Padronização do Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas

Manual Técnico Padrão Febraban (CNAB 240) Sistema "CONTAS A PAGAR HSBC"

Versão: “04.26” (Agosto/2010)

HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB
ÍNDICE
ÍNDICE...............................................................................................................................................................................2 CLIENTE ...........................................................................................................................................................................4 APRESENTAÇÃO...........................................................................................................................................................5 Serviço:.........................................................................................................................................................................5 Características e formatação do arquivo: ...........................................................................................................5 Software Contas a Pagar: ........................................................................................................................................6 PRODUTO ........................................................................................................................................................................7 1) Agendamento de pagamentos:..........................................................................................................................7 2) Horário para remessa de arquivos ao HSBC: ................................................................................................7 3) Crédito ao favorecido: .........................................................................................................................................8 4) Pré-lançamento de compromissos: .................................................................................................................8 5) Pagamentos em dias não úteis: ........................................................................................................................8 6) Connect Bank HSBC: ...........................................................................................................................................9 7) Autorização de pagamento (Connect Bank): .................................................................................................9 8) Reutilização do número do compromisso: ...................................................... Error! Bookmark not defined. 9) Cancelamento de compromissos: ..................................................................................................................11 10) Informações de retorno:..................................................................................................................................13 11) Sistema de Pagamentos Brasileiro: .............................................................................................................14 12) Transferência de mesma titularidade: .........................................................................................................15 13) Liquidação de títulos Cobrança Registrada HSBC sem leitura código barras (COB HSBC):......15 14) Liquidação de títulos sem leitura do código de barras (outros bancos): ..........................................16 15) Liquidação de títulos via código de barras (HSBC ou outros bancos): .............................................16 16) Liquidação parcelas Cobrança Não Registrada HSBC sem leitura do código de barras (CNR HSBC): ........................................................................................................................................................................17 17) Pagamento de contas, tributos e impostos: ..............................................................................................17 18) Pagamento via crédito administrativo:........................................................................................................19 19) Agendamento automático de títulos de cobrança registrada HSBC: .................................................19 20) Consistência CPF/CNPJ do favorecido correntista do HSBC:..............................................................21 21) Valor limite diário (limite operacional): .......................................................................................................21 22) Verificação de saldo em conta e limite intraday:......................................................................................22 23) Prioridade de pagamento: ..............................................................................................................................23 24) Aviso de pagamento: .......................................................................................................................................23 25) Comprovante de pagamento: ........................................................................................................................24 26) Cobrança Cash: .................................................................................................................................................24 27) Suspensão automática do contrato: ............................................................................................................25 28) HSM (HSBC Suppliers Management):..........................................................................................................26 29) Composição do arquivo: .................................................................................................................................26 PARTE A – ARQUIVO REMESSA .............................................................................................................................28 PAGAMENTO A FORNECEDORES......................................................................................................................29 LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC .........................................................................................................34 LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS HSBC E OUTROS BANCOS ................................................................................37 PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF Campo a campo .................................................................................44 PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES Campo a Campo ..............................................................48 PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS ......................................52 PARTE B – ARQUIVO RETORNO.............................................................................................................................56 PAGAMENTO A FORNECEDORES......................................................................................................................57 LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC .........................................................................................................63 LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS HSBC E OUTROS BANCOS ................................................................................66 PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO .............................................................................73 Pág. 2

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB
PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO...........................................................77 PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS ......................................81 NOTAS - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES...................................................................................................86 VERSÕES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR .......................................................................................................112

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bem como. Este Layout Técnico. dentro dos padrões da FEBRABAN. (**) Todos os horários informados nesse manual são horários de Brasília. pagamento de contas. Nós do HSBC Bank Brasil S. constituir-se-á na ferramenta essencial de apoio àqueles que lhe darão suporte em Informática.FEBRABAN 240 posições). no intercâmbio do arquivo de Retorno. caixas automáticos e redes conveniadas. – Banco Múltiplo. O Contas a Pagar HSBC abrange todo o território nacional. tirbutos e impostos etc. Observações.A. você estará integrado à qualidade e agilidade de nossos serviços. contate seu gerente. na prestação de serviços bancários para pagamento a fornecedores / credores em geral. Assim. liquidação de títulos. uma das maiores do país. No caso de dúvidas. Pág.: (*) Este Layout Técnico foi elaborado usando como modelo o Manual de Informações entre Bancos e Empresas (Padrão CNAB . apresenta as especificações gerais que definem e orientam a troca de informações entre clientes e o HSBC. tanto no desenvolvimento do sistema gerenciador de sua carteira. 4 . pois através dele. utilizando para tanto da nossa rede de agências. estamos lhe entregando o Layout Técnico do Contas a Pagar (*). com definições específicas HSBC (**).LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB CLIENTE Prezado Cliente.

5 . Tributos Estaduais (Secretarias Conveniadas) e Tributos Municipais (Prefeituras Conveniadas). Crédito Administrativo HSBC. Características e formatação do arquivo: • • • • • • • • • • • • Meio Físico . Liquidação de títulos em carteira de cobrança HSBC (Cobrança Registrada HSBC e/ou Cobrança Não Registrada HSBC) ou em carteira em outros Bancos. Crédito em conta salário HSBC.400 Bytes Sistema de Codificação . dentre outros.D.9 Trilhas/EBCDIC Tipo de Campo . 0A e 1A (hexadecimal). FGTS. DARF Simples e GPS) campo a campo.Zonado Label . Tamanho do Bloco . Tributos e Impostos com código de barras.B.Registros fixos Tamanho do Registro . GPS.No label Sem "tape-mark" no início Com "tape-mark" obrigatório no fim do volume Tipos de Registros: "0" (Header de arquivo) "1" (Header de lote) "3" (Detalhe/Segmentos "A.N. Ex. Simples Nacional.Não esquecer dos delimitadores de registros quando da geração/transmissão do arquivo.: 0D. para Serviços de Contas de Consumo (Água/Luz/Gás/Telecomunicações). Transferência Eletrônica Disponível – TED. Crédito em conta poupança HSBC. Documento de Crédito – DOC. Pagamento de Tributos Federais (DARF.K. DARF.O.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB APRESENTAÇÃO Serviço: O "Sistema Contas a Pagar HSBC" para este Manual contempla os seguintes tipos pagamentos e serviços: • • • • • • • • • Crédito em conta corrente HSBC.240 Bytes Delimitador Registro .L. padrão FEBRABAN.W e Z") Pág. e Pagamento de Contas.2.Transmissão de arquivo Organização .J.Seqüencial Modalidade .

Software Contas a Pagar: O Software "Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente todas as características aqui apresentadas e pode ser instalado em computador. Possui opção para captura de dados por leitura do código de barras ou linha digitável. Possui procedimento para emissão de “Comprovante de Pagamento” dos compromissos efetivados. Pág. ou com Brancos (“ “) para campos “Alfanuméricos”.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB "5" (Trailer de lote) "9" (Trailer de arquivo) • • • • • Alinhamento de campos numéricos: sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda Alinhamento de campos alfanuméricos: sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita Campos Alfanuméricos deverão ser preenchidos com Letras MAIÚSCULAS Campos Obrigatórios deverão ser preenchidos corretamente e com as características exigidas Campos não obrigatórios deverão ser preenchidos com os dados solicitados ou com zeros (“000000”) para campos “Numéricos”. seguindo padrão solicitado pela empresa credora e parâmetros cadastrais para recepção da informação da autenticação geral do CPG. 6 . para efetivação deste procedimento deverá ser acoplado ao computador o equipamento para a devida leitura. isto é um "SLOT READER" com placa ou com codificador configurado para os mesmos.

conforme segue. do dia do pagamento. do dia do pagamento. O "Sistema Contas a Pagar HSBC" agendará estes lançamentos e os efetivará nas datas aprazadas. do dia útil imediatamente anterior à data do pagamento. PAGAMENTO DE SALÁRIOS • Crédito em Conta Salário: até às 19h. Caso contrário. o "Sistema Contas a Pagar HSBC". Liquidação de Títulos em carteira no HSBC: até às 19h. 7 .“2” . Independente do exposto. deixará de realizar o pré-lançamento. sejam disponibilizados ao Banco dentro de um prazo mínimo de dois (02) dias úteis antecedentes à data para efetivação do pagamento/liquidação. Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento para Agências HSBC: até às 19h. . está apto a receber e tratar arquivos. • • • • • Pág. exceto para clientes com a característica de “Agendamento Prévio” que devem sempre agendar os compromissos com o prazo mencionado acima. o sistema CPG acatará o agendamento conforme a opção cadastral do cliente: .“1” . agendará a ‘TED’ para o dia seguinte. com o respectivo débito na conta corrente do cliente conveniado. do dia útil imediatamente anterior à data do pagamento.00): até às 19h.99): até 15h30min do dia do pagamento. TED (Valores Superiores a R$ 2. . DOC (Valores inferiores a R$5. do dia do pagamento.Sem opção de aceite (“NÃO”). Após esse horário. Liquidação de Títulos em carteira em outros Bancos: até às 19h.000. PAGAMENTO DE DIVERSOS • Crédito em Conta Corrente/Poupança HSBC: até às 19h. rejeitará o agendamento.999.Com opção de aceite (“SIM”).Convênios com opção de pré-lançamento deverão enviar até às 19h do dia útil anterior à data do pagamento. 2) Horário para remessa de arquivos ao HSBC: Por segurança recomenda-se que os arquivos REMESSA de pagamento. se liberado para pagamento. do dia do pagamento (Cobrança Registrada/Cobrança Não Registrada HSBC).LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PRODUTO 1) Agendamento de pagamentos: O Cliente conveniado poderá agendar pagamento até 720 (setecentos e vinte) dias da data de processamento do arquivo.

o crédito e o motivo da devolução serão recebidos pela sua agência. No caso de clientes correntistas de outros Bancos será emitido um Documento de Crédito (DOC) ou Transferência Eletrônica Disponível (TED) quando de pagamento normal (Transferência de Valores). 4) Pré-lançamento de compromissos: O cliente conveniado poderá optar para que o compromisso a pagar. Tipos de Pagamentos oriundos de Salário (Férias. será demonstrada no extrato de conta corrente do cliente favorecido com histórico específico. Além do cadastro atualizado com a opção de pré-lançamento. torna-se obrigatório o envio do Registro ‘B’ detalhe remessa. seja informado ao favorecido cliente correntista HSBC. independente da opção de cadastro e se dentro do tempo hábil sempre serão pré-lançados. Tributos e Impostos (Barras ou campo a campo): até às 19h. neste caso. com o CPF/CNPJ do favorecido. para crédito em sua Conta Corrente. através de pré-lançamento em sua contacorrente (o lançamento de débito também será pré-lançado). Quando da Liquidação de títulos HSBC. Poderá ser devolvido pelo banco favorecido de duas formas: • • Administrativa. de Cobrança Não Registrada HSBC e/ou de Arrecadação. Adiantamento.: Quando do envio de “DOC/TED” a outros bancos. respectivamente. A efetivação do pagamento acima somente será realizada após o aceite do mesmo pelo banco favorecido. de acordo com o Tipo de Pagamento. com crédito sob histórico "Devolução DOC CPG" em sua Conta Corrente e retorno da ocorrência junto a movimentação deste dia (arquivo ou relatório). haverá o retorno do crédito na conta corrente do cliente conveniado CPG. 13º. do dia do pagamento. neste caso. as informações dos compromissos deverão também ser processadas com no mínimo um dia útil anterior à data do pagamento. podendo ser devolvido. ou Transferência Eletrônica de Título caracterizando um bloqueto de cobrança quando tratar-se de Liquidação de Títulos em carteira em outro banco. seguindo o procedimento de informação do repasse financeiro total da movimentação recebida para a data. 3) Crédito ao favorecido: A efetivação do crédito para clientes HSBC. Obs.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB • Pagamento de Contas. 5) Pagamentos em dias não úteis: Pág. independente do valor. no dia do pagamento. neste caso. etc). a devolução se dará no dia seguinte à data do pagamento. parcelas de Cobrança Não Registrada HSBC e Tributos/Serviços o crédito será realizado na conta corrente do cliente através dos respectivos Sistemas de Cobrança Registrada HSBC. ou Sistêmica. 8 .

Transmissão de arquivos. poderá ser agendado para pagamento no dia útil seguinte à data do Feriado Regional desde que o contrato CPG deste compromisso pertença à praça em que esteja ocorrendo o Feriado. bloqueio e exclusão de compromissos. por Status. Pág. senão o compromisso poderá ser recusado. por data de pagamento. Sábado e Domingo: Eventuais lançamentos que contiverem data de pagamento em dia não útil (Sábado. com liberação imediata. 6) Connect Bank HSBC: Cliente que possui "Connect Bank" poderá efetuar "On-Line" os seguintes serviços: • • • • • • • • • Atualização "On-Line" das informações no que se refere a inclusão.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Feriados Nacionais. serão tratados conforme opção de cadastro antecipando ou postecipando o pagamento se recebido em tempo hábil. Feriados Regionais: Os pagamentos de compromissos em feriados regionais obedecerão à tabela abaixo: Débito Feriado na praça de Débito e Dia útil na praça de Crédito Dia útil na praça de Débito e Feriado na praça de Crédito Feriado na praça de Débito e Feriado na praça de Crédito D+1 D+0 D+1 Crédito D+0 D+1 D+1 Nota: Liquidação de Títulos de outros Bancos com vencimento no Feriado Regional. 9 . Liberação por lote de contratos. responsabilidades para "autorizar" o pagamento de compromissos previamente agendados pela empresa no "Sistema Contas a Pagar HSBC". Consulta da posição sintética de compromissos. Consulta do Valor Limite Máximo de pagamentos diários. Consultas por compromisso. Permite a empresa conveniada delegar aos seus diretores/procuradores/pessoas pré-definidas. Feriados Nacionais). Consulta das datas de vencimento do contrato e da última movimentação. etc. alteração. 7) Autorização de pagamento (Connect Bank): O processo de Autorização de Pagamentos é opção contratual que visa elevar o grau de segurança no processo de pagamentos de sua empresa. Emissão/envio de TED “On-Line”. Liberação de pagamento por compromisso ou por data de pagamento. Domingo.

com repasse imediato para valores iguais ou superiores a R$ 3. 14h e 16h. neste caso.00. 10 . às 7h30min. A "remessa" do arquivo e a "Autorização do Pagamento" poderão ocorrer no mesmo dia da data do pagamento. observar a tabela abaixo para a referida reutilização. Não poderá ser reutilizado enquanto estiver nesta situação/Status. O Sistema dará o seguinte tratamento para os serviços abaixo: Inclusão: Os compromissos incluídos. Cancelamento: O cancelamento de compromissos agendados no Sistema somente por operadores autorizados com o fornecimento da(s) senha(s) de autorização. aguardando autorização de pagamento via Connect Bank. torna-se obrigatória a aquisição do mesmo para execução deste procedimento. O cancelamento poderá ocorrer no mesmo dia da data do pagamento. 9h30min. O débito na conta será feito respeitando os ciclos de processamento do Contas a Pagar. O débito na conta será feito no ato do agendamento.000.000. haverá a necessidade do comando ser realizado com um dia útil de antecedência à data de pagamento. havendo a necessidade de repetição do Número do Documento para outro compromisso. o compromisso deverá estar autorizado (liberado) para pagamento até às 15h30min do dia do pagamento. serão automaticamente marcados como "Bloqueados". Consulta: Neste caso não será exigida senha de autorização. 12h30min. com repasse no ciclo de processamento para valores iguais ou superiores a R$ 3. Pagamento através de TED: optando-se por TED On-Line (Crédito imediato) via Connect Bank. obedecendo-se os prazos de agendamento e liberação para execução do pagamento do referido compromisso. Porém. o compromisso deverá estar autorizado (liberado) para pagamento até às 16h30min do dia do pagamento. desde que a opção de cadastramento não seja para pré-lançamento. Alteração: Toda e qualquer alteração efetuada em um determinado compromisso que já esteja "Autorizado" para pagamento.00. Situação/Status do Compromisso “LIBERADO” Data para reutilização do número do compromisso. 11h. o Sistema automaticamente irá "Bloquear" este compromisso. Se optado por TED AGENDADA (Crédito no dia e/ou agendamento futuro). 8) Reutilização do número do compromisso: De modo geral um compromisso poderá ser incluso com uma mesma numeração (Número do Documento) somente após o 5° (quinto) dia útil à data indicada para pagamento do compromisso anteriormente agendado. portanto. Pág.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Os pagamentos agendados no Sistema só poderão ser liberados ("autorizados") via Connect Bank. ficando no aguardo de uma nova “autorização” por parte da empresa. dentro do prazo mencionado acima.

ou criar uma numeração nova. ou seja. exceto recusa por duplicidade. devendo deixar o campo "Seu Número" com os dados já informados. deverá o cliente conveniado acrescentar/alterar um número ou uma letra diferenciadora em qualquer posição do Número do Documento nas dezesseis posições do referido campo. Pág. a partir da décima segunda (12ª) posição. No 3° dia útil após a data do cancelamento. No 3° dia útil após a data da efetivação do pagamento. a seu critério. devem ser realizados via "Connect Bank" (se o cliente possuir esse acesso) ou remetidos através de arquivo. podendo ser repetido o número do documento no mesmo dia ou dia subseqüente.: Compromissos RECUSADOS por inconsistência. e. No 3° dia útil após a data da devolução. deverá o cliente conveniado incluir um número diferenciador. repetindo o Número Bancário HSBC obrigatoriamente nas onze (11) primeiras posições. mas dentro dos prazos hábeis para cancelamento. O número bancário do outro banco deverá constar no campo "Seu Número" e se houver necessidade de repetição do mesmo compromisso (dentro dos prazos acima) por motivos de cancelamento/devolução/estorno. Obs.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB “PARCIALMENTE LIBERADO” “PAGO” “BLOQUEADO” Não poderá ser reutilizado enquanto estiver nesta situação/Status. Títulos em carteira em outros bancos: Somente para os Segmentos “K” e “L”. dois (02) dias úteis antecedentes à data do pagamento. “CANCELADO” “DEVOLVIDO” “ESTORNADO” Havendo ainda a necessidade de reutilização do mesmo Número do Documento para outro compromisso dentro dos prazos mencionados na tabela acima. No 6° dia útil após a data indicada para realização do pagamento. Quando da repetição do Número do Documento para compromissos referentes à Liquidação de Títulos. 9) Cancelamento de compromissos: Solicitação de cancelamentos de compromissos já enviados anteriormente para o Banco. O número bancário (Nosso Número) deverá constar no campo "Número do Documento". se houver necessidade da repetição do compromisso (dentro dos prazos acima) por motivos de cancelamento/devolução. 11 . deverá o cliente conveniado alterar ou incluir um número diferenciador no campo "Número do Documento" (que indica o número chave/controle CPG – Número do Compromisso). No 3° dia útil após a data do estorno. não permanecem na base de dados no “Sistema Contas a Pagar HSBC”. pois este não é utilizado para controle de duplicidade. deve ser observada a seguinte orientação: Títulos em carteira registrada HSBC (COB): Somente para os Segmentos “K” e “L”.

pois para o cancelamento exige-se o Número do Documento. porém. do dia útil imediatamente anterior a data do pagamento. que nesse processo é atribuído pelo Sistema (ver item “Liquidação de Títulos Via Código de barras (HSBC ou Outros Bancos)).Títulos incluídos no dia do pagamento poderão ser cancelados até às 19h deste mesmo dia.: Compromissos incluídos no dia do pagamento poderão ser cancelados até às 19h deste mesmo dia. ou “Bloqueado”. do dia do pagamento.Títulos incluídos pelo registro "J" somente poderão ser cancelados pelo registro "K". ver item “Liquidação de Títulos Via Código de barras (HSBC ou Outros Bancos). no caso de reaproveitamento para o cancelamento. PAGAMENTO DE SALÁRIOS Crédito em Conta Salário: até às 19h. Crédito em Conta Poupança HSBC: até às 19h. conforme segue.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB O cancelamento somente poderá ser realizado para compromissos com status de “Liberado”. Pág. Pagamento de Contas.Convênios com opção de pré-lançamento: até as 19h. Obs. 12 . Atentar para inclusões de compromissos pelo registro "J" no dia do pagamento. • • • • • • Dentro dos prazos definidos. Liquidação de Títulos em carteira em outros Bancos: até às 19h. o cancelamento poderá ser realizado por arquivo "BATCH" ou pelo Connect Bank módulo Contas a Pagar (se conveniado ao Connect Bank).: . deverão ser alterados para não ocorrer rejeição por duplicidade de arquivo. do dia útil imediatamente anterior à data do pagamento. Para todo e qualquer cancelamento de compromisso deverá obrigatoriamente ser informado o mesmo "Número do Documento" incluído. PAGAMENTO DE DIVERSOS • Crédito em Conta Corrente HSBC: . . já os dados do arquivo.Convênios sem opção de pré-lançamento: até as 19h. DOC: até às 19h. Independente do exposto. . do dia do pagamento. Tributos e Impostos (Barras ou campo a campo): até às 19h. o "Sistema Contas a Pagar HSBC". Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento para Agências HSBC: até às 19h. do dia do pagamento. Liquidação de Títulos em carteira no HSBC: até às 19h. Obs. do dia do pagamento. está apto a receber e tratar solicitações. do dia do pagamento (Cobrança Registrada/Cobrança Não Registrada HSBC). exceto para clientes com a característica de “Agendamento Prévio”. exceto Seg. do dia do pagamento. do dia útil imediatamente anterior à data do pagamento. que devem sempre solicitar o cancelamento com o prazo mencionado acima. limitado ao horário determinado para envio do arquivo. "J".

Pág. Opção: Junção de Arquivos: É uma opção cadastral. Principais características da junção de arquivos: Existência de um contrato “Mãe” – identificado no Header de Arquivo . Arquivo/relatório de confirmação: conterá as ocorrências com os compromissos pagos. contidos dentro de um header e um trailer de arquivo com dados do contrato “Mãe”. no arquivo retorno existirá. compromissos devolvidos e dos compromissos bloqueados pelo Sistema por ausência de saldo ou de limite. “Desbloqueios” e “Cancelamentos”. existirá apenas um header de arquivo e um trailer de lote. “Inclusões com Bloqueio”. todos os lançamentos de um referido grupo de contratos. Abaixo descrição de algumas mensagens ou Status constantes do "Sistema Contas a Pagar HSBC": Compromissos incluídos: tratam-se de compromissos aceitos e agendados pelo Banco HSBC para efetivação do pagamento na data pré-determinada. “N” Headers de Lotes. para cada contrato “Filho”. será realizado através da forma solicitada pelo cliente conveniado em registro no cadastro do "Sistema Contas a Pagar HSBC" (arquivo Retorno ou envio de relatório de consistência e/ou de confirmação): Arquivo/relatório de consistência: conterá as ocorrências com os compromissos aceitos ou recusados no processamento do arquivo Remessa (inclusive operações de “cancelamento”). e 01 (um) – Trailer de Arquivo. com informação do Contrato Mãe.posição 33-38 (o retorno é disponibilizado para este contrato).: A ordem de processamento dos compromissos na diária do "Sistema Contas a Pagar HSBC" segue a seguinte prioridade: “Inclusões”. cancelados. Portanto. Contratos “Filhos” – identificado no Header de Lote – posição 33-38 (que deixam de receber arquivo retorno individualizado). 01 (um) header e 01 (um) trailer de lote. para cada contrato Filho.Header de Arquivo. - - Composição do Arquivo para junção: 01 (um) . que permite juntar em um único arquivo retorno. para cada contrato Filho. Compromissos bloqueados: tratam-se de compromissos agendados com indicação para o Banco aguardar comando de liberação do cliente conveniado antes de efetivar o pagamento do compromisso. independente do número de contratos Filhos. “N” Trailers de Lotes. bloqueados. Também refere-se a casos de compromissos bloqueados sistemicamente por questões de ausência de saldo em c/c ou de limite diário para efetivação do pagamento.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 10) Informações de retorno: O retorno das informações dos compromissos consistidos. Obs. e Para cada contrato Mãe. Estará identificado pela letra (B) ao lado do número do Documento nos relatórios de Retorno. 13 . pagos e/ou devolvidos. caso tenha ocorrido.

Obs.00. Pág.: Para Liquidação de Títulos em carteira no HSBC (Cobrança Registrada HSBC) ou de parcelas Cobrança Não Registrada HSBC. 11) Sistema de Pagamentos Brasileiro: Visando atender ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). 11h. 12h30min. Compromissos devolvidos: tratam-se de compromissos que foram aceitos quando do agendamento. Obs. receptor da mensagem de crédito pelo Sistema de Transferência de Reservas do Banco Central (STR). 14 - . a liberação do crédito e a informação são realizadas. Fusão de Agências : Para os casos de fusões de agências (encerramento de unidades HSBC com incorporação por outra unidade HSBC) haverá o retorno das informações fusionadas (Conta Corrente do cliente favorecido) com os números das contas correntes novas. Esse retorno dar-se-á no mesmo arquivo de confirmação de pagamento onde no campo “Conta Corrente do Favorecido” retornará a nova conta corrente. existirão além do DOC Eletrônico. o débito seguirá os ciclos de processamento do Contas a Pagar às 7h30min.000. 14h e 16h da data para o qual deverá ser pago. por motivos de rejeição no Sistema "Cobrança Registrada HSBC " ou "Cobrança Não Registrada HSBC" ou até pelo Banco favorecido (Liquidação outro banco).00. O crédito na conta credora do favorecido dependerá do processamento do banco destino.: Para correntistas de outros Bancos. para valores iguais ou superiores a R$ 3. duas modalidades de Transferência Eletrônica Disponível (TED): TED On-Line (crédito imediato): Incluídos das 08h00 às 16h30min. mas o compromisso poderá ser retornado uma vez que fica a critério do banco favorecido concretizar ou não o pagamento. O compromisso devolvido será retornado ao cliente CPG com a devida ocorrência e respectivo crédito na Conta Corrente do cliente do "Contas a Pagar HSBC". O crédito na conta credora do favorecido dependerá do processamento do banco destino. receptor da mensagem de crédito pelo Sistema de Transferência de Reservas do Banco Central (STR).000. para valores iguais ou superiores a R$ 3. o pagamento poderá não ser realizado caso a informação prestada não coincida com a fornecida pelo cedente.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Compromissos cancelados: tratam-se de compromissos que estavam agendados no "Sistema Contas a Pagar HSBC" e foram cancelados por solicitação do cliente conveniado ou também pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" devido a ocorrência da Suspensão Automática do contrato. mas que foram devolvidos na data do pagamento ou dia seguinte. 9h30min. o débito será on-line na conta corrente. TED Agendada (crédito no dia e/ou agendamento futuro): Incluídos durante a diária de processamento do Sistema de Contas a Pagar HSBC. Compromissos pagos: tratam-se de compromissos efetivamente pagos pelo HSBC (Credor correntista HSBC ou de controle interno do HSBC) ou liberados ao Banco favorecido (TED’s/DOC's/Bloquetos) para quitação. Compromissos recusados: são os compromissos recusados no processamento do arquivo remessa devido a alguma inconsistência dos dados ou também pelo “Sistema Contas a Pagar HSBC” devido ao status do contrato encontrar-se como “Suspenso” ou “Cancelado”.

"B") para o devido batimento. As transferências que encontrem-se com a informação do CPF/CNPJ e/ou Tipo de conta divergentes serão recusadas.99. de acordo com o batimento do CPF/CNPJ informado pelo pagador em seu arquivo com o CPF/CNPJ do favorecido existente no cadastro do Banco destino. o débito seguirá os ciclos de processamento do Contas a Pagar das 19h00. 15 . Para realização desse processo é necessário que o cliente identifique a transferência através do Tipo de Pagamento "50" e informe o CPF/CNPJ do favorecido no arquivo Remessa (Registro "3" Seg. para valores iguais ou inferiores a R$ 4. 12) Transferência de mesma titularidade: O cliente conveniado poderá efetuar transferência de valores entre suas contas correntes no HSBC ou para outros Bancos.CPMF". Esta modalidade disponibiliza inclusões. se não estiver atualizado.999. 21h00min. Essa TED será executada através da Câmara Interbancária de Pagamentos – (CIP). ficando a critério do Banco destino em aceitar ou não o valor. e somente poderá ser realizado se as duas (do emitente e do favorecido) forem ou Individuais ou Conjuntas. via "Sistema Contas a Pagar HSBC". e em se tratando de liquidação em moeda variável utilizar também o registro "L" (“K” + “L”). DOC Eletrônico (Processamento Noturno): Incluídos durante a diária de processamento do Sistema de Contas a Pagar HSBC. Esta informação será verificada entre o cadastro do "Sistema Contas a Pagar HSBC" e o Cadastro de Clientes do HSBC (Conta Corrente). providenciar a regularização. O crédito na conta credora do favorecido dependerá do processamento do banco destino. será feita pelos dados do arquivo Remessa.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Esta modalidade disponibiliza inclusões. receptor do documento de crédito pelo Sistema de Compensação (período noturno). 13) Liquidação de títulos Cobrança Registrada HSBC sem leitura código barras (COB HSBC): O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitação de títulos que estejam em cobrança registrada no HSBC (COB) sem leitura do código de barras. A verificação do CPF/CNPJ quando da emissão de DOC's e/ou TED's. O Tipo de conta se refere a Conta Individual ou Conjunta. Pág. com isenção da "Contribuição Provisória de Movimentação Financeira . alterações e liberações até às 15h30min do dia do pagamento. retornando a ocorrência "76" no arquivo retorno. A tramitação dos dados deverá ser através do segmento "K". sendo Tipo de conta diferentes Individual para Conjunta ou vice-versa a recusa/devolução será inevitável. alterações e liberações até às 19h00 do dia do pagamento. da data para o qual deverá ser pago.

indicando corretamente o número do Banco HSBC "399" e obrigatoriamente o número da agência e da conta corrente do credor (Nr.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB O cliente conveniado deverá. o número bancário do título (Nosso Número) nas onze (11) primeiras posições do campo "Número do Documento". também. do contrato do favorecido no COB). Atentar para a correta informação das datas de emissão e vencimento do título e da linha digitável. identificar como Tipo de Serviço o código "01" (Liq. neste caso. O cliente conveniado deverá. Deverá informar. tit. 15) Liquidação de títulos via código de barras (HSBC ou outros bancos): O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitação de títulos.para Liquidação de Títulos em carteira em outro banco). Poderá também utilizar-se do Segmento "J" (Código de Barras). formatar o registro "3" segmento "J" identificando como Tipo de Serviço o código "01" (Liq. ou "31" . 16 . 14) Liquidação de títulos sem leitura do código de barras (outros bancos): O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitação de títulos que estejam em cobrança em outros Bancos. Títulos). Poderá também utilizar-se do Segmento "J" (Código de Barras). neste caso.). através da leitura do Código de Barras. neste caso. que estejam em cobrança no HSBC (Cobrança Registrada (COB) ou Cobrança Não Registrada (CNR) ou em carteira em outros bancos. também informar de forma correta o número da agência e da conta corrente do favorecido. de Títulos) e a forma de lançamento de acordo com o título a ser liquidado ("30" .para Liquidação Títulos HSBC (COB ou CNR). não haverá a necessidade de informar o número da agência e da conta do favorecido. identificar como Tipo de Serviço o código "01" (Liq. indicando corretamente o número do Banco destino e o número bancário no campo "Seu Número". haverá a inserção de um NÚMERO DE DOCUMENTO criado pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" para controle interno. Para todo compromisso enviado. o qual será informado ao cliente conveniado no arquivo RETORNO para seu controle. bem como a linha digitável. Atentar para a correta informação das datas de emissão e vencimento do título e do código de Pág. neste caso. O cliente conveniado deverá. Títulos vencidos deverão ser quitados junto aos bancos favorecidos. a data da emissão e do vencimento do título. A tramitação dos dados do título deverá ser através dos segmentos "K" e "L". por este processo (registro "J"). esse número é uma composição interna de dados transitados.

“Nr. e informar os seguintes dados: “Contrato”. identificando como tipo de Pág. Recomenda-se que o cliente que queira trabalhar com o registro "J" opte pelo retorno de arquivo de hora em hora. 17 . 1) Para Guias com digitação Campo a Campo (sem código de barras somente DARF e GPS). "Não disponível para operacionalização pelo Connect Bank e nem pelo Manual Manual Técnico SAP”. disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitação de parcelas de "Cobrança Não Registrada HSBC" sem leitura do código de barras. realizar o processo por apenas um dos registros. Tributos e Impostos com código de barras e também pagamento de guias de GPS (Guia da Previdência Social). o cliente deverá providenciar: Guia de GPS: o cliente conveniado deverá formatar o registro "3". 17) Pagamento de contas. 16) Liquidação parcelas Cobrança Não Registrada HSBC sem leitura do código de barras (CNR HSBC): O "Sistema Contas a Pagar HSBC". O cliente conveniado deverá.Pagamento de GPS.Pagamento Fornecedores e o complemento segmento "D" . segmento "A" .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB barras/linha digitável. utilizar sempre o segmento "K". Docto atribuído pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC"”. identificar os dados através do Registro "1" (Tipo de Serviço = "01" e Forma de Lançamento = "33") e Segmento "A" (ver Nota/Informações Complementares item "16 . Títulos vencidos deverão ser quitados junto aos bancos favorecidos. independente se Título de outro Banco ou do HSBC. e Darf (Documento de Arrecadação da Receita Federal) e Darf Simples (Documento de Arrecadação da Receita Federal para empresas optantes pelo Simples) através da digitação de dados constantes do campo da referida guia (campo a campo). Obs. a “Data do Pagamento” e o “Código da operação de Cancelamento”. Para o envio do cancelamento. é obrigatória a informação correta dos dados retornados quando do arquivo de consistência. Caso haja interesse no cancelamento. neste caso. portanto. principalmente a informação do “Número do Documento” criado. tributos e impostos: O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitação de Pagamento de Contas.: Se o cliente conveniado incluir o mesmo título através do registro "3" segmentos "J" e "K" e/ou duas ou mais vezes o mesmo título no segmento "J" ocasionará o pagamento dos mesmos (duplicidade).Informações").

Secretarias da Fazenda e Prefeituras) sejam conveniadas com o Banco HSBC para pagamento por esse meio e que possuam guias com código de barras no padrão Febraban. “Tributos Estaduais” e “Tributos Municipais”. O pagamento de Contas. a formatação do registro "3". Tributos e Impostos através do Contas a Pagar somente será possível para guias cujas Empresas Credoras (Concessionárias. A certificação poderá ser realizada pelo Connect Bank acesso ao módulo Contas a Pagar na opção de pagamento específica do Menu ou pelo gerente de sua conta no HSBC. Obs. Tributos e Impostos com código de barras também poderá ser realizado pela captura através da leitura óptica (Software CPAGAR) ou pela entrada de dados com a digitação da “linha digitável” (Software CPAGAR ou Connect Bank). “DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal. de acordo com a exigência das empresas Credoras.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB serviço "95" e forma de lançamento "34" . Obs.: No arquivo Retorno segmento “D” apresentará a autenticação bancária independente da opção cadastral. os quais encontram-se desenhados. Nota: O pagamento de FGTS GRF convênio 0181 (posição 16 a 19 do barras) que exige a digitação do campo “Identificador” não está sendo liberado neste momento para pagamento via Contas a Pagar HSBC. Pág.Pagamento de Tributos e segmento "W" (opcional) para adição de informações complementares ao comprovante de pagamento. podendo ser pago diretamente via Connect Bank módulo Pagamento do Conta Corrente ou em sua agência HSBC. Luz. o cliente deverá providenciar: Guias com Código de Barras: o cliente deverá providenciar.Arrecadação Tributos. • Para pagamento de Darf Simples. A quitação de Pagamento de Contas. 2) Para Guias com código de barras (leitura do Barras. identificando como tipo de serviço "22" e forma de lançamento "11 . “FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – guias GRF. Guia de Darf e Darf Simples: o cliente conveniado deverá formatar o registro "3". 18 . GRDE e/ou RESCISÓRIO. segmento "N" . Obs.: No arquivo Retorno segmento “Z” apresentará a autenticação bancária independente da opção cadastral.Pagamento de Tributos”. deverá certificar se a empresa credora esta liberada para recebimento de pagamento por esse meio. Gás e Telecomunicações)”. • Para pagamento de Darf. Portanto.: No arquivo Retorno segmento “Z” apresentará a autenticação bancária independente da opção cadastral. segmento "O . “GPS (Guia da Previdência Social)”. antes de efetivar o envio de arquivo com o referido pagamento. identificar como tipo de serviço "22" e forma de lançamento "16 Darf”.Darf Simples”. identificar como tipo de serviço "22" e forma de lançamento "18 . Tributos e Impostos código de barras no momento contempla os seguintes tipos de Tributos/Serviços: “Contas de Consumo (faturas de Água. exceto Darf Simples)”. nestes canais.Pagamento de guia com código de barras”. independente do tipo de tributo. Recomendamos a utilização do Connect Bank ou a instalação do Software CPAGAR para fins da impressão dos “Comprovante de Pagamentos”. O pagamento de Contas. independente do Tributo/Serviço). “Simples Nacional (Guia para empresas optantes pelo Simples)”.

unidade HSBC próxima ao favorecido e Tipo de Serviço). podendo ser “O1”. ficando o valor disponível ao favorecido para resgate. Favor adaptar seu sistema para recebê-las. Havendo interesse por parte do cliente de uma das duas informações. de acordo com os campos exigidos no arquivo remessa (Nome e Identificação do favorecido (CPF/CNPJ). • Para execução deste serviço obrigatoriamente o cliente conveniado deverá obedecer as regras de identificação da forma de pagamento descrita no item “Notas/Informações Complementares” subitem “8 – Conta Corrente” Crédito a não correntista de Instituição Financeira”. de até 30 dias corridos. Para execução deste serviço adotar os seguintes procedimentos: • Deverá o cliente CPG informar os dados referentes ao compromisso e ao favorecido. e a informação de compromissos Pendentes será retornada somente via arquivo. Para isso deverá solicitar a inclusão da informação no cadastro no CPG. obrigatoriamente o referido compromisso deverá permanecer por um prazo máximo. Não havendo o interesse desse controle o valor ficará a disposição do cliente favorecido por prazo indeterminado. para resgate. e caso não ocorra o resgate. 18) Pagamento via crédito administrativo: O Produto Contas a Pagar disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de pagamento de compromissos a favorecidos não correntistas do HSBC. O cliente determina esse prazo máximo que pode variar de 5 a 30 dias corridos após a data do pagamento. as quais encontram-se dispostas no item “Notas/Informações Complementares – Ocorrência”. Esse procedimento caracteriza pagamento no ato da emissão da Ordem de Pagamento retornando a informação de compromisso pago. “O2” e/ou “O3”. e caso o valor não seja resgatado o valor será retornado automaticamente para a conta corrente do cliente Contas a Pagar em forma de estorno. valor e data do pagamento. 19) Agendamento automático de títulos de cobrança registrada HSBC: Pág.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Para esse procedimento foram criadas novas ocorrências de retorno de compromisso. • Poderá o cliente optar por um prazo máximo para realização do resgate pelo favorecido. informação essa a ser transcrita no registro “B” detalhe do Arquivo Remessa. • Para esses procedimentos existem três novas ocorrências de retorno de compromisso. 19 . • É obrigatório o fornecimento do CPF/CNPJ do favorecido independente do valor do Crédito. conforme descritas no item “Notas/Informações Complementares – Ocorrência” Outras informações contatar com gerente de sua agência. • Poderá o cliente também optar pelo retorno das informações dos valores “Pendentes de pagamento” e/ou “Resgatados”. o valor será estornado automaticamente. o HSBC libera uma Ordem de Pagamento para que o favorecido possa retirar/resgatar em qualquer agência do HSBC após sua identificação. A informação dos compromissos Resgatados será retornada em arquivo e/ou relatório. Para isso.

Este arquivo será emitido: Registro "1" . O cliente conveniado deverá. 20 . o cliente conveniado deverá providenciar a inclusão de novo compromisso com o mesmo Número Bancário acrescido de um diferenciador entre as posições Pág. através do processo habitual de alteração do Status (de "B" bloqueado" para "L" Liberado). Todos os títulos agendados no "Sistema Contas a Pagar HSBC" serão incluídos com status “Bloqueado”. através de arquivo ou via Connect Bank. com o Número Bancário informado pelo Banco (ver "Nota/Informações Complementares" letra "E" e também o item "12 – Movimento”). quando da transmissão do arquivo para desbloqueio reaproveitar o mesmo registro recebido. Se a liberação for realizada via "Connect Bank".Tipo de serviço "01 . sendo necessária posterior LIBERAÇAO (desbloqueio) pelo sacado (cliente conveniado no "Sistema Contas a Pagar HSBC"). não esquecer de alterar a Data e a Hora de geração. para seu controle e liberação/desbloqueio do título. O processo através da informação do Número Bancário (Nosso Número HSBC) somente necessita de acertos entre Sacado (cliente conveniado no "Sistema Contas a Pagar HSBC") e o HSBC.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB O "Sistema Contas a Pagar HSBC". no Sistema de Cobrança Registrada HSBC. através do número da "Nota Fiscal" ou "Número Bancário (Nosso Número HSBC)". disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de liberar pagamentos de títulos que estejam em carteira de cobrança Registrada HSBC. "K") com os dados dos títulos existentes no Sistema "Cobrança Registrada HSBC" "contra" o mesmo. O processo através da informação da Nota Fiscal somente se consolidará após negociação prévia entre Sacado (cliente conveniado no "Sistema Contas a Pagar HSBC"). com as opções para engorda dos dados dos Títulos existentes na "Cobrança Registrada HSBC" e no "Sistema Contas a Pagar HSBC". alterando no Registro "3" Segmento "K" campo "Movimento" (Tipo e Código) de "555" ou "777" (bloqueado) para "222" (desbloqueio).Cobrança" Forma de Lançamento "32" Segmento "K" Tipo Movimento "5" ou "7" Código Movimento "55" ou "77" Nosso Número. Para o caso de alteração de dados. O cliente conveniado receberá arquivo retorno (Registro "1" e Seg. independente deste possuir ou não Connect Bank. Apesar do Agendamento do título pelo Sistema "Cobrança Registrada HSBC" não haverá a liquidação do título sem a "LIBERAÇAO DO PAGAMENTO PELO SACADO" (cliente do "Sistema Contas a Pagar HSBC"). A localização dos títulos no Sistema de cobrança será realizada pelo CPF/CNPJ do sacado (cliente conveniado "Sistema Contas a Pagar HSBC"). Cedente do Título (cliente conveniado a "Cobrança Registrada HSBC") e HSBC. neste caso. Após as negociações será efetuado cadastro do sacado.

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB doze (12) e dezesseis (16) do campo "Número do Documento". neste caso. isto é. o compromisso será recusado. pelo registro “K”. A limitação de valor diário é negociada com seu gerente quando da contratação do produto "Sistema Contas a Pagar HSBC". "B") com o existente no cadastro do HSBC. e poderá ser realizada para as seguintes modalidades de pagamentos: Pagamento de Salários. 21) Valor limite diário (limite operacional): O “Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente a possibilidade de limitar seus pagamentos diários. dentro das duas modalidades. e outro limite diário para Pagamentos Diversos. caso contrário será retornado com a ocorrência "76". A permanência do mesmo na base de dados do "Sistema Contas a Pagar HSBC" será de 35 dias úteis a partir da data informada para o pagamento. haverá dois limites por contrato: um limite diário para Pagamento de Salários. Para que haja essa consistência solicite a alteração de seu cadastro no "Sistema Contas a Pagar HSBC" junto ao gerente de sua agência. Caso não tenha realizado a negociação. Caso não seja informado. Pág. e/ou Pagamentos Diversos.: Se habilitada essa consistência no cadastro. Portanto. 20) Consistência CPF/CNPJ do favorecido correntista do HSBC: O “Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente CPG uma segurança a mais em seus pagamentos se o cliente favorecido for correntista do HSBC. Obs. Este valor negociado equivale a um limite diário disponível para efetuar pagamentos via "Sistema Contas a Pagar HSBC". 21 . contate com seu gerente. Para cancelamento. Pagamento de Salário. para fins de maior segurança e controle. o processo é o habitual: alterar de "555" ou "777" (bloqueado) para "999" (cancelamento). a informação CPF/CNPJ passa a ser obrigatória no segmento “B”. ficando a critério do sacado (cliente conveniado) o cancelamento do título bloqueado (agendamento automático). se estiver correto será efetuado o agendamento e o pagamento. poderá optar pela consistência do CPF/CNPJ do mesmo. será realizado um batimento com o CPF/CNPJ fornecido pelo cliente conveniado em seu arquivo (Seg. é compostos pelos seguintes Tipos de Pagamentos: • “Pagamento de Salários”.

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• • • “Pagamento Décimo Terceiro”; “Pagamento de Férias”, e “Pagamento de Adiantamento de Salário”.

Pagamentos Diversos, é composto pelos demais Tipos de Pagamentos não relatados acima. A informação do limite operacional será disponibilizada em relatórios, contendo informações dos limites diários cadastrados e dos valores efetivados e/ou agendados para efetivação no dia do pagamento. No Connect Bank/Menu/Consulta do Contrato CPG/Resumo das Realizações. O cliente deve deduzir o valor total do contrato por meio da Consulta na opção "Dados do Contrato" versus ‘Resumo das realizações do Contrato" e terá o valor limite que pode ser utilizado. Havendo “estouro” de limite será informado ao lado do montante, o caracter (*) (ver mensagem no rodapé do relatório e/ou tela), para análise, controle e regularização dos pagamentos a serem realizados. A composição do cálculo e a seguinte: Valor limite Diário (VLD)= trata-se do valor limite cadastrado. Valores Compromissos Efetivados (VCE) = tratam-se dos compromissos pré-lançados (crédito em conta corrente com a citada opção, DOC's e/ou Liquidação Títulos outros Bancos agendados) e que já tiveram os pagamentos concretizados, não havendo possibilidade de alterações. Valores Compromissos Agendados (VCA) = tratam-se dos compromissos que encontram-se agendados (todas as formas de pagamento), com possibilidade de serem alterados antes da sua efetivação.

-

O valor disponível para utilização no início do dia = “VLD - VCE - VCA.”

22) Verificação de saldo em conta e limite intraday:
Para os contratos com Limite Intraday (CAT-S) cadastrado, os pagamentos serão efetuados dentro desse limite (Salário/Outros). Havendo estouro do mesmo, o Sistema realizará a verificação de saldo disponível na conta débito da empresa (somente sobre o valor excedente). Para os contratos sem Limite Intraday (CAT-S), a efetivação dos pagamentos somente será realizada dentro do saldo disponível na conta corrente do cliente, no ato da verificação deste. Compreende como saldo disponível na conta corrente do cliente (o saldo da conta + o limite de crédito cadastrado + aplicações cadastradas com resgate automático). A verificação de saldo será realizada nos ciclos de processamento com a devida reserva do mesmo, o qual será demonstrado no extrato da conta pelo histórico de “Provisão Contas a Pagar". O valor reservado será pelo montante dos pagamentos a serem efetuados. Os compromissos não contemplados, por insuficiência de saldo disponível na conta corrente, ou
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por ausência de valor limite cadastrado, ou por falta de comunicação com o servidor da agência não serão efetivados e serão retornados para empresa com status de bloqueados, para que a mesma regularize seus compromissos, efetuando o pagamento de forma administrativa ou nova remessa via Sistema. As informações relativas aos compromissos bloqueados serão disponibilizadas, via arquivo retorno e/ou relatório de movimentação (CPD-090) com ocorrência específica, de modo que possa regularizar os pagamentos. Poderão ser regularizados de forma administrativa, junto à sua Agência ou, se cliente Connect Bank, desbloqueando os compromissos para pagamento em data futura, e/ou não sendo cliente Connect Bank, com nova inclusão do compromisso, obedecendo os critérios da duplicidade e do prazo de agendamento, providenciando o cancelamento do compromisso anterior.

23) Prioridade de pagamento:
O Banco estabelece, para efetivação do pagamento a seguinte ordem, porém, sempre obedecendo a ordem numérica do campo "número do documento" informada pelo cliente. Ordem sequencial de pagamentos a serem realizados: • • • • • • TED On-Line, incluídos via Connect Bank, das 08h às 16h30min, com verificação imediata de saldo/limite, já considerando reservas de saldo; TED-AGENDADA, incluídos até às 15h30min da data do pagamento, com verificação de saldo em ciclos específicos e/ou Valor Limite; DOC's Eletrônicos; Liquidação de títulos outros Bancos; Pagamentos de Salários em Conta Salário; Demais compromissos.

A ordem de pagamento a ser efetivado (dentro de cada item acima), será por número de documento (crescente) atribuído pelo cliente e pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" (este último para os casos de liquidação pelo código de barras, onde o Sistema é quem atribui o número do documento por entrada no processamento). A ordem crescente do número do documento é compreendida na seguinte forma: • A ordem é da primeira coluna para última (da esquerda para a direita, por se tratar de um campo alfanumérico); • Espaços em "brancos" antecedentes a letras ou numéricos possuem prioridade; • As letras são prioridade em relação aos números.

24) Aviso de pagamento:
O aviso de pagamento que é disponibilizado pelo Banco ao credor do compromisso (favorecido), via "EBCT", é opcional pelo cliente conveniado, exceto para Liquidação de Títulos (Tipo de Serviço 01) e pagamento referente à família Salário (Tipos de Serviço "30, 31, 32, 33, 34, 36 e 39"), e Pagamento de Contas, Tributos e Impostos (Tipo de Serviço 22 e 95) pois não haverá emissão desse aviso em função de outras informações já serem prestadas ao credor (aviso de
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movimentação, Bloquetos, holerite etc). Serviço tarifado.

25) Comprovante de pagamento:
O Comprovante de Pagamento pode ser impresso das seguintes formas: • Software "Contas a Pagar HSBC": através do arquivo retorno com a opção de impressão em lote ou individual. Neste processo há a necessidade de se atualizar a base cadastral do CPG para recepção da autenticação de pagamento, via Registro “Z”, de todos os compromissos realizados (face alteração no lay-out), caso contrário receberá apenas autenticação para os comprovantes dos Tipos de Pagamento referentes a “Pagamento de Contas, Tributos e Impostos barras”, “DARF/DARF Simples campo a campo” e “Pagamento da Guia da Previdência Social”. • Connect Bank: Emissão individual por compromisso. Para esse processo não há necessidade de alteração cadastral para que a autenticação seja impressa no comprovante. • Emissão pelo HSBC: Os comprovantes são impressos pelo HSBC e disponibilizados na AGÊNCIA do cliente para sua retirada. Para esse processo não há necessidade de alteração cadastral para que a autenticação seja impressa no comprovante. No caso dos comprovantes na AGÊNCIA, o cliente conveniado poderá optar pelas seguintes meios: Opção de Cadastro: É possível cadastrar a emissão automática de comprovantes para todos os compromissos pagos ou escolher para alguns tipos de compromissos (no máximo cinco tipos de comprovantes). Esses comprovantes são enviados de forma automática à agência, para ser entregue ao cliente conveniado. Para essa opção, solicitar o cadastro para seu gerente HSBC. Nota: Se no registro Header ou Detalhe houver negativa na impressão os comprovantes não serão preenchidos. Opção de Arquivo: Emissão em Lote: Identificar “S” ou “N”, para emissão do comprovante de pagamento, no Registro Header de Lote – Registro 1, neste caso, imprimirá todos os compromissos pagos deste lote, exceto o compromisso que no respectivo registro detalhe esteja preenchido com “N” no campo de emissão Individual. Emissão Individual: Identificar “S” ou “N” para emissão do comprovante de pagamento, no registro Detalhe – Registro 3, sobrepondo a solicitação do Header de Lote, sendo: - Segmento “A” para Pagamento Fornecedores e GPS Campo a Campo; - Segmento “J” para liquidação de Títulos; - Segmento “N” para DARF e DARF Simples (Campo a Campo); - Segmento “O” para Pagto de Contas, Tributos e Impostos Código de Barras.

26) Cobrança Cash:

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não havendo necessidade de emissão de bloqueto por parte do credor. respeitando todas as informações enviadas pelo cliente ou utilizando conta corrente exceção cadastrada. o “Sistema de Contas a Pagar HSBC” efetuará automaticamente o cancelamento do número do contrato.campo "Informação 2" no seguinte formato: "NF" como identificador. Durante 10 (dez) dias que antecede a data da suspensão. pelo número da Nota Fiscal.SPB se os dois clientes. e enviar ao Banco os dados necessários para este tipo de compromisso nas suas remessas. Em caso afirmativo. Haverá a necessidade de acordo entre os clientes HSBC do Contas a Pagar e do Contas a Receber. Estes pagamentos serão válidos para a Cobrança Cash somente quando a forma de lançamento for “Crédito em conta corrente”.Por falta de movimentação há mais de 180 (cento e oitenta) dias. Para utilização deste produto. e o tipo de pagamento for ”Pagamento a Fornecedores”. após este prazo. a saber: . senão efetuará o pagamento via crédito em conta corrente. sendo que uma vez "cancelado" o contrato não poderá mais ser reativado. possam pagar de seus fornecedores também clientes do seus compromissos registrados no Contas a Receber HSBC de maneira diferenciada. que deverão cadastrar-se para este fim.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB O objetivo do produto Cobrança Cash é possibilitar que clientes HSBC Contas a Pagar que fazem pagamentos via crédito em conta corrente. Contas a Pagar e Cobrança Registrada HSBC estiverem aptos para débito e/ou crédito on-line. Pág. Este produto está contemplado no Sistema de Pagamentos Brasileiro . dentro de 90 dias. Contatar com o seu gerente HSBC para verificar procedimentos de Renovação ou Reativação do contrato. o “Sistema de Contas a Pagar HSBC” informará no relatório de Confirmação de Pagamentos e também no Connect Bank a ocorrência de vencimento do contrato (a data do vencimento). porém. 27) Suspensão automática do contrato: O processo de suspensão automática do contrato possui duas situações de controle de datas. 25 . No momento do pagamento. Após o contrato ser "suspenso" poderá ser renovado ou reativado.Vencimento do prazo de validade do contrato. seguido do número da Nota Fiscal com 10 posições e o CNPJ do credor com 14 posições (ver item 16 de Notas / Informações Complementares). faz o pagamento do compromisso como se fosse um título. o sistema Contas a Pagar verifica a existência da nota fiscal informada. caso seja solicitado pelo credor. o cliente Contas a Pagar deverá preencher o registro 3 -segmento A . Em ambos os casos o “Sistema de Contas a Pagar HSBC” suspende o contrato e cancela automaticamente todos os compromissos/pagamentos já agendados no Sistema e recusará os compromissos/pagamentos que estiverem sendo incluídos. ou .

29) Composição do arquivo: Registro Header do Arquivo Registro Header do Lote Reg = 0 Reg = 1 S e g m e n t o s Arquivo L O T E S Registros de Detalhes Reg = 3 Registro Trailler do Lote Registro Trailler do Arquivo Reg = 5 Reg = 9 Pág.3J: informar o número da nota fiscal (12 posições) (Ver notas nos respectivos Registros/Segmentos e também nos itens "P". Os compromissos LIBERADOS serão disponibilizados para antecipação de seus fornecedores.3J: informar CNPJ/CPF Registro 3 – Segmento J – campo 28. deverão ser informados o CNPJ/CPF do fornecedor e o número da nota fiscal nos seguintes campos: Registro 3 – Segmento A – campo 25. "S" e "16" em Notas/Informações Complementares) Os compromissos antecipados pelos fornecedores serão impossibilitados de sofrer alteração/cancelamento. 26 . "Q". o cliente enviará o arquivo de pagamentos que será processado e consistido normalmente pelo sistema CPG. liquidando a operação de cessão. Os compromissos liberados e NÃO antecipados serão pagos aos fornecedores na data do pagamento.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 28) HSM (HSBC Suppliers Management): O HSBC disponibiliza ao cliente o serviço de Contas a Pagar em conjunto com operações de Cessão de Crédito (antecipação de recebíveis performados) aos fornecedores do cliente conveniado.3A: informar o número da nota fiscal (12 posições) Registro 3 – Segmento B – campo 08. Para possibilitar a antecipação.3B: informar CNPJ/CPF Registro 3 – Segmento J – campo 27. Utilizando o mesmo convênio do Contas a Pagar. o cliente deverá contratar os dois produtos (“Contas a Pagar HSBC”e “HSM”). o valor desses compromissos serão debitados na conta corrente do cliente. conforme regras préestabelecidas na contratação do HSM. "R". Para isso. conforme processo normal do “Contas a Pagar HSBC”. Na data do pagamento.

:As explicações das notas indicadas no "LAYOUT" do arquivo.: Um Lote de Serviço só pode conter um único “Tipo de Serviço”. comuns a todos os Tipos de Serviços. padrões para cada um dos Tipos de Serviços. Tributos e Impostos com código de barras Liq. encontram-se no item Notas/Informações Complementares.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB O Arquivo é composto de: . 27 . de Títulos em Outros Bancos sem leitura do barras Segmento "A" (Obrigatório) e "B" (Opcional) "A" (Obrigatório) e "B" (Opcional) “A” e “B” (Obrigatórios) "B" (com a inscrição CPF/CNPJ do favorecido) “A” e "D" (Obrigatórios) “N” e “W” (Obrigatórios) “O” (Obrigatório) "J" (Obrigatório) .Um TRAILER de Arquivo Obs.Um HEADER de Arquivo . de Títulos em Carteira no HSBC (COB) sem leitura do barras Liq.somente moeda Real "K" (Obrigatório) moeda Real. e campos específicos. Os registros Header (1) e Trailer (5) de Lote e os Detalhes (3) são compostos de campos fixos.: Um único arquivo pode conter “Lotes de Serviços” distintos. Os registros Header (0) e Trailer (9) de Arquivo tem uma composição fixa.Registro Header de Lote . ou “K" e "L" (Obrigatórios) moeda variável "K" e "L" (Obrigatórios) Obs. O registro de Detalhe é composto por “Tipos de Segmentos” de acordo com a Forma de Lançamento abaixo: Forma de Lançamento Crédito em conta Corrente/Salário Crédito em Conta de Poupança Crédito Administrativo ou Documento de Crédito (DOC's) ou Transf. de Títulos via Código de Barras Liq. O Lote de Serviço é constituído de: .LOTE de Serviço (Tipo de Serviço) (DETALHE) . Eletrônica Dados (TED’s) Pagamento Guia da Previdência Social Campo a Campo Pagamento DARF e DARF Simples Campo a Campo Pagamento de Contas.Registros de Detalhe (Lançamento) .Registro Trailer de Lote Obs. Pág. padrão.

ta DV DV Nr.0 e 06.0 12.0 Nome Filler Código AR Data Geração QUI Hora Geração VO Seqüência Layout Densidade Aplicação Ident. o Sistema recusará o movimento.0 – Inscrição – O número de inscrição da Empresa (CNPJ/CPF).0 11. caso contrário. Empresa Número do Contrato Significado Cód. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.0 17.0 05. Filler Con Nr. Header de Arq.0 18.0 24.0 Nome do Banco Campo CON Banco TRO LE Lote Registro Filler E M P R E S A Conta Corrente Inscrição Filler Cód.0 20. Conta Dig.0 21. 28 . Ag.7 1 2 Notas Posição Nr Nr Obr de até díg dec (*) 1 4 8 9 18 19 33 39 53 58 59 71 72 3 7 8 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 3 4 1 9 1 14 6 14 5 1 12 1 1 S S S Convênio 73 102 30 103 132 30 133 142 10 143 143 144 151 152 157 158 163 164 166 167 171 172 174 175 177 1 8 6 6 3 5 3 3 178 191 14 192 240 49 (*) Campos Obrigatórios do Registro “0” . TAMANHO = 240 BYTES Conteúdo Fixo "399" "0000" "0" Brancos S S S 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico S S S S S S S S S S Alfanumérico Alfanumérico Brancos "1" . Arquivo Remessa Data Geração Arquivo Hora Geração Arquivo Nr. Conta Nome da Empresa Nome do Banco Agência da Conta Tipo Número Tipo Inscr.0 14. Arquivo Sigla do Aplicativo Identifica Ano 2000 Para uso Interno 15. Ano 2000 Controle CPG Filler Cód.0 13. Versão Layout Dens. Itens 05.0 06. Conta Corrente Díg. Grav. Empresa Nr.0 07.0 10. Verif. Inscr.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LOTE DE SERVIÇO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO HEADER DE ARQUIVO .0 19.0 26.REGISTRO = 0 Nr Rg 01. Ag.0 02. Seq.0 04.0 22.Remessa Num(DDMMAAAA) Num(HMS) Numérico "020" "01600" Fixo "CPG" Fixo "Y2K" Brancos Brancos 17 9 8 8 8 8 6 6 6.0 08.Header de Arquivo.0 16.0 09. Arquivo Nr. Verif. Pág.0 25. deverá ser o mesmo do cadastro de clientes do Banco.0 23.0 03.

Verif.1 05.1 e 10. Apto.1 26.Header de Lote. Inscr. caso contrário.1 12.1 27. Sala.1 02.1 17.REGISTRO = 1 Nr Rg 01.1 20.1 14.1 22. CEP SA Estado Filler E M P R E S A Campo Significado TAMANHO = 240 BYTES Posição Nr Nr Obr Conteúdo dí dec (*) de até g 1 3 3 S Fixo "399" 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 7 8 9 11 13 16 17 18 38 57 58 71 72 4 1 1 2 2 3 1 1 6 5 1 1 1 S S S S S S S S S S Numérico "1" "C" = Crédito Num (10 a 95) Numérico "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos 16 H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6.1 – Inscrição – O número de inscrição da Empresa (CNPJ/CPF).1 24. Empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr.1 13.1 06. Header de Lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado 1 2 3 4 5 9 32 14 52 14 70 12 73 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 5 218 220 3 221 222 2 223 223 1 224 240 17 Comprovante de Pagamento Emissão em Lote (*) Campos Obrigatórios do Registro “1” . Verif. Pça.1 07.1 11. Conta Corrente Dig. 29 . Av.1 08.1 09.1 15.etc Nr. Itens 09. Versão do Layout Tipo Inscr.7 Notas Banco CON TRO Lote LE Registro Operação Serviço SER Forma Lcto.1 21. DV DV Cód. deverá ser o mesmo do cadastro de clientes do Banco.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO A FORNECEDORES SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .1 Nome Informação 1 Logradouro EN DE Número RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl.1 19.1 23. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.1 28.1 04. Conta Nome da Empresa Mensagem Marketing Nome: Rua.1 18. Ag. Empresa Nr. do Local Casa. Pág.1 10. da Ag.1 25. Conta Corrente Filler Con ta Nr. o Sistema recusará o movimento.Tipo ção Número Convênio Filler Cód. Layout Lote VI Filler ÇO Inscri.1 16. da Conta Dig.1 03.

3A 03. Significado Cód.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A" (OBRIGATÓRIO) Nr Rg 01. CI DV DO DV Nome Número Docto.3A 14. o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título).3A 04. Instrução para Movimento Cód. 16 16 (*) Campos obrigatórios do Registro "3" .Detalhe . Reg.3A 12. 22. de acordo com as mensagens específicas criadas pelo SPB. Reg.3A 10. demais posições 190 a 217=brancos. Detalhe do Lote Nr. Lote Cód.Tipo mento Código ÇO Compensação Banco Cód.3A 18. Cód. Exemplo: nr.3A FA Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Nr. verificar a alteração de layout no item 16 das Notas/Informações Complementares. 30 .3A 17.3A Filler 27. LAN Filler ÇTO Data Lcto. Seq. Da Ag.3A – Informação 2 – Empresa do mercado Segurador (Seguradoras). 23. SER Segmento VI Movi. Lote de Serviço Reg. Item 25.3A 05. Pág.3A 06. Item 25. VO Conta Filler RE Corrente Nr.3A – Informação 2 – Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management deverá informar neste campo. o código referente à operação realizada. deverá informar nas posições 213 a 217.3A 11. Bco. nas posições 178 a 189.3A Comprovante Pagto.3A Filler 25. 55= Incl. 99= Exc.3A 19. Verif.3A TO 21. Conta Nome do Favorecido Nr. Favorecido Ag.3A 15.3A 16. com Bloqueio "018" ou "700" Numérico Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Num (DDMMAAAA) Fixo "R$" Brancos Numérico “S=Sim” ou “N=Não” Alfanumérico Brancos Alfanumérico Brancos 0= N/ 5=S/ 9=E Brancos Notas 1 2 10 11 12 12 N 8 8 8 8 E J CRÉ Tipo Moeda DI Filler 20. Regist. Seg. Docto.3A 13. com zeros à esquerda quando inferior a 12 posições. Câmara Comp. que utilizar transação com TED.3A Pagador Efetivo 24. da nota fiscal=14567.3A – Informação 2 – Para empresa que possua o produto Cobrança Cash. Conta Favorecido Nr.3A 07.3A Filler 102 104 105 121 122 134 135 135 136 165 166 177 178 217 218 229 230 230 231 240 I P S. Verif.3A 08.3A Valor Lcto. conforme item 16 das Notas/Informações Complementares.3A Aviso 28. Crédito Tipo da Moeda Valor para Crédito Emissão Individual Pagador Efetivo Outras Informações Aviso ao favorecido Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 21 24 29 30 42 43 44 74 90 94 3 7 8 13 14 15 17 20 23 28 29 41 42 43 73 89 93 101 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr Díg dec (*) até 3 4 1 5 1 1 2 3 3 5 1 12 1 1 30 16 4 8 3 17 11 1 30 12 40 12 1 10 2 S S S S S S S S S S S S S S S S S - Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "A" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc.3A 02. Banco Comp.Segmento "A".LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO A FORNECEDORES SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Lote Tipo de Movimento Cód.3A 09. Item 25.3A Informação 2 26. da Conta Dig. Atribuído Data Lcto. Ag. Conta Corrente Dig. preenchimento do campo nas posições 178 a 189=000000014567.

Seq. Seg. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. se optado pelo Cliente no momento do cadastramento.Pça. VIÇO Segmento DA InscriDOS ção Número Complemento Bairro Cidade CEP Compl. Inscrição Favorecido – Empresa que operar com o envio de Crédito Administrativo (Ordem de Pagamento) independente do valor. etc Bairro Nome da Cidade CEP Complemento do CEP Sigla do Estado 1 4 8 9 14 15 18 19 33 63 68 83 98 118 123 126 128 até 3 7 8 13 14 17 18 32 62 67 82 97 117 122 125 127 Nr díg 3 4 1 5 1 3 1 14 30 5 15 15 20 5 3 2 TAMANHO = 240 BYTES Nr Obr dec (*) S S S S S S S - Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "B" Brancos 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Brancos Q 1 2 10 11 06.3B 10.Detalhe .3B 13.3B 16. Itens 07. sendo também obrigatório se a opção no campo "Aviso ao Favorecido" do Reg.etc Número do Local Casa.3B 07. Lote Cód. Favorecido Nome: Rua. "3A" for igual a "9".3B – Nr.3B 15. ou.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "B" (OBRIGATÓRIO PARA ENVIO DE DOC'S / TED’S E CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS) Nr Rg 01.3B – Nr. Apto. o CPF/CNPJ do favorecido. Detalhe do Lote Nr.Av.3B Filler Logradouro 240 113 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" . Lote Tipo Insc.3B 05. deverá informar neste campo o CPF/CNPJ do favorecido. Favorecido Nr. consultar o Gerente de sua conta.3B 17. Insc. Cód.3B Filler DO FA VO RE CI DO Campo Significado Posição de Banco CON TRO Lote LE Registro SER Nr. igual a "5" para favorecido correntista de outro banco. Inscrição Favorecido – Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management deverá informar neste campo. Reg.3B 12. Este registro só será tratado nos arquivos retorno de consistência e confirmação. 31 .3B a 16. Item 08.Segmento "B". Regist. Para alteração desta opção.3B 08.3B 14. CEP Estado Tipo Nr.3B 11.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO A FORNECEDORES (COMPLEMENTO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3B 02.3B – Dados do Favorecido – Estão vinculados à emissão do aviso de pagamento. Reg. Pág.3B 03. Item 08.3B 09.3B 04.

REGISTRO = 3 / SEGMENTO "D" (OBRIGATÓRIO PARA PAGAMENTO GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS CAMPO A CAMPO) Nr Rg Campo Significado Cód.3D To 12. Lote Cód.3D 05. Pág.3D Con Banco 02.GPS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Reg. Seg.3D Le Registro Ser Nr. 1 2 10 11 O O I I 94 108 13 109 240 132 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" .3D de Cré 10. Identif. 09. Seq.3D Filler 04.3D Di 11.3D Tro Lote 03.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO A FORNECEDORES / GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL .3D 13.3D 07.Detalhe . Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Reg. Contribuinte Código do Pagamento Mês/Ano de Competência Valor do INSS Valor Outras Entidades Vlr Atualização Monetária 40 54 58 64 79 3 7 8 13 14 39 53 57 63 78 93 Nr até díg 3 4 1 5 1 25 14 4 6 13 13 Nr dec 2 2 2 S S S S S S TAMANHO = 240 BYTES Obr (*) S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "D" Brancos Numérico Numérico Num (MMAAAA) Numérico Numérico Numérico Brancos Notas 01. Ident. Detalhe do Lote Nr. Lote Posição de 1 4 8 9 14 15 Nr.Segmento "D". Monet.3D Lan 08. Competência Valor INSS Valor Outras Vlr At. Vi Segmento Ço 06. Regist. 32 .3D Çto. Código Pgto.3D Filler Nr.

Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr até díg dec 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Obr (*) S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3/ S=A) Brancos M M 1 2 Notas 42 240 199 (*) Campos Obrigatórios do Registro "5" – Trailer de Lote.5 05. Pág.5 07.5 06. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO TAIS Filler Qtde.5 02. Reg.5 03. 33 .5 04.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO A FORNECEDORES SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE . Filler Valor Crédito Somatória Valores Qtde.5 08. Registros do Lote Significado Cód.REGISTRO = 5 Nr Rg 01.

Empresa Nr.1 18. do Local Casa.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .1 07. Header de Lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr. Verif. Conta Nome da Empresa Significado Cód.1 06. S rente DV A DV Nome Filler EN Logradouro DE Número RE ÇO Complemento Cidade EM CEP PRE SA Compl. da Ag. da Conta Dig. Conta Corrente Dig.1 25..1 15.1 14. etc Nr.1 05.1 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro SER Serviço VI Forma Lcto.1 08.1 23. deverá ser o mesmo do Cadastro de clientes do Banco. Pça.1 12.1 09.1 e 10.Header de Lote 223 240 18 Itens 09.1 Operação 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 218 220 221 222 5 3 2 27.1 20.1 – Inscrição – O número de Inscrição da Empresa (CPF/CNPJ). Banco Compensação Lote de Serviço Reg..1 10. o Sistema recusará o movimento.1 11. Ag.1 02. Empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr.7 1 2 3 4 5 9 Notas 04.1 Filler (*) Campos Obrigatórios do Registro "1" .1 26.1 22. Versão do Layout Posição de 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr até díg dec (*) 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 S S S S S S S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo "01" Fixo "33" "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Brancos 8 8 8 8 6 6 6..1 24. P R Conta Filler E CorNr. Inscr.1 13. 34 .1 03.1 17. Apto.1 21. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Tipo Inscr. ÇO Layout Lote Filler INS Tipo CRI Número ÇÃO Convênio E Filler M Cód.1 19. Verif. caso contrário. Pág.1 16. Sala. CEP Estado Nome: Rua.REGISTRO = 1 Nr Rg 01. Av.

Cedente MEN TO Docto. Diferenciador TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr até díg dec (*) 3 7 8 13 14 15 17 20 23 28 29 41 42 43 73 84 89 93 3 4 1 5 1 1 2 3 3 5 1 12 1 1 30 11 5 4 8 3 2 2 S S S S S S S S S S S S S S S S Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "A" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc.3A 04. Pág.3A 21.3A 22.3A 02. 35 .3A 16. Instrução para Movimento 1 4 8 9 14 15 16 18 Banco Cód. DV Dig. Verif.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . CRÉ Tipo Moeda DITO Filler Valor Lançto. CPG Filler DE Data Lançto. Lote Tipo de Movimento Cód. Regist.3A 07. Banco Favorecido 21 24 29 30 42 43 44 74 85 90 Data Lançamento Tipo Moeda Valor para Crédito Código do Documento Data Vencto.Segmento "A".3A 19.3A Valor Original 27.3A 13. 99= Exc. ÇA Cód.3A Filler 09. Verif. Da Ag.Detalhe .3A 06.3A Filler 24. Conta Favorecido Conta Filler CorNr. Lote Cód.3A 20.Ag. com Bloq.3A Filler FA VO RE CI DO LAN Nome Ced. Ag.3A 10. 101 102 104 105 121 17 122 134 11 135 177 43 178 193 16 194 201 8 202 214 11 215 240 26 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" . Segmento Movi.3A 05.3A Campo Significado Posição de CON Banco TRO Lote LE Registro SER VI ÇO Nr.3A 15. 55= Incl.3A 23.3A 11.3A 03. Reg. Brancos Numérico Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Brancos Num(DDMMAAAA) Fixo "R$" Brancos Numérico Brancos Numérico Num(DDMMAAAA) Numérico Brancos 16 16 16 I J 16 16 8 8 8 8 1 2 10 11 12 12 08.3A Código Documento 25. Seq.3A 17.Tipo mento Código Cód.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A" (OBRIGATÓRIO) Nr Rg 01.3A 14.3A 12. Conta Nome do Cedente Código do Cedente CNR Nr.3A Data Vencimento 26. Conta Corrente rente Nr. Detalhe do Lote Nr. Reg. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Parcela Valor Original Parcela 94 Cód.3A 18. Seg. da Conta DV Dig.

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB
PARTE A – ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr Rg Campo Significado Cód. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Trailer do Lote Qtde. Registros do Lote Somatória Valores Posição De 1 4 8 9 Qtde. Reg. Filler Valor Crédito 18 24 27 3 7 8 17 23 26 41

TAMANHO = 240 BYTES
Nr Nr Obr até díg Dec (*) 3 4 1 9 6 3 13 2 S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 /S=A) Brancos M M 1 2 Notas

01.5 CON Banco 02.5 TRO Lote 03.5 LE Registro 04.5 Filler 05.5 06.5 07.5 TO TAIS

08.5 Filler (*) Campos Obrigatórios do Registro “5” - Trailer de Lote.

42 240 199

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PARTE A – ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS HSBC E OUTROS BANCOS SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr Rg 01.1 02.1 03.1 05.1 06.1 07.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 Filler 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 EN DE RE ÇO Logradouro Número Complemento Nome: Rua, Av., Pça., etc Nr. do Local Casa, Apto., Sala, etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Campo CON Banco TRO Lote LE Registro SER Serviço VI Forma Lcto. ÇO Layout Lote INS Tipo CRI ÇÃO Número E Convênio M P R E S A Filler Cód. Ag. Agência da Conta Conta Filler CorNr. Conta Corrente rente Nr. DV Dig. Verif. da Conta DV Nome Dig. Verif. da Ag. Conta Nome da Empresa Significado Cód. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Header de Lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr. Versão do Layout Tipo Inscr. Empresa Nr. Inscr. Empresa Número do Contrato Posição de 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 até 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102

TAMANHO = 240 BYTES
Nr Nr Obr díg dec (*) 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 1 17 S S S S S S S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo "01" 30,31 ou 32 "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumerico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos 8 8 8 8 6 6 6,7 1 2 3 4 5 9 Notas

04.1 Operação

08.1 Filler

103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240

Cidade EM CEP PRE SA Compl. CEP Estado

27.1 Comprovante de Pagto. Emissão em Lote 28.1 Filler (*) Campos Obrigatórios do Registro “1” – Header de Lote.

Itens 09.1 e 10.1 – Inscrição – O número de Inscrição da Empresa (CPF/CNPJ), deverá ser o mesmo do Cadastro de Clientes do Banco, caso contrário, o Sistema recusará o movimento.

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PARTE A – ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE – REGISTRO = 3 / SEGMENTO “J” (OBRIGATÓRIO)
Nr Rg Campo Significado Cód. Banco Compens. Lote de Serviço Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cód. Seg. Reg. Lote Tipo Banco P A G Cedente A M E N T O Data Vcto. Filler Valor Título Filler Desconto Filler Acréscimos Data Pgto. Filler Valor Pgto. Filler Qtde. de Moeda Ref. Sacado Qtde. de Moeda Cód. Atrib. ao Sacado Pagador Efetivo Emissão Individual Valor do Pagamento Valor Mora + Multa Data do Pagamento Valor. Desc./Abatim. Valor. Tít. (Nominal) Código de Barras DV Fator Valor Tipo de Movimento Código Banco Destino Dig. Verif. Barras Para Cálculo do Vcto. Valor Imp. no barras Nome do Cedente Data do Vencimento Código Cód. Inst. Para Movto. Moeda Código da Moeda Posição De 1 4 8 9 14 15 16 18 21 22 23 27 37 62 92 3 7 8 13 14 15 17 20 21 22 26 36 61 91 99

TAMANHO = 240 BYTES

Nr Nr Obr até díg dec (*) 3 4 1 5 1 1 2 3 1 1 4 8 25 30 8 2 2 2 8 2 2 7 2 2 2 2 2 6 S S S S S S S S S S S S S S S S S

Conteúdo Fixo “399” Numérico “3” Numérico “J” 0= Inclusão 00= Inclusão Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Numérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos “S=Sim ou N=Não” Brancos

Notas

01.3J CON Banco 02.3J TRO Lote 03.3J LE Registro 04.3J 05.3J 06.3J 07.3J 08.3J 09.3J 10.3J 11.3J 12.3J 13.3J 14.3J 15.3J 16.3J 17.3J 18.3J 19.3J 20.3J 21.3J 22.3J 23.3J 24.3J 25.3J 26.3J 27.3J 29 3J Filler 30 3J Comprovante de Pagto. 31 3J Filler SER VI Nr. Regist. Segmento

1 2 10 11 12 12 B B,13 B B B B J G

MoviÇO mento

Campo Campo Livre no Barras

100 101 115 116 130 131 145 152 153 154 168 169 170 182

102 114 11 117 129 11 132 144 11

J I

155 167 11

183 202 20 203 222 20 223 224 225 225 2 1

R P

28.3J Pagador Efetivo

226 240 15

(*) Campos Obrigatórios do Registro "3" - Detalhe - Segmento J. Item 27.3J – Ref. Sacado/Cód. Atrib. ao Sacado – Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management deverá informar neste campo, nas posições 183 a 196, o CNPJ completo do favorecido (sem pontos, barra e hífen) OU nas posições 183 a 193 o CPF do favorecido (sem pontos e hífen). Exemplos: 1) Nr. do CNPJ 98.765.432/0055-33; preenchimento do campo nas posições 183 a 196=98765432005533; demais posições 197 a 202=brancos. 2) Nr. do CPF 987.654.321-33; preenchimento do campo nas posições 183 a 193=98765432133; demais

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preenchimento do campo nas posições 203 a 214=000000014567. Item 28. Pág. o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título). demais posições 215 a 222=brancos. nas posições 203 a 214.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB posições 194 a 202=brancos. com zeros à esquerda quando inferior a 12 posições. da nota fiscal=14567. 39 . Exemplo: nr.3J – Pagador Efetivo – Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management deverá informar neste campo.

Verif.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "K" (OBRIGATÓRIO) Nr Rg 01. Instrução para Movimento Posição De 1 4 8 9 14 15 16 18 21 24 44 49 69 94 95 109 114 115 127 128 129 159 179 195 199 207 209 222 até 3 7 8 13 14 15 17 20 23 43 48 68 93 94 108 113 114 126 127 128 158 178 194 198 206 208 221 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr díg dec (*) 3 4 1 5 1 1 2 3 3 20 5 20 25 1 14 5 1 12 1 1 30 20 16 4 8 2 11 19 2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "K" 0= I /5= B /9= E 00= Inc. Se Liquidação de Títulos em carteira HSBC.Segmento "K". Verif. Lote Cód. .Título em Moeda variável .3K 05. Detentora C/C Nr. c/ Bloqueio Brancos Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico 1=CPF/ 2=CNPJ Numérico Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumerico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Notas 1 2 10 11 12 12 6 6 8 8 8 8 F E J A.I (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" . Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Ag. Docto. no Banco Nome do Banco Banco Depositário Significado Cód. Regist.3K 09. Depositário Cód.3K 11.3K 22.3K 04.3K 15. DV TÍ TU DV LO Nome Seu Número Nosso Número Filler Data Lançamento Filler Valor Lançamento Filler Valor para Lançamento Data para Lançamento Cód. Seq.3K 07.3K 28. da Ag.3K 02. da Conta Dig. Docto.3K 06. Banco.3K 25.Tipo ção Número DEN TE Cód.3K 27.3K 12.3K 20. Conta Nome do Cedente Nr. Reg. 40 . p/ Laçto" (Registro "3K") e enviar Registro "3L" com os campos "Tipo e Pág. observar o seguinte: .3K .Detalhe . CE Inscri. 55= Incl. Lote Tipo de Movimento Cód.3K SER VI Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Nr.mencionar o valor a ser pago no campo "Valor p/ Lançamento" (Registro "3K") e desconsiderar Registro "3L". Conta Filler DO Corrente Nr.Tipo ÇO mento Código DE PO SI TÁ RIA Filler Banco Agência Nome da Ag. Reg.3K 14. Segmento Movi. ver Notas/Informações Complementares . Seg.3K 17. Item 23. Ag. na Empresa Nr. 99= Exc.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS .3K 18. Conta Corrente Dig. Endereço Ag.BLOQUETOS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Detalhe do Lote Nr.letra E.3K 16. Cedente Nr Inscr.3K 19. do Cedente Ag.3K 08.zerar o campo "VLr. Depositária End.3K 03. Depositária Nome Ag.3K 24.Nosso Número – O campo Nosso Número (posições 179-194) será utilizado para inclusão de dados relativos a Títulos "COB".Título em Moeda corrente (Real) . Depositária Tipo Inscr.3K 13.3K 10.3K 23.Ag.3K 26.3K 21.

observar o seguinte: .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Qtde Moeda" preenchidos corretamente. Se Liquidação de Títulos em carteira outro banco. não alterar o Barras.Título em moeda variável converter para moeda Real e informar o valor no campo "Valor de Lançamento". Pág. 41 .

Pág.3L 09.3L DO Filler 22. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "L" (OBRIGATÓRIO SE MOEDA VARIÁVEL OU TÍTULO OUTRO BANCO ) Nr Rg Campo Significado Cód.3L TRO Lote 03.3L MOE Tipo 14.3L 11.3L SER Nr.etc Identif. Seg.3L 08.3L 34. Valor Impresso Barra Campo Livre do Barras Posição De até 1 3 4 7 8 8 9 14 15 18 26 29 30 38 48 53 56 58 71 79 81 94 96 109 111 124 126 139 141 154 174 177 178 179 183 193 218 13 14 17 25 28 29 37 47 52 55 57 70 78 80 93 95 108 110 123 125 138 140 153 173 176 177 178 182 192 217 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr díg dec (*) 3 4 1 5 1 3 8 3 1 8 10 5 3 2 7 8 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 20 3 1 1 4 8 25 23 6 2 2 2 2 2 2 S S S S S S S S S S S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "L" Brancos Num(DDMMAAAA) Alfanumérico A=Aceito/ N=Não Num(DDMMAAAA) Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Numérico Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Brancos Notas 01. (Nominal) Valor Título (Nominal) Valor do Abatimento Valor do Desconto Valor da Mora Valor da Multa Nr.3L GO Fator BAR 32.3L Data Emissão Espécie Documento Aceite Data Processamento Uso do Banco Carteira 1 2 10 11 C C C C C C 13 13. Detalhe do Lote Nr. Moeda 30.3L 10.3L Título 19. Seq.3L Banco Destino 29.Detalhe .3L DA Filler Quantidade 15. Ref. Banco Informado no Título Carteira Cobrança Tipo da Moeda Qtde.3L CON Banco 02. Regist.3L Valor RAS Campo Livre 33. Data Vcto.BLOQUETOS (COMPLEMENTO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3L Abatimento 21. Tít. Documento Esp.3L 12.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS .3L Filler G S S S B B.3L LOR Filler 20. de Aceite Data Process. Doc.3L Multa 27.3L DI DV 31. Reg.3L Ref.3L LO Filler 26. do Vcto.3L TU Mora 25.: Dup. 42 . Cód. Lote Data Emis. Lote Cód. Verif.3L LE Registro 04. Barras Para Cálc.3L 16.3L Data Vencimento 17. Reg. Sacado 28.Segmento "L".3L VI Segmento 06.3L CÓ Cód.3L Desconto TÍ 23. Moeda Especif. do Sacado Código Banco Destino Código da Moeda Dig.3L ÇO Filler 07.3L Filler 24. 05. NP.3L Filler VA 18.13 B B B B (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" .

Moedas Somatória Qtde.Trailer de Lote.5 Filler 05. 43 . Reg. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.REGISTRO = 5 Nr Rg Campo Significado Cód.5 CON Banco 02.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE . Trailer do Lote Qtde.5 08. de Registros do Lote Posição de 1 4 8 9 Qtde.5 06. Pág.5 LE Registro 04. T O T A I S Filler Valor Crédito Filler Qtde.5 07. Moedas Somatória Valores 18 24 27 42 43 58 Até 3 7 8 17 23 26 41 42 57 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr díg dec (*) 3 4 1 9 6 3 13 1 9 183 2 6 S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S= K+J) Branco Num (R=3 / S=L) Brancos M 1 2 Notas 01.5 09.5 10.5 Filler M M (*) Campos Obrigatórios do Registro "5" .5 TRO Lote 03.

Ag.Av.1 22. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Nome E M P R E S A Campo Significado TAMANHO = 240 BYTES Posição Nr Nr Obr Conteúdo dí dec (*) de até g 1 3 3 S Fixo "399" 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 7 8 9 11 13 16 17 18 4 1 1 2 2 3 1 1 S S S S S S S S S S Numérico "1" "C" = Crédito Fixo “22” Fixo “16” "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6.1 16.7 Notas Banco CON TRO Lote LE Registro Operação Serviço SER Forma Lcto.1 07. da Ag.1 03. Sala.1 13. Empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.1 23.1 15.1 24.1 11.1 14.Tipo ção Número Convênio Filler Cód. Apto..Pça. Layout Lote VI Filler ÇO Inscri.1 28. CEP SA Estado Filler Nome: Rua. do Local Casa. Verif.REGISTRO = 1 Nr Rg 01.1 12. Empresa Nr.1 18. da Conta Dig..1 20.1 17.1 02. DV DV Cód. Conta Nome da Empresa 1 2 3 4 5 9 32 14 38 57 58 71 72 6 5 1 1 1 52 14 70 12 73 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 5 218 220 3 221 222 2 223 223 1 224 240 17 Comprovante de Pagamento Emissão em Lote (*) Campos Obrigatórios do Registro "1" – Header de Lote.1 05. Pág.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .1 06. Inscr. Conta Corrente Dig.. Verif. Header de Lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr.1 08.1 04. 44 .1 21.1 09.1 19.1 10. Versão do Layout Tipo Inscr.1 25.1 Filler Logradouro EN Número DE RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl. Conta Corrente Filler Nr.1 27.1 26.etc Nr.

Regist.3N2 07. Reg.3N2 15.3N2 13. Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico 1=CNPJ / 2=CPF Numérico Fixo “16” Num (DDMMAAAA) Numérico Numérico Numérico Numérico Num(DDMMAAAA) Brancos “S=Sim” ou “N=Não” Brancos Notas 01. Pág. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3N2 Valor Principal 21.3N2 Referência 20. 45 . do Tributo Tipo de Identificação do Contribuinte Nr.Detalhe . Lote Cód.3N2 18.3N2 SER VI ÇO P A G A M E N Nr.3N2 17. Lote Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 34 38 58 88 96 3 7 8 13 14 15 17 33 37 57 87 95 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr até díg dec (*) 3 4 1 5 1 1 2 16 4 20 30 8 2 2 2 2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "N" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc.3N2 06.3N2 05.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N (OBRIGATÓRIO) Nr Rg Campo Significado Cód.Segmento "N". Seg.3N2 Data de Vencimento 24. com Bloq.3N2 09.3N2 11.3N2 TRO Lote 03. Reg.Tipo Tipo de Movimento mento Código Cód. 99= Exc.3N2 08. Segmento 1 2 10 11 12 12 E Movi.3N2 16.3N2 Comprovante de Pagamento 26. 55= Incl.3N2 Valor da Multa 22 3N2 Juros/Encargos 23. do Documento Atribuído pelo Banco Contribuinte Nome do Contribuinte Data do Pagamento Valor Total do Pagamento Código da Rec.3N2 10. Detalhe do Lote Nr. Instrução para Movimento Seu Número Filler Nosso Número Nr.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Seq. do Documento Atribuído pela Empresa F Data Pagamento T Valor O Pagamento Receita Tipo de Identificação do Contribuinte Identificação do Contribuinte Identificação do Tributo Período J I 15 110 13 6 2 111 116 117 118 119 132 14 133 134 135 142 2 8 19.3N2 LE Registro 04.3N2 14.3N2 12.3N2 Filler 25. de Inscrição do Contribuinte Código de Identificação do Tributo Período de Apuração Número de Referência Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros/Encargos Data de Vencimento Emissão Individual Nr.3N2 CON Banco 02.3N2 Filler 143 159 17 160 174 13 175 189 13 190 204 13 205 212 230 230 8 1 213 229 17 231 240 10 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" .

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3W Campo Significado Posição de Con Banco Tro Lote Le Registro Ser Nr. Seg. Lote Cód.3W 02. Regist.Segmento "W". Segmento Cód. Lote Número Seq.3W 05.3W 03. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Registro Complementar Identifica o Uso das Informações 1 e 2 Informação Complementar 1 Informação Complementar 2 1 4 8 9 14 15 16 17 97 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr até díg dec (*) 3 7 8 13 14 15 16 96 3 4 1 5 1 1 1 80 S S S S S S S S S Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "W" Numérico de “0 a 9” Alfanumérico Podendo ser “1” ou “2” Alfanumérico Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 18 19 19 19 viço 06. Reg.3W 04. Seq. Detalhe do Lote Nr.3W Identifica o Uso das Informações 1 e 2 08. Reg.3W Complemento de Registro 07. 46 .3W Informação Complementar 2 10. Pág.Detalhe .3W Informação Complementar 1 09.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "W" (OPCIONAL) Nr Rg 01.3W Filler 176 80 177 240 62 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" .

5 05. do Lote Significado Cód. Pág.REGISTRO = 5 Nr Rg 01.5 08.5 07. Reg.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO TAIS Filler Qtde. de Reg.5 02. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.5 03.5 04. 47 .5 06. Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr díg dec até 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Obr (*) S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S=N) Brancos M M 1 2 Notas 42 240 199 (*) Campos Obrigatórios do Registro "5" – Trailer de Lote. Filler Valor Crédito Somatória Valores Qtde.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE .

Empresa Nr.1 20.. Sala. Empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr.1 17. Apto.7 Notas Banco CON TRO Lote LE Registro Operação Serviço SER Forma Lcto.1 25. Versão do Layout Tipo Inscr. Layout Lote VI Filler ÇO Inscri.1 18.1 06. da Conta Dig.etc Nr.1 28.1 14..Tipo ção Número Convênio Filler Cód.Pça. Inscr.1 13.1 09. Conta Corrente Filler Nr.1 Filler Logradouro EN Número DE RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl.1 15.1 16. do Local Casa. Header de Lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr.1 03.1 02. Pág. Da Ag.1 08.1 21.1 24. 48 . Ag.1 07. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. DV DV Cód.1 27.REGISTRO = 1 Nr Rg 01.1 10. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Nome E M P R E S A Campo Significado TAMANHO = 240 BYTES Posição Nr Nr Obr Conteúdo dí dec (*) de até g 1 3 3 S Fixo "399" 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 7 8 9 11 13 16 17 18 4 1 1 2 2 3 1 1 S S S S S S S S S S Numérico "1" "C" = Crédito Fixo “22” Fixo “18” "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6.1 04.1 11.1 05.1 19.1 12. Verif. Conta Corrente Dig.1 23.. Verif. Conta Nome da Empresa 1 2 3 4 5 9 32 14 38 57 58 71 72 6 5 1 1 1 52 14 70 12 73 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 5 218 220 3 221 222 2 223 223 1 224 240 17 Comprovante de Pagamento Emissão em Lote (*) Campos Obrigatórios do Registro "1" – Header de Lote.1 22. CEP SA Estado Filler Nome: Rua.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .1 26.Av.

3N3 06.3N3 12.3N3 13. Data do Pagamento Valor Total do Pagamento Código da Rec.3N3 09. do Documento Atribuído pela Empresa F J I 15 110 13 6 2 14. Instrução para Movimento Seu Número Filler Nosso Número Nr.3N3 Identificação do Tributo 18. Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Fixo “6106” Fixo “1”=CNPJ Numérico Fixo “18” Num (DDMMAAAA) Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Brancos “S=Sim” ou “N=Não” Brancos 1 2 10 11 12 12 E Movi.3N3 Juros/Encargos 24. Regist. Segmento Nr Nr Obr Conteúdo díg dec (*) até 3 3 S Fixo "399" 7 8 13 14 15 17 33 37 57 87 95 4 1 5 1 1 2 16 4 20 30 8 2 2 2 2 2 2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Numérico "3" Numérico "N" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc.3N3 Identificação do Contribuinte 17. Valor Pgto.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N" Nr Rg Campo Significado Cód.3N3 Valor Principal 22.3N3 LE Registro 04 3N3 05. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Seq. Detalhe do Lote Nr. Seg.3N3 10.3N3 Tipo de Identificação do Contribuinte 16.Tipo Tipo de Movimento mento Código Cód.3N3 07.3N3 08.3N3 Valor da Multa 23. com Bloq.3N3 Percentual 21. Reg. Lote Cód. de Inscrição do Contribuinte Código de Identificação do Tributo Período de Apuração Valor da Receita Bruta Acumulada Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros/Encargos Emissão Individual Nr.3N3 SER VI ÇO P A G A M E N T O Nr.do Tributo Tipo de Identificação do Contribuinte Nr.Detalhe .3N3 Filler 25.3N3 11.3N3 Período 19. Pág. Lote Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 34 38 58 88 96 TAMANHO = 240 BYTES Notas 01 3N3 CON Banco 02 3N3 TRO Lote 03. 49 . Reg. 99= Exc.3N3 Comprovante Pagamento 26 3N3 Filler 111 116 117 118 119 132 14 133 134 135 142 2 8 143 157 13 158 164 5 165 179 13 180 194 13 195 209 13 210 229 17 230 230 1 231 240 10 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" .3N3 Receita Bruta 20. do Documento Atribuído pelo Banco Contribuinte Nome do Contribuinte Data Pgto.Segmento "N".3N3 Receita 15. 55= Incl.

3. Seq.3.3W Identifica o Uso das Informações 1 e 2 08.3W Informação Complementar 1 09.W 04.3W Filler 176 80 177 240 62 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Banco Compensação Lote de Serviço Reg. 50 . Reg.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "W" Nr Rg 01. Lote Cód. Registro Complementar Identifica o Uso das Informações 1 e 2 Informação Complementar 1 Informação Complementar 2 1 4 8 9 14 15 16 17 97 TAMANHO = 240 BYTES Conteúdo Notas Nr Nr Obr até díg dec (*) 3 7 8 13 14 15 16 96 3 4 1 5 1 1 1 80 S S S S S S S S S Fixo "399" Numérico "3" Numérico "W" Numérico de “0 a 9” Alfanumérico Podendo ser “1” ou “2” Alfanumérico Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 18 19 19 19 viço 06.W 03.W Complemento de Registro 07.W Campo Significado Posição de Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr. Segmento Cód.W 02.Detalhe . Lote Número Seq.3.3. Seg.3W Informação Complementar 2 10.W 05.3. Detalhe do Lote Nr.Segmento "W". Reg. Pág. Regist.3.

Reg.5 03. do Lote Significado Cód.5 06.5 08. de Reg. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO TAIS Filler Qtde.REGISTRO = 5 Nr Rg 01. 51 . Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr díg dec até 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Obr (*) S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S=N) Brancos M M 1 2 Notas 42 240 199 (*) Campos Obrigatórios do Registro "5" – Trailer de Lote.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE .5 05.5 07.5 02.5 04. Pág. Filler Valor Crédito Somatória Valores Qtde.

apto.1 11.1 16. etc Nome da Cidade Cep Complemento Cep Sigla do Estado Emissão em Lote Nome E m p r e s a Campo Significado TAMANHO = 240 BYTES Posição Nr Nr Obr Conteúdo de até dí dec (*) g 1 3 3 S Fixo "399" 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 7 8 9 11 13 16 17 18 4 1 1 2 2 3 1 1 S S S S S S S S S S Numérico "1" "C" = Crédito Fixo “22” Fixo “11” "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S = Sim” ou “N = Não” Brancos H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6.1 08.1 10.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE CONTAS.1 13. pça. TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .1 09.1 17. Inscr empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr. Conta Corrente Dig. Verif.1 19.1 18.1 22. Do Local Casa. etc Nr. 52 . Da Ag.av.1 24.1 23. Cep Estado Comprovante de Pagto Filler Nome:rua.1 05. Pág.1 20. sala. Verif.1 21.1 25.1 15.1 07.1 27.1 12.1 06.1 14. Header de lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr Versão do Layout Tipo Inscr empresa Nr.1 04.1 03. Conta Nome da Empresa 1 2 3 4 5 9 32 14 38 57 58 71 72 6 5 1 1 1 Convênio Filler Cód ag Conta Corrente Filler Conta DV DV 52 14 70 12 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 5 218 220 3 221 222 2 223 223 1 224 240 17 (*) Campos Obrigatórios do Registro "1" – Header de Lote.1 26.1 Filler En de re ço Em pre sa Logradouro Número Complemento Cidade Cep Compl. Da Conta Dig.REGISTRO = 1 Nr Rg 01.1 02.7 Notas Con Banco tro le Lote Registro Operação Serviço Ser Forma Lcto vi ço Layout Lote Filler Inscri ção Tipo Número Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg.1 28.

3O Comprovante Pagamento 17.3O 08.3O 12. P/ Movto Barra Órgão Vencimento Data Pagamento Valor Pagamento Código de Barras Nome do Órgão Data do Vencimento Data do Pagamento Valor do Pagamento Nr. Segmento Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Reg.3O 11. Regist. TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .REGISTRO = 3 / SEGMENTO "O” (OBRIGATÓRIO) Nr Rg 01.3O P g t o Campo Significado TAMANHO = 240 BYTES Posição Nr Nr Obr de até díg dec (*) 1 4 8 9 14 15 16 18 62 92 3 7 8 13 14 15 17 61 91 99 3 4 1 5 1 1 2 44 30 8 8 2 S S S S S S S S S S S S Conteúdo Notas Con Banco tro Lote le Registro Ser vi ço Nr.3O 10. do Documento atribuído pela Empresa Número do Documento atribuído pelo Banco Emissão Individual 100 107 108 122 13 123 138 16 139 142 4 Seu número 14. Seq.3O Filler 143 161 19 162 162 1 163 240 78 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" . Detalhe do Lote Nr. Pág.3O 03.3O 02.3O 06.3O Filler 15.3O 09. 99= Exc.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE CONTAS.3O Nosso Número 16. Reg.3O 05.Segmento "O".Tipo mento Código Cód. Lote Cód.Detalhe . Seg. 55= Inc com bloq Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico “S = Sim” ou “N = Não” Brancos F E 1 2 10 11 12 12 20 Tipo de Movimento Movi. Instr.3O 13. Lote Fixo "399" Numérico "3" Numérico "O" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc.3O 07. 53 .3O 04.

5 Filler Campo Con Banco Tro Lote Le Registro Filler To Qtde reg.5 04.5 07.5 06.5 03.REGISTRO = 5 Nr Rg 01. 54 . Tais Filler Valor crédito Qtde de reg. Trailler do lote TAMANHO = 240 BYTES Posição Nr Nr Obr De Até Díg Dec (*) 1 4 8 9 18 24 27 3 7 8 17 23 26 41 3 4 1 9 6 3 13 2 S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S=O) Brancos M M 1 2 Notas 42 240 199 (*) Campos Obrigatórios do Registro "5" – Trailer de Lote. Pág.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE CONTAS. Do lote Somatória valores Significado Cód banco compensação Lote de serviço Reg.5 05.5 08.5 02. TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILLER DE LOTE .

9 Filler (*) Campos Obrigatórios do Registro "9" . 30 240 211 Pág. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LOTE DE SERVIÇO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TRAILER DE ARQUIVO .9 06.9 05.9 02.REGISTRO = 9 Nr Rg 01. 55 .Trailer de Arquivo.9 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Qtde. de Lotes do Arquivo posição de 1 4 8 9 18 3 7 8 17 23 29 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr ate díg dec (*) 3 4 1 9 6 6 S S S S S Conteúdo Fixo "399" "9999" "9" Brancos Num (R=1) Numérico (R=0+1+3+5+9) Brancos M M 1 2 Notas 04. Trailer do Arquivo Qtde.9 03.9 Filler TO Qtde. de Registros Quantidade de Registros do 24 TAIS Arquivo 07. Lotes Significado Cód.

Verif.0 16. Conta Díg.0 03.0 10.Tipo ção Número Convênio Filler Cód.0 Filler 17. Arquivo Retorno Data Geração Arquivo Hora Geração Arquivo Nr.7 1 2 Notas 04. Seq.0 12. Empresa Nr.0 07. Arquivo Nr. Inscr. Header de Arquivo Tipo Inscr. Arquivo Sigla do Aplicativo Identifica Ano 2000 Para Uso Interno Tipo Arquivo Significado Cód.0 06.0 AR QUI VO Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Inscri. Conta Filler Corrente Nr.0 18.0 Filler E M P R E S A 15. Conta Corrente Díg.0 02. “2” Retorno de Confirmação de Pagamentos. Verif.0 Filler Para Uso do Banco 182 191 192 240 10 49 - Campo 26. Pág.0 20.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LOTE DE SERVIÇO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO HEADER DE ARQUIVO . DV DV Nome Agência da Conta Nr.0 05.REGISTRO = 0 Nr Rg 01.0 Nome do Banco Código Data Geração Hora Geração Seqüência Layout Densidade 103 132 133 142 143 143 144 151 152 157 158 163 164 166 167 171 172 174 175 177 178 180 181 181 23. Grav.0 Aplicação 24.0 19. Ag.0 Banco 28. Ano 2000 25.0 22. 56 . Ag.0 21. Conta Nome da Empresa Nome do Banco Cód. Empresa Número do Contrato Posição De 1 4 8 9 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 até 3 7 8 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 9 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 30 10 1 8 6 6 3 5 3 3 3 1 Conteúdo Fixo "399" "0000" "0" Brancos 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumerico Alfanumérico Alfanumérico Brancos "2" = Retorno Num (DDMMAAAA) Num (HMS) Numérico "020" "01600" Fixo "CPG" Fixo "Y2K" Brancos "1" = Retorno de Consistência do Arquivo "2" = Retorno de Confirmação de Pagamentos Brancos Brancos 17 9 8 8 8 8 6 6 6.0 13. Versão Layout Dens.0 11.0 14.0 Controle CPG 26.0 Tipo 27. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.0 Ident.0 = refere-se ao Tipo de Arquivo Retorno: “1” Retorno de Consistência do Arquivo.0 09.0 08.

1 04.1 24..1 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Operação SER Serviço Forma Lcto.1 03.1 12.1 05. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. etc Nr. Apto.REGISTRO = 1 Nr Rg 01.1 07. Pág.1 02.7 1 2 3 4 5 9 Notas Convênio 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240 Item 19.1 26. da Ag.1 15. Sala. Empresa Nr.1 17. Inscr.1 19.1 18. Conta Corrente Dig.1 27.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO A FORNECEDORES SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .1 20.1 06.1 14. VI Layout Lote ÇO Filler E M P R E S A Nome Informação 1 EN Logradouro DE Número RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl. Av.1 21.1 – Informação 1 – Campo retornável somente quando Arquivo de Consistência.1 22. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Emissão em lote Agência da Conta Tipo Número Significado Cód. 57 .1 13. CEP SA Estado Comprovante de Pagamento Filler Inscrição Filler Cód. da Conta Dig. Empresa Número do Contrato Posição De 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 até 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 1 17 Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito NUM (10 a 95) Numérico "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos 16 H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6.1 23. Ag. Versão do Layout Tipo Inscr. Pça.1 25. Verif. do Local Casa.1 10. No Arquivo de Confirmação será retornado em branco. Conta Nome da Empresa Mensagem Marketing Nome: Rua.1 28. DV DV Nr.1 16. Verif. Header de lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr. Conta Corrente Filler Nr.1 09.1 11.1 08.

SER Segmento Tipo VI MoviCódigo mento ÇO Compensação FA Banco Significado Cód. Verif.3A 11.3A 09. e Conta Nome do Favorecido Nr.3A 14.3A Filler 26. Lote Tipo de Movimento Cód. da Ag. ÇTO Filler CRÉ Data Lcto. com Bloq.3A 07. Seq.3A 05.3A 13.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO A FORNECEDORES SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3A 08. Favorecido Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 21 24 29 Nr.3A 04. Conta Corrente Dig.3A 03. DI Tipo Moeda TO Filler Valor Lcto.3A 18. Ag.3A 21. Reg.3A Filler Aviso ao Favorecido Código Ocorrência para Retorno Outras Informações Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Nr.3A Aviso 27. Crédito Tipo da Moeda Valor para Crédito Emissão Individual 30 42 43 44 74 90 94 3 7 8 13 14 15 17 20 23 28 29 41 42 43 73 89 93 101 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr até Díg dec 3 4 1 5 1 1 2 3 3 5 1 12 1 1 30 16 4 8 3 2 Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "A" 0= I /5= B /9= E 00= Inc.3A 15.3A 19.3A 06. Atribuído Data Lcto. Banco. Verif.3A 23.3A 12.Cta Nome LAN Número Dcto.3A 02. Conta Favorecido 8 8 8 8 E J 13 I 102 104 105 121 17 122 134 11 135 135 1 136 177 42 178 217 40 218 229 12 230 230 231 232 233 240 1 2 8 22 3A Comprovante Pagto. - Alfanumérico Brancos 0= N/ 5=S/ 9=E Alfanumérico Brancos 16 16 14 Pág.3A 10. renCI te DV Cta DO DV Ag. Ag.3A 16. Reg.3A Filler 24.3A Informação 2 25. 55= Incl. 99= Exc. Lote Cód.3A 20. Detalhe do Lote Nr.3A 17.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A" (OBRIGATÓRIO) Nr Rg 01. Regist. "018" ou "700" Numérico Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumerico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Num(DDMMAAAA) Fixo "R$" Brancos Numérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos Notas 1 2 10 11 12 12 N VO Conta Filler RE CorNr. Instrução para Movimento Código Câmara Compensação Cód.3A Ocorrências 28. Seg. Cód. 58 . Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Docto. da Conta Dig.

3B 13.3B 02.3B 17. Favorecido Nr.etc.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "B" (OBRIGATÓRIO PARA ENVIO DE DOC'S / TED’S E CRÉDITO ADMINISTRATIVOS) Nr Rg 01.3B 07. Favorecido Nome: Rua. Se não optado pelo tratamento do segmento 3-B. Insc.3B Filler ATENÇÃO: Este registro somente será tratado nos arquivos retorno de consistência e confirmação se optado pelo Cliente quando do cadastramento do convênio. Lote Tipo Insc. Número do Local Casa. Reg.3B 12. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3B 08. Detalhe do Lote Nr.3B 04. DO FA VO RE CI DO Campo Significado Posição de CON Banco TRO LE Lote Registro Cód. Reg.3B 03.Av Pça.3B 11. o registro não será retornado. Seq.3B 16. Lote Cód. CEP Estado Tipo Nr Logradouro 240 113 Pág. 59 .3B 15.3B 05.3B 10. etc Bairro Nome da Cidade CEP Complemento do CEP Sigla do Estado 1 4 8 9 14 15 18 19 33 63 68 83 98 118 123 126 128 até 3 7 8 13 14 17 18 32 62 67 82 97 117 122 125 127 Nr díg 3 4 1 5 1 3 1 14 30 5 15 15 20 5 3 2 Nr de c - TAMANHO = 240 BYTES Obr (*) S S S S S S S - Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "B" brancos 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Brancos Q 1 2 10 11 SER Nr.3B 14. Seg. Apto.3B Filler DA InscriDOS ção Número Complemento Bairro Cidade CEP Compl. Regist.3B 09. VIÇO Segmento 06.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO A FORNECEDORES (COMPLEMENTO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .

Seg. 60 .3D LE Registro 04. Autent. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Identif. Autenticação Bancária 40 54 58 64 79 94 109 134 até 3 7 8 13 14 39 53 57 63 78 93 108 133 240 Nr díg 3 4 1 5 1 25 14 4 6 13 13 13 25 107 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec 2 2 2 - Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "D" Brancos Numérico Numérico Num(MMAAAA) Numérico Numérico Numérico Numérico Brancos Notas 01.3D Filler Nr.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO A FORNECEDORES/ GUIA PREVIDENCIA SOCIAL .3D Nr. Regist. Contribuinte Código do Pagamento Mes/Ano de Competência Valor do INSS Valor Outras Entidades Vlr Atualização Monetária Nr.3D LAN 08. Detalhe do Lote Nr. Monet. Bancária Pág. Reg. Lote Cód. 1 2 10 11 O O I I 13.3D DE CRE 10.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "D" (OBRIGATÓRIO PARA PAGAMENTO GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS CAMPO A CAMPO) Nr Rg Campo Significado Cód.3D 14.3D TO 12. Seq.GPS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3D CON Banco 02. Reg.3D SER Nr.3D Filler 07. Código Pgto. Competência Valor INSS Valor Outras Vlr At. Ident.3D ÇO 06.3D ÇTO 09. Lote Posição de 1 4 8 9 14 15 Nr. VI Segmento 05.3D TRO Lote 03.3D DI 11.

REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z" Nr Rg 01. Pág. para envio e apresentação da autenticação bancária do comprovante de pagamento. 07. Regist. Reg.3Z 05.3Z Filler ATENÇÃO: 125 47 126 240 115 Este registro somente será tratado nos arquivos retorno de confirmação se solicitado pelo Cliente junto ao Banco para atualização do cadastro do Contas a Pagar.3Z Autenticação banco 08.3Z 04.3Z Campo Significado Posição de Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr. viço Segmento Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Caso queira o retorno da Autenticação no arquivo retorno.3Z 02. Detalhe do Lote Nr.3Z Autenticação legisl. contatar com seu gerente para atualização cadastral. Seg. Reg.3Z 03. Lote Cód. Detalhe Autenticação para atender Legislação Autenticação Banco 1 4 8 9 14 15 79 Nr até díg 3 7 8 13 14 78 3 4 1 5 1 64 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "Z" Alfanumérico Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 06. Seq. 61 .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO A FORNECEDORES (AUTENTICAÇÃO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .

5 06. Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 42 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr até díg dec 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3/S=A) Brancos M M 1 2 Notas 240 199 Pág. do Lote Somatória Valores Significado Cód. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Reg.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO Qtde.5 04.5 02.5 05.REGISTRO = 5 Nr Rg 01.5 08.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO A FORNECEDORES SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE .5 07.5 03. TAIS Filler Valor Crédito Filler Qtde. 62 . de Reg.

Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado E M P R E S A Nome Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Operação SER VI Serviço Forma Lcto. CEP SA Estado Filler Nome: Rua. Empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr.1 20. Av. Nr. Pça.1 21. Verif.1 03.1 10.1 13. Versão do Layout Tipo Inscr.1 24.1 16.1 05.1 17.1 02.1 Filler Logradouro EN Número DE RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl.1 04.1 27.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE . etc.1 06. Conta Corrente Filler Nr.1 23.1 07.1 11.1 19.1 25.1 14. Conta Nome da Empresa Posição de 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 Cód. Conta Corrente Dig.REGISTRO = 1 Nr Rg 01. da Ag.1 26. etc. Ag.1 09. Significado Cód. DV DV 53 58 59 71 72 73 até 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 Nr díg 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 18 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo "01" Fixo "33" "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Brancos 8 8 8 8 6 6 6. Sala.7 1 2 3 4 5 9 Notas Layout Lote ÇO Filler Inscrição Tipo Número Convênio Filler 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 240 Pág.1 15. do Local Casa. Empresa Nr. Header de lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr.1 22. Apto. Inscr.1 12.1 18.1 08. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. da Conta Dig. 63 . Verif.

20. Brancos Fixo "399" Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Brancos Num(DDMMAAAA) Fixo "R$" Brancos Numérico Brancos Numérico Num(DDMMAAAA) Numérico Brancos Alfanumérico Brancos Notas 01. Parcela Valor Original Parcela Código Ocorrência para Retorno 21 24 29 30 42 43 44 74 85 90 94 3 7 8 13 14 15 17 20 23 28 29 41 42 43 73 84 89 93 101 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec até 3 4 1 5 1 1 2 3 3 5 1 12 1 1 30 11 5 4 8 3 17 11 43 16 8 11 16 2 8 2 2 - Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "A" 0= I /5= B /9= E 00= Inc.3A Filler 28. Reg. 05. Seg.3A DI Filler 22.3A Ocorrências 29. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. 55= Incl.3A CRÉ Tipo Moeda 21. Diferenciador Data Lançamento Tipo Moeda Valor para Crédito Código do Documento Data Vencto.Tipo mento Código 1 2 10 11 12 12 8 8 8 8 16 16 J Nome Ced.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3A Data Vencimento 26.3A 13.3A 11.3A 15. 64 . com Bloq. Conta Nome do Cedente Código Cedente CNR Nr.3A 16.3A Nr. 99= Exc. da Conta Dig.3A SER VI ÇO Filler FA Banco Cód.3A 06.3A 10.3A Docto CPG 18. Lote Cód.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A" (OBRIGATÓRIO) Nr Rg Campo Significado Cód.3A Filler Data Lançto.3A TRO Lote 03.3A Valor Original 27.3A 12. CI rente DV DO DV VO Segmento Movi. Verif.3A TO Valor Lançto. Cedente ÇTO 17. Conta Corrente Dig. Verif. Ag. da Ag.3A CON Banco 02. Conta Favorecido Nr. Reg.3A DE 19. Detalhe do Lote Nr.3A 08.3A Código Docto. 23. LAN Cód.3A 14.3A Filler 24. Conta Filler RE CorNr. 25.3A 07. Seq.3A LE Registro 04.3A 09. Lote Tipo de Movimento Código Instrução para Movimento Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 Cód.3A Filler 102 104 105 121 122 134 135 177 178 193 194 201 202 214 215 230 231 232 233 240 I 16 16 16 14 Pág. Banco Favorecido Ag. Regist.

REGISTRO = 5 Nr Rg 01. 65 .5 07. Trailer do Lote Qtde. do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 42 até 3 7 8 17 23 26 41 240 Nr díg 3 4 1 9 6 3 13 199 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec 2 Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3/S=A) Brancos M M 1 2 Notas 04.5 03. Filler Valor Crédito Somatória Valores Significado Cód. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.5 06.5 Filler TO TAIS 08. de Reg.5 Filler Pág. Reg.5 05.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE .5 02.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Qtde.

1 Operação 08. 66 .1 05.1 21. Versão do Layout Tipo Inscr. etc Nr.1 02. Inscr.31 ou 32 "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” 8 8 8 8 6 6 6. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Emissão em lote E M P R E S A Nome Campo CON Banco TRO Lote LE Registro SER Serviço VI Forma Lcto. Conta Corrente Dig.1 23.1 25. CEP SA Estado Nome: Rua.1 24.1 15.1 19.1 Filler Pág.1 Filler Convênio Filler 27. Verif.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS HSBC E OUTROS BANCOS SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .1 13.1 Filler 20. Ag.1 10.1 EN Logradouro DE Número RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl. Apto. DV DV 53 58 59 71 72 73 103 143 173 178 193 213 218 221 223 224 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 142 172 177 192 212 217 220 222 223 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec até 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 1 17 Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo "01" 30.1 11.1 03. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Sala.1 18.7 1 2 3 4 5 9 Notas 04. Av.1 22.1 Comprovante de Pagamento 28.1 06. Conta Nome da Empresa Posição de 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 Cód.1 26.1 09. ÇO Layout Lote Inscrição Tipo Número Significado Cód.1 14. Empresa Nr. da Conta Dig.1 16. da Ag.1 17. Conta Corrente Filler Nr.REGISTRO = 1 Nr Rg 01.1 07. Verif. Pça. Header de Lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr.1 12. do Local Casa. Empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr.

Valor Impresso no Barras Campo Livre Barras Nome do Cedente Data do Vencimento Valor./Abatimento. Atribuído ao Sacado Nr.3J Nr.3J 09. Filler Qtde.3J 13. Seg.3J LE Registro 04.3J CON Banco 02. Barras Para Cálculo do Vcto. Filler Valor Pgto.3J Tipo VI Movi07.3J 11. Lote Tipo de Movimento Cód. Desc.3J Indicador DDA 31.3J 16.3J 27. Mora + Multa Data do Pagamento Valor do Pagamento Quantidade de Moeda Cód. Sacado A P Banco Código Moeda de Barras DV Fator Valor Campo Livre 100 101 115 116 130 131 145 152 153 154 168 169 170 182 102 114 11 117 129 11 132 144 11 155 167 11 183 202 20 203 218 16 219 221 3 222 222 223 224 225 225 226 230 1 2 1 5 2 8 28.3J SER Segmento 06. Registro 05. Título Filler Desconto Filler Acréscimos Data Pgto.3J TRO Lote 03. 67 .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE – REGISTRO = 3 / SEGMENTO “J” Nr Rg Campo Significado Cód.3J 20.3J 23.3J 17.3J 26.3J Filler 30.3J Ocorrência 35. Detalhe do Lote Nr. Filler Valor. Reg. Retorno 231 232 233 240 Pág. Lote Cód. Documento CPG Identificação de Bloqueto Eletrônico DDA Emissão Individual Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 21 22 23 27 37 62 92 3 7 8 13 14 15 17 20 21 22 26 36 61 91 99 Nr díg até 3 4 1 5 1 1 2 3 1 1 4 8 25 30 8 2 2 2 8 2 2 7 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec 2 2 2 2 2 6 Conteúdo Fixo “399” Numérico “3” Numérico “J” 0= Inclusão 00= Inclusão Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Numérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos “S=Sim ou N=Não” Brancos “S=Sim ou N=Não” Brancos Alfanumérico Brancos 14 R E 21 I J G J 1 2 10 11 12 12 B B.3J 12.3J 15.3J 19.3J 25. Verif.3J 18. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3J Filler 32 3J Comprovante de Pagamento 33 3J Filler 34. Reg. Título (Nominal) Valor.3J 14.3J 24.3J 22. Seq.3J Filler Código Ocorrência do. Valor. Instrução para Movto.3J ÇO mento Código 08.3J 10. Código Banco Destino Código da Moeda Dig.3J O T N E M A G Cedente Data Vcto. Docto. de Moeda Ref. CPG 29.13 B B B B Notas 01.3J 21.3J Nr.

3Z 03.3Z Autenticação legisl. Pág.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS – CÓDIGO DE BARRAS (AUTENTICAÇÃO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Seq. Lote Cód.3Z Filler ATENÇÃO: 125 47 126 240 115 Este registro somente será tratado nos arquivos retorno de confirmação se solicitado pelo Cliente junto ao Banco para atualização do cadastro do Contas a Pagar.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z" Nr Rg 01. 07.3Z 04. Reg. Reg. Caso queira o retorno da Autenticação no arquivo retorno. contatar com seu gerente para atualização cadastral. Detalhe Autenticação para atender Legislação Autenticação Banco 1 4 8 9 14 15 79 Nr até díg 3 7 8 13 14 78 3 4 1 5 1 64 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "Z" Alfanumérico Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 06. 68 .3Z 05.3Z Campo Significado Posição de Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr. Detalhe do Lote Nr. para envio e apresentação da autenticação bancária do comprovante de pagamento.3Z 02. Seg. Regist. viço Segmento Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3Z Autenticação banco 08.

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS .3K 20. Seg.3K 21.3K 09.3K Nosso Número 24.I 21 13. na Empresa Nr.3K 02.3K 11.3K 06. Reg.3K 12. DO Conta Filler CorTÍ. Inscr. Seq. Conta Corrente Dig. Ag. Lote Tipo de Movimento Código Instrução para Movimento Posição De 1 4 8 9 14 15 16 18 Cód. Verif.BLOQUETOS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Docto. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Registro SER VI ÇO DE PO SI TÁ RIA Filler Banco Nome do Banco Agência CNPJ Sacado L 6 6 8 8 8 8 F E J A. TU DV LO DV Nome 22. da Conta Dig. 55=Incl.3K 18.3K Filler 14 Pág.3K Indicador DDA 29.3K 10.3K Data Lançamento 26.3K Valor Lançamento 28.3K 14.rente Nr.3K Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Segmento Movimento Tipo Código Significado Cód.3K 16.3K Filler CE Tipo Inscrição DEN Inscrição Número TE Cód. no Banco Data para Lançamento Valor para Lançamento Identificação de Bloqueto Eletrônico DDA Código Ocorrência para Retorno 21 24 44 49 63 94 95 109 114 115 127 128 129 159 179 195 199 207 209 222 223 231 233 até 3 7 8 13 14 15 17 20 23 43 48 62 93 94 108 113 114 126 127 128 158 178 194 198 206 208 221 222 230 232 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 5 1 1 2 3 3 20 5 14 31 1 14 5 1 12 1 1 30 20 16 4 8 2 11 1 8 2 8 2 - Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "K" 0= I /5= B /9= E 00=Inc. Docto.3K Filler 25. Depositária CNPJ Sacado do Título Tipo Inscr.3K Filler 30. Cedente Nr. Reg.3K 08.3K 19.3K Seu Número 23. Ag. Lote Cód. Banco Depositário Banco Depositário Cód. com Bloqueio Brancos Numérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Brancos 1=CPF/ 2=CNPJ Numérico Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico “S=Sim ou N=Não” Brancos Alfanumérico Brancos Notas 1 2 10 11 12 12 04. Detalhe do Lote Nr.3K Filler 27.3K 05. Verif. da Conta Nome do Cedente Nr.3K Ocorrências 31. do Cedente Agência Detentora C/C Nr.3K 07.3K 17.3K 15. 99=Exc.3K Nr.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "K" (OBRIGATÓRIO) Nr Rg 01. 69 .3K 03.

Data Vcto. Valor Impresso no Barras Campo Livre Filler Abatimento Filler Desconto Filler Mora Significado Cód. NP.3L 06.3L 02. Process. Barras Para Cálc. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3L 11.3L 03.3L TÍ TU DO Campo CON Banco TRO Lote LE Registro SER Nr.3L 13. do Sacado Código Banco Destino Código da Moeda Dig.3L 29.3L 24.3L 08.3L 09. Banco Informado no Título Carteira Cobrança Tipo da Moeda Qtde.3L 26.3L 19. Aceite Data Processamento Uso do Banco Carteira MO Tipo E Filler DA Quantidade VA Data Vcto.3L 34. Moeda Especif.3L 14. Detalhe do Lote Nr. Reg.3L 32.3L 28. etc Identif.3L 16. Filler Valor Título (Nominal) Valor do Abatimento Valor do Desconto Valor da Mora Valor da Multa Nr. Seg. Verif. Documento Esp.BLOQUETOS (COMPLEMENTO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Seq.3L 22. Doc: Dupl. Registro VI Segmento ÇO Filler Data Emissão Espécie Doc.3L 12.3L 04. Lote Cód. Sacado CÓD Banco Destino DE Cód.3L 05.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "L" (OBRIGATÓRIO SE MOEDA VARIÁVEL OU TÍTULO OUTRO BANCO) Nr Rg 01.3L 23.3L 33. Moeda DV B B.3L 17. de Aceite Dt.3L 27.3L 25.13 B B B B BAR Fator RAS Valor Barras Livre Filler Pág. Ref. Cód. Lote Data Emis.3L 30. 70 .3L 07.3L 18. Reg.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS .3L 31.3L 15. Tít.3L 10.3L 21.3L 20. do Vcto. (Nominal) Posição de 1 4 8 9 14 15 18 26 29 30 38 48 53 56 58 71 79 81 94 96 109 111 124 126 139 141 154 174 177 178 179 183 193 218 até 3 7 8 13 14 17 25 28 29 37 47 52 55 57 70 78 80 93 95 108 110 123 125 138 140 153 173 176 177 178 182 192 217 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 5 1 3 8 3 1 8 10 5 3 2 7 8 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 20 3 1 1 4 8 25 23 6 2 2 2 2 2 2 - Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "L" Brancos Num(DDMMAAAA) Alfanumérico A=Aceito / N=Não Num(DDMMAAAA) Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Numérico Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Brancos Notas 1 2 10 11 C C C C C C 13 LOR Título G Filler LO Multa Ref.

Regist. contatar com seu gerente para atualização cadastral. Detalhe Autenticação para atender Legislação Autenticação Banco 1 4 8 9 14 15 79 Nr até díg 3 7 8 13 14 78 3 4 1 5 1 64 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "Z" Alfanumérico Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 06.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z" Nr Rg 01. Seg. 07. Reg.3Z 04. viço Segmento Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3Z 02. Lote Cód. para envio e apresentação da autenticação bancária do comprovante de pagamento.3Z Autenticação legisl. Reg. 71 . Detalhe do Lote Nr.3Z Autenticação banco 08.3Z Filler ATENÇÃO: 125 47 126 240 115 Este registro somente será tratado nos arquivos retorno de confirmação se solicitado pelo Cliente junto ao Banco para atualização do cadastro do Contas a Pagar.3Z Campo Significado Posição de Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr. Seq.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS – BLOQUETOS (AUTENTICAÇÃO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Caso queira o retorno da Autenticação no arquivo retorno. Pág.3Z 05.3Z 03.

REGISTRO = 5 Nr Rg 01.5 06.5 07.5 02.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler T O TA I S Filler Qtde.5 05. 72 .5 10. Filler Valor Crédito Somatória Valores Filler Qtde Moedas Somatória Qtde. Moedas Qtde.5 03. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.5 04. do Lote Significado Cód. Reg.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE . de Reg.5 09. Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 42 43 58 3 7 8 17 23 26 41 42 57 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec até 3 4 1 9 6 3 13 1 9 2 6 Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / K +J) Branco Num (R=3 / S=L) Brancos M M M 1 2 Notas 240 183 Pág.5 08.

Conta Corrente Dig. Sala. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Emissão em Lote Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Operação SER Serviço Forma Lcto.do Local Casa.1 24.1 22.1 13.1 09. Ag.REGISTRO = 1 Nr Rg 01.1 20.7 1 2 3 4 5 9 Notas Convênio 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240 Pág.1 08. Verif.1 02. Pça.1 07.1 28. VI Layout Lote ÇO Filler E M P R E S A Nome Inscrição Filler Cód. CEP SA Estado Comprovante de Pagamento Filler Nome: Rua.1 11. Inscr.1 23. Apto.1 27.1 12. da Conta Nome da Empresa Agência da Conta Tipo Número Significado Cód.1 Filler EN Logradouro DE Número RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl. 73 . Versão do Layout Tipo Inscr.1 26.1 16.1 19. DV DV Nr.1 21.1 15. Av. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. etc Nr.1 25.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .1 06.1 10. Verif.1 17. da Conta Dig.1 03. Empresa Nr.1 14. Conta Corrente Filler Nr. Empresa Número do Contrato Posição De 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 até 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 01 17 Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo “22” Fixo “16” "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6. Header de lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr.1 05.1 18.1 04.

3N2 06. com Bloqueio Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico 1=CNPJ / 2=CPF Numérico Fixo “16” Num (DDMMAAAA) Numérico Numérico Numérico Numérico Num(DDMMAAAA) Brancos “S = Sim” ou “N = Não” Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 12 12 E Movi.Fixo "399" 7 8 13 14 15 17 33 37 57 87 95 4 1 5 1 1 2 16 4 20 30 8 2 2 2 2 Numérico "3" Numérico "N" 0= I /5= B /9= E 00= Inc.3N2 Ocorrências 27.3N2 08.3N2 Filler J I 15 110 13 Código da Receita do 111 116 6 Tributo Tipo de Identificação do 117 118 2 Contribuinte Identificação do Contribuinte 119 132 14 Código de Identificação do Tributo Período de Apuração Número de Referência Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros/Encargos Data de Vencimento Emissão Individual Código das Ocorrências para Retorno 133 134 135 142 2 8 143 159 17 160 174 13 175 189 13 190 204 13 205 212 230 230 231 232 233 240 8 1 2 8 213 229 17 14 Pág.3N2 Tipo de Identif.Tipo Tipo de Movimento mento Código Cód. 55= Incl. Segmento Nr Nr Conteúdo até díg dec 3 3 .3N2 Filler 25.3N2 LE Registro 04.3N2 CON Banco 02. Lote Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 34 38 58 88 96 TAMANHO = 240 BYTES Notas 01. Lote Cód. Instrução para Movimento Seu número Filler Nosso Número Nº do Documento Atribuído pelo Banco Contribuinte Nome do Contribuinte Data do Pagamento Valor Total do Pagamento Nr.3N2 07. Regist. Seg.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N" Nr Rg Campo Significado Cód. 99= Exc.3N2 Valor da Multa 22 3N2 Juros/Encargos 23.3N2 O Pagamento 14.3N2 TRO Lote 03.3N2 Identificação do Contribuinte 17. Reg. Reg. 74 .3N2 Data de Vencimento 24.do Contribuinte 16.3N2 SER VI ÇO P A G A M E Nr.3N2 11.3N2 05.3N2 09. Detalhe do Lote Nr. do Documento Atribuído pela Empresa F N Data Pagamento T Valor 13.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3N2 Receita 15.3N2 10.3N2 Identificação do Tributo 18. Seq. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3N2 Referência 20.3N2 Comprovante de Pagamento 26.3N2 12.3N2 Período 19.3N2 Valor Principal 21.

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Lote Cód. 75 .3Z Filler 125 47 126 240 115 Pág. Seg.3Z Controle Bancário 08.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z" Nr Rg 01.3Z Filler 07. viço Segmento Significado Cód.3Z 03. Detalhe Autenticação Banco Posição de 1 4 8 9 14 15 79 Nr até díg 3 3 7 8 13 14 78 4 1 5 1 64 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "Z" Brancos Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 Notas 06. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3Z Campo Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr. Detalhe do Lote Nr. Reg.3Z 02.3Z 05. Regist. Seq.3Z 04. Reg.

76 .5 07.REGISTRO = 5 Nr Rg 01. do Lote Somatória Valores Significado Cód.5 03.5 02.5 08.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE . de Reg.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO TAIS Filler Valor Crédito Filler Qtde. Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 42 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr até díg dec 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S=N) Brancos M M 1 2 Notas 240 199 Pág.5 06.5 05.5 04. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Reg. Qtde.

1 27.1 06. DV DV Nr. Header de lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr. Empresa Número do Contrato Posição De 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 até 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 01 17 Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo “22” Fixo “18” "020" Brancos 1=CPF/2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos 16 H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6. CEP SA Estado Comprovante de Pagamento Filler Inscrição Filler Cód. da Ag.1 17.1 24.1 15.1 05.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE . Conta Corrente Filler Nr.1 03. do Local Casa. Conta Corrente Dig.1 18. Inscr.1 13. Empresa Nr.. Verif. Apto. da Conta Dig.1 12.1 22.1 26. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Emissão em lote Agência da Conta Tipo Número Significado Cód.1 08. Pça.1 09. etc Nr.1 28. Sala.1 02.7 1 2 3 4 5 9 Notas Convênio 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240 Pág. Verif.1 21.1 11.1 14.1 23. VI Layout Lote ÇO Filler E M P R E S A Nome Informação 1 EN Logradouro DE Número RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl.1 07. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. 77 . Conta Nome da Empresa Mensagem Marketing Nome: Rua.1 19. Av.1 25. Versão do Layout Tipo Inscr.1 20.1 10.REGISTRO = 1 Nr Rg 01. Ag.1 04.1 16.1 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Operação SER Serviço Forma Lcto.

3N3 05. SE R Segmento Movi.3N3 12. do Docto.3N3 Valor Principal 22. Reg. Seg.do Contribuinte 16. Reg. do Docto.3N3 Campo Significado Posição de CO Banco N Lote TR Registro O LE Nr.3N3 Período 19.3N3 Juros/Encargos 24.3N3 Ocorrências 27. Atribuído pelo Banco Contribuinte Nome do Contribuinte Data Pgto.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3N3 Comprovante de Pagamento 26.3N3 Tipo de Identif.3N3 Identificação do Contribuinte 17. Seq. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3N3 07.3N3 Filler Código da Receita do 111 116 6 Tributo Tipo de Identificação do 117 118 2 Contribuinte Identificação do Contribuinte 119 132 14 Código de Identificação do Tributo Período de Apuração Valor da Receita Bruta Acumulada Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros/Encargos Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Emissão Individual Código das Ocorrências para Retorno 133 134 135 142 2 8 143 157 13 158 164 5 165 179 13 180 194 13 195 209 13 210 229 17 230 230 231 232 233 240 1 2 8 14 Pág.3N3 Receita Bruta 20.3N3 09.3N3 CNAB 25. 78 .3N3 10. 55= Inclusão com Bloqueio Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Fixo “6106” Numérico Numérico Alfanumérico Num (DDMMAAAA) Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Brancos “S = Sim” ou “N = Não” Alfanumérico Brancos 10 11 12 12 E F J I 15 110 13 14.3N3 08.Tipo VI mento Código ÇO P A G A M E N T O Seu Número Filler Nosso Número Nr.3N3 13.3N3 Percentual 21.3N3 06.3N3 Identificação do Tributo 18.3N3 02.3N3 11.3N3 Nr.3N3 Receita 15. 99= Exc. Regist. Detalhe do Lote 1 4 8 Nr até díg 3 7 8 3 4 1 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" 1 2 04.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N" Nr Rg 01.3N3 Valor da Multa 23. Lote Cód. Lote Tipo de Movimento Código Instrução para Movimento Nr.3N3 03. Atribuído pela Empresa 9 14 15 16 18 34 38 58 88 96 13 14 15 17 33 37 57 87 95 5 1 1 2 16 4 20 30 8 2 2 2 2 2 2 - Numérico "N" 0= I /5= B /9= E 00= Inc. Data do Pagamento Valor Total do Pagamento Cód. Valor Pgto.

Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3Z Controle Bancário 08. Lote Cód.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z" Nr Rg 01. Reg.3Z 03.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Regist.3Z Filler 125 47 126 240 115 Pág. Detalhe Autenticação Bancária / Protocolo Posição de 1 4 8 9 14 15 79 Nr até díg 3 3 7 8 13 14 78 4 1 5 1 64 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "Z" Brancos Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 Notas 06. Seg. Significado Cód.3Z 02.3Z 05. Reg.3Z 04.3Z Filler 07.3Z Campo Con Banco Tro Lote Le Registro Ser viço Segmento Nr. 79 . Seq. Detalhe do Lote Nr.

5 08. de Reg.5 03.5 04. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. 80 . Qtde. do Lote Somatória Valores Significado Cód.5 05.5 07. Reg.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO TAIS Filler Valor Crédito Filler Qtde.5 06.5 02.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE . Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 42 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr até díg dec 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3/S=N) Brancos M M 1 2 Notas 240 199 Pág.REGISTRO = 5 Nr Rg 01.

1 17. etc Nome da Cidade Cep Complemento Cep Sigla do Estado Emissão em lote Nome E m p r e s a Campo Con Banco tro Lote le Registro Operação Ser Serviço vi Forma Lcto ço Layout Lote Filler Inscri ção Filler Cód ag Conta Corrente Filler Conta DV DV Nr. Inscr empresa Número do Contrato Significado Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg.1 18.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE CONTAS. Da Conta Dig.1 02. sala.REGISTRO = 1 Nr Rg 01. Da Ag.1 20.1 03.1 24.1 10.1 27.1 22.1 06.1 19. etc Nr.1 28.1 11. apto. Verif.1 07.1 08.1 16. pça. Do Local Casa. 81 .1 25. Cep Estado Comprovante de Pagto Filler Nome:rua.7 1 2 3 4 5 9 Notas Convênio 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240 Pág. Verif.1 13. av. Conta Corrente Dig.1 05.1 12.1 14. Conta Nome da Empresa Agência da Conta Tipo Número Tipo Inscr empresa Nr.1 15.1 Filler En Logradouro de Número re ço Complemento Cidade Em Cep pre sa Compl.1 21.1 23.1 04.1 26. TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE . Header de lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr Versão do Layout Posição De até 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 01 17 Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo “22” Fixo “11” "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S = Sim” ou “N = Não” Brancos H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6.1 09.

3O 12.3O 11. Regist. P/ Movto Código de Barras Nome do Órgão Data do vencimento Data do Pagamento Valor do Pagamento Nr.3O Filler 15.3O 05. do Documento atribuído pela Empresa Fixo "399" Numérico "3" Numérico "O" 0= I /5= B /9= E 00= Inc. Lote Tipo de Movimento Cód. 82 .3O 07.3O Ocorrência 19.3O P a g t o Campo Significado Posição de até 1 4 8 9 14 15 16 18 62 92 100 108 123 139 Nosso Número Emissão Individual 143 162 163 Código das Ocorrências p/ Retorno Controle Interno do HSBC 231 233 3 7 8 13 14 15 17 61 91 99 107 122 138 142 161 162 230 232 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 5 1 1 2 44 30 8 8 13 16 4 19 1 68 2 8 2 Conteúdo Notas Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "O" Nr Rg 01.3O Nosso Número 16.3O 09.3O 04. Lote Cód.3O 03. Seq.3O 02.3O Filler 18. vi Segmento ço Movi. 55= Inc com bloq Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico “S = Sim” ou “N = Não” Brancos Alfanumérico Num 14 F E 1 2 10 11 12 12 20 Seu Número 14. CPG Pág.3O 08. Reg. Seg. Reg.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3O 13.Tipo mento Código Barra Órgão Vencimento Data Pgto Valor Pagamento Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3O Comprovante de Pagamento 17.3O Contr.3O 06. Instr. Detalhe do Lote Nr. 99= Exc. Int.3O 10.

3Z 04. 83 .3Z 05. Reg. Lote Cód. Reg. Regist.3Z Filler 125 47 126 240 115 Pág. Detalhe do Lote Nr. 07.3Z Autenticação banco 08. viço Segmento Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3Z 03.3Z Campo Significado Posição de Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr. TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Detalhe Autenticação para atender Legislação Autenticação Banco 1 4 8 9 14 15 79 Nr até díg 3 7 8 13 14 78 3 4 1 5 1 64 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "Z" Alfanumérico Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 06.3Z Autenticação legisl.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE CONTAS. Seg.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z" Nr Rg 01.3Z 02. Seq.

5 Campo Con Banco tro Lote le Registro Filler To Qtde Reg. ta Filler is Valor Crédito Filler Qtde de Reg. do Lote Somatória Valores Significado Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Trailler do Lote Posição Nr Nr de até díg dec 1 4 8 9 18 24 27 42 3 7 8 17 23 26 41 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S=O) Brancos M M 1 2 Notas 240 199 Pág.5 05.5 02.5 08. 84 .5 06.5 07.5 04.5 03.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE CONTAS TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE .REGISTRO = 5 Nr Rg 01.

9 CON Banco 02. de Registros do Arquivo 3 7 8 17 23 29 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec até 3 4 1 9 6 6 "9999" "9" Brancos Num (Reg = 1) Numérico (R=0+1+3+5+9) Brancos M M Conteúdo Fixo "399" 1 2 Notas 01.9 Filler 05.9 Filler 30 240 211 Pág. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.REGISTRO = 9 Nr Rg Campo Significado Cód.9 TO TAIS 07. de Registros Qtde.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LOTE DE SERVIÇO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TRAILER DE ARQUIVO .9 LE Registro 04.9 TRO Lote 03. Trailer do Arquivo Qtde. 85 .9 06. de Lotes do Arquivo Posição de 1 4 8 9 Qtde Lotes 18 24 Qtde.

95. zerar o campo Moeda Variável enviando o Registro "L" com os campos "Tipo" e "Qtde de Moeda" preenchidos corretamente. 2414. enviando o Registro "L" com os campos "Tipo" e "Qtde Moeda" preenchidos corretamente.000019 6 40000000063381 (Linha digitável) 12345 67891 11111 111122 22222 222333 3 33333344444444 (Qtde posições na barra) Pág. • Moeda Variável .INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A) PREENCHIMENTO DOS CAMPOS: 1) Se Liquidação de Títulos em carteira Registrada HSBC: • Moeda corrente (R$) . e para moeda corrente (Real) não haverá retorno deste Registro. O Campo Livre do Barras deverá possuir a descrição somente das vinte e cinco (25) posições oficiais da linha digitável referente aos dados do título (da quinta posição à última sem os Dv's). e no Registro "L" mencionar o "Tipo de Moeda = R$(Real)" e o campo "Qtde Moeda" zerar.000274 65010. B) CÓDIGO DE BARRAS – BLOQUETO DE COBRANÇA: O Código de Barras para Bloquetos de Cobrança segue especificações constantes do Modelo CADOC 24044-4. A informação do Código de Barras a ser descrita no arquivo remessa deve ser de acordo com a campo exigido no Registro “3” Segmento “L” considerando as posições de cada campo abaixo. • Liquidação de Títulos em Outros Bancos: O Registro "L" será retornado com o mesmo conteúdo enviado. • Moeda Variável . e desconsiderar o Registro "L". do Banco Central do Brasil.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB NOTAS . Carta Circular n. 2) Se Liquidação de Títulos em Outros Bancos: • Moeda Corrente (R$) .informar o valor a ser pago convertido em Real no Registro “K”. de 24.zerar este campo.10. 86 .informar o valor a ser pago.informar o valor a ser pago.02. 3) No arquivo Retorno de Consistência (Além do Registro "K"): • Liquidação de Título em carteira registrada HSBC: O Registro "L" será retornado apenas com o conteúdo de Moeda (Tipo e Qtde) se moeda variável. Exemplo: 42296.93.de 07. independente se Liquidação HSBC ou de outros bancos. bem como alterações realizadas sobre a “Introdução de Dígito de Auto Conferencia” conforme Carta Circular n. • No arquivo Retorno de Confirmação: Somente será retornado o Registro "K" com o valor efetivo do pagamento na moeda corrente (Real).01036 80001. 2531.

informar no campo “Nosso Número” (Segmento "K") o Número Bancário do HSBC. Numeração atribuída pela empresa.Terceiro Dígito Verificador 33 a 33 .Código do Banco 04 a 04 . Este campo é o controle chave no "Sistema Contas a Pagar HSBC". E) NÚMERO DOCTO: Pagamento a Fornecedor = “Nr.Código de Moeda 10 a 10 . ficando as 5 (cinco) últimas zeradas ou para inclusão de um diferenciador caso o cliente tenha que cancelar o pagamento e reincluí-lo. Liquidação de Título = “Nosso Número”: Campo para a informação do Número do compromisso a ser efetivado.DAC 34 a 37 .: O conteúdo do campo livre é definido/criado pelo Banco cedente. de Títulos em carteira registrada HSBC. Deverá ser utilizado pela empresa quando da Pág. ou seja. Docto”: Campo para a informação do Número do compromisso a ser efetivado. de acordo com os dados constantes no bloqueto emitido pelo mesmo. D) CAMPOS: Campo correspondente à “Data” e ao “Valor” do efetivo pagamento.Segundo Dígito Verificador 32 a 32 . Sendo Liq. Deverá ser preenchido com até 16 dezesseis posições alfanuméricas.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 0 12345 678901 23456 789012 3 45678901234567 Não digitar no campo livre as posições: 01 a 03 . C) DADOS: Dados destes campos estão dispostos no bloqueto de cobrança dos Bancos. (Arquivo Retorno) o “Nr. devendo ser preenchidos na sua íntegra. Docto” trata-se de uma numeração que o "Sistema Contas a Pagar HSBC" cria para controle interno no que se refere a identificação do compromisso liquidado. o “N/Número HSBC” nas 11 (onze) primeiras posições. Sendo Registro “3” Segmento “J”. Deverá ser preenchido com até 16 dezesseis posições alfanuméricas.Primeiro Dígito Verificador 21 a 21 . no que se refere a duplicidade de pagamento (Segmento "K").Fator 38 a 47 – Valor Obs. Este campo é o controle chave no "Sistema Contas a Pagar HSBC". no que se refere a duplicidade de pagamento (Segmento "A"). Numeração atribuída pela empresa. 87 .

Docto” (16 posições) no segmento “J” é a seguinte: Se liquidação de título HSBC "Cobrança Registrada": • 11 posições o número bancário (N/Nr HSBC). 88 . a informação do “Nr. deixar este campo "zerado" ou em branco". do Documento no Registro "3" segmento "K". A composição do “Nr. Quando tratar-se de Pág. Nota: No caso de cancelamento de compromisso via arquivo remessa. • 03 posições número seqüencial 001 a 999. no que se refere a duplicidade de pagamento (Segmentos “N” e "O").LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB necessidade de consulta ou operacionalização via CONNECT BANK. Se liquidação de título HSBC "Cobrança Não Registrada": • 07 posições o código do cedente • 04 posições data processamento (DDMM) (impresso no bloqueto) • 02 posições fixo "TJ" • 03 posições número seqüencial 001 a 999 Se liquidação de título de outro Banco: • 04 posições data processamento (DDMM) (impresso no bloqueto) • 07 posições hora processamento (HHMMSSD) • 02 posições fixo "TJ" • 03 posições número seqüencial 001 a 999 Pagamento de Contas.Quando da Liquidação de Títulos em carteira HSBC. Deverá ser preenchido com até 16 dezesseis posições alfanuméricas. (Número Bancário) do Banco Obs. Este campo é o controle chave no "Sistema Contas a Pagar HSBC". Numeração atribuída pela empresa. . Docto” deverá ser obrigatoriamente fornecida no campo Nr. Tributos e Impostos = “Seu Número”: Campo para a informação do Número do compromisso a ser efetivado. F) SEU NÚMERO / NOSSO NÚMERO: Liquidação de Títulos (Seu Número): Campo específico para informação do número do Título favorecido (exclusivo segmento "K"). ou para cancelamento via arquivo remessa BATCH. • 02 posições fixo "TJ". Pagamento de Contas (Nosso Número): Campo específico para informar numeração da guia de acordo com informação da empresa credora. G) VALOR DO TÍTULO (NOMINAL): Somente preencher quando tratar-se de valor em moeda corrente (Real).

se este último campo também estiver zerado assumira a data do processamento (pagamento em D-0) desde que a entrada do arquivo tenha sido antes do horário previsto para quitação em D-0. H) ENDEREÇO DA EMPRESA: No Arquivo Retorno os campos relativos ao endereço da empresa conveniada ao sistema de Contas a Pagar HSBC serão retornados com as informações constantes no cadastro de Clientes do HSBC. favor regularizar junto à sua agência. O compromisso será agendado e pago caso não haja solicitação do seu cancelamento pela Empresa até a data do pagamento. I) VALORES: Valor de Lançamento .Campo obrigatório e utilizado para efetivação do pagamento.Campo obrigatório para efetivação do pagamento.. porém na ausência da informação da Data do Pagamento para bloqueto com barras este campo será utilizado como data de pagamento para efetivação do pagamento. caso contrário (ex. a Empresa deverá dividi-lo em tantas partes quantas necessárias para o agendamento do pagamento. pois o “Sistema Contas a Pagar HSBC” recusará compromissos com valores iguais ou acima deste patamar. Pág. o “Sistema Contas a Pagar HSBC” o assumirá como valor para pagamentro. zerado etc. Data Pagamento / Data Lançamento / Data Lçto Crédito . A ausência desta informação quando de pagamento de bloqueto via registro “K” acarretará na possível recusa da inclusão do compromisso. Valor de Pagamento / Valor para Crédito . Para o caso de captura do Barras será utilizado a data do vencimento. 89 . Se houver alguma divergência.Campo não obrigatório. Se este campo estiver zerado haverá a validação do valor constante do barras. J) DATAS: Data Vencimento . se válido.) validará o campo “Valor Nominal” para assumi-lo como valor para pagamento.: valor em moeda variável. enviar este campo preenchido com zeros. Para compromissos entre dez (10) milhões e um (1) bilhão (exclusive) o "Sistema Contas a Pagar HSBC" efetuará controle para a confirmação do Pagamento. caso também esteja inválido/incorreto o compromisso será recusado. Atualização Monetária ..Campos para informação de valores do INSS para fins de informação detalhada de pagamento e envio ao INSS.Para compromissos acima de um (1) bilhão de Reais. Valor INSS / Valor Outras / Vlr.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB moeda variável. ocorrendo também sua ausência o compromisso será recusado.

Qtde de lotes do Arquivo .somatória dos campos de valores a pagar dos Registros "3". N) CÂMARA DE COMPENSAÇÃO: Para identificação do repasse do valor se via “TED” ou “DOC”.Desbloqueio de Títulos em carteira no HSBC”).000. mais "Header" e "Trailer" de lote (Reg.00) Compromisso recebido. • • • • Valor Crédito . porém. 90 .999. Para o Trailer de Arquivo o procedimento de Qtde de Registro é o mesmo.000.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB L) CNPJ DO SACADO: Campo destinado para tramitação da informação do CNPJ do sacado respectivo ao título registrado no Sistema de Cobrança HSBC.somatória das Qtdes de moedas dos Registro "3" Segmento “L”. M) QUANTIDADE DE REGISTROS LOTE E SOMATÓRIAS: Total de registros enviados nos lotes.00 – transmissão de DOC. ou • “700” para “DOC Eletrônico” (Valor inferior a R$ 5.99.total de lotes enviados (Registros "1").total de registros enviados nos lotes constantes do Arquivo Remessa.A. Forma de lançamento = “32 . Tratamento exclusivo para o processo de Agendamento Automático (Tipo de serviço = “01”. acrescido do Header e Trailer do Arquivo. Se a opção cadastral for “SIM”.000.3. do registro “3”.00 – transmissão de TED. mais os Registros "Header" e Trailer" de Lote ("1" + "3" + "5"). o conteúdo do campo Compensação será desconsiderado e o pagamento será processado considerando o parâmetro de valor: • Valor do pagamento igual ou maior que R$ 5. sem o preenchimento correto do campo código câmara de compensação (diferente de “018” ou “700”). Esta informação é útil para aquelas empresas que possuem filiais e apenas um contrato no "Sistema Contas a Pagar HSBC". via arquivo. deverá preencher o campo 08. Qtde Registros do lote . • Valor do pagamento menor que R$ 5. será tratado de acordo com a opção cadastral “Trata Campo – Compensação”: Se a opção for “NÃO”. devido a possibilidade de se informar no arquivo RETORNO o CNPJ da filial sobre cada título registrado. Qtde Moedas . o conteúdo do campo Compensação será considerado para a Pág. segmento “A” “Compensação/Código Câmara de Compensação” com os seguintes códigos: • “018” para “TED” (Valor superior a R$ 2. = "1" + "3" + "5").

como é sempre obrigatório a escolher se a transferência é uma TED ou um DOC. caso não seja o próprio cliente conveniado. nas posições 203 a 214.Indica o número da receita do INSS referente ao pagamento a ser efetuado.999. Identificação do Contribuinte .99 e recebido com a identificação de “TED” após às 15h30min (horário de Brasília). “DEBCAD”. Compromisso com valor acima de R$ 2. “Referência” ou “Número do Benefício”. Pág. • O conteúdo do campo Compensação for “018” e o valor do pagamento for menor do que R$ 3. O) IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE / CÓDIGO DO PAGAMENTO: Nr.00.999. “CEI”. “NIT”. Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management.000.000. exceto quando a opção cadastral “Prorrogação de TED para D+1” estiver parametrizada no Contas a Pagar. com zeros a esquerda quando inferior a 12 posições. não havendo a referida opção cadastral o compormisso será rejeitado exceto quando a opção cadastral “Transforma TED em DOC” estiver parametrizada no Contas a Pagar.Identifica o número do contribuinte junto ao INSS. (Registro 3 Segmento “A” deixar em branco) com liquidação de títulos com código de barras (Segmento “J”). e tendo a opção cadastral de “Prorrogação de TED para D+1” será agendado para o dia útil seguinte.99 e recebido com a identificação de “TED” após às 15h30min (horário de Brasília). o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título). não havendo a referida opção cadastral o compromisso será rejeitado. “PIS”. “PASEP”. a empresa deverá neste campo. sendo que o pagamento será rejeitado quando: • O Código de Compensação for Inválido ou não informado. preenchimento do campo nas posições 203 a 214=000000014567. e tendo a opção cadastral de “Transforma TED em DOC” será agendado como DOC. P) PAGADOR EFETIVO: Para indicar o nome do contribuinte que esta realizando o pagamento efetivo do compromisso. Deverá ser preenchida conforme tabela fornecida pelo INSS e estar vinculada à identificação do contribuinte. Pode conter uma das seguintes informações: “CNPJ”. “Número do Título de Cobrança”. sempre será obedecido a opção escolhida na tela do Connect Bank independente da opção cadastral do contrato CPG.00 a R$ 4. da nota fiscal=14567.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB efetivação do pagamento de DOC (valor menor que R$ 5.00. demais posições 215 a 222=brancos. Compromisso com valor de R$ 3.00). No caso do módulo de CPG do Connect Bank. Exemplo: nr.000. • A informação do campo Compensação for “700” e o valor do pagamento for igual ou superior a R$ 5. 91 . Código do Pagamento .000.000.00) e de TED (valor a partir de R$ 3.

“DOC” ou “Crédito Administrativo”. Exemplos: 1) Nr. demais posições 194 a 202=brancos. preenchimento do campo nas posições 183 a 193=98765432133. respectivamente. devendo. preenchimento do campo nas posições 178 a 189=000000014567.765. preenchimento do campo nas posições 183 a 196=98765432005533.654. esta informação ser obrigatoriamente tratada para quando de pagamentos a serem realizados através de “TED”. o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título).432/0055-33. R) CÓDIGO ATRIBUÍDO AO SACADO: Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Q) NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO FAVORECIDO: Para indicar a inscrição CPF/CNPJ do cliente favorecido. com liquidação de títulos com código de barras.321-33. S) INFORMAÇÃO 2: Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management. Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management. da nota fiscal=14567. 92 . deverá informar neste campo. 2) Nr. demais posições 197 a 202=brancos. deverá informar obrigatoriamente neste campo o CPF/CNPJ do favorecido. Exemplo: nr. deverá informar neste campo. do CNPJ 98. 2) REGISTRO: Pág. nas posições 178 a 189. demais posições 190 a 217=brancos. com zeros a esquerda quando inferior a 12 posições. As numerações 0000 e 9999 são exclusivas para o Header e o Trailer do Arquivo. barra e hífen) OU nas posições 183 a 193 o CPF do favorecido (sem pontos e hífen). o CNPJ completo do favorecido (sem pontos. Seqüencial e não deverá ser repetido dentro do arquivo. do CPF 987. nas posições 183 a 196. 1) LOTE: Identifica um lote de Serviço. com pagamento através de DOC/TED e crédito em conta corrente HSBC.

"5" e "9").Transferência de Titularidade 60 .Cobrança (Liquidação de Títulos HSBC.Pagamento Décimo Terceiro 33 ."0".Pagamento Lojistas 50 . 4) TIPO DO SERVIÇO / TIPO DO PAGAMENTO: Indica o tipo de serviço / Pagamento que o lote contém: Pagamentos Diversos: 01 .Pagamento Despesa Viajante em Trânsito 61 .Pagamento de Férias 39 .Pagamento PIS/PASEP 95 .Pagamento Aposentadoria/Outras.Pagamento de Comissões 40 .Pagamento Benefícios (Complementação Aposentadoria/Pensão) 91 .Pagamento Adiantamento/Acerto despesa de Viagens 62 . "1". 93 .Pagamento Dividendos 11 .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Identifica o tipo do Registro.Pagamento de Contas. Liquidação de Títulos em outros bancos.Pagamento Adiantamento de Salário 32 . Ver item "Composição do Arquivo" (Registros .Reembolso de Despesa 70 . 3) TIPO DA OPERAÇÃO: Indica a operação que deverá ser realizada com os registros Detalhes do Lote.Pagamento Salários 31 .Pagamento Assistência Medica/Odontológica 92 . 5) FORMA DE LANÇAMENTO: Pág.Pagamento Fornecedores 22 .Venda de Ações 20 . "3". Deve constar apenas "C" (Lançamento a Crédito).Pagamento Autorizado 90 . 10 . Liberação de pagamento Título HSBC via Nota Fiscal ou Número Bancário HSBC e/ou pagamento de parcelas "Cobrança Não Registrada HSBC").Pagamento da Guia da Previdência Social Pagamentos Salários: 30 .Pagamento Empréstimos 36 .Tributos e Impostos barras e DARF/DARF Simples campo a campo 34 .

Liquidação de Títulos em carteira em outros Bancos (* Banco dif.Darf campo a campo (Documento de Arrecadação da Receita Federal) (Banco 399. Ag.Registro "A") 03 . e conta corrente zeradas e Tipo Serviço = "01" . e cta corrente do Banco e Tipo Serv.Crédito Administrativo (* Banco 399.Registro "A") 34 – GPS campo a campo (Guia da Previdência Social) (Banco 399.Registro "A") 11 – Pagamento de Contas. e conta corrente zeradas e Tipo Serviço = "95" .Crédito em Conta Corrente (* Banco 399. exceto para as formas de lançamento "32" e "33" que deverão ser identificadas corretamente.Registro "A") (*). Parcelas Cobrança Não Registrada (Sistema Cobrança Não Registrada HSBC). Rec. e conta corrente zeradas e Tipo Serviço = "22" .: Verificar instruções no item “12 – Movimento” deste módulo para desbloqueio. zerada e a Conta de Poupança . Nr Bancário ou Instrução) (* Banco 399.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Indica a forma de lançamento para o compromisso.: A identificação da Empresa no registro Header de Arquivo será o número do Contrato. A identificação da Empresa no Registro Header de Lote deverá ser a mesma do Header de Pág.Darf Simples campo a campo (Docto de Arrec. de 399. Ag. "J ou K") 32 . e Conta pertencente aquele Banco . 94 . Ag. e Conta Corrente pertencente ao HSBC. Convênio/Contrato: Código do Convênio/Número do Contrato da Banco (obrigatório). pois a ausência das mesmas acarretará na execução de outro procedimento de liberação de crédito ao favorecido e não o desbloqueio ou liquidação de parcelas "Cobrança Não Registrada HSBC".Liberação de Títulos HSBC (Nota Fiscal. p/ empr.Liquidação de Títulos em carteira de Cobrança no HSBC (* Banco 399.Registro "N") 18 . de acordo com o segmento: 01 .Registro "K") Obs. o Sistema recusará o movimento. Poderá conter em um lote várias formas de lançamento. independente se constar no campo "Forma de Lançamento" a descrição correta. "A") 02 .Registro "A") 05 . (* Banco 399. 6) EMPRESA: Identificação da Empresa no Banco: Inscrição: Tipo e Número (CPF ou CNPJ): O CPF/CNPJ informado será consistido junto ao Cadastro de Clientes do Banco. Ag. = "01" . de 399. e conta corrente zerada e Tipo Serviço = "01" . Fed. 33 – Liquid. Ag.Registro "N") 30 . e conta corrente zeradas e Tipo Serviço = "22" .Registro "O") 16 . Ag. pertencente ao HSBC e conta zerada . e conta corrente zeradas e Tipo Serviço = "22" . optantes pelo Simples) (Banco 399. Ag.Documento de Crédito – DOC/TED (* Banco dif. caso haja diversidade. Ag. Tributos e Impostos com código de Barras (Banco 399.Crédito em Conta Poupança (* Banco 399.Reg.Regs. Empresa fornecido pelo Obs. Ag. e Conta zerada e Tipo Serviço = "01" – Registros "J ou K") 31 . Ag. Ag.Utilização pelo HSBC para identificar a Forma de Lançamento. Ag.

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Arquivo (Número do Contrato). A conta corrente do HSBC (movimento ou Salário) é composta por 11 (onze) posições numéricas dispostas da seguinte maneira: "01 a 04" . Conta Corrente D.V.” Campo do Registro Agência da Conta D.1996-40134. deverão ser preenchidos com os dados da conta movimento do cliente CPG. Identificação fornecida pelo HSBC (Número do Contrato).Se Correntista HSBC . Para informação do Código da Agência mantenedora da Conta.V.Conta Movimento: (Ex. 95 . “Nr. da Agência Conteúdo a preencher 01996 branco Pág.96) “Exclusivo para lançamento de crédito para compromissos relativos a Pagamento Diversos. “Nr.V. da Conta Corrente” e “Dig..V.” Campo do Registro Agência da Conta D.Dígito Verificador Módulo 11.Código da Conta "11 a 11" . Ag. da Conta D. deverão ser preenchidos com os dados da conta movimento do cliente CPG.96) “Exclusivo para lançamento de crédito para compromissos relativos a Pagamento de Salários.. Verificador Conta”. Campos “Agência da Conta”. Verificador Conta” do item Empresa dos registros de remessa. do Número da Conta e do seu DV (Dígito Verificador) proceder conforme exposto abaixo: . Para crédito ao favorecido diretamente na Conta Corrente Movimento ou Conta Salário do mesmo em agências HSBC deverá a empresa conveniada informar corretamente o número do HSBC e o número da conta do favorecido./Conta Conteúdo a preencher 01996 branco 001996401349 ou 000000401349 6 branco . da Agência Nr. 8) CONTA CORRENTE: Os campos “Agência da Conta”.Código da Agência "05 a 10" . 7) CONVÊNIO: Identifica a empresa conveniada ao “Sistema Contas a Pagar HSBC“ para os tipos de serviços. da Conta Corrente” e “Dig.1996-40134.Se Correntista HSBC – Conta Salário: (Ex.

deverá a empresa conveniada informar corretamente o número da conta de poupança do favorecido no campo "Conta Corrente" do arquivo deixando o campo "Agência" zerada. da Conta D. Conta Corrente D.V.” Campo do Registro Agência da Conta D. .Se Correntista HSBC Poupança (Ex. da Agência Nr.V. podendo rejeitar o DOC ou a TED.V. da Conta D.: Verificar com o favorecido ou banco credor a forma correta de preenchimento da Conta para crédito via compensação. em agências HSBC. Ag. Ag.V.. da Agência Nr.V.V. Conta Corrente D.V. Administrativo/Ordem de Pagamento) “Exclusivo para lançamento de crédito para compromissos relativos a Pagamento Diversos./Conta Conteúdo a preencher 00000 branco 000183408027 1 branco Para crédito ao favorecido diretamente na Conta Corrente Movimento do mesmo em agências de outras Instituições Financeiras deverá a empresa conveniada informar corretamente o número do referido Banco e o número da conta do favorecido.Se correntista de outro banco : (Ex. Ag. . da Conta D. Ag./Conta Conteúdo a preencher 02025 branco 000000061715 6 branco Obs./Conta 001996401349 ou 000000401349 6 branco Para crédito ao favorecido diretamente na Conta de Poupança do mesmo. Esse procedimento está caracterizado no HSBC como sendo um Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento ao favorecido.” Campo do Registro Agência da Conta D./Conta Conteúdo a preencher Código da Agência HSBC Favorecida branco 000000000000 (zerada) 0 (zerado) branco Pág.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Nr. da Agência Nr. A conta poupança é composta por 11 (onze) posições numéricas.. da Conta D. pois poderá haver critérios diferentes no preenchimento ou na informação da conta corrente.V. 96 . devendo ser procedido conforme abaixo: .0183-40802.V. Conta Corrente D.V.V.71) “Exclusivo para lançamento de crédito para compromissos relativos a Pagamento Diversos.2025-61715-6 Bradesco) “Exclusivo para lançamento de crédito para compromissos relativos a Pagamento Diversos. Para crédito a favorecido Não Correntista (sem Conta Corrente em Instituição Financeira) deverá a empresa conveniada informar o código de uma agência HSBC para receber o crédito para disponibilização ao Favorecido. Conta Corrente D.Se não correntista de instituição financeira (Créd.” Campo do Registro Agência da Conta D.

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Do preenchimento da Agência HSBC do Credor/Favorecido: Para crédito ao favorecido o campo "Agência" deverá estar preenchido com as quatro posições do código da agência sem o dígito verificador.: Não há exclusão de compromisso através do Registro "J" somente através do Pág.Inclusão do compromisso. “D”.0". “B". 97 . 11) CÓDIGO DE SEGMENTO: Ver item "Composição do Arquivo" ( "A”. "K“. “D”. Versão do Layout a ser informada "02. “O” e “Z” (retorno)).. Obs. tanto para correntista HSBC (Conta Corrente Movimento ou Conta Salário) ou não correntista HSBC (Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento). 12) MOVIMENTO: TIPO: Indica o tipo de movimentação a que o detalhe se destina: 0 .Somente poderá ser modificada quando houver alterações no Header/Trailer de arquivo e desde que aprovadas pelo CNAB. 5 . “O” e “W” (remessa) ou "A”. “L". 7 . 10) NÚMERO REGISTRO DETALHE: Número de seqüência do registro no lote inicializado sempre em 00001. “N. composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito Obs.Inclusão com Bloqueio (Exclusivo para clientes que possuem o "Connect Bank HSBC" ou Agendamento Automático). 9) LAY OUT: Identifica o Número da Versão do Layout. 9 . “N”. "K“. Para Liquidação de Títulos deverá ser mencionado os dados da conta do cliente favorecido (cedente do título). “B". "J".Exclusão do compromisso incluído anteriormente. "J". “L".Título Cobrança HSBC com Alteração (exclusivo para o processo de Agendamento Automático HSBC e somente para arquivo retorno).

Inclusão com Bloqueio (Exclusivo para clientes que possuem o "Connect Bank HSBC ".Ufir diária IGN . 55 .Dólar Americano Comercial UST .Dólar Americano Turismo UFD . Em se tratando de captura de dados por leitura do barras ou linha digitável sobre bloquetos do cobrança. sem alteração dos dados do barras ou linha digitável. no arquivo Retorno (HSBC ao Cliente) será informado o movimento "555" ou "777". ou Agendamento Automático) 77 . conforme tabela: 00 . Exclusões de compromissos deverão ser solicitados através do.Título Cobrança HSBC com alteração (exclusivo para o processo de Agendamento Automático HSBC e somente para arquivo retorno). ou seja. Obs.Índice Diário da Taxa Referencial (IDTR . Obs.Real USD .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Registro "K" CÓDIGO: Indica a movimentação a ser efetuada.Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) IDT . 98 . a moeda a ser utilizada será sempre Real.IGP-M/93 IGM . 2: Tratando-se de Desbloqueio de Títulos Cobrança Registrada HSBC com a Forma de Lançamento = "32" fixar com Tipo = "2" e Código = "22" (desbloqueio).Seguros) Obs. Pág. Pagamento via Registro "3" Segmento "J" somente deverá ser utilizado para inclusão do pagamento. segmento K informando no campo "Número do Documento" o número criado pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" que é informado no arquivo Retorno quando do retorno da consistência do Segmento "J". Compromisso não desbloqueado após 35 dias úteis da data do vencimento do título será deletado automaticamente. ou seja. independente da informação do barras ou linha digitável. 3: O código "777" somente ocorrerá para os títulos já agendados e será bloqueado novamente caso tenha sido liberado. deverá o valor a ser pago sempre ser convertido para Real.Inclusão do registro detalhe. e se o cliente for liberar o pagamento deverá reaproveitar o mesmo arquivo e alterar para "222" o Tipo e o Código de Movimento daqueles títulos a serem pagos. 99 .: As moedas com exceção do Real são exclusivas para o Tipo de Serviço "01" (Liquidação de Títulos).Exclusão do compromisso incluído anteriormente. 13) MOEDA: R$ . Para barras ou linha digitável sobre bloquetos de cobrança o código "9" na quarta posição é referente a moeda “Real” e diferente deste será considerado variável. 1: Não há exclusão via Registro "J" somente via Registro "K" Obs.

o mesmo já encontrase “cancelado”. 54 . ficamos impossibilitados de efetuar débito na sua Conta corrente e também de concretizar seus pagamentos. até que o cliente correntista efetue a devida regularização da mesma junto à agência detentora da conta.Valor do desconto inválido Valor do desconto informado está incorreto.Insuficiência de Fundos . verifique o real status do mesmo via consulta no Connect Bank ou com seu gerente.Cancelamento aceito Compromisso agendado foi cancelado. 59 .Compromisso de Agendamento Automático com valor inválido Valor informado do título a ser desbloqueado está incorreto/inválido.Crédito Efetuado Compromisso efetivamente pago/liquidado. 51 . 58 . que impossibilita a efetivação do pagamento.Data desconto inválida Data de desconto informada está incorreta. zerado ou DAC inválido. para informação das ocorrências detectadas no processamento do arquivo Remessa enviado pela empresa. 52 . “pago” ou “devolvido”. e no caso de irregularidade poderá ocorrer devoluções por motivos detectados pelo banco favorecido. neste caso. 02 .: Compromissos a serem pagos/liquidados a favorecidos de outros Bancos terá o valor e as informações liberadas via compensação. 00 . 99 .Código de Barras inválido Informado o código de barras não numérico. 57 . confirmar dados.Conta corrente/Poupança para crédito bloqueada A conta de crédito informada encontra-se bloqueada por determinação do Banco Central. Verificar junto ao gerente de sua agência a situação da mesma para a devida regularização. 01 .Conta corrente de débito bloqueada A conta corrente do cliente conveniado existente no cadastro do "Sistema Contas a Pagar HSBC" foi bloqueada por determinação do Banco Central. 34 . após regularização de sua conta favor remeter novamente seus pagamentos na forma habitual.Compromisso de Agendamento Automático com Data de vencimento inválida Data de vencimento do título a ser desbloqueado está incorreta/inválida 61 . Obs.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 14) OCORRÊNCIAS Campo utilizado no Retorno.Débito não efetuado Seu pagamento não pode ser efetivado por não possuir saldo disponível suficiente em sua conta corrente. Favor comunicar seu favorecido/funcionário para comparecer na agência HSBC para regularização da conta.Compromisso de Agendamento Automático incorreto Desbloqueio de Título com dados incorretos sobre o compromisso agendado. portanto. 56 .Compromisso de Agendamento Automático já processado Desbloqueio de título sobre compromisso já tratado anteriormente.Compromisso de Agendamento Automático não encontrado Desbloqueio de título com dados de compromissos inexistente. 40 . 60 . 42 .Data desconto maior que data vencimento Data de desconto informada é maior que a data do vencimento do título. o referido compromisso será devolvido.Número do Documento da parcela Cobrança Não Registrada HSBC inválido Pág.

A parcela "Cobrança Não Registrada HSBC" informada já encontra-se cadastrada no Sistema para pagamento (duplicidade).Agência e/ou CONTA CORRENTE encerrada. 72 . Para o processo de Liquidação de Títulos em carteira registrada no HSBC: Agência e/ou conta informada encontra-se incorreta (envio através do segmento “K”) verificar os dados do cedente.Agência e/ou CONTA CORRENTE inválida/inexistente.Valor do Lançamento da parcela Cobrança Não Registrada HSBC inválido.Parcela "Cobrança Não Registrada HSBC" já cadastrada. 63 . ou seja. 62 .Título Inativo Título informado para ser liquidado não encontra-se mais pendente para pagamento. Pág. não numérica ou em formato diferente de DDMMAAAA. 77 . 100 .999. O agendamento/pagamento não foi efetuado. O cedente informado do referido título não existe na base do Sistema de Cobrança Registrada HSBC.. branco ou não numérico. zerado. Para o processo de Transferência de valores via DOC/TED: Refere-se a devolução pelo Banco do Brasil de um DOC/TED onde poderá apresentar erros em qualquer um dos dados do credor informado. Compromisso não agendado (recusado) devido o valor ser acima de 1 (um) bilhão de Reais.Código do Documento da parcela Cobrança Não Registrada HSBC inválido.99.Data do vencimento da parcela Cobrança Não Registrada HSBC inválida.Título bloqueado pelo cedente Título informado para ser liquidado encontra-se com instruções do cedente para não aceitar a liquidação do mesmo. Para o processo de validação/consistência do CPF/CNPJ do favorecido para realização de crédito em Conta Corrente no HSBC: CPF/CNPJ do favorecido diverge do CPF/CNPJ que consta no cadastro do HSBC. O código do documento informado no campo “Finalidade” encontra-se incorreto.999. 64 .999. A transferência não será realizada.CPF/CNPJ do credor divergente/Inválido. O Banco favorecido devolveu o pagamento (DOC/TED) informando que a agência ou conta corrente do favorecido mencionada encontra-se encerrada.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB (Código do Cedente) O código do cedente informado no campo Número do documento encontra-se incorreto. 65 . conta inválida. incompatibilidade entre nome favorecido e a conta informada etc. em branco ou com os dígitos verificadores incorretos. não numérico. 74 . O valor do lançamento informado (valor a pagar) da parcela "Cobrança Não Registrada HSBC" está inválido. 76 . Verificar com o favorecido os dados novos ou corretos. 78 . 66 . agência e/ou conta encerrada.Título inexistente.Cedente informado inexistente. Para o processo de “Transferência de Titularidade”: O CPF/CNPJ do favorecido diverge do CPF/CNPJ do cliente conveniado.Dados do Credor inválido.. Verificar com o favorecido os dados corretos. zerado. em branco ou com o dígito verificador incorreto. não numérico. A data de vencimento informada encontra-se incorreta. favor contatar com o cedente.Valor acima de R$. 79 . Título informado para ser liquidado não existe na base do Sistema de Cobrança Registrada HSBC. ou seja. está baixado. Para o processo de Transferência de valores via DOC/TED: O Banco favorecido devolveu o pagamento (DOC/TED) informando que a agência ou conta corrente do favorecido mencionada é inválida. 73 . devolvido ou liquidado junto ao sistema de Cobrança Registrada HSBC. 75 .

Tipo de Conta diferenciada. AN .Título já devolvido. 96 . zerado ou DV inválido). AC . 93 . Título informado encontra-se com indicação de baixado. O Banco favorecido devolveu o pagamento (DOC) informando que a agência ou conta corrente do favorecido mencionada encontra-se encerrada ou incorreta.Título já baixado. 94 . 81 . ou foi solicitado o Cancelamento de um compromisso já pago. Número da Conta Corrente (Movimento ou Salário) deve ser totalmente numérico (exceto se dígito verificador for alfanumérico). AA .Valor a pagar igual a zeros. 90 . AG . ou tipo de serviço incompatível à forma de pagamento. acertar diretamente com o cedente do título. Valor a ser pago encontra-se irregular (zerado). Refere-se na informação do tipo da conta corrente existente entre os Bancos envolvidos pela transferência de Titularidade.Conta Corrente do favorecido inválida.99 de diferença maior/menor não haverá recusa).LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Para o processo de Transferência de valores por DOC ou Crédito Administrativo: O CPF/CNPJ do favorecido para emissão de DOC ou Crédito Administrativo encontra-se irregular (branco. não numérico. ou seja. Agência do favorecido inválida. Título informado para quitação já encontra-se pago.Controle Inválido.Valor do título não confere. Valor do desconto está maior do que encontra-se informado no título original e/ou maior que o valor nominal do título. o aceite da transferência do valor pelo banco recebedor/favorecido do crédito. O processo solicitado encontra-se desativado temporariamente para motivos de acertos.Agência/Conta Corrente/DV inválido.0.Processo indisponível no momento. Indicativo de operação não pode ser diferente de "0" ou "9". Pág.Tipo de Serviço inválido. Trata-se de movimento processado com Data e Hora de Gravação de outro movimento já processado pelo Sistema (Arquivo duplicado).Título já liquidado. deste módulo (Notas – Informações Complementares). Providenciar regularização 80 . AJ . AM . 101 . 97 .Tipo de movimento inválido. Código do tipo serviço diferente dos utilizados. não havendo.Valor desconto maior que título. mais informações queira contatar seu gerente. Ver item "8 – Conta Corrente.Banco. e maior que zeros. então. zerado ou agência encerrada. devolvido ou já liquidado junto ao Sistema de Cobrança HSBC.Título Pago em duplicidade. 92 .Motivo não esclarecido. 95 . Para mais detalhes haverá a necessidade de pesquisas junto ao Banco favorecido. verificar com o favorecido os dados corretos e recomandar o pagamento. Trata-se de uma ocorrência retornada pelos Bancos favorecidos quando da devolução com um motivo inexistentes na tabela de conversão Banco do Brasil e/ou TecBan x Sistema de Contas a Pagar HSBC”. no cadastro do banco remetente ou pela informação do cliente o tipo de conta é “Individual” ou “Conjunta” e no banco recebedor encontra-se divergente. Valor a ser pago não confere com o valor nominal ou real do título (ate R$. Código do Banco e/ou da agência está incorreto. 83 . favor contatar com seu gerente repassando-o esta ocorrência para avaliação pela unidade gestora junto ao banco favorecido.

Código do Banco favorecido encontra-se inválido.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB AO . com a devida regularização. Pág. ou o dígito verificador do número do documento não confere quando título em carteira HSBC (ver item processo de validação do Número Bancário). BC .Nome favorecido não informado.Nosso número inválido. lançamento. valor de multa e juros ou valor total.Código Banco depositário inválido. Para qualquer uma das ocorrências o compromisso deverá ser incluído novamente.GPS. zerado ou maior que o valor do título (campos de valores envolvidos nesta consistência: valor de lançamento/pagamento. ou solicitado cancelamento de um compromisso que não está cadastrado no "Sistema Contas a Pagar HSBC" (compromisso inexistente). valor nominal do título.Tipo ou Quantidade da Moeda inválido. Número do documento fornecido encontra-se irregular. AU . Deverá contatar com o emissor da fatura para nova emissão. os valores envolvidos poderão ser: valor de outras entidades. não numérico ou zerado.Data lançamento inválida. Nome do credor/favorecido está totalmente em branco e o mesmo é obrigatório para esse pagamento. Havendo o cadastramento em tempo hábil. AT . AQ . Pode ser um dos seguintes motivos: O campo Data (vencimento. valor do abatimento ou valor do desconto). zerado ou em branco. ou seja as onze posições destinadas a informação deste número estão em branco ou zeradas. A transferência não será realizada. AR . O valor encontra-se inválido.Valor do lançamento inválido.Seu número inválido. tributos e impostos não pode ser realizado por não ser permitido seu recebimento para esta data. A data informada é inferior a data base (data da leitura/processamento do arquivo). Código do tipo de moeda diferente das utilizadas e/ou quantidade de moeda não numérica ou zerada. O Nosso Número identificado para quitação de títulos encontra-se irregular. O pagamento de contas. AP . em branco. o compromisso será agendado e retornado com o código "BD". ou é igual a data base para pagamento via "Crédito Administrativo". não numérico. fora do padrão (DDMMAAAA) ou não numérico. O horário de inclusão ou liberação da TED ultrapassou o horário limite para envio. A solicitação para cancelamento do compromisso a ser pago está fora do prazo limite. devido a agência credora informada não estar cadastrada na Tabela de Bancos do Contas a Pagar. caso contrário o compromisso será recusado e retornado com o código "AM". emissão ou processamento) está zerado.Logradouro do favorecido não informado (agência) Compromisso com o agendamento a ser confirmado. No caso de pagamento da Guia da Previdência Social . porém.Tipo/Número de Inscrição do favorecido inválido O CNPJ/CPF do favorecido diverge do CNPJ/CPF do cliente conveniado. AZ . O horário do agendamento/liberação do compromisso ultrapassou o horário limite para efetuar consulta de saldo em sua conta corrente para pagamento do compromisso. ou diferente de "399" (HSBC) quando para liquidação de títulos em carteira no HSBC. 102 . ou a inclusão de um compromisso que já encontra-se cadastrado no "Sistema Contas a Pagar HSBC" (compromisso em duplicidade). BB . A data de desconto informada está incorreta ou maior que a data do vencimento do título.

tributos estaduais. O período competência informado encontra-se incorreto. Refere-se de uma ocorrência tratada pelo INSS para inconsistência de demais dados da guia.barras O código da moeda constante no código de barras para arrecadação/recebimentos se apresenta inválido. CS . contate seu gerente para verificar qual o canal disponível para quitação deste pagamento.barras O código de barras apresenta-se inválido no cálculo dos DV’s (Dígito Verificador) em relação ao padrão desse para arrecadação/recebimentos de guias de tributos federais. não numérico ou zerado. Banco não esta operando para repasse através de “TED” . favor contatar com seu gerente repassando-o esta ocorrência para avaliação pela unidade gestora junto ao INSS.Código de pagamento de Guia da Previdência Social inválido. O Número Referência encontra-se inválido. O código encontra-se inválido. Trata-se de movimento já processado pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" (Duplicado). CB – Código moeda inválido . contate o emissor da fatura. O Valor Receita Bruta encontra-se inválido. tributos municipais e contas de consumo definido pela empresa credora. CD – Valor do barras divergente O código de barras apresenta divergências em relação ao valor constante no barras com o determinado pela empresa credora para recebimento da referida guia. Favor contatar com o emissor da fatura. DE . Para mais detalhes haverá a necessidade de pesquisa da referida guia junto ao INSS. não numérico ou zerado. 103 .Competência inválida. O valor encontra-se inválido. não numérico ou zerado. mês igual a "0" ou ano menor que "1940".Código da Receita Inválido/Incorreto. CT . zerado. CE – Área livre inválida . Favor contatar com o emissor da fatura.Confirmação pagamento agendado. DG . A identificação do contribuinte (CNPJ) encontra-se inválida. não permitindo o agendamento para pagamento do compromisso.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB BD .Valor Receita Bruta Inválido/Incorreto.Identificação do contribuinte inválida. em formato diferente de MMAAAA. Favor contatar com o emissor da fatura. não numérico ou zerado. O Código da Receita encontra-se inválido. não numérico ou zerado. CC – Código dígito verificador inválido .Número Referência Inválido/Incorreto. favor verificar com seu gerente outro meio para pagamento. mês maior que "12". CP . DC . Pág.barras O código de barras apresenta-se inválido (dados divergentes) em relação ao padrão estabelecido para arrecadação/recebimentos de guias de tributos federais. BO – Banco não esta operando C/TED. não numérica ou zerada.Outros erros. Compromisso aceito no processamento e devidamente cadastrado no "Sistema Contas a Pagar HSBC" para efetivação/liberação do pagamento ao favorecido. não numérico. não numérico ou zerado. DA . CQ . tributos municipais e contas de consumo. CR . HA .Lote não Aceito.Percentual Informado Inválido/Incorreto. BG – Pagamento não permitido neste canal O referido pagamento não possui autorização para ser realizado através do “Sistema de Contas a Pagar HSBC”. O Percentual encontra-se inválido.Valor do INSS inválido. tributos estaduais.

Contrato cancelado para qualquer forma de operação no “Sistema Contas a Pagar HSBC”. A agência detentora de sua conta corrente encontra-se sem comunicação com os computadores centrais. YW . Contatar seu gerente. O1 – OP Pendente. em seu arquivo encontra-se bloqueada por determinação do Banco Central. consequentemente não efetuamos o pagamento.Sa. • No arquivo retorno de Consistência: Devido a suspensão do contrato todos os compromissos a serem incluídos no Sistema serão recusados. difere do Cadastro de Clientes do Banco. A regularização do status do contrato deverá ser negociada com o gerente de sua conta. fazendo com que o Sistema não trate os pagamentos inseridos dentro daquela modalidade. informado no arquivo remessa.CPF/CNPJ do originador diverge do cadastrado. O3 – OP Estornada. O Número de Inscrição da Empresa (CPF/CNPJ ). HJ . A conta de crédito informada por V.Conta corrente/Poupança para crédito bloqueada. que impossibilita a efetivação do pagamento até o cliente correntista efetuar a devida regularização da mesma junto a agência detentora da conta. O2 – OP Resgatada. refere-se a questão do valor limite estar cadastrado com zeros. HE . Seu pagamento não pode ser efetivado. HD . 104 . Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento já resgatada pelo favorecido. ou cancelado para futura inclusão de novo compromisso. via Connect Bank. deverão obedecer os critérios do item "Compromissos". Todos os compromissos cancelados pelo Sistema se for optado pelo cliente nova inclusão. não foi possível verificar o saldo em sua conta corrente. OH – Contrato cancelado. a OP está sendo estornada (retornada) para a conta corrente do cliente CPG.Tipo de pagamento não permitido para o contrato. já os compromissos recusados poderão ser recomandados normalmente com a mesma numeração de quando da rejeição. todos os compromissos da agenda foram cancelados automaticamente. Pág. O contrato foi suspenso automaticamente pelo Sistema. porém obedecendo os critérios de duplicidade. Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento.Problemas operacionais. será apresentada a ocorrência nas seguintes situações: • No arquivo retorno de Confirmação de Pagamento: Devido a suspensão do contrato. devido ao prazo do contrato ter vencido ou por falta de movimentação a mais de 180 dias. Diante disto.Valor compromisso excede valor limite diário. Pagamento agendado pertence a empresa credora não conveniada com o HSBC para recebimento.Convênio com a empresa inexistente/inválido para o contrato. Contatar seu gerente. Contrato não habilitado. Pedimos por gentileza que comunique seu favorecido/funcionário a comparecer na agência HSBC para regularização da conta. Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento ainda pendente de resgate pelo favorecido. antes de qualquer novo agendamento/remessa de compromissos. para se evitar recusas por duplicidade. Significa que o seu contrato não está habilitado para efetuar o tipo de pagamento indicado ou encontra-se cancelado. HF . HC .Sem Convênio com Empresa Credora. Uma vez suspenso o contrato. o mesmo encontra-se bloqueado no Sistema. devido ao valor exceder o limite diário cadastrado.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB ou com Registro/Segmento incorreto. que em função do prazo de permanência para pagamento (definido em cadastro) ter findado e o resgate pelo favorecido não ocorreu. HB . Poderá ser desbloqueado para pagamento em outra data.

"Mensagens de Marketing". a partir do cadastro da empresa constante do Registro "3" Segmento "B".Não emite aviso de pagamento. 31. para um tipo de pagamento já gravado. 30. Aviso de Pagamento: Opções para indicação da forma de emissão do aviso: "0" . 105 . 33 e 95" não serão emitidos avisos de pagamentos mesmo com solicitação da empresa. Esta mensagem não será gravada. No envio deste campo em branco. toda mensagem remetida será impressa da mesma forma enviada. limitado a cinco tipos de pagamentos. "5" . Pág. esta nova mensagem irá sobrepor a anterior. Poderá gravar uma mensagem de Marketing por tipo de pagamento. 16) INFORMAÇÕES: Campo de uso livre pela empresa para fins de envio de mensagem de Marketing (informação 1) ou informação ao favorecido sobre o pagamento que está sendo efetuado (informação 2). devido a existência de bloquetos de cobrança. "9" . 22. o Sistema assumirá a mensagem anteriormente gravada.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 15) CÓDIGO DA RECEITA DO TRIBUTO: Considerando que o Número do Receita é numérico e o referido campo é alfanumérico. Informação 2: Específica. para outras informações ou mensagens de instruções aos clientes favorecidos.Emite o aviso de pagamento com base na informação de endereço do favorecido. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe (informada no Segmento A). Quando informada constará em todos os avisos de Pagamentos originados dos detalhes desse lote (Header de lote). Nota: Para os tipos de serviços "01. a partir do cadastro do Banco. 32. folha de pagamento e Comprovantes de Pagamento. ou seja. Informação 1: Genérica. deixando brancos nas duas últimas posições face o campo possuir seis posições.Emite o aviso de pagamento com base na informação de endereço do favorecido. Estas mensagens constarão em Aviso de Pagamento emitido ao favorecido conforme opção do cliente conveniado. No envio de uma nova mensagem para um tipo de pagamento já gravado. a informação do Código da Receita do Tributo deverá ser informado da esquerda para a direita.

Código do Cedente no "Cobrança Não Registrada HSBC" (formato numérico) 085 . Cobrança Cash: Os clientes Contas a Pagar que utilizarem o produto Cobrança Cash deverão utilizar este campo "Informação2" para informar o número da nota fiscal a ser paga e o CNPJ do credor. Observar instruções sobre prazos para repetição do "Número do Documento" no item "Características do Produto". independente da data de pagamento. quando da utilização da modalidade TED (Transferência Eletrônica Disponível). Seguradoras: O cliente CPG. obrigatoriamente.214 .Restituição de Prêmio de Co-Seguros Pág. 194 . 178 .Restituição de Prêmios de Seguros 00501.089 . deverá ser alterado da seguinte maneira: Identificação Identificação Nota Fiscal Favorecido Filler Número Nota Fiscal Nr. 106 .Valor Original (formato numérico 013v99) Valor Original da parcela constante no bloqueto. Assim. o código referente a operação realizada. Posição Descrição do campo 074 . o registro 3 .Código do Documento (formato numérico) Transcrever o código do documento constante do bloqueto.Data do vencimento (formato numérico DDMMAAAA) Data do vencimento da parcela constante no bloqueto.Pagamento de Indenização de Sinistro de Seguros 00502. O cliente conveniado deverá utilizar-se.084 . deverá informar nas posições 213-217 (05 posições).Segmento A. deverá o cliente incluir um Diferenciador no "Número do Documento" para não recusar por duplicidade. CNPJ Favorecido 178 180 190 204 179 189 203 240 2 10 14 37 S Fixo "NF" S* Numérico S* Numérico brancos * Só será obrigatório quando credor estiver cadastrado no Cobrança Cash. de acordo com as mensagens específicas criadas pelo novo Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB: 00500.Diferenciador de compromisso (formato alfanumérico) Obs.: Havendo vários pagamentos para um mesmo cedente.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Liquidação de Parcelas de Cobrança Não Registrada (Cobrança Não Registrada HSBC).193 . do Registro "1" (Tipo de Serviço = "01" e Forma Lançamento = "33") e do Segmento "A".201 .Pagamento de Prêmio de Co-Seguro 00503. 202 . do mercado SEGURADOR. tanto para remessa quanto para retorno.

Pagamento de Benefício Previdenciário de Aposentadoria 00518.Pagamento de Benefício Previdenciário de Pecúlio 00516. podendo ser de “0” a “9”.Restituição de Indenização de Prêmio de Resseguro 00509. deverá informar nas posições 178 a 189.Restituição de Contribuição de Plano Previdenciário 00515. Poderá ser enviado até 10 segmentos “W” para um segmento “N”. Utilizado para ordenação quando de mais de uma informação complementar ao tributo que está sendo pago.Pagamento de Sorteio de Título de Capitalização 00513.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 00504. Exemplo: nr.Pagamento de Indenização de Sinistro de Resseguro 00508. a saber: ‘1’ = Será de uso exclusivo da empresa.Pagamento de Prêmio de Resseguro 00506. o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título). com zeros a esquerda quando inferior a 12 posições. preenchimento do campo nas posições 178 a 189=000000014567.HSBC Suppliers Management: Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management. o HSBC não controla este seqüencial e no retorno do arquivo será sempre "000001" independente da quantidade de arquivos recebidos.Restituição de Prêmio de Resseguro 00507. 107 . 17) SEQUÊNCIA: Para controle do cliente conveniado na remessa do arquivo.Pagamento de Benefício Previdenciário de Pensão 00517.Pagamento de Despesas com Sinistros 00510. 18) COMPLEMENTO DE REGISTRO: Número seqüencial do registro de informações complementares do tributo. da nota fiscal=14567.Outros HSM.Pagamento de Devolução de Mensalidade de Título de Capitalização 00514.Pagamento de Resgate de Título da Capitalização 00512. não sendo tratado no Contas a Pagar do HSBC.Pagamento de Resgate Previdenciário 00519. 19) TIPO DE INFORMAÇÃO: Identifica a forma de utilização dos dados contidos nos campos de Informação 1 e 2. Pág.Pagamento de Inspeções/Vistorias Prévias 00511.Pagamento de Comissão de Corretagem 00520. demais posições 190 a 217=brancos.Pagamento de transferência/Portabilidade de Reserva de Seguro / Previdência 99999.Pagamento de Indenização de Sinistro de Co-Seguro 00505.

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB portanto. Conteúdo do Código de Barras nos Documentos Lay Out POSIÇÃO TAMANHO CONTEÚDO 01 – 01 1 Identificação do Produto: Fixo “8” . abaixo estão descritos as posições do barras e respectivos dados de uma guia de arrecadação. “7” Multas de trânsito 02 – 02 1 Identificação do valor real ou referência: 03 – 03 1 “6 ou 8” Moeda Real “7 ou 9” Moeda Variável Pág.também está com representação numérica constante nos boxes localizados na parte superior do código de barras (Linha Digitável). Para cada campo de informação haverá uma linha de detalhe impressa. considerando também a ordenação do campo Complemento de Registro. 108 . ‘2’ = Será considerado apenas para emissão junto ao comprovante de pagamento. sendo os dados informados nestes registros impressos no documento na mesma ordem informada. 20) CÓDIGO DE BARRAS PARA PAGAMENTO DE CONTAS. A Febraban para aperfeiçoamento no processamento de guias de Arrecadação (Pagamento de Contas. TRIBUTOS E IMPOSTOS: Refere-se ao código de barras capturado por leitora ótica (informação na parte inferior da guia). sem retorno da informação. Tributos e Impostos) com Código de Barras. pois não há retorno do segmento “W”. atentar para a checagem do dígito verificador dos campos. desenvolveu a padronização para utilização do Código de Barras. .Arrecadação Identificação do Segmento: “1” Prefeituras “2” Saneamento “3” Energia Elétrica / Gás “4” Telecomunicações “5” Órgão Governamentais (Estadual e Federal) “6” Carnes e Assemelhados ou demais Empresas / Órgãos que serão identificadas através do CNPJ. e converter para código de barras.

Identificação “N” (=Não). Identificação da Empresa/Órgão: 16 – 19 4 Número do convênio da empresa junto a Febraban. Clientes que realizarem o agendamento de bloquetos DDA através de envio de arquivo não terão o retorno deste indicativo. 109 .Complemento da Conta "11 a 11" .Código da Conta "10 a 10 “ . 05 – 15 11 Valor. se o título de cobrança comandado para pagamento é um bloqueto convencional (impresso em papel). será fornecida em branco. se o título de cobrança comandado para pagamento é um bloqueto eletrônico DDA. 21) INDICADOR DDA: Identificação “S” (= Sim). O fornecimento deste indicador depende de parametrização cadastral. Converse com seu gerente HSBC. 20 – 44 25 Campo livre de utilização da Empresa/Órgão.Código da Agência "05 a 09" .Dígito Verificador Módulo 11 Pág. a posição 222 dos segmentos “J” e “K”. A conta corrente HSBC é composta por 11(onze) posições numéricas dispostas da seguinte maneira: "01 a 04" .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 04 – 04 1 Dígito verificador geral do barras. Notas: Não optando pelo retorno deste indicador. COMPOSIÇÃO CONTA CORRENTE HSBC: Para crédito de Pagamento Diversos e/ou Salários ao favorecido diretamente na conta corrente (Movimento ou Salário) do mesmo em agências HSBC deverá a empresa conveniada informar corretamente o número da agência HSBC e o número da conta do favorecido. Esse indicador somente será válido para clientes que optarem pelo agendamento automático de bloquetos DDA (Sacado Eletrônico) ou que realizarem o agendamento no CPG através da Caixa de Entrada no Connect Bank.

Se resto for igual a "0" (Zero) ou "10" (Dez) o dígito verificador será igual a "0" (Zero).LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Será feito CHECK DÍGITO (Módulo 11. Resto = 1 (Dígito Módulo 11) Onde. pesos 9 a 2 sempre da direita para a esquerda).408027-1 ||| |-||||||-| Pesos 8923 456789 DV Cálculo A) Soma (9 * 7) + (8 * 2) + (7 * 0) + (6 * 8) + (5 * 0) + (4 * 4) + (3 * 3) + (2 * 8) + (9 * 1) + (8 * 0) = 177 B) Divisão por 11: 177/11 = 16. do último algarismo a direita do número da conta de poupança (Módulo de cálculo padrão BANCO CENTRAL DO BRASIL). A conta poupança é composta por 11 (onze) posições numéricas dispostas da seguinte maneira: Será feita CHECK DIGITO (Módulo 11.85383-86 ! ! ! !. Exemplo. onde. Composição da conta corrente . 0007 85383 8 6 Código da agência Código da conta + Complemento da conta DV da conta COMPOSIÇÃO CONTA POUPANÇA HSBC: Para crédito de Pagamento Diversos ao favorecido diretamente na conta de poupança do mesmo. em agências HSBC. Composição da conta de poupança . 110 . Resto = 6 (Dígito módulo 11) OBS. deverá a empresa conveniada informar corretamente o número da conta de poupança do favorecido no campo "Conta Corrente" do arquivo deixando o campo "Agência" zerada. Conta 0007. do último algarismo à direita do número da conta corrente (Módulo de cálculo padrão BANCO CENTRAL DO BRASIL).! ! Pesos 8923 45678 9DV Cálculo: A) Soma (9 * 8) + (8 * 3) + (7 * 8) + (6 * 3) + (5 * 5) + (4 * 8) + (3 * 7) + (2 * 0) + (9 * 0) + (8 * 0) = 248 B) Divisão por 11 : 248/11 = 22. Exemplo."000785383-86"."01834080271" Pág.! ! ! ! ! . Se resto for igual a "0" (Zero) ou "10" (Dez) o dígito verificador será igual a "0" (Zero). Conta 0183 . 0183 Código da agência 408027 Código da conta 1 DV do número da conta OBS. pesos 9 a 2 sempre da direita para a esquerda).

Dígito Módulo 11 Não poderá haver repetição do mesmo número de título por um período de dez (10) dias úteis. do último algarismo do Número Bancário (Nosso Número). O número do título é composto de onze (11) posições numéricas dispostas da seguinte maneira: "01 a 10" . Número: “5095012345-9” onde: |||||||||| | 50950123459 Número do título/Bancário Pesos: 5432765432-DV 9 DV do Número do título Cálculo A) Soma (2 * 5)+ (3 * 4)+ (4 * 3)+ (5 * 2)+ (6 * 1)+ (7 * 0)+ (2 * 5)+(3 * 9)+ (4 * 0)+ (5 * 5) = 112 B) Divisão por 11 : 112/11 = 10.O HSBC trata o campo “Número do Documento do CPG” com apenas 16 posições.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB COMPOSIÇÃO DO NÚMERO DO TÍTULO HSBC (COB): Para liquidação do título cobrança registrada do HSBC é imprescindível a informação correta do número da conta corrente do credor bem como do número do título. havendo a necessidade desta repetição deverá a empresa conveniada utilizar-se de um número Diferenciador acrescentado ao final do número do título (dentro das cinco (5) últimas posições disponíveis do campo "NOSSO NÚMERO"). o dígito do módulo 11 será igual a "0" (zero).Número do título "11 a 11" . para que o mesmo seja consistido e liquidado junto ao cliente credor/cedente.2 = 9 (Dígito Módulo 11) OBS. Exemplo. Composição do Número do Título . 11 .. 111 ."50950123459" Pág. Resto = 2 C) Subtrai-se de 11 o resto da divisão. obtendo-se assim o dígito verificador do Módulo 11. 1. Lembrete . Consistência Módulo 11 Será feita CHECK DIGITO (Módulo 11. pesos 2 a 7 sempre da direita para a esquerda).Se o resto = "1" (um) ou "0" (zero).

Detalhamento da Opção Junção de Arquivo.8" FEVEREIRO/2002 Alterações Foram procedidas atualizações relativas a inclusão do item Sistema de Pagamentos Brasileiro.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB VERSÕES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR • VERSÃO "04.10" JUNHO/2002 • - Alteração: Características do Produto: Item "2. • Inclusão: Característica do Produto: Inclusão do item 30 . que apresenta novas nomenclaturas de DOC e TED conforme segue: Características do Produto: itens Serviços.9" MAIO/2002 - - • VERSÃO "04.Informações de Retorno" . Da Informação do Cliente Favorecido.11" SETEMBRO/2002 Item 10 .Cobrança Cash Item (16) Informação .Da autorização de Pagamento (Connect Bank) .Da remessa de arquivo ao HSBC . • Alteração: 1) Características do Produto : Item "2”. VERSÃO "04.Segmento "B" O Segmento poderá ser retornado se o cliente conveniado for optante da opção "Tratamento do Segmento 3-B no Arquivo Retorno".Sistemas de Pagamentos Brasileiros -SPB – Em função do SPB. foram atualizados as informações referente aos novos serviços: TED / TED Agendado / DOC Eletrônicos.com repasse imediato no dia do pagamento. foram incluídas os novos horários e valores para envio de TED.Inclusão do serviço TED . Item 29 . Item “4” . Prioridade de Pagamentos.Registro "3" . foram incluídos os novos horários e valores para liberação de TED via Connect Bank. 112 .Cliente Connect Bank HSBC . foram incluídas os novos horários para envio de TED. VERSÃO "04. Da Remessa de Arquivos ao HSBC.Prioridades de Pagamentos .Em função do SPB. Cliente Connect Bank HSBC. Da Autorização de Pagamentos (Connect Bank). Pág.inclusão de informações referentes ao Produto Cobrança Cash.Em função do SPB.Em função do SPB. Item 27 . Item 16 .Informações de Retorno" Inclusão: Arquivo Retorno: Detalhe de Arquivo .

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB LAYOUT CONTAS A PAGAR / CNAB 240 VERSÕES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR • VERSÃO "04. foi incluído o campo 23.. Arquivo Remessa: Detalhe de Lote – Registro 3 – Segmento A – Posição 135. • Características do Produto: Inclusão do Item Comprovante de Pagamento (GPS e Liquidação de Títulos): possibilita o cliente conveniado a emitir comprovante de pagamento individual e/ou lote • Inclusão: • Para GPS: VERSÃO “04. complementado nas posições 136 – 165 com o nome do Pagador Efetivo. identificação S e/ou N para emissão do comprovante de pagamento em Lote.3B – Mensagem específica para o segmento Seguradora.posição 223. identificação S e/ou N para emissão do comprovante de pagamento individual (por compromisso). no registro Header de Lote – Registro 3 – Segmento A – posição 135. 113 .11" SETEMBRO/2002 Inclusão: Arquivo Retorno: Detalhe de Arquivo . com a confirmação no arquivo retorno na posição 223.13” JANEIRO/ 2003 Emissão em lote: Identificar “S” ou “N”. • Características do Produto: Inclusão do Item Comprovante de Pagamento (Compromissos Diversos): possibilita o cliente conveniado a emitir comprovante de pagamento individual e/ou lote • VERSÃO "04. Pág.Registro "3" . Emissão Individual: Identificar “S” ou “N” para emissão do comprovante de pagamento.12" DEZEMBRO/2002 Inclusão: Arquivo Remessa: Header de Lote – Registro 1 – posição 223.Segmento "A" Em função do SPB. No arquivo remessa poderá ser incluído o nome do Pagador Efetivo entre as posições 136 e 166 (30 posições). com a confirmação no arquivo retorno na posição 135. para emissão do comprovante de pagamento. no Registro Header de Lote – Registro 1 – Segmento A.

13” JANEIRO/ 2003 VERSÃO “04. • VERSÃO “04. Incluídas também novas ocorrências “O1”. retirando a forma de cálculo do módulo 10. Incluídas informações para clientes que operam com produto HSM-HSBC Suppliers Management. No arquivo remessa poderá ser incluído o nome do Pagador Efetivo entre as posições 203 e 222 (20 posições). Alteração contempla DARF e DARF SIMPLES Incluído item “Pagamento via Créditos Administrativos”. no registro Header de Lote – Registro 3 – Segmento J – posição 225. referentes a procedimentos para essa modalidade.18” JUNHO/2007 • Atualizado o módulo de cálculo da Conta Corrente HSBC. • VERSÃO “04. VERSÃO “04. Emissão Individual: Identificar “S’ ou “N” para emissão do comprovante de pagamento. na parte “Apresentação”. 114 .15” OUTUBRO/2004 • Atualização sobre informações de envio de ‘TED’ • Exclusão dos itens que fazem referência ao Office Bank. Atualizada informações sobre envio de compromissos referentes a Pagamento de Salários obedecendo Legislação do Banco Central do Brasil em função da Resolução que determina a abertura de Conta Salário a funcionários de empresas.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB LAYOUT CONTAS A PAGAR / CNAB 240 VERSÕES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR • Para liquidação de Títulos: Emissão em Lote: Identificar “S” ou “N” para emissão do comprovante de pagamento no Registro Header de Lote – Registro 1 – posição 223. VERSÃO “04.19” JULHO/2008 • Pág. e o “W” para informações complementares para o comprovante de pagamento no caso de pagamento de tributos e “Z” para geração da autenticação de pagamentos. Incluídas as ocorrências “DA”. com a confirmação no arquivo retorno na posição 223. com a confirmação no arquivo retorno na posição225. “DE” e “DG”. “O2” e “O3” no item “Notas/Informações Complementares” para tratamento de retorno de informações sobre o processo de “Pagamento Via Créditos Administrativos”. “DC”.16” MAIO/2005 • • • VERSÃO “04.14” JUNHO /2004 VERSÃO “04.17” JANEIRO/2006 • Inclusão dos segmentos “N” para pagamento de Tributos e Impostos e informações necessárias para sua realização.

25” JULHO/2010 • VERSÃO “04.Registro 3 Segmento "A" . Tratamento do campo COMPENSAÇÃO (Detalhe de Lote .23” JULHO/2009 • • Registros “J” e “K” Arquivo Retorno = incluído o campo “Indicador DDA” Atualizada a tabela para reutilização do “Número do Documento” (Produtos item 8).00 a R$ 4. com inclusão do processo de Pagamento de Contas.99 se a transação de pagamento será efetivada como TED ou DOC. “O”. VERSÃO “04. e no “Retorno” os registros “1”.Arquivo Retorno” para o código “2” Retorno.Produto: • Item “Pagamento de contas. da Autenticação”. VERSÃO “04. Atualizado para R$ 3.99) das transações efetivadas após o horário limite da TED (15:30 horas).3Z). o valor mínimo para o envio de TED. “Z” e “5”.Notas – Informações complementares: • Item “5 – Forma de Lançamento” = (DOC/TED) • Item “14 – Ocorrência” = (AP) Pág. Atualização das informações do parâmetro cadastral incluído no Contas a Pagar que permite transformar TED em DOC (Valores de R$ 3. Tributos e Impostos com código de barras junto ao já existente processo de Pagamento de DARF e GPS. VERSÃO “04. possibilitando o cliente escolher para valores de R$ 3. para os clientes que optarem pela solicitação de retorno da informação do “Nr. tributos e impostos” • Item “Comprovante de pagamento” .3Z) e (08.22” MARÇO/2009 • Registro “0” Arquivo Retorno = corrigido campo “Cód. sendo incluído no “Remessa” os registros “1”. VERSÃO “04.26” AGOSTO/2010 • • • Inclusão do registro retorno Z. Excluídas as orientações referentes ao segmento “U” – Envio de Instruções ao Cedente HSBC e “R e S” Recebimento de Instruções. Ajuste de layout no registro “Z” para retorno da Autenticação de pagamento no campo “ Autenticação Banco” dos segmentos “N (DARF)” e “O(Tributos em Barras)” posições (07. Tributos e Impostos de guias com Código de Barras padrão Febraban. 115 .posição 18 a 20) conforme parametrização cadastral no Contas a Pagar.20” DEZEMBRO/2008 • • VERSÃO “04. nos segmentos A.Apresentação: • item “Software Contas a Pagar” .999.00 a R$ 4. Itens que sofreram alterações descritivas: . Incluído o Registro “O” para tratamento do processo de “Pagamento de Contas.999.000. J e K. “O” e “5”.000.00.000.21” JANEIRO/2009 • Atualizadas informações para clientes que operam com produto HSM-HSBC Suppliers Management.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB • Reestruturado e atualizado os itens “Produtos” e “Notas/Informações Complementares”.24” MAIO/2010 • • VERSÃO “04.

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