‘a0 Concliador TEF Conciliador TEF Esta rotina efetua a conclliacdo TEF - Transferéncia Eletrénica de Fundos dos titulos a receber (cartdo de crédito e débito) das administradoras financeiras. Apds 0 processo de venda realizado pelo médulo Front Loia © SigaLoja, utilizando comunicaco TEF, so gerados os titulos no médulo Financeiro, no Contas a Receber que, posteriormente serdo baixades por meio da conciliagao bancéria. Essa conclliagéo € realizada pelo cruzamento das informacées oriundas do Arquivo de Retorno - Sitet Conciliagdo versao 2,0 (formato .csv) fornecido pela Software Express, que so primeiramente importadas pare o Protheus e depois conciliadas com os titulos a receber das administradoras financeiras. @ important ‘A modalidade TEF utilizada deve ser a CLISITEF da empresa Software Express, cujas versdes homologadas S80 a 2.0 € 3.0. E possivel efetuar a conciliacSo bancéria através do gerenciador de Direcdo. Para execucdo utilizando multithreads de efetivagso da conciliagéo e lote & necessario configurar os seguintes parmetros: + MV_BLATHD: Define a quantidade de threads pare execugio da rotina + MV_BLALOT: Define a quantidade de registros 2 serem processados em lote pelo thread, + MV_NOTSA1: Define se é atualizado o saldo do cliente na conciliagio SITEF. Pré-requisitos + Arquivo no formato .esv fornecido pela empresa Software Express. + Titulos do contas a receber que correspondam as informagées das administradoras financeiras, Procedimentos Pare efetuar a conciliagio TEF: 1. Em Coneiliador TEF clique em Imp. arg. TEF. © Sistema apresenta a tele de importagao, Escolha a operadora TEF para efetuar a conciliagao. Localize o arquivo com extens&o .csv, enviado pela Software Express e confirme a importacdo. Apés a importaco do arquivo, clique em ConciliagSo e informe os sequintes campos: + Filial de e Filial até, + Data Crédito - data na qual a administradora financeira pagaré o titulo. + NSU (Ndmero Sequencial Unico) + Geracdo - que pode ser por lote ou individual + Banco, Agéncia e Conta + Tipo - crédito ou Débito. + Pesquisa dias anteriores - quantidade de dias anteriores data de crédito que sero pesquisados, + Tolerancia: - informe em percentual em relagio ao valor do crédito 4, Confirme. © Sistema apresenta as informagdes nas seguintes pastas: + Conciliados: sao apresentados todos os titulos que coincidam com as informagées retornadas do arquivo SITEF, como por exemplo (NSU, parcela, vencimento valor (mediante tolerancia informada). Se 0 valor do titulo selecionado for maior, a diferenca sera lancada como acréscimo, e se menor, seré langado como decréscimo. btipdhwavbrasitnccomtriprothes halpportaguesefina10_concliador tim 1‘a0 Concliador TEF Conciliados Parcialmente: sao apresentados todos os titulos que ndo coincidam valores e sdo exibidas, na grade superior, as informacdes da operadora e na grade inferior, a comparagéo entre os titulos @ 0s dados importados do SITEF. Conc. Manualmente: so apresentados de acordo com as baixas efetuadas na pasta N&o Conci Esta pasta esté disponivel apenas para visualizacéo. das. Nao Concillados: so apresentados todos os titulos que nao disponham de nenhuma informacao para conciliar € atendam ao filtro inicial, Selecione o registro importado por meio do arquivo (grade superior) com 0 titulo correspondente no Contas 2 Receber (grade inferior). Nesta pasta existem duas opcées que fazem a exportacdo dos dados: No Conc. Excel e Titulos Excel que contém todos os registros filtrados nesta pasta para facilitar a anélise, Totais: Sera apresentado, pela data de crédito, um totalizador para cada pasta, contendo as Informagées de valores e quantidade de registro. © importante: A conciliagSo pode ser efetuada de duas formas: + Baixa por lote: geracéo de um inico valor agregado, dos ttulos selecionados, e podendo ser visualizaéo pelo extrato de conta + Baixa Individual: a baixa é efetivada uma a um e néo é gerado um valor agregado dos tituos. 5. Em cada pasta, clique em Efetiva Conciliagao. Veja também Estorno de Conciliagio, Contas a Receber epihwnbrasituccom briprotheus thelpportuguesefina910_concliadortethim |