicar em
proposta.

Academia Interna Funcional SAP FI

307

Nesta tela necessrio marcar os campos executar imediatamente e criar meio de pagamento.

Preencher este campo


para executar
imediatamente a
proposta.

Preencher este campo


para criar o meio de
pagamento na proposta.
Tecle enter para
continuar.

Academia Interna Funcional SAP FI

308

Nesta tela observado que a proposta de pagamento est em execuo.

Aps a execuo da
proposta clicar em Status
para que a proposta de
pagamento seja
definitivamente criada.

Academia Interna Funcional SAP FI

309

Nesta tela a proposta de pagamento j est criada, ento podemos analisar as partidas que fazem
parte desta proposta.

1 - Mostrar histrico de
cada partida na
proposta de pagamento
2 - Verificar o valor total
dos ttulos para
pagamento e tambm
os ttulos que foram
excludos da proposta.
4 - Depois de analisado
as partidas da proposta
de pagamento e feito a
verificao de que todas
devem ser pagas, clicar
em executar pagamento

Academia Interna Funcional SAP FI

3 Modificar alguns
itens da partida na
proposta.

310

1 pagamento.

Nesta tela podemos visualizar os histricos das partidas na proposta de

Academia Interna Funcional SAP FI

311

2Nesta tela podemos visualizar as partidas excludas e as que iro ser pagas na
proposta de pagamento.

Duplo click para


visualizar as partidas que
iro ser pagas ou as que
esto excludas.

Tela na verso mais nova.

Academia Interna Funcional SAP FI

312

Nesta tela podemos escolher a partida que se deseja alterar.

Duplo click na linha da


Partida que se quer
alterar

Academia Interna Funcional SAP FI

313

Nesta tela devemos dar duplo click na linha para alterar a partida.

Duplo click na linha para


Alterar a partida

Academia Interna Funcional SAP FI

314

Nesta tela podemos alterar os campos bloqueio de pagamento e montante de desconto.

Preencher com o motivo


de bloqueio de
pagamento

Preencher com o
montante ou
porcentagem de
desconto

Observar na nota o
motivo da excluso/erro
do documento na
proposta de pagamento,
aps solucionar o erro,
eliminar a proposta e
execut-la novamente.
Tecle para atribuir

Academia Interna Funcional SAP FI

315

Nesta tela necessrio marcar os campos executar imediatamente e criar meio de pagamento.

Clique para salvar e


voltar a tela de status.

Academia Interna Funcional SAP FI

316

Executar o pagamento aps anlise da proposta.

Clique para execuo


do pagamento.

Nesta tela observado que o pagamento est sendo executado.

Clicar para que o


programa de
pagamento seja
atualizado e efetuado.

Academia Interna Funcional SAP FI

317

Download dos arquivos para remessa aos bancos.

Clique para fazer


download.

Selecionar os arquivos
que deseja enviar ao
banco e informar na tela
seguinte o diretrio e
nome dos arquivos para
serem gravados

OBS: Os arquivos definitivos para envio ao banco estes abaixo:

Academia Interna Funcional SAP FI

318

Tela para colocar o diretrio em que ser salvo os arquivos e o nome do arquivo de remessa.

Mensagem de arquivo
transferido corretamente
para o diretrio
escolhido.

Academia Interna Funcional SAP FI

319

7.4. Arquivo de retorno Banco


Menu SAP

Transao

IMG > Contabilidade financeira > Contab. Bancria >


Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato
eletrnico da conta > Executar opes globais para
extrato de conta eletrnico
SPRO

Resumo do Processo
Nesta etapa so definidas as opes bsicas para o extrato de conta. Devem ser executadas
quatro etapas principais:
- Criar smbolo de conta
Especificar contas do Razo (banco, entrada em caixa, cheque a pagar, etc) nas quais devem
ocorrer lanamentos do extrato de conta.
Atribuem-se Smbolos de conta aos nmeros de conta do Razo. Estes so necessrios na 2
etapa para as regras de contabilizao.
- Atribuir contas ao smbolo de conta
Definio dos lanamentos que devem ser acionados por operaes nos extratos de conta
(transferncia bancria, nota de dbito).
No Esquema de contabilizao Dbito -> Crdito, definido neste ponto, utilizado o smbolo de
conta da etapa 1, no os nmeros da conta do Razo, o que impede a definio mltipla de
regras de contabilizao, estando a nica diferena no fato de serem contas nas quais se fazem
lanamentos.
- Criar chave para as regras de contabilizao
Atribuio de regras de contabilizao s operaes possveis no file de extrato de conta. Uma
lista de atribuies deste tipo, em que um cdigo de operao externo atribudo a uma regra de
contabilizao, denominada como Categoria de operao.
- Criar uma categoria de operao
Atribuio de dados bancrios, para os quais os extratos de conta devem ser importados,
categoria de operao. Regra geral, todas as contas bancrias da empresa de um banco so
atribudas mesma categoria de operao.

Definio
Atribuir os bancos a uma categoria de operao e, se necessrio, a uma classe de moeda. Os
bancos so identificados por meio da chave do banco e o n de conta externo.

Academia Interna Funcional SAP FI

320

Academia Interna Funcional SAP FI

321

Menu SAP

Transao

IMG > Contabilidade financeira > Contab. Bancria >


Transaes contbeis > Pagamentos > Extrato
eletrnico da conta > Executar opes globais para
extrato de conta eletrnico
OT59

Criar Smbolo de Contas

Academia Interna Funcional SAP FI

322

Atribuir contas a Smbolo de Contas

Academia Interna Funcional SAP FI

323

Criar chave para regras de lanamento

Academia Interna Funcional SAP FI

324

Definir regras de contabilizao

Ateno no tipo de
lanamento, este o que
define a contabilizao da
fatura no cliente/fornecedor

Academia Interna Funcional SAP FI

325

Criar categoria de operao

Academia Interna Funcional SAP FI

326

Atribuir cdigo processo a regra de contabilizao

Associar as operaes externas s regras de contabilizaes criadas, respeitando dbito/crdito, as


operaes acima so encontradas no layout de pagamentos/cobrana dos bancos.
Cadastrar as operaes para todos os bancos respeitando o layout exclusivo de cada banco.
Nota: O campo algoritmo de interpretao a chave para a busca da fatura na base de dados

Academia Interna Funcional SAP FI

327

Atribuir contas bancrias a categoria de operao

Academia Interna Funcional SAP FI

328

8.1.1 .Preparar lanamentos automticos p/avaliao de moeda estrangeira.


Menu SAP

Transao

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade


geral > Transaes contbeis >
Encerramento > Avaliar > Avaliao em
moeda estrangeira > Preparar
lanamentos automticos p/avaliao de
moeda estrangeira
OBA1

Clicar cone IMG atividade.


Clicar cone IMG atividade.

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Preparar lanamentos automticos de variao cambial e Exchange Variation no
SAP R/3.

Objetivo
Nesta atividade IMG, so definidos os cdigos das contas contbeis, bem como os
mtodos de avaliao, para lanamento das diferenas de cmbio, que so
lanadas automaticamente, quando so avaliadas partidas em aberto ou saldos
contbeis.

Academia Interna Funcional SAP FI

329

Definir reas de avaliao.

Clicar Entradas
Novas.

Para criar uma nova rea de avaliao, Clicar sobre o cone ENTRADAS NOVAS.
Para o Grupo Fischer, foram criadas as reas de avaliao VC (Variao cambial GFBR) para a
avaliao fiscal dos saldos em moeda estrangeira (tela acima) e EV (Exchange Variation EV) para
avaliao gerencial dos saldos expostos (tela abaixo).

Academia Interna Funcional SAP FI

330

Clicar no cone
gravar.

Campo

Avaliao

Tipo moeda
TxtDecr

Descrio

R/O/C

rea de avaliao no FI
para utilizao durante os
preparativos
para
o
encerramento anual. Com
uma rea de avaliao
divergente
podem
ser
apresentados
diferentes
prismas de avaliao e
lanadas diferentes contas.
Chave para a descrio de
uma unidade de moeda.
Texto descritivo.

Entre com
desejado.

Entre com
o
cdigo
desejado.
Entre
com
o
texto
descritivo desejado.

Aes do usurio / contedo

Comentrios

cdigo

(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C = R Requerido, O Opcional, C Condicional).

Aps realizar as incluses necessrias, clicar no cone Gravar.

Academia Interna Funcional SAP FI

331

Definir mtodos de avaliao.

Clicar Copiar
como.

Clicar Entradas
Novas.

Para criar um novo mtodo de avaliao da moeda estrangeira, Clicar sobre o cone ENTRADAS
NOVAS. Para copiar um mtodo j existente clicar sobre o cone COPIAR COMO.
Para o Grupo Fischer, sero utilizados os seguintes mtodos de avaliao:
EVR (Avaliar sempre) Variao cambial e Exchange Variation sobre saldos das contas
patrimonais;
GFBR (Avaliar sempre GFBR) Variao cambial e Exchange Variation sobre contas de
reconciliao e contas administradas por partidas em aberto.

Academia Interna Funcional SAP FI

332

GFBR (Avaliar sempre GFBR) Variao cambial e Exchange Variation sobre saldos das contas
patrimonais.
Este mtodo de avaliao realizar o processo de avaliao em moeda estrangeira a partir dos
saldos das contas contbeis, utilizando-se da categoria de taxa de cmbio M.

Academia Interna Funcional SAP FI

333

EVR (Avaliar sempre) Variao cambial e Exchange Variation sobre contas de reconciliao e
contas administradas por partidas em aberto;
Este mtodo de avaliao realizar o processo de avaliao em moeda estrangeira a partir das
partidas em aberto das contas contbeis, utilizando-se da categoria de taxa de cmbio M.

Academia Interna Funcional SAP FI

334

Preparar lanamentos automticos p/avaliao de moeda estrangeira.

Clicar duas vezes na


linha da operao a ser
configurada.

Para o Grupo Fischer, todas as configuraes para a avaliao em moeda estrangeira foram
realizadas na operao KDF Diferena cmbio part.em aberto/ctaRazo.

Academia Interna Funcional SAP FI

335

Entrar com o plano de


contas (GFBR) e clicar
ENTER.

Academia Interna Funcional SAP FI

336

Clicar Copiar
como.

Clicar Entradas
Novas.

Para criar uma nova operao de lanamento para avaliao da moeda estrangeira, Clicar sobre o
cone ENTRADAS NOVAS. Para copiar uma operao j existente, selecionar a operao a ser
copiada e clicar sobre o cone COPIAR COMO.

Academia Interna Funcional SAP FI

337

Na configurao campo no deve


ser preenchido.

Na configurao campo no deve


ser preenchido.

A tela acima demonstra a configurao de lanamento automtico de avaliao em moeda


estrangeira para a moeda USD e tipo de moeda 30 (moeda do grupo de empresas). Porm estes
campos devem ser informados quando da execuo da transao F.05. Nota-se que so informadas
as contas para lanamento das receitas e despesas geradas na avaliao, bem como a conta
patrimonial. Neste caso, como as contas de bancos recebem apenas lanamentos automticos, foi
criada conta especfica para receber os lanamentos oriundos dessa avaliao (1101039996
Exchange Variation Bank Account). As demais contas contbeis, exceto as de reconciliao e as
configuradas para lanamentos automticos, recebero os lanamentos oriundos da avaliao na
prpria conta contbil.

.
Academia Interna Funcional SAP FI

338

A tela acima demonstra a configurao de lanamento automtico de avaliao em moeda


estrangeira para a moeda BRL e tipo de moeda 10 (moeda da empresa). Porm estes campos
devem ser informados na execuo da transao F.05. Nota-se que so informadas as contas para
lanamento das receitas e despesas geradas na avaliao, bem como a conta patrimonial. Neste
caso, como a contas de Caixa em moeda estrangeira no recebem apenas lanamentos
automticos, os lanamentos oriundos dessa avaliao so reconhecidos na prpria conta.

Academia Interna Funcional SAP FI

339

8.1.2. Avaliao em moeda estrangeira Lanamentos (PA)


Menu SAP

Contabilidade>Contabilidade Financeira>Razo >


Trabalhos peridicos > Encerramento > Avaliar >
Avaliao em moeda estrangeira

Transao

F.05

Na tela Avaliao em moeda estrangeira: 1 tela, entrar as informaes no campo da forma


especificada na tabela abaixo:

Academia Interna Funcional SAP FI

340

Campo

Descrio

R/O/C

Aes do usurio/contedo

Empresa

Empresa

Informar o cdigo da empresa

Informar a data.
Esta data serve como data fixa para a
movimentao do perodo das contas do
Razo geridas em moeda estrangeira.

Data fixada da Data fixada da


avaliao
avaliao

Mtodo de
avaliao

Mtodo de avaliao R

Avaliao tipo Avaliao tipo


moeda
moeda

Comentrios

Informar a chave para determinar um


mtodo de avaliao de moeda
estrangeira.

Chave para a descrio de uma unidade


de moeda

Lanamentos
Criar
lanamentos

Criar lanamentos

Provoca a criao de lanamentos. Estes


ou sero executados imediatamente ou, no
caso de batch input, definidos na respetiva
pasta batch input.

Nome da
pasta batch
input

Nome da pasta
batch input

Os lanamentos so definidos numa pasta


batch input com este nome

texto

texto

Apresenta um texto explicativo para o item


de documento

data do
documento

data do documento

Informar a data dos documentos criados

Data de
lanamento

Data de lanamento R

Informar a data dos lanamentos

Perodo
contbil

Perodo contbil

Informar o perodo contbil utilizado para


os lanamentos a criar

Data de
Data de lanamento R
lanamento de de estorno
estorno

Academia Interna Funcional SAP FI

Indicar a data de lanamento dos


lanamentos de estorno na pasta batch
input.

341

Perodo
cont.estorno

Perodo cont.estorno R

Informar perodo contbil dos lanamentos


de estorno na pasta batch input

Estorno
lanamentos

Estorno lanamentos R

Marcar.
Os lanamentos criados so registrados de
forma retroativa na data de estorno.

Avaliar PA
contas do
Razo

Avaliar PA contas do R
Razo

Ao identificar este campo so selecionadas


todas as partidas em aberto das contas do
Razo subsequentes.

Conta do
Razo

Conta do Razo

Informar o nmero da conta do Razo, na


qual so atualizadas as movimentaes no
perodo.

Selees

(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Obrigatrio, O = Opcional, C = Condicional)

Avance para a prxima tela pressionando o boto

Na tela "Avaliao em moeda estrangeira:" pressione o boto


para verificar os
lanamentos contbeis que sero efetuados aps o processamento da Pasta de batch input.

Academia Interna Funcional SAP FI

342

Para processar a pasta de batch input, seguir os passos abaixo:


Selecione o boto

para retornar ao menu principal (sair da transao) F.05:

Academia Interna Funcional SAP FI

343

Avance para a prxima tela informando a transao "SM35" e clique no boto

Academia Interna Funcional SAP FI

344

Na tela "Batch input: sntese de pastas: Marcar a pasta desejada e selecionar o boto
.
Na tela "Processar pasta VARIAO" escolher a opo "exibir somente erros" e desmarcar "altura
standard da tela" e selecionar o boto

Academia Interna Funcional SAP FI

345

Na tela "SAP R/3" selecionar o boto

para retornar ao "menu de pastas" na

transao SM35.

Academia Interna Funcional SAP FI

346

8.1.3. Avaliao em Moeda Estrangeira - Saldos


Menu SAP

Contabilidade>Contabilidade Financeira > Razo >


Trabalhos peridicos > Encerramento > Avaliar >
Avaliao em moeda estrangeira

Transao

F.05

Na tela Avaliao em moeda estrangeira: 1 tela, entrar as informaes no campo da


forma especificada na tabela abaixo:

Academia Interna Funcional SAP FI

347

Academia Interna Funcional SAP FI

348

Campo

Descrio

R/O/C

Aes do usurio/contedo

Empresa

Empresa

Informar o cdigo da empresa

Informar a data.
Esta data serve como data fixa para a
movimentao do perodo das contas do
Razo geridas em moeda estrangeira.

Data fixada da Data fixada da


avaliao
avaliao

Mtodo de
avaliao

Mtodo de avaliao R

Avaliao tipo Avaliao tipo


moeda
moeda

Comentrios

Informar a chave para determinar um


mtodo de avaliao de moeda
estrangeira.

Chave para a descrio de uma unidade


de moeda

Lanamentos
Criar
lanamentos

Criar lanamentos

Provoca a criao de lanamentos. Estes


sero executados imediatamente ou, no
caso de batch input, definidos na respetiva
pasta batch input.

Nome da
pasta batch
input

Nome da pasta
batch input

Os lanamentos so definidos numa pasta


batch input com este nome

texto

texto

Apresenta um texto explicativo para o item


de documento

data do
documento

data do documento

Informar a data dos documentos criados

Data de
lanamento

Data de lanamento R

Informar a data dos lanamentos

Perodo
contbil

Perodo contbil

Informar o perodo contbil utilizado para


os lanamentos a criar

Data de
Data de lanamento R
lanamento de de estorno
Academia Interna Funcional SAP FI

Indicar a data de lanamento dos


lanamentos de estorno na pasta batch
349

estorno

input.

Perodo
cont.estorno

Perodo cont.estorno R

Informar perodo contbil dos lanamentos


de estorno na pasta batch input

Estorno
lanamentos

Estorno lanamentos R

Marcar.
Os lanamentos criados so registrados de
forma retroativa na data de estorno.

Avaliar PA
contas do
Razo

Avaliar PA contas do R
Razo

Ao identificar este campo so selecionadas


todas as partidas em aberto das contas do
Razo selecionadas.

Conta do
Razo

Conta do Razo

Informar o nmero da conta do Razo, na


qual so atualizadas as movimentaes no
perodo.

Selees

Academia Interna Funcional SAP FI

350

(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Obrigatrio, O = Opcional, C = Condicional)

Avance para a prxima tela pressionando o boto

Academia Interna Funcional SAP FI

351

Na tela "Avaliao em moeda estrangeira:" pressione o boto

para verificar os

lanamentos contbeis que sero efetuados aps o processamento da Pasta de batch input.

Para processar a pasta de batch input, seguir os passos abaixo:

Selecione o boto

para retornar ao menu principal (sair da transao) F.05:

Avance para a prxima tela informando a transao "SM35" e clique no boto

Academia Interna Funcional SAP FI

352

Academia Interna Funcional SAP FI

353

Na tela "Batch input: sntese de pastas: Marcar a pasta desejada e selecionar o boto
.
Na tela "Processar pasta VARIAO" escolher a opo "exibir somente erros" e desmarcar "altura
standard da tela" e selecionar o boto

Academia Interna Funcional SAP FI

354

Na tela "SAP R/3" selecionar o boto

para retornar ao "menu de pastas" na

transao SM35.

Academia Interna Funcional SAP FI

355

8.2. Transporte de Saldo Inicial


Menu

Transao

Contabilidade>Contabilidade Finaceira> Razo>


Trabalhos Peridicos> Encerramento> Transportar>
Transp.saldo inicial
F.16

Na tela Transporte de saldo inicial, entrar as informaes no campo da forma especificada na


tabela abaixo:

Academia Interna Funcional SAP FI

356

Campo

Descrio

R/O/C

Aes do usurio/contedo

Ledger

Ledger

Entrar com o ledger

Empresa

Empresa

Entrar com a empresa a qual se deseja


reclassificar os valores pendentes da conta
EM/EF

Transporte
Transporte para
para exerccio exerccio

Entrar com o prximo exerccio

Execuo
teste

Marcar campo caso a execuo seja


efetuada em teste

Executar primeiramente em
teste, analisar os
resultados e somente
depois executar
efetivamente

Editar lista de Editar lista de


resultados
resultados

Marcar o campo se desejado

Com a marcao deste


campo ser efetuada uma
lista de resultados

Sald.indiv. ctas Sald.indiv. ctas res.


res. transport. transport.

Marcar o campo se desejado

Para cada conta de


transporte, apresentado
individualmente os saldos
das contas de resultado,
que so transportadas para
a conta de transporte,
explicando assim o
transporte de saldo inicial
da conta de transporte.

Execuo Teste

Academia Interna Funcional SAP FI

Comentrios

357

OBS: Executar para todas as moedas: Moeda 1, Moeda 2 e Moeda 3 ( Ledger 00, C1 e C2)
Avance para a prxima tela pressionando o boto "Executar"

Academia Interna Funcional SAP FI

358

Para consultar os saldos transportados selecione o boto

Academia Interna Funcional SAP FI

359

Academia Interna Funcional SAP FI

360

Academia Interna Funcional SAP FI

361

Para consultar a conta de "resultado transportado" por conta de resultado selecione o boto :
:

Academia Interna Funcional SAP FI

362

Obs: Executar para todas as moedas.

Selecione o boto

para retornar ao menu principal (sair da transao) .

8.2. Determinar conta do Resultado Transportado.


Menu SAP

Academia Interna Funcional SAP FI

IMG > Estrutura > Contabilidade financeira >


Contabilidade geral > Transaes contbeis >
Encerramento > Transferir > Determinar conta do
resultado transportado
363

Transao

OB53

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
O report cria os lanamentos para o encerramento do exerccio do clculo de perdas
e lucros para o
resultado do exerccio e os lanamentos para o encerramento e abertura das contas
do balano para o
novo exerccio.

Definio
efetuada a criao dos lanamentos para o encerramento do exerccio do clculo
de perdas e lucros, o encerramento das contas do balano e o transporte dos
mesmos para o novo exerccio.

Academia Interna Funcional SAP FI

364

Informar Plano de
Contas e clicar
Enter.

Nesta tela deve-se informar o Plano de Contas da Empresa.

Operao: As chaves de operao destinam-se determinao de contas ou chaves de lanamento


para itens de documento que tenham sido criadas automaticamente, i.e, que tenham sido criadas
pelo sistema.
As chaves de operao esto definidas no sistema e no podem ser alteradas pelo usurio.
Tp Contas result.: A categoria de conta de resultado determina, para contas de clculo de lucros e
perdas (C.L&P), para que conta de lucro transportado deve ser transferido o resultado, no quadro do
encerramento do exerccio.
Conta: O n da conta do Razo identifica a conta do Razo univocamente em um plano
de contas.
Aps informar os itens acima, teclar ENTER.

Academia Interna Funcional SAP FI

365

9.1. Definir estruturas de balano.


Menu SAP

Transao

IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral


> Transaes contbeis > Encerramento >
Documentar > Definir estruturas de
balano/L&P.
OB58

Clicar cone IMG atividade.

Resumo do Processo
Definir estruturas de balano no SAP R/3.

Objetivo
Nesta atividade IMG, so definidas as estruturas necessrias para um balano
(balano/lucros e perdas). As estruturas podem ser definidas para um plano de
contas especial, para um plano de contas do grupo de empresas, ou sem qualquer
atribuio.

Academia Interna Funcional SAP FI

366

Clicar copiar
como.

Clicar Entradas
novas.

Clicar duas vezes


para modificar a
estrutura.

O sistema SAP R/3 apresenta diversas estruturas de balano de diversos pases como modelo. Para
criar uma estrutura a partir de uma verso j existente, selecionar o plano de contas a servir de
base, e clicar Copiar como (F6). Aps a entrada dos dados da nova estrutura, teclar ENTER
para registrar a nova estrutura.
possvel criar uma nova verso atrvs de ENTRADAS NOVAS, ou modificar uma verso j
existente clicando-se com o mouse sobre a linha duas vezes.

Academia Interna Funcional SAP FI

367

Academia Interna Funcional SAP FI

368

Campo
Estrutura balano/ L/P
Denominao

Idioma atualizao

Item automtico

Plano de contas

N conta do grupo

rea fun.admit

Descrio
Indica a chave que identifica
claramente
a
verso
do
balano e de L/P.
A partir da denominao deve
provir o contedo ou a
utilizao da lista criada para
esta verso.
O cdigo de idioma indica, em
que idioma os textos so
exibidos, em que idioma os
textos so entrados, em que
idioma o sistema cria sadas de
impresso.
Determina as chaves dos itens
de balano so atribudas
automaticamente pelo sistema
ou manualmente pelo usurio
durante a definio da estrutura
de balano/ L/P.
Se for especificado aqui um
plano de contas, ento na
definio da demonstrao de
resultados apenas podem ser
atribudas contas deste plano
de contas. Se no for
especificado nenhum plano de
contas, podem ser atribudas
contas de vrios planos de
contas
na
definio
da
demonstrao de resultados.
Determina, que na definio da
estrutura do balano / L/P
devem ser atribudos nmeros
de conta do grupo em vez de
nmeros de conta.
Leva a que na estrutura de
balano/ L/P podem ser
atribudas reas funcionais,
alternativamente s contas.

R/O/C
R

Aes do usurio / contedo


Entre com o cdigo desejado.

Entre com
desejada.

Selecionar o idioma.

No selecionar.

Entrar com cdigo do Plano de


contas.

No selecionar.

Selecionar opo.

Comentrios

a denominao

(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C = R Requerido, O Opcional, C Condicional).

Academia Interna Funcional SAP FI

369

Os itens de balano ainda no esto cadastrados. necessrio montar a estrutura.


Para nomear a estrutura clicar duas vezes sobre o campo AZUL, (No existe texto), e classificar as
divises do balano (Ativo, Passivo, Patrimnio lquido, resultado operacional, etc.). Clicar enter a
cada passo.

Academia Interna Funcional SAP FI

370

Clicar criar
itens.

Clicar
Enter.

Aps nomear as divises, marca-las e clicar o cone CRIAR ITENS.


Ser aberta uma tela de cadastro para os grupos de cada diviso. Relacionar as subdivises e
Clicar com o mouse sobre a seta verde, ou ENTER.
Cada subdiviso ser dividada em Grupos de contas, marcar a subdiviso com o mouse e Clicar em
CRIAR ITENS. Relacionar os Grupos de todas as subdivises e teclar ENTER.
Proceder desta forma at o cadastro do nvel anterior ao do nvel da Conta Contbil.

Academia Interna Funcional SAP FI

371

Clicar
Enter.

No nvel anterior ao da conta contbil, marcar a linha e clicar sobre o cone ATRIBUIR CONTAS.
Atribuir ento um intervalo de contas para este nvel, definindo para a mesma os campos D e C, que
so relativos a dbito e crdito.
Teclar ENTER.

Academia Interna Funcional SAP FI

372

Intervalo de contas
atribudo.

Depois de cadastrado o balancete ter a seguinte estrutura at o menor nvel.

Estrutura Fechada.
Academia Interna Funcional SAP FI

373

Clicar em gravar.

Estrutura.
Esta estrutura pode ser aberta, at o menor nvel (Conta contbil) clicando-se nos sinais de +. Da
mesma maneira ela pode ser fechada, clicando no sinal de -.
Aps ser efetuado todo o cadastro, em todos os nves, clicar em gravar.

Academia Interna Funcional SAP FI

374

9.2. Exibio de Saldos Contas do Razo


Menu SAP

Contabilidade> Contabilidade Financeira> Razo>


Conta> Exibir Saldos

Transao

FS10N

Na tela Exibio de Saldos de Contas de Razo: 1 tela, entrar as informaes no campo da forma
especificada na tabela abaixo:

Campo

Descrio

R/O/C
R

Aes do usurio/contedo

Conta do
Razo

Conta do Razo

Empresa

Cdigo da Empresa R

Digitar o Cdigo da Empresa. Exemplo


1000 (Academia)

Exerccio

Exerccio

Digitar o ano referente ao exerccio.


Exemplo: 2003

Diviso

Diviso

Este Campo s utilizado caso as


empresas utilizem, nem sempre
aplicado.

Comentrios

Digitar o cdigo da Conta para a qual se


deseja exibir o saldo

(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Obrigatrio, O = Opcional, C = Condicional)

Avance para a prxima tela pressionando o cone

Academia Interna Funcional SAP FI

"executar" ou "F8"

375

Na tela Exibio de Saldos da Conta do Razo, clique duas vezes em qualquer campo de valor
para ver as partidas individuais que montam aquele valor. Exemplo: Clicando em 380.000,00
teremos:

Academia Interna Funcional SAP FI

376

Na tela Relatrio de Partidas Individuais Contas de Razo, Clicando duas vezes em qualquer linha
obteremos os detalhes da partida individual. Ex.: clicando duas vezes na segunda linha obteremos:

Na tela Exibir Documento, Utilize o cone


contbil.
Utilize os cones

( ou F9) para ver a partida completa do lanamento

para visualizar os demais itens dos documentos.

Academia Interna Funcional SAP FI

377

Na tela Sntese do Documento", Clique duas vezes em uma das linhas para voltar a tela Exibir
documento. Para visualizar o cabealho do documento, utilize o cone

Para mover-se atravs dos itens (se um documento de aviso de pagamento tem mltiplas linhas)
use os botes com setas pretas (linha seguinte / linha anterior). Selecione o cone para retornar ao
menu principal (sair da transao) FS10N:

Academia Interna Funcional SAP FI

378

9.3.3. Relatrios de Partidas Individuais Contas do Razo


Menu SAP

Contabilidade> Contabilidade Financeira> Razo>


Conta> Exibir/Modificar Partidas

Transao

FBL3N

Na tela Relatrio de Partidas individuais contas do razo: 1 tela, entrar as informaes no campo
da forma especificada na tabela abaixo:

Academia Interna Funcional SAP FI

379

Avance para a prxima tela pressionando o cone

Campo

Descrio

R/O/C

Executar ( ou F8)

Aes do usurio/contedo

Comentrios

Conta do
Razo

Cdigo da Conta do O
Razo

Entrar com a conta a ser pesquisada. Para um


range de contas preencher o campo "at" para
completar o intervalo

O no preenchimento
implica para o sistema
trazer todas as contas.

Empresa

Cdigo da Empresa O

Entrar com o Cdigo da Empresa. Exemplo:


1000 (Petrobras)

O no preenchimento
implica para o sistema
trazer todas as empresas

Sele.c/ajuda
p/pesquisa

Conjunto com 3
campos auxiliares
para busca

O usurio poder atravs destes trs campos,


direcionar a pesquisa.

Normalmente deixa-se
em branco este campo. O
uso deste campo se
destina a operaes de
busca mais complexa.
Teclar "F1" para obter
maiores esclarecimentos.

Seleo das
Partidas

Conjunto para
R
escolha exclusiva do
critrio para
pesquisa

O usurio, de acordo com a sua necessidade,


dever optar por uma das modalidades de
busca:
Aberto at a data fixada: Esta opo permite
que se fixe a data limite para exibio somente
das partidas em aberto.
Partidas Compensadas: Esta opo permite
que se fixe o intervalo de datas para exibio
somente das partidas compensadas, ou mesclar
compensadas/aberto, dependendo da
combinao do preenchimento dos campos de
data.
Todas as Partidas: Esta opo permite que se

Este campo sempre j


vem predefinido em
Aberto at a data fixada.
Dever ser modificado de
acordo com o critrio da
consulta.

Academia Interna Funcional SAP FI

380

fixe o intervalo de dados para exibio de todas


as partidas (compensadas e no compensadas).
Tipo

Conjunto de
R
Escolha, no
exclusivo,
complementar para o
critrio de seleo

Partidas Normais: Esta opo a opo que j Obrigatrio pelo menos


vem selecionada por definio. No so exibidas uma escolha.
as partidas do Tipo Memo e as Partidas Preditadas.
Partidas Memo: Esta opo permite listar as
partidas do tipo Memo. Partidas Memo so as
partidas de uso interno do sistema e que no
possuem interferncia no saldo contbil.
Partidas Pre-editadas: Esta opo permite
listar as partidas que esto na condio de PrEditadas, ou seja sujeitas ainda a modificaes,
aprovaes, etc. No Integram o saldo contbil.

Sada de
Listagem

Conjunto de dois
O
campos que
permitem modificar o
critrio de exibio
dos dados.

Layout: Entrar com o cdigo da variante de


exibio. O sistema j tem uma variante
predefinida para exibio.
Nmero mximo de partidas: Determina o
numero mximo de partidas a serem exibidas.
Normalmente fica em branco.

Academia Interna Funcional SAP FI

Funciona como uma


mscara para exibio do
relatrio. O usurio pode
criar suas prprias
variantes.

381

Na tela Relatrio de Partidas Individuais Contas do Razo, clique duas vezes em qualquer linha
para abrir a partida contbil.

Na tela EXIBIR DOCUMENTO: Nome da tela, pressione o cone


dados do cabealho ou pressione o cone
Utilize os cones

(Cabealho) para ver os

para ver a partida completa (sntese do documento).

para visualizar os demais itens dos documentos.

Academia Interna Funcional SAP FI

382

Academia Interna Funcional SAP FI

383

Para mover-se atravs dos itens (se um documento de aviso de pagamento tem mltiplas linhas)
use os botes com setas pretas (linha seguinte / linha anterior)

Academia Interna Funcional SAP FI

384

Para alterar a partida contbil, na tela exibir documento, clicar no cone

(MODIFICAR), a tela

abrir os campos que podero sofrer alteraes:

Efetue as alteraes nas caixas que foram abertas, no caso somente ser permitido alterar os
campos ATRIBUIO e TEXTO.

Pressione o cone

Selecione o cone

(GRAVAR).

(ENCERRAR), para retornar ao menu principal (sair da transao) FBL3N:

Academia Interna Funcional SAP FI

385

9.4. Dirio de partidas individuais


Menu SAP

Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razo >


Sistema de informaes > Relatrios relativos ao
Razo > Documento > Gera l> Dirio de partidas
individuais

Transao

S_ALR_87012291

Clicar na
transao
atividade.

Na tela Dirio de part. individuais, entrar as informaes no campo da forma especificada na tabela
abaixo:

Academia Interna Funcional SAP FI

386

- Dirio de partidas individuais

Academia Interna Funcional SAP FI

387

Campo

Descrio

R/O/C

Aes do usurio/contedo

Empresa

Empresa

Digitar o cdigo da empresa


Ex: 1000 - (PETROBRAS)
Poder ser informado tambm um intervalo
de empresas
Ex: 1000 at 4000

N. Documen- Nmero do
to
Documento

Chave com a qual feito o acesso a um


documento contbil

O n de documento
nicoo por empresa e
exerccio. Na entrada de
um documento contbil, o
nmero pode ser indicado
manualmente ou ser
atribudo pelo sistema a
partir de um intervalo
predefinido (intervalo de
numerao).

Exerccio

Digitar o ano

Em regra, um perodo de
12 meses, para o qual a

Exerccio

Academia Interna Funcional SAP FI

Comentrios

388

empresa dever criar o


inventrio e o balano. O
exerccio pode
corresponder ao ano civil,
mas no necessariamente.
Selees gerais
Campo

Descrio

Data de
lanamento

Data de lanamento O

R/O/C

Aes do usurio/contedo

Comentrios

Digitar a data

Data sob a qual o


documento deu entrada na
contabilidade financeira ou
na contabilidade de custos.

Opes tcnicas
Campo

Descrio

R/O/C

Aes do usurio/contedo

Comentrios

Ler itens
consecutivos

Ler itens
consecutivos

marcar com o mouse

Este campo somente deve


ser marcado, caso o report
seja executado em
'Sistema batch'. Caso o
campo seja marcado em
'Sistema online', forada
a entrada de um intervalo
de numerao de
documentos para evitar que
seja lida a tabela de
documentos completa.

Selecionar
fontes de
dados

Selecionar fontes de O
dados

no marcar

Utilizar o standard, j e prdefinido

Fonte(s) de
dados

Fonte(s) de dados

no informar

Utilizar o standard, j e prdefinido

Seleo de
arquivo

Seleo de arquivo

no informar

Utilizar o standard, j e prdefinido

R/O/C

Aes do usurio/contedo

Comentrios

Parte relativa Parte relativa a


a clientes
clientes

marcar com o mouse

Mediante a marcao deste


parmetro so impressos
os extratos para os clientes
(tipo de conta D).

Conta de
cliente

digitar a chave do cliente

Indica uma chave


alfanumrica atravs da
qual o cliente ser
identificado no sistema
SAP.

marcar com o mouse

Mediante a marcao deste


parmetro so impressos
os extratos para os
fornecedores (tipo de conta
K).

digitar a chave do fornecedor

Indica uma chave


alfanumrica, que identifica
claramente fornecedor ou
cliente no sistema SAP.

Outras delimitaes
Campo

Descrio

Conta de cliente

Parte relativa Parte relativa a


a
fornecedores
fornecedores

Conta de
fornecedor

Conta de fornecedor O

Parte relativa Parte relativa s


s Ctas. Rz. Contas Razo

marcar com o mouse

Mediante a marcao deste


parmetro so impressos
os extratos para as contas
do Razo (tipo de conta S).

Conta do
Razo

digitar o nmero da conta do Razo

N conta da conta do
Razo, na qual so

Conta do Razo

Academia Interna Funcional SAP FI

389

atualizadas as
movimentaes no perodo.
Parte relativa Parte relativa ao
ao imobiliz.
imobilizado

marcar com o mouse

Mediante a marcao deste


parmetro so impressas
tambm as contas do
imobilizado (tipo de conta
A) nos extratos de conta do
Razo.

No imobilizado Nmero imobilizado O

digitar o nmero do imobilizado

N que (juntamente com o


subn do imobilizado)
identifica o imobilizado na
contabilidade do
imobilizado.

Parte relativa Parte relativa ao


ao material
material

marcar com o mouse

Mediante a marcao deste


parmetro so impressas
as contas de material (tipo
de conta M) nos extratos de
conta do Razo.

No artigo

No artigo

digitar o cdigo do material

Documentos
normais

Documentos normais O

marcar com o mouse

Cdigo que determina que


apenas devem ser
analisados documentos
relevantes para a
contabilidade.

Documentos- Documentosmodelo
modelo

marcar com o mouse

Conduz anlise do
documento modelo.

Registros
estatsticos

Registros
estatsticos

marcar com o mouse

A marcao deste
parmetro provoca a
anlise de partidas-memo.

doc. padro
p/lanto
peridico

documento padro
para lanamento
peridico

marcar com o mouse

Em geral, os documentos
de origem de lanamento
peridico no so
analisados. Eles so
processados mediante
marcao.

Preconcepo

Preconcepo

marcar com o mouse

Caso seja marcado este


parmetro so
selecionados,
adicionalmente, os
documentos da pr-edio
do documento. possvel
encontrar os documentos
devidamente identificados
entre os documentos
normais

Cdigo de
Razo
Especial

Cdigo de Razo
Especial

digitar o cdigo de Razo Especial

Para todos os itens de


documento em contas de
clientes e de fornecedores
que so atualizadas no
Razo sobre uma conta de
reconciliao divergente, o
cdigo do Razo Especial
determina que conta deve
ser selecionada

Centro de
custo

Centro de custo

digitar o cdigo de Centro de custo

Controle de sada
Campo

Descrio

R/O/C

Aes do usurio/contedo

Comentrios

Total por
moeda

Total por moeda

marcar com o mouse

No final de cada nvel de


grupo, os montantes

Academia Interna Funcional SAP FI

390

lanados em moeda
estrangeira sejam
adicionados e exibidos por
cada cdigo de moeda.
Nas partidas individuais na
moeda estrangeira
imprimida a moeda do
documento e a moeda
interna da empresa atual.
No conta
alternativo

Nmero conta
alternativo

marcar com o mouse

Mediante a marcao deste


parmetro o n da conta do
Razo substitudo pelo n
de conta alternativo (do
mestre de contas do Razo
especfico da empresa).

Ttulo
adicional

Ttulo adicional

digitar um ttulo adicional

Aqui pode ser indicado um


texto como ttulo adicional
para a sada de listagem.

Com
Com separao da
separao da lista
lista

marcar com o mouse

Sada de impresso
separada segundo as
entradas na tabela de
separao de listas em
dependncia da empresa e
do nmero de empresa e
enviada eventualmente
para diferentes destinos de
impresso.

Imprimir linha Imprimir linha de


de microficha microficha

marcar com o mouse

Mediante a marcao deste


parmetro impressa uma
linha, na qual se encontram
informaes para a
filmagem de microficha, na
linha superior de cada
pgina de edio. Na parte
fixa da linha imprime-se:
Mandante 3 posies..
Data 8 posies
Hora
6 posies -..... Nome
report 8 posies N
sequncia 3 posies
(sempre 001) ....... .Usurio
8 posies

Arquivo ptico Arquivo ptico

marcar com o mouse

Marcando este parmetro,


aciona-se o arquivamento
ptico; para tal, cada
subobjeto da lista provido
de um ndice secundrio
correspondente.

Academia Interna Funcional SAP FI

391

Digite <TAB> para mais linhas da tabelas


(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Obrigatrio, O = Opcional, C = Condicional)

Avance para a prxima tela pressionando o cone

Academia Interna Funcional SAP FI

"executar" ou "F8"

392

Na tela Dirio de part. individuais", utilize o cone

para retornar ao menu principal (sair da

transao)

9.5.

Razo de partidas individuais


Menu SAP

Contabilidade>Contabilidade Financeira > Razo >


Sistema de informaes > Relatrios relativos ao
Razo > Documento > Geral > Lista do Razo de
partidas individuais

Transao

S_ALR_87012282

Academia Interna Funcional SAP FI

393

Clicar na
transao
atividade.

Na tela Lista do razo de partidas individuais, entrar as informaes no campo da forma


especificada na tabela
abaixo:

- Razo de partidas individuais

Academia Interna Funcional SAP FI

394

Seleo conta Razo


Campo

Descrio

Academia Interna Funcional SAP FI

R/O/C

Aes do usurio/contedo

Comentrios
395

Plano de
Contas

Plano de Contas

Entrar com o Plano de contas definido para


as Empresas

Conta do
Razo

Conta do Razo

Digitar o nmero da conta do Razo ou


intervalo de contas desejado.

Empresa

Empresa

Digitar o cdigo da empresa


Poder ser informado tambm um intervalo
de empresas
Ex: 1XXX at 4XXX

N conta da conta do
Razo, na qual so
atualizadas as
movimentaes no perodo.

Seleo de Partidas
Campo

Descrio

R/O/C

Aes do usurio/contedo

Diviso

Diviso

Somente para empresas que tem controle


por Diviso.

Partidas em
aberto na
DtFixada

Data

Fixar a ultima data das partidas a serem


listadas.

Digitar a data

Data sob a qual o


documento foi compensado
na contabilidade.

Comentrios

Data de
Data de
Compensao compensao

Comentrios

Outras delimitaes
Campo

Descrio

R/O/C

Aes do usurio/contedo

Documento
Pr editado

Documento Pr
editado

Preencher conforme necessidade de


exibio das Partidas

S contas com S contas com


Administrao Administrao de
de PS.
PS.

Preencher conforme necessidade de


exibio das Partidas

Compactao Compactao de
de diviso
diviso

Preencher conforme necessidade de


exibio das Partidas

R/O/C

Aes do usurio/contedo

Outras delimitaes
Campo

Descrio

Cabealho
Adicional

Cabealho Adicional O

Preencher conforme necessidade

Separao de Separao de Listas O


Listas

Preencher conforme necessidade

Linha de
Microficha

Preencher conforme necessidade

Linha de Microficha O

Comentrios

Digite <TAB> para mais linhas da tabelas


(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Obrigatrio, O = Opcional, C = Condicional)

Academia Interna Funcional SAP FI

396

Aps preencher a tela, avance para a prxima tela pressionando o cone

Academia Interna Funcional SAP FI

"executar" ou "F8"

397

Na tela Lista do razo de partidas individuais ", utilize o cone

para retornar ao menu principal

(sair da transao)

Academia Interna Funcional SAP FI

398

9.6. Balano/clculo de lucros e perdas


Menu

Transao

Contabilidade > Contabilidade Financeira > Razo >


Sistema de Informaes > Relatrios relativos ao
razo>Balano/C.L&P/Fluxo de caixa>Geral >
Comparaes real/real > S_ALR_87012284 Balano/clculo de lucros e perdas
F.01

Na tela Balano/C.L&P, entrar as informaes no campo da forma especificada na tabela abaixo:

Outras delimitaes

Academia Interna Funcional SAP FI

399

Anlises especiais

Controle de sada

Academia Interna Funcional SAP FI

400

Seleo - conta do razo


Campo

Descrio

Plano de contas

R/O/C

Aes do usurio/contedo

Comentrios

Cdigo do Plano de R
Contas

Digitar o cdigo do Plano de Contas


Ex: PCPB

Chave que identifica um


plano de contas

Conta do razao

Cdigo da conta do O
razo

S informar este campo quando o


usurio desejar um intervalo de contas
caso contrrio deixar o campo em branco

Empresa

Cdigo da
Empresa

Digitar o cdigo da empresa


Ex: XXXX
Poder ser informado tambm um
intervalo de empresas
Ex: 1000 at 4000

Chave que identifica uma


empresa.

Seleo c/ajuda p/pequisa


Campo

Descrio

R/O/C

Aes do usurio/contedo

ID ajud.pesq. Ajuda para restringir O


valores da pesquisa

o usurio pode selecionar diretamente no


campo de entrada atravs da Anotao
breve uma ajuda para pesquisa elementar
a partir da ajuda para pesquisa coletiva.
Desta forma, as restries tambm podem
ser entradas diretamente na caixa de
dilogo para as restries de valores.

Cad.pesq.

Na cadeia de pesquisa para a seleo de


ndice possvel entrar delimitaes no
tipo M (Matchcode) com os quais os dados
so selecionados. Os conceitos de
pesquisa individuais so separados por
pontos.

Cadeia de pesquisa O
para seleo de
ndice

Comentrios

Exemplo: Cadeia de pesquisa


"EDW.JO.."

Academia Interna Funcional SAP FI

Selecionam-se todos os registros


cujo nome comea por "EDW"
401

(por exemplo, "Edward" e


"Edwards") e cujo nome prprio
comea por "JO" (por exemplo,
"Joanne","John" e "Joseph").
Ajud. pesq.
complexa

Ajuda pesquisa
complexa

Utilizado para restringir o universo de


pesquisa

Provisionam. movimentao no perodo


Campo

Descrio

R/O/C

Aes do usurio/contedo

Diviso

Diviso

No ser utilizado este campo pelo


Sistema Petrobras

Digitar o cdigo da moeda


Ex:10 (moeda da empresa)

Tipo de moeda Tipo de moeda

Comentrios

A utilizao da moeda de
empresa pr-definida

Outras delimitaes - Anlises especiais - Controle de sada


Outras delimitaes
Campo

Descrio

Aes do usurio/contedo

Comentrios

Estrutura do
Balano L&P

Estrutura do Balan R
L&P

R/O/C

Digitar a cdigo da estrutura do Balano


L&P
Ex:BPSM - (Balano Sistema Petrobras)

Indica a chave que


identifica a verso do
balano e de L/P

Idioma

Cdigo do
idioma

Digitar o cdigo do idioma


Ex:PT (portugus)

Ano do
relatrio

Ano do relatrio

Digitar o ano do relatrio

Perodos
apurados

Perodos apurados

Digitar o perodo para apurao

Exerccio de
comparao

Exerccio de
comparao

Digitar o ano para efeito de comparao

Perodos de
comparao

Perodos de
comparao

Digitar o perodo de comparao

Verso do
plano (s
Ledger 00)

Verso do plano (s O
Ledger 00)

Delimita um intervalo de
perodos para apurao

No ser utilizado

Lista clssica Balano/demonstrao resultado


exerccio: Lista
clssica

Marcar com o mouse

ALV Grid
Control

ALV Grid Control

Marcar com o mouse

ALV Tree
Control

ALV Tree Control

Marcar com o mouse

Como lista de Como lista de saldos O


saldos
estruturada
Layout

Layout

Anlises especiais
Campo

Descrio

R/O/C

Aes do usurio/contedo

Tipo de
balano

Tipo de balano

Marcar com o mouse


Ex: 1 (significa que criado um balano
acumulado. E o saldo calculado do saldo
inicial mais os perodos 01 at ao limite
superior dos perodos de relatorio e de
comparao indicados pelo usurio)

No conta
alternativo

Nmero conta
alternativo

Marcar com o mouse

Academia Interna Funcional SAP FI

Comentrios

Mediante a marcao deste


parmetro o n da conta do
402

Razo substitudo pelo n


de conta alternativo, caso
tenha sido cadastrado nos
dados mestres da conta
contbil
Extrapolao Extrapolao de
O
de valores de valores da Conta de
L/P
Resultado do
Exerccio

Marcar com o mouse

Caso este campo seja


marcado, calculado o
previsto montante anual
total para as contas de
clculo de lucros e perdas.
O clculo efetuado
segundo a seguinte
frmula:
Saldo = (saldo * 12) /
nmero de perodos

Contas com
saldo nulo

Contas com saldo


nulo

Marcar com o mouse

Mediante a marcao deste


parmetro tambm so
impressas contas, cujo
saldo zero

Marcao
para
eliminao

Contas com
marcao para
eliminao

Marcar com o mouse

Mediante a marcao deste


parmetro so processadas
contas com marcao para
eliminao.

Moeda de
exibio

Moeda de exibio

Digitar o cdigo da moeda


Ex:BRL -(Real - Brasil

A utilizao da moeda de
exibio j pr-definida

Data fixada
para
converso

Data fixada para


converso

Digitar a data para converso

A proposta standard a
data do dia.

Ctg.taxa de
cmbio
p/converso

Categoria de taxa de O
cmbio para
converso

Digitar a categoria de taxa de cmbio


Ex:M (converso standard com cmbio
mdio)

Delimitao
alternat.
intervalo

Delimitao
alternativa do
intervalo de tempo

Marcar com o mouse

Utilizado para comparao


de Empresas com fim do
exerccios diferentes

Intervalo do
relatrio

Intervalo do relatrio O

Digitar o intervalo do relatrio

Idem acima.
Este campo depende do
campo acima

Intervalo de
comparao

Intervalo de
comparao

Digitar o intervalo para comparao

Idem acima.
Este campo depende do
campo acima

Digitar o cdigo do tipo de extrato


Ex: 1 (extrao a nvel de empresa)

Extrato para Extrato para


consolidao consolidao
Extrato ao
SAP-EIS

Extrato ao SAP-EIS O

Perodo comp. Perodo de


ajuste inflao comparao de
ajuste de inflao

Marcar com o mouse

No ser utilizado

R/O/C

Aes do usurio/contedo

Compacta-o Compactao por


por empresas empresas

Digitar o cdigo do tipo de compactao


Ex:1 (compactao por empresas)

Compactao por
Diviso

No ser utilizado

Se este parmetro for


marcado, os saldos para o
perodo apurado indicado
so transferidos para SAPEIS.
.

Controle de sada
Campo

Descrio

Compactao por
Diviso

Academia Interna Funcional SAP FI

Comentrios

403

Relatrio de
totais

Relatrios de totais

Digitar o cdigo do tipo de totais


Ex:0 (balano sem contas)

Este parmetro controla a


sada de relatrios de
totais; "1" cria a lista mais
compactada e o espao em
branco a lista mais
detalhada.
Na entrada de "1" somente
so impressos os pontos
principais de um balano
como "Ativo", "Passivo" e
"Clculo de lucros e de
perdas". Na entrada de um
espao em branco
impressa a definio
completa do balano
inclundo as contas.

Tipo de
comparao

Tipo de comparao O

Digitar o cdigo do tipo de comparao


Ex: 1 (Desv.rel.=(saldo relat.saldo comp.)*100/ saldo comp.)

Este parmetro refere-se


ao clculo da coluna
"Divergncia relativa", o
qual editado no balano e
no clculo de lucros e de
perdas.

Escalonamento

Escalonamento

Informar o cdigo de escalonamento


desejado
Ex:0.0 (sem casas decimais)

Mediante este parmetro


possvel controlar a sada
do montante. A proposta
standard 0/0 significa que
os montantes so editados
conforme a moeda e com o
comprimento completo.

Com
Com separao de
separao de listas
listas

marcar com o mouse

Provoca, que a sada de


impresso seja separada
segundo as entradas na
tabela de separao de
listas em dependncia da
empresa e do nmero de
empresa e enviada
eventualmente para
diferentes destinos de
impresso

Imprimir linha Imprimir linha de


de microficha microficha

marcar com o mouse

Mediante a marcao deste


parmetro impressa uma
linha na primeira linha de
cada pgina de sada, a
qual contm informaes
para a filmagem de
microficha.
Na parte fixa da linha
impresso:
- Mandante 3 posies
- Data 8 posies
- Hora 6 posies
- Nome do report 8
posies
- N sequencial 3 posies
(sempre 001)
- Usurior 12 posies

Ttulo
adicional

Digitar um texto como ttulo adicional para


a sada de listagem.

Ttulo adicional

nicio da
nicio da numerao O
numerao de de linhas
linhas

O paginador inicia com o nmero indicado.

Impresso em Impresso em

Digitar o nome do formulrio

Academia Interna Funcional SAP FI

Formulrio SapScript no
404

formulrio

formulrio

na impressora Impresso na
impressora

Academia Interna Funcional SAP FI

qual efetuada a sada da


demostrao de resultados.
A indicao de um nome
conduz sada da
demonstrao de
resultados neste formulrio,
a sada da listagem
suprimida.
O formulrio pode ser
criado automaticamente a
partir da estrutura de
balano/ LP.
O

Digita a Impressora, na qual deve ser


editado o formulrio do balano.

405

Digite <TAB> para mais linhas da tabelas


(Nota: Na tabela acima, na coluna R/O/C; R = Obrigatrio, O = Opcional, C = Condicional)

Avance para a prxima tela pressionando o cone

Academia Interna Funcional SAP FI

"executar" ou "F8"

406

Na tela SAP R/3", utilize o cone

Academia Interna Funcional SAP FI

para retornar ao menu principal (sair da transao)

407