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FECHA

DETALLE
9-Jun SALDO ANTERIOR

TESORERIA GRUPO ARANJUEZ


ENTRA
SALE
SALDO
17000
350000

13-Jun

19000

14-Jun

9000

16-Jun

12000

20-Jun

23000

21-Jun

23000

23-Jun

19000

27-Jun

24000

28-Jun

17000

30-Jun

14000

4-Jul

24000
201000

FECHA

DETALLE
9-Jun Oficina

9-Jun Cafeteria
9-Jun Luis
13-Jun Cafeteria
14-Jun Sergio
14-Jun Trapera
Agua
16-Jun Iglesia
20-Jun Sergio
Luis
23-Jun Aseo
23-Jun Agua
27-Jun Sergio
30-Jun Sergio
30-Jun Marcador
4-Jul Alejandro

SALE
55000
78000
30000
13300
25000
6000
1000
60000
20000
10000
10000
1000
5000
3000
2000
20000
339300

211700