Budget de trésorerie

1er mois 2ème mois 3ème mois 4ème mois 5ème mois 6ème mois 7ème mois 8ème mois 9ème mois 10ème mois 11ème mois 12ème mois Cumulé annuel
Encaissements des débiteurs (en milliers) 0
./. Paiements des fournisseurs 0
./. Salaires 0
./. Autres frais d'exploitation 0
... 0
... 0
Surplus brut (manco) opérationnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Autres produits ordinaires 0 0
0
Frais généraux 0
Charges financières 0
Impôts 0
Leasing 0
Loyers 0
... 0
... 0 0 0 0 0 0 0
Total frais fixes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surplus net (manco) de liquidités 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Investissements / vente de biens d'invest. 0
Emprunt / remb. de fonds étr. à long terme 0
Modification fds propres (capital / emprunts) 0
... 0 0 0 0 0 0
Solde des investissem. / opérations fin. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Excédent des recettes / (dépenses) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Limite bancaire en compte-courant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortissements financiers 0 0 0 0 0 0
Position du compte-courant au début du mois * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disponible (manco) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Excédent des recettes / (dépenses) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Réserve de crédit (manco) en fin de mois 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* si débiteur, introduire en négatif et
si créancier, introduire en positif