Planilha de Controle de Contas a Pagar

Empresa: Costelinha S/A Mês/Ano:09/09 FL:01

Recebimento Saldo
Vencimento Valor Normal
TIPO CLIENTE Doc nº Data Valor Acumula
DPL Cozinha Silva 122/2 7 R$ 450.00 R$ 450.00
Manana Ana 152/1 9 R$ 567.22 R$ 1,017.22
Com Iomana 176/2 10 R$ 444.22 R$ 1,461.66
Com Iomana 176/2 11 R$ 444.25 R$ 1,906.11
Cosinha Silva 122/2 6-jan R$ 450.00 R$ 1,456.11
João André 145/1 15 R$ 789.25 14-jan R$ 2,245.36
Naniana Ana 152/1 - R$ 567.22 R$ 1,678.40
Joaquim José 25-Jan 16 R$ 75.55 17-jan R$ 1,753.69
Com Jomana 176/2 R$ 444.44 R$ 1,309.25
Com Toim 452/3 18 R$ 600.00 R$ 1,909.25
Com Sardinha 0021/1 19 R$ 1,200.00 R$ 3,109.25
Tecmar Infor 036/1 20 R$ 980.00 R$ 4,089.25
Tecmar Infor 036/2 25 R$ 980.00 R$ 5,069.25