DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Folha de Pagamento R$ (3,000.00)

Prov. Inss R$ (600.00)
3º a Pagar R$ (156.00)
FGTS a Pagar R$ (240.00)
Férias a Pagar R$ -
1/3 Férias a Pagar R$ -
13º a Pagar R$ -
Despesa Vr R$ (220.00)
Despesa ICMS R$ (1,125.00)
Despesa PIS R$ (146.25)
Despesa COFINS R$ (675.00)
Receitas Com Vendas R$ 22,500.00
Custo Mercadoria Vendida R$ (7,500.00)
Dep. Móveis e Utensilios R$ (20.83)
Dep. Bens Informatica R$ (25.00)
Desp. Com Seguro R$ (100.00)
Desp. Com Água R$ (100.00)
Desp. Com Energia R$ (200.00)
Desp. Com Telefone R$ (500.00)
Desp. Com Material de Limpeza R$ (1,000.00)
RESULTADO EXERCICIO R$ 6,891.92
 FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS DA EMPRESA
Funcionário Salário INSS IRRF Vt Salário Líquido inss 3º fgts total
Maria Estupenda da Silva R$ 3,000.00 R$ 330.00 R$ 119.56 R$ 110.00 R$ 2,440.44 R$ 600.00 R$ 156.00 R$ 240.00 R$ 996.00

PROVISÕES
FÉRIAS 1/3 FÉRIAS 13º SAL INSS FGTS TOTAL
R$ 250.00 R$ 83.33 R$ 250.00 R$ 147.00 R$ 46.67 R$ 777.00
 ATIVO PASSIVO
Caixa Banco Conta Mov. Cap. Social Aluguel
1 R$ 190,000.00 1 R$ 10,000.00 R$ 200,000.00 1 R$ 1,000.00 2
R$ 1,000.00 2 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00
R$ 2,500.00 11 R$ 1,200.00
R$ 1,500.00 12
16 R$ 7,500.00
23 R$ 7,500.00
26 R$ 7,500.00

Total R$ 207,500.00 Total R$ 9,800.00 Total R$ 199,000.00 Total R$ 1,000.00

Moveis e Utensilios Bens Informática Salários a Pagar INSS a Pagar

11 R$ 2,500.00 12 R$ 1,500.00 R$ 2,440.44 3 R$ 330.00 3
R$ 20.83 R$ 25.00

Total R$ 2,479.17 Total R$ 1,475.00 Total R$ 2,440.44 Total R$ 330.00

Estoque ICMS A Recuperar IRRF a Pagar Vt a Pagar

13 R$ 5,000.00 R$ 750.00 R$ 119.56 3 R$ 110.00 3
R$ 2,500.00 15 R$ 750.00
22 R$ 5,000.00 R$ 750.00
R$ 2,500.00 24
25 R$ 5,000.00
R$ 2,500.00 27
Total R$ 7,500.00 Total R$ 2,250.00 14 Total R$ 119.56 Total R$ 110.00

Seguro Prov. Inss 3º a Pagar

R$ 1,200.00 R$ 600.00 4 R$ 156.00 5
R$ 100.00

Total R$ 1,100.00 Total R$ 600.00 Total R$ 156.00

FGTS a Pagar Férias a Pagar

R$ 240.00 6 R$ - 7

Total R$ 240.00 Total R$ -

1/3 Férias a Pagar 13º A Pagar

R$ - 8 R$ - 9

Total R$ - Total R$ -

Vr a Pagar Fornecedores
R$ 220.00 10 R$ 5,000.00 13
R$ 5,000.00 22
R$ 5,000.00 25
 Total R$ 220.00 Total R$ 15,000.00

ICMS A PAGAR CMV

14 R$ 2,250.00 15 R$ 2,500.00
R$ 1,125.00 24 R$ 2,500.00
R$ 1,125.00 27 R$ 2,500.00
R$ 1,125.00

Total R$ 1,125.00 20 Total R$ 7,500.00 21

Receitas PIS a Pagar

R$ 7,500.00 16 R$ 48.75
R$ 7,500.00 23 R$ 48.75
R$ 7,500.00 26 R$ 48.75

Total R$ 22,500.00 19 Total R$ 146.25 18

COFINS a Pagar
R$ 225.00
R$ 225.00
R$ 225.00

Total R$ 675.00 17
 BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO PASSIVO
Caixa R$ 207,500.00 Aluguel R$ 1,000.00
Banco Conta Mov. R$ 9,800.00 Salários a Pagar R$ 2,440.44
Moveis e Utensilios R$ 2,479.17 INSS a Pagar R$ 330.00
Bens Informática R$ 1,475.00 IRRF a Pagar R$ 119.56
Estoque R$ 7,500.00 Vt a Pagar R$ 110.00
Seguro R$ 1,100.00 Prov. Inss R$ 600.00
TOTAL ATIVO R$ 229,854.17 3º a Pagar R$ 156.00
FGTS a Pagar R$ 240.00
Férias a Pagar R$ -
1/3 Férias a Pagar R$ -
13º A Pagar R$ -
Vr a Pagar R$ 220.00
Fornecedores R$ 15,000.00
ICMS A PAGAR R$ 1,125.00
PIS a Pagar R$ 146.25
COFINS a Pagar R$ 675.00
Água R$ 100.00
Luz R$ 200.00
Telefone R$ 500.00
Material Limpeza R$ 1,000.00
TOTAL PASSIVO R$ 23,962.25
PATRIMONIO LIQUIDO
Cap. Social R$ 199,000.00
RESULTADO EXERCICIO R$ 6,891.92
TOTAL PL R$ 205,891.92

Total R$ 229,854.17 Total R$ 229,854.17

 CONTROLE DE ESTOQUE
ENTRADAS SAÍDAS SALDOS
Data Quant unid - R$ total R$ Quant unid - R$ total R$ Quant unid - R$ total R$
1/6/2011 100 R$ 50.00 R$ 5,000.00 100 R$ 50.00 R$ 5,000.00
1/7/2011 50 R$ 50.00 R$ 2,500.00 50 R$ 50.00 R$ 2,500.00
1/6/2011 100 R$ 50.00 R$ 5,000.00 150 R$ 50.00 R$ 7,500.00
1/7/2011 50 R$ 50.00 R$ 2,500.00 100 R$ 50.00 R$ 5,000.00
1/6/2011 100 R$ 50.00 R$ 5,000.00 200 R$ 50.00 R$ 10,000.00
1/7/2011 50 R$ 50.00 R$ 2,500.00 150 R$ 50.00 R$ 7,500.00
 DEPRECIAÇÃO
Moveis e Utensilios
ANO VALOR TAXA DEPRECIAÇÃO
x1 2500 0.83% R$ 20.83
Bens Informatica
ANO VALOR TAXA DEPRECIAÇÃO
x1 1500 1.67% R$ 25.00