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MANUAL COBRANÇA CAIXA

MANUAL COBRANÇA CAIXA

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SUPORTE CAIXA: 0800 726 0104 Opção 4 Acessando o Cobrança Caixa

• • • • • Usuário: MASTER (maiúsculo ou minúsculo) Senha: MASTER (maiúsculo ou minúsculo) Acessar (Clicar) em Cadastros - Selecionar Cedente (Clicar) em Acessar

CADASTRO DE SACADOS
• Através desta opção é possível realizar a inclusão de sacados novos, alteração ou exclusão de sacados antigos • É importante que você saiba que, no caso do sacado possuir títulos cadastrados na base, sua exclusão não será permitida, o que poderá ser feito somente após a exclusão de todos os títulos do sacado em questão. • Cadastros • Sacados • - Código livre. Ex.:01,02... • - Tipo de pessoa : Física / Jurídica • - Digitar CPF / CNPJ • - Nome fantasia aparecerá o mesmo ,mas poderá ser alterado. • - Endereço: rua, n°, complemento (se tiver) • Bairro - cidade - UF - Cep - Telefone ( não é obrigatório ) • Depois de preenchido os dados do cliente, clicar em Gravar • Fechar

CADASTRANDO TITULOS
• Cadastros - Títulos – Títulos/Carnes • Data de vencimento • Valor do documento • Dados complementares: (dias),(juros), (descontos) (multa) etc. (clicar em um botão com três pontinhos (...) na direção do nome sacado, depois consultar) (selecione o sacado) (clique em acessar) • Clicar em GRAVAR • Fechar

) • Selecione o arquivo • Clicar em abrir • Clicar em tratar . ENVIO DE REMESSA PARA CAIXA • Conexão • Remessa • Espelho da remessa • • • • Imprimir ou Gerar ..OK Transmitir remessa para o banco? (sim) “aguarde” a mensagem arquivo enviado Fechar RECEBENDO ARQUIVO DE RETORNO CAIXA • • • • • Conexão Retorno Capturar “aguarde” a mensagem arquivo recebido Fechar Após isso: • Selecionar (. em casos de erros na primeira impressão ou problemas na impressora será necessário excluir o boleto e refazer o mesmo.IMPRESSÃO DE BLOQUETO • • • • • Consultas/Relatórios Impressão de Bloquetos Visualizar Clicar em imprimir Confirmar a impressão (SIM) Obs: Para Reimpressão selecione a opção Reimpressão marque a opção “seu numero” digite o numero do Boleto Visualizar e depois Imprimir (para reimpressão de títulos na cobrança registrada e necessário o envio da remessa e a recepção do retorno de confirmação dos mesmos..

E . com informações do dia. que poderá ser de todos os títulos. títulos pagos. quantidade e saldo acumulado. títulos baixados. dos títulos vencidos e a vencer. A seguir.escolha apenas uma.Período . dentre as opções de títulos. C . por grupo.Resumo da carteira Possibilita a consulta e impressão da posição da carteira com valores totalizados por tipo e carteira.(vencimento) . D . total do dia.Título . ainda. “Registrada” ou “Sem Registro” dentro de prazos pré . para os critérios escolhidos.Fluxo de caixa Nesta opção. ou por “nosso numero” de sacados.Títulos São apresentados todos os títulos conforme seleção a ser feita. obter relatórios com estas previsões.informe a data inicial do período em “Inicial” e a data final em “Final”. É um campo obrigatório. por código.Informe a faixa inicial de seu número em “Inicial” e o final da faixa em “Final”.Faixa de títulos (seu número) . confirmando ou não a efetivação da remessa e a movimentação dos títulos no dia anterior. B . Esta opção permite. .escolha um dos critérios de seleção: todos os sacados. .Espelho da remessa Nesta opção são apresentadas todas as remessas e os respectivos títulos preparados para envio à CAIXA por meio de inclusão ou movimentação. . por nome. algumas informações obrigatórias devem ser preenchidas: . Este é um campo de preenchimento não obrigatório.• Fechar VISUALIZANDO RETORNO • • • • Consultas/relatórios Espelho de retorno Selecionar a data do retorno Clicar em abrir (pode imprimi-lo) CONSULTAS / RELATÓRIOS A .determinados.Espelho do retorno São apresentados todos os retornos e respectivos títulos retornados da CAIXA. clique no botão “Abrir” e. Para consultar os títulos e posteriormente imprimi-los. títulos enviados a cartório ou títulos rejeitados.Sacado . O preenchimento deste campo também não é obrigatório. de títulos em aberto. . são apresentados os totais dos títulos em aberto no período informado. serão listados os títulos.

Todos .Relação de sacados São apresentados os sacados cadastrados no sistema.Por nome . Veja as opções de consulta: .A cobrança registrada admite instrução de protesto ou devolução. G – Extrato São apresentados todos os dados de credito e debito referente ao títulos liquidados. . para isso. . Use código inicial e código final.Relação de usuário São apresentados os usuários cadastrados no sistema.Por código . Este campo é de preenchimento obrigatório. H . TIPOS DE COBRANÇAS ATENDIDAS • Cobrança registrada É a cobrança na qual o cedente emite seus bloquetos e a partir de um arquivo Remessa que contém os dados do título é transmitido ao processamento da CAIXA.relacionará todos os sacados. Para mais informações consulte o item “Características de Visualização” Cópia de segurança • Ao fechar o programa será solicitado a copia de segurança “Deseja fazer copia de segurança do Banco de dados agora SIM ou NAO • Gerar cópia de segurança • Escolher o local que será salvo o arquivo • Clicar em Gerar.relacionará os sacados conforme código informado. para sua inclusão e registro no sistema. informe uma seqüência de códigos. Para mais informações consulte o item “Características de Visualização” I . conforme escolha feita em início do nome ou qualquer parte do nome.F . • Características • A inclusão do título na cobrança registrada é feita através da transmissão de um arquivo Remessa ao processamento da CAIXA.Relação de cedentes Nesta opção é possível consultar e imprimir relação de cedentes. .relacionará os sacados por ordem alfabética ou numérica. em ordem de código de sacado ou por nome de sacado. • .

deverão ser enviados até 2 dias úteis antes do vencimento. O arquivo retorno informa ao cedente todos os dados do título. emissão e postagem dos bloquetos aos sacados. . . contendo os dados do título. . no entanto precisa da informação de sua liquidação para baixa automática. .O arquivo retorno informa ao cedente todos os dados do título.A cobrança via Correio admite instrução de protesto ou devolução.A tarifa do bloqueto é cobrada somente na sua liquidação.Permite que o cedente realize a impressão dos títulos em sua Empresa facilitando o seu controle. .• • • • . • Características • . .Os títulos processados.A inclusão do título é feita através da transmissão de um arquivo de Remessa ao processamento da CAIXA. nesta modalidade de cobrança.Não admite instrução de protesto.Os títulos deverão ser enviados no mínimo 7 dias úteis antes do vencimento. . .A tarifa é cobrada quando da inclusão do título no Sistema de Cobrança. transmite ao processamento da CAIXA os comandos para inclusão. • .Os bloquetos de cobrança são emitidos e postados pela CAIXA. • Cobrança sem registro É a cobrança na qual o cedente não necessita incluir/registrar os dados dos títulos na CAIXA. a partir de um arquivo Remessa gerado pelo sistema Cobrança Caixa. .O arquivo retorno que é fornecido ao cedente informa todos os dados do titulo em relação ao seu pagamento • Cobrança Caixa via correio É a cobrança na qual o cedente.Sua tarifa é cobrada apenas quando da inclusão do título no Sistema de Cobrança. • .Permite que o cedente realize a impressão dos títulos em sua Empresa facilitando o seu controle. • Características . registro. O cedente é o responsável pela impressão dos bloquetos em sua Empresa através de impressão a laser ou jato de tinta.

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