Você está na página 1de 6

31/12/X3 31/12/X2

ATIVO
CIRCULANTE
Financeiro
Disponivel 25,000 26,309
Aplicações Financeiras 62,000 80,915
Total Financeiro 87,000 107,224
Operacional
Clientes 1,529,061 1,122,512
Estoques 1,317,514 1,039,435
Outros 0 0
Total Operacional 2,846,575 2,161,947
TOTAL CIRCULANTE 2,933,575 2,269,171
NÃO CIRCULANTE
Realizável a Longo Prazo
Permanente
Investimentos 228,075 156,475
Imobilizado 2,401,648 1,517,508
Diferido 90,037 40,896
TOTAL NÃO CIRCULANTE 2,719,760 1,714,879
TOTAL ATIVO 5,653,335 3,984,050

PASSIVO
CIRCULANTE
Financeiro
Empréstimos Bancários 158,044 83,429
Duplicatas Descontadas 676,699 393,885
Total Financeiro 834,743 477,314
Operacional
Fornecedores 688,791 639,065
Outros 433,743 289,698
Total Operacional 1,122,534 928,763
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 1,957,277 1,406,077
NÃO CIRCULANTE
Exigível a Longo Prazo
Empréstimos/Financiamentos 2,028,231 1,170,788
Outros
TOTAL NÃO CIRCULANTE 2,028,231 1,170,788
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital + Reservas 1,350,830 1,194,157
Lucros Acumulados 316,997 213,028
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1,667,827 1,407,185
TOTAL PASSIVO 5,653,335 3,984,050
31/12/X3 31/12/X2
RECEITA LÍQUIDA 5,851,586 4,425,866
Custo dos Produtos Vendidos 4,218,671 3,273,530
LUCRO BRUTO 1,632,915 1,152,336
Despesas Operacionais 330,548 325,714
Depreciação 167,477 101,511
Outras Rec. Desp. Oper. 7,500 7,040
Resultado na Equivalência Patrimonial 20,277 10,541
LUCRO OPERACIONAL (sem Res. Fin.) 1,162,667 742,692
Receitas Financeiras 5,935 7,562
Despesas Financeiras 863,298 442,816
LUCRO OPERACIONAL 305,304 307,438
Resultado Não Operacional 0 0
LUCRO ANTES DO I.R. 305,304 307,438

LUCRO LÍQUIDO 165,956 167,116

Movimentação do AP em X2 Custo Depreciação


Saldo em X1 765,698
Depreciação do período -101,511
Ajuste por equivalência patrionial 10,541
Aquisição no período 1,040,151
Saldo em 31/12/X2 1,816,390 -101,511

Movimentação do AP em X3 Custo Depreciação


Saldo em X2 1,816,390 -101,511
Depreciação do período -167,477
Ajuste por equivalência patrionial 20,277
Aquisição no período 1,152,081
Saldo em 31/12/X3 2,988,748 -268,988

Necessidade de Capital de Giro X3


Clientes 406,549
Estoques 278,079
Fornecedores 49,726
Outros 144,045
Variação da Necessidade de Capital de Giro 490,857

Empréstimos bancários a curto prazo X3


Empréstimos Bancários 74,615
Duplicatas Descontadas 282,814
Variação de empréstimos bancários a curto prazo 357,429

Aumento de Capital X3
Capital Atual - Capital Anterior 156,673
Dividendos pagos X3
LA anterior + LL ano corrente - LA ano corrente 61,987

31/12/X3

1. RESULTADO DO EXERCÍCIO 165,956


Depreciação 167,477
Res. Equiv. Patrimonial -20,277
2. RESULTADO BRUTO DE CAIXA 313,156
(-) Clientes 406,549
(-) Estoques 278,079
(+) Fornecedores 49,726
(+) Outros 144,045
3. Variação de NCG -490,857
4. RESULTADO OPERACIONAL DE CAIXA (2 - 3) -177,701
Empréstimos Bancários 74,615
Duplicatas Descontadas 282,814
5. RESULTADO CORRENTE DE CAIXA 179,728
VARIAÇÃO DOS ITENS PERMANENTES DE CAIXA
Aumento de Capital 156,673
Dividendos -61,987
Acréscimo de Ativo Permanente -1,152,081
6. Total Variação Itens Permanentes -1,057,395
VARIAÇÃO DOS ITENS NÃO CORRENTES
Empréstimos/Financiamentos Longo Prazo 857,443
7. Total Variação Itens Não Correntes 857,443
8 . FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO (5 - 6 +7) -20,224
Ativo Circulante Financeiro Inicial 107,224
Ativo Circulante Financeiro Final 87,000
Variação do Caixa e Equivalente a Caixa -20,224
31/12/X1

34,665
128,969
163,634

1,045,640
751,206
0
1,796,846
1,960,480

72,250
693,448
0
765,698
2,726,178

66,165
290,633
356,798

708,536
275,623
984,159
1,340,957

314,360

314,360

657,083
413,778
1,070,861
2,726,178
31/12/X1
4,793,123
3,621,530
1,171,593
495,993

3,000
5,394
683,994
10,860
284,308
410,546
1,058
411,604

223,741

Total
765,698
-101,511
10,541
1,040,151
1,714,879

Total
1,714,879
-167,477
20,277
1,152,081
2,719,760

X2
76,872
288,229
-69,471
14,075
420,497

X2
17,264
103,252
120,516

X2
537,074
X2
367,866

31/12/X2

167,116
101,511
-10,541
258,086
76,872
288,229
-69,471
14,075
-420,497
-162,411
17,264
103,252
-41,895

537,074
-367,866
-1,040,151
-870,943

856,428
856,428
-56,410
163,634
107,224
-56,410