1 2 3 4 5

Ventas en unidades 10000 20000 25000 30000 45000

Precio de venta 11000 12500 13200 14000 15500
Costo unit MP 2000 2100 2300 2500 3000
Costo unit MOD 3000 4000 4200 4600 5000
CIF x unidades 1000 1500 2000 2100 2500
Gasto operacionales 15000000 16000000 18000000 20000000 30000000

Saldo inicial 20000000 50691667 99426106.33 165210546 253503319

entradas
ventas contado 82500000 187500000 247500000 315000000 523125000
Recuperaciòn cxc 25208333.33 59583333 80833333.33 103125000 168593750
Financiaciòn 80000000

TOTAL ENTRADAS 187708333.3 247083333 328333333 418125000 691718750

Disponible 207708333.3 297775000 427759440 583335546 945222069

Compra MP 20000000 42000000 57500000 75000000 135000000

Costo MOD 30000000 80000000 105000000 138000000 225000000
CIF 10000000 30000000 50000000 63000000 112500000
Gastos Operacionales 15000000 16000000 18000000 20000000 30000000
Comisiones x venta 2016666.667 4766666.7 6466666.667 8250000 13487500
Compra vehiculo 80000000
Pago prestamos XXX 25582227 25582227 25582227 25582227

TOTAL SALIDAS 157016666.7 198348894 262548894 329832227 541569727

FLUJO NETO 30691666.67 48734440 65784439.67 88292773 150149023

SALDO FINAL EF 50691666.67 99426106 165210546 253503319 403652342

Compras son de contado
Las ventas se efectuaran asi: 75% Contado
25% Credito 30 dìas

Las comisiones x venta 2%

Vehiculo por valor de ###
Credito 5 Años
18% EA
Modalidad: Cuotas anuales iguales vencidas
% de inversiòn ###
 1 2 3 4
Ventas en unidades 20000.000 30000.000 35000.000 40000.000
Precio de venta 10000.000 18500.000 14200.000 19000.000
Costo unit MP 6000.000 7100.000 8300.000 9500.000
Costo unit MOD 6000.000 7000.000 8200.000 9600.000
CIF x unidades 3000.000 4500.000 5000.000 6100.000
Gasto operacionales 85000000.000 96000000.000 98000000.000 90000000.000

Saldo inicial 20000000.000 -175666666.667 -301600000.000 -741082607.327

entradas
ventas contado 160000000.000 444000000.000 397600000.000 608000000.000
Recuperaciòn cxc 36666666.667 105083333.333 100366666.667 147616666.667
Financiaciòn 200000000.000

TOTAL ENTRADAS 196666666.667 749083333.333 497966666.667 755616666.667

Disponible 216666666.667 573416666.667 196366666.667 14534059.340

Compra MP 120000000.000 213000000.000 290500000.000 380000000.000

Costo MOD 120000000.000 210000000.000 287000000.000 384000000.000
CIF 60000000.000 135000000.000 175000000.000 244000000.000
Gastos Operacionales 85000000.000 96000000.000 98000000.000 90000000.000
Comisiones x venta 7333333.333 21016666.667 20073333.333 29523333.333
Compra edificio 200000000.000
Pago prestamos XXXX 66875940.660 66875940.660

TOTAL SALIDAS 392333333.333 875016666.667 937449273.993 1194399273.993

FLUJO NETO -195666666.667 -125933333.333 -439482607.327 -438782607.327

SALDO FINAL EF -175666666.667 -301600000.000 -741082607.327 -1179865214.653

 5 Compras son de contado
45000.000 Las ventas se 75% Contado
20500.000 25% Credito 30 dìas
10000.000
9000.000 Las comisione 2%
7500.000 Vehiculo por $ 200,000,000
90000000.000 Credito 5 Años
20% EA
-1179865214.653 Modalidad: Cuotas anuales iguales vencidas
% de inversiò $ 20,000,000
738000000.000
181791666.667

919791666.667
-260073547.987

450000000.000
405000000.000
337500000.000
90000000.000
36358333.333

66875940.660

1385734273.993

-465942607.327

-1645807821.980