BALANCE ECONOMICO 2015

INGRESO
151 NIOS
128 NIOS

NIOS ANTIGUOS ( MATRICULADOS )

NIOS NUEVOS (MATRICULADOS )
MULTAS X ASAMBLEAS , E.PADRES ,FAENAS
CONSTANCIAS ( 3 SOLES )

82

TOTAL
EGRESOS
MES DE DICIEMBRE DEL 22 AL 30 DEL 2014
12/22/2014
12/22/2014
12/22/2014
12/26/2014
12/26/2014
12/26/2014
12/26/2014
12/26/2014
12/29/2014
12/29/2014
12/29/2014
12/29/2014
12/29/2014
12/29/2014
12/30/2014
12/30/2014

ABANICO PARA CLAUSURA

RECIBO ( 2 )
COPIAS CONSTANCIAS ( 20 UNIDADES)
GRAMPAS ( 1 CAJA )
LAPICEROS,GRAMPAS, ENGRANPADOR
ALMUERZO Y GASEOSA ( 4 PERSONAS )
COPIAS ( DIRECCION )
PASAJE ( CUENTA BANCARIA ) 2 PERSONAS
DEPOSITO BANCARIA ( TESORERA Y SECRETARIA)
TARJETA DEAPAFA 1 MILLAR
COPIAS PARA LIBRO DE PADRON ( 3 AOS )
ANILLADO DE LIBRO
SELLO DE TESORERA
CUADERNO DE TESORERIA Y SECRETARIA (2 UNIDADES)
PASAJE ( RECOJO DE TARJETA APFA )
REFRIGERIO (4 PERSONAS)

TOTAL
MES DE ENERO 2015
REFRIGERIO ( 4 PERSONAS )
REFRIGERIO ( 4 PERSONAS )
LLAVES ( 4 UNIDADES X 2.5 )
PAGO DE INTERNET
CHAPA PARA PUERTA ( 1 UNIDAD )
PASAJE DEPOSITO BANCARIO
GASEOSA Y GALLETAS ( DIRECCION )

1/2/2015
1/6/2015
1/6/2015
1/7/2015
1/8/2015
1/8/2015
1/12/2015

1/12/2015
1/15/2015

LAVES ( 2 UNIDADES X 2.5 -AULA AZUL )

REFRIGERIO ( 4 PERSONAS )

TOTAL
MES DE FEBRERO 2015
2/9/2015
2/12/2015
2/16/2015
2/19/2015
2/19/2015
2/23/2015
2/23/2015
2/25/2015
2/26/2015
2/28/2015

INSTALACION DE CHAPA PORTON PRINCIPAL

GASEOSA Y GALLETA ( PROFESORES )
REFRIGERIO ( 4 PERSONAS X 5 SOLES )
CUADERNO 1 UNIDAD ( DIRECCION )
REFRIGERIO ( 3 PERSONAS X 10 SOLES )
REFRIGERIO ( 2 PERSONAS X 10 SOLES )
BROCHA DE 3" ( 1 UNIDAD )
PERNOS PARA TECHO (PROMART )
REFRIGERIO (2 PERSONAS X 5 SOLES )
PLASTICO 7 MT

TOTAL
MES DE MARZO 2015
3/2/2015
3/3/2015
3/6/2015
3/6/2015
3/6/2015
3/9/2015
3/9/2015
3/11/2015
3/11/2015
3/11/2015
3/12/2015
3/13/2015
3/13/2015
3/13/2015
3/13/2015
3/13/2015

REFRIGERIO ( 1 PERSONA )
COMPRAS DE GLOBOS,PITOS,ESPRAY,BOMBARDAS
PINTURA ZONA DE JUEGO
PAGO DE INTERNET
BOLSA PARA TACHO DE BASURA 1 PAQUETE
ALQUILER DE VESTIMENTA (PROFESORAS )
SHOW INFANTIL
ANILLADO (DIRECCION UGEL )
COPIAS MAS ANILLADOS ( 5 AOS )
DUPLICADO DE LLAVES ( 2 UNIDADES )
GASEOSA MAS GALLETA UGEL
GUANTES 1/2 DOCENA + TRAPIADORES 1 DOCENA
4 PQTES DE BOLSA DE BASURA + 4 PQTES BOLSA PIATA
PELOTITAS PARA LOS JUEGOS (1500 UNIDADES )
PASAJE IDA Y VUELTA ( 2 PERSONAS )
PERNOS PARA TECHO ( PROMART )

TOTAL
MES DE ABRIL 2015
PASAJE RECOJO DE LIBRO UGEL ( DIRECCION )
SELLOS DE DIRECCION ,ASAMBLEA Y ESCUELA DE PADRES
PASAJE RECOJO DE SELLOS ( 2 PERSONAS )

4/12/2015
4/15/2015
4/15/2015

4/23/2015
4/27/2015
4/29/2015

ALQUILER DE PROYECTOR ( ESCUELA DE PADRE )

PAPELETA MUNICIPALY COPIA ( RESIDUO DE BASURA )
PAGO DE CONSUMO ( DIRECCION )

TOTAL
MES MAYO 2015
PAGO DE INTERNET
COMPRA DE CANASTAS ( DIA DE LA MADRE 3 UNIDADES )X 45.8
COMPRA DE TINAS GRANDE 3 UNIDADES X 5 SOLES
SELOFAN 10 UNIDADES X 0.5 SOLES
COMPRA DE TINAS CHICAS 4 UNIDADES X 3 SOLES
COMPRA DE VIVERES (4 CANASTA CHICA ) X 15.5
COMPRA DE REGALOS 4 ( SORTEO )X 15 SOLES
MOOS PARA 7 CANASTAS
TARJETITAS EN FORMA DE CORAZON
TICKETS PARA RIFA
PASAJE UGEL ( MIRIAN )

5/5/2015
5/7/2015
5/7/2015
5/7/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/8/2015
5/15/2015

TOTAL
MES DE JUNIO 2015
6/20/2015
6/22/2015
6/26/2015
6/28/2015
6/30/2015

PASAJE A LA UGEL ( MIRIAN )

COPIA DE PLANO ( DIRECCION )
RECOJO DE MATERIALES UGEL( TAXI )
PASAJE A LA UGEL ( DOCUMENTACION )
PASAJE A LA UGEL ( MIRIAN )

TOTAL

MES DE JULIO 2015

ALMUERZO DE PROFESORES ( DIA DEL MAESTRO )
VINO PARA EL BRINDIS ( GRANDE )
GASEOSA DE 3 LT ( 2 UNIDADES ) X 8.5 SOLES
VASOS PARA EL BRINDIS ( DIA DEL MAESTRO) 50 UNIDADES
VASOS PARA GASEOSA 50 UNIDADES
COPIAS DE BALANCE 250 JUEGOS
BATERIAS 2 UNIDADES ( S/ 2.5 LA UNIDAD )
CRUZETAS 3 UNIDADES (S/ 15 LA UNIDAD )
PASAJE
PAGO DE INTERNET

7/4/2015
7/4/2015
7/4/2015
7/4/2015
7/4/2015
7/21/2015
7/23/2015
7/15/2015
7/15/2015
7/16/2015

7/14/2015
7/13/2015
7/18/2015
7/18/2015
7/18/2015
7/18/2015
7/18/2015
7/13/2015
7/22/2015
7/22/2015
7/23/2015
7/29/2015

BANDERA LAVANDERIA
GUANTES DE LIMPIEZA ( UN PAR ) GABI
COMPRA DE CPU
COMPRA DE 10 TELEVISORES (S/ 1,199 LA UNIDAD )
PASAJE 6 PERSONAS IDA Y VUELTA
MOVILIDAD RECOJO DE TELEVISORES
ALMUERZO 6 PERSONAS
COPIA POR DIRECCION
GUANTES DE LIMPIEZA ( UN PAR ) FELITA
ALQUILER DE PROYECTOR ( E. D. PADRE )
COPIA POR DIRECCION ( ENERO HASTA JULIO )
10 RACK ( S/ 80 UNIDAD)

TOTAL
MES DE AGOSTO 2015
8/11/2015
8/20/2015
8/14/2015
8/18/2015
8/24/2015
8/28/2015
8/28/2015
8/29/2015
8/29/2015

GUANTES DE LIMPIEZA ( UN PAR ) FELITA

CONSUMO DIRECCION ( MINISTERIO DE EDUCACION )
VOTAR DESMONTE( GARMA )
LIBRO COQUITO DE ORO
PAGO DE INTERNET
CADENA 1 MT
2 CANDADOS (S/ 6.5 UNIDAD )
ESTABILIZADOR ( AULA ROJA )
VG 7 X 3

TOTAL
MES DE SETIEMBRE 2015
COMPRA DE UNA CAMPANA PROMART
PASAJE ( MIRIAN )
COPIAS ( MIRIAN )
PASAJE ENVIO DE DOCUMENTOS MONFORT ( MIRIAN )
ASPIRADORA PLAZA VEA
PASAJE 2 PERSONAS
PAGO DE BANDA ( ANIVERSARIO )
PASAJE COLEGIO HUASCATA ( MIRIAN )
MOVILIDAD DE BANDA IDA Y VUELTA
COMIDA PARA LA BANDA (S/ 2 LA UNIDAD )19 PERSONAS
PAGO AL PROFESOR DE BANDA

9/3/2015
9/3/2015
9/3/2015
9/9/2015
9/10/2015
9/10/2015
9/11/2015
9/11/2015
9/11/2015
9/11/2015
9/11/2015

PAGO DE MANTENIMIENTO DE CPU ( S/ 30 UNIDAD ) 7 CPU

DOCUMENTOS A LA UGEL ( MIRIAN )
ALQUILER DE PROYECTOR ESCUELA DE PADRES
400 GLOBOS GRABADOS
400 JAGUAYANAS
BOMBARDA 1/2 DOCENA
4 BOLS. DE GLOBO PENCIL
400 PALIGLOBOS
4 BOLS. DE GLOBO N 9
JUGUETES 6 DOCENAS
PASAJE A LIMA
SHOW 2 HORAS
14 TORTAS ( S/ 32 LA UNIDAD )
M0VILIDAD RECOJO DE TORTAS
PAGO DE INTERNET
CONSUMO DE DIRECCION UGEL 2 PERSONAS
PASAJE 1 PERSONA UGEL
1 PQT. DE BOLSA DE BASURA

9/16/2015
9/11/2015
9/17/2015
9/21/2015
9/21/2015
9/21/2015
9/21/2015
9/21/2015
9/21/2015
9/21/2015
9/21/2015
9/24/2015
9/25/2015
9/25/2015
9/25/2015
9/28/2015
9/28/2015
9/28/2015

TOTAL
MES DE OCTUBRE 2015
MOTO KASUMI 2 PERSONAS
PASAJE UGEL
MENU DIRECCION
PASAJE MUNICIPALIDAD CHACLACAYO
1 GUANTES GUARDIAN NOCHE
2 JIGANTO GRAFIA PROFESORES
2 PARANTES
PAGO DE INTERNET
100 COPIAS TRIPTICOS( DOMINGO )
GUANTES DE LIMPIEZA ( UN PAR ) FELITA
PASAJE UGEL
COPIAS A LA UGEL
SICOLOGA MAANA Y TARDE
ALQUILER DE PROYECTOR ESCUELA DE PADRES
100 CERITILLOS
3 LT DE GASEOSAS FAENA SABADO

10/1/2015
10/1/2015
10/3/2015
10/4/2015
10/6/2015
10/13/2015
10/13/2015
10/12/2015
10/21/2015
10/21/2015
10/26/2015
10/27/2015
10/27/2015
10/29/2015
10/31/2015

TOTAL

MES DE NOVIEMBRE 2015

PAGO DE INTERNET
VOTAR DESMONTE
COPIAS DE DIRECCION
1 PQT, DE BOLSA DE BASURA
50 SILLAS ( S/21.99 LA UNIDAD )
30 SILLAS ( S/21.58 LA UNIDAD )
MOVILIDAD RECOJO DE SILLA
PASAJE IDA 2 PERSONAS
PASAJE DEVUELTA ( LURDES )
PAGO DE INTERNET

11/4/2015
11/4/2015
11/6/2015
11/6/2015
11/5/2015
11/5/2015
11/5/2015
11/5/2015
11/5/2015

TOTAL

TOTAL INGRESO
TOTAL EGRESOS
RESTANTE TOTAL

S/. 8,789.00
S/. 7,850.00
S/. 2,835.00
S/. 246.00

S/. 19,720.00

S/. 50.00
S/. 4.00
S/. 2.00
S/. 5.00
S/. 10.00
S/. 46.90
S/. 128.50
S/. 4.00
S/. 4.00
S/. 170.00
S/. 15.00
S/. 5.00
S/. 8.00
S/. 4.40
S/. 2.00
S/. 40.00

S/. 498.80

S/. 40.00
S/. 40.00
S/. 10.00
S/. 340.85
S/. 68.00
S/. 2.00
S/. 6.00

S/. 5.00
S/. 40.00

S/. 551.85
S/. 35.00
S/. 5.50
S/. 20.00
S/. 3.00
S/. 30.00
S/. 20.00
S/. 6.00
S/. 73.60
S/. 10.00
S/. 8.40

S/. 211.50

S/. 10.00
S/. 214.20
S/. 122.40
S/. 366.10
S/. 11.00
S/. 20.00
S/. 200.00
S/. 18.00
S/. 7.00
S/. 5.00
S/. 6.50
S/. 69.00
S/. 65.00
S/. 290.00
S/. 20.00
S/. 55.00

S/. 1,479.20

S/. 7.20
S/. 32.00
S/. 4.00

S/. 30.00
S/. 10.40
S/. 8.00

S/. 91.60

S/. 401.55
S/. 137.40
S/. 15.00
S/. 5.00
S/. 12.00
S/. 62.00
S/. 60.00
S/. 5.00
S/. 0.70
S/. 2.80
S/. 4.00

S/. 705.45

S/. 2.00
S/. 3.00
S/. 25.00
S/. 3.00
S/. 3.00

S/. 36.00

S/. 408.00
S/. 25.00
S/. 17.00
S/. 1.00
S/. 1.50
S/. 37.50
S/. 5.00
S/. 45.00
S/. 6.00
S/. 400.70

S/. 25.00
S/. 11.50
S/. 750.00
S/. 11,990.00
S/. 63.00
S/. 50.00
S/. 58.00
S/. 4.40
S/. 9.50
S/. 30.00
S/. 198.90
S/. 800.00

S/. 14,937.00

S/. 11.50
S/. 20.00
S/. 150.00
S/. 30.00
S/. 189.60
S/. 7.00
S/. 13.00
S/. 60.00
S/. 12.00

S/. 493.10

S/. 74.90
S/. 5.00
S/. 0.80
S/. 3.00
S/. 169.00
S/. 8.00
S/. 80.00
S/. 3.00
S/. 50.00
S/. 38.00
S/. 10.00

S/. 210.00
S/. 10.50
S/. 30.00
S/. 120.00
S/. 68.00
S/. 24.00
S/. 40.00
S/. 16.00
S/. 28.00
S/. 161.00
S/. 46.00
S/. 300.00
S/. 448.00
S/. 10.00
S/. 144.35
S/. 24.00
S/. 3.00
S/. 11.00

S/. 2,135.55

S/. 2.00
S/. 2.40
S/. 7.00
S/. 3.00
S/. 12.00
S/. 36.00
S/. 80.00
S/. 146.70
S/. 10.00
S/. 11.50
S/. 2.00
S/. 3.00
S/. 120.00
S/. 30.00
S/. 18.00
S/. 18.00

S/. 501.60

S/. 143.00
S/. 100.00
S/. 60.40
S/. 11.00
S/. 1,099.50
S/. 647.40
S/. 65.00
S/. 4.00
S/. 8.00
S/. 146.00

S/. 2,284.30

S/. 19,720.00
S/. 23,925.95
-S/. 4,205.95

4417.7
4205.95
211.75