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  • Conciliação Bancária

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    Karla Lopes
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    fundofixo.net - Conciliação Bancária

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    Conciliação Bancária

    Empresa:

    C.N.P.J nº :.
    Período: January-09

    Contábil Banco
    Data Histórico Complementar Débito Crédito Débito Crédito
    Até 31/01/2009
    01/01/09 Depósito Bloqueado 356.99
    29/01/09 Deposito Bloqueado 111.62

    Posição Final 111.62 0.00 0.00 356.99


    Saldo do Razão 628,199.17
    Pendências Conciliação 111.62 0.00 0.00 356.99
    Saldo Bancário 628,444.54
    Diferença Extrato x Razão 0.00

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