Localização Brasil

O projeto ADempiereLBR (http://sf.net/projects/adempierelbr), é uma extensão do

projeto ADempiere (http://sf.net/projects/adempiere), o qual visa adaptá-lo ao sistema
tributário e fiscal brasileiro.

Os principais itens a serem abordados nesta primeira versão:

1. Cadastro de Parceiro de Negócios – CNPJ, CPF, IE, RG, CCM e Suframa (com
validação);

2. Grupo de Tributação – Parceiro de Negócios e Produto;

3. Cadastro de Impostos Brasileiros (Produto, Serviço e Substituição Tributária);

4. Cálculo de Impostos – Definição da Fórmula de Cálculo na UI (User Interface);

5. Configurador de Impostos – Matriz para definir as exceções de alíquotas de

impostos;

6. CFOP – Cadastro e definição automática através de uma matriz de decisões;

7. NCM – Cadastro e definição de alíquota de impostos (IPI e II);

8. Mensagens Legais – Textos a serem impressos em documentos fiscais;

9. Situação Tributária (ICMS);

10. Emissão de Boletos Bancários

11. CNAB 400 – Envio e Retorno dos Arquivos de Remessa.

Figura 1 – Menu Localização Brasil
Cadastro Parceiro de Negócios

Figura 2 – Cadastro Parceiro de Negócios

No cadastro do Parceiro de Negócios, ao selecionar o idioma, Portuguese (Brasil), os

novos campos do serão exibidos.

Este formulário possui a validação do Parceiro de Negócios por CNPJ e CPF, onde ao
ser validado, o “flag” parceiro válido é marcado, e o mesmo não podendo ser alterado.
 Figura 3 – Cadastro Parceiro de Negócios (Cliente)

Na aba Cliente, o usuário pode definir o Tipo de Transação padrão do Cliente, assim
como o Grupo de Tributação e Categoria do CFOP, utilizada, para a definição automática das
alíquotas de impostos e CFOP respectivamente.

Grupo de Tributação
O Grupo de Tributação consiste em um cadastro para o agrupamento de produtos,
clientes e fornecedores, conforme suas características de tributação.

No exemplo abaixo, foi criado um grupo de tributação, para produtos da cesta básica,
o qual estará sendo utilizado mais adiante para a definição da alíquota de ICMS específica
para este grupo.

Figura 4 – Grupo de Tributação (Produto)

Cadastro de Impostos

Figura 5 – Imposto Brasil

Na janela Imposto (Brasil), o usuário pode definir os impostos de produto, serviço

(quando selecionado serviço, o usuário pode definir se o mesmo possui retenção e qual o seu
limiar e freqüência) e substituição tributária (quando selecionado substituição tributária, o
usuário deve definir o imposto a ser substituído).

Figura 6 – Fórmulas do Imposto

Na aba Fórmula, o usuário pode definir as fórmulas para achar a base de cálculo para
cada tipo de transação, respeitando sempre as seguintes regras:

@AMT@ - Valor da Linha

@NOMEDOIMPOSTO@ - Alíquota do Imposto

 Nesta aba, o usuário deve definir duas fórmulas de cálculo, a primeira (Fórmula) é a
para o cálculo do imposto, onde a lista de preço NÃO possui imposto incluso, ou seja, o valor
líquido. A segunda (Fórmula Valor Líquido) é para o cálculo do valor líquido, onde a lista de
preço POSSUI imposto incluso, ou seja, o valor bruto.

Após o cadastro dos impostos brasileiros, precisamos cadastrar as alíquotas de

impostos no ADempiere.

Figura 6 – Alíquota de Imposto (Nível Resumo)

Neste exemplo, estarei cadastrando uma alíquota com nome PRODUTO e Categoria
PRODUTO de nível resumo. (OBS: O cálculo de imposto só é feito na Ordem ou Fatura,
quando selecionado um imposto de nível resumo).

E mais quatro alíquotas (PIS,COFINS,ICMS e IPI). Importante, é neste passo que

você atribui quais serão os impostos calculados na linha da ordem ou fatura.

Figura 7 – Alíquota de Imposto

Você deve estar se perguntando, por que, preciso cadastrar este imposto novamente?
A resposta é simples, flexibilidade.

No exemplo acima, estou cadastrando o PISPROD, informando que o Imposto Pai é o

PRODUTO e que o Imposto LBR é o PISPROD e o grupo de impostos (Nota Fiscal) é o PIS.
 Agora a explicação, na tela de cadastro de alíquota de impostos padrão do
ADempiere, é onde definimos como será feita a contabilização dos impostos, por isso a
necessidade de outro cadastro. A flexibilidade fica por conta de o usuário cadastrar dois
impostos ICMS, e contabilizá-los de forma diferente, porém para o documento fiscal e a
fórmula de cálculo ser o mesmo imposto.

Configurador de Impostos
A grande dificuldade do sistema tributário brasileiro é o alto número de exceções para
seus impostos. Para facilitar este processo, foi criada uma matriz de decisões que permite
criar estas exceções em apenas uma tela.

Figura 8 – Configurador de Impostos

Na janela Configurador de Imposto, o usuário define no cabeçalho, qual é o tipo de

exceção (Produto, Grupo de Tributação ou nenhuma).

Após seleciona o tipo de exceção, as abas abaixo ficam habilitadas ou não,

dependendo da seleção.

Observando as abas, podemos definir que a aba acima possui prioridade sobre a aba
abaixo.

Figura 9 – Exceção Grupo Produto

Na figura acima, cadastramos uma exceção para o Grupo de Produto CESTA

BÁSICA, definindo que o ICMS para os produtos deste grupo é de 7%.
 Porém como dito anteriormente, podemos ter uma exceção específica para um
parceiro ou grupo de parceiros. Vamos analisar o seguinte cenário.

A alíquota padrão do ICMS de SP-SP é de 18%, porém, estamos vendendo um

produto da cesta básica, o qual a alíquota de ICMS é 7%, OK, o sistema já está configurado
desta forma, porém, estamos vendendo este produto, para um grupo de supermercados que a
alíquota de ICMS é 7% e possui uma redução na base de cálculo de 33,31%. Como fazemos
isso? Simples, adicionamos uma linha na aba Grupo Parceiro de Negócios.

Figura 10 – Exceção Grupo de Parceiro de Negócios

CFOP
O sistema, já possui uma massa de dados para o GardenWorld, com todos os CFOPs e
suas configurações. Abaixo a tela de configuração para o CFOP 5.101.

Figura 11 - CFOP
NCM

Assim como o CFOP, o sistema já possui uma massa de dados para o GardenWorld.
O NCM é atribuído, ao produto na tela de cadastro de produtos, e replicado para o Nota
Fiscal, gerando uma lista de referência automática.

Na janela NCM, o usuário também pode definir as alíquotas de imposto.

Figura 12 - NCM

Mensagens Legais e Situação Tributária

Este dois campos são encontrados, em todas as telas, as quais podem ser criadas
exceções de impostos.

Existe um cadastro de mensagens legais, para existir uma padronização nas

mensagens e facilitar a utilização do usuário.
Exemplo Ordem de Venda com Impostos

Figura 13 – Exemplo Ordem de Venda

No exemplo acima, estamos realizando uma venda do produto PRODUTO CESTA

BÁSICA, para a KENOS, onde ao selecionar o produto, automaticamente é definido o CFOP,
a alíquota dos IMPOSTO, a Situação Tributária e a Mensagem Legal.

Figura 14 – Imposto da Ordem de Venda

Observando a aba Impostos do Pedido, após completar o documento, podemos

observar os valores dos impostos calculados. No exemplo o ICMS com alíquota de 7% sobre
um produto de R$10,00, onde a lista de preço é com imposto incluso.
Emissão de Boletos Bancários
Para a emissão de boletos bancários, primeiramente, precisamos fazer o cadastro da
conta bancária que estará emitindo boletos.

Figura 15 – Cadastro Banco

Figura 16 – Cadastro Conta

Após realizar o cadastro do banco e conta, o usuário pode utilizar o formulário

Geração de Boletos, para a emissão ou reimpressão de boletos.

Figura 17 – Emissão de Boletos

Figura 18 – Boleto Impresso
CNAB 400

Figura 19 – Geração arquivo de remessa CNAB 400

Após a emissão dos boletos bancários, o usuário, pode realizar a geração do arquivo
de remessa a ser enviado para o banco, com os boletos emitidos.

Figura 20 – Remessa CNAB 400 (Itaú)

Feito o envio do arquivo para o banco, no outro dia, o usuário, receberá um arquivo de
retorno do banco, com o processamento dos boletos emitidos pela empresa.
 Figura 21 – Retorno CNAB 400

No processo acima, o usuário selecionará o arquivo de retorno e o diretório onde será

salvo o arquivo .csv com os logs da baixa automática dos títulos pagos e as ocorrências caso
existam.

Download
O projeto ADempiereLBR pode ser baixado em (http://sf.net/projects/adempierelbr),
onde na pasta data, pode ser encontrado um dump do banco com todos estes testes descritos
no documento.

Dúvidas e Sugestões
Em caso de dúvidas ou sugestões, acesse no fórum em http://forum.kenos.com.br