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Título: SAP TR Menu Path: Desenho da Configuração: Prerequisitos de Razão da Configuração: Dep.

Configuração: Centro /
Divisão
Definir países FI Opções globais >Definir países Não
Definir países FI OY01 Opções globais >Definir países No modelo standard já vem configurado o País " BR ", no Para esta configuração Esta configuração é necessária para as conversões automáticas Não
>Definir países entanto temos que definir quais as moedas que serão primeiramente temos criar o dos documentos contabeis para as moeda de indexação e
utilizadas, ou seja, moeda de indexação (UFIR) e moeda forte codigo da moeda, conforme moeda forte.
(USD). configuração 010011 e
Verificar códigos FI OY03 Opções globais >Moedas >Verificar Nesta transação estão definidos todos os códigos de moeda transação OY03. Foi necessário criar a moeda UFIR que não existia no sistema Não
de moeda códigos de moeda que se pode utilizar no sistema. standard.
A definição do código da moeda, está diretamente Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e
relacionado com o Pais onde esta localizada a empresa, para para moeda índice usaremos a UFIR, mais não estaremos
o Brasil estamos adotamos o seguinte critério: ativando a conversão da moeda índice, devido a não termos
10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla informação oficial do governo qual seria a moeda.
"BRL" Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do
40 - Moeda Forte --> A opção foi pelo Dolar, definida pela Módulo de Ativo Fixo AM, foi necessário criar a moeda RA$ =
sigla "USD" Reais ADR.
Verificar FI OB07 Opções globais >Moedas >Verificar A categoria de taxa de câmbio define como será convertida a As categorias de taxa de câmbio que serão utilizadas no projeto Não
categorias de categorias de taxa de câmbio moeda. Para cada categoria de taxa de câmbio efetivamente são:
taxa de câmbio utilizada no sistema é necessário cadastrar a taxa de M - para todas as conversões reais
conversão que será utilizada. P - usada para planejamento de custos
Novas entradas > T - Conversão standard p/planej Tendência
CgC : 0011 N1 - Conversão standard p/planej Negociado 1
Utilização: Taxa fixa dolar final N2 - Conversão standard p/planej Negociado 2
Moeda base: não informar definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda
Não informar mais nenhum campo. base. Assim só é necessário cadastrar a taxa entre as moedas
Gravar > estrangeiras para BRL. Todas as conversões necessárias são
realizadas a partir destas taxas.
Exemplo:
GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dólar USA) = GBP --> BRL * 1/
(USD --> BRL )

Deverár ser utlizada também a categoria "0011", para


utilização específica para o Módulo de LC, tendo em vista as
Sociedades Internacionais.
Essa categoria utilizará o cotação do último dia de final de mês.
Deverá ser informado para o primeiro dia do mês que está
sendo encerrado. Por exemplo: Para conversão da Moeda ARS =
Definir fatores de FI OBBS Opções globais >Moedas >Definir O standard do SAP traz várias moedas, deveremos cadastrar Para esta conversão temos Esta configuração é necessaria para a conversão das moedas Não
conversão para fatores de conversão para as conversões das moedas que deveremos utilizar. O fator de que ter configurado antes na com as quais a Empresa definiu que ira trabalar. No mínimo é
conver conversão de moeda conversão serve para determinar qual a paridade em ordem transação OY03 - Verificar necessário cadastrar os fatores de conversão entre Moeda do
de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter código de Moeda, as moedas Pais, Moeda Forte e Moeda Índice. Como BRL é moeda base para
uma taxa de 1000: 1 com o dólar porque permitira definir a BRL, USD e UFIR, ver qualquer outra moeda só será necessário cadastrar a relação
taxa de conversão entre as duas moedas usando um maior configuração 010015010, entre esta e o BRL (a princípio de XXX para BRL E de BRL para
numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invés de assim como as categorias de XXX).
1:0,00098). câmbio: 010015020, Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre
É necessário cadastrar um fator de conversão para toda a transação OB07. USD e BRL (de USD para BRL E de BRL para USD).
combinação de categoria de taxa de câmbio e moeda que se Para atendimento do US- Possivelmente esta configuração terá de ser revista para países
pretenda utilizar no sistema. GAAP e tendo em vista a fora do Brasil onde será necessário cadastrar a relação entre
utilização do Módulo de Ativo estas moedas e o BRL.
Fixo - AM, foi necessário criar Basicamente, para a categoria M que será usada para conversão
a moeda RA$ = REAIS ADR. e de valorer reais (reais em oposição a planejado) temos as
também a moeda UFIR moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1, isto significa que
A paridade de BRL para RA$ teremos uma conversão unitária de moeda, ou seja:
e RA$ para BRL, é igual a 1. BRL x UFIR
A paridade de BRL para UFIR BRL x USD
e UFIR para BRL, é igual a 1. UFIR x BRL
USD x BRL
Entrar taxas de FI OB08 Opções globais >Moedas >Entrar Esta configuração servirá para as conversões das moedas As moedas forte e índice Necessário para que os documentos contábeis, tenham seus Não
câmbio taxas de câmbio com as quais a empresa ira trabalhar. deverão estar criadas na valores convertidos em moeda forte ou moeda índice conforme
A tabela deverá ser atualizada toda vez que houver variação empresa conforme TCOE's a apresentação que se deseja fazer.
entre uma moeda passível de ser transacionada pela ns. 010015010; 010015015;
empresa e a moeda base = BRL. Só é necessário cadastrar a 010015020; 010015025; ATENÇÃO:
taxa de câmbio das diversas moedas para BRL. Todas as 010015030 e 010015035. Alguma configuração adicional foi necessária para evitar que um
outras taxas são derivadas a partir desta configuração, já que erro em MM/SD fosse gerado quando se entrava transações em
BRL é a moeda base de todas as categorias de taxa de moeda estrangeira. Esta configuração esta destacada abaixo.
câmbio usadas pelo projeto.
Verificar MM CUNI Opções globais >Verificar unidades Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas Não
unidades de de medida
medida o
Atualizar MM OY05 Opções globais >Atualizar o Não
Definir PP SHD0 Opções globais >Características de Devem já ter sido Depuração das telas relativas às transações MF40, MF4A, MF4U Não
caract.exibição exibição de campos >Definir cadastrados: material, e CO15
de campos relati caract.exibição de campos relativas centro, Dep. receptor, lote
a transações receptor, versão de
Atualizar FI OX15 Estrutura da empresa >Definição As sociedades são os elementos hierárquicos que definem o produção, ordem de Para cada empresa cuja contabilidade é obtida no próprio SAP Não
sociedade >Contabilidade financeira nível mínimo ao qual se pode fazer eliminação no módulo de foi criada uma sociedade com o mesmo código da empresa.
>Atualizar sociedade FI-LC (Consolidação Legal). Em geral tem relação 1:1 com as Para as empresas cuja a contabilização é somente informada
empresas definidas no FI-GL (Contabilidade Geral - Razão). por uma interface de saldo contábil ao final do mês foi criada
Cada Empresa criada em FI-GL deverá também ser criada no uma sociedade (999999) para agrupar todas estas empresas.
LC como Sociedade. Conforme as empresas forem sendo incorporadas para o SAP o
novo código deve ser criado e a associação com o novo código
Definir, copiar, FI OX02 Estrutura da empresa >Definição Empresas são as estruturas organizacionais do SAP que As empresas Antarticas estão definidas. Grande parte das Não
eliminar, verificar >Contabilidade financeira >Definir, permite extrair todos os livros necessários para a empresas empresa "x" foram identificadas e tam0bém incluídas,
emp copiar, eliminar, verificar empresa contabilização legal. porém existe a necessidade de se verificar a necessidade da
inclusão de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas
sejam consolidadas e também da verificação dos dados já
Atualizar divisão FI OX03 Estrutura da empresa >Definição Divisão são códigos de cadastramento utilizados para incluídos das empresas
Foram definidas atravésempresa "x". Global (EG) os novos
da Entidade Sim
>Contabilidade financeira identificações das unidades existentes e para associação com códigos para as unidades empresa "x". São através desses
>Atualizar divisão sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair relatórios códigos associados as unidades que efetuam-se todos os
Atualizar área de FI OKBD Estrutura da empresa >Definição contábeis por divisão.
Área Funcional é um elemento organizacional de uso registros
Foram contábeis
definidas e fiscais.
7 áreas funcionais (este atributo será derivado Não
função >Contabilidade financeira facultativo na Contabilidade que permite trazer alguma diretamente do campo tipo de centro de custo, no cadastro do
>Atualizar área de função característica típica dos Centros de Custos, para uso em centro de custo) para o projeto:
relatórios em Report Painter/Writer ou para uso nos módulos ADM Administrativo
FI-GL e FI-LC. CDCM Comercial - CDD
CDDI Distribuição - CDD
COML Comercial
DIST Distribuição
MOD Direto
MOI Indireto
Definir, copiar, CO OX06 Estrutura da empresa >Definição Selecionar ação Atualizar área de contabilidade de custos. Plano de contas deve estar Estamos configurando uma única área de contabilidade de Não
eliminar, verificar >Controlling >Definir, copiar, Clicar no botão Selecionar. Clicar no botão Novas Entradas. criado. custos para que possamos consolidar todas as operações
áre eliminar, verificar área Preencher a tela conforme abaixo. contábeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A moeda da
Atualizar área de CO KEP8 contabil.custos
Estrutura da empresa >Definição área de contabilidade de custos será USD. Não
resultado >Controlling >Atualizar área de
Determinar nível MM resultado da empresa >Definição
OX14 Estrutura Não
de avaliação >Logística - geral >Determinar
Definir, copiar, MM OX10 nível de avaliação
Estrutura da empresa >Definição A criação de Centros deve ser feita em duas etapas: Definir hierarquia. Centro é um local de trabalho e determina onde os materiais Sim
eliminar, verificar >Logística - geral >Definir, copiar, a) Copiar, eliminar, verificar Centros serão armazenados.
cen eliminar, verificar centro b) Definir Centros
- Definir Centros Na etapa 'a' cria-se o centro como cópia de um centro
- Copiar, eliminar, verificar Centros standard e na opção 'b' faz-se atualização do centro, ou seja,
(escolher esta opção) atualiza-se o nome e os dados cadastrais.
Atribuir SD OMJ7 Estrutura da empresa >Atribuição Sim
centro/área >Logística - geral >Atribuir
avaliação - setor centro/área avaliação - setor
a
Definir setor de SD OVXB atividade -> divisão
Estrutura da empresa >Definição > O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo Não há. Ela é necessária para o cadastramento de materiais e na Não
atividade Logística - geral >Definir, copiar, de produto na EG) comercializada pela empresa. Ele é determinação de divisão e de esquema de cálculos, entre
eliminar, verificar setor de associado ao material no cadastramento dos dados básicos outras.
atividades > Definir setor de do mesmo e é utilizado, entre outras coisas, para determinar
atividade a divisão e o esquema de preços.

São exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante,


concentrado, extrato, agua, gases, malte, xarope simples,
isotonico, agua mineral, cha, aguardente, materiais, produto
Definir SD OVX5 Estrutura da empresa >Definição > c Não há. Só é possível efetuar vendas através da OV. Não
organização de Vendas e distribuição > Definir,
vendas copiar, eliminar, verificar
organização de vendas > Definir
Definir canal de SD OVXI organização
Estrutura da de vendas>Definição
empresa Canais de Distribuição são usados para definir os tipos de Não há. As vendas devem ser sempre realizadas através de um canal de Não
distribuição >Vendas e distribuição >Definir, clientes disponíveis para distribuir os produtos de uma distribuição.
copiar, eliminar, verificar canal de empresa.
distribuição > Definir o canal de
distribuição A configuração do canal de distribuição foi feita de acordo
com os tipos de clientes existentes no cadastro da EG
Clientes e está vinculada ao cliente no mestre de clientes.

O atendimento dos clientes pode ser feito através de vários


canais de distribuição de uma organização de vendas
Atualizar depósito MM OX09 Estrutura da empresa >Definição Use esse roteiro para criar os depósitos existentes nos Sim
>Administração de materiais centros definidos para a Empresa.
>Atualizar depósito
Atualizar MM OX08 Estrutura da empresa >Definição Teclar "Novas Entradas". Criar organizações de compras Definir as organizações de compra. Não
organização de >Administração de materiais
compras >Atualizar organização de compras
Definir local de SD OVXD Estrutura da empresa >Definição O local de expedição representa o nível organizacional mais Não há. Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de Sim
expedição >Logistics Execution >Definir, alto da expedição. Um local de expedição pode ser um local expedição determinado
copiar, eliminar, verificar local de
onde as remessas são processadas ou um grupo de
expedição > Definir local de funcionários responsável pelo atendimento inicial do veículo.
expedição Pontos de expedição não são associados a unidades
organizacionais destinadas a produção ou armazenamento.
Sendo assim, pontos de expedição podem ser definidos para
mais de um centro
Foi definido que para cada centro deve ser criado um local de
expedição com mesmo código e nome do centro. Locais que
Atualizar local de SD OVX7 Estrutura da empresa >Definição Criar apenas para os locais Possibilitar ao usuário colocar o local de carga no SAP para a Não
carga >Logistics Execution >Atualizar de expedição que são de geração da ABAP QUERY de grade horário do produto acabado
local de carga Fábricas. Não podem ser
Atualizar local de SD OVXT Estrutura da empresa >Definição criados para os CDD's
As organizações de transporte devem ser criadas com mesmo Criação dos Centros pelo MM. O objetivo do sistema de transporte é criar funções para Sim
org do transporte >Logistics Execution >Atualizar código e nome dos centros. É necessário uma organização de As organizações de planejamento e processamento de transporte. Os locais de
local de organização do transporte transporte para cada centro. Os CD não necessitam de transporte devem ser criadas organização de transporte, não fazem parte de nenhuma
organização de transporte. com mesmo código e nome hierarquia específica. O SAP não é um pacote de planejamento
dos centros. É necessário um de transporte, mas está desenvolvendo funcionalidades que
Na tela "Modificar visão locais de organização do transporte": organização de transporte suporte esta função.
síntese, efetue o seguinte procedimento: para cada centro.

1 - Clique no botão "Novas Entradas";


2 - Digite código, nome da organização de transporte e defina
a empresa a qual ele estará ligado (a empresa deve ser a
mesma que está ligada ao centro);
3 - Clique no ícone "Enter" e em seguida, aparecerá a tela
"Processar endereço";
4 - Na tela "Processar endereço", digite o país, região (região
é o estado da organização de transporte). O fuso horário e o
dom. fiscal aparecerão automaticamente;
Atribuir empresa FI OX16 Estrutura da empresa >Atribuição 5 - Após
Cada os procedimentos
sociedade acima, clique
pode ser atribuída a umano
ouícone
mais "Gravar
empresas. Ter definido as empresas e Cada empresa gerida dentro do SAP terá uma única sociedade Não
- sociedade >Contabilidade financeira >Atribuir Sempre lembrando que o conceito de empresa é útil em FI-GL as sociedades. associada. As empresas geridas fora do SAP estarão associadas
empresa - sociedade (contabilidade geral - razão) e define as unidades que devem a uma única sociedade (999999) e conforme forem sendo
atender aos requisitos legais de apuração de balanço e incorporadas ao SAP devem ter um código próprio para a
obtenção dos livros fiscais e as sociedades são estruturas sociedade e serem reassociadas.
organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - não
utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidação Legal). As
sociedades são a unidade mínima a partir da qual é possível
Atribuir empresa CO OX19 Estrutura da empresa >Atribuição Entrar na transação, selecionar a AC01, Clicar no botão Criar a ACC (COE Definir quais as empresas que terão suas operações Não
- área de >Controlling >Atribuir empresa - "Atribuir Empresa(s)", selecionar o botão "Novas entradas", 015010015010), Criar contábeis/gerenciais consolidadas numa única área de
contabilidade área de contabilidade de custos selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e 086. Empresas, Atribuir empresa contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve
a Plano de Contas, Atribuir ser associada a área de contabilidade de custo AC01.
<LY-15/05/00> Empresa a variante de
Atribuir área de CO KEKK Estrutura da empresa >Atribuição Clique no botão "Salvar" exercício Não
contabilidade >Controlling >Atribuir área de
custos - contabilidade custos - área de
Atribuir centro - MM OX18 resultado
Estrutura da empresa >Atribuição Use esse caminho para atribuir os centros a empresa. Sim
empresa >Logística - geral >Atribuir centro -
Atribuir SD OVX3 empresa
Estrutura da empresa >Atribuição Para que você possa realizar suas vendas, é necessário Sim
organização de >Vendas e distribuição >Atribuir atribuir uma empresa a uma organização de vendas.
vendas - empresa organização de vendas - empresa Atribuimos uma organização de vendas para cada empresa
do grupo empresa "x".
Atribuir canal de SD OVXK Estrutura da empresa >Atribuição Numa organização de vendas, o cliente pode ser atendido por Não
distribuição - >Vendas e distribuição >Atribuir diversos canais de distribuição.
organiz canal de distribuição - organização Foram atribuidos todos os canais de distribuição (tipos de
de vendas clientes, conforme cadastro da E.G.) para cada organização
Atribuir setor de SD OVXA Estrutura da empresa >Atribuição de
Umvendas.
setor de atividades representa um grupo de produtos. A atribuição dos setores de atividades permite que as Não
atividade - >Vendas e distribuição >Atribuir Podemos atribuir vários setores de atividades a uma organizações de vendas efetuem as operações de vendas dos
organizaçã setor de atividade - organização de organização de vendas. diversos tipos de produtos.
Formar área de SD OVXG vendas
Estrutura da empresa >Atribuição A formação da área de vendas associa o canal de distribuição Não
vendas >Vendas e distribuição >Formar e o setor de atividade de uma organização de vendas.
área de vendas No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de
atividades a cada um dos canais de distribuição.
Atribuir SD OVX6 Estrutura da empresa >Atribuição Como a Org. de Vendas não é uma entidade legal, para Sim
organização de >Vendas e distribuição >Atribuir realizarmos uma venda, é preciso atribuir o canal de
vendas - canal d organização de vendas - canal distribuição (tipo de cliente-EG) a um centro (fábrica - que
distribuição - centro possui CNPJ).
Cada organização de vendas pode vender a partir de diversos
Definir regras por SD OVF2 Estrutura da empresa >Atribuição centros e por vários
Esta configuração canais
serve paradeo distribuição.
sistema determinar a divisão, As empresas e setores de Na determinação poderá ser definida a divisão para: Não
área de vendas >Vendas e distribuição aqui são definidas as regras pelas áreas de vendas. As atividade deverão estar - Uma combinação entre o centro e o setor de atividade, ou ,
>Classificação contábil da divisão combinações possiveis para inferência do campo divisão cadastrados. - Uma combinação para a área de vendas
>Definir regras por área de vendas poderão ser provenientes das seguintes regras: Foi escolhida sempre a opção 1, já que a divisão (que a grosso
modo representa uma "filial") poderia ser obtida apenas pelo
001 - Determinar divisão com base no centro, área de Centro.
atividade
002 - Determinação da Divisão com base na área de Vendas
003 - Deteminar Divisão apartir da organização de Vendas,
Atribuir divisão - SD OVF0 Estrutura da empresa >Atribuição Nesta configuração deverão ser relacionados os Centros Os Centros deverão estar No projeto deverão ser relacionadas as Divisões aos respectivos Sim
centro - setor de >Vendas e distribuição criados por MM, com as Divisões respectivas. criados por MM. Centros. Poderá existir mais de um Centro por Divisão. Por
ati >Classificação contábil da divisão As Divisões deverão estar exemplo: Centro 951 está vinculado a Divisão CAP USP.
>Atribuir divisão - centro - setor de criadas por FI.
atividade Os Setores de Atividade (SA)
deverão estar criados por
SD.
CUIDADO: Ao fazer qualquer
modificação ou inserir novas
entradas nesta tabela deve-
se executar o programa
RM07CUGB para que elas
Atribuir MM OX01 Estrutura da empresa >Atribuição Esta configuração permite que uma organização de compras Não
organização de >Administração de materiais atribuída a uma empresa somente compre para aquela
compras - >Atribuir organização de compras - empresa. Usaremos a atribuição para centros e não para
empres empresa empresa, uma vez que todas as organizações comprarão para
Atribuir MM OX17 Estrutura da empresa >Atribuição Todos os Centros deverão ser vinculados a Organização de Cadastro das Organizações todas as os
Vincular empresas.
centros a Organização de Compras. Sim
organização de >Administração de materiais Compras 10 - Compras Nacional. de Compra e dos Centros.
compras - centro >Atribuir organização de compras - Para as Organizações Regionais deverão ser vinculados
centro somente os Centros para a qual a mesma vai efetuar
Atribuir MM OMKI Estrutura da empresa >Atribuição compras. Sim
organização de >Administração de materiais
compras >Atribuir organização de compras
standard
Atribuir MM standard -da
OMKJ Estrutura centro
empresa >Atribuição Esta transação permite que as condições da organização de Não
org.compras de >Administração de materiais compra de referência em outras organizações de compra. Além
referência - org >Atribuir org.compras de disso, as diversas organizações de compra podem acessar os
referência - organização de contratos da organização de compras de referência.
Atribuir local de SD OVXC compras
Estrutura da empresa >Atribuição Esse roteiro irá mostrar como relacionar locais de expedição Necessário criação de Um local de expedição pode ser der definido para vários Sim
expedição - >Logistics Execution >Atribuir local a centros. centros pelo MM, locais de centros.Cada centro, terá um local de expedição. Como o local
centro de expedição - centro 1- Cada centro, terá um local de expedição. Como o local de expedição pelo SD e atribuir de expedição será criado com o mesmo código e nome do
expedição será criado com o mesmo código e nome do organização de vendas - centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local
centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o canal de distribuição - de expedição de mesmo código.
local de expedição de mesmo código. centro. CD não terão local de
2 - Marque o centro que você deseja associar ao local de expedição
expedição, dando um clique na linha correspondente a este <LYY-22/05/00>
centro. Clique no botão "Atribuir" na barra de ferramentas. , porém deverá ser
Isto fará que apareça a lista de locais de expedição que configurado e atribuído aos
podem ser atribuídos devidos centros, pois caso
contrário não haverá como
Introduzir contas FI OB58 Componentes válidas para todas as Nesta configuração iremos montar uma estrutura de Balanço Elaboração de demonstrativo de Balanço que deverá compor a Não
na estrutura do aplicações >União Monetária apropriando as contas do plano de contas (PCAB) ao modelo documentação do encerramento do período /exercício, poderá
balanç Européia - Euro >Conversão de de Balanço definido para o Grupo empresa "x", ser emitido demonstrativos pôr Empresa ou Divisão.
moeda interna >Preparar compreendendo Ativo, Passivo e Resultado.
>Preparativos na contabilidade
financeira (FI) >Preparativos na
contabilidade financeira (FI-
AP/AR/GL) >Contas para diferenças
Intervalos SD J1BE Componentes válidas para todas as Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999 A numeração de documento de nota fiscal será atribuída Não
numeração aplicações >Funções gerais de internamente, ou seja, automaticamente pelo sistema,
aplicação >Nota fiscal >Intervalos obedecendo os intervalos determinados.
Ctg.nota fiscal MM SPRO numeração
Componentes válidas para todas as Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal. Criar categoria de nota fiscal específica para notas fiscais de Não
aplicações >Funções gerais de serviços. Foi criada a categoria Z1 - Fatura - Serviços, com cópia
aplicação >Nota fiscal >Ctg.nota da categoria E1.
Criar Filial MM SPRO fiscal
Componentes válidas para todas as Use esse caminho para criar uma Filial. Sim
aplicações >Funções gerais de Para cada Filial é designado um CGC.
aplicação >Nota fiscal >Filial CGC
>Criar
Atribuir filial CGC MM SPRO Componentes válidas para todas as Insire o código Local neg. ao centro corresponde, use o math Sim
aplicações >Funções gerais de code para selecinar o código. No caso, o código Local neg e é
aplicação >Nota fiscal >Filial CGC igual ao código Centro, gravar.
Code NBM MM SPRO >Atribuir filial válidas
Componentes CGC para todas as NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5. Esta configuração é utilizada para criar códigos NCM (NBM), Não
aplicações >Funções gerais de referente as alíquotas de IPI.
aplicação >Nota fiscal >Code NBM
Criar Code NBM MM SPRO Componentes válidas para todas as Use esse roteiro para criar Code NBM Cadastrar Code NBM Não
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal >Code NBM
Atribuir Code MM >Criar
SPRO Componentes válidas para todas as Não
NBM a grupo de aplicações >Funções gerais de
materiais aplicação >Nota fiscal >Code NBM
>Atribuir Code NBM a grupo de
Taxa de imposto FI SPRO materiais
Contabilidade Financeira > Criar code nbm Atribuir taxas de imposto IPI (alíquotas) aos code nbm criados. Não
IPI Op.básicas Cont.Financeira > IVA >
Calculo > Op.p/calculos impostos
no Brasil > Taxas de imposto > IPI
Definição de MM SPRO normal
Componentes válidas para todas as Cadastrar CFOP Não
CFOP aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal >CFOP
Determinação MM >Definição
SPRO Componentes válidas para todas as CFOP cadastrado Determinar CFOP para entrada mercadorias e devoluções Não
entrada/devoluçõ aplicações >Funções gerais de respectivas
es aplicação >Nota fiscal >CFOP
Determinação MM >Determinação
SPRO Componentes válidas para todas as Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha CFOP criados Determinar CFOP para saídas de material e as devoluções Não
saída/devoluções aplicações >Funções gerais de acima. As outras entradas na configuração fazem parte da respectivas
aplicação >Nota fiscal >CFOP configuração standard, e não foram alteradas.
Formulário SD SPRO >Determinação saída/devoluções
Componentes válidas para todas as Criar formulário de notas fiscais de entrada e saída Não
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal >Saída
Nº grupo SD SPRO >Formulário
Componentes válidas para todas as Cadastrar Grupo de Nº de Notas Fiscais Não
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal >Saída >Nº
Intervalo SD J1BI grupo
Componentes válidas para todas as No desenvolvimento foi criado o intervalo nº 01, com Intervalo de numeração definido para atribuição automática pelo Sim
numeração NF aplicações >Funções gerais de numeração de 000001 a 999999. sistema do número da NF.
aplicação >Nota fiscal >Saída
Nº nota fiscal e SD SPRO >Intervalo
Componentes numeração
válidas para todas as Atribuir um grupo de intervalo de numeração a um formulário Sim
extensão do aplicações >Funções gerais de (entrada e saída) referente a um determinado centro.
formulário aplicação >Nota fiscal >Saída >Nº
nota fiscal e extensão do formulário
Condições de SD J1BF Componentes válidas para todas as Criar tabela que determina condições de saída de um formulário Não
saída aplicações >Funções gerais de de nota fiscal e seu dispositivo de saída (impressora)
aplicação >Nota fiscal >Saída
Criar SD J1BF >Condições
Componentes deválidas
saída para todas as Não
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal >Saída
Modificar SD J1BG >Condições
Componentes deválidas
saída >Criar
para todas as Não
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal >Saída
Exibir SD J1BH >Condições
Componentes deválidas
saída >Modificar
para todas as Não
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal >Saída
Programas SD J1BJ >Condições deválidas
Componentes saída >Exibir
para todas as Não
processamento aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal >Saída
Criar SD J1BO >Programas processamento
Componentes válidas para todas as Não
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal
>Determinação da saída >Tabela
Modificar SD J1BP de condições >Criar
Componentes válidas para todas as Não
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal
>Determinação da saída >Tabela
Exibir SD J1BQ de condições >Modificar
Componentes válidas para todas as Não
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal
>Determinação da saída >Tabela
de condições >Exibir
Catálogo campos SD J1BR Componentes válidas para todas as Não
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal
>Determinação da saída >Tabela
Sequências de SD J1BK de condições >Catálogo
Componentes campos
válidas para todas as Não
acesso aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal
>Determinação da saída
Tipos de condição SD >Sequências de
J1BL Componentes acesso
válidas para todas as Não
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal
Esquema de SD J1BM >Determinação da saída
Componentes válidas >Tipos
para todas de
as Não
mensagem aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal
>Determinação da saída
Atribuição de SD SPRO >Esquema
Componentes de válidas
mensagem
para todas as Não
grupo de controle aplicações >Funções gerais de
de tela aplicação >Nota fiscal >Atualização
>Atribuição de grupo de controle
Atualizar classes MM CL01 de tela
Componentes válidas para todas as Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS: Não
aplicações >Distribuição (ALE)
>Definir distribuição de dados - NACIONAL
>Definir distribuição de dados - GRUPO_UNIDADE
mestre >Definir distribuição - UNIDADE_NEGOCIO
Definir empresas FI através classesválidas
OB72 Componentes >Atualizar
para classes
todas as Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x" Não
globais aplicações >Distribuição (ALE)
>Instalar processos empresariais
ALE standard >Instalar unidades
organizacionais globais
Atribuir Empresa FI OBV7 >Estabelecer empresas
SPRO> Componentes globais
válidas para Link da Empresa Global ao Plano de Contas. 020060030010010 - Não
Global ao Plano todas as aplicações> Distribuição Estabelecer Empresa Global
de Cont (ALE)> Instalar processos 02001001501001501002501
empresariais ALE standard> 0 - Plano de Contas
Instalar unidades organizacionais
globais> Estabelecer empresas
globais> Atribuição empresa
Atribuir Empresa FI OBB5 SPRO> Componentes válidas para Link Empresa a Empresa Global. 015010010020 - Definir, Não
a Empresa Global todas as aplicações> Distribuição copiar, eliminar, verificar
(ALE)> Instalar processos Empresa
empresariais ALE standard> 20060030010010 -
Instalar unidades organizacionais Estabelecer Empresa Global
globais> Estabelecer empresas
globais> Atribuição empresa ->
Definir divisões FI OB93 Componentes válidas para todas as Definição de Divisão. Permitir ALE. Sim
globais aplicações >Distribuição (ALE)
>Instalar processos empresariais
ALE standard >Instalar unidades
organizacionais globais
Atribuir divisão à FI OBB7 >Estabelecer divisões
IMG> Componentes globais
válidas para Atribuir a Divisão global à Divisão. Definir Divisão. Sim
divisão global todas as aplicações> Distribuição Definir Divisão Global.
(ALE)> Instalar processos
empresariais ALE standard>
Instalar unidades organizacionais
globais> Estabelecer divisões
globais> Atribuição de Divisão ->
Definir grupos de SD OMSF Componentes válidas para todas as Clicar em novas entradas, digitar numeração e descrição Grupo de mercadorias Grupo de mercadorias é um atributo que damos aos materias no Não
mercadorias aplicações >Componentes de definida conforme planilha, gravar. definida. momento da criação para agrupar em familias. Podendo ser
aplicação Internet (IACs) >Entrada utilizado para restringir o escopo de análise de estoque e,
ordem cliente >Definir grupos de também, para localizar um material pela familia que pertença.
mercadorias
Verificar e FI OBY6 Contabilidade financeira >Opções Nesta configuração verifica-se todas as configurações básicas 015010010020 - Definir, Esta é uma configuração que serve para revisar as Não
completar básicas da contabilidade financeira relacionadas a empresa. Grande parte, senão a totalidade, copiar, eliminar, verificar configurações básicas ao nível de empresa. Prefiriu-se realizar
parâmetros >Empresa >Verificar e completar destas configuraçõessão realizadas por outras transações do emp as configurações básicas nas outras transações e usar esta
globais parâmetros globais IMG. Esta transação serve para revisar as configurações feitas 015015010010 - Atribuir transação apenas como revisor.
e ver se não se deixou de fazer nada. empresa - sociedade
025010010020 - Ativar IRF
ampliado
025010015010 - Possibilitar
balanço de divisão
025010020015 - Atribuir
empresa a variante de
exercício
025010025010020 - Atribuir
empresa a variantes per.
025010025025010020 -
Atribuir variantes de status
de campo a empresa
Ativar IRF FI SPRO Contabilidade financeira >Opções Provoca a ativação do processamento do IRF - Imposto de 025010025030020 - Propor No projeto deverão estar ativados os campos de IRF para todas Não
ampliado básicas da contabilidade financeira Renda na Fonte ampliado por Empresa. No Brasil, esta as Empresas do Grupo (001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016,
>Empresa >Ativar IRF ampliado funcionalidade precisa estar ativada. Para ativar marcar o 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 051,
campo = IRF ampl. 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085,
Preparar cálculo FI OBBZ Contabilidade financeira >Opções Esta configuração serve para ativar alguma substituição feita 025045035040015 - 086, 088,Área
O campo 097, Funcional
098......................
é preenchido de acordo com o campo Não
por custo de básicas da contabilidade financeira para Áreas Funcionais (também chamada Cálculo de Custo de Atualizar substituição de cadastro de Centro de Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim:
vendas >Empresa >Preparar cálculo por Vendas). Com a substituição ativada o campo Área Funcional (Substituição AREAFUN) Tp.Centro Custo Área Funcional Descrição
custo de vendas é preenchido pela regra determinada na substituição por F MOD Mão de Obra Direta
alguma característica derivada de CO. H MOI Mão de Obra Indireta
W ADM Administrativo
V COML Comercial
L CDCM Comercial CD
G DIST Distribuição
M CDDI Distribuição CD

EMPRESAS:
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023,
024, 025, 029, 047, 049, 050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057,
058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098..............

MOMENTO: 5

SUBSTITUIÇÃO: AREAFUN

DESCRIÇÃO:
Determinação da area funcional

GRAU ATIVAÇÃO: 1

ATENÇÃO:
Se o campo grau de ativação estiver em branco, a regra não
estará ativada.
Definir moedas FI OB22 Contabilidade financeira >Opções O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de Deverá ser casdatrada a Foi definido para as Empresas no Brasil a utilização das moedas: Não
internas básicas da contabilidade financeira uma moeda. Empresa pela transação 10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD)
adicionais >Empresa >Moedas internas OBY6, conforme Para as empresas fora do Brasil estão previstas a utilização das
adicionais >Definir moedas As possíveis moedas são: configuração 025010010010 seguintes moedas:
internas adicionais 10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido
Modelo SAP assim na definição do país) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem
Definição que estar assim definido na definição do mandante produtivo)

10 - Moeda Local Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no


Definido pôr Empresa Brasil, prevendo a futura utilização de moeda índice caso volte a
20 - Moeda da área de controle (CO) hiper-inflação e haja a necessidade de Correção Monetária
Definido na área de controle (Integral). Foi eleita (mais não configurada) desde já para
30 - Moeda do Grupo moeda Índice (UFIR), mais não se sabe se esta será
Definido no mandante efetivamente o índice a ser usado nesta circunstância.
40 - Moeda Forte
Definido no pais OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser aplicada para todas
50 - Moeda Índice as empresas cadastradas.
Definido no pais
60 - Moeda da Sociedade
Definido na Sociedade

No momento do lançamento contábil o sistema registra o


valor nas seguintes moedas:

Definir moedas FI OBS2 Contabilidade financeira >Opções Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em A única combinação de moedas que não exige a criação de um Não
internas básicas da contabilidade financeira diferentes moedas. ledger adiconal para guardar saldos em moedas estrangeiras é
adicionais para >Empresa >Moedas internas usar duas moedas: local e grupo. Com esta combinação o
adicionais >Definir moedas ledger standard é suficiente. Para qualquer outra combinação é
internas adicionais para ledger necessário cadastrar ledgers adicionais.
Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda
Forte 50 - Moeda Índice.
Quando for cadastrado empresas em outros países será
necessário cadastrar novo ledger que contemple o par: 40 -
Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD deve estar
definido como moeda forte no cadastro de país para o país desta
Possibilitar FI OB65 Contabilidade financeira >Opções Permite elaborar balanço, balancete, razão e diário por Divisões criadas conforme Foi ativada para todas as empresas do grupo. Não
balanço de básicas da contabilidade financeira Divisão. hierarquia do Grupo. Para emitir balanço, balancete, razão e diário por divisão,
divisão >Divisão >Possibilitar balanço de conforme necessidade da Empresa, esta configuração deverá
Atribuir empresa FI OB37 divisão
Contabilidade financeira >Opções Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Plano de contas criado e estar ativada. a
Será utilizada (Ovariante
campo deverá
K4 paraestar marcado).
as Empresas no BRASIL, que Não
a variante de básicas da contabilidade financeira Período Contábil, de acordo com Exercício Legal em que a empresas criadas. equivale ao período legal (12 meses) de acordo com o ano civil,
exercício >Exercício >Atribuir empresa a Empresa executa suas atividades. Possibilita, também, mais 04 (quatro) períodos de ajustes para os lançamentos de
variante de exercício trabalhar com períodos de ajustes extraordinários (4 Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros.
Definir variantes FI OBBO Contabilidade financeira >Opções períodos).
Esta configuração é utilizada para vincular uma variante que Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar períodos contábeis Não
p/períodos de básicas da contabilidade financeira Bloqueia e Desbloqueia os períodos contábeis para a por empresa. Assim, deve existir uma variante para cada
lançamen >Doc. >Períodos contábeis realização de lançamentos contábeis para determinada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA CRIADA, DEVE-
>Definir variantes p/períodos de EMPRESA. SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!!
lançamento abertos
Abrir e fechar FI OB52 Contabilidade financeira >Opções Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realização de COE: 025010025010010 - Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo Não
períodos de básicas da contabilidade financeira lançamentos contábeis em uma Empresa num determinado Definir variantes p/períodos V081-Variante para a CAP.
lançamento >Doc. >Períodos contábeis >Abrir período contábil. Esse período pode ser um mês específico ou de lançamento Alertamos que essa função só é válida por Empresa, ou seja,
e fechar períodos de lançamento pode ser vários meses. Pode ser efetuado não é possível por Divisão.
bloqueio/desbloqueio por ranges de contas específicas, tais No projeto foi definido que as variantes deverão ser criadas de
como: acordo com os tipos de contas existentes.
Estoque (módulo MM); Por exemplo:
Contas de Clientes (sub-módulo AR); Foi criada uma linha específica para as contas de Clientes (D)
Contas de Fornecedores (sub-módulo AP); Foi criada uma linha específica para as contas de Fornecedores
Ativo Fixo (módulo AM); (K)
Contas de Razão (módulo FI-GL). Foi criada uma linha específica para as contas de Materiais (M)
Foi criada uma linha específica para as contas de Ativo Fixo (A)
Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um Foi criada uma linha específica para as contas de Razão (S)
período contábil, se faz necessário informar o próximo mês ou
período que deverá ficar em aberto.
Por exemplo:
Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o
usuário têm quem substituir o período 1 pelo período 2
(fevereiro/2000), e assim sucessivamente.

Os periodos das 02 (duas) últimas colunas, deverão ser


utilizados para contabilização de final de exercío - Balanço
Anual (existem 04 períodos definidos = 13, 14, 15 e 16).
São registros contábeis que a Empresa deseja separar na
contabilidade, tais como:
Ajustes feitos pela Auditoria;
Ajustes feitos pela Administração Central,
Ajustes em virtude de Instruções e Normas Legais,
Atribuir empresa FI OBBP Contabilidade financeira >Opções Ajustes
Atribui afiscas de Imposto
uma Empresa de variante
uma Renda e para
outros.
determinação de Empresas criadas e Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap Não
a variantes básicas da contabilidade financeira períodos contábeis. COE: 025010025010010 - (V081)
>Doc. >Períodos contábeis Definir variantes p/períodos O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do
>Atribuir empresa a variantes Assim: de lançamento grupo
Empresa Variante
001 V001
002 V002
003 V003
... ...
027 V027
029 V029
047 V047
... ...
081 V081
083 V083
084 V084
085 V085
086 V086
<LY-15/05/00>
Definir intervalos FI FBN1 Contabilidade financeira >Opções Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma Será utilizada a mesma numeração da versão 3.0 f produção; Não
de numeração de básicas da contabilidade financeira faixa de numeração para um documento contábil, que será porém foram criadas novos intervalos para atenderem as
docum >Doc. >Interv.numeração doc utilizado nos lançamentos contábeis. É indispensável esta INTERFACES.
>Definir intervalos de numeração configuração, pois afeta diretamento outros módulos. Tal
de documentos configuração deve ser efetuada para todas as empresas do
Copiar p/empresa FI OBH1 Contabilidade financeira >Opções grupo
Feito aconstantes no dos
configuração arquivo anexo.de numeração, através
intervalos Deverá estar configurado os Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na Não
numeração básicas da contabilidade financeira desta tem-se a facilidade de copiar os intervalos criados para intervalos de numeração do criação dos intervalos de numeração para outras empresas.
intervalos >Doc. >Interv.numeração doc outras empresas. TCOE nº 025010025015010
>Copiar para empresa
Preencher somente os campos:
Empresa Origem: 081
Empresa Destino: 083 até 085
EXECUTAR

Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo


anexo no objeto TCOE. Sendo que as empresas com tarja
laranja são empresa "x" e já estão em produção enquanto
que as empresas que estão com tarja verde são empresa "x"
Copiar FI OBH2 Contabilidade financeira >Opções Feito a configuração dos intervalos de numeração, através Deverá estar configurado os Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na Não
p/exercício básicas da contabilidade financeira desta tem se a facilidade de copiar os intervalos criados para intervalos de numeração do criação dos intervalos de numeração para outros exercícios
numer.intervalos >Doc. >Interv.numeração doc outros exercícios futuros. TCOE nº 025010025015010 futuros. Já foram criados os intervalos de numeração até 2010,
>Copiar para exercício de modo a não ter que manter esta configuração até esta data.
Preencher somente os campos:
Definir tipos de FI OBA7 Contabilidade financeira >Opções A configuração foi executada através do TCOE nº Não
documento básicas da contabilidade financeira 025020020010010 - Equipe FI/AP-AR.
>Doc. >Cabeç.doc >Definir tipos ALERTA:
de documento Para atendimento ao Módulo LC - Consolidação, informamos que
todos os tipos de documentos deverão estar com os campos
abaixo DESMARCADOS:
Controle:
( ) inter-sociedade
( ) Entrada soc.parceira
A única exceção é o tipo de documento AB. Neste caso, o campo
( * ) inter sociedades, ficará marcado.
Definir validações FI OB28 Contabilidade financeira >Opções 1) Conceito das Regras Aplicação de regras de negócio da companhia e/ou restrições Não
para lançamentos básicas da contabilidade financeira Esta configuração ativa as validações durante a execução de específicas em lançamentos (para evitar erros) são realizadas
>Doc. >Cabeç.doc >Definir lançamentos em FI (para todas as empresas), e foram em tempo de execução dos documentos contábeis.
validações para lançamentos ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3. Exemplos: Vincular a divisão a uma empresa
Momento 1: Conta de banco associado aos sets de divisão
As validações dos dados entrados na tela são consistidos (em Código de bloqueio obrigatório
tempo de execução da transação) no cabeçalho do Centro de Custo obrigatório por tipo de documento
documento contábil. Preenchimento do campo Ref.Pagto.
Momento 2:
As validações ocorrem no item de documento e no momento
3 ao final da transação antes do comando gravar.

Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima


para os detalhes da configuração exata.

Dica:
As informações de Sets estão em planinha (*.XLS) e as
validações e substituições estão em documentos Word
(*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros acima
deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones
dos arquivos ligados (Links).
Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do
arquivo. Ex: U210 -> procure no índice FORM U210. clique na
linha e será remetido para a parte do arquivo que documenta
o user_exit.

CUIDADO:
As alterações das regras deverá ser efetuada sempre
utilizando a transação OB28.

ATIVAÇÃO DAS REGRAS:


Atenção> Para que a uma regra de validação fique ATIVA, é
necessário executar o seguinte programa:
Caminho:
SE38 > ou SA38 >
Definir FI OBBH Contabilidade financeira >Opções Esta configuração ativa as substituições durante a execução Todas as Empresas deverão estar cadastradas, para todos os Não
substituição em básicas da contabilidade financeira de lançamentos em FI (para todas as empresas), e foram momentos e substituições, conforme abaixo:
documentos de >Doc. >Cabeç.doc >Definir ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3.
co substituição em documentos de Sendo que no momento 1 as substituições dos dados EMPRESAS:-
contabilidade entrados na tela são consistidos (em tempo de execução da 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023,
transação) no cabeçalho do documento contábil, no momento 024, 025, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056,
2 as validações ocorrem no item de documento e no 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097,
momento 3 ao final da transação antes do comando gravar. 098...................

MOMENTO:-
1, 2, 3

SUBSTITUIÇÃO:-
FI-GL01
FI-GL02
FI-GL03

DESCRIÇÃO:-
GL - substituição no cabeçalho
GL - substituição na linha (item)
FI-GL - Documento Completo

GRAU DE ATIVAÇÃO: 1

ATENÇÃO:
Se o grau de ativação estiver em branco, a regra não será
ativada.
Definir regras de FI SPRO Contabilidade financeira >Opções Foi analisado e não há nenhum outro campo que possa ser Não
modificação de básicas da contabilidade financeira liberado para modificação sem prejudicar a integridade do
documen >Doc. >Cabeç.doc >Definir regras documento.
de modificação de documento Entretanto foi necessário incluir as tabelas a seguir para atender
o contas a receber e a pagar.

BSEG-FDTAG = Data administração de tesouraria


K - Fornecedor
D - Cliente

BSEG-FDLEV = Nível administração de tesouraria


K - Fornecedor
D - Cliente
Definir variação FI OB64 Contabilidade financeira >Opções Emite um aviso quando a taxa de câmbio praticada num Empresas do Grupo empresa Como é apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto Não
cambial máxima básicas da contabilidade financeira documento, for diferente da taxa cadastrada para o dia por "x" cadastradas. configuramos um percentual máximo de desvio de até 10 %.
por empr >Doc. >Cabeç.doc >Variação um percentual superior ao valor aqui configurado. Assim, informar o percentual no campo para cada Empresa.
cambial máxima >Definir variação
Atualizar FI OBVV cambial máxima
Contabilidade por empresa
financeira >Opções Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos Este campo é sempre OBRIGATÓRIO, quando da criação de uma Não
variantes de básicas da contabilidade financeira das contas contábeis) que deve ser informado quando da conta contábil na Empresa.
status de campo >Doc. >Item do documento criação da conta contábil nas Empresas. No projeto, de acordo com a característica de cada conta
>Controle >Atualizar variantes de Esta configuração indica quais campos serão considerados contábil, foram utilizados os seguintes Grupo Status Campo:
status de campo obrigatórios, facultativos ou ocultos, no momento da G001 - Geral (com texto, atribuição)
contabilização nas diversas contas do PCAB. G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult.
G005 - Contas bancárias (data valor obrigatór.)
G020 - Contas para Interface
G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatória
G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro)
G059 - Contas do balanço estoques de materiais
G067 - Contas de reconciliação

Definir grupos de FI OBA4 Contabilidade financeira >Opções O grupo de tolerância define o montante máximo por Empresas cadastradas. Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo Não
tolerância básicas da contabilidade financeira lançamento, por documento, o limite máximo de diferença (Este grupo todos os usuários tem acesso por default) E atribuiu-
p/funcs. >Doc. >Item do documento nos pagamentos e recebimentos. se os limites:
>Definir grupos de tolerância para Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o
Gravar textos FI OB56 funcionários
Contabilidade financeira >Opções Esta configuração, cria código para texto padrão histórico que menor deles.foi copiado a tabela de texto padrão, do ambiente Não
Inicialmente
para itens de básicas da contabilidade financeira é informado no campo TEXTO quando da realização dos de produção da versão 3.0F. Para cada texto criado, terá um
documento >Doc. >Item do documento lançamentos contábeis. código de atribuição. No momento do lançamento, o código
>Gravar textos para itens de deve ser informado, com o sinal de " = " na frente.
Síntese FI O7Z2 documento
Contabilidade financeira >Opções Quando um documento está sendo criado, esta configuração Não
lançamentos de básicas da contabilidade financeira permite que o usuário faça uma exibição prévia da
documento: >Doc. >Item do documento contabilização para verificar se todos os campos estão sendo
defini >Síntese lançamentos de informados corretamente, tais como:
documento: definir estrutura de Montante; Chave de lançamento; Tipo de documento; Centro
linha de custo; Ordem; Centro de lucro, etc.
Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de síntese
de documentos de acordo com a necessidade do usuário.
Exib./Modific.de FI O7Z1 Contabilidade financeira >Opções Esta configuração é utilizada quando há necessidade do Não
doc.: definir básicas da contabilidade financeira usuário da contabilidade e/ou de custos, realizar a exibição
estrutura >Doc. >Item do documento de um documento contábil ou vários documentos contábeis
>Exib./Modific.de doc.: definir com todas as partidas individuais de uma determinada conta.
estrutura de linha Permite criar várias maneiras de exibição das partidas
individuais, tais como:
Montante; Chave de Lançamento; Tipo de Documento; Centro
de Custo; Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc.
Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de exibição
de documentos contábeis, de acordo com a necessidade do
usuário.
A princípio esta configuração deverá ser solicitada pelo
Possibilitar FI OB63 Contabilidade financeira >Opções Necessário para que o sitema identifique os períodos A empresa deverá estar Identificação dos períodos contábeis e reinicialização dos Não
proposta de básicas da contabilidade financeira contábeis com os quais a empresa ira trabalhar criada para que seja ativada documentos contábeis
exercício >Doc. >Valores propostos para a proposta de exercício
processamento de documento Controla o fato de o exercício ser proposto nas funções de
>Possibilitar proposta de exercício exibição e de modificação.

Em empresas que trabalhem principalmente com números de


documento dependentes do ano, o campo devia ser marcado.
Deste modo, é proposto não só o último nº de documento
processado, mas também o respetivo exercício.

Na atribuição principal de números de documento independente


do ano, o campo não devia ser marcado. O sistema só procura
Propor data valor FI OB68 Contabilidade financeira >Opções Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve A empresa deverá estar Esta configuração é necessária para a entrada da data valor nos Não
básicas da contabilidade financeira entrar a data valor, a utilização da data do dia como valor cadastrada documentos contábeis.
>Doc. >Valores propostos para proposto. Para as Empresas que utilizam o Módulo de Tesouraria esse
processamento de documento campo deverá estar desmarcado.
IVA FI >Propor data valor
Contabilidade financeira >Opções Não
básicas da contabilidade financeira
Configuração FI >IVA
Contabilidade financeira >Opções Não
básicas da contabilidade financeira
Determinar FI >IVA >Configuração
OBCO Contabilidade financeira >Opções Determinar o número de algarismo a ser utilizado para Foi alterada a configuração do TAXBRJ para que o código de Não
estrutura básicas da contabilidade financeira representar o domicílio fiscal. domicílio fiscal utilize dois caracteres (o código de domicilio
p/código de >IVA >Configuração >Determinar Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2. fiscal confunde-se com a representação dos estados da união
domicíl estrutura p/código de domicílio com dois caracteres, a única exceção é ZF Zona Franca).
Lei fiscal IPI FI SPRO fiscal
Contabilidade financeira >Opções Nesta configuração deverá ser criado os textos do IPI que Para este configuração foram copiadas do processo produtivo Não
básicas da contabilidade financeira deverão ser impressos na Nota Fiscal (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situação nesta
>IVA >Configuração O direito fiscal para o IPI é constituído por um código para a data 09.03.2000. As configurações standard do SAP-4.5 foram
>Configurações p/IVA no Brasil situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na conservadas.
>Lei fiscal IPI Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou
de IPI necessita de um direito
fiscal para IPI, para cada situação do IPI, conforme abaixo:
10000 Sujeito a IPI
10001 Isento ou não sujeito aIPI
10002 Suspensão de IPI
99999 Sem situação fiscal especial
Lei fiscal ICMS FI SPRO Contabilidade financeira >Opções Assim como no IPI, temos de criar os textos que são Para este configuração foram copiadas do processo produtivo Não
básicas da contabilidade financeira solicitados na emissão de determinadas Notas Fiscais. (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situação nesta
>IVA >Configuração data 09.03.2000. As configurações standard do SAP-4.5 foram
>Configurações p/IVA no Brasil O direito fiscal para o ICMS é constituído por um código para conservadas.
>Lei fiscal ICMS a situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados
na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS
ou de IPI necessita de um direito
fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes
configurações

0 Sujeição a ICMS
1 Sujeição a ICMS e "substituição tributária"
2 Redução da base
3 ICMS com "substituição tributária": isenção ou não sujeito
4 Isento ou não sujeito a ICMS
5 Suspensão do ICMS
6 ICMS já pago através "substituição tributária"
7 Base reduzida com "substituição tributária"
9 Outros/as
Regiões fiscais FI SPRO Contabilidade financeira >Opções Standard do SAP. Código de imposto regional utilizado para determinar taxas de Não
básicas da contabilidade financeira imposto de acordo com as necessidades brasileiras. Cada região
>IVA >Configuração standard pode ser proveniente de uma ou mais regiões fiscais.
>Configurações p/IVA no Brasil
>Regiões fiscais
A região de atribuição <-> Região fiscal é utilizada para
determinar o código de domicílio fiscal em files de dados
cadastrais para cliente, fornecedor e centro.
Região fiscal FI SPRO Contabilidade financeira >Opções Deverá ser configurado para determinar as taxas de impostos Deverá desta configurada em Deverá ser relacionado o País a taxa de imposto praticado Não
p/clientes/fornece básicas da contabilidade financeira em conformidade com a Legislações Brasileiras, dependendo "Regiões Fiscais", o código conforme Legislação Brasileira, não havendo deverá ser criada a
dores es >IVA >Configuração de cada região. que queremos atribuir. correpondente.
>Configurações p/IVA no Brasil
Definir sede FI >Região fiscal
SPRO Contabilidade financeira >Opções Sim
comercial básicas da contabilidade financeira
>IVA >Configuração >Opções p/IVA
na Coreia do Sul >Definir sede
Atribuir sede FI comercial
SPRO Contabilidade financeira >Opções Sim
comercial básicas da contabilidade financeira
>IVA >Configuração >Opções p/IVA
na Coreia do Sul >Atribuir sede
comercial
Definir código IVA FI FTXP Contabilidade financeira >Opções Use esse roteiro para criar códigos de IVA. IVA são criados para atender diversas variantes fiscais. Não
básicas da contabilidade financeira
>IVA >Cálculo >Definir código IVA Criar os seguintes IVAs:

Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V


Criado com cópia do IVA C0 e linha nível 210 ativa (sem
base). Desativar demais linhas.

Z1 - Ativo entrada: só ICMS/ Tipo imposto: V


Criado com cópia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00,
linha nivel 310 ativa (sem base) e desativar demais bases.

Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V


Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00,
linha nivel 350 com base 100,00, linha nivel 360 com base
100,00- (negativa). Desativar demais linhas.

Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto:


V
Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00,
linha 310 com base 100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem
base). Desativar demais linhas.

Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V


Criado com cópia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00.
Desativar demais linhas.

Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: V


Criado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base
100,00. Desativar demais linhas.

Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperação / Tipo imposto:


V
Criado com cópia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00.
Desativar demais linhas.
Determinar FI OB69 Contabilidade financeira >Opções Não
montante base básicas da contabilidade financeira
>IVA >Cálculo >Determinar
Modificar FI montante basefinanceira >Opções
SPRO Contabilidade Não
conversão de básicas da contabilidade financeira
moeda >IVA >Cálculo >Modificar
ICMS (normal) FI SPRO conversão de moeda
Contabilidade financeira >Opções Completar os campos: Cadastrar alíquotas de ICMS normal no sistema Não
básicas da contabilidade financeira - País = Selecione a sigla do país (BR)
>IVA >Cálculo >Opções para - Emissor = Selecione a sigla do estado de origem
cálculo de impostos no Brasil - Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino
>Taxas de imposto >ICMS (normal) - Vál. Desde = Indique a data do início da validade dessa
condição
- Taxa de imposto = Indique a alíquota do ICMS da operação
- ICMS sob. Frete = Indique a alíquota do ICMS do frete
ICMS (exceções) FI SPRO Contabilidade financeira >Opções Não
básicas da contabilidade financeira
>IVA >Cálculo >Opções para
cálculo de impostos no Brasil
Definir contas de FI >Taxas de imposto
OB40 Contabilidade >ICMS
financeira >Opções Esta configuração é necessária para que aa contabilizações Para cada código de IVA configurado no sistema, foi atribuida Não
imposto básicas da contabilidade financeira automaticas dos imposto geradas por MM,tenham sua uma conta contábil que, de acordo com a natureza do imposto,
>IVA >Lançto. >Definir contas de contabilização automaticamente registrada em FI/GL receberá os registros contábeis automaticamente pela
Definir códigos FI imposto
SPRO Contabilidade financeira >Opções Nesta configuração deverá ser relacionado os códigos Oficiais movimentações efetuadas.
Os códigos de retenção estão diretamente relacionados aos Não
oficiais IRF básicas da contabilidade financeira de retenção do IR da Secretaria da Fazenda tipos de receitas e serviços prestados de acordo com codificação
>Imposto retido na fonte (IRF) oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta codificação é de
>Imposto retido na fonte ampliado hambito Nacional.
Definir motivos FI SPRO >Opções globais
Contabilidade >Definir>Opções
financeira códigos Nesta configuração servirá para definir os códigos de isenção Foi verificado na versão 3.0 a configuração efetuada e replicada Não
de isenção básicas da contabilidade financeira de retenção de impostos sobre as receitas e serviços para esta.
>Imposto retido na fonte (IRF) prestados, apesar de não ser necessário, pois se não haverá
>Imposto retido na fonte ampliado retenção, no cadastro do fornecedor não severá ser flegado a
Verificar classes FI SPRO >Opções globais
Contabilidade >Definir>Opções
financeira motivos opção de retenção. deveremos verificar as configurações
Nesta configuração Normalmente as configurações standard do SAP não são Não
IRF básicas da contabilidade financeira existentes e incluir aquelas desejadas. suficientes para configurar os Impostos brasileiros, neste caso
>Imposto retido na fonte (IRF) deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as
>Imposto retido na fonte ampliado configurações constantes da versão 3.0 para atender os
>Opções globais >Verificar classes aspectos fiscais e legais da legislação Brasileira.
Definir categoria FI SPRO Contabilidade financeira >Opções Nesta configuração dos impostos retido na fonte deverá ser Os códigos de retenção Nesta configuração iremos informar ao sistema como quando e Não
IRF: lançamento básicas da contabilidade financeira informado as formas de reteção do imposto, ou seja, deverão já estar criados. de que forma deverá ser calculada esta retenção.
na ent >Imposto retido na fonte (IRF) periodicidade, acumulativo, etc.
>Imposto retido na fonte ampliado
>Cálculo >Categoria de imposto
retido na fonte >Definir categoria
IRF: lançamento na entrada da
Gravar regra de FI SPRO Contabilidade financeira >Opções A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais é do Verificar TCOE n. Todas as combinações de empresa / código de impostos foram Não
arredondamento básicas da contabilidade financeira que determinar em que casa decimal deve ser truncado o 025010035015015010015, definidas com a regra 1, para não truncar os centavos.
p/ctg.IRF >Imposto retido na fonte (IRF) imposto calculado. É dependente da Regra de relativo a Definir categoria
>Imposto retido na fonte ampliado arredondamento selecionada no COE indicado como pre- IRF: lançamento no momento
>Cálculo >Categoria de imposto requisito. do pagamento.
retido na fonte >Gravar regra de Exemplo:
arredondamento p/ctg.IRF Se for entrado um valor de 10 nesta configuração, a regra
adotada é a primeira: Arredondar IRF e o valor calculado é
uma dizima: 55,5555555...
O programa faz:
Divide 55,5555... / 10 = 5,55555...
Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55
Definir códigos FI SPRO Contabilidade financeira >Opções Nesta configuração deveremos para cada categoria de IRF Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de Não
IRF básicas da contabilidade financeira atribuir um o varios códigos de IRF, com diversos percentuais impostos (IRF, INSS, ISS), devermos efetuar esta configuração
>Imposto retido na fonte (IRF) de retenção para cada IRF, INSS, etc. com base nos já existentes na versão 3.0. Por exemplo:
>Imposto retido na fonte ampliado IRF para pessoa física (CPF):
>Cálculo >Código do imposto de 1 - pessoa física (solteiro);
retenção na fonte (IRF) >Definir 2 - pessoa física com 01 dependente;
códigos IRF 3 - pessoa física com 02 dependentes, etc.
Definir tipos de FI SPRO Contabilidade financeira >Opções Nesta configuração deveremos atribuir a aqueles tipos de Tipos de IR configurados com Necessáro para que os tipos de documentos setados com Não
cálculo básicas da contabilidade financeira impostos que foram setados na configuração anterior como " formula de IR para retenção "formula de IR" tenham uma tabela de IR oficial da secretaria da
>Imposto retido na fonte (IRF) x Formula de IR ", ou seja aqueles que teriam uma tabela TCOE receita federal para calculo de retenção.
>Imposto retido na fonte ampliado propria para calculo da retenção. 025010035015015015010
>Cálculo >Código do imposto de
Gravar FI SPRO retenção na fonte
Contabilidade (IRF) >Definir
financeira >Opções Para esta configuração deveremos verificar quais imposto Completar as informação das tabela de IRF, tais como: Não
montantes básicas da contabilidade financeira criados que tenham limites míninos de recolhimento ou - Valor mínimo para retenção e recolhimento do IRRF
mínimos/máximo >Imposto retido na fonte (IRF) mesmos aqueles de tenham abatimentos ou deduções - Valor de descontos por dependentes.
s para có >Imposto retido na fonte ampliado
>Cálculo >Montantes mínimos e
máximos >Gravar montantes
mínimos/máximos para código IRF
Atribuir FI SPRO Contabilidade financeira >Opções Nesta configuração será utilizada para criar uma relação Todas as Empresas e tipos Necessária para permitir que as Empresas do Grupo possam se Não
categorias de IRF básicas da contabilidade financeira entre o tipo de retenção de imposto criada e as empresas do de impostos criados. utilizar das configurações efetuadas nas retenções legais de
a empresas >Imposto retido na fonte (IRF) Grupo, às quais será permitida que efetue estas retenções. acordo com os impostos criados.
>Imposto retido na fonte ampliado
>Empresa >Atribuir categorias de
Definir contas FI IRF a empresasfinanceira >Opções
OBW Contabilidade Esta configuração é importante para que as contabilizações Todos os imposto e contas As contabilizações das retenções automáticas dos IRF's só Não
para IRF a pagar W básicas da contabilidade financeira sejam efetuadas na contas do razão onde deverão ser contabeis deverão estar ocorrerão se as contas contabeis estiverem ligadas as
>Imposto retido na fonte (IRF) rcolhidos os impostos. cadastrada. categorias e aos códigos de impostos criados.
>Imposto retido na fonte ampliado
>Lançamento >Contas para
Definir contas FI OBWU imposto retidofinanceira
Contabilidade na fonte >Definir
>Opções Nesta configuração deveremos atribuir contas de Deverá ser atribuida as categorias de imposto e seus códigos Não
p/lançamento básicas da contabilidade financeira contrapartida dos impostos retidos na fonte, conta a debito e contrapartidas de lançamento da conta de razão (despesas)
contrapartid >Imposto retido na fonte (IRF) conta a credito. para aquelas que não serão deduzidas do valor a ser pago aos
>Imposto retido na fonte ampliado fornecedores, despesas da empresa.
>Lançamento >Contas para
imposto retido na fonte >Definir
contas p/lançamento contrapartida
Atribuir empresa FI OB62 Contabilidade financeira Estes passos do IMG não foram utilizados pois existe 4 maneiras Não
a plano de contas >Contabilidade geral >Ctas.Razão diferentes de se criar um plano de contas pelo IMG e a opção
>Dados mestre >Criação das adotada pelo Projeto foi a mais completa: "Manualmente de dois
contas do Razão níveis (alternativa 4)".
>Manualmente/automaticamente
de um nível (alternativa 3)
>Atribuir empresa a plano de
Atualizar diretório FI OB13 Contabilidade financeira Efetua o cadastramento do código do plano de contas que No Projeto, o código a ser utilizado no plano de contas é o Não
de plano de >Contabilidade geral >Ctas.Razão será utilizado por determinadas Empresas. Determina o Plano PCAB. O plano de contas corporativo também foi definido como
contas >Dados mestre >Criação das de Contas Corporativo - usado na consolidação. PCAB. É importante criar pelo menos uma conta antes de
contas do Razão >Manualmente de atribuir o próprio plano de contas como Plano de Contas
dois níveis (alternativa 4) Corporativo, pois a partir do momento que este campo é
>Atualizar diretório de plano de preenchido o campo Número Conta Grupo é obrigatório no
contas cadastro de uma nova conta contábil e é verificado se o valor
Atribuir empresa FI OB62 Contabilidade financeira Vincula o código de uma plano de contas a determinada Ter criado o Plano de Contas O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi Não
a plano de contas >Contabilidade geral >Ctas.Razão Empresa (s). PCAB e as empresas atribuído as empresas conforme arquivo acima vinculado.
>Dados mestre >Criação das Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas:
contas do Razão >Manualmente de 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024,
dois níveis (alternativa 4) >Atribuir 025, 027, 029, 047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057,
Definir estrutura FI OBD4 empresa a plano
Contabilidade de contas
financeira 081, 083, 084,
Os Grupos 085 e 088.
de Contas são necessários para identificar quais os Plano de Contas (PCAB) Foram definidos os seguintes grupos de contas: Não
da tela por grupo >Contabilidade geral >Ctas.Razão campos serão obrigatórios, facultativos e ocultos, quando do cadastrado no diretório do BALA - Contas Razão Geral/Balanço
de c >Dados mestre >Criação das cadastramento de uma conta contábil em nível de Empresa. Plano de Contas. BANK - Contas de Bancos
contas do Razão >Manualmente de O plano de contas é definido em 02 (dois) níveis: Geral e MAT - Contas de Estoques
dois níveis (alternativa 4) >Definir Empresa e o campo grupo de contas é um campo obrigatório RECN - Contas de Clientes/Fornecedores
estrutura da tela por grupo de no nível geral. RESU - Contas de Resultado/Despesas
contas (ctas.Razão) Outra função do Grupo de Contas, é para definir o intervalo VEND - Contas de Vendas/CPV
de numeração das contas que se enquadrarão no Grupo. DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas são necessárias
somente para orçamento e não serão contabilizadas)

Criar conta do FI FSP1 Contabilidade financeira Cria uma codificação de uma conta contábil para um Modelo do Plano de contas, O plano de contas que deverá ser utilizado pela Empresas é o = Não
Razão no plano >Contabilidade geral >Ctas.Razão determinado plano de contas. com codificação e PCAB.
de contas >Dados mestre >Criação das nomenclatura, aprovados. A codificação das contas será de 08 (oito) dígitos.
contas do Razão >Manualmente de 1 = Contas de Ativo
dois níveis (alternativa 4) >Criar 2 = Contas do Pasivo
conta do Razão no plano de contas 3 = Contas de Resultado (receitas e despesas).
9 = Contas para classe de custo secundária e contas para
planejamento de OBZ = Utilizadas em CO

Os 04 (quatro) primeiros dígitos identificam as contas de 1º


grau, e os 04 dígitos seguintes identificam as contas analíticas
de 2º grau.
Exemplo:
1110 - Bancos c/Movimento
0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....)

Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse


texto aparece quando o documento contábil (lançamento) é
consultado através das telas do sistema.

Txt. descr. Conta Razão = É a nomenclatura da Conta utilizada


no Diário, Balanço e Razão.

Conta de balanço: Se setado, indica que a conta é patrimonial,


pertence ao grupo de balamço (Ativo e Passivo).

Conta de receita: Quando marcada com X, a conta é do grupo


de RESULTADO, ou seja, a conta será encerrada contra
Lucros/Prejuízos Acumulados quando do encerramento do
Criar conta do FI FSS1 Contabilidade financeira Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma Código do Plano de contas exercício
As contassocial.
do plano de contas PCAB, deverão ser criadas para as Não
Razão na >Contabilidade geral >Ctas.Razão determinada Empresa. (PCAB), deverá estar empresas do grupo. Num primeiro momento as contas são
empresa >Dados mestre >Criação das cadastrado. criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida as contas
contas do Razão >Manualmente de O código da Empresa deverá devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a
dois níveis (alternativa 4) >Criar estar criado. mesma necessite da conta. A conta pode ser criada tomando-se
conta do Razão na empresa por base uma conta modelo existente do mesmo grupo ou
característica.
As contas serão criadas na EG (sistema Entidade Global) e
Eliminar conta FI OBR2 Contabilidade financeira Elimina conta de razão, conta de cliente e conta de Antes de eliminar uma conta Não
Razão >Contabilidade geral >Ctas.Razão fornecedor, tanto na Empresa quanto no Plano de Contas. contábil, conta de cliente ou
>Dados mestre >Eliminar conta de fornecedor, a conta
>Eliminar conta Razão deverá ser Bloqueada para
Lançamentos Contábeis. Em
seguida, a conta deverá ser
marcada para Eliminação.
Com relação a conta de
razão, primeiramente deve-
se eliminar na Empresa, e
em seguida no Plano de
Contas PCAB.
ATENÇÃO: Não é possível
eliminar uma conta de razão,
cliente ou fornecedor,
quando ocorrer que a mesma
já tenha sido movimentada
anteriormente, ou seja, já
conter registros. Neste caso,
Eliminar PlContas FI OBY8 Contabilidade financeira Elimina o plano de contas cadastrado no sistema. Plano de contas passa a não ser mais utilizado. Não
>Contabilidade geral >Ctas.Razão
>Dados mestre >Eliminar
Definir estrutura FI O7Z3 >Eliminar PlContas
Contabilidade financeira A estrutura de linha é utilizada para examinar as partidas Não
de linha >Contabilidade geral >Ctas.Razão individuais dos registros e documentos contábeis criados
>Partida indiv. >Exibir partidas numa determinada conta contábil. Podem ser criadas várias
individuais >Definir estrutura de estruturas de linha de acordo com a necessidade do usuário.
linha Normalmente numa estrutura de linha são utilizados os
seguintes campos:
Data de lançamento
Chave de lançamento
Montante
Atribuição
Centro de Custo
Ordem
Centro de Lucro
Centro
Texto

Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS,


Selecionar FI O7F8 Contabilidade financeira devem
Quandoter
daestruturas de linhaindividuais
exibição partidas específicas.
de contas de razão, Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos Não
campos >Contabilidade geral >Ctas.Razão clientes e fornecedores, há possibilidades de selecionar adicionais para exibição das partidas individuais de contas de
adicionais >Partida indiv. >Exibir partidas alguns campos adicionais nesta transação, facilitando assim razão, clientes e fornecedores, visando maior detalhe para o
Atualizar lista de FI individuais >Selecionar
OB55 Contabilidade financeiracampos um detalhe
Esta a maispermite
configuração das partidas
exibirindividuais.
de forma consolidada, ou usuáiro.
Neste projeto, foi necessário a criação das seguintes listas de Não
trabalho >Contabilidade geral >Ctas.Razão seja, de todas as empresas, ou grupo de empresas, o saldo trabalho:
p/exibição d >Partida indiv. >Exibir partidas das contas contábeis (todas ou apenas um grupo), bem como,
individuais >Atualizar lista de dos códigos de Clientes e Fornecedores. Permite a criação de
trabalho p/exibição de partidas grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e
Definir estrutura FI O7Z4 individ.
Contabilidade financeira exibição
No sistemadasSAP,
partidas individuais. standard nas estruturas de
as configurações Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a Não
de linha >Contabilidade geral >Ctas.Razão linha, não fornece informações que em alguns casos são configuração já utilizada na versão 3.0 do SAP.
>Partida indiv. >processamento de necessárisas. Para estes casos pode-se montar uma estrutura
partidas em aberto >Definir específica que solucione o problema.
Selecionar FI O7F1 estrutura de linha
Contabilidade financeira Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a Não
campos de >Contabilidade geral >Ctas.Razão seleção" configuração já utilizada na versão 3.0 do SAP.
seleção >Partida indiv. >processamento de
partidas em aberto >Selecionar
Selecionar FI O7F3 campos de seleção
Contabilidade financeira Esta tranção atualizar a configuração dos campos standard do Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a Não
campos de >Contabilidade geral >Ctas.Razão SAP, incluindo campos que não constam do standard configuração já utilizada na versão 3.0 do SAP.
pesquisa >Partida indiv. >processamento de
partidas em aberto >Selecionar
Definir contas FI OB09 campos de pesquisa
Contabilidade financeira Deverão ser informadas nesta transação, todas as contas Contas de reconciliação Foi efetuado a configuração através do TCOE nº Não
para diferenças >Contabilidade geral >Transações contábeis administradas por Partida em Aberto (PA), como criadas. 025020020020010035 Equipe FI/AP-AR
de câmbio contábeis >Compensação de por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo 1111 e Contas de partidas em
partidas em aberto >Definir contas Banco Saídas - grupo 1112, bem como, deverão ser aberto criadas.
para diferenças de câmbio informadas também, todas as contas de reconciliação de Levantamento das contas
Clientes e Fornecedores. existentes:
Esta transação é utilizada quando o usuário efetua uma Entrar na transação SE16,
compensação de partidas, de um documento que foi criado informar a tabela SKB1.
numa data em contrapartida a um outro documento de data Executar, em seguida entrar
diferente. Neste caso, o sistema verifica que há uma em opções e selecionar as
diferença de câmbio entre essas duas datas, e assim colunas desejadas.
contabiliza internamente em moeda forte (dólar).
Atençâo: Se a conta não estiver cadastrada nesta transação o
Verificar ou FI O7L7 Contabilidade financeira Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir Configurar a apresentação da tela de processamento de PA, com Não
processar opções >Contabilidade geral >Transações para a tela de processamento de PA, para cliente, fornecedor os campos que se desejar. Se essa estrutura de linha for
p/processm contábeis >Compensação de e razão. necessária como padrão, ou seja, para o operacional dia a dia,
partidas em aberto >Verificar ou deve-se usar a transação "FB00" . Essa transação atribui o
processar opções p/processmto.de código de estruturas de linha que deverá aparecer na tela de
part.em aberto processamento de PA, mas essa configuração só irá existir na
tela dos parâmetros do usuário de quem definiu essa transação
como padrão (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se
configurar o sistema para tornar essa estrutura de linha no
processamento PA padrão para o Grupo, então dentro da própria
transação O7L7 clicar no botão "SELECIONAR ESTRUTURA
Preparativos para FI OB74 Contabilidade financeira Criar um meio de amarração das partidas em aberto, que Não
compensação >Contabilidade geral >Transações permitem uma compensação automática. Para este
automática contábeis >Compensação de procedimento deverá-se rodar um programa no sistema.
partidas em aberto >Preparativos
para compensação automática
Definir motivos FI SPRO Contabilidade financeira Esta configuração permite que quando efetuado um Existem algumas configurações definidas no standard. Foi criado Não
de estorno >Contabilidade geral >Transações lançamento de estorno em contas contábeis, seja duas configurações devido a necessidade de um maior controle
contábeis >Estorno >Definir mencionado o motivo do mesmo. e acompanhamento, para o Contas a Pagar e Receber
motivos de estorno Sendo:
1 - Estorno de Pagamento Escritural
2 - Estorno Interface
Gravar contas FI OBYP Contabilidade financeira Esta configuração é para ajustar as contas transitórias de AS CONTAS DE "EM/EF" Necessária para compensar automaticamente a conta de EM/EF Não
para >Contabilidade geral >Transações Estoque ( EM/EF) e Serviços (EM/EF). DEVERÃO ESTAR DEFINIDAS de materiais e serviços, apropriando automaticamente o saldo
compensação contábeis >Encerramento PARA O PLANO DE CONTAS remanescente no final do mes.
EM/EF >Reclassificar >Gravar contas para (PCAB)
Gravar contas FI OBXM compensação
Contabilidade EM/EF
financeira Descreve a operação ou o grupo de operações para as quais CONTA ESPECÍFICA CRIADA Esta configuração é necessaria para balanceamento do balanço Não
pata débito >Contabilidade geral >Transações podem ser criados lançamentos automáticos. NO PLANO DE CONTAS por Divisão, quando de lançamentos, sem divisão ou em
posterior contábeis >Encerramento (PCAB). divisões diferentes. Ajuste de Business Area.
>Reclassificar >Gravar contas pata
débito posterior
Denominação Operação
Determ.contas
Conta transitória GA0
x
Contas de ajuste das ctas.reconciliação GA1
x
Contas de ajuste para contas de imposto GA2
x
Contas de ajuste para contas de desconto GA3
x
Definir estruturas FI OB58 Contabilidade financeira Ctas.de ajuste p/ctas.diferença câmbio GA4 Não
de balanço/L&P >Contabilidade geral >Transações
contábeis >Encerramento
>Documentar >Definir estruturas
Denominar conta FI OB53 de balanço/L&P
Contabilidade financeira Ao final do exercício contábil, é necessário encerrar todas as Ter a conta criada no Plano Não
de resultado >Contabilidade geral >Transações contas de resultado (Grupo contábil 3), e transportar os de contas (PCAB).
transportad contábeis >Encerramento saldos para uma conta de razão específica de Balanço.
>Transportar >Denominar conta de Esta configuração, define a conta.
resultado transportado Assim, foi criada a seguinte a conta:
2510.0001 - Lucros (Prejuízos) Acumulados
Comprimir FI OBCY Contabilidade financeira Através desta configuração pode-se determinar que os Diminuir o número de lançamentos gerados. Não
documentos para >Contabilidade geral >Transações lançamentos em um documentos gerados em outros módulos Foram considerados chaves, isto é, campos para os quais é
vendas e distr contábeis >Integração >Vend+Dis. sejam sumarizados. Isto é, se vários itens de um documento importante ter detalhe em FI, mesmo que isto implique em ter
>Comprimir documentos para de SD gerariam diversos lançamentos na mesma conta é partidas separadas:
vendas e distribuição possível fazer com que estes lançamentos sejam totalizados Centro de Custo
num só, reduzindo o número de lançamentos contabilizados. Centro de Lucro
Nesta configuração são informados os campos usados para os
quais se deseja ter a totalização.
Exemplo: Centro de Custo, Divisão, Centro de Lucro. Neste
caso ainda que num mesmo documento sejam geradas
contabilizações para a mesma conta se o centro de custo for
diferente então partidas distintas serão geradas, cada uma
Definir grupo de FI OBD2 Contabilidade financeira Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos Necessita definir Grupos de Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Não
contas com >Contabilidade de clientes e mesmos. Contas de Clientes, no caso Unidade/Grupo-Revenda-PDV-Exportação-Outros-CDD-
estrutura de fornecedores >Contas de clientes criamos os grupos abaixo: Contingência-Transportadoras-Fornecedores
>Dados mestre >Preparativos para Transação - OBD2
criação de dados mestre de C001-Clientes -
clientes >Definir grupo de contas Unidade/Grupo
com estrutura de tela (clientes) C002-Clientes - Revenda
C003-Clientes - PDV
C004-Clientes - Exportação
C005-Clientes - Outros
C006-Clientes - Clientes de
CDD
C007-Clientes - Contingência
Criar intervalos FI XDN1 Contabilidade financeira Criação de espaço numérico de/até que servirão após serem Deve estar criado Grupo de Esse intervalo de numeração servirá de código de cadastro do Não
de numeração >Contabilidade de clientes e associados aos grupos de contas de clientes, como códigos Contas de Clientes. cliente.
para conta fornecedores >Contas de clientes de identificação para lançamentos na contas dos clientes. No nosso caso criamos Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de
>Dados mestre >Preparativos para através da transação OBD2, numeração diferentes.
criação de dados mestre de os grupos:
clientes >Criar intervalos de C001-Clientes -
numeração para contas de clientes Unidade/Grupo
C002-Clientes - Revenda
C003-Clientes - PDV
C004-Clientes - Exportação
C005-Clientes - Outros
C006-Clientes - Clientes de
CDD
C007-Clientes - Contingência
Atribuir intervalos FI OBAR Contabilidade financeira Nesta tela deve-se associar o código de intervalo de 1. Estar criado o Grupo de Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de Não
de numeração a >Contabilidade de clientes e numeração criado com o Grupo de contas de clientes. Contas de Clientes Numeração (definido interno ou externo) que será utilizado
grupo fornecedores >Contas de clientes Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG ( transação OBD2). como código no cadastro do cliente.
>Dados mestre >Preparativos para 2. Estar associado o Intervalo
criação de dados mestre de de numeração no Grupo de Configurações realizadas:
clientes >Atribuir intervalos de contas de Clientes
numeração a grupos de contas (transação XDN1) C001 Clientes - Revenda RV
clientes C002 Cliente - PDV PD
C003 Clientes - Clientes de CDD CD
C005 Clientes - Unidade/Grupo EG
C006 Clientes - Outros OU
C007 Clientes - Contingência CN
C008 Clientes - Exportação EX
C090 Clientes - Transportadoras TR
C091 Clientes - Fornecedores FO
Atualizar lista de FI OB55 Contabilidade financeira Através desta configuração cria-se um item para emitir No campo Grupo Empresas Gerar informação de partidas em aberto ou compensadas Não
trabalho >Contabilidade de clientes e através da lista de trabalho partidas em aberto ou no cadastro do através da lista de trabalho.
fornecedores >Contas de clientes compensadas das contas de clientes ou fornecedores (RzE, cliente/fornecedor deverá
>Partida indiv. >Exibir partidas Pré-Editadas). conter obrigatóriamente a
individuais de clientes >Atualizar Para isso é necessário que no cadastro do palavra GERAL, antes que
lista de trabalho cliente/fornecedores contenha no campo Grupo Empresas o venha ocorrer qualquer
código do item criado para que esse possa gerar a lista das lançamento para o mesmo.
partidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes e Caso ocorrer lançamentos e
fornecedores que forem cadastrados, pois os que não o campo não tenha sido
contiverem o item não se apresentará na lista,. preenchido, entrar no item
Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente de modificar no cadastro de
quanto para fornecedor; clientes/fornecedores e
atribuir a palavra GERAL,
Definir grupo de FI OBD3 Contabilidade financeira Deverá estar definido juntamente com o módulo MM quais os 1- Definição prévia das Definição campos de preenchimento obrigatórios diferenciados Não
contas com >Contabilidade de clientes e grupos de fornecedores que deverão ser criados. Exemplo: visões de grupos de contas de acordo com os diversos grupos criados. Por exemplo: No
estrutura de fornecedores >Contas de F001 - Fornecedores-Pessoa Jurídica de fornecedores grupo de fornecedores pessoa jurídica, na tela o campo de
fornecedores >Dados mestre OBSERVAÇÃO: preenchimento do CNPJ será obrigatório, já no grupo de
>Preparativos para criação de Foram criados os grupos de contas, porém a atualização do fornecedores de pessoa física esse campo seria o CPF.
dados mestre de fornecedores STATUS DE CAMPO será configurado pela equipe MM
>Definir grupo de contas com utilizando-se de transação própria. (COE...............)
estrutura de tela (fornecedores)
Definir estrutura FI OB23 Contabilidade financeira Definição de visualização de campos das telas de criação, Não permitir acesso à tela de coordenadas bancárias quando da Não
de tela por >Contabilidade de clientes e modificação, exibição de compras. criação de fornecedores por MM.
atividade fornecedores >Contas de
fornecedores >Dados mestre
>Preparativos para criação de
dados mestre de fornecedores
>Definir estrutura de tela por
Criar intervalos FI XKN1 Contabilidade financeira Este roteiro irá definir os passos necessários para criar as 1-Definir os intervalos de Faixas de razão precisam ser criadas para as contas de Não
de numeração >Contabilidade de clientes e faixas de numeração das contas de fornecedores. numeração fornecedores. Estas faixas serão os intervalos de numeração a
para conta fornecedores >Contas de 2-Definir se o controle do partir dos quais o número da conta do fornecedor é selecionado.
fornecedores >Dados mestre intervalo de numeração será Atribuição do código no cadastro de fornecedores através desse
>Preparativos para criação de interno (sistema controla) ou intervalo de numeração.
dados mestre de fornecedores externo (usuário controla) Exemplo:
>Criar intervalos de numeração Grupo de contas - F001
para contas de fornecedores Intervalo de numeração definido - de 0000400000 até
0000499999
- Se o ícone "Ext" não estiver acessado, o sistema estará
definindo automaticamente o número do fornecedor que está
sendo cadastrado, dentro do intervalo definido acima.
-Caso contrário, se o ícone estiver acessado, no cadastro do
fornecedor o número será determinado automaticamente, desde
que dentro do intervalo acima definido e que não haja
duplicidade de numeração.
Atribuir intervalos FI OBAS Contabilidade financeira Atribuição de intervalos de numeração a grupos de contas de Antes de atribuir intervalo de Definir intervalos de numeração a grupos de contas para Não
de numeração a >Contabilidade de clientes e fornecedores numeração a grupos de controle do código de cadastro de fornecedores.
grupo fornecedores >Contas de contas de fornecedores, Exemplo:
fornecedores >Dados mestre deverá ser definido o grupo Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de
>Preparativos para criação de de contas de fornecedores pessoa jurídica (F001) o intervalo de numeração é o "05", estou
dados mestre de fornecedores (Transação OBD3) e criado o dizendo que o número do cadastro desse fornecedor será
>Atribuir intervalos de numeração intervalo de numeração qualquer número que estiver entre o 0000400000 até
a grupos de contas (forn.) (Transação XKN1). 0000499999.
Definir grupos de FI OBAT Contabilidade financeira Um grupo de campos é necessário para bloquear autorização Após a criação do grupo há Bloquear autorização para modificar dados básicos fornecedor Não
campos para >Contabilidade de clientes e para modificar dados gerais fornecedor. necessidade de agrupar,
dados mest fornecedores >Contas de conforme caminho abaixo:
fornecedores >Dados mestre Contabilidade financeira >
>Preparativos para modificar os Contabilidade Clientes e
dados mestre de fornecedores Fornecedores > Contas
>Definir grupos de campos para Fornecedores > Dados
dados mestre de fornecedores Mestre > Preparatório para
modificar os campos mestre
de fornecedores > Agrupar
os campos dos dados mestre
de fornecedores
Atualizar lista de FI OB55 Contabilidade financeira Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados No campo "Grupo empresas" Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos Não
trabalho >Contabilidade de clientes e grupos de fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou do cadastro de de fornecedores/clientes. Ex. grupo de fornecedores de matéria-
fornecedores >Contas de Compensadas, Razão Especial, etc) fornecedores/clientes deverá prima, ativo fixo, etc. - Partidas em abeta ou compensada, razão
fornecedores >Partida indiv. obrigatóriamente conter a especial, etc.
>processamento de partidas em palavra "GERAL"
Verificar ou FI O7L1 aberto >Atualizar
Contabilidade lista de trabalho
financeira 1- Definir tipo de documento, que é o código atribuído com a 1,2. Definição do documento 1. Essa configuração é necessária para que através do tipo do Não
processar opções >Contabilidade de clientes e tarefa que está sendo efetuada dentro do sistema por ocasião para criação do lançamento documento possa identificar o lançamento contábil que está
de documen fornecedores >Transações do documento contábil. (Exemplo: tipo de documento KZ = contábil. sendo gerado no sistema. Nesta mesma transação define-se
contábeis >Entrada de saída de pagamento a fornecedor) tipos de documentos e chave de lançamentos para:
fatura/entrada de nota de crédito Fornecedores,
>Verificar ou processar opções de 2- Definir Chave de Lançamento, Através deste código Clientes,
documento "numérico" identifica se o lançamento contábil será a Débito Razão.
ou Crédito, inclusive aqui se define se será usado para
Fornecedores, Clientes, Razão, Imobilizado. Manteve-se o standard do SAP. Porém, foram feitas
modificações na nomenclatura de 03 chaves de lançamento do
standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de
Atualizar FI OBB8 Contabilidade financeira Definidas as condições de pagamento, prazo que se deseja Efetuar vendas com prazo para clientes. Não
condições de >Contabilidade de clientes e vender:
pagamento fornecedores >Transações Chamar a transação OBB8, clicar o botão Novas Entradas,
contábeis >Entrada de associar código de condição ao numero de dias (limite de
Definir motivos FI OB27 fatura/entrada de nota de crédito
Contabilidade financeira dias), informar
Bloqueia qual a característica
o documento da condição
para pagamentos criada,no
após entrada Workflow tem que levar Segurança dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando Não
para bloqueio de >Contabilidade de clientes e sistema o qual só será desbloqueado mediante documento para área bloqueados sómente serão pagos após a liberação da area
pagto.p fornecedores >Transações aprovação/liberação do "Dono - Área Solicitante" do responsável solicitante da solicitante a qual deverá ocorrer pelo workflow. Documentos
contábeis >Liberação pgto. material . mercadoria/serviço ou entrados sem liberação pelo fato do bloqueio não se apresenta
>Definir motivos para bloqueio de qualquer item que gere um liberado para pagamento.
pagto.p/liberação pagto. contas a pagar, para que o
"dono - área sollicitante"
material aprove e libere o
Definir contas FI OBXU Contabilidade financeira Definir conta para contabilização das receitas financeiras Para automatizar a contabilização de ganhos financeiros em Não
para desconto a >Contabilidade de clientes e originadas de descontos em títulos de fornecedores títulos de fornecedores.
receber fornecedores >Transações
contábeis >Saída de pgto
>Configuração para saída de
Definir contas FI OBXL pagamento >Definir
Contabilidade contas para
financeira Definir conta para contabilização de receitas ou despesas Estar definidas as contas Para automatizar a contabilização nas diferenças geradas nos Não
para pagamento >Contabilidade de clientes e financeiras originadas nas diferenças de valores nos títulos onde serão lançadas os títulos recebidos e ou pagos (clientes/fornecedores). Ex.
excessivo/ fornecedores >Transações pagos e ou recebidos. valores de diferenças. Pagamento de juros no atraso de títulos a pagar (fornecedores).
contábeis >Saída de pgto
>Configuração para saída de
Definir contas FI OB09 pagamento >Definir
Contabilidade contas para
financeira Definir contas para contabilização das variações cambiais Para automatização da contabilização e cálculo de variação Não
para diferenças >Contabilidade de clientes e originadas: cambial originadas a partir de um lançamento contábil em outra
de câmbio fornecedores >Transações 1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razão moeda "dólar".
contábeis >Saída de pgto a-) Realizadas: cálculo no ato da liquidação (compensação)
>Configuração para saída de da partida em aberto
pagamento >Definir contas para b-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final
diferenças de câmbio do mês (estorno no 1º dia do mês seguinte)

2- Partidas não abertas: somente razão (Ex.Banco, pois os


valores de débito e crédito não tem relação, não sendo
possível a compensação)
a-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final
Definir FI OBA3 Contabilidade financeira Definir as tolerâncias dos pagamentos a serem praticados a A Empresa deve estar O Grupo de Tolerância para Fornecedores e Clientes é usado Não
tolerâncias >Contabilidade de clientes e Fornecedores e Clientes Cadastrada. As empresas do para determinar o Limite permitido para Diferenças de
(fornecedores) fornecedores >Transações arquivo anexo devem estar Pagamentos à Fornecedores e Clientes. Deverá ser configurada
contábeis >Saída de pgto >Saída configuradas na transação para cada empresa (Company Code).
Definir motivos FI de pagamentofinanceira
OBBE Contabilidade manual >Definir Definir motivos de diferenças nos pagamentos de títulos à Cadastrar as empresas Utilize
Para o arquivo
definir anexo
os tipos de para complementar
diferenças a configuração
que podem ocorrer no Não
de diferença >Contabilidade de clientes e fornecedores. constantes no arquivo acima pagamento de títulos a fornecedores, para posteriormente
(saída de p fornecedores >Transações amarrar com um lançamento contábil automático. Deve ser
contábeis >Saída de pgto >Saída definido para cada Company Code
de pagamento manual >Diferenças Exemplo de diferenças de pagamento: Pagamento efetuado com
de pagamento >Definir motivos de atraso=Juros Negativos, Pagamento efetuado com
diferença (saída de pagto.manual) antecedência=Descontos Obtidos
Efetuar ou FI O7L7 Contabilidade financeira Configurado através do COE 025015015020030 Não
verificar opções >Contabilidade de clientes e
p/processmto fornecedores >Transações
contábeis >Saída de pgto >Saída
de pagamento manual >Efetuar ou
Instalação do FI FBZP verificar opções
Contabilidade p/processmto.de
financeira Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa Deverá estar criadas as Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes através de Sim
programa de >Contabilidade de clientes e para processamento do programa de pagamento. empresas, divisões e bancos meios eletrônicos, automatizando pagamentos, recebimentos e
pagamento fornecedores >Transações As empresas, divisões e baixas de títulos. Nesta configuração cria-se também os meios
contábeis >Saída de pgto >Saída bancos que devem ser de pagamento.
de pagamento automática configuradas estão nos
>Seleção de meio de arquivos acima
pagamento/de banco >Instalação
Efetuar opções FI O7L5 Contabilidade financeira Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir Configurar a apresentação da tela de proposta de pagamento na Não
para exibição de >Contabilidade de clientes e para a tela de proposta de pagamento (fornecedores) na compensação de PA, com os campos que se desejar. Essa
pagament fornecedores >Transações compensação de PA. estrutura pode ser definida como padrão, desde que atribuída
contábeis >Saída de pgto >Saída nessa mesma transação na configuração "SELECIONAR
de pagamento automática ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS".
>Processamento de proposta de
pagamento >Efetuar opções para
Efetuar opções FI O7L6 Contabilidade financeira Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir Configurar a apresentação da tela de programa de pagamento Não
para exibição de >Contabilidade de clientes e para a tela de programa de pagamento na exibição das na exibição das partidas individuais de fornecedores . Para
partidas fornecedores >Transações partidas individuais de fornecedores padronizar essa estrutura de linha para o Grupo deve-se
contábeis >Saída de pgto >Saída configurar o sistema nessa mesma transação O7L6, clicando no
de pagamento automática botão "SELECIONAR A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".
>Processamento de proposta de
pagamento >Efetuar opções para
Definir intervalos FI FCHI Contabilidade financeira Definir intervalo de numeração para boleto de cobrança Banco empresa e ID da conta Criar intervalo de numeração para emissão de boleto de Não
de numeração >Contabilidade de clientes e devem estar criados cobrança a ser emitido pelo SAP
para che fornecedores >Transações
contábeis >Saída de pgto >Saída
de pagamento automática
>Suporte de pagamento
>Administração de cheques
Definir chave de FI OB47 Contabilidade financeira Indicação do meio de pagamento para as ocorrências 1- Meio de pagamento criado Envio do arquivo texto (eletrônico) com o layout de cada banco Não
instruções para >Contabilidade de clientes e bancárias(remessa, pedido de baixa, protesto e etc). Existe 2- Ocorrências cadastradas (Itaú, Bradesco e Febraban) com os campos preenchidos
ISD fornecedores >Transações três grupos de indicações: Bradesco, Itaú e Febraban. corretamente.
contábeis >Saída de pgto >Saída
de pagamento automática
>Suporte de pagamento
>Intercâmbio de suporte de dados
Gravar instruções FI SPRO Contabilidade financeira Criar diferentes usuários para bancos com layouts diferentes. Somente poderá ser Identificação das diferentes estruturas de bancos para Não
para pagamentos >Contabilidade de clientes e configurado no Gold (client direcionamento dos códigos de instrução (Ex.remessa, pedido
fornecedores >Transações 400) de baixa, protesto, etc...).
contábeis >Saída de pgto >Saída
de pagamento automática
>Suporte de pagamento
>Intercâmbio de suporte de dados
Definir contas FI OBXI Contabilidade financeira Atribuir conta para efetuar lançamento automático de Ter o cliente cadastrado, Contabilização automático do desconto na conta de descontos Não
para despesas >Contabilidade de clientes e descontos concedidos a clientes. emitido faturamento para o concedidos 3400.3008
por descont fornecedores >Transações mesmo onde se deseja após
contábeis >Entrada de pagamento emissão da nota fiscal e o
>Configuração para entrada de boleto conceder desconto.
Definir conta de FI OBXR pagamento
Contabilidade>Definir contas para
financeira Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa Determinar qual a conta Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do Não
reconciliação >Contabilidade de clientes e amarrada na código do cadastro do cliente) para outra conta quais as contas de Cliente para uma conta de Reconciliação diferente.
p/adianta fornecedores >Transações de reconciliação, aqui chamada de conta de reconciliação reconciliação (cadastro Ex:- O Cliente está amarrado no seu cadastro com a conta "
contábeis >Adiantamentos diferente. fornecedor/cliente) poderão 11210001 (Revendas), e desejar que direcione o lançamento
recebidos >Definir conta de Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar através da estar sendo direcionadas seja direcionado para uma outra conta de reconciliação
reconciliação p/adiantamentos de transação OBXR código de Razão Especial (RzE) e informar para contas de reconciliação diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de
clientes que os lançamentos emitidos na conta de reconciliação diferente. mats.consumo e serviços), então, deve-se efetuar esta
amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar o Deve ser aberto para cada configuração para que possa efetuar o lançamento através do
lançamento na conta de reconciliação diferente. conta de reconciliação código de RzE.
diferente uma RzE.
Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao Neste caso estamos
utilizar o cód.Rze "A" este ao invés de lançar na conta de demonstrando
Definir conta de FI OBYR Contabilidade financeira Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa Determinar qual a conta Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do Não
reconciliação >Contabilidade de clientes e amarrada na conta do cadastro do fornecedor) para outra quais as contas de fornecedor para uma conta de Reconciliação diferente.
diferente fornecedores >Transações conta de reconciliação, aqui chamada de conta de reconciliação (cadastro Ex:- O fornecedor está amarrado no seu cadastro com a conta "
contábeis >Adiantamentos reconciliação diferente. fornecedor/cliente) poderão 2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o
efetuados >Definir conta de Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transação estar sendo direcionadas lançamento para uma outra conta Ex:- 1131.0001
reconciliação diferente para OBYR código de Razão Especial (RzE) para quando ocorrer para contas de reconciliação (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e serviços),
adiantamentos lançamentos com código de RzE este seja direcionado para diferente. então, deve-se efetuar esta configuração para que possa efetuar
outra conta de Reconciliação a qual chamamos de RzE. Deve ser aberto para cada o lançamento no código do fornecedor com conta diferente.
conta de reconciliação
Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens diferente uma RzE.
Nacionais) utilizando no lançamento código Rze "C" direcione Neste caso estamos
o lançamento para conta 2125.0001 (Adiantamento). demonstrando
Definir métodos FI OB04 Contabilidade financeira Define os métodos adotados na Provisão para Perda no Foi adotado nesta configuração os procedimentos, de acordo Não
>Contabilidade de clientes e Recebimento de Crédito, referente aos títulos vencidos em com parecer informal do Sr. Silvio Morais, a ser reimplantado ao
fornecedores >Transações aberto de uma determinada data específica de clientes. padrão corporativo nº 459-PO-0013-CT ( Provisão e Baixa de
contábeis >Encerramento >Avaliar Crédito Liquidação Duvidosa ) da Administração Central.
Gravar contas FI OBXD >Provisões para
Contabilidade créditos duvidosos Nesta configuração é demonstrado as contas contábeis que
financeira 025020020100015020010 - Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas Não
para provisões >Contabilidade de clientes e receberão os lançamentos das provisões para créditos Definir métodos contábeis, ou seja, para contas ativas serão Provisão p/Perdas
para crédit fornecedores >Transações duvidosos. (1129.0001) e Provisão p/Perdas Indedutível (1129.0002) e nas
contábeis >Encerramento >Avaliar contas de despesas serão Provisão Dedutível (3121.0005) e
>Provisões para créditos duvidosos Provisão Indedutível (3121.0002).
Gravar contas de FI OBBU >Gravar contas
Contabilidade para provisões
financeira Esta configuração permite que as contas de reconciliação de Será adotada neste projeto contas específicas de clientes e Não
ajuste >Contabilidade de clientes e clientes e fornecedores, quando do saldo estiverem fornecedores, sendo as contas de Ativo para Clientes
p/reestrut.de co fornecedores >Transações invertidos, o sistema fará uma reclassificação deste saldo (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas de
contábeis >Encerramento para uma conta de razão do ativo e passivo. Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e
Gravar contas de FI >Reclassificar financeira
OBBV Contabilidade >Gravar contas de Esta configuração é necessária para que o sistema efetue 2102.9100).
No fechamento do balanço os valores contabilizados nas contas Não
ajuste para >Contabilidade de clientes e automaticamente a contabilização, no fechamento do de conciliação de cliente e fornecedores devem ser segregados
créd./déb.p fornecedores >Transações balanço, transferindo valores do curto prazo para o longo entre curto e longo prazo, de acordo com os vencimentos, esta
contábeis >Encerramento prazo. configuração efetua automaticamente esta contabilização,
Definir bancos da FI FI12 >Reclassificar >Gravar contas de
Contabilidade financeira Este roteiro descreve os passos para criação de bancos da É necessário que já esteja desde
Dados que as partidas
de Bancos em aberto por
são específicos estejem com
país e porseus
empresa. Um Sim
empresa >Contabilidade bancária >Contas empresa e suas contas bancárias, os passos deverão ser cadastrada a conta do razão banco de empresa é um banco com o qual a empresa processa
bancárias >Definir bancos da repetidos para cada empresa, banco e conta. suas transações e onde mantém suas contas. A configuração
empresa Configuração realizada conforme planilha anexa. dos bancos de empresa estabelece os parâmetros do banco (ID,
contas) e as contas do razão que são utilizadas. Estes
Definir regras de FI OBBA Contabilidade financeira Definir para o banco estrutura de cobrança. 1- Os bancos devem estar parâmetros serão
Características dasusados
formasposteriormente
de cobrança dosemtítulos
váriasemitidos
transações
(Ex. Não
valor >Contabilidade bancária criados na empresa cobrança simples com registro e boleto emitido pelo cliente) que
>Transações contábeis serão enviados ao banco eletrônicamente para sua
Atribuir meio de FI >Operações bancárias
OBBB Contabilidade >Definir
financeira Definir meio de pagamento de cobrança para operações identificação.
Ligar meio de Deverá ser criado
pagamento por empresa.
com determinado banco para Não
pagamento a >Contabilidade bancária bancárias. cobrança.
operação ba >Transações contábeis Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo
>Operações bancárias >Atribuir
Gravar ID de FI meio de pagamento
OBBD Contabilidade a operação
financeira Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento Idenficação da empresa para o banco quanto ao meio de Não
usuário IDS >Contabilidade bancária (pagamento/cobrança (com registro) que estará remetendo o pagamento (pagamento/cobrança com registro) que está sendo
>Transações contábeis arquivo. remetido eletrônicamente.
Criar chave FI OT49 >Operações
Contabilidadebancárias >Gravar ID
financeira Esta configuração + a configuração dos códigos de ocorrência Não
p/regras de >Contabilidade bancária externa concatenadas permite a contabilização de extratos
contabilização ( >Transações contábeis bancários, baixa de contas a receber e contas a pagar
>Administração de tesouraria Arquivo atachado com todos as chaves de regras contábeis
>Apresentação de cheque >Criar
Criar chave para FI OT56 chave p/regrasfinanceira
Contabilidade de contabilização Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos As Regras estão ligadas a Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto Não
regras de contab. >Contabilidade bancária contábeis dos extratos de conta corrente. contas contábeis, portanto, é descritivo, que serão lincadas com os devidos lançamentos
(extra >Transações contábeis nescessário que as contas do contábeis.
>Pagamentos >Extrato manual razão estejam cadastradas.
Atribuir FI OT52 conta >Criar chave
Contabilidade para regras de
financeira Esta configuração é necessária para permitir a amarração do É necessário que as regras Quando lançarmos no extrato de conta manual o código de Não
transações >Contabilidade bancária código da operação externa (Código do historico de contábeis já estejam criadas. operação, o sistema irá identificar a Regra contábil que deverá
contábeis >Transações contábeis lançamentos fornecido pelo banco), com uma regra contábil. ser utilizada.
>Pagamentos >Extrato manual Esta amarração dispara as contabilizações de forma
conta >Atribuir transações automática. Além da definição das regras , podemos definir o
contábeis sinal + ou - dos valores a serem entrados manualmente
durante a digitação do extrato, este procedimento nos
permite ter regras contábeis distintas distintas para valores
Definir regras de FI OT58 Contabilidade financeira Esta configuiração é responsável pela criação de regras É necessário que todos os Esta tabela será utilizada quando inserirmos um extrato de Não
contabilização >Contabilidade bancária contábeis, as quais são disparadas automáticamente quando símbolos e contas contábeis conta manualmente, quando então será efetuada a conciliação
p/extra >Transações contábeis digitamos ou importamos extratos bancários. Além de estejam criados. automaticamente.
>Pagamentos >Extrato manual extratos bancários os retornos de arquivo de A/P e A/R
conta >Definir regras de também utilizam esta configuração.
Criar categoria de FI OBBY Contabilidade financeira Esta configuração é reponsável pela classificação por Banco Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as Não
operação >Contabilidade bancária dos códigos de operações externas, enviadas no arquivo de regras contábeis, conforme operações externas retornadas
>Transações contábeis retorno eletrônico.. Sejam eles de Pagamento, Recebimento pelos Bancos e associadas ao Movimento da Empresa.
>Pagamentos >Extrato de conta ou Extrato Bancário. Os bancos Bradesco e Itaú já vem definido no Standard do SAP,
electrônico >Criar categoria de para os subsistemas A/P e A/R.
operação Serão criadas categorias de operação para tratar Extratos
Bancários e os demais Bancos para A/P e A/R, conforme descrito
na tela abaixo.
Atribuição de FI OT55 Contabilidade financeira Associar o nº do banco e conta bancária à categoria de 1- Categoria de operação Atribuir chave do banco e conta bancária a categoria de Não
bancos a >Contabilidade bancária operação. deve estar criada operação para identificação do arquivo de remessa eletrônico.
ctg.operação e cl >Transações contábeis No arquivo anexo estão os bancos das empresas empresa "x" 2- Conta bancária definida. (Ex. Itaú, Bradesco, Febraban) e retorno de extratos bancários.
>Pagamentos >Extrato de conta
Criar chave para FI OT57 electrônico >Atribuição
Contabilidade financeirade bancos Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos As Regras estão ligadas a Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto Não
regras de >Contabilidade bancária contábeis dos extratos de conta corrente. contas contábeis, portanto, é descritivo, que serão lincadas com os devidos lançamentos
lançamento >Transações contábeis nescessário que as contas do contábeis.
>Pagamentos >Extrato de conta razão estejam cadastradas.
Definir FI OT51 electrônico >Criar
Contabilidade chave para
financeira Identificar as ocorrências existentes nos extratos bancários Estar definido os bancos que Identificação das ocorrências existentes nos extratos bancários Não
atribuições de >Contabilidade bancária de conta eletrônica de cada banco, além dos arquivos de a empresa deverá trabalhar. de conta eletrônica de cada banco, associando essas
operações >Transações contábeis retorno dos submódulos A/P e A/R. Na planilha em anexo ocorrências a um código de regra contábil. Operações externas
externa >Pagamentos >Extrato de conta encontram-se os Codigos de X Operações Internas.
electrônico >Definir atribuições de Operação Externa associados Esta configuração também é utlizada para A/P e A/R.
operações externas a regras Regras Contábeis, a cada
contab. inclusão de Bancos ou Regra
Contábil, esta planilha deve
ser atualizada.
Definir regras de FI OT59 Contabilidade financeira Definir regras de contabilização no envio e recebimento de É necessário que todos os Configuração do sistema para contabilização automática dos Não
contabilização >Contabilidade bancária arquivo eletrônico. símbolos e contas contábeis arquivos eletrônico enviados e os recebimentos, nas transações
p/extra >Transações contábeis estejam criados. entre a empresa e o banco. Operação externa + Interna +
>Pagamentos >Extrato de conta Contábil
Códigos de erro FI SPRO electrônico >Definir
Contabilidade regras de
financeira Registrar no sistema código de ocorrência (Ex:-entrada Identificar os códigos de Identificação das mensagens de erros vindas nos extratos Não
>Contabilidade bancária rejeitada) e código de erro de cada layout de banco. erros dos diversos bancos. eletrônicos através dos códigos aqui configurados.
>Transações contábeis O Itau e o Bradesco, tem
>Operações layout específico (ver manual
Bancárias>Pagamentos >Extrato de cada um deles para
de conta electrônico >Códigos de configurar)
erro Os demais bancos, tem
lauout FEBRABAN (ver
manual dos diversos bancos
pois estão sobre controle do
FEBRABAN e deveriam ser
Definir moeda FI OCVP Contabilidade financeira Define a moeda que será usada na consolidação. Não
ledger >Consolidação >Dados mestre
>Moedas >Definir moeda ledger
Instalar ledger FI OCL2 Contabilidade financeira Os ledgers que serão usados para Consolidação Legal devem Não
>Consolidação >Dados mestre ser definidos nesta configuração.
>Moedas >Instalar ledger Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de
vista mais funcional um ledger é como um livro auxiliar da
contabilidade (subledgers de clientes e fornecedores = livro
de razão auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados
em FI-LC = livros auxiliares para a consolidação de
empresas). Desde um ponto de vista técnico o ledger é uma
base de dados aparte.
Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers
locais trabalham com a empresa sendo o elemento mais alto
da hierarquia, os ledgers globais tem a sociedade como o
elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers usados na
consolidação são globais.

Ícones:-
Versões: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominação
versão (versão real);
Outras opções: Tipo de consolidação = 0 (consolidação real).

Preenchimento dos campos:-


Tabela de Totais: FILCT
Outras opções:
Marcar o campo: Ledger lançto. direto
Marcar o campo: Formar saldo inicial
Moedas gravadas - todos os campos abaixo marcados:
Moeda da transação
Moeda da sociedade
e Moeda Ledger

Moeda Ledger = BRL

Obs.: Poderão ser utilizados, também, Ledgers Especiais (Ex.


Atualizar FI GC11 Contabilidade financeira As Sociedades são os dados mestres no FI-LC que As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Não
sociedades >Consolidação >Dados mestre correspondem as Empresas no FI-GL. As sociedades Sociedades em FI-GL, mas informações pertinentes apenas para
>Sociedades >Atualizar sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidação que a Consolidação devem ser complementadas neste COE.
deverão ser todas cadastradas no Módulo de LC.
Os códigos de Sociedades são relativos aos códigos das
Empresas cadastradas no FI-GL.
Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, deverá ser
informado também o código dessa nova Sociedade no módulo
FI-LC. Da mesma forma, essa Sociedade deverá ser incluída
em um Subgrupo para efeito de Consolidação.
Dados para a configuração:
ENDEREÇO:
Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade
Rua: informar endereço
Localidade: Informar municipio
País: Informar o código do País
Caixa postal: informar caixa postal
Código postal: informar código postas
Idioma: Informar o código de idioma (exemplo PT =
português)
CONVERSÃO DE MOEDA
Moeda: Informar qual o código da moeda (exemplo BRL =
reais)
Entrar em MG: Este campo deverá estar marcado, quando
uma determinada Sociedade estiver cadastrada no Módulo LC
com Moeda diferente do BRL, por exemplo USD (dólar), mas
cuja alimentação dos valores contábeis dentro do módulo de
LC, estiver sendo carregado manualmente ou
automáticamente em moeda BRL.
Atenção:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em
produção, o campo "entrar em MG", deverá ser modificada,
ou seja, deverá ficar desmardado.
Método conversão: Só deverá ser utilizado nos casos de
Sociedade Internacional, informar qual o código do método
(ex. Z-101)
Atualizar FI GC16 Contabilidade financeira Os subgrupos são os dados mestres de FI-LC que Criação das Sociedades COE Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a Não
subgrupo de >Consolidação >Dados mestre representam a entidade consolidadora. Para cada grupo de 025030010020010 consolidação em BR-GAAP e outro para atender a consolidação
empresas >Subgrupos de empresas sociedades que devem ser consolidadas deve ser criado um em US-GAAP. Os subgrupos criados são:
>Atualizar subgrupo de empresas subgrupo. Neste cadastro indica-se a participação do grupo BR-GAAP
em cada empresa. US-GAAP
Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - CAP - Companhia empresa "x" Paulista CAP
Empresa "x") UCA
Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidação no ANEP-empresa "x" Empreendimento Part. ANP
SAP) UAN
Versão: 1 (real) Pilcomayo Participações PIL
Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro UPI
período empresa "x" BRA
Moeda: BRL UBR
Ledger: B0 empresa "x" AMB
Grupo plausibilidade: 1 UAB
Grupo de consolidação: não informar
Grupo de avaliação: não informar

Deverão ser informados os seguintes dados:


Nº: Código da Sociedade
Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente,
quando o código acima é informado.
Método: 1-101 (método integral);
Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora;
Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída nas
eliminações de contas a pagar X receber;
Coluna Cd = Indica se a Sociedade será incluída nos
resultados não realizados de estoques;
Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída para o
cálculo das participações minoritárias;
Coluna CT = Indica se a Sociedade será incluída nos
resultados não realizados de Ativo Fixo.
Quota: Deverá ser informado o percentual de participação da
Sociedade na Consolidação.
Atualizar tipos de FI OCDI Contabilidade financeira Não
encerramento >Consolidação >Dados mestre
>Subgrupos de empresas
Eliminar catálogo FI OCDO >Atualizar tipos
Contabilidade de encerramento
financeira Nesta configuração elimina-se o catálogo de itens standard e COE 025030040020 - Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa Não
de itens standard >Consolidação >Dados mestre todas as pré-configurações relacionadas. Eliminar dados de relação 1:1 com o Plano de Contas Operacional. Por isto
>Itens >Catálogo de itens próprios O catálogo de itens é o cadastro das contas utilizadas no movimento (Como o gold não desprezou-se a pré-configuração standard e adotou-se o Plano
>Eliminar catálogo de itens módulo de consolidação. Alguma paramentrização específica tem dado transacional não é de Contas PCAB.
standard do módulo é feita neste cadastro (por exemplo: se a conta é necessário executar este Para garantir que alguma configuração que poderia servir de
de Ativo/Passivo/Resultado, se a conta só existe neste passo) guia na configuração do projeto fosse preservada foi escolhida a
módulo, se a conta é relevante para a eliminação). opção de eliminação limitada. Foram preservadas as
OBS: Esta configuração é configurações:
1 - Marcar o item "Completo" e manter a opção "Execução pré-requisito para poder Grupos verificação
teste". fazer a cópia do Plano de Métodos de conversão
Contas Corporativo (PCAB = Normas de compensação entre empresas
2 - Executar (F8). Plano de Contas Operativo) Métodos de consol.participação
para o Catálogo de Itens. Análises para Reporting interativo
3 - Voltar.

4 - Desmarcar a opção "Execução teste".

5 - Executar novamente, para que o processo seja realmente


Aceitar catálogo FI OCCT Contabilidade financeira Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o COE 025030010030015010 - Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catálogo Não
de itens do plano >Consolidação >Dados mestre catálogo de itens no módulo de Consolidação. Eliminar catálogo de itens de itens no módulo de Consolidação.
de co >Itens >Catálogo de itens próprios standard Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser
>Aceitar catálogo de itens do plano Preencher a tela com: utilizado no módulo de Consolidação teria uma relação de 1 : 1
de contas FI Plano de contas PCAB com o plano de contas operacional. Assim o Plano de contas
Conta do Razão 10000000 até 19999999 PCAB é ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e
Idioma PT operacional.
Sinal positivo/negativo + Por outro lado, há a necessidade de criar o catálogo de itens no
Categoria de item A módulo e LC. Haveria duas possíbilidades práticas: copia do
plano de Contas ou Cópia da Estrutura de Balanço. Optou-se
Gravar/eliminar X pela primeira opção por ser mais simples e garantir a relação de
1 : 1 desejada.
E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É
OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO EFETIVA.

EXECUTAR (F8)

Plano de contas PCAB


Conta do Razão 20000000 até 29999999
Idioma PT
Sinal positivo/negativo -
Categoria de item P

Gravar/eliminar X

E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO


PARA EXECUÇÃO EFETIVA.

EXECUTAR (F8)

Plano de contas PCAB


Conta do Razão 30000000 até 30059999
(incluidos)
34350000 até 34359999
(incluídos)
Atualizar itens FI OC03 Contabilidade financeira Nesta configuração pode-se criar ou modificar os itens no COE: 025030010030015020 Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos àqueles trazidos do Não
>Consolidação >Dados mestre catálogo de itens de consolidação. - Aceitar catálogo de itens do Plano de Contas.
>Itens >Catálogo de itens próprios O Catalogo de Itens está para o módulo de Consolidação (FI- plano de contas Estes itens só existem no módulo de consolidação e não existem
>Atualizar itens LC) como o Plano de Contas está para o modulo de no módulo de FI-GL. Eles servem para poder realizar algumas
Contabilidade Geral (FI-GL). É mais que uma lista das contas validações (análise de plausibilidade do balanço) e/ou para
utilizadas, pois no seu cadastro deve-se definir uma série de receber lançamentos necessários à consolidação (transporte do
caracteristicas que são relevantes ao executar as resultado, eliminações ...)
funcionalidades deste módulo. Sugestão de itens a incluir:
10000000 + A X ATIVO(SOMATÓRIA DAS CONTAS DO
ATIVO)
11219900 + A X CLIENTES EGA - LC
11289900 + A X UNIDADES DO GRUPO CRÉDITOS - LC
12059900 + A X EGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBER-
LC
12059998 + A X CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC
12059999 + A X DIFERENÇA CONTAS A RECEBER
ELIMINAÇÃO
13069000 + A X ÁGIO - GOODWILL (consolidação
integral)
13500000 - A X DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
(SOMATÓRIO)
13700000 - A X AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
20000000 - P X PASSIVO(SOMATÓRIA DAS CONTAS DE
PASSIVO)
21019900 - P X EGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC
21229900 - P X UNIDADES DO GRUPO-DÉBITOS-LC
22029900 - P X EGA MUTUO A PAGAR - LC
22029998 - P X CONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC
22029999 - P X DIFERENÇA CONTAS A PAGAR
ELIMINAÇÃO
23019000 - P X DESÁGIO - BADWILL
24000000 - P X PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO
MINORITARIO
24010001 - P X Participação Acionista Minoritário
24010002 - P X PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIOS CAPITAL
Atualizar sets FI GC01 Contabilidade financeira Verificar transação GS03 para exibição de todos os Sets Transação OB58 (Estrutura Foi necessário criar sets para o desenvolvimento dos relatórios Não
para itens de >Consolidação >Dados mestre utilizados para o report painter dos relatórios de de Balanço em FI de consolidação utilizando a ferramenta Report Painter e
totais >Itens >Catálogo de itens próprios Consolidação. (ver tela acima como exemplo). configurada e validada pelos também sets de eliminação para a Consolidação.
>Atualizar sets para itens de totais usuários da Contabilidade).
Os relatórios de consolidação
(Balanço e DRE) devem ser
iguais aos relatórios de FI.
Desta forma, o report painter
será desenvolvido tomando-
se por base as estruturas de
FI.
Os sets também podem ser
criados e utilizados para as
regras de eliminação e
Atualizar itens FI OC04 Contabilidade financeira Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Ter cadastrado os itens Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Não
fixos >Consolidação >Dados mestre Acumulado do Período e opcionalmente para Provisão e utilizados no catálogo de Resultado Acumulado, pois estima-se que o imposto diferido da
>Itens >Atualizar itens fixos Despesa do Imposto Diferido. itens. forma como é tratada no Brasil e US-GAAP
* 25089999 - Resultado
Liquido do Periodo - Item fixo
BG
Indica o item que recebe o
transporte do resultado
acumulado do periodo de
todas as Sociedades. Este
item está dentro do
Patrimônio Líquido.
* 39999999 - Transporte do
Resultado Acumulado do
Período (Resultado) - Item
fixo ERG
Este item é a contrapartida
do item 25089999 (BG) e
efetua a transferência.
Atenção: as duas contas
25089999 e 39999999
deverão ter sempre os
mesmos saldos.
* 24000000 - PATRIMONIO
LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO
MINORITARIO - Item fixo EK
Não foi configurado, ou seja,
não está sendo utilizado
dentro do módulo.
* 25100001 - Lucros ou
Prejuízos Acumulados - Item
fixo JUE
Campos FI Contabilidade financeira Informar o código numérico da empresa e o nome da Definir as Empresas e os Atribuição campo adicional. Nó da estrutura do IMG. Não
adicionais >Consolidação >Dados mestre empresa ao qual o código corresponde códigos que serão
Determinar a FI >Campos adicionais
OCE1 Contabilidade financeira No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) cadastrados Para atender as configurações do modulo consolidado, iremos Sim
modalidade para >Consolidação >Dados mestre campos adicionais para efeito de relatórios e eliminações. utilizar o primeiro campo adicional para configurar com os
primeiro ca >Campos adicionais >Determinar a Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 1º códigos de Divisão do Grupo:
modalidade para primeiro campo campo adicional.
Determinar a FI OCE2 adicional
Contabilidade financeira No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) Foi observado na fase de análise do projeto a necessidade de Não
modalidade para >Consolidação >Dados mestre campos adicionais para efeito de relatórios e eliminações. utilizar o mesmo grupo de despesa da EG: MOD, MOI,
segundo cam >Campos adicionais >Determinar a Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 2º Administrativo, Comercial, Distribuição, Comercial CDD e
modalidade para segundo campo campo adicional. Distribuição CDD. Esta informação será obtida utilizando Área
Definir tipos de FI OCE6 adicional
Contabilidade financeira É obrigatório cadastrar uma entrada nesta tabela para cada Ter usado pelo menos 1 Funcional
Só em FI-GL
foi utilizado e utilizando
um campo este mas
adicional, campo
de como
todas campo
as formas o
Não
campo adicional >Consolidação >Dados mestre combinação possível entre os campos adicionais nº 1, 2 e 3. campo adicional, como é o cadastramento de pelo menos um campo é obrigatório nesta
>Campos adicionais >Definir tipos Assim, todas as Sociedades deverão estar cadastradas nesta caso do COE configuração.
de campo adicional transação para aceitação dos campos adicionais. 025030010040010. O campo adicional 1 será utilizado para identificar a Divisão.
O campo adicional 2 será utilizada para identificar a Área
Atribuir tipos de FI OCYC Contabilidade financeira No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) Ter configurado o tipo de Funcional.
A princípio estará sendo utilizado somente o campo adicional 2, Não
campo adicional >Consolidação >Dados mestre campos adicionais para efeito de relatórios e eliminações. campo adicional conforme para ÁREA FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as
às soc >Campos adicionais >Atribuir tipos Esta configuração estará atribuindo o tipo do campo adicional COE 025030010040025 Sociedades da empresa "x".
de campo adicional às sociedades às sociedades.
Definir atribuição FI OCE4 Contabilidade financeira A Consolidação poderá ser realizada considerando, os campos Deverão ser criados os sets Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidação, Sim
entre o primeiro >Consolidação >Dados mestre adicionais Divisão e Área Fuincional, além evidentemente do de Divisão e de Área levando em consideração os campos adicionais 1 (Divisão) e 2
eo >Campos adicionais >Definir código da Sociedade. Funcional. (área funcional), deverão ser criados SETS que estarão
atribuição entre o primeiro e o Para cada Sociedade deverá vinculados as Sociedades.
segundo campo adic. ser criado um set com as YAREA
Divisões da respectiva BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML
Sociedade e também deverá
ser criado um set único com Y1
todas as áreas funcionais Em branco
(ADM, COML, CDDI, CDCM,
MOI, MOD, DIST e Branco), Y2
que deverá ser informado 249 - 250 - 405
para todas as sociedades.
Y3
246 - 247 - 248 - 270 - 515

Y4
210 - 795

Y5
330

Y6
810

Y9
579

Y16
205

Y19
290

Y21
Definir regras FI OCD8 Contabilidade financeira Esta configuração será necessária para que o módulo Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando Não
>Consolidação >Dados do consolidação SAP, forneça as criticas decorrente de da verificação da plausibilidade de acordo com as
encerramento individual inconsistência no consolidado. parametrizações efetuadas.
>Verificações de plausibilidades Podem ser executadas diferentes verificações de plausibilidade,
>Definir regras definindo grupos de verificação.
Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade:
Grupo de verificação Denominação
1 Grupo controle 1 - modelo
2 Grupo controle 2 - modelo enterPC
Ambos com as mesmas caracteristicas e critério de
Atualizar FI OCVK Contabilidade financeira As mensagens configuradas pela Transação "OCD8" devem As mensagem de inconsistência (erro) configuradas na Não
mensagens de >Consolidação >Dados do aqui tambem serem configuradas plausibilidade, deverão ser configuradas nesta transação
aviso e de erro encerramento individual incluido ou alterando as mensagens standard do sistema.
>Verificações de plausibilidades OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo código das
>Atualizar mensagens de aviso e anteriormente gravadas na OCD8.
Atribuir regras FI OCVD de erro
Contabilidade financeira Nesta configuração iremos atribuir aos grupos de verificação Esta configuração atribui sociedades aos grupos de verificação Não
>Consolidação >Dados do de regras de plausibilidade, as empresas nas quais iremos de plausibilidade ( 1 e 2) e a versão da consolidação na qual
encerramento individual consolidar iremos processar.
>Verificações de plausibilidades
>Atribuir regras
Atribuir itens a FI OCBD Contabilidade financeira A demonstração do resultado do exercício no SAP FIGL, é Contas de Transferência Ter cadastrado os itens utilizados no catálogo de itens. Não
transporte de >Consolidação >Dados do representado por um range de contas de receitas (-) menos criadas no modulo * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG
saldo encerramento individual >Atribuir as contas de despesas. O modulo consolidado exige que o consolidado: Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado
itens a transporte de saldo resultado do exercício seja representado por uma conta que * Contas patrimoniais (Ativo do periodo de todas as Sociedades. Este item está dentro do
demonstre o valor do lucro apurado no balanço e uma conta e Passivo) = 25089999 - Patrimônio Líquido.
de contrapartida. Essa transferência é relevante para o Transporte do Resultado do * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Período
cálculo do resultado pertencente aos acionistas minoritários. Exercício. Indica o resultado (Resultado) - Item fixo ERG
Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado do exercício; Este item é a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a
Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do * Contas de lucro acumulado transferência. Atenção: as duas contas 25089999 e 39999999
Resultadto = 25100001 - Lucros e deverão ter sempre os mesmos saldos.
prejuizos acumulados. Indica * 24000000 - PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO
a conta que receberá os MINORITARIO - Item fixo EK
saldos das contas de Não foi configurado, ou seja, não está sendo utilizado dentro do
resultado (grupo 3). módulo.
* 25100001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados - Item fixo JUE
Deverão ser preenchidos os Este item representa os Lucros e Prejuízos Acumulados de
seguintes campos: exercícios anteriores, mais o transporte dos itens de resultado
A) do exercício por ocasião do transporte de saldos para o exercício
Contas patrimoniais: seguinte.
Versão: 1
Constante: VLO
Débito/Crédito: *
Item especificante:
25089999
Item fixo: em branco
TM tipo movimento: em
branco

B)
Contas patrimoniais:
Versão: 1
Constante: VLO
Débito/Crédito: *
Item especificante:
39999999
Instalar intervalos FI GC25 Contabilidade financeira Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma Não
de >Consolidação >Lançamento faixa de numeração para um documento contábil, que será
numer.consolidaç >Instalar intervalos de numeração utilizado nos lançamentos contábeis. É indispensável esta
ã configuração, pois é necessária para qualquer contabilização
Instalar tipos de FI OC33 Contabilidade financeira ou eliminaçãonecessária
Configuração no módulopara
de consolidação.
efetuar as eliminações da Para efetuar as eliminações houve a necessidade da criação de Não
documento >Consolidação >Lançamento transações efetuadas entre as Sociedades de determinados tipo de documentos que são necessários para a consolidação.
>Instalar tipos de documento subgrupos, tais como:
Eliminação de Vendas x CPV;
Eliminação de Impostos x CPV;
Eliminação de Despesas x Receitas;
Eliminação de Despesas financeiras x Receitas Financeiras;
Eliminação de Contas a receber x Contas a pagar;
Definir validação FI OC42 Contabilidade financeira Novas entradas > Na transação GC12 - Criar regra de validação dentro do Módulo LC para a realização Não
>Consolidação >Lançamento Ledger: B0 ou outro se for o caso; Modificar Sociedade, o de lançamentos e regras de eliminação. Será utilizado a regra
>Definir validação Versão: 1 campo "Tipo Campo de validação FI-LC02 - Validação no Lançamento, referente ao
Momento: 2 Adicional", deverá estar Campos Adicionais 1 e 2.
Enter desmarcado. Não poderá ser
Após preenchimento acima, marcar a linha > informado o código da
Saltar > Sociedade, deixar em
Validação > BRANCO.
Criar >
Infomar no campo validação: FI-LC02 Todas as mensagens
Avançar - Enter > relativas á Divisão, deverão
Criar de novo = SIM estar criadas no módulo de
Informar o nome da validação novamente: FI-LC02 GL, tendo em vista, que a
Modelo: Não informar maioria das regras no Módulo
Enter > LC, utilizam as regras de Gl.
Informar o nome da validação: Sociedades -> Divisões
possíveis
No campo "Pressuposto", informar o seguinte:
FILCA-RCOMP = '83'
No campo "Verificação", informar o seguinte:
FILCA-ADFLD1 IN Y83
Observação: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim,
por exemplo o set Y83 está vinculado a todas as Divisões que
pertencem a Sociedade 83.
Desta forma deverá ser criado uma mensagem para todas as
Sociedades.
Ver abaixo:
Mensagem (saída se cumprir o pressuposto e se não cumprir
verificação)
Tp. = E
Nº = 002 (aporoveitar as mensagens que já estão criadas no
módulo de FI-GL)
Campos saída:
1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 )

Definir FI OC27 Contabilidade financeira Para fins de análise, os documentos na consolidação são Item cadastrado no Catálogo Deste modo, em função da solicitação, pode ser atribuído um Não
compensações >Consolidação >Consolidação agrupados em tipos de documentos. Dessa forma, é entrada de Itens e set criado com o tipo de documento por cada operação de lançamento relevante
entre grupos de >Compensações de grupo >Definir informação especial com os documentos, que é relevante item ou range de itens. para a consolidação.
emp compensações entre grupos de para os lançamentos e, por conseguinte, para a atualização A regra também deverá estar
empresas dos campos de valores nos bancos de dados. bem definida pelo usuário.
Atualizar itens FI OCBG Contabilidade financeira Nesta configuração será definida a conta de contrapartida A configuração do modulo consolidado SAP, necessita da conta Não
fixos >Consolidação >Consolidação para o lançamento automático do "Transporte do Resultado de Transporte do resultado do exercíco para efetuar
>Anulação de saldos do Exercício". automaticamente esta contabilização.
intersociedades >Ativo circulante
Atualizar itens FI OCBH >Atualizar itens
Contabilidade fixos
financeira Esta configuração servirá para apuração do resultado da Conforme configuração do modulo consolidado, será efetuada Não
fixos >Consolidação >Consolidação venda do imobilizado automaticamente lançamentos a débito ou a crédito da conta de
>Anulação de saldos "Resultado da Venda de Imobilizado" para empresas do Grupo
intersociedades >Ativo imobilizado
Atribuir data FI OCVF >Atualizar itens
Contabilidade fixos
financeira Para o modulo consolidado, deverá ser informada a data da Solicitação do sistema para carregamento de algumas tabelas. Não
fixada da 1ª >Consolidação >Consolidação primeira consolidação a ser efetuada no SAP, para efeito de
consolidação >Consolidação da participação carga das tabelas, como por exemplo:
>Atribuir data fixada da 1ª Saldos contábeis nos itens de consolidação.
consolidação a sociedades Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira
consolidação será 07/2000.
Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira
consolidação será 05/2001.
Atribuir métodos FI GC17 Contabilidade financeira Na consolidação são agrupadas várias sociedades em um 025030010025010 - Para nossa configuração, criamos o subgrupo "CAP" para Não
>Consolidação >Consolidação subgrupo ao qual é livremente atribuido um nome para Atualizar subgrupo de consolidar todas as Empresas do Grupo empresa "x", deverá ser
>Consolidação da participação identificar o subgrupo. Este agrupamento podera obedecer empresas criado outros subgrupos para consolidação das Empresas CBB,
>Atribuir métodos vários critérios, como por exemplo: Pilcomayo, empresa "x" e etc.
- Pertencer a uma mesma região;
- Estrutura de participação, etc

Informar as seguintes colunas:


Método: Informar qual o método que a Sociedade irá utilizar;
M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Mãe);
Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensações
de contas a receber X a pagar e despesas;
Cd (primeira): Eliminações de resultado não realizado de
estqoues (não utilizado);
Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para cálculo
dos minoritários;
CT: Se a Sociedade efetua eliminação de lucros não
realizados de ativo imobilizado.
Quota: Informar se os valores contábeis devem ser
eliminados na COnsolidação a base de 100 % ou percentual
Atualizar itens FI OCBI Contabilidade financeira Contas criadas para representarem os valores que devem ser Não
fixos >Consolidação >Consolidação conhecidos pelo modulo de consolidação.
>Consolidação da participação
Eliminar dados de FI >Atualizar itens
OCDL Contabilidade fixos
financeira Esta transação elimina os dados transacionais que existam no Pode ser necessário eliminar os dados transacionais do módulo Não
movimento >Consolidação >Preparação da módulo de consolidação. de consolidação para poder realizar algumas configurações que
produção >Eliminar dados de exijam não existir nenhum dado já contabilizado neste módulo
Definir opções FI movimento
OCCI Contabilidade financeira Nesta configuração ativa-se a contabilização direta na ATENÇÃO: ESTE COE NÃO ou parade
Depois eliminar
algumaeventuais
pesquisainconsistências.
optou-se pela contabilização direta Não
p/contabilização >Preparativos para a consolidação consolidação. Isto é, qualquer contabilização feita em FI-GL é GERA REQUEST E DEVE SER pois dava mais flexibilidade nos processos de consolidação do
direta n >Determinações gerais >Extensão refletida automáticamente em FI-LC. EXECUTADO EM TODOS OS que os permitidos pelo Extrato Periódico (exemplo: as
da consolidação e transferência de MANDANTES!! eliminações tinham que ser calculadas externamente ao sistema
dados >Definir opções TRANSAÇÃO OCCI - e informadas para que somente seu registro fosse feito no FI-
p/contabilização direta na PROGRAMA SAPMF10C LC).
consolidação Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser
Executar FI OCN1 Contabilidade financeira Empresa: Código da Empresa cadastrada na contabildade FI- Efetua a carga de documentos contábeis transferidos do módulo Não
transferência de >Preparativos para a consolidação GL. contábil de FI-GL para dentro do Módulo de Consolidação FI-LC.
dados interna >Ferramenta p/estruturar estoque Exercício: Ano que se deseja efetuar a carga
inicial de dados >Executar Período: Mês que se deseja efetuar a carga
transferência de dados interna R/3
OPERAÇÃO CONTÁBIL:-
Operação: Não informar.
Origem do documento: Não informar.

DOC.:-
Nº documemnto: Informar o documento ou range de
documentos a ser transportado.
Data do documento:
Data do lançamento:
Data da criação:

CONTROLE:-
Execução teste: Se marcado, executa em teste.
Protocolo: Deixar sempre marcado.
Verificação prévia: Se for o caso, deixar marcado.
Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado.
Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado.
Ver tipo de documento: Deixar desmarcado.

Em seguida, executar a transação em Background.

Obs.: Não é aconselhável realizar a transação de forma on-


line.
Copiar FI EC08 Contabilidade financeira 1. Selecionar ação "Copiar plano de avaliação de referência" . Criação de um Plano de Avaliação para ser utilizado para as Não
pl.avaliação de >Contabilidade do imobilizado 2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> empresas brasileiras do grupo empresa "x".
referência/áreas >Estruturas organizacionais Copiar objeto organizacional.
>Copiar pl.avaliação de
referência/áreas de avaliação
Determinar FI OAOB Contabilidade financeira 1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, 025040025015010 Definir Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizarão Não
atribuição de >Contabilidade do imobilizado informar o Plano de avaliação criado "BR01". áreas de avaliação o AM devem estar associadas ao Plano de avaliação "BR01".
empresa/plano d >Estruturas organizacionais 025040025035015
>Determinar atribuição de Determinar utilização de
empresa/plano de avaliação "moedas paralelas".
025040025015015
Determinar aceitação de
valor de CAP.
025040025015020
Determinar aceitação dos
parâmetros de avaliação.
025040020030 Atribuir
código do IVA suportado a
Criar FI SPRO Contabilidade financeira Criar as chaves de determinação de contas (código e A determinação de contas será a chave para dizer em quais Não
determinações de >Contabilidade do imobilizado descrição). contas devem ser lançadas as movimentações (aquisição,
contas >Estruturas organizacionais depreciação, baixas, transferências), para as empresas do grupo
>Classes do imobilizado >Criar empresa "x" foram criadas 25 determinações de contas.
Criar regras de FI SPRO determinações de contas
Contabilidade financeira Criar a regra e colocar a demoninação da regra estruturação As regras de estruturação de tela determinam como serão Não
estruturaçã >Contabilidade do imobilizado tela. utilizados/apresentados os campos no registro mestre dos
detela >Estruturas organizacionais imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe pode ter
>Classes do imobilizado >Criar uma regra associada).
Definir sub- FI regras de estruturaçã
AS08 Contabilidade detela
financeira 1. No campo empresa, entre com o código da empresa 001 Definir intervalo de numeração dos imobilizados, onde o código Não
intervalos de >Contabilidade do imobilizado 2. Clique no Ícone "Sub-intervalos" (com desenho de um do ativo será reconhecido pelo sistema para as empresas do
numeração >Estruturas organizacionais lápis). grupo empresa "x".
>Classes do imobilizado >Definir 3. Clique no Ícone "Inserir Intervalo".
Definir classes de FI OAOA sub-intervalos de numeração
Contabilidade financeira Atenção! As regras de estrutura de tela não serão As classes do Imobilizado são definidas para agrupar itens de Não
imobilizado >Contabilidade do imobilizado configuradas no GOLD nesta transação, mas sim na transação Ativo Imobilizado com as mesmas características, ou seja ,
>Estruturas organizacionais de "definição de dados mestre para o Plano de Avaliação" regras de contabilização, estruturas de tela, etc..
>Classes do imobilizado >Definir (COE 025040015035035).
classes de imobilizado
Criar as classe de Imobilizado (código,descrições e
parâmetros de configuração).
Ao entrar na tela "Modificar visão "Classes do imobilizado":
Definir dados FI OAYX Contabilidade financeira Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliação Definir estrutura de tela específica para as classes de Não
mestre >Contabilidade do imobilizado "BR01" e a Regra de estrutura de tela criada. imobilizado do plano de avaliação BR01.
específ.plano >Estruturas organizacionais
avali >Classes do imobilizado >Definir
Atribuir contas do FI AO90 dados mestre específ.plano
Contabilidade financeira Para as determinaçãoes de contas definidas, especificar as A atribuição de contas é feita para especificar em que contas do Não
Razão >Contabilidade do imobilizado contas do razão a utilizar, por área de avaliação. razão devem ser lançados os movimentos do imobilizado
>Integração com o Razão >Atribuir (aquisição, baixa, depreciação, lucro com a venda, perdas com a
Atribuir código de FI contas do Razão
OBCL Contabilidade financeira Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os venda, etc).
Atualizar o código de IVA para estabelecer quais os códigos de Não
IVA suportado a >Contabilidade do imobilizado campos: Impostos (Entradas e Saídas) devem ser utilizados em
entra >Integração com o Razão >Atribuir - Cód. IVA suport = C0 (sem impostos) operações de ativos isentas de impostos.
código de IVA suportado a entradas - Cód. IVA liq. = A0 (sem impostos)
Determinar tipo FI OBA7 sem relev.fiscal
Contabilidade financeira Determinar tipo de documento para lançamento de Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo Não
de documento >Contabilidade do imobilizado depreciação. Para as empresas do grupo empresa "x", empresa "x" para lançamento de depreciação no razão.
para lançam >Integração com o Razão >Lançar especificar o tipo de documento "AF" para lançamento de
depreciações no Razão depreciação.
Determinar FI OAYR >Determinar
Contabilidadetipo de documento
financeira Determinar periodicidade/regras de classificação contábil. Determina a periodicidade de lançamento da depreciação, e se Não
periodicidade/reg >Contabilidade do imobilizado Para cada empresa, especificar para a área de avaliação 01 deve ser lançada nos centros de custo.
ras de class >Integração com o Razão >Lançar (que lança no razão):
depreciações no Razão - Lançamento é efetuado mensalmente =<selecionado>
>Determinar periodicidade/regras - Distân.entre períod. = 001
de classificação contábil - Classif.contab.centros de custo =<selecionado>
Definir áreas de FI OADB Contabilidade financeira Selecionar ação: "Definir áreas de avaliação" Criar as áreas de avaliação que serão utilizadas pela empresa Não
avaliação >Contabilidade do imobilizado "x" - Brasil, definindo às áreas contábeis, de outras moedas.
>Avaliação geral >Áreas de derivadas, etc.
Determinar FI avaliação >Definir
OABC Contabilidade áreas de
financeira Informar para cada área de avaliação, a área de aceitação de Determinar quais as áreas de avaliação que fornecem valores Não
aceitação de >Contabilidade do imobilizado valores (a qual os valores de capitalização serão baseados) e para outras áreas, e assegurar a consistência dos valores entre
valor de CAP >Avaliação geral >Áreas de marcar se os valores serão idênticos. as diversas áreas de avaliação. Neste campo é determinada a
avaliação >Determinar aceitação área de avaliação a partir da qual o sistema transfere o
Determinar FI OABD de valor de CAP
Contabilidade financeira Determinar quais são as áreas que fornecem parâmetros de 025040025035015 montante
Determinar lançado no lançamento
se as áreas de movimentos
terão os mesmos relevantes
parâmetros de Não
aceitação dos >Contabilidade do imobilizado depreciação para outras áreas, definindo que áreas tem Determinar utilização de depreciação entre elas.
parametros de A >Avaliação geral >Áreas de parâmetros de depreciação identicos. "moedas paralelas".
avaliação >Determinar aceitação
dos parâmetros de avaliação
Determinar FI OAYZ Contabilidade financeira Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da Definir estrutura de tela de Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da Não
avaliação de >Contabilidade do imobilizado depreciação em cada área de avaliação, por classe de áreas de avaliação (COE depreciação em cada área de avaliação, por classe de
classes do imobi >Avaliação geral >Determinar imobilizado. 025040040010015). imobilizado.
avaliação de classes do imobilizado Para cada área de avaliação em cada classe de imobilizado, é
informado a chave de depreciação, a vida útil padrão (anos e
meses), a regra de estruturação de tela para as áreas, e a quota
variável de depreciação (utilizada juntamente com a informação
Determinar dados FI OAYO Contabilidade financeira 1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x"". Define a forma de arredondamento para as áreas de avaliação Não
de >Contabilidade do imobilizado 2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Dados de todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil.
arredondamento >Avaliação geral >Dados do de arredondamento.
p/val montante (empresa/área de 3. Dê duplo clique na Área avaliação "01 Imobilizado em
avaliação) >Determinar dados de R$".
Definir áreas de FI OAYH arredondamento
Contabilidade financeira 1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x"". Determinar quais áreas serão armazenadas as diferentes Não
avaliação para >Contabilidade do imobilizado 2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Moeda moedas utilizadas.
moedas e >Avaliação geral >Moedas >Definir da área de avaliação.
Determinar FI OABT áreas de avaliação
Contabilidade para moedas
financeira Na área 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda Para as áreas de avaliação criadas, é necessário especificar o Não
utilização de >Contabilidade do imobilizado forte. tipo de moeda paralela, semelhante ao que foi especificado em
"moedas paralel >Avaliação geral >Moedas FI.
Determinar áreas FI >Determinar utilização
OABU Contabilidade financeira de "moedas 1.Duplo Clique na área 1 e marcar o campo "Todos os valores Permitir ajuste de depreciação positiva ou negativa na Não
de avaliação extr >Contabilidade do imobilizado são permitidos", clicar na seta para marcar o mesmo campo conversão de ativo imobilizado para diferenças entre o sistema
>Depreciações >Depreciações para todas as outras áreas. legado e o SAP
extraordinárias >Determinar áreas 2.Clique o ícone Salvar (disquete)
Definir chave de FI de avaliação financeira
OAPL Contabilidade 3.Clique
Copiar asochaves
ícone Voltar (seta verde)
de Depreciação e criar nova Chave de 025040030025020 - Definir Criar uma chave de depreciação que terá o cálculo de Não
depreciação >Contabilidade do imobilizado Depreciação e associá-las a métodos de cálculo. chave de cálculo. depreciação.
>Depreciações >Definir métodos
Definir chave de FI de avaliação >Definir
OA23 Contabilidade chave de
financeira Criar Chave de Cálculo de depreciação,que conterá os Não
cálculo >Contabilidade do imobilizado parâmetros para o cálculo como percentual da vida
>Depreciações >Definir métodos útil,considerar paralisação, etc.
Definir estrutura FI SPRO de avaliação >Definir
Contabilidade chave de
financeira Definir por regra de estruturação de tela quais campos serão Definir o conjunto de regras de apresentação/utilização de Não
de tela para >Contabilidade do imobilizado Obrigatório, Facultativo, Exibido ou Oculto, no cadastro campos no cadastro mestre de imobilizado, correspondentes às
dados mes >Dados mestre >Estruturação da mestre do imobilizado. Definir também o nível de atualização regras de estruturação de tela criadas.
tela >Definir estrutura de tela para de cada campo, ou seja, se a atualização no imobilizado será
Definir estrutura FI SPRO dados mestre do
Contabilidade imobilizado
financeira feita
Será na classe do uma
configurado imobilizado, node
estrutura número principal
tela que ou no
será utilizada Criação de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado Não
de tela para >Contabilidade do imobilizado para conversão de dados. A configuração dessa estrutura durante a conversão.
conversão >Dados mestre >Estruturação da deve seguir os mesmos procedimentos do COE
tela >Definir estrutura de tela para 025040040010010 e deve ser utilizado como base o arquivo
Alterar nome do FI SE63 dados mestre do imobilizado anexo.
Esta configuração é CLIENT INDEPENDENT e NÃO Alterar o nome dos campos "Denominação de categoria", "Valor Não
campo na tela transportável. de origem" e "Exercício" para refletir suas novas
funcionalidades. Os novos nomes serão, respectivamente,
O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes "Número da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exercício de
de campos standard do SAP na tela. Basicamente, é Avaliação do Valor de Mercado"
Definir FI AO21 Contabilidade financeira necessário alterar o nome do campo, regerar a tela e alterar Define o conjunto de regras de apresentação/utilização dos Não
estruturação de >Contabilidade do imobilizado campos para áreas de avaliação de imobilizado.
tela de áreas de >Dados mestre >Estruturação da
tela >Definir estruturação de tela
Gravar critério de FI OAVA de áreas de avaliação
Contabilidade do imob.
financeira Definir os itens da subclasse no critério classificação 1, os de Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um Não
classificação de 4 >Contabilidade do imobilizado família no critério de classificação 2 e o Status do imobilizado nível detalhado de subclasse e família dentro das classes,além
po >Dados mestre >Campos do no critério de classificação 3. de definir o status do imobilizado
usuário >Gravar critério de
Modificar FI OACB classificação
Contabilidadede 4 posições
financeira 1. Selecionar Ação : "Modificar palavras-chave para critério de Renomear os campos de "Critérios de Classificação 1" para Não
palavras-chave >Contabilidade do imobilizado classificação 1". "Subclasse de Ativo Imobilizado", "Critério de Classificação 2"
dos critérios d >Dados mestre >Campos do 2. Alterar nome do campo. para "Família de Ativo Imobilizado" e "Critérios de Classificação
usuário >Modificar palavras-chave 3" para "Status do Ativo"
Gravar definições FI dos critérios definanceira
SPRO Contabilidade classificação Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas Propor valores de utilização de subclasse de imobilizado (ex. Não
na classe de >Contabilidade do imobilizado Organizacionais com Implantação, Despesas Organizacionais "Projetos" é uma classe que possui apenas uma Subclasse).
imobiliza >Dados mestre >Campos do com Ampliação e Imobilizações em Andamento uma
usuário >Gravar definições na Subclasse específica.
Definir validação FI classe de imobilizado
OACV Contabilidade financeira Testa a consistência das entradas do usuário com relação aos Manutenção da integridade/confiabilidade dos dados no banco Não
>Contabilidade do imobilizado campos de input do SAP. de dados do SAP
Definir FI OACS >Dados mestre
Contabilidade >Definir validação
financeira Criar regra de substituição para que o sistema dê entrada no Não
substituição >Contabilidade do imobilizado campo "Fator de Turnos", "Domicílio Fiscal" (jurisdiction code) e
>Dados mestre >Definir altere a chave de depreciação / vida útil da classe de
substituição imobilizado "Bens Intangíveis" quando não for da subclasse
"Softwares" e altere a vida útil das subclasses 1002 e 1905,pois
Definir FI OA02 Contabilidade 1. Selecionar ação "Definir substituição p/modificações em estes tem vida
Determinar útil que
regras menor que o padrão
possibilitem para suas
modificar classes.
os dados mestre Não
Substituição financeira>Contabilidade do massa" do imobilizado em massa.
Modif.em massa imobilizado>Dados mestre>Definir
Definir tipos de FI AO73 Contabilidade financeira Definir tipos de movimentos para aquisições. Não
movimento para >Contabilidade do imobilizado
aquisiçõ >Operações >Aquisições >Definir
Definir Tpo FI tipos de movimento para
Cont.Financeira>Cont.Imobilizado> Não
Movim.p/Convers Operações>Definir tipos de
ão movimento para ajustes manuais
Definir FI de valor
OME9 Contabilidade financeira Definir os campos para prenchimento de conta contábil. Não
ctg.classif.contábi >Contabilidade do imobilizado
l p/pedido de >Operações >Aquisições >Definir
Definir tipos de FI ctg.classif.contábil
AO74 Contabilidade p/pedido de
financeira Selecionar ação de definir tipos de movimentação de baixas, Não
movimento para >Contabilidade do imobilizado copiando e alterando tipos propostos.
baixas >Operações >Baixas >Definir tipos
Lançar valor FI AO72 de movimentofinanceira
Contabilidade para baixas Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo Determinar lançamento de valor residual em conta de resultado Não
contábil residual >Contabilidade do imobilizado "lanç.val.cont.resid."
ao invés >Operações >Baixas >Tratamento
contábil de ganhos/prejuízos
Definir tipos de FI AO75 >Lançar valor financeira
Contabilidade contábil residual ao 1. Definir tipos de movimento para transferências/adquirido. Criar tipos de movimento para transferências internas. Não
movimento para >Contabilidade do imobilizado 2. Definir tipos de movimento para transferências/baixado.
transfer >Operações >Transferências 3. Criar tipos de movimento para transferências internas com
>Definir tipos de movimento para cópia dos tipos de movimento Standard do sistema
Definir/atribuir FI OAAZ transferências
Contabilidade financeira (300/310/320/330).
Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o Determina-se através desta configuração como deverá ser feita Não
perfis de >Contabilidade do imobilizado perfil de liquidação "IEA - Cap.imob.em andamento - a liquidação de custos a fim de utilizarmos o ativo
liquidação >Operações >Capitalizações de empresa "x"". "Imobilizações em Andamento" para acumular custos e apropriá-
imobilizado em andamento lo futuramente para um ativo imobilizado.
Definir tipos de FI >Definir/atribuir
AO78 Contabilidade perfis de
financeira Selecionar ação de limitar tipos movimento, copiando e Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas Não
movimento para >Contabilidade do imobilizado alterando tipos de movimento para áreas específicas. áreas de avaliação de Reavaliação Técnica
ajustes >Operações >Definir tipos de
Definir tipos FI AO78 movimento para>ajustes
Cont.Financeira manuais
Cont.Imobilizado ADeterminar tipos de movimentos para depreciação Não
mov.Conversão > Operações > Definir tipos de extraordinária
movimento para ajustes manuais
Determinar tipos FI SPRO de valor
Contabilidade financeira 1. Selecionar código de transação e alterar o Tipo de Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos Não
de movimento >Contabilidade do imobilizado Movimento. propostos.
propostos >Operações >Determinar tipos de
Definir tipos de FI SPRO movimento propostos
Contabilidade financeira Definir tipos de movimentos para operações internas, ou seja, Não
movimento para >Contabilidade do imobilizado de que forma será feito a entrada da operação e o tipo de
operaçõe >Operações >Definir tipos de movimento para liquidação de ordens.
Definir variantes FI OAVI movimento para
Contabilidade operações
financeira Definir a sequência de campos para apresentação dos Definir variantes de ordenação para relatórios do imobilizado, ou Não
de ordenação >Contabilidade do imobilizado relatórios do imobilizado. seja de que forma os relatórios do imobilizado serão
p/relatór >Sistema de informação >Definir apresentados.
variantes de ordenação p/relatórios
Definir status de FI SPRO do imobilizadofinanceira
Contabilidade Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente Configuração preliminar para a entrada do sistema em Não
empresa >Contabilidade do imobilizado para entrada em produção, não devendo ser executada para produção.
>Transferência de dados do o GOLD.
imobilizado >Definir status de
empresa Definição do status atual da empresa em relação à
transferência de dados do sistema legado.
Status 0: transferência de dados encerrada
Status 1: transferencia de dados ainda não completa
Status 2: em ambiente de teste
Determinar data FI SPRO Contabilidade financeira Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente Configuração básica para transporte dos dados de imobilizado Não
da >Contabilidade do imobilizado para entrada em produção, não devendo ser executada para do sistema legado para o SAP.
transferência/últi >Transferência de dados do o GOLD.
mo imobilizado >Parâmetros para a
aceitação >Dados da data Determinação da data do transporte dos dados do sistema
Determinar FI OAYC >Determinar
Contabilidadedata da
financeira legado para
Atenção! o SAP
Esta configuração deverá ser executada somente Configuração básica para a entrada do sistema em produção Não
período de >Contabilidade do imobilizado para entrada em produção, não devendo ser executada para para definição do período de depreciação lançado. Essa
depr.lançada (só >Transferência de dados do o GOLD. configuração só deve ser executada se a entrada do sistema
p imobilizado >Parâmetros para a SAP ocorrer no meio do exercício contábil como é o caso do
aceitação >Dados da data Informar para a empresa o exercício/período de aceitação do Projeto SAP empresa "x".
Aceitar áreas de FI OAYD >Determinar
Contabilidadeperíodo de
financeira imobilizado
Marcar áreasantigo.
de avaliação para aceitação de dados na Configuração básica para transporte de dados do sistema legado Não
moeda >Contabilidade do imobilizado conversão de moedas estrangeiras. para o SAP.
estrangeira >Transferência de dados do
imobilizado >Parâmetros para a
Determinar FI AO91 aceitação >Opções
Contabilidade >Aceitar áreas
financeira Na coluna "Visão2", colocar número 2 para todas as linhas. Difierenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC. Não
visões de dados >Contabilidade do imobilizado
mestre >Preparação de produção
>Administração de autorizações
>Visões do imobilizado
>determinar visões de dados
Determinar FI AO92 Contabilidade financeira Para todas as áreas de avaliação, definir "2" para a "Visão de Diferenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC. Não
visões de áreas >Contabilidade do imobilizado Imobilizado: 1", e "1" para a "Visão de Imobilizado: 2, 3, 4, 5
de avaliação >Preparação de produção e 6", com exceção da área 21, com "2" para a "Visão de
>Administração de autorizações Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Visão de Imobilizado: 3, 4, 5
>Visões do imobilizado e 6".
Definir contas de FI OAK5 >Determinar
Contabilidadevisões de áreas de
financeira Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente Configuração para transformar as contas dos imobilizados em Não
reconciliação >Contabilidade do imobilizado para entrada em produção, não devendo ser executada para contas de reconciliação do SAP.
>Preparação de produção >Início o GOLD.
produtivo >Definir contas de
Reinicializar FI OAMK reconciliação
Contabilidade financeira Executar customizing
Atenção! para todas
Esta configuração asser
deverá empresas empresa
executada "x" -
somente Esta configuração não é obrigatória. Se houver necessidade de Não
contas de >Contabilidade do imobilizado para entrada em produção, não devendo ser executada para reiniciar uma conta do razão que está cadastrada como conta de
reconciliação >Preparação de produção >Início o GOLD. Reconciliação e está sendo utilizada pelo módulo AM, esta
produtivo >Reinicializar contas de transação desmarca a informação da conta do razão.
reconciliação Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta
Atualizar user- FI GCX2 Contabilidade financeira >Ledgers do razão que deve ser reinicializada. Essa configuraçao tem por objetivo habilitar os novos programas Não
exits especiais >Opções globais >User criados para atender as regras de validações e substituições da
dependentes de exits >Atualizar user-exits empresa "x".
mand
Atualizar sets CO GS02 dependentes
Contabilidadede mandante
financeira >Ledgers Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode ser Não
especiais >Ferramentas estabelecidas para ser usadas em outras configurações. Os
>Atualização de set >Atualizar sets
sets podem ser usados nas regras de condições de
Substituições, Validações, ao confeccionar um Report
Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminação
etc...
Os sets podem ser:
básicos - relação de valores possíveis de um determinado
campo (Tem que se definir Tabela e Campo)
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos. O
importante é que todos relacionam-se ao mesmo campo.
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos
relativos a mais de um campo da mesma tabela.
Atualizar FI GGB0 Contabilidade financeira >Ledgers Nesta configuração é possível definir regras adicionais que Não
validação especiais >Ferramentas >Atualizar tenham que ser cumpridas para permitir a contabilização de
validação/substituição/regras um documento.
>Atualizar validação
Atualizar FI GGB1 Contabilidade financeira >Ledgers Substituição é uma configuração que permite substituir o 015010010030 - Atualizar Esta configuração foi usada para os seguintes casos: Não
substituição especiais >Ferramentas >Atualizar valor de determinados campos. Nesta configuração define-se área de função (pré-requisito 1) Determinação da Área Funcional
validação/substituição/regras as restrições que devem ser cumpridas para realizar a para a subst. de É necessário na Consolidação, na demonstração de resultado, a
>Atualizar substituição substituição. Também é nesta configuração que o usuário Determinação da Área abertura de contas de despesas por área, inclusive para poder
define a mudança a ser realizada. Funcional) realizar as eliminações. Desta forma as despesas foram
Só é possível realizar substituições nos sub-módulos: classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro
FI-AA Ativo Fixo do C.C.):
CO Contabilidade de Custo MOD - Mão de Obra Direta
FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira MOI - Mão de Obra Indireta
FI-SL Special Ledger ADM - Administrativo
CO-PCA Centro de Lucro COML - Comercial
PS Projetos CDCM - Comercial CD
RE Bens Imobiliários DIST - Distribuição
CDDI - Distribuição CD
Eliminar dados de FI GCDE Contabilidade financeira >Ledgers Informamos que a principio nâo deverá seu utilizada a O período contábil no Módulo Efetua a deleção do banco de dados de saldos contábeis Não
movimento especiais >Ferramentas >Eliminar transação GCDE, uma vez que não permite executar em de FI-Gl, deverá estar transferidos do módulo contábil FI-GL para dentro do módulo de
dados de movimento Background, e também, por estar com problemas na Bloqueado. consolidação FI-LC.
execução. Os balanços deverão estar Deverá ser executada a transação, toda vez que o transporte de
fechados. resultado acumulado - "ITEM CONTRO.PROV. B", na transação
Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um OC55, não estiver fechando , ou seja estiver desbalanceado.
programa como opção.
Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81
Caminho: 2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00
SE38 ou SA38 > 3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -
Informar o programa: RGUDEL00
Executar >
Ledger: B0 ou outro se for o caso
Tipo de registro: 0 (zero)
Versão: 1
Empresa: Não informar nada.
Sociedade: Código da Sociedade no LC
Exercício: Ano
Do período: Mês
Até período: Mês

Extenção dos dados a eliminar:


Tabela de totais = marcar
Partida individual = marcar
Partidas individuais planejadas: marcar
Verificar tabela de índice: desmarcar
Execução teste: Quando marcado executa em teste. Serão
relacionados os documentos que serão transferidos para o
módulo de LC. Quando o campo estiver em branco, o
programa irá executar efetivamente.
Saída de lista: Marcar

Em seguida, executar em Background.


Definir data valor FI OT01 Tesouraria >Administração de Esta parametrização é responsável pela sugestão de data no Temos como Pré Requisito Evitar que a data valor não seja informado pelo sistema, Não
empresa caixa >Configuração >Definir data campo Data Valor, para todos os documentos que tenham que todas as Empresas do forçando a entrada da data valor correta pelo usuário.
valor empresa influência no TR-CM (sub-módulo de FI - Tesouraria). Mandante estejam Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração
Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Saída de cadastradas.
Pagamentos.
O campo 'data valor' deverá estar sem o flag para que não
seja sugerido a data valor pelo sistema.
Definir símbolos FI OT05 Tesouraria >Administração de Este roteiro mostra os passos para cadastramento das Esta configuração orienta o sistema para a captura dos dados Não
de origem caixa >Configuração >Definir origens dos lançamento efetuados no TR-CM (A/R - Contas a nos módulos em operação no SAP.
símbolos de origem Receber, A/P - Contas a Pagar ou Bancos) de cada
Definir nív.de FI OT14 Tesouraria >Administração de lançamento na Posição
Esta parametrização de Caixa. pela inclusão dos Níveis
é responsável Definir quantos e quais níveis de Tesouraria serão apresentados Não
prev.tesouraria caixa >Dados mestre >Conta de Previsão de Tesouraria, cuja função é consolidar os no Fluxo do TR-CM. O sub-módulo de tesouraria utilizará este
terceiros >Definir nív.de GrpPrevisTesour. nível para alocar a movimentação dos clientes e fornecedores
prev.tesouraria O campo GrpPrevisTesour é obrigatório para o Cadastro de em suas previsões, assim como os Avisos de Tesouraria de
um Fornecedor ou Cliente, mas será explorado em outor COE, Pagamento e Recebimento e os Saldos dos Bancos.
já o campo Níveis de Previsão de Tesouraria deve ser Os níveis de Tesouraria para Clientes terão como sigla a letra C
informado nas contas contábies de cada Banco. de clientes e uma letra conforme o grupo de clientes. E para
Foi criada uma abreviação , com dois caracteres para cada Avisos de Tesouraria será DD.
Nível de Tesouraria. Os Níveis de Tesouraria para Fornecedores terão como sigla a
abreviação do Grupo de Fornecedores. E para Avisos de
Tesouraria será KF.
Os Níveis de Tesouraria para Bancos terão como sigla G +
AlfaNumérico para cada um dos bancos. E para os Avisos de
Tesouraria BE para Pagamento de Empréstimos e BR para
Definir grupos FI OT13 Tesouraria >Administração de Esta configuração cria os Grupos de Previsão de Tesouraria, Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a Não
prev.tesouraria caixa >Dados mestre >Conta campo obrigatório no cadastro de Clientes e Fornecedores, e rastreabilidade das previsões diárias de caixa apresentadas no
terceiros >Definir grupos possibilita a associação aos níveis de Tesouraria. Como regra modelo Standard do SAP, assim como associar os Grupos de
prev.tesouraria básica, todos os clientes e fornecedores lcom características Previsão de Tesouraria aos Níveis de Tesouraria.
comuns, deverão pertencer ao mesmo grupo, possibilitando O Grupo de Tesouraria para Clientes virá através do Cadastro do
assim uma visão sumarizada dos grupos no TR-CM. Cliente no SAP, pela EG. Para Fornecedores será
Quando o campo CnT está flegado, é possível alterar a Data responsabilidade da Equipe de FI.
Valor e o Nível de Tesouraria apresentada nos documentos de
Definir título de FI OT16 Tesouraria >Administração de Esta configuração associa Conta Contábil de Banco com Cadastro dos Dados Mestre Denominar cada Conta Contábil de Banco - Movimento, Entrada Sim
conta na caixa >Estruturação >Definir título Banco, Unidade e o Tipo de Conta Bancária. das Contas Contábeis para e Saída, por unidade, para consultas pela Tesouraria, através da
tesouraria de conta na tesouraria Conta Movimento - será conciliada com o extrato Bancos. Posição Diária de Bancos. Esta configuração cria nomes para as
Contas Entrada e Saída - contas transitórias de conciliação, contas contábeis de forma a simplificar o entendimento pela
Atualizar FI SPRO Tesouraria >Administração de internas ao SAP.
Esta parametrização é responsável pela definição da A criação dos Grupos de tesouraria.
Por esta configuração é definido como e o que será visualizado Não
estrutura caixa >Estruturação Estrutura de Consulta, pela Tesouraria, a posição de caixa Previsão de Tesouraria. pela Tesouraria, através dos sub-módulos de FI (AR + AP + GL).
>Classificações >Atualizar diária, no Curtíssimo Prazo, formada por Bancos, Clientes e É possível a criação de várias estruturas, conforme a
estrutura Fornecedores. necessidade de visualização ou modelo desejado.
Definir intervalos FI OT20 Tesouraria >Administração de Esta configuração define um intervalo de numeração para os Estar cadastrado o Dado Intervalo criado para permitir lançamentos manuais na Não
de numeração caixa >Estruturação >Tesouraria lançamentos manuais na Tesouraria (Avisos). Mestre da Empresa, Tesouraria, gerando um número de documento para cada aviso
manual >Definir intervalos de conforme arquivo anexo. implantado.
Definir tipos de FI numeração>Administração de
OT21 Tesouraria Esta configuração nos permite criar identificações de Avisos Os níveis de tesouraria, Utilizar
Permitiroagendar
arquivo pagamentos
anexo para complementar a configuração
ou recebimentos externos ao SAP, Não
fluxo de caixa caixa >Estruturação >Tesouraria de Tesouraria (Partidas memo que não serão contabilizadas, grupos de previsão e títulos nos respectivos Grupos e Níveis de Tesouraria e Bancos.
manual >Definir tipos de fluxo de mas fazem parte da posição projetada do caixa). de conta deverão estar
Definir solicitação FI caixa
OBXR Tesouraria >Administração de O objetivo desta configuração é garantir que os parametrizados.
A criação das correlações Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no Não
de adiantamento caixa >Estruturação >Níveis de Adiantamentos realizados pelos clientes sejam alocados na das Contas do Razão do Razão Especial para alocação no Fluxo de Caixa Standard.
operações do Razão Especial Posição de Caixa. Plano Contábil estar
>Cliente >Definir solicitação de associada a uma Conta do
Definir solicitação FI OBYR adiantamento
Tesouraria >Administração de O objetivo desta configuração é garantir que os Razão Especial.
A criação das correlações Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no Não
de adiantamento caixa >Estruturação >Níveis de Adiantamentos realizados para fornecedores, funcionários e das Contas do Razão do Razão Especial para alocação no Fluxo de Caixa Standard.
operações do Razão Especial entre empresas associadas sejam alocados na Posição de Plano Contábil estar
>Fornecedor >Definir solicitação Caixa. associada a uma Conta do
Preparar início FI FDFD de adiantamento
Tesouraria >Administração de Razão Especial.Gerais do Sub
Esta configuração garante que as movimentações das demais Configurações Não
produtivo e caixa >Ferramentas >Preparar aplicações sejam encaminhadas para a Administração Módulo de Tesouraria.
estrutura de início produtivo e estrutura de daTesouraria, respeitando as configurações incluídas.
Atualizar área de CO OKKP dados
Controlling >Controlling geral Posicionar na área de contabilidade de custos AC01 - Área de Criação da ACC (COE Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que serão Não
contabilidade de >Organização >Atualizar área de Controle 01. 015010015010) utilizadas na área de contabilidade de custos. Estaremos
custo contabilidade de custos Dar duplo clique em cima dela. Na próxima tela, preencha: ativando os módulos de Contabilidade de Centro de custo /
Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviará mensagem, Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de
informando que o grupo de centros de custo não existe, e se Produção e Contabilidade Centro de Lucro.
deve ser criado. Aceite. Informe como descrição = Hierarquia
standard centros de custo AC01. Volte uma tela (com a seta
verde).

Selecione a área de contabilidade de custos AC01. Clique em


selecionar nível (ícone lupa) ao lado de "Ativar
Atualizar CO KANK Controlling >Controlling geral Entrar na transação, Clique no botão Copiar, preencha : De Criaçõ da ACC (COE Definir as sequencias de numeração que serão utilizadas nas Não
intervalos de >Organização >Atualizar intervalos 0001 para AC01 e tecle Enter. 015010015010) diversas operações do CO. Estaremaus utilizandos o mesmo
numeração para de numeração para docs.CO intervalo de numeração sugerido pelo SAP. Área de Controle
d
Atualizar versões CO OKEQ Controlling >Controlling geral Alterar o texto da versão 0 (Zero) para Meta (planejado/real) 0001.
Foram criadas as seguintes versões: Não
>Organização >Atualizar versões NM - Rascunho Meta, esta versão é liberada para que alguns
Selecionar a versão 0 e clicar no botão lupa no quadro usuários façam o seu planejamento em caráter experimental,
Navegação em Opções na área de contabilidade de custos até a transferência definitiva para versão 0 (zero) Meta
Planejada/Real
T - Tendência, o realizado será copiado para esta versão no
Clicar em Salvar encerramento do mês, para verificar a tendência de fechamento
do OBZ anual
NT - Rascunho Tendência, esta versão é liberada para que
alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias
com base no realizado do mês anterior, até a transferência
definitiva para versão T (Tendência)
N1 - Negociado 1 - Nesta versão constará uma previsão
atualizada para o mês seguinte + 1, com base no realizado do
mês anterior.
NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta versão é liberada, ao início
de cada mês, para que alguns usuários façam as modificação
que julgarem necessárias até a transferência definitiva para a
versão N1
Modificar controle CO OBA5 Controlling >Controlling geral Ao entrar na aplicação, informar Área Funcional = KO A modificação do centro de lucro de uma ordem interna deve Não
de mensagens >Modificar controle de mensagens apenas emitir uma mensagem de aviso, e não um erro,
Clicar o botão Novas entradas. Preencher a tela conforme conforme standard do sistema.
Definir validação CO OKC7 Controlling >Controlling geral abaixo: Validar lançamentos em contas contábeis: algumas contas Não
>Lógica de classificação contábil contábeis só podem aceitar lançamentos para alguns tipos de
>Definir validação centros de custos
Definir opções CO OKB2 Controlling >Contabilidade de Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto Criação das contas do razão Esta configuração tem por objetivo a criação em massa Não
preliminares custos e de classes de receita Pinguim 2000. Teclar <ENTER>. Na próxima tela, informar (COE automática das classes de custos a partir do momento em que
>Dados mestre >Classes de custo dados conforme planilha em anexo. Clicar o botão 025015010010015025055) as contas do razão tiverem sido cadastradas. Estaremos
>Criar automaticamente classes de <SALVAR>. determinando os tipos de classe de custo para intervalos de
custo primários e secund. >Definir contas do razão. Serão os seguintes intervalos para classes de
opções preliminares custos criados:

Classes iniciadas por 3001 até 3005 - Receitas


Classes iniciadas por 3006 até 3008 - Deduções de receitas
(descontos incondicionais)
Classes iniciadas por 3009 até 3010 - Custos primários
(descontos concedidos como bonificação em produtos)
Classes iniciadas por 3011 até 3041 - Deduções de receitas
(impostos)
Classes iniciadas por 3050 até 3053 - Deduções de receitas (são
as contas de CPV)
Classes iniciadas por 3090 - Custos primários (são as contas de
diferenças de preço, que serão lançadas num centro de custos
dummy do tipo produtivo)
Classes iniciadas por 31 até 33 - Custos primários (são as contas
de despesas - 31, mais as contas de detalhamento dos gastos
Gerar pasta batch CO OKB3 Controlling >Contabilidade de Informar Área de contabilidade de custos = AC01 Definir opções preliminares A partir da seleção das classes de custo a serem criadas e do Não
input custos e de classes de receita Informar data de validade a partir da qual as classes serão para a pasta batch input seu tipo, definidas como opções preliminares, gerar uma pasta
>Dados mestre >Classes de custo criadas (na criação inicial para a empresa "x", 01.01.2000) (035015015010010010) batch-input para a criação automática em massa, com um nome
>Criar automaticamente classes de Manter a data de validade final em 31.12.9999. e a ACC em que devem ser criadas
custo primários e secund. >Gerar Nome da pasta = GERACLASSE
pasta batch input
Clicar no botão EXECUTAR.
Será mostrada uma lista com todas as classes de custos que
serão geradas. Verificar a lista. Voltar com a seta verde.

Executar pasta CO SM35 Controlling >Contabilidade de Informar o nome da pasta = GERACLASSE Gerar pasta batch input (COE Executar a pasta batch input para criação automática em massa Não
batch input custos e de classes de receita Selecionar todos os status de pasta. Clicar no botão Síntese. 035015015010010015) das classes de custos a partir da criação das contas do razão.
>Dados mestre >Classes de custo
>Criar automaticamente classes de
custo primários e secund.
Criar grupos de CO KAH1 >Executar
Controlling pasta batch input
>Contabilidade de Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme Não
classes de custo custos e de classes de receita planilha em anexo no registro 1
>Dados mestre >Classes de custo
>Criar grupos de classes de custo Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em
anexo no registro 2

Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme


planilha em anexo no registro 3

Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha


em anexo no registro 4

Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D -


conforme planilha em anexo no registro 5

Modificar CO GR22 Controlling >Contabilidade de Selecionar Biblioteca > 1VK Não


bibliotecas custos e de classes de receita Clicar > Cabeçalho
>Sistema info >Relatórios Clicar > Caracteristica
personalizados >Atualizar Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER
bibliotecas Flegar os nomes > BUKRS e GSBER
Numerá-los com as sequências 24 para BUKRS e 25 para
GSBER
Gravar
Criar Relatórios CO GRR1 Controlling >Contabilidade de Criação dos Relatórios Tcoe 035015030025050 Não
custos e de classes de receita OBZ-001 Pacote Real Mês/Mês Record Variáveis
>Sistema info >Relatórios 1
personalizados >Criar relatórios OBZ-002 Pacote Planejada Mês/Mês Record
1
OBZ-003 Pacote Versões
Record 2
OBZ-004 Pacote 2 Versões Real x Planejada
Record 3
OBZ-005 Pacote 2 Versões Planejada x Planejada
Record 3
OBZ-006 Entidade Pacote Real Mês/Mês
Record 4
OBZ-007 Entidade Planejada Mês/Mês
Record 4
OBZ-008 Entidade Versões
Record 5
OBZ-009 Entidade 2 Versões Real x Planejada
Record 6
OBZ-010 Entidade 2 Versões Planejada x Planejada
Atualizar grupos CO GR51 Criação dos Grupos de Relatórios OBZ1 COES 035015030025025 e Não
de relatórios Biblioteca 1VK 035020020045025025
Descrição do relatório -> OBZ Pacote Real Mês/Mês
Clicar em > Relatório
Entrar com o Relatório > OBZ-001
Clicar em > Cabeçalho
Clicar em > Gravar
Grupo de Relatório > Modificar > Cabeçalho
Clicar em > Configurar
Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatório
Opção > TR
Código da transação > entrar com KSB1 (para relatórios com
valores reais)
entrar com KSBP(para relatórios com
valores planejados, todas as versões)
(Poderá um grupo de relatório ter os dois tipos de
transações)
Clicar em > Enter > Gravar > Gravar
Criar os grupos
Relatório
OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês OBZ-002
OBZ3 - OBZ Pacote Versões OBZ-003
OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVersão OBZ-004
OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersãoxVersão OBZ-005
OBZ6 - OBZ Entidade Real Mês/Mês OBZ-006
OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês OBZ-007
OBZ8 - OBZ Entidade Versões OBZ-
008
OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersão OBZ-
009
OZ10 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersão OBZ-
010
OZ11 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Real OBZ-
011
OZ12 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Planej. OBZ-012
Criar variáveis CO GS11 Criação das variáveis AVER1 Versão 1 e AVER2 Versão 2 Não
Tabela > CCSS
Nome do Campo > VERSN
Descrição Versão 1
Valor proposto > 0
Gravar
O mesmo procedimento para AVER2
Criação das variáveis DADIVIS - Da Divisão e ATEDIVI -
Até Divisão
Tabela > CCSS
Nome do Campo > GSBER
Descrição > Da Divisão
Valor proposto > 0001
Gravar
O mesmo procedimento para ATEDIVI
Criação das variáveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR
- Até Empresa
Tabela > GLPCT
Nome do Campo > RBUKRS
Descrição > Da Empresa
Valor proposto > 0001
Gravar
O mesmo procedimento para ATEEMPR
Criação das variáveis PERATUA- Período Atual e
PERANTE - Período Anterior
Tabela > GLPCT
Nome do Campo > RPMAX
Descrição > Período Atual
Valor proposto > 0001
Gravar
O mesmo procedimento para PERANTE
Criação das variáveis EXATUAL- Exercício Atual e
EXANTER - Exercicío Anterior
Tabela > GLPCT
Nome do Campo > RYEAR
Atualizar tipos de CO OKA2 Controlling >Controlling de custos Fazer o cadastramento dos Tipos de centro de custo, Definir todos os Tipos de centro de custo que serão utilizadas Não
centro de custo indiretos >Contabilidade de centros conforme abaixo. nas visão contábil e que operações poderão ser realizadas em
de custo >Dados mestre >Centros cada um deles. P.ex. Lançamentos reais / planejados /
de custo >Atualizar tipos de centro quantidades, etc.
Atualizar grupos CO KSH1 de custo
Controlling >Controlling de custos Entrar na transação, Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ Criação da ACC (COE Utilizamos os códigos sugeridos
Permitir a visualização pela
de todas as SAP , alterando
informações algumas
do Módulo Sim
de centros de indiretos >Contabilidade de centros e confirmar a criação do Grupo na Área AC01. 015010015010) COCCA na visão OBZ e na visão contábil
custo de custo >Dados mestre >Centros Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1.
de custo >Atualizar grupos de Salvar.
centros de custo Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros
custo : HCONTAB e confirmar a criação do Grupo na Área
AC01.
Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2.
Salvar.
Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros
Definir taxas de CO OB08 Controlling >Controlling de custos Nesta tela deverá ser configurada as taxas de cambio diária A taxa de cambio deverá ser informada diariamente pela Não
câmbio indiretos >Contabilidade de centros das moedas, Indexadas e Forte, para a paridade de um para cotação oficial da moeda com as quais a empresa ira trabalhar.
de custo >Planejamento >Opções um: Mediante esta tabela as conversões dos documentos contábeis
globais >Definir taxas de câmbio BRL $1,00 --> USD $1,80110 serão convertidas.
BRL $1,00 --> UFIR $0,98790
Atualizar versões CO OKEV Controlling >Controlling de custos Selecionar a ação Criar grupos de autorização para versões. Necessário versões do As versões N1 N2 NT NN1 NN2 NM T estão bloqueadas para Não
indiretos >Contabilidade de centros Planejamento estarem lançamento reais, uma vez que os lançamentos reais estão
de custo >Planejamento >Opções Na próxima tela, altere as denominações dos grupos 0001 e criadas conforme COE ID permitidos somente para a versão 0 (zero)
globais >Atualizar versões 0002 para Versões rascunho e Meta, respectivamente. Clique 035010010020 Também na versão 0(zero) é hablilitado a opção WIP, para
no botão Novas entradas. Crie as seguintes entradas: permitir o calculo da variação dos produtos em elaboração, nas
demais versões esta opção não é permitida, uma vez que não
0003 - Tendência terão lançamentos reais
0004 - Negociado 1 A opção Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a
0005 - Negociado 2 transmissão de dados para outras aplicações
Na opção Cg. Cambio foi selecionada a opção "P" para permitir a
Clique o botão Salvar. Clique o botão Voltar. visualização de dados ou relatórios na moeda Standard da área
de contablidade de custos
Selecione a ação Atualizar Versões. Foi omitida a data valor para possibilitar a conversão pela taxa
de câmbio do primeiro dia útil do mês.
Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os
valores abaixo para cada uma das versões: As versões rascunho serão ligadas a um único grupo de
autorização (as áreas poderão planejar em todas as versões
Versão GrAu rascunho). Cada uma das versões definitivas foi ligada a um
0 0002 grupo de autorização. Apenas a AC terá acesso às versões
N1 0004 definitivas.
N2 0005
NM 0001
NN1 0001
NN2 0001
NT 0001
T 0003

Salve.

Selecionar a versão de planejamento N1 e clicar em Opções


por exercício. Na próxima tela, escolher Novas Entradas.

Criar layouts de CO KP65 Controlling >Controlling de custos Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Não
planejamento indiretos >Contabilidade de centros custo Custo: Detalhado e VBZ.
para plane de custo >Planejamento Nome > DETALHE Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no
>Planejamento manual >Layout de Descrição > Detalhado por C.C. final, uma coluna de Total.
planejamento definido pelo usuário Clicar em > Tela Básica O layout Detalhado dá uma visão do planejado das Classes de
>Criar layouts de planejamento Clicar em > Processar > Seleções Gerais > Exibir/modificar Custos por Centro de Custo ou por um Grupo de Centro de
para planej.de classes custo Selecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Centro de Custo.
Custo > Moeda da Transação O layout VBZ dá uma visão do planejado por VBZ e por NBZ.
Clicar em > Enter
Posicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis
ON/OFF
Posicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis
ON/OFF
Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em >
Variáveis ON/OFF
Preencher > Moeda Transação com BRL
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C.
Preencher os textos
Breve > Detalhado
Descr > Planejamento Detalhado por C.C.
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna Chave
Selecionar o ítem > Classe de Custo
Clicar em > Enter
Eliminar o asterísco de > Classe de Custo
Posicionar o cursor em > ou Grupo
Clicar em > Variáveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Em Atualizar Textos clicar em > Enter
Selecionar o ítem Valor caracterís. e denominação
Clicar em > Enter
Selecionar 8 para > Comprim. val. caract.
Selecionar 22 para > Comprimento do texto
Clicar em > Enter
Criar layouts de CO KP75 Controlling >Controlling de custos Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividade Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : Não
planejamento indiretos >Contabilidade de centros Nome > ATIV ATIV
p/planej.d de custo >Planejamento Descrição > Plan por Tipo de Ativid O layout ATIV dá uma visão do planejado por Tipo de Atividade,
>Planejamento manual >Layout de Preencher o Modelo > 1-201 isto é, qual o volume que cada centro de custo produzirá e qual
planejamento definido pelo usuário Clicar em > Tela Básica é a sua tarifa.
>Criar layouts de planejamento Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid
p/planej.de tipos atividade Preencher com os títulos
Breve > Atividade
Descr > Planejamento por Tipo de Atividade
Clicar em > Enter
Selecionar o título > Capacidade
Clicar na lixeira para excluir > Capacidade
Selecionar o título > CD
Clicar na lixeira para excluir > CD
Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa
Em índices > Tarifa planej fixa em moeda objeto
Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objeto
Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel
Em índices > Tarifa planej variavel em moeda objeto
Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto
Clicar em > Gravar

Criar layouts de CO KP85 Controlling >Controlling de custos Criar Layout de Planejamento para planejamento de índices Foi criado um layout para planejamento por Índices Estatísticos Não
planejamento indiretos >Contabilidade de centros estaísticos para facilitar a entrada dos dados e uma melhor visualização
p/planej.í de custo >Planejamento Nome > INDICES destes índices, já que no layout irá aparecer todos os centros de
>Planejamento manual >Layout de Descrição > Plan por Indice Est custos mês a mês
planejamento definido pelo usuário Clicar em > Tela Básica
>Criar layouts de planejamento Clicar em > Processar > Seleções Gerais > Exibir/modificar
p/planej.índices estatísticos Selecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Índices
Estatísticos
Clicar em > Enter
Posicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis
ON/OFF
Posicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis
ON/OFF
Posicionar o cursor em > Grupo Índices Estat. e clicar em >
Variáveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est
Preencher os textos
Breve > Índices
Descr > Planejamento por Índices Estatísticos
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna Chave
Selecionar o ítem > Centro de Custo
Clicar em > Enter
Eliminar o asterísco de > Centro de Custo
Posicionar o cursor em > ou Grupo
Clicar em > Variáveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Em Atualizar Textos clicar em > Enter
Selecionar o ítem > Valor caracterís. e denominação
Clicar em > Enter
Selecionar 10 para > Comprim. val. caract.
Selecionar 20 para > Comprimento do texto
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna 1
Atualizar perfis CO KP34 Controlling >Controlling de custos Criar Perfil de Planejador Necessários os COE ID Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002. Não
do planejador indiretos >Contabilidade de centros Clicar em > Novas Entradas 035020010025020010010 Pode ser feito planejamento em todas as versões NM, NT, N1 e
próprios de custo >Planejamento Preencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC 035020010025020010015 N2
>Planejamento manual >Atualizar Administr. Comerciais e Distrib. 035020010025020010020 A moeda para planejamento é o BRL
perfis do planejador próprios Clicar em > Enter O perfil CC001 está com a visão dos planejamentos por classes
Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001 de custo e dos índices estatísticos para as Áreas
Clicar em > --> Controlling Geral administrativas, comerciais e as CD's
Clicar em > Novas Entradas As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o
Em Área de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa planejador pode optar por um desses dois layout, um mais
Selecionar o ítem > Centros cst.:classes cst/consumo ativ detalhado e outro já configurado para cada lançamento por
Clicar em > Enter Pacote
Em CvDM e CDQt preencher com > 2 Os índices estatísticos está com o layout Standard do SAP
Selecionar a área de planejamento clicando no quadro ao O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, só está
lado de Centro cst. incluido o perfil por Atividade
Clicar em --> Layouts de Controlling
Clicar em > Novas Entradas
Em > Itm entrar com 1
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar
DETALHE e click duas vezes
Clicar em > Enter e > Voltar
Clicar em > Novas Entradas
Em > Itm entrar com 2
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e
click duas vezes
Clicar em > Enter
Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrização
preliminar
Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote >
VPACGENT
Clicar em > Salvar > Voltar
Na tela de > Informação clicar em > Enter
Repetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe de
Custo (Pacotes)
VPACGENT
VPACIGEN
Atualizar CO OKB9 Controlling >Controlling de custos Entrar na transação acima. Clicar no botão "Novas Entradas". Criação da ACC (COE Determinar a contabilização das classes de custo de prejuízo Sim
determinação indiretos >Contabilidade de centros No campo "Empr" digitar o código da empresa, no campo 015010015010) com distribuição, exclusivamente aos centros de custo de
automática de cla de custo >Lançamentos reais "Clas. Custo" digitar o número da classe de custo, no campo Criação das Classes de logística, das classes de custo de CPV, exclusivamente aos
>Lançamentos manuais reais "At", selecionar a opção "2" (Divisão obrigatória), clicar no Custos (COE centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de
>Atualizar determinação botão localizado ao lado esquerdo do campo "Empr", clicar no 035015015010015) Outras contas componentes do resultado, exclusivamente aos
automática de classificação botão "detalhe por divisão/area de avaliação", clicar no botão Criação dos Centros de centros de custo coletores de outras contas de resultado.
contábil "Novas Entradas", preencher os campos "Div" e "Centro cst", Custos (COE
clicar no botão "Voltar", clicar no botão "Gravar". 035020010020010030)
Repetir a operação para todas as empresas e para as classes
Atualizar árvore CO OKLS Controlling >Controlling de custos Selecionar na Estrutura de Relatório > RSK1 - para centro de Amarrar na árvore os Layout criados com a visão de OBZ por Não
de relatório indiretos >Contabilidade de centros custo Entidades e por Pacotes
de custo >Sistema info >Atualizar Clicar em > modificar árvore
árvore de relatório Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar
Cancelar a tela de inserir relatório report writer
Em > Criar Nó clicar em > Nó de estrutura
Incluir na estrutura os relatórios
RSK1-09 Relatórios OBZ por Pacotes
Clicar em > Enter
Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatório report writer >
Entrar com
OBZ1 - OBZ Entidade Real Mês/Mês
OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês
OBZ3 - OBZ Entidade Versões
OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersão
OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersão
RSK1-10 Relatórios OBZ por Entidade
Selecionar RSK1-10 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatório report writer
Entrar com
OBZ6 - OBZ Pacote Real Mês/Mês
OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês
OBZ8 - OBZ Pacote Versões
OBZ9 - OBZ Pacote RealxVersão
OZ10 - OBZ Pacote VersãoxVersão
RSK1-11 Relatório Tipo de Despesas
Selecionar RSK1-11 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatório report writer
Entrar com
OZ11 - Relatório por Tipo de Despesas Real
OZ12 - Relatório por Tipo de Despesas Planejada
RSK1-12 Relatório Período por Versões
Selecionar RSK1-12 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatório report writer
Modificação da CO OKET Controlling >Controlling de custos Determina o numero de posições nuimericas as quais serão Não
config. p/a indiretos >Custeio baseado na convertidas as tarifas das atividades planejadas, configuração
determ.tarifa atividade >Lançamentos reais muito importante para o calculo das tarifas quanto a
>Encerramento do período arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas
>Determinação de tarifa decimais.
Definir tipos de CO KOT2 >Modificação da configuração
Controlling >Controlling para Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de
de custos Não
ordem indiretos >Ordens de custos ordem, descrição e categoria ordem = 01. Clicar o botão
indiretos >Dados mestre da ordem gravar.
>Definir tipos de ordem Foram criados quatro tipos de ordens:
- 0010 - Ordens de Marketing
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordem Estatistica de Manutenção ( CBZ )
Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme abaixo:
Atualizar CO KONK Controlling >Controlling de custos Na primeira tela, clicar no ícone Atualizar grupos. Definir um intervalo automático para a numeração das ordens Não
intervalos indiretos >Ordens de custos Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo > internas.
numeração para indiretos >Dados mestre da ordem Inserir. As ordens internas de marketing receberão os números entre
orde >Atualizar intervalos numeração 100000000000 até 199999999999;
para ordens Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo As ordens internas de investimentos receberão os números
até, com os valores abaixo, e após cada uma das linhas, entre 200000000000 até 299999999999.
clicar no ícone Inserir. As ordens internas de projetos receberão os números entre
300000000000 até 399999999999.
Texto DE
ATE
Ordens de Marketing empresa "x"
100000000000 199999999999
Ordens de Investimento empresa "x"
200000000000 299999999999
Ordens de Projetos empresa "x"
300000000000 399999999999
Ordens Estatisticas de Manutenção empresa "x"
000100000000 099999999999
Definir esquemas CO OK02 Controlling >Controlling de custos Na primeira Tela, clicar no botão Outra entrada e informar: Para a ordem interna de investimento, precisamos, além dos Não
de status indiretos >Ordens de custos status do sistema (Criada, Liberada, Tecnicamente encerrada,
indiretos >Dados mestre da ordem Esquema de status:OI000001 Encerrada), precisamos de dois status adicionais: Inviabilizado
>Administração de status >Definir Descrição: Ordens de Investimentos (quando a ordem for encerrada antes do seu término. Os gastos
esquemas de status Idioma de atualização: PT apropriados para imobilizado em andamento serão
reclassificados manualmente em FI para despesas). E pós-
Clicar no botão AVANÇAR. cálculo (em algumas ordens, é necessária uma verificação final
do usuário antes do encerramento).
Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a
tela seguinte como segue: Os demais tipos de ordens internas não terão um esquema de
status especial.

Marcar o item criado e clicar em detalhe.


Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem :
10 - Criada
20 - Liberada
30 - Tecnicamente Encerrada
40 - Inviabilizada
50 - Pos Calculo
60 - Encerrada
O controle de operação de cada status, esta em uma planilha
anexa.

Layout da tela CO Controlling >Controlling de custos Na primeira tela, pressione o botão novas entradas. Não
indiretos >Ordens de custos Criar um lay-out para cada tipo de ordem:
indiretos >Dados mestre da ordem - INV - Investimentos
>Layout da tela - MKT - Marketing
- PROJ - Projetos
Marcar um dos itens criados e pressionar o botão - Titulo das
fichas de registro.
Na tela seguinte, definir quais serão os titulos das fichas de
registro dentro da ordem.
Ciclar em novas entradas
Definir os iten de cada ordem
Marcar um dos itens criados e pressionar o botão- Posição
quadro de grupo de fichas registro.
Clicar em novas entradas e definir a posição de cada ficha

Todas as definições de lay-out estão nas telas abaixo.


Efetuar seleção CO KOT2 Controlling >Controlling de custos Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de Criação dos tipos de ordem De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem Não
de campo indiretos >Ordens de custos ordem: (COE 035020020020010) ser preenchidos obrigatoriamente, facultativamente, ou nem
indiretos >Dados mestre da ordem 0010 - Ordens de Marketing devem aparecer no cadastramento.
>Layout da tela >Efetuar seleção
de campo Pressionar o botão Efetuar seleção de campos. Preencher os
dados conforme planilha em anexo. Salvar. Voltar com a seta
verde. Salvar. Voltar.

Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem:


- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
Definir layout de CO SPRO Controlling >Controlling de custos Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas: Não
ordem indiretos >Ordens de custos
indiretos >Dados mestre da ordem INV - Investimentos
>Layout da tela >Definir layout de MKT - Marketing
ordem PROJ - Projetos
MAN - Manutenção Estatisticas

Demais configurações estão nas telas abaixo


Criar ajudas para CO OKO1 Controlling >Controlling de custos Criar ajuda de pesquisa que a partir do número externo da Não
pesquisa para indiretos >Ordens de custos ordem seja retornado o número da ordem. Razão: os usuários
ordens indiretos >Dados mestre da ordem conhecerão o número da AP para ordens de marketing, que está
>Seleção e processamento coletivo gravado no campo número externo da ordem; o número da
>Criar ajudas para pesquisa para ordem não será conhecido, e terá que ser pesquisado
Atualizar CO CT01 Controlling >Controlling de custos Selecionar ação: Não Há. Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas: Não
características indiretos >Ordens de custos - Criar Caracteristica - Nacional
livres (classi indiretos >Dados mestre da ordem Tela inicial: - Grupo de Unidades
>Seleção e processamento coletivo - Criar um nome para a Caracteristica - Unidade de Negocio
>Atualizar características livres Foram criadas duas caracteristicas:
(classificação) - Nacional Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas
- Grupo Unidade definidas.
- Enter Nacional - T005
Tela Seguinte: (Dados Base) Unidade de Negocios - TGSB
- Preencher a Denominação e o status
- Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter. As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS
- Definir o numero de caracteres
Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres
- Preencher os nomes dos dois titulos
- pressionar o botão tela seguinte
Na tela seguinte, conferir a denominação e os titulos,
pressionar o botão tela seguinte
Na tela seguinte, para nacional, pressionar o botão: Outra
verif.Vals. e escolher Tab.Verificação.
Na tabela de verificação, preencher com o nome T005 para
nacional.
Pressionar o botão tela seguinte.
Na tela seguinte não preencher nada para nenhuma das
caracteristicas.
Pressionar o botão tela seguinte.
Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do
camp:
Nacional
- Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1
Pressionar o botão tela seguinte.
Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que é 013 -
Controlling: Ordens
Salvar
Para o Grupo Unidade, preencher somente a ultima tela que é
o tipo de classe.
Atualizar grupos CO KOH1 Controlling >Controlling de custos Os grupos de Ordens são criados de acordo com as Não
de ordens indiretos >Ordens de custos hierarquias definidas no processo
indiretos >Planejamento >Atualizar Na primeira tela definir o nome do grupo.
grupos >Atualizar grupos de ordens Na tela seguinte, colocar o nome do grupo
Inserir as ordens necessarias ou até outros grupos de ordens,
conforme menu acima da tela.
Criar layouts de CO KPG5 Controlling >Controlling de custos Foram criados dois Lay-outs de Planejamento: Não
planejamento indiretos >Ordens de custos - PLANJMES
para plane indiretos >Planejamento - VBZ ORD
>Planejamento manual >Layout de
planejamento definido pelo usuário Configurar conforme telas abaixo:
>Criar layouts de planejamento
para planej.de classes custo
Atualizar perfis CO OK16 Controlling >Controlling de custos Foi criado um perfil para planejador: Não
do planejador indiretos >Ordens de custos - ORD001
próprios indiretos >Planejamento ja estão definidos em outro TCOE
>Planejamento manual >Atualizar COE ID:
perfis do planejador próprios 035020010025020015
Definir perfis de CO OKOS Controlling >Controlling de custos Selecionar ação : Definir perfil do planjemento do valor total. Perfis de planejamento de valor total definem como será Não
planejamento indiretos >Ordens de custos - Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas. planejado o valor total da ordem interna: um único valor ou
p/planeja indiretos >Planejamento - Criar os seguintes perfis: valores distribuídos por ano. No nosso caso, será planejado um
>Planejamento manual >Definir OI01 Planejamento de Marketing único valor por ordem interna.
perfis de planejamento OI02 Planejamento de Investimentos
p/planejamento do valor total OI03 Planejamento de Projetos Criar perfil de planejamento para controle das despesas das
ordens internas.
Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo: Foram criados 3 perfis :
- Planejamento
Perfil Descrição - Marketing
- Projetos
OI01 Planejamento de Marketing
OI02 Planejamento de Investimentos
OI03 Planejamento de Projetos

Para todos os perfis:


- Na perspectiva Temporal, marcar valores totais
- Na representação, no item visão, selecionar o nº 5 (Total
Planejado)
- Gravar
Atualizar perfis CO OKOB Controlling >Controlling de custos - Selecionar Atualizar perfis de orçamento Perfis de orçamento determinam a forma como o orçamento Não
de orçamento indiretos >Ordens de custos - Na tela seguinte, clicar em novas entradas será realizado, por valores totais ou valores anuais. Nossos
indiretos >Elaboração de Preencher os seguintes campos: perfis de orçamento serão apenas com valores totais. Nas
orçamento e controle de Perfil Orçamento : ORC01 ordens de marketing e investimentos, haverá controle do
disponibilidade >Atualizar perfis de Descrição: Orçamento Marketing orçamento (ou seja, após o limite de orçamento atingido, não se
orçamento - Na perspectiva temporal, marcar valores totais poderão fazer mais gastos, a não ser que o orçamento seja
- Na conversão da moeda orçamento geral, escolher "M" suplementado). Para as ordens de projetos, não haverá esse
(Conversão Standard com câmbio médio) controle.
- Na representação, selecionar o nº 5 (Total Planejado)
- No controle de disponibilidade, tipo de ativação, para Criar perfis para controle do orçamento nas ordens internas.
Marketing, Projetos e Investimentos, escolher onº 0 (Não Foram criados 3 perfis:
pode ser ativado) - Marketing
- Para moeda de elaboração do orçamento, selecionar moeda - Investimentos
do objeto. - Projetos
- Gravar

Repetir o procedimento acima para:


Perfil Orçamento : ORC02
Descrição: Orçamento Investimentos

Perfil Orçamento : ORC03


Descrição: Orçamento Projetos
Definir limites de CO SPRO Controlling >Controlling de custos - Na tela seguinte, selecionar novas entradas Atualizar perfis de orçamento Definir o limite de tolerancia para cada perfil de orçamento. Não
tolerância indiretos >Ordens de custos - Preencher ACC = AC01. (COE ID: 035020020030010) Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do
p/controle indiretos >Elaboração de - Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, e o
orçamento e controle de entrada). responsavel será avisado via email.
disponibilidade >Definir limites de - No grupo de operações, escolher ++ (Todos os grupos de Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir
tolerância p/controle de operações) 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de
disponibilidade - Na ação, para ORC01, escolher o nº 2(Aviso com email para erro, sem aviso ao responsável.
o responsável) e para ORC02, escolher o nº 3 (mensagem de
erro)
Definir valores CO OKEP Controlling >Controlling de custos Posicionar na área de contabilidade de custos AC01. Classe de custos deve estar É necessário haver uma classe de custos onde o adiantamento Não
default de classes indiretos >Ordens de custos Preencher o campo Adiant. Fornecedor com a conta criada. será refletido como compromissado. Essa classe de custos não
de cu indiretos >Lançamentos reais 99800001. receberá lançamentos, apenas o compromissado.
>Definir valores default de classes
de custo p/adiantamentos
Atualizar CO OKO6 Controlling >Controlling de custos Na primeira tela, clicar em novas entradas, Definir regras para alocação de despesas nas ordens internas. Não
esquemas de indiretos >Ordens de custos Criar tres esquemas: As ordens internas de marketing e investimentos serão
alocação indiretos >Lançamentos reais - B1 - Alocação de Ordens Marketing apropriadas para contas do razão(ordens investimento da
>Apropriação de custos >Atualizar - B2 - Alocação Ord. Investimentos empresa "x"), creditando na apropriação a mesma classe de
esquemas de alocação - B3 - Alocação Ordens Projetos custos onde as despesas foram lançadas; as ordens internas de
Marcar os esquemas individualmente e clicar o botão projetos serão apropriadas para centros de custos também
Atribuições. Clicar o botão Novas entradas. creditando as mesmas classes de custos onde as despesas
De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuições: foram lançadas.As ordens de investimento da empresa "x" serão
- Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de apropriadas direto para o ativo
marketing
- Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de
Investimentos
- Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de
Projetos
Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em
novas entradas. Informar área de contabilidade de custos =
AC01
Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3-
CUSTOS
Clicar o botão navegação seta abaixo, escolher Classes de
Custos de apropriação de custos, clicar em novas entradas
Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor -
CRA (Conta do Razão) e apropriação por classe de custo.
Atualizar perfis CO OKO7 Controlling >Controlling de custos Selecionar ação: Atualizar perfis de apropriação de custos Montar as regras de apropriação das ordens Internas Não
de apropriação indiretos >Ordens de custos Na primeira tela, clicar em novas entradas
de custo indiretos >Lançamentos reais Foram criados tres perfis:
>Apropriação de custos >Atualizar - AB1 - Marketing
perfis de apropriação de custos - AB2 - Investimentos
- AB3 - Projetos
Em valores propostos, no esquema de alocação digitar:
- Para Marketing - B1(Alocação de Ordens de Marketing)
- Para Investimentos - B2(alocação de Ordens de
Investimentos)
- Para Projetos - B3(Alocação de Ordens de Projetos)
Em proposta ClContabil:
- Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do
Razão)
- Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo)
Em código, marcar:
- Verificação 100%
- Aprop.Csts.percent
- Cifra equivalencia
- Aprop csts montante
Em recebedores permitidos:
- Para Marketing e Investimentos - escolher o nº 2
(Apropriação Obrigatória) em Conta do Razão
- Para Projetos, escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em
Centro de Custo
Em outros parametros:
Tipo de documento:
- Para Marketing - MK
- Para Investimentos - CX
- Para Projetos - Não colocar nada
Criar relatórios CO GRR1 Controlling >Controlling de custos - Gravar Criar relatório para exibição dos valores orçados / Não
indiretos >Ordens de custos compromissados / reais em moeda da empresa (ao invés da
indiretos >Sistema info >Relatórios moeda da ACC, que é o relatório padrão da SAP).
Atualizar árvore CO personalizados
OKL1 Controlling >Criar relatórios
>Controlling de custos Não
de relatório indiretos >Ordens de custos
indiretos >Sistema info >Atualizar
árvore de relatório
Selecionar e CO OKQ3 Controlling >Controlling de custos Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS Não
gerar indiretos >Ordens de custos
características indiretos >Sistema info Entrar na tela, escolher os itens que deverão ser geradas as
>Compactação >Compactação de caracteristicas e clicar no botão gerar caracteristicas
ordem via características de
classificação >Selecionar e gerar O sistema perguntará se uma execução da reavaliação deve
características ser planejada:
- Se for escolhido NÃO, a caracteristica ficará com a cor
tijolo, o que significa que ela foi gerada, mas ainda não foi
atribuida á classe. Para ser atualizada, deve-se executar a
reavaliação, escolhendo o caminho de menu Processar >
Exec. Reavaliação
- Se for escolhido SIM, a execução da reavaliação poderá ser
imediatamente planejada, preenchendo a data e a hora da
execução.

Atualizar CO CT01 Controlling >Controlling de custos Após


Foramo criadas
job de reavaliação ter sido gerado,
quatro caracteristicas livres:a caracteristica Não
características indiretos >Ordens de custos - Nacional
livres indiretos >Sistema info - Grupo_Unidades
>Compactação >Compactação de - Tipo_Capex
ordem via características de - Familia_Projeto
classificação >Atualizar
características livres Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de
campo LAND1
Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o
nome de campo GSBER

As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela


SAP_KKR_CLASS, através da transação CL02, conforme telas
Atualizar CO OKTO Controlling >Controlling de custos Entrar na transação OKTO Não
hierarquia de indiretos >Ordens de custos Clicar na hierarquia criada e escolher "Níveis de Hierarquia".
compactação indiretos >Sistema info Na tela seguinte
>Compactação >Compactação de Clicar em novas entradas:
ordem via características de Até o momento foram definidas quatro Hierarquias
classificação >Atualizar hierarquia Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas
de compactação nas telas abaixo:
Definir elementos CO OKTZ Controlling >Controlling custos do FI - Cadastrar Plano de Determina a abertura que será fornecida nos relatórios Não
de custo produto >Planejamento de custos contas Standarts do SAP para cálculo do custo Standard
do produto >Opções básicas para o CO - Definir Classes de Custo
cálculo de custos do material
Definir variantes CO OKKN >Definir elementos
Controlling de custo
>Controlling custos do CO executar COE ID: Determinar os elementos básicos para o custeio planejado dos Não
de cálculo de produto >Planejamento de custos produtos nas ordens de produção
custos do produto >Cálculo de custos com 035025010015015
estrutura quantitativa >Definir 035025010015020
variantes de cálculo de custos 035025010015025
035025010015030
035025010015035
035025010015040
Definir tipos de CO OKKI Controlling >Controlling custos do Siga as conforme indicado nas telas Definir a metodologia de custeio standart para uma produção Não
cálculo de custos produto >Planejamento de custos planejada. Esta configuração possibilitará o custeio provavel da
do produto >Cálculo de custos com produção que será comparada posteriormente com o custo real.
estrutura quantitativa >Definir
Definir variantes CO OKK4 tipos de cálculo
Controlling de custos
>Controlling custos do Define a priorização que será dada para compor o custo Não
de avaliação produto >Planejamento de custos standart (Teórico) do produto.
do produto >Cálculo de custos com
estrutura quantitativa >Definir
Definir estratégia CO variantes de>Controlling
OKKM Controlling avaliação custos do Definir qual custo será utilizado no custeio planejado para os Não
de transferência produto >Planejamento de custos itens semi acabados. Com essa configuração estamos definindo
do produto >Cálculo de custos com que o custo do produto Semi-Acabado a ser utilizado é aquele já
estrutura quantitativa >Definir registrado no cadastro de materiais e não sendo isso possível o
Definir controle CO OKK6 estratégia
Controllingde transferência
>Controlling custos do sistema calculará
Define quais na hora
períodos serãoo custo do mesmo.
considerados para apuração do Não
de datas produto >Planejamento de custos custo planejado nas ordens produtivas.
do produto >Cálculo de custos com
estrutura quantitativa >Definir
Definir lista CO OKK8 controle de >Controlling
Controlling datas custos do Definir as possibilidades de utilização de ordens em nossos Sim
expandida de tipo produto >Planejamento de custos centros produtivos. No nosso caso em cada centro produtivo
de ordem do produto >Cálculo de custos com deverá ser possível utilizar ordens discretas (Produção) e
estrutura quantitativa >Definir lista repetitivas (Envasaemento)
expandida de tipo de ordem
Definir lista CO OKK5 Controlling >Controlling custos do Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura Não
expandida de produto >Planejamento de custos listas técnicas alternativas e alternativas de roteiros, de modo a
estrutura qua do produto >Cálculo de custos com estruturar a respectiva estrutura quantitativa para estruturas
estrutura quantitativa >Definir lista multiníveis no cálculo
Verificar MM expandida de estruturabásicos
OMS2 Logística-geral>Dados quantitativa Os tipos de material criados estão definidos na tabela acima. Definir os tipos de materiais. de custos com
Possibilita estrutura
gestão quantitativa.
de estoque por tipo/característica de material. Não
características logística: mestre de
dos tipos de m materiais>Material>Dados de
controle>Determinar
Verificar seleção CO características
OPJF Controlling dos tipos custos
>Controlling de do Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de Não
automática de produto >Planejamento de custos produção planejada, fará a escolha automatica de roteiros.
roteiro do produto >Cálculo de custos com
estrutura quantitativa >Parâmetros
para a determinação de estrutura
quantitativa >Verificar seleção
automática de roteiro
Verificar seleção CO OPJI Controlling >Controlling custos do Determinar a sequência de prioridades que o sistema deverá Não
de lista técnica produto >Planejamento de custos seguir quando do custeio planejado dos produtos em ordens de
do produto >Cálculo de custos com produção.
estrutura quantitativa >Parâmetros
para a determinação de estrutura
Verificar CO OPJM quantitativa >Verificar seleção
Controlling >Controlling custos de
do Determina em quais módulos o planejamento influenciará. Não
aplicação de lista produto >Planejamento de custos
técnica do produto >Cálculo de custos com
estrutura quantitativa >Parâmetros
para a determinação de estrutura
Ativar CO quantitativa>Controlling
OKYW Controlling >Verificar aplicação
custos dode FI criar as empresas Esta configuração possilitará o cálculo do custo planejado na Não
estratificação de produto >Planejamento de custos moeda da área de controlling.
custos em moeda do produto >Processamentos
especiais no cálculo de custos do
material >Ativar estratificação de
Determinar CO OPK9 custos em moeda
Controlling da área
>Controlling custos do Sim
avaliação de produto >Contabilidade de objetos
entradas para en de custo >Controlling de produtos
periódico >Cálculo de custos
simultâneo >Determinar avaliação
Definir chave de CO OKV1 de entradas>Controlling
Controlling para entregacustos
da ordem
do Esta configuração é necessária para que no momento do calculo Não
desvio produto >Contabilidade de objetos real o sistema possa determinar os motivos da variação.
de custo >Controlling de produtos
periódico >Encerramento do Poderíamos definir o sistema deveria identificar a variação
período >Determinação de desvio devido a apontamento de refugo. não é nosso interesse, assim
>Determinação de desvio para iremos utilizar a configuração padrão "000001". Para
coletor de custos do produto determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que
Propor chave de CO OKVW Controlling >Controlling custos do MM criar Centros. Determinar em quais centros produtivos serão avaliados Não
desvio por centro produto >Contabilidade de objetos desvios. Caso não seja especificado todos os centros, aqueles
de custo >Controlling de produtos que não estiverem especificados ficarão sem avaliação dos
periódico >Encerramento do desvios.
período >Determinação de desvio
>Determinação de desvio para
coletor de custos do produto
>Propor chave de desvio por centro
Definir variantes CO OKVG Controlling >Controlling custos do Determinar quais variantes Determina sobre qual variante será determinado o desvio de Não
de desvio produto >Contabilidade de objetos serão consideradas quando custos
de custo >Controlling de produtos da analise de desvio Real x
periódico >Encerramento do Planejado.
período >Determinação de desvio
>Determinação de desvio para
coletor de custos do produto
>Definir variantes de desvio
Determinação de CO OKV6 Controlling >Controlling custos do Identificar para a área de controlling qual será a versão de Não
versões teóricas produto >Contabilidade de objetos desvio a ser utilizada
de custo >Controlling de produtos
periódico >Encerramento do
período >Determinação de desvio
>Determinação de desvio para
coletor de custos do produto
>Determinação de versões teóricas
Determinar dados CO OKA8 Controlling >Controlling custos do Não
primários de produto >Contabilidade de objetos
desvios de de custo >Controlling de produtos
periódico >Encerramento do
período >Determinação de desvio
>Determinação de desvio para
coletor de custos do produto
>Determinar dados primários de
Verificar CO OKY2 Controlling >Controlling custos do Configuração do item " Chave que determina se o cálculo de custos é executado e Não
variantes produto >Contabilidade de objetos Verificar Variantes de avaliado.
cálc.csts p/OP CO de custo >Controlling de produtos avaliação para ordens
por ordem >Ordens de produção produção CO "
>Verificar variantes de cálc.custos
Verificar CO OKY5 para ordens>Controlling
Controlling produção COcustos do Esta configuração e utilizada como padrão nas ordens de COE nº Definir o critérios de estratégia para custeio das ordens de Não
variantes de produto >Contabilidade de objetos produção PP e ordens de produção CO. produção.
avaliação para or de custo >Controlling de produtos
por ordem >Ordens de produção
>Verificar variantes de avaliação
Verificar tipos de CO KOT2 para ordens>Controlling
Controlling produção COcustos do Configura os tipos de ordens de produções. Não
ordem para OP produto >Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de produtos
por ordem >Ordens de produção
>Verificar tipos de ordem para
Determinar CO OKZ3 ordens produção
Controlling (PP e CO)
>Controlling custos do Lincar o tipo de ordem de produção aos Centros Produtivos e Sim
valores propostos produto >Contabilidade de objetos definir regra padrão para apropriação de custos da ordem
por tipo de de custo >Controlling de produtos
por ordem >Ordens de produção
>Determinar valores propostos por
Determinar CO OPK9 tipo de ordem
Controlling (PP e CO) custos do Devido à utilização de Split Valuation está configuração é
>Controlling Sim
avaliação de produto >Contabilidade de objetos necessária para que seja possível identificar o item principal
entradas para en de custo >Controlling de produtos com valorização a médio e os splits a standard
por ordem >Determinar avaliação
de entradas para entrega da ordem
Criar perfil de CO OKO7 Controlling >Controlling custos do Definir qual o critério de apropriação das ordens de produção Não
apropriação de produto >Contabilidade de objetos CO.
custos de custo >Controlling de produtos
por ordem >Encerramento do
período >Apropriação de custos
Criar classes de CO KA01 >Criar perfil>Controlling
Controlling de apropriação de do
custos Antes da criação da Classe Criar classes de Custos para contabilizações das apropriação Não
custo de produto >Contabilidade de objetos de Custo, FI deverá criar a das produções ao Estoque.
apropriação de custo >Controlling de produtos Conta Contábil.
por ordem >Encerramento do
período >Apropriação de custos
Criar esquema de CO SPRO >Criar classes
Controlling de custo de
>Controlling custos do Definir esquema de apropriação de custos e distribuição da Não
alocação produto >Contabilidade de objetos ordem de produção CO
de custo >Controlling de produtos
por ordem >Encerramento do
período >Apropriação de custos
Atualizar CO KO8N >Criar esquema
Controlling de alocação
>Controlling custos do CO cria área de custo Deve-se efetuar está configuração para que as movimentações Não
intervalo de produto >Contabilidade de objetos geradas pela área de CO sejam registradas.
numeração para de custo >Controlling de produtos
do por ordem >Encerramento do Não sendo efetuada esta configuração o sistema emitirá erros
período >Apropriação de custos durante os cálculos de custos reais.
>Atualizar intervalo de numeração
para docs.de apropriação
Ativar áreas de CO OMX1 Controlling >Controlling custos do Deverá ter sido cridado por Permitir a correção do custeio Standard com os valores médios Sim
avaliação para produto >Cálc.custo real/ledger de FI as áreas de avaliação. reais no mês bem como a rastreabilidade de apropriação do
ledger de material >Ativar áreas de avaliação sistema.
para ledger de material > Duplo
"Clic" em Ativação de ledger de
Atribuir tipos de CO OMX2 material
Controlling >Controlling custos do Está configuração é que define em que moedas os materiais Não
moeda a um tipo produto >Cálc.custo real/ledger de serão controlados, assim temos a moeda da área de CO e a de
de led material >Atribuir tipos de moeda a FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda na qual serão
um tipo de ledger do material consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda
Atribuir tipos de CO OMX3 Controlling >Controlling custos do FI confirgurar área de local de cada
Determinar país.áreas utilizarão o procedimento de Material
quais Sim
ledger do produto >Cálc.custo real/ledger de avaliação. Ledger.
material a u material >Atribuir tipos de ledger CO Ativar material Ledger
do material a uma área de procedimento
avaliação 035025020010
Atualizar CO OMX4 Controlling >Controlling custos do Aceitar configuração do sistema. Ativar Material Ledger - Determinar as diversas numerações que o Material Ledger irá Não
intervalos de produto >Cálc.custo real/ledger de Procedimento utilizar para correções dos preços standarts utilizados e o médio
numeração para material >Atualizar intervalos de 035025020010 de CO real.
d numeração para docs.ledger
materiais > Duplo "clic" em
ML-Início CO CKMS Intervalos de numeração
Contabilidade>Controlling>Cálc.Cu CO ter efetuado como a A transação é: CKMSTART Não
produtivo para T sto Real>Mestre de Material>Início configuração de Material
áreas avaliação Produtivo>Início Produtivo Ladger Possibilita ao programa identificar onde deverá ser atribuida as
Transação: CKMSTART diferenças geradas entre o cálculo Standart e o custo real.

Embora não seja uma configuração a equipe CO definiu que este


procedimento deveria estar no COE uma vez que o mesmo é
imprecindível ao custeio e ocorrerá uma única vez, logo após a
configuração do Ledger de Material
Ativar cálculo de CO SPRO Controlling >Controlling custos do MM ter criado os Centros Definir em quais centros será efetuado apropriação a custo Sim
custo real produto >Cálc.custo real/ledger de médio real, corrigindo assim as apropriações efetuadas a
material >Cálculo custo real Standart.
>Ativar cálculo de custo real >
Atribuir campos CO KE4I Duplo "Clic">Demonstração
Controlling em Ativar Cálculo
dede Na tela "Atualização atribuição de condições -> campos de A Argentina está com o CO-PA ativo. Em decorrência deste fato, Não
de valor resultados >Fluxos de valores reais valor", clique no ícone "Novas Entradas" e preencha os na criação do documento de faturamento não estava sendo
>Transferir documentos de campos conforme planilha em anexo. criado o documento contábil. Para resolver o problema, esta
faturamento >Atribuir campos de Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar". configuração precisa ser realizada. A mesma consiste em
Reinicializar CO valor
KE4W Controlling >Demonstração de Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: síntese", clique PONTO DE ATENÇÃO: atribuir
A os tipos
Argentina estáde condição
com deativo.
o CO-PA faturamento aos campos
Em decorrência defato, Não
deste
campos de valor resultados >Fluxos de valores reais no ícone "Novas Entradas" e preencha os campos conforme NENHUM na criação do documento de faturamento não estava sendo
>Transferir documentos de planilha em anexo. criado o documento contábil. Para resolver o problema, esta
faturamento >Reinicializar campos Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar". configuração precisa ser realizada. A mesma consiste em
Atualizar opções CO 0KE5 de valor
Controlling empresarial Entrar na transação OKE5 atribuir os tipos de fatuamento aos campos de valores do CO- Não
para a área de >Contabilidade de centro de lucro Preencher a Hierarquia definida - "STDCL"
contabil >Opções globais >Atualizar opções Tipo de Moeda: 20 - Moeda da Área de Contab. Custos
para a área de contabilidade de Admitir Moeda da Transação
custos No código do controle, ativar apartir do ano 2000
Gravar
Atualizar CO KCH4 Controlling empresarial Entrar na transação KCH2 Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada Não
hierarquia >Contabilidade de centro de lucro Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de
standard >Dados mestre >Atualizar acordo com as definições do processo.
Atualizar centro CO KE59 hierarquia
Controllingstandard
empresarial Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy. Não
de lucro dummy >Contabilidade de centro de lucro - 999999
>Dados mestre >Atualizar centro O sistema adotará o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado
de lucro dummy o Centro de lucro e não existir nenhum Centro de lucro
atrelado aquela transação.
Ex.: Uma venda, onde o produto não tem Centro de Lucro
será usado o Dummy.
Atualizar centro CO KE51 Controlling empresarial Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo. Não
de lucro >Contabilidade de centro de lucro Vão existir os Centros de Lucros para as familias de produtos,
>Dados mestre >Atualizar centro Centros de lucro para as despesas e o centro de lucro para
de lucro diversos e para todas as ordens internas.
a primeira carga de Centros de Lucro será feita pelo
controladora, os demais C.L. serão criados pelos usuarios
conforme script.
Configurar CO 1KEF Controlling empresarial A configuração de parametros permite que os dados sejam : Não
parâmetros de >Contabilidade de centro de lucro - Bloqueados - Com esse código, a combinação área de
controle de dad >Lançamentos reais >Configurar contabilidade de custos do exercicio podera´ser bloqueada
parâmetros de controle de dados para outros lançamentos reais.
reais - Partidas individuais - Código para gravar os documentos de
partidas individuaisdurante as transferencias de lançamentos
reais.
- Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de
lançamentos para a contabilidade de centro de lucro é
efetuada relacionada a operação.
Definir opções MM OMT0 Logística - geral >Dados básicos Ticar "N. Peça Fabricante" Não
globais logística: mestre de materiais
>Material >Dados de controle
Atualizar MM OMSY >Definir
Logística opções globais básicos
- geral >Dados Atualizar empresas para a administração de material, ou seja, Não
empresas para a logística: mestre de materiais iniciar o exercício.
administração >Material >Dados de controle
>Atualizar empresas para a
Determinar MM OMS2 administração
Logística - geralde>Dados
materiais
básicos Criar referência de campos. Não
características logística: mestre de materiais
dos tipos de >Material >Dados de controle
>Determinar características dos
tipos de material
Atribuir tipos de MM SPRO Logística - geral >Dados básicos Não
material a logística: mestre de materiais
transações >Material >Dados de controle
>Atribuir tipos de material a
Determinar MM transações
MMNR Logística especiais
- geral de criação
>Dados básicos Não
intervalos de logística: mestre de materiais
numeração >Material >Dados de controle
Determinar MM >Determinar
OMSL Logística intervalos
- geral >Dadosdebásicos Desclicar o campo "zeros iniciais" Esta configuração determina quantos zeros aparecerão no Não
representação do logística: mestre de materiais cadastramento dos itens. No nosso caso, não teremos os 0s
nº de materi >Material >Dados de controle iniciais.
>Determinar representação do nº
Definir status do MM OMS4 de material
Logística - geral >Dados básicos Não
material logística: mestre de materiais
>Material >Dados de controle
Controlar MM OMT2 >Definir
Logística status
- geraldo material
>Dados básicos Não
verif.campos logística: mestre de materiais
obrigatórios para >Material >Dados de controle
>Controlar verif.campos
Definir grupos de SD OMSF obrigatórios para>Dados
Logística - geral ALE/transf.dados
básicos Não
mercadorias logística: mestre de materiais
>Material >Definir grupos de
Definir matérias- MM OMT6 mercadorias
Logística - geral >Dados básicos Associamos aqui cada produto acabado à uma respectiva Não
base logística: mestre de materiais embalagem e definimos um nome para cada tipo de semi-
>Material >Definir matérias-base acabado de modo a alimentar a interface de dados para a
Configurar MM OMT3 Logística - geral >Dados básicos execução da malha. Não
mestre de logística: mestre de materiais
material do >Material >Configurar mestre de
usuário
Atribuir campos a MM OMSR material
Logística do usuário
- geral >Dados básicos Não
grupos de logística: mestre de materiais
seleção de c >Material >Seleção de campos
>Atribuir campos a grupos de
Tela de dados - MM SPRO seleção
Logísticade campos
- geral >Dados básicos Na transação OMSR ( Atribuir Não
atualizar seleção logística: mestre de materiais campos a grupos de seleção
de cam >Material >Seleção de campos de campos ) alterar os
>Tela de dados - atualizar seleção campos De / Para conforme
de campos tabela Campo Ref. e tabela
Determin.setores MM OMS3 Logística - geral >Dados básicos Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q. Campo Oculto. Esta configuração define os setores industriais. O setor industrial Não
industriais e logística: mestre de materiais Clicar em copiar como. será utilizado no mestre de materiais, onde define em que
referênci >Material >Seleção de campos Criar B - Bebidas. segmentos da empresa o material é utilizado. No nosso caso, foi
>Determin.setores industriais e Salvar definido o setor BEBIDAS, copiado do "Química".
Determin.referên MM referência- geral
OMSA Logística para seleç.campos
>Dados básicos Sim
cia p/seleção logística: mestre de materiais
campos e t >Material >Seleção de campos
>Determin.referência p/seleção
Atualizar ajudas MM OMSH campos
Logísticae- telas
geraldep.do
>Dadoscentro
básicos Não
para pesquisa logística: mestre de materiais
>Material >Atualizar ajudas para
Atribuir campos a MM OMSS pesquisa
Logística - geral >Dados básicos Não
grupos de logística: mestre de materiais
seleção de c >Seleção de campos de lotes de
consignação do fornecedor
Tela de dados - MM >Atribuir -campos
OMSD Logística a grupos
geral >Dados de
básicos Manter Standard. Não
atualizar seleção logística: mestre de materiais
de cam >Seleção de campos de lotes de
consignação do fornecedor >Tela
Determinar MM de dados -- geral
OMSE Logística atualizar seleção
>Dados de
básicos Não
referência para logística: mestre de materiais
seleç.campos >Seleção de campos de lotes de
consignação do fornecedor
>Determinar referência para
Transf.dados MM SXDA seleç.campos dependente
Logística - geral do
>Dados básicos Não
workbench: logística: mestre de materiais
mestre de materi >Ferramentas >Transferência de
dados mestre de material
>Transf.dados workbench: mestre
Estruturação MM OMSM Logística - geral >Dados básicos Não
posterior de logística: mestre de materiais
dados administ >Ferramentas >Transferência de
dados mestre de material
>Estruturação posterior de dados
Inicializar período MM MMPI administrativos
Logística - geral >Dados básicos Use esse roteiro para inicializar período no centro. Não
logística: mestre de materiais
>Ferramentas >Inicializar período
Definir grupos de SD OVT0 Logística - geral >Dados básicos Este COE mostra a configuração que determina, para cada Determinar o modo de utilização dos campos do cadastro de Não
contas e seleção logística: parceiro de negócios grupo de contas, o modo de utilização de cada um dos clientes
de ca >Clientes >Controle >Definir campos do cadastro de clientes: se oculto ou de
grupos de contas e seleção de preenchimento obrigatório ou de preenchimento facultativo
campos clientes ou somente para exibição. Os campos devem ser preenchidos
conforme a planilha em anexo

Este COE está intimamente ligado ao COE no.


055055030010020 (Determinar estrutura da tela dependente
da transação), pois em ambos é possível definir status para
um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e neste
caso, prevalece o status mais importante.
Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O status
obrigatório prevalece sobre o facultativo.

Determinar SD OB20 Logística - geral >Dados básicos Na tela


Este COEacima está
mostra lincada tabelaque
a configuração emdetermina
excel, queoidentifica
modo deas Não
estrutura da tela logística: parceiro de negócios utilização de cada um dos campos do cadastro de clientes: se
dependente >Clientes >Controle >Determinar oculto ou de preenchimento obrigatório ou de preenchimento
estrutura da tela dependente da facultativo ou somente para exibição.
transação Este COE está ligado ao COE no. 055055030010015 (Definir
grupos de contas e seleção de campos clientes), pois em
ambos é possível definir status para um mesmo campo,
podendo ser diferentes entre si e, neste caso, prevalece o
status mais importante.
Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O status
obrigatório prevalece sobre o facultativo.

A tela acima é link de tabela em excel, que identifica as


Definir grupos de MM OMSG Logística - geral >Dados básicos Não
contas e seleção logística: parceiro de negócios
de ca >Fornecedor >Controle >Definir
grupos de contas e seleção de
Determinar MM campos fornecedores
OMFK Logística - geral >Dados básicos Não
estrutura da tela logística: parceiro de negócios
dependente >Fornecedor >Controle
>Determinar estrutura da tela
Determinar MM OMSX dependente da organizaç.compras
Logística - geral >Dados básicos Dê duplo clique na opção 'Exibir fornecedor (Contabilidade). Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo Não
estrutura da tela logística: parceiro de negócios Depois, dê duplo clique na opção 'Dados gerais' e, em exibição, está oculto os campos CNPJ e a Inscrição Estadual.
dependente >Fornecedor >Controle seguida, em 'Controle'. Clique no icone 'Página seguinte' até
>Determinar estrutura da tela alcançar os campos:
dependente da transação a) Nº identificação fiscal 3;
b) Nº identificação fiscal 4.
Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as
Determinar MM OMSJ Logística - geral >Dados básicos Dê um clique no ícone 'Intervalo'. Dê outro clique no ícone Criar intervalos de numeração para grupo de contas de Não
intervalos logística: parceiro de negócios 'Intervalo' (Folha com seta verde) e preenchar os campos: fornecedor e atribuir.
numeração para >Fornecedor >Controle a) Nº > Sigla do intervalo;
reg >Determinar intervalos numeração b) Do Nº / Nº até > Intervalo de numeração do fornecedor;
para regs.mestre fornecedor c) Ext. > Indica que a numeração é externa, deve ser flagado.

Os intervalos abaixo devem ser criados


Nº Do Nº Nº até Ext > flagar para
todos os intervalos.
EM 0700000000 0799999999
EX 0060000000 0069999999
FC 0090000000 0099999999
FI 0030000000 0049999999
GR 00G0000000 00G0099999
GV 0050000000 0059999999
JU 0010000000 0029999999

Depois, na primeira tela, clicar no ícone 'Intervalo de


numeração'. Atribuir o grupo de conta fornecedor ao intervalo
de numeração criado, p.ex.: Localizar o grupo de conta
fornecedor F001 e no campo 'IntervNumeraç' preencher com
sigla do intervalo de numeração: JU. Esta configuração deve
ser feita para todos os grupos, conforme abaixo:

F001 Pessoa Jurídica....................................JU


F002 Pessoa Física.......................................FI
F003 Entidades Governamentais...................GV
F004 Estrangeiros..........................................EX
F005 Unidades da Cia...................................GR
Atualizar MM OMSI Logística - geral >Dados básicos F006 Empregados..........................................EM Não
matchcode logística: parceiro de negócios
>Fornecedor >Controle >Atualizar
Opções na MM matchcode
Logística - geral >Dados básicos Não
administração logística: parceiro de negócios
centralizada de >Fornecedor >Controle >Opções
na administração centralizada de
Relatórios mestre MM endereços
Logística - geral >Dados básicos Não
de fornecedores logística: parceiro de negócios
>Fornecedor >Relatórios mestre de
Determinar nível SD OMCT fornecedores
Logística - geral >Administração de Use este roteiro para definir os parâmetros para a Definir a que nível será controlado o lote: a nível de mandante e Sim
do lote e ativar lotes >Determinar nível do lote e funcionalidade de administração de lotes. material, a nível de centro ou a nível de material.
admini ativar administração do status. Estaremos definindo que o lote será controlado a nível de
Ativar Adm. do MM OMTC material. Não
Status (Lote)
Ativar atribuição SD OMCZ Logística - geral >Administração de Use esse caminho para parametrizar se a numeração de lotes Quando a atribuição automática de número de lotes está ativa, Não
de nºs lote lotes >Atribuição de nºs lote será automática ou manual. o sistema gera os numeros de lote automaticamente.
interna >Ativar atribuição de nºs lote
Ativar SD OMCV interna
Logística - geral >Administração de Utilizar a classificaçao de lotes para determinar Crear o perfil de classificaçao Utilizaçao da classificaçao de lotes para produto acabado no Não
classificação de lotes >Avaliação de lote automaticamente o lote no momento do picking. de lotes módulo de SD ativo para as Unidades internacionais
lotes em >Avaliação em movimentos
movimen mercadorias na administração
estoqs. >Ativar classificação de
Definir SD OMJ5 lotes em movimentos
Logística de
- geral >Administração de Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o tipo de Sim
parâmetros para lotes >Data do vencimento (DV) movimento. Desta forma procedemos a marcação de todos
verificação da d >Definir parâmetros para os centros envolvidos.
Definir SD verificação
MC60 Logística da data
- geral do vencimento
>Sistema de Sim
parâmetros para informação para logística (SIL)
centro de planej >Planejamento >Dados mestre
>Definir parâmetros para centro de
Definir canais de SD VOR1 planejamento para SOP
Vendas e distribuição >Dados Esta configuração serve criar dados mestres de forma mais Canais de distribuição Para facilitar a criação/atualização dos cadastros. Não
distribuição mestre >Definir canais de ágil. Definimos um canal de distribuição (01) comum a todos criados.
comuns distribuição comuns os demais e criamos os registros mestres somente para este
Definir setores de SD VOR2 Vendas e distribuição >Dados canal de distribuição
Esta configuração comum
serve criar dados mestres de forma mais Setores de atividades criados Facilitar a criação/atualização dos cadastros. Não
atividade comuns mestre >Definir setores de ágil. Definimos um setor de atividade comum a todos os
atividade comuns demais e criamos os registros mestres somente para este
Definir grupos de SD OVS9 Vendas e distribuição >Dados setor de atividade
A definição comum.
de grupos de clientes no caso empresa "x" foi Classificação dos clientes conforme cadastro da EG. Não
clientes mestre >Parceiro negócios baseada nos tipos de segmentos existentes no cadastro da
>Clientes >Venda >Definir grupos EG
de clientes
Definir região de SD OVR0 Vendas e distribuição >Dados Região de Vendas define os aspectos geográficos da Não
vendas mestre >Parceiro negócios organização no processo de negócios e vendas.
>Clientes >Venda >Definir região No modelo empresa "x", definimos como região de vendas 5
de vendas Diretorias Comerciais empresa "x" e 6 Diretorias Regionais.
Definir SD OV24 Vendas e distribuição >Funções Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Campos disponíveis para criação de tabelas de sequência de Não
dependências do básicas >Determinação preço acessos.
preço (tabelas d >Controle da determinação de
preço >Definir dependências do
preço (tabelas de condições) >
Definir tipos de SD V/06 Condições: campos permitidos
Vendas e distribuição >Funções Esta configuração faz parte da criação dos esquemas de Não
condição básicas >Determinação preço determinação de preços do SAP R/3.
>Controle da determinação de
preço >Definir tipos de condição Cada componente do preço a ser utilizado na determinação
do preço final do produto deve ser criado como um tipo de
condição de preços.

É possível ter condições de preços de determinação


automática, de atribuição manual ou ainda condições de
preços que sejam calculados automaticamente através de
Definir SD V/07 Vendas e distribuição >Funções Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Esta configuração para indicar a forma que o sistema vai buscar Não
seqüências de básicas >Determinação preço os valores para cada condição de preços criada (do mais
acesso >Controle da determinação de específico para o mais genérico).
preço >Definir seqüências de
Definir e atribuir SD acesso
Vendas e distribuição >Funções Os procedimentos para elaboração da tabela de preços está Não
esquemas de básicas >Determinação preço associada ao esquema de cálculo definido e atribuido no SAP.
cálculo >Controle da determinação de
preço >Definir e atribuir esquemas
Definir SD OVKO de cálculo
Vendas e distribuição >Funções Na tela "Modificar visão Documentos de venda: categorias Serve para indicar quais os itens são sujeitos a determinação de Não
determinação de básicas >Determinação preço item - determinação p", preencha os campos de acordo com preços.
preço por tipo d >Controle da determinação de a planilha "atachada" no campo "View Images".
preço >Definir determinação de Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar
preço por tipo de item > Ativar a (Ctrl+S)".
Definir relevância SD OVK3 determinação de preço
Vendas e distribuição para
>Funções O sistema SAP R/3 utiliza as categorias de impostos para a Não
para impostos básicas >Impostos >Definir determinação dos códigos IVA nas operações de Vendas e
dos reg relevância para impostos dos Distribuição.
registros mestre
Devem ser determinados códigos para clientes e materiais e
os mesmos devem ser atribuídos aos dados mestres de
clientes e materiais nas visões de Vendas dos mesmos.
Definir grupos de SD OVZ2 Vendas e distribuição >Funções Na tela: " Modificar visão: verificação de disponibilidade: 1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." é para que Não
controle básicas >Verificação de controle:" síntese, clicar em "Novas entradas (F5)" e vários usuários possam processar simultanenamente o mesmo
disponibilidades e transferência preencher os campos de acordo com a planilha "atachada" no material em diferentes operações, sem bloquear uns aos outros
necessidades >Verificação de campo View Images. por esse motivo
disponibilidades 2 - O campo "Reação" controla se uma mensagem será emitida
>Verif.disponibilidade seg.lógica no caso de ruptura de estoque no processamento da ordem de
ATP em relação plan.prel. >Definir cliente
Determinar SD OVZ1 Vendas e distribuição >Funções Na tela " Modificar visão Verificação de disponibilidades: Indica se o material é bloqueado para os usuários durante a Não
bloqueio de básicas >Verificação de norma de verificação", clique no botão "Novas entradas" e verificação de disponibilidade. Este bloqueio é valido até que a
material para out disponibilidades e transferência preencha os campos de acordo com a planilha que foi respectiva operação esteja garantida. O bloqueio é definido a
necessidades >Verificação de "atachada" em "View Images". nível de material e de centro.
disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lógica
ATP em relação plan.prel.
>Determinar bloqueio de material
Determinar valor SD OVZ3 Vendas e distribuição >Funções Na tela "Modificar visão Verificação disponibilidades: Para um tipo de material em um determinado centro, associa-se Não
proposto grupo básicas >Verificação de extensão (valores propostos)", clique no botão "Novas um grupo de controle de verificação de disponibilidade.
de contr disponibilidades e transferência entradas" e preencha os campos de acordo com o arquivo
necessidades >Verificação de "atachado" no campo "View Images".
disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lógica Foi utilizado standard do SAP.
ATP em relação plan.prel.
Executar controle SD OVZ9 Vendas e distribuição >Funções 1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diária --> A-Ordem SD A necessidade de flegar os campos, "com estoque de Não
da verificação de básicas >Verificação de 2 - Clique no ícone "Detalhe (F2)" que tem formato de lupa segurança", estoque-transf.', "com estoque não livre", é para
disp disponibilidades e transferência 3 - Na tela" Modificar visão Controle da verificação de que quando da verificação de disponibilidade de produto para
necessidades >Verificação de disponibilidade: detalhe", flegue os seguintes campos: Com criação da ordem de venda, esses estoques sejam considerados,
disponibilidades estoque de segurança juntamente com o estoque de livre utilização.
>Verif.disponibilidade seg.lógica Estoque-transf.
ATP em relação plan.prel. Com estoque não-livre O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado para que
>Executar controle da verificação Verif. sem tmp. repos. seja apenas possível criar remessa na data inicial indicada e não
de disponibilidades 4 - No campo: Com ordem de produção, selecione: F - só na data proposta pelo sistema após reposição de material
considerar ordens de produção liberadas
5 - Gravar Selecionamos "F- só considerar ordens de produção liberadas",
6 - Fazer o procedimento anterior para: 01- Necessidade para que, quando da verificação de disponiblidade de produto
diária --> B-Fornecim. SD para criação da ordem de venda, seja considerada essas ordens
Determinar SD OVZ0 Vendas e distribuição >Funções Na tela "Modificar visão Disponibilidade e transfer. Não
processo por básicas >Verificação de necessidades por tp necess.", preencher os campos de
classe de necess disponibilidades e transferência acordo com o arquivo "atachado" no campo " View Images".
necessidades >Verificação de
disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lógica
ATP em relação plan.prel.
>Determinar processo por classe
Determinar SD OVZ8 Vendas e distribuição >Funções Na tela "Modificar visão Ctg. divisão: relevância necessidades Não
processo por básicas >Verificação de e disponibilidades", preencha os campos de acordo com a
ctg.divisão disponibilidades e transferência planilha "atachada" no campo "View Images".
necessidades >Verificação de Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar
disponibilidades (Ctrl+S)".
>Verif.disponibilidade seg.lógica
ATP em relação plan.prel.
Determinar SD OVZK Vendas e distribuição >Funções Na tela "Modificar visão" Verificação de disponibilidade por Não
processo por tipo básicas >Verificação de tipo item de remessa", preencha os campos de acordo com a
de item de disponibilidades e transferência planilha "atachada" no campo "View Images".
necessidades >Verificação de Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar
disponibilidades (Ctrl+S)".
>Verif.disponibilidade seg.lógica
ATP em relação plan.prel.
>Determinar processo por tipo de
Determinar regra SD OMIH Vendas e distribuição >Funções Na tela "Modificar visão Regra verificação para Sim
de controle para básicas >Verificação de liquidaç.atrasos: síntese", efetue o seguinte procedimento:
proces disponibilidades e transferência 1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver." com
necessidades >Verificação de a entrada BO (Processamento de atrasos);
disponibilidades 2) Clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
>Verif.disponibilidade seg.lógica
ATP em relação plan.prel.
>Determinar regra de controle para
Determinar SD OVZJ Vendas e distribuição >Funções Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
opções básicas >Verificação de
preliminares disponibilidades e transferência
necessidades >Verificação de
disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lógica
ATP em relação plan.prel.
Definir SD OVLY Vendas e distribuição >Funções Na tela "Modificar visão Docs. venda: tipos - programação: Configuração que faz uma estimativa do tempo que será gasto Não
programação por básicas >Programação da síntese", preencha os campos de acordo com a planilha para remessa e carregamento.
tipo de doc.vend expedição e do transporte >Definir "atachada"no campo "View Images".
programação por tipo de Após o procedimento anterior, clique no Ícone "Gravar
Definir SD OVLZ doc.vendas
Vendas e distribuição >Funções (Ctrl+S)".
Na tela "Modificar visão Unid. organizacional: loc. expedição - Sim
programação por básicas >Programação da tempo de trabalho".
local de expediç expedição e do transporte >Definir
Atualizar as horas SD programação
SPRO Vendas por local>Funções
e distribuição de Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
de trabalho básicas >Programação da
expedição e do transporte
Atualizar as SD >Atualizar
SPRO Vendas as horas de>Funções
e distribuição trabalho Está sendo utilizada pelo projeto a configuração standard. Sim
durações básicas >Programação da
expedição e do transporte
Atualizar tabelas SD V/78 >Atualizar as durações
Vendas e distribuição >Funções Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
de condições básicas >Controle de mensagens
>Determinação de mensagens
>Determinação de mensagem via
técnica de condições >Atualizar
determinação de mensagens para
transportes >Atualizar tabelas de
condições > Atualizar tabela de
Impressão SD V/82 Vendas e distribuição >Funções Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu path, Essa configuração deve ser executada para que o documento Não
Informativo de básicas >Controle de mensagens selecione Saltar>Detalhes Informativo de Carregamento seja impresso automaticamente.
Carregam >Determinação de mensagens
>Determinação de mensagem via
técnica de condições >Atualizar
determinação de mensagens para
transportes >Atualizar tipos de
Atualizar SD V/80 Vendas e distribuição >Funções Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
sequências de básicas >Controle de mensagens
acesso >Determinação de mensagens
>Determinação de mensagem via
técnica de condições >Atualizar
determinação de mensagens para
transportes >Atualizar sequências
Atribuir SD V/33 Vendas e distribuição >Funções Não
mensagens às básicas >Controle de mensagens
funções do >Determinação de mensagens
parceir >Determinação de mensagem via
técnica de condições >Atualizar
determinação de mensagens para
transportes >Atribuir mensagens
Atualizar SD V/84 Vendas e distribuição >Funções Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
esquemas de básicas >Controle de mensagens
mensagem >Determinação de mensagens
>Determinação de mensagem via
técnica de condições >Atualizar
determinação de mensagens para
transportes >Atualizar esquemas
Atribuir esquema SD V/24 Vendas e distribuição >Funções Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
de mensagem básicas >Controle de mensagens
>Determinação de mensagens
>Determinação de mensagem via
técnica de condições >Atualizar
determinação de mensagens para
transportes >Atribuir esquema de
Definir SD SE71 Vendas e distribuição >Funções Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
formulários básicas >Controle de mensagens
>Determinação de mensagens
>Processamento de mensagens e
Atribuir a SD V/81 formulários >Definir formulários
Vendas e distribuição >Funções Na tela "Modificar visão: Mensagens programas de saída: Não
transportes básicas >Controle de mensagens síntese", clique no ícone "Novas entradas (F5). Na tela "Novas
>Determinação de mensagens entradas: detalhes de entradas criadas" preencha os campos
>Processamento de mensagens e de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View
formulários >Atribuir formulários e Images".
Verificar SD programas
Não tem. É >Atribuir a transportes
pgm desuto ( field- Cliquecontrole
Fazer no íconedeGravar (Crtl+S).
duplicidade de CNPJ/CPF conforme definido: Não
duplicidade de exist)
CNPJ/CPF Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 /
C008 / C090 / C091:
- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se
já não há cliente destes grupos com o mesmo CNPJ.
- Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade
de CNPJ.
- CPF: idem CNPJ.
- Não pode haver duplicidade entre os grupos, exceção para
os cadastrados no C003.

Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV):


- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se
já não há cliente cadastrado neste grupo e cujo código inicie
com o cdd_cli deste cliente.
- CPF: idem CNPJ.
Atribuir textos de SD V/85 Vendas e distribuição >Funções -Está
Caso o CPF/CNPJ
sendo esteja
utilizado pelo cadastrado em outro grupo
projeto a configuração não
standard. Não
formulário básicas >Controle de mensagens
>Determinação de mensagens
>Processamento de mensagens e
formulários >Atribuir textos de
Determinação de SD VOPA formulário > Atribuir textos
Vendas e distribuição de
>Funções Não
parceiro básicas >Determinação de parceiro
Definir funções SD VOPA Vendas e distribuição >Funções Criação dos Grupos de Conta Não
do parceiro básicas >Determinação de parceiro e Intervalos de Numeração
>Definir funções do parceiro de Clientes.
Definir esquemas SD OVA2 Vendas e distribuição >Funções As duas planilhas contém esquemas de cálculo para cada Criar esquema de dados incompletos para venda de diversos Não
de dados básicas >Controle de dados criação de novos esquemas de dados incompletos. Para o Fase 1.
incompletos incompletos para docs.vendas e grupo "A" está sendo utilizado como cópia o esquema 11 e
distrib. >Definir esquemas de para o grupo "B" como cópia o esquema 20.
dados incompletos A configuração dos esquemas de dados incompletos define
Atribuir SD VUA2 Vendas e distribuição >Funções quais os campos são obrigatórios na criação da ordem de Esta configuração atribui um esquema de dados incompletos, Não
esquemas de básicas >Controle de dados definido anteriormente, a um tipo de ordem de venda no SAP .
dados incompletos para docs.vendas e
incompletos distrib. >Atribuir esquemas de
Definir grupos de SD OVA0 dados
Vendasincompletos
e distribuição >Funções 1- Clique no botão executar ao lado onde está "Defiinir grupo Os grupos de status permitem ao usuário determinar quais as Não
status básicas >Controle de dados de status" mensagens de status serão exibidas durante o processamento
incompletos para docs.vendas e 2- Conforme tabela anexa faça a configuração flegando nos de documentos diferentes. O grupo de status também
distrib. >Definir grupos de status campos que necessitam estabelece a ligação entre o protocolo de dados incompletos (no
3- Caso seja necessário criar um novo grupo de status, deve- qual o sistema requer que determinados campos sejam
se clicar no botão "Novas Entradas", digitar o nome do novo preenchidos pelo usuário) e a tela de status a nível de
grupo e flegar os campos necessários conforme planilha em cabeçalho e a nível do item de um documento de vendas
anexo
Definir meios de SD 0VTB Vendas e distribuição >Funções Na tela "Modificar visão Meio de transporte: síntese", clique Não
transporte básicas >Itinerários >Definição de no botão "Novas entradas" e preencha com os dados que
itinerário >Definir meios de estão na planilha que está "atachada" no campo "View
transporte Images".
Após o preenchimento da tabela, clique no ícone "Gravar
Definir tipos de SD 0VTA Vendas e distribuição >Funções (Crt+S)" para salvar
Na tela "Modificar o documento.
visão Tipos de expedição: síntese", clique Não
expedição básicas >Itinerários >Definição de no botão "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de
itinerário >Definir tipos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
Definir itinerários SD 0VTC expedição
Vendas e distribuição >Funções Na tela "Modificar visão Itinerários: síntese", clique no botão Não
e etapas básicas >Itinerários >Definição de "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a
itinerário >Definir itinerários e planilha que está "atachada" no campo "View Images".
Atualizar etapas SD 0VTE etapas
Vendas e distribuição >Funções Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
para todos os básicas >Itinerários >Definição de
itinerári itinerário >Atualizar etapas para
Definir zonas de SD SPRO todos
Vendas oseitinerários
distribuição >Funções Na tela "Modificar visão Clientes: zonas de transporte: As zonas de transportes, servem para criar regiões de Não
transporte básicas >Itinerários síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os transporte separadas.
>Determinação de itinerários campos de acordo com a planilha que está "atachada" no No nosso caso será criado apenas para podermos ter uma
>Definir zonas de transporte campo "View Images". hireraquia que possibilite criarmos o documento de transporte, e
Atualizar país e SD SPRO Vendas e distribuição >Funções Na tela "Modificar visão Atribuição do país/zona de saída ao também podermos realizar vendas para diversos países. Sim
zona de básicas >Itinerários local de expedição", execute o seguinte caminho: Processar
transporte para >Determinação de itinerários > Novas entradas. Preencha os campos de acordo com a
>Atualizar país e zona de planilha "atachada" no campo "View Images".
Definir grupos de SD SPRO transporte para local de
Vendas e distribuição expedição
>Funções Na tela "Modificar visão Programação da expedição: grupos Não
transporte básicas >Itinerários de tranporte: síntese", clique no botão "Novas entradas" e
>Determinação de itinerários preencha os seguintes campos:
>Definir grupos de transporte
1) Grp.trnsp. = 0001
Denominação = Sobre palete

2) Grp. trnsp. = 0002


Denominação = Líquido

Após o preenchimento dos dados, clique no botão "Gravar


Definir grupos de SD SPRO Vendas e distribuição >Funções Esta configuração é feita em duas etapas: Não
peso básicas >Itinerários
>Determinação de itinerários A) Atualizar grupos de pesos - clique no botão "Novas
>Definir grupos de peso entradas" preencha os campos de acordo com os dados a
seguir:

1) Grupo de peso 0001, Denominação = Up to 1 kg


2) Grupo de peso 0010, Denominação = Até 10 kg
3) Grupo de peso 0100, Denominação = Até 100 kg
4) Grupo de peso 9999, Denominação = Acima de 100 kg
5) Após o preenchimento de dos campos acima, clique no
botão "Gravar (F5)".

Após o procedimento acima, posione o cursor no ícone:


B) Atualizar detalhes para grupos de pesos
1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique no
botão "Novas entradas".
2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha
"atachada" no campo "View Images".
3) Após o preenchimento dos campos de acordo com a
planilha, clique no botão "Gravar (F5)".
Atualizar a SD SPRO Vendas e distribuição >Funções Na tela "Modificar visão Determin. intinerário: país/zona de Não
determinação de básicas >Itinerários saída e país zona de destino", clique no botão "Novas
itinerários >Determinação de itinerários entradas" e preencha os campos que seguem abaixo, com os
>Atualizar a determinação de seguintes dados:
itinerários
1) País saída: BR
2) Denominação: Brasil
3) Zona saída: 0000000001
4) Denominação: Região Única
5) PRec : BR
6) Denominação: Brasil
7) Zona destin.: 0000000001
8) Denominação : Região Única
9) Após o preenchimento de todos os dados acima, clique no
botão "Gravar (F5)".

Após gravar os dados, faça o seguinte procedimento:

1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no item


anterior
2) Clique no ícone "Marcar bloco (F8)" de forma que a
configuração criada no item anterior fique em destaque;
3) Clique no botão "Determinação de itinerários sem
grp.pesos (ordem)".
4) Clique no botão "Novas entradas".
5) Preencha os campos de acordo com os dados que estão na
planilha "atachada" no campo "View Images".
Determinar nova SD SPRO Vendas e distribuição >Funções 6) Após este procedimento, clique no botão "Gravar (F5)". Não
determin.itinerári básicas >Itinerários
os por >Determinação de itinerários
>Determinar nova
Definir itinerário SD SPRO determin.itinerários
Vendas e distribuiçãopor tipo de
>Funções Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
atual para básicas >Itinerários
itinerário >Determinação de itinerários
Definir tipos de SD VOV8 >Definir
Vendas eitinerário atual
distribuição para
>Venda Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3 Definir novos tipos de documentos de vendas. Não
doc.vendas >Documentos de vendas determinam uma série de processos: esquema de dados
>Cabeçalho de documento de incompletos, pricing procedure, controle de cópia, documento
vendas >Definir tipos de de faturamento, etc.
doc.vendas
Na View acima está anexada tabela que identifica os campos
de cada novo tipo de documento criado que sofreram
modificações em relação aos docs. tomados como modelo
Efetuar SD SPRO Vendas e distribuição >Venda Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
conversão de >Documentos de vendas
idioma por tipo >Cabeçalho de documento de
de vendas >Efetuar conversão de
Definir intervalos SD VN01 idioma
Vendaspor tipo de documento
e distribuição >Venda de Será utlizado pelo projeto a configuração de intervalos de Não
de numeração >Documentos de vendas numeração standard.
para doc >Cabeçalho de documento de
vendas >Definir intervalos de
Definir motivos SD OVAU numeração para docs.vendas
Vendas e distribuição >Venda Criação de motivos pelos quais uma operação está sendo Não
de ordem >Documentos de vendas realizado. Por exemplo: devolução - má qualidade.
>Cabeçalho de documento de
Atribuir área de SD vendas >Definir
OVAO Vendas motivos
e distribuição de ordem
>Venda Na tela "Modificar visão Unid. organiz.: organizações de Não
vendas a tipos de >Documentos de vendas venda - atribuir tipo", está sendo utilizada pelo projeto a
docum >Cabeçalho de documento de configuração standard.
vendas >Atribuir área de vendas a
tipos de documento de vendas >
Definir categorias SD Agrupareorganizações
VOV7 Vendas de venda
distribuição >Venda Serve para diferenciar os tipos de itens (por exemplo, itens Não
de item >Documentos de vendas >Item do gratuitos e itens de texto) e que influencia o processamento do
documento de venda >Definir item através do sistema
Definir grupos de SD SPRO categorias de item
Vendas e distribuição >Venda Na tela "Modificar visão Materiais: grupos de tipos de item no Configuração feita para identificar os diferentes tipos materiais Não
tipos de item >Documentos de vendas >Item do mestre de materiais", clique no botão "Novas entradas" e cadastrados.
documento de venda >Definir preencha os campos com os dados da planilha "atachada" no
grupos de tipos de item campo "View Images".
Determinar SD SPRO Vendas e distribuição >Venda Após este procedimento,
Observação: clique
Será utilizada no ícone "Gravar
a configuração (F5)".
standard. Não
valores propostos >Documentos de vendas >Item do
tipo de mat documento de venda >Determinar
valores propostos tipo de material
Atribuir SD VOV4 Vendas e distribuição >Venda Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de item: Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados Não
categorias de >Documentos de vendas >Item do síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os (tipo de doc. vendas + grupo de materiais).
item documento de venda >Atribuir campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View
categorias de item Images".
Definir SD VOV6 Vendas e distribuição >Venda Após
Na este
tela procedimento,
"Modificar clique no ícone
visão Atualização "Gravar
das ctgs. (Ctrl+S)".
divisão: Não
ctgs.divisão >Documentos de vendas >Divisões síntese", clique no botão "Novas entradas (F5)" e preencha os
remessa >Definir ctgs.divisão campos de acordo com a planilha atachada no campo "View
Atribuir SD VOV5 Vendas e distribuição >Venda Images".
Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de divisão: Não
ctgs.divisão >Documentos de vendas >Divisões síntese", clique no botão "Novas entradas (F5)" e preencha os
remessa >Atribuir ctgs.divisão campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View
Images".
Atualizar controle SD VTAF Vendas e distribuição >Venda Após este procedimento,
Observação: clique nopelo
está sendo utilizado ícone "Gravar
projeto, (Ctrl+S)".
a configuração Não
de cópia para >Atualizar controle de cópia para standard.
docs.ve docs.vendas>Controle de cópia:
Definir os modos SD OVE3 doc.faturamento ->doc.vendas
Vendas e distribuição >Comércio Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
de transporte exterior >Dados de trânsito
>Definir os modos de transporte
Definir tipo de SD VOFA Vendas e distribuição Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem #NAME? Classificar vários tipos de documentos de faturamento que Não
faturamento >Faturamento >Documentos de quais os tipos de documentos contábeis serão utilizados no necessitam de um processamento diferente
faturamento >Definir tipo de processo de faturamento e permitem a atribuição de
Definir intervalos SD VN01 faturamento
Vendas e distribuição diferentes
Está sendocontas de pelo
utilizado caixaprojeto
para asa operações.
configuração standard. Não
de numeração >Faturamento >Documentos de
para doc faturamento >Definir intervalos de
numeração para docs.faturamento
Definir intervalos SD VSAN Vendas e distribuição Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
de numeração >Faturamento >Documentos de
para gru faturamento >Formação de grupos
>Definir intervalos de numeração
Formação de SD OVV6 para grupos
Vendas de docs.faturam.
e distribuição Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não
grupos de >Faturamento >Documentos de
docs.faturamento faturamento >Formação de grupos
>Formação de grupos de
Atualizar controle SD VTFA docs.faturamento
Vendas e distribuição Na tela "Exibir visão controle Atualizar controle de cópia, relacionando documento de venda Não
de cópia para >Faturamento >Documentos de de cópia: doc. faturamento > com documento de faturamento e documento de remessa com
docs.fa faturamento >Atualizar controle de doc. vendas: síntese", clique documento de faturamento
cópia para docs.faturamento > no botão "Novas entradas" e
Controle de cópia: doc.vendas -> preencha os campos de
doc.faturamento acordo com as planilhas
"atachadas" no campo "View
Images".
Após finalizar o
procedimento acima, clique
Determinar tipo SD SPRO Vendas e distribuição Na tela "Modificar visão Tipo de docs. de vendas localização Criação dos tipos de Essa configuração é realizada para determinar quais os tipos de Não
nota fiscal >Faturamento >Documentos de Brasil: síntese", clique no botâo "Novas entradas" e preencha documentos de venda nota fiscal serão utilizados para cada tipo de documento. Por
faturamento >Características os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no exemplo: para o documento de vendas ZROB é um nota fiscal
especiais do país >Propriedades campo "View Images". de entrada (N5)
Atualizar textos SD SPRO específicas de país - Brasil
Vendas e distribuição Na tela "Modificar visão Criaç. automat. de txts. cabeçalho da Colocar textos no cabeçalhos de notas fiscais que serão exigidos Não
de cabeçalho >Faturamento >Documentos de Nota Fiscal: síntese", clique no botão "Novas entradas" e conforme o tipo de documento de venda.
nota fisca faturamento >Características preencha os campos de acordo com a planilha que está
especiais do país >Propriedades "atachada" no campo "View Images".
específicas de país - Brasil
Atualizar ctg.item SD SPRO >Atualizar textos de cabeçalho
Vendas e distribuição Configurar conforme planilha em anexo. Documentos de venda e Configuração para determinar o código do imposto, direito fiscal, Não
doc.vendas >Faturamento >Documentos de categorias de item definidos itens relevantes para a nota fiscal, etc.
faturamento >Características e atribuidos.
especiais do país >Propriedades
Atualizar ctg.item SD específicas
SPRO Vendas de país - Brasil
e distribuição Na tela "Modificar visão Categorias de item relevantes para Atribuir para cada tipo de faturamento a sua categoria de item Não
de faturamento >Faturamento >Documentos de NF: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os de faturamento.
faturamento >Características campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View
especiais do país >Propriedades Images".
específicas de país - Brasil
Atualizar tipos de SD SPRO >Atualizar ctg.item de faturamento
Vendas e distribuição Na tela "Modificar visão Tipo de doc. de faturamento: Documentos de faturamento Indicar se o documento de faturamento é relevante ou não para Não
faturamento >Faturamento >Documentos de síntese", preencha os campos de acordo com a planilha criados. a nota fiscal.
faturamento >Características "atachada" no campo "View Images". Após efetuar Definir qual o parceiro principal da operação.
especiais do país >Propriedades preenchimento dos campos, clique no ícone "Gravar
específicas de país - Brasil (Ctrl+S)".
Condições SD SPRO Vendas e distribuição Esta configuração é utilizada para fazer a transferência dos Esquemas de cálculo criados. Não
especiais de >Faturamento >Documentos de valores do esquema de cálculos do faturamento para a nota
determinação de faturamento >Características fiscal.
p especiais do país >Propriedades
específicas de país - Brasil
Funcional: SD VK11 >Condições
FUNCIONAL: especiais
Logística de
> Vendas e Esta configuração faz a determinação do código IVA. Utilizar a Deve-se primeiro fazer o COE Cadastrar os diversos tipos de condição criadas para a Não
Determinação distr. > Dados mestres > condição: IBRX ID 065015020025 - Definir determinação de preços.
IVA / IBRX Condições > Preços > Outros > relevância para impostos dos
Criar Atenção: a determinação de IVA é feita pelo menu funcional registros mestre.
(não é configuração) e não pode ser transportada. Ela deve
Funcional: SD VK11 FUNCIONAL: Logística > Vendas e ser feita em todos os ambientes produtivos que forem Tipos de condição criadas. Cadastrar as condições de contrapartida dos impostos para o Não
Condições de distr. > Dados mestres > Brasil.
Imposto Offset Condições > Preços > Outros >
Criar Atenção: o cadastramento dessas condições é feito pelo menu
funcional (não é configuração) e não pode ser transportado. Ele
Copiar, modificar SD OMJJ Admnistração de Materiais > deve ser feito em todos os ambientes produtivos que forem Sim
tipos de Administração de estoques > Tipos
movimento de movimento > Copiar, modificar
Copiar, modificar MM OMJJ tipos de movimento.
Admnistração de Materiais > Não
tipos de Administração de estoques > Tipos
movimento de movimento > Copiar, modificar
Definir MM OMJI tipos de movimento.
Administração de materiais Não
parâmetros para >Opções gerais >Definir
bloqueio de mate
Ativar preço em MM OMJO parâmetros para
Administração debloqueio
materiaisde Não
consignação via >Opções gerais >Ativar preço em
regs.inf consignação via regs.info
Ativar MM OMXL Administração de materiais Não
processamento >Opções gerais >Ativar
de vasilhame
Efetuar MM OMI8 processamento
Administração dedemateriais
vasilhame>MRP Outras configurações atualizam esta configuração. Portanto, Sim
atualização total baseado no consumo >Parâmetros as alterações estarão descritas em outros COEs.
dos parâmetros do centro >Efetuar atualização
Efetuar MM OPPZ total dos parâmetros
Administração do centro
de materiais >MRP Um grupo de MRP é um Unidade Organização e é usado para Esta configuração foi Sim
atualização total baseado no consumo >Grupos MRP atribuir parâmetros de controle de planejamento para grupo realizada para os centros
dos grupos MRP >Efetuar atualização total dos de materiais. empresa "x" conforme
grupos MRP planilha em anexo.
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh
o\Excel\Centros Produtivos
Determinar grupo MM OMIG Administração de materiais >MRP Sim
MRP por tipo de baseado no consumo >Grupos MRP
materia >Determinar grupo MRP por tipo de
Intervalos de MM material
Administração de materiais >MRP Não
numeração baseado no consumo >Intervalos
Determinar MM OMI2 de numeração de materiais >MRP Os intervalos de numeração já existem (Standard), usaremos
Administração Não
intervalos de baseado no consumo >Intervalos essa numeração.
numeração execu de numeração >Determinar
intervalos de numeração execução
Determinar MM OMI3 do planejamento
Administração de materiais >MRP A numeração já existe (Standard). Não
intervalos de baseado no consumo >Intervalos
numeração para de numeração >Determinar
intervalos de numeração para
Determinar MM OMD0 processamento
Administração demanual
materiais >MRP Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O Deve estar definidos os Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e Sim
planejadores baseado no consumo >Dados P01 Planejador de produção PCP, o P02, Planejador PCI, que é centros não-produtivos das Unidades
mestre >Determinar planejadores o responsável pela aquisição de insumos, matérias-primas e Esta configuração foi
embalagens da Unidade e o P03. Planejador Materiais, que é realizada para os centros
o responsável pela aquisição de peças, materiais, serviços empresa "x" conforme
entre outros que não se enquadrem no perfil anterior. planilha em anexo.
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh
Verificar tipos de MM OMDQ Administração de materiais >MRP Não
MRP baseado no consumo >Dados
mestre >Verificar tipos de MRP
Determinar tipos MM OMD9 Administração de materiais >MRP Manter o Standard Sim
de suprimento baseado no consumo >Dados
especial mestre >Determinar tipos de
suprimento especial
Atualizar MM MD25 Administração de materiais >MRP Sim
calendário de baseado no consumo >Dados
planejamento mestre >Atualizar calendário de
Centro ref.para MM planejamento de materiais >MRP
OMIP Administração Sim
acesso a tabelas baseado no consumo >Dados
centrai mestre >Centro ref.para acesso a
Ativar MRP MM OMDU tabelas centrais
Administração dede dados mestre
materiais >MRP Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar. Esta configuração foi Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP possa Sim
baseado no consumo realizada para os centros ser executado há necessidade que ele seja habilitado à nível de
>Planejamento >Ativar MRP empresa "x" conforme centro.
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh
o\Excel\Centros Produtivos
MRP para MM SPRO Administração de materiais >MRP Sim
horizonte de baseado no consumo
promoção do >Planejamento >MRP para
centro
Determinar MM OMDZ horizonte de promoção
Administração do centro
de materiais >MRP Definido na criação de grupos MRP na transação OPPZ Esta configuração foi Sim
código de criação baseado no consumo realizada para os centros
>Planejamento >Determinar empresa "x" conforme
código de criação planilha em anexo.
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh
o\Excel\Centros Produtivos
Determinar MM OMDX Administração de materiais >MRP Horizonte de planejamento Esta configuração foi Sim
horizonte de baseado no consumo Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido realizada para os centros
planejamento >Planejamento >Execução MRP Horiz.plan. de 100 dias. Portanto, manter configuração feita empresa "x" conforme
>Determinar horizonte de na transação OPPZ. planilha em anexo.
planejamento O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh
o\Excel\Centros Produtivos
Determinar MM OMI1 Administração de materiais >MRP Não vamos utilizar. Sim
disponibilidade baseado no consumo
do estoque de >Planejamento >Execução MRP
>Estoques >Determinar
Determinar MM disponibilidadede
OPPI Administração domateriais
estoque de>MRP Sim
disponib.do baseado no consumo
estoq.transferênc >Planejamento >Execução MRP
>Estoques >Determinar
Determinar MM OMD disponib.do estoq.transferência
Administração de materiais >MRPe Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Esta configuração foi Sim
horizonte de W baseado no consumo Horiz.reprogramação. Portanto, manter configuração feita na realizada para os centros
reprogramação >Planejamento >Execução MRP transação OPPZ. empresa "x" conforme
>Determinar horizonte de planilha em anexo.
reprogramação O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh
o\Excel\Centros Produtivos
Determinar MM OMDY Administração de materiais >MRP Sim
tratamento de baseado no consumo
erros >Planejamento >Execução MRP
Determinar perfis MM >Determinar tratamento
OMIA Administração de>MRP
de materiais erros Sim
de cobertura baseado no consumo
(estoque >Planejamento >Execução MRP
>Determinar perfis de cobertura
Determinar perfil MM (estoque dinâmico
OM0D Administração segurança)
de materiais >MRP Não
período baseado no consumo
p/per.seguranç >Planejamento >Execução MRP
>Determinar perfil período
Determinar regra MM OMI4 p/per.segurança/cobertura
Administração de materiaisreal
>MRP Manter Standard. Não
para cálculo do baseado no consumo
tamanho >Planejamento >Cálculo do
tamanho do lote >Determinar regra
Atualizar perfil de MM OWD1 para cálculo dode
Administração tamanho do >MRP
materiais lote Não
arredondamento baseado no consumo
>Planejamento >Cálculo do
tamanho do lote >Atualizar perfil
Determinar MM OMDT Administração de materiais >MRP Sim
suprimento baseado no consumo
externo >Planejamento >Propostas de
Determinar nºs MM suprimento >Determinar
OMI5 Administração de materiais >MRP Sim
item baseado no consumo
>Planejamento >Propostas de
Determinar MM OMDC suprimento >Determinar
Administração nºs>MRP
de materiais item Esta configuração define o numerod e dias em que as ordens Código dos Centros. Sim
tempos buffer baseado no consumo podem ser antecipadas e ou postergadas dentro do horizonte Esta configuração foi
(chave de horiz >Planejamento >Determinar de liberação. realizada para os centros
tempos buffer (chave de horizonte) empresa "x" conforme
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh
o\Excel\Centros Produtivos
Parâmetros para MM OMIT Administração de materiais >MRP Sim
determinação de baseado no consumo
datas ba >Planejamento >Parâmetros para
Ativar estatística MM determinação de
OMDR Administração de datas base>MRP
materiais Sim
tempo de baseado no consumo
execução >Planejamento >Ativar estatística
Determinar MM tempo de execução
OMIM Administração de materiais >MRP Sim
intervalo máximo baseado no consumo
MRP >Planejamento >Determinar
Código: só fixar MM OMIN intervalo máximo
Administração MRP
de materiais >MRP Esta configuração foi Sim
divisões baseado no consumo realizada para os centros
transmitidas p >Planejamento >Código: só fixar empresa "x" conforme
divisões transmitidas programa planilha em anexo.
remessas O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh
o\Excel\Centros Produtivos
Atualizar fatores MM OMDJ Administração de materiais >MRP Manter Standard Não
de correção para baseado no consumo
previ >Planejamento >Atualizar fatores
Determinar hora MM de correção para
OMIB Administração de previsão
materiais >MRP Não
início de jobs em baseado no consumo
backgr >Planejamento >Determinar hora
Determinar MRP MM início de jobs em
OMIR Administração de background
materiais >MRP Nao vamos usar planejamento por depósito. Sim
a nível de baseado no consumo
depósito por c >Planejamento >Determinar MRP a
Determinar perfis MM nível de depósito
OMDD Administração de por centro>MRP
materiais Não
de ordem baseado no consumo >Propostas
de suprimento >Determinar perfis
Determinar MM OMDV de ordem
Administração de materiais >MRP Sim
conversão de baseado no consumo >Propostas
ordens plan.em r de suprimento >Determinar
conversão de ordens plan.em
Determinar MM OPPH requisição de compra
Administração de materiais >MRP Não
conversão de baseado no consumo >Propostas
requisição de co de suprimento >Determinar
conversão de requisição de compra
Determinar e MM em pedido
OMD3 Administração de materiais >MRP Não
agrupar baseado no consumo >Análise
mensagens de >Determinar e agrupar mensagens
exceçã
Verificar textos MM de exceção
OMD5 Administração de materiais >MRP Não
para os baseado no consumo >Análise
elementos MRP >Verificar textos para os elementos
Determinar MM OMDA MRP
Administração de materiais >MRP Não
matrizes baseado no consumo >Análise
individuais >Determinar matrizes individuais
período
Determinar MM OPPC período para totais
Administração período >MRP
de materiais Sim
exibição de baseado no consumo >Análise
períodos para tot >Determinar exibição de períodos
Determinar MM OMIL para totais período
Administração de materiais >MRP Sim
elementos de baseado no consumo >Análise
entrada para cál >Determinar elementos de entrada
para cálculo de cobertura
Sequência de MM OMIO Administração de materiais >MRP Não
telas baseado no consumo >Análise
"cab.grande" >Sequência de telas "cab.grande"
(lista
Grupos M de MM (lista MRP/lista de
OMD2 Administração at.nec/est)
materiais >MRP Não
ponderação para baseado no consumo >Previsão
valor médio mó >Grupos de ponderação para valor
Determinar MM médio móvel ponderado
OMDG Administração de materiais >MRP Sim
divisão das baseado no consumo >Previsão
necessidades de >Determinar divisão das
p
Atribuir erros de MM necessidades de
OMDK Administração deprevisão
materiaispara
>MRPMRP Não
previsão a baseado no consumo >Previsão
classes de >Atribuir erros de previsão a
Intervalos de MM WRN1 classes de erros
Administração de materiais >MRP Não
numeração baseado no consumo >Controle de
fatores de ponde reabastecimento >Intervalos de
numeração fatores de ponderação
Interv.numeração MM WC61 de previsão
Administração de materiais >MRP Não
execução baseado no consumo >Controle de
reabastec. reabastecimento
Atualizar grupos MM >Interv.numeração
SPRO Administração execução
de materiais >MRP Não
de necessidades baseado no consumo >Controle de
reabastecimento >Atualizar grupos
Atualização na MM de necessidades
SPRO Administração de materiais >MRP Não
entrada POS baseado no consumo >Controle de
reabastecimento >Atualização na
Documentos MM SPRO entrada POS de materiais >MRP
Administração Não
subsequentes baseado no consumo >Controle de
(via ordem de fi reabastecimento >Documentos
subsequentes (via ordem de filial)
Atualizar MM PFCG Administração de materiais >MRP Sim
autorizações baseado no consumo
>Administração de autorizações
Criar perfis MM PFCG >Atualizar autorizações
Administração de materiais >MRP Sim
baseado no consumo
>Administração de autorizações
Determinar MM OMIQ >Criar perfis de materiais >MRP
Administração Não
processamento baseado no consumo >Determinar
paralelo no MRP processamento paralelo no MRP
Realizar MM Administração de materiais >MRP Não
transferência de baseado no consumo >Realizar
dados
Verificação das MM transferência
Administraçãode
dedados
materiais >MRP Não
opções de baseado no consumo >Verificação
performance das opções de performance
Verificar modo de MM OM0A Administração de materiais >MRP Sim
gravação para baseado no consumo >Verificação
lista MR das opções de performance
>Verificar modo de gravação para
Determinar MM OME0 lista MRP
Administração de materiais Esta transação permite que um erro torne-se um aviso ou Para poder atribuir uma requisição de compra ao fornecedor Não
características >Compras >Dados ambiente vice-versa. O erro trava a operação e o aviso não trava, REJEITADO.
das mensagens >Determinar características das apenas mostra a mensagem.
mensagens do sistema
Alterar a Mensagem 06 Nº 334 de Erro para Warning.

Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e


posicionar na mensagem nº 334 e alterar o campo Ctg. de E
Determinar MM OMFI Administração de materiais Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Traz parâmetros default p/ o usuário tais como: Não
valores propostos >Compras >Dados ambiente Na pasta Determ.fonte suprim., desclicar em Criar - Atualizar o registro info
para encarr >Determinar valores propostos ReqCompra e Criar ped.forn.desc. - Nâo determinar automaticamente a fonte de suprimento na
para encarregado de compras requisição de compras.

Determinar MM OMGJ Administração de materiais Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao Todos osdomicilio
Ativar o usuários fiscal
deverão ter
para o parâmetro EVO " 01" em seus
compras. Sim
domicílio fiscal >Compras >Dados ambiente lado do campo Jurisdiction Code e salvar.
>Determinar domicílio fiscal Repetir para todos os centros.
Atualizar tipo de MM VDF1 Administração de materiais Não
representação >Compras >Dados ambiente
para dat >Atualizar tipo de representação
Determinar MM para data/período
OMEK Administração de materiais Não
normas de >Compras >Mestre de material
expedição >Determinar normas de expedição
Definir chave dos MM OME1 Administração de materiais Esta transação permite que se crie critérios de materiais Não
valores de >Compras >Mestre de material quanto à:
compra >Definir chave dos valores de
compra - Supervisao de prazos - determina o follow up (pró ativo e
reativo) de status de entrega do material
- Controle EM/EF - determina o % de tolerância (+/-) para se
encerrar o pedido
- Avaliação de fornecedor - determina a tolerância mínima
(%) de cumprimento do pedido para ser avaliado e valor em
dias a partir da data de remessa que se considerará 100% de
desvio do prazo de entrega.

Criamos 3 chaves:

1 - Peças e materiais auxiliares


2 - Matérias-primas e insumos pesados no recebimento
Definir perfil de MM SPRO Administração de materiais 3 - Matérias-primas e insumos recebidos por contagem PERMITI CRIAR MAT.PEÇA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CÓDIGO Não
peça de >Compras >Mestre de material INTERNO.
fabricante >Definir perfil de peça de RAZÃO DO CAMPOS:
fabricante Código: texto de pedido do material nº peça de fabricante

Utilização
o Ao definir este código, o texto de pedido do material de
número de
peça de fabricante será transferido ao pedido.

o Se o código não for definido, será transferido o texto de


pedido do
material próprio da firma.

Código: nº peça de fabricante pode ser mudado

Utilização

Ao definir este código, o material com NPF poderá ser


modificado dentro
do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o
processamento com
confirmações ou durante a entrada de mercadorias.

Exemplo

Existe uma requisição de compra para o material NPF 4711.


O encarregado
de compras cria um pedido com referência à requisição de
compra, podendo
assim modificar o material NPF no pedido.
Determinar MM OAMP Administração de materiais Não
motivos de >Compras >Mestre de material
bloqueio p/peças >Determinar motivos de bloqueio
d
Entradas MM p/peças de fabricante
OMQ Administração admit.
de materiais Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Pré-definir os campos de Classe de Avaliação e a Chave dos Não
possíveis para W >Compras >Mestre de material Avaliação e a Chave dos Valores de Compra. Valores de Compra para os Grupos de Mercadoria
itens sem reg.me >Entradas possíveis para itens sem
Determinar MM OME2 reg.mestre material
Administração de materiais As condições de pagamento começarão por "Cxxx", onde "C" Cadastrar as condições de pagamento que serão utilizadas para Não
condições de >Compras >Mestre fornecedores significa que esta condição é utilizada para pagamento de os fornecedores.
pagamento >Determinar condições de compras normais "Bxxx" para pagamentos a de ítem
pagamento adquiridos para Capex - As condições "Bxxx" terão o seu
pagamento bloqueado.
Para definição deste código procurar seguir sempre o mesmo
utilizado para o numero de dias do pagamento.
Ex.: 21 dias líquido = C021 e B021
Verificar MM OMSQ Administração de materiais Mudamos o nome da opção FOB de "Franco a bordo" para Não
incoterms >Compras >Mestre fornecedores "Free on Board".
Definir tipos de MM >Verificar incoterms
OMGA Administração de materiais Não
texto para textos >Compras >Mestre fornecedores
centr >Definir tipos de texto para textos
centrais
Definir tipos de MM OMGB Administração de materiais Posicionar o cursor sobre a próxima linha em branco. Não
texto para textos >Compras >Mestre fornecedores Escrever "Homologação do Fornecedor".
de or >Definir tipos de texto para textos Clicar enter.
de organização de compras Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.
Determinar MM OMKC Administração de materiais Não
etiquetagem >Compras >Mestre fornecedores
(preços) >Determinar etiquetagem (preços)
Definir MM SPRO Administração de materiais Não
ctgs.hierarquia >Compras >Mestre fornecedores
de fornecedores >Hierarquia de fornecedores
Definir MM OMZ1 >Definir ctgs.hierarquia
Administração de
de materiais Não
determinação de >Compras >Mestre fornecedores
parceiro para ct >Hierarquia de fornecedores
>Definir determinação de parceiro
Atribuir grupos MM SPRO para ctgs.hierarquia
Administração de materiais Não
contas >Compras >Mestre fornecedores
>Hierarquia de fornecedores
Atribuir MM SPRO >Atribuir grupos
Administração decontas
materiais Não
organização de >Compras >Mestre fornecedores
compras >Hierarquia de fornecedores
Atribuição MM SPRO >Atribuir organização
Administração de compras
de materiais Não
ctg.hierarquia por >Compras >Mestre fornecedores
tipo doc.p >Hierarquia de fornecedores
Definir MM OVS3 >Atribuição ctg.hierarquia
Administração de materiaispor tipo Não
matchcodes p/ >Compras >Mestre fornecedores
pessoa de >Pessoa de contato >Definir
contato
Definir MM SPRO matchcodes
Administraçãop/ de
pessoa de contato
materiais Não
departamento >Compras >Mestre fornecedores
standard >Pessoa de contato >Definir
Definir funções p/ MM OVSN departamento
Administração standard
de materiais Não
pessoa de >Compras >Mestre fornecedores
contato >Pessoa de contato >Definir
Definir MM OVSR funções p/ pessoa
Administração de contato
de materiais Não
procurações >Compras >Mestre fornecedores
>Pessoa de contato >Definir
Definir MM OVSW procurações de materiais
Administração Não
frequências de >Compras >Mestre fornecedores
visitas >Pessoa de contato >Definir
Definir MM OVSM frequências de de
Administração visitas
materiais Não
comportamentos >Compras >Mestre fornecedores
de compras >Pessoa de contato >Definir
Definir códigos MM OVR7 comportamentos
Administração de de compras
materiais Não
VIP >Compras >Mestre fornecedores
>Pessoa de contato >Definir
Utilização do MM PULT códigos VIP
Administração de materiais Não
encarregado de >Compras >Mestre fornecedores
compras sem >Utilização do encarregado de
Valores propostos MM SPRO compras sem emprego
Administração de HR
de materiais Não
para grupo de >Compras >Mestre fornecedores
contas p >Valores propostos para grupo de
Criar MM OME4 contas para criação
Administração cliente
de materiais Os grupos de compras obedecerão a numeração de acordo Não atribuímos os grupos de compradores às organizaões de Não
grps.compradore >Compras >Criar com a organização de compras. compras. Os mesmos ficam soltos pois podem comprar para
s grps.compradores Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras começará em qualquer organização de compras ou centro.
100, 101, etc.

Para cada organização de compra será cadastrado um grupo


como Comprador Regularização, obedecendo a numeração da
Atualizar área MM SPRO Administração de materiais Não
funcional de >Compras >Atualizar área
compras
Determinação da MM SPRO funcional de compras
Administração de materiais Não
área funcional de >Compras >Determinação da área
compra
Determinar MM funcional de compras
OMEO Administração de materiais Não
intervalos de >Compras >Registro info para
numeração compras >Determinar intervalos de
numeração
Determinar MM OMF1 Administração de materiais Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e Definir a tela de Registro Info, O ítem preço líquido foi alterado Não
estrutura de tela >Compras >Registro info para ME12 (Modificar info compras), e depois sobre uma das linhas para eveitar erro no Leedger do material.
compras >Determinar estrutura de de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados
tela abaixo e alterar.
DE
PARA:
Dados origem Ent. Facult
S/marcação
Material do fornecedor Ent. Facult
Ent. Obrig.
Ultimo pedido S/marcação
Exibição
Qtd.posta à disposiç. standard Ent. Obrig.
Ent. Facult.
Grupo unidade medida Ent. Facult
S/marcação
Grupo de condições Ent. Facult
S/marcação
Pontos Ent. Facult
S/marcação
Normas de expedição Ent. Facult
Determinar tipos MM TEIP Administração de materiais Não
de texto e regras >Compras >Registro info para
de có compras >Determinar tipos de
Atualizar ctgs.de MM texto e regras de
OMEL Administração de cópia
materiais Não
certificados de >Compras >Registro info para
qualid compras >Atualizar ctgs.de
Determinar MM certificados de de
OMHP Administração qualidade
materiais Não
histórico de preço >Compras >Registro info para
compras >Determinar histórico de
Atualizar MM OMHL preço
Administração de materiais Não
matchcode >Compras >Registro info para
compras >Atualizar matchcode
Definir MM OME5 Administração de materiais Sim
obrigatoriedade >Compras >LOF >Definir
LOF a nível de c
Atualizar MM obrigatoriedadedeLOF
OMHO Administração a nível de
materiais Não
matchcode >Compras >LOF >Atualizar
Determinar MM matchcode
OMEP Administração de materiais Não
intervalos de >Compras >Quotização
numeração >Determinar intervalos de
Determinar MM numeração
OMEQ Administração de materiais Não
utilização de >Compras >Quotização
quotização >Determinar utilização de
Determinar MM OMY6 quotização
Administração de materiais Não
intervalos de >Compras >Sol.cot./cotação
numeração >Determinar intervalos de
Parametrizar MM OMEA numeração
Administração de materiais Clicar na Solicitação cotação AB e na última lupa. Marcar o Deixar que se crie uma solicitação de serviços com requisição Não
tipos de >Compras >Sol.cot./cotação documento NB e copiar. Deixar a Ctg. da requisição de sem categoria de item.
documento >Parametrizar tipos de documento compra em branco e certificar que o outro documento é
Determinar MM OMGS Administração de materiais Prestação de Serviço - Ctg. D. Não
processo de >Compras >Sol.cot./cotação
liberação >Determinar processo de liberação
Determinar MM OME8 Administração de materiais Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer Definir a tela de solicitação de cotação e atualização de cotação. Não
estrutura da tela >Compras >Sol.cot./cotação uma da linhas dos Gru. de seleção de campos e com as setas
a nível de >Determinar estrutura da tela a ir movimentando as telas e alterar os campos abaixo;
nível de documento
DE
PARA
Pesos Ent. Facult.
S/marcação
Pontos Ent. Facult.
S/marcação
Prazo de canditatura Ent. Facult.
S/marcação
Período vinculação oferta Ent. Facult.
S/marcação
Hora da repartição Ent. Facult.
S/marcação
Preço e unidade de preço Ent. Facult.
Exibição
Nº acompanhamento Ent. Facult.
Exibição
Requisição de Compra Ent. Facult.
Ent. Obrig.
Grupo condições Ent. Facult.
S/marcação
Ação Ent. Facult.
S/marcação
Época Ent. Facult.
S/marcação
Chave de controle QM Ent. Facult
S/marcação
Normas de expedição Ent. Facult
S/marcação
Ítem Incoterms Ent. Facult
Determinar tipos MM TEAK Administração de materiais Não
de texto e regras >Compras >Sol.cot./cotação
de có >Textos para solicitações de
cotação/cotações >Determinar
Determinar tipos MM TEAP tipos de texto ede
Administração regras de cópia
materiais Não
de texto e regras >Compras >Sol.cot./cotação
de có >Textos para solicitações de
cotação/cotações >Determinar
Atualizar MM tipos de texto ede
OMES Administração regras de cópia
materiais Não
características de >Compras >Sol.cot./cotação
cotação >Atualizar características de
Determinar limite MM OMEE cotação
Administração de materiais Não
de tolerância >Compras >Sol.cot./cotação
para o a >Determinar limite de tolerância
Determinar MM OMY7 para o arquivamento
Administração de materiais Não
intervalos de >Compras >Requisição de compra
numeração >Determinar intervalos de
Parametrizar MM OMEB numeração
Administração de materiais Criado o tipo de documento ZS para requisições de Serviços. Criar um tipo de documento específico para a Requisição de Não
tipos de >Compras >Requisição de compra Serviços para que o TPC possa ser diferente do de materiais.
documento >Parametrizar tipos de documento Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na
sequência abaixo:
ZS Requisição Serviço 10 01 02 NBB
Voltar e Salvar.
Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e
marcar os ítens C, L, S, U e depois clicar na lixeira para
eliminá-los.
Tempo de MM OMEW Administração de materiais O tempo de processamento nesta configuração será 0 para Definir tempo de processamento diferente para requisições de Sim
processamento >Compras >Requisição de compra todos os centros. O tempo de processamento será compra de material e serviço.
>Tempo de processamento registrado em tabela específica.
Estabelecer MM OME6 Administração de materiais Não
processo sem >Compras >Requisição de compra
classificação >Processo liberação >Estabelecer
Estabelecer MM OMGQ processo sem classificação
Administração de materiais Não
processo com >Compras >Requisição de compra
classificação >Processo liberação >Estabelecer
processo com classificação
Determinar MM OMF2 Administração de materiais Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados Definir campos da Requisição de Compra na criação. Não
estrutura da tela >Compras >Requisição de compra referência do item e atualizar os campos abaixo da seguinte
a nível de >Determinar estrutura da tela a forma:
nível de documento DE
PARA
Requerente Ent. Facult. Ent.
Obrig.
Contrato Básico Ent. Facult.
Exibição
Org. Compras Ent. Facult. Ent.
Obrig.
Forn. Fixo Ent. Facult.
Exibição
Preço e Unidade de Preço Ent. Facult.
Exibição
Reg. Info Ent. Facult
Exibição
Ação Ent. Facult
S/marcação

Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados


referência do item e atualizar os campos abaixo da seguinte
forma:
Determinar tipos MM SPRO Administração de materiais Não
de texto e regras >Compras >Requisição de compra
de có >Determinar tipos de texto e
Determinar limite MM regras de cópiade materiais
OMEX Administração Não
de tolerância >Compras >Requisição de compra
para o a >Determinar limite de tolerância
Definir MM OMGR para o arquivamento
Administração de materiais Não
parâmetros para >Compras >Requisição de compra
requisição de co >Definir parâmetros para
Atualizar MM OMHM requisição de compra
Administração transf.
de materiais Não
matchcode >Compras >Requisição de compra
Determinar MM OMRO >Atualizar matchcode
Administração de materiais Não
verificação de >Compras >Requisição de compra
autorização pa >Determinar verificação de
autorização para contas do Razão
Determinar MM OMH6 Administração de materiais Criado novo intervalo de numeração externa. Numero 42, de Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I. Não
intervalos de >Compras >Pedido >Determinar 4200000000 a 4299999999. Para criar subintervalos, clicar
numeração intervalos de numeração em 'Subintervalos Lápis', clicar em 'Inserir intervalos' abaixo
do Enter. Inserir o intervalo acima conforme figura abaixo e
Parametrizar MM OMEC Administração de materiais clicar dar enter. Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I. Não
tipos de >Compras >Pedido >Parametrizar
documento tipos de documento Foi criado para o pedido de compra NB uma ligação entre uma
requisição de compra sem categoria com um documento de
compra D - Prestação de Serviço. Objetivo - Para viabilizar a
criação de um pedido de compras de serviços, sem que o
requerente use a requisição para isso. A requisição tipo D
demanda a inclusão de um serviço cadastrado, que segundo
nosso desenho, ficará a cargo do comprador (dependerá da sua
negociação). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o
comprador fechará o pedido por valor total ou horas de pintura.
Definir limites de MM OMEU Administração de materiais Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de compra e "SE", O cadastro deverá ser feito Emitir alerta sobre a variação de preço. Não
tolerância para o >Compras >Pedido >Definir limites Dedução máxima por desconto para cada empresa. para todas as empresas do
des de tolerância para o desvio de Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para grupo.
preço todos os outros marcar com "Não avaliado"
Determinar MM OMGS Administração de materiais Para efetuar esta Definir a escala de aprovação de pedidos nas centrais regionais Não
processo de >Compras >Pedido >Determinar configuração deverá ser e contratos
liberação Pedidos processo de liberação criado primeiramente as
Características pelo caminho:
Logística > Funções Centrais
> Sistemas de Classes >
Características > Criar ou
pelo atalho (CT01).

Após a criação das


Características deverá ser
criada a Classe pelo
caminho:
Logística > Funções Centrais
Determinar MM OMF4 Administração de materiais Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do Não
estrutura da tela >Compras >Pedido >Determinar sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela 4I.
a nível de estrutura da tela a nível de até localizar os dados abaixo:
documento DE
PARA:
Pesos Ent. Facult
S/marcação
Nº Acompanhamento Ent. Facult
Exibição
Condição pagamento Ent. Facult Ent.
Obrig.
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcação
Grupo Compradores Ent. Facult. Ent.
Obrig.
Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent.
Obrig.
Grupo de condições Ent. Facult.
S/marcação
Hora da repartição Ent. Facult.
S/marcação
EAN/UPC Ent. Facult.
S/marcação
Pontos Ent. Facult.
S/marcação
Ação Ent. Facult.
S/marcação
Época Ent. Facult.
S/marcação
Material do fornecedor Ent. Facult Ent.
Obrigat.
Chave de Controle QM Ent. Facult
S/marcação
Normas de expedição Ent. Facult
S/marcação
Determinar tipos MM TEFK Administração de materiais Não
de texto e regras >Compras >Pedido >Textos para
de có pedidos >Determinar tipos de texto
Determinar tipos MM e regras de cópia
TEFP Administração de p/textos
materiaiscabeç. Não
de texto e regras >Compras >Pedido >Textos para
de có pedidos >Determinar tipos de texto
Determinar limite MM OMEY e regras de cópia
Administração de p/textos
materiaisde item Não
de tolerância >Compras >Pedido >Determinar
para o a limite de tolerância para o
Definir MM OMGN arquivamento
Administração de materiais Para configurar um pedido de transferência, cinco Todas Unidades (Filiais) Essa configuração deve ser efetuada para todos os centros. Sim
parâmetros para >Compras >Pedido >Definir componentes devem ser configurados: centro, regra de devem ter sido cadastradas
pedido de transf parâmetros para pedido de verificação, definir forma de checagem, atribuir tipo de como cliente.
transferência remessa/regra de verificação, tipo de documento de compra.

Configurar ordem MM OMGM Administração de materiais Clique no botão "Centro" Não


de >Compras >Pedido >Configurar
subcontratação
Determinar MM OMZB ordem de subcontratação
Administração de materiais Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo: Definir motivos padrões para a emissão de um pedido de Não
motivos de >Compras >Pedido >Determinar compra.
pedido motivos de pedido 01 Menor Preço
02 Menor Prazo de Fornecimento
03 Melhor Qualidade
04 Fornecedor Exclusivo
05 Fabricante
06 Contrato de Fornecimento
07 Fornecedor Tradicional
08 Urgência
09| Contrato de Serviços

Determinar MM OM9R Administração de materiais Não


motivos de >Compras >Pedido >Determinar
recusa
Determinar MM motivos de recusa
OMRP Administração de materiais Não
verificação de >Compras >Pedido >Determinar
autorização pa verificação de autorização para
contas do Razão
Atualizar tipos MM OM1R Administração de materiais Não
periódicos de >Compras >Pedido >Plano de
plano de f faturamento >Tipos de plano de
faturamento >Atualizar tipos
Atualizar tipos de MM periódicos de plano
OM2R Administração de faturamento
de materiais Não
plano fat.parc. >Compras >Pedido >Plano de
faturamento >Tipos de plano de
Atualizar MM OM3R faturamento >Atualizar
Administração tipos de
de materiais Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo: Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" Não
denominações de >Compras >Pedido >Plano de para emissão de pedidos com plano de faturamento.
data faturamento >Atualizar ED01 Entr.CF ou SGarantia
denominações de data ED02 Entr. N.Promissória
ED03 Entr.CF/SG e Prop. Finame
ED04 Entr.Proj.p/Aprovação
ED05 Entr. FOB-Fornecedor
ED06 Entr. CIF-Fornecedor
ED07 Concl. mont./Inicio oper. assistida
ED08 Entr.Proj.Detalhado
ED09 Entr.Manual Operação e Manutenção
ED10 Concl. Treinamento
ED11 Ating.30%eficiência contratual
ED12 Ating.60%eficiência contratual
ED13 Ating.90%eficiência contratual
ED14 Aceite Técnico
ED15 Ac.Técn. Entr.CP ou SGP
ED16 Entr.Desenho "as-built"
EV01 Evento 1 (ver contrato)
EV02 Evento 2 (ver contrato)
EV03 Evento 3 (ver contrato)
EV04 Evento 4 (ver contrato)
EV05 Evento 5 (ver contrato)
EV06 Evento 6 (ver contrato)
EV07 Evento 7 (ver contrato)
EV08 Evento 8 (ver contrato)
EV09 Evento 9 (ver contrato)
EV10 Evento 10 (ver contrato)
EV11 Evento 11 (ver contrato)
EV12 Evento 12 (ver contrato)
EV13 Evento 13 (ver contrato)
EV14 Evento 14 (ver contrato)
EV15 Evento 15 (ver contrato)
EV16 Evento 16 (ver contrato)
EV17 Evento 17 (ver contrato)
Atualizar ctg.data MM OM4R Administração de materiais Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o Bloq.Faturas. Não apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras Não
para tipo de >Compras >Pedido >Plano de que utiliza um plano de faturamento. Esta opção não apresenta
plano de faturamento >Ctgs.data >Atualizar parâmetros para comparação na revisão de faturas.
Determinar MM OM5R ctg.data para tipo
Administração de plano de
de materiais Não
ctg.data proposta >Compras >Pedido >Plano de
para tipo d faturamento >Ctgs.data
>Determinar ctg.data proposta
Atualizar MM OM6R para tipo de plano
Administração faturamento
de materiais Não
proposta de data >Compras >Pedido >Plano de
para planos p faturamento >Atualizar proposta de
Definir regras MM OM7R data para planos
Administração deparciais
materiais Não
para a >Compras >Pedido >Plano de
determinação da faturamento >Definir regras para a
da
Definir bloqueio MM OM8R determinação da
Administração de data
materiais Não
fatura >Compras >Pedido >Plano de
Atualizar perfil de MM SPRO faturamento
Administração>Definir bloqueio
de materiais Não
ocupação dos >Compras >Pedido >Ocupação dos
portões portões >Atualizar perfil de
Atribuição perfil a MM SPRO ocupação dos portões
Administração de materiais Não
sistema de >Compras >Pedido >Ocupação dos
depósito portões >Atribuição perfil a sistema
Motivos de desvio MM SPRO de depósito
Administração de materiais Não
da data >Compras >Pedido >Ocupação dos
portões >Motivos de desvio da data
Devolução MM SPRO Administração de materiais Sim
fornecedor >Compras >Pedido >Pedido de
Devolução filial MM SPRO devolução >Devolução
Administração fornecedor
de materiais Sim
>Compras >Pedido >Pedido de
devolução >Devolução filial
MRP produtos MM Administração de materiais Não
perecíveis >Compras >Pedido >MRP produtos
Perfis de MM OWD1 perecíveis
Administração de materiais Não
arredondamento >Compras >Otimização de pedido
>Otimização da qtd.pedido >Perfis
Grupos de MM SPRO de arredondamento
Administração de materiais Não
unidades de >Compras >Otimização de pedido
medida >Otimização da qtd.pedido
Regras de MM SPRO >Grupos de unidades
Administração de medida
de materiais Não
arredondamento >Compras >Otimização de pedido
de unidades de >Otimização da qtd.pedido
>Regras de arredondamento de
Parâmetros para MM SPRO unidades de medida
Administração de materiais Não
agrupamento de >Compras >Otimização de pedido
pedidos e >Investment-Buying >Parâmetros
para agrupamento de pedidos e
Tipos de condição MM OWIA Investment-Buying
Administração de materiais Não
relev.p/modificaç >Compras >Otimização de pedido
ão pa >Investment-Buying >Tipos de
condição relev.p/modificação para
Definir extensão MM Investment-Buying
SPRO Administração de materiais Não
de modificação >Compras >Otimização de pedido
para ctg >Investment-Buying >Ajuste
automático de documentos
>Definir extensão de modificação
Ativar indicador MM para ctg.mensagem
SPRO Administração CONDBI
de materiais Não
de modificação >Compras >Otimização de pedido
para ctg >Investment-Buying >Ajuste
automático de documentos >Ativar
indicador de modificação para
Intervalos de MM WLBC ctg.mensagem CONDBI
Administração de materiais Não
numeração para >Compras >Otimização de pedido
nº pedido c >Agrupamento de pedidos
>Intervalos de numeração para nº
Intervalos de MM WLBC pedido coletivode materiais
Administração Não
numeração para >Compras >Otimização de pedido
diário de o >Agrupamento de pedidos
>Intervalos de numeração para
Parâmetros para MM diário de operação
SPRO Administração de materiais Não
agrupamento de >Compras >Otimização de pedido
pedidos e >Agrupamento de pedidos
>Parâmetros para agrupamento de
Atualizar MM SPRO pedidos e Investment-Buying
Administração de materiais Não
restrições >Compras >Otimização de pedido
>Agrupamento de pedidos
Atualizar MM SPRO >Atualizar restrições
Administração de materiais Não
ctgs.restrição >Compras >Otimização de pedido
>Agrupamento de pedidos
Atualizar perfis MM SPRO >Atualizar ctgs.restrição
Administração de materiais Não
de restrição para >Compras >Otimização de pedido
agrup >Agrupamento de pedidos
>Atualizar perfis de restrição para
Determinar MM OMY6 agrupamento
Administraçãodedepedidos
materiais Não
intervalos de >Compras >Contrato >Determinar
numeração intervalos de numeração
Parametrizar MM OMEF Administração de materiais Não
tipos de >Compras >Contrato
documento
Definir processo MM OMGS >Parametrizar tipos
Administração de de documento
materiais Não
de liberação >Compras >Contrato >Definir
processo de liberação
Determinar MM OMFA Administração de materiais Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em valor ) , e Para colocação de contratos apenas com valor unitário e Não
estrutura da tela >Compras >Contrato >Determinar depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a configuração das telas de contrato.
a nível de estrutura da tela a nível de tela até localizar os dados abaixo:
documento DE
PARA:
Pesos Ent. Facult
S/marcação
Nº Acompanhamento Ent. Facult
Exibição
Condição pagamento Ent. Facult Ent.
Obrig.
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcação
Grupo Compradores Ent. Facult. Ent.
Obrig.
Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent.
Obrig.
Grupo de condições Ent. Facult.
S/marcação
Pontos Ent. Facult.
S/marcação
Ação Ent. Facult.
S/marcação
Época Ent. Facult.
S/marcação
Chave de Controle QM Ent. Facult
S/marcação
Normas de expedição Ent. Facult
S/marcação
Ítem incoterms Ent. Facult
S/marcação
ítem incoterms parte2 Ent. Facult
S/marcação
Chave de controle confirmação Ent. Facult.
S/marcação
Determinar tipos MM TEKK Administração de materiais À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for Não
de texto e regras >Compras >Contrato >Textos para identificada a necessidade.
de có contratos >Determinar tipos de
Determinar tipos MM texto e regras de
TEKP Administração de cópia p/textos
materiais À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for Não
de texto e regras >Compras >Contrato >Textos para identificada a necessidade.
de có contratos >Determinar tipos de
texto e regras de cópia p/textos de
Determinar limite MM OMEZ item
Administração de materiais Não
de tolerância >Compras >Contrato >Determinar
para o a limite de tolerância para o
Determinar MM OMRQ arquivamento
Administração de materiais Não
verificação de >Compras >Contrato >Determinar
autorização pa verificação de autorização para
Determinar MM OMY6 contas do Razão
Administração de materiais Não
intervalos de >Compras >Programa de remessas
numeração >Determinar intervalos de
Parametrizar MM OMED numeração
Administração de materiais Não
tipos de >Compras >Programa de remessas
documento >Parametrizar tipos de documento
Definir processo MM OMGS Administração de materiais Não
de liberação >Compras >Programa de remessas
>Definir processo de liberação
Determinar MM OMF7 Administração de materiais Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes em Definir a tela de entrada de dados de programação de Não
estrutura da tela >Compras >Programa de remessas qualquer linha, serão exibidos o Status de todos os campos. remessas.
a nível de >Determinar estrutura da tela a Alterar os campos abaixo:
nível de documento
CAMPOS DE:
PARA:
Condições de pagamento Ent. Facult.
Exibição
Referência, vendedor Ent. Facult.
S/marcação
Nº oferta, data oferta Ent. Facult.
S/marcação
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcação
Nº acompanhamento Ent. Facult.
S/marcação
Pesos Ent. Facult.
S/marcação
Grupo condições Ent. Facult.
S/marcação
Pontos Ent. Facult.
S/marcação
Ação Ent. Facult.
S/marcação
Época Ent. Facult.
S/marcação
Item Incoterms Ent. Facult.
S/marcação
Item Incoterms parte2 Ent. Facult.
S/marcação
Preço e Unidade de preço Ent. Obrig
Exibição
Determinar tipos MM TELK Administração de materiais À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for Não
de texto e regras >Compras >Programa de remessas identificada a necessidade.
de có >Textos para programas de
remessas >Determinar tipos de
Determinar tipos MM TELP texto e regras de
Administração de cópia p/textos
materiais À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for Não
de texto e regras >Compras >Programa de remessas identificada a necessidade.
de có >Textos para programas de
remessas >Determinar tipos de
Determinar limite MM texto e regras de
OMEN Administração de cópia p/textos de
materiais Não
de tolerância >Compras >Programa de remessas
para o a >Determinar limite de tolerância
Definir MM para o arquivamento
OMGP Administração de materiais Sim
parâmetros para >Compras >Programa de remessas
progr.rem.transf >Definir parâmetros para
Determinar MM OMRP progr.rem.transferência
Administração de materiais Não
verificação de >Compras >Programa de remessas
autorização pa >Determinar verificação de
autorização para contas do Razão
Atualiz.perfil MM OMUP Administração de materiais Não
criação >Compras >Programa de remessas
sol.rem.p/prog.re >Atualiz.perfil criação
Intervalos de MM sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.re
WC03 Administração de materiais Não
numeração regra >Compras >Alocação >Regra de
de alocaçã alocação >Intervalos de numeração
Tipos de regra de MM regra de alocação
SPRO Administração de materiais Não
alocação >Compras >Alocação >Regra de
alocação >Tipos de regra de
Controle de MM alocação
SPRO Administração de materiais Não
transação para >Compras >Alocação >Regra de
regra de aloc alocação >Controle de transação
Determinação MM SPRO para regra de alocação
Administração de materiais Não
regra de alocação >Compras >Alocação >Regra de
alocação >Determinação regra de
Definir e atribuir MM SPRO alocação
Administração de materiais Não
tipo de índice >Compras >Alocação >Regra de
alocação >Definir e atribuir tipo de
índice
Definir variante MM SPRO Administração de materiais Não
de seleção >Compras >Alocação >Regra de
alocação >Definir variante de
Intervalos de MM seleção
WC05 Administração de materiais Não
numeração - >Compras >Alocação >Quadro de
quadro de aloc alocação >Intervalos de numeração
Ctgs.item do MM - quadro de alocação
SPRO Administração de materiais Não
quadro de >Compras >Alocação >Quadro de
alocação alocação >Ctgs.item do quadro de
Tipos de aviso do MM alocação
SPRO Administração de materiais Não
quadro de >Compras >Alocação >Quadro de
alocação alocação >Tipos de aviso do
Estratégias de MM SPRO quadro de alocação
Administração de materiais Não
alocação >Compras >Alocação >Quadro de
alocação >Estratégias de alocação
Tipos quadro de MM SPRO Administração de materiais Não
alocação >Compras >Alocação >Quadro de
alocação >Tipos quadro de
Motivos de MM SPRO alocação
Administração de materiais Não
recusa >Compras >Alocação >Quadro de
alocação >Motivos de recusa
Tipos de texto MM SPRO Administração de materiais Não
cabeçalho quadro >Compras >Alocação >Quadro de
de aloca alocação >Tipos de texto
Tipos de texto MM cabeçalho quadro
SPRO Administração de alocação
de materiais Não
item quadro de >Compras >Alocação >Quadro de
alocação alocação >Tipos de texto item
Geração de MM OWA1 quadro de alocação
Administração de materiais Não
documentos >Compras >Alocação >Quadro de
consecutivos alocação >Geração de documentos
Criar tabela de MM WA/1 consecutivos
Administração de materiais Não
condições >Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
>Mensagens individuais >Criar
Modificar tabela MM WA/2 tabela de condições
Administração de materiais Não
de condições >Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
>Mensagens individuais >Modificar
Exibir tabela de MM tabela de condições
WA/3 Administração de materiais Não
condições >Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
>Mensagens individuais >Exibir
Sequência de MM WA/4 tabela de condições
Administração de materiais Não
acesso >Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
>Mensagens individuais
Tipo de MM WA/5 >Sequência dede
Administração acesso
materiais Não
mensagem >Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
Esquema de MM >Mensagens individuais
WA/6 Administração >Tipo de
de materiais Não
mensagem >Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
>Mensagens individuais >Esquema
Atribuição MM de mensagem de materiais
WA/7 Administração Não
esquema a tipo >Compras >Alocação
de documento >Determinação de mensagens
>Mensagens individuais
Atribuição MM WA/8 >Atribuição esquema
Administração a tipo de
de materiais Não
programa/formul >Compras >Alocação
ário a tipos d >Determinação de mensagens
>Mensagens individuais
Condições para MM WA/9 >Atribuição programa/formulário
Administração de materiais a Não
tipos de >Compras >Alocação
mensagem >Determinação de mensagens
>Mensagens individuais
>Condições para tipos de
Intervalos de MM WC37 Administração de materiais Não
numeração >Compras >Alocação
mensagem grupo >Determinação de mensagens
>Mensagens grupo >Intervalos de
Tipo de MM numeração mensagem
WA/D Administração grupo
de materiais Não
mensagem >Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
Atribuição MM >Mensagens grupo
WA/E Administração >Tipo de
de materiais Não
programa/formul >Compras >Alocação
ário a tipos d >Determinação de mensagens
>Mensagens grupo >Atribuição
Definir controle MM OMGZ programa/formulário a tipos de
Administração de materiais Não
de confirmação >Compras >Confirmações >Definir
controle de confirmação
Determinar meio MM OVTY Administração de materiais Não
de transporte >Compras >Confirmações
>Determinar meio de transporte
Atualizar MM OMHN Administração de materiais Não
matchcodes para >Compras >Atualizar matchcodes
documentos de para documentos de compra
Controlar ajuste MM OMHJ Administração de materiais Não
dos docs.compra >Compras >Condições >Ajuste
automático de documentos
>Controlar ajuste de documentos
Definir extensão MM >Controlar ajuste
SPRO Administração dos docs.compra
de materiais Não
de modificação >Compras >Condições >Ajuste
para ctg automático de documentos
>Definir extensão de modificação
Ativar indicador MM SPRO para ctg.mensagem
Administração CONDBI
de materiais Não
de modificação >Compras >Condições >Ajuste
para ctg automático de documentos >Ativar
indicador de modificação para
Determinar MM OMF0 ctg.mensagem CONDBI
Administração de materiais Sim
controle da >Compras >Condições
condição a nível >Determinar controle da condição
Determinar MM M/07 a nível de centro
Administração de materiais Não
sequências de >Compras >Condições
acesso >Determinar determinação de
Determinar tipos MM M/06 preço >Determinar
Administração sequências de
de materiais No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para utilização pelas Não
de condições >Compras >Condições no custo de seus produtos e para que possamos trabalhar Organizações Regionais de Compras.
>Determinar determinação de com o preço bruto no Sap é necessário criar novo esquema As alterações das condições standarts FRA1, FRB2, e
preço >Determinar tipos de de cálculo e condições de preço para que o preço unitário FRC1,FRC2,CUIN foram alteradas para o que o valor das
condições informado no SAP seja o preço bruto e através de calculos mesmas entre no montante base para cálculo do imposto.
internos o SAP transforme em preço Líquido. A Condição IIMP foi criada para uso nos processos de
importação.
Determinar MM OMKG Administração de materiais Não
delimitações >Compras >Condições
>Determinar determinação de
Determinar MM OMKF preço >Determinar
Administração delimitações
de materiais Não
código de >Compras >Condições
exclusão >Determinar determinação de
Determinar MM M/08 preço >Determinar
Administração código de
de materiais 1)Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para utilização Não
esquema de >Compras >Condições pelas Organizações Regionais de Compras e Importação
cálculo de custos >Determinar determinação de Incluídas as condiçoes de frete e impostos de importação no
preço >Determinar esquema de esquema.
cálculo de custos
2) As condiçoes de frete foram alteradas no esquema de calculo
standard para que o seu valor seja incluído na base de calculo
Determinar grupo MM OMFN Administração de materiais Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo: Criação de um esquema de fornecedor que trabalhe com preço Não
de esquemas >Compras >Condições Grp. Esquem.forn Denominação líquido e um esquema de fornecedor com preço bruto.
>Determinar determinação de 01 Esquema fornecedor
preço >Determinar grupo de 02 Esquema Fornecedor Preço Bruto
esquemas
Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor",
marcar o esquema Standard, criar uma cópia, com o
Grp.esquem.forn igual a 03, com a denominação "Esquema
Standard Preço Líquido"
Determinar MM OMFO Administração de materiais Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de cálculo Não
determinação de >Compras >Condições de preço líquido.
esquema >Determinar determinação de
preço >Determinar determinação
Determinar chave MM OMGH Administração de materiais Não
de operação >Compras >Condições
>Determinar determinação de
Definir exclusão MM preço >Determinar
OMKP Administração chave de
de materiais Não
de condições >Compras >Condições
>Determinar determinação de
Atualizar tabela MM preço >Definir de
M/03 Administração exclusão de
materiais Não
de condições >Compras >Condições
>Determinar determinação de
Aumentar MM preço >Atualizar
OMKA Administração detabela de
materiais Não
catálogo de >Compras >Condições
campo para >Determinar determinação de
tabelas preço >Aumentar catálogo de
Adaptações do MM campo para tabelas
Administração de condições
de materiais Não
sistema >Compras >Condições
>Determinar determinação de
Definir sequência MM OMG8 preço >Adaptações
Administração do sistema
de materiais Não
>Compras >Condições >Dimensão
da lista para condições >Definir
Definir MM OMFQ sequência
Administração de materiais Não
parâmetros da >Compras >Condições >Dimensão
dimensão da lista da lista para condições >Definir
parâmetros da dimensão da lista
Atribuir a MM OMG9 Administração de materiais Não
condições >Compras >Condições >Dimensão
da lista para condições >Atribuir a
Pocessamento MM XEIP condições
Administração de materiais Não
geral de >Compras >Comércio
importação exterior/alfândega >Estabelecer
/export intervalos de numeração
Controle legal MM XAUS >Pocessamento
Administração degeral de
materiais Não
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Estabelecer
Crédito MM XAKK intervalos de numeração
Administração >Controle
de materiais Não
documentário >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Estabelecer
intervalos de numeração >Crédito
Declaração MM XAAM documentário
Administração de materiais Não
exportação >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Estabelecer
intervalos de numeração
>Impressão de docs.comércio
Documento ATR MM XATR exterior >Declaração
Administração exportação
de materiais Não
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Estabelecer
intervalos de numeração
Documento EUR1 MM XAEU >Impressão
Administraçãodede
docs.comércio
materiais Não
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Estabelecer
intervalos de numeração
Doc.T MM XATD >Impressão
Administraçãodede
docs.comércio
materiais Não
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Estabelecer
intervalos de numeração
Esquemas de MM VI29 >Impressão dede
Administração docs.comércio
materiais Não
dados >Compras >Comércio
incompletos para exterior/alfândega >Controle dos
dados dados de comércio exterior em
docs.MM e SD >Esquemas de
Comércio exterior MM VI49 dados incompletos
Administração para dados do
de materiais Não
em docs.MM e SD >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle dos
dados de comércio exterior em
docs.MM e SD >Comércio exterior
Customer exits: MM VI96 Administração de materiais Não
valores propostos >Compras >Comércio
para d exterior/alfândega >Controle dos
dados de comércio exterior em
docs.MM e SD >Customer exits:
Telas de MM OMGT valores propostos
Administração para dados
de materiais Não
importação no >Compras >Comércio
documento de exterior/alfândega >Controle dos
comp dados de comércio exterior em
docs.MM e SD >Telas de
Países para o MM VI78 importação
Administraçãono de
documento
materiaisde Não
comércio >Compras >Comércio
exterior/alfândeg exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Países
Comprimento do MM VI68 para o comércio
Administração deexterior/alfândega
materiais Não
cód.mercadorias/ >Compras >Comércio
nº code d exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior
Etapas segundo MM VI43 >Comprimento
Administração dedomateriais Não
os direitos >Compras >Comércio
alfandegários exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Etapas
Atribuição de MM VI44 segundo os direitos
Administração alfandegários
de materiais Não
capítulos para >Compras >Comércio
uma etapa exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior
Determinar MM OVE1 >Atribuição
Administraçãodede
capítulos para uma
materiais Não
cód.mercadorias / >Compras >Comércio
nº code imp exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior
Conversão de MM VI45 >Determinar
Administraçãocód.mercadorias
de materiais / nº Não
chave >Compras >Comércio
cód.mercadorias exterior/alfândega >Dados básicos
em nº para o comércio exterior
>Conversão de chave
Definir grupos de MM OVE8 cód.mercadorias
Administração deem nº code de
materiais Não
materiais para >Compras >Comércio
importa exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Definir
Definir natureza MM grupos de materiais
OVE4 Administração para
de materiais Não
da transação e >Compras >Comércio
valor pr exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Definir
Definir MM OVE6 natureza da transação
Administração e valor
de materiais Não
procedimento e >Compras >Comércio
determinar valor exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Definir
Definir nºs MM VE47 procedimento
Administração ededeterminar
materiais valor Não
PRODCOM >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Definir
Definir países de MM VI61 nºs PRODCOM de materiais
Administração Não
referência para >Compras >Comércio
conver exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior
>Controle/conversão de chave
Conversão de MM VI45 >Definir paísesde
Administração demateriais
referência para Não
chave >Compras >Comércio
cód.mercadorias exterior/alfândega >Dados básicos
em nº para o comércio exterior
>Controle/conversão de chave
Conversão da MM VI47 >Conversão
Administração dede
chave
materiais Não
natureza da >Compras >Comércio
transação expor exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior
>Controle/conversão de chave
>Conversão da natureza da
Conversão do MM VI50 Administração de materiais Não
procedimento de >Compras >Comércio
exportação exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior
>Controle/conversão de chave
Converter os MM VI48 >Conversão
Administração dode
procedimento
materiais de Não
postos de >Compras >Comércio
alfândega de exterior/alfândega >Dados básicos
expo para o comércio exterior
>Controle/conversão de chave
Conversão do MM VI46 >Converter
Administraçãoos de
postos de alfândega
materiais Não
modo de >Compras >Comércio
transporte de exterior/alfândega >Dados básicos
expor para o comércio exterior
>Controle/conversão de chave
Definir postos de MM OVE2 >Conversão
Administração dode
modo de transporte
materiais Não
alfândega >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
Definir os modos MM transporte >Definir
OVE3 Administração postos de
de materiais Não
de transporte >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
Combinações MM transporte >Definir
VI76 Administração os modos de
de materiais Não
permitidas: modo >Compras >Comércio
transporte exterior/alfândega >Dados
transporte >Combinações
Valores propostos MM permitidas: modo
VI95 Administração transporte - posto
de materiais Não
para dados >Compras >Comércio
cabeçalho d exterior/alfândega >Dados
transporte >Valores propostos para
Definir os valores MM VI70 dados cabeçalho
Administração dede comércio
materiais Não
propostos para >Compras >Comércio
pedido exterior/alfândega >Dados
transporte >Definir os valores
Definir nºs CAS MM VI36 propostos parade
Administração pedido de
materiais Não
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
Controle da MM específicos para
VI37 Administração deimportação
materiais Não
simulação de >Compras >Comércio
importação exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
Code para quota MM >Controle da simulação
VE48 Administração de
de materiais Não
alfandegária >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
específicos para importação >Code
Definir code para MM VE49 para quota alfandegária
Administração de materiais Não
produtos >Compras >Comércio
farmacêuticos exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
Definir code para MM VE76 >Definir code para
Administração produtos
de materiais Não
anti-dumping >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
Definir code de MM >Definir code para
VE75 Administração anti-dumping
de materiais Não
preferência (PAC) >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
Atualizar a MM >Definir code de
VE79 Administração de preferência
materiais (PAC) Não
determinação de >Compras >Comércio
code para qu exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
Definir a MM VI31 >Atualizar a determinação
Administração de materiaisde code Não
determinação de >Compras >Comércio
code para prod exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
>Definir a determinação de code
para produtos farmacêuticos
Definir a MM VI32 Administração de materiais Não
determinação de >Compras >Comércio
code anti-dump exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
Isenção MM VI33 >Definir a determinação
Administração de code
de materiais Não
alfandegária e >Compras >Comércio
determinação do exterior/alfândega >Dados
c específicos para importação
>Isenção alfandegária e
Taxa MM VI34 determinação do
Administração de code de
materiais Não
alfandeg.preferên >Compras >Comércio
cia e exterior/alfândega >Dados
determinação específicos para importação >Taxa
alfandeg.preferência e
Taxa alfand.de MM VI35 determinação
Administração do
de code preferência
materiais Não
país terceiro e >Compras >Comércio
determ.co exterior/alfândega >Dados
específicos para importação >Taxa
Denominação MM VI89 alfand.de país terceiro
Administração e
de materiais Não
adicional >Compras >Comércio
referente a direit exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
Atualizar nº MM VI54 >Denominaçãode
Administração adicional referente
materiais Não
aprovação da >Compras >Comércio
alfândega exterior/alfândega
>Documentos/certificados/comprov
antes/autorizações oficiais
Definir MM VI39 >Atualizar nº aprovação
Administração da
de materiais Não
autoridades para >Compras >Comércio
os documentos exterior/alfândega
>Documentos/certificados/comprov
antes/autorizações oficiais >Definir
Definir tipo de MM VI40 autoridades
Administraçãopara
de os documentos
materiais Não
documento de >Compras >Comércio
preferência exterior/alfândega
>Documentos/certificados/comprov
antes/autorizações oficiais >Definir
Definir tipo de MM VI41 tipo de documento
Administração de preferência
de materiais Não
comprovante >Compras >Comércio
exterior/alfândega
>Documentos/certificados/comprov
Definir os tipos MM VI42 antes/autorizações
Administração oficiais >Definir
de materiais Não
de >Compras >Comércio
docs.preliminares exterior/alfândega
>Documentos/certificados/comprov
antes/autorizações oficiais >Definir
Atualizar a MM VI38 os tipos de docs.preliminares
Administração de materiais Não
determinação dos >Compras >Comércio
docs.import exterior/alfândega
>Documentos/certificados/comprov
antes/autorizações oficiais
Calcular valor na MM >Atualizar a determinação
Administração de materiaisdos Não
passagem da >Compras >Comércio
fronteira exterior/alfândega >Calcular valor
Definir MM na passagem da
SE71 Administração defronteira
materiais Não
formulários >Compras >Comércio
exterior/alfândega
Atribuir MM V/83 >Impressão/comunicação
Administração de materiais>Definir Não
formulários/progr >Compras >Comércio
amas para os d exterior/alfândega
>Impressão/comunicação >Atribuir
formulários/programas para os
Controle das MM VED1 docs.faturamento
Administração de materiais Não
mensagens do >Compras >Comércio
comércio exter exterior/alfândega
>Impressão/comunicação
>Controle das mensagens do
EDI: atualizar nºs MM VI56 Administração de materiais Não
identificação da >Compras >Comércio
alfâ exterior/alfândega
>Impressão/comunicação >EDI:
EDI: atualizar nºs MM VI28 atualizar nºs identificação
Administração de materiaisda Não
identificação da >Compras >Comércio
alfâ exterior/alfândega
>Impressão/comunicação >EDI:
Definir o tipo de MM atualizar nºs identificação
VX50 Administração de materiaisda Não
documento >Compras >Comércio
financeiro exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais
Definir as funções MM VX51 >Definir o tipo de
Administração de materiais
documento Não
bancárias >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais
Definir textos MM VOTX >Definir as funções
Administração bancárias
de materiais Não
para documentos >Compras >Comércio
financeir exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais
Definir os MM >Definir textosde
VX57 Administração para documentos
materiais Não
documentos para >Compras >Comércio
apresentação exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais
Definir os MM >Definir os documentos
VX49 Administração para
de materiais Não
motivos da >Compras >Comércio
modificação exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais
Definir os MM VX52 >Definir os motivos
Administração da modificação
de materiais Não
indicadores para >Compras >Comércio
os docs.fina exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais
Definir os MM VX56 >Definir os indicadores
Administração para os
de materiais Não
indicadores >Compras >Comércio
bancários exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais
Atribuir MM >Definir os indicadores
VX58 Administração bancários
de materiais Não
documentos para >Compras >Comércio
o indicador doc exterior/alfândega >Crédito
documentário >Ligações >Atribuir
Definir o controle MM documentos para
VX54 Administração o indicador
de materiais Não
dos bancos do >Compras >Comércio
doc.fin exterior/alfândega >Crédito
documentário >Ligações >Definir o
Definir o controle MM VX53 controle dos bancos
Administração do
de materiais Não
dos >Compras >Comércio
docs.financeiros exterior/alfândega >Crédito
documentário >Ligações >Definir o
Definir formas de MM VI52 controle dos docs.financeiros
Administração de materiais Não
garantia >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Crédito
documentário >Adm.risco para
Definir e atribuir MM documentos financeiros
OVFG Administração >Definir
de materiais Não
esquemas de >Compras >Comércio
garantia exterior/alfândega >Crédito
documentário >Adm.risco para
documentos financeiros >Definir e
Adm.crédito/risco MM atribuir esquemas
Administração de garantia
de materiais Não
s >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Crédito
Controle dos MM VI57 documentário
Administração >Adm.crédito/riscos
de materiais Não
documentos >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle legal
Definir bases MM VE50 >Controle dos documentos
Administração de materiais Não
legais e atribuí- >Compras >Comércio
las por p exterior/alfândega >Controle legal
>Definir bases legais e atribuí-las
Definir tipos de MM VE51 Administração de materiais Não
licença >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle legal
Definir textos por MM >Definir tipos de
VOTX Administração de licença
materiais Não
licenças >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle legal
Classificação do MM >Definir textosde
VE60 Administração por licenças
materiais Não
material >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle legal
Definir MM >Classificação de
VE61 Administração do materiais
material Não
agrupamentos >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle legal
Atribuição das MM VE62 >Definir agrupamentos
Administração de materiais Não
classificações aos >Compras >Comércio
agrupa exterior/alfândega >Controle legal
>Atribuição das classificações aos
Dados de MM VE53 agrupamentos
Administração de materiais Não
comércio exterior >Compras >Comércio
por país de d exterior/alfândega >Controle legal
>Dados de comércio exterior por
Determinar MM país de destinode materiais
VE58 Administração Não
classificação de >Compras >Comércio
produtos por exterior/alfândega >Controle legal
>Determinar classificação de
Definir MM produtos por país
VE59 Administração de destino
de materiais Não
agrupamentos de >Compras >Comércio
países exterior/alfândega >Controle legal
Efetuar MM VE57 >Definir agrupamentos
Administração de países
de materiais Não
classificação de >Compras >Comércio
países por país exterior/alfândega >Controle legal
>Efetuar classificação de países
Verificação de MM VE56 por país de destino
Administração de materiais Não
consistência das >Compras >Comércio
opções p exterior/alfândega >Controle legal
>Verificação de consistência das
Definir dados MM SPRO opções p/o controle
Administração legal
de materiais Não
incompletos e >Compras >Comércio
compactação exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Definir dados
Atualizar região MM incompletos e compactação
VE70 Administração de materiais de Não
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Declaração às
Atualizar nºs MM OBY6 autoridades
Administração>Atualizar região
de materiais Não
oficiais para as >Compras >Comércio
declaraçõ exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Atualizar nºs oficiais
Definir código de MM VI30 para as declarações
Administração às autoridades
de materiais Não
exclusão >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Código de exclusão
Efetuar atribuição MM VE80 >Definir códigode
Administração demateriais
exclusão Não
de ctgs.item para >Compras >Comércio
ord exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Código de exclusão
Efetuar atribuição MM >Efetuar atribuição
VI63 Administração de ctgs.item
de materiais Não
de ctgs.item para >Compras >Comércio
for exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Código de exclusão
Customer exits: MM VIM6 >Efetuar atribuição
Administração de ctgs.item
de materiais Não
seleção de dados >Compras >Comércio
para IN exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Customer exits:
Atualizar variante MM 0VX1 seleção de dados
Administração de para INTRASTAT
materiais Não
de seleção para >Compras >Comércio
decla exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Atualizar variante de
seleção para declarações Japão
Processamento MM VI62 Administração de materiais Não
especial para >Compras >Comércio
centros no e exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Processamento
Definir zonas de MM especial para centros
VE63 Administração no
de materiais Não
preferência >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Processamento
Determinar zonas MM de preferênciasde
VE71 Administração >Definir zonas de
materiais Não
de preferência >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Determinar zonas
Determinar MM VE66 de preferência de materiais
Administração Não
procedimento de >Compras >Comércio
preferência exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Determinar
Atribuir regra de MM VE65 procedimento
Administração dede preferência
materiais Não
preferência / >Compras >Comércio
porcenta exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Atribuir regra de
Atribuir MM VE64 preferência
Administração/ porcentagens
de materiais Não
cód.mercadorias >Compras >Comércio
e regra por zon exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Atribuir
Código das MM VI92 cód.mercadorias
Administração deemateriais
regra por zona Não
mercadorias >Compras >Comércio
alternativo exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Código das
Determinar MM VE77 mercadorias
Administração alternativo
de materiais Não
alternação de >Compras >Comércio
tarifa exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Determinar
Definir code de MM VE75 alternação de tarifa
Administração de materiais Não
preferência (PAC) >Compras >Comércio
exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Definir code de
Atualizar dados MM VE78 preferência
Administração(PAC)
de materiais Sim
de controle para >Compras >Comércio
declara exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Atualizar dados
Atualizar MM de controle para
VI65 Administração dedeclaração
materiais de Não
organização de >Compras >Comércio
mercado exterior/alfândega >Produto do
regulamento do mercado
Nº da MM VI66 >Atualizar organização
Administração de mercado
de materiais Não
organização de >Compras >Comércio
mercado exterior/alfândega >Produto do
regulamento do mercado >Nº da
Nºs listas de MM VI67 organização
Administraçãodede
mercado
materiais Não
produtos no >Compras >Comércio
regulamento de exterior/alfândega >Produto do
regulamento do mercado >Nºs
Atualizar grupos MM VI69 listas de produtos
Administração no regulamento
de materiais Não
de produtos do >Compras >Comércio
regulame exterior/alfândega >Produto do
regulamento do mercado
Comércio MM >Atualizar grupos
Administração de produtos do
de materiais Não
exterior: exibição >Compras >Comércio
dos dados de exterior/alfândega >Componentes
de aplicação Internet (IACs)
>Comércio exterior: exibição dos
Atualizar tipos de MM OME9 Administração de materiais Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para Emitir pedidos de compra para ordem interna. Não
condição >Compras >Classificação contábil compras contra ordem e alterar os campos.
>Atualizar tipos de condição Denominaç.campo DE PARA
Centro de Custo Entr. Facult Oculto
Diagrama de rede Entr. Facult Oculto
Ordem CO/PP Entr. Facult Obrigatório
Conta Razão Oculto Obrigatório

Dar enter e salvar.

Determinar MM OMG0 Administração de materiais Não


combinação tipos >Compras >Classificação contábil
de item - ti >Determinar combinação tipos de
Definir subtela MM OXK1 item - tipos class.contábil
Administração de materiais Não
para bloco de >Compras >Classificação contábil
classifica >Definir subtela para bloco de
Atribuir valores MM OMQX classificação
Administração contábil
de materiais Não
propostos para >Compras >Classificação contábil
classe d >Atribuir valores propostos para
Determinar MM classe do imobilizado
OMH4 Administração de materiais Não
representação >Compras >Determinar
externa das ctg representação externa das
Determinar MM OMH5 ctgs.item
Administração de materiais Deletar o tipo "NB" do CódTr "ME51", dar enter e Salvar. Para que não seja sugerido um tipo de documento na criação da Não
valores propostos >Compras >Determinar valores requisição de compra, pela razão de existirem dois tipos de
para tipo d propostos para tipo de documento Requisição, NB (normal) e ZS (serviços).
Atualizar MM OMEG Administração de materiais Não
ctgs.histórico de >Compras >Estatística >Atualizar
pedido
Definir MM OMGO ctgs.histórico
Administraçãode depedido
materiais Não
atualização da >Compras >Estatística >Definir
estatística a nív atualização da estatística a nível de
Determinar MM OME7 item documento
Administração de materiais Não
textos para >Compras >Mensagens >Textos
solicitação de co para mensagens >Determinar
Determinar MM OMF6 textos para solicitação
Administração de cotação
de materiais Não
textos para >Compras >Mensagens >Textos
pedido para mensagens >Determinar
Determinar MM textos para pedido
OMFC Administração de materiais Não
textos para >Compras >Mensagens >Textos
contrato para mensagens >Determinar
Determinar MM OMF9 textos para contrato
Administração de materiais Não
textos para >Compras >Mensagens >Textos
programa de para mensagens >Determinar
remes textos para programa de remessas
Determinar MM SO10 Administração de materiais Não
textos para >Compras >Mensagens >Textos
organização de para mensagens >Determinar
co textos para organização de
Ajustar formulário MM SE71 compras
Administração de materiais Não
para docs.compra >Compras >Mensagens
>Formulários para mensagens
Atribuir MM >Ajustar formulário
OMFD Administração para
de materiais Definir o formulário de Solicitação de Cotação. Não
formulário e >Compras >Mensagens
programa de >Formulários para mensagens
saída >Atribuir formulário e programa de
Atribuir MM saída para solic.cotação
OMFE Administração de materiais Definição do formulário de Pedido de Compra Não
formulário e >Compras >Mensagens
programa de >Formulários para mensagens
saída >Atribuir formulário e programa de
Atribuir MM OMFG saída para pedido
Administração de materiais Definir o formulário da Divisão do Programa de Remessa. Não
formulário e >Compras >Mensagens
programa de >Formulários para mensagens
saída >Atribuir formulário e programa de
Definir MM WE20 saída para divis.prog.rem.
Administração de materiais Não
parâmetros para >Compras >Mensagens >EDI
protocolo de tra >Definir parâmetros para protocolo
Perfis para MM SPRO de transmissãode materiais
Administração Não
envioar dados de >Compras >Mensagens >EDI
estoque/ven >Perfis para envioar dados de
estoque/vendas
Informações p/a MM Administração de materiais Não
config.rápida da >Compras >Mensagens >Controle
determi de saída >Informações p/a
config.rápida da determinação de
Determinar MM M/58 mensagens
Administração de materiais Não
tabela de >Compras >Mensagens >Controle
condições para de saída >Tabelas de condições
soli >Determinar tabela de condições
Determinar MM M/61 para solicitaçãode
Administração demateriais
cotação Não
tabela de >Compras >Mensagens >Controle
condições para de saída >Tabelas de condições
pedi >Determinar tabela de condições
Determinar MM M/67 para pedido
Administração de materiais Não
tabela de >Compras >Mensagens >Controle
condições para de saída >Tabelas de condições
cont >Determinar tabela de condições
Determinar MM M/64 para contrato básico
Administração de materiais Não
tabela de >Compras >Mensagens >Controle
condições de saída >Tabelas de condições
p/solic.p >Determinar tabela de condições
Determinar MM VNE1 p/solic.prog.rem./reclamação
Administração de materiais Não
tabela de >Compras >Mensagens >Controle
condições para de saída >Tabelas de condições
entr >Determinar tabela de condições
Determinar MM para entrega de materiais
M/48 Administração Não
sequência de >Compras >Mensagens >Controle
acesso para soli de saída >Sequências de acesso
>Determinar sequência de acesso
Determinar MM M/50 para solicitaçãode
Administração demateriais
cotação Não
sequência de >Compras >Mensagens >Controle
acesso para pedi de saída >Sequências de acesso
>Determinar sequência de acesso
Determinar MM M/52 para pedido
Administração de materiais Não
sequência de >Compras >Mensagens >Controle
acesso para cont de saída >Sequências de acesso
>Determinar sequência de acesso
Determinar MM M/54 para contrato básico
Administração de materiais Não
sequência de >Compras >Mensagens >Controle
acesso p/solic.p de saída >Sequências de acesso
>Determinar sequência de acesso
Determinar MM VNE4 p/solic.prog.rem./reclamação
Administração de materiais Não
sequência de >Compras >Mensagens >Controle
acesso para entr de saída >Sequências de acesso
>Determinar sequência de acesso
Determinar tipos MM M/30 para entrega de materiais
Administração Não
de mensagens >Compras >Mensagens >Controle
para solic de saída >Tipos de mensagem
>Determinar tipos de mensagens
Determinar tipos MM M/34 para solicitaçãode
Administração demateriais
cotação Não
de mensagens >Compras >Mensagens >Controle
para pedid de saída >Tipos de mensagem
>Determinar tipos de mensagens
Determinar tipos MM M/38 para pedido
Administração de materiais Não
de mensagens >Compras >Mensagens >Controle
para contr de saída >Tipos de mensagem
>Determinar tipos de mensagens
Determinar tipos MM M/40 para contrato básico
Administração de materiais Não
de mensagens >Compras >Mensagens >Controle
p/solic.pr de saída >Tipos de mensagem
>Determinar tipos de mensagens
Determinar tipos MM VNE3 p/solic.prog.rem./reclamação
Administração de materiais Não
de mensagem >Compras >Mensagens >Controle
para entreg de saída >Tipos de mensagem
>Determinar tipos de mensagem
para entrega
Determinar MM M/32 Administração de materiais Não
esquemas de >Compras >Mensagens >Controle
mensagens para de saída >Esquemas de mensagem
so >Determinar esquemas de
Determinar MM M/36 mensagens para
Administração desolicitação
materiais de Não
esquemas de >Compras >Mensagens >Controle
mensagens para de saída >Esquemas de mensagem
pe >Determinar esquemas de
Determinar MM M/68 mensagens para
Administração depedido
materiais Não
esquemas de >Compras >Mensagens >Controle
mensagens para de saída >Esquemas de mensagem
co >Determinar esquemas de
Determinar MM M/42 mensagens para
Administração decontrato básico
materiais Não
esquemas de >Compras >Mensagens >Controle
mensagens de saída >Esquemas de mensagem
p/solic >Determinar esquemas de
Determinar MM VNE6 mensagens
Administração de materiais Não
esquemas de >Compras >Mensagens >Controle
mensagens para de saída >Esquemas de mensagem
en >Determinar esquemas de
Determinar MM mensagens para
OMTF Administração deentrega
materiais Não
funções de >Compras >Mensagens >Controle
parceiro para soli de saída >Funções do parceiro por
tipo de mensagem >Determinar
funções de parceiro para solicitação
Determinar MM de cotação
OMTG Administração de materiais Não
funções de >Compras >Mensagens >Controle
parceiro para de saída >Funções do parceiro por
pedi tipo de mensagem >Determinar
Determinar MM OMTH funções de parceiro
Administração para pedido
de materiais Não
funções de >Compras >Mensagens >Controle
parceiro para de saída >Funções do parceiro por
cont tipo de mensagem >Determinar
Determinar MM OMTI funções de parceiro
Administração para contrato
de materiais Não
funções de >Compras >Mensagens >Controle
parceiro /solic.pr de saída >Funções do parceiro por
tipo de mensagem >Determinar
funções de parceiro
Determinar MM /solic.prog.rem./reclamação
VNE5 Administração de materiais Não
funções de >Compras >Mensagens >Controle
parceiro para de saída >Funções do parceiro por
entr tipo de mensagem >Determinar
Atribuir MM OMGF funções de parceiro
Administração para entrega
de materiais Clicar no Matchcode ao lado de cada código de comprador e Cadastro das impressoras Definir a impressora padrão para cada comprador. Não
dispositivos >Compras >Mensagens >Atribuir identificar a impressora que deverá ser usada para a
output a dispositivos output a impressão dos documentos de compra.
grps.comp
Determinar chave MM OMGC grps.compradores
Administração de materiais Não
de ponderação >Compras >Avaliação de
fornecedor >Determinar chave de
Determinar MM OMGI ponderação
Administração de materiais Não
critérios >Compras >Avaliação de
fornecedor >Determinar critérios
Determinar MM OMGU Administração de materiais Não
dimensão da lista >Compras >Avaliação de
fornecedor >Determinar dimensão
Determinar dados MM da lista
OMGL Administração de materiais Não
de organização >Compras >Avaliação de
de compr fornecedor >Determinar dados de
Definir MM OMKH organização
Administraçãodede
compra para
materiais Sim
fornecedor fixo >Compras >Determin.fonte
suprimento >Definir fornecedor fixo
Definir regiões de MM SPRO Administração de materiais Não
fornecimento >Compras >Determin.fonte
suprimento >Definir regiões de
Atribuir centros a MM OMQL fornecimento
Administração de materiais Sim
regiões de >Compras >Determin.fonte
fornecimen suprimento >Atribuir centros a
regiões de fornecimento
Definir indicador MM OMKK Administração de materiais Não
de imposto para >Compras >Impostos >Definir
materi indicador de imposto para material
Definir indicador MM OMKM Administração de materiais Não
de imposto para >Compras >Impostos >Definir
centro indicador de imposto para centro
Definir indicador MM OMKL Administração de materiais Não
de imposto para >Compras >Impostos >Definir
classi indicador de imposto para
Atribuir MM classificação contábil
OMKN Administração de materiais Sim
indicadores de >Compras >Impostos >Atribuir
imposto para cen indicadores de imposto para
Atribuir MM OMKO centros
Administração de materiais Não
indicadores de >Compras >Impostos >Atribuir
imposto para cla indicadores de imposto para
Determinar MM VB(1 classificações
Administraçãocontáb.
de materiais Não
intervalos de >Compras >Liquidação posterior
numeração >Determinar intervalos de
Atualizar MM numeração
SFT3 Administração de materiais Não
calendário para >Compras >Liquidação posterior
estipulações >Estipulações >Atualizar
Definir tipos de MM calendário parade
OMHD Administração estipulações
materiais Não
estipulações para >Compras >Liquidação posterior
liqui >Estipulações >Definir tipos de
Definir grupos de MM estipulações para
OMHE Administração liquidação
de materiais Não
tipos de condição >Compras >Liquidação posterior
para >Estipulações >Grupos de tipos de
condição >Definir grupos de tipos
Atribuir MM OMHF de condição para
Administração de liquidação
materiais post. Não
tipo/tabela de >Compras >Liquidação posterior
condições ao gru >Estipulações >Grupos de tipos de
condição >Atribuir tipo/tabela de
Atribuir grups.de MM OMHG condições ao grupo
Administração de tipos
de materiais Não
tipos de >Compras >Liquidação posterior
condições e t >Estipulações >Grupos de tipos de
condição >Atribuir grups.de tipos
Configurar MM de condições ede
OMKB Administração tipos de
materiais Não
técnica de >Compras >Liquidação posterior
condições para >Configurar técnica de condições
liq
Configurar MM OBYC para liquidaçãode
Administração posterior
materiais Não
determinação de >Compras >Liquidação posterior
conta para li >Configurar determinação de conta
para liquidação posterior
Definir MM OVBA Administração de materiais Não
parâmetros para >Compras >Liquidação posterior
síntese das cond >Definir parâmetros para síntese
Controlar MM SPRO das condições para
Administração liq.post.
de materiais Não
liquidação >Compras >Liquidação posterior
posterior >Controlar liquidação posterior
Intervalos de MM WC07 Administração de materiais Não
numeração >Compras >Bonific.mercadoria
bonificação em m >Intervalos de numeração
Catálogo de MM bonificação emde
OMA4 Administração mercadoria
materiais Não
campos >Compras >Bonific.mercadoria
>Atualizar dependências
bonificação em espécie (tabela
Criar tabelas de MM cond.) >Catálogo
M/N2 Administração de campos
de materiais Não
bonificação em >Compras >Bonific.mercadoria
espécie >Atualizar dependências
bonificação em espécie (tabela
Exibir tabelas de MM M/N3 cond.) >Criar tabelas
Administração de
de materiais Não
bonificação em >Compras >Bonific.mercadoria
espécie >Atualizar dependências
bonificação em espécie (tabela
cond.) >Exibir tabelas de
Atualizar MM M/N1 Administração de materiais Não
sequência de >Compras >Bonific.mercadoria
acesso >Definir sequências de acesso e
tipos bonificação em espécie
Definir tipos de MM >Atualizar sequência
M/N4 Administração de acesso
de materiais Não
bonificação em >Compras >Bonific.mercadoria
mercador >Definir sequências de acesso e
tipos bonificação em espécie
Atualização MM >Definir tipos de
M/N5 Administração de bonificação
materiais em Não
esquema de >Compras >Bonific.mercadoria
bonificação em >Definir e atribuir esquema de
es bonificação em espécie
>Atualização esquema de
Determinação MM M/N6 bonificação
Administraçãoemdeespécie
materiais Não
esquema de >Compras >Bonific.mercadoria
bonificação em e >Definir e atribuir esquema de
bonificação em espécie
>Determinação esquema de
Definir funções MM OMZ1 bonificação emde
Administração espécie
materiais Não
do parceiro >Compras >Determinaç.parceiro
>Funções do parceiro >Definir
Atualizar MM funções do parceiro
OMZ2 Administração de materiais Não
conversão de >Compras >Determinaç.parceiro
chave dep.do idio >Funções do parceiro >Atualizar
conversão de chave dep.do idioma
Determinar MM OMZ3 de funções parc.
Administração de materiais Clicar em novas entradas e vincular as funções de FO Impressão dos documentos de compra. Não
funções do >Compras >Determinaç.parceiro (Fornecedor), UR (Centro Fornecedor) e SR(emissor da fatura)
parceiro >Funções do parceiro >Determinar aos grupos de contas de fornecedor.
admitidas funções do parceiro admitidas por FO F001,F002,F004,F005,F999
grupo de contas UR F005
SR F001,F004
Definir esquema MM OMZ4 Administração de materiais Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funções Impressão dos documentos de compra. Não
de parceiros >Compras >Determinaç.parceiro do parceiro no esquema" e desmarcar os campos obrigatório
>Configuração de parceiro no das funçoes "TD" (Endereço do Pedido) e "SR" (Emissor da
reg.mestre fornecedor >Definir fatura).
esquema de parceiros Salvar e gravar.

Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa -->Funções


do parceiro no esquema, clicar em em novas entradas e
incluir a função FO e marcar os campos "S/modif" e
"Obrigatór".

Atribuir MM OMZ5 Administração de materiais Atribuir o esquema de parceiros na organização de compras Impressão dos documentos de compra e possibilidade de Não
esquemas de >Compras >Determinaç.parceiro aos grupos de contas. utilização dos parceiros no cadastro dos fornecedores.
parceiros a >Configuração de parceiro no F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG C
grupos reg.mestre fornecedor >Atribuir F005 ------ L3 para EP cen
esquemas de parceiros a grupos de
contas Gravar e salvar.
Definir esquema MM OMZ6 Administração de materiais Não
de parceiros >Compras >Determinaç.parceiro
>Configuração de parceiro nos
documentos de compra >Definir
Atribuir MM esquema de parceiros
OMZ7 Administração de materiais Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra Impressão dos documentos de compra. Não
esquemas de >Compras >Determinaç.parceiro relacionados conforme figura, após informar o esquema dar
parceiros a tipos >Configuração de parceiro nos enter salvar.
d documentos de compra >Atribuir
Definir esquemas MM esquemas de parceiros
OMZ8 Administração a tipos de
de materiais Não
de parceiros para >Compras >Determinaç.parceiro
estip >Definição de parceiros em
estipulações >Definir esquemas de
Atribuir MM SPRO parceiros para de
Administração estipulações
materiais Não
esquemas de >Compras >Determinaç.parceiro
parceiros a tipos >Definição de parceiros em
d estipulações >Atribuir esquemas
Atualizar listas de MM OMEM de parceiros a tipos
Administração de estipulação
de materiais À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for Não
compra >Compras >Relatórios >Atualizar identificada a necessidade.
listas de compra
Atualizar listas de MM OMGK Administração de materiais Duplo clic em autorizações de função pedido, clicar em Novas Impedir que o comprador faça um pedido sem referência. Todos Não
requisições de >Compras >Relatórios >Atualizar Entradas e criar o parâmetro. os compradores deverão ter este parâmetro em seu usuário.
compr listas de requisições de compra
Atualizar análises MM OMRE Administração de materiais Manter Standard. Não
gerais >Compras >Relatórios >Atualizar
Definir listas de MM análises gerais de materiais
M_LA Administração Não
condições >Compras >Relatórios >Definir
Atribuir MM listas de condições
OMGX Administração de materiais Não
formulários >Compras >Folha de negociação
Determinar MM de compra >Atribuir
OMGY Administração formulários
de materiais Não
dimensão da lista >Compras >Folha de negociação
de compra >Determinar dimensão
Identificar MM da lista
Administração de materiais Não
campos >Compras >Ferramentas
relevantes >Transferência dados
>Transferência de dados registro
Processar MM OP8C info >Identificar
Administração decampos relevantes
materiais Não
estrutura de >Compras >Ferramentas
transferência >Transferência dados
>Transferência de dados registro
Processar file de MM info >Processarde
OMHU Administração estrutura de
materiais Não
transferência >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados registro
Executar a MM info >Processarde
OMFL Administração file de
materiais Não
transferência de >Compras >Ferramentas
dados regist >Transferência dados
>Transferência de dados registro
info >Executar a transferência de
Identificar MM dados registro de
Administração infomateriais Não
campos >Compras >Ferramentas
relevantes >Transferência dados
>Transferência de dados requisição
Processar MM OMFJ de compra >Identificar
Administração campos
de materiais Não
estrutura de >Compras >Ferramentas
transferência >Transferência dados
>Transferência de dados requisição
Processar file de MM de compra >Processar
OMHV Administração estrutura de
de materiais Não
transferência >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados requisição
Executar a MM de compra >Processar
OMHK Administração file de
de materiais Não
transferência de >Compras >Ferramentas
dados requis >Transferência dados
>Transferência de dados requisição
de compra >Executar a
Identificar MM transferência
Administraçãode
dedados requisição
materiais Não
campos >Compras >Ferramentas
relevantes >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
Formatos de MM >Identificar
Administraçãocampos relevantes
de materiais Não
campo >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
Gerar estrutura MM >Estrut.transferência
OBE8 Administração >Formatos
de materiais Não
de registro >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Estrut.transferência >Gerar
Gerar file de MM OMQ4 estrutura de registro
Administração de materiais Não
transferência >Compras >Ferramentas
exemplar par >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>File de transferência >Gerar file
de transferência exemplar para
Exibir/processar MM OMQ5 Administração de materiais Não
file de >Compras >Ferramentas
transferência >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>File de transferência
Gerar file de MM OMQ6 >Exibir/processar file de
Administração de materiais Não
transferência >Compras >Ferramentas
exemplar par >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>File de transferência >Gerar file
Criar condições MM de transferência
Administração deexemplar
materiaispara Não
prévias >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação
Atualizar contas MM da transferência
Administração de>Criar condições
materiais Não
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação
Fixar intervalo de MM OMY6 da transferência
Administração de>Atualizar
materiais contas Não
numeração >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação
Desativar MM da transferência
OMO2 Administração de>Fixar intervalo
materiais Não
atualização de >Compras >Ferramentas
estatística >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação
da transferência >Desativar
atualização de estatística
Desativar MM OKKP Administração de materiais Não
compromissos >Compras >Ferramentas
por pedidos >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação
da transferência >Desativar
compromissos por pedidos
Desativar MM Administração de materiais Não
determinação de >Compras >Ferramentas
preços >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação
da transferência >Desativar
determinação de preços
Desativar MM Administração de materiais Não
determinação de >Compras >Ferramentas
mensagens >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação
da transferência >Desativar
determinação de mensagens
Desativar MM SPRO Administração de materiais Não
transferência de >Compras >Ferramentas
texto >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação
Aceitar pedidos MM da transferência
OMQ1 Administração de>Desativar
materiais Não
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Execução
Transferir MM OMQ2 da transferência
Administração de>Aceitar
materiaispedidos Não
histórico do >Compras >Ferramentas
pedido >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Execução
da transferência >Transferir
Transferir textos MM OMQ3 Administração de materiais Não
de pedido >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Execução
Atualizar contas MM da transferência
Administração de>Transferir
materiais textos Não
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados
Ativar atualização MM OMO2 >Processamento
Administração de posterior
materiaisda Não
de estatística >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados
>Processamento posterior da
transferência >Criar estatística
Reestruturar MM Administração de materiais Não
estatística >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados
>Processamento posterior da
transferência >Criar estatística
Ativar atualização MM OKKP Administração de materiais Não
de compromissos >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados
>Processamento posterior da
transferência >Criar compromissos
por pedidos >Ativar atualização de
Reestruturar MM Administração de materiais Não
compromisso >Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados
>Processamento posterior da
transferência >Criar compromissos
por pedidos >Reestruturar
Ativar MM Administração de materiais Não
determinação de >Compras >Ferramentas
preços >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados
>Processamento posterior da
transferência >Ativar determinação
Ativar MM Administração de materiais Não
determinação de >Compras >Ferramentas
mensagens >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados
>Processamento posterior da
transferência >Ativar determinação
Ativar MM SPRO Administração de materiais Não
transferência de >Compras >Ferramentas
textos >Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados
>Processamento posterior da
transferência >Ativar transferência
Criar perfis de MM PFCG Administração de materiais Sim
atualização e >Compras >Administração de
atribuir o autorizações >Criar perfis de
Determinar MM OMET atualização e atribuir
Administração os perfis a
de materiais Não
autorizações de >Compras >Administração de
função para e autorizações >Determinar
autorizações de função para
Definir catálogos MM OXW3 encarregado
Administraçãocompras
de materiais Não
>Compras >Componentes de
aplicação Internet (IACs) >Definir
catálogos
Determin.catálog MM OXW2 Administração de materiais Não
os admitidos por >Compras >Componentes de
grupo m aplicação Internet (IACs)
>Determin.catálogos admitidos por
Determinar MM grupo mercadorias
OXW1 Administração e centro
de materiais Não
objetos a gerar >Compras >Componentes de
aplicação Internet (IACs)
Desenvolver MM CMOD >Determinar
Administraçãoobjetos a gerar
de materiais Não
ampliamentos >Compras >Desenvolver
para compras ampliamentos para compras
Determinar MM OMV2 Administração de materiais Não
status de >Prestação de serviços >Mestre de
organização de prestação de serviços >Determinar
ctgs status de organização de
Determinar MM OMV1 ctgs.serviço
Administração de materiais Não
ctg.serviço >Prestação de serviços >Mestre de
prestação de serviços >Determinar
Determinar MM ACNR ctg.serviço
Administração de materiais Não
intervalos de >Prestação de serviços >Mestre de
numeração prestação de serviços >Determinar
Definir exibição MM intervalos de numeração
OXA1 Administração de materiais Não
de lista >Prestação de serviços >Mestre de
prestação de serviços >Definir
Configurar MM exibição de lista
OXA2 Administração de materiais Configurar conforme tela anexa. Definir a tela de cadastro do mestre de serviços. Não
atualização >Prestação de serviços >Mestre de
individual prestação de serviços >Seleção de
campos para mestre de serviços
Configurar MM OXA3 >Configurar
Administraçãoatualização individual
de materiais Não
entrada em lista >Prestação de serviços >Mestre de
prestação de serviços >Seleção de
campos para mestre de serviços
Determinar MM OMY9 >Configurar
Administraçãoentrada em lista
de materiais Não
intervalos de >Prestação de serviços >Intervalos
numeração para numeração >Determinar intervalos
de numeração para folha
Determinar MM OMY8 reg.serviços
Administração de materiais Não
intervalo >Prestação de serviços >Intervalos
num.int.do numeração >Determinar intervalo
sistema num.int.do sistema para relações
Atribuir intervalos MM OMYA serv.
Administração de materiais Não
numeração >Prestação de serviços >Intervalos
numeração >Atribuir intervalos
Determinar MM OMYB numeração
Administração de materiais Não
características >Prestação de serviços
das mensagens >Determinar características das
Determinar MM ML90 mensagens do de
Administração sistema
materiais Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro Não
estrutura de tela >Prestação de serviços qtd.", configurar conforme tela anexa. documento, como o pedido, permita que o usuário aponte na
>Determinar estrutura de tela folha de medição uma quantidade maior que o contrato.
Determinar para MM ML91 Administração de materiais Manter o padrão, ou seja, Standard. Não
o mandante >Prestação de serviços
>Determinação da fonte de
suprimento e valores propostos
Definir para MM >Determinar para
ML98 Administração o mandante
de materiais Manter o padrão, ou seja, Standard. Não
organizações de >Prestação de serviços
compras >Determinação da fonte de
suprimento e valores propostos
Selecionar MM >Definir para organizações
ML94 Administração de materiais de Possibilitar que um serviço composto de hierarquia possa ser Não
diretamente >Prestação de serviços copiado de um documento para outro, de uma só vez.
síntese de serviç >Selecionar diretamente síntese de
Atualizar MM OMQM serviços e limites
Administração de valor
materiais Não
matchcodes para >Prestação de serviços >Atualizar
folha de regis matchcodes para folha de registro
de serviço
Determinar MM ML60 Administração de materiais A estratégia de Liberação da folha será por conta contábil ou Criar classe LIB_FOLHA_MED Definir processo de liberação de serviços. Sim
processo de >Prestação de serviços um grupo de conta contábeis. O código da estratégia deverá com a característica
liberação para fo >Determinar processo de liberação estar no perfil de acesso do responsável pela liberação da LIB_SERV_CONTA_RAZAO.
para folha registro serviç. ordem. A característica
LIB_SERV_CONTA_RAZAO
Será utilizada a mesma estratégia da Requisição de compra. deve ser criada utilizando a
tabela CSSR e campo SAKTO.
O procedimento de criação
de característica está
descrito no processo de
Determinação de estatégia
de liberação de requisição de
Definir fórmulas MM ML89 Administração de materiais Não
>Prestação de serviços >Fórmulas
para determinação de quantidades
Determinar MM ML99 >Definir fórmulas
Administração de materiais Não
denominações >Prestação de serviços >Fórmulas
para variáveis d para determinação de quantidades
>Determinar denominações para
Atualizar MM M/10 variáveis de fórmula
Administração de materiais Não
condições para >Prestação de serviços >Atualizar
serviços a nível MM
Impostos condições parade
ML10 Administração serviços
materiais Não
de serviços >Prestação de serviços >Impostos
Determinar MM a nível de serviços
OMHR Administração de materiais Não
textos para a >Prestação de serviços
folha de regist >Mensagens >Determinar textos
Ajustar formulário MM para a folha dede
SE71 Administração registro de serviços
materiais Não
>Prestação de serviços
>Mensagens >Formulário para a
folha de registro de serviços
Atribuir MM OMHQ >Ajustar formulário
Administração de materiais