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ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO FI

PARAMETRIZAÇÃO GERAL

Ø       Criação de Regra de Validação

Transação OB28

Ø       Criação de Regra de Substituição

Transação OBBH

Ø       Ativação de campos para substituição e validação

Transação SE16: Tabela GB01


Selecionar classe boliana: Item ou documento completo.
Limpar o campo excluir do campo a ser ativado.

Processar via SE38 o programa RGUGBR00 marcando todos os itens da tela para ativação do campo nas exit`s.

Ø       Criação SET`S de controle

Transação GS01 e GS02

Ø       Inclusão de campos na seleção Dinâmica para as transações FBL1N, FBL5N e FBL3N

Transação: SE36 selecionar o banco de Dados lógico sendo:

DDF = Clientes
KDF = Fornecedores
SDF = Contas Razão

Entrar em Suplementos > Visões de seleção > Escolher a SAP e ativar o campo clicando na pré-seleção.
Ø       Tabelas R/3

Transações de consulta as tabelas: SE11 e SE16

Tabelas

BSIK = Títulos em aberto Fornecedores;


BSAK = Títulos compensados de fornecedores;
LFA1 = Dados Mestre centrais de fornecedores;
LFB1 = Dados Mestre visão empresa de fornecedores;
BSID = Títulos em aberto de clientes;
BSAD = Títulos compensados de clientes;
KNA1 = Dados mestre centrais de clientes;
KNB1 = Dados mestres visão empresas de clientes;
KNKK = Dados mestres de administração de crédito ;
WITH_ITEM = Info IRF por categoria IRF e item de doc.FI ( Impostos ).
FEBKEY = Numerador arquivo bancos.
CDPOS = Itens do documento de modificação
CDHDR = Cabeçalho do documento de modificação
BSEG = Segmento do documento contabilidade financeira
BKPF = Cabeçalho do documento contábil
BSIS = Contabilidade: índice secundário para contas do Razão
BSAS = Contabilidade: índice secundário p/ctas.Razão (part.comp.)
T001 = Empresa
T001A = Controle de moedas
T001B = Períodos contábeis permitidos
T001C = Períodos de lançamento permitidos para sociedades
T001D = Validação de documentos contábeis
T001E = Dados de endereço a nível de empresa
T001Z = Dados adicionais de empresa
T012 = Bancos da empresa
T012K = Contas nos bancos da empresa
T012A = Atrib.meios pagto.-> operações bancárias
T012E = Banco da empresa e meio de pagto. com capacidade de EDI

Ø       Transações de consu;ta

CJ03 = Elemento PEP


IW33 = Ordem service
KS02 = Centro de custo
KE53 = Centro de lucro
MIR4 = Consulta fatura MM
MM03 = Material
GRR2 = Report Witer
GCL2 = Leadger
ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO GL

Customização das Opções Gerais


Ø       Definir, copiar, eliminar, verificar empresa
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Estrutura do empreendimento >> Definição >> Con
Transação: EC01

Ø       Criar Local de negócio

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Componentes válidos para todas as aplicações>> Fu
Transação SM34
Ø       Criar, definir, cadastrar Plano de Contas da Empresa

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >>
Transação: OB13

Ø       Agrupar as contas do Razão à Grupos de Contas

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >>
Transação: OBD4

Ø       Definir Variantes para períodos de lançamentos abertos

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contab

Ø       Abrir e Fechar Períodos Contábeis.


R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contab
Ø       Atribuição de plano de contas à empresa.

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >>
Transação: OB62

Ø       Atribuir Empresa à Variante.

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contab

Ø       Atribuir Variantes de Status Campo à empresa

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Configuração da Contabi

Ø       Atualizar Variantes de Status de Campo

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Configuração da Contabi

Ø       Verificar Categorias de taxas de Câmbio.

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Opções Gerais> Moedas>> Verificar Categorias de t
Transação: OB07.

Ø       Definir Grupos de Tolerância para Contas do Razão.


R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>> Contabilidade Geral>> T

Ø       Definir moedas Internas Adicionais

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contab

Ø       Atualizar as taxas de câmbio no sistema

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Opções Gerais> Moedas>> Entrar Taxas de Câmbio
Transação: OB08

Ø       Definir Estrutura de Balanço

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>> Contabilidade Geral>> T

Ø       Preparar Lançamentos Automáticos Para Avaliação em Moeda Estrangeira

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Contabilidade Geral>>Tra

Ø       Verificar e completar parâmetros globais

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração de Contab
Transação: OBY6.

ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO AR

1 º - Definir grupo de Contas de Clientes

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de
clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criação de
dados mestre de clientes >> Definir grupo de contas com
estrutura de tela ( clientes )
Transação: OBD2

2º - Criar intervalo de numeração para conta de clientes

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de
clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criação de
dados mestre de clientes >> Criar intervalos de numeração
para contas de clientes .
Transação: XDN1

3º - Atribuir intervalo de numeração ao grupo de contas de


clientes
R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de
clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criação de
dados mestre de clientes >> Atribuir intervalos de numeração a
grupo de contas de clientes.
Transação: OBAR

4º - Definir setores industriais

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de
clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criação de
dados mestre de clientes >> Definir setores industriais

5º - Definir tipo de Documentos

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações
contábeis >> Entrada de fatura/entrada nota de crédito>>
Efetuar e verificar opções para o documento >> Definir tipo de
documentos
Transação: OBA7

6º - Intervalos de numeração para documento contábil

Transação
: FBN1

7º - Definir Razão Especial

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações
contábeis >> Lançamento com conta de reconciliação
divergente>> Outras operações de razão especial >> Definir
conta de reconciliação diferente para clientes.
Transação: OBXY

8º - Instalação do Programa de Pagamento

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações
contábeis >> Entrada de pagamento>> Seleção de meio de
pagamento/de banco p/ programa de pagamento.
Transação: FBZP

Ø       Criar meios de pagamento – Em todas as empresas


- Empresa Pagadora

-
Formas de
Pagament
o no País.

-
Formas de
Pagament
o na
Empresa

Ø       Determinação de Bancos

9º - Definir variantes para programas de impressão de


pagamentos

Ferramenta >> Abap Workbench >> Desenvolvimento >>


Editor Abap
Transação: SE38

Programas de pagamento:

RFFOBR _ A
RFFOBR_ D
RFFOBR _V

10º - Definir intervalos de numeração de cheques.

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações
contábeis >> Saída de pagamento>> Saída de pagamento
automática >> Meio de pagamento >> Administração de
cheques >> Definir intervalos de numeração para cheques
Transação: FCHI

11º - Definir o numero da carteira para operações


bancárias

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de bancos >> Transações contábeis >>
Operações por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de
cambio a receber no banco >> Definir regras de valor
Transação: OBBA
12º - Atribuir o numero da carteira ao meio de pagamento

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de bancos >> Transações contábeis >>
Operações por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de
cambio a receber no banco >> Atribuir meio de pagamento as
operações bancárias.
Transação: OBBB

13º - Definir o convenio para a empresa

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de bancos >> Transações contábeis >>
Operações por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de
cambio a receber no banco >> Gravar ID de usuários ISD
Transação: OBBD

14º - Executar opções globais para extrato de conta


eletrônico.

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de bancos >> Transações contábeis >>
Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar
opções globais para o extrato de conta eletrônico

•         Criar categoria de operação - código da transação OBBY


•         Atribuir código processo a regras contabilização – código da transação OT51
•         Criar chave para regras de lançamento – código da transação OT57
•         Atribuir contas bancárias a categorias de operação – código da transação OT55
•         Definir regras de contabilização – código da transação OT58 ou OT59

15º - Códigos de erro

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de bancos >> Transações contábeis >>
Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Códigos de erro

16º - Definir procedimentos de reclamação

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações
contábeis >> Cobrar >> Procedimento de cobrança >> Definir
procedimento de reclamação
Transação: FBMP

17º - Configurações globais calculo de juros


R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações
contábeis >> Cálculo de juros >> Configurações globais cálculo
de juros >> Definir tipos de cálculos de juros
Transação: OB46

18º - Preparativos para calculo de juros de mora

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações
contábeis >> Cálculo de juros >> Configurações globais cálculo
de juros >> Preparativos para cálculo de juros de mora

19º - Definir taxa de juros de referencia

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações
contábeis >> Cálculo de juros >> Cálculo de juros >> Definir
taxas de juros de referência
Transação: OBAC

20º - Definir condições dependentes do tempo

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações
contábeis >> Cálculo de juros >> Cálculo de juros >> Definir
condições dependentes do tempo
Transação OB81

21º - Entrar valores de juros

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações
contábeis >> Cálculo de juros >> Cálculo de juros >> Entrar
valores de juros
Transação: OB83

22º - Grupo de tolerância para funcionários

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações
contábeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento
manual >> Definir grupo de tolerâncias para funcionários

23º - Definir tolerâncias clientes


R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>
Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações
contábeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento
manual >> Definir tolerâncias (clientes)
Transação OBA3

24º - Motivos de diferença de pagamentos

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações
contábeis >> Entrada de pagamento >> Configuração para
entrada de pagamento >> Diferenças de pagamento >> Definir
motivos de diferença

25º - Definir contas para diferenças de pagamento

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações
contábeis >> Entrada de pagamento >> Configuração para
entrada de pagamento >> Diferenças de pagamento >> Definir
contas para diferenças de pagamento
Transação: OBXL

26º - Modificar visão “ Chave de instruções síntese ”

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >>


Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações
contábeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento
automático >> Imprimir >> Definir chave de instruções
Transação: OB47

27º - Criar condições de pagamento

R/3 Sap Easy >> Logística >> Vendas e Distribuição >> Dados
Mestre >> Outros >> Condições de Pagamento
Transação: OBB8

28º - Criar condições de pagamento parcelada

Transação
: OBB9

ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO AC

1º - Definir Área de Controle de Crédito


R/3 Customizing - >> Estrutura do Empreendimento >>
Definição >> Contabilidade Financeira >> Definir Área de
controle de Créditos

2º - Atribuir Empresa a áreas de controle

R/3 Customizing - >> Estrutura do Empreendimento >>


Atribuição >> Contabilidade Financeira >> Atribuir empresa –
área de controle de crédito

3º - Atribuir Empresa a áreas de controle

R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade


de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >>
Conta de controle de Créditos >> Atribuição empresa – áreas
de controle de crédito admitida.

4º - Definir grupos de administração de crédito

R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade


de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >>
Conta de controle de Créditos >> Definir Grupos

5º - Definir classes de risco

R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade


de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >>
Conta de controle de Créditos >> Definir Classes de Risco

6º - Definir grupos de responsáveis

R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade


de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >>
Conta de controle de Créditos >> Definir Grupo de
Responsáveis

7º - Definir responsáveis por crédito

R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade


de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >>
Conta de controle de Créditos >> Definir Responsáveis por
Crédito

8º - Definir grupos de campos

R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade


de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos
>>Conta de controle de Créditos >> Definir Grupos de
Campos
9º - Atribuir Campos ao grupo de campos

R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade


de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >>
Conta de controle de Créditos >> Atribuir campos aos grupos
de campos

10º - Determinar controle de crédito automático

R/3 Customizing >> Vendas e Distribuição >> Funções Básicas


>> Adm.crédito/riscos >> Administração de créditos >>
Determinar controle de crédito automático
Transação: OVA8

11º - Criação de Relatórios específicos

R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade


de Clientes e Fornecedores >> Transação contábil: supervisão
de créditos >> Administração de créditos: definir estutura de
linhas

12º - Criação da variante de ordenação

R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade


de Clientes e Fornecedores >> Transação contábil: supervisão
de créditos >> Definir variantes de ordenação

ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO TR

1º - Parametrização de Data Efetiva


R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >>
Tesouraria >> Administração de Caixa >> Configuração >>
Definir proposta da data efetiva
Transação: OT01

2º - Parametrização da Origem

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Tesouraria >> Administração de Caixa >> Configuração >>
Definir símbolos de origem
Transação: OT05

3º - Parametrização dos níveis de Tesouraria

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Tesouraria >> Administração de Caixa >> Dados Mestres >>
Contas do Razão >> Definir níveis de Tesouraria
Transação: OT12

4º - Parametrização dos Grupos de Tesouraria

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Tesouraria >> Administração de Caixa >> Dados Mestres >>
Conta Terceiros >> Definir grupos prev.Tesouraria
Transação: OT13

5º - Parametrização dos Títulos em conta de tesouraria

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >>
Definir nomes da conta em tesouraria
Transação: OT16

6º - Parametrização da estrutura de hierarquia de contas

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >>
Classificações >> Atualizar estrutura
Transação: OT17

7º - Parametrização para definir hierarquia e atualizar


títulos

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >>
Classificações >> Definir hierarquia e atualizar títulos
Transação: OT17

8º - Parametrização para definir intervalos de numeração

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >>
Tesouraria Manual >> Definir intervalos de numeração
Transação: OT20

9º - Parametrização para definir Atualizar tempo de


permanência no arquivo
R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >>
Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >>
Tesouraria Manual >> Atualizar tempo de permanência no
arquivo
Transação: OT22

10º - Parametrização para definir tipos de tesouraria

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >>
Tesouraria Manual >> Tipos de tesouraria
Transação: OT21

11º - Parametrização para níveis bloqueados

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >>
Atualizar níveis bloqueados
Transação: OT23

12º - Parametrização para definir bancos da empresa

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Contas
bancárias >> Definir bancos da empresa
Transação: FI12

13º - Parametrização da Concentração de Caixa

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Admini >> Administração de caixa>> Transações contábeis>>
Concentração de caixa>> Determinar conta intermediária,
contas transitórias e montantes
Transação: OT24

14º - Parametrização do Depósito de Cheque

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transações contábeis >> Depósito de cheque >> Criar e
atribuir transações contábeis
Transação: OT53

15º - Criar e Atribuir Transações Contábeis

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transações contábeis >> Depósito de cheque >> Definir
chaves e regras de lançamento p/depósito de cheques

16º - Definir Regras de Valores


R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >>
Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transações contábeis >> Depósito de cheque >> Definir regras
de valor

17º - Parametrização do Livro Caixa

Ø       Criar Conta do Razão Para livro Caixa.

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transações contábeis >> Livro caixa >> Criar conta do Razão
p/livro caixa
Transação: FS00

Ø        Definir Tipos de Documentos para documentos do


livro Caixa

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transações contábeis >> Livro caixa >> Definir tipos
doc.p/docs.livro caixa
Transação: OBA7

Ø        Definir Intervalo consecutivo de numeração para


documentos do livro Caixa

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transações contábeis >> Livro caixa >> Definir intervalo
consecutivo de numeração para docs.livro caixa
Transação: FBCJC1

Ø       Instalar Livro Caixa

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transações contábeis >> Livro caixa >> Instalar livro caixa
Transação: FBCJC0

Ø       Criar, Modificar, Eliminar transações contábeis

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transações contábeis >> Livro caixa >> Criar, modificar,
eliminar transações contábeis
Transação: FBCJC2

Ø       Instalar Parâmetro de Impressão para livro Caixa

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transações contábeis >> Livro caixa >> Instalar parâmetro de
impressão p/livro caixa
Transação: FBCJC3

18º - Parametrização do Extrato de Conta Eletrônico

Ø        Executar opções globais para o extrato de conta


eletrônico

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta
eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta
eletrônico

Ø       Criar Símbolos de contas

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta
eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta
eletrônico

Ø       Atribuir Contas a Símbolos de Contas

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta
eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta
eletrônico >> Atribuir contas a símbolos de contas

Ø       Criar Chave para regras de lançamentos.


R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >>
Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta
eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta
eletrônico >> Criar chave para regras de lançamento

Ø       Definir Regras de Contabilização

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta
eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta
eletrônico >> Definir regras de contabilização
Transação: OT59

Ø       Criar Categoria de Operação

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta
eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta
eletrônico >> Criar categoria de operação
Transação:

Ø       Atribuir código processos as regras de contabilização

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta
eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta
eletrônico >> Atribuir código processo a regras contabilização

Ø       Atribuir contas bancárias a categorias de operação

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta
eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta
eletrônico >> Atribuir contas bancárias a categorias de
operação
Ø       Definir seleção de Report e variante

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta
eletrônico >> Definir seleção de report e variante

Ø       Códigos de erros

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta
eletrônico >> Códigos de erro
Transação: OT51

19º - Parametrização do Extrato de Conta Manual

Ø       Criar e Atribuir Transações Contábeis

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato manual
conta >> Criar e atribuir transações contábeis

Ø        Definir Chaves e Regras de lançamento para extrato


de conta manual.

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato manual
conta >> Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta
manual

Ø       Atribuir contas a símbolos de contas

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta
manual >> Definir chaves e regras de lançamento p/extrato
conta manual >> Atribuir contas a símbolos de contas
Ø       Criar chaves para regras de lançamentos

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta
manual >> Definir chaves e regras de lançamento p/extrato
conta manual >> Criar chave para regras de lançamento

Ø       Definir regras de contabilização

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >>
Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta
manual >> Definir chaves e regras de lançamento p/extrato
conta manual >> Definir regras de contabilização

20º - Parametrização da ordem de pagamento

Ø       Definir Níveis para ordem de pagamento

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Tesouraria >> Administração de Caixa >> Dados Mestres >>
Contas Razão >> Definir Níveis de Tesouraria

Ø       Definir entrada para contrapartida

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >>
Tesouraria Manual >> Definir tipos de Tesouraria.

Ø       Definir as contas intermediárias / Contas transitórias

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Tesouraria >> Administração de Caixa >> Transação Contábil
>> Concentração de Caixa >> Determinação de Contas
Intermediárias/contas Transitórias e montante.

Ø       Definir contas transitórias

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >>


Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Bancos >>
Transações contábeis >> Pagamentos >> Ordem de
Pagamento >> Definir Conta Transitória para Banco Receptor
no Transp. Conta
Ø       Determinação de contas para pagamentos

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >>


Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Bancos >>
Transações Contábeis >> Pagamentos >> Modalidade de
Pagamento >> Determinação de Contas Conta de
Compensação Bancária >> Definir Determinação de Conta
Transação: F8BF.

ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO AP

1º - Definir grupo de contas de fornecedor

R/3 Customizing - guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores

2º - Definir intervalo de numeração do grupo de contas de


fornecedor

R/3 Customizing - guia de implementação >> Contabilidade


financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >>
Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos
para criação de dados mestre de fornecedores >> Criar
Intervalos de numeração para contas de fornecedores

3º - Atribuir intervalo de numeração do grupo de contas de


fornecedor

R/3 Customizing - guia de implementação >> Contabilidade


financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >>
Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos
para criação de dados mestre de fornecedores >> Atribuir
Intervalos de numeração a grupo de contas p/ fornecedores

4º - Definir grupo de campos por estrutura de tela

R/3 Customizing - guia de implementação >> Contabilidade


financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >>
Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos
para criação de dados mestre de fornecedores >> Definir
grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)

5º - Definir programas de pagamentos


R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade
financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >>
Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Saída de
pagamento automática >> Seleção de meio de pagamento de
banco p/ programa de pagamento
Transação: FBZP

5º - Definir código de convenio da empresa com o banco

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade


financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações
bancárias >> Operações por L/C >> L/C a receber >>
Apresentar letra de câmbio a receber no banco >> Gravar ID
de usuários IDS
Transação: OBBD

6º - Definir categorias de operação para retorno de


pagamento eletrônico

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade


financeira >> Contabilidade bancária >> Transações
contábeis >> Pagamentos >> Extrato conta eletrônico
Transação: OBBY

6º - Definir contas para diferença de pagamento

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade


financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >>
Transações contábeis >> Saída de pagamento >>
Configuração para saída de pagamento >> Definir contas para
pagamento excessivo/abaixo do valor.
Transação: OBXL

7º - Definir contas contábeis para despesas bancárias

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade


financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >>
Transações contábeis >> Saída de pagamento >>
Configurações para saída de pagamento >> Definir contas
para despesas bancárias (fornecedor)

8º - Definir intervalo de numeração para cheques

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade


financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >>
Transações contábeis >> Saída de pagamento >>
Configuração para saída de pagamento >> Saída de
pagamento automática >> Meio de pagamento >>
Administração de cheques >> Definir intervalos de numeração
para cheques.
9º - Definir variantes para programas de impressão de
pagamentos

R/3 IMG >> Ferramentas >> ABAP Workbench >>


Desenvolvimento >> Editor ABAP.
Transação: SE38

10º - Definir Intervalo de numeração do tipo de documento

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financeira >

11º - Definir tipos de documento

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financeira >
12º - Definir chave de lançamento de compensação

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores
Transação: OBXH

13º - Definir ordenação de partidas em aberto

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores

14º - Definir textos para itens dos pagamentos

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores

15º - Definir valores propostos exercício

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financ

15º - Definir valores propostos data efetiva

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financ

16º - Definir condições de pagamento para prestações.

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornec

16º - Definir condições de pagamento


R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e
Transação: OBB8

17º - Definir tolerância


R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornec
Transação: OBA3
18º - Definir grupos de tolerância para funcionários.
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financ
19º - Definir motivos de bloqueio de pagamento
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornec
Transação: OB27
20º - Definir valores propostos para bloqueio de pagamento.
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornec
Transação: OBBC
21º - Definir motivos de diferença (saída de pgto. Manual).
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornec
22º - Definir contas p/ diferenças de pgto (saída de pgto. Manual)
R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornec
Transação: OBXL

23º - Definir chave lançamento

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e forn
Transação: OB41

24º - Atualizar Status Campos chave lançamento

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e forn
Transação: OB41

Atualizar Status Campos.

25º - Definir razão especial

Transação: FBKP

26º - Definir motivos de estorno de documento

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornec

SA11-> Estrutura de tela


ão do campo nas exit`s.

na pré-seleção.
mento >> Definição >> Contabilidade Financeira >> Definir, copiar, eliminar, verificar empresa .

todas as aplicações>> Funções Gerais de Aplicação>> Nota Fiscal>> Filial CNPJ>> Definir locais de negócios.

> Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Processar Lista de Plano de Contas

> Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Definir Grupo de Contas.

> Configuração da Contabilidade Financeira >> Doc >> Períodos Contábeis >> Definir Variantes p/ Períodos Contábeis de Lançament

> Configuração da Contabilidade Financeira >> Documentos >> Períodos Contábeis >> Abrir e Fechar Períodos Contábeis

> Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Atribuir plano de contas à empresa.

> Configuração da Contabilidade Financeira >> Doc >> Períodos Contábeis >> Atribuir Empresa à Variantes.

Configuração da Contabilidade Financeira>>Doc>>Ítem do Documento >>Controle>>Atribuir Variantes de Status Campo à Empresa.

Configuração da Contabilidade Financeira>>Doc>>Ítem do Documento >>Controle>>Atualizar Variantes de Status Campo

Verificar Categorias de taxas de câmbio


Contabilidade Geral>> Transações Contábeis>> Compensação de Partidas em Aberto>> Diferenças na Compensação>>Definir Grup

> Configuração da Contabilidade Financeira >> Empresa >> Moedas Paralelas >> Definir Moedas Internas Adicionais.

Entrar Taxas de Câmbio

Contabilidade Geral>> Transações Contábeis>> Encerramento>>Documentar>> Definir Estruturas de Balanço/L&P.

Contabilidade Geral>>Transações Contábeis>>Encerramento>>Avaliar>>Avaliação em Moeda Estrangeira>> Preparar Lançamentos

> Configuração de Contabilidade Financeira >> Empresa >> Verificar e completar parâmetros globais
e clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de fornecedor
ontabilidade financeira >> Doc. >> Definir interv.numeração de documentos

ontabilidade financeira >> Cabeç.doc >> Definir tipos de documento

de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> configuração para entrada de pagamento >> Defin

de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Partidas individuais >> Exibir partidas individuais >> Exibir partidas individu

de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de Pagamento >> Configuração para entrada de pagamento >> Efet

ração contabilidade financeira >> Doc >> Valores propostos para processamento de documento >> Possibilitar proposta do exercício

ração contabilidade financeira >> Doc >> Valores propostos para processamento de documento >> Propor data efetiva

idade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de fatura/entrada nota crédito >> Definir condições de pagame

idade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de fatura/entrada nota crédito >> Atualizar condições de

idade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Saída de pagamento manual >> Definir tolerâ

ração contabilidade financeira >> Doc. >> Item do documento >> Controle >> Definir grupos de tolerâncias para funcionários
idade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Configuração para saída de pagamento >> M

idade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de fatura/entrada nota crédito >> Saída de pagamento >> Con

idade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pgto >> Saída de pagamento manual >> Diferenças de pagam

idade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pgto >> Saída de pagamento manual >> Diferenças de pagam

bilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Configuração para entrada de pagament

bilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Configuração para entrada de pagament

idade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> >Lançamento de ajuste/estorno >> Definir motivos de estorno.
ríodos Contábeis de Lançamentos Abertos.

r Períodos Contábeis

es de Status Campo à Empresa.

tes de Status Campo


na Compensação>>Definir Grupos de Tolerância para Contas do Razão.

ernas Adicionais.

e Balanço/L&P.

ngeira>> Preparar Lançamentos Automáticos para avaliação em Moeda Estrangeira.


o de dados mestre de fornecedores >> Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
a entrada de pagamento >> Definir chave de lançamento para compensação.

viduais >> Exibir partidas individuais sem visor de listas ABAP >> Determinar ordenação standart para partidas individuais.

a entrada de pagamento >> Efetuar e verificar opções para o documento >> Gravar textos para itens de documento

Possibilitar proposta do exercício

Propor data efetiva

>> Definir condições de pagamento para prestações. Transação: OBB9

crédito >> Atualizar condições de pagamento.

gamento manual >> Definir tolerâncias (fornecedores)

ncias para funcionários


o para saída de pagamento >> Motivos p/ bloqueio de pagamento >> Definir motivos de bloqueio de pagamento.

>> Saída de pagamento >> Configuração para saída de pagamento >> Motivos p/ bloqueio de pagamento >> Definir valores proposto

o manual >> Diferenças de pagamento >> Definir motivos de diferença (saída de pgto. Manual).

o manual >> Diferenças de pagamento >> Definir contas p/ diferenças de pgto. (saída de pgto. Manual).

ração para entrada de pagamento >> Efetuar e verificar opções para o documento >> Definir chave de lançamento

ração para entrada de pagamento >> Efetuar e verificar opções para o documento >> Definir chave de lançamento

efinir motivos de estorno.


a partidas individuais.

s de documento
mento >> Definir valores propostos para bloqueio de pagamento.

e lançamento

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