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Balanço OAB/ES - 2009

CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO LEVANTADO EM 31/12/2009

DISCRIMINAÇÃO EM 31/12/2008 EM 31/12/2009

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE 9.736.721,91 9.009.982,04
DISPONÍBILIDADES 1.834.183,95 1.578.517,62
Caixa 707,94 4.124,15
Valores com Subseções 295,71 -
Bancos Conta Movimento 693.938,44 495.167,00
Bancos Conta Aplicação 1.139.241,86 1.079.226,47

CREDITOS A RECEBER 7.902.537,96 7.431.464,42
Anuidades a Receber 2009 - 861.639,96
Anuidades a Receber 2001 a 2008 7.032.693,25 5.658.908,19
Renegociações a Receber 807.104,99 857.208,90
Adiantamentos para Subseções 53.310,42 49.812,42
Cheques Devolvidos - 3.894,95
Creditos a Recuperar 1.358,41 -
Debitos a Identificar 8.070,89 -

ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 3.114.540,68 1.680.833,28
Anuidades a Receber - Dívida Ativa 2.003.630,06 846.867,71
Adiantamentos de Repasses Estatutários 1.030.570,03 833.965,57
Cheques em Cobrança 80.340,59 -

IMOBILIZADO 2.532.383,83 2.377.380,18
Imóveis 2.301.154,53 2.301.154,53
Terrenos 740,00 740,00
Outras Imobilizações 1.890.192,71 1.998.747,16
Obras em Andamento Vitória - ES, 31 de dezembro de 200830.836,54 65.582,82
(-) Depreciações Acumuladas (1.690.539,95) (1.988.844,33)
DR. ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR DRª. MARCIA MARIA DE ARAUJO ABREU
PRESIDENTE TESOUREIRA
TOTAL DO ATIVO 15.383.646,42 13.068.195,50
JORGE MESQUITA RIBEIRO
CONTADOR CRC - ES 8708/03

Vitória - ES, 31 de dezembro de 2009

DR. ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR DRª. MARCIA MARIA DE ARAUJO ABREU
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BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO LEVANTADO EM 31/12/2009

DISCRIMINAÇÃO EM 31/12/2008 EM 31/12/2009

PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL
PASSIVO CIRCULANTE 483.015,27 52.182,38
OBRIGAÇÕES A PAGAR 360.489,67 46.633,98
Fornecedores 139.332,00 -
Salarios a Pagar 98.863,63 -
IRRF/CSLL/PIS/COFINS/ISS a recolher 43,80 -
Honorários de Sucumbência 615,67 178,39
Créditos a Identificar - Tesouraria 1.007,46 -
Créditos a Identificar 120.627,11 46.455,59

OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS 122.525,60 5.548,40
Conselho Federal 12.371,32 1.733,95
Caixa de Assistência dos Advogados 29.872,76 3.467,43
Fundo Cultural 77.806,78 -
FIDA - Fundo Integr. Desenv. Assist. Advog. 2.474,74 347,02

RECEITAS A REALIZAR 7.839.798,24 7.377.757,05
Receitas de Anuidades - 2008 1.801.992,42 861.639,96
Receitas de Anuidades - 2001 a 2007 5.230.700,83 5.658.908,19
Receitas de Renegociações 807.104,99 857.208,90

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.003.630,06 846.867,71
Receitas de Dívida Ativa 2.003.630,06 846.867,71

PATRIMÔNIO SOCIAL 5.057.202,85 4.791.388,36
Conta Patrimonial 4.419.092,07 4.419.092,07
Superávit de Exercícios Anteriores 502.122,12 715.917,56
Resultado do Exercício 135.988,66 (343.621,27)

TOTAL DO PASSIVO + PL 15.383.646,42 13.068.195,50

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DISCRIMINAÇÃO EM 31/12/2008 EM 31/12/2009

1-RECEITAS
1.1-RECEITAS ORDINÁRIAS
1.1.1-Contribuições Ordinárias 4.960.881,81 5.940.276,11
1.1.2-Taxas - -
1.1.3- Juros e Multas 128.361,81 208.483,06
5.089.243,62 6.148.759,17
1.2-RECEITA PATRIMONIAL
1.2.1-Aplicações Financeiras 216.719,09 145.194,06

1.3-ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA
1.3.1-Inscrições 556.616,00 65.000,85
1.3.2-Locação Auditório 23.639,32 22.250,00
1.3.3-Exame de Ordedm - 580.255,32 823.180,00 910.430,85

1.4 - RECEITAS S/SERVIÇOS DIVERSOS
1.4.1-Serviços Prestados 480.431,20 680.879,51
1.4.2-Recuperação Despesas CAAES - -
TOTAL DAS RECEITAS 6.366.649,23 7.885.263,59

2-DESPESAS
2.2-DESPESAS ORDINÁRIAS
2.2.1-Serviços, encargos e materiais Seccional 1.578.396,49 1.854.289,17
2.2.2-Serviços, encargos e materiais Subseções 430.729,08 721.112,46
2.2.3-Gastos com pessoal Seccional 1.681.891,59 2.008.688,88
2.2.4-Gastos com pessoal Subseções 474.379,68 781.156,79
2.2.5-Financeiras 115.437,82 143.625,14
2.2.6-Tributárias 10.682,00 13.541,37
2.2.7-Associações de Classe 18.400,00 21.100,00
2.2.8-Exame de Ordem - 212.812,50
2.2.9-Depreciações 261.163,00 298.304,28
2.2.10-Despesas de Exercícios Anteriores - 86.170,65
2.2.11-Custos de Imobilizações Baixadas (18,00) -
TOTAL DAS DESPESAS 4.571.061,66 6.140.801,24
RESULTADO OPERACIONAL 1.795.587,57 1.744.462,35

1.5 - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
1.5.1 - Doações e Auxílios Financeiros 111.121,84 51.436,45
111.121,84 51.436,45

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 111.121,84 51.436,45

SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 1.906.709,41 1.795.898,80

REPASSE ESTATUTÁRIO 1.770.720,75 2.139.520,07
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
DÉFICIT DO EXERCÍCIO APÓS REPASSE
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO APÓS REPASSE 135.988,66 (343.621,27)

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DISCRIMINAÇÃO EM 2008 EM 2009

RECEITAS ORDINARIAS 5.089.243,62 6.148.759,17

1-REPASSES ESTATUTÁRIOS
Conselho Federal da OAB
15% Receitas Ordinárias(2008-10%) 508.924,33 614.875,92

2-PRÊMIOS ESTUDOS JURÍDICOS
05% Receitas Ordinárias(2008-3%) 152.677,33 184.462,78

3-FIDA (FUNDO INTEG. DESEN. ASSIST. ADVOGADOS)
02% Receitas Ordinarias 101.784,85 122.975,18

3-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS
20% Receitas Ordinarias(2008-20%) 1.017.848,73 1.229.751,83

Contribuições Ordinárias 5.089.243,62 6.148.759,17
(-)Cota do Conselho Federal 508.924,33 614.875,92
(-)Cota CAAES 1.017.848,73 1.229.751,83
(-)Cota de Estudos Jurídicos 142.162,84 184.462,78
(-)Cota do Fida (Fundo.......) 101.784,85 122.975,18
(-)Cota da Seccional 3.318.522,87 3.996.693,46

4-TOTAL DA DISTRIBUIÇÃO 1.781.235,25 2.152.065,71

5-RESULTADO APÓS A DISTRIBUIÇÃO LEGAL 3.318.522,87 3.996.693,46

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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

ATIVO PASSIVO

ATIVO CIRCULANTE 9.009.982,04 PASSIVO CIRCULANTE 52.182,38
DISPONÍVEL 1.578.517,62 OBRIGAÇÕES A PAGAR 52.182,38
CAIXA 4.124,15 FORNECEDORES -
BANCO CONTA MOVIMENTO 495.167,00 PESSOAL A PAGAR -
BANCO CONTA ARRECADAÇÃO - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER -
BANCO CONTA POUPANÇA - CONSIGNAÇÕES -
APLIC. FINAN.DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.079.226,47 OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS 5.548,40
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 7.431.464,42 CREDORES DIVERSOS -
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS 7.377.757,05 RESTOS A PAGAR -
MULTAS SOBRE INFRAÇÕES - OUTRAS OBRIGAÇÕES 178,39
CHEQUES EM COBRANÇA - EVENTOS -
ADIANTAMENTO ÀS SUBSEÇÕES 49.812,42 CREDITOS A IDENTIFICAR 46.455,59
DÉBITO DAS SECCIONAIS - COTA - PASSIVO NÃO CIRCULANTE
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS -
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 3.894,95 EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS
SUPRIMENTO DE FUNDOS
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - DEPÓSITOS JUDICIAIS
ADIANTAMENTO ESTATUTÁRIOS -
DEPÓSITOS JUDICIAIS -
DESPESAS ANTECIPADAS RECEITAS A REALIZAR 8.224.624,76
PRÊMIOS DE SEGUROS APROPRIAR - RECEITAS DE ANUIDADES -2008 861.639,96
ASSINATURAS TÉC., REV.E JORNAIS - RECEITAS DE ANUIDADES -2001 a 2007 5.658.908,19
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 833.965,57 RECEITAS DE RENEGOCIAÇÕES 857.208,90
CRÉDITOS CONCEDIDOS PELAS SECCIONAIS - RECEITAS DE DIVIDA ATIVA 846.867,71
CRÉDITOS CONCEDIDOS À CAAES 833.965,57
CHEQUES EM COBRANÇA -
ATIVO PERMANENTE 2.377.380,18
INVESTIMENTOS
IMÓVEIS DE RENDA -
TÍTULOS DE CRÉDITO -
IMOBILIZADO 2.377.380,18
BENS MÓVEIS 1.998.747,16
BENS IMÓVEIS 2.301.894,53
OBRAS EM ANDAMENTO 65.582,82
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (1.988.844,33)
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS ÀS SECCIONAIS
DÍVIDA ATIVA 846.867,71
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 846.867,71
MULTAS DE ELEIÇÕES -
MULTAS DE INFRAÇÕES -
OUTROS CRÉDITOS -
ALMOXARIFADO
MATERIAL DE CONSUMO -
MATERIAL PARA ALIENAÇÃO -
SOMA DO ATIVO REAL 13.068.195,50 SOMA DO PASSIVO REAL 52.182,38
SALDO PATRIMONIAL - PAS. REAL DESCOBERTO SALDO PATRIMONIAL - AT. REAL LÍQUIDO 4.791.388,36
SALDO ANTERIOR 5.135.009,63
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL -
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO (343.621,27)
ATIVO COMPENSADO PASSIVO COMPENSADO
CONTRATOS FIRMADOS CONTRATOS FIRMADOS
TOTAL DO ATIVO 13.068.195,50 TOTAL DO PASSIVO 13.068.195,50

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RECEITA DESPESA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE 7.885.263,59 DESPESA CORRENTE 7.982.016,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 5.940.276,11 DESPESAS DE CUSTEIO 5.842.496,86
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES 208.483,06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.139.520,07
RECEITAS DE SERVIÇOS -
RECEITAS DE COBRANÇA -
RECEITAS PATRIMONIAIS 145.194,06
RECEITAS DIVERSAS 1.591.310,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -
OUTRAS RECEITAS -
RECEITA DE CAPITAL 129.243,23 DESPESA DE CAPITAL 143.300,73
ALIENAÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS 108.554,45
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 77.806,78 INVERSÕES FINANCEIRAS -
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 51.436,45 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL -
OBRAS EM ANDAMENTO 34.746,28
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 846.453,92 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 991.309,41
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 846.453,92 REALIZAVÉL A CURTO PRAZO 991.309,41
FORNECEDORES - FORNECEDORES 139.332,00
PESSOAL A PAGAR - PESSOAL A PAGAR 98.863,63
ENCARGOS SOCIAIS - ENCARGOS SOCIAIS 43,80
CONSIGNAÇÕES - CONSIGNAÇÕES -
ADIANTAMENTOS ESTATUTÁRIOS 196.604,46 ADIANTAMENTOS ESTATUTÁRIOS -
OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS 214.085,39 OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS 331.062,59
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS - OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS -
CREDORES DIVERSOS 283.203,72 CREDORES DIVERSOS 193.830,78
RESTOS A PAGAR - RESTOS A PAGAR -
OUTRAS OBRIGAÇÕES 152.560,35 OUTRAS OBRIGAÇÕES 228.176,61
EVENTOS - EVENTOS -
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS -
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 1.834.183,95 SALDO DO EXERCÍCIO 1.578.517,62
CAIXA 707,94 CAIXA 4.124,15
BANCO CONTA MOVIMENTO 693.938,44 BANCO CONTA MOVIMENTO 495.167,00

VALORES C/SUBSEÇÃO 295,71 VALORES C/SUBSEÇÃO -
APLIC. FINAN. DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.139.241,86 APLIC. FINAN. DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.079.226,47
TOTAL GERAL 10.695.144,69 TOTAL GERAL 10.695.144,69

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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

RECEITA DESPESA

RECEITA ORÇAMENTÁRIA PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA

RECEITA CORRENTE 7.697.529,46 7.885.263,59 187.734,13 DESPESA CORRENTE 7.973.208,39 7.982.016,93 8.808,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 5.877.339,50 5.940.276,11 62.936,61 DESPESAS DE CUSTEIO 5.867.139,56 5.842.496,86 (24.642,70)
RECEITAS JUROS S/CONTRIBUIÇÕES 140.000,00 208.483,06 68.483,06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.106.068,83 2.139.520,07 33.451,24
RECEITAS DE SERVIÇOS 316.600,00 680.879,51 364.279,51 -
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES 30.000,00 - (30.000,00) -
RECEITAS PATRIMONIAIS 252.500,00 145.194,06 (107.305,94) -
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 1.081.089,96 910.430,85 (170.659,11) -
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - - - -
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - - - -
- -
RECEITA DE CAPITAL 1.017.000,00 51.436,45 (965.563,55) DESPESA DE CAPITAL 741.321,07 143.300,73 (598.020,34)
ALIENAÇÃO DE BENS 587.000,00 - (587.000,00) INVESTIMENTOS 154.321,07 108.554,45 (45.766,62)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - - - INVERSÕES FINANCEIRAS - - -
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - 51.436,45 51.436,45 OBRAS EM ANDAMENTO 587.000,00 34.746,28 (552.253,72)
SUPERAVIT FINANC. EXERC. ANT 430.000,00 - (430.000,00) TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL -
-
SOMA 8.714.529,46 7.936.700,04 (777.829,42) SOMA 8.714.529,46 8.125.317,66 (589.211,80)
SUPERÁVIT CORRENTE - - DÉFICIT CORRENTE - (45.316,89) (45.316,89)
SUPERÁVIT CAPITAL - 143.300,73 143.300,73 DÉFICIT CAPITAL -
TOTAL 8.714.529,46 8.080.000,77 (634.528,69) TOTAL 8.714.529,46 8.080.000,77 (634.528,69)

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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 ANEXO 14 DA LEI 4.320/64

RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
VARIAÇÕES ATIVAS VARIAÇÕES PASSIVAS
RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTE 7.805.142,34 DESPESA CORRENTE 7.982.016,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 5.940.276,11 DESPESAS DE CUSTEIO 5.842.496,86
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES 128.361,81 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.139.520,07
RECEITAS DE SERVIÇOS -
RECEITAS DE COBRANÇA -
RECEITAS PATRIMONIAIS 145.194,06
RECEITAS DIVERSAS SERVIÇOS 1.591.310,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -
OUTRAS RECEITAS -
RECEITA DE CAPITAL - DESPESA DE CAPITAL 143.300,73
ALIENAÇÃO DE BENS - INVESTIMENTOS 143.300,73
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INVERSÕES FINANCEIRAS -
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL -
CONTAS DE INTERFERÊNCIAS CONTAS DE INTERFERÊNCIAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS
TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS PASSIVAS TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 174.137,27 MUTUAÇÕES PATRIMONIAIS -
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 108.554,45 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS -
AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS -
AQUISIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES - LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS -
OBRAS EM ANDAMENTO 65.582,82 AMORT. EMPR. CONCEDIDOS ÀS SECCIONAIS -
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS ÀS SECCIONAIS - AMORT. DE DÉBITOS DAS SECCIONAIS -
AMORT. EMPR. RECEBIDOS DO CONSELHO FEDERAL - EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS DO CONSELHO FEDERAL -
ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO DA DÍVIDA ATIVA -
OUTROS VALORES - ALMOXARIFADO -
OUTROS VALORES -
INDEPENDETES EXEC. ORÇAMENTÁRIA 51.436,45 INDEPEDENTES EXEC. ORÇAMENTÁRIA 298.304,28
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - BAIXA DE BENS MÓVEIS - M. UTENSILIOS -
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BAIXA DE BENS MÓVEIS - INFORMÁTICA -
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DOAÇÕES DE BENS IMÓVEIS -
DOAÇÕES DE BENS MÓVEIS - CANCELAMENTO DE CRÉDITOS COM AS SECCIONAIS -
DOAÇÕES DE BENS IMÓVEIS - CANCELAMENTO DE EMPR. CONC. ÀS SECCIONAIS -
INSCRIÇÃO DE DÉBITOS DAS SECCIONAIS - ALMOXARIFADO -
CANCELAMENTO DE PROVISÕES - PROVISÕES DE ENCARGOS SOCIAIS -
CANCELAMENTO DEBITOS SECCIONAL - DEPRECIAÇÃO DO EXERCICIO 298.304,28
CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES (CF) -
BAIXA DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS
BIAXA DEPRECIAÇÃO INFORMÁTICA/SOFTWARE
OUTRAS DOAÇÕES 51.436,45
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS 8.030.716,06 TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS 8.423.621,94
APURAÇÃO DE RESULTADOS - RESULTADO PATRIMONIAL (392.905,88)
RESULTADO DO EXERCÍCIO - DÉFICIT - SUPERÁVIT VERIFICADO NO EXERCÍCIO -
TOTAL GERAL 8.030.716,06 TOTAL GERAL 8.030.716,06

Vitória - ES, 31 de dezembro de 2009

DR. ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR DRª. MARCIA MARIA DE ARAUJO ABREU
PRESIDENTE TESOUREIRA

JORGE MESQUITA RIBEIRO
CONTADOR CRC-ES 8708/O3
Balanço OAB/ES - 2009
CONTABILIDADE

CNPJ: 27.557305.0001/55

Período de 01/01/2009 até 31/12/2009

Comparativo da receita orçada com a realizada ( Analítico )

Dotação inicial Suplementação Redução Dotação Atual Realizado
Contas de Receita
1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 7.668.529,46 1.046.000,00 0,00 8.714.529,46 7.885.263,59
1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 6.017.339,50 0,00 0,00 6.017.339,50 6.148.759,17
1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS 6.017.339,50 0,00 0,00 6.017.339,50 6.148.759,17
1.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO 4.587.339,50 0,00 0,00 4.587.339,50 4.574.162,62
1.1.01.01.01 - ANUIDADES EXERCÍCIO 4.547.339,50 0,00 0,00 4.547.339,50 4.513.184,37
1.1.01.01.03 - JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADES 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 55.807,36
1.1.01.01.97 - ANUIDADES EXERCÍCIO 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 1.207,50
1.1.01.01.98 - RECEITA DE ANUIDADES A RESTITUIR 0,00 0,00 0,00 0,00 3.912,57
1.1.01.01.99 - ANUIDADES / PARCELAMENTOS A IDENTIFICAR 0,00 0,00 0,00 0,00 50,82
1.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCICIOS ANTERIORES(2001 A 2008) 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00 637.086,28
1.1.01.02.01 - ANUIDADES EXERCÍCIOS 2001 A 2008 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 523.623,71
1.1.01.02.03 - JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADES 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 113.462,57
1.1.01.03 - DIVIDA ATIVA DE EXERCICIOS ATE 2000 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 53.562,13
1.1.01.03.01 - ANUIDADES EXERCÍCIO ATÉ 2000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 37.356,94
1.1.01.03.03 - JUROS E MULTAS SOBRE ANUIDADE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 16.205,19
1.1.01.04 - PARCELAMENTOS E RENEGOCIAÇÕES 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00 883.948,14
1.1.01.04.01 - PARCELAS DE RENEGOCIAÇÃO 820.000,00 0,00 0,00 820.000,00 860.940,20
1.1.01.04.03 - JUROS E MULTAS SOBRE RENEGOCIAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 23.007,94
1.2.00.00 - RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 40.657,63
1.2.01.00 - MULTAS DE ELEIÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 40.602,63
1.2.02.00 - MULTAS DE INFLAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 55,00
1.3.00.00 - RECEITAS DE SERVIÇOS 226.600,00 0,00 0,00 226.600,00 211.584,68
1.3.01.00 - CUSTAS E EMOLUMENTOS 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 2.721,50
1.3.02.00 - REGISTRO 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 114.777,48
1.3.04.00 - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 13.830,00
1.3.06.00 - TAXA DE PROCESSAMENTO 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 33.155,00
1.3.07.00 - TAXA DE R.S.A. 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 34.440,00
1.3.08.00 - TAXA DE AUTENTICAÇÃO DE LIVROS 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 6.650,00
1.3.09.00 - TAXA DE AVERBAÇÃO 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 1.940,00
1.3.10.00 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 4.070,70
Balanço OAB/ES - 2009
CONTABILIDADE

1.5.00.00 - RECEITAS PATRIMONIAIS 252.500,00 0,00 0,00 252.500,00 145.194,06
1.5.01.00 - RECEITAS SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 141.565,52
1.5.02.00 - DIVIDENDOS 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 3.628,54
1.6.00.00 - RECEITAS DIVERSAS 675.089,96 496.000,00 0,00 1.171.089,96 1.339.068,05
1.6.02.00 - OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 675.089,96 496.000,00 0,00 1.171.089,96 1.339.068,05
1.6.02.01 - INSCRIÇÃO DE EVENTOS 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 65.000,85
1.6.02.03 - FOTOCÓPIAS 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 205.568,13
1.6.02.04 - RECEITAS DE LOCAÇÃO - ESA 25.089,96 0,00 0,00 25.089,96 14.400,00
1.6.02.05 - EXAME DE ORDEM 270.000,00 496.000,00 0,00 766.000,00 823.180,00
1.6.02.07 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 135.866,81
1.6.02.08 - RECEBIMENTO PARTE ANTECIPAÇÃO DA CAAES 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00
1.6.02.09 - RECEITA DE LOCAÇÃO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 0,00 0,00 0,00 0,00 7.850,00
1.6.02.10 - RECEITAS DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.045,50
1.6.02.11 - OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 85.156,76
1.7.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 0,00
1.7.03.00 - SUPERÁVIT/DEFICIT 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 0,00
1.7.03.01 - SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES APÓS REPASSE 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00 0,00
1.8.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS 467.000,00 120.000,00 0,00 587.000,00 0,00
1.8.01.00 - EDIFÍCIOS 467.000,00 120.000,00 0,00 587.000,00 0,00
1.8.01.04 - SALDO 3 IMÓVEIS DESTINADO A CONST. SUBSEÇÕES 467.000,00 0,00 0,00 467.000,00 0,00

2.0.00.00 - RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 194.737,18
2.1.00.00 - RESULTADO ORÇAMENTARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 194.737,18
2.1.30.00 - VARIAÇÕES ATIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 51.436,45
2.1.31.00 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00 108.554,45
2.1.31.01 - BIBLIOTECA 0,00 0,00 0,00 0,00 750,40
2.1.31.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 0,00 0,00 0,00 11.788,90
2.1.31.03 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 22.317,73
2.1.31.04 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 22.109,48
2.1.31.06 - INFORMÁTICA / SOFTWARE 0,00 0,00 0,00 0,00 45.672,50
2.1.31.07 - IMOBILIZAÇÕES CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 0,00 0,00 0,00 0,00 5.915,44
2.1.34.00 - OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 34.746,28
2.1.34.02 - OBRAS EM ANDAMENTO - 3º E 4º ANDAR 0,00 0,00 0,00 0,00 1.551,32
2.1.34.04 - OBRAS EM ANDAMENTO - VILA VELHA 0,00 0,00 0,00 0,00 294,00
2.1.34.05 - OBRAS EM ANDAMENTO - GUARAPARI 0,00 0,00 0,00 0,00 6.135,00
2.1.34.06 - OBRAS EM ANDAMENTO - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 0,00 0,00 0,00 0,00 26.765,96

TOTAL 7.668.529,46 1.046.000,00 0,00 8.714.529,46 8.080.000,77

Vitória - ES, 31 de dezembro de 2009

DR. ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR DRª. MARCIA MARIA DE ARAUJO ABREU
PRESIDENTE TESOUREIRA

JORGE MESQUITA RIBEIRO
CONTADOR CRC-ES 8708/O3
Balanço OAB/ES - 2009
CONTABILIDADE

CNPJ: 27.557305.0001/55

Período de 01/01/2009 até 31/12/2009

Comparativo da despesas fixada com a executada ( Analítico )

Centro de Custo/Conta Orçamento Inicial Refs/Trans Orc. Reformulado Realizado

3.1.00.00 - DESPESAS CORRENTES 6.927.208,39 1.072.040,17 7.999.248,56 8.293.862,78

3.1.01.00 - DESPESAS DE CUSTEIO 4.821.139,56 1.072.040,17 5.893.179,73 6.154.342,71

3.1.01.01 - PESSOAL 2.547.630,36 338.328,10 2.885.958,46 2.789.845,67
3.1.01.01.01 - SALÁRIOS 1.392.575,76 (81.424,20) 1.311.151,56 1.281.127,17
3.1.01.01.05 - GRATIFICAÇÃO POR ENCARGOS DE FUNÇÃO 40.021,92 (36.124,92) 3.897,00 0,00
3.1.01.01.06 - GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 52.103,28 (49.730,48) 2.372,80 0,00
3.1.01.01.07 - 13º SALÁRIO 114.100,08 2.528,38 116.628,46 115.965,46
3.1.01.01.08 - FÉRIAS 114.100,08 14.975,45 129.075,53 125.186,02
3.1.01.01.09 - ADICIONAL DE FÉRIAS 37.714,68 (7.496,89) 30.217,79 0,00
3.1.01.01.11 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 0,00 26.292,75 26.292,75 25.997,87
3.1.01.01.12 - VALE TRANSPORTE 67.116,00 23.572,22 90.688,22 86.521,11
3.1.01.01.13 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 173.503,00 173.503,00 173.502,33
3.1.01.01.15 - PLANO DE SAÚDE 174.666,00 66.594,53 241.260,53 240.802,80
3.1.01.01.18 - PRÊMIO DE APOSENTADORIA 0,00 64.145,31 64.145,31 64.145,31

3.1.01.01.20 - ENCARGOS SOCIAIS 519.352,56 168.422,95 687.775,51 671.667,60
3.1.01.01.20.01 - INSS 368.653,80 145.741,69 514.395,49 505.929,02
3.1.01.01.20.02 - FGTS 133.981,20 21.100,66 155.081,86 148.253,43
3.1.01.01.20.03 - PIS/PASEP 16.717,56 1.580,60 18.298,16 17.485,15
3.1.01.01.22 - CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 520,00 520,00 520,00
3.1.01.01.23 - ESTAGIÁRIO 35.880,00 (27.450,00) 8.430,00 4.410,00

3.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO 284.664,00 49.978,54 334.642,54 311.161,33
3.1.01.02.01 - COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES 4.068,00 2.672,65 6.740,65 6.690,12
3.1.01.02.02 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 23.352,00 11.124,31 34.476,31 31.940,31
3.1.01.02.04 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 35.160,00 (961,98) 34.198,02 30.369,84
3.1.01.02.08 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 10.170,00 4.100,90 14.270,90 10.402,19
3.1.01.02.09 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 84.324,00 22.200,60 106.524,60 104.117,84
3.1.01.02.10 - MATERIAL DE INFORMÁTICA 73.212,00 (11.919,65) 61.292,35 60.039,11
3.1.01.02.11 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS 44.634,00 24.428,41 69.062,41 60.511,09
3.1.01.02.13 - MATERIAL DE REPROGRAFIA 3.264,00 (1.796,00) 1.468,00 1.114,50
3.1.01.02.14 - MATERIAL ELÉTRICO 6.480,00 (3.729,20) 2.750,80 2.524,37
3.1.01.02.15 - MATERIAL ELETRÔNICO 0,00 630,00 630,00 607,25
3.1.01.02.21 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE 0,00 3.228,50 3.228,50 2.844,71

3.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.988.845,20 683.683,68 2.672.528,88 2.668.810,83

3.1.01.03.01 - SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA 177.093,60 26.212,73 203.306,33 191.884,07
3.1.01.03.01.02 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 7.050,00 (3.871,99) 3.178,01 2.419,78
3.1.01.03.01.03 - SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO 11.628,00 33,80 11.661,80 9.982,13
3.1.01.03.01.05 - LOCAÇÃO DE IMOVÉIS 71.376,00 8.327,54 79.703,54 79.693,35
3.1.01.03.01.10 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA 21.381,60 17.411,83 38.793,43 35.828,90
3.1.01.03.01.11 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINIST. TÉCNICO OPERACIONAL 32.988,00 7.945,41 40.933,41 38.845,59
3.1.01.03.01.12 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 9.138,00 2.005,23 11.143,23 10.289,62
3.1.01.03.01.14 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 23.532,00 (5.639,09) 17.892,91 14.824,70

3.1.01.03.02 - SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA 1.611.735,60 561.631,62 2.173.367,22 2.141.130,47
3.1.01.03.02.01 - ANUIDADE DE ENTIDADE DE CLASSE 23.040,00 (515,00) 22.525,00 21.100,00
3.1.01.03.02.02 - ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES 120.000,00 21.185,00 141.185,00 139.306,98
3.1.01.03.02.03 - EXAME DE ORDEM 0,00 212.812,50 212.812,50 212.812,50
3.1.01.03.02.04 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS 5.400,00 (676,30) 4.723,70 3.270,90
3.1.01.03.02.06 - CONDOMÍNIOS 81.180,00 (1.376,74) 79.803,26 79.455,77
3.1.01.03.02.10 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 78.900,00 27.924,62 106.824,62 104.786,49
3.1.01.03.02.12 - LOCAÇÃO DE INSTALAÇÕES 960,00 (729,00) 231,00 0,00
3.1.01.03.02.13 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 335,00 335,00 200,00
3.1.01.03.02.14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS 1.104,00 74,00 1.178,00 360,50
3.1.01.03.02.15 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 150.000,00 19.838,00 169.838,00 186.164,42
3.1.01.03.02.16 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, AERONAVES E EMBARCAÇÕES 40.266,00 11.764,00 52.030,00 51.899,35
3.1.01.03.02.17 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARES 46.488,00 65.070,00 111.558,00 108.869,26
3.1.01.03.02.18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 10.674,00 (8.026,60) 2.647,40 884,00
3.1.01.03.02.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS 69.696,00 (7.660,00) 62.036,00 60.785,68
3.1.01.03.02.21 - PASSAGENS TERRESTRES 372,00 (101,40) 270,60 199,05
3.1.01.03.02.22 - PASSAGENS AÉREAS 45.000,00 4.800,00 49.800,00 41.091,05
Balanço OAB/ES - 2009
CONTABILIDADE

3.1.01.03.02.23 - HOSPEDAGEM E DIÁRIAS 10.332,00 11.187,40 21.519,40 17.069,56
3.1.01.03.02.24 - SEGUROS EM GERAL 7.008,00 0,00 7.008,00 6.764,20
3.1.01.03.02.25 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 103.926,00 53.855,87 157.781,87 143.575,29
3.1.01.03.02.26 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 6.348,00 (994,45) 5.353,55 4.732,27
3.1.01.03.02.27 - SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC. E OPERACIONAL 22.362,00 6.772,00 29.134,00 28.817,36
3.1.01.03.02.28 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO DE PESSOAL 6.000,00 (200,00) 5.800,00 4.536,91
3.1.01.03.02.29 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 3.000,00 (893,50) 2.106,50 1.763,25
3.1.01.03.02.30 - SERVIÇOS POSTAIS 230.004,00 (7.780,00) 222.224,00 205.545,14
3.1.01.03.02.31 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 89.580,00 34.729,20 124.309,20 115.651,94
3.1.01.03.02.33 - SERVIÇOS DE INTERNET 20.838,00 21.350,79 42.188,79 37.930,16
3.1.01.03.02.41 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 172.404,00 26.185,68 198.589,68 190.857,97
3.1.01.03.02.42 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL 7.008,00 13.282,02 20.290,02 20.282,03
3.1.01.03.02.44 - DESPESAS DIVERSAS 111.396,00 28.426,33 139.822,33 135.325,56
3.1.01.03.02.45 - SERVIÇOS GRÁFICOS 101.445,60 21.226,89 122.672,49 174.408,60
3.1.01.03.02.46 - SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORAIS 35.004,00 (18.315,03) 16.688,97 15.601,54
3.1.01.03.02.49 - TAXAS DIVERSAS 0,00 14.040,17 14.040,17 13.541,37
3.1.01.03.02.99 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 12.000,00 14.040,17 26.040,17 13.541,37

3.1.01.03.04 - PUBLICAÇÕES 39.996,00 0,00 39.996,00 31.751,00
3.1.01.03.04.02 - JORNAL OAB 39.996,00 0,00 39.996,00 31.751,00

3.1.01.03.05 - EVENTOS 160.020,00 95.839,33 255.859,33 304.045,29
3.1.01.03.05.04 - PRÊMIOS, HOMENAGENS, COMEMORAÇÕES e ORNAMENTAÇÃO 160.020,00 95.839,33 255.859,33 304.045,29

3.1.01.03.06 - DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 49,85 49,85 49,85
3.1.01.03.06.02 - JUROS E MULTAS 0,00 49,85 49,85 49,85

3.1.01.04 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 0,00 0,00 0,00 298.304,38
3.1.01.04.01 - DEPRECIAÇÃO 0,00 0,00 0,00 298.304,38

3.1.01.05 - OUTRAS DESPESAS DIVERSAS 0,00 0,00 0,00 86.170,65
3.1.01.05.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 86.170,65

3.1.02.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.106.068,83 0,00 2.106.068,83 2.139.520,07

3.1.02.01 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS 2.106.068,83 0,00 2.106.068,83 2.139.520,07
3.1.02.01.01 - CONSELHO FEDERAL DA OAB 601.733,95 0,00 601.733,95 614.875,92
3.1.02.01.02 - FUNDO CULTURAL 180.520,19 0,00 180.520,19 171.917,14
3.1.02.01.03 - CAIXA DE ASSISTENCIA 1.203.467,90 0,00 1.203.467,90 1.229.751,83
3.1.02.01.04 - FIDA - FUNDO INTEGRAÇÃO DESEN 120.346,79 0,00 120.346,79 122.975,18

4.0.00.00 - DESPESA DE CAPITAL 741.321,07 0,00 741.321,07 143.300,63

4.1.00.00 - PERMANENTE 741.321,07 0,00 741.321,07 143.300,63

4.1.01.00 - IMOBILIZADO BENS MÓVEIS 154.321,07 0,00 154.321,07 102.638,91
4.1.01.01 - BIBLIOTECA 0,00 751,00 751,00 750,40
4.1.01.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 81.511,07 (48.572,60) 32.938,47 11.788,90
4.1.01.03 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 12.810,00 9.517,00 22.327,00 22.317,73
4.1.01.04 - MOVEIS E UTENSILIOS 60.000,00 (7.368,00) 52.632,00 22.109,38
4.1.01.06 - INFORMATICA / SOFTWARE 0,00 45.672,60 45.672,60 45.672,50

4.1.02.00 - PERMANENTE BENS IMÓVEIS 587.000,00 0,00 587.000,00 40.661,72
4.1.02.01 - INSTALAÇÕES 587.000,00 (42.630,51) 544.369,49 0,00
4.1.02.04 - OBRAS EM ANDAMENTO - 3º E 4º ANDAR 0,00 1.551,32 1.551,32 1.551,32
4.1.02.06 - OBRAS EM ANDAMENTO - SUBSEÇÃO 0,00 350,00 350,00 294,00
4.1.02.12 - IMOVEL SUBSEÇÃO CACHOEIRO DE 0,00 5.915,44 5.915,44 5.915,44
4.1.02.15 - OBRAS EM ANDAMENTO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 0,00 28.666,75 28.666,75 26.765,96
4.1.02.16 - OBRAS EM ANDAMENTO - GUARAPARI 0,00 6.147,00 6.147,00 6.135,00

TOTAL 7.668.529,46 1.072.040,17 8.740.569,63 8.437.163,41

Vitória - ES, 31 de dezembro de 2009

DR. ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR DRª. MARCIA MARIA DE ARAUJO ABREU
PRESIDENTE TESOUREIRA

JORGE MESQUITA RIBEIRO
CONTADOR CRC-ES 8708/O3