Contas a Pagar

Fluxos no AP Interfaces do AP Cadastro de Fornecedor NFFs-Localizando NFF Limite de aprovação Adiantamento Integrante e Fornecedor Fundo Fixo Compromissos de Folha Prestação de Contas Pagamento de Fornecedor Processando Lotes Retorno Bancario Contas Bancária Rotina de fechamento diário e mensal .

Interfaces .

através do seguinte endereço: Suporte Engemat Fornecedores / Clientes / Bancos/Agencia/Contas Corrente 3465-8089 / 3465-8596 / 3465-8530 / 3465-8506 / 34658556 /3465-8507.Cadastro de Fornecedor ‡ Todo e qualquer cadastro de fornecedor é necessário que o integrante abra chamado. .

para que não se perca o processo. . ele pode incubir outra pessoa para que aprove. mas pode escolher outro aprovador. RD. Obs. ‡ Aparecerá como padrão seu lider imediato.Limite de aprovação ‡ Limite de assinatura (Aprovação no AP. A aprovação é diferente da aprovação de suprimentos ‡ Ressaltar regra de férias. Quando o aprovador sair de férias. notas lançadas diretamente no AP).

‡ A Fornecedor. aplicação do login pode ser na bancada do AP ou na prestação sem login. Responsabilidade de Contas a Pagar requisitante.Adiantamento Integrante e Fornecedor ‡ O integrante pode solicitar o adiantamento. ‡ Sem login. aplicação de adiantamento pelo IExpense. . aplicação diretamente na bancada do AP. ‡ Caso o integrante não esteja cadastrado é necessário analisar o motivo dele não estar no Oracle ‡ Aplicação de Adiantamento ‡ Para integrante com login.

Prestação de Contas ‡ Prestação de Contas a Integrantes ‡ Prestação de Contas a pessoas sem login .

Analista Contas a Pagar. Passa pela aprovação. Termo de Encerramento.Fundo Fixo Para que serve? Necessário um termo de abertura. .

Compromissos de Folha ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pagamento do Fundo de Garantia (FGTS) Pagamento do INSS Pagamento de Folha (Salários a Pagar) Pagamento de Férias e Rescisão Contratual Adicional Senai Emprestimo Consignado Plano de Saude Pensão Alimenticia Contribuição Sindical .

Pagamento de Fornecedor ‡ Criação do modelo para lote de pagamento ‡ Estorno de pagamento ‡ Metodos de Pagamento .

Contas Bancária ‡ É necessário fazer a validação de quais bancos e suas respectivas contas. ‡ O cadastro de materiais e fornecedor são realizados no ENGMAT. onde migra para o Oracle. .

Relatórios ‡ Titulos a Pagar/ Pagos por UO/UA por vencimento ‡ Adiantamento em aberto por UO ‡ Posição de Fundo Fixo Aberto ‡ Lista de saldo em aberto ‡ Relatório de Análise Transitória ‡ Balancete Aberto por Fornecedor ‡ Razão aberto por Fornecedor .

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