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Contas a Pagar

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Contas a Pagar

Fluxos no AP Interfaces do AP Cadastro de Fornecedor NFFs-Localizando NFF Limite de aprovação Adiantamento Integrante e Fornecedor Fundo Fixo Compromissos de Folha Prestação de Contas Pagamento de Fornecedor Processando Lotes Retorno Bancario Contas Bancária Rotina de fechamento diário e mensal .

Interfaces .

. através do seguinte endereço: Suporte Engemat Fornecedores / Clientes / Bancos/Agencia/Contas Corrente 3465-8089 / 3465-8596 / 3465-8530 / 3465-8506 / 34658556 /3465-8507.Cadastro de Fornecedor ‡ Todo e qualquer cadastro de fornecedor é necessário que o integrante abra chamado.

notas lançadas diretamente no AP). ele pode incubir outra pessoa para que aprove. ‡ Aparecerá como padrão seu lider imediato. Quando o aprovador sair de férias. RD. para que não se perca o processo. Obs. A aprovação é diferente da aprovação de suprimentos ‡ Ressaltar regra de férias. . mas pode escolher outro aprovador.Limite de aprovação ‡ Limite de assinatura (Aprovação no AP.

aplicação de adiantamento pelo IExpense. aplicação diretamente na bancada do AP. ‡ Sem login. ‡ A Fornecedor. ‡ Caso o integrante não esteja cadastrado é necessário analisar o motivo dele não estar no Oracle ‡ Aplicação de Adiantamento ‡ Para integrante com login. Responsabilidade de Contas a Pagar requisitante. aplicação do login pode ser na bancada do AP ou na prestação sem login.Adiantamento Integrante e Fornecedor ‡ O integrante pode solicitar o adiantamento. .

Prestação de Contas ‡ Prestação de Contas a Integrantes ‡ Prestação de Contas a pessoas sem login .

Analista Contas a Pagar. Termo de Encerramento. Passa pela aprovação. .Fundo Fixo Para que serve? Necessário um termo de abertura.

Compromissos de Folha ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pagamento do Fundo de Garantia (FGTS) Pagamento do INSS Pagamento de Folha (Salários a Pagar) Pagamento de Férias e Rescisão Contratual Adicional Senai Emprestimo Consignado Plano de Saude Pensão Alimenticia Contribuição Sindical .

Pagamento de Fornecedor ‡ Criação do modelo para lote de pagamento ‡ Estorno de pagamento ‡ Metodos de Pagamento .

.Contas Bancária ‡ É necessário fazer a validação de quais bancos e suas respectivas contas. onde migra para o Oracle. ‡ O cadastro de materiais e fornecedor são realizados no ENGMAT.

Relatórios ‡ Titulos a Pagar/ Pagos por UO/UA por vencimento ‡ Adiantamento em aberto por UO ‡ Posição de Fundo Fixo Aberto ‡ Lista de saldo em aberto ‡ Relatório de Análise Transitória ‡ Balancete Aberto por Fornecedor ‡ Razão aberto por Fornecedor .

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