Banco Ita S/A

Pgina 1 de 2

Extrato de conta corrente

Nome: COMITE CORRET DE SEG LTDA EPP
Agncia: 3212
Conta: 14655-3

Posio da Conta Corrente - 13/01/2016 s 12:45:29h

Extrato - Por Perodo
Data
30/11

Lanamento
SALDO ANTERIOR

01/12

INT TED 678705

01/12

TAR TED INT 678705

01/12

SISPAG CHUBB BR CIA DE

01/12

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

01/12/2015 a 31/12/2015

Valor (R$)

Saldo (R$)
150,00
1.200,00 8,50 -

1546

881,18

02/12 D INT PAG TIT BANCO 104

4175

100,94 -

3212

57,00 -

164,09

02/12

TAR MAXCTA PJ MENS 11/15

02/12

SALDO

03/12

SISPAG CHUBB BR CIA DE

03/12

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

04/12

INT TED 630007

04/12

TAR TED INT 630007

04/12

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

1.703,24

07/12

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

1.703,24

6,15
1546

1.955,59
1.961,74
250,00 8,50 -

08/12 D INT PAG TIT BANCO 237

4175

23,40 -

08/12

INT PAG TIT 175024869591

4175

601,56 -

08/12

INT PAG TIT 175858289146

4175

700,00 -

08/12

INT PAG TIT 176255176588

4175

08/12 C DOC 033.3689CHUBB BR CIA

163,70 1.720,39

08/12

REND PAGO APLIC AUT MAIS

08/12

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

0,01
1.934,98

08/12

(-) SALDO A LIBERAR

1.720,39

08/12

SALDO FINAL DISPONIVEL

09/12

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

1.934,98

10/12

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

1.934,98

11/12

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

14/12

PAGTO AZUL CIA DE SEG G

14/12

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

15/12

214,59

1.934,98
301

44,61

INT GPS10938186000188

4175

235,00 -

15/12 D INT PAG TIT BANCO 237

4175

2.506,56 -

1546

1.674,44

1.979,59

15/12

SISPAG CHUBB BR CIA DE

15/12

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

912,47

16/12

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

912,47

17/12

PAGTO ITAU AUTO. RESID.

17/12

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

18/12

SISPAG CHUBB BR CIA DE

18/12

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

21/12

INT DAS 1535006227362

21/12

PAGTO AZUL CIA DE SEG G

21/12

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

2525

62,27
974,74

1546

1.230,35
2.205,09

4175

263,44 -

301

45,98

https://banklineplus.itau.com.br/V1/EMP/IMG/VersaoImpressao.htm

1.987,63

13/01/2016

Banco Ita S/A

Pgina 2 de 2

22/12

INT TED 875489

1.305,00 -

22/12

TAR TED INT 875489

8,50 -

22/12

REND PAGO APLIC AUT MAIS

0,04

22/12

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

674,17

23/12

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

674,17

24/12

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

674,17

28/12

PAGTO AZUL CIA DE SEG G

28/12

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

690,77

29/12

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

690,77

30/12

INT PAG TIT 175858289146

30/12

REND PAGO APLIC AUT MAIS

30/12

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

70,79

31/12

SDO CTA/APL AUTOMATICAS

70,79

301

4175

16,60

620,00 0,02

- Os saldos acima so baseados nas informaes disponveis at esse instante e podero ser
alterados a qualquer momento em funo de novos lanamentos.
Dvidas, sugestes e reclamaes, se necessrio, utilize o SAC Ita 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliao da soluo
apresentada aps utilizar esses canais, recorra Ouvidoria Corporativa Ita 0800 570 0011, dias
teis, das 9 s 18h, Caixa Postal n 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponvel 24hs todos os dias.

https://banklineplus.itau.com.br/V1/EMP/IMG/VersaoImpressao.htm

13/01/2016