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DATA ATUAL 31-Dec


Saldo Atual da Conta Corrente-Banco - D A T A S F U T U R A S
Saldo Atual do Caixa-Cofre -

Dias do Mês --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Total do Saldo Inicial do Caixa (a) - - - - - - - - - - - - - -

PREVISÕES DE RECEBIMENTOS
Venda a Prazo
Receita de Serviços
Previsão Diária de Vendas à Vista
Total de Previsões de Recebimentos ( b ) - - - - - - - - - - - - - -

PREVISÕES DE PAGAMENTOS
Pagamento a Fornecedores
Contas de: Telefone, Energia, Água, Internet
Aluguel
Salário de Funcionários
Impostos Federais
Impostos Estaduais
Impostos Municipais
Outros Pagamentos Efetuados
Total das Previsões de Pagamentos (c) - - - - - - - - - - - - - -

SALDO FINAL DO CAIXA (a + b) - c - - - - - - - - - - - - - -


D A T A S F U T U R A S
Total
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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Panificadora Bom Sabor
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DATA ATUAL 1-Feb


Saldo Atual da Conta Corrente-Banco 3,500.00 D A T A S F U T U R A S
Saldo Atual do Caixa-Cofre 450.00

Dias do Mês --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Total do Saldo Inicial do Caixa (a) 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00

PREVISÕES DE RECEBIMENTOS
Venda a Prazo
Receita de Serviços
Previsão Diária de Vendas à Vista
Total de Previsões de Recebimentos ( b ) - - - - - - - - - - - - - -

PREVISÕES DE PAGAMENTOS
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Contas de: Telefone, Energia, Água, Internet
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Total das Previsões de Pagamentos (c) - - - - - - - - - - - - - -

SALDO FINAL DO CAIXA (a + b) - c 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00
D A T A S F U T U R A S
Total
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00

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Panificadora Bom Sabor
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DATA ATUAL 1-Mar


Saldo Atual da Conta Corrente-Banco 3,500.00 D A T A S F U T U R A S
Saldo Atual do Caixa-Cofre 450.00

Dias do Mês --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Total do Saldo Inicial do Caixa (a) 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00

PREVISÕES DE RECEBIMENTOS
Venda a Prazo
Receita de Serviços
Previsão Diária de Vendas à Vista
Total de Previsões de Recebimentos ( b ) - - - - - - - - - - - - - -

PREVISÕES DE PAGAMENTOS
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Impostos Federais
Impostos Estaduais
Impostos Municipais
Outros Pagamentos Efetuados
Total das Previsões de Pagamentos (c) - - - - - - - - - - - - - -

SALDO FINAL DO CAIXA (a + b) - c 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00
D A T A S F U T U R A S
Total
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00

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DATA ATUAL 1-Apr


Saldo Atual da Conta Corrente-Banco 3,500.00 D A T A S F U T U R A S
Saldo Atual do Caixa-Cofre 450.00

Dias do Mês --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Total do Saldo Inicial do Caixa (a) 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00

PREVISÕES DE RECEBIMENTOS
Venda a Prazo
Receita de Serviços
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Total de Previsões de Recebimentos ( b ) - - - - - - - - - - - - - -

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Impostos Federais
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Outros Pagamentos Efetuados
Total das Previsões de Pagamentos (c) - - - - - - - - - - - - - -

SALDO FINAL DO CAIXA (a + b) - c 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00
D A T A S F U T U R A S
Total
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00

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Panificadora Bom Sabor
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DATA ATUAL 1-May


Saldo Atual da Conta Corrente-Banco 3,500.00 D A T A S F U T U R A S
Saldo Atual do Caixa-Cofre 450.00

Dias do Mês --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Total do Saldo Inicial do Caixa (a) 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00

PREVISÕES DE RECEBIMENTOS
Venda a Prazo
Receita de Serviços
Previsão Diária de Vendas à Vista
Total de Previsões de Recebimentos ( b ) - - - - - - - - - - - - - -

PREVISÕES DE PAGAMENTOS
Pagamento a Fornecedores
Contas de: Telefone, Energia, Água, Internet
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Salário de Funcionários
Impostos Federais
Impostos Estaduais
Impostos Municipais
Outros Pagamentos Efetuados
Total das Previsões de Pagamentos (c) - - - - - - - - - - - - - -

SALDO FINAL DO CAIXA (a + b) - c 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00
D A T A S F U T U R A S
Total
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
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DATA ATUAL 1-Jun


Saldo Atual da Conta Corrente-Banco 3,500.00 D A T A S F U T U R A S
Saldo Atual do Caixa-Cofre 450.00

Dias do Mês --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Total do Saldo Inicial do Caixa (a) 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00

PREVISÕES DE RECEBIMENTOS
Venda a Prazo
Receita de Serviços
Previsão Diária de Vendas à Vista
Total de Previsões de Recebimentos ( b ) - - - - - - - - - - - - - -

PREVISÕES DE PAGAMENTOS
Pagamento a Fornecedores
Contas de: Telefone, Energia, Água, Internet
Aluguel
Salário de Funcionários
Impostos Federais
Impostos Estaduais
Impostos Municipais
Outros Pagamentos Efetuados
Total das Previsões de Pagamentos (c) - - - - - - - - - - - - - -

SALDO FINAL DO CAIXA (a + b) - c 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00
D A T A S F U T U R A S
Total
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00

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Panificadora Bom Sabor
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CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL
Titular da Empresa ou Responsável

DATA ATUAL 1-Jul


Saldo Atual da Conta Corrente-Banco 3,500.00 D A T A S F U T U R A S
Saldo Atual do Caixa-Cofre 450.00

Dias do Mês --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Total do Saldo Inicial do Caixa (a) 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00

PREVISÕES DE RECEBIMENTOS
Venda a Prazo
Receita de Serviços
Previsão Diária de Vendas à Vista
Total de Previsões de Recebimentos ( b ) - - - - - - - - - - - - - -

PREVISÕES DE PAGAMENTOS
Pagamento a Fornecedores
Contas de: Telefone, Energia, Água, Internet
Aluguel
Salário de Funcionários
Impostos Federais
Impostos Estaduais
Impostos Municipais
Outros Pagamentos Efetuados
Total das Previsões de Pagamentos (c) - - - - - - - - - - - - - -

SALDO FINAL DO CAIXA (a + b) - c 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00
D A T A S F U T U R A S
Total
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00

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Panificadora Bom Sabor
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CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL
Titular da Empresa ou Responsável

DATA ATUAL 1-Aug


Saldo Atual da Conta Corrente-Banco 3,500.00 D A T A S F U T U R A S
Saldo Atual do Caixa-Cofre 450.00

Dias do Mês --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Total do Saldo Inicial do Caixa (a) 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00

PREVISÕES DE RECEBIMENTOS
Venda a Prazo
Receita de Serviços
Previsão Diária de Vendas à Vista
Total de Previsões de Recebimentos ( b ) - - - - - - - - - - - - - -

PREVISÕES DE PAGAMENTOS
Pagamento a Fornecedores
Contas de: Telefone, Energia, Água, Internet
Aluguel
Salário de Funcionários
Impostos Federais
Impostos Estaduais
Impostos Municipais
Outros Pagamentos Efetuados
Total das Previsões de Pagamentos (c) - - - - - - - - - - - - - -

SALDO FINAL DO CAIXA (a + b) - c 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00
D A T A S F U T U R A S
Total
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00

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Panificadora Bom Sabor
Endereço
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL
Titular da Empresa ou Responsável

DATA ATUAL 1-Sep


Saldo Atual da Conta Corrente-Banco 3,500.00 D A T A S F U T U R A S
Saldo Atual do Caixa-Cofre 450.00

Dias do Mês --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Total do Saldo Inicial do Caixa (a) 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00

PREVISÕES DE RECEBIMENTOS
Venda a Prazo
Receita de Serviços
Previsão Diária de Vendas à Vista
Total de Previsões de Recebimentos ( b ) - - - - - - - - - - - - - -

PREVISÕES DE PAGAMENTOS
Pagamento a Fornecedores
Contas de: Telefone, Energia, Água, Internet
Aluguel
Salário de Funcionários
Impostos Federais
Impostos Estaduais
Impostos Municipais
Outros Pagamentos Efetuados
Total das Previsões de Pagamentos (c) - - - - - - - - - - - - - -

SALDO FINAL DO CAIXA (a + b) - c 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00
D A T A S F U T U R A S
Total
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00

-
-
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3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00
Panificadora Bom Sabor
Endereço
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL
Titular da Empresa ou Responsável

DATA ATUAL 1-Oct


Saldo Atual da Conta Corrente-Banco 3,500.00 D A T A S F U T U R A S
Saldo Atual do Caixa-Cofre 450.00

Dias do Mês --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Total do Saldo Inicial do Caixa (a) 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00

PREVISÕES DE RECEBIMENTOS
Venda a Prazo
Receita de Serviços
Previsão Diária de Vendas à Vista
Total de Previsões de Recebimentos ( b ) - - - - - - - - - - - - - -

PREVISÕES DE PAGAMENTOS
Pagamento a Fornecedores
Contas de: Telefone, Energia, Água, Internet
Aluguel
Salário de Funcionários
Impostos Federais
Impostos Estaduais
Impostos Municipais
Outros Pagamentos Efetuados
Total das Previsões de Pagamentos (c) - - - - - - - - - - - - - -

SALDO FINAL DO CAIXA (a + b) - c 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00
D A T A S F U T U R A S
Total
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00

-
-
-

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-
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-
-
-

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00
Panificadora Bom Sabor
Endereço
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL
Titular da Empresa ou Responsável

DATA ATUAL 1-Nov


Saldo Atual da Conta Corrente-Banco 3,500.00 D A T A S F U T U R A S
Saldo Atual do Caixa-Cofre 450.00

Dias do Mês --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Total do Saldo Inicial do Caixa (a) 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00

PREVISÕES DE RECEBIMENTOS
Venda a Prazo
Receita de Serviços
Previsão Diária de Vendas à Vista
Total de Previsões de Recebimentos ( b ) - - - - - - - - - - - - - -

PREVISÕES DE PAGAMENTOS
Pagamento a Fornecedores
Contas de: Telefone, Energia, Água, Internet
Aluguel
Salário de Funcionários
Impostos Federais
Impostos Estaduais
Impostos Municipais
Outros Pagamentos Efetuados
Total das Previsões de Pagamentos (c) - - - - - - - - - - - - - -

SALDO FINAL DO CAIXA (a + b) - c 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00
D A T A S F U T U R A S
Total
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00

-
-
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

-
-
-

-
-
-

-
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3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00
Panificadora Bom Sabor
Endereço
CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL
Titular da Empresa ou Responsável

DATA ATUAL 31-Dec


Saldo Atual da Conta Corrente-Banco 3,500.00 D A T A S F U T U R A S
Saldo Atual do Caixa-Cofre 450.00

Dias do Mês --> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Total do Saldo Inicial do Caixa (a) 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00

PREVISÕES DE RECEBIMENTOS
Venda a Prazo
Receita de Serviços
Previsão Diária de Vendas à Vista
Total de Previsões de Recebimentos ( b ) - - - - - - - - - - - - - -

PREVISÕES DE PAGAMENTOS
Pagamento a Fornecedores
Contas de: Telefone, Energia, Água, Internet
Aluguel
Salário de Funcionários
Impostos Federais
Impostos Estaduais
Impostos Municipais
Outros Pagamentos Efetuados
Total das Previsões de Pagamentos (c) - - - - - - - - - - - - - -

SALDO FINAL DO CAIXA (a + b) - c 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00
D A T A S F U T U R A S
Total
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00

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3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00 3,950.00
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

A planilha é automática. Basta lançar os valores nas respectivas datas que o excel calcula o saldo imediatamente.
É bom ter cuidado pra não deletar os valores das células que contém fórmulas.
Se por acaso for deletado um valor na célula que contem fórmulas, toda a planilha será prejudicada.

Ressalta-se que existem diversos modelos de Fluxo de Caixa. Este é apenas um, dentre tantas opções.

O importante é que com qualquer modelo de Fluxo de Caixa é possível saber se, em um determinado período,
sua empresa terá condições de pagar os compromissos assumidos.

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