Plan Cuentas

ARIZTIA COMERCIAL LTDA
Pagina: 1
Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
P L A N
D E
C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
LLeva Aux. Nombre Auxiliar Cta.Cte. en Auxiliar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 ACTIVO CIRCULANTE
01 CAJA
01
N
03
N
04
N
05
N
06
N
08
N
12
N
13
N
15
N
16
N
18
N
20
N
26
N
29
N
32
N
37
N
40
N
42
N
44
CAJA CALAMA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
N
N
ANTOFAGASTA
N
N
COPIAPO
N
N
LA SERENA
N
N
LOS ANDES
N
N
VALPARAISO
N
N
MELIPILLA
N
N
SALA VTAS. MELIPILLA (A-41)
N
N
SANTIAGO
N
N
C.D.PLAZA OESTE
N
N
RANCAGUA
N
N
TALCA
N
N
CHILLAN
N
N
LOS ANGELES
N
N
CONCEPCION
N
N
TEMUCO
N
N
VALDIVIA
N
N
OSORNO
N
N
PUERTO MONTT
1.01.01-4
1.01.03-0
1.01.04-8
1.01.05-5
1.01.06-3
1.01.08-9
1.01.12-1
1.01.13-9
1.01.15-4
1.01.16-2
1.01.18-8
1.01.20-4
1.01.26-1
1.01.29-5
1.01.32-9
1.01.37-8
1.01.40-2
1.01.42-8
1.01.44-4
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
47 CAJA VTAS. VARIAS MELIPILLA (A-38)
N
N
48 CAJA CLIENTES CENTRALIZADOS
N
N
49 CAJA VENTAS A EJERCITO
N
N
50 CAJA DISTRIBUIDORES
N
N
52 CAJA SANTIAGO VARIOS
N
N
56 CAJA COMISIONES X EXPORTACIONES
S
N
57 CAJA MELIPILLA VARIOS
N
N
58 CAJA CONTABILIDAD
S
N
61 CAJA COPIAPO VALORES X ACLARAR
N
N
62 CAJA LA SERENA VALORES X ACLARAR
N
N
64 CAJA LOS ANDES VALORES X ACLARAR
N
N
66 CAJA VALPARAISO VALORES X ACLARAR
N
N
67 CAJA MELIPILLA VALORES X ACLARAR
N
N
68 CAJA SANTIAGO VALORES X ACLARAR
N
N
69 CAJA C.D.PLAZA OESTE VALORES X ACLARAR
N
N
71 CAJA RANCAGUA VALORES X ACLARAR
N
N
72 CAJA TALCA VALORES X ACLARAR
N
N
73 CAJA CHILLAN VALORES X ACLARAR
N
N
75 CAJA LOS ANGELES VALORES X ACLARAR
N
N
76 CAJA CONCEPCION VALORES X ACLARAR
N
N
78 CAJA TEMUCO VALORES X ACLARAR
N
N
80 CAJA VALDIVIA VALORES X ACLARAR
N
N
83 CAJA OSORNO VALORES X ACLARAR
N
N
85 CAJA P.MONTT VALORES X ACLARAR
N
N
90 CAJA DISTRIBUIDORES VALORES X ACLARAR
N
N
92 CAJA X ROBO SUC CONCEPCION
CLIENTES
S
N
93 CAJA ARICA
N
N
94 CAJA IQUIQUE
N
N
95 CAJA CALAMA
N
N
96 CAJA ANTOFAGASTA
1.01.47-7
1.01.48-5
1.01.49-3
1.01.50-1
1.01.52-7
1.01.56-8 101568
1.01.57-6
1.01.58-4
1.01.61-8
1.01.62-6
1.01.64-2
1.01.66-7
1.01.67-5
1.01.68-3
1.01.69-1
1.01.71-7
1.01.72-5
1.01.73-3
1.01.75-8
1.01.76-6
1.01.78-2
1.01.80-8
1.01.83-2
1.01.85-7
1.01.90-7
1.01.92-3
1.01.93-1
1.01.94-9
1.01.95-6
1.01.96-4
N
S
02
S
S
N
N
N
S
N
S
N
N
N
S
N
N
S
N
S
N
N
99 CAJA CLIENTES SECURITIZADOS
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
BANCOS
01 BANCO CHILE CALAMA
SUB-CUENTA AUXILIAR
N
N
02 BANCO DE CHILE COPIAPO
CHEQUE
N
N
03 BANCO SANTANDER ANTOFAGASTA
N
N
04 BANCO SANTANDER COPIAPO
N
N
05 BANCO DE CHILE SERENA
N
N
06 BANCO DE CHILE LOS ANDES
CHEQUE
N
N
08 BANCO BHIF VALPARAISO
N
N
17 BANCO BHIF RANCAGUA
CHEQUE
N
N
18 BANCO SANTANDER RANCAGUA
N
N
20 BANCO CHILE TALCA
N
N
26 BANCO CONCEPCION CHILLAN
N
N
27 BANCO BHIF CHILLAN
CHEQUE
N
N
29 BANCO DE CHILE LOS ANGELES
N
N
32 BANCO CONCEPCION CONCEPCION
N
N
33 BANCO BHIF CONCEPCION
CHEQUE
N
N
37 BANCO SANTANDER TEMUCO
N
N
38 BANCO BHIF TEMUCO
CHEQUE
N
N
1.01.99-8
1.02.01-2
1.02.02-0
1.02.03-8
1.02.04-6
1.02.05-3
1.02.06-1
1.02.08-7
1.02.17-8
1.02.18-6
1.02.20-2
1.02.26-9
1.02.27-7
1.02.29-3
1.02.32-7
1.02.33-5
1.02.37-6
1.02.38-4

Pagina: 2
Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
P L A N
D E
C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------1 ACTIVO CIRCULANTE

02 BANCOS
40 BANCO SANTANDER VALDIVIA
N
N
N
41 BANCO BHIF VALDIVIA
S
CHEQUE
N
N
42 BANCO SANTANDER OSORNO
N
N
N
43 BANCO BHIF OSORNO
S
CHEQUE
N
N
44 BANCO SANTANDER PUERTO MONTT
N
N
N
45 BANCO BHIF PTO. MONTT
S
CHEQUE
N
N
51 BANCO DE CHILE ARICA
S
CHEQUE
N
N
52 BANCO DE CHILE IQUIQUE
S
CHEQUE
N
N
53 BANCO DE CHILE CALAMA
S
CHEQUE
N
N
54 BANCO DE CHILE ANTOFAGASTA
S
CHEQUE
N
N
60 BANCO CHILE SANTIAGO
S
CHEQUE
N
N
61 BANCO SANTANDER SANTIAGO
N
N
N
62 BANCO CREDITO E INV.SANTIAGO
N
N
N
63 BANCO SANTANDER SANTIAGO
S
CHEQUE
N
N
64 BANCO BHIF SANTIAGO
N
N
N
65 BANCO CONCEPCION SANTIAGO
S
CHEQUE
N
N
66 BANCO BBVA SANTIAGO (CTA.CENTRALIZADA)
S
CHEQUE
N
N
67 BANCO CORPBANCA STGO.
S
CHEQUE
S
N
70 BANCO CHILE MELIPILLA
S
CHEQUE
N
N
71 BANCO SANTANDER MELIPILLA
S
CHEQUE
N
N
72 BANCO DE CREDITO E INV.MELIPILLA
N
N
N
75 BANCO CHILE CLTES CENTRALIZADOS
S
CHEQUE
N
N
76 BANCO CORPBANCA NY EN US$
N
S
N
77 BANCO CHILE EN US$
N
S
N
81 BANCO CHILE A.COMERCIAL (CTA.HIJA-70539)
S
CHEQUE
N
N
82 BANCO CHILE SECURITIZ.(CTA.MADRE-70533)
S
CHEQUE
N
N
83 BANCO BBVA SECURIT.(CTA.MADRE-0100000326
S
CHEQUE
N
N
91 BANCO DE CHILE (EX ARIZTIA EXPORTAC.)
S
CHEQUE
S
N
92 BANCO DE CHILE (EX SEAS LTDA.)
1.02.40-0
1.02.41-8
1.02.42-6
1.02.43-4
1.02.44-2
1.02.45-9
1.02.51-7
1.02.52-5
1.02.53-3
1.02.54-1
1.02.60-8
1.02.61-6
1.02.62-4
1.02.63-2
1.02.64-0
1.02.65-7
1.02.66-5
1.02.67-3
1.02.70-7
1.02.71-5
1.02.72-3
1.02.75-6
1.02.76-4
1.02.77-2
1.02.81-4
1.02.82-2
1.02.83-0
1.02.91-3 102913
1.02.92-1 102921
CHEQUE
S
N
93 BANCO DE CHILE (EX CONALBA LTDA.)
S
CHEQUE
S
N
03 FONDO FIJO
01 FONDO FIJO CALAMA
N
S
N
03 FONDO FIJO ANTOFAGASTA
N
S
N
04 FONDO FIJO COPIAPO
N
S
N
05 FONDO FIJO LA SERENA
N
S
N
06 FONDO FIJO LOS ANDES
N
N
N
08 FONDO FIJO VALPARAISO
N
S
N
12 FONDO FIJO MELIPILLA
N
S
N
15 FONDO FIJO CAJA SANTIAGO
N
S
N
16 FONDO FIJO C.D.P.O.
N
N
N
18 FONDO FIJO RANCAGUA
N
S
N
20 FONDO FIJO TALCA
N
S
N
26 FONDO FIJO CHILLAN
N
S
N
29 FONDO FIJO LOS ANGELES
N
S
N
32 FONDO FIJO CONCEPCION
N
S
N
37 FONDO FIJO TEMUCO
N
S
N
40 FONDO FIJO VALDIVIA
N
S
N
42 FONDO FIJO OSORNO
N
S
N
44 FONDO FIJO PTO MONTT
N
S
N
49 FONDO FIJO OCHAGAVIA
N
S
N
50 FONDO FIJO DISTRIBUCION
N
S
N
57 FONDO FIJO MELIPILLA ADM.
N
S
N
58 FONDO FIJO LOCAL SANTIAGO
N
S
N
59 FONDO FIJO COBRANZAS STGO.
N
S
N
60 FONDO FIJO SALA VENTAS MELIPILLA
N
S
N
61 FONDO FIJO SUC. ARICA
N
S
N
62 FONDO FIJO SUC. IQUIQUE
N
S
N
63 FONDO FIJO SUC. CALAMA
N
S
N
64 FONDO FIJO SUC ANTOFAGASTA
N
S
N
1.02.93-9 102939
1.03.01-0
1.03.03-6
1.03.04-4
1.03.05-1
1.03.06-9
1.03.08-5
1.03.12-7
1.03.15-0
1.03.16-8
1.03.18-4
1.03.20-0
1.03.26-7
1.03.29-1
1.03.32-5
1.03.37-4
1.03.40-8
1.03.42-4
1.03.44-0
1.03.49-9
1.03.50-7
1.03.57-2
1.03.58-0
1.03.59-8
1.03.60-6 103606
1.03.61-4
1.03.62-2
1.03.63-0
1.03.64-8
70 FONDO FIJO EXPORTACIONES

N
S
N
04 DOCUMENTOS POR COBRAR
01 DOCUMENTOS X COBRAR CALAMA
N
N
N
03 DOCUMENTOS X COBRAR ANTOFAGASTA
N
N
N
04 DOCUMENTOS X COBRAR COPIAPO
N
N
N
05 DOCUMENTOS X COBRAR LA SERENA
N
N
N
06 DOCUMENTOS X COBRAR LOS ANDES
N
N
N
08 DOCUMENTOS X COBRAR VALPARAISO
N
N
N
12 DOCUMENTOS X COBRAR MELIPILLA
N
N
N
13 DOCTOS. X COBRAR SALA VTAS.MELIP.(A-41)
N
N
N
15 DOCUMENTOS X COBRAR SANTIAGO
N
N
N
1.03.70-5 103705
1.04.01-8
1.04.03-4
1.04.04-2
1.04.05-9
1.04.06-7
1.04.08-3
1.04.12-5
1.04.13-3
1.04.15-8

Pagina: 3
Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
P L A N
D E
C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
16 DOCUMENTOS X COBRAR C.D.PLAZA OESTE
1.04.16-6
N
N
N
18 DOCUMENTOS X COBRAR RANCAGUA
1.04.18-2
N
N
N
20 DOCUMENTOS POR COBRAR TALCA
1.04.20-8
N
N
N
26 DOCUMENTOS X COBRAR CHILLAN
1.04.26-5
N
N
N
29 DOCUMENTOS X COBRAR LOS ANGELES
1.04.29-9
N
N
N
32 DOCUMENTOS X COBRAR CONCEPCION
1.04.32-3
N
N
N
37 DOCUMENTOS X COBRAR TEMUCO
1.04.37-2
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
40 DOCUMENTOS X COBRAR VALDIVIA

N
N
42 DOCUMENTOS X COBRAR OSORNO
N
N
44 DOCUMENTOS X COBRAR PTO MONTT
N
N
47 DOCTOS.X COBRAR VTAS.VARIAS MELIP.(A-38)
N
N
48 DOCTOS. X COBRAR CLIENTES CENTRALIZADOS
N
N
49 DOCTOS. X COBRAR VENTAS A EJERCITO
N
N
50 DOCUMENTOS X COBRAR DISTRIBUIDOR
N
N
56 DOC X COB COMISIONES X EXPORTACIONES
S
N
57 DOCTOS.X COBRAR MELIPILLA VARIOS
N
N
58 DOCTOS. X COBRAR CONTABILIDAD
S
N
61 DOC X COB COPIAPO VALORES X ACLARAR
N
N
62 DOC X COB LA SERENA VALORES X ACLARAR
N
N
64 DOC X COB LOS ANDES VALORES X ACLARAR
N
N
66 DOC X COB VALPARAISO VALORES X ACLARAR
N
N
67 DOC X COB MELIPILLA VALORES X ACLARAR
N
N
68 DOC X COB SANTIAGO VALORES X ACLARAR
N
N
69 DOC X COB C.D.P.O. VALORES X ACLARAR
N
N
71 DOC X COB RANCAGUA VALORES X ACLARAR
N
N
72 DOC X COB TALCA VALORES X ACLARAR
N
N
73 DOC X COB CHILLAN VALORES X ACLARAR
N
N
75 DOC X COB LOS ANGELES VALORES X ACLARAR
N
N
76 DOC X COB CONCEPCION VALORES X ACLARAR
N
N
78 DOC X COB TEMUCO VALORES X ACLARAR
N
N
80 DOC X COB VALDIVIA VALORES X ACLARAR
N
N
83 DOC X COB OSORNO VALORES X ACLARAR
N
N
85 DOC X COB P.MONTT VALORES X ACLARAR
N
N
90 DOC X COB DISTRIB. VALORES X ACLARAR
N
N
93 DOCUMENTOS X COBRAR ARICA
N
N
94 DOCUMENTOS X COBRAR IQUIQUE
N
N
95 DOCUMENTOS X COBRAR CALAMA
N
N
1.04.40-6
1.04.42-2
1.04.44-8
1.04.47-1
1.04.48-9
1.04.49-7
1.04.50-5
1.04.56-2 104562
1.04.57-0
1.04.58-8
1.04.61-2
1.04.62-0
1.04.64-6
1.04.66-1
1.04.67-9
1.04.68-7
1.04.69-5
1.04.71-1
1.04.72-9
1.04.73-7
1.04.75-2
1.04.76-0
1.04.78-6
1.04.80-2
1.04.83-6
1.04.85-1
1.04.90-1
1.04.93-5
1.04.94-3
1.04.95-0
N
N
S
05
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
96 DOCUMENTOS X COBRAR ANTOFAGASTA

N
N
98 DOC X COB CLTES EXPORTACIONES
S
N
99 DOCTOS X COBRAR CLIENTES SECURITIZADOS
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
DOCUMENTOS PROTESTADOS
01 DOCTOS.PROTESTADOS CALAMA
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
03 DOCTOS.PROTESTADOS ANTOFAGASTA
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
04 DOCTOS.PROTESTADOS COPIAPO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
05 DOCTOS.PROTESTADOS LA SERENA
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
06 DOCTOS.PROTESTADOS LOS ANDES
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
08 DOCTOS.PROTESTADOS VALPARAISO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
12 DOCTOS.PROTESTADOS MELIPILLA
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
13 DOCTOS.PROTESTADOS SALA VTAS.MELIP.(A-41
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
15 DOCTOS.PROTESTADOS SANTIAGO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
16 DOCTOS.PROTESTADOS C.D.PLAZA OESTE
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
18 DOCTOS.PROTESTADOS RANCAGUA
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
20 DOCTOS.PROTESTADOS TALCA
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
26 DOCTOS.PROTESTADOS CHILLAN
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
29 DOCTOS.PROTESTADOS LOS ANGELES
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
32 DOCTOS.PROTESTADOS CONCEPCION
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
37 DOCTOS.PROTESTADOS TEMUCO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
40 DOCTOS.PROTESTADOS VALDIVIA
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
42 DOCTOS.PROTESTADOS OSORNO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
44 DOCTOS.PROTESTADOS PTO MONTT
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
50 DOCTOS.PROTESTADOS DISTRIBUIDOR
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
51 DOCTOS.PROTESTADOS ARICA
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
52 DOCTOS.PROTESTADOS IQUIQUE
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
53 DOCTOS.PROTESTADOS CALAMA
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
54 DOCTOS.PROTESTADOS ANTOFAGASTA
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
57 DOCTOS.PROTESTADOS MELIPILLA VAR
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
61 DOCTOS.PROTESTADOS CLTES SECURITIZADO S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
70 DOCTOS. PROTESTADOS CLTES. CENTRALIZADOS
1.04.96-8
1.04.98-4 104984
1.04.99-2
1.05.01-5
1.05.03-1
1.05.04-9
1.05.05-6
1.05.06-4
1.05.08-0
1.05.12-2
1.05.13-0
1.05.15-5
1.05.16-3
1.05.18-9
1.05.20-5
1.05.26-2
1.05.29-6
1.05.32-0
1.05.37-9
1.05.40-3
1.05.42-9
1.05.44-5
1.05.50-2
1.05.51-0
1.05.52-8
1.05.53-6
1.05.54-4
1.05.57-7
1.05.61-9
1.05.70-0
S
S
N
CLIENTES
S
N
80 DOCTOS. PROTESTADOS ADMINISTRACION
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
95 PROV. DOCTOS. PROTESTADOS INCOBRABLES
S
N
1.05.80-9
1.05.95-7

Pagina: 4
Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
P L A N
D E
C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
06 DOCUMENTOS EN COBRANZA JUDICIAL
01 PAGARE COB.JUD.JORGE VIAL A.(STGO)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
02 DOC.COB.JUD. ARNOLDO WUNKAU(CALAMA)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
03 DOC.COB.JUD. MARCELO LEPE (ANTOFAGASTA)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
04 DOC.COB.JUD. MAURICIO SCHEUCH (COPIAPO)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
05 DOC.COB.JUD. JUAN C. RIVERA (COPIAPO)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
06 DOC.COB.JUD. MARIO MATURANA (COPIAPO)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
07 DOC.COB.JUD. ALBERTO VIADA L.(SERENA)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
08 DOC.COB.JUD.MAXIMILIANO GENKOWSKY (VALPS
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
09 DOC.COB.JUD.JOSE VALLEJOS (VALPARAISO
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
10 DOC.COB.JUD.LUIS MUNOZ B. (VALPSO)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
11 DOC.COB.JUD. EMILIO MADRID B. (STGO.)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
12 DOC.COB.JUD. G Y R (SANTIAGO)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
13 DOC.COB.JUD.GUILLERMO VALDES (RCGUA)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
14 DOC.COB.JUD. JUAN OPAZO (MELIP)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
15 DOC.COB.JUD.DELAIRE Y ASOCIADOS(STGO)
1.06.01-3
1.06.02-1
1.06.03-9
1.06.04-7
1.06.05-4
1.06.06-2
1.06.07-0
1.06.08-8
1.06.09-6
1.06.10-4
1.06.11-2
1.06.12-0
1.06.13-8
1.06.14-6
1.06.15-3
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
S
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
16 DOC.COB.JUD. MARIO J. OLIVOS (STGO)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
17 DOC.COB.JUD. JUAN LATIFE (RANCAGUA)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
18 DOC.COB.JUD.CRISTIAN MARTIN O.(CHILLAN)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
19 DOC.COB.JUD.SEPULVEDA Y MORA (MELIP)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
20 DOC.COB.JUD.ENRIQUE STEFFENS (CONCEP)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
21 DOC.COB.JUD.HECTOR RODRIGUEZ (TEMUCO)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
24 DOC.COB.JUD.RAFAEL ERRAZURIZ(VALDIVIA)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
25 DOC.COB.JUD. IGNACIO SIERPE (OSORNO)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
27 DOC.COB.JUD. SERGIO KUSCH L.(P.MONT)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
28 DOC.COB.JUD. GONZALO NEIRA (OSORNO)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
29 DOC.COB.JUD.PATRICIO FRANJOLA (P.MONTT)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
30 DOC.COB.JUD. JORGE SCHMITH (P.MONTT)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
31 DOC.COB.JUD. LUIS BARRIA (P.MONTT)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
32 DOC.COB.JUD. HUGO OYARZUN (P.MONTT)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
33 DOC.COB.JUD.HORACIO SANCHEZ (L.ANGELES)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
34 DOC.COB.JUD. LUIS BESANILLA (STGO)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
35 DOC.COB.JUD. ROBERTO CHACON G.(COPIAPO)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
36 DOC.COB.JUD.VIVIANA POBLETE (COPIAPO)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
39 DOC.COB.JUD. PABLO SILVA (SERENA)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
40 DOC.COB.JUD.COLLECTING SERVICES(L.ANDES)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
41 DOC.COB.JUD.GUILLERMO ALVAREZ D.(RCGUA)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
42 DOC.COB.JUD.GUILLERMO ALVAREZ (TALCA)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
43 DOC.COB.JUD.SERGIO VALENZUELA G.(TALCA)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
47 PROV. DOCTOS. EN COB. JUDIC. INCOBRABLES
S
N
48 DOC.COB.JUD.JORGE VIAL A (L.ANGELES)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
49 DOC.COB.JUD.JORGE VIAL A (TEMUCO)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
50 DOC.COB.JUD. JUAN C. CONDEZA(CONCEP)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
51 DOC.COB.JUD.MARCELO TORRES (CONCEP)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
52 DOC.COB.JUD. JAIME FAUNDEZ (CONCEP)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
53 DOC.COB.JUD.ARTURO RUIZ (VALDIVIA)
1.06.16-1
1.06.17-9
1.06.18-7
1.06.19-5
1.06.20-3
1.06.21-1
1.06.24-5
1.06.25-2
1.06.27-8
1.06.28-6
1.06.29-4
1.06.30-2
1.06.31-0
1.06.32-8
1.06.33-6
1.06.34-4
1.06.35-1
1.06.36-9
1.06.39-3
1.06.40-1
1.06.41-9
1.06.42-7
1.06.43-5
1.06.47-6
1.06.48-4
1.06.49-2
1.06.50-0
1.06.51-8
1.06.52-6
1.06.53-4
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
54 DOC.COB.JUD.GONZALO RIOSECO (CONCEP)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
55 DOC.COB.JUD.PERCIO BENAVIDES (VALDIVIA)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
56 DOC.COB.JUD. TITO JARA (P.MONTT)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
57 DOC.COB.JUD.FLORENTINA CABRERA (SERENA)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
58 DOC.COB.JUD.DANTE CYCARELLI (P.MONTT)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
59 DOC.COB.JUD. JORGE BORKOSKY (SERENA)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
60 DOC. COB. JUD. S & M (STGO.)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
61 DOC.COB.JUD.ROLANDO DEL RIO M. (P.MONTT)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
62 DOC.COB.JUD.GUSTAVO BAERISWY P.(CHILLAN)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
63 DOC. COB. JUD. JORGE VIAL E. (STGO)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
64 DOC. COB. JUD. SEPULVEDA Y MORA (TALCA)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
65 DOC.COB.JUD. EMILIO MADRID (MELIP)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
66 DOC.COB.JUD. EMILIO MADRID (VALPSO)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
67 DOC.COB.JUD.FERNANDO CARVALLO (SERENA)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
68 DOC.COB.JUD.FERNANDO CARVALLO (MELIP)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
69 DOC.COB.JUD.DIEGO RECABARREN (VALPSO)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
70 DOC.COB.JUD.DIEGO RECABARREN (CHILLAN)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
71 DOC.COB.JUD.HORACIO SANCHEZ B (RANCAGUA)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
72 DOC.COB.JUD.HORACIO SANCHEZ B. (TALCA)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
73 DOC. COB. JUD. S & M (TEMUCO)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
74 DOC.COB.JUD. S & M (PTO. MONTT)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
75 DOC.COB.JUD. S & M (RANCAGUA)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
76 DOC.COB.JUD. S & M (LA SERENA)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
77 DOC.COB.JUD.FERNANDO TAPIA A.(SERENA)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N

Pagina: 5
Fecha : 28/07/2014
1.06.54-2
1.06.55-9
1.06.56-7
1.06.57-5
1.06.58-3
1.06.59-1
1.06.60-9
1.06.61-7
1.06.62-5
1.06.63-3
1.06.64-1
1.06.65-8
1.06.66-6
1.06.67-4
1.06.68-2
1.06.69-0
1.06.70-8
1.06.71-6
1.06.72-4
1.06.73-2
1.06.74-0
1.06.75-7
1.06.76-5
1.06.77-3
Hora : 08:55:21
P L A N
D E
C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
06 DOCUMENTOS EN COBRANZA JUDICIAL
78 DOC.COB.JUD. S & M (CONCEPCION)
1.06.78-1
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
79 DOC.COB.JUD.MARCELA PLAZA (STGO)
1.06.79-9
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
80 DOC.COB.JUD.COLLECTING SERVICES(COPIAPO) 1.06.80-7
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
81 DOC.COB.JUD.COLLECTING SERVICES(SERENA) 1.06.81-5
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
82 DOC.COB.JUD.COLLECTING SERVICES(VALPSO) 1.06.82-3
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
83 DOC.COB.JUD.COLLECTING SERVICES(MELIP) 1.06.83-1
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
84 DOC.COB.JUD.COLLECTING SERVICES (STGO) 1.06.84-9
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
85 DOC.COB.JUD.COLLECTING SERVICES (RCGUA) 1.06.85-6
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
86 DOC.COB.JUD.COLLECTING SERVICES (TALCA) 1.06.86-4
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
87 DOC.COB.JUD.COLLECTING SERVICES(CHILLAN) 1.06.87-2
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
88 DOC.COB.JUD.COLLECTING SERVICES (L.ANGEL 1.06.88-0
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
89 DOC.COB.JUD.COLLECTING SERVICES (CONCEP) 1.06.89-8
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
90 DOC.COB.JUD.COLLECTING SERVICES (TEMUCO) 1.06.90-6
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
91 DOC.COB.JUD.COLLECTING SERVICES(VALDIVIA 1.06.91-4
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
92 DOC.COB.JUD.COLLECTING SERVICES (OSORNO) 1.06.92-2
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
93 DOC.COB.JUD.COLLECTING SERVICES(P.MONTT) 1.06.93-0
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
94 DOC.COB.JUD.JORGE VIAL A.(COBRZAS STGO) 1.06.94-8
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
95 DOC.COB.JUD.SIMONETTI Y CIA.(COBRZAS STG 1.06.95-5
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
96 DOC.COB.JUD.JORGE VIAL A.(VALPSO)
1.06.96-3
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
97 DOC.COB.JUD.COLLECTING SERVICES (CDPO) 1.06.97-1
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
98 DOC.COB.JUD.JORGE VIAL A.(CONCEP)
1.06.98-9
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
99 PAGARE COB.JUD.COLLECTING SERVICES(STGO) 1.06.99-7
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
07 OTROS DOCUMENTOS
31 DOCUMENTOS EN COBRANZA BANCOS
1.07.31-8
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
08
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
32 DOCTOS. EN GARANTIA CONTRATO C/SENAME
CLIENTES
S
N
33 DOC X COB GARANTIA PROPUESTA EJERCITO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
34 DOCUMENTOS EN GARANTIA
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
35 DEPOSITOS A PLAZO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
36 LETRAS POR COBRAR
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
37 PAGARES POR COBRAR
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
38 DOCUMENTOS POR COBRAR S/CONTRATO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
40 LETRAS EN COBRANZA BCO. SANTANDER
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
41 DOCUMENTOS EN GARANTIA
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
77 INTERESES X COBRAR PAGARE C/PLAZO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
95 PROV. OTROS DOCTOS. X COBRAR INCOBRABLES
S
N
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
01 CTA CTE CALAMA
N
N
03 CTA CTE ANTOFAGASTA
N
N
04 CTA CTE COPIAPO
N
S
05 CTA CTE LA SERENA
N
S
06 CLIENTE CTA CTE ARIZTIA EXPORTACIONES
PROVEEDOR
N
N
07 CTA CTE LOS ANDES
N
S
08 CTA CTE VALPARAISO
N
S
12 CTA CTE MELIPILLA
N
S
13 CTA.CTE. CLIENTES SALA VTAS.MELIP.(A-41)
N
S
15 CTA CTE SANTIAGO
N
S
16 CTA CTE C.D.PLAZA OESTE
N
S
18 CTA. CTE. RANCAGUA
N
S
20 CTA CTE TALCA
N
S
26 CTA CTE CHILLAN
N
S
29 CTA CTE LOS ANGELES
N
S
32 CTA CTE CONCEPCION
N
S
37 CTA CTE TEMUCO
N
S
1.07.32-6
1.07.33-4
1.07.34-2
1.07.35-9
1.07.36-7
1.07.37-5
1.07.38-3
1.07.39-1
1.07.40-9
1.07.41-7
1.07.77-1
1.07.95-3
1.08.01-9
1.08.03-5
1.08.04-3
1.08.05-0
1.08.06-8
1.08.07-6
1.08.08-4
1.08.12-6
1.08.13-4
1.08.15-9
1.08.16-7
1.08.18-3
1.08.20-9
1.08.26-6
1.08.29-0
1.08.32-4
1.08.37-3
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
40 CTA CTE VALDIVIA

N
S
42 CTA CTE OSORNO
N
S
44 CTA CTE PTO MONTT
N
S
47 CTA.CTE. CLTES. VTAS.VARIAS MELIP.(A-38)
N
S
48 CTA CTE CLIENTES CENTRALIZADOS
N
S
49 CTA CTE VENTAS A EJERCITO
N
S
50 CTA CTE DISTRIBUIDORES
N
S
51 CTA CTE CLIENTES ARICA
N
S
52 CTA CTE CLIENTES IQUIQUE
N
S
53 CTA CTE CLIENTES CALAMA
N
S
54 CTA CTE CLIENTES ANTOFAGASTA
N
S
56 CTA. CTE. CLTES. COMISIONES X EXPORTAC.
S
S
59 CTA CTE AJUSTE VENTAS
N
N
60 ESTIMACION CREDITOS INCOBRABLES
N
N
61 CTA. CTE. CLIENTES POR CASTIGAR
S
N
62 CLIENTES DE DIFICIL RECUPERACION
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
1.08.40-7
1.08.42-3
1.08.44-9
1.08.47-2
1.08.48-0
1.08.49-8
1.08.50-6
1.08.51-4
1.08.52-2
1.08.53-0
1.08.54-8
1.08.56-3 108563
1.08.59-7
1.08.60-5
1.08.61-3
1.08.62-1

Pagina: 6
Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
P L A N
D E
C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
08 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
63 ESTIMAC.DEUD.INCOB. C/COBERT.SEGURO
1.08.63-9
N
N
N
64 ESTIMAC.DEUD.INCOB. S/COBERT. SEGURO
1.08.64-7
N
N
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
N
65 ESTIM. DEUD. INCOB. VTA. NACIONAL
N
N
66 ESTIM. DEUD. INCOB. VTA. EXPORTACION
S
N
69 CTA.CTE. CLIENTES POR EXPORTACIONES
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
70 CLIENTES VENDIDOS A BANCHILE SECURITIZ.
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
71 CTAS X COB DIFERENC.TASA CLTES SECURIT.
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
72 CTAS X COBRAR CLEARING BANCHILE SECURIT.
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
73 CTAS X COBRAR LIQUID.SEMANALES BANCHILE
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
74 PROV.RETEN.X.PAG C/P CLTES VEND.BANCHILE
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
75 CTAS. X COBRAR CLTES.SECURITIZ.C/PLAZO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
78 CANJE CLIENTE/PROVEEDOR (NETTING)
PROVEEDOR
S
N
79 CTAS.X COBRAR AL PERSONAL VTAS.C/BOLETAS
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
80 CLIENTE CTA CTE AGR.ARIZTIA
RUT RELACIONADOS
S
N
81 CLIENTE CTA CTE TECNOLOGIA
RUT RELACIONADOS
S
N
82 CLIENTE CTA CTE DIPER
RUT RELACIONADOS
S
N
83 CLIENTE CTA CTE AGROSISTEMAS
PROVEEDOR
N
N
84 CLIENTE CTA CTE TALAMI
PROVEEDOR
N
N
85 CLIENTE CTA CTE EL PAICO
RUT RELACIONADOS
S
N
86 CLIENTE CTA CTE AGROEXIMPORT
PROVEEDOR
N
N
PROVEEDOR
N
N
88 CLIENTE CTA CTE ED.PUANGUE
PROVEEDOR
N
N
89 CLIENTE CTA CTE AG.TARAPACA
PROVEEDOR
N
N
90 CLIENTE CTA CTE COM.TACORA
PROVEEDOR
N
N
91 CLIENTE CTA CTE IND.LEYDA
PROVEEDOR
N
N
92 CLIENTE CTA CTE SEMA LTDA.
PROVEEDOR
N
N
PROVEEDOR
N
N
94 CLIENTE CTA. CTE. ESMERALDA LTDA.
PROVEEDOR
S
N
95 CLIENTE CTA. CTE. SEAS LTDA.
PROVEEDOR
S
N
96 CLIENTE CTA CTE COMERCIAL GUITRE
PROVEEDOR
S
N
97 CLIENTE CTA CTE INDUST.OCHAGAVIA
PROVEEDOR
S
N
98 CTA CTE CLIENTE DESER LTDA.
1.08.65-4
1.08.66-2
1.08.69-6
1.08.70-4
1.08.71-2
1.08.72-0
1.08.73-8
1.08.74-6
1.08.75-3
1.08.78-7 108787
1.08.79-5
1.08.80-3
1.08.81-1
1.08.82-9
1.08.83-7
1.08.84-5
1.08.85-2
1.08.86-0
1.08.87-8
1.08.88-6
1.08.89-4
1.08.90-2
1.08.91-0
1.08.92-8
1.08.93-6
1.08.94-4
1.08.95-1
1.08.96-9
1.08.97-7
1.08.98-5
S
S
09
S
S
S
N
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
S
S
S
10
S
S
S
N
S
S
S
S
S
PROVEEDOR
N
N
99 CTA CTE CLIENTE AGROINDUST. ARICA LTDA.
RUT RELACIONADOS
S
N
CUENTAS CORRIENTES DEL PERSONAL
30 ANTICIPO DE REMUNERACIONES
PERSONAL
S
N
31 CTA.CTE. PERSONAL AFECTA A ENDEUDAMIENTO
PERSONAL
S
N
32 CTA.CTE.PERSONAL NO AFECTA A ENDEUDAMIEN
PERSONAL
S
N
41 ANTICIPOS EMPLEADOS
S
N
42 ANTICIPOS OBREROS
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
43 PRESTAMOS MELIPILLA
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
44 PRESTAMOS OBREROS
PERSONAL
S
N
45 CTA CTE PERSONAL EMPLEADO
PERSONAL
S
N
46 CTA CTE PERSONAL OBREROS
PERSONAL
S
N
47 FONDOS POR RENDIR
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
49 PRESTAMOS POR ASIGNAR MELIPILLA
PERSONAL
S
N
50 PRESTAMOS MELIPILLA
S
N
51 FONDOS POR RENDIR EN DOLARES
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
52 FONDOS POR RENDIR EN EUROS
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
53 PRESTAMOS SANTIAGO
PERSONAL
S
N
60 PRESTAMOS SANTIAGO
PERSONAL
S
N
61 PRESTAMOS POR ASIGNAR SANTIAGO
PERSONAL
S
N
65 PRESTAMOS POR ASIGNAR SANTIAGO
PERSONAL
S
N
DEUDORES VARIOS
01 CTA CTE FACTS. ARIZCOM X ASIGNAR
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
02 CTAS. X COBRAR PAQS. PROMOCIONALES
PERSONAL
S
N
04 CLIENTES INSTITUCIONES
CLIENTES
S
N
05 BONIFICACION D.L.889 X COBRAR
S
N
06 CLIENTES INSTITUC. X CANJE
CLIENTES
S
N
11 CTA CTE PORTEADORES 2 (DESCTOS.AUTOMAT)
PROVEEDOR
S
N
12 CTA CTE FLETEROS REPARTO
PROVEEDOR
S
N
13 CTA CTE PORTEADORES(3) DESCTO.TERMOGRAFO
PROVEEDOR
S
N
14 CTA CTE PORTEADORES MANTENC.THERMOKING
PROVEEDOR
S
N
15 CTA CTE PORTEADORES COMPRA UNIFORMES
1.08.99-3
1.09.30-6
1.09.31-4
1.09.32-2
1.09.41-3
1.09.42-1
1.09.43-9
1.09.44-7
1.09.45-4
1.09.46-2
1.09.47-0
1.09.49-6
1.09.50-4
1.09.51-2 109512
1.09.52-0 109520
1.09.53-8
1.09.60-3
1.09.61-1
1.09.65-2
1.10.01-5
1.10.02-3
1.10.04-9
1.10.05-6
1.10.06-4
1.10.11-4
1.10.12-2
1.10.13-0
1.10.14-8
1.10.15-5
S
S
S
S
S
S
S
S
PROVEEDOR
S
N
16 CTA CTE PORTEADORES COMPRA ANTEOJOS
PROVEEDOR
S
N
17 CTA CTE PORTEADORES PERDIDA EQS.FACT.ELE
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
18 CTA CTE PORTEADORES SEGUROS VEHICULOS
PROVEEDOR
S
N
19 CTA CTE PORTEADORES (TRASP.SALDOS DIPER)
PROVEEDOR
S
N
22 CTA. CTE. PERSONAS RELACIONADAS
RUT RELACIONADOS
S
N
23 CTA CTE CANJE CLIENTES SECURITIZADOS
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
24 CTA X ACLARAR CLIENTES SECURITIZADOS
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
1.10.16-3
1.10.17-1
1.10.18-9
1.10.19-7
1.10.22-1
1.10.23-9
1.10.24-7

Pagina: 7
Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
P L A N
D E
C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
10 DEUDORES VARIOS
25 CTA CTE CANJE VALOR ARIZCOM DEP.SECURIT. 1.10.25-4
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
26 CTA CTE CANJE VALOR SECURIT. DEP.ARIZCOM 1.10.26-2
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
27 CANJE SOBRANTES CTA CTE CLIENTES
1.10.27-0
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
31 CTA CTE PROPESA
1.10.31-2
S
PROVEEDOR
S
N
35 CTA. CTE. AGRICOLA ROBLEDAL LTDA.
1.10.35-3
S
PROVEEDOR
S
N
45 CTA CTE INDUSTRIAL OCHAGAVIA
1.10.45-2
S
PROVEEDOR
S
N
50 CTA CTE COMERCIAL GUITRE LTDA.
1.10.50-2
S
PROVEEDOR
S
N
65 DEUDORES X VENTA OTROS ACTIVOS CIRCUL. 1.10.65-0
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
66 DEUDORES X VENTA ACTIVOS FIJOS
1.10.66-8
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
67 CTAS. CTES. VARIOS PORTEADORES
1.10.67-6
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
68 GIROS X ASIGNAR
N
1.10.68-4
S
69 CTA CTE SOCIOS

N
S
S
S
S
S
S
N
S
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
11
S
S
S
S
S
S
N
70 CTA CTE AGRICOLA TARAPACA
PROVEEDOR
S
N
71 CTA CTE ARIZTIA EXPORTACIONES
PROVEEDOR
S
N
72 CTA CTE SERVICIOS AGROSISTEMAS
PROVEEDOR
S
N
73 CTA CTE CERRO TALAMI LTDA
PROVEEDOR
S
N
74 CTA CTE SERVEN LTDA.
PROVEEDOR
S
N
75 CTA CTE AGROINDUSTRIAL ARICA LTDA.
PROVEEDOR
S
N
80 AJUSTE FACTURACION VENTAS
N
N
81 ANTICIPO A PROVEEDORES
PROVEEDOR
S
N
82 TRASPASOS BANCARIOS
S
N
83 CTAS CTES VARIAS
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
84 CTA CTE AGRICOLA ARIZTIA
RUT RELACIONADOS
S
N
87 CTA CTE TECNOLOGIA Y ALIMENTOS
PROVEEDOR
S
N
88 CTA CTE DIPER LTDA
PROVEEDOR
S
N
89 CTA CTE SEMA LTDA
PROVEEDOR
S
N
90 CTA CTE DESER LTDA.
PROVEEDOR
S
N
93 CTA. CTE. SEAS LTDA.
PROVEEDOR
S
N
94 CTA. CTE. ESMERALDA LTDA.
PROVEEDOR
S
N
95 CTA CTE EL PAICO
PROVEEDOR
S
N
96 CTA CTE AGROEXIMPORT
PROVEEDOR
S
N
97 CTA CTE COMERCIAL TACORA LTDA.
PROVEEDOR
S
N
98 CTA CTE ED.PUANGUE
PROVEEDOR
S
N
99 CTA CTE IND.LEYDA LTDA
PROVEEDOR
S
N
GASTOS POR RECUPERAR
01 GASTOS X FACT. A POLLOS ARIZTIA
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
02 GASTOS X FACT. A PAVOS ARIZTIA
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
03 GASTOS X FACT. A TECN.Y ALIMENT.
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
04 GASTOS A REFACTURAR DIPER
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
05 GASTOS X FACTURAR CECINAS
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
06 OTROS GASTOS X REFACTURAR
1.10.69-2
1.10.70-0
1.10.71-8
1.10.72-6
1.10.73-4
1.10.74-2
1.10.75-9
1.10.80-9
1.10.81-7
1.10.82-5
1.10.83-3
1.10.84-1
1.10.87-4
1.10.88-2
1.10.89-0
1.10.90-8
1.10.93-2
1.10.94-0
1.10.95-7
1.10.96-5
1.10.97-3
1.10.98-1
1.10.99-9
1.11.01-3
1.11.02-1
1.11.03-9
1.11.04-7
1.11.05-4
1.11.06-2
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
12 CHEQUES CADUCADOS
60 CH/S CADUCADOS BCO. CHILE SANTIAGO
S
CHEQUE
N
N
64 CH/S CADUCADOS BCO. BHIF SANTIAGO
S
CHEQUE
N
N
70 CH/S CADUCADOS BCO. CHILE MELIPILLA
S
CHEQUE
N
N
13 DOCTOS PROTEST. C/COBERT. SEGURO
04 DOC.PROTEST.C/COBERT.SEG.COPIAPO
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
05 DOC.PROTEST.C/COBERT.SEG.LA SERENA
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
06 DOC.PROTEST.C/COBERT.SEG.LOS ANDES
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
08 DOC.PROTEST.C/COBERT.SEG.VALPSO.
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
12 DOC.PROTEST.C/COBERT.SEG.MELIPILLA
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
16 DOC.PROTEST.C/COBERT.SEG.C.D.P.O.
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
18 DOC.PROTEST.C/COBERT.SEG.RANCAGUA
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
20 DOC.PROTEST.C/COBERT.SEG.TALCA
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
26 DOC.PROTEST.C/COBERT.SEG.CHILLAN
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
29 DOC.PROTEST.C/COBERT.SEG.L.ANGELES
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
32 DOC.PROTEST.C/COBERT.SEG.CONCEPCION
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
37 DOC.PROTEST.C/COBERT.SEG.TEMUCO
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
40 DOC.PROTEST.C/COBERT.SEG.VALDIVIA
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
42 DOC.PROTEST.C/COBERT.SEG.OSORNO
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
44 DOC.PROTEST.C/COBERT.SEG.P.MONTT
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
50 DOC.PROTEST.C/COBERT.SEG.DISTRIBUIDOR
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
51 DOC.PROTEST.C/COBERT.SEG.ARICA
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
52 DOC.PROTEST.C/COBERT.SEG.IQUIQUE
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
53 DOC.PROTEST.C/COBERT.SEG.CALAMA
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
54 DOC.PROTEST.C/COBERT.SEG.ANTOFAGASTA
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
61 DOC.PROTEST.C/COBERT.SEG.CLTES SECURITIZ
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
62 DOC.PROTEST.C/COBERT.SEG.CLTES CENTRALIZ
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
14 DOC.COB.JUDICIAL S/COBERT. SEGURO
04 DOC.COB.JUD.COLLECT.SERV.S/COB.SEG.COP
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
1.12.60-7
1.12.64-9
1.12.70-6
1.13.04-3
1.13.05-0
1.13.06-8
1.13.08-4
1.13.12-6
1.13.16-7
1.13.18-3
1.13.20-9
1.13.26-6
1.13.29-0
1.13.32-4
1.13.37-3
1.13.40-7
1.13.42-3
1.13.44-9
1.13.50-6
1.13.51-4
1.13.52-2
1.13.53-0
1.13.54-8
1.13.61-3
1.13.62-1
1.14.04-1

Pagina: 8
Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
P L A N
D E
C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
14 DOC.COB.JUDICIAL S/COBERT. SEGURO
05 DOC.COB.JUD.COLLECT.SERV.S/COB.SEG.SER 1.14.05-8
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
06 DOC.COB.JUD.COLL.SERV.S/COB.SEG.L.ANDES 1.14.06-6
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
08 DOC.COB.JUD.COLLECT.SERV.S/COB.SEG.VALP 1.14.08-2
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
12 DOC.COB.JUD.COLLECT.SERV.S/COB.SEG.MELIP 1.14.12-4
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
16 DOC.COB.JUD.COLLECT.SERV.S/COB.SEG.CDPO 1.14.16-5
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
18 DOC.COB.JUD.COLLECT.SERV.S/COB.SEG.RCGUA 1.14.18-1
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
20 DOC.COB.JUD.COLLECT.SERV.S/COB.SEG.TALCA 1.14.20-7
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
26 DOC.COB.JUD.COLLECT.SERV.S/COB.SEG.CHILL 1.14.26-4
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
29 DOC.COB.JUD.COLLECT.SERV.S/COB.SEG.L.ANG 1.14.29-8
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
32 DOC.COB.JUD.COLLECT.SERV.S/COB.SEG.CONCE 1.14.32-2
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
37 DOC.COB.JUD.COLLECT.SERV.S/COB.SEG.TEM 1.14.37-1
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
40 DOC.COB.JUD.COLLECT.SERV.S/COB.SEG.VALD 1.14.40-5
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
42 DOC.COB.JUD.COLLECT.SERV.S/COB.SEG.OSORN 1.14.42-1
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
44 DOC.COB.JUD.COLLECT.SERV.S/COB.SEG.P.MON 1.14.44-7
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
50 DOC.COB.JUD.COLLECT.SERV.S/COB.SEG.DISTR 1.14.50-4
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
15 CTAS X COBRAR CLIENTES PLAZO VENCIDO
04 CTA CTE CLTES PLAZO VENCIDO COPIAPO
1.15.04-8
N
N
S
05 CTA CTE CLTES PLAZO VENCIDO LA SERENA
1.15.05-5
N
N
S
06 CTA CTE CLTES PLAZO VENCIDO L.ANDES
1.15.06-3
N
N
S
08 CTA CTE CLTES PLAZO VENCIDO VALPSO.
1.15.08-9
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
16
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
12 CTA CTE CLTES PLAZO VENCIDO MELIPILLA

N
S
16 CTA CTE CLTES PLAZO VENCIDO C.D.P.O.
N
S
18 CTA CTE CLTES PLAZO VENCIDO RANCAGUA
N
S
20 CTA CTE CLTES PLAZO VENCIDO TALCA
N
S
26 CTA CTE CLTES PLAZO VENCIDO CHILLAN
N
S
29 CTA CTE CLTES PLAZO VENCIDO L.ANGELES
N
S
32 CTA CTE CLTES PLAZO VENCIDO CONCEPCION
N
S
37 CTA CTE CLTES PLAZO VENCIDO TEMUCO
N
S
40 CTA CTE CLTES PLAZO VENCIDO VALDIVIA
N
S
42 CTA CTE CLTES PLAZO VENCIDO OSORNO
N
S
44 CTA CTE CLTES PLAZO VENCIDO P.MONTT
N
S
50 CTA CTE CLTES PLAZO VENCIDO DISTRIB.
N
S
93 CTA CTE CLTES PLAZO VENCIDO ARICA
S
S
94 CTA CTE CLTES PLAZO VENCIDO IQUIQUE
S
S
95 CTA CTE CLTES PLAZO VENCIDO CALAMA
S
S
96 CTA CTE CLTES PLAZO VENCIDO ANTOFAGASTA
S
S
99 CTA CTE CLTES PLAZO VENCIDO CENTRALIZADO
N
S
DOCUMENTOS CON CONVENIO DE PAGO
04 DOCTOS. CON CONVENIO DE PAGO COPIAPO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
05 DOCTOS. CON CONVENIO DE PAGO LA SERENA
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
06 DOCTOS. CON CONVENIO DE PAGO L.ANDES
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
08 DOCTOS. CON CONVENIO DE PAGO VALPSO.
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
12 DOCTOS. CON CONVENIO DE PAGO MELIPILLA
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
16 DOCTOS. CON CONVENIO DE PAGO C.D.P.O.
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
18 DOCTOS. CON CONVENIO DE PAGO RANCAGUA
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
20 DOCTOS. CON CONVENIO DE PAGO TALCA
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
26 DOCTOS. CON CONVENIO DE PAGO CHILLAN
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
29 DOCTOS. CON CONVENIO DE PAGO L.ANGELES
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
32 DOCTOS. CON CONVENIO DE PAGO CONCEPCION
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
37 DOCTOS. CON CONVENIO DE PAGO TEMUCO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
40 DOCTOS. CON CONVENIO DE PAGO VALDIVIA
1.15.12-1
1.15.16-2
1.15.18-8
1.15.20-4
1.15.26-1
1.15.29-5
1.15.32-9
1.15.37-8
1.15.40-2
1.15.42-8
1.15.44-4
1.15.50-1
1.15.93-1
1.15.94-9
1.15.95-6
1.15.96-4
1.15.99-8
1.16.04-6
1.16.05-3
1.16.06-1
1.16.08-7
1.16.12-9
1.16.16-0
1.16.18-6
1.16.20-2
1.16.26-9
1.16.29-3
1.16.32-7
1.16.37-6
1.16.40-0
S
S
S
S
17
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
42 DOCTOS. CON CONVENIO DE PAGO OSORNO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
44 DOCTOS. CON CONVENIO DE PAGO P.MONTT
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
50 DOCTOS. CON CONVENIO DE PAGO DISTRIB.
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
SALDOS LIQUIDADOS CIA.SEG.X RESP.TRIBUT
04 SALD LIQUID.X CIA.SEG.X RESP.TRIB.COP
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
05 SALD LIQUID.X CIA.SEG.X RESP.TRIB.SERENA
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
06 SALD LIQUID.X.CIA.SEG.X RESP.TRIB.L.ANDE
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
08 SALD LIQUID.X.CIA.SEG.X RESP.TRIB.VALPSO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
12 SALD LIQUID.X.CIA.SEG.X RESP.TRIB.MELIP
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
16 SALD LIQUID.X.CIA.SEG.X RESP.TRIB.CDPO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
18 SALD LIQUID.X.CIA.SEG.X RESP.TRIB.RCGUA
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
20 SALD LIQUID.X.CIA.SEG.X RESP.TRIB.TALCA
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
26 SALD LIQUID.X.CIA.SEG.X RESP.TRIB.CHILLA
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
29 SALD LIQUID.X.CIA.SEG.X RESP.TRIB.L.ANG
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
32 SALD LIQUID.X.CIA.SEG.X RESP.TRIB.CONCEP
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
37 SALD LIQUID.X.CIA.SEG.X RESP.TRIB.TEMUCO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
40 SALD LIQUID X.CIA.SEG.X RESP.TRIB.VALDIV
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
42 SALD LIQUID.X.CIA.SEG.X RESP.TRIB.OSORNO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
44 SALD LIQUID.X.CIA.SEG.X RESP.TRIB.P.MONT
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
1.16.42-6
1.16.44-2
1.16.50-9
1.17.04-4
1.17.05-1
1.17.06-9
1.17.08-5
1.17.12-7
1.17.16-8
1.17.18-4
1.17.20-0
1.17.26-7
1.17.29-1
1.17.32-5
1.17.37-4
1.17.40-8
1.17.42-4
1.17.44-0

Pagina: 9
Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
P L A N
D E
C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
--------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------1 ACTIVO CIRCULANTE

17 SALDOS LIQUIDADOS CIA.SEG.X RESP.TRIBUT
50 SALD LIQUID.X.CIA.SEG.X RESP.TRIB.DISTRI
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
51 SALD LIQUID.X.CIA.SEG.X RESP.TRIB.ARICA
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
52 SALD LIQ.X.CIA.SEG.X RESP.TRIB.IQUIQUE
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
53 SALD LIQ.X.CIA.SEG.X RESP.TRIB.CALAMA
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
54 SALD LIQ.X.CIA.SEG.X RESP.TRIB.ANTOF.
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
61 SALD LIQ.X.CIA.SEG.X RESP.TRIB.CL.SECUR.
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
62 SALD LIQ.X.CIA.SEG.X RES.TRIB.CL.CENTRAL
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
18 DOCUMENTOS EN COBRANZA ABOGADO EMPRESA
01 DOCTOS.EN COB.ABOGADO EMPRESA (ARICA)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
02 DOCTOS.EN COB.ABOGADO EMPRESA (IQUIQUE)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
05 DOCTOS.EN COB.ABOG.EMPRESA (CALAMA)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
09 DOCTOS.EN COB.ABOGADO EMPRESA (ANTOF)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
17 DOCTOS.EN COB.ABOGADO EMPRESA (COPIAPO)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
20 DOCTOS.EN COB.ABOG.EMPRESA (LA SERENA)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
24 DOCTOS.EN COB.ABOG.EMPRESA (VALPO)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
26 DOCTOS.EN COB.ABOG.EMPRESA (LOS ANDES)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
31 DOCTOS.EN COB.ABOG.EMPRESA (C.D.P.OESTE)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
40 DOCTOS.EN COB.ABOG.EMPRESA (MELIP)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
42 DOCTOS.EN COB.ABOG.EMPRESA (RCGUA)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
44 DOCTOS.EN COB.ABOG.EMPRESA (TALCA)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
45 DOCTOS.EN COB.ABOG.EMPRESA (CHILLAN)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
48 DOCTOS.EN COB.ABOG.EMPRESA (L.ANGELES)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
50 DOCTOS.EN COB.ABOG.EMPRESA (CONCEP)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
54 DOCTOS.EN COB.ABOG.EMPRESA (TEMUCO)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
55 DOCTOS.EN COB.ABOG.EMPRESA (VALDIVIA)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
58 DOCTOS.EN COB.ABOG.EMPRESA (OSORNO)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
60 DOCTOS.EN COB.ABOG.EMPRESA (P.MONTT)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
70 DOCTOS.EN COB.ABOG.EMPRESA (CENTRALIZ)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
80 DOCTOS.EN COB.ABOG.EMPRESA (DISTRIB)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
1.17.50-7
1.17.51-5
1.17.52-3
1.17.53-1
1.17.54-9
1.17.61-4
1.17.62-2
1.18.01-8
1.18.02-6
1.18.05-9
1.18.09-1
1.18.17-4
1.18.20-8
1.18.24-0
1.18.26-5
1.18.31-5
1.18.40-6
1.18.42-2
1.18.44-8
1.18.45-5
1.18.48-9
1.18.50-5
1.18.54-7
1.18.55-4
1.18.58-8
1.18.60-4
1.18.70-3
1.18.80-2
19 EXISTENCIAS DEVOLUC. A PROVEED. EN TTO.

20 EXIST.CECINAS DEVOL.EN TTO. A PROVEED.
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
21 EXIST.HUEVOS DEVOL. EN TTO. A PROVEED.
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
23 EXIST.PAVOS DEVOL. EN TTO. A PROVEED.
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
30 EXIST.CONGELADOS DEVOL.EN TTO.A PROVEED
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
31 EXIST.PULPAS DEVOL. EN TTO. A PROVEED.
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
33 EXIST.POLLO ENTERO DEVOL.EN TTO.A PROVEE
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
34 EXIST.POLLO TROZ DEVOL.EN TTO.A PROVEED
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
35 EXIST.OTRAS AVES DEVO.EN TTO. A PROVEED.
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
36 EXIST.CARNES COC DEVOL.EN TTO.A PROVEED.
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
20 EXISTENCIAS POR CAMBIO CATEGORIA
20 EXISTENCIA CECINAS POR CAMBIO CATEGORIA
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
23 EXISTENCIA PAVOS POR CAMBIO CATEGORIA
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
28 OTRAS EXISTENCIAS POR CAMBIO CATEGORIA
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
30 EXISTENCIA CONGELADOS X CAMBIO CATEGORIA
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
31 EXISTENCIA PULPAS X CAMBIO CATEGORIA
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
33 EXIST. POLLOS ENTEROS X CAMBIO CATEGORIA
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
34 EXIST. POLLO TROZADO X CAMBIO CATEGORIA
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
35 EXIST. OTRAS AVES X CAMBIO CATEGORIA
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
36 EXIST. CARNES COCIDAS X CAMBIO CATEGORIA
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
21 EXISTENCIAS
01 EXISTENCIAS POR DISTRIBUIR
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
20 EXISTENCIAS CECINAS
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
21 EXISTENCIAS HUEVOS
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
22 EXISTENCIAS MIEL
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
23 EXISTENCIAS PAVOS
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
24 EXISTENCIAS GALLINAS
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
25 EXISTENCIAS ENVASES
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
26 EXISTENCIAS POLLOS
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
27 EXISTENCIAS HORTALIZAS
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
28 OTRAS EXISTENCIAS
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
29 EXISTENCIA CARNE DE VACUNO
1.19.20-6
1.19.21-4
1.19.23-0
1.19.30-5
1.19.31-3
1.19.33-9
1.19.34-7
1.19.35-4
1.19.36-2
1.20.20-4
1.20.23-8
1.20.28-7
1.20.30-3
1.20.31-1
1.20.33-7
1.20.34-5
1.20.35-2
1.20.36-0
1.21.01-2
1.21.20-2
1.21.21-0
1.21.22-8
1.21.23-6
1.21.24-4
1.21.25-1
1.21.26-9
1.21.27-7
1.21.28-5
1.21.29-3
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
30 EXISTENCIAS CONGELADOS
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
31 EXISTENCIA PULPAS
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
32 EXISTENCIA CHAMPINONES
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
33 EXISTENCIA POLLOS ENTEROS
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
34 EXISTENCIA POLLO TROZADO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
35 EXISTENCIA OTRAS AVES
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
36 EXISTENCIA CARNES COCIDAS
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
41 EXISTENCIA VERDURAS CONGELADAS
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
45 EXISTENCIA QUESOS
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
1.21.30-1
1.21.31-9
1.21.32-7
1.21.33-5
1.21.34-3
1.21.35-0
1.21.36-8
1.21.41-8
1.21.45-9

Pagina: 10
Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
P L A N
D E
C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
21 EXISTENCIAS
46 EXISTENCIA OTROS PAQS.PROMOCIONALES
1.21.46-7
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
47 EXISTENCIA CARNE DE CERDO
1.21.47-5
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
48 EXISTENCIA MANTEQUILLA
1.21.48-3
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
49 EXISTENCIA CECINAS DE CERDO
1.21.49-1
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
50 EXISTENCIA PAPAS PRE-FRITAS CONGELADAS 1.21.50-9
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
51 EXIST. CARNES DE POLLO PROCESADOS
1.21.51-7
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
52 EXIST. CARNES DE PAVO PROCESADOS
1.21.52-5
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
80 DIF INVENT.EXIST. POLLO ENTERO X ACLARAR 1.21.80-6
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
22
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
81 DIF INVENT.EXIST. POLLO TROZ. X ACLARAR

SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
82 DIF INVENT.EXIST. O.AVES X ACLARAR
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
83 DIF INVENT.EXIST. PAVOS X ACLARAR
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
84 DIF INVENT.EXIST. CECINAS X ACLARAR
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
85 DIF INVENT.EXIST. CONGELADOS X ACLARAR
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
86 DIF INVENT.EXIST. PULPAS X ACLARAR
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
87 DIF INVENT.EXIST. HUEVOS X ACLARAR
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
88 DIF INVENT.EXIST. VERD.CONGEL. X ACLARAR
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
89 DIF INVENT.EXIST.CARNE VACUNO X ACLARAR
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
90 DIF. INVENT.EXIST.CHAMPINONES X ACLARAR
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
91 DIF INVENT.EXIST. QUESOS X ACLARAR
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
92 DIF INVENT.EXIST.CARNE CERDO X ACLARAR
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
93 DIF INVENT.EXIST. O.PAQS.PROM.X ACLARAR
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
94 DIF.INVENT.EXIST.MANTEQUILLA X ACLARAR
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
98 MERMAS HUEVOS X ACLARAR
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
99 MERMAS POR ACLARAR
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
EXISTENCIAS EN TRANSITO
20 EXISTENCIAS CECINAS EN TRANSITO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
21 EXISTENCIAS HUEVOS EN TRANSITO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
22 EXISTENCIAS MIEL EN TRANSITO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
23 EXISTENCIAS PAVOS EN TRANSITO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
24 EXISTENCIAS GALLINAS EN TRANSITO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
25 EXISTENCIAS ENVASES EN TRANSITO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
26 EXISTENCIAS POLLOS EN TRANSITO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
27 EXIST.HORTALIZAS EN TRANSITO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
29 EXISTENCIA CARNE DE VACUNO EN TRANSITO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
30 EXISTENCIAS CONGELADOS EN TRANSITO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
31 EXISTENCIA PULPAS EN TRANSITO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
32 EXISTENCIA CHAMPINONES EN TRANSITO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
33 EXISTENCIA POLLOS ENTEROS EN TTO.
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
34 EXISTENCIA POLLO TROZADO EN TTO
1.21.81-4
1.21.82-2
1.21.83-0
1.21.84-8
1.21.85-5
1.21.86-3
1.21.87-1
1.21.88-9
1.21.89-7
1.21.90-5
1.21.91-3
1.21.92-1
1.21.93-9
1.21.94-7
1.21.98-8
1.21.99-6
1.22.20-0
1.22.21-8
1.22.22-6
1.22.23-4
1.22.24-2
1.22.25-9
1.22.26-7
1.22.27-5
1.22.29-1
1.22.30-9
1.22.31-7
1.22.32-5
1.22.33-3
1.22.34-1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
23
S
S
S
S
S
S
S
S
S
24
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
35 EXISTENCIA OTRAS AVES EN TRANSITO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
36 EXISTENCIA CARNES COCIDAS EN TRANSITO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
41 EXISTENCIA VERDURAS CONGELADAS EN TTO.
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
45 EXISTENCIA QUESOS EN TRANSITO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
46 EXISTENCIA OTROS PAQS.PROMOC. EN TTO.
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
47 EXISTENCIA CARNE DE CERDO EN TRANSITO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
48 EXISTENCIA MANTEQUILLA EN TRANSITO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
51 EXIST. CARNES DE POLLO PROCES. EN TTO.
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
52 EXIST. CARNES DE PAVO PROCES. EN TTO.
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
EXISTENCIAS EN REPARTO
20 EXISTENCIA CECINAS EN REPARTO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
23 EXISTENCIA PAVOS EN REPARTO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
30 EXISTENCIA CONGELADOS EN REPARTO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
31 EXISTENCIA PULPAS EN REPARTO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
33 EXISTENCIA POLLOS ENTEROS EN REPARTO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
34 EXISTENCIA POLLO TROZADO EN REPARTO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
35 EXISTENCIA OTRAS AVES EN REPARTO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
36 EXISTENCIA CARNES COCIDAS EN REPARTO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
41 EXISTENCIA VERDURAS CONGELADAS EN REPTO.
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
MATERIALES E INSUMOS
33 COMBUSTIBLE OCHAGAVIA
N
N
34 COMBUSTIBLE MELIPILLA
N
N
35 INSUMOS ENVASES
N
N
36 INSUMOS
N
N
37 INSUMOS SANTIAGO
N
N
38 INSUMOS IMAGEN 91
N
N
39 INSUMOS EN TRANSITO MELIPILLA
N
N
40 INSUMOS EN TRANSITO SANTIAGO
N
N
41 INSUMOS FACTURAS SANTIAGO
S
N
42 INSUMOS PANOL ARCHIVO CONTABILIDAD
N
N
43 INSUMOS EN TTO. PANOL ARCHIVO CONTAB
1.22.35-8
1.22.36-6
1.22.41-6
1.22.45-7
1.22.46-5
1.22.47-3
1.22.48-1
1.22.51-5
1.22.52-3
1.23.20-8
1.23.23-2
1.23.30-7
1.23.31-5
1.23.33-1
1.23.34-9
1.23.35-6
1.23.36-4
1.23.41-4
1.24.33-9
1.24.34-7
1.24.35-4
1.24.36-2
1.24.37-0
1.24.38-8
1.24.39-6
1.24.40-4
1.24.41-2
1.24.42-0
1.24.43-8

Pagina: 11
Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
P L A N
D E
C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
25 VALORES NEGOCIABLES
05 VALORES NEGOCIABLES
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
N
N
42 IMPORT. EN TTO. ACTIVOS FIJOS
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
43 IMPORT.EN TRANS.DE MAT.DIVERSO
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
70 INVERSION BONO SECURIT.SERIE B BANCHILE
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
27 INVERSION EN OTRAS EMPRESAS
50 INVERSION EN OTRAS EMPRESAS
N
N
N
31 GASTOS X DIFERIR
01 SEGUROS VIGENTES
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
02 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
04 OTROS GASTOS DIFERIDOS (PROY.VIRTUS)
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
05 GASTOS X DIFERIR
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
08 ARRIENDOS ANTICIPADOS
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
09 ORDENES DE TRABAJO TALLER STGO
N
N
N
10 IMAGEN 91
N
N
N
11 PROYECTO PORTEADORES
N
N
N
12 ARRIENDOS EN GARANTIA
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
13 GASTOS VEHICULOS X ASIGNAR
N
S
N
14 GASTOS CAMPA#A CONGEL. X DIFERIR
1.25.05-4
1.25.42-7
1.25.43-5
1.25.70-8
1.27.50-6
1.31.01-1
1.31.02-9
1.31.04-5
1.31.05-2
1.31.08-6
1.31.09-4
1.31.10-2
1.31.11-0
1.31.12-8
1.31.13-6
1.31.14-4
S
S
S
S
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
32
N
33
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
15 GASTOS ANTIC. X APORTES A CLIENTES
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
16 GASTOS DIFERIDOS SOFTWARE
PROVEEDOR
S
N
17 GASTOS ANTICIPADOS COMBUSTIBLES
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
18 SEGUROS X RECUPERAR
S
N
21 GASTOS DIFER. UNIDS. CONDENSADORAS FRIO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
24 OBRAS EN CURSO DIFERIDAS
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
26 GASTOS X DIF.IMAGEN CORPORATIVA 2003
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
27 O.EN.C.PINTURA CAMIONES IMAGEN 2003
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
28 O.EN.C.DIFERIDA PINTURA CAMIONES 2004
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
31 GASTOS ANTICIPADOS SECURITIZACION
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
32 GASTOS DIFERIDOS SECURITIZ. (G.P.EN.M.)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
33 GASTOS P.EN.MARCHA SUC TEMUCO (C.PLAZO)
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
34 GASTOS P.EN MARCHA SUCURSALES
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
41 GASTOS DIFER. DESARROLLO MCDO MINORISTA
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
42 GASTOS DIFER FINIQ.PERSONAL X REESTR.EMP
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
43 GASTOS DIFER. PROY. FACT. ELECTRONICA
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
44 GASTOS DIFERIDOS REPARAC. SUC P.MONTT
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
45 GASTO DIFER.SERV.TRANSM.FACT.ELECT.ENTEL
PROVEEDOR
S
N
46 GASTOS DIF.IMPLEM.PROY.FACT.ELECT.(AGROS
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
47 GASTOS DIFER. SIST.INFORMES COMERCIALES
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
48 GASTOS DIFER. REPARAC.SUC COPIAPO (ANTIG
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
49 GASTOS DIFERIDOS SIST.GESTION COBRANZAS
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
50 GASTOS DIFERIDOS CALL CENTER MELIP.
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
51 GASTOS DIFERIDOS REPARAC. SUCURSALES
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
52 GASTOS DIFER.HABILIT.CALL CENTER MELIP.
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
53 GASTOS DIFERIDOS MANTENCION
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
54 GASTOS DE MANTENCION DIFERIDOS
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
IMPUESTOS DIFERIDOS X COBRAR C/PLAZO
01 IMPTOS. DIFER. X COBRAR C/PLAZO
N
N
ACT.COMPL. X IMPTO.DIFER. X PAGAR C/PLAZ
01 ACTIVO COMPL. X IMPTO.DIFER.X PAGAR C/P
1.31.15-1
1.31.16-9
1.31.17-7
1.31.18-5 131185
1.31.21-9
1.31.24-3
1.31.26-8
1.31.27-6
1.31.28-4
1.31.31-8
1.31.32-6
1.31.33-4
1.31.34-2
1.31.41-7
1.31.42-5
1.31.43-3
1.31.44-1
1.31.45-8
1.31.46-6
1.31.47-4
1.31.48-2
1.31.49-0
1.31.50-8
1.31.51-6
1.31.52-4
1.31.53-2 131532
1.31.54-0 131540
1.32.01-9
1.33.01-7
N
N
N
41 IVA CREDITO FISCAL
01 IVA CREDITO FISCAL
N
N
N
02 ANTICIPO IVA A LAS CARNES (CRED.FISCAL)
N
N
N
05 IVA C.F. NO RECUPERABLE
N
N
N
42 DOC X COBRAR T.DEBITO
24 DOC X COBRAR T.DEBITO CON-CON
N
S
N
40 DOC X COBRAR T.DEBITO MELIPILLA
N
S
N
50 DOC X COBRAR T.DEBITO CONCEPCION
N
S
N
54 DOC X COBRAR T.DEBITO TEMUCO
N
S
N
43 DOC X COBRAR T.CREDITO
24 DOC X COBRAR T.CREDITO CON-CON
N
S
N
40 DOC X COBRAR T.CREDITO MELIPILLA
N
S
N
50 DOC X COBRAR T.CREDITO CONCEPCION
N
S
N
54 DOC X COBRAR T.CREDITO TEMUCO
N
S
N
44 CTAS. X COB. TRANSBANK T.DEBITO
24 CTAS X COB TRANSBANK T.DEB.CON-CON
N
S
N
40 CTAS X COB TRANSBANK T.DEB.MELIPILLA
N
S
N
50 CTAS X COB TRANSBANK T.DEB.CONCEPCION
N
S
N
54 CTAS X COB TRANSBANK T.DEB.TEMUCO
N
S
N
45 CTAS. X COB TRANSBANK T.CREDITO
1.41.01-0
1.41.02-8
1.41.05-1 141051
1.42.24-0
1.42.40-6
1.42.50-5
1.42.54-7
1.43.24-8
1.43.40-4
1.43.50-3
1.43.54-5
1.44.24-6
1.44.40-2
1.44.50-1
1.44.54-3

Pagina: 12
Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
P L A N
D E
C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
45 CTAS. X COB TRANSBANK T.CREDITO

24 CTAS X COB TRANSBANK T.CRED.CON-CON
N
S
N
40 CTAS X COB TRANSBANK T.CRED.MELIPILLA
N
S
N
50 CTAS X COB TRANSBANK T.CRED.CONCEPCION
N
S
N
54 CTAS X COB TRANSBANK T.CRED.TEMUCO
N
S
N
46 MEJORAS EN LOCALES ARRENDADOS
01 MEJORAS EN LOCALES ARRENDADOS
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
50 ACTIVOS POR ASIGNAR
99 ACTIVOS FIJOS POR ASIGNAR
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
N
N
51 IMPUESTOS POR RECUPERAR
01 P.P.M.
N
N
N
02 SENCE
N
N
N
03 SOFOFA 1%
N
N
N
04 IMPUESTOS POR RECUPERAR
N
N
N
05 COTIZACION ADICIONAL D.L. 18566
N
N
N
06 CRED. 4% ACTIVOS FIJOS ART.33 BIS
N
N
N
55 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
01 ACTIVOS RECIBIDOS EN PAGO DE CLIENTES
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
05 PROV. INDEMNIZ.DANOS Y PERJUIC.BCO.SUDAM
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
06 PROV.OTRAS COMISIONES X FACTURAR
N
N
N
21 SINIESTRO EXIST.CONCEP X COB A CIA SEGUR
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
61 TERRENOS
99 TERRENOS
N
N
N
62 CONSTRUCCIONES
99 CONSTRUCCIONES
N
N
N
63 MAQUINARIAS
99 MAQUINARIA Y EQUIPOS
N
N
N
64 INSTALACIONES
99 INSTALACIONES
N
N
N
66 VEHICULOS
99 VEHICULOS
N
N
N
67 MUEBLES Y UTILES
99 MUEBLES Y UTILES
N
N
N
68 CAMARAS FRIGORIFICAS
99 CAMARAS FRIGORIFICAS
N
N
N
69 OTROS ACTIVOS
99 OTROS ACTIVOS
1.45.24-3
1.45.40-9
1.45.50-8
1.45.54-0
1.46.01-9
1.50.99-5
1.51.01-9
1.51.02-7
1.51.03-5
1.51.04-3
1.51.05-0
1.51.06-8
1.55.01-0
1.55.05-1
1.55.06-9 155069
1.55.21-8
1.61.99-2
1.62.99-0
1.63.99-8
1.64.99-6
1.66.99-1
1.67.99-9
1.68.99-7
1.69.99-5
N
N
N
71 OBRAS EN CURSO
01 OBRAS EN CURSO
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
02 O.EN C. COPIAPO
N
N
N
16 O.EN CURSO SERENA
N
N
N
73 DEPRECIACION ACUMULADA
62 RESERVA DEPRECIACION CONSTRUCCIO
N
N
N
63 RESERVA DEPRECIACION MAQUINARIAS
N
N
N
64 RESERVA DEPRECIACION INSTALACION
N
N
N
65 RESERVA DEPRECIACION EQUIP.COMPT
N
N
N
66 RESERVA DEPRECIACION VEHICULOS
N
N
N
67 RESERVA DEPRECIACION MUEB.Y UTIL
N
N
N
68 RESERVA DEPRECIACION FRIGORIFICO
N
N
N
69 RESERVA DEPRECIACION OTROS ACTIV
N
N
N
74 DEPRECIACION DEL PERIODO
62 DEPRECIACION DEL PER. CONSTRUCC.
N
N
N
63 DEPRECIACION DEL PER. MAQUINARIA
N
N
N
64 DEPRECIACION DEL PER. INSTALAC.
N
N
N
65 DEPRECIACION DEL PER. EQUI.COMPT
N
N
N
66 DEPRECIACION DEL PER. VEHICULOS 0
N
N
N
67 DEPRECIACION DEL PER. MUEB Y UTL
N
N
N
68 DEPRECIACION DEL PER. CAM.FRIGOR
N
N
N
69 DEPRECIACION DEL PER. OTROS ACTI
N
N
N
75 AJUSTE C. MONET. ACT. FIJOS
01 AJUSTE C. MONET. ACT. FIJO FINANCIERO
N
N
N
81 OPERACIONES PENDIENTES
01 OPERACIONES PENDIENTES
N
N
N
82 DIFERENCIAL DE CAMBIO
01 DIFERENCIAL DE CAMBIO
N
N
N
83 PAGARE BCO. CENTRAL POR COBRAR
01 PAGARE BANCO CENTRAL POR COBRAR
N
N
N
84 GASTOS DIFERIDOS Y P.EN MARCHA L.P.
01 PUESTA EN MARCHA
N
N
N
02 GASTOS PUESTA EN MARCHA SUC TEMUCO (NUEV
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
03 GASTOS DIF.HABIL.CALL CENTER MELIP(L.P)
1.71.01-7
1.71.02-5
1.71.16-5
1.73.62-5
1.73.63-3
1.73.64-1
1.73.65-8
1.73.66-6
1.73.67-4
1.73.68-2
1.73.69-0
1.74.62-3
1.74.63-1
1.74.64-9
1.74.65-6
1.74.66-4
1.74.67-2
1.74.68-0
1.74.69-8
1.75.01-8
1.81.01-6
1.82.01-4
1.83.01-2
1.84.01-0
1.84.02-8
1.84.03-6
SUB-CUENTA AUXILIAR

Pagina: 13
Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
P L A N
D E
C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
84 GASTOS DIFERIDOS Y P.EN MARCHA L.P.
04 GASTOS DIFER.REPARAC.SUCURSALES L.P.
1.84.04-4
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
91 DOCTOS. X COBRAR L/PLAZO
10 CTA. X COBRAR BONO SECURIT. L.PLAZO
1.91.10-6 191106
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
11 CLIENTES SECURITIZADOS L/PLAZO
1.91.11-4
S
PROVEEDOR
S
N
12 CTAS X COBRAR CLTES SECURITIZ. L/PLAZO 1.91.12-2
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
13 GASTOS DIFERIDOS L/PLAZO SECURITIZ.
1.91.13-0
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
36 LETRAS X COBRAR L/PLAZO
1.91.36-1
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
37 PAGARES X COBRAR L/PLAZO
1.91.37-9
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
38 DOCTOS. X COBRAR S/CONTRATO L/PLAZO
1.91.38-7
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
39 DOCTOS. X COBRAR L/PLAZO
1.91.39-5
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
77 INTERESES X COBRAR PAGARE L/PLAZO
1.91.77-5
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
81 GASTOS PUESTA EN MARCHA SUC TEMUCO (NUEV 1.91.81-7
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
N
N
92 IMPUESTOS DIFERIDOS X COBRAR L/PLAZO
01 IMPUESTOS DIFERIDOS X COBRAR L/PLAZO
1.92.01-3
N
N
N
03 ACTIVOS X IMPTOS. DIFERIDOS IFRS
1.92.03-9
N
N
N
93 ACT.COMPL.X IMPTO.DIFER.X PAGAR L/PLAZO
01 ACT.COMPL. X IMPTO.DIFER. X PAGAR L/P
1.93.01-1
N
N
N
95 PERDIDA ACUMULADA
01 PERDIDA ACUMULADA
1.95.01-6
N
N
N
02 CORRECCION MONETARIA DE PERDIDA

N
N
03 APORTES POR ENTERAR
N
N
N
99 NETEO CUENTAS
01 NETEO DE CUENTAS (CLIENTE/PROVEED)
S
PROVEEDOR
S
N
1.95.02-4
1.95.03-2
1.99.01-8

Pagina: 14
Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
P L A N
D E
C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 PASIVO CORTO PLAZO
01 OBLIG. CON BCOS.E INST.FINAN C/P
11 OBLIG. C/PLAZO BANCHILE SECURITIZADORA
S
PROVEEDOR
S
N
12 CTAS X PAGAR C/PLAZO BANCHILE SECURITIZ.
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
13 CTA X PAGAR CLEARING BANCHILE SECURIT.
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
14 RETEN.X PAGAR BANCHILE SECUR.BONO C/PLAZ
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
15 CTA. X PAGAR LIQ.FINAL BANCHILE SECURIT.
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
61 OBLIG.C/PLAZO BANCO BOSTON
N
N
N
66 OBLIG.C/PLAZO BANCO CONCEPCION
N
N
N
69 OBLIG.C/PLAZO BANCO CHILE
N
N
N
05 OBLIGACIONES CORTO/PLAZO
01 OBLIGACIONES CORTO/PLAZO
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
N
N
03 OBLIGAC. C/PLAZO EMP.FACTORING
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
04 INTERESES C/P OBLIG. EMP FACTORING
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
10 DOCUMENTOS POR PAGAR
01 LETRAS POR PAGAR
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
02 DOCUMENTOS POR PAGAR
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
03 CUENTAS POR PAGAR
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
10 RESP.DCTOS.EN GARANTIA
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
11 OBLIGAC. X CHEQUES CADUCADOS
N
N
N
12 GARANTIA X ARRIENDO INMUEBLES
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
13 OBLIG. VALES VISTA X PAGAR
S
PROVEEDOR
S
N
11 ACREEDORES VARIOS
2.01.11-1
2.01.12-9
2.01.13-7
2.01.14-5
2.01.15-2
2.01.61-6
2.01.66-5
2.01.69-9
2.05.01-3
2.05.03-9
2.05.04-7
2.10.01-3
2.10.02-1
2.10.03-9 210039
2.10.10-4
2.10.11-2
2.10.12-0
2.10.13-8
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
01 FACTURAS X PAGAR GASTOS

PROVEEDOR
S
N
02 FACTURAS X PAGAR ACTIVO FIJO
PROVEEDOR
S
N
03 FACTURAS X PAGAR EXISTENCIAS
PROVEEDOR
S
N
08 FACTURAS RELOJ CONTROL
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
10 ACREEDORES VARIOS
PROVEEDOR
S
N
34 DOCTOS. PROTESTADOS PROVEEDORES
PROVEEDOR
S
N
45 PROVEEDOR INDUSTRIAL OCHAGAVIA
PROVEEDOR
S
N
46 PROVEEDOR AGROINDUST. ARICA LTDA.
PROVEEDOR
S
N
47 PROVEEDOR AGRICOLA ROBLEDAL LTDA.
PROVEEDOR
S
N
48 PROVEEDOR INVERSIONES CARITAYA LTDA.
PROVEEDOR
S
N
49 PROV.INV.E IND.VALLE VERDE LTDA.
PROVEEDOR
S
N
50 PROV.INV.BOSQUES DEL MAUCO LTDA.
PROVEEDOR
S
N
76 PROVEEDOR SERVEN LTDA.
PROVEEDOR
S
N
77 PROVEEDOR DESER LTDA.
PROVEEDOR
S
N
78 PROVEEDOR INDUSTRIAL OCHAGAVIA
PROVEEDOR
S
N
79 PROVEEDOR COMERCIAL GUITRE
PROVEEDOR
S
N
80 ANTICIPO CLIENTES
CLIENTES
S
S
81 FACTURAS POR PAGAR
PROVEEDOR
S
N
82 FACTURAS POR RECIBIR
PROVEEDOR
S
N
83 ACREEDORES POR IMPORTACION
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
84 PROVEEDOR R. C. ESMERALDA LTDA.
PROVEEDOR
S
N
85 PROVEEDOR AGR.ARIZTIA
PROVEEDOR
S
N
86 PROVEEDOR TECNOLOGIA Y ALIMENTOS
PROVEEDOR
S
N
87 PROVEEDOR DIPER
PROVEEDOR
S
N
88 PROVEEDOR AGROSISTEMAS
PROVEEDOR
S
N
89 PROVEEDOR TALAMI
PROVEEDOR
S
N
90 PROVEEDOR EL PAICO
PROVEEDOR
S
N
91 PROVEEDOR AGROEXIMPORT
S
N
92 PROVEEDOR ARIZTIA EXPORTACIONES
PROVEEDOR
S
N
93 PROVEEDOR ED.PUANGUE
PROVEEDOR
S
N
2.11.01-1
2.11.02-9
2.11.03-7
2.11.08-6 211086
2.11.10-2
2.11.34-2
2.11.45-8
2.11.46-6
2.11.47-4
2.11.48-2
2.11.49-0 211490
2.11.50-8 211508
2.11.76-3
2.11.77-1
2.11.78-9
2.11.79-7
2.11.80-5
2.11.81-3
2.11.82-1
2.11.83-9
2.11.84-7
2.11.85-4
2.11.86-2
2.11.87-0
2.11.88-8
2.11.89-6
2.11.90-4
2.11.91-2
2.11.92-0
2.11.93-8
S
S
S
S
S
N
15
S
21
N
N
N
N
N
N
N
22
94 PROVEEDOR AGR.TARAPACA
PROVEEDOR
S
N
95 PROVEEDOR COM.TACORA
PROVEEDOR
S
N
96 PROVEEDOR IND.LEYDA
PROVEEDOR
S
N
97 PROVEEDOR SEMA LTDA.
PROVEEDOR
S
N
98 PROVEEDOR SEAS LTDA.
PROVEEDOR
S
N
99 AJUSTE CTA CTE COMPRAS
S
N
PTMOS. EMPRESAS RELACIONADAS C/P
50 PTMO. COMERCIAL GUITRE C/P
PROVEEDOR
S
N
IMPUESTOS POR PAGAR
01 IMPUESTO UNICO TRABAJADORES
N
N
02 IMPUESTO RETENCION HONORARIOS
N
N
04 IMPUESTO IVA DEBITO FISCAL
N
N
05 IMPUESTO IVA RETENIDO A TERCEROS
N
N
06 P.P.M. POR PAGAR
N
N
07 PROVISION IMPTO UNICO TRABAJAD
N
N
08 ANTICIPO IVA A LAS CARNES (DEBITO FISCAL
N
N
RETENCIONES POR PAGAR DEL PERSONAL
2.11.94-6
2.11.95-3
2.11.96-1
2.11.97-9
2.11.98-7
2.11.99-5
2.15.50-9
2.21.01-0
2.21.02-8
2.21.04-4
2.21.05-1
2.21.06-9
2.21.07-7
2.21.08-5

Pagina: 15
Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
P L A N
D E
C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
22 RETENCIONES POR PAGAR DEL PERSONAL
01 AFP POR PAGAR
2.22.01-8
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
02 ISAPRES POR PAGAR
2.22.02-6
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
S
S
N
N
N
N
N
S
S
S
S
N
S
23
N
N
S
N
N
S
S
S
S
24
S
S
N
S
S
S
S
03 INP POR PAGAR

PROVEEDOR
S
N
04 RETENCIONES JUDICIALES POR PAGAR
PERSONAL
S
N
05 OTRAS RETENCIONES DEL PERSONAL X PAGAR
S
N
06 CCAF JAVIERA CARRERA MELIPILLA
N
N
07 CCAF JAVIERA CARRERA SANTIAGO
N
N
08 MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. MELIPILLA
N
N
09 MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. SANTIAGO
N
N
10 CCAF LOS ANDES MELIPILLA
PROVEEDOR
S
N
11 RETENC. AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
12 RETENC.APORTE EXTRAORD. CCAF L.ANDES
PROVEEDOR
S
N
13 RETENC. DEPOSITOS CONVENIDOS
PROVEEDOR
S
N
14 MUTUAL DE SEGUROS X PAGAR
S
N
20 CAJAS DE PREVISION
PROVEEDOR
S
N
CUENTAS POR PAGAR DEL PERSONAL
31 REMUNERACIONES POR PAGAR
N
N
32 CAJAS DE PREVISION
N
N
33 HONORARIOS POR PAGAR
PROVEEDOR
S
N
36 SINDICATO
N
N
37 FINIQUITOS POR PAGAR
N
N
38 DEPORTIVO SUCURSALES
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
39 DEPORTIVO SANTIAGO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
40 DESCUENTO BIENESTAR
PROVEEDOR
S
N
41 DEPORTIVO OCHAGAVIA
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
PROVISIONES
01 PROVISION SEGURO CLIENTES
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
04 PROVISIONES VARIAS
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
05 PROVISION N/CREDITO X DESCTOS.
N
N
06 PROV.DERECHOS Y GASTOS DE IMPORTACION
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
11 PROVISION CIERRE GASTOS DIFERIDOS
PROVEEDOR
S
N
44 PROV. FLETES DE EXPORTACION
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
45 PROV APORTE CLTES. X REPOSIC.
CLIENTES
S
N
2.22.03-4
2.22.04-2
2.22.05-9
2.22.06-7
2.22.07-5
2.22.08-3
2.22.09-1
2.22.10-9
2.22.11-7
2.22.12-5
2.22.13-3
2.22.14-1
2.22.20-8 222208
2.23.31-3
2.23.32-1
2.23.33-9
2.23.36-2
2.23.37-0
2.23.38-8
2.23.39-6
2.23.40-4
2.23.41-2
2.24.01-4
2.24.04-8 224048
2.24.05-5
2.24.06-3
2.24.11-3 224113
2.24.44-4
2.24.45-1
S
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
25
N
N
S
S
S
N
26
N
27
N
30
S
N
N
N
33
S
S
S
46 OTRAS PROVISIONES
CLIENTES
S
N
47 PROVISION IMPTO RENTA 1.CATEGOR
N
N
48 PROV. APORTES PUBLIC. EXTRAORD. CLTES.
PROVEEDOR
S
N
49 PROVISION VACACIONES
N
N
50 PROVISIONES INTERESES AGROEXIMPORT
N
N
61 PROVISION INTERESES BANCO BOSTON
N
N
66 PROVISION INTERESES BANCO CONCEP
N
N
69 PROVISION INT.BCO CHILE
N
N
70 PROVISION GASTO GRATIFICACION
N
N
71 PROVISION INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL
S
N
72 PROV. VALUACION PERDIDA TRIBUTARIA
N
N
92 PROV. CASTIGO CAJA CONCEP X ROBO
N
N
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
01 POLLOS X ENTREGAR AL EJERCITO
N
N
02 PAVOS X ENTREGAR AL EJERCITO
N
N
37 INTERESES X PERCIBIR PAG.X COBRAR C/P
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
41 INT X PERC PAGARE COB.JUD. C/P
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
42 INT X PERC PAGARE COB.ABOG.EMP C/PLAZO
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
58 VALORES X DISTRIBUIR CAJA CONTABILIDAD
S
N
IMPUESTOS DIFERIDOS X PAGAR CORTO PLAZO
01 IMPUESTOS DIFERIDOS X PAGAR CORTO PLAZO
N
N
PAS.COMPL.X IMPTO.DIFER.X COBRAR C/PLAZO
01 PAS.COMPL.X IMPTO.DIFER. X COBRAR C/P
N
N
OBLIG. CON BCOS E INST FINAN L/P
11 OBLIG.L/PLAZO BANCHILE SECURITIZADORA
PROVEEDOR
S
N
61 OBLIG.L/PLAZO BANCO BOSTON
N
N
66 OBLIG.L/PLAZO BANCO CONCEPCION
N
N
69 OBLIG.L/PLAZO BANCO CHILE
N
N
DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO
11 OBLIG. X CH/S CADUC.BCO CHILE MELIP L/P
CHEQUE
S
N
12 OBLIG.X CH/S CADUC.BCO.CHILE STGO.L/P
CHEQUE
S
N
13 OBLIG.X CH/S CADUC.BCO.BBVA L/P
CHEQUE
S
N
14 OBLIG.X CH/S CADUC.BCO CHILE (EX A.EXPOR
2.24.46-9
2.24.47-7
2.24.48-5
2.24.49-3
2.24.50-1
2.24.61-8
2.24.66-7
2.24.69-1
2.24.70-9
2.24.71-7
2.24.72-5
2.24.92-3
2.25.01-1
2.25.02-9
2.25.37-5
2.25.41-7
2.25.42-5
2.25.58-1
2.26.01-9
2.27.01-7
2.30.11-0
2.30.61-5
2.30.66-4
2.30.69-8
2.33.11-4 2330103
2.33.12-2
2.33.13-0 233130
2.33.14-8 233148
S
S
35
S
38
CHEQUE
S
N
21 OBLIG.X VALES VISTA CADUC. BCO.CHILE
PROVEEDOR
S
N
PTMOS. EMPRESAS RELACIONADAS L/P
50 PTMO. COMERCIAL GUITRE L/P
PROVEEDOR
N
N
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO
2.33.21-3
2.35.50-7

Pagina: 16
Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
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D E
C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
38 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO
37 INTERESES X PERCIBIR PAG.X COBRAR L/P
2.38.37-8
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
41 INT X PERC PAGARE COB.JUD. L/P
2.38.41-0
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
39 IMPUESTOS DIFERIDOS X PAGAR LARGO PLAZO
01 IMPUESTOS DIFERIDOS X PAGAR LARGO PLAZO 2.39.01-2
N
N
N
03 PASIVOS X IMPTOS. DIFERIDOS IFRS
2.39.03-8
N
N
N
40 PAS.COMPL.X IMPTO.DIFER.X COBRAR L/PLAZO
01 PAS.COMPL.X IMPTO.DIFER.X COBRAR L/P
2.40.01-0
N
N
N
41 CAPITAL Y RESERVAS
03 FONDO BONIFICACION D.L. 889
2.41.03-4 241034
N
N
N
90 CAPITAL SOCIAL
2.41.90-1
N
N
N
42 UTILIDADES ACUMULADAS
01 UTILIDADES ACUMULADAS
2.42.01-6
N
N
N
02 REVALOR.UTILIDADES ACUMULADAS
2.42.02-4
N
N
N
03 PERDIDAS ACUMULADAS
2.42.03-2
N
N
N
04 REVALORIZAC. PERDIDAS ACUMULADAS
2.42.04-0
N
N
N
05 UTILIDADES ACUMUL.EMPRESAS ABSORBIDAS
2.42.05-7 242057
N
N
N
N
N
N
N
44
N
N
N
06 PERDIDAS ACUMULADAS EMPRESAS ABSORBIDAS

N
N
50 RESUL. ACUM - AJUSTES CONVERGENCIA IFRS
N
N
51 RESUL. ACUM. - RESULTADO 2012 IFRS
N
N
60 OT.RESERVAS - AJUSTES 1RA. ADOPCION IFRS
N
N
REVALORIZACIONES
91 OTRAS RESERVAS
N
N
97 REVALORIZ. CAPITAL PROPIO
N
N
98 REVALORIZACICON RESERV.CAPITAL PROPIO
N
N
2.42.06-5 242065
2.42.50-3
2.42.51-1
2.42.60-2
2.44.91-3
2.44.97-0
2.44.98-8

Pagina: 17
Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
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C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 RESULTADO
01 RESULTADO
N
02 RESULTADO DEL EJERCICIO

N
N
3.01.02-8

Pagina: 18
Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
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C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 I N G R E S O S
05 VENTAS DE EXPORTACION
01 VENTA POLLO ENTERO EXPORTACION
N
N
N
02 VENTA POLLO TROZADO EXPORTACION
N
N
N
03 VENTA OTRAS AVES EXPORTACION
N
N
N
04 VENTA PAVO FAENADO EXPORTACION
N
N
N
08 VENTA CECINAS EXPORTACION
N
N
N
14 VENTA QUESOS EXPORTACION
N
N
N
20 VENTA OTRAS EXPORTACIONES
N
S
N
06 COMISION X EXPORTACIONES
01 COMISION X EXPORTAC. POLLO ENTERO
N
N
N
02 COMISION X EXPORTAC. POLLO TROZADO
N
N
N
05 COMISION X EXPORTAC. PAVOS
N
N
N
06 COMISION X EXPORTAC. CECINAS
N
N
N
21 COMISION X EXPORTAC. POLLITOS 1 DIA
N
N
N
31 OTRAS COMISIONES X EXPORTACION
N
N
N
51 OTRAS VENTAS DE EXPORTACION
N
N
N
10 VENTAS POR DISTRIBUCION
01 VENTA CECINAS
N
N
N
02 VENTA HUEVOS
N
N
N
03 VENTA MIEL
N
N
N
04 VENTA PAVOS
N
N
N
05 VENTA GALLINAS
N
N
N
06 VENTA POLLOS
N
N
N
07 VENTA HORTALIZAS
N
N
N
08 VENTA OTRAS EXISTENCIAS
N
N
N
09 VENTA CARNE DE VACUNO
N
N
N
10 VENTA CONGELADOS
N
N
N
11 VENTA PULPAS
N
N
N
12 VENTA CHAMPINONES
N
N
N
13 VENTA POLLOS ENTEROS
N
N
N
5.05.01-6
5.05.02-4
5.05.03-2
5.05.04-0
5.05.08-1
5.05.14-9
5.05.20-6
5.06.01-4 506014
5.06.02-2 506022
5.06.05-5 506055
5.06.06-3 506063
5.06.21-2 506212
5.06.31-1 5060311
5.06.51-9 506519
5.10.01-6
5.10.02-4
5.10.03-2
5.10.04-0
5.10.05-7
5.10.06-5
5.10.07-3
5.10.08-1
5.10.09-9
5.10.10-7
5.10.11-5
5.10.12-3
5.10.13-1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
14 VENTA POLLO TROZADO

N
N
15 VENTA OTRAS AVES
N
N
16 VENTA CARNES COCIDAS
N
N
17 VENTA A DISTRIBUIR
N
N
18 VENTA VERDURAS CONGELADAS
N
N
19 VENTA QUESOS
N
N
20 VENTA OTROS PAQS. PROMOCIONALES
N
N
21 VENTA X DIFERENCIAL CECINAS
N
N
22 VENTA X DIFERENCIAL HUEVOS
N
N
24 VENTA X DIFERENCIAL PAVOS
N
N
25 VENTAS X DIFERENCIAL GALLINAS
N
N
26 VENTA X DIFERENCIAL POLLOS
N
N
27 VENTA X DIFERENCIAL HORTALIZAS
N
N
28 VENTA X DIFERENCIAL O.EXISTENCIAS
N
N
29 VENTA X DIFERENCIAL CARNE DE VACUNO
N
N
30 VENTAS X DIFERENCIAL CONGELADOS
N
N
31 VENTAS X DIFERENCIAL PULPAS
N
N
32 VENTA X DIFERENCIAL CHAMPINONES
N
N
33 VENTA X DIFERENCIAL POLLOS ENTEROS
N
N
34 VENTA X DIFERENCIAL POLLO TROZADO
N
N
35 VENTA X DIFERENCIAL OTRAS AVES
N
N
36 VENTA X DIFERENCIAL CARNES COCIDAS
N
N
38 VENTA X DIFERENCIAL VERDURAS CONGELADAS
N
N
39 VENTA X DIFERENCIAL QUESOS
N
N
40 VTA. X DIFERENC.OTROS PAQS.PROMOCIONALES
N
N
41 VENTA CARNE DE CERDO
N
N
42 VENTA X DIFERENCIAL CARNE DE CERDO
N
N
43 VENTA MANTEQUILLA
S
N
44 VENTA X DIFERENCIAL MANTEQUILLA
S
N
45 VENTA CECINAS DE CERDO
N
N
5.10.14-9
5.10.15-6
5.10.16-4
5.10.17-2
5.10.18-0
5.10.19-8
5.10.20-6
5.10.21-4
5.10.22-2
5.10.24-8
5.10.25-5
5.10.26-3
5.10.27-1
5.10.28-9
5.10.29-7
5.10.30-5
5.10.31-3
5.10.32-1
5.10.33-9
5.10.34-7
5.10.35-4
5.10.36-2
5.10.38-8
5.10.39-6
5.10.40-4
5.10.41-2
5.10.42-0
5.10.43-8
5.10.44-6
5.10.45-3 510453
N
N
N
N
N
S
11
N
N
51 VENTA CARNES DE POLLO PROCESADOS

N
N
52 VTA. X DIFERENC. CARNES DE POLLO PROCES.
N
N
53 VENTA CARNES DE PAVO PROCESADOS
N
N
54 VTA. X DIFERENC. CARNES DE PAVO PROCES.
N
N
60 INGRESOS X DESTARA REPARTO
N
N
92 INGRESOS X VTAS ESPECIALES SUC CONCEP
CLIENTES
S
N
ABONO X TRASPASO COSTOS
51 UTILIDAD X CAMBIO CATEG. POLLO ENTERO
N
N
53 UTILIDAD X CAMBIO CATEG. POLLO TROZADO
N
N
5.10.51-1
5.10.52-9
5.10.53-7
5.10.54-5
5.10.60-2
5.10.92-5
5.11.51-9
5.11.53-5

Pagina: 19
Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
P L A N
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C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 I N G R E S O S
11 ABONO X TRASPASO COSTOS
55 UTILIDAD X CAMBIO CATEG. OTRAS AVES
5.11.55-0
N
N
N
58 UTILIDAD X CAMBIO CATEG. PAVOS
5.11.58-4
N
N
N
59 UTILIDAD X CAMBIO CATEG. CARNES COCIDAS 5.11.59-2
N
N
N
60 UTILIDAD X CAMBIO CATEG. CECINAS
5.11.60-0
N
N
N
62 UTILIDAD X CAMBIO CATEG. CONGELADOS
5.11.62-6
N
N
N
64 UTILIDAD X CAMBIO CATEG. HUEVOS
5.11.64-2
N
N
N
65 UTILIDAD X CAMBIO CATEG. QUESOS
5.11.65-9
N
N
N
66 UTILIDAD X CAMBIO CATEG.PAQS.PROMOC.
5.11.66-7
N
N
N
70 UTILIDAD X CAMBIO CATEG.OTRAS EXISTENC. 5.11.70-9
N
N
N
12 TRASPASO DE
01
N
02
N
03
N
04
N
05
N
07
N
08
N
09
N
10
N
11
N
12
N
13
VENTAS
T/V VENTA CECINAS
N
N
T/V VENTA HUEVOS
N
N
T/V VENTA MIEL
N
N
T/V VENTA PAVOS
N
N
T/V VENTA GALLINAS
N
N
T/V VENTA HORTALIZAS
N
N
T/V VENTA OTRAS EXISTENCIAS
N
N
T/V VENTA CARNE DE VACUNO
N
N
T/V VENTA CONGELADOS
N
N
T/V VENTA PULPAS
N
N
T/V VENTA CHAMPINONES
N
N
T/V VENTA PLLOS ENTEROS
N
N
N
14 T/V VENTA POLLO TROZADO
N
N
N
15 T/V VENTA OTRAS AVES
N
N
N
16 T/V VENTA CARNES COCIDAS
N
N
N
17 T/V VENTA A DISTRIBUIR
N
N
N
18 T/V VENTA VERDURAS CONGELADAS
N
N
N
19 T/V VENTA QUESOS
N
N
N
20 T/V VENTA OTROS PAQS. PROMOCIONALES
N
N
N
39 T/V VENTA X DIFERENCIAL QUESOS
N
N
N
41 T/V VENTA DE CARNE DE CERDO
N
N
N
43 T/V VENTA MANTEQUILLA
N
N
N
45 T/V VENTA CECINAS DE CERDO
N
N
N
51 T/V VENTA CARNES DE POLLO PROCESADOS
N
N
N
53 T/V VENTA CARNES DE PAVO PROCESADOS
N
N
N
13 ABONO X TRASPASO COSTOS
01 A/T/C COSTO X CAMBIO CATEG. POLL ENTERO
N
N
N
03 A/T/C COSTO X CAMBIO CATEG.POLL TROZADO
N
N
N
05 A/T/C COSTO X CAMBIO CATEG.OTRAS AVES
N
N
N
08 A/T/C COSTO X CAMBIO CATEG.PAVOS
N
N
N
5.12.01-2
5.12.02-0
5.12.03-8
5.12.04-6
5.12.05-3
5.12.07-9
5.12.08-7
5.12.09-5
5.12.10-3
5.12.11-1
5.12.12-9
5.12.13-7
5.12.14-5
5.12.15-2
5.12.16-0
5.12.17-8
5.12.18-6
5.12.19-4
5.12.20-2
5.12.39-2
5.12.41-8
5.12.43-4
5.12.45-9
5.12.51-7
5.12.53-3
5.13.01-0
5.13.03-6
5.13.05-1
5.13.08-5
N
N
N
N
N
14
N
N
15
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
09 A/T/C COSTO X CAMBIO CATEG.CARNES COCIDA

N
N
10 A/T/C COSTO X CAMBIO CATEG.CECINAS
N
N
12 A/T/C COSTO X CAMBIO CATEG.CONGELADOS
N
N
14 A/T/C COSTO X CAMBIO CATEG.HUEVOS
N
N
20 A/T/C COSTO X CAMBIO OTRAS EXISTENCIAS
N
N
ABONO POR TRASPASO DE COSTOS
02 A/T/C FLETES CARNE DE CERDO
N
N
03 A/T/C MERMAS CARNE DE CERDO
N
N
ABONO POR TRASPASO DE COSTOS
01 A/T/C COSTO VENTA CECINAS
N
N
02 A/T/C COSTO VENTA HUEVOS
N
N
03 A/T/C COSTO VENTA MIEL
N
N
04 A/T/C COSTO VENTA PAVOS
N
N
05 A/T/C COSTO VENTA GALLINAS
N
N
06 A/T/C COSTO VENTA POLLOS
N
N
07 A/T/C COSTO VENTA HORTALIZAS
N
N
08 A/T/C COSTO VTA. OTRAS EXISTENCIAS
N
N
09 A/T/C COSTO VENTA CARNE DE VACUNO
N
N
10 A/T/C COSTO VENTA CONGELADOS
N
N
11 A/T/C FLETE CECINAS
PROVEEDOR
N
N
12 A/T/C FLETE HUEVOS
PROVEEDOR
N
N
13 A/T/C FLETE MIEL
PROVEEDOR
N
N
14 A/T/C FLETE PAVOS
PROVEEDOR
N
N
15 A/T/C FLETE GALLINAS
PROVEEDOR
N
N
16 A/T/C FLETE POLLOS
PROVEEDOR
N
N
17 A/T/C FLETE HORTALIZAS
PROVEEDOR
N
N
18 A/T/C FLETE OTRAS EXISTENCIAS
PROVEEDOR
N
N
19 A/T/C FLETES CARNE DE VACUNO
PROVEEDOR
N
N
20 A/T/C FLETES CONGELADOS
PROVEEDOR
N
N
21 A/T/C MERMAS CECINAS
N
N
5.13.09-3
5.13.10-1
5.13.12-7
5.13.14-3
5.13.20-0
5.14.02-6
5.14.03-4
5.15.01-5
5.15.02-3
5.15.03-1
5.15.04-9
5.15.05-6
5.15.06-4
5.15.07-2
5.15.08-0
5.15.09-8
5.15.10-6
5.15.11-4
5.15.12-2
5.15.13-0
5.15.14-8
5.15.15-5
5.15.16-3
5.15.17-1
5.15.18-9
5.15.19-7
5.15.20-5
5.15.21-3

Pagina: 20
Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
P L A N
D E
C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 I N G R E S O S
15 ABONO POR TRASPASO DE COSTOS
22 A/T/C MERMAS HUEVOS
5.15.22-1
N
N
N
23 A/T/C MERMAS MIEL
5.15.23-9
N
N
N
24 A/T/C MERMAS PAVOS
5.15.24-7
N
N
N
25 A/T/C MERMAS GALLINAS
5.15.25-4
N
N
N
26 A/T/C MERMAS POLLOS
5.15.26-2
N
N
N
27 A/T/C MERMAS HORTALIZAS
5.15.27-0
N
N
N
28 A/T/C MERMAS OTRAS EXISTENCIAS
5.15.28-8
N
N
N
29 A/T/C MERMAS CARNE DE VACUNO
5.15.29-6
N
N
N
30 A/T/C MERMAS CONGELADOS
5.15.30-4
N
N
N
31 A/T/C COSTO VENTA PULPAS
5.15.31-2
N
N
N
32 A/T/C FLETE PULPAS
5.15.32-0
S
PROVEEDOR
N
N
33 A/T/C MERMAS PULPAS
5.15.33-8
N
N
N
34 A/T/C COSTO VTA. CHAMPIGNONES
5.15.34-6
N
N
N
35 A/T/C FLETE CHAMPIGNONES
5.15.35-3
S
PROVEEDOR
N
N
36 A/T/C MERMAS CHAMPIGNONES
5.15.36-1
N
N
N
41 A/T/C DIFER. PRECIOS POLLOS
5.15.41-1
N
N
N
42 A/T/C DIFER. PRECIO CECINAS
5.15.42-9
N
N
N
43 A/T/C DIFER. PRECIOS PAVOS
5.15.43-7
N
N
N
44 A/T/C DIFER. PRECIOS HUEVOS
5.15.44-5
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
S
S
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
S
N
N
S
N
N
45 A/T/C DIFER. PRECIOS PROCESADOS
N
N
46 A/T/C DIFER. PRECIOS HORTALIZAS
N
N
47 A/T/C DIFER. PRECIOS PULPAS
N
N
48 A/T/C DIFER. PRECIOS CHAMPIGNONES
N
N
53 A/T/C COSTO VTA. POLLOS ENTEROS
N
N
54 A/T/C COSTO VTA. POLLO TROZADO
N
N
55 A/T/C COSTO VTA. OTRAS AVES
N
N
56 A/T/C COSTO VTA. CARNES COCIDAS
N
N
63 A/T/C FLETES POLLOS ENTEROS
PROVEEDOR
N
N
64 A/T/C FLETES POLLO TROZADO
PROVEEDOR
N
N
65 A/T/C FLETES OTRAS AVES
PROVEEDOR
N
N
66 A/T/C FLETES CARNES COCIDAS
PROVEEDOR
N
N
73 A/T/C MERMAS POLLOS ENTEROS
N
N
74 A/T/C MERMAS POLLO TROZADO
N
N
75 A/T/C MERMAS OTRAS AVES
N
N
76 A/T/C MERMAS CARNES COCIDAS
N
N
83 A/T/C DIFER. PRECIOS POLLOS ENTEROS
N
N
84 A/T/C DIFER. PRECIOS POLLO TROZADO
N
N
85 A/T/C DIFER. PRECIOS OTRAS AVES
N
N
86 A/T/C DIFER. PRECIOS CARNES COCIDAS
N
N
87 A/T/C COSTO VENTA VERDURAS CONGELADAS
N
N
88 A/T/C FLETES VERDURAS CONGELADAS
PROVEEDOR
N
N
89 A/T/C MERMAS VERDURAS CONGELADAS
N
N
90 A/T/C DIFER. PRECIOS VERDURAS CONGELADAS
N
N
91 A/T/C COSTO VENTA QUESOS
N
N
92 A/T/C FLETES QUESOS
PROVEEDOR
N
N
93 A/T/C MERMAS QUESOS
N
N
95 A/T/C COSTO VENTA OTROS PAQS. PROMOCIONA
N
N
96 A/T/C FLETES OTROS PAQS. PROMOCIONALES
PROVEEDOR
N
N
97 A/T/C MERMAS OTROS PAQS. PROMOCIONALES
5.15.45-2
5.15.46-0
5.15.47-8
5.15.48-6
5.15.53-6
5.15.54-4
5.15.55-1
5.15.56-9
5.15.63-5
5.15.64-3
5.15.65-0
5.15.66-8
5.15.73-4
5.15.74-2
5.15.75-9
5.15.76-7
5.15.83-3
5.15.84-1
5.15.85-8
5.15.86-6
5.15.87-4
5.15.88-2
5.15.89-0
5.15.90-8
5.15.91-6
5.15.92-4
5.15.93-2
5.15.95-7
5.15.96-5
5.15.97-3
N
N
N
16 ABONO POR TRASPASO DE COSTOS (CONTINUAC)
01 A/T/C COSTO VENTA CARNE DE CERDO
N
N
N
02 A/T/C FLETES CARNE DE CERDO
S
PROVEEDOR
N
N
03 A/T/C MERMAS CARNE DE CERDO
N
N
N
05 A/T/C COSTO VENTA MANTEQUILLA
N
N
N
06 A/T/C FLETES MANTEQUILLA
N
N
N
07 A/T/C MERMAS MANTEQUILLA
N
N
N
09 A/T/C COSTO VENTA CECINAS DE CERDO
N
N
N
10 A/T/C FLETES CECINAS DE CERDO
N
N
N
11 A/T/C MERMAS CECINAS DE CERDO
N
N
N
13 A/T/C COSTO VTA. CARNES POLLO PROCES.
N
N
N
14 A/T/C FLETES CARNES POLLO PROCES.
N
N
N
15 A/T/C MERMAS CARNES POLLO PROCES.
N
N
N
17 A/T/C COSTO VTA. CARNES PAVO PROCES.
N
N
N
18 A/T/C FLETES CARNES PAVO PROCES.
N
N
N
19 A/T/C MERMAS CARNES PAVO PROCES.
N
N
N
20 OTROS INGRESOS
01 SERVICIOS PRESTADOS
N
N
N
02 ARRIENDOS
N
N
N
03 ARRIENDOS LOCALES DE VENTAS
N
N
N
04 INGRESO CAMIONES
N
N
N
5.16.01-3
5.16.02-1
5.16.03-9
5.16.05-4
5.16.06-2
5.16.07-0
5.16.09-6
5.16.10-4
5.16.11-2
5.16.13-8
5.16.14-6
5.16.15-3
5.16.17-9
5.16.18-7
5.16.19-5
5.20.01-5
5.20.02-3
5.20.03-1
5.20.04-9

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Fecha : 28/07/2014
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 I N G R E S O S
20 OTROS INGRESOS
05 INGRESOS FLETES PROPIOS
5.20.05-6
N
N
N
06 VENTAS DE ACTIVOS
5.20.06-4
N
N
N
07 OTROS INGRESOS OPERACIONALES
5.20.07-2
N
N
N
08 ARRIENDO EQUIPOS ASADORES DE POLLOS
5.20.08-0
N
N
N
11 RECUP GASTO FINIQUITOS TRABAJ.
5.20.11-4
N
N
N
13 RECUP. GASTO BOLSAS-ENVASES
5.20.13-0
N
N
N
21 COMERCIALIZACION DE POLLOS
5.20.21-3
N
N
N
22 COMERCIALIZACION DE PAVOS
5.20.22-1
N
N
N
23 COMERCIALIZACION DE CECINAS
5.20.23-9
N
N
N
24 COMERCIALIZACION DE CHAMPIGNONES
5.20.24-7
N
N
N
25 COMERCIALIZACION CONGELADOS
5.20.25-4
N
N
N
47 RECUPERAC. GASTO PROMOCIONES
5.20.47-8
N
N
N
50 RECUPERAC. GASTO APORTE CLIENTES
5.20.50-2
N
N
N
60 RECUPERAC. GASTO REPONEDORES
5.20.60-1
N
N
N
24 TRASPASO DE OTROS INGRESOS
01 T/O/I SERVICIOS PRESTADOS
5.24.01-7
N
N
N
07 T/O/I OTROS INGRESOS OPERACIONALES
5.24.07-4
N
N
N
11 T/O/I RECUP GASTO FINIQ. TRABAJ.
5.24.11-6
N
N
N
25 ABONO POR TRASPASOS INTERNOS
12 A/T/C CONSUMO BANDEJAS
5.25.12-1
N
N
N
13 A/T/C CONSUMO BOLSAS-ENVASES
5.25.13-9
N
N
N
14 A/T/C CARGOS MATADERO
5.25.14-7
N
N
N
46 A/T/C TRASPASO PA#OLES
5.25.46-9
N
N
N
30 INGRESOS FINANCIEROS
01 INGRESOS FINANCIEROS
5.30.01-4
N
N
N
02 INGRESOS POR PRESTAMOS
5.30.02-2
N
N
N
03 INTERESES EMPRESAS RELACIONADAS
5.30.03-0
N
N
N
04 INTERESES PERCIBIDOS
5.30.04-8
N
N
N
10 INTERESES BONO SECURITIZADO
5.30.10-5
N
N
N
35
N
N
S
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
11 INGRESOS X SERV.ADM.PRIM.PATRIM.SEPARADO
N
N
12 INGR.FINANC.INVERSIONES SECURIT.(FDO.EXC
N
N
ABONO POR TRASPASO DE GASTOS
01 A/T/C COMBUSTIBLES VEHICULOS
N
N
02 A/T/C BIENESTAR SOCIAL
N
N
03 A/T/C FLETES DE REPARTO
PROVEEDOR
N
N
04 A/T/C DEPRECIACION VEHICULOS
N
N
05 A/T/C FLETE REPARTO PROPIO
N
N
06 A/T/C ARRIENDO VEHICULOS
N
N
07 A/T/C COMISIONES
PROVEEDOR
N
N
08 A/T/C REMUNERACIONES Y LEYES SOC.
N
N
09 A/T/C HONORARIOS
N
N
10 A/T/C MOVILIZACION ADMINISTRACION
N
N
11 A/T/C FINIQUITOS
N
N
12 A/T/C SERVICIOS
N
N
13 A/T/C VIATICOS ADMINISTRACION
N
N
14 A/T/C ASESORIAS PROFESIONALES
N
N
15 A/T/C DEPRECIACION ACTIVO FIJO
N
N
16 A/T/C GASTOS FRIGORIFICOS
N
N
17 A/T/C ARRIENDOS
N
N
18 A/T/C REPARACIONES SUCURSALES
N
N
19 A/T/C COMUNICACIONES
N
N
20 A/T/C SERVICIOS BASICOS
N
N
21 A/T/C INVESTIGACION DE MERCADO
N
N
22 A/T/C COMISIONES AGENCIA
N
N
23 A/T/C FERIA Y EVENTOS
N
N
24 A/T/C MANTENCION ACTIVOS FIJOS
N
N
25 A/T/C SEGUROS
N
N
26 A/T/C CASTIGOS INCOBRALES
N
N
27 A/T/C PUBLICIDAD
N
N
5.30.11-3
5.30.12-1
5.35.01-3
5.35.02-1
5.35.03-9
5.35.04-7
5.35.05-4
5.35.06-2
5.35.07-0
5.35.08-8
5.35.09-6
5.35.10-4
5.35.11-2
5.35.12-0
5.35.13-8
5.35.14-6
5.35.15-3
5.35.16-1
5.35.17-9
5.35.18-7
5.35.19-5
5.35.20-3
5.35.21-1
5.35.22-9
5.35.23-7
5.35.24-5
5.35.25-2
5.35.26-0
5.35.27-8
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
28 A/T/C GASTOS AUDITORIA

N
N
29 A/T/C UTILES DE ESCRITORIO
N
N
30 A/T/C CONTRIBUCIONES Y PATENTES
N
N
31 A/T/C MERMAS PAOLES
N
N
32 A/T/C GASTOS DE CAPACITACION
N
N
33 A/T/C FORMULARIOS P/VENTA
N
N
34 A/T/C PRODUCCIONES
N
N
35 A/T/C GASTOS VARIOS
N
N
36 A/T/C FLETES VARIOS
PROVEEDOR
N
N
37 A/T/C RECUPERACION GASTOS
N
N
38 A/T/C MULTAS
N
N
5.35.28-6
5.35.29-4
5.35.30-2
5.35.31-0
5.35.32-8
5.35.33-6
5.35.34-4
5.35.35-1
5.35.36-9
5.35.37-7
5.35.38-5

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Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
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C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 I N G R E S O S
35 ABONO POR TRASPASO DE GASTOS
39 A/T/C ROPA-UNIFORMES DISTRIB.
5.35.39-3
N
N
N
40 A/T/C LUBRICANTES VEHICULOS
5.35.40-1
N
N
N
41 A/T/C MANTENCION VEHICULOS
5.35.41-9
N
N
N
42 A/T/C REPARACION VEHICULOS
5.35.42-7
N
N
N
43 A/T/C GASTOS THERMO KING
5.35.43-5
N
N
N
44 A/T/C GASTOS CARROCERIA VEHICULOS
5.35.44-3
N
N
N
45 A/T/C MUESTRAS
5.35.45-0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
VARIOS P/TALLER
N
N
N
46 A/T/C DEGUSTACIONES
N
N
47 A/T/C PROMOCIONES
N
N
48 A/T/C DESARROLLO CLIENTES
N
N
49 A/T/C MATERIAL PUBLICITARIO
N
N
50 A/T/C APORTE CLIENTES
N
N
51 A/T/C GASTOS REPRESENTACION
N
N
52 A/T/C DESARROLLO DE SISTEMAS
N
N
53 A/T/C OPERACIONES/DIGITACIONES
N
N
54 A/T/C ARRIENDO EQUIPOS COMPUTACION
N
N
55 A/T/C ROPA-UNIFORMES EXTERNOS
N
N
56 A/T/C GASTOS BANCARIOS
N
N
57 A/T/C SERVICIOS DE ADMINISTRACION
N
N
58 A/T/C SERVICIOS DE ABASTEC.Y LOGIST.
N
N
59 A/T/C SERV. PROCESAMIENTO DE DATOS
N
N
60 A/T/C REPONEDORES
N
N
61 A/T/C FIAMBREROS
N
N
62 A/T/C APORTE PRODUCTOS
N
N
63 A/T/C INDEMNIZAC. PERSONAL AGENCIAS
N
N
64 A/T/C APORTES X RAPPEL CLIENTES
N
N
65 A/T/C
5.35.65-8
5.35.46-8
5.35.47-6
5.35.48-4
5.35.49-2
5.35.50-0
5.35.51-8
5.35.52-6
5.35.53-4
5.35.54-2
5.35.55-9
5.35.56-7
5.35.57-5
5.35.58-3
5.35.59-1
5.35.60-9
5.35.61-7
5.35.62-5
5.35.63-3
5.35.64-1
N
N
66 A/T/C PROV.GASTO VACACIONES

N
N
67 A/T/C REBAJA GASTO VACACIONES
N
N
5.35.66-6
5.35.67-4
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
68 A/T/C INDEMNIZ.DEL PERSONAL(AMORTIZ

N
N
69 A/T/C ACCESORIOS P/VEHIC. REPARTO
N
N
70 A/T/C VIATICOS-PEAJES-PARQ.VEHICULOS
N
N
71 A/T/C SEGUROS VEHICULOS
N
N
72 A/T/C PATENTES-PERMISOS VEHICULOS
N
N
73 A/T/C G.VARIOS VEHICULOS
N
N
74 A/T/C GASTOS PROYECTO CALL CENTER
N
N
75 A/T/C COMBUSTIBLE HIDROLAVADORA
N
N
76 A/T/C GASTOS CAMPA#A CONGELADOS
N
N
77 A/T/C SUELDOS JEFES DE VENTAS
N
N
78 A/T/C CASTIGO CLIENTES X CASTIGAR
N
N
79 A/T/C VENDEDORES DE COBERTURA
N
N
80 A/T/C SUELDO FACTURADORES
N
N
81 A/T/C SUELDOS PEONETAS
N
N
82 A/T/C SUELDOS DISTRIBUCION
N
N
83 A/T/C SUELDOS JEFE MCDO/SUC
N
N
84 A/T/C SUELDOS SUPERVISORES
N
N
85 A/T/C SUELDOS TELEFONISTAS
N
N
86 A/T/C SUELDOS VENDEDORES
N
N
87 A/T/C SUELDOS REPONEDORES
N
N
88 A/T/C SUELDOS FIAMBREROS
N
N
89 A/T/C SUELDOS PROMOTORAS
N
N
90 A/T/C SUELDOS MARKETING
N
N
91 A/T/C SUELDOS ADMINISTRACION
N
N
92 A/T/C SUELDOS ASESORIAS
N
N
93 A/T/C COMISION BANCUENTA
N
N
94 A/T/C INDEMNIZ.EXTRAORDINARIAS
N
N
95 A/T/C VIATICOS DISTRIBUCION
N
N
96 A/T/C MOVILIZACION DISTRIBUCION
N
N
97 A/T/C VIATICOS VENTAS
N
N
5.35.68-2
5.35.69-0
5.35.70-8
5.35.71-6
5.35.72-4
5.35.73-2
5.35.74-0
5.35.75-7
5.35.76-5
5.35.77-3
5.35.78-1
5.35.79-9
5.35.80-7
5.35.81-5
5.35.82-3
5.35.83-1
5.35.84-9
5.35.85-6
5.35.86-4
5.35.87-2
5.35.88-0
5.35.89-8
5.35.90-6
5.35.91-4
5.35.92-2
5.35.93-0
5.35.94-8
5.35.95-5
5.35.96-3
5.35.97-1
98 A/T/C MOVILIZACION VENTAS

N
N
99 A/T/C ARTICULOS DE ASEO
N
N
N
01 A/T/C SEGURO CLIENTES C/RIESGO CREDIT.
N
N
N
02 A/T/C SERVICIOS PERSONAL EXTERNO CAMARAS
N
N
N
03 A/T/C REPAR.Y MANTENC.CAMARAS DE FRIO
N
N
N
04 A/T/C GASTOS PROY.ESTACIONAM.CDPO
N
N
N
05 A/T/C GASTOS X ANALISIS MICROB.A MUESTRA
N
N
N
06 A/T/C SERV.AUXILIARES DE REPARTO EXTERNO
N
N
N
07 A/T/C SERV. PERSONAL ADMINIST. EXTERNOS
N
N
N
08 A/T/C APORTE EXTRAORD.CCAF LOS ANDES
N
N
N
5.35.98-9
5.35.99-7
5.36.01-1
5.36.02-9
5.36.03-7
5.36.04-5
5.36.05-2
5.36.06-0
5.36.07-8
5.36.08-6

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Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
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C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 I N G R E S O S
09 A/T/C DEPOSITOS CONVENIDOS (D.L.3500)
5.36.09-4
N
N
N
10 A/T/C AP. PRODUCTOS POLLOS
5.36.10-2
N
N
N
11 A/T/C APORTE PRODUCTOS CARNE DE VACUNO 5.36.11-0
S
CLIENTES
S
N
12 A/T/C APORTE PRODUCTOS HUEVOS
5.36.12-8
S
CLIENTES
S
N
13 A/T/C APORTE PROD. VERDURAS CONGELADAS 5.36.13-6
S
CLIENTES
S
N
14 A/T/C AP. PRODUCTOS QUESOS
5.36.14-4
N
S
N
15 A/T/C AP. PRODUCTOS PAVOS
5.36.15-1
N
N
N
N
N
N
N
N
S
S
S
S
N
N
N
N
N
N
S
S
S
S
N
N
N
N
N
N
S
S
S
N
N
16 A/T/C AP. PRODUCTOS CECINAS

N
N
17 A/T/C AP. PRODUCTOS PULPAS
N
N
18 A/T/C AP. PRODUCTOS CONGELADOS
N
N
19 A/T/C AP. PRODUCTOS CHAMPINONES
N
N
20 A/T/C DEGUSTACIONES POLLOS
N
N
21 A/T/C DEGUSTACIONES CARNE DE VACUNO
CLIENTES
S
N
22 A/T/C DEGUSTACIONES HUEVOS
CLIENTES
S
N
23 A/T/C DEGUSTACIONES VERDURAS CONGELADAS
CLIENTES
S
N
24 A/T/C DEGUSTACIONES QUESOS
CLIENTES
N
N
25 A/T/C DEGUSTACIONES PAVOS
N
N
26 A/T/C DEGUSTACIONES CECINAS
N
N
27 A/T/C DEGUSTACIONES PULPAS
N
N
28 A/T/C DEGUSTACIONES CONGELADOS
N
N
29 A/T/C DEGUSTACIONES CHAMPINONES
N
N
30 A/T/C MUESTRAS POLLOS
N
N
31 A/T/C MUESTRAS CARNE DE VACUNO
CLIENTES
S
N
32 A/T/C MUESTRAS HUEVOS
CLIENTES
S
N
33 A/T/C MUESTRAS VERDURAS CONGELADAS
CLIENTES
S
N
34 A/T/C MUESTRAS QUESOS
CLIENTES
S
N
35 A/T/C MUESTRAS PAVOS
N
N
36 A/T/C MUESTRAS CECINAS
N
N
37 A/T/C MUESTRAS PULPAS
N
N
38 A/T/C MUESTRAS CONGELADOS
N
N
39 A/T/C MUESTRAS CHAMPINONES
N
N
40 A/T/C PROMOCIONES POLLOS
N
N
41 A/T/C PROMOCIONES CARNE DE VACUNO
CLIENTES
S
N
42 A/T/C PROMOCIONES HUEVOS
CLIENTES
S
N
43 A/T/C PROMOC. VERDURAS CONGELADAS
CLIENTES
S
N
45 A/T/C PROMOCIONES PAVOS
N
N
46 A/T/C PROMOCIONES CECINAS
N
N
5.36.16-9
5.36.17-7
5.36.18-5
5.36.19-3
5.36.20-1
5.36.21-9
5.36.22-7
5.36.23-5
5.36.24-3
5.36.25-0
5.36.26-8
5.36.27-6
5.36.28-4
5.36.29-2
5.36.30-0
5.36.31-8
5.36.32-6
5.36.33-4
5.36.34-2
5.36.35-9
5.36.36-7
5.36.37-5
5.36.38-3
5.36.39-1
5.36.40-9
5.36.41-7
5.36.42-5
5.36.43-3
5.36.45-8
5.36.46-6
N
N
N
S
S
S
S
S
S
N
N
N
N
S
S
S
N
N
N
N
S
N
S
S
S
N
N
N
N
N
47 A/T/C PROMOCIONES PULPAS

N
N
48 A/T/C PROMOCIONES CONGELADOS
N
N
49 A/T/C PROMOCIONES CHAMPINONES
N
N
50 A/T/C APORTE CLIENTES POLLOS
PROVEEDOR
N
N
51 A/T/C APORTE CLIENTES CARNE DE VACUNO
CLIENTES
S
N
52 A/T/C APORTE CLIENTES HUEVOS
CLIENTES
S
N
53 A/T/C APORTE CLTES VERDURAS CONGELADAS
CLIENTES
S
N
55 A/T/C APORTE CLIENTES PAVOS
PROVEEDOR
N
N
56 A/T/C APORTE CLIENTES CECINAS
PROVEEDOR
N
N
57 A/T/C APORTE CLIENTES PULPAS
N
N
58 A/T/C APORTE CLIENTES CONGELADOS
N
N
59 A/T/C APORTE CLIENTES CHAMPINONES
N
N
60 A/T/C AP.CLIENTES POLLOS X INAUG.LOCALES
N
N
61 A/T/C AP.CLTES CARNE VACUNO X INAUG.LOCA
CLIENTES
S
N
62 A/T/C AP.CLIENTES HUEVOS X INAUG.LOCALES
CLIENTES
S
N
63 A/T/C AP.CLTES.VERD.CONGEL.X INAUG.LOCAL
CLIENTES
S
N
65 A/T/C AP.CLIENTES PAVOS X INAUG.LOCALES
N
N
66 A/T/C AP.CLIENTES CEC X INAUG.LOCALES
N
N
67 A/T/C AP.CLIENTES PULPAS X INAUG.LOCALES
N
N
68 A/T/C AP.CLIENTES CONG X INAUG.LOCALES
N
N
69 A/T/C AP.CLTES.CHAMPIGN X INAUG.LOCALES
CLIENTES
N
N
70 A/T/C AP. X RAPPEL CLIENTES POLLOS
N
N
71 A/T/C AP.X RAPPEL CLIENTES CARNE VACUNO
CLIENTES
S
N
72 A/T/C AP.X RAPPEL CLIENTES HUEVOS
CLIENTES
S
N
73 A/T/C AP.X RAPPEL CLTES VERDURAS CONGEL
CLIENTES
S
N
75 A/T/C AP. X RAPPEL CLIENTES PAVOS
N
N
76 A/T/C AP. X RAPPEL CLIENTES CECINAS
N
N
77 A/T/C AP. X RAPPEL CLIENTES PULPAS
N
N
78 A/T/C AP. X RAPPEL CLIENTES CONGELADOS
N
N
79 A/T/C AP. X RAPPEL CLIENTES CHAMPINONES
N
N
5.36.47-4
5.36.48-2
5.36.49-0
5.36.50-8
5.36.51-6
5.36.52-4
5.36.53-2
5.36.55-7
5.36.56-5
5.36.57-3
5.36.58-1
5.36.59-9
5.36.60-7
5.36.61-5
5.36.62-3
5.36.63-1
5.36.65-6
5.36.66-4
5.36.67-2
5.36.68-0
5.36.69-8
5.36.70-6
5.36.71-4
5.36.72-2
5.36.73-0
5.36.75-5
5.36.76-3
5.36.77-1
5.36.78-9
5.36.79-7
N
N
N
80 A/T/C COMISIONES TRANSBANK

N
N
81 A/T/C ENERGIA ELECTRICA
N
N
82 A/T/C CONSUMO DE AGUA POTABLE
N
N
5.36.80-5
5.36.81-3
5.36.82-1

Pagina: 24
Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
P L A N
D E
C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 I N G R E S O S
83 A/T/C OTROS SERVICIOS BASICOS
5.36.83-9
N
N
N
84 A/T/C CASTIGO DEUD.INCOB.C/COBERT.SEG. 5.36.84-7
N
N
N
85 A/T/C CASTIGO DEUD.INCOB.S/COBERT.SEG. 5.36.85-4
N
N
N
86 A/T/C SERV. ASEGURAMIENTO CALIDAD (SEMA) 5.36.86-2
N
S
N
87 A/T/C VENDEDORAS TELEFONICAS
5.36.87-0
N
N
N
88 A/T/C SERV. INFORMAT.Y ASES.CALL CENTER 5.36.88-8
N
N
N
89 A/T/C MERMAS COMBUSTIBLE OCHAGAVIA
5.36.89-6
N
N
N
90 A/T/C ROPA-UNIFORMES ADMINISTRACION
5.36.90-4
N
N
N
91 A/T/C AMORTIZ.GASTOS P.EN MARCHA TEMUCO 5.36.91-2
N
N
N
92 A/T/C INDEMNIZ.DISTRIB.LOCALES DE VENTAS 5.36.92-0
N
N
N
93 A/T/C AMORTIZ. MEJORAS EN LOCALES ARREND 5.36.93-8
N
N
N
95 A/T/C GASTOS PROYECTO FACTURA ELECTRONIC 5.36.95-3
N
N
N
96 A/T/C SERV.PROCESAM.DOCTOS.ELECT.(ENTEL) 5.36.96-1
N
N
N
97 A/T/C REPARAC-MANTENC. EQUIPOS FACT.ELEC 5.36.97-9
N
N
N
98 A/T/C SERVICIOS DE REPONEDORES SEAS LTDA 5.36.98-7
N
N
37
N
N
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
99 A/T/C SERVICIOS DE FIAMBREROS SEAS LTDA.
S
N
ABONO POR TRASPASO DE GASTOS (2)
01 A/T/C DEGUSTACIONES MANTEQUILLA
N
N
02 A/T/C MUESTRAS MANTEQUILLA
N
N
03 A/T/C PROMOCIONES MANTEQUILLA
N
N
04 A/T/C APORTE PRODUCTOS MANTEQUILLA
N
N
05 A/T/C APORTE CLIENTES MANTEQUILLA
N
N
06 A/T/C AP. X RAPPEL CLTES. MANTEQUILLA
N
N
07 A/T/C APORTE CLTES.X REPOSIC.MANTEQUILLA
N
N
10 A/T/C APORTE CLTES.X REPOSIC.POLLOS
CLIENTES
N
N
11 A/T/C APORTE CLTES.X REPOSIC.CARNE VACUN
CLIENTES
N
N
12 A/T/C APORTE CLTES.X REPOSIC.HUEVOS
CLIENTES
N
N
13 A/T/C APORTE CLTES.X REPOSIC.VERD CONGEL
CLIENTES
N
N
14 A/T/C APORTE CLTES.X REPOSIC.QUESOS
CLIENTES
N
N
15 A/T/C APORTE CLTES.X REPOSIC.PAVOS
CLIENTES
N
N
16 A/T/C APORTE CLTES.X REPOSIC.CECINAS
CLIENTES
N
N
17 A/T/C APORTE CLTES.X REPOSIC.PULPAS
CLIENTES
N
N
18 A/T/C APORTE CLTES.X REPOSIC.CONGELADOS
CLIENTES
N
N
19 A/T/C APORTE CLTES.X REPOSIC.CHAMPINONES
CLIENTES
N
N
20 A/T/C DEGUSTACIONES CARNE DE CERDO
N
N
21 A/T/C DEGUSTACIONES CECINAS DE CERDO
N
N
30 A/T/C MUESTRAS CARNE DE CERDO
N
N
31 A/T/C MUESTRAS CECINAS DE CERDO
N
N
41 A/T/C PROMOCIONES CECINAS DE CERDO
N
N
50 A/T/C AP.PRODUCTOS CARNE DE CERDO
S
N
51 A/T/C APORTE PRODUCTOS CECINAS DE CERDO
N
N
60 A/T/C APORTE CLTES. CARNE DE CERDO
S
N
61 A/T/C APORTE CLIENTES CECINAS DE CERDO
N
N
71 A/T/C AP.X RAPPEL CLTES.CEC DE CERDO
N
N
80 A/T/C APORTE CLTES.X REPOSIC.CARNE CERDO
S
N
5.36.99-5
5.37.01-9
5.37.02-7
5.37.03-5
5.37.04-3
5.37.05-0
5.37.06-8
5.37.07-6
5.37.10-0
5.37.11-8
5.37.12-6
5.37.13-4
5.37.14-2
5.37.15-9
5.37.16-7
5.37.17-5
5.37.18-3
5.37.19-1
5.37.20-9
5.37.21-7
5.37.30-8
5.37.31-6
5.37.41-5
5.37.50-6
5.37.51-4
5.37.60-5
5.37.61-3
5.37.71-2
5.37.80-3
81 A/T/C APORTE CLTES.X REPOS.CEC DE CERDO

N
N
90 A/T/C GASTO TINTAS IMPRESORAS PDA FACT.E
N
N
N
91 A/T/C INDEMNIZACIONES PORTEADORES
N
N
N
92 N/T/C GASTOS DIF.HABIL.CALL CENTER MELIP
N
N
N
93 A/T/C AMORTIZ.MEJORAS EN LOCALES ARREND.
N
N
N
94 A/T/C COMISIONES X EXPORTACIONES
N
S
N
96 A/T/C AJUSTE SALDO CLIENTES
N
S
N
97 A/T/C LIQUIDACION GASTOS DIFERIDOS
N
N
N
98 A/T/C GASTOS DE VIAJE EXPORTACIONES
N
N
N
40 INGRESOS FUERA EXPLOTACION
N
N
N
02 OTROS INGRESOS
N
N
N
03 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
N
N
N
04 ARRIENDO SUCURSALES
N
N
N
05 ARRIENDO INMUEBLES
N
N
N
06 INGRESOS X RECUP CASTIGOS INCOBR.
N
N
N
07 INGRESO X CASTIGO NOTAS DE CREDITO
N
N
N
08 INGRESO X PRONTO PAGO A PROVEEDORES
N
N
N
11 INGRESO X INDEMNIZ. DANOS Y PERJUICIOS
N
N
N
12 INGR.X INDEMNIZ.CIA.SEG SINIESTRO CONCEP
N
N
N
13 INGR.X INDEMNIZACION CIA.SEGUROS (VARIOS
N
N
N
14 UTILIDAD X VTA.OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
N
N
N
15 INGRESOS X LIQUID.SECURITIZ. CLTES.
N
N
N
16 INGRESOS X LIQUID.SECURIT. CLTES.
N
N
N
17 UTILIDAD X BONO SECURIT.SERIE B
N
N
N
5.37.81-1

Pagina: 25
Fecha : 28/07/2014
5.37.90-2
5.37.91-0
5.37.92-8
5.37.93-6
5.37.94-4
5.37.96-9
5.37.97-7 537977
5.37.98-5 537985
5.40.01-3
5.40.02-1
5.40.03-9
5.40.04-7
5.40.05-4
5.40.06-2
5.40.07-0
5.40.08-8
5.40.11-2
5.40.12-0
5.40.13-8
5.40.14-6
5.40.15-3 540153
5.40.16-1
5.40.17-9
Hora : 08:55:21
P L A N
D E
C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 I N G R E S O S
5.40.18-7 540187
N
N
N
21 INGRESO X DESCTO.A PORTEADORES S.CONTRAT 5.40.21-1
N
N
N
25 BONIFICACION MANO DE OBRA D.L.889
5.40.25-2
N
N
N
99 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES
5.40.99-7
N
N
N
44 TRASPASO DE INGRESOS FINANCIEROS
01 T/I INGRESOS FINANCIEROS
5.44.01-5
N
N
N
45 TRASPASO DE INGRESOS FUERA EXPLOT.
02 T/I OTROS INGRESOS
5.45.02-0
N
N
N
06 T/I INGRESOS X RECUP CASTIGOS INCOB.
5.45.06-1
N
N
N
08 T/I INGRESO X PRONTO PAGO A PROVEEDORES 5.45.08-7
N
N
N
14 T/I UTIL.X VTA.OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 5.45.14-5
N
N
N
50 BONIFICACION EXTRAORDINARIA
01 BONIFICACION EXTRAORDINARIA
5.50.01-2
N
N
N
60 OTRAS ENTRADAS
88 VENTA DE ACCIONES
5.60.88-8
N
N
N
63 ABONO POR TRASPASO GASTOS
01 A/T/C GASTOS FINANCIEROS
5.63.01-5
N
N
N
01 X ASIGNAR
5.65.01-0
N
N
N
02 A/T/C OTROS EGRESOS
5.65.02-8
N
N
N
06 A/T/C PERDIDA POR BAJAS DE ACTIVOS
5.65.06-9
N
N
N
07 A/T/C PERDIDA VENTA OTROS ACT.CIRCUL.
5.65.07-7
N
N
N
20 A/T/C IMPUESTO TIMBRES Y ESTAMPILLAS
5.65.20-0
N
N
N
33 A/T/C PERDIDA POR GARANTIA PORTEADOR
5.65.33-3
N
N
N
41 A/T/C PERDIDA X FALTANTE DE CAJA
5.65.41-6
N
N
N
70 CORRECCION MONETARIA
5.70.01-0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
85
S
S
S
95
N
N
N
N
N
02 C.M ACTIVO INMOVILIZADO
N
N
03 C. MONET. CTAS. CTES. DEL PERSONAL
N
N
04 C. MONET. CTAS. CTES. EMP. RELAC.
N
N
05 C. MONET. PERDIDA ACUMULADA
N
N
06 C. M. DOCTOS. X COBRAR
N
N
07 C. M. SEGUROS VIGENTES
N
N
08 C. M. OBRAS EN CURSO
N
N
09 C. MONET. IMPTOS. DIFERIDOS (UTILIDAD)
N
N
10 C. MONET. EXISTENCIAS PANOLES
N
N
12 C. MONET. GASTOS DIFERIDOS
N
N
20 UTILIDAD X AJUSTE INVENTARIOS Y PRECIOS
N
N
21 C. MONET. ANUAL EXISTENCIAS
N
N
30 C. MONET.GASTOS P.EN MARCHA SUC TEMUCO
N
N
32 C. MONET. GASTOS DIFER. SECURITIZ.
N
N
33 C. MONET. BONO SECURITIZADO
N
N
40 DIFERENCIA TIPO CAMBIO
N
N
41 DIF T/C IMPORTACIONES
N
N
87 DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO
N
N
ABONO ACTIVACION DE GASTOS
03 A/G FLETES DE REPARTO
PROVEEDOR
N
N
14 A/G ASESORIAS PROFESIONALES
SUB-CUENTA AUXILIAR
N
N
86 A/G SUELDOS VENDEDORES
SUB-CUENTA AUXILIAR
N
N
A/T/C GASTOS NO TRIBUTABLES
01 A/T/C GASTO GRATIFICACION
N
N
04 A/T/C DONACIONES
N
N
05 A/T/C OTROS GASTOS NO TRIBUTABLES
N
N
5.70.02-8
5.70.03-6
5.70.04-4
5.70.05-1
5.70.06-9
5.70.07-7
5.70.08-5
5.70.09-3
5.70.10-1
5.70.12-7
5.70.20-0
5.70.21-8
5.70.30-9
5.70.32-5
5.70.33-3
5.70.40-8
5.70.41-6
5.70.87-9
5.85.03-4
5.85.14-1
5.85.86-9
5.95.01-7
5.95.04-1
5.95.05-8

Pagina: 26
Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
P L A N
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 E G R E S O S
05 COSTO DE VENTAS EXPORTACIONES
01 COSTO VENTA POLLO ENTERO EXPORTACION
N
N
N
02 COSTO VENTA POLLO TROZADO EXPORTACION
N
N
N
03 COSTO VENTA OTRAS AVES EXPORTACION
N
N
N
04 COSTO VENTA PAVO FAENADO EXPORTACION
N
N
N
08 COSTO VENTA CECINAS EXPORTACION
N
N
N
14 COSTO VENTA QUESOS EXPORTACION
N
N
N
20 COSTO VENTA OTRAS EXPORTACIONES
N
S
N
51 FLETES POLLOS EXPORTACION
N
N
N
52 FLETES POLLO TROZADO EXPORTACION
N
N
N
58 FLETES CECINAS EXPORTACION
N
N
N
59 FLETES CONGELADOS EXPORTACION
N
S
N
64 FLETES QUESOS EXPORTACION
N
S
N
71 SEGUROS POLLOS EXPORTACION
6.05.01-4
6.05.02-2
6.05.03-0
6.05.04-8
6.05.08-9
6.05.14-7
6.05.20-4
6.05.51-9
6.05.52-7
6.05.58-4
6.05.59-2
6.05.64-2
6.05.71-7
N
N
N
N
N
09
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
10
N
N
N
N
N
N
79 SEGUROS CONGELADOS EXPORTACION
S
N
84 SEGUROS QUESOS EXPORTACION
S
N
91 OTROS GASTOS EXPORTACION POLLOS
N
N
96 OTROS GASTOS EXPORTACION QUESOS
N
N
COSTOS POR DISTRIBUCION (CONTINUAC)
01 COSTO VENTA CARNE DE CERDO
N
N
02 FLETES CARNE DE CERDO
PROVEEDOR
N
N
03 MERMAS CARNE DE CERDO
N
N
04 DIFERENCIA DE PRECIOS CARNE DE CERDO
N
N
05 COSTO VENTA MANTEQUILLA
S
N
06 FLETES MANTEQUILLA
S
N
07 MERMAS MANTEQUILLA
S
N
08 DIFERENCIA DE PRECIOS MANTEQUILLA
S
N
09 COSTO VENTA CECINAS DE CERDO
N
N
10 FLETES CECINAS DE CERDO
N
N
11 MERMAS CECINAS DE CERDO
N
N
12 DIFERENCIA DE PRECIOS CECINAS DE CERDO
N
N
13 COSTO VTA. CARNES POLLO PROCES.
N
N
14 FLETES CARNES POLLO PROCES.
N
N
15 MERMAS CARNES POLLO PROCES.
N
N
16 DIF. DE PRECIO CARNES POLLO PROCES.
N
N
17 COSTO VTA. CARNES PAVO PROCES.
N
N
18 FLETES CARNES PAVO PROCES.
N
N
19 MERMAS CARNES PAVO PROCES.
N
N
20 DIF. DE PRECIO CARNES PAVO PROCES.
N
N
COSTOS POR DISTRIBUCION
01 COSTO VENTA CECINAS
N
N
02 COSTO VENTA HUEVOS
N
N
03 COSTO VENTA MIEL
N
N
04 COSTO VENTA PAVOS
N
N
05 COSTO VENTA GALLINAS
6.05.79-0
6.05.84-0
6.05.91-5
6.05.96-4
6.09.01-6
6.09.02-4
6.09.03-2
6.09.04-0
6.09.05-7
6.09.06-5
6.09.07-3
6.09.08-1
6.09.09-9
6.09.10-7
6.09.11-5
6.09.12-3
6.09.13-1
6.09.14-9
6.09.15-6
6.09.16-4
6.09.17-2
6.09.18-0
6.09.19-8
6.09.20-6
6.10.01-4
6.10.02-2
6.10.03-0
6.10.04-8
6.10.05-5
N
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
06 COSTO VENTA POLLOS
N
N
07 COSTO VENTA HORTALIZAS
N
N
08 COSTO VENTA OTRAS EXISTENCIAS
N
N
09 COSTO VENTA CARNE DE VACUNO
N
N
10 COSTO VENTA CONGELADOS
N
N
11 FLETE CECINAS
PROVEEDOR
N
N
12 FLETE HUEVOS
PROVEEDOR
N
N
13 FLETE MIEL
PROVEEDOR
N
N
14 FLETE PAVOS
PROVEEDOR
N
N
15 FLETE GALLINAS
PROVEEDOR
N
N
16 FLETE POLLOS
PROVEEDOR
N
N
17 FLETE HORTALIZAS
PROVEEDOR
N
N
18 FLETE OTRAS EXISTENCIAS
PROVEEDOR
N
N
19 FLETES CARNE DE VACUNO
PROVEEDOR
N
N
20 FLETES CONGELADOS
PROVEEDOR
N
N
21 MERMAS CECINAS
N
N
22 MERMAS HUEVOS
N
N
23 MERMAS MIEL
N
N
24 MERMAS PAVOS
N
N
25 MERMAS GALLINAS
N
N
26 MERMAS POLLOS
N
N
27 MERMAS HORTALIZAS
N
N
28 MERMAS OTRAS EXISTENCIAS
N
N
29 MERMAS CARNE DE VACUNO
N
N

Pagina: 27
Fecha : 28/07/2014
6.10.06-3
6.10.07-1
6.10.08-9
6.10.09-7
6.10.10-5
6.10.11-3
6.10.12-1
6.10.13-9
6.10.14-7
6.10.15-4
6.10.16-2
6.10.17-0
6.10.18-8
6.10.19-6
6.10.20-4
6.10.21-2
6.10.22-0
6.10.23-8
6.10.24-6
6.10.25-3
6.10.26-1
6.10.27-9
6.10.28-7
6.10.29-5
Hora : 08:55:21
P L A N
D E
C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 E G R E S O S
10 COSTOS POR DISTRIBUCION
30 MERMAS CONGELADOS
6.10.30-3
N
N
N
31 COSTO VENTA PULPAS
6.10.31-1
N
N
N
32 FLETE PULPAS
6.10.32-9
S
PROVEEDOR
N
N
33 MERMAS PULPAS
6.10.33-7
N
N
N
34 COSTO VENTA CHAMPINONES
6.10.34-5
N
N
N
35 FLETE CHAMPINONES
6.10.35-2
S
PROVEEDOR
N
N
36 MERMAS CHAMPINONES
6.10.36-0
N
N
N
41 DIFERENCIA DE PRECIOS POLLOS
6.10.41-0
N
N
N
42 DIFERENCIA PRECIO CECINAS
6.10.42-8
N
N
N
43 DIFERENCIA DE PRECIOS PAVOS
6.10.43-6
N
N
N
44 DIFERENCIA DE PRECIOS HUEVOS
6.10.44-4
N
N
N
45 DIFERENCIA DE PRECIOS PROCESADOS
6.10.45-1
N
N
N
46 DIFERENCIA DE PRECIOS HORTALIZAS
6.10.46-9
N
N
N
47 DIFERENCIA DE PRECIOS PULPAS
6.10.47-7
N
N
N
48 DIFERENCIA DE PRECIOS CHAMPINONES
6.10.48-5
N
N
N
53 COSTO VENTA POLLOS ENTEROS
6.10.53-5
N
N
N
54 COSTO VENTA POLLO TROZADO
6.10.54-3
N
N
N
55 COSTO VENTA OTRAS AVES
6.10.55-0
N
N
N
56 COSTO VENTA CARNES COCIDAS
6.10.56-8
N
N
N
57 COSTO VENTA COMERCIALIZ. POLLOS
6.10.57-6
N
N
N
58 COSTO VENTA COMERCIALIZ. PAVOS
6.10.58-4
N
N
N
59 COSTO VENTA COMERCIALIZ. CHAMPINONES
6.10.59-2
N
N
N
63 FLETES POLLOS ENTEROS
6.10.63-4
S
PROVEEDOR
N
N
S
S
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
S
N
N
N
S
N
N
11
N
N
N
N
N
N
64 FLETES
PROVEEDOR
65 FLETES
PROVEEDOR
66 FLETES
PROVEEDOR
73 MERMAS
POLLO TROZADO
N
N
OTRAS AVES
N
N
CARNES COCIDAS
N
N
POLLOS ENTEROS
N
N
74 MERMAS POLLO TROZADO
N
N
75 MERMAS OTRAS AVES
N
N
76 MERMAS CARNES COCIDAS
N
N
83 DIFERENCIA DE PRECIOS POLLOS ENTEROS
N
N
84 DIFERENCIA DE PRECIOS POLLO TROZADO
N
N
85 DIFERENCIA DE PRECIOS OTRAS AVES
N
N
86 DIFERENCIA DE PRECIOS CARNES COCIDAS
N
N
87 COSTO VENTA VERDURAS CONGELADAS
N
N
88 FLETES VERDURAS CONGELADAS
PROVEEDOR
N
N
89 MERMAS VERDURAS CONGELADAS
N
N
90 DIFERENCIA DE PRECIO VERDURAS CONGELADAS
N
N
91 COSTO VENTA QUESOS
N
N
92 FLETES QUESOS
PROVEEDOR
N
N
93 MERMAS QUESOS
N
N
94 DIFERENCIA DE PRECIO QUESOS
N
N
95 COSTO VENTA OTROS PAQS. PROMOCIONALES
N
N
96 FLETES OTROS PAQS. PROMOCIONALES
PROVEEDOR
N
N
97 MERMAS OTROS PAQS. PROMOCIONALES
N
N
98 DIFERENCIA DE PRECIO OTROS PAQS.PROMOC.
N
N
COSTOS X TRASPASO CATEGORIA
01 COSTO X CAMBIO CATEG. POLLO ENTERO
N
N
03 COSTO X CAMBIO CATEG. POLLO TROZADO
N
N
05 COSTO X CAMBIO CATEG. OTRAS AVES
N
N
08 COSTO X CAMBIO CATEG. PAVOS
N
N
09 COSTO X CAMBIO CATEG. CARNES COCIDAS
N
N
10 COSTO X CAMBIO CATEG. CECINAS
N
N
12 COSTO X CAMBIO CATEG. CONGELADOS
6.10.64-2
6.10.65-9
6.10.66-7
6.10.73-3
6.10.74-1
6.10.75-8
6.10.76-6
6.10.83-2
6.10.84-0
6.10.85-7
6.10.86-5
6.10.87-3
6.10.88-1
6.10.89-9
6.10.90-7
6.10.91-5
6.10.92-3
6.10.93-1
6.10.94-9
6.10.95-6
6.10.96-4
6.10.97-2
6.10.98-0
6.11.01-2
6.11.03-8
6.11.05-3
6.11.08-7
6.11.09-5
6.11.10-3
6.11.12-9
N
N
14 COSTO X CAMBIO CATEG. HUEVOS
N
N
N
15 COSTO X CAMBIO CATEG. QUESOS
N
N
N
16 COSTO X CAMBIO CATEG. PAQS.PROMOCIONALES
N
N
N
20 COSTO X CAMBIO CATEG. OTRAS EXISTENCIAS
N
N
N
12 CARGO POR TRASPASO DE VENTAS
01 C/T/V VENTA CECINAS
N
N
N
02 C/T/V VENTA HUEVOS
N
N
N
03 C/T/V VENTA MIEL
N
N
N
04 C/T/V VENTA PAVOS
N
N
N
05 C/T/V VENTA GALLINAS
N
N
N
07 C/T/V VENTA HORTALIZAS
N
N
N
08 C/T/V VENTA OTRAS EXISTENCIAS
N
N
N
09 C/T/V VENTA CARNE DE VACUNO
N
N
N
10 C/T/V VENTA CONGELADOS
N
N
N
11 C/T/V VENTA PULPAS
N
N
N
12 C/T/V VENTA CHAMPINONES
N
N
N
6.11.14-5
6.11.15-2
6.11.16-0
6.11.20-2
6.12.01-0
6.12.02-8
6.12.03-6
6.12.04-4
6.12.05-1
6.12.07-7
6.12.08-5
6.12.09-3
6.12.10-1
6.12.11-9
6.12.12-7

Pagina: 28
Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
P L A N
D E
C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 E G R E S O S
12 CARGO POR TRASPASO DE VENTAS
13 C/T/V VENTA POLLOS ENTEROS
6.12.13-5
N
N
N
14 C/T/V VENTA POLLO TROZADO
6.12.14-3
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
13
N
N
N
N
N
N
N
N
N
14
N
N
N
N
N
N
N
N
N
15 C/T/V VENTA OTRAS AVES
N
N
16 C/T/V VENTA CARNES COCIDAS
N
N
17 C/T/V VENTA A DISTRIBUIR
N
N
18 C/T/V VENTA VERDURAS CONGELADAS
N
N
19 C/T/V VENTA QUESOS
N
N
20 C/T/V VENTA OTROS PAQS. PROMOCIONALES
N
N
39 C/T/V VENTA X DIFERENCIAL QUESOS
N
N
41 C/T/V VENTA CARNE DE CERDO
N
N
43 C/T/V VENTA MANTEQUILLA
N
N
45 C/T/V VENTA CECINAS DE CERDO
N
N
51 C/T/V VENTA CARNES DE POLLO PROCESADOS
N
N
53 C/T/V VENTA CARNES DE PAVO PROCESADOS
N
N
CARGO X TRASPASO COSTOS
01 T/C COSTO X CAMBIO CATEG. POLL ENT
N
N
03 T/C COSTO X CAMBIO CATEG. POLL TROZADO
N
N
05 T/C COSTO X CAMBIO CATEG. OTRAS AVES
N
N
08 T/C COSTO X CAMBIO CATEG. PAVOS
N
N
09 T/C COSTO X CAMBIO CATEG. CARNES COCIDAS
N
N
10 T/C COSTO X CAMBIO CATEG. CECINAS
N
N
12 T/C COSTO X CAMBIO CATEG. CONGELADOS
N
N
14 T/C COSTO X CAMBIO CATEG. HUEVOS
N
N
20 T/C COSTO X CAMBIO CATEG. OTRAS EXIST.
N
N
TRASPASO DE COSTOS DE DISTRIBUCION
02 T/C FLETES CARNE DE CERDO
N
N
03 T/C MERMAS CARNE DE CERDO
N
N
06 T/C FLETES MANTEQUILLA
N
N
07 T/C MERMAS MANTEQUILLA
N
N
09 T/C COSTO VENTA CECINAS DE CERDO
N
N
10 T/C FLETES CECINAS DE CERDO
N
N
11 T/C MERMAS CECINAS DE CERDO
N
N
13 T/C COSTO VTA. CARNES POLLO PROCES.
6.12.15-0
6.12.16-8
6.12.17-6
6.12.18-4
6.12.19-2
6.12.20-0
6.12.39-0
6.12.41-6
6.12.43-2
6.12.45-7
6.12.51-5
6.12.53-1
6.13.01-8
6.13.03-4
6.13.05-9
6.13.08-3
6.13.09-1
6.13.10-9
6.13.12-5
6.13.14-1
6.13.20-8
6.14.02-4
6.14.03-2
6.14.06-5
6.14.07-3
6.14.09-9
6.14.10-7
6.14.11-5
6.14.13-1
N
N
N
N
N
N
15
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
N
N
N
N
N
14 T/C FLETES CARNES POLLO PROCES.
N
N
15 T/C MERMAS CARNES POLLO PROCES.
N
N
17 T/C COSTO VTA. CARNES PAVO PROCES.
N
N
18 T/C FLETES CARNES PAVO PROCES.
N
N
19 T/C MERMAS CARNES PAVO PROCES.
N
N
TRASPASO DE COSTOS DE DISTRIBUCION
01 T/C COSTO VENTA CECINAS
N
N
02 T/C COSTO VENTA HUEVOS
N
N
03 T/C COSTO VENTA MIEL
N
N
04 T/C COSTO VENTA PAVOS
N
N
05 T/C COSTO VENTA GALLINAS
N
N
06 T/C COSTO VENTA POLLOS
N
N
07 T/C COSTO VENTA HORTALIZAS
N
N
08 T/C COSTO VENTA OTRAS EXISTENCIAS
N
N
09 T/C COSTO VENTA CARNE DE VACUNO
N
N
10 T/C COSTO VENTA CONGELADOS
N
N
11 T/C FLETE CECINAS
PROVEEDOR
N
N
12 T/C FLETE HUEVOS
PROVEEDOR
N
N
13 T/C FLETE MIEL
PROVEEDOR
N
N
14 T/C FLETE PAVOS
PROVEEDOR
N
N
15 T/C FLETE GALLINAS
PROVEEDOR
N
N
16 T/C FLETE POLLOS
PROVEEDOR
N
N
17 T/C FLETE HORTALIZAS
PROVEEDOR
N
N
18 T/C FLETE OTRAS EXISTENCIAS
PROVEEDOR
N
N
19 T/C FLETES CARNE DE VACUNO
PROVEEDOR
N
N
20 T/C FLETES CONGELADOS
PROVEEDOR
N
N
21 T/C MERMAS CECINAS
N
N
22 T/C MERMAS HUEVOS
N
N
23 T/C MERMAS MIEL
N
N
24 T/C MERMAS PAVOS
N
N
6.14.14-9
6.14.15-6
6.14.17-2
6.14.18-0
6.14.19-8
6.15.01-3
6.15.02-1
6.15.03-9
6.15.04-7
6.15.05-4
6.15.06-2
6.15.07-0
6.15.08-8
6.15.09-6
6.15.10-4
6.15.11-2
6.15.12-0
6.15.13-8
6.15.14-6
6.15.15-3
6.15.16-1
6.15.17-9
6.15.18-7
6.15.19-5
6.15.20-3
6.15.21-1
6.15.22-9
6.15.23-7
6.15.24-5
N
N
N
N
N
N
N
25 T/C MERMAS GALLINAS

N
N
26 T/C MERMAS POLLOS
N
N
27 T/C MERMAS HORTALIZAS
N
N
28 T/C MERMAS OTRAS EXISTENCIAS
N
N
29 T/C MERMAS CARNE DE VACUNO
N
N
30 T/C MERMAS CONGELADOS
N
N
31 T/C COSTO VENTA PULPAS
N
N
6.15.25-2
6.15.26-0
6.15.27-8
6.15.28-6
6.15.29-4
6.15.30-2
6.15.31-0

Pagina: 29
Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
P L A N
D E
C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 E G R E S O S
15 TRASPASO DE COSTOS DE DISTRIBUCION
32 T/C FLETE PULPAS
6.15.32-8
S
PROVEEDOR
N
N
33 T/C MERMAS PULPAS
6.15.33-6
N
N
N
34 T/C COSTO VENTA CHAMPIGNONES
6.15.34-4
N
N
N
35 T/C FLETE CHAMPIGNONES
6.15.35-1
S
PROVEEDOR
N
N
36 T/C MERMAS CHAMPIGNONES
6.15.36-9
N
N
N
41 T/C DIFER. DE PRECIOS POLLOS
6.15.41-9
N
N
N
42 T/C DIFER. PRECIO CECINAS
6.15.42-7
N
N
N
43 T/C DIFER. PRECIO PAVOS
6.15.43-5
N
N
N
44 T/C DIFER. PRECIO HUEVOS
6.15.44-3
N
N
N
45 T/C DIFER. PRECIO PROCESADOS
6.15.45-0
N
N
N
46 T/C DIFER. PRECIO HORTALIZAS
6.15.46-8
N
N
N
N
N
N
N
S
S
S
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
S
N
N
S
N
16
N
N
N
47 T/C DIFER. PRECIO PULPAS
N
N
48 T/C DIFER. PRECIO CHAMPIGNONES
N
N
53 T/C COSTO VTA. POLLOS ENTEROS
N
N
54 T/C COSTO VTA. POLLO TROZADO
N
N
55 T/C COSTO VTA. OTRAS AVES
N
N
56 T/C COSTO VENTA CARNES COCIDAS
N
N
63 T/C FLETES POLLOS ENTEROS
PROVEEDOR
N
N
64 T/C FLETES POLLO TROZADO
PROVEEDOR
N
N
65 T/C FLETES OTRAS AVES
PROVEEDOR
N
N
66 T/C FLETES CARNES COCIDAS
PROVEEDOR
N
N
73 T/C MERMAS POLLOS ENTEROS
N
N
74 T/C MERMAS POLLO TROZADO
N
N
75 T/C MERMAS OTRAS AVES
N
N
76 T/C MERMAS CARNES COCIDAS
N
N
83 T/C DIFER. PRECIOS POLLOS ENTEROS
N
N
84 T/C DIFER. PRECIOS POLLO TROZADO
N
N
85 T/C DIFER. PRECIOS OTRAS AVES
N
N
86 T/C DIFER. PRECIOS CARNES COCIDAS
N
N
87 T/C COSTO VENTA VERDURAS CONGELADAS
N
N
88 T/C FLETES VERDURAS CONGELADAS
PROVEEDOR
N
N
89 T/C MERMAS VERDURAS CONGELADAS
N
N
90 T/C DIFER. PRECIOS VERDURAS CONGELADAS
N
N
91 A/T/C MERMAS QUESOS
N
N
92 T/C FLETES QUESOS
PROVEEDOR
N
N
93 T/C MERMAS QUESOS
N
N
95 T/C COSTO VENTA OTROS PAQS. PROMOCIONALE
N
N
96 T/C FLETES OTROS PAQS. PROMOCIONALES
PROVEEDOR
N
N
97 T/C MERMAS OTROS PAQS. PROMOCIONALES
N
N
TRASPASO DE COSTOS DE DISTRIB.(CONTINUAC
01 T/C COSTO VENTA CARNE DE CERDO
N
N
6.15.47-6
6.15.48-4
6.15.53-4
6.15.54-2
6.15.55-9
6.15.56-7
6.15.63-3
6.15.64-1
6.15.65-8
6.15.66-6
6.15.73-2
6.15.74-0
6.15.75-7
6.15.76-5
6.15.83-1
6.15.84-9
6.15.85-6
6.15.86-4
6.15.87-2
6.15.88-0
6.15.89-8
6.15.90-6
6.15.91-4
6.15.92-2
6.15.93-0
6.15.95-5
6.15.96-3
6.15.97-1
6.16.01-1
S
N
N
20
N
N
N
N
24
N
N
N
25
N
N
N
N
30
N
N
S
N
N
N
S
N
N
N
N
02 T/C FLETES CARNE DE CERDO

PROVEEDOR
N
N
03 T/C MERMAS CARNE DE CERDO
N
N
05 T/C COSTO VENTA MANTEQUILLA
N
N
TRASPASOS INTERNOS
12 CONSUMO BANDEJAS
N
N
13 CONSUMO DE BOLSAS-ENVASES
N
N
14 CARGOS MATADERO
N
N
46 TRASPASO PA#OLES
N
N
CARGO POR TRASPASO OTROS INGRESOS
01 C/T/O/I SERVICIOS PRESTADOS
N
N
07 C/T/O/I OTROS INGRESOS OPERACIONALES
N
N
11 C/T/O/I RECUP GASTO FINIQ. TRABAJ.
N
N
TRASPASO DE COSTOS X TRASPASOS INTERNOS
12 T/C CONSUMO BANDEJAS
N
N
13 T/C CONSUMO BOLSAS-ENVASES
N
N
14 T/C CARGOS MATADERO
N
N
46 T/C TRASPASO PA#OLES
N
N
GASTOS DE DISTRIBUCION
01 COMBUSTIBLES VEHICULOS
N
N
02 BIENESTAR SOCIAL
N
N
03 FLETES DE REPARTO
PROVEEDOR
N
N
04 DEPRECIACION VEHICULOS
N
N
05 FLETE REPARTO PROPIO
N
N
06 ARRIENDO DE VEHICULOS
N
N
07 COMISIONES
PROVEEDOR
N
N
08 REMUNERACIONES Y LEYES SOC.
N
N
09 HONORARIOS
N
N
10 MOVILIZACION ADMINISTRACION
N
N
11 FINIQUITOS
N
N
6.16.02-9
6.16.03-7
6.16.05-2
6.20.12-0
6.20.13-8
6.20.14-6
6.20.46-8
6.24.01-5
6.24.07-2
6.24.11-4
6.25.12-9
6.25.13-7
6.25.14-5
6.25.46-7
6.30.01-2
6.30.02-0
6.30.03-8
6.30.04-6
6.30.05-3
6.30.06-1
6.30.07-9
6.30.08-7
6.30.09-5
6.30.10-3
6.30.11-1

Pagina: 30
Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
P L A N
D E
C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 E G R E S O S
30 GASTOS DE DISTRIBUCION
12 SERVICIOS
6.30.12-9
N
N
N
13 VIATICOS ADMINISTRACION
6.30.13-7
N
N
N
14 ASESORIAS PROFESIONALES
6.30.14-5
N
N
N
15 DEPRECIACION ACTIVO FIJO
6.30.15-2
N
N
N
16 GASTOS FRIGORIFICOS
6.30.16-0
N
N
N
17 ARRIENDOS
6.30.17-8
N
N
N
18 REPARACIONES SUCURSALES
6.30.18-6
N
N
N
19 COMUNICACIONES
6.30.19-4
N
N
N
20 SERVICIOS BASICOS
6.30.20-2
N
N
N
21 INVESTIGACION DE MERCADO
6.30.21-0
N
N
N
22 COMISIONES AGENCIA
6.30.22-8
N
N
N
23 FERIAS Y EVENTOS
6.30.23-6
N
N
N
24 MANTENCION ACTIVOS FIJOS
6.30.24-4
N
N
N
25 SEGUROS
6.30.25-1
N
N
N
26 CASTIGOS INCOBRABLES
6.30.26-9
N
N
N
27 PUBLICIDAD
6.30.27-7
N
N
N
28 GASTOS AUDITORIA
6.30.28-5
N
N
N
29 UTILES DE ESCRITORIO
6.30.29-3
N
N
N
30 CONTRIBUCIONES Y PATENTES
6.30.30-1
N
N
N
31 MERMAS PA#OLES
6.30.31-9
N
N
N
32 GASTOS DE CAPACITACION
6.30.32-7
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
33 FORMULARIOS PARA VENTA
N
N
34 PRODUCCIONES
N
N
35 GASTOS VARIOS
N
N
36 FLETES VARIOS
PROVEEDOR
N
N
37 RECUPERACION GASTOS
N
N
38 MULTAS
N
N
39 ROPA-UNIFORMES DISTRIBUCION
N
N
40 LUBRICANTES VEHICULOS
N
N
41 MANTENCION VEHICULOS
N
N
42 REPARACION VEHICULOS
N
N
43 GASTOS THERMO KING
N
N
44 GASTOS CARROCERIA VEHICULOS
N
N
45 MUESTRAS
N
N
46 DEGUSTACIONES
N
N
47 PROMOCIONES
N
N
48 DESARROLLO CLIENTES
N
N
49 MATERIAL PUBLICITARIO
N
N
50 APORTE CLIENTES
PROVEEDOR
N
N
51 GASTOS REPRESENTACION
N
N
52 DESARROLLO DE SISTEMAS
N
N
53 OPERACIONES/DIGITACIONES
N
N
54 ARRIENDO EQUIPOS COMPUTACION
N
N
55 ROPA-UNIFORMES EXTERNOS
N
N
56 GASTOS BANCARIOS
N
N
57 SERVICIOS DE ADMINISTRACION
N
N
58 SERVICIOS DE ABASTEC. Y LOGIST.
N
N
59 SERV. PROCESAMIENTO DE DATOS
N
N
60 REPONEDORES
N
N
61 FIAMBREROS
N
N
62 APORTE PRODUCTOS
6.30.33-5
6.30.34-3
6.30.35-0
6.30.36-8
6.30.37-6
6.30.38-4
6.30.39-2
6.30.40-0
6.30.41-8
6.30.42-6
6.30.43-4
6.30.44-2
6.30.45-9
6.30.46-7
6.30.47-5
6.30.48-3
6.30.49-1
6.30.50-9
6.30.51-7
6.30.52-5
6.30.53-3
6.30.54-1
6.30.55-8
6.30.56-6
6.30.57-4
6.30.58-2
6.30.59-0
6.30.60-8
6.30.61-6
6.30.62-4
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
63 INDEMNIZAC. PERSONAL AGENCIAS
N
N
64 APORTES X RAPPEL CLIENTES
PROVEEDOR
N
N
65 ARTICULOS VARIOS P/TALLER
N
N
66 PROV.GASTO VACACIONES
N
N
67 REBAJA GASTO VACACIONES
N
N
68 INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL (AMORTIZAC.
N
N
69 ACCESORIOS P/VEHIC. REPARTO
N
N
70 VIATICOS-PEAJES-PARQ.VEHICULOS
N
N
71 SEGUROS VEHICULOS
N
N
72 PATENTES-PERMISOS VEHICULOS
N
N
73 G.VARIOS VEHICULOS
N
N
74 GASTOS PROYECTO CALL CENTER
N
N
75 COMBUSTIBLE HIDROLAVADORA
N
N
76 GASTOS CAMPA#A CONGELADOS
N
N
77 SUELDOS JEFES DE VENTAS
N
N
78 CASTIGO CLIENTES X CASTIGAR
N
N
79 VENDEDORES DE COBERTURA
N
N
80 SUELDOS FACTURADORES
N
N
81 SUELDOS PEONETAS
N
N
6.30.63-2
6.30.64-0
6.30.65-7
6.30.66-5
6.30.67-3
6.30.68-1
6.30.69-9
6.30.70-7
6.30.71-5
6.30.72-3
6.30.73-1
6.30.74-9
6.30.75-6
6.30.76-4
6.30.77-2
6.30.78-0
6.30.79-8
6.30.80-6
6.30.81-4

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Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
P L A N
D E
C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo
Movex
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 E G R E S O S
82 SUELDOS DISTRIBUCION
6.30.82-2
N
N
N
83 SUELDOS JEFE MCDO/SUC
6.30.83-0
N
N
N
84 SUELDOS SUPERVISORES
6.30.84-8
N
N
N
85 SUELDOS TELEFONISTAS
6.30.85-5
N
N
N
86 SUELDOS VENDEDORES
6.30.86-3
N
N
N
87 SUELDOS REPONEDORES
6.30.87-1
N
N
N
88 SUELDOS FIAMBREROS
6.30.88-9
N
N
N
89 SUELDOS PROMOTORAS
6.30.89-7
N
N
N
90 SUELDOS MARKETING
6.30.90-5
N
N
N
91 SUELDOS ADMINISTRACION
6.30.91-3
N
N
N
92 SUELDOS ASESORIAS
6.30.92-1
N
N
N
93 COMISION BANCUENTA
6.30.93-9
N
N
N
94 INDEMNIZACIONES EXTRAORDINARIAS
6.30.94-7
N
N
N
95 VIATICOS DISTRIBUCION
6.30.95-4
N
N
N
96 MOVILIZACION DISTRIBUCION
6.30.96-2
N
N
N
97 VIATICOS VENTAS
6.30.97-0
N
N
N
98 MOVILIZACION VENTAS
6.30.98-8
N
N
N
99 ARTICULOS DE ASEO
6.30.99-6
N
N
N
01 SEGURO CLIENTES C/RIESGO CREDITICIO
6.31.01-0
N
N
N
02 SERVICIOS PERSONAL EXTERNO CAMARAS
6.31.02-8
N
N
N
03 REPAR.Y MANTENC.CAMARAS DE FRIO
6.31.03-6
N
N
N
04 GASTOS PROYECTO ESTACIONAM. CDPO
6.31.04-4
N
N
N
05 GASTOS X ANALISIS MICROB.A MUESTRAS
6.31.05-1
N
N
N
06 SERV. AUXILIARES DE REPARTO EXTERNOS
6.31.06-9
N
N
N
07 SERV.PERSONAL ADMINISTRAC. EXTERNOS
6.31.07-7
N
N
N
08 APORTE EXTRAORDINARIO CCAF LOS ANDES
6.31.08-5
N
N
N
09 DEPOSITOS CONVENIDOS (D.L.3500)
6.31.09-3
N
N
N
10 APORTE PRODUCTOS POLLOS
6.31.10-1
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
CLIENTES
N
N
11 APORTE PRODUCTOS CARNE DE VACUNO
CLIENTES
S
N
12 APORTE PRODUCTOS HUEVOS
CLIENTES
S
N
13 APORTE PRODUCTOS VERDURAS CONGELADAS
CLIENTES
S
N
14 APORTE PRODUCTOS QUESOS
CLIENTES
S
N
15 APORTE PRODUCTOS PAVOS
CLIENTES
N
N
16 APORTE PRODUCTOS CECINAS
CLIENTES
N
N
17 APORTE PRODUCTOS PULPAS
CLIENTES
N
N
18 APORTE PRODUCTOS CONGELADOS
CLIENTES
N
N
19 APORTE PRODUCTOS CHAMPINONES
CLIENTES
N
N
20 DEGUSTACIONS POLLOS
CLIENTES
N
N
21 DEGUSTACIONES CARNE DE VACUNO
CLIENTES
S
N
22 DEGUSTACIONES HUEVOS
CLIENTES
S
N
23 DEGUSTACIONES VERDURAS CONGELADAS
CLIENTES
S
N
24 DEGUSTACIONES QUESOS
CLIENTES
S
N
25 DEGUSTACIONES PAVOS
CLIENTES
N
N
26 DEGUSTACIONES CECINAS
CLIENTES
N
N
27 DEGUSTACIONES PULPAS
CLIENTES
N
N
28 DEGUSTACIONES CONGELADOS
CLIENTES
N
N
29 DEGUSTACIONES CHAMPINONES
CLIENTES
N
N
30 MUESTRAS POLLOS
CLIENTES
N
N
31 MUESTRAS CARNE DE VACUNO
CLIENTES
S
N
32 MUESTRAS HUEVOS
CLIENTES
S
N
33 MUESTRAS VERDURAS CONGELADAS
CLIENTES
S
N
34 MUESTRAS QUESOS
CLIENTES
S
N
35 MUESTRAS PAVOS
CLIENTES
N
N
36 MUESTRAS CECINAS
CLIENTES
N
N
37 MUESTRAS PULPAS
CLIENTES
N
N
38 MUESTRAS CONGELADOS
CLIENTES
N
N
39 MUESTRAS CHAMPINONES
CLIENTES
N
N
40 PROMOCIONES POLLOS
6.31.11-9
6.31.12-7
6.31.13-5
6.31.14-3
6.31.15-0
6.31.16-8
6.31.17-6
6.31.18-4
6.31.19-2
6.31.20-0
6.31.21-8
6.31.22-6
6.31.23-4
6.31.24-2
6.31.25-9
6.31.26-7
6.31.27-5
6.31.28-3
6.31.29-1
6.31.30-9
6.31.31-7
6.31.32-5
6.31.33-3
6.31.34-1
6.31.35-8
6.31.36-6
6.31.37-4
6.31.38-2
6.31.39-0
6.31.40-8
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
CLIENTES
N
N
41 PROMOCIONES CARNE DE VACUNO
CLIENTES
S
N
42 PROMOCIONES HUEVOS
CLIENTES
S
N
43 PROMOCIONES VERDURAS CONGELADAS
CLIENTES
S
N
44 PROMOCIONES QUESOS
CLIENTES
S
N
45 PROMOCIONES PAVOS
CLIENTES
N
N
46 PROMOCIONES CECINAS
CLIENTES
N
N
47 PROMOCIONES PULPAS
CLIENTES
N
N
48 PROMOCIONES CONGELADOS
CLIENTES
N
N
49 PROMOCIONES CHAMPINONES
CLIENTES
N
N
50 APORTE CLIENTES POLLOS
CLIENTES
N
N
51 APORTE CLIENTES CARNE DE VACUNO
CLIENTES
S
N
6.31.41-6
6.31.42-4
6.31.43-2
6.31.44-0
6.31.45-7
6.31.46-5
6.31.47-3
6.31.48-1
6.31.49-9
6.31.50-7
6.31.51-5

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Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
P L A N
D E
C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 E G R E S O S
52 APORTE CLIENTES HUEVOS
6.31.52-3
S
CLIENTES
S
N
53 APORTE CLIENTES VERDURAS CONGELADAS
6.31.53-1
S
CLIENTES
S
N
54 APORTE CLIENTES QUESOS
6.31.54-9
S
CLIENTES
S
N
55 APORTE CLIENTES PAVOS
6.31.55-6
S
CLIENTES
N
N
56 APORTE CLIENTES CECINAS
6.31.56-4
S
CLIENTES
N
N
57 APORTE CLIENTES PULPAS
6.31.57-2
S
CLIENTES
N
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
N
N
N
N
N
N
N
N
58 APORTE CLIENTES CONGELADOS

CLIENTES
N
N
59 APORTE CLIENTES CHAMPINONES
CLIENTES
N
N
60 APORTE CLIENTES POLLOS X INAUG.LOCALES
CLIENTES
N
N
61 AP.CLTES CARNE DE VACUNO X INAUG.LOCALES
CLIENTES
S
N
62 APORTE CLIENTES HUEVOS X INAUG.LOCALES
CLIENTES
S
N
63 AP.CLTES VERD.CONGELADAS X INAUG LOCALES
CLIENTES
S
N
64 AP. CLIENTES QUESOS X INAUG.LOCALES
CLIENTES
S
N
65 APORTE CLIENTES PAVOS X INAUG.LOCALES
CLIENTES
N
N
66 APORTE CLIENTES CEC X INAUG.LOCALES
CLIENTES
N
N
67 APORTE CLIENTES PULPAS X INAUG.LOCALES
N
N
68 APORTE CLIENTES CONG X INAUG.LOCALES
CLIENTES
N
N
69 APORTE CLIENTES CHAMPIGN X INAUG.LOCALES
CLIENTES
N
N
70 AP. X RAPPEL CLIENTES POLLOS
CLIENTES
N
N
71 AP.X RAPPEL CLIENTES CARNE DE VACUNO
CLIENTES
S
N
72 AP X RAPPEL CLIENTES HUEVOS
CLIENTES
S
N
73 APORTE X RAPPEL CLTES VERDURAS CONGELADA
CLIENTES
S
N
74 APORTE X RAPPEL CLIENTES QUESOS
CLIENTES
S
N
75 AP. X RAPPEL CLIENTES PAVOS
CLIENTES
N
N
76 AP. X RAPPEL CLIENTES CECINAS
CLIENTES
N
N
77 AP. X RAPPEL CLIENTES PULPAS
CLIENTES
N
N
78 AP. X RAPPEL CLIENTES CONGELADOS
CLIENTES
N
N
79 AP. X RAPPEL CLIENTES CHAMPINONES
CLIENTES
N
N
80 COMISIONES TRANSBANK
N
N
81 ENERGIA ELECTRICA
N
N
82 CONSUMO DE AGUA POTABLE
N
N
83 OTROS SERVICIOS BASICOS
N
N
84 CASTIGO DEUD.INCOB.C/COBERT.SEG
N
N
85 CASTIGO DEUD.INCOB.S/COBERT.SEG.
N
N
86 SERV. ASEGURAMIENTO CALIDAD (SEMA)
S
N
87 VENDEDORAS TELEFONICAS
N
N
6.31.58-0
6.31.59-8
6.31.60-6
6.31.61-4
6.31.62-2
6.31.63-0
6.31.64-8
6.31.65-5
6.31.66-3
6.31.67-1
6.31.68-9
6.31.69-7
6.31.70-5
6.31.71-3
6.31.72-1
6.31.73-9
6.31.74-7
6.31.75-4
6.31.76-2
6.31.77-0
6.31.78-8
6.31.79-6
6.31.80-4
6.31.81-2
6.31.82-0
6.31.83-8
6.31.84-6
6.31.85-3
6.31.86-1
6.31.87-9
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
32
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
88 SERV. INFORMAT.Y ASES.CALL CENTER

N
N
89 MERMAS COMBUSTIBLE OCHAGAVIA
N
N
90 ROPA-UNIFORMES ADMINISTRACION
N
N
91 AMORTIZAC.GASTOS P.EN MARCHA SUC TEMUCO
N
N
92 INDEMNIZAC.DISTRIB.LOCALES DE VENTAS
N
N
93 COMISION X ADMINIST. SUCURSALES
N
N
94 OTROS EGRESOS OPERACIONALES
N
N
95 GASTOS PROYECTO FACTURA ELECTRONICA
N
N
96 SERV. PROCESAM.DOCTOS.ELECT.(ENTEL)
N
N
97 REPARAC-MANTENC. EQUIPOS FACT.ELECTR.
N
N
98 SERVICIOS DE REPONEDORES SEAS LTDA.
S
N
99 SERVICIOS DE FIAMBREROS SEAS LTDA.
S
N
GASTOS DE DISTRIBUCION (2)
01 DEGUSTACIONES MANTEQUILLA
CLIENTES
N
N
02 MUESTRAS MANTEQUILLA
CLIENTES
N
N
03 PROMOCIONES MANTEQUILLA
CLIENTES
N
N
04 APORTE PRODUCTOS MANTEQUILLA
CLIENTES
N
N
05 APORTE CLIENTES MANTEQUILLA
CLIENTES
N
N
06 AP. X RAPPEL CLTES. MANTEQUILLA
CLIENTES
N
N
07 APORTE CLTES. X REPOSIC. MANTEQUILLA
CLIENTES
N
N
10 APORTE CLTES. X REPOSIC. POLLOS
CLIENTES
N
N
11 APORTE CLTES. X REPOSIC. CARNE DE VACUNO
CLIENTES
N
N
12 APORTE CLTES. X REPOSIC. HUEVOS
CLIENTES
N
N
13 APORTE CLTES. X REPOSIC. VERDURAS CONGEL
CLIENTES
N
N
14 APORTE CLTES. X REPOSIC. QUESOS
CLIENTES
N
N
15 APORTE CLTES. X REPOSIC. PAVOS
CLIENTES
N
N
16 APORTE CLTES. X REPOSIC. CECINAS
CLIENTES
N
N
17 APORTE CLTES. X REPOSIC. PULPAS
CLIENTES
N
N
18 APORTE CLTES. X REPOSIC. CONGELADOS
CLIENTES
N
N
19 APORTE CLTES. X REPOSIC. CHAMPINONES
CLIENTES
N
N
20 DEGUSTACIONES CARNE DE CERDO
6.31.88-7
6.31.89-5
6.31.90-3
6.31.91-1
6.31.92-9
6.31.93-7
6.31.94-5
6.31.95-2
6.31.96-0
6.31.97-8
6.31.98-6
6.31.99-4
6.32.01-8
6.32.02-6
6.32.03-4
6.32.04-2
6.32.05-9
6.32.06-7
6.32.07-5
6.32.10-9
6.32.11-7
6.32.12-5
6.32.13-3
6.32.14-1
6.32.15-8
6.32.16-6
6.32.17-4
6.32.18-2
6.32.19-0
6.32.20-8
S
S
S
S
CLIENTES
N
N
21 DEGUSTACIONES CECINAS DE CERDO
CLIENTES
S
N
30 MUESTRAS CARNE DE CERDO
CLIENTES
N
N
31 MUESTRAS CECINAS DE CERDO
CLIENTES
S
N
6.32.21-6
6.32.30-7
6.32.31-5

Pagina: 33
Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
P L A N
D E
C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 E G R E S O S
32 GASTOS DE DISTRIBUCION (2)
40 PROMOCIONES CARNE DE CERDO
6.32.40-6
S
CLIENTES
N
N
41 PROMOCIONES CECINAS DE CERDO
6.32.41-4
S
CLIENTES
S
N
50 APORTE PRODUCTOS CARNE DE CERDO
6.32.50-5
S
CLIENTES
S
N
51 APORTE PRODUCTOS CECINAS DE CERDO
6.32.51-3
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
S
N
60 APORTE CLIENTES CARNE DE CERDO
6.32.60-4
S
CLIENTES
S
N
61 APORTE CLIENTES CECINAS DE CERDO
6.32.61-2
S
CLIENTES
S
N
70 AP. X RAPPEL CLIENTES CARNE DE CERDO
6.32.70-3
S
CLIENTES
S
N
71 AP. X RAPPEL CLIENTES CECINAS DE CERDO 6.32.71-1
S
CLIENTES
S
N
80 APORTE CLTES. X REPOSIC. CARNE DE CERDO 6.32.80-2
S
CLIENTES
S
N
81 APORTE CLTES.X REPOSIC. CECINAS DE CERDO 6.32.81-0
S
CLIENTES
S
N
90 GASTO TINTAS IMPRESORAS PDA FACT.ELECT. 6.32.90-1
N
N
N
91 INDEMNIZACIONES PORTEADORES
6.32.91-9
N
N
N
92 GASTOS DIFER.HABIL.CALL CENTER MELIP
6.32.92-7
N
N
N
93 AMORTIZAC. MEJORAS EN LOCALES ARRENDADOS 6.32.93-5
N
N
N
N
N
N
N
N
N
33
N
N
N
35
N
N
N
N
N
N
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
94 COMISIONES X EXPORTACIONES
S
N
95 COMISIONES X COMERCIALIZ. PRODUCTOS
N
N
96 AJUSTE SALDO CLIENTES
S
N
97 LIQUIDACION GASTOS DIFERIDOS
N
N
98 GASTOS DE VIAJE EXPORTACIONES
N
N
99 GASTOS DE IMPORTACION
N
N
GASTOS DE DISTRIBUCION (3)
04 GASTOS EXPORTACION CECINAS
N
N
21 SERVICIOS COMPUTACIONALES
N
N
22 DIFER.INVENT. PRODUCTOS PANOL
N
N
TRASPASO GASTOS DE DISTRIBUCION
01 T/C COMBUSTIBLES VEHICULOS
N
N
02 T/C BIENESTAR SOCIAL
N
N
03 T/C FLETES DE REPARTO
N
N
04 T/C DEPRECIACION VEHICULOS
N
N
05 T/C FLETE REPARTO PROPIO
N
N
06 T/C ARRIENDO DE VEHICULOS
N
N
07 T/C COMISIONES
PROVEEDOR
N
N
08 T/C REMUNERACIONES Y LEYES SOC.
N
N
09 T/C HONORARIOS
N
N
10 T/C MOVILIZACION ADMINISTRACION
N
N
11 T/C FINIQUITOS
N
N
12 T/C SERVICIOS
N
N
13 T/C VIATICOS ADMINISTRACION
N
N
14 T/C ASESORIAS PROFESIONALES
N
N
15 T/C DEPRECIACION ACTIVO FIJO
N
N
16 T/C GASTOS FRIGORIFICOS
N
N
17 T/C ARRIENDOS
N
N
18 T/C REPARACIONES SUCURSALES
N
N
19 T/C COMUNICACIONES
N
N
20 T/C SERVICIOS BASICOS
N
N
6.32.94-3
6.32.95-0
6.32.96-8 632968
6.32.97-6 632976
6.32.98-4 632984
6.32.99-2
6.33.04-0
6.33.21-4
6.33.22-2
6.35.01-1
6.35.02-9
6.35.03-7
6.35.04-5
6.35.05-2
6.35.06-0
6.35.07-8
6.35.08-6
6.35.09-4
6.35.10-2
6.35.11-0
6.35.12-8
6.35.13-6
6.35.14-4
6.35.15-1
6.35.16-9
6.35.17-7
6.35.18-5
6.35.19-3
6.35.20-1
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
21 T/C INVESTIGACION DE MERCADO

N
N
22 T/C COMISIONES AGENCIA
N
N
23 T/C FERIAS Y EVENTOS
N
N
24 T/C MANTENCION ACTIVOS FIJOS
N
N
25 T/C SEGUROS
N
N
26 T/C CASTIGOS INCOBRABLES
N
N
27 T/C PUBLICIDAD
N
N
28 T/C GASTOS AUDITORIA
N
N
29 T/C UTILES DE ESCRITORIO
N
N
30 T/C CONTRIBUCIONES Y PATENTES
N
N
31 T/C MERMAS PAOLES
N
N
32 T/C GASTOS DE CAPACITACION
N
N
33 T7C FORMULARIOS P/VENTA
N
N
34 T/C PRODUCCIONES
N
N
35 T/C GASTOS VARIOS
N
N
36 T/C FLETES VARIOS
N
N
37 T/C RECUPERACION DE GASTOS
N
N
38 T/C MULTAS
N
N
39 T/C ROPA-UNIFORMES DISTRIB.
N
N
40 T/C LUBRICANTES VEHICULOS
N
N
41 T/C MANTENCION VEHICULOS
N
N
42 T/C REPARACION VEHICULOS
N
N
43 T/C GASTOS THERMO KING
N
N
44 T/C GASTOS CARROCERIA VEHICULOS
N
N
45 T/C MUESTRAS
N
N

Pagina: 34
Fecha : 28/07/2014
6.35.21-9
6.35.22-7
6.35.23-5
6.35.24-3
6.35.25-0
6.35.26-8
6.35.27-6
6.35.28-4
6.35.29-2
6.35.30-0
6.35.31-8
6.35.32-6
6.35.33-4
6.35.34-2
6.35.35-9
6.35.36-7
6.35.37-5
6.35.38-3
6.35.39-1
6.35.40-9
6.35.41-7
6.35.42-5
6.35.43-3
6.35.44-1
6.35.45-8
Hora : 08:55:21
P L A N
D E
C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 E G R E S O S
35 TRASPASO GASTOS DE DISTRIBUCION
46 T/C DEGUSTACIONES
6.35.46-6
N
N
N
47 T/C PROMOCIONES
6.35.47-4
N
N
N
48 T/C DESARROLLO CLIENTES
6.35.48-2
N
N
N
49 T/C MATERIAL PUBLICITARIO
6.35.49-0
N
N
N
50 T/C APORTE CLIENTES
6.35.50-8
N
N
N
51 T/C GASTOS REPRESENTACION
6.35.51-6
N
N
N
52 T/C DESARROLLO DE SISTEMAS
6.35.52-4
N
N
N
53 T/C OPERACIONES/DIGITACIONES
6.35.53-2
N
N
N
54 T/C ARRIENDO EQUIPOS COMPUTAC.
6.35.54-0
N
N
N
55 T/C ROPA-UNIFORMES EXTERNOS
6.35.55-7
N
N
N
56 T/C GASTOS BANCARIOS
6.35.56-5
N
N
N
57 T/C SERVICIOS DE ADMINISTRACION
6.35.57-3
N
N
N
58 T/C SERVICIOS DE ABASTEC.Y LOGIST.
6.35.58-1
N
N
N
59 T/C SERV. PROCESAMIENTO DE DATOS
6.35.59-9
N
N
N
60 T/C REPONEDORES
6.35.60-7
N
N
N
61 T/C FIAMBREROS
6.35.61-5
N
N
N
62 T/C APORTE PRODUCTOS
6.35.62-3
N
N
N
63 T/C INDEMNIZAC. PERSONAL AGENCIAS
6.35.63-1
N
N
N
64 T/C APORTES X RAPPEL CLIENTES
6.35.64-9
N
N
N
65 T/C ARTICULOS VARIOS P/TALLER
6.35.65-6
N
N
N
66 T/C PROV.GASTO VACACIONES
6.35.66-4
N
N
N
67 T/C REBAJA GASTO VACACIONES
6.35.67-2
N
N
N
68 T/C INDEMNIZ.DEL PERSONAL(AMORTIZ)
6.35.68-0
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
69 T/C ACCESORIOS P/VEHIC. REPARTO
N
N
70 T/C VIATICOS-PEAJES-PARQ.VEHIC.
N
N
71 T/C SEGUROS VEHICULOS
N
N
72 T/C PATENTES-PERMISOS VEHICULOS
N
N
73 T/C G.VARIOS VEHICULOS
N
N
74 T/C GASTOS PROYECTO CALL CENTER
N
N
75 T/C COMBUSTIBLE HIDROLAVADORA
N
N
76 T/C GASTOS CAMPA#A CONGELADOS
N
N
77 T/C SUELDOS JEFES DE VENTAS
N
N
78 T/C CASTIGO CLIENTES X CASTIGAR
N
N
79 T/C VENDEDORES DE COBERTURA
N
N
80 T/C SUELDOS FACTURADORES
N
N
81 T/C SUELDOS PEONETAS
N
N
82 T/C SUELDOS DISTRIBUCION
N
N
83 T/C SUELDOS JEFE MCDO/SUC
N
N
84 T/C SUELDOS SUPERVISORES
N
N
85 T/C SUELDOS TELEFONISTAS
N
N
86 T/C SUELDOS VENDEDORES
N
N
87 T/C SUELDOS REPONEDORES
N
N
88 T/C SUELDOS FIAMBREROS
N
N
89 T/C SUELDOS PROMOTORAS
N
N
90 T/C SUELDOS MARKETING
N
N
91 T/C SUELDOS ADMINISTRACION
N
N
92 T/C SUELDOS ASESORIAS
N
N
93 T/C COMISION BANCUENTA
N
N
94 T/C INDEMNIZ.EXTRAORDINARIAS
N
N
95 T/C VIATICOS DISTRIBUCION
N
N
96 T/C MOVILIZACION DISTRIBUCION
N
N
97 T/C VIATICOS VENTAS
N
N
98 T/C MOVILIZACION VENTAS
6.35.69-8
6.35.70-6
6.35.71-4
6.35.72-2
6.35.73-0
6.35.74-8
6.35.75-5
6.35.76-3
6.35.77-1
6.35.78-9
6.35.79-7
6.35.80-5
6.35.81-3
6.35.82-1
6.35.83-9
6.35.84-7
6.35.85-4
6.35.86-2
6.35.87-0
6.35.88-8
6.35.89-6
6.35.90-4
6.35.91-2
6.35.92-0
6.35.93-8
6.35.94-6
6.35.95-3
6.35.96-1
6.35.97-9
6.35.98-7
N
N
36
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
S
S
N
N
N
N
99 T/C ARTICULOS DE ASEO
N
N
TRASPASO GASTOS DE DISTRIBUCION
01 T/C SEGURO CLIENTES C/RIESGO CREDIT.
N
N
02 T/C SERVICIOS PERSONAL EXTERNO CAMARAS
N
N
03 T/C REPAR.Y MANTENC.CAMARAS DE FRIO
N
N
04 T/C GASTOS PROY.ESTACIONAM. CDPO
N
N
05 T/C GASTOS X ANALISIS MICROB.A MUESTRAS
N
N
06 T/C SERV.AUXILIARES DE REPARTO EXTERNOS
N
N
07 T/C SERV. PERSONAL ADMINIST. EXTERNOS
N
N
08 T/C APORTE EXTRAORDINARIO CCAF LOS ANDES
N
N
09 T/C DEPOSITOS CONVENIDOS (D.L.3500)
N
N
10 T/C AP. PRODUCTOS POLLOS
N
N
11 T/C APORTE PRODUCTOS CARNE DE VACUNO
CLIENTES
S
N
12 T/C APORTE PRODUCTOS HUEVOS
CLIENTES
S
N
13 T/C APORTE PROD. VERDURAS CONGELADAS
CLIENTES
S
N
14 T/C AP. PRODUCTOS QUESOS
S
N
15 T/C AP. PRODUCOTS PAVOS
N
N
6.35.99-5
6.36.01-9
6.36.02-7
6.36.03-5
6.36.04-3
6.36.05-0
6.36.06-8
6.36.07-6
6.36.08-4
6.36.09-2
6.36.10-0
6.36.11-8
6.36.12-6
6.36.13-4
6.36.14-2
6.36.15-9

Pagina: 35
Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
P L A N
D E
C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 E G R E S O S
16 T/C AP. PRODUCTOS CECINAS
6.36.16-7
N
N
N
N
N
S
S
S
S
N
N
N
N
N
N
S
S
S
S
N
N
N
N
N
N
S
S
S
N
N
N
N
17 T/C AP. PRODUCTOS PULPAS
N
N
18 T/C AP. PRODUCTOS CONGELADOS
N
N
19 T/C AP. PRODUCTOS CHAMPINONES
N
N
20 T/C DEGUSTACIONES POLLOS
N
N
21 T/C DEGUSTACIONES CARNE DE VACUNO
CLIENTES
S
N
22 T/C DEGUSTACIONES HUEVOS
CLIENTES
S
N
23 T/C DEGUSTACIONES VERDURAS CONGELADAS
CLIENTES
S
N
24 T/C DEGUSTACIONES QUESOS
CLIENTES
S
N
25 T/C DEGUSTACIONES PAVOS
N
N
26 T/C DEGUSTACIONES CECINAS
N
N
27 T/C DEGUSTACIONES PULPAS
N
N
28 T/C DEGUSTACIONES CONGELADOS
N
N
29 T/C DEGUSTACIONES CHAMPINONES
N
N
30 T/C MUESTRAS POLLOS
N
N
31 T/C MUESTRAS CARNE DE VACUNO
CLIENTES
S
N
32 T/C MUESTRAS HUEVOS
CLIENTES
S
N
33 T/C MUESTRAS VERDURAS CONGELADAS
CLIENTES
S
N
34 T/C MUESTRAS QUESOS
CLIENTES
S
N
35 T/C MUESTRAS PAVOS
N
N
36 T/C MUESTRAS CECINAS
N
N
37 T/C MUESTRAS PULPAS
N
N
38 T/C MUESTRAS CONGELADOS
N
N
39 T/C MUESTRAS CHAMPINONES
N
N
40 T/C PROMOCIONES POLLOS
N
N
41 T/C PROMOCIONES CARNE DE VACUNO
CLIENTES
S
N
42 T/C PROMOCIONES HUEVOS
CLIENTES
S
N
43 T/C PROMOCIONES VERDURAS CONGELADAS
CLIENTES
S
N
45 T/C PROMOCIONES PAVOS
N
N
46 T/C PROMOCIONES CECINAS
N
N
47 T/C PROMOCIONES PULPAS
6.36.17-5
6.36.18-3
6.36.19-1
6.36.20-9
6.36.21-7
6.36.22-5
6.36.23-3
6.36.24-1
6.36.25-8
6.36.26-6
6.36.27-4
6.36.28-2
6.36.29-0
6.36.30-8
6.36.31-6
6.36.32-4
6.36.33-2
6.36.34-0
6.36.35-7
6.36.36-5
6.36.37-3
6.36.38-1
6.36.39-9
6.36.40-7
6.36.41-5
6.36.42-3
6.36.43-1
6.36.45-6
6.36.46-4
6.36.47-2
N
N
N
S
S
S
N
S
N
N
N
N
N
S
S
S
N
N
N
N
S
N
S
S
S
N
N
N
N
N
N
N
48 T/C PROMOCIONES CONGELADOS
N
N
49 T/C PROMOCIONES CHAMPINONES
N
N
50 T/C APORTE CLIENTES POLLOS
PROVEEDOR
N
N
51 T/C APORTE CLIENTES CARNE DE VACUNO
CLIENTES
S
N
52 T/C APORTE CLIENTES HUEVOS
CLIENTES
S
N
53 T/C APORTE CLTES VERDURAS CONGELADAS
S
N
55 T/C APORTE CLIENTES PAVOS
PROVEEDOR
N
N
56 T/C APORTE CLIENTES CECINAS
N
N
57 T/C APORTE CLIENTES PULPAS
N
N
58 T/C APORTE CLIENTES CONGELADOS
N
N
59 T/C APORTE CLIENTES CHAMPINONES
N
N
60 T/C AP.CLIENTES POLLOS XINAUG.LOCALES
N
N
61 T/C AP.CLTES CARNE VACUNO X INAUG.LOCALE
CLIENTES
S
N
62 T/C AP.CLIENTES HUEVOS X INAUG.LOCALES
CLIENTES
S
N
63 T/C AP.CLTES.VERD.CONGEL.X INAUG.LOCALES
CLIENTES
S
N
65 T/C AP.CLIENTES PAVOS X INAUG.LOCALES
N
N
66 T/C AP.CLIENTES CEC X INAUG.LOCALES
N
N
67 T/C AP.CLIENTES PULPAS X INAUG.LOCALES
N
N
68 T/C AP.CLIENTES CONG X INAUG.LOCALES
N
N
69 T/C AP.CLTES.CHAMPIGN X INAUG.LOCALES
CLIENTES
N
N
70 T/C AP.X RAPPEL CLIENTES POLLOS
N
N
71 T/C AP.X RAPPEL CLIENTES CARNE DE VACUNO
CLIENTES
S
N
72 T/C AP.X RAPPEL CLIENTES HUEVOS
CLIENTES
S
N
73 T/C AP.X RAPPEL CLTES VERDURAS CONGELADA
CLIENTES
S
N
75 T/C AP. X RAPPEL CLIENTES PAVOS
N
N
76 T/C AP. X RAPPEL CLIENTES CECINAS
N
N
77 T/C AP. X RAPPEL CLIENTES PULPAS
N
N
78 T/C AP. X RAPPEL CLIENTES CONGELADOS
N
N
79 T/C AP. X RAPPEL CLIENTES CHAMPINONES
N
N
80 T/C COMISIONES TRANSBANK
6.36.48-0
6.36.49-8
6.36.50-6
6.36.51-4
6.36.52-2
6.36.53-0
6.36.55-5
6.36.56-3
6.36.57-1
6.36.58-9
6.36.59-7
6.36.60-5
6.36.61-3
6.36.62-1
6.36.63-9
6.36.65-4
6.36.66-2
6.36.67-0
6.36.68-8
6.36.69-6
6.36.70-4
6.36.71-2
6.36.72-0
6.36.73-8
6.36.75-3
6.36.76-1
6.36.77-9
6.36.78-7
6.36.79-5
6.36.80-3
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
81 T/C ENERGIA ELECTRICA
N
N
82 T/C CONSUMO DE AGUA POTABLE
N
N
83 T/C OTROS SERVICIOS BASICOS
N
N
84 T/C CASTIGO DEUD.INCOB.C/COBERT.SEG.
N
N
85 T/C CASTIGO DEUD.INCOB.S/COBERT.SEG.
N
N
86 T/C SERV. ASEGURAMIENTO CALIDAD (SEMA)
S
N
87 T/C VENDEDORAS TELEFONICAS
N
N
88 T/C SERV. INFORMAT.Y ASES.CALL CENTER
N
N
89 T/C MERMAS COMBUSTIBLE OCHAGAVIA
N
N
6.36.81-1
6.36.82-9
6.36.83-7
6.36.84-5
6.36.85-2
6.36.86-0
6.36.87-8
6.36.88-6
6.36.89-4

Pagina: 36
Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
P L A N
D E
C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 E G R E S O S
90 T/C ROPA-UNIFORMES ADMINISTRACION
6.36.90-2
N
N
N
91 T/C AMORTIZ.GASTOS P.EN MARCHA TEMUCO
6.36.91-0
N
N
N
92 T/C INDEMNIZ.DISTRIB.LOCALES DE VENTAS 6.36.92-8
N
N
N
93 T/C AMORTIZ. MEJORAS EN LOCALES ARRENDAD 6.36.93-6
N
N
N
95 T/C GASTOS PROYECTO FACTURA ELECTRONICA 6.36.95-1
N
N
N
96 T/C SERV.PROCESAM.DOCTOS.ELECT.(ENTEL) 6.36.96-9
N
N
N
97 T/C REPARAC-MANTENC. EQUIPOS FACT.ELECTR 6.36.97-7
N
N
N
98 T/C SERVICIOS DE REPONEDORES SEAS LTDA. 6.36.98-5
N
S
N
99 T/C
N
37 TRASPASO GASTOS
01 T/C
N
02 T/C
N
03 T/C
N
04 T/C
N
05 T/C
N
06 T/C
N
07 T/C
N
10 T/C
S
CLIENTES
11 T/C
S
CLIENTES
12 T/C
S
CLIENTES
13 T/C
S
CLIENTES
14 T/C
S
CLIENTES
15 T/C
S
CLIENTES
16 T/C
S
CLIENTES
17 T/C
S
CLIENTES
18 T/C
S
CLIENTES
19 T/C
S
CLIENTES
20 T/C
N
21 T/C
N
30 T/C
N
31 T/C
N
41 T/C
N
50 T/C
N
51 T/C
N
60 T/C
N
61 T/C
N
71 T/C
N
80 T/C
N
81 T/C
SERVICIOS DE FIAMBREROS SEAS LTDA.

S
N
DE DISTRIBUCION (2)
DEGUSTACIONES MANTEQUILLA
N
N
MUESTRAS MANTEQUILLA
N
N
PROMOCIONES MANTEQUILLA
N
N
APORTE PRODUCTOS MANTEQUILLA
N
N
APORTE CLIENTES MANTEQUILLA
N
N
AP. X RAPPEL CLTES. MANTEQUILLA
N
N
APORTE CLTES.X REPOSIC.MANTEQUILLA
N
N
APORTE CLTES. X REPOSIC. POLLOS
N
N
APORTE CLTES.X REPOSIC.CARNE VACUNO
N
N
APORTE CLTES.X REPOSIC. HUEVOS
N
N
APORTE CLTES.X REPOSIC.VERDURAS CONG
N
N
APORTE CLTES. X REPOSIC. QUESOS
N
N
APORTE CLTES. X REPOSIC. PAVOS
N
N
APORTE CLTES. X REPOSIC. CECINAS
N
N
APORTE CLTES. X REPOSIC. PULPAS
N
N
APORTE CLTES. X REPOSIC. CONGELADOS
N
N
APORTE CLTES. X REPOSIC. CHAMPINONES
N
N
DEGUSTACIONES CARNE DE CERDO
N
N
DEGUSTACIONES CECINAS DE CERDO
N
N
MUESTRAS CARNE DE CERDO
N
N
MUESTRAS CECINAS DE CERDO
N
N
PROMOCIONES CECINAS DE CERDO
N
N
AP.PRODUCTOS CARNE DE CERDO
S
N
APORTE PRODUCTOS CECINAS DE CERDO
N
N
APORTE CLTES. CARNE DE CERDO
S
N
APORTE CLIENTES CECINAS DE CERDO
N
N
AP.X RAPPEL CLTES.CECINAS DE CERDO
N
N
APORTE CLTES.X REPOSIC.CARNE CERDO
S
N
AP.CLTES.X REPOSIC.CECINAS DE CERDO
6.36.99-3
6.37.01-7
6.37.02-5
6.37.03-3
6.37.04-1
6.37.05-8
6.37.06-6
6.37.07-4
6.37.10-8
6.37.11-6
6.37.12-4
6.37.13-2
6.37.14-0
6.37.15-7
6.37.16-5
6.37.17-3
6.37.18-1
6.37.19-9
6.37.20-7
6.37.21-5
6.37.30-6
6.37.31-4
6.37.41-3
6.37.50-4
6.37.51-2
6.37.60-3 637603
6.37.61-1
6.37.71-0
6.37.80-1
6.37.81-9
N
N
90 T/C GASTO TINTAS IMPRESORAS PDA FACT.ELE
N
N
N
91 T/C INDEMNIZACIONES PORTEADORES
N
N
N
92 T/C GASTOS DIFER.HABIL.CALL CENTER MELIP
N
N
N
93 T/C AMORTIZ.MEJORAS EN LOCALES ARREND.
N
N
N
94 T/C COMISIONES X EXPORTACIONES
N
S
N
96 T/C AJUSTE SALDO CLIENTES
N
S
N
97 T/C LIQUIDACION GASTOS DIFERIDOS
N
N
N
98 T/C GASTOS DE VIAJE EXPORTACIONES
N
N
N
40 GASTOS ADMINISTRACION
07 COMISIONES
N
N
N
08 REMUNERACIONES Y LEYES SOC
N
N
N
09 HONORARIOS
N
N
N
10 MOVILIZACION Y VIATICO
N
N
N
11 FINIQUITOS
N
N
N
12 SERVICIOS
N
N
N
15 DEPRECIACION ACTIVO FIJO
N
N
N
17 ARRIENDOS
N
N
N
18 REPARACIONES VARIAS SUCURSALES
N
N
N
19 COMUNICACIONES
N
N
N
20 SERVICIOS BASICOS
N
N
N
25 SEGUROS
N
N
N
28 GASTOS AUDITORIA
N
N
N
29 ARTICULOS DE ESCRITORIO Y ASEO
N
N
N
30 CONTRIBUCIONES Y PATENTES
N
N
N
31 GASTOS DE CAPACITACION
N
N
N
32 GASTOS BANCARIOS
N
N
N
33 PRODUCTOS PROMOCIONALES
N
N
N
35 GASTOS VARIOS
N
N
N
36 MULTAS
N
N
N
37 RECUPERACION DE GASTOS
N
N
N
6.37.90-0
6.37.91-8
6.37.92-6
6.37.93-4
6.37.94-2
6.37.96-7
6.37.97-5 637975
6.37.98-3 637983
6.40.07-8
6.40.08-6
6.40.09-4
6.40.10-2
6.40.11-0
6.40.12-8
6.40.15-1
6.40.17-7
6.40.18-5
6.40.19-3
6.40.20-1
6.40.25-0
6.40.28-4
6.40.29-2
6.40.30-0
6.40.31-8
6.40.32-6
6.40.33-4
6.40.35-9
6.40.36-7
6.40.37-5
38 DEPORTIVO
N
6.40.38-3
N

Pagina: 37
Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
P L A N
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 E G R E S O S
40 GASTOS ADMINISTRACION
39 SERVICIOS COMPUTACIONALES
6.40.39-1
N
N
N
52 DESARROLLO DE SISTEMAS
6.40.52-4
N
N
N
53 OPERACIONES/DIGITACIONES
6.40.53-2
N
N
N
54 ARRIENDO EQUIPOS COMPUTACION
6.40.54-0
N
N
N
66 PROV.GASTO VACACIONES
6.40.66-4
N
N
N
44 CARGO POR TRASPASO INGRESOS FINANCIEROS
01 C/T/I INGRESOS FINANCIEROS
6.44.01-3
N
N
N
45 CARGO POR TRASPASO INGRESOS FUERA EXPLOT
02 C/T/I OTROS INGRESOS
6.45.02-8
N
N
N
06 C/T/I INGRESOS X RECUP CASTIGOS INCOB. 6.45.06-9
N
N
N
08 C/T/I INGRESO X PRONTO PAGO A PROVEED. 6.45.08-5
N
N
N
14 C/T/I UTIL.X VTA.OTROS ACTIV.CIRCULANTES 6.45.14-3
N
N
N
50 GASTOS FINANCIEROS
01 GASTOS FINANCIEROS
6.50.01-0
N
N
N
02 INTERESES PAGADOS
6.50.02-8
N
N
N
11 INTERESES OBLIGAC. EMP. FACTORING
6.50.11-9
N
N
N
6.50.15-0
N
N
N
20 INTERESES SECURITIZACION CLIENTES
6.50.20-0
N
N
N
N
N
N
N
N
60
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
63
N
65
N
N
N
N
N
N
70
N
21 GASTOS PATRIMONIO SEPARADO SECURITIZ.

N
N
22 AMORTIZAC. GASTOS P.EN MARCHA SECURITIZ.
N
N
23 GASTOS CLASIF.DE RIESGOS SECURITIZ.CLTES
N
N
24 GASTOS ACFIN SECURITIZ.CLTES.
N
N
25 GASTOS EXCESO DESCTO.PRONTO PAGO SECURIT
N
N
EGRESOS FUERA EXPLOTACION
01 EGRESOS FUERA DE EXPLOTACION
N
N
02 OTROS EGRESOS
N
N
05 COSTO POR VENTA ACTIVOS
N
N
06 PERDIDA POR BAJAS DE ACTIVOS
N
N
07 PERDIDA VENTA OTROS ACT.CIRCULANTES
N
N
10 COMISION VTA ACTIVOS RECIB.EN PAGO CLTES
N
N
12 PERDIDA X SINIESTRO SUC CONCEP (INUNDAC)
N
N
13 PERDIDA X SINIESTROS EXTRAORDINARIOS
N
N
20 IMPUESTO TIMBRES Y ESTAMPILLAS
N
N
31 HONOR. ABOG X INDEMN.DANOS Y PERJUICIOS
N
N
32 COMISIONES TERMINO CONTR.ADM.SUCURSALES
N
N
33 PERDIDA X GARANTIA PORTEADOR
N
N
41 PERDIDA X FALTANTE DE CAJA
N
N
88 COSTO DE VENTA ACCIONES
N
N
99 AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES
N
N
TRASPASO GASTOS FINANCIEROS
01 T/C GASTOS FINANCIEROS
N
N
TRASPASO GASTOS EGRESOS FUERA EXPLOT.
02 T/C OTROS EGRESOS
N
N
06 T/C PERDIDA POR BAJAS DE ACTIVOS
N
N
07 T/C PERDIDA VENTA OTROS ACT.CIRCULANTES
N
N
20 T/C IMPUESTO TIMBRES Y ESTAMPILLAS
N
N
33 T/C PERDIDA POR GARANTIA PORTEADOR
N
N
41 T/C PERDIDA X FALTANTE DE CAJA
N
N
CORRECCION MONETARIA
N
N
6.50.21-8
6.50.22-6
6.50.23-4
6.50.24-2
6.50.25-9
6.60.01-9
6.60.02-7
6.60.05-0
6.60.06-8
6.60.07-6
6.60.10-0
6.60.12-6
6.60.13-4
6.60.20-9
6.60.31-6
6.60.32-4
6.60.33-2
6.60.41-5
6.60.88-6
6.60.99-3
6.63.01-3
6.65.02-6
6.65.06-7
6.65.07-5
6.65.20-8
6.65.33-1
6.65.41-4
6.70.01-8
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
80
N
N
N
81
N
85
02 C. MONET. REVAL. CAPITAL PROPIO

N
N
03 C. MONET. RESULTADO ACUMULADO
N
N
04 C. MONET. CTAS. CTES. EMP. RELAC.
N
N
05 C. MONET. BONIFICACION D.L.889
N
N
06 C. NONET. OTRAS RESERVAS
N
N
09 C. MONET. IMPTOS. DIFERIDOS (PERDIDA)
N
N
10 C. MONET. EXISTENCIAS PANOLES
N
N
11 C. MONET. DOCTOS.EN GTIA.PORTEADORES
N
N
20 PERDIDA X AJUSTE INVENTARIOS Y PRECIOS
N
N
21 C. MONET. ANUAL EXISTENCIAS
N
N
30 C. MONET.GASTOS P.EN MARCHA SUC TEMUCO
N
N
40 DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO
N
N
41 DIF T/C IMPORTACIONES
N
N
IMPUESTO A LA RENTA
10 RESULT. X IMPTOS. DIFERIDOS IFRS
N
N
86 IMPUESTO A LA RENTA
N
N
87 IMPUESTOS DIFERIDOS
N
N
OTROS ITEMES EXTRAORDINARIOS
01 OTROS ITEMES EXTRAORDINARIOS
N
N
DISTRIB. GASTOS ACTIVADOS
6.70.02-6
6.70.03-4
6.70.04-2
6.70.05-9 670059
6.70.06-7
6.70.09-1
6.70.10-9
6.70.11-7
6.70.20-8
6.70.21-6
6.70.30-7
6.70.40-6
6.70.41-4
6.80.10-8
6.80.86-8
6.80.87-6
6.81.01-5 681015

Pagina: 38
Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
P L A N
D E
C U E N T A S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 E G R E S O S
85 DISTRIB. GASTOS ACTIVADOS
03 D/G FLETES REPARTO
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
N
N
14 D/G ASESORIAS PROFESIONALES
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
N
N
86 D/G SUELDOS VENDEDORES
S
SUB-CUENTA AUXILIAR
N
N
90 GASTOS NO TRIBUTABLES
01 GASTO GRATIFICACION
N
N
N
04 DONACIONES
N
N
N
05 OTROS GASTOS NO TRIBUTABLES
N
N
N
95 T/C GASTOS NO TRIBUTABLES
01 T/C GASTO GRATIFICACION
N
N
N
04 T/C DONACIONES
N
N
N
05 T/C OTROS GASTOS NO TRIBUTABLES
N
N
N
6.85.03-2
6.85.14-9
6.85.86-7
6.90.01-6
6.90.04-0
6.90.05-7
6.95.01-5
6.95.04-9
6.95.05-6

Pagina: 39
Fecha : 28/07/2014
Hora : 08:55:21
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Maneja
Se maneja
Tipo
Grupo
Numero
Descripcion
Codigo Movex
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 RESULTADO
10 PERDIDAS Y GANANCIAS
01 RESULTADO EJERCICIO
N
N
9.10.01-8
N

Plan Cuentas

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ARIZTIA COMERCIAL LTDA

---------------------------------------------------1 ACTIVO CIRCULANTE

70 FONDO FIJO EXPORTACIONES

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

40 DOCUMENTOS X COBRAR VALDIVIA

96 DOCUMENTOS X COBRAR ANTOFAGASTA

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

40 CTA CTE VALDIVIA

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

69 CTA CTE SOCIOS

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

12 CTA CTE CLTES PLAZO VENCIDO MELIPILLA

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

---------------------------------------------------1 ACTIVO CIRCULANTE

19 EXISTENCIAS DEVOLUC. A PROVEED. EN TTO.

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

81 DIF INVENT.EXIST. POLLO TROZ. X ACLARAR

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

45 CTAS. X COB TRANSBANK T.CREDITO

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

02 CORRECCION MONETARIA DE PERDIDA

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

01 FACTURAS X PAGAR GASTOS

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

03 INP POR PAGAR

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

06 PERDIDAS ACUMULADAS EMPRESAS ABSORBIDAS

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

02 RESULTADO DEL EJERCICIO

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

14 VENTA POLLO TROZADO

51 VENTA CARNES DE POLLO PROCESADOS

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

09 A/T/C COSTO X CAMBIO CATEG.CARNES COCIDA

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

28 A/T/C GASTOS AUDITORIA

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

66 A/T/C PROV.GASTO VACACIONES

68 A/T/C INDEMNIZ.DEL PERSONAL(AMORTIZ

98 A/T/C MOVILIZACION VENTAS

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

16 A/T/C AP. PRODUCTOS CECINAS

47 A/T/C PROMOCIONES PULPAS

80 A/T/C COMISIONES TRANSBANK

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

81 A/T/C APORTE CLTES.X REPOS.CEC DE CERDO

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

25 T/C MERMAS GALLINAS

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

02 T/C FLETES CARNE DE CERDO

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

ARIZTIA COMERCIAL LTDA

58 APORTE CLIENTES CONGELADOS

88 SERV. INFORMAT.Y ASES.CALL CENTER

ARIZTIA COMERCIAL LTDA