BALANCETE

TRISABIT, S.U.,LDA ( Manuela Melo) NIF: 512001123

Exercício: 1 Mês: 01 até 14 Ano: 2011 Grau: 99

MOV. MÊS MOV. ACUMULADOS
NRCONTA DESCRIÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO DÉBITO CRÉDITO SALDO

1 MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS 255111,85 262362,51 -7250,66 265011,85 262362,51 2649,34

1.1 Caixa 47893,86 25572,07 22321,79 49393,86 25572,07 23821,79

1.1.1 Caixa A 47893,86 25572,07 22321,79 49393,86 25572,07 23821,79

1.2 Depósitos à ordem 187917,99 236790,44 -48872,45 196317,99 236790,44 -40472,45

1.2.1 C.G.D. 123737,99 177341,28 -53603,29 132137,99 177341,28 -45203,29

1.2.2 Banco Ouro 64180,00 59449,16 4730,84 64180,00 59449,16 4730,84

1.3 Outros depósitos bancários 19300,00 0,00 19300,00 19300,00 0,00 19300,00

1.3.1 Banif 1300,00 0,00 1300,00 1300,00 0,00 1300,00

1.3.2 Banco Ouro 18000,00 0,00 18000,00 18000,00 0,00 18000,00

2 CONTAS A RECEBER E A PAGAR 344296,39 621223,88 -276927,49 344546,39 631418,88 -286872,49

2.1 Clientes 164734,11 11707,36 153026,75 164984,11 11707,36 153276,75

2.1.1 Clientes c/c 164734,11 11707,36 153026,75 164984,11 11707,36 153276,75

2.1.1.1 Clientes gerais 164734,11 11707,36 153026,75 164984,11 11707,36 153276,75

2.1.1.1.1 Bastos 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 250,00

2.1.1.1.2 Supermercados Bom Preço 27645,00 9307,36 18337,64 27645,00 9307,36 18337,64

2.1.1.1.3 Monte,Lda. 109109,11 2400,00 106709,11 109109,11 2400,00 106709,11

2.1.1.1.4 M.Furtado 27400,00 0,00 27400,00 27400,00 0,00 27400,00

2.1.1.1.6 Cymbron, Lda. 580,00 0,00 580,00 580,00 0,00 580,00

2.2 Fornecedores 11985,38 120330,91 -108345,53 11985,38 120805,91 -108820,53

2.2.1 Fornecedores c/c 11985,38 120330,91 -108345,53 11985,38 120805,91 -108820,53

2.2.1.1 Fornecedores gerais 11985,38 120330,91 -108345,53 11985,38 120805,91 -108820,53

2.2.1.1.1 Bairros,Lda 0,00 0,00 0,00 0,00 475,00 -475,00

2.2.1.1.10 Ketrans 50,00 100,00 -50,00 50,00 100,00 -50,00

2.2.1.1.11 P.Dias 0,00 15622,00 -15622,00 0,00 15622,00 -15622,00

2.2.1.1.12 José Silva 0,00 453,33 -453,33 0,00 453,33 -453,33

2.2.1.1.13 Z,Lda. 0,00 9000,00 -9000,00 0,00 9000,00 -9000,00

2.2.1.1.2 Cooperativa Leite Branco,LDA. 7399,46 11063,58 -3664,12 7399,46 11063,58 -3664,12

2.2.1.1.3 Agua 0,00 28,00 -28,00 0,00 28,00 -28,00

2.2.1.1.4 Electricidade 0,00 210,00 -210,00 0,00 210,00 -210,00

2.2.1.1.5 Comunicações 0,00 45,00 -45,00 0,00 45,00 -45,00

2.2.1.1.6 Luis & Filhos,Lda. 0,00 50600,00 -50600,00 0,00 50600,00 -50600,00

2.2.1.1.7 Merloni, Lda, 4200,00 8902,00 -4702,00 4200,00 8902,00 -4702,00

2.2.1.1.8 Sany,Lda. 0,00 21343,00 -21343,00 0,00 21343,00 -21343,00

2.2.1.1.9 Rodrigues & Santos 335,92 2964,00 -2628,08 335,92 2964,00 -2628,08

2.3 Pessoal 16688,32 16927,00 -238,68 16688,32 16927,00 -238,68

2.3.1 Remunerações a pagar 16688,32 16827,00 -138,68 16688,32 16827,00 -138,68

2.3.1.1 Aos órgãos sociais 6693,82 6832,50 -138,68 6693,82 6832,50 -138,68

2.3.1.2 Ao pessoal 9994,50 9994,50 0,00 9994,50 9994,50 0,00

2.3.8 Outras operações 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 -100,00

2.3.8.2 Com o pessoal 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 -100,00

2.4 Estado e outros entes públicos 136494,59 117599,30 18895,29 136494,59 117819,30 18675,29

2.4.1 Imposto sobre o rendimento 0,00 120,00 -120,00 0,00 120,00 -120,00

2.4.2 Retenção de impostos sobre rendimentos 0,00 2653,50 -2653,50 0,00 2653,50 -2653,50

2.4.2.1 Retenção de Impostos sobre Rendimento Orgãos Sociais 0,00 1512,00 -1512,00 0,00 1512,00 -1512,00

2.4.2.2 Retenção de Imposto sobre Rendimento Pessoal 0,00 1141,50 -1141,50 0,00 1141,50 -1141,50

2.4.3 Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 135808,74 108846,79 26961,95 135808,74 108846,79 26961,95

2.4.3.2 IVA - Dedutível 42817,28 42817,28 0,00 42817,28 42817,28 0,00

2.4.3.2.1 Mercado nacional 15159,56 15159,56 0,00 15159,56 15159,56 0,00

2.4.3.2.1.1 Existências 15159,56 15159,56 0,00 15159,56 15159,56 0,00

2.4.3.2.1.1.1 Taxa 4% 114,00 114,00 0,00 114,00 114,00 0,00

2.4.3.2.1.1.3 Taxa 16% 15045,56 15045,56 0,00 15045,56 15045,56 0,00

2.4.3.2.2 Bens Fixos Tangiveis 26450,56 26450,56 0,00 26450,56 26450,56 0,00

2.4.3.2.2.1 Mercado Nacional 26450,56 26450,56 0,00 26450,56 26450,56 0,00

2.4.3.2.2.1.3 Taxa 16% 26450,56 26450,56 0,00 26450,56 26450,56 0,00

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Exercício: 1 Mês: 01 até 14 Ano: 2011 Grau: 99

MOV. MÊS MOV. ACUMULADOS
NRCONTA DESCRIÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO DÉBITO CRÉDITO SALDO

2.4.3.2.3 Serviços 1207,16 1207,16 0,00 1207,16 1207,16 0,00

2.4.3.2.3.1 Mercado Nacional 1207,16 1207,16 0,00 1207,16 1207,16 0,00

2.4.3.2.3.1.1 Existências 1207,16 1207,16 0,00 1207,16 1207,16 0,00

2.4.3.2.3.1.1.1 Taxa 4% 9,62 9,62 0,00 9,62 9,62 0,00

2.4.3.2.3.1.1.3 Taxa 16% 1197,54 1197,54 0,00 1197,54 1197,54 0,00

2.4.3.3 IVA - Liquidado 18303,15 18303,15 0,00 18303,15 18303,15 0,00

2.4.3.3.1 Mercado Nacional 18303,15 18303,15 0,00 18303,15 18303,15 0,00

2.4.3.3.1.1 Existências 18303,15 18303,15 0,00 18303,15 18303,15 0,00

2.4.3.3.1.1.0 Taxa 4% 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00

2.4.3.3.1.1.2 Taxa 9% 207,00 207,00 0,00 207,00 207,00 0,00

2.4.3.3.1.1.3 Taxa 16% 17696,15 17696,15 0,00 17696,15 17696,15 0,00

2.4.3.4 IVA - Regularizações 4,48 4,48 0,00 4,48 4,48 0,00

2.4.3.4.1 IVA A Favor do Estado 4,48 4,48 0,00 4,48 4,48 0,00

2.4.3.5 IVA - Apuramento 45269,58 45269,58 0,00 45269,58 45269,58 0,00

2.4.3.7 IVA - A recuperar 29414,25 2452,30 26961,95 29414,25 2452,30 26961,95

2.4.5 Contribuições para a Segurança Social 685,85 5979,01 -5293,16 685,85 6199,01 -5513,16

2.4.5.1 Orgãos Sociais 0,00 1670,00 -1670,00 0,00 1670,00 -1670,00

2.4.5.2 Pessoal 685,85 4309,01 -3623,16 685,85 4529,01 -3843,16

2.5 Financiamentos obtidos 7900,00 159691,59 -151791,59 7900,00 169191,59 -161291,59

2.5.1 Instituições de crédito e sociedades financeiras 7900,00 159691,59 -151791,59 7900,00 169191,59 -161291,59

2.5.1.1 Empréstimos bancários 7900,00 159691,59 -151791,59 7900,00 169191,59 -161291,59

2.5.1.1.1 Emprestimo Bancário CGD 7900,00 88000,00 -80100,00 7900,00 97500,00 -89600,00

2.5.1.1.2 Emprestimo BANIF 0,00 23491,59 -23491,59 0,00 23491,59 -23491,59

2.5.1.1.3 Banco Ouro 0,00 48200,00 -48200,00 0,00 48200,00 -48200,00

2.7 Outras contas a receber e a pagar 6493,99 194967,72 -188473,73 6493,99 194967,72 -188473,73

2.7.1 Fornecedores de investimentos 6493,99 194967,72 -188473,73 6493,99 194967,72 -188473,73

2.7.1.1 Fornecedores de investimentos - contas gerais 3993,99 194967,72 -190973,73 3993,99 194967,72 -190973,73

2.7.1.1.1 Moby,S.A. 0,00 31201,14 -31201,14 0,00 31201,14 -31201,14

2.7.1.1.2 José Afonso 2493,99 0,00 2493,99 2493,99 0,00 2493,99

2.7.1.1.3 Andor, S.A 1500,00 17400,00 -15900,00 1500,00 17400,00 -15900,00

2.7.1.1.4 Pacheco & Rodrigues 0,00 136046,58 -136046,58 0,00 136046,58 -136046,58

2.7.1.1.5 Chair,Lda. 0,00 10320,00 -10320,00 0,00 10320,00 -10320,00

2.7.1.4 Letras Fornecedores 2500,00 0,00 2500,00 2500,00 0,00 2500,00

3 INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS 226345,72 191345,72 35000,00 226345,72 191345,72 35000,00

3.1 Compras 109451,11 109451,11 0,00 109451,11 109451,11 0,00

3.1.1 Mercadorias 107394,61 107394,61 0,00 107394,61 107394,61 0,00

3.1.1.1 Taxa 4% 2850,00 2850,00 0,00 2850,00 2850,00 0,00

3.1.1.3 Taxa 16% 93636,03 93636,03 0,00 93636,03 93636,03 0,00

3.1.1.4 Isenta 10908,58 10908,58 0,00 10908,58 10908,58 0,00

3.1.2 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 2000,00 0,00

3.1.7 Devoluções de compras 53,00 53,00 0,00 53,00 53,00 0,00

3.1.8 Descontos e abatimentos em compras 3,50 3,50 0,00 3,50 3,50 0,00

3.2 Mercadorias 116894,61 81894,61 35000,00 116894,61 81894,61 35000,00

3.2.1 Inventários 116894,61 81894,61 35000,00 116894,61 81894,61 35000,00

4 INVESTIMENTOS 308402,73 31589,32 276813,41 322402,73 31589,32 290813,41

4.2 Propriedade de investimento 10000,00 0,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00

4.2.2 Edifícios e outras construções 10000,00 0,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00

4.3 Activos fixos tangíveis 298402,73 31589,32 266813,41 312402,73 31589,32 280813,41

4.3.1 Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 0,00 14000,00 0,00 14000,00

4.3.2 Edifícios e outras construções 100000,00 0,00 100000,00 100000,00 0,00 100000,00

4.3.3 Equipamento básico 99889,29 0,00 99889,29 99889,29 0,00 99889,29

4.3.4 Equipamento de transporte 86416,89 0,00 86416,89 86416,89 0,00 86416,89

4.3.5 Equipamento administrativo 12096,55 0,00 12096,55 12096,55 0,00 12096,55

4.3.8 Depreciações acumuladas 0,00 31589,32 -31589,32 0,00 31589,32 -31589,32

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Exercício: 1 Mês: 01 até 14 Ano: 2011 Grau: 99

MOV. MÊS MOV. ACUMULADOS
NRCONTA DESCRIÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO DÉBITO CRÉDITO SALDO

4.3.8.1 Terrenos e Recursos Naturais 0,00 350,00 -350,00 0,00 350,00 -350,00

4.3.8.2 Edificios e Outras Construções 0,00 250,00 -250,00 0,00 250,00 -250,00

4.3.8.3 Equipamento Básico 0,00 12055,79 -12055,79 0,00 12055,79 -12055,79

4.3.8.4 Equipamento de Transporte 0,00 16604,22 -16604,22 0,00 16604,22 -16604,22

4.3.8.5 Equipamento Administrativo 0,00 2329,31 -2329,31 0,00 2329,31 -2329,31

5 CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS 0,00 7500,00 -7500,00 0,00 21455,00 -21455,00

5.1 Capital 0,00 7500,00 -7500,00 0,00 21455,00 -21455,00

6 GASTOS 169368,50 169368,50 0,00 169368,50 169368,50 0,00

6.1 Custos das mercadorias vendidas e das matérias 81838,11 81838,11 0,00 81838,11 81838,11 0,00
consumidas
6.1.1 Mercadorias 81838,11 81838,11 0,00 81838,11 81838,11 0,00

6.2 Fornecimentos e serviços externos 29073,56 29073,56 0,00 29073,56 29073,56 0,00

6.2.2 Serviços especializados 2470,28 2470,28 0,00 2470,28 2470,28 0,00

6.2.2.4 Honorários 522,00 522,00 0,00 522,00 522,00 0,00

6.2.2.6 Conservação e reparação 1948,28 1948,28 0,00 1948,28 1948,28 0,00

6.2.3 Materiais 8053,61 8053,61 0,00 8053,61 8053,61 0,00

6.2.3.3 Material de escritório 8029,58 8029,58 0,00 8029,58 8029,58 0,00

6.2.3.8 Outros 24,03 24,03 0,00 24,03 24,03 0,00

6.2.4 Energia e fluídos 13108,61 13108,61 0,00 13108,61 13108,61 0,00

6.2.4.1 Electricidade 6567,25 6567,25 0,00 6567,25 6567,25 0,00

6.2.4.2 Combustíveis 6292,20 6292,20 0,00 6292,20 6292,20 0,00

6.2.4.3 Água 249,16 249,16 0,00 249,16 249,16 0,00

6.2.5 Deslocações, estadas e transportes 86,21 86,21 0,00 86,21 86,21 0,00

6.2.5.3 Transportes de mercadorias 86,21 86,21 0,00 86,21 86,21 0,00

6.2.6 Serviços diversos 5354,85 5354,85 0,00 5354,85 5354,85 0,00

6.2.6.1 Rendas e alugueres 1120,00 1120,00 0,00 1120,00 1120,00 0,00

6.2.6.2 Comunicação 537,85 537,85 0,00 537,85 537,85 0,00

6.2.6.3 Seguros 2650,00 2650,00 0,00 2650,00 2650,00 0,00

6.2.6.5 Contencioso e notariado 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00

6.2.6.6 Despesas de representação 412,00 412,00 0,00 412,00 412,00 0,00

6.2.6.7 Limpeza, higiene e controlo 135,00 135,00 0,00 135,00 135,00 0,00

6.3 Gastos com pessoal 26867,51 26867,51 0,00 26867,51 26867,51 0,00

6.3.1 Remunerações dos órgãos sociais 6200,00 6200,00 0,00 6200,00 6200,00 0,00

6.3.2 Remunerações do pessoal 7300,00 7300,00 0,00 7300,00 7300,00 0,00

6.3.5 Encargos sobre remunerações 4687,51 4687,51 0,00 4687,51 4687,51 0,00

6.3.5.1 Encargos sobre Remuneração Orgãos Sociais 850,00 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00

6.3.5.2 Encargos Sobre Remuneração Pessoal 3837,51 3837,51 0,00 3837,51 3837,51 0,00

6.3.6 Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais 1180,00 1180,00 0,00 1180,00 1180,00 0,00

6.3.8 Outros gastos com o pessoal 7500,00 7500,00 0,00 7500,00 7500,00 0,00

6.3.8.1 Subsidio Férias 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00

6.3.8.1.2 Pessoal 600,00 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00

6.3.8.2 Subsidio de Natal 6500,00 6500,00 0,00 6500,00 6500,00 0,00

6.3.8.2.1 Subsidio Natal Orgãos Sociais 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 2000,00 0,00

6.3.8.2.2 Subsidio Natal Pessoal 4500,00 4500,00 0,00 4500,00 4500,00 0,00

6.3.8.3 Subsidio Refeição 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00

6.3.8.3.2 Pessoal 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00

6.3.8.4 Outros Gastos 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00

6.4 Gastos de depreciação e de amortização 31589,32 31589,32 0,00 31589,32 31589,32 0,00

6.4.2 Activos fixos tangíveis 31589,32 31589,32 0,00 31589,32 31589,32 0,00

6.4.2.1 Terrenos e Recursos Naturais 350,00 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00

6.4.2.2 Edificios e Outras Construções 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00

6.4.2.3 Equipamento Basico 12055,79 12055,79 0,00 12055,79 12055,79 0,00

6.4.2.4 Equipamento Transporte 16604,22 16604,22 0,00 16604,22 16604,22 0,00

6.4.2.5 Equipamento Administrativo 2329,31 2329,31 0,00 2329,31 2329,31 0,00

7 RENDIMENTOS 186930,96 186930,96 0,00 186930,96 186930,96 0,00

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 BALANCETE
TRISABIT, S.U.,LDA ( Manuela Melo) NIF: 512001123

Exercício: 1 Mês: 01 até 14 Ano: 2011 Grau: 99

MOV. MÊS MOV. ACUMULADOS
NRCONTA DESCRIÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO DÉBITO CRÉDITO SALDO

7.1 Vendas 186930,96 186930,96 0,00 186930,96 186930,96 0,00

7.1.1 Mercadorias 186930,96 186930,96 0,00 186930,96 186930,96 0,00

7.1.1.0 Isenta 71338,00 71338,00 0,00 71338,00 71338,00 0,00

7.1.1.1 Taxa 4% 10000,00 10000,00 0,00 10000,00 10000,00 0,00

7.1.1.2 Taxa 9% 2300,00 2300,00 0,00 2300,00 2300,00 0,00

7.1.1.3 Taxa 16% 103292,96 103292,96 0,00 103292,96 103292,96 0,00

8 RESULTADOS 169368,50 186930,96 -17562,46 169368,50 186930,96 -17562,46

8.1 Resultado líquido do exercício 169368,50 186930,96 -17562,46 169368,50 186930,96 -17562,46

TOTAIS: 1490456,15 1470320,89 20135,26 1514606,15 1494470,89 20135,26

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