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2013

Manual Tcnico
Parametrizao da Conciliao automtica
de carto/conta corrente

Antonio Carlos de Almeida Scatolon


www.linx.com.br
12/09/2013

MANUAL TCNICO

Linx Sistemas

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Sumrio

Introduo ......................................................................................................................... 3
Conceitos importantes ...................................................................................................... 4
Pr-requisitos .................................................................................................................... 5
Cadastros Bsicos ............................................................................................................. 5
Rede administradora de carto ..................................................................................... 5
Administradora de carto.............................................................................................. 6
Vinculo de conta corrente para conciliao auto .......................................................... 8
Importao\Manuteno dos layouts ............................................................................ 8
Ponto de ateno ........................................................................................................... 9
Parametrizaes .............................................................................................................. 10
Parmetros do mdulo ................................................................................................ 10
Parmetros do layout .................................................................................................. 10
Banco de dados ............................................................................................................... 12
Tabelas ........................................................................................................................ 12
Procedures .................................................................................................................. 13
Tabelas ............................................................................................................................ 14
Tabela 1 Cdigo rede............................................................................................... 14
Tabela 2 Cdigo bandeira ........................................................................................ 14

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Introduo
Este material tem por objetivo auxiliar os analistas da Linx Sistemas na parametrizao da
conciliao automtica de cartes a receber.
O processo de conciliao automtica realiza a comparao das informaes contida no ERP
Linx com as informaes enviadas pelas administradoras de cartes e instituies financeiras,
por meio de uma analise aprofundada, a fim de encontrar possveis divergncias entre as
partes e realizar as baixas dos cartes corretos automaticamente. Com o objetivo que tenha o
mnimo possvel de interveno do usurio.
Aproveite ao mximo essa apostila para descobrir as funcionalidades do sistema ou para tirar
dvidas que venham a surgir no dia-a-dia.

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Conceitos importantes
Sero explicados a seguir conceitos importantes da conciliao, para que seja possvel
aprender de forma plena a parametrizao da conciliao automtica de carto.
Conciliao: a comparao de dados entre duas ou mais fontes de informao.
Redes Administradoras: Empresas responsveis pela a transao e controle das vendas em
cartes realizadas nos pontos de vendas, temos como exemplos a CIELO e REDECARD.
NSU: Numero sequencia nico, uma numerao gerada pelas Redes Administradoras, para
identificar a transao do carto realizada no ponto de venda.
Guia de envio, Numero de lote ou Romaneio de venda: Numerao gerada pelas Redes
Administradoras, para o agrupamento dos NSUs gerados. Normalmente essa numerao
gerada diariamente para o agrupamento de todas as transaes do dia.
Estabelecimento: a nomenclatura dada pelas Redes Administradoras aos pontos de vendas.
TEF: um meio de realizar a transao\aprovao do carto no ponto de venda, nesse meio
todas as informaes da transao como NSU, n de parcela e bandeira, so salvas
automaticamente sem interveno do operador de caixa, uma vez que o mesmo integrado
com o sistema do caixa.
POS: um meio de realizar a transao\aprovao do carto no ponto de venda, nesse meio
todas as informaes da transao como NSU, n de parcela e bandeira, tero que ser
digitadas pelo operador de caixa, uma vez que o mesmo no tem nenhum tipo de integrao
com o sistema de caixa.
Extratos eletrnicos (EDI): So os arquivos disponibilizados pelas Redes administradoras e
Instituies financeiras, com as informaes contidas em seus sistemas para a realizao da
conciliao.
VAN: So empresas contratadas pelas Redes Administradoras para gerenciar o envio e
recebimento dos arquivos.

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Pr-requisitos
Para iniciar a implantao da conciliao automtica de carto, so indispensveis as
liberaes/disponibilizaes por parte do cliente, os seguintes pontos:

Liberao de ambiente (aplicao e banco de dados) teste, para a homologao;


Liberao de diretrios para o processamento dos extratos eletrnicos;
Liberao do usurio para acesso ao ambiente teste, o usurio SQL tem que ser o SA
ou equivalente e ter acesso ao diretrio liberado;
Disponibilizao dos arquivos de extrato eletrnico dos cartes e contas correntes
(padro FEBRABAN), utilizadas pelo o mesmo;
Definir os integrantes do cliente que faro parte do projeto;
Disponibilizao do documento Rob pr-requisitos.xls devidamente preenchido.

Cadastros Bsicos
Deveram verificar se os cadastros bsicos esto devidamente realizados, conforme
explicaes a seguir.

Rede administradora de carto


Contas a receber > 6. Tabela de apoio > 009092 Rede de administradora de carto
A Rede administradoras so todas as operadoras utilizadas pela empresa, e que
disponibilizam os arquivos para a conciliao. As redes mais utilizadas so: CIELO, REDECARD,
AMEX E HIPERCARD.

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Rede

Esse campo o cdigo interno do Linx para as operaes de


conciliao.

Cdigo Rede

Esse campo o cdigo utilizado pelo TEF no momento da


transao do carto na Loja. Tabela 1

Nome Rede

Apenas informativo.

Administradora
Rede

da

Estabelecimento
Rede

da o cadastro dos estabelecimentos associadas as suas


respectivas filias.

a listagem de todas as bandeiras associadas a REDE.

Administradora de carto
Contas a receber > 6. Tabela de apoio > 095010 Administradora de carto
A Administradora de carto so todas as bandeiras utilizadas (aceitas) no frente de
Loja da empresa. Nessa tela voc poder cadastra-las e parametrizar as regras de reembolso.

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Cdigo

Cdigo da Administradora utilizado para as operaes


internas do sistema.

Rede

Seleo de qual REDE pertence a Administradora


cadastrada..

Taxa Adm

Este campo utilizado para informar o % da taxa cobrada


pela administradora, encima das transaes realizadas.

Dia Acerto

Caso o parmetro UTILIZA_ADM_PARA_VENC esteja


habilitado esse campo ser utilizado para calcular o
vencimento da 1 parcela do carto, caso ao contrrio, ser
utilizado o vencimento calculado na forma de pagamento da
Loja.

Dias entre parcelas

Este campo utilizado para calcular o vencimento da 2 em


diante.

Administradora
TEF

no

Cdigo bandeira

Este campo utilizado para amarrar o cadastro das


Administradoras no Linx com o cadastro de administradoras
do TEF.
Este campo utilizado para a conciliao automtica, para
realizar validao de bandeira na conciliao de venda. Deve
ser informado com o numero da administradora
correspondente. Tabela 2

Aceita Parcelamento

Este campo indica se aceitara parcelamento para a


administradora cadastrada.

Parcela Ms fechado

Este campo indica se os vencimentos a partir da 2 parcela


sero para o mesmo dia do ms subsequente da 1 parcela.

Inativo

Este campo indica se a administradora esta ativa ou inativa


para o sistema.

Indica
Fixo

vencimento

Este campo indica se ter um dia fixo para os vencimentos.

Este campo indica se ser utilizada a Data Apresentao


Indica
Calculo
para calculo do prazo de reembolso de todas a parcelas.
Apresentao
(utilizado pela Cielo em algumas bandeiras)
Esta aba serve para detalhar as regras de reembolso por
Detalhes por filiais
filiais ou modalidade de parcelamento quando se tem %
diferente.

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Vinculo de conta corrente para conciliao auto


Contas a receber > 6. Tabela de apoio > 095095 Vinculo de conta corrente para conciliao
Auto
Nesta tela ser definida a regra para os crditos na conta corrente das baixas
realizadas pela conciliao automtica de carto. A regra pode ser detalhada por Matriz
Contbil, Rede, Estabelecimento e Cdigo Administradora.

Importao\Manuteno dos layouts


Contas a receber > 6. Tabela de apoio > 009014 Layout do Border
Esta tela utilizada para realizar a importao\manuteno dos layouts utilizados para
a conciliao automtica. A quantidade de layouts ir variar de acordo com as
administradoras\bancos utilizados.

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Ponto de ateno
As alteraes realizadas nos cadastros explicados acima, deveram ser realizados com
muito cuidado, pois pode impactar em outros processos e tambm na prpria conciliao
automtica, ocasionando perdas de funcionalidades e de confiabilidade nas informaes.

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Parametrizaes
Os parmetros da conciliao automtica so separados em duas categorias, que so:

Parmetros do mdulo
USE_CONCILIATION_IMAGE: Defini se utilizar as imagens nos status nas telas de conciliao
automtica.
CONCILIAR_CARTAO_CONTA: Defini se na conciliao automtica de cartes realizar a
verificao do valor envidado pelas redes administradoras com os valores enviados pelas
instituies financeiras.
CONCILIAR_CARTAO_BAIXA: Defini se a conciliao automtica de cartes ir realizar as
baixas automticas.
CONCILIACAO_HISTORICO_OBS: Defini se vai digitar uma observao no momento em que
marcar algum registro da conciliao como histrico.
N_VER_VALOR_BRUTO_CONCVDA: Defini se vai bloquear a localizao de ttulos com
divergncia de valor.

Parmetros do layout
Layout de EDI de carto
MAQUINETA CONTA: Defini se os crditos na conta corrente ser centralizado ou
descentralizado. Se o mesmo estiver no Layout significa que descentralizado, caso ao
contrrio centralizado.
CORRIGE VENCIMENTO CARTO: Defini a conciliao ir corrigir os vencimentos
automaticamente. Se o mesmo estiver no layout significa que o vencimento ser corrigido
automaticamente, caso ao contrrio apresentar a divergncia de vencimento.
QTDE DIAS D + E D : Defini a margem em dia para maios ou para menos, para a conciliao
automtica das parcelas no financeiro.
ARREDONDAMENTO CONTA: Defini a margem em valor para mais ou para menos, na
comparao dos valores com a conta corrente.
ARREDONDAMENTO CARTAO: Defini a margem em valor para mais ou para menos, na
comparao dos valores com a administradora.
.
ARREDONTAMENTO TAXA CARTAO: Defini a margem em percentual (%) para mais ou para
menos, na comparao da taxa aplicada sobre a venda com a informao enviada pela
administradora.
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AGRUPA_AGRUPAMENTO: Caso este parmetro esteja no layout, defini que na verificao da


administradora x conta corrente ser agrupada pela coluna AGRUPAMENTO do campo
OCORRENCIA VALIDAR.
AGRUPA_CORRENCIA: Caso este parmetro esteja no layout, defini que na verificao da
administradora x conta corrente ser agrupada pela coluna OCORRENCIA do campo
OCORRENCIA VALIDAR.
AGRUPA_TODOS: Caso este parmetro esteja no layout, defini que na verificao da
administradora x conta corrente todas as ocorrncias do campo OCORRENCIA VALIDAR, sero
agrupadas para um nico registro.
FILTRO VALIDACAO: Campo utilizado para adicionar filtros adicionais na leitura dos arquivos.
PROCEDURE EXTERNA: Campo utilizado para indicar qual a procedure responsvel pela
leitura dos arquivos.
CALCULA TAXA POR VB: Caso este parmetro esteja no layout, o sistema ir realizar o ajuste
na taxa, baseado nas informaes de VALOR BRUTO, VALOR LIQUIDO e VALOR TAXA
processados do arquivo, tendo como base o VALOR BRUTO.
CALCULA TAXA POR VP: Caso este parmetro esteja no layout, o sistema ir realizar o calculo
da taxa, baseado nas informaes de VALOR BRUTO e VALOR LIQUIDO processados do
arquivo.
REDE CONTROLADORA: Defini qual a rede administradora utilizada pelo layout.
CONTA CONTBIL AJUSTE AUTOMTICO DBITO: Defini qual ser a conta contbil utilizada
pela conciliao, quando necessrio realizar um lanamento de debito para acertar o valor da
baixa automtica.
CONTA CONTBIL AJUSTE AUTOMTICO CRDITO: Defini qual ser a conta contbil utilizada
pela conciliao, quando necessrio realizar um lanamento de crdito para acertar o valor da
baixa automtica.
CALCULA VENDA POR PARCELAMENTO: Caso este parmetro esteja no layout, o sistema ir
multiplicar o VALOR TAXA, VALOR BRUTO e VALOR LIQUIDO pelo o numero de parcelas da
venda.
HISTORICO DESCRICAO OCORRENCIA: Caso este parmetro esteja no layout, o sistema na
verificao da administradora x conta corrente ir utilizar os histricos informados no campo
OCORRENCIA VALIDAR, para localizar o registro de pagamento no extrato eletrnico da conta
corrente, caso ao contrrio ira utilizar o histrico do campo HISTORICOS CONTA.
HISTORICOS CONTA: Defini quais sero os histricos utilizados para a localizao do
pagamento no extrato eletrnico da conta corrente.
MOTIVO MOVIMENTACAO: Defini quais sero as ocorrncias referentes a estorno de
administradora.
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CALCULA TAXA POR VL: Caso este parmetro esteja no layout, o sistema ir realizar o ajuste
na taxa, baseado nas informaes de VALOR BRUTO, VALOR LIQUIDO e VALOR TAXA
processados do arquivo, tendo como base o VALOR LIQUIDO.
JUNTAR CARTAO A VISTA E A PRAZO: Caso este parmetro esteja no layout, o sistema ir
entender que os pagamentos de cartes de crditos a vista sero junto com o pagamento da
primeira parcela de um carto de credito parcelado.
QTDE CVS ACEITOS: Caso este parmetro esteja no layout, o sistema ir realizar a validao de
quantidades de ttulos no pagamento.
CALCULA VALOR LIQUIDO: Caso este parmetro esteja no layout, o sistema ir calcular o
VALOR LIQUIDO = (VALOR BRUTO TAXA)
CALCULA VALOR BRUTO: Caso este parmetro esteja no layout, o sistema ir calcular o VALOR
BRUTO = (VALOR LIQUIDO + TAXA)
CALCULA VALOR TAXA: BRUTO: Caso este parmetro esteja no layout, o sistema ir calcular o
VALOR TAXA = (VALOR BRUTO VALOR LIQUIDO)

Layout de EDI de conta corrente


CATEGORIA LANCAMENTO: Utilizado para cadastrar as categorias da conta corrente.

Banco de dados
Tabelas
Segue abaixo a lista das principais tabelas utilizadas pela conciliao automtica:
CTB_ARQ_CONCILIACAO: Essa e a tabela pai das informaes processada dos arquivos de
administradora e conta corrente.
CTB_ARQ_CONCILIACAO_CARTAO: Essa e a tabela filho das informaes processadas dos
arquivos das administradoras.
CTB_ARQ_CONCILIACAO_CONTA: Essa e a tabela filho das informaes processadas dos
arquivos das contas correntes.
CTB_CONTA_CORRENTE_CONCILIACAO: Nesta tabela guardada a informao de vinculo de
conta corrente.
ESTABELECIMENTOS: Nesta tabela guardada a lista dos estabelecimentos cadastrados.
CTB_BORDERO_LAYOUT: Esta a tabela pai dos layouts de border.

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CTB_CHEQUE_CARTAO: Nesta tabela so guardados todos os cadastros dos cartes passados


no ponto de venda.

Procedures
Segue abaixo a lista das principais procedures utilizadas pela conciliao automtica:
LX_CTB_LEITURA_LAYOUTS: Procedure responsvel pelo processamento dos arquivos.
LX_CTB_CONCILIACAO_VENDA_CARTAO:
movimento de vendas.

Procedure

responsvel

pela

conciliao

do

LX_CTB_CONCILIACAO_FINANCEIRA_CARTAO: Procedure responsvel pela conciliao do


movimento financeiro.
LX_CTB_CONCILIACAO_CARTAO_CONTA: Procedure responsvel pela conciliao Entre
administradora e conta corrente.
LX_CTB_CONCILIACAO_CARTAO_BAIXA:
movimento de baixa automtica.

Procedure

responsvel

pela

conciliao

do

LX_CTB_CONCILIACAO_CONTA_AUTO: Procedure responsvel pela conciliao do extrato


eletrnica da conta corrente.
LX_CONCILIATION_JOB: Procedure responsvel pela a execuo de todas as procedures da
conciliao automtica.

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Tabelas
Tabela 1 Cdigo rede
00000
00001
00005
00006
00021
00082
00125

INDEFINIDA
TECBAN
REDECARD
AMEX
BANRISUL
GETNET
CIELO

Tabela 2 Cdigo bandeira


CIELO CRDITO/DEBITO
001
VISA
002
MASTER
006
SOROCRED
007
ELO
009
DINERS
011
AGIPLAN
015
BANESCARD
023
CABAL
029
CREDSYSTEM
035
ESPLANADA
064
CREDZ
REDECARD CRDITO/DEBITO
0
OUTRAS BANDEIRAS
1
MASTER
2
DINERS
3
VISA
4
CABAL
5
HIPERCARD
6
SOROCRED
7
CUP
8
CREDSYSTEM
9
SICRED

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