Flujo de Caja Men Instrucciones: solo debes completar las celdas numricas con fondo b

Control de frmulas OK
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Dinero lquido al inicio (caja y bancos) 5,000.0 10,747.0 13,494.0

Suma de cobros (entradas de efectivo)
Err:501
Err:501
Err:501
Suma de pagos (salidas de efectivo)
Err:501
Err:501
Err:501
Flujo de caja neto (cobros - pagos)
5,747.0
Err:501
Err:501
Dinero lquido al final (caja y bancos) 10,747.0 13,494.0
Err:501

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Err:501

Err:501
Err:501
Err:501
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Err:501

Flujos operativos
6,200.0 3,200.0 (700.0)
Cobros por ventas al contado
8,000.0
5,000.0
1,000.0
Cobros por ventas a plazo
200.0
200.0
200.0
Pagos de nminas
(100.0)
(100.0)
Pagos de aportes a la seguridad social
(500.0)
(500.0)
(500.0)
Pagos a proveedores (1,200.0) (1,200.0) (1,200.0)
Pagos de arrendamientos
(50.0)
(50.0)
(50.0)
Pagos de servicios pblicos
(30.0)
(30.0)
(30.0)
Pagos de impuestos
(120.0)
(120.0)
(120.0)

### 1,370.0
2,000.0
3,000.0
200.0
200.0
(100.0)
(100.0)
(500.0)
(500.0)
### (1,200.0)
(30.0)
(120.0)

(30.0)

Flujos de inversin
Pagos por compras de activo fijo
Cobros por ventas de activo fijo

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0)
(500.0)
200.0

Flujos financieros
Pagos de intereses
Pagos de prstamos bancarios
Pagos de dividendos
Pagos de acciones
Cobros por intereses
Cobros por prstamos bancarios
Cobros por dividendos

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

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das numricas con fondo blanco

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Err:501
Err:501
Err:501
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Err:501

Err:501
Err:501
Err:501
Err:501
Err:501

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Err:501
Err:501
Err:501

Err:501
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Err:501
Err:501
Err:501

Err:501
Err:501
Err:501
Err:501
Err:501

Mes 12

Total

Err:501
5,000.0
Err:501 46,586.0
Err:501
###
Err:501 (5,606.0)
Err:501
(606.0)

770.0
1,950.0
200.0
(100.0)

4,120.0 (630.0) (2,550.0) (800.0) 3,200.0 (800.0)

(170.0)
1,000.0
1,000.0
7,000.0
1,000.0
5,000.0
1,000.0 36,950.0
5,000.0
200.0
200.0
200.0
200.0
200.0
7,200.0
(100.0)
(100.0)
(100.0)
(100.0)
(100.0)
(100.0) (1,100.0)
(500.0)
(500.0)
(500.0)
(500.0)
(500.0)
(500.0) (5,500.0)
(1,200.0) (1,200.0) (1,200.0) (9,000.0) (1,200.0) (1,200.0) (1,200.0)
###
(50.0)
(50.0)
(50.0)
(50.0)
(50.0)
(400.0)
(30.0)
(30.0)
(30.0)
(30.0)
(30.0)
(30.0)
(30.0)
(360.0)
(120.0)
(120.0)
(120.0)
(120.0)
(960.0)

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0)
(500.0)
200.0

(300.0) (3,600.0)
(500.0) (6,000.0)
200.0
2,400.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0)
(50.0)
(100.0)
(5.0)
(1.0)
1.0
0.0
2.0

(153.0) (1,836.0)
(50.0)
(600.0)
(100.0) (1,200.0)
(5.0)
(60.0)
(1.0)
(12.0)
1.0
12.0
0.0
0.0
2.0
24.0

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