DATA

6/26/2014
6/26/2014
6/26/2014
6/27/2014
6/30/2014
7/1/2014
7/2/2014
7/2/2014
7/2/2014
7/2/2014
7/3/2014
7/4/2014
7/4/2014
7/7/2014
7/8/2014
7/8/2014
7/9/2014
7/10/2014
7/10/2014
7/10/2014
7/10/2014
7/11/2014
7/14/2014
7/15/2014
7/16/2014
7/17/2014
7/18/2014
7/18/2014
7/18/2014
7/21/2014
7/21/2014
7/22/2014
7/22/2014
7/23/2014
7/24/2014
7/24/2014
7/25/2014

7/3/2014
7/7/2014
7/7/2014
7/7/2014
7/9/2014
7/9/2014
7/15/2014

JULHO
INVIOLAVEL
MEDIA NEGOCIADOR
ALMOO
ALMOO
ALMOO
ALMOO
ALMOO
GVT
ALUGUEL DA IMPRESSORA
CERTIDO DE AGRAVO
ALMOO
ALMOO
SALARIO RAPHAEL
ALMOO
ALMOO
SALARIO JOO
ALMOO
SISTEMA ATLANTICO
ALMOO
AGUA
LUZ
ALMOO
ALMOO
ALMOO
ALMOO
ALMOO
ALMOO
FGTS
FGTS
ALMOO
CERTIDO DE AGRAVO
ALUGUEL DA IMPRESSORA
ALMOO
ALMOO
ALMOO
COMBUSTIVEL
ALMOO
BOLETOS RECEBIDOS FILIAL DE TOLEDO
RUTE ARAUJO
PAULO ANDRE DEVOJANSKI
SUSI MOREIRA LAURENTINO
ANA MARIA DE LARA
ANTONIO NELCI ALMEIDA DE QUADROS
SIDNEY APARECIDO SUTIL
ROSANGELA APARECIDARODRIGUES

SERVIO

ENTRADA

BOLETOS RECEBIDOS COM CARTO DE CREDITO/DEBITO

7/9/2014

DEPOSITOS NA CAIXA ECONOMICA E NO SICREDI

DEPOSITO ENVIADO PARA UBERLANDIA

SERVIOS DE COMISSO/ADIANTAMENTO

R$

VALOR EM CAIXA MS ANTERIOR

R$

1,910.28

BOLETOS CLT PAGARAM NA LOJA COM CARTO CRED./DEB.

BOLETOS CLT PAGARAM NA LOJA
BOLETOS CLT PAGARAM BANCO
ADMINISTRADOR
DEPSITO ENVIADO PELO FINANCEIRO
PAGAMENTOS PELO FINANCEIRO
PAGAMENTOS PELA LOJA
DEPOSITOS CAIXA ECONMICA/SICREDI
VALOR TOTAL ENTRADA
VALOR TOTAL SAIDA
VALOR LIMPO

VALOR EM CAIXA NA LOJA

CLIENTES QUE PAGARAM OS BOLETOS DIRETAMENTE NO BANCO

VENCIMENT

CLIENTES

DATA DE PAGAMENTOVALOR

R$ 0.00

VENC/PARC ADMINISTR PG ESC. PAR

SADA DEPOS/ ENTRA

BOLETO
R$ 217.00
R$ 320.00
R$
10.00
R$
10.00
R$
10.00
R$
10.00
R$
10.00
R$ 143.32
R$ 120.00
R$
10.46
R$
10.00
R$
10.00
R$ 1,000.00
R$
10.00
R$
10.00
R$ 1,000.00
R$
10.00
R$ 128.20
R$
10.00
R$
85.04
R$
97.40
R$
10.00
R$
10.00
R$
10.00
R$
10.00
R$
10.00
R$
10.00
R$ 146.76
R$ 146.76
R$
10.00
R$
10.46
R$ 120.00
R$
10.00
R$
10.00
R$
10.00
R$ 117.87
R$
10.00

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

320.00
575.00
216.67
225.00
320.00
225.00
233.33

64383
63815
80084
79700
89930
79846

CONTA DEPSITO

R$

R$ 0.00

SISTEMA

R$

2,115.00

200.00

R$ 4,083.27

233334-0 AG:0414 OP:013

R$ 0.00

414 OP:013