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BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2010

Nome : FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ECONOMISTAS


CNPJ : 42.275.537/0001-04
Folha : 1

Conta Sequência Descrição Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual

1 ATIVO 188.800,20 D 15.926,01 30.174,35 174.551,86D


1.1 ATIVO CIRCULANTE 131.698,63 D 15.926,01 29.722,16 117.902,48D
1.1.1 DISPONIBILIDADES 5.817,59 D 14.986,23 15.713,31 5.090,51D
1.1.1.1 CAIXA GERAL 971,05 D 453,87 807,12 617,80D
1.1.1.1.01 FUNDO FIXO 971,05 D 453,87 807,12 617,80D
1.1.1.1.01.0001 17 FUNDO FIXO - BSB 971,05 D 453,87 807,12 617,80D
1.1.1.2 BANCOS C/ MOVIMENTO 4.846,54 D 14.532,36 14.906,19 4.472,71D
1.1.1.2.01 BANCOS C/ MOVIMENTO 4.846,54 D 14.532,36 14.906,19 4.472,71D
1.1.1.2.01.0002 5456 CEF C/03002331-6 AG 002 4.846,54 D 14.532,36 14.906,19 4.472,71D
1.1.2 CREDITOS 125.281,04 D 939,78 14.008,85 112.211,97D
1.1.2.2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 125.281,04 D 939,78 14.008,85 112.211,97D
1.1.2.2.01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 125.281,04 D 939,78 14.008,85 112.211,97D
1.1.2.2.01.0001 48 CAIXA FIC 117.893,88 D 884,34 14.000,49 104.777,73D
1.1.2.2.01.0002 5449 BANCO DO BRASIL - CDB DI 7.387,16 D 55,44 8,36 7.434,24D
1.1.3 ADIANTAMENTOS 600,00 D 0,00 0,00 600,00D
1.1.3.9 ADIANTAMENTOS 600,00 D 0,00 0,00 600,00D
1.1.3.9.03 ADIANTAMENTO DE DESPESAS 600,00 D 0,00 0,00 600,00D
1.1.3.9.03.0001 5586 ADIANTAMENTO DE DESPESAS 600,00 D 0,00 0,00 600,00D
1.3 ATIVO PERMANENTE 57.101,57 D 0,00 452,19 56.649,38D
1.3.1 IMOBILIZADO 57.101,57 D 0,00 452,19 56.649,38D
1.3.1.1 IMOVEIS 65.767,12 D 0,00 0,00 65.767,12D
1.3.1.1.02 EDIFICACOES 65.767,12 D 0,00 0,00 65.767,12D
1.3.1.1.02.0001 253 SALAS 717/718 65.767,12 D 0,00 0,00 65.767,12D
1.3.1.3 MOVEIS E UTENSILIOS 6.343,72 D 0,00 0,00 6.343,72D
1.3.1.3.01 MOVEIS E UTENSILIOS 6.343,72 D 0,00 0,00 6.343,72D
1.3.1.3.01.0001 291 MOVEIS E UTENSILIOS 6.343,72 D 0,00 0,00 6.343,72D
1.3.1.5 COMPUTADORES E PERIFERICOS 15.639,36 D 0,00 0,00 15.639,36D
1.3.1.5.01 COMPUTADORES E PERIFERICOS 15.639,36 D 0,00 0,00 15.639,36D
1.3.1.5.01.0001 307 COMPUTADORES E PERIFERICOS 12.301,37 D 0,00 0,00 12.301,37D
1.3.1.5.01.0003 5807 NOTEBOOK DELL 2.339,99 D 0,00 0,00 2.339,99D
1.3.1.5.01.0004 5937 ROTEADOR E MODEM 538,00 D 0,00 0,00 538,00D
1.3.1.5.01.0005 6132 NO-BREAK SMS 1.4KVA 460,00 D 0,00 0,00 460,00D
1.3.1.6 INSTALACOES 3.558,00 D 0,00 0,00 3.558,00D
1.3.1.6.01 INSTALACOES 3.558,00 D 0,00 0,00 3.558,00D
1.3.1.6.01.0001 277 CONDICIONADOR DE AR 3.558,00 D 0,00 0,00 3.558,00D
1.3.1.9 (-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO 34.206,63 C 0,00 452,19 34.658,82C
1.3.1.9.01 (-) SALAS 717/718 17.927,96 C 0,00 219,20 18.147,16C
1.3.1.9.01.0001 314 SALAS 717/718 17.927,96 C 0,00 219,20 18.147,16C
1.3.1.9.03 (-) MOVEIS E UTENSILIOS 4.808,09 C 0,00 52,86 4.860,95C
1.3.1.9.03.0001 338 MOVEIS E UTENSILIOS 4.808,09 C 0,00 52,86 4.860,95C
1.3.1.9.05 (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS 11.085,13 C 0,00 150,48 11.235,61C
1.3.1.9.05.0001 352 COMPUTADORES E PERIFERICOS 10.199,64 C 0,00 102,51 10.302,15C
1.3.1.9.05.0002 5944 NOTEBOOK DELL 780,00 C 0,00 39,00 819,00C
1.3.1.9.05.0003 5951 ROTEADOR E MODEM 105,49 C 0,00 8,97 114,46C
1.3.1.9.06 (-) INSTALACOES 385,45 C 0,00 29,65 415,10C
1.3.1.9.06.0001 369 CONDICIONADOR AR 385,45 C 0,00 29,65 415,10C

2 PASSIVO 161.117,63 C 2.907,54 2.353,86 160.563,95C


2.1 PASSIVO CIRCULANTE 2.124,59 C 2.907,54 2.353,86 1.570,91C
2.1.1 EXIGIVEL A CURTO PRAZO 2.124,59 C 2.907,54 2.353,86 1.570,91C
2.1.1.2 CHEQUES A COMPENSAR 647,39 C 647,39 847,28 847,28C
2.1.1.2.01 CHEQUES A COMPENSAR 647,39 C 647,39 847,28 847,28C

CCL CONTABILIDADE COMERCIAL LTDA JUNIA MOREIRA / 16:20:12


BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2010
Nome : FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ECONOMISTAS
CNPJ : 42.275.537/0001-04
Folha : 2

Conta Sequência Descrição Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual

2.1.1.2.01.0001 406 CHEQUES A COMPENSAR C.E.F 647,39 C 647,39 847,28 847,28C


2.1.1.3 OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS 745,03 C 2.120,15 1.376,58 1,46 C
2.1.1.3.01 OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS 745,03 C 2.120,15 1.376,58 1,46 C
2.1.1.3.01.0001 413 SALARIOS A PAGAR 0,00 920,00 920,00 0,00
2.1.1.3.01.0004 444 PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 665,03 C 1.040,15 376,58 1,46 C
2.1.1.3.01.0005 451 FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER 80,00 C 160,00 80,00 0,00
2.1.1.4 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 564,24 C 20,00 10,00 554,24C
2.1.1.4.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 564,24 C 20,00 10,00 554,24C
2.1.1.4.01.0001 505 IRRF A RECOLHER 107,25 C 0,00 0,00 107,25C
2.1.1.4.01.0002 512 PIS A RECOLHER 10,00 C 20,00 10,00 0,00
2.1.1.4.01.0005 2943 ISS A RECOLHER 44,64 C 0,00 0,00 44,64 C
2.1.1.4.01.0008 3049 ISS S/RPA 5,96 C 0,00 0,00 5,96 C
2.1.1.4.01.0009 3056 I.N.S.S RETENÇÃO 11% 396,39 C 0,00 0,00 396,39C
2.1.1.5 CONTAS A PAGAR 93,68 C 120,00 120,00 93,68 C
2.1.1.5.01 CONTAS A PAGAR 93,68 C 120,00 120,00 93,68 C
2.1.1.5.01.0001 543 AGUA, LUZ E TELEFONE 33,68 C 0,00 0,00 33,68 C
2.1.1.5.01.0004 574 RPA A PAGAR 60,00 C 120,00 120,00 60,00 C
2.1.1.6 CREDORES 74,25 C 0,00 0,00 74,25 C
2.1.1.6.01 CREDORES 74,25 C 0,00 0,00 74,25 C
2.1.1.6.01.0002 604 ADIANTAMENTO DE CAIXA 74,25 C 0,00 0,00 74,25 C
2.5 PATRIMONIO SOCIAL 158.993,04 C 0,00 0,00 158.993,04C
2.5.0 PATRIMONIO SOCIAL 1,00 C 0,00 0,00 1,00 C
2.5.0.1 PATRIMONIO SOCIAL 1,00 C 0,00 0,00 1,00 C
2.5.0.1.01 PATRIMONIO SOCIAL 1,00 C 0,00 0,00 1,00 C
2.5.0.1.01.0001 734 PATRIMONIO SOCIAL 1,00 C 0,00 0,00 1,00 C
2.5.1 RESERVAS DE CAPITAL 51.287,99 C 0,00 0,00 51.287,99C
2.5.1.2 RESERVAS DE REAVALIACAO 51.287,99 C 0,00 0,00 51.287,99C
2.5.1.2.01 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 51.287,99 C 0,00 0,00 51.287,99C
2.5.1.2.01.0001 789 REAVALIACAO DE BENS 51.287,99 C 0,00 0,00 51.287,99C
2.5.2 OUTRAS CONTAS 107.704,05 C 0,00 0,00 107.704,05C
2.5.2.1 SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO 107.704,05 C 0,00 0,00 107.704,05C
2.5.2.1.01 SUPERAVIT ACUMULADOS 107.704,05 C 0,00 0,00 107.704,05C
2.5.2.1.01.0001 833 SUPERAVIT ACUMULADOS 107.704,05 C 0,00 0,00 107.704,05C

3 CONTAS DE RESULTADO 185.140,22 C 0,00 1.472,14 186.612,36C


3.1 RECEITA 185.140,22 C 0,00 1.472,14 186.612,36C
3.1.1 RECEITA OPERACIONAL 178.653,72 C 0,00 532,36 179.186,08C
3.1.1.3 RECEITAS 178.653,72 C 0,00 532,36 179.186,08C
3.1.1.3.01 RECEITAS 178.653,72 C 0,00 532,36 179.186,08C
3.1.1.3.01.0001 901 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 146.102,98 C 0,00 532,36 146.635,34C
3.1.1.3.01.0002 918 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO ENESE 32.550,74 C 0,00 0,00 32.550,74C
3.1.2 OUTRAS RECEITAS 6.486,50 C 0,00 939,78 7.426,28C
3.1.2.1 RECEITAS FINANCEIRAS 6.486,50 C 0,00 939,78 7.426,28C
3.1.2.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS 6.486,50 C 0,00 939,78 7.426,28C
3.1.2.1.01.0002 994 RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES 6.486,50 C 0,00 939,78 7.426,28C

4 CUSTOS E DESPESAS 157.457,65 D 15.166,80 0,00 172.624,45D


4.2 RESULTADOS OPERACIONAIS 157.457,65 D 15.166,80 0,00 172.624,45D
4.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 157.457,65 D 15.166,80 0,00 172.624,45D
4.2.1.0 DESPESAS NA SEDE 33.846,32 D 1.943,59 0,00 35.789,91D
4.2.1.0.01 DESPESAS NA SEDE 33.846,32 D 1.943,59 0,00 35.789,91D
4.2.1.0.01.0001 2318 TELEFONE 9.842,91 D 685,20 0,00 10.528,11D

CCL CONTABILIDADE COMERCIAL LTDA JUNIA MOREIRA / 16:20:12


BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2010
Nome : FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ECONOMISTAS
CNPJ : 42.275.537/0001-04
Folha : 3

Conta Sequência Descrição Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual

4.2.1.0.01.0002 2325 ENERGIA ELETRICA 461,43 D 52,04 0,00 513,47D


4.2.1.0.01.0003 2332 CONDOMINIO 3.840,00 D 611,00 0,00 4.451,00D
4.2.1.0.01.0004 2349 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 50,00 D 0,00 0,00 50,00 D
4.2.1.0.01.0005 2356 INTERNET/FRANQUIA HOSPEDAGEM 445,20 D 56,25 0,00 501,45D
4.2.1.0.01.0006 2363 MATERIAL DE EXPEDIENTE 288,20 D 41,90 0,00 330,10D
4.2.1.0.01.0007 2370 PUBLICACOES DIVERSAS 2.247,38 D 0,00 0,00 2.247,38D
4.2.1.0.01.0008 2387 ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL 3.945,00 D 0,00 0,00 3.945,00D
4.2.1.0.01.0009 2394 ASSISTENCIA JURIDICA 892,85 D 0,00 0,00 892,85D
4.2.1.0.01.0010 2400 MANUTENÇÃO SITE FENECON 920,00 D 0,00 0,00 920,00D
4.2.1.0.01.0011 2608 CONDUÇÃO/TAXI/ESTACIONAMENTO 291,00 D 2,00 0,00 293,00D
4.2.1.0.01.0014 2783 LANCHES/REFEIÇÕES/MANTIMENTOS 279,16 D 6,00 0,00 285,16D
4.2.1.0.01.0015 5494 CHAVEIRO 81,00 D 0,00 0,00 81,00 D
4.2.1.0.01.0016 5500 PORTES/CORREIOS E TELEGRAFOS 5.776,45 D 403,70 0,00 6.180,15D
4.2.1.0.01.0017 5517 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 129,46 D 2,20 0,00 131,66D
4.2.1.0.01.0018 5524 FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES 688,25 D 55,30 0,00 743,55D
4.2.1.0.01.0019 5531 TONER/CARTUCHOS 579,00 D 20,00 0,00 599,00D
4.2.1.0.01.0020 5616 DESPESAS COPA/COZINHA 116,17 D 0,00 0,00 116,17D
4.2.1.0.01.0021 5678 SERVIÇOS CARTORARIOS 637,05 D 0,00 0,00 637,05D
4.2.1.0.01.0022 5692 SERV IMPRESSAO GUIAS SINDICAL 1.118,08 D 0,00 0,00 1.118,08D
4.2.1.0.01.0023 5708 MANUT INSTAL ELETR/HIDRAULICA 516,98 D 0,00 0,00 516,98D
4.2.1.0.01.0024 5722 MANUTENCAO MOVEIS/UTENSILIOS 299,00 D 0,00 0,00 299,00D
4.2.1.0.01.0025 5753 PLACAS/CARIMBOS 16,00 D 8,00 0,00 24,00 D
4.2.1.0.01.0026 5814 BENS DE NATUREZA PERMANENTE 55,75 D 0,00 0,00 55,75 D
4.2.1.0.01.0032 6057 SERVIÇOS GRAFICOS 300,00 D 0,00 0,00 300,00D
4.2.1.0.01.0034 6125 SERVIÇOS DE LAVANDERIA 30,00 D 0,00 0,00 30,00 D
4.2.1.1 DESPESAS C/ PESSOAL 22.091,36 D 1.896,58 0,00 23.987,94D
4.2.1.1.01 DESPESAS C/ PESSOAL 22.091,36 D 1.896,58 0,00 23.987,94D
4.2.1.1.01.0001 2417 SALARIOS E ORDENADOS 8.043,34 D 1.000,00 0,00 9.043,34D
4.2.1.1.01.0003 2431 FERIAS 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00D
4.2.1.1.01.0004 2448 13. SALARIO 458,34 D 0,00 0,00 458,34D
4.2.1.1.01.0005 2455 AVISO PREVIO 1.100,00 D 0,00 0,00 1.100,00D
4.2.1.1.01.0006 2462 FGTS 2.290,69 D 80,00 0,00 2.370,69D
4.2.1.1.01.0007 2479 PREVIDENCIA SOCIAL 3.090,27 D 281,75 0,00 3.372,02D
4.2.1.1.01.0008 2486 ABONO 1/3 FERIAS 333,33 D 0,00 0,00 333,33D
4.2.1.1.01.0012 2523 DESPESAS C/ ALIMENTACAO 1.970,00 D 200,00 0,00 2.170,00D
4.2.1.1.01.0013 2530 DESPESAS C/ TRANSPORTE 1.170,00 D 200,00 0,00 1.370,00D
4.2.1.1.01.0019 2912 ATESTADO OCUPACIONAL 40,00 D 0,00 0,00 40,00 D
4.2.1.1.01.0020 2929 SERVIÇOS PRESTADOS P/FISICA 2.595,39 D 134,83 0,00 2.730,22D
4.2.1.2 DESPESAS DIRETORIA EXECUTIVA 40.329,48 D 6.867,33 0,00 47.196,81D
4.2.1.2.01 DESPESAS DIRETORIA EXECUTIVA 40.329,48 D 6.867,33 0,00 47.196,81D
4.2.1.2.01.0001 2547 PASSAGENS E TRANSLADOS 17.213,86 D 6.540,98 0,00 23.754,84D
4.2.1.2.01.0002 2554 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 19.822,25 D 33,35 0,00 19.855,60D
4.2.1.2.01.0003 5555 CONDUÇÃO/TAXI/ESTACIONAMENTO 2.393,37 D 293,00 0,00 2.686,37D
4.2.1.2.01.0006 5876 INSCRIÇÃO CONGRESSO 900,00 D 0,00 0,00 900,00D
4.2.1.3 DESPESAS CONSELHO FISCAL 4.573,64 D 3.947,99 0,00 8.521,63D
4.2.1.3.01 DESPESAS CONSELHO FISCAL 4.573,64 D 3.947,99 0,00 8.521,63D
4.2.1.3.01.0001 2622 PASSAGENS E TRANSLADOS 1.155,48 D 0,00 0,00 1.155,48D
4.2.1.3.01.0002 2639 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 3.003,16 D 3.947,99 0,00 6.951,15D
4.2.1.3.01.0003 5685 CONDUÇÃO/TAXI 415,00 D 0,00 0,00 415,00D
4.2.1.4 DESPESAS DELEG REPRESENTANTES 6.075,38 D 0,00 0,00 6.075,38D
4.2.1.4.01 DESPESAS DELEG REPRESENTANTES 6.075,38 D 0,00 0,00 6.075,38D
4.2.1.4.01.0001 5463 PASSAGENS E TRANSLADOS 3.020,82 D 0,00 0,00 3.020,82D

CCL CONTABILIDADE COMERCIAL LTDA JUNIA MOREIRA / 16:20:12


BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2010
Nome : FEDERAÇÃO NACIONAL DOS ECONOMISTAS
CNPJ : 42.275.537/0001-04
Folha : 4

Conta Sequência Descrição Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual

4.2.1.4.01.0002 5470 HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO 3.054,56 D 0,00 0,00 3.054,56D


4.2.1.6 DESPESAS FINANCEIRAS 1.564,11 D 40,76 0,00 1.604,87D
4.2.1.6.01 DESPESAS FINANCEIRAS 1.564,11 D 40,76 0,00 1.604,87D
4.2.1.6.01.0001 5609 DESPESAS BANCÁRIAS 1.549,61 D 18,87 0,00 1.568,48D
4.2.1.6.01.0002 5791 MULTA/JUROS 14,50 D 21,89 0,00 36,39 D
4.2.1.7 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 1.752,33 D 18,36 0,00 1.770,69D
4.2.1.7.01 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 1.752,33 D 18,36 0,00 1.770,69D
4.2.1.7.01.0002 5623 I.P.T.U 1.381,85 D 0,00 0,00 1.381,85D
4.2.1.7.01.0003 5647 PIS S/FOLHA 103,54 D 10,00 0,00 113,54D
4.2.1.7.01.0005 5845 I.R.R.F S/APLICACOES 16,94 D 8,36 0,00 25,30 D
4.2.1.7.01.0006 6156 MULTA ENTREGA DECLARACAO EM ATRASO 250,00 D 0,00 0,00 250,00D
4.2.1.8 OUTRAS DESPESAS 43.649,99 D 0,00 0,00 43.649,99D
4.2.1.8.01 OUTRAS DESPESAS 43.649,99 D 0,00 0,00 43.649,99D
4.2.1.8.01.0002 5760 GASTOS ENESE 41.649,99 D 0,00 0,00 41.649,99D
4.2.1.8.01.0003 5777 DOAÇOES 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00D
4.2.1.9 ENCARGOS DO EXERCICIO 3.575,04 D 452,19 0,00 4.027,23D
4.2.1.9.01 ENCARGOS DO EXERCICIO 3.575,04 D 452,19 0,00 4.027,23D
4.2.1.9.01.0001 5654 COTA DE DEPRECIAÇÃO 3.575,04 D 452,19 0,00 4.027,23D

0,00 34.000,35 34.000,35 0,00

BRASÍLIA-DF, 30 de Setembro de 2010

JUAREZ TREVISAN SEBASTIANA JUNIA MOREIRA R. E SILVA


A01 - Presidente - CPF 016.931.319-00 CONTADORA - CPF 288.108.641-15 - CRC 8861 DF

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