4.

4 ESTADOS FINANCIEROS
Productora de Dulces de Caramelo con Hierbas Medicinales "HIERBADUL
S.C. de R.L. de C.V."

Estado de Resultados del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2010

Ventas $ 669,081.60

Costo de Ventas $ 258,371.89

Utilidad Bruta $ 410,709.71

Gastos de operación $ 266,920.03

Gastos de Venta $ 148,061.42

Sueldos $ 108,000.00

INFONAVIT $ 2,700.00

Seguro Social $ 12,960.00

Renta $ 4,800.00

Teléfono $ 1,800.00

Energía Eléctrica $ 600.00

Agua $ 480.00

Operación de Vehículo $ 9,600.00

Depreciación de equipo de Reparto $ 2,520.83

Instalación de agua y drenaje $ 100.00

Empaque Secundario de Dulces $ 3,336.00

Amortización Acum. Inst. Agua y drenaje $ 4.58

Art. De Papelería $ 660.00

Gastos de Publicidad $ 500.00

Gastos de Administración $ 118,858.62

Sueldos $ 88,800.00

INFONAVIT $ 2,100.00

Seguro Social $ 10,080.00

Renta $ 7,200.00

Teléfono $ 1,080.00

Energía Eléctrica $ 600.00

Agua $ 480.00

Instalación de agua y drenaje $ 100.00

Amortización Acum. Inst. Agua y drenaje $ 4.58

Gastos de Constitución $ 5,000.00

Amortización Gastos de Constitución $ 229.17

Art. De Papelería $ 660.00

Depreciación Mob y Equipo de oficina $ 269.87

Depreciación Equipo de Cómputo $ 2,255.00

Gastos Financieros $ 11,518.80

Interese Financieros $ 11,518.80

Utilidad Antes de ISR y PTU $ 132,270.88

ISR (30%) $ 39,681.26

UPT (10%) $ 13,227.09

Utilidad del Ejercicio $ 79,362.53

Productora de Dulces de Caramelo con Hierbas Medicinales "HIERBADUL
S.C. de R.L. de C.V."

Estado de Posición Financiera al 31 de diciembre de 2010

ACTIVO
CIRCULANTE
Bancos $ 129,465.64

Suma Activo circulante $ 129,465.64

NO CIRCULANTE
Mobiliario y Equipo de Oficina $ 2,944.00 $ 2,674.13
Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina $ 269.87
Equipo de Computo $ 8,200.00 $ 5,945.00
Depreciación de Equipo de Cómputo $ 2,255.00
Equipo de Reparto $ 11,000.00 $ 8,479.17
Depreciación de Equipo de Reparto $ 2,520.83
Equipo de producción $ 9,086.23 $ 8,253.33
Depreciación de Equipo de Producción $ 832.90
Herramientas de Trabajo $ 438.00 $ 297.48
Depreciación Herramientas de Trabajo $ 140.53
Suma Activo Fijo $ 25,649.10
DIFERIDO
Gastos de Constitución $ 5,000.00 $ 4,770.83
Amortización Acumulada de Gastos de Constitución $ 229.17
Gastos de Instalación $ 2,500.00 $ 2,385.38
Amortización Acumulada de Gastos de Instalación $ 114.62
Suma Activo Diferido $ 7,156.21
SUMA EL ACTIVO $ 162,270.95

PASIVO
A CORTO PLAZO
Acreedores Bancarios $ -
ISR por pagar $ 39,681.26
PTU por pagar $ 13,227.09 $ 52,908.35 $ 52,908.35

CAPITAL CONTABLE
Capital Social $ 30,000.07
Utilidades Acumuladas $ -
Utilidad del Ejercicio $ 79,362.53 $ 79,362.53
Total Capital Contable $ 109,362.60
SUMA EL PASIVO + CAPITAL CONTABLE $ 162,270.95