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INDICE
PAGINAS

ANTECEDENTES DEL PROYECTO 4

JUSTIFICACIÓN 4

DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN DEL PROYECTO 4

EJERCICIO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 4

MISIÓN 4

VISIÓN 4

OBJETIVOS 4

ANÁLISIS FODA 5

MATRIZ FODA 6

MODELO DE NEGOCIO 7

VENTAJA COMPETITIVA 7

VENTAJAS TECNOLÓGICAS Y PROSPECTIVAS. 7

DESCRIPCIÓN Y ORIENTACIÓN DE NEGOCIO. 7

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO, PROCESO. 8

PARTICIPANTES EN EL DESARROLLO. 12

ESTATUS DEL PROYECTO Y VIABILIDAD 12

ESTRATEGIAS GENÉRICAS DEL NEGOCIO 12

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SECTOR 13

BARRERAS DE ENTRADA 13



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PODER DE NEGOCIACIÓN DEL PROVEEDOR 13

AMENAZA DE SUSTITUCIÓN 13

PODER DE NEGOCIACIÓN DEL COMPRADOR 13

DETERMINANTES DE LA RIVALIDAD 13

MERCADO 14

ANALISIS MACRO y MICRO MERCADO 15

SEGMENATCION DEL MERCADO 16

MERCADO META 17

COMPETENCIA ESPERADA 17

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA 18

DEFINICIÓN DEL TAMAÑO DE MERCADO 18

ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LA OFERTA Y LA

DEMANDA 25

ELEMENTOS DE MERCADOTECNIA 28

ESTRATEGIA DE PRODUCTO 28

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO 28

ESTRATEGIA DE PRECIO 30

ESTABLECIMIENTO DE IMAGEN CORPORATIVA. 32

DETERMINACIÓN DE CANALES DE PROMOCIÓN. 35

DIFERENCIACIÓN Y POSICIONAMIENTO 36

ORGANIZACIÓN Y OPERACIONES 38



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ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 38

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE LOS PARTICIPANTES. 39

ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS DE TRABAJO. 44

SEÑALAMIENTO DE PROCESOS CRÍTICOS 44

INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE BASES 44

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 47

ANÁLISIS DE COSTOS 48

BALANCE GENERAL 51

ESTADO DE RESULTADOS 52

TASA MÌNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR) 55


VALOR ACTUAL NETO 55

PUNTO DE QUILIBRIO 57

FACTORES DE RIESGO 59

DESARROLLO FUTURO 61

CONCLUSIONES

62 BIBLIOGRAFIA 63



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II.2. Antecedentes/justificación

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II.2.2. Ejercicio de planeación, que defina:

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II.2.3. Análisis FODA

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>V Oportunidades
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II.3. Modelo de negocio. - Ventaja Competitiva

Señalamiento de las ventajas competitivas del negocio propuesto, indicando al


menos los siguientes criterios:

>V Ventajas tecnológicas y prospectivas.-


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>V Descripción y orientación de negocio
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>V Definición del producto, servicio, proceso o material.
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>V Participantes en el desarrollo

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>V Detalle de todas las líneas de negocio e ingresos asociados detectadas.


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>V Estrategias genéricas del negocio.


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>V Reducción de costos.

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II.4. Análisis estructural del sector
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>V Poder de negociación del proveedor
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>V Poder de negociación del comprador



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CRITERIOS DE SEGMENTOS TÍPICOS DEL


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II.5. Mercado
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POBLACION DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

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Total

>V Competitividad esperada de la organización

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Capacidad de planta 9 4 36 4 36 3 27

Productos 15 4 60 4 60 3 45

servicio al cliente 8 4 32 3 24 3 24

captación de mercado 8 3 24 3 24 3 24

Precio 8 3 24 3 24 3 24

imagen corporativa 8 4 32 3 24 3 24

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CUADRO DE VENTAS DEL AñO


2008 EN MILLONES DE DOLARES


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PROMEDIO DE VENTAS 200

CUADRO DE LA OFERTA PROYECTADA

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Demanda potencial insatisfecha:

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ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA

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II.6. ELEMENTOS DE MERCADOTECNIA

>V Definición de la estrategia de mercadotecnia.

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Ciclo de vida de un producto

ETAPA DE INTRODUCCIÓN: 

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ETAPA DE CRECIMIENTO

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ETAPA DE MADUREZ

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ETAPA DE DECLINACIÓN

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I.7. ORGANIZACIÓN Y OPERACIONES

>V Estructura de la organización.

5

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>V DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE LOS PARTICIPANTES.


MANUAL DE FUNCIONES

6

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7

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V
V
V
V
V
V
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>V Establecimiento de políticas de trabajo.
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>V Señalamiento de procesos críticos


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>V Infraestructura disponible 
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II.8. Aspectos financieros



c  

  

c 

    

>V Plan financiero

#  # ## $ !!$ &$, # $!". ###!$#


 #  $#  3# !#(   1   "  $#
!###!#(#.##$#3#-!#####.##&$ 
-!!##$#5#+  1 %

TASA MÌNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR)


TMAR PARA EL PRIMER AÑO
EL)LBM)D 

E ##1#1 
)E)#

DATOS
I= :.:6 
f= :.:7

TMAR= :.:
TMAR= :., 

ANALISIS
#!## 1 ##!#( !## #+:., 
&$&$( ## :,##&$ !# 

$(#!-&$#"#!#(% 
!-!")!##$#&$#&$"!:, 
&$)#!!$)##&$ !## 
&$$#")#!($#&$!"##$## 
)#%

>V Presupuesto de 3 a 5 años (análisis pro forma)

5

c  

  

c 

    

EL EQUIPO REQUERIDO EN EL PRIMER AÑO
 PERSONAL DE CONTACTO  
c  c 
CARACTERISTICAS
 % c c   c   c
CHEF  5: 5: ::
AYUDANTE  : :  :
MESERA  : :  :
MESERO  : :  :
TOTAL P.C.IND   12840
 PERSONAL ADMINISTRATIVO 
ADMINISTRADOR  ::  ::
CAJERA  5: ::
TOTAL P.ADM.   9000
 INSUMOS 
CANTIDAD
CARACTERISTICAS ANUAL PRECIO MENSUAL CONSUMO TOTAL
AZUCAR Nc  5 6::
HARINA Nc  : : :
SAL Nc  5  :
CAFÉ ::  .5 5::
LECHE :   :%: 6
ESPECIAS DULCES 6
> : 7:
FRUTAS 
> 5 :
TOTAL INSUMOS  8196

SUMINISTROS BÁSICOS
CARACTERISTICAS CANTIDAD PRECIO UNIDAD CONSUMO TOTAL

6

c  

  

c 

    

ANUAL
LUZ 6:::O9P3 :.:   :
AGUA ::  :.  
TELEFONO :: $! :.: 6
GAS 7 : 6:
TOTAL S.BASICOS   4144


 EQUIPOS 
5AÑOS VUP
DETALLES PRECIO DEPRECIACIONES 5- MANT. 60 DÍAS
COCINAS  : 6 
LICUADORAS 5: : .5
MICROONDAS :   .5
CONGELADORES :  
VATIDORAS :  
FREIDORAS 5: 7: 7.5
GPS : 6 
TOTAL :  6:.5
 MUEBLES Y ENSERES 
5AÑOS VUP
DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL DEPRECIACIONES
ESCRITORIO  5: 5: 
MESAS  : 6:
MUEBLES 7 5: :5: 
 :
SILLAS 5: 5 7: 
TOTAL 3190 500

SUMINISTROS DE OFICINA
DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 5AÑOS VUP

7

c  

  

c 

    

DEPRECIACIONES
TELEFONOS  5: :: :
ESFEROS : :.5 7 .
HOJAS 5:: . 6:: :
COMPUTADOR  :: :: 6:
CAJA REG  :: :: %7
TOTAL 2707 511.37
 HERRAMIENTAS 
5AÑOS VUP
DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL DEPRECIACIONES
UTENSILLOS :: .5 :: 6:
RECIPIENTES :: 7.5 75: 5:
PLATOS/DOCENAS 5: .5 75 5
VASOS/DOCENAS 5: .5 5 5
CUBIERTOS/DOCENAS 5: . 6: 
TOTAL 1410 282
  
ADECUACIONES 
5AÑOS VUP
DETALLE CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL DEPRECIACIONES
DECORACIÓN ::
TOTAL   :: 

PROMEDIO DE VENTAS

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


)# :..     
/$ $#B$D   5 6 7  
/$$#B$D  :::: :: ::  ::7 ::6
/$#  .5: .7: . : .: .::
Total de ventas 50000 54065 56134 58209 60289

 

c  

  

c 

    


>V Estado de resultados

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5


INGRESOS 5:::: 6: : 7:6  6 
BQD
!/$  : : :5   6
     
UTILIDAD MARGINAL 49096 59468 69221 80337 93125
BQDR#! !#!" :: 6 :6 667 6 
BQDR#!!#  :: 576 6: 67 755
BQDR#!# : : : : :
     
UTILIDAD BRUTA 33856 42399 50104 58926 69144
BQD $!##!#5  6 :6:: 56 7 7 6
/

c   /c  25392 31799 37578 44195 51858


BQD#!$!#!#(#2#5   : 77: 567 66 777
/

c    21583 27029 31941 37565 44080


BLD
##-# !'# : : : : :
BQD/#/# : : : : :
     
FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS 21583 27029 31941 37565 44080



c  

  

c 

    


>V Balance general

BALANCE GENERAL

ACTIVO PASIVO
Circulante 2000 Circulante ::


#2#Q # :::
"!## 6::

$!#
(# ::
Fijo 14867 PATRIMONIO
Nc/  =
<   6:
#!## 6 7
$(- ::
$ ! 
)# 67
$# ::

Intangible
/$(# -
/  5: 420
!$ 
#!(# 5:
R#!
!!$ :
/  
)$# ! ::
TOTAL ACTIVO  17287 TOTAL PASIVO 17287
PATRIMONIO

5:

c  

  

c 

    

>V Flujo de efectivo

ACTIVOS CIRCULANTES O CORRIENTES


Caja- Bancos :::.::
Inventario Inicial 6::.::
Cuentas por Cobrar ::.::
TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES O CORRIENTES :::.::

TASA CIRCULANTE %50

PASIVO CORRIENTE = ACTIVO CIRCULANTE/TASA


CIRCULANTE

PASIVO CORRIENTE ::

CAPITAL DE
TRABAJO

CT= AC - PC

CT= ::.:: 

CALCULO DE LA INVERSIÒN
INICIAL

ACTIVO FIJOS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 6:
Muebles y Enseres ::
Suministros de
Oficina 67
Adecuaciones ::
TOTAL ACTIVOS
FIJOS 14867

5

c  

  

c 

    


ACTIVOS DIFERIDOS O INTANGIBLES


Publicidad y Promoción 5:
Estudio de Factibilidad 5:
Gasto Constitución :
Permisos de funcionamiento ::
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 420

INERSIÒN INICIAL = ACTIVO FIJO + ACTIVO DIFERIDO + CAPITAL DE


TRABAJO

IT= 16487
TASA MÌNIMA ACEPTABLE DE RENDIMIENTO (TMAR)
TMAR PARA EL PRIMER AÑO
EL)LBM)D 

E ##1#1
)E)#

DATOS
E :.:6 
)E :.:7

E :.:
E :.1 

ANALISIS
La tasa mínima aceptable de rendimiento para el primer año es del 10,232
quiere decir que debemos ganar por lo menos el 102 para que nos permita
Cubrir mis gastos y que la inversión sea rentable.
Este proyecto de inversión oferta a cualquier persona que desee invertir el 102
de lo que ofrecen las instituciones financieras por lo que podemos destacar
que es una inversión factible sin perder su poder adquisitivo a causa de la
Inflación.








5

c  

  

c 

    



TMAR PARA EL SEGUNDO AÑO

TMARЇ = Inflación del primer año + inflación acumulada + (inflación del primer año *
inflación acumulada)

f acum= :.: 

DATOS
f primer año= 0,041
f acumulada= :.: 

i= :.6
i= 23,063

ANALISIS
La tasa mínima aceptable de rendimiento para el segundo año es del 23,063
quiere decir que debemos ganar por lo menos el 233 para que nos permita
Cubrir mis gastos y que la inversión sea rentable.

valor de inversión de cada accionista

Ir= 8243,5

valor de inversión en porcentaje

!4E 5:

ANALISIS
Cada uno de los inversionistas debe aportar para la ejecución del proyecto una
Cantidad de $8243,5; lo que representa el 503 de la inversión total.

VALOR ACTUAL NETO

CALCULO DEL VAN


VANІ=-IЅ+FNEІ/(1+i)¹+FNEЇ/(1+i)²+FNEЈ/(1+i)³+FNEЉ/(1+i)Ϻ+FNEЊ/(1+i)ϻ

VAN1= 132002,56

5

c  

  

c 

    


ANALISIS
   Nc/ =
  R  

S 
R;5 :. 

VALOR ACTUAL NETO PARA EL SEGUNDO AÑO


i= 0,1466
VANЇ=-IЅ+FNEІ/(1+i)¹+FNEЇ/(1+i)²+FNEЈ/(1+i)³+FNEЉ/(1+i)Ϻ+FNEЊ/(1+i)ϻ

VANЇ= 88061,84

TASA INTERNA DE RETORNO

E TLB UQ TDBB TPB TQ UDD

E :.7666 
E .5 

ANALISIS
 
c
c      /c 

Nc    /  / 
V c 
/ ;6 7=Nc 
 R  5S .5% 

5

c     
c
   

>V untoVdVquilibioV

V  V 


V V
 



 






    

š 

V

V
VVntsV 10000V 612V 1224V 1837V 2449V
$VVntsV 20000V 1224V 2449V 3673V 4898V
CostoVViblV 15143V 624V 1249V 1873V 2498V
CostoVijoV 1200V 1200V 1200V 1200V 1200V
CostoVotlV 16343V 1824V 2449V 3073V 3698V
BnfiioV 3657V -600V 0V 600V 1200V

%#-


ANÁLV
      $% (      
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55

c     
c
   

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7"V %#-"
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56

c  

  

c 

    

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57

c    
c    


V
5 

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Financieros y económicos.
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Internos
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Tecnológicos
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II.10.- Desarrollo Futuro

ESCENARIO TENDENCIAL

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ESCENARIOS DESEADOS

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6:

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c 

    


III.- CONCLUSIONES
Si existe interés de realizar proyectos empresariales, a manera de conclusión, le
recomendamos analizar los siguientes puntos:
a) La razón por la que quiere empezar un proyecto empresarial.
$###' , $## '#$8
Y&$$!'# ##!# !-3#(#&$$
"#"$% 
Y#!(!##!"#%
Y/#### #%
Y # $# #'# # - ##  # #   ! # #
##  %
Y#$#!%
b) El nicho de mercado del proyecto.
YN$*-! ## !# '#Z
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Productos varios el lo referente a postres y café preparado
Servicio único del centro del país, para atender a parejas en veladas románticas.
Además el diseño ideal para un dulce encuentro
YN$&$!#-!&$#B#.!.#!!.
##.3#$!.!)#.!%D


6

c  

  

c 

    


c) Una vez que este convencido de que su proyecto puede ser viable, elabore un plan
de negocios.
  # # #! !*#  -!. ! #-  $ )# ##
####!)##- #%
d) Desarrollar un plan de negocios no garantiza el éxito. Lo que se busca es tener un
enfoque profesional al proceso de decisión y, mediante el análisis racional y
detallado, elevar la probabilidad de éxito del proyecto, aunque la decisión sea no
continuar con el mismo.
e) Para emprender un nuevo negocio es necesario una buena dosis de optimismo. El
pesimista siempre encontrará excusas para no emprender algo nuevo y no asumir
riesgos. Sin embargo los optimistas requieren elaborar un plan de negocios formal
para no dejarse llevar por su entusiasmo y fracasar en su proyecto de negocio. Por
eso decimos que elaborar un plan de negocios es una estrategia inteligente.

BIBLIOGRAFIA:
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sdemkt.htm#estrategiasnuevosmercados
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un_plan_de_negocios.htm
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nto.shtml#_VENTAJAS_COMPETITIVAS
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MOE_052009.pdf
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c 

    

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un_plan_de_negocios.htm


6