BALANCETE

Lar Santa Luzia-Cantinho do sossego NIF: 509330678

Exercício: 0 Mês: 01 até 13 Ano: 2011 Grau: 99

MOV. MÊS MOV. ACUMULADOS
NRCONTA DESCRIÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO DÉBITO CRÉDITO SALDO

1 MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS 258252,67 297991,90 -39739,23 258252,67 297991,90 -39739,23

1.1 Caixa 25027,68 14147,94 10879,74 25027,68 14147,94 10879,74

1.1.1 Caixa1 25027,68 14147,94 10879,74 25027,68 14147,94 10879,74

1.2 Depósitos à ordem 218576,79 283843,96 -65267,17 218576,79 283843,96 -65267,17

1.2.1 Banco CGD 115448,20 131596,15 -16147,95 115448,20 131596,15 -16147,95

1.2.3 Banco Banif 12798,59 25452,20 -12653,61 12798,59 25452,20 -12653,61

1.2.4 Banco A 9550,00 13766,66 -4216,66 9550,00 13766,66 -4216,66

1.2.5 Banco Y 2000,00 2263,50 -263,50 2000,00 2263,50 -263,50

1.2.6 Banco BES 14000,00 15523,57 -1523,57 14000,00 15523,57 -1523,57

1.2.7 Banco Ouro 64180,00 95189,38 -31009,38 64180,00 95189,38 -31009,38

1.2.8 Banco Prata 600,00 52,50 547,50 600,00 52,50 547,50

1.3 Outros depósitos bancários 14648,20 0,00 14648,20 14648,20 0,00 14648,20

2 CONTAS A RECEBER E A PAGAR 366323,95 536082,01 -169758,06 366323,95 536082,01 -169758,06

2.1 Clientes 190790,31 10396,80 180393,51 190790,31 10396,80 180393,51

2.1.1 Clientes c/c 190790,31 10396,80 180393,51 190790,31 10396,80 180393,51

2.1.1.002 Cliente supermercados bom preço 4093,20 0,00 4093,20 4093,20 0,00 4093,20

2.1.1.003 Cliente X 129697,11 8396,80 121300,31 129697,11 8396,80 121300,31

2.1.1.004 Cliente Monte,Lda. 1200,00 0,00 1200,00 1200,00 0,00 1200,00

2.1.1.005 Cliente Barato,Lda. 600,00 2000,00 -1400,00 600,00 2000,00 -1400,00

2.1.1.006 Cliente M.furtado 10400,00 0,00 10400,00 10400,00 0,00 10400,00

2.1.1.007 Rodrigos e Santos 28560,00 0,00 28560,00 28560,00 0,00 28560,00

2.1.1.008 P. Dias 15660,00 0,00 15660,00 15660,00 0,00 15660,00

2.1.1.009 Cymbron, Lda. 580,00 0,00 580,00 580,00 0,00 580,00

2.2 Fornecedores 71156,07 111482,38 -40326,31 71156,07 111482,38 -40326,31

2.2.1 Fornecedores c/c 71156,07 111482,38 -40326,31 71156,07 111482,38 -40326,31

2.2.1.001 Fornercedor Cooperativa Leite Branco 539,50 5124,80 -4585,30 539,50 5124,80 -4585,30

2.2.1.003 Fornecedor X 57828,58 59292,58 -1464,00 57828,58 59292,58 -1464,00

2.2.1.004 Fornecedor Luís e Filhos 21,39 2885,00 -2863,61 21,39 2885,00 -2863,61

2.2.1.005 Fornecedor Merloni,Lda. 3000,00 6380,00 -3380,00 3000,00 6380,00 -3380,00

2.2.1.006 Fornecedor Sany,Lda. 0,00 21228,00 -21228,00 0,00 21228,00 -21228,00

2.2.1.007 José Silva 3720,68 4508,00 -787,32 3720,68 4508,00 -787,32

2.2.1.008 Rodrigos e Santos 1545,92 3064,00 -1518,08 1545,92 3064,00 -1518,08

2.2.1.009 Empresa Z,Lda. 4500,00 9000,00 -4500,00 4500,00 9000,00 -4500,00

2.3 Pessoal 1713,50 43740,30 -42026,80 1713,50 43740,30 -42026,80

2.3.1 Remunerações a pagar 1713,50 43640,30 -41926,80 1713,50 43640,30 -41926,80

2.3.1.1 Aos órgãos sociais 0,00 9473,00 -9473,00 0,00 9473,00 -9473,00

2.3.1.2 Ao pessoal 1713,50 34167,30 -32453,80 1713,50 34167,30 -32453,80

2.3.8 Outras operações 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 -100,00

2.3.8.2 Com o pessoal 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 -100,00

2.3.8.2.1 Sindicato 0,00 100,00 -100,00 0,00 100,00 -100,00

2.4 Estado e outros entes públicos 90976,81 117735,73 -26758,92 90976,81 117735,73 -26758,92

2.4.2 Retenção de impostos sobre rendimentos 0,00 7408,59 -7408,59 0,00 7408,59 -7408,59

2.4.2.1 IRC 0,00 1041,50 -1041,50 0,00 1041,50 -1041,50

2.4.2.2 IRS 0,00 6367,09 -6367,09 0,00 6367,09 -6367,09

2.4.3 Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 90290,96 91047,35 -756,39 90290,96 91047,35 -756,39

2.4.3.2 IVA - Dedutível 31024,70 31024,70 0,00 31024,70 31024,70 0,00

2.4.3.2.111 Mercadoria 4% 129,00 129,00 0,00 129,00 129,00 0,00

2.4.3.2.113 Mercadorias 16% 8026,75 8026,75 0,00 8026,75 8026,75 0,00

2.4.3.2.2 Bens Fixos tangíveis 21520,74 21520,74 0,00 21520,74 21520,74 0,00

2.4.3.2.2.13 Mercadorias 16% 21520,74 21520,74 0,00 21520,74 21520,74 0,00

2.4.3.2.3 Serviços 1348,21 1348,21 0,00 1348,21 1348,21 0,00

2.4.3.2.3.111 Mercadoria 4% 12,11 12,11 0,00 12,11 12,11 0,00

2.4.3.2.3.113 Mercadorias 16% 1336,10 1336,10 0,00 1336,10 1336,10 0,00

2.4.3.3 IVA - Liquidado 29643,65 29643,65 0,00 29643,65 29643,65 0,00

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Exercício: 0 Mês: 01 até 13 Ano: 2011 Grau: 99

MOV. MÊS MOV. ACUMULADOS
NRCONTA DESCRIÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO DÉBITO CRÉDITO SALDO

2.4.3.3.111 Mercadorias 4% 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00

2.4.3.3.112 Mercadorias 9% 207,00 207,00 0,00 207,00 207,00 0,00

2.4.3.3.113 Mercadorias 16% 29036,65 29036,65 0,00 29036,65 29036,65 0,00

2.4.3.4 IVA - Regularizações 1,52 1,52 0,00 1,52 1,52 0,00

2.4.3.4.2 IVA a favor da empresa 1,52 1,52 0,00 1,52 1,52 0,00

2.4.3.5 IVA - Apuramento 29621,09 29621,09 0,00 29621,09 29621,09 0,00

2.4.3.6 IVA - A pagar 0,00 756,39 -756,39 0,00 756,39 -756,39

2.4.5 Contribuições para a Segurança Social 685,85 19279,79 -18593,94 685,85 19279,79 -18593,94

2.5 Financiamentos obtidos 5193,27 159691,59 -154498,32 5193,27 159691,59 -154498,32

2.5.1 Instituições de crédito e sociedades financeiras 5193,27 159691,59 -154498,32 5193,27 159691,59 -154498,32

2.5.1.1 Empréstimos bancários 5193,27 159691,59 -154498,32 5193,27 159691,59 -154498,32

2.7 Outras contas a receber e a pagar 6493,99 93035,21 -86541,22 6493,99 93035,21 -86541,22

2.7.1 Fornecedores de investimentos 4000,00 85035,21 -81035,21 4000,00 85035,21 -81035,21

2.7.1.001 Fornecedor imobilizado 1500,00 79722,21 -78222,21 1500,00 79722,21 -78222,21

2.7.1.1 Fornecedores de investimentos - contas gerais 0,00 5313,00 -5313,00 0,00 5313,00 -5313,00

2.7.1.4 Letras 2500,00 0,00 2500,00 2500,00 0,00 2500,00

2.7.8 Outros devedores e credores 2493,99 8000,00 -5506,01 2493,99 8000,00 -5506,01

2.7.8.1 José Afonso 2493,99 0,00 2493,99 2493,99 0,00 2493,99

2.7.8.2 Chair,Lda 0,00 8000,00 -8000,00 0,00 8000,00 -8000,00

3 INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS 195067,16 160067,16 35000,00 195067,16 160067,16 35000,00

3.1 Compras 93840,08 93840,08 0,00 93840,08 93840,08 0,00

3.1.1 Mercadorias 91783,58 91783,58 0,00 91783,58 91783,58 0,00

3.1.2 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 2000,00 2000,00 0,00 2000,00 2000,00 0,00

3.1.7 Devoluções de compras 53,00 53,00 0,00 53,00 53,00 0,00

3.1.8 Descontos e abatimentos em compras 3,50 3,50 0,00 3,50 3,50 0,00

3.2 Mercadorias 101227,08 66227,08 35000,00 101227,08 66227,08 35000,00

3.2.1 Mercadorias Existências 101227,08 66227,08 35000,00 101227,08 66227,08 35000,00

4 INVESTIMENTOS 227758,06 36988,87 190769,19 227758,06 36988,87 190769,19

4.2 Propriedade de investimento 10000,00 0,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00

4.2.2 Edifícios e outras construções 10000,00 0,00 10000,00 10000,00 0,00 10000,00

4.3 Activos fixos tangíveis 217758,06 36988,87 180769,19 217758,06 36988,87 180769,19

4.3.1 Terrenos e recursos naturais 25000,00 0,00 25000,00 25000,00 0,00 25000,00

4.3.2 Edifícios e outras construções 75000,00 0,00 75000,00 75000,00 0,00 75000,00

4.3.3 Equipamento básico 11736,00 0,00 11736,00 11736,00 0,00 11736,00

4.3.4 Equipamento de transporte 86416,89 0,00 86416,89 86416,89 0,00 86416,89

4.3.5 Equipamento administrativo 19605,17 0,00 19605,17 19605,17 0,00 19605,17

4.3.8 Depreciações acumuladas 0,00 36988,87 -36988,87 0,00 36988,87 -36988,87

4.3.8.1 Terrenos e recursos naturais 0,00 625,00 -625,00 0,00 625,00 -625,00

4.3.8.2 Edifícios e outras construções 0,00 9375,00 -9375,00 0,00 9375,00 -9375,00

4.3.8.3 Equipamento básico 0,00 2934,00 -2934,00 0,00 2934,00 -2934,00

4.3.8.4 Equipamento de transporte 0,00 21604,22 -21604,22 0,00 21604,22 -21604,22

4.3.8.5 Equipamento administrativo 0,00 2450,65 -2450,65 0,00 2450,65 -2450,65

5 CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS 0,00 7500,00 -7500,00 0,00 7500,00 -7500,00

5.1 Capital 0,00 7500,00 -7500,00 0,00 7500,00 -7500,00

5.1.1 Capital Realizado 0,00 7500,00 -7500,00 0,00 7500,00 -7500,00

6 GASTOS 197389,53 197389,53 0,00 197389,53 197389,53 0,00

6.1 Custos das mercadorias vendidas e das matérias 66227,08 66227,08 0,00 66227,08 66227,08 0,00
consumidas
6.1.1 Mercadorias 66227,08 66227,08 0,00 66227,08 66227,08 0,00

6.2 Fornecimentos e serviços externos 22451,19 22451,19 0,00 22451,19 22451,19 0,00

6.2.2 Serviços especializados 3350,18 3350,18 0,00 3350,18 3350,18 0,00

6.2.2.4 Honorários 1222,00 1222,00 0,00 1222,00 1222,00 0,00

6.2.2.6 Conservação e reparação 2104,14 2104,14 0,00 2104,14 2104,14 0,00

6.2.2.8 Outros 24,04 24,04 0,00 24,04 24,04 0,00

6.2.3 Materiais 671,58 671,58 0,00 671,58 671,58 0,00

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MOV. MÊS MOV. ACUMULADOS
NRCONTA DESCRIÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO DÉBITO CRÉDITO SALDO

6.2.3.3 Material de escritório 671,58 671,58 0,00 671,58 671,58 0,00

6.2.4 Energia e fluídos 13229,63 13229,63 0,00 13229,63 13229,63 0,00

6.2.4.1 Electricidade 6942,25 6942,25 0,00 6942,25 6942,25 0,00

6.2.4.2 Combustíveis 5988,22 5988,22 0,00 5988,22 5988,22 0,00

6.2.4.2.1 Gasóleo 4652,01 4652,01 0,00 4652,01 4652,01 0,00

6.2.4.2.2 Gasolina 1336,21 1336,21 0,00 1336,21 1336,21 0,00

6.2.4.3 Água 299,16 299,16 0,00 299,16 299,16 0,00

6.2.5 Deslocações, estadas e transportes 86,21 86,21 0,00 86,21 86,21 0,00

6.2.5.3 Transportes de mercadorias 86,21 86,21 0,00 86,21 86,21 0,00

6.2.6 Serviços diversos 5113,59 5113,59 0,00 5113,59 5113,59 0,00

6.2.6.1 Rendas e alugueres 1000,00 1000,00 0,00 1000,00 1000,00 0,00

6.2.6.2 Comunicação 543,77 543,77 0,00 543,77 543,77 0,00

6.2.6.3 Seguros 2650,00 2650,00 0,00 2650,00 2650,00 0,00

6.2.6.5 Contencioso e notariado 500,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00

6.2.6.6 Despesas de representação 389,65 389,65 0,00 389,65 389,65 0,00

6.2.6.7 Limpeza, higiene e controlo 30,17 30,17 0,00 30,17 30,17 0,00

6.3 Gastos com pessoal 71722,39 71722,39 0,00 71722,39 71722,39 0,00

6.3.1 Remunerações dos órgãos sociais 12190,00 12190,00 0,00 12190,00 12190,00 0,00

6.3.2 Remunerações do pessoal 27758,00 27758,00 0,00 27758,00 27758,00 0,00

6.3.5 Encargos sobre remunerações 13162,39 13162,39 0,00 13162,39 13162,39 0,00

6.3.6 Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais 1180,00 1180,00 0,00 1180,00 1180,00 0,00

6.3.8 Outros gastos com o pessoal 200,00 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00

6.3.81 Subsídio de férias 8382,00 8382,00 0,00 8382,00 8382,00 0,00

6.3.82 Subsidio Natal funcionários 8500,00 8500,00 0,00 8500,00 8500,00 0,00

6.3.83 Subsídio de refeição funcionários 350,00 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00

6.4 Gastos de depreciação e de amortização 36988,87 36988,87 0,00 36988,87 36988,87 0,00

6.4.2 Activos fixos tangíveis 36988,87 36988,87 0,00 36988,87 36988,87 0,00

6.4.2.1 Terrenos e recursos naturais 625,00 625,00 0,00 625,00 625,00 0,00

6.4.2.2 Edifícios e outras construções 9375,00 9375,00 0,00 9375,00 9375,00 0,00

6.4.2.3 Equipamento básico 2934,00 2934,00 0,00 2934,00 2934,00 0,00

6.4.2.4 Equipamento de transporte 21604,22 21604,22 0,00 21604,22 21604,22 0,00

6.4.2.5 Equipamento administrativo 2450,65 2450,65 0,00 2450,65 2450,65 0,00

7 RENDIMENTOS 206161,43 206161,43 0,00 206161,43 206161,43 0,00

7.1 Vendas 206161,43 206161,43 0,00 206161,43 206161,43 0,00

7.1.1 Mercadorias 206161,43 206161,43 0,00 206161,43 206161,43 0,00

8 RESULTADOS 197389,53 206161,43 -8771,90 197389,53 206161,43 -8771,90

8.1 Resultado líquido do exercício 197389,53 206161,43 -8771,90 197389,53 206161,43 -8771,90

TOTAIS: 1450952,80 1442180,90 8771,90 1450952,80 1442180,90 8771,90

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