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Modeloplanonegocio Mod Plano Adega

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MODELO DE PLANO DE NEGÓCIO

ADEGA ITALIANA
‘Sabor inigualável com o toque de quem conhece”

“Por mais raro que seja, ou mais antigo, Só um vinho é deveras excelente, Aquele que tu bebes, docemente, Com teu mais velho e silencioso amigo” (Mário Quintana)

João dos Anzóis Bento Gonçalves / RS Setembro/2004

1 - RESUMO EXECUTIVO

1.1 - OBJETIVO DO PLANO DE NEGÓCIO Este documento tem como objetivo a captação de recursos para o Projeto “Valor do Empreendedor”, vinculado ao SEBRAE e a Associação Comercial e Industrial de Rio Branco.

1.2 -A EMPRESA Nome Fantasia: ADEGA ITALIANA - “Sabor inigualável com o toque de quem conhece” Ramo de Atividade: Comércio de bebidas e queijos em geral Principais Produtos: Vinhos nacionais e importados, queijos, especiarias e acessórios para degustação de vinhos. Área de Atuação: Município de Bento Gonçalves — RS População: aproximadamente 98.200 habitantes (Fonte: IBGE- Censo 2000)

Evolução da População por faixa Etária Variável De 0 a 9 anos De l0 a l9 anos De 20 a 29 anos De 30 a 39 anos De 40 a 49 anos De 50 a 59 anos De 60 a 69 anos De 70 anos e mais Idade Ignorada População Total
Fonte: IBGE - Censo 2000

1970 24.056 16.500 10.979 7.912 4.880 2.590 1.229 622 114 68.882

1980 22.134 21.199 14.704 9.537 6.618 3.948 2.087 1.055 -81.282

1996 18.614 17.959 16.777 15.465 9.728 5.846 3.942 2.254 32 90.617

2000 18.215 19.280 17.374 16.891 11.824 6.981 4.636 2.999 -98.200

Renda per capita média/ano: aproximadamente US$ 3.546,15. (Fonte: Censo/1999) Localização: a ser definido. Há negociação em andamento sobre imóvel central na área de comércio.

Missão: Oferecer produtos de alta qualidade para satisfazer as necessidades de um público exigente; aliado a um atendimento de excelência, bem como proporcionar maior comodidade e qualidade de vida aos moradores de Bento Gonçalves. Foco Principal: A empresa tem como foco atuar principalmente no segmento de venda de bebidas e queijos diferenciados. Características do Produto: Variedade de bebidas como vinhos, champanhes, licores, juntamente com a venda casada de queijos diferenciados como Camembert, Serreb Goud, gorgonzola, parmesão. Também oferecendo produtos como temperos, especiarias e acessórios para degustação de vinhos como taças, copos personalizados, garrafas de cristal, abridores, saca-rolhas e outros. Diferencial Competitivo: A empresa oferece aos clientes um local especializado em venda de produtos específicos e diferenciados dos encontrados na cidade. O atendimento é exclusivo, com atendentes especialistas em conhecimento na área de vinhos e queijos. Estratégias do Negócio: Levando-se em consideração a carência do ser humano por prazer e satisfação de desejos; a empresa tem como estratégia atingir essas necessidades proporcionando um atendimento altamente especializado, com pessoas treinadas e qualificadas, possuindo conhecimento específico na área de vinhos e queijos, assim como dar treinamentos de vendas e psicologia do consumidor. Tem também como estratégia, proporcionar ao consumidor, cursos para formação de Enólogos (especialistas em vinhos) para ampliar o conhecimento e interesse destes pelo consumo do produto. Depois da formação da primeira turma, a empresa tem como objetivo a criação de uma Confraria (grupo de consumidores de vinhos que se reúnem para degustar vinhos e conversar), com o intuito de aumentar o consumo de vinhos e queijos. Outra estratégia de negócio é a de enviar mensagens motivacionais quinzenais a empresas e clientes cadastrados, via e-mail ou fax, com a intenção de potencializar o marketing e oferecer promoções de produtos. Futuramente, conforme a demanda do consumidor, uma alternativa é criar um site da empresa para divulgação estratégica e conhecimento da gama de produtos oferecidos, bem como proporcionar a venda de produtos pela internet, com entrega em domicílio e pagamento facilitado via cartão de crédito ou boleto bancário.

54% 1.73 % 47.4% (20) 29.54% 5.0% (6) 1.7% (77) 53.3% (13) 7.0% (1) Classe B 78.0% (219) 25.82 % 3.0% (7) 3.00% Total 12.3% (34) 7. presentear o presidente com uma garrafa de vinho no aniversário da empresa.0% (39) 55.0% (52) 32.0% (3) 6.7% (86) 22. em nosso banco de dados.88% 1.0% (0) 1.82 % 6.0% (12) 2.78 % 50.0% (55) 39.6% (29) 13.48 % 39.Com o cadastro das empresas clientes.1% (54) 20.55 % 6.01% 7.42% 100.31% 3.5% (23) 51.92 % 18.33% 100.41% 2.58 % 61.7% (13) 8.0% (55) 33.05 % 43.7% (84) 15.71% 4.5% (23) 12.0% (3) Fonte: Instituto CENSOBRAS — 2001 .62 % 5.0% (66) 11.7 (23) 4.0% (1) Classe A 55.3% (15) 55.75 % 10.88% 99.7% (161) 28.0% (33) 14. O mercado de vinho: Qual o tipo de Bebida Alcoólica de Preferência dos moradores de Bento Gonçalves? (Espontânea única) Classe Social Vinhos Cervejas Cachaças Vodkas Licores Coolers Outras Classe C 4.00% Qual o tipo de vinho de preferência dos moradores de Bento Gonçalves? (Espontânea única) Classe Social Suave Seco Tinto Branco Rosé Light Tradicional Firsante Demi-sec Outros Classe C 85.77% 99.4% (33) 22.19 % 9.18% 4.4% (80) 22.0% (8) 7.1% (7) 6.8% (9) 2.0% (0) 1.99% Classe A 21.1% (6) 0.77% 0.0% (1) Total 73.9% (3) 0.31% 0. assim como oferecer desconto aos funcionários durante todo o mês de aniversário desta.73% 8.0% (6) 1.0% (14) 8.08% 4.99% Fonte: Instituto CENSOBRAS — 2001 Classe B 12.

• Temperos e especiarias.200. 2. .2001 Tendências do mercado: Conforme pesquisa na www. O foco principal da Adega Italiana é proporcionar ao cliente um local especializado na compra de vinhos e queijos.00 R$68.00 Valor R$ 13. a tendência do mercado é de amplo crescimento devido ao uso do vinho como um produto para presente e a divulgação do vinho como um produto que ajuda na prevenção de doenças se usado adequadamente (doenças cardiovasculares. diminuição de cansaço e estresse) e também conhecido como um recarregador de energia. • Acessórios para degustação de vinhos e bebidas. Serviço de pós-venda. Qualidade e especialidade no atendimento ao cliente (consultores de produtos).br. • Champanhes.academiadovinho. licores. Há o crescimento da apreciação do vinho. whiskys. vodcas. dando uma consultoria sobre os produtos e como usá-los. Produtos sempre frescos e com boa apresentação.00 R$ 36. Características Os produtos comercializados terão como principais características: Diversificação dos produtos oferecidos no mercado comum.00 Total Fonte: Instituto CENSOBRAS .com. criando o hábito de consumo.00 R$117.0 PRODUTO/SERVIÇO A empresa tem como finalidade a comercialização dos seguintes produtos: • Vinhos nacionais e importados. 2.00 Classe B R$ 2. Maior quantidade de produtos para entregas em lotes.Média de Consumo de Bebida Alcoólica em Reais/Mês Classe Social Renda Mensal média Classe C R$ 300. • Queijos de tipos variados.1.000.00 Classe A Acima de R$ 5. Constantes inovações.

2. Os colaboradores estarão usando uniformes com detalhes no estilo italiano. dicas de consumo. tipos de uvas usadas para a fabricação do produto.Atendimento ao cliente: Os colaboradores atendentes serão selecionados pelos sócios por meio de testes e entrevistas. para poder dar consultoria especializada no produto. as cortinas serão claras e de renda. assim como a utilização de decoração em forma de uvas e ramos. mas mostrando o rótulo de cada vinho. com cantigas italianas e outras do gênero. comunicação e sobre os produtos comercializados com o propósito de atender e satisfazer as necessidades individuais de cada cliente. todos com crachás de identificação. Para haver ainda maior qualidade no atendimento. qualidade no atendimento. Decoração estilo as adegas antigas da Itália. . Haverá placas e quadros com a história do vinho.2 Diferencial Competitivo Os principais diferenciais competitivos da empresa serão o atendimento especializado. em tom baixo. Toda a equipe estará uniformizada e usando crachás de identificação. Haverá som de fundo. cada colaborador passará por um curso de formação de Enólogo (especialista em vinhos). sendo contratados apenas aqueles que tenham o perfil desejado. lamparinas e lampiões antigos. Estes colaboradores receberão treinamentos constantes sobre vendas. juntamente com fitas e tecidos condizentes com as cores de uva e ramos verdes. barris de madeira. fotos antigas. com prateleiras de vinhos em madeira escura. Alguns aspectos contribuirão para o diferencial no mercado: .O local/ambiente da empresa terá as seguintes características: Ambiente agradável e de fácil localização. diversificação de produtos do gênero. todas as garrafas com inclinação para baixo. banco de dados com clientes e empresas cadastradas e um ambiente agradável onde o cliente se sinta especial.

.Apresentação do produto: A loja terá uma vitrine cuidadosamente decorada para atrair os clientes passantes. .3 Pesquisa e Desenvolvimento A empresa terá um constante monitoramento do mercado em que atua. através de pesquisas telefônicas e via e-mail. 3. para estar atenta à qualidade no atendimento prestado bem como as mudanças ocorridas e cenários futuros. a empresa irá fazer uma pesquisa especializada na cidade para saber sobre a opinião do consumidor em relação às necessidades destes. 2.Embalagens: As embalagens para presentes serão exclusivas. Serão confeccionados folders dos produtos oferecidos pela loja.1. juntamente com dicas e receitas. alguns tipos de clientes: consumidores efetivos dos produtos. apresentando um visual atraente e que agregue valor. clientes que buscam presentear com produtos diferenciados e empresas que compram os produtos em grande quantidade para presentear seus clientes e utilizá-los em eventos.0 MERCADO 3.1 Perfil dos Clientes: Necessidades: As expectativas principais de consumidores destes produtos podem ser resumidas a: • Apreciação do produto. .1 Clientes Há para este segmento. A cada ano. com papel timbrado da empresa. assim como também há os clientes que sentem curiosidade em consumir o produto e o fazem pela primeira vez. assim como pessoalmente com os clientes presentes na loja. Os produtos serão embalados de forma decorativa. 3.

a seguir: Tomada de Preços . 3.2 Concorrentes Os concorrentes diretos são constituídos por 02 (dois) grandes supermercados. • Variedade de produtos disponíveis. A título de concorrência. mas é mais comumente consumido pelas classes médias a altas.26 R$ 27. Não há nenhuma loja na cidade e na região especializada em vinhos e queijos como a proposta no plano de negócio. que oferecem os produtos mas de forma tradicional.30 .67 R$ 8. • Ambiente agradável. com venda sem atendimento individualizado e que não oferecem a diversidade de marcas disponíveis na loja. mas pela variedade de preços disponíveis podem ser consumidos por todas as classes sociais. Classe Social: os produtos são mais comumente consumidos pelas classes média e alta. fez-se uma pesquisa de preços.• Atendimento especializado. Sexo: ambos os sexos são consumidores do produto. todas as classes podem consumir os produtos. Renda: de acordo com a variedade de preços disponíveis. Idade: os consumidores permitidos ao consumo de bebidas alcoólicas são pessoas na faixa de 18 anos em diante.Concorrência Pesquisa realizada em 26/08/2003 Supermercado Muffato: Champanhes Chandon Excellence 750 ml Chandon Demi-Sec 750 ml Chandon 187 ml Fontana Ferddra (Itália) R$ 50.94 R$ 60. Há também 05 (cinco) mercados de menor porte que oferecem produtos mas que não trabalham com as marcas oferecidas na loja. • Quantidade de produtos atendendo as expectativas. já para os outros produtos oferecidos na loja o consumo é feito por todas as idades.

Itália Vinho Porto Don José .20 R$ 36.Bento Gonçalves .Itália François Montand Espumant .41 R$ 20.17 R$ 13.26 R$ 52.61 R$ 128.Portugal Corvo (Casa Fondata) .Itália Vinho Porto Don José . Chanet .78 R$ 18.45 R$ 27.Bento Gonçalves .Itália Celia Sangiouens .72 .França Paul de Rejoly (Chablis) .79 R$ 15.Itália Bolia Merlot .45 R$ 27.França J.Argentina Concha Y Toro (Casillero deI Diablo) .46 R$ 52.Chile Cordelier (Cabernet Sauvignon) .06 R$ 24.Espanha Torres (Coronas) .18 R$ 31.63 R$ 13.Espanha Torres (Sangre de Toro) .Vodkas Virgin (Reino Unido) Lwyborowa (Polônia) Orloff (Brasil) Kronia (Brasil) Whiskys Black Label 12 anos (Escocês) Glenfiddich 12 anos puro (Escocês) Ballantines Finest Vinhos Conti Bernardi (Auguri) .Portugal Amarulla .60 Queijos Gorgonzola Parmesão Skandia Serreb Goud Camembert (Bonjour de France) R$ 32.90 R$ 45.77 R$ 45.38 R$ 141.30 R$ 35.02 R$ 32.Viliages .França Torres (Glan Coronas) .P.82 R$ 32.17 R$ 33.Br Almaden_-_Santana_do_Livramento_-_Br Aurora Reserva .55 R$ 59.Br Conti Bernardi (Auguri) .Espanha Promoção Chateau Bel Air .16 R$ 34.48 R$ 36.61 R$ 33.76 R$ 28.35 R$ 20.01 R$ 11.França Beaujolais .65 R$ 19.11 R$ 23.86 R$ 73.Itália CeIla Valpolicelia .R$ 49.97 R$ 52.74 R$ 55.França Terrazas de Los Andes (Reserva 2001) Cabernet Sauvignon Conte de Valmont .

Itália e Portugal. de Santa Catarina. 210 Garibaldi — RS Relação das empresas importadoras: ADEGA ALENTEJANA R.3 Fornecedores Os fornecedores dos produtos são importadoras legalizadas de vinhos provindos da França. RS 122 Km 96 s/n Flores da Cunha. Garibaldi. LTDA Av.RS BACARDI MARTINI DO BRASIL IND. Linha Leopoldina .RS FANTE INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA Rod.50 . os fornecedores diretos são vinícolas do sul do país. Chile. localizadas em Bento Gonçalves.Vinho Lambrusco (Anelia) .RS CASA VALDUGA Vale dos Vinhedos. No Brasil.00 3. E COM.Queijo Masla -quilo: R$ 27.Itália: R$ 15. Santana do Livramento e os queijos são provindos de fornecedores da região. 500 Bento Gonçalves . Rio Branco. assim como alguns queijos específicos. Rio Grande do Sul e São Paulo.Empório La Tavola: . Luisiania 67. Brooklin São Paulo — SP Cep 30170—012 Fone (11)240-5760 Fax(11) 531-1595 . Relação de Fornecedores: VINÍCULA AURORA Cooperativa Vinicola Aurora Ltda. R: Olavo Bilac. Argentina.Bento Gonçalves .

Paula Souza.casaaovnhocom.ALLFOOD IMPORTADORA E EXPORTADORA Rua da Mooca 1736. Apesar de haver concorrentes diretos significativos. Barro Preto Belo Horizonte — BH Cep 301 70-012 Fone (31) 3337-71 77 Fax (31) 3275-1 856 www. contando inclusive com a fundação de uma confraria que poderá acelerar o consumo de vinhos na cidade. Esta expectativa se deve ao fato de que será uma empresa especializada na venda de queijos e vinhos. . Mooca São Paulo — SP Cep 03104—002 Fone 0800-161 720 www.com.4 Participação no Mercado A expectativa da empresa é atingir uma participação no mercado de venda de vinhos de 6% até o final do segundo ano de sua implantação e 10% até o quinto ano. 216 São Paulo — SP Fone (11)228-7082 Fax (11)229-1206 CASA DO VINHO Av. Carlos Comenale 263/3° andar São Paulo — SP Cep 01332-030 Fone (11)284-7288 Fax (11) 813-9494 3. que irá proporcionar a criação de uma clientela específica. com atendimento de exclusividade e altamente especializado. acredita-se no potencial de diferenciação da empresa.br MAISON DU VIN R.ailfood. Bias Fortes 1543.br BRUCK IMPORTADORA R.

A empresa atuará no ramo de comércio de queijos. bem como proporcionar maior comodidade e qualidade de vida aos moradores de Bento Gonçalves. aliado a um atendimento de excelência. fornecedores. No desempenho de suas atividades. Marketing e Pessoal .responsável: João dos Anzóis Área de Planejamento. 4. . Finanças. bebidas e acessórios para degustação de vinhos.1. Compras .4. 4.3 Estrutura Organizacional A empresa será estruturada da seguinte forma: Área Operacional e de Vendas . assim como serviço terceirizado de treinamento específico. serão contratados colaboradores para as áreas de vendas.1 Definição da Empresa A Adega Italiana é uma sociedade de cotas limitada constituída pelos sócios João dos Anzóis e Kátia dos Anzóis. CAPACIDADE EMPRESARIAL 4. terceirizados e clientes.1. os parceiros citados serão contemplados nos benefícios a serem alcançados com a intenção de torná-los fiéis a empresa.2 Missão Oferecer produtos de alta qualidade para satisfazer as necessidades de um público exigente.4 Parceiros A Adega Italiana terá como seus principais parceiros seus colaboradores.1. 4.responsável: Kátia Área Administrativa.1 Empresa 4.responsáveis: Kátia e João dos Anzóis Além dos sócios responsáveis pelas áreas específicas.1. cobranças e serviços gerais.

pretende-se estimular as pessoas proporcionando a participação numa confraria. . haverá parcerias com a Associação Comercial de Bento Gonçalves e clubes que envolvem a sociedade de forma geral para apoio e participação.2. Palestante e Facilitador. ESTRATÉGIA DE NEGÓCIO A estratégia de negócio tem como fundamento aumentar o consumo de produto na cidade. 02 anos como Consultor.1 Perfil Individual dos Sócios (Formação/Qualificação) João dos Anzóis Idade: 32 anos Especialização: Coordenador de Dinâmica de Grupos e Gestão Rural e Agroindustrial Formação Superior: Administração Atuação Profissional: Consultor de empresas e Facilitador de cursos especializados. Kátia dos Anzóis Idade: 28 anos Especialização: Coordenadora de Dinâmica de Grupos. que será montada pelos sócios da empresa. Experiência Profissional: 05 anos como vendedora de balcão e autônoma. Palestrante. Experiência Profissional: 09 anos como administrador do Centro de Treinamento Agropecuário. Atuante na área de Psicologia Organizacional. 2. proprietário de uma floricultura. cursos de arte culinária com receitas baseadas em produtos a base de queijo.4.5 anos como Secretário Municipal de Indústria e Comércio. Facilitadora e Selecionadora do Programa Empretec.5 anos como gerente de Recursos Humanos. Formação Superior: Psicologia Atuação Profissional: Consultora de empresas na área de Recursos Humanos e Empreendedorismo.5 anos como Instrutora de treinamentos. 1. Marketing e Recursos Humanos. a empresa pretende proporcionar cursos de formação de Enólogos e futuramente. Consultora e Facilitadora. 1. Para tanto. Também como estratégia. 5.2 Empreendedores 4. Na montagem dessa confraria. A participação destes também dará direito a descontos na loja.

2 Ameaças Como ameaças ao negócio podem ser apontadas as seguintes situações: Entrada de novos concorrentes competitivos se o mercado se expandir. Com a entrada de novos concorrentes. montagem de uma confraria que poderá aumentar o consumo dos produtos e que também é inexistente na região.Outra estratégia seria. o envio de mensagens motivacionais a clientes de maior porte de consumo e presentear a clientes em datas comemorativas.2 Pontos Fracos Inexperiência dos colaboradores neste ramo de atividades . a criação de um site da empresa. com disponibilidade para acompanhar o crescimento da empresa. 5.1 Oportunidades Uma análise do mercado mostra algumas oportunidades que podem ser exploradas dentro desta atividade: mercado com grande potencial e praticamente inexplorado na região. sem vícios da atividade e aberta a novos conhecimentos e habilidades. como citado anteriormente.1.1 Pontos Fortes Alguns aspectos se apresentam como fator positivo na estrutura da empresa. qualificação e investimentos na busca de realizar seus sonhos. explorar o mercado de consumo de vinhos por empresas para fins de eventos e premiação. 5. 5.1.2.1 Ameaças e Oportunidades 5. Parcerias com empresas diversas para venda casada de produtos 5. há uma tendência em aumentar a competitividade no preço dos produtos o que levará a uma redução na lucratividade. como: Potencial empreendedor dos sócios. Equipe de trabalho jovem e dinâmica.2.

A população ainda não tem essa cultura pré-estabelecida.4 Estratégias Para alcançar os objetivos propostos e aproveitar as oportunidades vislumbradas. montar filiais da empresa em outras localidades. algumas estratégias nortearão as atividades da empresa: Ser lembrada em locais públicos com acesso de grande número de pessoas como: festas. No balcão. O atendimento será realizado com muito profissionalismo. Investir constantemente na capacitação de pessoal para manter um diferencial positivo no atendimento especializado 6.1 Estratégias de Vendas As vendas da Adega Italiana serão realizadas principalmente no atendimento de balcão. o que irá demandar esforço e tempo de retorno. capacitados com cursos de atendimento ao consumidor. com visual atrativo e produtos para degustação. PLANO DE MARKETING 6. cartões. direto aos clientes de maior porte. através de folders dos produtos por intermédio de visitas e telefonemas. folders. 5. feiras.3 Objetivos Conquistar os consumidores dos produtos. etc. . convenções e outros eventos. Atendentes preparados com informações técnicas sobre os produtos. levando em consideração os pontos fortes e fracos da empresa. vender produtos ligados ao desejo de consumo. Futuramente. os clientes terão à disposição um grande número de variedades de produtos. através de banners. obter lucro. assim como curso básico de psicologia do consumidor e cursos especializados sobre os produtos. 5. proporcionando ao cliente bem estar nos momentos em que estiver dentro da empresa. realização pessoal dos sócios e crescimento no mercado.Implantação de uma cultura de consumo dos produtos.

estou ligando para lembrá-lo de que o dia é aniversário de e gostaríamos de ajudá-lo a fazer com que este dia inesquecível para esta pessoa tão especial em sua vida. com quem estou falando? Olá sr eu sou a da Adega Italiana. Número de linhas telefônicas disponíveis conforme a demanda. Fechar venda: combinar condições (à vista ou a prazo). sempre de forma simpática e educada. indicar variedades/sugestões específicas.No atendimento ao telefone. facilitando o contato com a empresa. melhor horário. 6.Bom dia. Oferecer os produtos. entra-se em contato com as pessoas que possuem alguém comemorando alguma data especial e . Contato periódico com pessoas ligadas aos aniversariantes do dia. conforme o banco de dados da empresa. sempre verificando o horário mais adequado para ligar: (sem rodeios) . anotar endereço para entrega. * Ligar para os componentes da relação e seguir os seguintes procedimentos: Abordagem simpática. etc. enviando-lhe uma boa garrafa de vinho. os atendentes serão preparados para um atendimento imediato e eficaz. De que forma: * Semanalmente. objetiva. dentre eles destacam-se: De acordo com o banco de dados que a empresa possui. entregador irá parabenizar o aniversariante em nome da empresa e desejar-lhe muito sucesso. dos consultar próximos o banco 7( sete) de dados. para oferecer os produtos e serviços disponíveis. e imprimir seus a relação dos aniversariantes dias respectivos contatos.2 Diferencial Competitivo do Produto Um dos diferenciais competitivos da empresa. com quem contatar. Recebimento: cobrar no dia e horário combinado com o cliente. Entrega da mercadoria: entregar no horário e endereço combinados. Encaminhar pedido: repassar pedido para preparação de detalhes combinados através de formulário próprio. horário. está no fato de ser a única empresa especializada na venda de queijos e vinhos Outro diferencial estará na capacidade da empresa em oferecer serviços agregados ao produto que comercializa. entusiástica. onde receber.

será realizada através de entregadores. perfil do profissional no mercado de trabalho atual e futuro. 6. garotos que participam de um projeto de formação de cidadão. responsabilidade social. 6. consumo de bebidas da cidade previsto em pesquisa anexa e ainda leva em conta o foco principal da empresa que é venda de vinhos.5 Projeção de Vendas A projeção de vendas da empresa está detalhada em planilha anexada ao final do plano. os custos internos e os preços praticados pela concorrência.oferece-se o serviço de entrega de presentes (vinhos com embalagens decorativas).4 Política de Preços Os preços praticados pela empresa terão como base duas premissas. 6. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO .3 Distribuição A distribuição do produto em pequena quantidade. Estes garotos tem idade entre 14 e 18 anos e recebem diariamente instruções de cidadania. como já mencionado. Seu foco principal. civismo. conduzido pelo Departamento de Ação Social do município em parceria com a polícia militar. A margem de lucro bruto (margem de contribuição) média das vendas deverá estar em torno de 40%. empreendedorismo. ética. Considera-se os objetivos já estabelecidos de aumento percentual de faturamento com base na participação de mercado. Estes garotos atuarão na empresa por meio período para que possam estudar e continuar as atividades do projeto. Serão contratados para este serviço. Os atendentes estarão orientados e preparados para verificar qual o melhor horário e local para contatar as pessoas evitando que sintam-se invadidas ou perturbadas. 7. Não é propósito da empresa ter o menor preço do mercado. Atendimento diferenciado ao cliente de balcão através de profissionais preparados constantemente para a atividade. é no serviço oferecido ao cliente que acredita-se que justifique o preço cobrado em seus produtos.

2 Cronograma DATA Janeiro/2004 ATIVIDADE Término da negociação do prédio OBJETIVO Concretização do plano de negócio Adequação do LOCAL A ser definido RESPONSÁVEL João dos Anzóis e Kátia Fevereiro/2004 Reforma do prédio espaço para os móveis e decoração A ser definido João dos Anzóis e Kátia Fevereiro/2004 Seleção de funcionários Encontrar a pessoa certa para o local certo Decorar o CETEG Consultoria Kátia e João dos Anzóis Março/2004 Decoração ambiente para a empresa No espaço definido Kátia Março/2004 Treinamento de funcionários Instalações de telefone e Internet Capacitação inicial de funcionários com Deixar o ambiente adequado ao uso Coquetel de Inauguração CETEG Consultoria No espaço definido Na loja João dos Anzóis e Kátia João dos Anzóis Março/2004 Abril/2004 Inauguração João dos Anzóis e Kátia .7.1 Estágio atual A empresa está em fase de planejamento. devendo iniciar suas atividades em Abril de 2004. 7.

90 500.Músicas Típicas Balcão Caixa Quadros Decorativos Cortinas Veículo Acessórios 589.00 19.00 Balcão . Reforma e Adequação do Ponto 5.00 200.00 8.00 18.00 840.79 340.119.00 1.50 0.00 1.187.00 300.Aparelho de Som Aparelho Telefônico .00 2.00 100.00 150.00 UNID unid.00 55.000.29 .00 5.360. TOTAL 1.178.00 200.00 144.369.000.00 19. Plano Financeiro 8.000.50 199.1 Investimento Inicial QTIDADE 2 2 1 1 4 3 2 1 1 1 10 1 8 4 1 1 SUB-TOTAL Intraestrutura 1 SUB-TOTAL Outros Investimentos Alvará 10 5000 Taloes unid Nota Fiscal Folders 5.00 416.00 2.00 52.000.119.79 1 .câmara fria Balcão de Madeira linhatelefônica Prateleira de Madeira Expositores Suportes de Metal Micro Computador e impressora Micro System .00 8.00 unid.00 280.00 199.00 1.00 500.8.000.00 36.00 5.10 40. unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid unid.000.sem fio CDs .00 VLR.50 199. DESCRIÇÃO VLR UNIT Equipamentos e Instalações Geladeira 854.00 1 .708.187.00 1.000.00 18.

914.98 182.00 255.94 486.300.200.00 10.17 31.801.50 40.00 8.41 a.00 3.1 CRONOGRAMA DE INTREGALIZAÇÃO DE CAPITAL Primeira Parcela integralizada de Capital Segunda Parcela integralizada de Capital Segunda Parcela integralizada de Capital Integralização Total Jul/2004 Ago/2004 Set/2004 28. FONTES DE FINANCIAMENTO Propriow Terceiros Custos ( Juros) 30% 70% 15% 13.490.290.00 6.00 973.800.640.291.58 13.100.00 6.00 44.92 709.150.00 44.00 800.00 1.00 .58 4.Taxas de Abertura Divulgação (mídia Falada e Escrita) Coquetel de Inauguração 6 2 SUB-TOTAL Uniforme funcionários Cursos para Funcionários 42.2 Capital de Giro Capital De Giro Estoque Inicial Vinhos Queijos Whiskys Vodkas Champanhes Licores Outros Investimento Total 9.010.29 5.a 9.87 533.29 8.000.300.

88 15.26 271.41 31.18 284.033.24 17.976.63 387.88 15.41 31.68 1.41 31.20 14.03 310.033.395.64 22.010.707.240.943.89 167.033.41 31.42 1.421.34 258.50 1.740.84 12.41 29.033.42 245.370.05 27.033.033.37 26.24 17.010.96 21.63 387.505.606.010.63 387.010.033.68 1.94 1.39 1.65 31.010.68 1.63 387.63 1.033.16 11.774.421.37 26.63 387.68 1.673.10.31 1.79 348.32 23.201.16 1.52 13.740.437.05 27.25% 30 meses 6 Amortização Juros Valor Parcela Saldo Final Mai/04 Jun/04 Ago/04 Set/04 Out/04 Nov/04 Dez/04 Jan/05 Fev/05 Mar/05 Abr/05 Mai/05 Jun/05 Jul/05 Ago/05 Set/05 Out/05 Nov/05 Dez/05 Jan/06 Fev/06 Mar/06 Abr/06 Mai/06 Jun/06 31.55 1.707.74 193.408.92 18.033. CAPITAL DE TERCEIRO Planilha de empréstimo Capital de Terceiro Valor Taxa anual Taxa Mensal Prazo de Pagamento Carência Data Capital Inicial R$31.82 180.033.41 31.033.572.63 387.010.572.41 15% 1.639.033.71 1.68 1.73 28.48 .58 219.943.68 1.673.69 25.875.64 22.71 361.41 31.437.343.68 1.52 13.47 1.606.28 20.68 1.63 387.63 387.92 18.63 1.538.41 31.382.73 28.033.808.28 20.41 31.60 19.32 23.266.010.02 1.95 323.50 232.505.369.18 1.63 387.471.78 1.010.808.68 1.86 1.033.253.41 31.214.63 387.01 24.292.471.538.63 387.97 387.84 12.010.356.774.279.57 1.41 31.68 1.404.87 335.404.68 1.68 1.68 1.56 16.317.330.033.41 29.976.68 1.033.68 387.01 24.68 1.41 31.34 1.010.10 297.842.010.66 206.56 16.63 387.033.68 1.60 19.033.010.227.033.31 1.69 25.842.20 14.10 1.010.875.909.909.63 374.26 1.639.305.68 1.010.68 1.96 21.

36 1.124.13 3.60 71.134.168.134.89 118.067.36 118.36 1.26 31.60 183.336.80 9.033.370.033.033.235.20 23.202.05 1.72 3.81 1.269.Jul/06 Ago/06 Set/06 Out/06 Nov/06 Dez/06 Jan/07 Fev/07 Mar/07 Abr/07 Mai/07 11.98 47.29 103.149.72 3.45 77.58 Produto Preço de Custo Valor Total .80 9.68 1.84 95.80 24.90 12.97 1.68 1.085.61 51.137.73 1.235.68 1.68 155.033.21 116.111.67 25.033.40 4.53 64.68 1.12 59.072.033.30 22.60 91.13 1.033.87 23.76 6.162.68 1.76 6.48 10.033.89 1.44 7.74 69.68 1.175.13 129.34 60.059.30 22.033.098.08 5.44 1.44 7.033.168.36 1.08 5.68 0.12 709.34 533.40 4.92 Licores 2 4 6 3 2 8 Licor Drabuie Licor Bailys’s Licroa Frangelico Licor Amareto Licor 43 Amarula 59.269.04 2.21 1.34 51. ESTOQUE INICIAL Qtdade Champagnes 2 2 8 2 3 3 3 2 2 Chandon Excellence 750ml Chandon Demi-Sec 750ml Chandon 180ml Fontana Feddra Cordoniu Freixenet Freixenet negra Asti Italiana Vuelvy Du 32.101.37 90.84 1.303.68 38.89 20.56 137.033.04 2.89 22.033.05 142.202.101.70 51.52 10.303.90 25.12 8.68 1.68 1.033.76 25.29 1.68 1.67 65.336.188.10 24.12 8.067.00 11.68 1.30 72.68 1.

90 21.65 32.00 27.98 18.30 32.70 30.30 27. Chanet Torres Torres Torres Chateau Bel air Terrazas de Los Andes Conte de Valmont 17.00 27.00 19.P.00 973.00 81.09 18.53 19.68 92.09 11.07 53.70 30.00 27.54 5.08 182.09 18.00 270.76 18.94 78.98 18.65 23.80 62.00 909.98 39.21 .24 20.B Cutty Sark Grants 89.34 12.60 81.34 92.23 16.43 5.02 96.86 33.87 Whiskys 2 1 3 2 3 2 3 10 Black Label Glenfiddich Ballantines Johnie Walker Whithe Horse J.76 45.76 137.Vodkas 3 2 6 4 Virgin Wyborowa Orloff Kronia 32.00 39.00 21.09 537.13 32.00 54.09 33.76 18.87 17.90 31.69 32.00 21.28 541.30 980.00 178.98 Vinhos 3 7 30 42 42 42 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 Conti Bernardi Vinho Porto Don José Corvo Cella Sangiouens Cella Valpolicella Bolla Merlot Farnçois Montand Espumant Paul de Rejoly Beaujolais J.13 32.01 139.

23 8.23 35% 56% 55% 21% 35% 36% 49% 49% 49% Preço de Venda Margem Bruta % .90 25.00 24.00 6.80 23.32 27.96 12.00 12.98 11.98 47.87 23.90 204.13 3.50 38.67 25.90 12.90 196.23 24.20 23.30 24 60 42 60 42 24 6 4 24 24 Concha y toro Cordelier Almaden Aurora Reserva Aurora Varietal Marcus James Sanat Julia Italiano Italiano Frascati Santa Cristina Lestissac Bordeoux 10.00 135.914.10 12.00 47.43 12.45 18.90 17.40 288.54 4.80 372.00 504.23 4.90 5.92 98.30 35.00 306.94 60. RELAÇÃO DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS Produto Preço de Custo Champagnes Chandon Excellence 750ml Chandon Demi-Sec 750ml Chandon 180ml Fontana Feddra Cordoniu Freixenet Freixenet negra Asti Italiana Vuelvy Du 32.00 312.90 49.10 24.67 50.98 8.20 486.50 47.20 3.52 66.80 44.00 5.10 24.23 5.50 189.42 15.40 13.00 5.20 12.67 8.00 49.94 Queijos 10 10 5 8 Gorgonzola Parmesão Serreb Goub Camembert 20.66 143.20 6.

10 25.00 28.34 12.45 27.53 11.38 141.77 45.00 27.01 19.00 39.00 27.00 28.00 55.60 26.72 12.30 22.01 34% 54% 54% 50% 34% 54% Vodkas Virgin Wyborowa Orloff Kronia 32.12 59.34 92.43 5.76 45.65 23.17 13.62 27.23 16.B Cutty Sark Grants 89.30 22.54 5.00 55.97 52.30 20.00 19.90 31.06 24.86 73.16 34.70 49.04 49.00 27.71 11.76 28.28 39% 42% 57% 56% Whiskys Black Label Glenfiddich Ballantines Johnie Walker Whithe Horse J.90 30.98 39.02 52.90 39.53 19.00 55.65 32.00 55.16 15.09 46% 56% 35% 35% 35% 48% 41% 43% .Licores Licor Drabuie Licor Bailys’s Licroa Frangelico Licor Amareto Licor 43 Amarula 59.89 22.30 27.90 21.90 49.00 128.90 89.01 11.00 28.70 28.48 36.89 89.81 27.07 21.87 17.47 6.89 20.10 27.58 9.74 15.83 12.78 30.74 7.28 25.26 65.90 49.00 30% 35% 37% 40% 51% 51% 51% 51% Vinhos Conti Bernardi Vinho Porto Don José Corvo Cella Sangiouens Cella Valpolicella Bolla Merlot Farnçois Montand Espumant Paul de Rejoly 17.61 33.

50 29.00 45.23 4.65 19.00 99.90 5.79 18.41 20.82 32.72 53.20 12.09 11.10 12.00 15.90 14.P.63 13.18 31.90 22.00 44.56 8.13 32.Beaujolais J.00 65.59 8.00 54% 55% 50% 20.55 59.62 10.46 52.91 11.82 33.98 11.44 18.37 13.11 23.67 8.42 7.00 55.00 5.00 54. Chanet Torres Torres Torres Chateau Bel air Terrazas de Los Andes Conte de Valmont Concha y toro Cordelier Almaden Aurora Reserva Aurora Varietal Marcus James Sanat Julia Italiano Italiano Frascati Santa Cristina Lestissac Bordeoux 32.90 7.23 8.90 9.00 21.90 12.73 7.17 11.93 13.23 5.17 33.31 13.79 15.42 27.90 13.70 30.98 18.45 18.00 6.00 82.20 6.76 18.08 7.90 20.98 8.40 17.91 8.89 19.00 43% 41% 57% 57% 62% .20 3.76 21.00 129.20 13.09 18.00 64.18 12.90 42% 42% 41% 50% 34% 43% 46% 44% 44% 61% 59% 50% 64% 69% 57% 45% 55% 67% 60% Queijos Gorgonzola Parmesão Serreb Goub Camembert Tábua para frios p/ 10 pessoas Tábua para frios p/ 15 pessoas Tábua para frios p/ 20 pessoas Tábua para frios p/ 25 pessoas 38.00 35.20 36.35 20.02 32.72 8.37 11.07 10.

80 611.90 89.33 Whiskys 2 1 3 2 3 Black Label Glenfiddich Ballantines Johnie Walker Whithe Horse 128.90 99.70 49.76 28.90 49.60 208.90 39.80 89.38 141.90 50.52 28.10 Vodkas 3 2 6 4 Virgin Wyborowa Orloff Kronia 52.17 52.52 65.90 49.30 71.17 13.00 11% 12% 13% 6% 14% 51% 14% 25% 11% 2% 11% 12% 25% 10% 11% 31% 6% 8% 5% 7% 10% 12% 19% 15% 8% 16% 5% Produto Preço Unit.32 27.00 94.01 11.94 60.67 44.67 8.00 114.90 89.00 47.90 249.13.00 49.00 165. PREVISÃO DE FATURAMENTO Qtdade Champagnes 2 2 8 2 3 3 3 2 2 Chandon Excellence 750ml Chandon Demi-Sec 750ml Chandon 180ml Fontana Feddra Cordoniu Freixenet Freixenet negra Asti Italiana Vuelvy Du 50.04 22.00 128.38 141.30 105.00 55.30 35.00 49.69 Licores 2 4 6 3 2 8 Licor Drabuie Licor Bailys’s Licroa Frangelico Licor Amareto Licor 43 Amarula 89.40 199.60 79.90 99.70 60.26 65.86 146. Total % .86 73.50 38.90 49.50 808.32 27.

2 3 10 J. Chanet Torres Torres Torres Chateau Bel air Terrazas de Los Andes Conte de Valmont Concha y toro Cordelier Almaden Aurora Reserva Aurora Varietal Marcus James Sanat Julia Italiano Italiano Frascati Santa Cristina Lestissac Bordeoux 32.90 13.18 31.11 23.70 8.02 32.46 52.16 34.90 14.20 36.65 19.16 69.55 59.77 45.90 12.00 1.89 19.41 20.00 55.04 774.80 162.226.54 227.65 59.74 55.P.48 55.50 29.40 1.50 388.B Cutty Sark Grants 55.97 52.79 18.48 36.27 755.02 32.00 657.17 33.90 65.00 55.37 423.25 635.03 1.004.45 27.141.76 5% 14% 24% 9% Vinhos 3 7 30 42 42 42 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 30 24 60 42 60 42 24 6 4 24 24 Conti Bernardi Vinho Porto Don José Corvo Cella Sangiouens Cella Valpolicella Bolla Merlot Farnçois Montand Espumante Paul de Rejoly Beaujolais J.20 36.61 33.55 59.17 33.00 165.90 350.43 270.35 79.50 717.455.62 10.54 208.46 52.16 1% 3% 8% 12% 15% 9% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 5% 3% 9% 8% 8% 4% 2% 1% 0% 2% 5% 67% .18 31.00 55.60 27.07 52.79 15.31 13.06 24.00 275.

854.751.47 98.00 129.31 13.16 318.200 57.74 R$ 51.Queijos 10 10 5 8 6 3 3 1 Gorgonzola Parmesão Serreb Goub Camembert Tábua para frios p/ 10 pessoas Tábua para frios p/ 15 pessoas Tábua para frios p/ 20 pessoas Tábua para frios p/ 25 pessoas 35.95 R$ 862.00 1.413.28 86.00 129.00 179.82 32.75 41.00 R$ 6.27 13% 11% 3% 3% 23% 17% 21% 9% 11% Faturamento Total 12.602.638.26 41.00 R$ 14.706 .00 246.72 53.1 Informações sobre Consumo População total no município (Censo de 2000 IBGE) População consumidora de Bebida considerada (de 20 a 70 anos) Consumo Percapita de bebidas ( SensoBras 2001) Consumo Total de Bebidas Consumo Percapita Vinhos (Sensobras 2001) Consumo Total de Vinhos Participação Prevista da empresa no mercado até 2 anos Participação no mercado até 5 anos 6% 10% 13% R$ 117.00 297.00 99.771.00 82.10 161.63 13.285.35 20.

096.24 R$11.821.412.29 R$ 7.70 R$ 10450.476.642.08 .40 R$11.37 R$ 14.642.16 R$ 6.433.225.30 R$ 47.24 R$11.649.16 R$ 6.044.85 R$ 5.29 R$ 7.414.05 Semana 2 R$ 3.044.414.316.73 R$ 8.013.40 R$ 1 1 .41 R$ 1 1 .01 R$ 6.298.27 R$ 31.73 R$ 8.20 R$ 11.33 R$ 3.36699 R$ 7.211.31 R$ 13.16 R$ 4.35 R$ 8.980.013.05 Sub-Total R$ 12.316.51 1 96 R$11.647.434.57 R$ 4.013.809.16 R$ 6.685.14 R$ 10.742.83 R$ 37.685.01 R$ 21.796.74 Semana 4 R$ 3.34 R$ 3.159.939.286.684.71 R$ 10.16 R$ 4298.29857 R$ 4.298.71 R$ 10.76 R$ 9476.99 R$ 7.821.642.33 R$ 3.980.96 R$ 5848.647.96 R$ 5.316.013.01 R$ 6.57 R$ 4.46 R$ 5.25 Semana 3 R$ 3.16 R$ 6.35 R$ 8433.46 R$ 5.80 R$ 41.01 R$ 6.46 R$ 5.366.10 R$ 46.96 R$ 5.258.848.286.236.78 R$ 11.24 R$ 1 1 .22 R$ 35.524.16 R$ 4.28 R$ 18.963.43 R$ 24.33 R$ 3980.58 R$ 3.922.939.76 R$ 11755.57 R$ 4.16 R$ 4.298. PREVISÃO DE RECEITAS Meses/ semanas jul/04 ago/04 set/04 outIO4 nov/04 dez/04 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mai/05 jun/05 jul/05 ago/05 set/05 out/05 nov/05 dez/05 jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 Semana 1 R$ 3.956.800.980.99 R$ 7.412.06 R$ 33.202.63 R$ 17.077.73 R$ 22.848.858.85 R$ 5.821.647.433.414.19 R$ 26.848.76 R$ 9.55 R$ 8.959.638.57 R$ 4.33 R$ 3.71 R$ 10.40 R$ 1 1 .35 R$ 8.476.939.99 R$ 7.044.963.14 R$ 10.21 R$ 9.956.920.156.412.003.01 R$ 8277.290.51 1 96 R$11.742.316.14.46 R$ 5.14 R$ 10.64 R$ 39.76 R$ 9.685.774.68 R$ 12.956.94 R$ 19.01 R$ 6.821 29 R$ 7.20 R$ 11.110.446.286.642.366.412.34 R$ 3.41 R$ 12.32 R$ 15.977.93 R$ 47.34 R$ 3.85 R$ 5.73 R$ 8.159.34 R$ 3.89 R$ 43.741.96 R$ 5.194.977.88 R$ 28.298.779.670.29 R$ 7.159.202.58 R$ 3.366.40 R$ 10647.85 R$ 5.159.66 R$ 9.85 R$ 48.685.58 R$ 3.681 22 R$12.24 R$ 1 1 .58 R$ 3.414.300.22 R$ 11.

101.92 R$ 12.58 R$ 13.474.14 R$ 11.14 R$ 49.119.59 R$ 12.92 R$ 12.59 R$ 12.230.jun/06 jul/06 ago/06 R$ 12.62 Obs: Acréscimo mensal no faturamento até 1 2 mês Acréscimo mensal no faturamento dol3 até 18 mês Acréscimo mensal no faturamento do 19 até 24 mês Vendas a Vista 30% Vendas a Prazo 70% Prazo de Recebimento médio 30 dias Prazo de Pagamentos médio 25 dias 8% 6% 2% .710.216.58 R$ 12.460.216.990.208.103.67 R$ 12.695.710.16 R$ 12.20 R$ 50.59 R$ 51.36 R$ 12.460.949.77 R$ 12.

00 R$ 826.00 R$ 420.800.88 R$ 7.65 R$ 170.64 R$ 14.00 R$ 2.00 R$ 1 .000.71 0.465.00 R$ 600.00 R$ 1.597.00 R$ 1 .00 R$ 240.DRE DRE Projetado de julho/04 a julho/06 2004 1.79 R$ 45.05 R$ 149.00 R$ 720.59 R$ 253.00 R$ 10.00 R$ 600.160. 1 Vendas à vista 1 .847.87 R$ 6.400.00 R$ 630.262.00 R$ 2.00 R$ 42.00 R$ 2.00 R$ 7.28 R$ 177.804.22 R$ 420.96 R$ 64.78 R$ 160.06 R$ 13.200.260.553.763.00 R$ 1.00 R$ 780.261 82 R$ 1 20.00 R$ 2.087.261.303.026.00 R$ 360.90 R$ 47.198.440.00 R$ 1.694.566. PONTO DE EQUILÍBRIO (4:3) x (1) Lucro/Prejuízo Acumulado R$ 92. CUSTOS FIXOS Aluguel Honorários Contábeis Salários Férias e 1 30 Salário (diferido) Água Luz Telefone Material de Limpeza Depreciação Material para Escritório Propagandas Pró-Labore Cursos Combustível Impostos Patrocínios Outros 5.12 R$ 162.100.00 R$ 400.52 R$ 216.750.12 R$ 210.00 R$ 1 .619.812.092.00 R$ 1.64 R$ 12.631.050.67 R$ 270.75 R$ 70.680.67 R$ 82.00 R$ 4.980.40 R$ 3.245.472.369.05 R$ 99.63 R$ 41.27 2006 R$ 331.00 R$ 71. RESULTADO OPERACIONAL (3-4) 6.00 R$ 50.86 R$ 27.000.187.44 R$ 1 .800.00 R$ 12. CUSTOS VARIÁVEIS CMV Comissões Impostos sobre Vendas 3.00 R$ 2.953.13 R$ 169.37 R$ 184.00 R$ 48.00 R$ 1.2 Vendas à prazo 2. DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS .96 R$ 108.448.00 R$ 560.000.150.143.684.812.48 R$ 4.03 R$ 10.64 R$ 300.523.518.800.100.694.00 R$ 1 .400.00 R$ 3.00 R$ 910.108.374.16 R$ 106.800. LUCRO BRUTO (1-2) 4.00 R$ 2.400.000.00 R$ 600.460.260.658.00 R$ 4.281.00 R$ 20.00 R$ 480.92 .34 R$ 8.91 R$ 232.23 R$ 34.00 R$ 350.672.491. VENDAS TOTAIS 1 .00 R$ 78.800.15.80 R$ 163.00 R$ 1 .766.99 R$ 83.75 2005 R$ 362.00 R$ 840.340.00 R$ 1.00 R$ 15.

00 R$ R$ 20.91 R$ R$ 265.00 R$ 1.245.00 R$ 300.00 R$ 600.000.000.29 R$ 5.300.200.275.00 R$ 600.600.00 R$ 9.540.15 R$ 9.86 R$ 276.000.026.97 R$ 103.653.00 R$ 1 9.00 R$ 120.026.684.00 R$ 600.800.90 R$ 345.00 R$ 720.200.000.00 R$ 7.00 R$ R$ R$ R$ 1 0.16.00 R$ 1.00 R$ 1.00 R$ 19.800.00 R$ R$ 4.911.00 R$ 3.325.91 R$ 4.893.00 R$ 480.540.418.71 R$ 123.600. FLUXO DECAIXA Anos Saldo Anterior (+) ENTRADAS Vendas a Vista Recebimentos de Duplicatas Outros Recebimentos Integralização de Capital (.530.359.530.03 R$ 180.00 R$ 600.369.328.779.64 R$ 84.53 R$ 152.82 R$ 120.) SAÍDAS Pagamento de Fornecedores Aluguel Honorários contábeis Salários + Encargos Férias.67 R$ 1.00 R$ 240.000.00 R$ 1.03 R$ 1.70 R$ 27.44 R$ 191.435.80 .71 0.094.75 R$ R$ 44.261.00 R$ 600.000.96 R$ 51.00 R$ 300.800.00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 180.800.345.00 R$ 826.05 R$ 4.261 82 R$ 1 20.026.884.166.64 R$ 240.800.789.900.00 R$ 1.00 R$ R$ 7.80 R$ 120. 13o sal.440.90 R$ 23.80 R$ 42.00 R$ 900.40 R$ 71 7.100.00 R$ 9.33 R$ 5.64 R$ 1.503.00 R$ 6.59 R$ 237.847.00 R$ 1.00 R$ 10.90 2005 R$ 23.00 R$ 240.00 R$ 1.741.117.78 R$ 23.00 R$ 1.00 R$ 2.20 R$ R$ 341.302.07) R$ 38.200.00 R$ 1.49 R$ 1 08.00 R$ 1 60.629.00 R$ 1.35 R$ 90.00 R$ 630.00 R$ 1.883. Comissões Impostos Água Luz Telefone Material de Limpeza Depreciação Material para Escritório Propagandas Cursos Combustível Patrocínios Outros Custos Mensais Aquisição de Equipamentos Reforma do Prédio (adequação Ponto) Outros Investimentos Iniciais Aquisição de Veículo Novo (troca) Aquisição Motocicleta R$ Aquisição de Instalações Aquisição de Equipamentos Aquisição do Prédio 1 Amortização Empréstimo e Juros (=) SALDO MÊS SALDO ACUMULADO 2004 R$ R$ 123.481.080.523.00 R$ 720.00 R$ R$ 1 6.07 R$ 80.86 2006 R$ 103.00 R$ 600.00 R$ 240.00 R$ R$ R$ R$ 2.00 R$ 1 00.640.26 R$ (64.

000.00 R$ 100.00 R$ 300.00 R$ 60.89 R$ 60.78 % 35% .1 CUSTOS COM PESSOAL Quadro para os primeiros 12 meses Especificação Função Funcionária 01 Gerência /Vendas/ Televendas Funcionária 02 Auxiliar Funcionário03 Entregador Total Encargos 35% sobre folha de pgto TOTAL Salário + encargos 13º Salário 1/3 férias TOTAL Proporcional / mês RS Percentual 2.999.00 R$ 80.00 R$ 100.00 R$ 1.00 R$ 137.33 R$ 137.00 R$ 350.00 R$ 250.0% 51% 49% Salário R$ 600.240.000.00 R$ 120.200.00 R$ 200.653.150.78 R$ 45.00 R$ 5.00 R$ 240.00 R$ 210.00 R$ 1.00 R$ 1.0% 4.240. CUSTOS E DESPESAS Custos Fixos Descrição Aluguel Honorários Contábeis Salários Férias e 13º Salário (diferido) Água Luz Telefone Material de Limpeza Depreciação Material para Escritório Propagandas Pró-Labore Cursos Combustível Impostos Patrocínios outros TOTAL 12 meses iniciais Valor R$ 800.00 R$ 80.00 R$ 60.17.00 R$ 238.00 R$ 400.590.00 R$ 450.00 R$ 130.30 R$ 30.00 R$ 2.00 R$ 6.00 R$ 2.00 R$ 11.240.08 Após 12 meses Valor R$ 1.783.00 R$ 210.00 R$ 130.00 R$ 200.00 R$ 350.00 R$ 1 00.33 R$ 1.00 R$ 50.19 Custos Variáveis Descrição CMV .00 R$ 1.00 R$ 400.Custo da Mercadoria Vendida (% sobre faturamento total) Comissões (% sobre Faturamento total) Impostos sobre Venda TOTAL 1 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO (Lucro Bruto) 17.00 R$ 413.30 R$ 20.00 R$ 240.00 R$ 40.

00 R$ 500.1 .00 R$ 50.00 R$ 350.00 R$ 3.Consult.Custos com Capacitação de Pessoal Curso Empresa Curso Básico de Vinhos Curso Atendimento ao Público Curso Televendas Curso Psicologia do Consumidor Curso de Vendas e Negociação Curso de Formação de Enólogos Academia do Vinho Belo Horizonte -MG CETEG.Consult.00 R$ 150.00 R$ 2.Consult.MG Salário R$ 800.00 R$ 50.00 de Atualização .500.00 Obs: Custo Unitário inclui (inscrição e despesas com viagem.Consult. Treinamentos Academia do Vinho Belo Horizonte .050.866.00 R$ 50.00 R$ 150.00 Valor Total R$ 1.00 R$ 1. R$ 350.00 R$ 150. hotel.Quadro para após 12 meses Especificação Função Funcionária 01 Gerência /Vendas/ Televendas Funcionária 02 Auxiliar Funcionário03 Auxiliar Funcionária 04 Entregador Total Encargos 35% sobre folha de pgto TOTAL Salário + encargos 13º Salário 1/3 férias TOTAL Proporcional / mês RS 17. 3 3 3 3 3 3 Valor Unit. Treinamentos CETEG.00 R$ 50.89 % 35% Nº Partic.150.605. Treinamentos CETEG.00 R$ 150. refeição e outros) Outros Treinamentos Trimestral 3 R$ 100.00 R$ 716.00 R$ 500.67 R$ 2.67 R$ 238.00 R$ 2.00 R$ 500.00 R$ 2. Treinamentos CETEG.00 R$ 300.1.150.150.00 R$ 350.

50 R$ 193.98 R$ 18.19 R$ 205.83 R$ 208. DEPRECIAÇÃO DO CAPITAL FIXO Taxa anual Taxa mensal Meses jul/04 ago/04 set/04 out/04 nov/04 dez/04 jan/05 fev/05 mar/05 abr/05 mai/05 jun/05 Jul/05 ago/05 set/05 out/05 nov/05 dez/05 jan/06 fev/06 mar/06 abr/06 mai/06 jun/06 Valor médio mensal 15% 1.36 R$ 224.047.18.55 R$ 16.27 R$ 210.00 R$ 4.29 R$ 5.31 Valor mensal R$ 242.06 R$ 190.52 R$ 221.90 R$ 14.17 R$ 18.08 R$ 17.50 R$ 210.655.296.651.188.02 R$ 200.15 R$ 230.81 R$ 14.02 R$ 17.60 R$ 17961.74 R$ 15.88 R$ 16.24 R$ 17.251.061.91 R$ 183.000.48 R$ 197.00 .83 R$ 18.10 R$ 233.26 R$ 185.686.444.24 R$ 227.838.59 R$ 181.59 R$ 203.000.515.26 R$ 15.00 R$ 180.079.09 R$ 236.000.640.418.20 R$ 213.888.872.00 R$ 10.000.24176 R$ 16.28 R$ 15.447.08 R$ 18.127.72 R$ 17.35 R$ 16. PLANO DE INVESTIMENTOS DE LUCROS Data Investimento out/05 Aquisição de Veículo Novo (troca) out/05 Aquisição Motocicleta fev/06 Aquisição de Instalações mai/06 Aquisição de Equipamentos jun/06 Aquisição do Prédio Valor R$ 10.71 R$ 218.86638 R$ 16.736.503.369.00 R$ 20.72 R$ 15.07 R$ 14.25% Capital R$ 19.12 R$ 239.65 R$ 188.98 R$ 195.000.30 19.038.77 R$ 15.29 R$ 19.94 R$ 216.

52 Lucro anual 10.553.00 50.000.000.86 Faturamento anual R$ 362.96 R$ 331.00 40.65 71.000.00 R$ 250.00 30.000.LUCRO ANUAL 90.00 60.75 2004 2005 2006 Faturamento Anual R$ 400.000.812.000.00 0.00 80.000.000.000.00 R$ 200.00 R$ 0.00 20.000.00 70.369.000.000.374.000.766.000.000.00 R$ 100.00 10.00 2004 2005 2006 R$ 92.00 R$ 300.000.281.00 R$ 350.00 R$ 150.00 78.00 R$ 50.05 .000.

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