LEIA- ME

Até o fim!!!

Vamos falar do que me interessa.

Por tudo o que lhe é mais sagrado em sua vida,

NÃO VENDA ESTE PROGRAMA !!!!!!

Pois ele é distribuido de graça, para todo mundo!!!!!!!!!!!!!!

Quem quiser é só copiar e usar a vontade!!!!!!!!!

Se você tem conhecimentos de excel e desejar melhorar o programa

criando telas, etc , continue lendo e vai descobrir o desbloqueio das planilhas
para que você possa alterar alguma fórmula.

E vê se me envia uma cópia, se você melhorar ele!!!!

MEU EMAIL É:

valdecicontabilidade@ig.com.br

MINHA HUMILDE PÁGINA ESTÁ NO ENDEREÇO

www.valdecicontabilidade.ezdir.net

Valdeci Pires de Medeiros

Técnico Contabil

5/22/2011

Como você leu até o fim, vou te dar um presente:

Senha de qualquer programa de minha autoria
651206
 AJUDA DO FLUXO DE CAIXA
Este programa é bem simples de se usar, ele fara o fluxo de caixa de uma empresa de qualquer porte, bastara
que o usuario entenda um pouquinho de excel.

Primeira coisa e muito importante: Não lance nada nas celulas que estão em vermelho e marcadas em amarelo
pois elas contém fórmulas que não devem ser alteradas ou apagadas.

Pode-se incluir e excluir contas em qualquer um dos grupos: saldo inicial, entradas, saidas e saldos finaiis

Os saldos iniciais devem ser obrigatoriamente preenchidos com o saldos anteriores.

ESTE FLUXO DE CAIXA É UMA CXOMPILAÇÃO DOS MÉTODOS DIRETO E INDIRETO!!!

Aguardo sugestões dos usuarios.

Valdeci Pires de Medeiros

Técnico Contabil
 Escreva o nome de seu cliente

DIA/MÊS 01-Jan-02 02-Jan-02 03-Jan-02 04-Jan-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ 100.00 R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 150.00 R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,424.43 R$ 951.15 R$ 852.46 R$ 659.45
Saque em conta corrente R$ 80.00 R$ 10.00 R$ - R$ -
Saque em poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ - R$ -
Total = R$ 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ 10.00 R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ 20.00 R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ 60.00 R$ - R$ - R$ -

Total = R$ 90.00 R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:35)

 Escreva o nome de seu cliente

Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:35)

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DIA/MÊS 05-Jan-02 06-Jan-02 07-Jan-02 08-Jan-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:35)

 Escreva o nome de seu cliente

Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 6,937.11 R$ 8,131.27 R$ 9,088.82 R$ 10,219.64

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:35)

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DIA/MÊS 09-Jan-02 10-Jan-02 11-Jan-02 12-Jan-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:35)

 Escreva o nome de seu cliente

Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:35)

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DIA/MÊS 13-Jan-02 14-Jan-02 15-Jan-02 16-Jan-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:35)

 Escreva o nome de seu cliente

Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 19,478.19 R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:35)

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DIA/MÊS 17-Jan-02 18-Jan-02 19-Jan-02 20-Jan-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:35)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:35)

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DIA/MÊS 21-Jan-02 22-Jan-02 23-Jan-02 24-Jan-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:35)

 Escreva o nome de seu cliente

Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:35)

 Escreva o nome de seu cliente

DIA/MÊS 25-Jan-02 26-Jan-02 27-Jan-02 28-Jan-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87 R$ 28,498.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:36)

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DIA/MÊS 29-Jan-02 30-Jan-02 31-Jan-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ -

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 28,878.87 R$ 29,258.87 R$ 29,638.87

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DIA/MÊS 01-Jan-02 02-Jan-02 03-Jan-02 04-Jan-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ 100.00 R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 150.00 R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,424.43 R$ 951.15 R$ 852.46 R$ 659.45
Saque em conta corrente R$ 80.00 R$ 10.00 R$ - R$ -
Saque em poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ - R$ -
Total = R$ 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ 10.00 R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ 20.00 R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ 60.00 R$ - R$ - R$ -

Total = R$ 90.00 R$ - R$ - R$ -

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:36)

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DIA/MÊS 05-Jan-02 06-Jan-02 07-Jan-02 08-Jan-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 6,937.11 R$ 8,131.27 R$ 9,088.82 R$ 10,219.64

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DIA/MÊS 09-Jan-02 10-Jan-02 11-Jan-02 12-Jan-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:37)

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DIA/MÊS 13-Jan-02 14-Jan-02 15-Jan-02 16-Jan-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:37)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 19,478.19 R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66

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DIA/MÊS 17-Jan-02 18-Jan-02 19-Jan-02 20-Jan-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:38)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:38)

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DIA/MÊS 21-Jan-02 22-Jan-02 23-Jan-02 24-Jan-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:38)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:38)

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DIA/MÊS 25-Jan-02 26-Jan-02 27-Jan-02 28-Jan-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:38)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87 R$ 28,498.87

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DIA/MÊS 29-Jan-02 30-Jan-02 31-Jan-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ -

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 28,878.87 R$ 29,258.87 R$ 29,638.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:39)

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DIA/MÊS 01-Mar-02 02-Mar-02 03-Mar-02 04-Mar-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ 100.00 R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 150.00 R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,424.43 R$ 951.15 R$ 852.46 R$ 659.45
Saque em conta corrente R$ 80.00 R$ 10.00 R$ - R$ -
Saque em poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ - R$ -
Total = R$ 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ 10.00 R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ 20.00 R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ 60.00 R$ - R$ - R$ -

Total = R$ 90.00 R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:39)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:39)

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DIA/MÊS 05-Mar-02 06-Mar-02 07-Mar-02 08-Mar-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:40)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 6,937.11 R$ 8,131.27 R$ 9,088.82 R$ 10,219.64

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:40)

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DIA/MÊS 09-Mar-02 10-Mar-02 11-Mar-02 12-Mar-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:40)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:40)

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DIA/MÊS 13-Mar-02 14-Mar-02 15-Mar-02 16-Mar-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:40)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 19,478.19 R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66

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DIA/MÊS 17-Mar-02 18-Mar-02 19-Mar-02 20-Mar-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87

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DIA/MÊS 21-Mar-02 22-Mar-02 23-Mar-02 24-Mar-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:41)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87

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DIA/MÊS 25-Mar-02 26-Mar-02 27-Mar-02 28-Mar-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87 R$ 28,498.87

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DIA/MÊS 29-Mar-02 30-Mar-02 31-Mar-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:42)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 28,878.87 R$ 29,258.87 R$ 29,638.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:42)

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DIA/MÊS 01-Apr-02 02-Apr-02 03-Apr-02 04-Apr-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ 100.00 R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 150.00 R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,424.43 R$ 951.15 R$ 852.46 R$ 659.45
Saque em conta corrente R$ 80.00 R$ 10.00 R$ - R$ -
Saque em poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ - R$ -
Total = R$ 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ 10.00 R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ 20.00 R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ 60.00 R$ - R$ - R$ -

Total = R$ 90.00 R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:43)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:43)

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DIA/MÊS 05-Apr-02 06-Apr-02 07-Apr-02 08-Apr-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:43)

 Escreva o nome de seu cliente

Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 6,937.11 R$ 8,131.27 R$ 9,088.82 R$ 10,219.64

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:43)

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DIA/MÊS 09-Apr-02 10-Apr-02 11-Apr-02 12-Apr-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:43)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39

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DIA/MÊS 13-Apr-02 14-Apr-02 15-Apr-02 16-Apr-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 19,478.19 R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66

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DIA/MÊS 17-Apr-02 18-Apr-02 19-Apr-02 20-Apr-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87

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DIA/MÊS 21-Apr-02 22-Apr-02 23-Apr-02 24-Apr-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:45)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:45)

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DIA/MÊS 25-Apr-02 26-Apr-02 27-Apr-02 28-Apr-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:45)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87 R$ 28,498.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:45)

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DIA/MÊS 29-Apr-02 30-Apr-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ -
Total = R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ -
Férias R$ - R$ -
INSS R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ -
R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ -

Total = R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:46)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 28,878.87 R$ 29,258.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:46)

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DIA/MÊS 01-May-02 02-May-02 03-May-02 04-May-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ 100.00 R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 150.00 R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,424.43 R$ 951.15 R$ 852.46 R$ 659.45
Saque em conta corrente R$ 80.00 R$ 10.00 R$ - R$ -
Saque em poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ - R$ -
Total = R$ 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ 10.00 R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ 20.00 R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ 60.00 R$ - R$ - R$ -

Total = R$ 90.00 R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:46)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49

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DIA/MÊS 05-May-02 06-May-02 07-May-02 08-May-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:46)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 6,937.11 R$ 8,131.27 R$ 9,088.82 R$ 10,219.64

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:47)

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DIA/MÊS 09-May-02 10-May-02 11-May-02 12-May-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:47)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:47)

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DIA/MÊS 13-May-02 14-May-02 15-May-02 16-May-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 19,478.19 R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66

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DIA/MÊS 17-May-02 18-May-02 19-May-02 20-May-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:48)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:48)

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DIA/MÊS 21-May-02 22-May-02 23-May-02 24-May-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:48)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:48)

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DIA/MÊS 25-May-02 26-May-02 27-May-02 28-May-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:48)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87 R$ 28,498.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:49)

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DIA/MÊS 29-May-02 30-May-02 31-May-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:49)

 Escreva o nome de seu cliente

Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 28,878.87 R$ 29,258.87 R$ 29,638.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:49)

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DIA/MÊS 01-Jun-02 02-Jun-02 03-Jun-02 04-Jun-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ 100.00 R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 150.00 R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,424.43 R$ 951.15 R$ 852.46 R$ 659.45
Saque em conta corrente R$ 80.00 R$ 10.00 R$ - R$ -
Saque em poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ - R$ -
Total = R$ 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ 10.00 R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ 20.00 R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ 60.00 R$ - R$ - R$ -

Total = R$ 90.00 R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:49)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:49)

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DIA/MÊS 05-Jun-02 06-Jun-02 07-Jun-02 08-Jun-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:50)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 6,937.11 R$ 8,131.27 R$ 9,088.82 R$ 10,219.64

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:50)

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DIA/MÊS 09-Jun-02 10-Jun-02 11-Jun-02 12-Jun-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:50)

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DIA/MÊS 13-Jun-02 14-Jun-02 15-Jun-02 16-Jun-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:50)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 19,478.19 R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:51)

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DIA/MÊS 17-Jun-02 18-Jun-02 19-Jun-02 20-Jun-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:51)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:51)

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DIA/MÊS 21-Jun-02 22-Jun-02 23-Jun-02 24-Jun-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:51)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:52)

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DIA/MÊS 25-Jun-02 26-Jun-02 27-Jun-02 28-Jun-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:52)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87 R$ 28,498.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:52)

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DIA/MÊS 29-Jun-02 30-Jun-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ -
Total = R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ -
Férias R$ - R$ -
INSS R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ -
R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ -

Total = R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:52)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 28,878.87 R$ 29,258.87

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DIA/MÊS 01-Jul-02 02-Jul-02 03-Jul-02 04-Jul-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ 100.00 R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 150.00 R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,424.43 R$ 951.15 R$ 852.46 R$ 659.45
Saque em conta corrente R$ 80.00 R$ 10.00 R$ - R$ -
Saque em poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ - R$ -
Total = R$ 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ 10.00 R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ 20.00 R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ 60.00 R$ - R$ - R$ -

Total = R$ 90.00 R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:53)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:53)

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DIA/MÊS 05-Jul-02 06-Jul-02 07-Jul-02 08-Jul-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 6,937.11 R$ 8,131.27 R$ 9,088.82 R$ 10,219.64

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:53)

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DIA/MÊS 09-Jul-02 10-Jul-02 11-Jul-02 12-Jul-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39

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DIA/MÊS 13-Jul-02 14-Jul-02 15-Jul-02 16-Jul-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:54)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 19,478.19 R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:54)

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DIA/MÊS 17-Jul-02 18-Jul-02 19-Jul-02 20-Jul-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:54)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:54)

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DIA/MÊS 21-Jul-02 22-Jul-02 23-Jul-02 24-Jul-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:55)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87

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DIA/MÊS 25-Jul-02 26-Jul-02 27-Jul-02 28-Jul-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87 R$ 28,498.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:55)

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DIA/MÊS 29-Jul-02 30-Jul-02 31-Jul-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:55)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 28,878.87 R$ 29,258.87 R$ 29,638.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:56)

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DIA/MÊS 01-Aug-02 02-Aug-02 03-Aug-02 04-Aug-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ 100.00 R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 150.00 R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,424.43 R$ 951.15 R$ 852.46 R$ 659.45
Saque em conta corrente R$ 80.00 R$ 10.00 R$ - R$ -
Saque em poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ - R$ -
Total = R$ 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ 10.00 R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ 20.00 R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ 60.00 R$ - R$ - R$ -

Total = R$ 90.00 R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:56)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:56)

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DIA/MÊS 05-Aug-02 06-Aug-02 07-Aug-02 08-Aug-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 6,937.11 R$ 8,131.27 R$ 9,088.82 R$ 10,219.64

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DIA/MÊS 09-Aug-02 10-Aug-02 11-Aug-02 12-Aug-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:57)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:57)

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DIA/MÊS 13-Aug-02 14-Aug-02 15-Aug-02 16-Aug-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:57)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 19,478.19 R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:57)

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DIA/MÊS 17-Aug-02 18-Aug-02 19-Aug-02 20-Aug-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:57)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:58)

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DIA/MÊS 21-Aug-02 22-Aug-02 23-Aug-02 24-Aug-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:58)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:58)

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DIA/MÊS 25-Aug-02 26-Aug-02 27-Aug-02 28-Aug-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:58)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87 R$ 28,498.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:59)

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DIA/MÊS 29-Aug-02 30-Aug-02 31-Aug-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:59)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 28,878.87 R$ 29,258.87 R$ 29,638.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:59)

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DIA/MÊS 01-Sep-02 02-Sep-02 03-Sep-02 04-Sep-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ 100.00 R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 150.00 R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,424.43 R$ 951.15 R$ 852.46 R$ 659.45
Saque em conta corrente R$ 80.00 R$ 10.00 R$ - R$ -
Saque em poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ - R$ -
Total = R$ 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ 10.00 R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ 20.00 R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ 60.00 R$ - R$ - R$ -

Total = R$ 90.00 R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:59)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:28:59)

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DIA/MÊS 05-Sep-02 06-Sep-02 07-Sep-02 08-Sep-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:00)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 6,937.11 R$ 8,131.27 R$ 9,088.82 R$ 10,219.64

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:00)

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DIA/MÊS 09-Sep-02 10-Sep-02 11-Sep-02 12-Sep-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:00)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:00)

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DIA/MÊS 13-Sep-02 14-Sep-02 15-Sep-02 16-Sep-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:00)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 19,478.19 R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:01)

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DIA/MÊS 17-Sep-02 18-Sep-02 19-Sep-02 20-Sep-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:01)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:01)

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DIA/MÊS 21-Sep-02 22-Sep-02 23-Sep-02 24-Sep-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:01)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:01)

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DIA/MÊS 25-Sep-02 26-Sep-02 27-Sep-02 28-Sep-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:02)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87 R$ 28,498.87

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DIA/MÊS 29-Sep-02 30-Sep-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ -
Total = R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ -
Férias R$ - R$ -
INSS R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ -
R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ -

Total = R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:02)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 28,878.87 R$ 29,258.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:02)

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DIA/MÊS 01-Oct-02 02-Oct-02 03-Oct-02 04-Oct-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ 100.00 R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 150.00 R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,424.43 R$ 951.15 R$ 852.46 R$ 659.45
Saque em conta corrente R$ 80.00 R$ 10.00 R$ - R$ -
Saque em poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ - R$ -
Total = R$ 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ 10.00 R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ 20.00 R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ 60.00 R$ - R$ - R$ -

Total = R$ 90.00 R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:02)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:03)

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DIA/MÊS 05-Oct-02 06-Oct-02 07-Oct-02 08-Oct-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:03)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 6,937.11 R$ 8,131.27 R$ 9,088.82 R$ 10,219.64

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:03)

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DIA/MÊS 09-Oct-02 10-Oct-02 11-Oct-02 12-Oct-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:03)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:04)

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DIA/MÊS 13-Oct-02 14-Oct-02 15-Oct-02 16-Oct-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 19,478.19 R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66

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DIA/MÊS 17-Oct-02 18-Oct-02 19-Oct-02 20-Oct-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87

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DIA/MÊS 21-Oct-02 22-Oct-02 23-Oct-02 24-Oct-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:05)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:05)

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DIA/MÊS 25-Oct-02 26-Oct-02 27-Oct-02 28-Oct-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:05)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87 R$ 28,498.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:05)

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DIA/MÊS 29-Oct-02 30-Oct-02 31-Oct-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:05)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 28,878.87 R$ 29,258.87 R$ 29,638.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:06)

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DIA/MÊS 01-Nov-02 02-Nov-02 03-Nov-02 04-Nov-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ 100.00 R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 150.00 R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,424.43 R$ 951.15 R$ 852.46 R$ 659.45
Saque em conta corrente R$ 80.00 R$ 10.00 R$ - R$ -
Saque em poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ - R$ -
Total = R$ 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ 10.00 R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ 20.00 R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ 60.00 R$ - R$ - R$ -

Total = R$ 90.00 R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:06)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:06)

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DIA/MÊS 05-Nov-02 06-Nov-02 07-Nov-02 08-Nov-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:06)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 6,937.11 R$ 8,131.27 R$ 9,088.82 R$ 10,219.64

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DIA/MÊS 09-Nov-02 10-Nov-02 11-Nov-02 12-Nov-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39

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DIA/MÊS 13-Nov-02 14-Nov-02 15-Nov-02 16-Nov-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 19,478.19 R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66

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DIA/MÊS 17-Nov-02 18-Nov-02 19-Nov-02 20-Nov-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:08)

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DIA/MÊS 21-Nov-02 22-Nov-02 23-Nov-02 24-Nov-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:08)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:08)

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DIA/MÊS 25-Nov-02 26-Nov-02 27-Nov-02 28-Nov-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:08)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87 R$ 28,498.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:08)

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DIA/MÊS 29-Nov-02 30-Nov-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ -
Total = R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ -
Férias R$ - R$ -
INSS R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ -
R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ -

Total = R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:09)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 28,878.87 R$ 29,258.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:09)

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DIA/MÊS 01-Dec-02 02-Dec-02 03-Dec-02 04-Dec-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ 100.00 R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 150.00 R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 30.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 50.00 R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 330.00 R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,424.43 R$ 951.15 R$ 852.46 R$ 659.45
Saque em conta corrente R$ 80.00 R$ 10.00 R$ - R$ -
Saque em poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ - R$ -
Total = R$ 1,524.43 R$ 981.15 R$ 852.46 R$ 659.45

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ 10.00 R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ 20.00 R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ 60.00 R$ - R$ - R$ -

Total = R$ 90.00 R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:09)

 Escreva o nome de seu cliente

Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 130.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 40.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 220.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 1,984.43 R$ 3,375.58 R$ 4,608.04 R$ 5,647.49

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DIA/MÊS 05-Dec-02 06-Dec-02 07-Dec-02 08-Dec-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 909.62 R$ 814.16 R$ 577.55 R$ 750.82

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 6,937.11 R$ 8,131.27 R$ 9,088.82 R$ 10,219.64

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DIA/MÊS 09-Dec-02 10-Dec-02 11-Dec-02 12-Dec-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 638.00 R$ 755.71 R$ 3,353.89 R$ 737.15

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 11,237.64 R$ 12,373.35 R$ 16,107.24 R$ 17,224.39

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DIA/MÊS 13-Dec-02 14-Dec-02 15-Dec-02 16-Dec-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 1,873.80 R$ 1,058.85 R$ 692.96 R$ 774.66

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 19,478.19 R$ 20,917.04 R$ 21,990.00 R$ 23,144.66

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DIA/MÊS 17-Dec-02 18-Dec-02 19-Dec-02 20-Dec-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ 794.21 R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 24,318.87 R$ 24,698.87 R$ 25,078.87 R$ 25,458.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:11)

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DIA/MÊS 21-Dec-02 22-Dec-02 23-Dec-02 24-Dec-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:11)

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 25,838.87 R$ 26,218.87 R$ 26,598.87 R$ 26,978.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:11)

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DIA/MÊS 25-Dec-02 26-Dec-02 27-Dec-02 28-Dec-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ - R$ -

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Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 27,358.87 R$ 27,738.87 R$ 28,118.87 R$ 28,498.87

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DIA/MÊS 29-Dec-02 30-Dec-02 31-Dec-02

SALDOS INICIAIS
Caixa R$ - R$ - R$ -
Bancos C/Corrente R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

ENTRADAS :
Faturamento diario R$ - R$ - R$ -
Saque em conta corrente R$ - R$ - R$ -
Saque em poupança R$ - R$ - R$ -
Total = R$ - R$ - R$ -

SAÍDAS:
Folha de Pagamento R$ - R$ - R$ -
Prestadores de serviços R$ - R$ - R$ -
Rescisões R$ - R$ - R$ -
Férias R$ - R$ - R$ -
INSS R$ - R$ - R$ -
FGTS R$ - R$ - R$ -
IRRF R$ - R$ - R$ -
Contribuição sindical R$ - R$ - R$ -
Vale transporte R$ - R$ - R$ -
Vale refeição R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Sabesp R$ - R$ - R$ -
Eletropaulo R$ - R$ - R$ -
Telefones R$ - R$ - R$ -
Agua - San Pellegrino R$ - R$ - R$ -
Material de Limpeza R$ - R$ - R$ -
Manutenção e Conservação R$ - R$ - R$ -
Aluguel R$ - R$ - R$ -
Segurança R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
Deposito em poupança R$ - R$ - R$ -
Aplicações financeiras R$ - R$ - R$ -
Deposito em conta corrente R$ - R$ - R$ -

Total = R$ - R$ - R$ -

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:12)

 Escreva o nome de seu cliente

Saldos Finais =
Caixa - conciliação R$ - R$ - R$ -
Banco C/Correntes R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 120.00
Aplicações R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00
Poupança R$ 20.00 R$ 20.00 R$ 20.00

Total= R$ 190.00 R$ 190.00 R$ 190.00

TOTAL GERAL = R$ 28,878.87 R$ 29,258.87 R$ 29,638.87

Elaborada por: Valdeci P. Medeiros - TC-CRC: 1SP215.658/P3 (05/22/2011 - 09:29:12)