ANALISIS DE CUENTAS

CODIGO
1101
1101.0202

1101.030102

1101.0201

1101.03011

1101.030106

ANALISIS DE CUENTAS

CODIGO
1301.0101

1303.020101

1101.0201

1101.03011

1101.030106

ANALISIS DE CUENTAS

CODIGO
1205

1205.0501

1101.0201

1101.03011

1101.030106

ANALISIS DE CUENTAS
CLASIFICACION
CODIGO
CUENTA DE MAYOR
PERIODO
DETALLE
CAJA Y BANCOS
Fondos de Caja Chica
EXP. 13-2012 UGEL SATIPO
EXP. 49-2012 UGEL PANGOA
Recursos Directamente Recaudados

Fondos para pago en Efectivo

EXP.88-2011 Apertura caja chica de la Ugel Satipo
EXP.123 -2011 Apertura caja chica Ugel Chanchamayo
EXP.111-2011 Apertura caja chica Ugel Pichanaki
EXP.133-2011 rendicion caja chica ugel rio tambo de enero
EXP.122 -2011 Apertura caja chica Ugel Pangoa
EXP.660 -2011 Apertura de caja chica DEVIDA
EXP. 09-2010 Fondo para pagos en efectivo ugel chanchamayo
EXP. 65-2010 Fondo para pagos en efectivo ugel satipo
EXP. 78-2010 Fondo para pagos en efectivo ugel pichanaki
EXP. 91-2010 Fondo para pagos en efectivo ugel pangoa
EXP. 125-2010 Fondo para pagos en efectivo ugel rio tambo

RECURSOS DETERM INADOS -CANON,SOBRE CANON,REGALIAS,RENTAS DE

ADUANAS Y PARTICIPACIONES
EXP.809 Interes y Abonos de Cann del mes de Enero
EXP. 36 Por la anulacin de cheque de la Ugel Satipo del ao 2007
EXP.674 Por el recaudo de interes del mes de enero de 2011
EXP. 675 Por el recaudo de interes del mes de febrero de 2011
Exp. 676 Por el recaudo de interes del mes de marzo de 2011
Exp. 1047 Por el recaudo de interes del mes de abril de 2011
Exp. 1048 Por el recaudo de interes del mes de mayo de 2011
Exp. 1049 Por el recaudo de interes del mes de junio de 2011
Exp. 1377 Por el recaudo de interes del mes de julio de 2011

Exp. 1591 Por el recaudo de interes del mes de agosto de 2011

Exp. 1597 Por el recaudo de interes del mes de setiembre de 2011
Exp. 2262 Por el recaudo de interes del mes de octubre de 2011
Exp. 2263 Por el recaudo de interes del mes de noviembre de 2011
Exp. 2267 Por el recaudo de interes del mes de diciembre de 2011
EXP.535 Por el saldo de Cann 2009
Exp. 890 Por el recaudo de interes del mes de junio 2010
Exp. 1035 Por el recaudo de interes del mes de julio 2010
Exp. 1263 Por el recaudo de interes del mes de agosto 2010
Exp. 1465 Por el recaudo de interes del mes de setiembre 2010
Exp. 2180 Por el recaudo de interes del mes de octubre 2010
Exp. 2181 Por el recaudo de interes del mes de noviembre 2010
Exp. 2182 Por el recaudo de interes del mes de diciembre 2010
Transferencias
EXP 2266-2011, Por el depsito efectuado de transferencia como saldo
TOTAL SALDO DEUDOR

ANALISIS DE CUENTAS
CODIGO
CUENTA DE MAYOR
PERIODO
DETALLE
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
EXP.Nota 01 Asiento de apertura del ejercicio
EXP 93. Por el devengado de compra de alimentos para los funcionarios de la U.e Satipo

EXP 94 . Por el devengado de compra de alimentos para los funcionarios de la U.e Satipo
EXP 101 . Por el devengado de compra de alimentos para los funcionarios de la U.e
Satipo
EXP 330 . Por el devengado de compra de alimentos para los funcionarios de la U.e
Pichanaki ,segn compra N 077
EXP 496 . Por el devengado de compra de alimentos para la reunin del comit tcnico
,O/C 101,MEMO:364
EXP 711. Por el devengado de adquisiciones de 20 almuersos para las personas que se
encargaron de realizar limpieza y pintado de la Ue. Pichanaki
EXP 763 . Por el devengado de compra de alimentos para la U.e Pangoa
EXP 951 . Por el devengado de compra de alimentos para almuerzo funcionarios de la
U.e Satipo
Vestuario,Accesorios y Prendas Diversas
EXP. 01 NOTA 28 Asiento de Apertura
Exp.210 Por el devengado de la compra de tela para la cofeccin del terno de la Ue.
Pichanaki
Exp.271 Por el devengado de la compra de tela para la cofeccin del terno para los
funcionarios de la Ue. Satipo.
Exp.301 Por el devengado de la compra de tela para la cofeccin del terno de la
Ue.Chanchamayo
Exp.406 Por el devengado de la compra (Camisas-bluzas ),para los funcionarios de la
Ue.Satipo,O/C 056
Exp.422. Por el devengado de adquisicin de vestuarios del programa DEVIDA ,segn
O/C 058.
Exp.445 . Pago de la compra de unifome de la Ue.Chanchamayo
Exp.527 . Pago de la compra de unifome de la UeRio Tambo
Exp.406 Por el devengado de la compra de vestuarios de la ( Ue.Satipo.
Exp.634. Por el devengado de adquisicin de vestuarios y accesorios de Programa
PRIDAIS- DEVIDA.
Exp. 359 por devengado de viatico falta rendir Abog. Vargas 117.00
Exp. 543 por devengado de viatico falta rendir margot 166.00
Exp. 587 por devengado de viatico rendido el 02 y 03 de mayo
Exp. 636 por devengado de viatico rendido el 24 de abril y 03 de mayo
Exp. 645 por devengado de viaticos rendido el 18 de abril 07, 08 y 09 de mayo
Exp. 663 por devengado de viatico rendido el 17 de mayo Prof. Munive

Exp. 818 por devengado de viatico rendido el 28 de mayo Prof. Jaime

Exp. 947 por devengado de viatico rendido el 17 y 15 de mayo y 10, 19 y 22 de junio

Exp. 973 por devengado de viatico rendido y realizo rebaja a 900.00
Fondos para pago en Efectivo
EXP.88-2011 Apertura caja chica de la Ugel Satipo
EXP.123 -2011 Apertura caja chica Ugel Chanchamayo
EXP.111-2011 Apertura caja chica Ugel Pichanaki
EXP.133-2011 rendicion caja chica ugel rio tambo de enero
EXP.122 -2011 Apertura caja chica Ugel Pangoa
EXP.660 -2011 Apertura de caja chica DEVIDA
EXP. 09-2010 Fondo para pagos en efectivo ugel chanchamayo
EXP. 65-2010 Fondo para pagos en efectivo ugel satipo
EXP. 78-2010 Fondo para pagos en efectivo ugel pichanaki
EXP. 91-2010 Fondo para pagos en efectivo ugel pangoa
EXP. 125-2010 Fondo para pagos en efectivo ugel rio tambo

RECURSOS DETERM INADOS -CANON,SOBRE CANON,REGALIAS,RENTAS DE

ADUANAS Y PARTICIPACIONES
EXP.809 Interes y Abonos de Cann del mes de Enero
EXP. 36 Por la anulacin de cheque de la Ugel Satipo del ao 2007
EXP.674 Por el recaudo de interes del mes de enero de 2011
EXP. 675 Por el recaudo de interes del mes de febrero de 2011
Exp. 676 Por el recaudo de interes del mes de marzo de 2011
Exp. 1047 Por el recaudo de interes del mes de abril de 2011
Exp. 1048 Por el recaudo de interes del mes de mayo de 2011
Exp. 1049 Por el recaudo de interes del mes de junio de 2011
Exp. 1377 Por el recaudo de interes del mes de julio de 2011
Exp. 1597 Por el recaudo de interes del mes de setiembre de 2011
Exp. 2262 Por el recaudo de interes del mes de octubre de 2011
Exp. 2263 Por el recaudo de interes del mes de noviembre de 2011
Exp. 2267 Por el recaudo de interes del mes de diciembre de 2011
EXP.535 Por el saldo de Cann 2009
Exp. 890 Por el recaudo de interes del mes de junio 2010
Exp. 1035 Por el recaudo de interes del mes de julio 2010
Exp. 1263 Por el recaudo de interes del mes de agosto 2010
Exp. 1465 Por el recaudo de interes del mes de setiembre 2010
Exp. 2180 Por el recaudo de interes del mes de octubre 2010
Exp. 2181 Por el recaudo de interes del mes de noviembre 2010
Exp. 2182 Por el recaudo de interes del mes de diciembre 2010
Transferencias
EXP 2266-2011, Por el depsito efectuado de transferencia como saldo
TOTAL SALDO DEUDOR
ANALISIS DE CUENTAS

CODIGO
CUENTA DE MAYOR
PERIODO
DETALLE
SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO

Viaticos
Exp. 70 rendido por 981 segn hrv 015 falta rendir en el siaf S/. 630.00
Exp. 74 falta rendir en el siaf S/. 520.00
Exp. 88 falta rendir en el siaf S/. 150.00
Exp. 89 falta rendir en el siaf S/. 320.00
Exp. 90 Anulado el 17 de mayo
Exp. 91 falta rendir en el siaf S/. 680.00
Exp. 95 falta rendir en el siaf S/. 200.00
Exp. 97 falta rendir en el siaf S/. 200.00
Exp. 100 falta rendir en el siaf S/. 700.00
Exp. 102 falta rendir en el siaf S/. 303.00
Exp. 109 fanta rendir en el siaf S/. 1685.00
Exp. 119 falta rendir en el siaf S/. 2824.00
Exp. 164 falta rendir en el siaf S/. 2181.00
Exp. 172 falta rendir en el siaf S/. 1008.00
Exp. 269 rendido por 280 falta rendir en el siaf S/. 242.00
Exp. 270 falta rendir en el siaf S/. 1090.00
Exp. 294 falta rendir en el siaf S/. 2226.00
Exp. 316 falta rendir en el siaf s/. 2066.00
Exp. 359 falta rendir en el siaf S/. 799.00 y fisicamente falta rendir Abog. Vargas 117.00
Exp. 366 falta rendir en el siaf S/. 459.00
Exp. 379 falta rendir en el siaf S/. 991.00
Exp. 395 fanta rendir en el siaf S/. 1289.00
Exp. 429 falta rendir en el siaf S/. 955.00
Exp. 435 falta rendir en el siaf S/. 311.00
Exp. 543 por devengado de viatico falta rendir margot 166.00
Exp. 587 por devengado de viatico rendido el 02 y 03 de mayo
Exp. 636 por devengado de viatico rendido el 24 de abril y 03 de mayo
Exp. 645 por devengado de viaticos rendido el 18 de abril 07, 08 y 09 de mayo
Exp. 663 por devengado de viatico rendido el 17 de mayo Prof. Munive

Exp. 818 por devengado de viatico rendido el 28 de mayo Prof. Jaime

Exp. 947 por devengado de viatico rendido el 17 y 15 de mayo y 10, 19 y 22 de junio

Exp. 973 por devengado de viatico rendido y realizo rebaja a 900.00

Fondos para pago en Efectivo
EXP.88-2011 Apertura caja chica de la Ugel Satipo
EXP.123 -2011 Apertura caja chica Ugel Chanchamayo
EXP.111-2011 Apertura caja chica Ugel Pichanaki
EXP.133-2011 rendicion caja chica ugel rio tambo de enero
EXP.122 -2011 Apertura caja chica Ugel Pangoa
EXP.660 -2011 Apertura de caja chica DEVIDA
EXP. 09-2010 Fondo para pagos en efectivo ugel chanchamayo
EXP. 65-2010 Fondo para pagos en efectivo ugel satipo
EXP. 78-2010 Fondo para pagos en efectivo ugel pichanaki
EXP. 91-2010 Fondo para pagos en efectivo ugel pangoa
EXP. 125-2010 Fondo para pagos en efectivo ugel rio tambo

RECURSOS DETERM INADOS -CANON,SOBRE CANON,REGALIAS,RENTAS DE

ADUANAS Y PARTICIPACIONES
EXP.809 Interes y Abonos de Cann del mes de Enero
EXP. 36 Por la anulacin de cheque de la Ugel Satipo del ao 2007
EXP.674 Por el recaudo de interes del mes de enero de 2011
EXP. 675 Por el recaudo de interes del mes de febrero de 2011
Exp. 676 Por el recaudo de interes del mes de marzo de 2011
Exp. 1047 Por el recaudo de interes del mes de abril de 2011
Exp. 1048 Por el recaudo de interes del mes de mayo de 2011
Exp. 1049 Por el recaudo de interes del mes de junio de 2011
Exp. 1377 Por el recaudo de interes del mes de julio de 2011
Exp. 1597 Por el recaudo de interes del mes de setiembre de 2011
Exp. 2262 Por el recaudo de interes del mes de octubre de 2011
Exp. 2263 Por el recaudo de interes del mes de noviembre de 2011
Exp. 2267 Por el recaudo de interes del mes de diciembre de 2011
EXP.535 Por el saldo de Cann 2009
Exp. 890 Por el recaudo de interes del mes de junio 2010
Exp. 1035 Por el recaudo de interes del mes de julio 2010
Exp. 1263 Por el recaudo de interes del mes de agosto 2010
Exp. 1465 Por el recaudo de interes del mes de setiembre 2010
Exp. 2180 Por el recaudo de interes del mes de octubre 2010
Exp. 2181 Por el recaudo de interes del mes de noviembre 2010
Exp. 2182 Por el recaudo de interes del mes de diciembre 2010
Transferencias
EXP 2266-2011, Por el depsito efectuado de transferencia como saldo
TOTAL SALDO DEUDOR

AS
: ACTIVO CORRIENTE
:1101
: CAJA Y BANCOS
: AL 31 DE ENERO 2012
IMPORTE
PARCIAL
TOTAL
29,902.49
3,800.00
3,000.00
800.00

23,500.00
3,000.00
1,500.00
800.00
800.00
800.00
10,000.00
1,500.00
3,000.00
800.00
500.00
800.00

2,202.49
0.62
2,105.92
0.78
0.56
0.46
0.60
0.62
0.60
0.62

0.62
0.60
0.62
0.60
0.62
83.66
1.57
0.62
0.62
0.60
0.62
0.34
0.62
400.00
400.00
S/.

29,902.49

AS
:1205
: SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO
: AL 29 DE JUNIO
IMPORTE
PARCIAL
TOTAL
45,221.71
42,489.71
493.00

269.00
200.00
40.00
50.00

80.00
100.00
1,500.00
59,732.25
4,992.30
8,550.00
3,000.00
5,759.00
1,475.00
3,028.00
3,000.00
2,432.00
3,320.00
799.00
2,040.00
708.00
381.00
853.00
100.00

AS

1,466.00
1,040.00
23,500.00
3,000.00
1,500.00
800.00
800.00
800.00
10,000.00
1,500.00
3,000.00
800.00
500.00
800.00

2,201.87
0.62
2,105.92
0.78
0.56
0.46
0.60
0.62
0.60
0.62
0.60
0.62
0.60
0.62
83.66
1.57
0.62
0.62
0.60
0.62
0.34
0.62
400.00
400.00
S/.

45,221.71

:1205
: SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO
: AL 29 DE JUNIO
IMPORTE
PARCIAL
TOTAL
60,279.87
3,800.00
3,000.00
800.00
30,378.00
1,611.00
520.00
150.00
320.00
700.00
680.00
200.00
200.00
700.00
303.00
1,685.00
2,824.00
2,181.00
1,008.00
522.00
1,090.00
2,226.00
2,066.00
799.00
459.00
991.00
1,289.00
955.00
311.00
2,040.00
708.00
381.00
853.00
100.00

1,466.00

1,040.00
23,500.00
3,000.00
1,500.00
800.00
800.00
800.00
10,000.00
1,500.00
3,000.00
800.00
500.00
800.00

2,201.87
0.62
2,105.92
0.78
0.56
0.46
0.60
0.62
0.60
0.62
0.60
0.62
0.60
0.62
83.66
1.57
0.62
0.62
0.60
0.62
0.34
0.62
400.00
400.00
S/.

60,279.87

###