DEPARTMENT OF THE TREASURY WASHINGTON, D.C.

20220

FAC No.

I (b)(2) I

Mr. Jairo Serna Serna

(b )(6) & (b )(7)(C) Colombia

Dear Mr. Serna:

This responds to your request of October 10, 2005, submitted to the Office of Foreign Assets Control (IIOFAC") for the reexamination of your listing by OFAC as a Specially Designated Narcotics Trafficker (lISDNT") pursuant to Executive Order 12978 of October 21, 1995 ("Blocking Assets and Prohibi ting Transactions With Significant Narcotics TraffickerslJ) •

In order for OFAC to properly evaluate your petition, you should provide your own detailed narrative responses to the following requests for information, in a signed original statement submitted with documentation in support of the answers given. Original statements and documents prepared in Spanish should be accompanied by English translations.

1. Personal Identifying Data. Please provide the following:

a) Full name (last name, first name, middle name)i

b) Any alternate names or aliases;

c) Date of birth and place of birth;

d) Current residence address and phone number;

e) Alternate residence addresses and phone numbers;

f) Passport numbers, places and dates of issue; expirations;

g) U.S. visa numbers, tyPes, places/dates of issue, expirations;

h) U.S. resident alien numbers or asylum document numbers;

2. Current Employment. Please describe fully your current employment and all other employment concurrent or subsequent to your employment and/or association with Copservir Ltda. and Caja Solidaria, the dates of such employment, the names, addresses, phone numbers, and fax numbers of those employers, and the names and titles of the owners, officers, directors, and other senior managers for these other companies.

LCCR Q & R· 012640

All redactions on this page made pursuant to exemptions (b )(6) & (b)(7)(C)

3. Employment. Please describe the nature and title of each position you have held or any other association you have had with Copservir Ltda. and Caja Solidaria, or any of their

predecessors, troll

d/or

any other entities or indiv s on

of the current SDNT list is enclosed. If associated with or employed by additional SDNTs, provide

the length of time and specific dates of employment and describe each position, your duties in each position, the salaries and other benefits (such as stock shares) received in each position, and the date and conditions of separation or retirement from the company. If you held a written employment contract, a copy should be provided. If you had some other type of association with these SDNT entities or individuals, please provide an explanation.

4. What is your relationship with the following entities and individuals since 1995? If you have terminated your relationship with any of the entities or individuals listed below, please provide documentary evidence of such termination:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h. (b)(6) &
i. (b)(7)(C)
j .
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
2 LCCR Q & R - 012641

v.

w.

x.

y.

z.

aa.

bb.

cc.

dd.

ee. ff. gg. hh. ii. jj. kk. 11.

1tIII1.

nn.

00. pp. qq.

(b)(6) & (b )(7)(C)

rr. ss.

tt. Copservir LTDA. (a.k.a Cooperativa Multiactiva de Ernp1eados de Distribuidores de Drogas Copservir Ltda.; f.k.a. Distribuidora de Drogas 1a Rebaja S.A.; f.k.a. Distribuidora de Drogas 1a Rebaja Principal S.A.; f.k.a. Drogas 1a Rebaja)

uu. Distribuidora de Drogas La Rebaja Barranqui11a S.A.

vv. Caja Solidaria <a.k.a. Cooperativa de Ahorro Y Credito de Colombia; a.k.a. Cooperativa Mu1tiactiva de Comercia1izacion Y Servicios) ww. Distribuidora de Drogas la Rebaja Bogota S.A.

xx. Distrihuidora de Drogas 1a Rebaja Bucaramanga S.A. yy. Distrihuidora de Drogas 1a Rehaja Cali S.A.

zz. Distrihuidora de Drogas 1a Rebaja Neiva S.A.

aaa. Distribuidora de Drogas 1a Rebaja Pasto S.A.

bbb. Distribuidora de Drogas 1a Rebaja Pereira S.A. ccc. Laboratorios Blanco Phar.ma S.A. (a.k.a Blanco

phar.ma S .A.) ddd. A1fa Phar.ma S.A.

eee. Inversiones Geele Ltda.

fff. Distrihuidora de Drogas Condor Ltda.

3

LCCR Q & R - 012642

(b)(6) & (b)(7)(C)

6.

7.

99g. Farmatodo S.A.

hhh. Distribuidora Myramirez S.A.

iii. Cointercos S.A. (f.k.a. Laboratorios Blaimar; a.k.a. Cia. Interwmericana de Cosmeticos S.A.; f.k.a. Laboratorios Blaimar de Colombia S.A.) jjj. Credirebaja S.A.

kkk. Cosmepop

111. Kartodromo Internacional de Cajica Ltda. mmm. Distribuidora de Drogas Condor S.A.

nnn. Servicios Futura Limitada (a.k.a. Servifutura

Ltda. )

000. Latina de Cosmeticos Y Distribuciones S.A. ppp. Laboratorios Kressfor de Colombia S.A. qqq. Credisol

rrr. Americana de Cosmeticos S.A. sss. Ingeneg E.U.

ttt. Consultoria Santafe E.U.

uuu. Servicios de la Sabana E.U. (a.k.a. Serbana E.U.) vvv. Cia. Interamericana de Cosmeticos S.A. (a.k.a.

Cointercos S .A. )

www. Latina de Cosmeticos S.A. xxx. Distriexport S.A.

yyy. Blanco Pharma S.A.

5.

Shared Accounts and Assets. Please provide the name and complete address of any individual or entity for which or in which you have held any type of shared accounts I property or other assets with individuals acting for or on behalf of or

by or se affil

and/or

or any a vidual t a ong

with the shareholders, officers, directors

or other senior managers in such firms and a description of the nature and extent of the holdings.

stock Ownership. Was any stock in Copservir Ltda. or Caja Solidariat or any of their predecessors, ever held in your name? If so, please explain the circumstances under which this occurred and the nature of any transfers of stock out of your name and to whom this stock was transferred.

U.S. Accounts and Assets. please detail any interest you hold in any financial accounts in the United States, including names and addresses of financial institutions, types of accounts, account numbers, and your reasons for

4

tees Q & R - 012643

choosing the particular U.S. financial institutions at which you have held individual, joint, business or charge accounts.

8. Property Interests. Do you hold any interest in real property in the United States? Please detail.

9. Travel to U.S. Have you traveled to the United States since 1995 and engaged in any transactions not incident to travelrelated expenses and your personal maintenance while in the United States? If so, please list dates, places traveled, purpose of travel, and addresses utilized during stays.

10. Additional Information: Provide any additional information you deem appropriate, which could assist OFAC in the review of your appeal.

If OFAC does not receive a response from you within the next 90 days, we will assume that you do not wish to proceed. Your case will be closed, and your petition for removal from the SDNT list will be denied.

We may pose additional questions and documentary requests as we proceed. Thank you for your cooperation in this matter. Please direct any questions to the Office of Foreign Assets Control, International Programs Division:

Office of Foreign Assets Control U.S. Department of the Treasury

ATTN: International Programs Division 1500 Pennsylvania Avenue, N.W. Washington, D.C. 20220

HYt~Jf~

Assistant Director

Designation Investigations Office of Foreign Assets Control

Enclosure

5

teen Q & R - 012644

All redactions on this page made pursuant to exemptions (b)(6) & (b)(7)(C) unless otherwise noted

Ms.

Jennifer Houghton Chief

Intemational programs Division

Office of Foreign ~ Gl1tm1 DEPARTMENT OF THE TREASURY WASHINGTON, D.C. 20220

REFERENCE: Reply to FAC No.

I reply to the letter on reference which is dated on December, 1st, 2005 and related with the request for information required for the procedure of reexamination of the list about the Exea..rove Order ("SDNT")l 12978 ofOdDber 21, 1995.

a. Full name: JAIRO SERNA SERNA

b. Any alternate names or aliases: None

c. Date of birth and place of birth:

d. Current residence address and phone number:

e. Alternate residence addresses and phone numbers: None

f. Passport numbers, places and dates of issue; expirations: Passport #_

Place of issue: Cali - Valle, the ate of expiration: the

g. U.S. visa numbers, types, places/dates of issue, expirations: I have never applied for an American visa and I have never had one.

h. U.S. resident alien numbers or asylum document numbers: None.

2. Current Employment: Nowadays and since the I am employed and associated in Copservir Ltd., as a _ in the branch of Buea rama nga.

I Acronym of Specially Designated Narcotics 'Trafficker

LeCR Q & R - 012645

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I clarify that I worked in the society Distribuidora de Drogas la Rebaja - Cali S.A. Distribuidora de Drogas La Rebaja Pereira S.A. Distribuidora de Drogas La Rebaja Bucaramanga S.A, Distribuidora de Drogas La Rebaja Paste S.A, I Worked with Drogas la Rebaja until August, 1st. of 1996. In this date the employer's change took place into Copservir ltd.

The only relationship with the company Caja Solidaria is that I have been inscribed in a funeral plan which was offered by Caja Social to the associated persons of Copservlr Ltd. I have not been partner, asso::iated, shareholder, employee and I have not had any relationship with the company I already mentioned above.

3. Employment and Association with SDNT Entities: I have never been employee nor associated with the individuals or people mentioned in this issue and neither with people in the list SDNT. Among the entities referred in that llst, I have been employee in the society Distribuidora de Drogas la Rebaja Cali SA, Distrlbuidora de Drogas la Rebaja Pereira S. A. Distribuidora de Drogas La Rebaja Pasto S. A. , Distribuidora de Drogas La Rebaja Bucaramanga S. A. company in which I worked until the 1st of August, 1996 when the employer's change took place into Copservir Ltd. Which is also included in the list SDNT? In these two companies I have worked so far in the following positions:

Distribuidora de Drogas Rebaja Cali S.A

Distribuidora de Drogas La Rebaja Bogota S.A

Distribuidora de Drogas La Rebaja Bucaramanga S.A

tees Q & R - 012646

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Dlstribuidora de Pasto S.A

Distribuidora de Drogas La Rebaja Pereira S.A

Copservir (Bucaramanga)

The promotion in each of these positions is the result of the performance I have had.

4. My relationship with the people provided in the list - point 4 -( document which was enclosed for you replying my request). From the list of people and entities, I only have had relationships with the individuals

All of them are and were workmates of Copservlr Ltd. And our relationship is related to the work. Nowadays I work as a _of the branch in Bucaramanga.

My relationship with the entities in the list has been:

- Copservir Ltda. : Current Job.

- Distribuidora de Drogas la Rebaja Cali S.A., Distribuidora de Drogas La Rebaja Pereira S.A. Distribuidora de Drogas La Rebaja Bucaramanga S.A. (Former employer).

- Credirebaja S.A.: Nowadays, my relationship with this company is only LCCR Q & R - 012647

All redactions on this page made pursuant to exemptions (b )(6) & (b )(7)(C)

..

commercial due to I own a credit card offered in the country by this company.

- Caja Solidaria: My relationship with the company Caja Solidaria was merely with a funeral plan which this company offered to the associated workers of Copservir Ltd.

5. Shared Accounts and Assets: None. I have not had any relationship with those individuals as an employee, associated nor representative.

I have never managed accounts in common, or that belong to other people in representation of other companies which belong to not even for other company or person in the list SDNT. According to the question I consider that this is my reply.

6. I have not been partner, shareholder, associated, employee and I have not had any capital in the companies described in the list and I have never had any relationship with the entities which belong to or related to

_and

I do not have any shares in Copservir Ltd. Because it is a Cooperative,

I have contributions in Copservir and their nature is originated as part in my obligations as an associated. I pay my contributions every fifteen days from my salary, I have never received transfers of contributions.

I was never a share holder and I did not have any shares in Orogas La Rebaja Bucaramanga; Pereira and Cali S. A'I companies in which I worked before the employer's change.

7. U.S. Accounts and Assets: I do not have any accounts or assets in the United States. I have never had any financial accounts in that country. I have never visited that country.

LCCR Q & R - 012648

"l

8. Property Interests: I do not have any assets or properties in the United States. I have never visited that country.

9. Travel to U.S. I have never traveled to United States; I have never applied for a visa for that country.

10. Additional Information: I enclose an authentic photocopy of the certification of my labour relationship with the society Distribuidora de Drogas La Rebaja Cali, Pereira and Bucaramanga S.A. Also photocopies of records of the Administration council in which I am declared officially as a manager of the branch, passport and income tax return copies.

Sincerely,

(b )(6) & (b )(7)(C)

Bucaramanga - Santander South Colombia

LCCR Q & R - 012649

OPSERVIR

All redactions on this page made pursuant to exemptions (b )(6) & (b )(7)(C)

A

NOMINA Y PERSONAL

CERTIFICAMOS

Que e/ Seifor(a): JAIRO SERNA SERNA, identificado (a) con ceduk: de ciudadanfa No. de Buga, labord para Dtstrtbuidora de Drogas

10 Reb~ga S.A. Nit. 89Q503.627-6 en e/ comprendic/o

entre _hasta Y desde {Fecha en

que se rea/izo la sustituctdn patrona/) hasta la fecha para esta Cooperativa.

Desempeha e/ cargo de termino INDEFINIDO con

Su con trato es a mensual de

En constancia se firma en /a ciudad de Bucaramanga a los 16 dfas del mes de Enero del Dos mil seis (2006),

Directora de Gestion Humano

Cooperativa Multiactiva "COPSERVIR LTDA" Carrera 16 No 47~82Frente al Exito

PBX 6426999 FAX 6423999 Bucaramanga

teen Q & R - 012650

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7 Page(s) withheld in full pursuant to exemption(s) (b)(6) & (b)(7)(C)

Bates page nUlnber(s)Q12651 - 012658 (g.QQ?i.Q~7Q44IB)

CONSEJO DE ADMINISTRACION

ACTA No 055

MARZO 24 DEL 2004

En 1a ciudad de Bogota, siendo las 9:00 A.M del dfa 24 de Marzo del ano dos mil cuatro (2004), en la sede principal de la Cooperativa Multiactiva de Empleados de Distribuidora de Drogas COPSERVIR LTDA, hoy Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios COPSERVIR LTDA", ubicada en la Caile 13 No. 39-10, se reunieron los siguientes integrantes del Consejo de Administraci6n, ORLANDO MORENO BALANTA, TIBERIO FERNANDEZ LUNA, JOSE FERNANDO OSPINA, ABEL ROCHA MERINO y CARLOS SILVA, previa couvocatoria hecha en forma escrita por el senor Presidente deJ Consejo en la forma prevista en los Estatutos y Reglamentos. La anterior reunion fue dirigida par el senor Presidente TmERTO FERNANDEZ y como Vicepresidente FERNANDO OSPINA. Actuo como Secretario CARLOS EDUARDO MARTINEZ BARRIOS.

Tambien asistieron como invitados el senor Gerente General RICARDO CALDERON, la Revisora risen! NOHORA PAREDES GONZALEZ.

Se somete a eonsideraei6n eJ siguientc orden del dia que fue aprobado par unanimidad.

ORDEN DEL DTA

1) Llamado a lista y verificacion del quorum.

2) Lectura y aprobacion del acta de la sesion anterior

3) fnforme de la Gerencia General

4) Aprobacion y Autorizacion de aperrura de neev .. "~ t':,'1;~_~~' cornerciales, reubicacion y/o cierres

5) Otras deterrninaciones

6) Proposiciones

LeeR Q & R - 012659

AC.COF 085

los creditos de los asociadas JATRO SERNA SERNA Y FERNANDO OSPINA GOMEZ.

EI Consejo aprueba el credito de vivienda al senor JAIRO SERNA SERNA, identificado con la C.C.No. 14.888.822 de Buga, por la suma de CffiNTO CUARENT A MILLONES DE PESOS MONEDA CORRTENTE ($ T 40.000.000). con garantia hipotecaria de primer grade, como tambien de sus aportes ordinaries y voluntaries de acuerdo a las condiciones establecidas en el reglamento de credito vigente. Can el produeto de este credito debe cancelar los sald os pendientes de otros creditos.

Igualmente el Consejo de Administracion y por solicitud de la presidencia a~sefior Gerente de la Sucursal Bucaramanga~ para que firme la escritura de hipoteca a favor de la cooperativa, que ha de garantizar el credito

otorgado. '

Igualmente el Consejo productiva del asoci '

$ 23.000.000 con mrnu

ademas de la pignoracion de sus aportes voluntaries conformidad can el reglamento de credito vigente.

R_9r In snma de e de un tercero, y ordinaries de

Ell el punta previsto para proposiciones el senor Director de Recursos Hurnanos presenra a consideracion del Consejo el nroyecto de aumentos que regiran can retroactividad al I de Enero del presenia ano. dando lectura a cada uno de los cargos y el porcentaje propuesto tanto en la Direccion General, como en cada una de las Sucursalcs y cxplica que ('1 porcenraje oscila entre el 3 y .4 por ciento, pew. en algunos cases se ~'!f'("lrl e<:H.' [V'Tcenl::lle f'l<'r T717nn('~ de In~T lin::! Ol\"~'"ci,:'n

r I Conseir una vez q',!" escucha la<: razones exnuestas para el prn;'e>.:!n de ?:Ir7l~n1('1 rrC"~cn~~d~_ 1.;: ~~~'r:l~e :'Jf'~r\....~~Ir.~ ... -.- ..... -:I~_T ...... _~:'i?d "".~ !, .... ,'

asrsrcrses

dn "trn, tema~ r"rt'I tr:lt?r ~f' (I-> rr'f tenmnadil lil <esion. ~e a la elaboracion del Acta la cual es leida y aprobada ente por los 5 miembros del Consejo de Administracion.

I I :00 A.M. se ievanta Ia sesion.

CARLOS MARTINEZ BARRIOS /,,-.

, 'COPS VIR LTDA"-'-"""-..,'·-

-\.j;~~~~~~~~;:;=-(_~·::J;;~~i

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1 Page( s) withheld in full pursuant to exemption( s) (b)( 6) & (b)(7)(C)

Bates page number(s) 012661 (2005-08-Q44L)

All redactions on this page made pursuant to exemption (b)(6) & (b)(7)(C)

If>

Escuchada la exposicion que el senor Director de Gestion Humana ha hecho acerca del area que el orienta y dirige, lnego de aclaradas las inquietudes presentadas par los distintos consejeros se aprueban unauirnemente los infonnes puestos a su consideracion.

Evacuado el punto anterior la Secretaria informa al Consejo que se tieue previsto en el siguiente punta la fijacion del Ingar y la fecha para 111

'- realizacion de Ja Asamblea General ordinaria. Despues de escuchar diversas opiniones se convino unanimemente que Ja Asamblea sc efectuara el dia 25 de Marzo del presente afio, en el Hotel Sunrise Beach de San Andres a las 5:00 P.M

Llegado al Punta cuarto del orden del dia el Consejo de Administraciou, atcndiendo 13 solicitud del senor Gerente General y luego de analizar la factibilidad economica y de mercado, por unanimidad autoriza y aprueba a la Cooperativa, til apertura de los siguientes establecimientos denominados: DROGAS LA REBAJA BARRANQUILLA 27, ubicado en la Calle 36 No. 41-58, de la ciudad de Barranquilla y se designa como Administrador al senor WILFRIDO PALMA RODRIGUEZ, identificado con la cedula de ciudadania numero _ de Barranquilla. DROGAS LA REBAjA PAlPA, ubicado en la Calle 25 No. 20-76, del Municipio de Paipa (Boyaca) y se designa como Administmdor a! senor JAfRO SERNA SERNA, idcntificado con la cedula de ciudadania numero e Buga. y DROGAS LA REBAJA VTLLA DEL PRADO, ubicado en la Carrera 52A No. 172-28, de la ciudad de Bogota y se designa como Administrador al senor JOSE GUILLERMO GOMEZ, identificado can la cedula de ciudadania numero _de Bogota. Igualmente el Consejo aprueba y autoriza el cierre de. los siguientes establecimientos par peticion de la Gerencia General: DROGAS LAREBA.IA y DROGAS LA REBAJA 2, ubicados en la Calle 26 No. 4-11 yell la Carrera 3n No. 24-12 respectivamente, de ln ciudad de Quibdo, con matricnlas numeros 000 10 532 y oon 1n:;;' , "(,~l'''''.'li'.·''''~C'lt(' ,. nnnr; ,\_ <: [\ !(T:"P \I \ ("! -r"j'T \ 1,", 111·,ic·ll .. ,

_111o,vI _ 'rol" e,. .i/iIl.l.l.l. ..... , .... _" ,. "'''0,1'1" ."' ...... I-~,.. "". ... •.• ~ ..... <

.. , ...... ,,1'," ... ,.~. . LCCR .Q:& R - 012662

'ACCOP 083

Lihre inversion 238

Vivienda 10

Educacidn 54

Calamirlad Domestics 6

Equipo de c6mputo 2

Vehiculos

$301.103.000 $1I6.575.000 $ 12.908.000 $ 4.240.000

$ 2.650.000 $ 1.240.000

EI total de ingresos en el mes fueron de $878t477.606, de los cuales $325t807.701 fueron por apnrtes, $70.682.313 por intereses, $480.872.778 por recaudos y $1.114.814 por Fondo de Solidaridad. Mientras que se devolvieron $74.462.078 a 147 asociados

AI31 de Enero/04. el saldo de las cuentas por cobrar en las diferentes linens de credito totalizan $6.670'458.050

CASOS LABORALES

En la cooperativa existen 24 demandas laborales, las cuales vienen siendo atendidas oportunamente por el Dpto .• Juridico.

SUCURSAL ENERO
BOGOTA 6
B/MANGA 0
B/QUILLA 11
CALI 7
TOTAL 24 rNGRESOS

72188221 ALBERTO ACOSTA FONTALVO 5()Q58C}56 ANA ALMANZA (rAlRAn

13-1 Rl12 ARA~DA OCHOA FER,.·\\iDO

-.11 !':.J_:'<;Q .·\~CF~CI() \fES·\ O'CAR IP '\mFR [(1

-.l' l~::~'J: BEL; R,,',' C.·\Df::-'.,\ .rEI~Y·. p.R.i'," ~.

8OL-'I.:"0'S OL"EMB..-'I C~.LOS~1"RE'~

CAaU..O$ .

LCCR Q & R· 012663

DELETED PAGE SHEET

1 Page( s) withheld in full pursuant to exemption( s) (b)( 6) & (b )(7)(C)

Bates page number(s) 012664 (2bo5 .. Q~-·Q4.4-U)

rJ.t:C.OF 082

La Sucursal Cali presento el mayor numero de personas incapacitadas (55), seguida por la Sucursal Bogota (51), los cargos de mayor ausentismo a nivel nacional son: Vended ores, Cajeros (a) y Mensajeros. La Sucursal Bogota tiene el mayor mimern de dias de ausentismo (380), el indice de ausentismo aumento para esta sucursal con respectn al mes anterior en 69 dfas,

Las causas de incapacidad mas frecuentes son: Virosis, amigdalitis, sinositis, dengue, lumbagos, faringitis, infecclnnes intestinalcs, etc .. Se incapacitaron 10 personas por accidentes de trabajo, 3 personas mas que eJ mes de diciemhre; las causas fueroo: fractura de pierna, lumbalgia, golpe en el pie, quemadura dedos, biologico, esguince de to hill 0, que reportan un total de 115 dias de ausentismo, ]7 dias menos que en el reporte del mes anterior. 11 personas en licencia de maternidad a nivel nacional que generan 338 dfas de ausentismo, 132 dias menos que el mes anterior. La Sucursal Uogota presento el mayor numero personas en licencia lie maternidad (7), seguida de la Sucursal Bucaramanga (3).

EI costo de incapacidades en el mes de Enero fue de $21.050.643, del cual la Cooperative asumio $6.078.882 (28.8°/.,), y IlIs_J:PS y ARP $14.971.761 (71. 2 "In).

AUXLTOS Y BENEFTCroS

Los Auxilios y beneficios entregados en Enero equivalen II $21'061.644 beneficiando a un total de 1058 asoclados a nivel nacional, y cumpliendo el presupuesto en un 30%.

EI mayor auxilio fue el de alimentaeion (34'Yn), seguido de vivienda (29%), educacidn asociados (23%), gafas (6%), rlcscuento preferencial (6%) y radicacion (2'Yn)

EI auxilio utillzado por el Bono Pre ferencia I fue de $1.299.640 beneflciandn II 733 nsnciarlos,

La ejecucinn del presupuestn presentada en el mes fue:

Cali B/manga Bogota

48% Direccion Gral. 29% B/quilla

17%

31% 29%

ESTlMULOS Y RECONOCfMIE.NTOS

Se entregar.on $2.643.154, heneficiando 11 25 aseciados y ejecutando ('I presupuesto en 6!UO%

~ACIMIENTOS

LeeR Q & R - 012665

12

Ben. Valor ., Ej Ppto.
B/'luilla 6 $324.886 86.48%,
Cali 3 $243.887 91.97%
B/manga 2 $130.9S1 IS7.14%
GRAOOS
Ben. Valor Ej Ppto.
B/'l uill a 1 $92.700 43.70%
Cali 2 $232.400 232.00%
MATRIMQNIOS
Ben. Valor Ej Ppto
B/quilla 5 $309.000 91.31%
Cali 1 $ 66.400 3.90'Yn
Il/manga 2 $143.200 43.20%
Bogotii 1 $107.400 51.880;.,
CUMPLEANOS
Ben. Valor Ej Ppto
B/manga 1 $743.330 88.99%
ANTTGl1EDAD
Ben. Valor Ej Ppto
Bogota 1 $249.000 0.52% FONDO DE SOLIDARIDAD:

En el mes de Enero se entregaron 16 auxilios por el Fondo de Solidaridad cuyo valor equivale a $4.670.814, ejecntando un 13R% del presupuesto asignado para ello, asi;

Valor Personas Ejecucion
Cali $2.272.214 8 143%
Bucaramanga $1.283.500 3 162%
Bogota s 806.000 4 81%
Barranquilla s 309,000 1 31 %, EI 61 % de los auxilios entregados en el mes por el fondo Cueron por Calamidad.Domestica y el 39n;., restante por Defunci6n.

Se presenta un saldo en la cuenta de $37'072.037. Comparado con el ann anterior, presenta una disminucirin de $250.117

SERVICIO AL AFfLIADO (S.A.F.):

En el mes de Enero, se aprobaron 311 solicitudes de prestamo, cuyo monto entregado equivale a $438'716.000

Linea

#Asociados

Valor

LCCR Q & R - 012666

ACCOp 081

Los cargos que presentan mayor indice en el mes son: Aprendices SENA (7.20), Vigilantes (5.56), Mensajeros (4.97), Capacitadores (4.35) y Auxiliares de mantenimiento (3,70) -

INGRESOS:

Durante el mes se presentaron 79 ingresos asi:

Bogota 30

Bucaramanga 24

Barranquilla 15

Cali 7 Direccion Gral. 3

En la parte administrativa 11 personas ingresaron en los siguientes cargos: Auxiliares de Opto. 5, Analistas 2, Auxiliares de distribution 2, Aprendiz Sena I, y Auxiliar de mantenimiento 1.

En la parte de Mostradores 68 personas asi: Mensajeros a Domicilio 31, Cajera 17, Aprendiz Sena 10, Vendedor 7, Supernumerario 2 y Consultora 1.

RETIROS:

En el mes de Enero, se presentaron 92 retires ask

Barranquilla 12

Cali 15

Bogota 41

Bucaramanga 24

En la parte Administrativa (12):

Auxiliares de Opto. 7, Auxiliares de distribucirin 2, Secretaria 1, Tutor I, Aprenrliz Sena 1.

En el area de Mostradores (80):

Mensajeros a DomiciJio 29, Cajeras 13, Vended or 10, Aprendices Sena 9, Subjefe de Mostrador 8, Supernumerarios 3, Jefes de Mostrador 3, Vigilantes 3, y Consultora 2.

MOTIVOS DE RETIRO:

../ 0 - 2 meses: 16 personas

Terminacirm contrato h~rmino fijo, de, aprcndizaje, Y rOT ('mprC-C;1I temporal, Voluntario por motivos personales pOT hnrar-ios, pOT incompatihilidad con el jefe, por estudios superiores, por mejnr oportunidad laboral; por bajo rendimiento en periodo de prueba

./ 2 meses - 1 afio: 27 personas

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All redactions on this page made pursuant to exemptions (b)(6) & (b)(7)(C)

10

Terminacion contrato terminn fijo, de aprendizaje; Voluntario por motivos personales, por presentar continuos descuadres," por continuar estudios, por enfermedad de la madre, por cambios en el valor de rodamiento y seguros de motos; Justa causa

./ J - 3 ai'ios: 22 personas

Voluntario por motivos personalcs, pOI" continuos descuadres, por radicacion en otra ciudad, por estudios superiores, por incompatibilidad con eljefe, por cam bios en el valor de rodamiento y seguro de la moto; Justa causa

./ 3 - 5 afios 12 personas

Voluntario por motivos personales, por estudios superiores, por quehrantos de salud, por viaje al exterior, por trabajo independiente, por Cam bios en el valor de rodamiento y seguro de la moto; Unilateral con justa causa y sin justa causa

./ Mas de 5 ai'ios 15 personas

Unilateral sin justa' causa, Voluntario por motives personales, per presion en ventas, por viaje al exterior, por mejor oportunidad lahnral

JNDEMNTZACIONES:

Durante el mes de Enero, se cancelarnn $15.711.955 por concepto de indemnizaciones a 4 asociados a nivel nacional, ejecutandn el :;0%, del presupuesto previsto para ello.

Con respecto al rues anterior, tuvo una disminucion de $60.203.378 y de 24 personas.

B

AUSENTfSMO V MORBILIDAD

En el mes se incapacitaron un total de 183 asociados asi; 162 por enfermedad general, 10 por Accidente de trabajo y 11 por licencia de maternidad, que representaron 1.235 dfas, los cuales se ubiean en 141 dias menos que el mes anterior.

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J

8

cobertura de prestacion del servicio sobre et : total .de sus

mostradores. -t

Sucursa! Cali:

o La . sucursal con mayor participacion sobre ventas totales y crecirniento en el desarrollo del ultimo afio,

o Esta sucursal presenta el mayor ingreso por cobro del servicro, como tambien presenta la mas baja participacion en" gastos de funcionamiento mostradores.

Una vez escuchado el informe financiero presentado por la Gerencia General los consejeros unanirnemente le imparten aprobacion y a continuaci6n la Gerencia le solicita al Director Nacional de Recursos Humanos que presente el informe relative a esa area quedando este registrado en los siguientes tenninos:

IN FORME DEL MES DE ENERO PLANT A DE PERSONAL:

A Enern 31 de 2004, la Cooperativa terminn a nivel nacional con una planta ere 4076 personas, de los cuales 3285 (81%) pertenecen a mostradores y 791 (19%) a la parte administrativa, generando una ejecucion del presupuesto en planta de 99%.

Las diferentes formas de contratacirin que presentan empleados son: 3769 contrato a termino indefinido, 118 a contrato terrnlno fijo, 168 contrato de Aprendizaje y 21 por empresa temporal en los cargos de Mensajerns por reemplazos de vacaciones e incapacidades.

A nivel nacional se cuenta con 170 aprendices cuya mayor concentracirin se encuentra en mostradores (70%). espedalmente en Bogota, mientras que la Direccion Gral. no aporta ningun aprendiz para la cuota.

ROT ACION DE PERSONAL:

El indice de rntacion total de Enero fue de 2.10; 0.39 menos que en el rnes de DidembrelO3.

En el meso la Sucursal Bucaramanga obtuvo el mayor indice con 358, scguido de Bogota, Dircccirin Gral. V Barranqulfla, mientras que Cali fue la de menor indice con 1.01.

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Se presenta el informe de Rentabilidad ;~lra-'pre~:~n d~i - servicio a domicilio, basados en 13 informacion enviada por sucursales y correspondientes al perfodo acumulado de Ocnibre a Diciembre 2003.

AC<;OP 080

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En esta presentacion se realiza un cambia en el calculo de la rentabilidad, dado la clasificacion y unificacion de criterios entre 'sucursales para demostrar as! un margen bruto (que corresponde a todo 10 relacionado directamente con la prestacion del servicio) y un margen neto el cual incluye eI efecto de la participacion en Orros Gastos Fijos y Variables necesarios para la llevar a cabo la venta.

Sucursal Barranquilla:

o Esta sucursal at. iguai que en periodos anteriores continua arrojando un excelente crecimiento en sus ventas y optimizacion en entregas dado su actual planta de mensajeros (mejor participacion en gastos del cargo); 10 cual compensa el efecto de presentar el Costos mas alto a nivel naciona1.

o Su promedio en cobro pOT la prestacion del servicio es el mas bajo a nivel nacional (originado por el no cobra del servicio en Bqnilla

y Cartagena). .

o Se observa que a pesar de presentar 18 meier rentabilidad bruta por mensajero, los gastos de funcionamiento en los mostradores son muy altos, 10 cual conlleva a que su resultado Neto frente a las demas sucursales sea completamente contrario al indicador inicial. Tal es el caso de mostradores como Bquilla 21, 25,26 y 3.

Sucursal Bogota:

o Presenta Ja mas baia rentabilidad bruta, originado par sus elevados gastos directos en la presracion del servicio (mayor participaci6n a nivel nacional). EI promedio de vent as y entregas por mensajero es el mas bajo a nivel nacional justificado principal mente por el tarnafio de ciudades como Bogota y Medellin.

o Uno de los mecanismos de rentabilizacion en esta sucursal es la implementacion del cobra en la ciudad de Medel1fn.

Sucur.mf Bucaramanga:

o La prestaci6n del SAD en esta sucursal, presenta el mejor resultado Neto a nivel nacional al encontrarse en punto de equilibrio. Esta situacion obedece al buen resultado bruto en la operacion, sumado a la excelente generacion de ingresos par cobro del servicio y uno de los mas bajos Gastos de funcionamiento en mostradores.

o Se denota que esta sucursal presenta el mas bajo .. Iodice de participacion sobre el total de ventas (21%), aunque tiene la mayor

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las que la cooperativa tiene sedes comerciales.

J.\ce'op 078

La forma en que fueron heehos los allanamientos no rue la mas ceftida a la norrnatividad que desarrolla las garantias proeesales y 31 tratamiento preferencial establecido para las organizaciones solidarias en nuestra constitucion politica, Las consecuencias que pudiesen derivarse de las pruebas obtenidas en los allanamientos no es posible predecirlas, pero, como todos sabemos las actuaciones de todos los asociados, directivos y del personal ejecutivo han sido siempre enmarcadas en las disposiciones de la Ley cooperativa y en ningun momento han contrariado la normatividad general en especial la penal, por 10 que podemos estar absolutamente seguros que frente a una hipotetica investigacion saldremos perfectamente incolumes.

Aunque es diflcil encontrar las razones que hubiesen servido para justificar los allanamientos ya referidos se ha podido inferir que ello puede obedecer a nuestra vinculacion con 1a empresa vendedora de los establecimientos comerciales y hoy acreedora nuestra en razon a los multiples allanamientos que a los socios de la empresa acreedora se les ha venido practicando.

Intervienen los integrantes del Consejo manifestando su solidaridad con 11'1 administracion por estar seguros que siempre se ha actuado COil mucha trasparencia desde el inicio de la eooperativa y en todos los mementos de su desarrollo y que siernpre se ha consultados la Ley y las autoridades para las decisiones trascendentales que se han tom ado.

(

Igualmente la Gerencia entera al Consejo de la agudizacion del problema con algunos proveedores importantes y como consecuencia de estar incluidos en Ill. lista Clinton. Este heche obliga necesariamente a la cooperativa a buscar otro tipo de soluciones y de alternativas distintas a las que se han venido utilizando, porque ya muchas de las empresas que han creado algunos ex-asociados y familiares han side igualmente incluidos en la lista Clinton. Lo anterior significa que las intenciones de ayuda mutua en Iugar de beneficiar a las personas han terminado en perjuicios institucionales y personales.

Frente a las dificultades presentadas can el sistema financiero y que para obviarlas tambien se ha recurrido a contratos de mandata can empresas del rnismo sector se ha pensado que definitivamente no recurriremos mas al sistema financiero tradicional ni directa ni indirectamente y por 10 tanto utilizarernos otras formas y buscaremos otros medios distintos y ajenos al sistema.financiero.

Todos los Consejeros manifiestan que entienden Ill. situacion y avalan las decisiones de la administracion que se han tornado 0 que estan en proceso de adoptarse por considerarlas practicas, 16gicas· y razonables.

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4

Concluidas las intervenciones que anteceden, el sefior Gerente GeneraJ inicia la explicacion de los Estados Financieros aclarando las distintas dudas expuestas por los honorables Consejeros enla forma como queda

consignada a continuacion; .

INFORME FfNANCIERO DEL MES DE ENERO

EI resultado obtenido en el mes de Enero 2004 es rnuy satisfactorio para la Cooperativa, denotando que todas las sucursales logran superar el objetivo,

Esta variaci6n favorable se encuentra justificada principal mente por:

1. La disminucion en 0.8% del Costa de Venta 10 cual representa aprox. $300 M, por el efecto positivo de Ia estrategia de precios, participacion premium y mayor rentabiiidad en compras ia la presupuestada.

2. En los gastos se presentan vanaciones Iavorables por $ 311 en conceptos tales como: Sueldos (rnenor planta a la presupuestada por vacantes y SENA), comisiones del 4 x 1000 y ajuste a provisiones de telefonos. - Estos tres conceptos tienen un comportamiento similar en todas las sucursales y representan aprox. el 50% de dicha variacion.

Sumado a 10' anterior Bogota present a un saldo favorable en la ejecucion de Transportes de rnercancia par aprox. $40 M: por menores despachos por transporte externo y congelacion de tari fas.

3. En cuanto a Otros ingresos se destaca una optima ejecuci6n de descuernos pronto pago normal y adicional, a razon de las mayores compras realizadas y la gestion financiera de ingresos par pagos anticipados presentados en algunas sucursales.

En las proyecciones presentadas por las sucursales se destaca un alto grade de exigencia en ventas durante todo el ana con un curnplimiento del presupuesto del 99,3%.

De igual forma conceptos como el Casto de venta y gastos arrojan un excelente comportamiento acorde al objetivo propuesto de Rentabilizacion y reducci6n de Gastos para el presente afio, los cuales cuantificamos en aproximadarnente 2000 millones.

El resultado neto en cada una de las sucursales para el mes de Febrero tiene un similar comportamiento al presentado en Enero, raz6n por la

-===::...._ ~ ~ .LCCR Q & R -012672

La sucursal Cali nivela nuevamente sus saldos finales en el mes de Mayo (Respecto a la proyeccion del mes anterior), debido a los anticipos girados a proveedores los cuales se encuentran generando en promedio un descuento adicional del 3% (segun 10 reflejan los Otros ingresos causados en el mes de enero). Se espera en esta sucursal mejorar el recaudo de cartera.

4.0TROS

RENTABILIDAD SERVICIO 24 HORAS (Aspectos relevantes en el infarme}

D Promover en los mostradores que prestan este servicio, el ahorro de energia (luces, consumo de aires acondicionado, avisos, entre otros aparatos), de los cuales es recomendable utilizar estrictamente 10 necesario para una buena prestaci6n del servicio. Igual pasa con el con sumo telefonico,

D EI prornedio de ventas minima se encuentra actualmente en $ 7.3 M=~ el cual debido al incremento en salaries del 2004 puede ascender a $ 7.5 M. Este promedio de vent as debe ser tenido en cuenta para el anal isis del desarrollo en ventas present ado tanto por los" actuales mostradores como en el plan de crecimiento horizontal.

o Uno de los conceptos mas representativos en los gastos fijos y de. personal SOil los dominicales y festivos; el cual tiene una participacion del 50% del sueldo basico.

1:1 En la actualidad el 40% de Jos 62 mostradores can prestaci6n del servicio se encuentran arrojando perdida en dicha operaci6n. Por esto se sugiere colocar especial atencion 31 crecimiento en ventas, como tam bien el desplazamiento que la prestaci6n de este servicio le pueda estar presentando a las ventas nonnales. Lo anterior teniendo en cuenta que la venta nocturna cuesta el doble en gastos de personal, como tambien genera un crecimiento en gasto de servicios publicos entre el 35% y 50% en algunos casas.

o La sucursal con mayor utilidad es Bogota gracias a su excelente crecimiento en vent as, mientras que Bucaramanga arrojala menor utilidad por presentar la mas baja ejecuci6n de ventas, 10 cual origina que sus gastos presenten una mayor participacion,

RENTABJUDAD SERVICIO A DOMICILlO (Aspectos relevantes en el tnforme)

LCCR Q & R - 012673

cual encontramos a Bmanga generando el mejor resultado, mientras que Bquilla generara Ia mayor perdida.

Se proyecta en este afio un cumplimiento en Otros ingresos del 99,7% teniendo en cuenta que Ia generaci6n de descuentos pronto pago y adicionales arrojen un crecimiento similar a las cornprasde este ana; '(IS cuales se encuentran proyectadas para finalizar can 92 DE

3. FLU.IO DE CAJA

Ell el mes de Enero se tiene un cumplimiento en ventas del 99,4% del Ppto, destacando a la Sue, Cali por presentar eJ mejor resultado <I nivel NaL (101,8%). En cuanto al saldo de efectivo al cierre del mes, se observa una variacion favorable frente a la proyeccion bastante satisfactoria; originada principalmente por la StIC. Bquilla, de la cual se destaca que pese a realizar lin mayor rubro de Compras, as; mismo obtiene una mayor financiaci6n principalmente can linea Premium,

Caso contrario sucede con la sucursal Cali la cual se desfasa tambien en cornpras proyectadas pero tiene una significativa variacion negativa en sus desembolsos a proveedores.

AI igual que en meses anteriores se continuan aplazando en sucursales los pagos por transferencias, impuestos y otros a Direcci6n General, como tambien traslado en inversiones, bajos desembolsos en prestamos par el SAF, no pago de incrementos en salarios y aplazamiento en el page a Telecom par motive de Nota Credito pendiente. Estos conceptos se convierten en el principal factor que origina dicho sal do a favor,

EI costa de Venta tiene una variacion favorable de 0,8%, a1 ubi carse al cierre de este mes en el 77,5%, Frente al ano anterior se denota en este rnes el alto crecimiento en cornpras (151 %) originado por el manejo en D,E, (plan puente) y repnnre en ventas <'11 cierre de Diciernbre, de 10 cual la sucursal Cali y Bquilla presentan las mayores variaciones.

La proyecci6n presentada por las sucursales, arroja Irente al mes anterior una variacion favorable de aprox. $ lOOO!'vfM; 10 cual se justifies basicamente en los resultados proyectados de la sucursal Bogota al presentar una menor ejecucion en cornpras y proyecta optimizar en los ~r0ximas rneses dias de exisrencia por debajo de los autorizados,

Bquilla no presenta variaciones relevautes en sus saldos finales, y al igual que el mes anterior proyecta una situacion de mayor sensibilidad en Sll Flujo de, caja para estos proximos tres meses; aunque es facilmente controlable dado la buena financiacion con proveedores que actualmente se encuentran presentando.

Bmanga no presenta variacion, aunque tiene un mayor grado de exigencia en su cumplimiento de ventas ya que en la actualidad cumple solo eJ 97%.

ices Q & R· 012674

1\CCOP

\ 077

coordinadores y responsables de este proyecto a los senor» Fernando

Ospina y Carlos Martinez Barrios. . i:·.. ;

La Gerencia igualmente propone al Consejo que se autorice a todos los Gerentes regionales para que puedan efectuar negociaciones superiores a 500 S.M.M. V, en raz6n a Ja agilidad, funcionalidad y practicidad que hoy requieren estas operaciones y porque estatutariamente necesitan de esta autorizaci6n. Los Consejeros por considerar suficientes las razones expuestas par la Gerencia General imparten autorizaci6n a los Gerentes regionales en los terminos y tines propuestos por Ia GerenciaGeneral y par el termino de un afio contado a partir de la fecha .

No habiendo otros temas para tratar se da par terminada la sesi6n, se procede a Ia elaboraci6n del Acta la cual es leida y aprobada unanimemente par los 4 miembros del Consejo de Administraci6n. Siendo la 12:00.M. se levantala sesion.

TIBERIO FERNANDEZ LUNA

CONSE.TO DE ADMINISTRACION " ,

ACTA No 054

FEBRERO 20 DEL 2004

En la ciudad de Bogota, siendo las 8:00 AM del dia 20 de Febrero del ana dos mil cuatro (2004), en la sede principal de la Cooperativa Multiactiva -de Ernpleados de Distribuidora de Drogas "COPSERVIR LTD A", ubicada en la Calle 13 No. 39-10, se reunieron los siguientes integrantes del Consejo de Administracion, ORLANDO MORENO BALANTA, TJBERIO FERNANDEZ LUNA, JOSE FERNANDO OSPI.NA, ABEL ROCHA MERfNO y CARLOS SIL V.lI.... previa convocatoria hecha en forma escrita par el senor Presidents del Consejo en la forma prevista en los Estatutos y Reglamentos. La anterior reunion fue dirigida por el setter Presidente Tiberio Fernandez y como Vicepresidente FERNANDO OSPINA. Acnio como Secretario CARLOS EDUARDO MARTINEZ BARRIOS.

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2

Tambien asistieron como invitados el senor Gerente General _. la Revisora Fiscal

Se somete a consideracion eI siguiente orden del dia que fue aprobado por unanimidad .

. ORDEN DEL DIA

1) Llamado a lista y verificacion del quorum.

2) Informe de la Gerencia General

3) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

4) Autorizacion de apertura de nuevos establecimientos cornerciales, reubicaci6n 0 cierres

5) Otras determinaciones

6) Proposiciones

7) Elaboracion. lectura y aprobacion del Acta

A I iniciar con el primer punto del Orden del Dia, se precede llamar a lisra y verification del Quorum y se pudo comprobar la presencia de I .. , .! Consejeras principales y un suplente en consecuencia existe Qnf>nlm del I nOli;', \<"ilion para dcliberar y decidir.

Acto seguido la presidencia Ie ofrece el uso de la palabra al s.e"iX', Gercnte General para que proceda :] f're~('"nt:tr h, mf(>r,'Tleo; >:('hr,~ h situacion general de la cooperariva.

EI senor Gerente agradece la oportunidad y rnanifiesta que antes de leer y explicar el inforrne financiero correspondienre al mes de Enero, desea destacar los resultados positives que se han logrado y que superan ampliarnente 10 presupuestado, no obstante los problemas' naturales que se han presentado. Importante igualrnente resaltar la participacion de las lineas Premium y el rublo de otros ingresos como SOil los servicios a domicilio y la inyectologta.

Considera necesario que el Consejo conozca en detalle los problemas juridico legales que la cooperativa ha venido enfrentando, para que cada uno de los. miembros hagan conciencia de la relevancia que esta problernatica pueda tener. Como es bien sabido en el mes de Junia se produjeron unos allanamientos simultaneos en las distintas ciudades en

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