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TD
TD 1
3me anne Licence Finance et Economie
Techniques Financires Internationales
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02 pages
Exercice N1
Pour la journe du 31 janvier 2015, les cours observs sur le march des
changes au comptant tunisien sont les suivants :
Monnaie
EUR
CAD
Unit
1
1
Cours Acheteur
2.1623
1.5172
Cours Vendeur
2.1634
1.5194
1. Commenter ce tableau.
2. Les cours suivants sont-ils cts au certain ou lincertain.
3. Exprimer ces mmes cours dans lautre cotation.
4. Une banque tunisienne est sollicite par lun de ses clients pour raliser des
transactions en EUR/CAD.
a. Ce cours ntant pas observ directement sur le march des changes
tunisien, que doit faire la banque pour rpondre aux besoins de son client.
b. En supposant que le client dcide de vendre 120 000 EUR, traiter le cas
o la banque ne prlve pas de commission et le cas o elle dcide de
prlever une commission de 500 CAD.
Exercice N2
Une socit franaise a conclu un contrat dimportation dun montant de 1
million de GBP avec un fournisseur anglais ayant un compte la HSBC. La
socit franaise doit payer sa dette le 28 janvier 2015.
Acheteur
1.2444
1.2462
Vendeur
1.2452
1.2476