ATIVIDADES OPERACIONAIS Vendas Duplicatas a receber IPI CMV Comissão de Vendedores Provisão para Devedores Duvidosos Pro Labore

Despesa com juros Despesa com salário Multas Fiscais Outras despesas Despesa ant. seguro Títulos a receber Fornecedores

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA Entrada Saída obs 20000 500 500 - 1000 3000 10000 450 550-100 100 500 600-100 0 1500-1500 700 1000-300 3000 2550 200 200-100 1000 2000-1000 300 1300

900

comissão - comissões a pagar retirada para provisionamento pro labore - pro labore a pagar despesas com juros - juros a pagar salários - salários a pagar

recebido *(1000)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Ações Imobilizado

200 500

700-500 3000-2500

ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO Empréstimo Bancário Integralização de Capital

1000 900

22900

22000

.

CAIXA .

.

ATIVIDADES OPERACIONAIS Vendas CMV Despesa de vendas Despesa Administração Despesas Financeiras Despesa antecipada Fornecedores Clientes Dívidas de longo prazo ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Vendas de Imobilizado Aumento de Imobilizado ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO Integralização de Capital Constituição de Reserva de Capital Dividendos Pagos Aumento de Capital DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA Entrada Saída obs 300000 200000 10000 10000 20000 8000 76000 109000 32000 70000 15000 20000 30000 prejuízo 423000 20000 20000 5000 10000 423000 .

AIXA 0 CAIXA .

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