Padronização do Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas

Manual Técnico Padrão Febraban (CNAB 240) Sistema "CONTAS A PAGAR HSBC"

Versão: “04.26” (Agosto/2010)

HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB
ÍNDICE
ÍNDICE...............................................................................................................................................................................2 CLIENTE ...........................................................................................................................................................................4 APRESENTAÇÃO...........................................................................................................................................................5 Serviço:.........................................................................................................................................................................5 Características e formatação do arquivo: ...........................................................................................................5 Software Contas a Pagar: ........................................................................................................................................6 PRODUTO ........................................................................................................................................................................7 1) Agendamento de pagamentos:..........................................................................................................................7 2) Horário para remessa de arquivos ao HSBC: ................................................................................................7 3) Crédito ao favorecido: .........................................................................................................................................8 4) Pré-lançamento de compromissos: .................................................................................................................8 5) Pagamentos em dias não úteis: ........................................................................................................................8 6) Connect Bank HSBC: ...........................................................................................................................................9 7) Autorização de pagamento (Connect Bank): .................................................................................................9 8) Reutilização do número do compromisso: ...................................................... Error! Bookmark not defined. 9) Cancelamento de compromissos: ..................................................................................................................11 10) Informações de retorno:..................................................................................................................................13 11) Sistema de Pagamentos Brasileiro: .............................................................................................................14 12) Transferência de mesma titularidade: .........................................................................................................15 13) Liquidação de títulos Cobrança Registrada HSBC sem leitura código barras (COB HSBC):......15 14) Liquidação de títulos sem leitura do código de barras (outros bancos): ..........................................16 15) Liquidação de títulos via código de barras (HSBC ou outros bancos): .............................................16 16) Liquidação parcelas Cobrança Não Registrada HSBC sem leitura do código de barras (CNR HSBC): ........................................................................................................................................................................17 17) Pagamento de contas, tributos e impostos: ..............................................................................................17 18) Pagamento via crédito administrativo:........................................................................................................19 19) Agendamento automático de títulos de cobrança registrada HSBC: .................................................19 20) Consistência CPF/CNPJ do favorecido correntista do HSBC:..............................................................21 21) Valor limite diário (limite operacional): .......................................................................................................21 22) Verificação de saldo em conta e limite intraday:......................................................................................22 23) Prioridade de pagamento: ..............................................................................................................................23 24) Aviso de pagamento: .......................................................................................................................................23 25) Comprovante de pagamento: ........................................................................................................................24 26) Cobrança Cash: .................................................................................................................................................24 27) Suspensão automática do contrato: ............................................................................................................25 28) HSM (HSBC Suppliers Management):..........................................................................................................26 29) Composição do arquivo: .................................................................................................................................26 PARTE A – ARQUIVO REMESSA .............................................................................................................................28 PAGAMENTO A FORNECEDORES......................................................................................................................29 LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC .........................................................................................................34 LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS HSBC E OUTROS BANCOS ................................................................................37 PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF Campo a campo .................................................................................44 PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES Campo a Campo ..............................................................48 PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS ......................................52 PARTE B – ARQUIVO RETORNO.............................................................................................................................56 PAGAMENTO A FORNECEDORES......................................................................................................................57 LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC .........................................................................................................63 LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS HSBC E OUTROS BANCOS ................................................................................66 PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO .............................................................................73 Pág. 2

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB
PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO...........................................................77 PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS ......................................81 NOTAS - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES...................................................................................................86 VERSÕES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR .......................................................................................................112

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4 . utilizando para tanto da nossa rede de agências.A. pois através dele. O Contas a Pagar HSBC abrange todo o território nacional. Este Layout Técnico.: (*) Este Layout Técnico foi elaborado usando como modelo o Manual de Informações entre Bancos e Empresas (Padrão CNAB . na prestação de serviços bancários para pagamento a fornecedores / credores em geral. Assim. pagamento de contas. uma das maiores do país. apresenta as especificações gerais que definem e orientam a troca de informações entre clientes e o HSBC. tirbutos e impostos etc. contate seu gerente. constituir-se-á na ferramenta essencial de apoio àqueles que lhe darão suporte em Informática. dentro dos padrões da FEBRABAN.FEBRABAN 240 posições). com definições específicas HSBC (**). Pág. – Banco Múltiplo. no intercâmbio do arquivo de Retorno. No caso de dúvidas. bem como.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB CLIENTE Prezado Cliente. caixas automáticos e redes conveniadas. Nós do HSBC Bank Brasil S. tanto no desenvolvimento do sistema gerenciador de sua carteira. liquidação de títulos. Observações. você estará integrado à qualidade e agilidade de nossos serviços. estamos lhe entregando o Layout Técnico do Contas a Pagar (*). (**) Todos os horários informados nesse manual são horários de Brasília.

N. Pagamento de Tributos Federais (DARF. Documento de Crédito – DOC.W e Z") Pág.Transmissão de arquivo Organização . GPS.: 0D.Não esquecer dos delimitadores de registros quando da geração/transmissão do arquivo. Tributos Estaduais (Secretarias Conveniadas) e Tributos Municipais (Prefeituras Conveniadas).K.400 Bytes Sistema de Codificação . dentre outros. padrão FEBRABAN. DARF Simples e GPS) campo a campo.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB APRESENTAÇÃO Serviço: O "Sistema Contas a Pagar HSBC" para este Manual contempla os seguintes tipos pagamentos e serviços: • • • • • • • • • Crédito em conta corrente HSBC. e Pagamento de Contas. Liquidação de títulos em carteira de cobrança HSBC (Cobrança Registrada HSBC e/ou Cobrança Não Registrada HSBC) ou em carteira em outros Bancos.9 Trilhas/EBCDIC Tipo de Campo .Registros fixos Tamanho do Registro . 0A e 1A (hexadecimal).2. para Serviços de Contas de Consumo (Água/Luz/Gás/Telecomunicações).Zonado Label . Tamanho do Bloco .240 Bytes Delimitador Registro . Crédito em conta salário HSBC.D. Ex.O. Tributos e Impostos com código de barras. Características e formatação do arquivo: • • • • • • • • • • • • Meio Físico .J. Crédito em conta poupança HSBC.Seqüencial Modalidade .No label Sem "tape-mark" no início Com "tape-mark" obrigatório no fim do volume Tipos de Registros: "0" (Header de arquivo) "1" (Header de lote) "3" (Detalhe/Segmentos "A. FGTS. Transferência Eletrônica Disponível – TED. DARF.B. 5 .L. Simples Nacional. Crédito Administrativo HSBC.

para efetivação deste procedimento deverá ser acoplado ao computador o equipamento para a devida leitura. Possui opção para captura de dados por leitura do código de barras ou linha digitável. 6 . seguindo padrão solicitado pela empresa credora e parâmetros cadastrais para recepção da informação da autenticação geral do CPG. Possui procedimento para emissão de “Comprovante de Pagamento” dos compromissos efetivados. isto é um "SLOT READER" com placa ou com codificador configurado para os mesmos.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB "5" (Trailer de lote) "9" (Trailer de arquivo) • • • • • Alinhamento de campos numéricos: sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda Alinhamento de campos alfanuméricos: sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita Campos Alfanuméricos deverão ser preenchidos com Letras MAIÚSCULAS Campos Obrigatórios deverão ser preenchidos corretamente e com as características exigidas Campos não obrigatórios deverão ser preenchidos com os dados solicitados ou com zeros (“000000”) para campos “Numéricos”. ou com Brancos (“ “) para campos “Alfanuméricos”. Software Contas a Pagar: O Software "Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente todas as características aqui apresentadas e pode ser instalado em computador. Pág.

está apto a receber e tratar arquivos. do dia do pagamento. se liberado para pagamento. o "Sistema Contas a Pagar HSBC". Após esse horário. • • • • • Pág. com o respectivo débito na conta corrente do cliente conveniado. do dia do pagamento. do dia do pagamento. Liquidação de Títulos em carteira no HSBC: até às 19h. deixará de realizar o pré-lançamento. Liquidação de Títulos em carteira em outros Bancos: até às 19h. Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento para Agências HSBC: até às 19h.“1” .999. Independente do exposto. Caso contrário. do dia do pagamento (Cobrança Registrada/Cobrança Não Registrada HSBC). PAGAMENTO DE DIVERSOS • Crédito em Conta Corrente/Poupança HSBC: até às 19h.Convênios com opção de pré-lançamento deverão enviar até às 19h do dia útil anterior à data do pagamento.99): até 15h30min do dia do pagamento. . agendará a ‘TED’ para o dia seguinte.00): até às 19h.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PRODUTO 1) Agendamento de pagamentos: O Cliente conveniado poderá agendar pagamento até 720 (setecentos e vinte) dias da data de processamento do arquivo. exceto para clientes com a característica de “Agendamento Prévio” que devem sempre agendar os compromissos com o prazo mencionado acima. PAGAMENTO DE SALÁRIOS • Crédito em Conta Salário: até às 19h. DOC (Valores inferiores a R$5. o sistema CPG acatará o agendamento conforme a opção cadastral do cliente: .000.Com opção de aceite (“SIM”). . TED (Valores Superiores a R$ 2. conforme segue. sejam disponibilizados ao Banco dentro de um prazo mínimo de dois (02) dias úteis antecedentes à data para efetivação do pagamento/liquidação. do dia útil imediatamente anterior à data do pagamento. do dia útil imediatamente anterior à data do pagamento. 7 .Sem opção de aceite (“NÃO”).“2” . O "Sistema Contas a Pagar HSBC" agendará estes lançamentos e os efetivará nas datas aprazadas. rejeitará o agendamento. 2) Horário para remessa de arquivos ao HSBC: Por segurança recomenda-se que os arquivos REMESSA de pagamento.

haverá o retorno do crédito na conta corrente do cliente conveniado CPG. de acordo com o Tipo de Pagamento. neste caso. A efetivação do pagamento acima somente será realizada após o aceite do mesmo pelo banco favorecido. neste caso. ou Sistêmica. com o CPF/CNPJ do favorecido. seja informado ao favorecido cliente correntista HSBC. ou Transferência Eletrônica de Título caracterizando um bloqueto de cobrança quando tratar-se de Liquidação de Títulos em carteira em outro banco. respectivamente. independente da opção de cadastro e se dentro do tempo hábil sempre serão pré-lançados. Poderá ser devolvido pelo banco favorecido de duas formas: • • Administrativa. Obs. do dia do pagamento.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB • Pagamento de Contas. etc). 5) Pagamentos em dias não úteis: Pág. com crédito sob histórico "Devolução DOC CPG" em sua Conta Corrente e retorno da ocorrência junto a movimentação deste dia (arquivo ou relatório). Tipos de Pagamentos oriundos de Salário (Férias. seguindo o procedimento de informação do repasse financeiro total da movimentação recebida para a data. será demonstrada no extrato de conta corrente do cliente favorecido com histórico específico. podendo ser devolvido. 13º. 3) Crédito ao favorecido: A efetivação do crédito para clientes HSBC. 8 . para crédito em sua Conta Corrente. No caso de clientes correntistas de outros Bancos será emitido um Documento de Crédito (DOC) ou Transferência Eletrônica Disponível (TED) quando de pagamento normal (Transferência de Valores). 4) Pré-lançamento de compromissos: O cliente conveniado poderá optar para que o compromisso a pagar.: Quando do envio de “DOC/TED” a outros bancos. as informações dos compromissos deverão também ser processadas com no mínimo um dia útil anterior à data do pagamento. no dia do pagamento. Tributos e Impostos (Barras ou campo a campo): até às 19h. através de pré-lançamento em sua contacorrente (o lançamento de débito também será pré-lançado). Além do cadastro atualizado com a opção de pré-lançamento. Adiantamento. de Cobrança Não Registrada HSBC e/ou de Arrecadação. a devolução se dará no dia seguinte à data do pagamento. torna-se obrigatório o envio do Registro ‘B’ detalhe remessa. Quando da Liquidação de títulos HSBC. neste caso. o crédito e o motivo da devolução serão recebidos pela sua agência. parcelas de Cobrança Não Registrada HSBC e Tributos/Serviços o crédito será realizado na conta corrente do cliente através dos respectivos Sistemas de Cobrança Registrada HSBC. independente do valor.

9 . Consulta da posição sintética de compromissos. poderá ser agendado para pagamento no dia útil seguinte à data do Feriado Regional desde que o contrato CPG deste compromisso pertença à praça em que esteja ocorrendo o Feriado. Pág. Sábado e Domingo: Eventuais lançamentos que contiverem data de pagamento em dia não útil (Sábado. 7) Autorização de pagamento (Connect Bank): O processo de Autorização de Pagamentos é opção contratual que visa elevar o grau de segurança no processo de pagamentos de sua empresa. com liberação imediata. bloqueio e exclusão de compromissos. Liberação de pagamento por compromisso ou por data de pagamento. 6) Connect Bank HSBC: Cliente que possui "Connect Bank" poderá efetuar "On-Line" os seguintes serviços: • • • • • • • • • Atualização "On-Line" das informações no que se refere a inclusão. serão tratados conforme opção de cadastro antecipando ou postecipando o pagamento se recebido em tempo hábil. Consulta das datas de vencimento do contrato e da última movimentação. por data de pagamento. responsabilidades para "autorizar" o pagamento de compromissos previamente agendados pela empresa no "Sistema Contas a Pagar HSBC". etc. Liberação por lote de contratos. Feriados Nacionais). Permite a empresa conveniada delegar aos seus diretores/procuradores/pessoas pré-definidas. Consultas por compromisso. senão o compromisso poderá ser recusado.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Feriados Nacionais. alteração. Emissão/envio de TED “On-Line”. por Status. Consulta do Valor Limite Máximo de pagamentos diários. Transmissão de arquivos. Domingo. Feriados Regionais: Os pagamentos de compromissos em feriados regionais obedecerão à tabela abaixo: Débito Feriado na praça de Débito e Dia útil na praça de Crédito Dia útil na praça de Débito e Feriado na praça de Crédito Feriado na praça de Débito e Feriado na praça de Crédito D+1 D+0 D+1 Crédito D+0 D+1 D+1 Nota: Liquidação de Títulos de outros Bancos com vencimento no Feriado Regional.

14h e 16h. Porém. Situação/Status do Compromisso “LIBERADO” Data para reutilização do número do compromisso. O débito na conta será feito no ato do agendamento. portanto.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Os pagamentos agendados no Sistema só poderão ser liberados ("autorizados") via Connect Bank. 12h30min. haverá a necessidade do comando ser realizado com um dia útil de antecedência à data de pagamento. Consulta: Neste caso não será exigida senha de autorização. o compromisso deverá estar autorizado (liberado) para pagamento até às 15h30min do dia do pagamento. Cancelamento: O cancelamento de compromissos agendados no Sistema somente por operadores autorizados com o fornecimento da(s) senha(s) de autorização. 11h. dentro do prazo mencionado acima. aguardando autorização de pagamento via Connect Bank. com repasse no ciclo de processamento para valores iguais ou superiores a R$ 3. 10 . observar a tabela abaixo para a referida reutilização. Alteração: Toda e qualquer alteração efetuada em um determinado compromisso que já esteja "Autorizado" para pagamento.000. Pagamento através de TED: optando-se por TED On-Line (Crédito imediato) via Connect Bank. serão automaticamente marcados como "Bloqueados". O Sistema dará o seguinte tratamento para os serviços abaixo: Inclusão: Os compromissos incluídos. 8) Reutilização do número do compromisso: De modo geral um compromisso poderá ser incluso com uma mesma numeração (Número do Documento) somente após o 5° (quinto) dia útil à data indicada para pagamento do compromisso anteriormente agendado. havendo a necessidade de repetição do Número do Documento para outro compromisso. o compromisso deverá estar autorizado (liberado) para pagamento até às 16h30min do dia do pagamento. Se optado por TED AGENDADA (Crédito no dia e/ou agendamento futuro). A "remessa" do arquivo e a "Autorização do Pagamento" poderão ocorrer no mesmo dia da data do pagamento. Não poderá ser reutilizado enquanto estiver nesta situação/Status. ficando no aguardo de uma nova “autorização” por parte da empresa. torna-se obrigatória a aquisição do mesmo para execução deste procedimento. O débito na conta será feito respeitando os ciclos de processamento do Contas a Pagar. desde que a opção de cadastramento não seja para pré-lançamento. O cancelamento poderá ocorrer no mesmo dia da data do pagamento. o Sistema automaticamente irá "Bloquear" este compromisso. neste caso.00. 9h30min. às 7h30min. obedecendo-se os prazos de agendamento e liberação para execução do pagamento do referido compromisso. Pág.000.00. com repasse imediato para valores iguais ou superiores a R$ 3.

deverá o cliente conveniado acrescentar/alterar um número ou uma letra diferenciadora em qualquer posição do Número do Documento nas dezesseis posições do referido campo. No 3° dia útil após a data do cancelamento.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB “PARCIALMENTE LIBERADO” “PAGO” “BLOQUEADO” Não poderá ser reutilizado enquanto estiver nesta situação/Status. mas dentro dos prazos hábeis para cancelamento. a seu critério. deverá o cliente conveniado alterar ou incluir um número diferenciador no campo "Número do Documento" (que indica o número chave/controle CPG – Número do Compromisso). não permanecem na base de dados no “Sistema Contas a Pagar HSBC”. devendo deixar o campo "Seu Número" com os dados já informados. Pág. a partir da décima segunda (12ª) posição. No 6° dia útil após a data indicada para realização do pagamento. exceto recusa por duplicidade. dois (02) dias úteis antecedentes à data do pagamento. O número bancário (Nosso Número) deverá constar no campo "Número do Documento". devem ser realizados via "Connect Bank" (se o cliente possuir esse acesso) ou remetidos através de arquivo. deve ser observada a seguinte orientação: Títulos em carteira registrada HSBC (COB): Somente para os Segmentos “K” e “L”. pois este não é utilizado para controle de duplicidade. ou criar uma numeração nova. repetindo o Número Bancário HSBC obrigatoriamente nas onze (11) primeiras posições. se houver necessidade da repetição do compromisso (dentro dos prazos acima) por motivos de cancelamento/devolução.: Compromissos RECUSADOS por inconsistência. e. No 3° dia útil após a data da efetivação do pagamento. O número bancário do outro banco deverá constar no campo "Seu Número" e se houver necessidade de repetição do mesmo compromisso (dentro dos prazos acima) por motivos de cancelamento/devolução/estorno. “CANCELADO” “DEVOLVIDO” “ESTORNADO” Havendo ainda a necessidade de reutilização do mesmo Número do Documento para outro compromisso dentro dos prazos mencionados na tabela acima. ou seja. No 3° dia útil após a data da devolução. No 3° dia útil após a data do estorno. deverá o cliente conveniado incluir um número diferenciador. podendo ser repetido o número do documento no mesmo dia ou dia subseqüente. 9) Cancelamento de compromissos: Solicitação de cancelamentos de compromissos já enviados anteriormente para o Banco. 11 . Títulos em carteira em outros bancos: Somente para os Segmentos “K” e “L”. Obs. Quando da repetição do Número do Documento para compromissos referentes à Liquidação de Títulos.

: . . limitado ao horário determinado para envio do arquivo. o cancelamento poderá ser realizado por arquivo "BATCH" ou pelo Connect Bank módulo Contas a Pagar (se conveniado ao Connect Bank). já os dados do arquivo. ver item “Liquidação de Títulos Via Código de barras (HSBC ou Outros Bancos). 12 . do dia útil imediatamente anterior à data do pagamento. no caso de reaproveitamento para o cancelamento. deverão ser alterados para não ocorrer rejeição por duplicidade de arquivo. Crédito em Conta Poupança HSBC: até às 19h. do dia do pagamento (Cobrança Registrada/Cobrança Não Registrada HSBC). está apto a receber e tratar solicitações. conforme segue. Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento para Agências HSBC: até às 19h. exceto Seg. do dia do pagamento. • • • • • • Dentro dos prazos definidos.: Compromissos incluídos no dia do pagamento poderão ser cancelados até às 19h deste mesmo dia. do dia do pagamento. do dia do pagamento.Títulos incluídos pelo registro "J" somente poderão ser cancelados pelo registro "K". porém. que devem sempre solicitar o cancelamento com o prazo mencionado acima. .Convênios sem opção de pré-lançamento: até as 19h. Obs. do dia do pagamento. Atentar para inclusões de compromissos pelo registro "J" no dia do pagamento. do dia do pagamento. ou “Bloqueado”.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB O cancelamento somente poderá ser realizado para compromissos com status de “Liberado”. Independente do exposto. DOC: até às 19h. PAGAMENTO DE SALÁRIOS Crédito em Conta Salário: até às 19h.Títulos incluídos no dia do pagamento poderão ser cancelados até às 19h deste mesmo dia. Pág. Tributos e Impostos (Barras ou campo a campo): até às 19h. Obs. que nesse processo é atribuído pelo Sistema (ver item “Liquidação de Títulos Via Código de barras (HSBC ou Outros Bancos)). o "Sistema Contas a Pagar HSBC". exceto para clientes com a característica de “Agendamento Prévio”. PAGAMENTO DE DIVERSOS • Crédito em Conta Corrente HSBC: . do dia útil imediatamente anterior a data do pagamento. Liquidação de Títulos em carteira em outros Bancos: até às 19h.Convênios com opção de pré-lançamento: até as 19h. Para todo e qualquer cancelamento de compromisso deverá obrigatoriamente ser informado o mesmo "Número do Documento" incluído. do dia útil imediatamente anterior à data do pagamento. pois para o cancelamento exige-se o Número do Documento. Liquidação de Títulos em carteira no HSBC: até às 19h. "J". Pagamento de Contas.

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 10) Informações de retorno: O retorno das informações dos compromissos consistidos. “Desbloqueios” e “Cancelamentos”. 01 (um) header e 01 (um) trailer de lote. pagos e/ou devolvidos. Principais características da junção de arquivos: Existência de um contrato “Mãe” – identificado no Header de Arquivo . para cada contrato Filho. para cada contrato Filho. compromissos devolvidos e dos compromissos bloqueados pelo Sistema por ausência de saldo ou de limite. Opção: Junção de Arquivos: É uma opção cadastral. Portanto.: A ordem de processamento dos compromissos na diária do "Sistema Contas a Pagar HSBC" segue a seguinte prioridade: “Inclusões”. com informação do Contrato Mãe. “N” Headers de Lotes. será realizado através da forma solicitada pelo cliente conveniado em registro no cadastro do "Sistema Contas a Pagar HSBC" (arquivo Retorno ou envio de relatório de consistência e/ou de confirmação): Arquivo/relatório de consistência: conterá as ocorrências com os compromissos aceitos ou recusados no processamento do arquivo Remessa (inclusive operações de “cancelamento”). bloqueados. Estará identificado pela letra (B) ao lado do número do Documento nos relatórios de Retorno.posição 33-38 (o retorno é disponibilizado para este contrato). todos os lançamentos de um referido grupo de contratos. Também refere-se a casos de compromissos bloqueados sistemicamente por questões de ausência de saldo em c/c ou de limite diário para efetivação do pagamento. contidos dentro de um header e um trailer de arquivo com dados do contrato “Mãe”. Arquivo/relatório de confirmação: conterá as ocorrências com os compromissos pagos. cancelados. “N” Trailers de Lotes. e 01 (um) – Trailer de Arquivo. caso tenha ocorrido. no arquivo retorno existirá. Obs. Compromissos bloqueados: tratam-se de compromissos agendados com indicação para o Banco aguardar comando de liberação do cliente conveniado antes de efetivar o pagamento do compromisso. “Inclusões com Bloqueio”. e Para cada contrato Mãe. existirá apenas um header de arquivo e um trailer de lote. Pág. Abaixo descrição de algumas mensagens ou Status constantes do "Sistema Contas a Pagar HSBC": Compromissos incluídos: tratam-se de compromissos aceitos e agendados pelo Banco HSBC para efetivação do pagamento na data pré-determinada. 13 . para cada contrato “Filho”. independente do número de contratos Filhos. - - Composição do Arquivo para junção: 01 (um) . Contratos “Filhos” – identificado no Header de Lote – posição 33-38 (que deixam de receber arquivo retorno individualizado). que permite juntar em um único arquivo retorno.Header de Arquivo.

para valores iguais ou superiores a R$ 3. 11h. o débito será on-line na conta corrente. Obs.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Compromissos cancelados: tratam-se de compromissos que estavam agendados no "Sistema Contas a Pagar HSBC" e foram cancelados por solicitação do cliente conveniado ou também pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" devido a ocorrência da Suspensão Automática do contrato. para valores iguais ou superiores a R$ 3. receptor da mensagem de crédito pelo Sistema de Transferência de Reservas do Banco Central (STR). 11) Sistema de Pagamentos Brasileiro: Visando atender ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). a liberação do crédito e a informação são realizadas. Fusão de Agências : Para os casos de fusões de agências (encerramento de unidades HSBC com incorporação por outra unidade HSBC) haverá o retorno das informações fusionadas (Conta Corrente do cliente favorecido) com os números das contas correntes novas. mas que foram devolvidos na data do pagamento ou dia seguinte. duas modalidades de Transferência Eletrônica Disponível (TED): TED On-Line (crédito imediato): Incluídos das 08h00 às 16h30min.00. O crédito na conta credora do favorecido dependerá do processamento do banco destino. 9h30min. existirão além do DOC Eletrônico.: Para Liquidação de Títulos em carteira no HSBC (Cobrança Registrada HSBC) ou de parcelas Cobrança Não Registrada HSBC. Compromissos devolvidos: tratam-se de compromissos que foram aceitos quando do agendamento.000.000.: Para correntistas de outros Bancos. por motivos de rejeição no Sistema "Cobrança Registrada HSBC " ou "Cobrança Não Registrada HSBC" ou até pelo Banco favorecido (Liquidação outro banco). Compromissos recusados: são os compromissos recusados no processamento do arquivo remessa devido a alguma inconsistência dos dados ou também pelo “Sistema Contas a Pagar HSBC” devido ao status do contrato encontrar-se como “Suspenso” ou “Cancelado”. Pág. 12h30min. O compromisso devolvido será retornado ao cliente CPG com a devida ocorrência e respectivo crédito na Conta Corrente do cliente do "Contas a Pagar HSBC".00. Compromissos pagos: tratam-se de compromissos efetivamente pagos pelo HSBC (Credor correntista HSBC ou de controle interno do HSBC) ou liberados ao Banco favorecido (TED’s/DOC's/Bloquetos) para quitação. O crédito na conta credora do favorecido dependerá do processamento do banco destino. mas o compromisso poderá ser retornado uma vez que fica a critério do banco favorecido concretizar ou não o pagamento. Obs. TED Agendada (crédito no dia e/ou agendamento futuro): Incluídos durante a diária de processamento do Sistema de Contas a Pagar HSBC. receptor da mensagem de crédito pelo Sistema de Transferência de Reservas do Banco Central (STR). 14h e 16h da data para o qual deverá ser pago. Esse retorno dar-se-á no mesmo arquivo de confirmação de pagamento onde no campo “Conta Corrente do Favorecido” retornará a nova conta corrente. 14 - . o débito seguirá os ciclos de processamento do Contas a Pagar às 7h30min. o pagamento poderá não ser realizado caso a informação prestada não coincida com a fornecida pelo cedente.

ficando a critério do Banco destino em aceitar ou não o valor. para valores iguais ou inferiores a R$ 4. 13) Liquidação de títulos Cobrança Registrada HSBC sem leitura código barras (COB HSBC): O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitação de títulos que estejam em cobrança registrada no HSBC (COB) sem leitura do código de barras. O Tipo de conta se refere a Conta Individual ou Conjunta. com isenção da "Contribuição Provisória de Movimentação Financeira . será feita pelos dados do arquivo Remessa. DOC Eletrônico (Processamento Noturno): Incluídos durante a diária de processamento do Sistema de Contas a Pagar HSBC. providenciar a regularização.CPMF". sendo Tipo de conta diferentes Individual para Conjunta ou vice-versa a recusa/devolução será inevitável. Para realização desse processo é necessário que o cliente identifique a transferência através do Tipo de Pagamento "50" e informe o CPF/CNPJ do favorecido no arquivo Remessa (Registro "3" Seg. da data para o qual deverá ser pago. "B") para o devido batimento. se não estiver atualizado. A tramitação dos dados deverá ser através do segmento "K". via "Sistema Contas a Pagar HSBC". de acordo com o batimento do CPF/CNPJ informado pelo pagador em seu arquivo com o CPF/CNPJ do favorecido existente no cadastro do Banco destino.999.99. alterações e liberações até às 15h30min do dia do pagamento. 12) Transferência de mesma titularidade: O cliente conveniado poderá efetuar transferência de valores entre suas contas correntes no HSBC ou para outros Bancos.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Esta modalidade disponibiliza inclusões. e somente poderá ser realizado se as duas (do emitente e do favorecido) forem ou Individuais ou Conjuntas. O crédito na conta credora do favorecido dependerá do processamento do banco destino. receptor do documento de crédito pelo Sistema de Compensação (período noturno). As transferências que encontrem-se com a informação do CPF/CNPJ e/ou Tipo de conta divergentes serão recusadas. o débito seguirá os ciclos de processamento do Contas a Pagar das 19h00. 15 . 21h00min. Pág. Esta modalidade disponibiliza inclusões. alterações e liberações até às 19h00 do dia do pagamento. retornando a ocorrência "76" no arquivo retorno. Esta informação será verificada entre o cadastro do "Sistema Contas a Pagar HSBC" e o Cadastro de Clientes do HSBC (Conta Corrente). Essa TED será executada através da Câmara Interbancária de Pagamentos – (CIP). e em se tratando de liquidação em moeda variável utilizar também o registro "L" (“K” + “L”). A verificação do CPF/CNPJ quando da emissão de DOC's e/ou TED's.

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB O cliente conveniado deverá. Atentar para a correta informação das datas de emissão e vencimento do título e do código de Pág. o número bancário do título (Nosso Número) nas onze (11) primeiras posições do campo "Número do Documento". 15) Liquidação de títulos via código de barras (HSBC ou outros bancos): O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitação de títulos.).para Liquidação Títulos HSBC (COB ou CNR). neste caso. do contrato do favorecido no COB). a data da emissão e do vencimento do título. que estejam em cobrança no HSBC (Cobrança Registrada (COB) ou Cobrança Não Registrada (CNR) ou em carteira em outros bancos. Títulos). 16 . identificar como Tipo de Serviço o código "01" (Liq. esse número é uma composição interna de dados transitados. bem como a linha digitável. não haverá a necessidade de informar o número da agência e da conta do favorecido. identificar como Tipo de Serviço o código "01" (Liq. também informar de forma correta o número da agência e da conta corrente do favorecido. Poderá também utilizar-se do Segmento "J" (Código de Barras). neste caso. Títulos vencidos deverão ser quitados junto aos bancos favorecidos. por este processo (registro "J"). neste caso. ou "31" . haverá a inserção de um NÚMERO DE DOCUMENTO criado pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" para controle interno. indicando corretamente o número do Banco HSBC "399" e obrigatoriamente o número da agência e da conta corrente do credor (Nr. Deverá informar. 14) Liquidação de títulos sem leitura do código de barras (outros bancos): O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitação de títulos que estejam em cobrança em outros Bancos. A tramitação dos dados do título deverá ser através dos segmentos "K" e "L". tit. Poderá também utilizar-se do Segmento "J" (Código de Barras). também. de Títulos) e a forma de lançamento de acordo com o título a ser liquidado ("30" . através da leitura do Código de Barras. neste caso. o qual será informado ao cliente conveniado no arquivo RETORNO para seu controle. Para todo compromisso enviado. O cliente conveniado deverá. O cliente conveniado deverá. formatar o registro "3" segmento "J" identificando como Tipo de Serviço o código "01" (Liq. indicando corretamente o número do Banco destino e o número bancário no campo "Seu Número".para Liquidação de Títulos em carteira em outro banco). Atentar para a correta informação das datas de emissão e vencimento do título e da linha digitável.

O cliente conveniado deverá. Títulos vencidos deverão ser quitados junto aos bancos favorecidos. principalmente a informação do “Número do Documento” criado.: Se o cliente conveniado incluir o mesmo título através do registro "3" segmentos "J" e "K" e/ou duas ou mais vezes o mesmo título no segmento "J" ocasionará o pagamento dos mesmos (duplicidade). Caso haja interesse no cancelamento. portanto.Pagamento de GPS. identificando como tipo de Pág. independente se Título de outro Banco ou do HSBC. é obrigatória a informação correta dos dados retornados quando do arquivo de consistência. tributos e impostos: O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitação de Pagamento de Contas. Obs. e Darf (Documento de Arrecadação da Receita Federal) e Darf Simples (Documento de Arrecadação da Receita Federal para empresas optantes pelo Simples) através da digitação de dados constantes do campo da referida guia (campo a campo). Recomenda-se que o cliente que queira trabalhar com o registro "J" opte pelo retorno de arquivo de hora em hora. "Não disponível para operacionalização pelo Connect Bank e nem pelo Manual Manual Técnico SAP”.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB barras/linha digitável. 17 . identificar os dados através do Registro "1" (Tipo de Serviço = "01" e Forma de Lançamento = "33") e Segmento "A" (ver Nota/Informações Complementares item "16 . 16) Liquidação parcelas Cobrança Não Registrada HSBC sem leitura do código de barras (CNR HSBC): O "Sistema Contas a Pagar HSBC". utilizar sempre o segmento "K". realizar o processo por apenas um dos registros. o cliente deverá providenciar: Guia de GPS: o cliente conveniado deverá formatar o registro "3". “Nr. 1) Para Guias com digitação Campo a Campo (sem código de barras somente DARF e GPS).Pagamento Fornecedores e o complemento segmento "D" . Para o envio do cancelamento. segmento "A" .Informações"). disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitação de parcelas de "Cobrança Não Registrada HSBC" sem leitura do código de barras. 17) Pagamento de contas. Docto atribuído pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC"”. a “Data do Pagamento” e o “Código da operação de Cancelamento”. Tributos e Impostos com código de barras e também pagamento de guias de GPS (Guia da Previdência Social). neste caso. e informar os seguintes dados: “Contrato”.

Arrecadação Tributos. Secretarias da Fazenda e Prefeituras) sejam conveniadas com o Banco HSBC para pagamento por esse meio e que possuam guias com código de barras no padrão Febraban. Tributos e Impostos através do Contas a Pagar somente será possível para guias cujas Empresas Credoras (Concessionárias.Pagamento de Tributos e segmento "W" (opcional) para adição de informações complementares ao comprovante de pagamento. GRDE e/ou RESCISÓRIO. identificar como tipo de serviço "22" e forma de lançamento "16 Darf”. segmento "N" . “FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – guias GRF.Pagamento de Tributos”. • Para pagamento de Darf. identificando como tipo de serviço "22" e forma de lançamento "11 . 2) Para Guias com código de barras (leitura do Barras.: No arquivo Retorno segmento “D” apresentará a autenticação bancária independente da opção cadastral. de acordo com a exigência das empresas Credoras. Nota: O pagamento de FGTS GRF convênio 0181 (posição 16 a 19 do barras) que exige a digitação do campo “Identificador” não está sendo liberado neste momento para pagamento via Contas a Pagar HSBC. Portanto. o cliente deverá providenciar: Guias com Código de Barras: o cliente deverá providenciar. Obs.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB serviço "95" e forma de lançamento "34" .Darf Simples”. exceto Darf Simples)”. deverá certificar se a empresa credora esta liberada para recebimento de pagamento por esse meio. Obs. O pagamento de Contas. Guia de Darf e Darf Simples: o cliente conveniado deverá formatar o registro "3". Pág. identificar como tipo de serviço "22" e forma de lançamento "18 .Pagamento de guia com código de barras”. segmento "O . Tributos e Impostos com código de barras também poderá ser realizado pela captura através da leitura óptica (Software CPAGAR) ou pela entrada de dados com a digitação da “linha digitável” (Software CPAGAR ou Connect Bank). antes de efetivar o envio de arquivo com o referido pagamento. podendo ser pago diretamente via Connect Bank módulo Pagamento do Conta Corrente ou em sua agência HSBC. • Para pagamento de Darf Simples.: No arquivo Retorno segmento “Z” apresentará a autenticação bancária independente da opção cadastral. os quais encontram-se desenhados. O pagamento de Contas. 18 . independente do Tributo/Serviço). independente do tipo de tributo.: No arquivo Retorno segmento “Z” apresentará a autenticação bancária independente da opção cadastral. A certificação poderá ser realizada pelo Connect Bank acesso ao módulo Contas a Pagar na opção de pagamento específica do Menu ou pelo gerente de sua conta no HSBC. Tributos e Impostos código de barras no momento contempla os seguintes tipos de Tributos/Serviços: “Contas de Consumo (faturas de Água. “Simples Nacional (Guia para empresas optantes pelo Simples)”. “GPS (Guia da Previdência Social)”. “DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal. “Tributos Estaduais” e “Tributos Municipais”. Recomendamos a utilização do Connect Bank ou a instalação do Software CPAGAR para fins da impressão dos “Comprovante de Pagamentos”. Obs. nestes canais. a formatação do registro "3". Gás e Telecomunicações)”. A quitação de Pagamento de Contas. Luz.

A informação dos compromissos Resgatados será retornada em arquivo e/ou relatório. “O2” e/ou “O3”. Para execução deste serviço adotar os seguintes procedimentos: • Deverá o cliente CPG informar os dados referentes ao compromisso e ao favorecido. e a informação de compromissos Pendentes será retornada somente via arquivo. O cliente determina esse prazo máximo que pode variar de 5 a 30 dias corridos após a data do pagamento. 19 . Esse procedimento caracteriza pagamento no ato da emissão da Ordem de Pagamento retornando a informação de compromisso pago. unidade HSBC próxima ao favorecido e Tipo de Serviço). • É obrigatório o fornecimento do CPF/CNPJ do favorecido independente do valor do Crédito. 19) Agendamento automático de títulos de cobrança registrada HSBC: Pág. • Para esses procedimentos existem três novas ocorrências de retorno de compromisso. podendo ser “O1”. • Poderá o cliente também optar pelo retorno das informações dos valores “Pendentes de pagamento” e/ou “Resgatados”. • Para execução deste serviço obrigatoriamente o cliente conveniado deverá obedecer as regras de identificação da forma de pagamento descrita no item “Notas/Informações Complementares” subitem “8 – Conta Corrente” Crédito a não correntista de Instituição Financeira”. Para isso. Para isso deverá solicitar a inclusão da informação no cadastro no CPG. o valor será estornado automaticamente. e caso não ocorra o resgate. para resgate. 18) Pagamento via crédito administrativo: O Produto Contas a Pagar disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de pagamento de compromissos a favorecidos não correntistas do HSBC. valor e data do pagamento. as quais encontram-se dispostas no item “Notas/Informações Complementares – Ocorrência”. Favor adaptar seu sistema para recebê-las. ficando o valor disponível ao favorecido para resgate. conforme descritas no item “Notas/Informações Complementares – Ocorrência” Outras informações contatar com gerente de sua agência. informação essa a ser transcrita no registro “B” detalhe do Arquivo Remessa. Não havendo o interesse desse controle o valor ficará a disposição do cliente favorecido por prazo indeterminado. Havendo interesse por parte do cliente de uma das duas informações. de acordo com os campos exigidos no arquivo remessa (Nome e Identificação do favorecido (CPF/CNPJ). obrigatoriamente o referido compromisso deverá permanecer por um prazo máximo. o HSBC libera uma Ordem de Pagamento para que o favorecido possa retirar/resgatar em qualquer agência do HSBC após sua identificação. de até 30 dias corridos. e caso o valor não seja resgatado o valor será retornado automaticamente para a conta corrente do cliente Contas a Pagar em forma de estorno. • Poderá o cliente optar por um prazo máximo para realização do resgate pelo favorecido.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Para esse procedimento foram criadas novas ocorrências de retorno de compromisso.

o cliente conveniado deverá providenciar a inclusão de novo compromisso com o mesmo Número Bancário acrescido de um diferenciador entre as posições Pág. através do processo habitual de alteração do Status (de "B" bloqueado" para "L" Liberado). O cliente conveniado receberá arquivo retorno (Registro "1" e Seg. alterando no Registro "3" Segmento "K" campo "Movimento" (Tipo e Código) de "555" ou "777" (bloqueado) para "222" (desbloqueio). neste caso. disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de liberar pagamentos de títulos que estejam em carteira de cobrança Registrada HSBC. independente deste possuir ou não Connect Bank. "K") com os dados dos títulos existentes no Sistema "Cobrança Registrada HSBC" "contra" o mesmo. Para o caso de alteração de dados. Apesar do Agendamento do título pelo Sistema "Cobrança Registrada HSBC" não haverá a liquidação do título sem a "LIBERAÇAO DO PAGAMENTO PELO SACADO" (cliente do "Sistema Contas a Pagar HSBC"). quando da transmissão do arquivo para desbloqueio reaproveitar o mesmo registro recebido. com o Número Bancário informado pelo Banco (ver "Nota/Informações Complementares" letra "E" e também o item "12 – Movimento”). Cedente do Título (cliente conveniado a "Cobrança Registrada HSBC") e HSBC. através do número da "Nota Fiscal" ou "Número Bancário (Nosso Número HSBC)". O processo através da informação do Número Bancário (Nosso Número HSBC) somente necessita de acertos entre Sacado (cliente conveniado no "Sistema Contas a Pagar HSBC") e o HSBC. O processo através da informação da Nota Fiscal somente se consolidará após negociação prévia entre Sacado (cliente conveniado no "Sistema Contas a Pagar HSBC"). Todos os títulos agendados no "Sistema Contas a Pagar HSBC" serão incluídos com status “Bloqueado”.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB O "Sistema Contas a Pagar HSBC". com as opções para engorda dos dados dos Títulos existentes na "Cobrança Registrada HSBC" e no "Sistema Contas a Pagar HSBC". Se a liberação for realizada via "Connect Bank". Após as negociações será efetuado cadastro do sacado.Tipo de serviço "01 . para seu controle e liberação/desbloqueio do título. 20 . A localização dos títulos no Sistema de cobrança será realizada pelo CPF/CNPJ do sacado (cliente conveniado "Sistema Contas a Pagar HSBC"). Este arquivo será emitido: Registro "1" . não esquecer de alterar a Data e a Hora de geração. O cliente conveniado deverá. sendo necessária posterior LIBERAÇAO (desbloqueio) pelo sacado (cliente conveniado no "Sistema Contas a Pagar HSBC").Cobrança" Forma de Lançamento "32" Segmento "K" Tipo Movimento "5" ou "7" Código Movimento "55" ou "77" Nosso Número. através de arquivo ou via Connect Bank. no Sistema de Cobrança Registrada HSBC.

Para cancelamento. o compromisso será recusado. ficando a critério do sacado (cliente conveniado) o cancelamento do título bloqueado (agendamento automático). Obs. a informação CPF/CNPJ passa a ser obrigatória no segmento “B”. pelo registro “K”. A permanência do mesmo na base de dados do "Sistema Contas a Pagar HSBC" será de 35 dias úteis a partir da data informada para o pagamento. 20) Consistência CPF/CNPJ do favorecido correntista do HSBC: O “Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente CPG uma segurança a mais em seus pagamentos se o cliente favorecido for correntista do HSBC. e/ou Pagamentos Diversos. poderá optar pela consistência do CPF/CNPJ do mesmo. A limitação de valor diário é negociada com seu gerente quando da contratação do produto "Sistema Contas a Pagar HSBC". "B") com o existente no cadastro do HSBC. dentro das duas modalidades.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB doze (12) e dezesseis (16) do campo "Número do Documento". e poderá ser realizada para as seguintes modalidades de pagamentos: Pagamento de Salários. o processo é o habitual: alterar de "555" ou "777" (bloqueado) para "999" (cancelamento). caso contrário será retornado com a ocorrência "76". contate com seu gerente. 21 .: Se habilitada essa consistência no cadastro. haverá dois limites por contrato: um limite diário para Pagamento de Salários. Este valor negociado equivale a um limite diário disponível para efetuar pagamentos via "Sistema Contas a Pagar HSBC". Caso não seja informado. se estiver correto será efetuado o agendamento e o pagamento. Pág. 21) Valor limite diário (limite operacional): O “Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente a possibilidade de limitar seus pagamentos diários. e outro limite diário para Pagamentos Diversos. neste caso. será realizado um batimento com o CPF/CNPJ fornecido pelo cliente conveniado em seu arquivo (Seg. Pagamento de Salário. para fins de maior segurança e controle. Portanto. Para que haja essa consistência solicite a alteração de seu cadastro no "Sistema Contas a Pagar HSBC" junto ao gerente de sua agência. Caso não tenha realizado a negociação. isto é. é compostos pelos seguintes Tipos de Pagamentos: • “Pagamento de Salários”.

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• • • “Pagamento Décimo Terceiro”; “Pagamento de Férias”, e “Pagamento de Adiantamento de Salário”.

Pagamentos Diversos, é composto pelos demais Tipos de Pagamentos não relatados acima. A informação do limite operacional será disponibilizada em relatórios, contendo informações dos limites diários cadastrados e dos valores efetivados e/ou agendados para efetivação no dia do pagamento. No Connect Bank/Menu/Consulta do Contrato CPG/Resumo das Realizações. O cliente deve deduzir o valor total do contrato por meio da Consulta na opção "Dados do Contrato" versus ‘Resumo das realizações do Contrato" e terá o valor limite que pode ser utilizado. Havendo “estouro” de limite será informado ao lado do montante, o caracter (*) (ver mensagem no rodapé do relatório e/ou tela), para análise, controle e regularização dos pagamentos a serem realizados. A composição do cálculo e a seguinte: Valor limite Diário (VLD)= trata-se do valor limite cadastrado. Valores Compromissos Efetivados (VCE) = tratam-se dos compromissos pré-lançados (crédito em conta corrente com a citada opção, DOC's e/ou Liquidação Títulos outros Bancos agendados) e que já tiveram os pagamentos concretizados, não havendo possibilidade de alterações. Valores Compromissos Agendados (VCA) = tratam-se dos compromissos que encontram-se agendados (todas as formas de pagamento), com possibilidade de serem alterados antes da sua efetivação.

-

O valor disponível para utilização no início do dia = “VLD - VCE - VCA.”

22) Verificação de saldo em conta e limite intraday:
Para os contratos com Limite Intraday (CAT-S) cadastrado, os pagamentos serão efetuados dentro desse limite (Salário/Outros). Havendo estouro do mesmo, o Sistema realizará a verificação de saldo disponível na conta débito da empresa (somente sobre o valor excedente). Para os contratos sem Limite Intraday (CAT-S), a efetivação dos pagamentos somente será realizada dentro do saldo disponível na conta corrente do cliente, no ato da verificação deste. Compreende como saldo disponível na conta corrente do cliente (o saldo da conta + o limite de crédito cadastrado + aplicações cadastradas com resgate automático). A verificação de saldo será realizada nos ciclos de processamento com a devida reserva do mesmo, o qual será demonstrado no extrato da conta pelo histórico de “Provisão Contas a Pagar". O valor reservado será pelo montante dos pagamentos a serem efetuados. Os compromissos não contemplados, por insuficiência de saldo disponível na conta corrente, ou
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por ausência de valor limite cadastrado, ou por falta de comunicação com o servidor da agência não serão efetivados e serão retornados para empresa com status de bloqueados, para que a mesma regularize seus compromissos, efetuando o pagamento de forma administrativa ou nova remessa via Sistema. As informações relativas aos compromissos bloqueados serão disponibilizadas, via arquivo retorno e/ou relatório de movimentação (CPD-090) com ocorrência específica, de modo que possa regularizar os pagamentos. Poderão ser regularizados de forma administrativa, junto à sua Agência ou, se cliente Connect Bank, desbloqueando os compromissos para pagamento em data futura, e/ou não sendo cliente Connect Bank, com nova inclusão do compromisso, obedecendo os critérios da duplicidade e do prazo de agendamento, providenciando o cancelamento do compromisso anterior.

23) Prioridade de pagamento:
O Banco estabelece, para efetivação do pagamento a seguinte ordem, porém, sempre obedecendo a ordem numérica do campo "número do documento" informada pelo cliente. Ordem sequencial de pagamentos a serem realizados: • • • • • • TED On-Line, incluídos via Connect Bank, das 08h às 16h30min, com verificação imediata de saldo/limite, já considerando reservas de saldo; TED-AGENDADA, incluídos até às 15h30min da data do pagamento, com verificação de saldo em ciclos específicos e/ou Valor Limite; DOC's Eletrônicos; Liquidação de títulos outros Bancos; Pagamentos de Salários em Conta Salário; Demais compromissos.

A ordem de pagamento a ser efetivado (dentro de cada item acima), será por número de documento (crescente) atribuído pelo cliente e pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" (este último para os casos de liquidação pelo código de barras, onde o Sistema é quem atribui o número do documento por entrada no processamento). A ordem crescente do número do documento é compreendida na seguinte forma: • A ordem é da primeira coluna para última (da esquerda para a direita, por se tratar de um campo alfanumérico); • Espaços em "brancos" antecedentes a letras ou numéricos possuem prioridade; • As letras são prioridade em relação aos números.

24) Aviso de pagamento:
O aviso de pagamento que é disponibilizado pelo Banco ao credor do compromisso (favorecido), via "EBCT", é opcional pelo cliente conveniado, exceto para Liquidação de Títulos (Tipo de Serviço 01) e pagamento referente à família Salário (Tipos de Serviço "30, 31, 32, 33, 34, 36 e 39"), e Pagamento de Contas, Tributos e Impostos (Tipo de Serviço 22 e 95) pois não haverá emissão desse aviso em função de outras informações já serem prestadas ao credor (aviso de
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movimentação, Bloquetos, holerite etc). Serviço tarifado.

25) Comprovante de pagamento:
O Comprovante de Pagamento pode ser impresso das seguintes formas: • Software "Contas a Pagar HSBC": através do arquivo retorno com a opção de impressão em lote ou individual. Neste processo há a necessidade de se atualizar a base cadastral do CPG para recepção da autenticação de pagamento, via Registro “Z”, de todos os compromissos realizados (face alteração no lay-out), caso contrário receberá apenas autenticação para os comprovantes dos Tipos de Pagamento referentes a “Pagamento de Contas, Tributos e Impostos barras”, “DARF/DARF Simples campo a campo” e “Pagamento da Guia da Previdência Social”. • Connect Bank: Emissão individual por compromisso. Para esse processo não há necessidade de alteração cadastral para que a autenticação seja impressa no comprovante. • Emissão pelo HSBC: Os comprovantes são impressos pelo HSBC e disponibilizados na AGÊNCIA do cliente para sua retirada. Para esse processo não há necessidade de alteração cadastral para que a autenticação seja impressa no comprovante. No caso dos comprovantes na AGÊNCIA, o cliente conveniado poderá optar pelas seguintes meios: Opção de Cadastro: É possível cadastrar a emissão automática de comprovantes para todos os compromissos pagos ou escolher para alguns tipos de compromissos (no máximo cinco tipos de comprovantes). Esses comprovantes são enviados de forma automática à agência, para ser entregue ao cliente conveniado. Para essa opção, solicitar o cadastro para seu gerente HSBC. Nota: Se no registro Header ou Detalhe houver negativa na impressão os comprovantes não serão preenchidos. Opção de Arquivo: Emissão em Lote: Identificar “S” ou “N”, para emissão do comprovante de pagamento, no Registro Header de Lote – Registro 1, neste caso, imprimirá todos os compromissos pagos deste lote, exceto o compromisso que no respectivo registro detalhe esteja preenchido com “N” no campo de emissão Individual. Emissão Individual: Identificar “S” ou “N” para emissão do comprovante de pagamento, no registro Detalhe – Registro 3, sobrepondo a solicitação do Header de Lote, sendo: - Segmento “A” para Pagamento Fornecedores e GPS Campo a Campo; - Segmento “J” para liquidação de Títulos; - Segmento “N” para DARF e DARF Simples (Campo a Campo); - Segmento “O” para Pagto de Contas, Tributos e Impostos Código de Barras.

26) Cobrança Cash:

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o “Sistema de Contas a Pagar HSBC” efetuará automaticamente o cancelamento do número do contrato. No momento do pagamento. e enviar ao Banco os dados necessários para este tipo de compromisso nas suas remessas. Contatar com o seu gerente HSBC para verificar procedimentos de Renovação ou Reativação do contrato.SPB se os dois clientes. Durante 10 (dez) dias que antecede a data da suspensão. que deverão cadastrar-se para este fim. 25 . possam pagar de seus fornecedores também clientes do seus compromissos registrados no Contas a Receber HSBC de maneira diferenciada. faz o pagamento do compromisso como se fosse um título.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB O objetivo do produto Cobrança Cash é possibilitar que clientes HSBC Contas a Pagar que fazem pagamentos via crédito em conta corrente.campo "Informação 2" no seguinte formato: "NF" como identificador. após este prazo. o cliente Contas a Pagar deverá preencher o registro 3 -segmento A . senão efetuará o pagamento via crédito em conta corrente. Estes pagamentos serão válidos para a Cobrança Cash somente quando a forma de lançamento for “Crédito em conta corrente”. caso seja solicitado pelo credor. porém. Contas a Pagar e Cobrança Registrada HSBC estiverem aptos para débito e/ou crédito on-line. sendo que uma vez "cancelado" o contrato não poderá mais ser reativado. Após o contrato ser "suspenso" poderá ser renovado ou reativado. Para utilização deste produto. Em ambos os casos o “Sistema de Contas a Pagar HSBC” suspende o contrato e cancela automaticamente todos os compromissos/pagamentos já agendados no Sistema e recusará os compromissos/pagamentos que estiverem sendo incluídos.Por falta de movimentação há mais de 180 (cento e oitenta) dias. o sistema Contas a Pagar verifica a existência da nota fiscal informada. e o tipo de pagamento for ”Pagamento a Fornecedores”. Em caso afirmativo. a saber: . pelo número da Nota Fiscal. ou . dentro de 90 dias. Este produto está contemplado no Sistema de Pagamentos Brasileiro . respeitando todas as informações enviadas pelo cliente ou utilizando conta corrente exceção cadastrada. 27) Suspensão automática do contrato: O processo de suspensão automática do contrato possui duas situações de controle de datas. Pág.Vencimento do prazo de validade do contrato. seguido do número da Nota Fiscal com 10 posições e o CNPJ do credor com 14 posições (ver item 16 de Notas / Informações Complementares). o “Sistema de Contas a Pagar HSBC” informará no relatório de Confirmação de Pagamentos e também no Connect Bank a ocorrência de vencimento do contrato (a data do vencimento). Haverá a necessidade de acordo entre os clientes HSBC do Contas a Pagar e do Contas a Receber. não havendo necessidade de emissão de bloqueto por parte do credor.

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 28) HSM (HSBC Suppliers Management): O HSBC disponibiliza ao cliente o serviço de Contas a Pagar em conjunto com operações de Cessão de Crédito (antecipação de recebíveis performados) aos fornecedores do cliente conveniado. Os compromissos liberados e NÃO antecipados serão pagos aos fornecedores na data do pagamento. Na data do pagamento. "S" e "16" em Notas/Informações Complementares) Os compromissos antecipados pelos fornecedores serão impossibilitados de sofrer alteração/cancelamento. o valor desses compromissos serão debitados na conta corrente do cliente. conforme processo normal do “Contas a Pagar HSBC”. o cliente enviará o arquivo de pagamentos que será processado e consistido normalmente pelo sistema CPG. Os compromissos LIBERADOS serão disponibilizados para antecipação de seus fornecedores.3A: informar o número da nota fiscal (12 posições) Registro 3 – Segmento B – campo 08. 29) Composição do arquivo: Registro Header do Arquivo Registro Header do Lote Reg = 0 Reg = 1 S e g m e n t o s Arquivo L O T E S Registros de Detalhes Reg = 3 Registro Trailler do Lote Registro Trailler do Arquivo Reg = 5 Reg = 9 Pág.3J: informar CNPJ/CPF Registro 3 – Segmento J – campo 28. 26 .3J: informar o número da nota fiscal (12 posições) (Ver notas nos respectivos Registros/Segmentos e também nos itens "P". conforme regras préestabelecidas na contratação do HSM. Para isso. o cliente deverá contratar os dois produtos (“Contas a Pagar HSBC”e “HSM”). Para possibilitar a antecipação. deverão ser informados o CNPJ/CPF do fornecedor e o número da nota fiscal nos seguintes campos: Registro 3 – Segmento A – campo 25.3B: informar CNPJ/CPF Registro 3 – Segmento J – campo 27. "R". liquidando a operação de cessão. Utilizando o mesmo convênio do Contas a Pagar. "Q".

27 .:As explicações das notas indicadas no "LAYOUT" do arquivo. de Títulos via Código de Barras Liq.somente moeda Real "K" (Obrigatório) moeda Real. Os registros Header (1) e Trailer (5) de Lote e os Detalhes (3) são compostos de campos fixos.Um HEADER de Arquivo . Eletrônica Dados (TED’s) Pagamento Guia da Previdência Social Campo a Campo Pagamento DARF e DARF Simples Campo a Campo Pagamento de Contas.LOTE de Serviço (Tipo de Serviço) (DETALHE) .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB O Arquivo é composto de: .Registro Header de Lote . de Títulos em Carteira no HSBC (COB) sem leitura do barras Liq. encontram-se no item Notas/Informações Complementares.: Um Lote de Serviço só pode conter um único “Tipo de Serviço”.: Um único arquivo pode conter “Lotes de Serviços” distintos. comuns a todos os Tipos de Serviços. Pág.Registro Trailer de Lote Obs.Registros de Detalhe (Lançamento) . Os registros Header (0) e Trailer (9) de Arquivo tem uma composição fixa. de Títulos em Outros Bancos sem leitura do barras Segmento "A" (Obrigatório) e "B" (Opcional) "A" (Obrigatório) e "B" (Opcional) “A” e “B” (Obrigatórios) "B" (com a inscrição CPF/CNPJ do favorecido) “A” e "D" (Obrigatórios) “N” e “W” (Obrigatórios) “O” (Obrigatório) "J" (Obrigatório) .Um TRAILER de Arquivo Obs. padrões para cada um dos Tipos de Serviços. O Lote de Serviço é constituído de: . padrão. e campos específicos. Tributos e Impostos com código de barras Liq. ou “K" e "L" (Obrigatórios) moeda variável "K" e "L" (Obrigatórios) Obs. O registro de Detalhe é composto por “Tipos de Segmentos” de acordo com a Forma de Lançamento abaixo: Forma de Lançamento Crédito em conta Corrente/Salário Crédito em Conta de Poupança Crédito Administrativo ou Documento de Crédito (DOC's) ou Transf.

0 13.0 03. TAMANHO = 240 BYTES Conteúdo Fixo "399" "0000" "0" Brancos S S S 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico S S S S S S S S S S Alfanumérico Alfanumérico Brancos "1" . Verif. Ag. Filler Con Nr. Arquivo Sigla do Aplicativo Identifica Ano 2000 Para uso Interno 15. Seq.0 09.0 10. Conta Corrente Díg.7 1 2 Notas Posição Nr Nr Obr de até díg dec (*) 1 4 8 9 18 19 33 39 53 58 59 71 72 3 7 8 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 3 4 1 9 1 14 6 14 5 1 12 1 1 S S S Convênio 73 102 30 103 132 30 133 142 10 143 143 144 151 152 157 158 163 164 166 167 171 172 174 175 177 1 8 6 6 3 5 3 3 178 191 14 192 240 49 (*) Campos Obrigatórios do Registro “0” . Grav.0 e 06.0 19.0 06.Header de Arquivo. Arquivo Nr.0 20. Conta Nome da Empresa Nome do Banco Agência da Conta Tipo Número Tipo Inscr. Pág. Ano 2000 Controle CPG Filler Cód.0 21.0 23. Versão Layout Dens. deverá ser o mesmo do cadastro de clientes do Banco. Itens 05. Empresa Nr. o Sistema recusará o movimento.0 26.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LOTE DE SERVIÇO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO HEADER DE ARQUIVO . Conta Dig. 28 . caso contrário.0 24.0 08. ta DV DV Nr.0 11.Remessa Num(DDMMAAAA) Num(HMS) Numérico "020" "01600" Fixo "CPG" Fixo "Y2K" Brancos Brancos 17 9 8 8 8 8 6 6 6.0 16.0 07.0 14. Ag. Arquivo Remessa Data Geração Arquivo Hora Geração Arquivo Nr.0 05. Empresa Número do Contrato Significado Cód.0 Nome do Banco Campo CON Banco TRO LE Lote Registro Filler E M P R E S A Conta Corrente Inscrição Filler Cód.0 Nome Filler Código AR Data Geração QUI Hora Geração VO Seqüência Layout Densidade Aplicação Ident.0 22. Inscr.REGISTRO = 0 Nr Rg 01.0 25.0 – Inscrição – O número de inscrição da Empresa (CNPJ/CPF). Verif.0 17. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.0 18.0 02.0 12.0 04. Header de Arq.

1 – Inscrição – O número de inscrição da Empresa (CNPJ/CPF).1 Nome Informação 1 Logradouro EN DE Número RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO A FORNECEDORES SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .1 15.1 16. Versão do Layout Tipo Inscr.1 18. Av. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.1 25. Verif. Conta Corrente Dig.1 20. o Sistema recusará o movimento.1 03. do Local Casa.7 Notas Banco CON TRO Lote LE Registro Operação Serviço SER Forma Lcto. Apto.etc Nr. caso contrário.1 08.REGISTRO = 1 Nr Rg 01. CEP SA Estado Filler E M P R E S A Campo Significado TAMANHO = 240 BYTES Posição Nr Nr Obr Conteúdo dí dec (*) de até g 1 3 3 S Fixo "399" 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 7 8 9 11 13 16 17 18 38 57 58 71 72 4 1 1 2 2 3 1 1 6 5 1 1 1 S S S S S S S S S S Numérico "1" "C" = Crédito Num (10 a 95) Numérico "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos 16 H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6.1 14. Conta Corrente Filler Con ta Nr.1 11. Layout Lote VI Filler ÇO Inscri. Ag.1 09.1 10.1 28.1 06.1 05.Tipo ção Número Convênio Filler Cód. Pça.1 24. Empresa Nr. DV DV Cód.1 19.1 12. deverá ser o mesmo do cadastro de clientes do Banco. Verif. Empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr. Sala.1 04.Header de Lote.1 07. Header de Lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr. Itens 09.1 e 10.1 27.1 17. Inscr. Pág. 29 . da Conta Dig. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado 1 2 3 4 5 9 32 14 52 14 70 12 73 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 5 218 220 3 221 222 2 223 223 1 224 240 17 Comprovante de Pagamento Emissão em Lote (*) Campos Obrigatórios do Registro “1” .1 13.1 26. da Ag.1 21.1 02.1 22.1 23. Conta Nome da Empresa Mensagem Marketing Nome: Rua.

preenchimento do campo nas posições 178 a 189=000000014567. Item 25. 55= Incl.Segmento "A".3A Filler 102 104 105 121 122 134 135 135 136 165 166 177 178 217 218 229 230 230 231 240 I P S.3A 06.3A Pagador Efetivo 24. deverá informar nas posições 213 a 217.3A – Informação 2 – Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management deverá informar neste campo.3A 13. 30 .Tipo mento Código ÇO Compensação Banco Cód. Câmara Comp. Bco. Favorecido Ag.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO A FORNECEDORES SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3A 04. VO Conta Filler RE Corrente Nr.3A FA Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Nr. Verif. Lote de Serviço Reg.3A 05.3A 02. Da Ag.3A 18. Cód. Item 25. 23.3A 11.3A 07. Seg.3A Informação 2 26. Instrução para Movimento Cód. conforme item 16 das Notas/Informações Complementares. SER Segmento VI Movi.Detalhe . Conta Nome do Favorecido Nr.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A" (OBRIGATÓRIO) Nr Rg 01.3A 03.3A 17.3A 12. da nota fiscal=14567.3A – Informação 2 – Empresa do mercado Segurador (Seguradoras). Reg. Significado Cód. da Conta Dig. LAN Filler ÇTO Data Lcto.3A 16.3A 14.3A TO 21.3A 15.3A 19. CI DV DO DV Nome Número Docto. Reg.3A Comprovante Pagto. o código referente à operação realizada. 22. verificar a alteração de layout no item 16 das Notas/Informações Complementares.3A Aviso 28. de acordo com as mensagens específicas criadas pelo SPB. Ag. com Bloqueio "018" ou "700" Numérico Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Num (DDMMAAAA) Fixo "R$" Brancos Numérico “S=Sim” ou “N=Não” Alfanumérico Brancos Alfanumérico Brancos 0= N/ 5=S/ 9=E Brancos Notas 1 2 10 11 12 12 N 8 8 8 8 E J CRÉ Tipo Moeda DI Filler 20. que utilizar transação com TED.3A 08. Atribuído Data Lcto. Banco Comp.3A 09. Lote Cód. Regist.3A Filler 25.3A – Informação 2 – Para empresa que possua o produto Cobrança Cash. Verif. nas posições 178 a 189. 16 16 (*) Campos obrigatórios do Registro "3" . Crédito Tipo da Moeda Valor para Crédito Emissão Individual Pagador Efetivo Outras Informações Aviso ao favorecido Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 21 24 29 30 42 43 44 74 90 94 3 7 8 13 14 15 17 20 23 28 29 41 42 43 73 89 93 101 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr Díg dec (*) até 3 4 1 5 1 1 2 3 3 5 1 12 1 1 30 16 4 8 3 17 11 1 30 12 40 12 1 10 2 S S S S S S S S S S S S S S S S S - Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "A" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc. Detalhe do Lote Nr.3A 10. Seq. Exemplo: nr. Lote Tipo de Movimento Cód. o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título). com zeros à esquerda quando inferior a 12 posições.3A Valor Lcto. Conta Favorecido Nr. Pág. 99= Exc.3A Filler 27. Item 25. Conta Corrente Dig. Docto. demais posições 190 a 217=brancos.

Lote Cód. Lote Tipo Insc.3B – Nr.3B 05. Reg.3B 03.Detalhe .3B 02.3B 16.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "B" (OBRIGATÓRIO PARA ENVIO DE DOC'S / TED’S E CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS) Nr Rg 01. Cód. "3A" for igual a "9".3B 10. Favorecido Nr.3B 14. Seg.3B Filler Logradouro 240 113 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" .Segmento "B". ou. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Este registro só será tratado nos arquivos retorno de consistência e confirmação. CEP Estado Tipo Nr.Av.3B 13. VIÇO Segmento DA InscriDOS ção Número Complemento Bairro Cidade CEP Compl. Pág. Reg. 31 .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO A FORNECEDORES (COMPLEMENTO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Item 08.3B 11.etc Número do Local Casa.3B 15. o CPF/CNPJ do favorecido. igual a "5" para favorecido correntista de outro banco. Inscrição Favorecido – Empresa que operar com o envio de Crédito Administrativo (Ordem de Pagamento) independente do valor. Para alteração desta opção. deverá informar neste campo o CPF/CNPJ do favorecido. Seq. Apto. etc Bairro Nome da Cidade CEP Complemento do CEP Sigla do Estado 1 4 8 9 14 15 18 19 33 63 68 83 98 118 123 126 128 até 3 7 8 13 14 17 18 32 62 67 82 97 117 122 125 127 Nr díg 3 4 1 5 1 3 1 14 30 5 15 15 20 5 3 2 TAMANHO = 240 BYTES Nr Obr dec (*) S S S S S S S - Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "B" Brancos 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Brancos Q 1 2 10 11 06. sendo também obrigatório se a opção no campo "Aviso ao Favorecido" do Reg.3B 09. Regist.3B 04. Detalhe do Lote Nr. Item 08.3B a 16. Insc.3B – Nr.3B 12.3B 07. Itens 07.3B 17.3B – Dados do Favorecido – Estão vinculados à emissão do aviso de pagamento. Inscrição Favorecido – Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management deverá informar neste campo.3B 08. Favorecido Nome: Rua.Pça. se optado pelo Cliente no momento do cadastramento.3B Filler DO FA VO RE CI DO Campo Significado Posição de Banco CON TRO Lote LE Registro SER Nr. consultar o Gerente de sua conta.

3D Di 11. Reg. 09. Lote Posição de 1 4 8 9 14 15 Nr. Pág. Lote Cód. Identif. Reg.3D Çto. 1 2 10 11 O O I I 94 108 13 109 240 132 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" . Banco Compensação Lote de Serviço Reg. 32 . Contribuinte Código do Pagamento Mês/Ano de Competência Valor do INSS Valor Outras Entidades Vlr Atualização Monetária 40 54 58 64 79 3 7 8 13 14 39 53 57 63 78 93 Nr até díg 3 4 1 5 1 25 14 4 6 13 13 Nr dec 2 2 2 S S S S S S TAMANHO = 240 BYTES Obr (*) S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "D" Brancos Numérico Numérico Num (MMAAAA) Numérico Numérico Numérico Brancos Notas 01.3D Lan 08.3D Filler 04. Ident. Código Pgto. Seq.Segmento "D". Seg.3D 13.3D Tro Lote 03. Competência Valor INSS Valor Outras Vlr At.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "D" (OBRIGATÓRIO PARA PAGAMENTO GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS CAMPO A CAMPO) Nr Rg Campo Significado Cód.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO A FORNECEDORES / GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL .3D Le Registro Ser Nr.3D Filler Nr.Detalhe . Vi Segmento Ço 06.3D de Cré 10.3D 07.3D To 12. Regist.3D 05. Monet.3D Con Banco 02.GPS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Detalhe do Lote Nr.

Filler Valor Crédito Somatória Valores Qtde.5 06.5 03.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO TAIS Filler Qtde.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO A FORNECEDORES SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE .5 07.5 05. Registros do Lote Significado Cód.5 04.5 02.REGISTRO = 5 Nr Rg 01. Reg. 33 . Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr até díg dec 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Obr (*) S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3/ S=A) Brancos M M 1 2 Notas 42 240 199 (*) Campos Obrigatórios do Registro "5" – Trailer de Lote. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Pág.5 08.

. Verif. Empresa Nr. Pça.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .1 14.7 1 2 3 4 5 9 Notas 04.1 24. caso contrário. Pág.1 22. deverá ser o mesmo do Cadastro de clientes do Banco.1 07. 34 .1 08.1 20. Verif.1 05.1 Filler (*) Campos Obrigatórios do Registro "1" .1 18.REGISTRO = 1 Nr Rg 01.1 02..Header de Lote 223 240 18 Itens 09. Versão do Layout Posição de 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr até díg dec (*) 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 S S S S S S S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo "01" Fixo "33" "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Brancos 8 8 8 8 6 6 6.1 Operação 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 218 220 221 222 5 3 2 27. Sala.1 19. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Tipo Inscr. Inscr. Empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr. Header de Lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr.1 06.1 16. ÇO Layout Lote Filler INS Tipo CRI Número ÇÃO Convênio E Filler M Cód.1 26.1 e 10. Apto. Av.1 – Inscrição – O número de Inscrição da Empresa (CPF/CNPJ).1 10.1 25.1 03.1 09. o Sistema recusará o movimento.1 17. CEP Estado Nome: Rua. do Local Casa. P R Conta Filler E CorNr. Ag. Conta Nome da Empresa Significado Cód.1 15..1 21. da Ag.1 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro SER Serviço VI Forma Lcto. da Conta Dig.1 12.1 23. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.1 13. S rente DV A DV Nome Filler EN Logradouro DE Número RE ÇO Complemento Cidade EM CEP PRE SA Compl. Conta Corrente Dig.1 11. etc Nr.

3A 06.3A 11.3A 03. com Bloq. Regist.Ag. Da Ag. 35 .3A Data Vencimento 26.Detalhe . Seq.3A 23. CRÉ Tipo Moeda DITO Filler Valor Lançto. Detalhe do Lote Nr.3A 07.3A 04. Parcela Valor Original Parcela 94 Cód.3A Campo Significado Posição de CON Banco TRO Lote LE Registro SER VI ÇO Nr.3A 22.3A 14.3A 15. Cedente MEN TO Docto.3A 19. Instrução para Movimento 1 4 8 9 14 15 16 18 Banco Cód.3A 18. Diferenciador TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr até díg dec (*) 3 7 8 13 14 15 17 20 23 28 29 41 42 43 73 84 89 93 3 4 1 5 1 1 2 3 3 5 1 12 1 1 30 11 5 4 8 3 2 2 S S S S S S S S S S S S S S S S Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "A" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc.3A 05. Pág.3A 16. Verif.3A 12.3A 20. Reg. Lote Cód. Seg. 99= Exc.3A 21. CPG Filler DE Data Lançto. Verif. Lote Tipo de Movimento Cód.3A 17.Segmento "A".LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . 101 102 104 105 121 17 122 134 11 135 177 43 178 193 16 194 201 8 202 214 11 215 240 26 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" . Banco Favorecido 21 24 29 30 42 43 44 74 85 90 Data Lançamento Tipo Moeda Valor para Crédito Código do Documento Data Vencto. da Conta DV Dig. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3A Filler 09.3A Filler FA VO RE CI DO LAN Nome Ced.3A 02. Ag. Segmento Movi.3A Código Documento 25.3A 13. Conta Favorecido Conta Filler CorNr.3A Valor Original 27. Conta Nome do Cedente Código do Cedente CNR Nr. ÇA Cód. Reg. Brancos Numérico Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Brancos Num(DDMMAAAA) Fixo "R$" Brancos Numérico Brancos Numérico Num(DDMMAAAA) Numérico Brancos 16 16 16 I J 16 16 8 8 8 8 1 2 10 11 12 12 08.3A 10. Conta Corrente rente Nr. 55= Incl.Tipo mento Código Cód. DV Dig.3A Filler 24.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A" (OBRIGATÓRIO) Nr Rg 01.

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB
PARTE A – ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr Rg Campo Significado Cód. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Trailer do Lote Qtde. Registros do Lote Somatória Valores Posição De 1 4 8 9 Qtde. Reg. Filler Valor Crédito 18 24 27 3 7 8 17 23 26 41

TAMANHO = 240 BYTES
Nr Nr Obr até díg Dec (*) 3 4 1 9 6 3 13 2 S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 /S=A) Brancos M M 1 2 Notas

01.5 CON Banco 02.5 TRO Lote 03.5 LE Registro 04.5 Filler 05.5 06.5 07.5 TO TAIS

08.5 Filler (*) Campos Obrigatórios do Registro “5” - Trailer de Lote.

42 240 199

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PARTE A – ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS HSBC E OUTROS BANCOS SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr Rg 01.1 02.1 03.1 05.1 06.1 07.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 Filler 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 EN DE RE ÇO Logradouro Número Complemento Nome: Rua, Av., Pça., etc Nr. do Local Casa, Apto., Sala, etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Campo CON Banco TRO Lote LE Registro SER Serviço VI Forma Lcto. ÇO Layout Lote INS Tipo CRI ÇÃO Número E Convênio M P R E S A Filler Cód. Ag. Agência da Conta Conta Filler CorNr. Conta Corrente rente Nr. DV Dig. Verif. da Conta DV Nome Dig. Verif. da Ag. Conta Nome da Empresa Significado Cód. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Header de Lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr. Versão do Layout Tipo Inscr. Empresa Nr. Inscr. Empresa Número do Contrato Posição de 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 até 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102

TAMANHO = 240 BYTES
Nr Nr Obr díg dec (*) 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 1 17 S S S S S S S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo "01" 30,31 ou 32 "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumerico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos 8 8 8 8 6 6 6,7 1 2 3 4 5 9 Notas

04.1 Operação

08.1 Filler

103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240

Cidade EM CEP PRE SA Compl. CEP Estado

27.1 Comprovante de Pagto. Emissão em Lote 28.1 Filler (*) Campos Obrigatórios do Registro “1” – Header de Lote.

Itens 09.1 e 10.1 – Inscrição – O número de Inscrição da Empresa (CPF/CNPJ), deverá ser o mesmo do Cadastro de Clientes do Banco, caso contrário, o Sistema recusará o movimento.

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PARTE A – ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE – REGISTRO = 3 / SEGMENTO “J” (OBRIGATÓRIO)
Nr Rg Campo Significado Cód. Banco Compens. Lote de Serviço Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cód. Seg. Reg. Lote Tipo Banco P A G Cedente A M E N T O Data Vcto. Filler Valor Título Filler Desconto Filler Acréscimos Data Pgto. Filler Valor Pgto. Filler Qtde. de Moeda Ref. Sacado Qtde. de Moeda Cód. Atrib. ao Sacado Pagador Efetivo Emissão Individual Valor do Pagamento Valor Mora + Multa Data do Pagamento Valor. Desc./Abatim. Valor. Tít. (Nominal) Código de Barras DV Fator Valor Tipo de Movimento Código Banco Destino Dig. Verif. Barras Para Cálculo do Vcto. Valor Imp. no barras Nome do Cedente Data do Vencimento Código Cód. Inst. Para Movto. Moeda Código da Moeda Posição De 1 4 8 9 14 15 16 18 21 22 23 27 37 62 92 3 7 8 13 14 15 17 20 21 22 26 36 61 91 99

TAMANHO = 240 BYTES

Nr Nr Obr até díg dec (*) 3 4 1 5 1 1 2 3 1 1 4 8 25 30 8 2 2 2 8 2 2 7 2 2 2 2 2 6 S S S S S S S S S S S S S S S S S

Conteúdo Fixo “399” Numérico “3” Numérico “J” 0= Inclusão 00= Inclusão Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Numérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos “S=Sim ou N=Não” Brancos

Notas

01.3J CON Banco 02.3J TRO Lote 03.3J LE Registro 04.3J 05.3J 06.3J 07.3J 08.3J 09.3J 10.3J 11.3J 12.3J 13.3J 14.3J 15.3J 16.3J 17.3J 18.3J 19.3J 20.3J 21.3J 22.3J 23.3J 24.3J 25.3J 26.3J 27.3J 29 3J Filler 30 3J Comprovante de Pagto. 31 3J Filler SER VI Nr. Regist. Segmento

1 2 10 11 12 12 B B,13 B B B B J G

MoviÇO mento

Campo Campo Livre no Barras

100 101 115 116 130 131 145 152 153 154 168 169 170 182

102 114 11 117 129 11 132 144 11

J I

155 167 11

183 202 20 203 222 20 223 224 225 225 2 1

R P

28.3J Pagador Efetivo

226 240 15

(*) Campos Obrigatórios do Registro "3" - Detalhe - Segmento J. Item 27.3J – Ref. Sacado/Cód. Atrib. ao Sacado – Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management deverá informar neste campo, nas posições 183 a 196, o CNPJ completo do favorecido (sem pontos, barra e hífen) OU nas posições 183 a 193 o CPF do favorecido (sem pontos e hífen). Exemplos: 1) Nr. do CNPJ 98.765.432/0055-33; preenchimento do campo nas posições 183 a 196=98765432005533; demais posições 197 a 202=brancos. 2) Nr. do CPF 987.654.321-33; preenchimento do campo nas posições 183 a 193=98765432133; demais

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LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB posições 194 a 202=brancos.3J – Pagador Efetivo – Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management deverá informar neste campo. o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título). Pág. Exemplo: nr. Item 28. nas posições 203 a 214. 39 . da nota fiscal=14567. com zeros à esquerda quando inferior a 12 posições. preenchimento do campo nas posições 203 a 214=000000014567. demais posições 215 a 222=brancos.

BLOQUETOS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . 40 . Depositária End. no Banco Nome do Banco Banco Depositário Significado Cód. Segmento Movi. Detentora C/C Nr. Lote Cód.Ag.3K 24.3K 07.Título em Moeda variável .3K 26.3K 09. observar o seguinte: . Item 23. CE Inscri. Docto.Tipo ÇO mento Código DE PO SI TÁ RIA Filler Banco Agência Nome da Ag. Reg.3K 17. DV TÍ TU DV LO Nome Seu Número Nosso Número Filler Data Lançamento Filler Valor Lançamento Filler Valor para Lançamento Data para Lançamento Cód.3K 23. Depositária Nome Ag. Depositário Cód. na Empresa Nr. c/ Bloqueio Brancos Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico 1=CPF/ 2=CNPJ Numérico Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumerico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Notas 1 2 10 11 12 12 6 6 8 8 8 8 F E J A.3K 20. Se Liquidação de Títulos em carteira HSBC. ver Notas/Informações Complementares .3K 13.3K 19. Conta Filler DO Corrente Nr. Detalhe do Lote Nr. Conta Nome do Cedente Nr.3K 02. 55= Incl.3K 14.3K 25.Detalhe .3K 27. do Cedente Ag. da Ag.mencionar o valor a ser pago no campo "Valor p/ Lançamento" (Registro "3K") e desconsiderar Registro "3L".3K SER VI Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Nr. Instrução para Movimento Posição De 1 4 8 9 14 15 16 18 21 24 44 49 69 94 95 109 114 115 127 128 129 159 179 195 199 207 209 222 até 3 7 8 13 14 15 17 20 23 43 48 68 93 94 108 113 114 126 127 128 158 178 194 198 206 208 221 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr díg dec (*) 3 4 1 5 1 1 2 3 3 20 5 20 25 1 14 5 1 12 1 1 30 20 16 4 8 2 11 19 2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "K" 0= I /5= B /9= E 00= Inc.I (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" . Banco. Seq. Depositária Tipo Inscr. Seg.3K 12.3K 22.3K 06.3K 15. Ag.3K .Tipo ção Número DEN TE Cód.3K 05. 99= Exc. da Conta Dig. Regist.3K 18. Cedente Nr Inscr. Lote Tipo de Movimento Cód.3K 21.3K 16.3K 28.Nosso Número – O campo Nosso Número (posições 179-194) será utilizado para inclusão de dados relativos a Títulos "COB".3K 10. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Ag.3K 11.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "K" (OBRIGATÓRIO) Nr Rg 01. Docto. Verif.3K 08. Endereço Ag.letra E.zerar o campo "VLr. .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS .3K 03.Segmento "K". Verif.3K 04. p/ Laçto" (Registro "3K") e enviar Registro "3L" com os campos "Tipo e Pág.Título em Moeda corrente (Real) . Conta Corrente Dig. Reg.

Se Liquidação de Títulos em carteira outro banco.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Qtde Moeda" preenchidos corretamente. observar o seguinte: .Título em moeda variável converter para moeda Real e informar o valor no campo "Valor de Lançamento". 41 . Pág. não alterar o Barras.

Regist. Data Vcto.Detalhe .3L DA Filler Quantidade 15. Verif.3L 11.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS .3L 12.3L Desconto TÍ 23. Reg. de Aceite Data Process.3L Data Vencimento 17.3L VI Segmento 06. Moeda Especif.3L Abatimento 21. Doc. 42 .BLOQUETOS (COMPLEMENTO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3L TU Mora 25.3L LE Registro 04.13 B B B B (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" .3L Valor RAS Campo Livre 33.3L Filler 24.3L Título 19. Seq. Pág.3L CON Banco 02.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "L" (OBRIGATÓRIO SE MOEDA VARIÁVEL OU TÍTULO OUTRO BANCO ) Nr Rg Campo Significado Cód.etc Identif.3L LOR Filler 20. Tít.3L DO Filler 22. Documento Esp.3L Filler VA 18.: Dup.3L 08.3L TRO Lote 03.3L ÇO Filler 07. Sacado 28. Lote Cód.3L 09.3L Multa 27.3L 16. Barras Para Cálc.3L 10.3L CÓ Cód. (Nominal) Valor Título (Nominal) Valor do Abatimento Valor do Desconto Valor da Mora Valor da Multa Nr. Banco Informado no Título Carteira Cobrança Tipo da Moeda Qtde. Seg. Reg. Moeda 30.3L MOE Tipo 14.3L Data Emissão Espécie Documento Aceite Data Processamento Uso do Banco Carteira 1 2 10 11 C C C C C C 13 13. Ref.3L Ref. NP.3L Banco Destino 29.3L Filler G S S S B B. Detalhe do Lote Nr.3L DI DV 31.3L 34.3L LO Filler 26. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. do Vcto. Lote Data Emis. Cód.Segmento "L". 05.3L GO Fator BAR 32.3L SER Nr. Valor Impresso Barra Campo Livre do Barras Posição De até 1 3 4 7 8 8 9 14 15 18 26 29 30 38 48 53 56 58 71 79 81 94 96 109 111 124 126 139 141 154 174 177 178 179 183 193 218 13 14 17 25 28 29 37 47 52 55 57 70 78 80 93 95 108 110 123 125 138 140 153 173 176 177 178 182 192 217 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr díg dec (*) 3 4 1 5 1 3 8 3 1 8 10 5 3 2 7 8 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 20 3 1 1 4 8 25 23 6 2 2 2 2 2 2 S S S S S S S S S S S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "L" Brancos Num(DDMMAAAA) Alfanumérico A=Aceito/ N=Não Num(DDMMAAAA) Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Numérico Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Brancos Notas 01. do Sacado Código Banco Destino Código da Moeda Dig.

Pág. Trailer do Lote Qtde.5 08. Moedas Somatória Valores 18 24 27 42 43 58 Até 3 7 8 17 23 26 41 42 57 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr díg dec (*) 3 4 1 9 6 3 13 1 9 183 2 6 S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S= K+J) Branco Num (R=3 / S=L) Brancos M 1 2 Notas 01.Trailer de Lote.5 09. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. T O T A I S Filler Valor Crédito Filler Qtde.5 Filler 05. de Registros do Lote Posição de 1 4 8 9 Qtde.5 LE Registro 04.REGISTRO = 5 Nr Rg Campo Significado Cód.5 CON Banco 02.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE .5 TRO Lote 03. Moedas Somatória Qtde. Reg.5 Filler M M (*) Campos Obrigatórios do Registro "5" .5 10. 43 .5 07.5 06.

1 03. Apto.1 21.Tipo ção Número Convênio Filler Cód.1 23. da Conta Dig. Layout Lote VI Filler ÇO Inscri. Versão do Layout Tipo Inscr. CEP SA Estado Filler Nome: Rua.etc Nr.7 Notas Banco CON TRO Lote LE Registro Operação Serviço SER Forma Lcto.Av. Ag.1 18.1 16. Conta Nome da Empresa 1 2 3 4 5 9 32 14 38 57 58 71 72 6 5 1 1 1 52 14 70 12 73 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 5 218 220 3 221 222 2 223 223 1 224 240 17 Comprovante de Pagamento Emissão em Lote (*) Campos Obrigatórios do Registro "1" – Header de Lote. DV DV Cód.1 28.1 02.1 05.1 Filler Logradouro EN Número DE RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl. Empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr.1 25.1 24.1 04.1 09.1 15. Verif. Header de Lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr.1 06.REGISTRO = 1 Nr Rg 01. Sala. Verif.1 14. 44 . Empresa Nr. da Ag.1 10. Pág. Inscr. Conta Corrente Filler Nr.1 17. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Nome E M P R E S A Campo Significado TAMANHO = 240 BYTES Posição Nr Nr Obr Conteúdo dí dec (*) de até g 1 3 3 S Fixo "399" 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 7 8 9 11 13 16 17 18 4 1 1 2 2 3 1 1 S S S S S S S S S S Numérico "1" "C" = Crédito Fixo “22” Fixo “16” "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6.1 08.1 13.1 27.1 26..1 11. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.1 19. Conta Corrente Dig...LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .1 12.1 07.1 20.Pça.1 22. do Local Casa.

3N2 08. de Inscrição do Contribuinte Código de Identificação do Tributo Período de Apuração Número de Referência Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros/Encargos Data de Vencimento Emissão Individual Nr.Tipo Tipo de Movimento mento Código Cód. Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico 1=CNPJ / 2=CPF Numérico Fixo “16” Num (DDMMAAAA) Numérico Numérico Numérico Numérico Num(DDMMAAAA) Brancos “S=Sim” ou “N=Não” Brancos Notas 01. 55= Incl. 99= Exc.3N2 TRO Lote 03.3N2 17. do Documento Atribuído pelo Banco Contribuinte Nome do Contribuinte Data do Pagamento Valor Total do Pagamento Código da Rec. Detalhe do Lote Nr. Segmento 1 2 10 11 12 12 E Movi.3N2 11.3N2 12. Lote Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 34 38 58 88 96 3 7 8 13 14 15 17 33 37 57 87 95 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr até díg dec (*) 3 4 1 5 1 1 2 16 4 20 30 8 2 2 2 2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "N" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc.3N2 CON Banco 02.3N2 06.3N2 Filler 143 159 17 160 174 13 175 189 13 190 204 13 205 212 230 230 8 1 213 229 17 231 240 10 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" .Segmento "N".Detalhe . Reg.3N2 18. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Instrução para Movimento Seu Número Filler Nosso Número Nr.3N2 07.3N2 Referência 20. Seg. do Documento Atribuído pela Empresa F Data Pagamento T Valor O Pagamento Receita Tipo de Identificação do Contribuinte Identificação do Contribuinte Identificação do Tributo Período J I 15 110 13 6 2 111 116 117 118 119 132 14 133 134 135 142 2 8 19. com Bloq.3N2 16. Reg.3N2 15. do Tributo Tipo de Identificação do Contribuinte Nr.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3N2 13. Lote Cód.3N2 09.3N2 Valor Principal 21. Seq.3N2 Data de Vencimento 24.3N2 10.3N2 Comprovante de Pagamento 26.3N2 14.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N (OBRIGATÓRIO) Nr Rg Campo Significado Cód. Pág.3N2 LE Registro 04. 45 .3N2 Filler 25.3N2 05.3N2 Valor da Multa 22 3N2 Juros/Encargos 23.3N2 SER VI ÇO P A G A M E N Nr. Regist.

Seq. 46 . Reg.3W 05.3W Filler 176 80 177 240 62 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" .3W 03. Lote Cód.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "W" (OPCIONAL) Nr Rg 01.3W 04.3W Identifica o Uso das Informações 1 e 2 08.3W Complemento de Registro 07. Pág. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Seg.3W Informação Complementar 1 09. Detalhe do Lote Nr. Registro Complementar Identifica o Uso das Informações 1 e 2 Informação Complementar 1 Informação Complementar 2 1 4 8 9 14 15 16 17 97 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr até díg dec (*) 3 7 8 13 14 15 16 96 3 4 1 5 1 1 1 80 S S S S S S S S S Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "W" Numérico de “0 a 9” Alfanumérico Podendo ser “1” ou “2” Alfanumérico Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 18 19 19 19 viço 06. Lote Número Seq. Segmento Cód.Detalhe .Segmento "W".3W Informação Complementar 2 10. Reg.3W 02.3W Campo Significado Posição de Con Banco Tro Lote Le Registro Ser Nr. Regist.

5 05. Pág. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.5 04. Filler Valor Crédito Somatória Valores Qtde.5 07. de Reg.5 02. 47 .5 06.5 08. Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr díg dec até 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Obr (*) S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S=N) Brancos M M 1 2 Notas 42 240 199 (*) Campos Obrigatórios do Registro "5" – Trailer de Lote. Reg.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE .REGISTRO = 5 Nr Rg 01.5 03.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO TAIS Filler Qtde. do Lote Significado Cód.

1 08.1 21.1 04. Conta Corrente Dig. da Conta Dig.1 03.1 06.1 14. do Local Casa. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Versão do Layout Tipo Inscr.1 12.. DV DV Cód.Pça.1 10.1 07.1 23. Layout Lote VI Filler ÇO Inscri.1 20.1 Filler Logradouro EN Número DE RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl. Header de Lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr.1 02.1 18.7 Notas Banco CON TRO Lote LE Registro Operação Serviço SER Forma Lcto. Sala.1 17. 48 .. Empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr. Conta Nome da Empresa 1 2 3 4 5 9 32 14 38 57 58 71 72 6 5 1 1 1 52 14 70 12 73 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 5 218 220 3 221 222 2 223 223 1 224 240 17 Comprovante de Pagamento Emissão em Lote (*) Campos Obrigatórios do Registro "1" – Header de Lote.1 19.1 09.1 11.1 28.1 26. Pág.Tipo ção Número Convênio Filler Cód. Empresa Nr.Av.1 05. Verif. Apto.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .1 13.1 24. CEP SA Estado Filler Nome: Rua. Conta Corrente Filler Nr.REGISTRO = 1 Nr Rg 01.etc Nr.1 16. Ag. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Nome E M P R E S A Campo Significado TAMANHO = 240 BYTES Posição Nr Nr Obr Conteúdo dí dec (*) de até g 1 3 3 S Fixo "399" 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 7 8 9 11 13 16 17 18 4 1 1 2 2 3 1 1 S S S S S S S S S S Numérico "1" "C" = Crédito Fixo “22” Fixo “18” "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6. Verif..1 25.1 15.1 27. Da Ag.1 22. Inscr.

Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Lote Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 34 38 58 88 96 TAMANHO = 240 BYTES Notas 01 3N3 CON Banco 02 3N3 TRO Lote 03.3N3 Receita 15.3N3 SER VI ÇO P A G A M E N T O Nr. Valor Pgto.3N3 Receita Bruta 20.3N3 Identificação do Tributo 18.3N3 Juros/Encargos 24.3N3 Valor Principal 22. Lote Cód. Reg. 49 .3N3 07.3N3 06.3N3 LE Registro 04 3N3 05. Detalhe do Lote Nr.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3N3 Período 19.Detalhe . Seg.3N3 Filler 25.3N3 09.3N3 11.3N3 10. 55= Incl.3N3 12.3N3 Tipo de Identificação do Contribuinte 16.3N3 08. com Bloq.3N3 Percentual 21.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N" Nr Rg Campo Significado Cód. Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Fixo “6106” Fixo “1”=CNPJ Numérico Fixo “18” Num (DDMMAAAA) Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Brancos “S=Sim” ou “N=Não” Brancos 1 2 10 11 12 12 E Movi.Tipo Tipo de Movimento mento Código Cód. Reg. Data do Pagamento Valor Total do Pagamento Código da Rec. Instrução para Movimento Seu Número Filler Nosso Número Nr. Seq.3N3 13. do Documento Atribuído pelo Banco Contribuinte Nome do Contribuinte Data Pgto.3N3 Valor da Multa 23. de Inscrição do Contribuinte Código de Identificação do Tributo Período de Apuração Valor da Receita Bruta Acumulada Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros/Encargos Emissão Individual Nr.3N3 Identificação do Contribuinte 17. do Documento Atribuído pela Empresa F J I 15 110 13 6 2 14.do Tributo Tipo de Identificação do Contribuinte Nr.Segmento "N". Pág. 99= Exc. Segmento Nr Nr Obr Conteúdo díg dec (*) até 3 3 S Fixo "399" 7 8 13 14 15 17 33 37 57 87 95 4 1 5 1 1 2 16 4 20 30 8 2 2 2 2 2 2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Numérico "3" Numérico "N" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc. Regist.3N3 Comprovante Pagamento 26 3N3 Filler 111 116 117 118 119 132 14 133 134 135 142 2 8 143 157 13 158 164 5 165 179 13 180 194 13 195 209 13 210 229 17 230 230 1 231 240 10 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" .

Detalhe . Registro Complementar Identifica o Uso das Informações 1 e 2 Informação Complementar 1 Informação Complementar 2 1 4 8 9 14 15 16 17 97 TAMANHO = 240 BYTES Conteúdo Notas Nr Nr Obr até díg dec (*) 3 7 8 13 14 15 16 96 3 4 1 5 1 1 1 80 S S S S S S S S S Fixo "399" Numérico "3" Numérico "W" Numérico de “0 a 9” Alfanumérico Podendo ser “1” ou “2” Alfanumérico Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 18 19 19 19 viço 06.3W Filler 176 80 177 240 62 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" . Banco Compensação Lote de Serviço Reg.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3.3. Lote Número Seq.3.3W Informação Complementar 2 10.W Campo Significado Posição de Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr.Segmento "W". Seg.W 05.3.3W Identifica o Uso das Informações 1 e 2 08. Reg.W 02. Lote Cód. 50 . Pág.3W Informação Complementar 1 09. Regist.W Complemento de Registro 07.W 04. Reg.3. Seq. Detalhe do Lote Nr.W 03. Segmento Cód.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "W" Nr Rg 01.3.

Reg.5 06.5 05. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Pág.5 03. 51 .5 02.5 04.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO TAIS Filler Qtde.5 08.REGISTRO = 5 Nr Rg 01. Filler Valor Crédito Somatória Valores Qtde. de Reg.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE .5 07. Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr díg dec até 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Obr (*) S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S=N) Brancos M M 1 2 Notas 42 240 199 (*) Campos Obrigatórios do Registro "5" – Trailer de Lote. do Lote Significado Cód.

1 11. pça.1 25.1 27. TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE . sala. 52 .1 23. etc Nome da Cidade Cep Complemento Cep Sigla do Estado Emissão em Lote Nome E m p r e s a Campo Significado TAMANHO = 240 BYTES Posição Nr Nr Obr Conteúdo de até dí dec (*) g 1 3 3 S Fixo "399" 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 7 8 9 11 13 16 17 18 4 1 1 2 2 3 1 1 S S S S S S S S S S Numérico "1" "C" = Crédito Fixo “22” Fixo “11” "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S = Sim” ou “N = Não” Brancos H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6.1 16.1 20. Conta Corrente Dig. Da Conta Dig. Verif.av.1 21.REGISTRO = 1 Nr Rg 01. Do Local Casa. etc Nr. apto.1 15. Da Ag.1 12.1 07.1 05.1 03. Verif.1 08.1 Filler En de re ço Em pre sa Logradouro Número Complemento Cidade Cep Compl.1 18.1 24.7 Notas Con Banco tro le Lote Registro Operação Serviço Ser Forma Lcto vi ço Layout Lote Filler Inscri ção Tipo Número Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg.1 09.1 26. Conta Nome da Empresa 1 2 3 4 5 9 32 14 38 57 58 71 72 6 5 1 1 1 Convênio Filler Cód ag Conta Corrente Filler Conta DV DV 52 14 70 12 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 5 218 220 3 221 222 2 223 223 1 224 240 17 (*) Campos Obrigatórios do Registro "1" – Header de Lote.1 22. Pág.1 19.1 13.1 02.1 04.1 14. Cep Estado Comprovante de Pagto Filler Nome:rua.1 06.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE CONTAS. Inscr empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr.1 10. Header de lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr Versão do Layout Tipo Inscr empresa Nr.1 17.1 28.

3O Nosso Número 16.3O 04. Reg.3O 06. 53 .3O 03.3O Filler 15. 55= Inc com bloq Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico “S = Sim” ou “N = Não” Brancos F E 1 2 10 11 12 12 20 Tipo de Movimento Movi. Instr.Segmento "O". do Documento atribuído pela Empresa Número do Documento atribuído pelo Banco Emissão Individual 100 107 108 122 13 123 138 16 139 142 4 Seu número 14.3O 10. Regist.3O 05.3O 07. Seg.3O 11.3O 09.3O 12.3O P g t o Campo Significado TAMANHO = 240 BYTES Posição Nr Nr Obr de até díg dec (*) 1 4 8 9 14 15 16 18 62 92 3 7 8 13 14 15 17 61 91 99 3 4 1 5 1 1 2 44 30 8 8 2 S S S S S S S S S S S S Conteúdo Notas Con Banco tro Lote le Registro Ser vi ço Nr.3O 13. Pág. 99= Exc.Tipo mento Código Cód. Segmento Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "O” (OBRIGATÓRIO) Nr Rg 01. Lote Fixo "399" Numérico "3" Numérico "O" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc. TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Lote Cód.Detalhe .3O Comprovante Pagamento 17. Detalhe do Lote Nr.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE CONTAS. Reg. Seq. P/ Movto Barra Órgão Vencimento Data Pagamento Valor Pagamento Código de Barras Nome do Órgão Data do Vencimento Data do Pagamento Valor do Pagamento Nr.3O 08.3O Filler 143 161 19 162 162 1 163 240 78 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" .3O 02.

54 . Pág.5 Filler Campo Con Banco Tro Lote Le Registro Filler To Qtde reg.5 05.5 03.5 07.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE CONTAS. TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILLER DE LOTE .5 06.5 08.5 04. Tais Filler Valor crédito Qtde de reg. Do lote Somatória valores Significado Cód banco compensação Lote de serviço Reg.REGISTRO = 5 Nr Rg 01.5 02. Trailler do lote TAMANHO = 240 BYTES Posição Nr Nr Obr De Até Díg Dec (*) 1 4 8 9 18 24 27 3 7 8 17 23 26 41 3 4 1 9 6 3 13 2 S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S=O) Brancos M M 1 2 Notas 42 240 199 (*) Campos Obrigatórios do Registro "5" – Trailer de Lote.

9 05. Trailer do Arquivo Qtde. 55 .9 02. 30 240 211 Pág.9 Filler TO Qtde. de Registros Quantidade de Registros do 24 TAIS Arquivo 07. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LOTE DE SERVIÇO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TRAILER DE ARQUIVO .9 06. de Lotes do Arquivo posição de 1 4 8 9 18 3 7 8 17 23 29 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr ate díg dec (*) 3 4 1 9 6 6 S S S S S Conteúdo Fixo "399" "9999" "9" Brancos Num (R=1) Numérico (R=0+1+3+5+9) Brancos M M 1 2 Notas 04.9 Filler (*) Campos Obrigatórios do Registro "9" . Lotes Significado Cód.9 03.9 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Qtde.Trailer de Arquivo.REGISTRO = 9 Nr Rg 01.

Conta Filler Corrente Nr. Seq. Arquivo Retorno Data Geração Arquivo Hora Geração Arquivo Nr.0 07.0 08.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LOTE DE SERVIÇO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO HEADER DE ARQUIVO .0 20.0 Filler 17. DV DV Nome Agência da Conta Nr.0 Aplicação 24.0 02. Inscr.0 03. 56 .0 Banco 28. Conta Díg.0 22.0 Nome do Banco Código Data Geração Hora Geração Seqüência Layout Densidade 103 132 133 142 143 143 144 151 152 157 158 163 164 166 167 171 172 174 175 177 178 180 181 181 23.0 Controle CPG 26. Arquivo Sigla do Aplicativo Identifica Ano 2000 Para Uso Interno Tipo Arquivo Significado Cód.0 12.0 10. Ag. Arquivo Nr.0 21. Pág. Versão Layout Dens. Empresa Número do Contrato Posição De 1 4 8 9 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 até 3 7 8 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 9 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 30 10 1 8 6 6 3 5 3 3 3 1 Conteúdo Fixo "399" "0000" "0" Brancos 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumerico Alfanumérico Alfanumérico Brancos "2" = Retorno Num (DDMMAAAA) Num (HMS) Numérico "020" "01600" Fixo "CPG" Fixo "Y2K" Brancos "1" = Retorno de Consistência do Arquivo "2" = Retorno de Confirmação de Pagamentos Brancos Brancos 17 9 8 8 8 8 6 6 6.0 18.0 05. Ag.0 Ident.0 Tipo 27. Verif.7 1 2 Notas 04. Grav. Ano 2000 25.0 AR QUI VO Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Inscri.0 16.0 Filler Para Uso do Banco 182 191 192 240 10 49 - Campo 26. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.0 Filler E M P R E S A 15. “2” Retorno de Confirmação de Pagamentos.0 13.REGISTRO = 0 Nr Rg 01.0 = refere-se ao Tipo de Arquivo Retorno: “1” Retorno de Consistência do Arquivo. Header de Arquivo Tipo Inscr. Verif. Empresa Nr.0 11. Conta Corrente Díg.Tipo ção Número Convênio Filler Cód. Conta Nome da Empresa Nome do Banco Cód.0 06.0 14.0 19.0 09.

Conta Corrente Filler Nr.1 24.1 11. CEP SA Estado Comprovante de Pagamento Filler Inscrição Filler Cód. Ag. do Local Casa.1 08.1 04.1 27.REGISTRO = 1 Nr Rg 01. 57 .1 28. Inscr.1 25.1 13.1 05. VI Layout Lote ÇO Filler E M P R E S A Nome Informação 1 EN Logradouro DE Número RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl.1 12.1 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Operação SER Serviço Forma Lcto. Empresa Número do Contrato Posição De 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 até 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 1 17 Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito NUM (10 a 95) Numérico "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos 16 H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6. Apto.1 16.1 10.7 1 2 3 4 5 9 Notas Convênio 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240 Item 19. Pág.1 17.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO A FORNECEDORES SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .1 23.1 21.1 26.1 – Informação 1 – Campo retornável somente quando Arquivo de Consistência.1 18. Header de lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr. Verif. Pça. No Arquivo de Confirmação será retornado em branco. Versão do Layout Tipo Inscr. DV DV Nr.1 19.1 06.1 02. Conta Corrente Dig. Banco Compensação Lote de Serviço Reg..1 09. Conta Nome da Empresa Mensagem Marketing Nome: Rua.1 20. da Conta Dig. Verif.1 14. da Ag.1 15. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Emissão em lote Agência da Conta Tipo Número Significado Cód. etc Nr.1 03. Av. Sala.1 22. Empresa Nr.1 07.

3A 21.3A Filler 26. DI Tipo Moeda TO Filler Valor Lcto.3A 23. Conta Favorecido 8 8 8 8 E J 13 I 102 104 105 121 17 122 134 11 135 135 1 136 177 42 178 217 40 218 229 12 230 230 231 232 233 240 1 2 8 22 3A Comprovante Pagto.3A 14. 55= Incl. com Bloq. Lote Tipo de Movimento Cód. Lote Cód.3A 11.3A Filler 24.3A 15.3A 06. Reg.3A 13. SER Segmento Tipo VI MoviCódigo mento ÇO Compensação FA Banco Significado Cód. 58 . Docto. Verif. Seq.3A 18. Crédito Tipo da Moeda Valor para Crédito Emissão Individual 30 42 43 44 74 90 94 3 7 8 13 14 15 17 20 23 28 29 41 42 43 73 89 93 101 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr até Díg dec 3 4 1 5 1 1 2 3 3 5 1 12 1 1 30 16 4 8 3 2 Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "A" 0= I /5= B /9= E 00= Inc. Banco. Regist. Detalhe do Lote Nr.3A 04. 99= Exc.3A 02.3A 08.3A Informação 2 25. ÇTO Filler CRÉ Data Lcto.3A 20. "018" ou "700" Numérico Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumerico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Num(DDMMAAAA) Fixo "R$" Brancos Numérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos Notas 1 2 10 11 12 12 N VO Conta Filler RE CorNr.3A 16. Atribuído Data Lcto. - Alfanumérico Brancos 0= N/ 5=S/ 9=E Alfanumérico Brancos 16 16 14 Pág.3A 05. Verif.3A 12. e Conta Nome do Favorecido Nr. renCI te DV Cta DO DV Ag.3A 17. Ag. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3A Filler Aviso ao Favorecido Código Ocorrência para Retorno Outras Informações Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Nr.Cta Nome LAN Número Dcto.3A 10. Conta Corrente Dig. da Ag.3A Ocorrências 28.3A 19.3A Aviso 27. Favorecido Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 21 24 29 Nr.3A 07.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A" (OBRIGATÓRIO) Nr Rg 01. Reg.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO A FORNECEDORES SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Instrução para Movimento Código Câmara Compensação Cód. Cód.3A 03. da Conta Dig.3A 09. Ag. Seg.

REGISTRO = 3 / SEGMENTO "B" (OBRIGATÓRIO PARA ENVIO DE DOC'S / TED’S E CRÉDITO ADMINISTRATIVOS) Nr Rg 01.3B 12. VIÇO Segmento 06. 59 .3B 09. Lote Tipo Insc. Regist.3B 07. Lote Cód.3B 02. Reg.Av Pça. CEP Estado Tipo Nr Logradouro 240 113 Pág.3B 10. DO FA VO RE CI DO Campo Significado Posição de CON Banco TRO LE Lote Registro Cód. Número do Local Casa. o registro não será retornado. Reg. Se não optado pelo tratamento do segmento 3-B.3B 05. Seg.3B 17.3B Filler ATENÇÃO: Este registro somente será tratado nos arquivos retorno de consistência e confirmação se optado pelo Cliente quando do cadastramento do convênio.3B 11.3B 03. Favorecido Nr.etc. Seq. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3B 13. Favorecido Nome: Rua.3B 14.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO A FORNECEDORES (COMPLEMENTO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3B 16. Apto. etc Bairro Nome da Cidade CEP Complemento do CEP Sigla do Estado 1 4 8 9 14 15 18 19 33 63 68 83 98 118 123 126 128 até 3 7 8 13 14 17 18 32 62 67 82 97 117 122 125 127 Nr díg 3 4 1 5 1 3 1 14 30 5 15 15 20 5 3 2 Nr de c - TAMANHO = 240 BYTES Obr (*) S S S S S S S - Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "B" brancos 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Brancos Q 1 2 10 11 SER Nr.3B 15.3B Filler DA InscriDOS ção Número Complemento Bairro Cidade CEP Compl.3B 04. Detalhe do Lote Nr. Insc.3B 08.

REGISTRO = 3 / SEGMENTO "D" (OBRIGATÓRIO PARA PAGAMENTO GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS CAMPO A CAMPO) Nr Rg Campo Significado Cód.3D TO 12. VI Segmento 05. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. 60 . Monet.3D TRO Lote 03.3D ÇTO 09.3D LAN 08. Lote Posição de 1 4 8 9 14 15 Nr.3D Filler Nr.3D ÇO 06.3D CON Banco 02. Código Pgto. Contribuinte Código do Pagamento Mes/Ano de Competência Valor do INSS Valor Outras Entidades Vlr Atualização Monetária Nr. Identif. Seq. Bancária Pág. Seg. Ident. Detalhe do Lote Nr.3D LE Registro 04.3D DI 11. 1 2 10 11 O O I I 13. Lote Cód.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO A FORNECEDORES/ GUIA PREVIDENCIA SOCIAL .3D DE CRE 10. Reg. Competência Valor INSS Valor Outras Vlr At. Autent. Autenticação Bancária 40 54 58 64 79 94 109 134 até 3 7 8 13 14 39 53 57 63 78 93 108 133 240 Nr díg 3 4 1 5 1 25 14 4 6 13 13 13 25 107 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec 2 2 2 - Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "D" Brancos Numérico Numérico Num(MMAAAA) Numérico Numérico Numérico Numérico Brancos Notas 01.GPS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Reg.3D SER Nr. Regist.3D Filler 07.3D Nr.3D 14.

viço Segmento Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z" Nr Rg 01.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO A FORNECEDORES (AUTENTICAÇÃO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Reg. 07. Seg. 61 .3Z 05.3Z Campo Significado Posição de Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr. Detalhe Autenticação para atender Legislação Autenticação Banco 1 4 8 9 14 15 79 Nr até díg 3 7 8 13 14 78 3 4 1 5 1 64 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "Z" Alfanumérico Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 06. Pág.3Z 04. Reg. Lote Cód. Seq. Caso queira o retorno da Autenticação no arquivo retorno.3Z Filler ATENÇÃO: 125 47 126 240 115 Este registro somente será tratado nos arquivos retorno de confirmação se solicitado pelo Cliente junto ao Banco para atualização do cadastro do Contas a Pagar. Detalhe do Lote Nr.3Z 02. contatar com seu gerente para atualização cadastral.3Z Autenticação legisl. Regist. para envio e apresentação da autenticação bancária do comprovante de pagamento.3Z Autenticação banco 08.3Z 03.

TAIS Filler Valor Crédito Filler Qtde.REGISTRO = 5 Nr Rg 01.5 04. Reg.5 08. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO Qtde.5 05.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO A FORNECEDORES SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE .5 02.5 06. Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 42 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr até díg dec 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3/S=A) Brancos M M 1 2 Notas 240 199 Pág. do Lote Somatória Valores Significado Cód.5 07.5 03. de Reg. 62 .

Header de lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr.1 20. Apto. DV DV 53 58 59 71 72 73 até 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 Nr díg 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 18 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo "01" Fixo "33" "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Brancos 8 8 8 8 6 6 6.1 10. CEP SA Estado Filler Nome: Rua. Sala.1 22. etc. da Ag. Av.1 04. Nr. Verif.1 07.1 15.1 11. Empresa Nr. Conta Corrente Filler Nr.1 26.1 12.1 19.1 08. Conta Corrente Dig. 63 .1 24. Inscr. do Local Casa.1 13.7 1 2 3 4 5 9 Notas Layout Lote ÇO Filler Inscrição Tipo Número Convênio Filler 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 240 Pág.1 23.1 Filler Logradouro EN Número DE RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.1 25. etc. Empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr.1 18. Verif.1 27. Versão do Layout Tipo Inscr.1 02.1 14.1 06. Significado Cód.1 17. Conta Nome da Empresa Posição de 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 Cód. da Conta Dig.1 05.1 09.REGISTRO = 1 Nr Rg 01. Pça. Ag. Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado E M P R E S A Nome Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Operação SER VI Serviço Forma Lcto.1 16.1 03.1 21.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .

Ag. Verif. Conta Favorecido Nr. Brancos Fixo "399" Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Brancos Num(DDMMAAAA) Fixo "R$" Brancos Numérico Brancos Numérico Num(DDMMAAAA) Numérico Brancos Alfanumérico Brancos Notas 01. CI rente DV DO DV VO Segmento Movi. 05. 23.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3A 08.3A Ocorrências 29.3A TRO Lote 03. Conta Corrente Dig.3A LE Registro 04.3A 10. 55= Incl. LAN Cód.3A 15.3A Nr. Lote Tipo de Movimento Código Instrução para Movimento Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 Cód. 25.3A 16.3A Filler 24.3A Filler Data Lançto.3A CON Banco 02.3A DI Filler 22.3A TO Valor Lançto.3A 06. Lote Cód.3A Código Docto.3A Data Vencimento 26. Reg.3A SER VI ÇO Filler FA Banco Cód. Diferenciador Data Lançamento Tipo Moeda Valor para Crédito Código do Documento Data Vencto. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3A 11. da Conta Dig. Cedente ÇTO 17. Banco Favorecido Ag.3A Docto CPG 18.3A Filler 28. Conta Nome do Cedente Código Cedente CNR Nr.3A Filler 102 104 105 121 122 134 135 177 178 193 194 201 202 214 215 230 231 232 233 240 I 16 16 16 14 Pág.3A 14.3A 12. 20. Verif.3A DE 19. Reg. da Ag.3A 13.Tipo mento Código 1 2 10 11 12 12 8 8 8 8 16 16 J Nome Ced.3A Valor Original 27. Seg. Detalhe do Lote Nr.3A CRÉ Tipo Moeda 21.3A 09. 64 .3A 07. com Bloq. Seq. Regist. 99= Exc. Conta Filler RE CorNr. Parcela Valor Original Parcela Código Ocorrência para Retorno 21 24 29 30 42 43 44 74 85 90 94 3 7 8 13 14 15 17 20 23 28 29 41 42 43 73 84 89 93 101 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec até 3 4 1 5 1 1 2 3 3 5 1 12 1 1 30 11 5 4 8 3 17 11 43 16 8 11 16 2 8 2 2 - Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "A" 0= I /5= B /9= E 00= Inc.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A" (OBRIGATÓRIO) Nr Rg Campo Significado Cód.

5 07. de Reg.5 Filler Pág.5 Filler TO TAIS 08.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE . Reg. do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 42 até 3 7 8 17 23 26 41 240 Nr díg 3 4 1 9 6 3 13 199 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec 2 Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3/S=A) Brancos M M 1 2 Notas 04.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Qtde.5 02. 65 . Filler Valor Crédito Somatória Valores Significado Cód.5 06.5 05.5 03.REGISTRO = 5 Nr Rg 01. Trailer do Lote Qtde. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.

1 16. Inscr.1 Filler Convênio Filler 27. CEP SA Estado Nome: Rua. 66 .1 24.1 21.1 05.1 11. Pça. Empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr. Verif.1 17.1 09.1 06.1 14.1 12. Versão do Layout Tipo Inscr. Conta Nome da Empresa Posição de 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 Cód.1 Operação 08.31 ou 32 "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” 8 8 8 8 6 6 6.1 Filler 20.1 25. DV DV 53 58 59 71 72 73 103 143 173 178 193 213 218 221 223 224 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 142 172 177 192 212 217 220 222 223 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec até 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 1 17 Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo "01" 30.1 03.1 02.1 19. da Conta Dig.1 10. Conta Corrente Dig.1 15.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS HSBC E OUTROS BANCOS SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE . Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Apto.1 23. da Ag.1 13. Verif. do Local Casa.REGISTRO = 1 Nr Rg 01. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Emissão em lote E M P R E S A Nome Campo CON Banco TRO Lote LE Registro SER Serviço VI Forma Lcto.1 Filler Pág. Empresa Nr.1 Comprovante de Pagamento 28. ÇO Layout Lote Inscrição Tipo Número Significado Cód.1 EN Logradouro DE Número RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl.1 18.7 1 2 3 4 5 9 Notas 04.1 22.1 07. Sala. Av. Header de Lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr. Ag.1 26. etc Nr. Conta Corrente Filler Nr.

/Abatimento.3J Nr. Retorno 231 232 233 240 Pág.3J 10. Reg. Docto. Atribuído ao Sacado Nr.3J 11. Documento CPG Identificação de Bloqueto Eletrônico DDA Emissão Individual Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 21 22 23 27 37 62 92 3 7 8 13 14 15 17 20 21 22 26 36 61 91 99 Nr díg até 3 4 1 5 1 1 2 3 1 1 4 8 25 30 8 2 2 2 8 2 2 7 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec 2 2 2 2 2 6 Conteúdo Fixo “399” Numérico “3” Numérico “J” 0= Inclusão 00= Inclusão Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Numérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos “S=Sim ou N=Não” Brancos “S=Sim ou N=Não” Brancos Alfanumérico Brancos 14 R E 21 I J G J 1 2 10 11 12 12 B B.3J 22. 67 .3J TRO Lote 03. Instrução para Movto.3J 21.3J 20.3J 25.3J 26.3J Indicador DDA 31. Código Banco Destino Código da Moeda Dig.3J Filler Código Ocorrência do.3J Tipo VI Movi07. Barras Para Cálculo do Vcto.3J Filler 32 3J Comprovante de Pagamento 33 3J Filler 34. Título (Nominal) Valor. Filler Valor. Detalhe do Lote Nr.3J O T N E M A G Cedente Data Vcto. Valor Impresso no Barras Campo Livre Barras Nome do Cedente Data do Vencimento Valor.3J 27. Reg.3J 14. Verif. Registro 05.13 B B B B Notas 01. Sacado A P Banco Código Moeda de Barras DV Fator Valor Campo Livre 100 101 115 116 130 131 145 152 153 154 168 169 170 182 102 114 11 117 129 11 132 144 11 155 167 11 183 202 20 203 218 16 219 221 3 222 222 223 224 225 225 226 230 1 2 1 5 2 8 28. Mora + Multa Data do Pagamento Valor do Pagamento Quantidade de Moeda Cód. Filler Qtde. Filler Valor Pgto.3J 23. Lote Cód.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE – REGISTRO = 3 / SEGMENTO “J” Nr Rg Campo Significado Cód. Título Filler Desconto Filler Acréscimos Data Pgto.3J 18. Seq. Seg.3J 16. CPG 29.3J Ocorrência 35.3J 19.3J 17.3J 24.3J 13. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Lote Tipo de Movimento Cód. Valor.3J LE Registro 04.3J CON Banco 02. Desc.3J ÇO mento Código 08.3J SER Segmento 06.3J Filler 30. de Moeda Ref.3J 12.3J 15.3J 09.3J Nr.

contatar com seu gerente para atualização cadastral. Pág.3Z Campo Significado Posição de Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z" Nr Rg 01. Detalhe do Lote Nr.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS – CÓDIGO DE BARRAS (AUTENTICAÇÃO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Reg.3Z Autenticação banco 08.3Z 02.3Z Autenticação legisl.3Z 03. viço Segmento Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Caso queira o retorno da Autenticação no arquivo retorno.3Z 04. Seq.3Z 05. Regist.3Z Filler ATENÇÃO: 125 47 126 240 115 Este registro somente será tratado nos arquivos retorno de confirmação se solicitado pelo Cliente junto ao Banco para atualização do cadastro do Contas a Pagar. 68 . Seg. Lote Cód. Detalhe Autenticação para atender Legislação Autenticação Banco 1 4 8 9 14 15 79 Nr até díg 3 7 8 13 14 78 3 4 1 5 1 64 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "Z" Alfanumérico Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 06. Reg. 07. para envio e apresentação da autenticação bancária do comprovante de pagamento.

3K Filler 30.3K 03.3K Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Segmento Movimento Tipo Código Significado Cód. Depositária CNPJ Sacado do Título Tipo Inscr.I 21 13. com Bloqueio Brancos Numérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Brancos 1=CPF/ 2=CNPJ Numérico Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico “S=Sim ou N=Não” Brancos Alfanumérico Brancos Notas 1 2 10 11 12 12 04.3K Data Lançamento 26. Docto. Registro SER VI ÇO DE PO SI TÁ RIA Filler Banco Nome do Banco Agência CNPJ Sacado L 6 6 8 8 8 8 F E J A. na Empresa Nr.3K Seu Número 23. Verif. 99=Exc.3K 20.3K Nr.3K 15.3K 09.rente Nr.3K 02. Reg.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS .3K Indicador DDA 29. Lote Cód.3K 16.3K 17. TU DV LO DV Nome 22.3K 19. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Lote Tipo de Movimento Código Instrução para Movimento Posição De 1 4 8 9 14 15 16 18 Cód.3K 11. Verif. no Banco Data para Lançamento Valor para Lançamento Identificação de Bloqueto Eletrônico DDA Código Ocorrência para Retorno 21 24 44 49 63 94 95 109 114 115 127 128 129 159 179 195 199 207 209 222 223 231 233 até 3 7 8 13 14 15 17 20 23 43 48 62 93 94 108 113 114 126 127 128 158 178 194 198 206 208 221 222 230 232 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 5 1 1 2 3 3 20 5 14 31 1 14 5 1 12 1 1 30 20 16 4 8 2 11 1 8 2 8 2 - Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "K" 0= I /5= B /9= E 00=Inc.3K 12. da Conta Nome do Cedente Nr.3K 08.3K Ocorrências 31. 55=Incl.3K Filler 14 Pág. Ag.3K Nosso Número 24. Detalhe do Lote Nr. Reg.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "K" (OBRIGATÓRIO) Nr Rg 01.3K 10. Ag.3K 14. Banco Depositário Banco Depositário Cód.3K Filler 25.3K 05.3K 06.3K Filler CE Tipo Inscrição DEN Inscrição Número TE Cód. Cedente Nr.3K Valor Lançamento 28.3K Filler 27. DO Conta Filler CorTÍ. Docto. Inscr.BLOQUETOS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Conta Corrente Dig. da Conta Dig. 69 .3K 07.3K 21.3K 18. Seq. do Cedente Agência Detentora C/C Nr. Seg.

3L 33. de Aceite Dt.3L 30.3L 27. Doc: Dupl.3L 32.3L 26.3L 12. do Vcto.3L 02.3L 03. Ref. Data Vcto. NP. Detalhe do Lote Nr. Seg. Lote Data Emis.3L TÍ TU DO Campo CON Banco TRO Lote LE Registro SER Nr. Process.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "L" (OBRIGATÓRIO SE MOEDA VARIÁVEL OU TÍTULO OUTRO BANCO) Nr Rg 01. Cód.3L 04. Banco Informado no Título Carteira Cobrança Tipo da Moeda Qtde.3L 15.3L 13.3L 21. Lote Cód. Registro VI Segmento ÇO Filler Data Emissão Espécie Doc.3L 18.3L 28.3L 29. 70 . do Sacado Código Banco Destino Código da Moeda Dig. Seq.3L 14.3L 20.13 B B B B BAR Fator RAS Valor Barras Livre Filler Pág. Moeda DV B B.3L 09. Sacado CÓD Banco Destino DE Cód.3L 08. Reg.3L 23. Documento Esp. etc Identif. Moeda Especif.3L 19.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS .3L 25.3L 06.3L 16. Valor Impresso no Barras Campo Livre Filler Abatimento Filler Desconto Filler Mora Significado Cód. Reg. Verif. Barras Para Cálc.BLOQUETOS (COMPLEMENTO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3L 22.3L 31. Aceite Data Processamento Uso do Banco Carteira MO Tipo E Filler DA Quantidade VA Data Vcto.3L 17.3L 11. Tít. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. (Nominal) Posição de 1 4 8 9 14 15 18 26 29 30 38 48 53 56 58 71 79 81 94 96 109 111 124 126 139 141 154 174 177 178 179 183 193 218 até 3 7 8 13 14 17 25 28 29 37 47 52 55 57 70 78 80 93 95 108 110 123 125 138 140 153 173 176 177 178 182 192 217 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 5 1 3 8 3 1 8 10 5 3 2 7 8 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 20 3 1 1 4 8 25 23 6 2 2 2 2 2 2 - Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "L" Brancos Num(DDMMAAAA) Alfanumérico A=Aceito / N=Não Num(DDMMAAAA) Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Numérico Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Brancos Notas 1 2 10 11 C C C C C C 13 LOR Título G Filler LO Multa Ref.3L 10.3L 24.3L 05.3L 34. Filler Valor Título (Nominal) Valor do Abatimento Valor do Desconto Valor da Mora Valor da Multa Nr.3L 07.

Lote Cód. Detalhe do Lote Nr.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS – BLOQUETOS (AUTENTICAÇÃO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3Z 03. Seg. Regist.3Z Autenticação legisl. Caso queira o retorno da Autenticação no arquivo retorno.3Z Autenticação banco 08.3Z Filler ATENÇÃO: 125 47 126 240 115 Este registro somente será tratado nos arquivos retorno de confirmação se solicitado pelo Cliente junto ao Banco para atualização do cadastro do Contas a Pagar.3Z 04. Detalhe Autenticação para atender Legislação Autenticação Banco 1 4 8 9 14 15 79 Nr até díg 3 7 8 13 14 78 3 4 1 5 1 64 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "Z" Alfanumérico Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 06. Reg. contatar com seu gerente para atualização cadastral. 71 . para envio e apresentação da autenticação bancária do comprovante de pagamento.3Z 02.3Z Campo Significado Posição de Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr.3Z 05. Pág.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z" Nr Rg 01. viço Segmento Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg. 07. Reg. Seq.

5 05.5 10. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.5 04. 72 . Moedas Qtde. do Lote Significado Cód. Reg.5 07.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler T O TA I S Filler Qtde.5 08.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE .5 03. Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 42 43 58 3 7 8 17 23 26 41 42 57 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec até 3 4 1 9 6 3 13 1 9 2 6 Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / K +J) Branco Num (R=3 / S=L) Brancos M M M 1 2 Notas 240 183 Pág.5 06.5 09.5 02.REGISTRO = 5 Nr Rg 01. de Reg. Filler Valor Crédito Somatória Valores Filler Qtde Moedas Somatória Qtde.

1 09.1 11.REGISTRO = 1 Nr Rg 01. etc Nr. DV DV Nr. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Sala.1 27.1 05. 73 .1 20.1 19.1 28.1 07. Verif. Empresa Nr.1 22.1 10. Apto.1 04.1 21.1 06.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .1 13.1 03.1 17. Pça. Empresa Número do Contrato Posição De 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 até 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 01 17 Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo “22” Fixo “16” "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6.1 15. Av. Ag.1 23.1 25.do Local Casa. Versão do Layout Tipo Inscr.1 08. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Emissão em Lote Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Operação SER Serviço Forma Lcto.1 18.1 24. VI Layout Lote ÇO Filler E M P R E S A Nome Inscrição Filler Cód. da Conta Dig.1 16. Header de lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr. da Conta Nome da Empresa Agência da Conta Tipo Número Significado Cód.1 Filler EN Logradouro DE Número RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl.1 12.1 14.7 1 2 3 4 5 9 Notas Convênio 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240 Pág.1 02. Inscr. Conta Corrente Dig. Conta Corrente Filler Nr.1 26. CEP SA Estado Comprovante de Pagamento Filler Nome: Rua. Verif.

3N2 Referência 20. Reg. do Documento Atribuído pela Empresa F N Data Pagamento T Valor 13.3N2 08.3N2 Comprovante de Pagamento 26.do Contribuinte 16.3N2 Data de Vencimento 24. Segmento Nr Nr Conteúdo até díg dec 3 3 .Fixo "399" 7 8 13 14 15 17 33 37 57 87 95 4 1 5 1 1 2 16 4 20 30 8 2 2 2 2 Numérico "3" Numérico "N" 0= I /5= B /9= E 00= Inc.3N2 09.3N2 SER VI ÇO P A G A M E Nr.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N" Nr Rg Campo Significado Cód.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Lote Cód.3N2 CON Banco 02. com Bloqueio Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico 1=CNPJ / 2=CPF Numérico Fixo “16” Num (DDMMAAAA) Numérico Numérico Numérico Numérico Num(DDMMAAAA) Brancos “S = Sim” ou “N = Não” Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 12 12 E Movi.3N2 Período 19.3N2 11.3N2 Valor Principal 21.3N2 TRO Lote 03. 99= Exc.3N2 Identificação do Contribuinte 17.3N2 Valor da Multa 22 3N2 Juros/Encargos 23. Detalhe do Lote Nr. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. 74 . Lote Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 34 38 58 88 96 TAMANHO = 240 BYTES Notas 01.3N2 Ocorrências 27.3N2 10. Instrução para Movimento Seu número Filler Nosso Número Nº do Documento Atribuído pelo Banco Contribuinte Nome do Contribuinte Data do Pagamento Valor Total do Pagamento Nr.Tipo Tipo de Movimento mento Código Cód. Seq. Regist.3N2 Tipo de Identif.3N2 Filler J I 15 110 13 Código da Receita do 111 116 6 Tributo Tipo de Identificação do 117 118 2 Contribuinte Identificação do Contribuinte 119 132 14 Código de Identificação do Tributo Período de Apuração Número de Referência Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros/Encargos Data de Vencimento Emissão Individual Código das Ocorrências para Retorno 133 134 135 142 2 8 143 159 17 160 174 13 175 189 13 190 204 13 205 212 230 230 231 232 233 240 8 1 2 8 213 229 17 14 Pág.3N2 Identificação do Tributo 18.3N2 Filler 25.3N2 12. Seg.3N2 Receita 15. 55= Incl.3N2 07.3N2 O Pagamento 14.3N2 05.3N2 06.3N2 LE Registro 04. Reg.

Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3Z 04.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z" Nr Rg 01. Detalhe do Lote Nr. 75 .3Z 03.3Z Campo Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr.3Z 02.3Z 05.3Z Filler 07.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3Z Filler 125 47 126 240 115 Pág. Detalhe Autenticação Banco Posição de 1 4 8 9 14 15 79 Nr até díg 3 3 7 8 13 14 78 4 1 5 1 64 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "Z" Brancos Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 Notas 06. Seg. Lote Cód. Regist.3Z Controle Bancário 08. Reg. Reg. Seq. viço Segmento Significado Cód.

5 04.5 02.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO TAIS Filler Valor Crédito Filler Qtde.5 08. Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 42 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr até díg dec 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S=N) Brancos M M 1 2 Notas 240 199 Pág.5 03.5 07. de Reg. do Lote Somatória Valores Significado Cód. Reg.REGISTRO = 5 Nr Rg 01.5 05. 76 .5 06. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Qtde.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE .

1 15.1 04. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Emissão em lote Agência da Conta Tipo Número Significado Cód.1 19.1 05. Av.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .1 08.1 27.7 1 2 3 4 5 9 Notas Convênio 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240 Pág. 77 . Empresa Número do Contrato Posição De 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 até 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 01 17 Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo “22” Fixo “18” "020" Brancos 1=CPF/2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos 16 H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6. DV DV Nr.1 26.1 14.1 28.1 23.1 17. Pça.1 09. etc Nr. Conta Nome da Empresa Mensagem Marketing Nome: Rua.1 13. da Ag.REGISTRO = 1 Nr Rg 01. Verif.1 06.1 22. Verif. do Local Casa.1 16. Inscr. Conta Corrente Filler Nr. CEP SA Estado Comprovante de Pagamento Filler Inscrição Filler Cód. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Header de lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr. VI Layout Lote ÇO Filler E M P R E S A Nome Informação 1 EN Logradouro DE Número RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl.1 21. Conta Corrente Dig.1 10.1 18. Empresa Nr. Ag.1 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Operação SER Serviço Forma Lcto.1 11.. da Conta Dig.1 03.1 12. Versão do Layout Tipo Inscr. Apto.1 20.1 02.1 24. Sala.1 07.1 25.

3N3 09. Atribuído pela Empresa 9 14 15 16 18 34 38 58 88 96 13 14 15 17 33 37 57 87 95 5 1 1 2 16 4 20 30 8 2 2 2 2 2 2 - Numérico "N" 0= I /5= B /9= E 00= Inc. Regist. do Docto. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3N3 02.3N3 03.3N3 07.3N3 Nr. Detalhe do Lote 1 4 8 Nr até díg 3 7 8 3 4 1 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" 1 2 04. Reg. 78 .REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N" Nr Rg 01. Seq.3N3 08.3N3 13. Data do Pagamento Valor Total do Pagamento Cód.3N3 Identificação do Contribuinte 17. do Docto.3N3 Identificação do Tributo 18.3N3 Comprovante de Pagamento 26.3N3 Campo Significado Posição de CO Banco N Lote TR Registro O LE Nr.3N3 Filler Código da Receita do 111 116 6 Tributo Tipo de Identificação do 117 118 2 Contribuinte Identificação do Contribuinte 119 132 14 Código de Identificação do Tributo Período de Apuração Valor da Receita Bruta Acumulada Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros/Encargos Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Emissão Individual Código das Ocorrências para Retorno 133 134 135 142 2 8 143 157 13 158 164 5 165 179 13 180 194 13 195 209 13 210 229 17 230 230 231 232 233 240 1 2 8 14 Pág. Seg.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3N3 Valor da Multa 23.3N3 Ocorrências 27. Reg. Atribuído pelo Banco Contribuinte Nome do Contribuinte Data Pgto.3N3 11.3N3 CNAB 25. 99= Exc.3N3 12. SE R Segmento Movi. Lote Cód.3N3 Tipo de Identif.3N3 Receita 15. Lote Tipo de Movimento Código Instrução para Movimento Nr.3N3 Percentual 21.3N3 Valor Principal 22.do Contribuinte 16.3N3 Juros/Encargos 24.3N3 06.3N3 10. Valor Pgto.Tipo VI mento Código ÇO P A G A M E N T O Seu Número Filler Nosso Número Nr.3N3 05. 55= Inclusão com Bloqueio Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Fixo “6106” Numérico Numérico Alfanumérico Num (DDMMAAAA) Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Brancos “S = Sim” ou “N = Não” Alfanumérico Brancos 10 11 12 12 E F J I 15 110 13 14.3N3 Receita Bruta 20.3N3 Período 19.

3Z Filler 07. Reg.3Z Campo Con Banco Tro Lote Le Registro Ser viço Segmento Nr. Reg. Lote Cód. Seq.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z" Nr Rg 01.3Z 02. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Regist.3Z 03. Significado Cód.3Z 05. Seg.3Z 04.3Z Controle Bancário 08.3Z Filler 125 47 126 240 115 Pág. Detalhe do Lote Nr. 79 . Detalhe Autenticação Bancária / Protocolo Posição de 1 4 8 9 14 15 79 Nr até díg 3 3 7 8 13 14 78 4 1 5 1 64 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "Z" Brancos Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 Notas 06.

Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 42 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr até díg dec 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3/S=N) Brancos M M 1 2 Notas 240 199 Pág.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE .5 02. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.5 05.5 03. 80 . Reg.5 06.5 04.5 07.5 08.REGISTRO = 5 Nr Rg 01. do Lote Somatória Valores Significado Cód. de Reg.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO TAIS Filler Valor Crédito Filler Qtde. Qtde.

Conta Nome da Empresa Agência da Conta Tipo Número Tipo Inscr empresa Nr. 81 . Da Ag. pça.1 15.1 11.1 09. Cep Estado Comprovante de Pagto Filler Nome:rua.1 08.1 13. apto.1 05.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE CONTAS.1 28. Da Conta Dig. sala.1 03.1 22. etc Nr.1 26.1 21.1 17.1 27.1 18.1 04.1 14.1 19. Header de lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr Versão do Layout Posição De até 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 01 17 Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo “22” Fixo “11” "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S = Sim” ou “N = Não” Brancos H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6. Conta Corrente Dig.1 25. Inscr empresa Número do Contrato Significado Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg.1 20.1 16. etc Nome da Cidade Cep Complemento Cep Sigla do Estado Emissão em lote Nome E m p r e s a Campo Con Banco tro Lote le Registro Operação Ser Serviço vi Forma Lcto ço Layout Lote Filler Inscri ção Filler Cód ag Conta Corrente Filler Conta DV DV Nr.1 07.1 06.1 02.1 24.1 Filler En Logradouro de Número re ço Complemento Cidade Em Cep pre sa Compl. TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE . av. Do Local Casa. Verif.7 1 2 3 4 5 9 Notas Convênio 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240 Pág.1 23.REGISTRO = 1 Nr Rg 01.1 10. Verif.1 12.

55= Inc com bloq Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico “S = Sim” ou “N = Não” Brancos Alfanumérico Num 14 F E 1 2 10 11 12 12 20 Seu Número 14. 82 .3O 07.3O 11.3O 02.3O 06.3O Contr. Detalhe do Lote Nr. Reg.3O Comprovante de Pagamento 17.3O 03.3O 08.3O 09. P/ Movto Código de Barras Nome do Órgão Data do vencimento Data do Pagamento Valor do Pagamento Nr.3O Filler 15. do Documento atribuído pela Empresa Fixo "399" Numérico "3" Numérico "O" 0= I /5= B /9= E 00= Inc.3O Nosso Número 16. vi Segmento ço Movi. Regist.3O P a g t o Campo Significado Posição de até 1 4 8 9 14 15 16 18 62 92 100 108 123 139 Nosso Número Emissão Individual 143 162 163 Código das Ocorrências p/ Retorno Controle Interno do HSBC 231 233 3 7 8 13 14 15 17 61 91 99 107 122 138 142 161 162 230 232 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 5 1 1 2 44 30 8 8 13 16 4 19 1 68 2 8 2 Conteúdo Notas Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Seg. Reg.3O 10. Lote Tipo de Movimento Cód.3O 13. Int. Instr. Lote Cód.3O Filler 18.3O 04.3O 12. 99= Exc. CPG Pág.Tipo mento Código Barra Órgão Vencimento Data Pgto Valor Pagamento Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Seq.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "O" Nr Rg 01.3O 05.3O Ocorrência 19.

Detalhe do Lote Nr. Detalhe Autenticação para atender Legislação Autenticação Banco 1 4 8 9 14 15 79 Nr até díg 3 7 8 13 14 78 3 4 1 5 1 64 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "Z" Alfanumérico Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 06. 83 . Reg.3Z 04. Reg. Lote Cód.3Z 05.3Z 02.3Z Autenticação legisl. viço Segmento Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z" Nr Rg 01.3Z Filler 125 47 126 240 115 Pág. Regist.3Z Campo Significado Posição de Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr.3Z Autenticação banco 08.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE CONTAS. 07. Seg. TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Seq.3Z 03.

do Lote Somatória Valores Significado Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg.REGISTRO = 5 Nr Rg 01.5 06.5 04.5 03.5 Campo Con Banco tro Lote le Registro Filler To Qtde Reg.5 08.5 02.5 07. Trailler do Lote Posição Nr Nr de até díg dec 1 4 8 9 18 24 27 42 3 7 8 17 23 26 41 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S=O) Brancos M M 1 2 Notas 240 199 Pág. 84 .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE CONTAS TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE . ta Filler is Valor Crédito Filler Qtde de Reg.5 05.

85 .REGISTRO = 9 Nr Rg Campo Significado Cód.9 TO TAIS 07.9 LE Registro 04.9 Filler 05. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. de Registros do Arquivo 3 7 8 17 23 29 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec até 3 4 1 9 6 6 "9999" "9" Brancos Num (Reg = 1) Numérico (R=0+1+3+5+9) Brancos M M Conteúdo Fixo "399" 1 2 Notas 01.9 TRO Lote 03.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LOTE DE SERVIÇO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TRAILER DE ARQUIVO .9 06. de Registros Qtde.9 CON Banco 02.9 Filler 30 240 211 Pág. de Lotes do Arquivo Posição de 1 4 8 9 Qtde Lotes 18 24 Qtde. Trailer do Arquivo Qtde.

enviando o Registro "L" com os campos "Tipo" e "Qtde Moeda" preenchidos corretamente.de 07.10.000274 65010. • Moeda Variável . 3) No arquivo Retorno de Consistência (Além do Registro "K"): • Liquidação de Título em carteira registrada HSBC: O Registro "L" será retornado apenas com o conteúdo de Moeda (Tipo e Qtde) se moeda variável.informar o valor a ser pago. e para moeda corrente (Real) não haverá retorno deste Registro. Carta Circular n.informar o valor a ser pago. independente se Liquidação HSBC ou de outros bancos.95.informar o valor a ser pago convertido em Real no Registro “K”. e desconsiderar o Registro "L". O Campo Livre do Barras deverá possuir a descrição somente das vinte e cinco (25) posições oficiais da linha digitável referente aos dados do título (da quinta posição à última sem os Dv's). do Banco Central do Brasil.01036 80001. zerar o campo Moeda Variável enviando o Registro "L" com os campos "Tipo" e "Qtde de Moeda" preenchidos corretamente. 2531.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB NOTAS . Exemplo: 42296.93.zerar este campo. 86 .02.000019 6 40000000063381 (Linha digitável) 12345 67891 11111 111122 22222 222333 3 33333344444444 (Qtde posições na barra) Pág. 2414. B) CÓDIGO DE BARRAS – BLOQUETO DE COBRANÇA: O Código de Barras para Bloquetos de Cobrança segue especificações constantes do Modelo CADOC 24044-4. de 24. 2) Se Liquidação de Títulos em Outros Bancos: • Moeda Corrente (R$) . bem como alterações realizadas sobre a “Introdução de Dígito de Auto Conferencia” conforme Carta Circular n. • Liquidação de Títulos em Outros Bancos: O Registro "L" será retornado com o mesmo conteúdo enviado.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A) PREENCHIMENTO DOS CAMPOS: 1) Se Liquidação de Títulos em carteira Registrada HSBC: • Moeda corrente (R$) . • No arquivo Retorno de Confirmação: Somente será retornado o Registro "K" com o valor efetivo do pagamento na moeda corrente (Real). e no Registro "L" mencionar o "Tipo de Moeda = R$(Real)" e o campo "Qtde Moeda" zerar. A informação do Código de Barras a ser descrita no arquivo remessa deve ser de acordo com a campo exigido no Registro “3” Segmento “L” considerando as posições de cada campo abaixo. • Moeda Variável .

Deverá ser utilizado pela empresa quando da Pág.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 0 12345 678901 23456 789012 3 45678901234567 Não digitar no campo livre as posições: 01 a 03 . devendo ser preenchidos na sua íntegra. Docto” trata-se de uma numeração que o "Sistema Contas a Pagar HSBC" cria para controle interno no que se refere a identificação do compromisso liquidado. 87 .Código do Banco 04 a 04 . Liquidação de Título = “Nosso Número”: Campo para a informação do Número do compromisso a ser efetivado.DAC 34 a 37 . Deverá ser preenchido com até 16 dezesseis posições alfanuméricas. Sendo Liq. Docto”: Campo para a informação do Número do compromisso a ser efetivado. ou seja. ficando as 5 (cinco) últimas zeradas ou para inclusão de um diferenciador caso o cliente tenha que cancelar o pagamento e reincluí-lo.Terceiro Dígito Verificador 33 a 33 . Este campo é o controle chave no "Sistema Contas a Pagar HSBC". (Arquivo Retorno) o “Nr. Este campo é o controle chave no "Sistema Contas a Pagar HSBC". de Títulos em carteira registrada HSBC. informar no campo “Nosso Número” (Segmento "K") o Número Bancário do HSBC.Fator 38 a 47 – Valor Obs.Código de Moeda 10 a 10 .Primeiro Dígito Verificador 21 a 21 . E) NÚMERO DOCTO: Pagamento a Fornecedor = “Nr. Deverá ser preenchido com até 16 dezesseis posições alfanuméricas. Numeração atribuída pela empresa.Segundo Dígito Verificador 32 a 32 . D) CAMPOS: Campo correspondente à “Data” e ao “Valor” do efetivo pagamento. C) DADOS: Dados destes campos estão dispostos no bloqueto de cobrança dos Bancos. de acordo com os dados constantes no bloqueto emitido pelo mesmo. Sendo Registro “3” Segmento “J”. no que se refere a duplicidade de pagamento (Segmento "A").: O conteúdo do campo livre é definido/criado pelo Banco cedente. Numeração atribuída pela empresa. no que se refere a duplicidade de pagamento (Segmento "K"). o “N/Número HSBC” nas 11 (onze) primeiras posições.

Pagamento de Contas (Nosso Número): Campo específico para informar numeração da guia de acordo com informação da empresa credora. Docto” (16 posições) no segmento “J” é a seguinte: Se liquidação de título HSBC "Cobrança Registrada": • 11 posições o número bancário (N/Nr HSBC). Se liquidação de título HSBC "Cobrança Não Registrada": • 07 posições o código do cedente • 04 posições data processamento (DDMM) (impresso no bloqueto) • 02 posições fixo "TJ" • 03 posições número seqüencial 001 a 999 Se liquidação de título de outro Banco: • 04 posições data processamento (DDMM) (impresso no bloqueto) • 07 posições hora processamento (HHMMSSD) • 02 posições fixo "TJ" • 03 posições número seqüencial 001 a 999 Pagamento de Contas. Tributos e Impostos = “Seu Número”: Campo para a informação do Número do compromisso a ser efetivado. • 02 posições fixo "TJ". (Número Bancário) do Banco Obs. Quando tratar-se de Pág. ou para cancelamento via arquivo remessa BATCH. no que se refere a duplicidade de pagamento (Segmentos “N” e "O"). 88 . a informação do “Nr. Nota: No caso de cancelamento de compromisso via arquivo remessa. F) SEU NÚMERO / NOSSO NÚMERO: Liquidação de Títulos (Seu Número): Campo específico para informação do número do Título favorecido (exclusivo segmento "K"). A composição do “Nr.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB necessidade de consulta ou operacionalização via CONNECT BANK. . G) VALOR DO TÍTULO (NOMINAL): Somente preencher quando tratar-se de valor em moeda corrente (Real). deixar este campo "zerado" ou em branco".Quando da Liquidação de Títulos em carteira HSBC. do Documento no Registro "3" segmento "K". Deverá ser preenchido com até 16 dezesseis posições alfanuméricas. Numeração atribuída pela empresa. Este campo é o controle chave no "Sistema Contas a Pagar HSBC". Docto” deverá ser obrigatoriamente fornecida no campo Nr. • 03 posições número seqüencial 001 a 999.

se válido. pois o “Sistema Contas a Pagar HSBC” recusará compromissos com valores iguais ou acima deste patamar. porém na ausência da informação da Data do Pagamento para bloqueto com barras este campo será utilizado como data de pagamento para efetivação do pagamento.Campo obrigatório para efetivação do pagamento. caso também esteja inválido/incorreto o compromisso será recusado. favor regularizar junto à sua agência. Para o caso de captura do Barras será utilizado a data do vencimento. se este último campo também estiver zerado assumira a data do processamento (pagamento em D-0) desde que a entrada do arquivo tenha sido antes do horário previsto para quitação em D-0. a Empresa deverá dividi-lo em tantas partes quantas necessárias para o agendamento do pagamento.. O compromisso será agendado e pago caso não haja solicitação do seu cancelamento pela Empresa até a data do pagamento. Para compromissos entre dez (10) milhões e um (1) bilhão (exclusive) o "Sistema Contas a Pagar HSBC" efetuará controle para a confirmação do Pagamento. Atualização Monetária . A ausência desta informação quando de pagamento de bloqueto via registro “K” acarretará na possível recusa da inclusão do compromisso. o “Sistema Contas a Pagar HSBC” o assumirá como valor para pagamentro..LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB moeda variável.Para compromissos acima de um (1) bilhão de Reais. zerado etc.Campo não obrigatório. J) DATAS: Data Vencimento .Campos para informação de valores do INSS para fins de informação detalhada de pagamento e envio ao INSS. Se houver alguma divergência. 89 . Data Pagamento / Data Lançamento / Data Lçto Crédito . ocorrendo também sua ausência o compromisso será recusado. Valor INSS / Valor Outras / Vlr.Campo obrigatório e utilizado para efetivação do pagamento. I) VALORES: Valor de Lançamento .: valor em moeda variável. Se este campo estiver zerado haverá a validação do valor constante do barras. enviar este campo preenchido com zeros. caso contrário (ex.) validará o campo “Valor Nominal” para assumi-lo como valor para pagamento. Pág. Valor de Pagamento / Valor para Crédito . H) ENDEREÇO DA EMPRESA: No Arquivo Retorno os campos relativos ao endereço da empresa conveniada ao sistema de Contas a Pagar HSBC serão retornados com as informações constantes no cadastro de Clientes do HSBC.

000.A. segmento “A” “Compensação/Código Câmara de Compensação” com os seguintes códigos: • “018” para “TED” (Valor superior a R$ 2. o conteúdo do campo Compensação será desconsiderado e o pagamento será processado considerando o parâmetro de valor: • Valor do pagamento igual ou maior que R$ 5. mais "Header" e "Trailer" de lote (Reg. porém. via arquivo. deverá preencher o campo 08. ou • “700” para “DOC Eletrônico” (Valor inferior a R$ 5. Qtde Moedas . do registro “3”.Desbloqueio de Títulos em carteira no HSBC”).99. M) QUANTIDADE DE REGISTROS LOTE E SOMATÓRIAS: Total de registros enviados nos lotes. devido a possibilidade de se informar no arquivo RETORNO o CNPJ da filial sobre cada título registrado. acrescido do Header e Trailer do Arquivo. N) CÂMARA DE COMPENSAÇÃO: Para identificação do repasse do valor se via “TED” ou “DOC”. 90 . o conteúdo do campo Compensação será considerado para a Pág. Para o Trailer de Arquivo o procedimento de Qtde de Registro é o mesmo.somatória dos campos de valores a pagar dos Registros "3".total de registros enviados nos lotes constantes do Arquivo Remessa.00 – transmissão de TED. • • • • Valor Crédito .somatória das Qtdes de moedas dos Registro "3" Segmento “L”. Forma de lançamento = “32 . Qtde de lotes do Arquivo .000.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB L) CNPJ DO SACADO: Campo destinado para tramitação da informação do CNPJ do sacado respectivo ao título registrado no Sistema de Cobrança HSBC.999. Se a opção cadastral for “SIM”.00) Compromisso recebido. Tratamento exclusivo para o processo de Agendamento Automático (Tipo de serviço = “01”. Qtde Registros do lote . será tratado de acordo com a opção cadastral “Trata Campo – Compensação”: Se a opção for “NÃO”. • Valor do pagamento menor que R$ 5.3. sem o preenchimento correto do campo código câmara de compensação (diferente de “018” ou “700”).total de lotes enviados (Registros "1"). = "1" + "3" + "5").00 – transmissão de DOC. mais os Registros "Header" e Trailer" de Lote ("1" + "3" + "5"). Esta informação é útil para aquelas empresas que possuem filiais e apenas um contrato no "Sistema Contas a Pagar HSBC".000.

000. e tendo a opção cadastral de “Transforma TED em DOC” será agendado como DOC. Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management. Compromisso com valor de R$ 3. Código do Pagamento .99 e recebido com a identificação de “TED” após às 15h30min (horário de Brasília). “Referência” ou “Número do Benefício”. o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título). exceto quando a opção cadastral “Prorrogação de TED para D+1” estiver parametrizada no Contas a Pagar. “PASEP”. No caso do módulo de CPG do Connect Bank. como é sempre obrigatório a escolher se a transferência é uma TED ou um DOC. não havendo a referida opção cadastral o compormisso será rejeitado exceto quando a opção cadastral “Transforma TED em DOC” estiver parametrizada no Contas a Pagar. “CEI”.00. “PIS”.000. 91 . a empresa deverá neste campo. Identificação do Contribuinte . Exemplo: nr. Pode conter uma das seguintes informações: “CNPJ”.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB efetivação do pagamento de DOC (valor menor que R$ 5. • A informação do campo Compensação for “700” e o valor do pagamento for igual ou superior a R$ 5.00. nas posições 203 a 214. com zeros a esquerda quando inferior a 12 posições. caso não seja o próprio cliente conveniado. P) PAGADOR EFETIVO: Para indicar o nome do contribuinte que esta realizando o pagamento efetivo do compromisso. sendo que o pagamento será rejeitado quando: • O Código de Compensação for Inválido ou não informado.00). não havendo a referida opção cadastral o compromisso será rejeitado.999.Identifica o número do contribuinte junto ao INSS.00) e de TED (valor a partir de R$ 3. e tendo a opção cadastral de “Prorrogação de TED para D+1” será agendado para o dia útil seguinte. da nota fiscal=14567.000. “NIT”.99 e recebido com a identificação de “TED” após às 15h30min (horário de Brasília). • O conteúdo do campo Compensação for “018” e o valor do pagamento for menor do que R$ 3.000. demais posições 215 a 222=brancos. “DEBCAD”.Indica o número da receita do INSS referente ao pagamento a ser efetuado. Deverá ser preenchida conforme tabela fornecida pelo INSS e estar vinculada à identificação do contribuinte. (Registro 3 Segmento “A” deixar em branco) com liquidação de títulos com código de barras (Segmento “J”).999. Compromisso com valor acima de R$ 2.00 a R$ 4. preenchimento do campo nas posições 203 a 214=000000014567. sempre será obedecido a opção escolhida na tela do Connect Bank independente da opção cadastral do contrato CPG.000. O) IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE / CÓDIGO DO PAGAMENTO: Nr. “Número do Título de Cobrança”. Pág.

654. nas posições 183 a 196. esta informação ser obrigatoriamente tratada para quando de pagamentos a serem realizados através de “TED”. As numerações 0000 e 9999 são exclusivas para o Header e o Trailer do Arquivo. o CNPJ completo do favorecido (sem pontos. preenchimento do campo nas posições 183 a 196=98765432005533.321-33. 92 . Exemplo: nr.432/0055-33. R) CÓDIGO ATRIBUÍDO AO SACADO: Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management. 1) LOTE: Identifica um lote de Serviço. o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título). do CPF 987. 2) Nr. da nota fiscal=14567. com zeros a esquerda quando inferior a 12 posições. barra e hífen) OU nas posições 183 a 193 o CPF do favorecido (sem pontos e hífen). Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management. demais posições 194 a 202=brancos. deverá informar neste campo. preenchimento do campo nas posições 183 a 193=98765432133. “DOC” ou “Crédito Administrativo”. do CNPJ 98. com liquidação de títulos com código de barras. nas posições 178 a 189.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Q) NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO FAVORECIDO: Para indicar a inscrição CPF/CNPJ do cliente favorecido. devendo. demais posições 190 a 217=brancos. respectivamente. preenchimento do campo nas posições 178 a 189=000000014567. 2) REGISTRO: Pág. deverá informar neste campo. deverá informar obrigatoriamente neste campo o CPF/CNPJ do favorecido. Exemplos: 1) Nr. com pagamento através de DOC/TED e crédito em conta corrente HSBC. demais posições 197 a 202=brancos. S) INFORMAÇÃO 2: Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management. Seqüencial e não deverá ser repetido dentro do arquivo.765.

"0".Pagamento Lojistas 50 .Pagamento de Contas.Transferência de Titularidade 60 .Pagamento PIS/PASEP 95 .Pagamento Dividendos 11 .Pagamento Despesa Viajante em Trânsito 61 .Pagamento Empréstimos 36 . 4) TIPO DO SERVIÇO / TIPO DO PAGAMENTO: Indica o tipo de serviço / Pagamento que o lote contém: Pagamentos Diversos: 01 . Liberação de pagamento Título HSBC via Nota Fiscal ou Número Bancário HSBC e/ou pagamento de parcelas "Cobrança Não Registrada HSBC").LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Identifica o tipo do Registro.Pagamento Assistência Medica/Odontológica 92 . "5" e "9").Pagamento Fornecedores 22 .Pagamento Benefícios (Complementação Aposentadoria/Pensão) 91 .Pagamento Salários 31 .Pagamento Adiantamento/Acerto despesa de Viagens 62 . "1". Ver item "Composição do Arquivo" (Registros .Pagamento Aposentadoria/Outras.Pagamento Décimo Terceiro 33 .Pagamento de Férias 39 . 5) FORMA DE LANÇAMENTO: Pág.Pagamento Autorizado 90 . 10 . "3". Deve constar apenas "C" (Lançamento a Crédito).Venda de Ações 20 .Cobrança (Liquidação de Títulos HSBC.Tributos e Impostos barras e DARF/DARF Simples campo a campo 34 .Pagamento Adiantamento de Salário 32 . Liquidação de Títulos em outros bancos. 3) TIPO DA OPERAÇÃO: Indica a operação que deverá ser realizada com os registros Detalhes do Lote. 93 .Reembolso de Despesa 70 .Pagamento da Guia da Previdência Social Pagamentos Salários: 30 .Pagamento de Comissões 40 .

Liberação de Títulos HSBC (Nota Fiscal. e conta corrente zeradas e Tipo Serviço = "22" . e conta corrente zeradas e Tipo Serviço = "95" . Poderá conter em um lote várias formas de lançamento. Nr Bancário ou Instrução) (* Banco 399.Crédito em Conta Poupança (* Banco 399. Ag. Ag. Ag.Registro "A") 03 . Ag.Registro "K") Obs. Ag.Registro "A") 34 – GPS campo a campo (Guia da Previdência Social) (Banco 399. Ag. Ag. Tributos e Impostos com código de Barras (Banco 399. "A") 02 . de 399.Registro "A") 05 . Ag.Registro "A") (*). Ag.: A identificação da Empresa no registro Header de Arquivo será o número do Contrato.Darf Simples campo a campo (Docto de Arrec.Registro "A") 11 – Pagamento de Contas.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Indica a forma de lançamento para o compromisso. A identificação da Empresa no Registro Header de Lote deverá ser a mesma do Header de Pág.Registro "N") 30 .Liquidação de Títulos em carteira em outros Bancos (* Banco dif. o Sistema recusará o movimento.Regs. de 399. Empresa fornecido pelo Obs. Ag.Darf campo a campo (Documento de Arrecadação da Receita Federal) (Banco 399.Registro "O") 16 . exceto para as formas de lançamento "32" e "33" que deverão ser identificadas corretamente.Crédito em Conta Corrente (* Banco 399. 94 . zerada e a Conta de Poupança . Parcelas Cobrança Não Registrada (Sistema Cobrança Não Registrada HSBC). e Conta Corrente pertencente ao HSBC. e conta corrente zeradas e Tipo Serviço = "22" . Convênio/Contrato: Código do Convênio/Número do Contrato da Banco (obrigatório). caso haja diversidade. pois a ausência das mesmas acarretará na execução de outro procedimento de liberação de crédito ao favorecido e não o desbloqueio ou liquidação de parcelas "Cobrança Não Registrada HSBC". 33 – Liquid. Fed.Liquidação de Títulos em carteira de Cobrança no HSBC (* Banco 399. independente se constar no campo "Forma de Lançamento" a descrição correta. Ag.Crédito Administrativo (* Banco 399. de acordo com o segmento: 01 . 6) EMPRESA: Identificação da Empresa no Banco: Inscrição: Tipo e Número (CPF ou CNPJ): O CPF/CNPJ informado será consistido junto ao Cadastro de Clientes do Banco. = "01" . Rec. (* Banco 399. e conta corrente zerada e Tipo Serviço = "01" . e Conta pertencente aquele Banco . e conta corrente zeradas e Tipo Serviço = "22" .Utilização pelo HSBC para identificar a Forma de Lançamento. Ag. e conta corrente zeradas e Tipo Serviço = "01" . pertencente ao HSBC e conta zerada . p/ empr. e cta corrente do Banco e Tipo Serv.: Verificar instruções no item “12 – Movimento” deste módulo para desbloqueio.Registro "N") 18 . "J ou K") 32 . e Conta zerada e Tipo Serviço = "01" – Registros "J ou K") 31 . optantes pelo Simples) (Banco 399.Documento de Crédito – DOC/TED (* Banco dif.Reg.

da Agência Nr.96) “Exclusivo para lançamento de crédito para compromissos relativos a Pagamento de Salários. “Nr.Conta Movimento: (Ex. Campos “Agência da Conta”./Conta Conteúdo a preencher 01996 branco 001996401349 ou 000000401349 6 branco .Se Correntista HSBC . deverão ser preenchidos com os dados da conta movimento do cliente CPG. Verificador Conta” do item Empresa dos registros de remessa. Para informação do Código da Agência mantenedora da Conta. da Conta D. da Conta Corrente” e “Dig.V.Se Correntista HSBC – Conta Salário: (Ex.Dígito Verificador Módulo 11.96) “Exclusivo para lançamento de crédito para compromissos relativos a Pagamento Diversos. Identificação fornecida pelo HSBC (Número do Contrato). da Conta Corrente” e “Dig.1996-40134. A conta corrente do HSBC (movimento ou Salário) é composta por 11 (onze) posições numéricas dispostas da seguinte maneira: "01 a 04" .” Campo do Registro Agência da Conta D. do Número da Conta e do seu DV (Dígito Verificador) proceder conforme exposto abaixo: ..V.” Campo do Registro Agência da Conta D. Para crédito ao favorecido diretamente na Conta Corrente Movimento ou Conta Salário do mesmo em agências HSBC deverá a empresa conveniada informar corretamente o número do HSBC e o número da conta do favorecido. Conta Corrente D. 8) CONTA CORRENTE: Os campos “Agência da Conta”.V.. 7) CONVÊNIO: Identifica a empresa conveniada ao “Sistema Contas a Pagar HSBC“ para os tipos de serviços. Ag.V.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Arquivo (Número do Contrato).Código da Agência "05 a 10" .1996-40134.Código da Conta "11 a 11" . “Nr. 95 . da Agência Conteúdo a preencher 01996 branco Pág. deverão ser preenchidos com os dados da conta movimento do cliente CPG. Verificador Conta”.

Conta Corrente D.V.” Campo do Registro Agência da Conta D. Administrativo/Ordem de Pagamento) “Exclusivo para lançamento de crédito para compromissos relativos a Pagamento Diversos. deverá a empresa conveniada informar corretamente o número da conta de poupança do favorecido no campo "Conta Corrente" do arquivo deixando o campo "Agência" zerada.V..V.Se não correntista de instituição financeira (Créd./Conta 001996401349 ou 000000401349 6 branco Para crédito ao favorecido diretamente na Conta de Poupança do mesmo.V. Conta Corrente D.V. devendo ser procedido conforme abaixo: .V. da Conta D. Conta Corrente D.” Campo do Registro Agência da Conta D. da Agência Nr./Conta Conteúdo a preencher 00000 branco 000183408027 1 branco Para crédito ao favorecido diretamente na Conta Corrente Movimento do mesmo em agências de outras Instituições Financeiras deverá a empresa conveniada informar corretamente o número do referido Banco e o número da conta do favorecido. podendo rejeitar o DOC ou a TED. Esse procedimento está caracterizado no HSBC como sendo um Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento ao favorecido.V./Conta Conteúdo a preencher Código da Agência HSBC Favorecida branco 000000000000 (zerada) 0 (zerado) branco Pág.V. em agências HSBC.71) “Exclusivo para lançamento de crédito para compromissos relativos a Pagamento Diversos.V. pois poderá haver critérios diferentes no preenchimento ou na informação da conta corrente.Se Correntista HSBC Poupança (Ex. A conta poupança é composta por 11 (onze) posições numéricas.V. Ag. .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Nr. da Agência Nr. Ag.2025-61715-6 Bradesco) “Exclusivo para lançamento de crédito para compromissos relativos a Pagamento Diversos. . Ag. da Conta D.: Verificar com o favorecido ou banco credor a forma correta de preenchimento da Conta para crédito via compensação.. da Agência Nr. Para crédito a favorecido Não Correntista (sem Conta Corrente em Instituição Financeira) deverá a empresa conveniada informar o código de uma agência HSBC para receber o crédito para disponibilização ao Favorecido. da Conta D./Conta Conteúdo a preencher 02025 branco 000000061715 6 branco Obs. Ag.V. 96 .” Campo do Registro Agência da Conta D.0183-40802. Conta Corrente D. da Conta D.Se correntista de outro banco : (Ex.

"J". Para Liquidação de Títulos deverá ser mencionado os dados da conta do cliente favorecido (cedente do título). 12) MOVIMENTO: TIPO: Indica o tipo de movimentação a que o detalhe se destina: 0 . "J".: Não há exclusão de compromisso através do Registro "J" somente através do Pág. “D”. “L". Obs. “N. tanto para correntista HSBC (Conta Corrente Movimento ou Conta Salário) ou não correntista HSBC (Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento). 5 . "K“. “B". 7 . "K“. “O” e “Z” (retorno)). “B". Versão do Layout a ser informada "02.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Do preenchimento da Agência HSBC do Credor/Favorecido: Para crédito ao favorecido o campo "Agência" deverá estar preenchido com as quatro posições do código da agência sem o dígito verificador. 9) LAY OUT: Identifica o Número da Versão do Layout.Inclusão com Bloqueio (Exclusivo para clientes que possuem o "Connect Bank HSBC" ou Agendamento Automático).. “L".Somente poderá ser modificada quando houver alterações no Header/Trailer de arquivo e desde que aprovadas pelo CNAB. “D”.Inclusão do compromisso. composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito Obs.Título Cobrança HSBC com Alteração (exclusivo para o processo de Agendamento Automático HSBC e somente para arquivo retorno). 10) NÚMERO REGISTRO DETALHE: Número de seqüência do registro no lote inicializado sempre em 00001.Exclusão do compromisso incluído anteriormente.0". 9 . 97 . “O” e “W” (remessa) ou "A”. “N”. 11) CÓDIGO DE SEGMENTO: Ver item "Composição do Arquivo" ( "A”.

IGP-M/93 IGM . ou seja. e se o cliente for liberar o pagamento deverá reaproveitar o mesmo arquivo e alterar para "222" o Tipo e o Código de Movimento daqueles títulos a serem pagos.: As moedas com exceção do Real são exclusivas para o Tipo de Serviço "01" (Liquidação de Títulos).Índice Diário da Taxa Referencial (IDTR .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Registro "K" CÓDIGO: Indica a movimentação a ser efetuada. a moeda a ser utilizada será sempre Real. Para barras ou linha digitável sobre bloquetos de cobrança o código "9" na quarta posição é referente a moeda “Real” e diferente deste será considerado variável. Obs. conforme tabela: 00 .Dólar Americano Turismo UFD . independente da informação do barras ou linha digitável. Pagamento via Registro "3" Segmento "J" somente deverá ser utilizado para inclusão do pagamento. deverá o valor a ser pago sempre ser convertido para Real.Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) IDT . ou Agendamento Automático) 77 . 1: Não há exclusão via Registro "J" somente via Registro "K" Obs. 3: O código "777" somente ocorrerá para os títulos já agendados e será bloqueado novamente caso tenha sido liberado. ou seja. Compromisso não desbloqueado após 35 dias úteis da data do vencimento do título será deletado automaticamente. 2: Tratando-se de Desbloqueio de Títulos Cobrança Registrada HSBC com a Forma de Lançamento = "32" fixar com Tipo = "2" e Código = "22" (desbloqueio).Inclusão do registro detalhe. 99 . sem alteração dos dados do barras ou linha digitável. 98 . 55 .Seguros) Obs.Ufir diária IGN .Real USD .Dólar Americano Comercial UST . Pág. Em se tratando de captura de dados por leitura do barras ou linha digitável sobre bloquetos do cobrança. segmento K informando no campo "Número do Documento" o número criado pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" que é informado no arquivo Retorno quando do retorno da consistência do Segmento "J". no arquivo Retorno (HSBC ao Cliente) será informado o movimento "555" ou "777". Obs. 13) MOEDA: R$ .Exclusão do compromisso incluído anteriormente.Inclusão com Bloqueio (Exclusivo para clientes que possuem o "Connect Bank HSBC ".Título Cobrança HSBC com alteração (exclusivo para o processo de Agendamento Automático HSBC e somente para arquivo retorno). Exclusões de compromissos deverão ser solicitados através do.

Data desconto maior que data vencimento Data de desconto informada é maior que a data do vencimento do título. 59 . Favor comunicar seu favorecido/funcionário para comparecer na agência HSBC para regularização da conta. 42 . até que o cliente correntista efetue a devida regularização da mesma junto à agência detentora da conta. 52 . 51 . para informação das ocorrências detectadas no processamento do arquivo Remessa enviado pela empresa. 58 . 01 . “pago” ou “devolvido”.Conta corrente/Poupança para crédito bloqueada A conta de crédito informada encontra-se bloqueada por determinação do Banco Central.Código de Barras inválido Informado o código de barras não numérico. 40 .Compromisso de Agendamento Automático não encontrado Desbloqueio de título com dados de compromissos inexistente. neste caso.Cancelamento aceito Compromisso agendado foi cancelado. 99 . Verificar junto ao gerente de sua agência a situação da mesma para a devida regularização.Crédito Efetuado Compromisso efetivamente pago/liquidado. 57 . e no caso de irregularidade poderá ocorrer devoluções por motivos detectados pelo banco favorecido. confirmar dados.Insuficiência de Fundos . 34 . 56 .Compromisso de Agendamento Automático já processado Desbloqueio de título sobre compromisso já tratado anteriormente.Compromisso de Agendamento Automático incorreto Desbloqueio de Título com dados incorretos sobre o compromisso agendado.: Compromissos a serem pagos/liquidados a favorecidos de outros Bancos terá o valor e as informações liberadas via compensação. após regularização de sua conta favor remeter novamente seus pagamentos na forma habitual. 02 .Número do Documento da parcela Cobrança Não Registrada HSBC inválido Pág. 54 .Conta corrente de débito bloqueada A conta corrente do cliente conveniado existente no cadastro do "Sistema Contas a Pagar HSBC" foi bloqueada por determinação do Banco Central. Obs. que impossibilita a efetivação do pagamento.Compromisso de Agendamento Automático com valor inválido Valor informado do título a ser desbloqueado está incorreto/inválido. 00 .Débito não efetuado Seu pagamento não pode ser efetivado por não possuir saldo disponível suficiente em sua conta corrente.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 14) OCORRÊNCIAS Campo utilizado no Retorno. ficamos impossibilitados de efetuar débito na sua Conta corrente e também de concretizar seus pagamentos. portanto.Valor do desconto inválido Valor do desconto informado está incorreto. o referido compromisso será devolvido. verifique o real status do mesmo via consulta no Connect Bank ou com seu gerente.Compromisso de Agendamento Automático com Data de vencimento inválida Data de vencimento do título a ser desbloqueado está incorreta/inválida 61 . 60 . zerado ou DAC inválido. o mesmo já encontrase “cancelado”.Data desconto inválida Data de desconto informada está incorreta.

zerado. favor contatar com o cedente. branco ou não numérico. 66 . Compromisso não agendado (recusado) devido o valor ser acima de 1 (um) bilhão de Reais.Data do vencimento da parcela Cobrança Não Registrada HSBC inválida. 72 .Agência e/ou CONTA CORRENTE inválida/inexistente.Agência e/ou CONTA CORRENTE encerrada. Para o processo de Liquidação de Títulos em carteira registrada no HSBC: Agência e/ou conta informada encontra-se incorreta (envio através do segmento “K”) verificar os dados do cedente. Para o processo de “Transferência de Titularidade”: O CPF/CNPJ do favorecido diverge do CPF/CNPJ do cliente conveniado. conta inválida.Dados do Credor inválido. agência e/ou conta encerrada. Para o processo de Transferência de valores via DOC/TED: O Banco favorecido devolveu o pagamento (DOC/TED) informando que a agência ou conta corrente do favorecido mencionada é inválida.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB (Código do Cedente) O código do cedente informado no campo Número do documento encontra-se incorreto.999.Título bloqueado pelo cedente Título informado para ser liquidado encontra-se com instruções do cedente para não aceitar a liquidação do mesmo.Código do Documento da parcela Cobrança Não Registrada HSBC inválido.Cedente informado inexistente. Título informado para ser liquidado não existe na base do Sistema de Cobrança Registrada HSBC. 100 . não numérica ou em formato diferente de DDMMAAAA.CPF/CNPJ do credor divergente/Inválido.999. ou seja. 65 .. 79 . 62 ..Título Inativo Título informado para ser liquidado não encontra-se mais pendente para pagamento. não numérico. Verificar com o favorecido os dados novos ou corretos.Valor do Lançamento da parcela Cobrança Não Registrada HSBC inválido.999. zerado. devolvido ou liquidado junto ao sistema de Cobrança Registrada HSBC. A parcela "Cobrança Não Registrada HSBC" informada já encontra-se cadastrada no Sistema para pagamento (duplicidade). 63 . 64 . 76 . A data de vencimento informada encontra-se incorreta. Verificar com o favorecido os dados corretos. Para o processo de Transferência de valores via DOC/TED: Refere-se a devolução pelo Banco do Brasil de um DOC/TED onde poderá apresentar erros em qualquer um dos dados do credor informado. ou seja. 74 .99. em branco ou com os dígitos verificadores incorretos. está baixado.Parcela "Cobrança Não Registrada HSBC" já cadastrada. em branco ou com o dígito verificador incorreto. não numérico. 78 . O cedente informado do referido título não existe na base do Sistema de Cobrança Registrada HSBC.Valor acima de R$.Título inexistente. O código do documento informado no campo “Finalidade” encontra-se incorreto. 77 . O Banco favorecido devolveu o pagamento (DOC/TED) informando que a agência ou conta corrente do favorecido mencionada encontra-se encerrada. 73 . O agendamento/pagamento não foi efetuado. Para o processo de validação/consistência do CPF/CNPJ do favorecido para realização de crédito em Conta Corrente no HSBC: CPF/CNPJ do favorecido diverge do CPF/CNPJ que consta no cadastro do HSBC. O valor do lançamento informado (valor a pagar) da parcela "Cobrança Não Registrada HSBC" está inválido. incompatibilidade entre nome favorecido e a conta informada etc. A transferência não será realizada. 75 . Pág.

Título já liquidado. 101 . acertar diretamente com o cedente do título. ou foi solicitado o Cancelamento de um compromisso já pago.Título já baixado.Valor do título não confere.Título já devolvido. Código do Banco e/ou da agência está incorreto.Tipo de Conta diferenciada. AG . Refere-se na informação do tipo da conta corrente existente entre os Bancos envolvidos pela transferência de Titularidade. ou tipo de serviço incompatível à forma de pagamento. então. 97 . deste módulo (Notas – Informações Complementares). Título informado para quitação já encontra-se pago. não numérico. e maior que zeros.Valor desconto maior que título. Valor a ser pago encontra-se irregular (zerado). Trata-se de movimento processado com Data e Hora de Gravação de outro movimento já processado pelo Sistema (Arquivo duplicado). AM . O processo solicitado encontra-se desativado temporariamente para motivos de acertos. Título informado encontra-se com indicação de baixado. 95 . Indicativo de operação não pode ser diferente de "0" ou "9". O Banco favorecido devolveu o pagamento (DOC) informando que a agência ou conta corrente do favorecido mencionada encontra-se encerrada ou incorreta.Conta Corrente do favorecido inválida. AJ . 93 . Agência do favorecido inválida. AC .Tipo de Serviço inválido. não havendo. 90 . verificar com o favorecido os dados corretos e recomandar o pagamento.Controle Inválido. 81 . ou seja. Providenciar regularização 80 .Título Pago em duplicidade.Tipo de movimento inválido. zerado ou agência encerrada. no cadastro do banco remetente ou pela informação do cliente o tipo de conta é “Individual” ou “Conjunta” e no banco recebedor encontra-se divergente.Banco. zerado ou DV inválido). Código do tipo serviço diferente dos utilizados. favor contatar com seu gerente repassando-o esta ocorrência para avaliação pela unidade gestora junto ao banco favorecido.Valor a pagar igual a zeros. 94 . AN . AA . o aceite da transferência do valor pelo banco recebedor/favorecido do crédito.Processo indisponível no momento. Pág. Número da Conta Corrente (Movimento ou Salário) deve ser totalmente numérico (exceto se dígito verificador for alfanumérico). mais informações queira contatar seu gerente. 96 . 83 . devolvido ou já liquidado junto ao Sistema de Cobrança HSBC.99 de diferença maior/menor não haverá recusa). Valor do desconto está maior do que encontra-se informado no título original e/ou maior que o valor nominal do título. 92 . Trata-se de uma ocorrência retornada pelos Bancos favorecidos quando da devolução com um motivo inexistentes na tabela de conversão Banco do Brasil e/ou TecBan x Sistema de Contas a Pagar HSBC”. Para mais detalhes haverá a necessidade de pesquisas junto ao Banco favorecido.Agência/Conta Corrente/DV inválido.Motivo não esclarecido. Valor a ser pago não confere com o valor nominal ou real do título (ate R$.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Para o processo de Transferência de valores por DOC ou Crédito Administrativo: O CPF/CNPJ do favorecido para emissão de DOC ou Crédito Administrativo encontra-se irregular (branco. Ver item "8 – Conta Corrente.0.

A data informada é inferior a data base (data da leitura/processamento do arquivo).Nome favorecido não informado.Logradouro do favorecido não informado (agência) Compromisso com o agendamento a ser confirmado.Código Banco depositário inválido.Nosso número inválido.Tipo ou Quantidade da Moeda inválido. No caso de pagamento da Guia da Previdência Social . 102 . Pág. AQ . fora do padrão (DDMMAAAA) ou não numérico. Havendo o cadastramento em tempo hábil. Para qualquer uma das ocorrências o compromisso deverá ser incluído novamente.Valor do lançamento inválido. O horário do agendamento/liberação do compromisso ultrapassou o horário limite para efetuar consulta de saldo em sua conta corrente para pagamento do compromisso. devido a agência credora informada não estar cadastrada na Tabela de Bancos do Contas a Pagar. emissão ou processamento) está zerado. ou a inclusão de um compromisso que já encontra-se cadastrado no "Sistema Contas a Pagar HSBC" (compromisso em duplicidade). tributos e impostos não pode ser realizado por não ser permitido seu recebimento para esta data. Código do Banco favorecido encontra-se inválido. lançamento.Tipo/Número de Inscrição do favorecido inválido O CNPJ/CPF do favorecido diverge do CNPJ/CPF do cliente conveniado.GPS. ou solicitado cancelamento de um compromisso que não está cadastrado no "Sistema Contas a Pagar HSBC" (compromisso inexistente). O horário de inclusão ou liberação da TED ultrapassou o horário limite para envio. BB .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB AO . valor nominal do título. O valor encontra-se inválido. com a devida regularização. AR . ou seja as onze posições destinadas a informação deste número estão em branco ou zeradas. ou é igual a data base para pagamento via "Crédito Administrativo". A data de desconto informada está incorreta ou maior que a data do vencimento do título.Seu número inválido. AP . valor do abatimento ou valor do desconto). não numérico. A solicitação para cancelamento do compromisso a ser pago está fora do prazo limite. Nome do credor/favorecido está totalmente em branco e o mesmo é obrigatório para esse pagamento. Número do documento fornecido encontra-se irregular. zerado ou em branco. ou o dígito verificador do número do documento não confere quando título em carteira HSBC (ver item processo de validação do Número Bancário). AZ . Pode ser um dos seguintes motivos: O campo Data (vencimento. caso contrário o compromisso será recusado e retornado com o código "AM". não numérico ou zerado. em branco. porém. o compromisso será agendado e retornado com o código "BD". Deverá contatar com o emissor da fatura para nova emissão. os valores envolvidos poderão ser: valor de outras entidades. O pagamento de contas. BC . Código do tipo de moeda diferente das utilizadas e/ou quantidade de moeda não numérica ou zerada. ou diferente de "399" (HSBC) quando para liquidação de títulos em carteira no HSBC. zerado ou maior que o valor do título (campos de valores envolvidos nesta consistência: valor de lançamento/pagamento. AT . O Nosso Número identificado para quitação de títulos encontra-se irregular. A transferência não será realizada. AU . valor de multa e juros ou valor total.Data lançamento inválida.

Lote não Aceito. não numérico ou zerado. não numérico ou zerado.barras O código de barras apresenta-se inválido (dados divergentes) em relação ao padrão estabelecido para arrecadação/recebimentos de guias de tributos federais. CT . DA . DC . contate seu gerente para verificar qual o canal disponível para quitação deste pagamento.Código de pagamento de Guia da Previdência Social inválido. A identificação do contribuinte (CNPJ) encontra-se inválida.Valor do INSS inválido. CP .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB BD . O período competência informado encontra-se incorreto. mês maior que "12".Identificação do contribuinte inválida. Favor contatar com o emissor da fatura. HA .Outros erros. não numérico ou zerado.Número Referência Inválido/Incorreto. favor contatar com seu gerente repassando-o esta ocorrência para avaliação pela unidade gestora junto ao INSS. não numérico.Valor Receita Bruta Inválido/Incorreto. não numérico ou zerado. não numérica ou zerada. O código encontra-se inválido. não permitindo o agendamento para pagamento do compromisso. tributos municipais e contas de consumo definido pela empresa credora.barras O código de barras apresenta-se inválido no cálculo dos DV’s (Dígito Verificador) em relação ao padrão desse para arrecadação/recebimentos de guias de tributos federais. O Número Referência encontra-se inválido. não numérico ou zerado. Favor contatar com o emissor da fatura.Confirmação pagamento agendado. O Percentual encontra-se inválido. O Código da Receita encontra-se inválido. CC – Código dígito verificador inválido . BG – Pagamento não permitido neste canal O referido pagamento não possui autorização para ser realizado através do “Sistema de Contas a Pagar HSBC”. tributos estaduais. Compromisso aceito no processamento e devidamente cadastrado no "Sistema Contas a Pagar HSBC" para efetivação/liberação do pagamento ao favorecido.barras O código da moeda constante no código de barras para arrecadação/recebimentos se apresenta inválido. Banco não esta operando para repasse através de “TED” . O Valor Receita Bruta encontra-se inválido. CS . Favor contatar com o emissor da fatura. Para mais detalhes haverá a necessidade de pesquisa da referida guia junto ao INSS. tributos municipais e contas de consumo. CB – Código moeda inválido . CR . DE .Competência inválida. zerado. mês igual a "0" ou ano menor que "1940". CD – Valor do barras divergente O código de barras apresenta divergências em relação ao valor constante no barras com o determinado pela empresa credora para recebimento da referida guia. BO – Banco não esta operando C/TED.Percentual Informado Inválido/Incorreto. Trata-se de movimento já processado pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" (Duplicado). DG . 103 . Pág.Código da Receita Inválido/Incorreto. Refere-se de uma ocorrência tratada pelo INSS para inconsistência de demais dados da guia. O valor encontra-se inválido. tributos estaduais. CE – Área livre inválida . em formato diferente de MMAAAA. favor verificar com seu gerente outro meio para pagamento. contate o emissor da fatura. não numérico ou zerado. CQ .

ou cancelado para futura inclusão de novo compromisso. Diante disto.Sa. deverão obedecer os critérios do item "Compromissos". difere do Cadastro de Clientes do Banco. HE . que impossibilita a efetivação do pagamento até o cliente correntista efetuar a devida regularização da mesma junto a agência detentora da conta. Pág. O contrato foi suspenso automaticamente pelo Sistema. 104 . Poderá ser desbloqueado para pagamento em outra data. HB . a OP está sendo estornada (retornada) para a conta corrente do cliente CPG. já os compromissos recusados poderão ser recomandados normalmente com a mesma numeração de quando da rejeição. HC . Contatar seu gerente.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB ou com Registro/Segmento incorreto. HD . O2 – OP Resgatada. não foi possível verificar o saldo em sua conta corrente. informado no arquivo remessa. o mesmo encontra-se bloqueado no Sistema. A agência detentora de sua conta corrente encontra-se sem comunicação com os computadores centrais.Problemas operacionais. Todos os compromissos cancelados pelo Sistema se for optado pelo cliente nova inclusão. todos os compromissos da agenda foram cancelados automaticamente. devido ao valor exceder o limite diário cadastrado. consequentemente não efetuamos o pagamento. em seu arquivo encontra-se bloqueada por determinação do Banco Central. porém obedecendo os critérios de duplicidade. YW . A regularização do status do contrato deverá ser negociada com o gerente de sua conta. refere-se a questão do valor limite estar cadastrado com zeros. Pedimos por gentileza que comunique seu favorecido/funcionário a comparecer na agência HSBC para regularização da conta. Contatar seu gerente. OH – Contrato cancelado. fazendo com que o Sistema não trate os pagamentos inseridos dentro daquela modalidade. O Número de Inscrição da Empresa (CPF/CNPJ ). Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento. A conta de crédito informada por V. HJ . HF .Convênio com a empresa inexistente/inválido para o contrato.Valor compromisso excede valor limite diário. O1 – OP Pendente.CPF/CNPJ do originador diverge do cadastrado. Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento ainda pendente de resgate pelo favorecido. para se evitar recusas por duplicidade. será apresentada a ocorrência nas seguintes situações: • No arquivo retorno de Confirmação de Pagamento: Devido a suspensão do contrato.Conta corrente/Poupança para crédito bloqueada. Uma vez suspenso o contrato. Seu pagamento não pode ser efetivado. devido ao prazo do contrato ter vencido ou por falta de movimentação a mais de 180 dias. Contrato não habilitado. que em função do prazo de permanência para pagamento (definido em cadastro) ter findado e o resgate pelo favorecido não ocorreu. antes de qualquer novo agendamento/remessa de compromissos. Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento já resgatada pelo favorecido. Significa que o seu contrato não está habilitado para efetuar o tipo de pagamento indicado ou encontra-se cancelado.Tipo de pagamento não permitido para o contrato. • No arquivo retorno de Consistência: Devido a suspensão do contrato todos os compromissos a serem incluídos no Sistema serão recusados. O3 – OP Estornada. Contrato cancelado para qualquer forma de operação no “Sistema Contas a Pagar HSBC”.Sem Convênio com Empresa Credora. Pagamento agendado pertence a empresa credora não conveniada com o HSBC para recebimento. via Connect Bank.

No envio deste campo em branco. "9" . Aviso de Pagamento: Opções para indicação da forma de emissão do aviso: "0" . Poderá gravar uma mensagem de Marketing por tipo de pagamento. Informação 1: Genérica. deixando brancos nas duas últimas posições face o campo possuir seis posições.Emite o aviso de pagamento com base na informação de endereço do favorecido. para um tipo de pagamento já gravado. a partir do cadastro da empresa constante do Registro "3" Segmento "B". 16) INFORMAÇÕES: Campo de uso livre pela empresa para fins de envio de mensagem de Marketing (informação 1) ou informação ao favorecido sobre o pagamento que está sendo efetuado (informação 2). para outras informações ou mensagens de instruções aos clientes favorecidos.Emite o aviso de pagamento com base na informação de endereço do favorecido. ou seja. a informação do Código da Receita do Tributo deverá ser informado da esquerda para a direita. o Sistema assumirá a mensagem anteriormente gravada. Nota: Para os tipos de serviços "01. 33 e 95" não serão emitidos avisos de pagamentos mesmo com solicitação da empresa.Não emite aviso de pagamento. a partir do cadastro do Banco. 105 . Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe (informada no Segmento A). devido a existência de bloquetos de cobrança. Informação 2: Específica. esta nova mensagem irá sobrepor a anterior. toda mensagem remetida será impressa da mesma forma enviada. 22. 30. Esta mensagem não será gravada.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 15) CÓDIGO DA RECEITA DO TRIBUTO: Considerando que o Número do Receita é numérico e o referido campo é alfanumérico. "5" . Estas mensagens constarão em Aviso de Pagamento emitido ao favorecido conforme opção do cliente conveniado. 32. limitado a cinco tipos de pagamentos. Pág. Quando informada constará em todos os avisos de Pagamentos originados dos detalhes desse lote (Header de lote). folha de pagamento e Comprovantes de Pagamento. No envio de uma nova mensagem para um tipo de pagamento já gravado. 31. "Mensagens de Marketing".

Restituição de Prêmio de Co-Seguros Pág.089 . O cliente conveniado deverá utilizar-se. CNPJ Favorecido 178 180 190 204 179 189 203 240 2 10 14 37 S Fixo "NF" S* Numérico S* Numérico brancos * Só será obrigatório quando credor estiver cadastrado no Cobrança Cash. do mercado SEGURADOR. deverá ser alterado da seguinte maneira: Identificação Identificação Nota Fiscal Favorecido Filler Número Nota Fiscal Nr. 194 .Diferenciador de compromisso (formato alfanumérico) Obs.Código do Documento (formato numérico) Transcrever o código do documento constante do bloqueto.084 . quando da utilização da modalidade TED (Transferência Eletrônica Disponível). o código referente a operação realizada.Pagamento de Prêmio de Co-Seguro 00503. do Registro "1" (Tipo de Serviço = "01" e Forma Lançamento = "33") e do Segmento "A".214 . Seguradoras: O cliente CPG. 202 .201 . obrigatoriamente. 178 .Valor Original (formato numérico 013v99) Valor Original da parcela constante no bloqueto. Observar instruções sobre prazos para repetição do "Número do Documento" no item "Características do Produto".Código do Cedente no "Cobrança Não Registrada HSBC" (formato numérico) 085 .Segmento A. deverá informar nas posições 213-217 (05 posições).: Havendo vários pagamentos para um mesmo cedente.Pagamento de Indenização de Sinistro de Seguros 00502.Restituição de Prêmios de Seguros 00501. tanto para remessa quanto para retorno. de acordo com as mensagens específicas criadas pelo novo Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB: 00500. Posição Descrição do campo 074 . 106 . Assim. o registro 3 .193 .Data do vencimento (formato numérico DDMMAAAA) Data do vencimento da parcela constante no bloqueto. independente da data de pagamento.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Liquidação de Parcelas de Cobrança Não Registrada (Cobrança Não Registrada HSBC). deverá o cliente incluir um Diferenciador no "Número do Documento" para não recusar por duplicidade. Cobrança Cash: Os clientes Contas a Pagar que utilizarem o produto Cobrança Cash deverão utilizar este campo "Informação2" para informar o número da nota fiscal a ser paga e o CNPJ do credor.

deverá informar nas posições 178 a 189.Pagamento de Indenização de Sinistro de Co-Seguro 00505. podendo ser de “0” a “9”. a saber: ‘1’ = Será de uso exclusivo da empresa.Outros HSM.Pagamento de transferência/Portabilidade de Reserva de Seguro / Previdência 99999.Pagamento de Devolução de Mensalidade de Título de Capitalização 00514.Pagamento de Despesas com Sinistros 00510.Pagamento de Benefício Previdenciário de Pecúlio 00516. com zeros a esquerda quando inferior a 12 posições.Pagamento de Resgate de Título da Capitalização 00512. o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título). Utilizado para ordenação quando de mais de uma informação complementar ao tributo que está sendo pago. 17) SEQUÊNCIA: Para controle do cliente conveniado na remessa do arquivo. demais posições 190 a 217=brancos.Pagamento de Benefício Previdenciário de Aposentadoria 00518.Pagamento de Indenização de Sinistro de Resseguro 00508.Pagamento de Comissão de Corretagem 00520. 107 . o HSBC não controla este seqüencial e no retorno do arquivo será sempre "000001" independente da quantidade de arquivos recebidos.Pagamento de Sorteio de Título de Capitalização 00513.Restituição de Prêmio de Resseguro 00507.HSBC Suppliers Management: Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management. 18) COMPLEMENTO DE REGISTRO: Número seqüencial do registro de informações complementares do tributo. 19) TIPO DE INFORMAÇÃO: Identifica a forma de utilização dos dados contidos nos campos de Informação 1 e 2.Restituição de Indenização de Prêmio de Resseguro 00509. Exemplo: nr. Poderá ser enviado até 10 segmentos “W” para um segmento “N”.Pagamento de Prêmio de Resseguro 00506.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 00504.Pagamento de Inspeções/Vistorias Prévias 00511. preenchimento do campo nas posições 178 a 189=000000014567.Pagamento de Resgate Previdenciário 00519. da nota fiscal=14567.Pagamento de Benefício Previdenciário de Pensão 00517.Restituição de Contribuição de Plano Previdenciário 00515. não sendo tratado no Contas a Pagar do HSBC. Pág.

Tributos e Impostos) com Código de Barras. considerando também a ordenação do campo Complemento de Registro. pois não há retorno do segmento “W”. Conteúdo do Código de Barras nos Documentos Lay Out POSIÇÃO TAMANHO CONTEÚDO 01 – 01 1 Identificação do Produto: Fixo “8” . e converter para código de barras. sem retorno da informação. desenvolveu a padronização para utilização do Código de Barras.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB portanto. 108 . TRIBUTOS E IMPOSTOS: Refere-se ao código de barras capturado por leitora ótica (informação na parte inferior da guia). Para cada campo de informação haverá uma linha de detalhe impressa. 20) CÓDIGO DE BARRAS PARA PAGAMENTO DE CONTAS. sendo os dados informados nestes registros impressos no documento na mesma ordem informada. atentar para a checagem do dígito verificador dos campos. ‘2’ = Será considerado apenas para emissão junto ao comprovante de pagamento.também está com representação numérica constante nos boxes localizados na parte superior do código de barras (Linha Digitável). . abaixo estão descritos as posições do barras e respectivos dados de uma guia de arrecadação.Arrecadação Identificação do Segmento: “1” Prefeituras “2” Saneamento “3” Energia Elétrica / Gás “4” Telecomunicações “5” Órgão Governamentais (Estadual e Federal) “6” Carnes e Assemelhados ou demais Empresas / Órgãos que serão identificadas através do CNPJ. A Febraban para aperfeiçoamento no processamento de guias de Arrecadação (Pagamento de Contas. “7” Multas de trânsito 02 – 02 1 Identificação do valor real ou referência: 03 – 03 1 “6 ou 8” Moeda Real “7 ou 9” Moeda Variável Pág.

Esse indicador somente será válido para clientes que optarem pelo agendamento automático de bloquetos DDA (Sacado Eletrônico) ou que realizarem o agendamento no CPG através da Caixa de Entrada no Connect Bank. a posição 222 dos segmentos “J” e “K”.Dígito Verificador Módulo 11 Pág. Identificação da Empresa/Órgão: 16 – 19 4 Número do convênio da empresa junto a Febraban. Notas: Não optando pelo retorno deste indicador. Converse com seu gerente HSBC. A conta corrente HSBC é composta por 11(onze) posições numéricas dispostas da seguinte maneira: "01 a 04" . 05 – 15 11 Valor. 21) INDICADOR DDA: Identificação “S” (= Sim).Código da Agência "05 a 09" . se o título de cobrança comandado para pagamento é um bloqueto convencional (impresso em papel). Clientes que realizarem o agendamento de bloquetos DDA através de envio de arquivo não terão o retorno deste indicativo.Código da Conta "10 a 10 “ . 109 .Complemento da Conta "11 a 11" . Identificação “N” (=Não). COMPOSIÇÃO CONTA CORRENTE HSBC: Para crédito de Pagamento Diversos e/ou Salários ao favorecido diretamente na conta corrente (Movimento ou Salário) do mesmo em agências HSBC deverá a empresa conveniada informar corretamente o número da agência HSBC e o número da conta do favorecido.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 04 – 04 1 Dígito verificador geral do barras. será fornecida em branco. se o título de cobrança comandado para pagamento é um bloqueto eletrônico DDA. O fornecimento deste indicador depende de parametrização cadastral. 20 – 44 25 Campo livre de utilização da Empresa/Órgão.

! ! Pesos 8923 45678 9DV Cálculo: A) Soma (9 * 8) + (8 * 3) + (7 * 8) + (6 * 3) + (5 * 5) + (4 * 8) + (3 * 7) + (2 * 0) + (9 * 0) + (8 * 0) = 248 B) Divisão por 11 : 248/11 = 22. onde. 110 .408027-1 ||| |-||||||-| Pesos 8923 456789 DV Cálculo A) Soma (9 * 7) + (8 * 2) + (7 * 0) + (6 * 8) + (5 * 0) + (4 * 4) + (3 * 3) + (2 * 8) + (9 * 1) + (8 * 0) = 177 B) Divisão por 11: 177/11 = 16.85383-86 ! ! ! !. Exemplo. Se resto for igual a "0" (Zero) ou "10" (Dez) o dígito verificador será igual a "0" (Zero)."000785383-86". do último algarismo a direita do número da conta de poupança (Módulo de cálculo padrão BANCO CENTRAL DO BRASIL). Composição da conta corrente . A conta poupança é composta por 11 (onze) posições numéricas dispostas da seguinte maneira: Será feita CHECK DIGITO (Módulo 11. pesos 9 a 2 sempre da direita para a esquerda).LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Será feito CHECK DÍGITO (Módulo 11. do último algarismo à direita do número da conta corrente (Módulo de cálculo padrão BANCO CENTRAL DO BRASIL). Conta 0183 . 0183 Código da agência 408027 Código da conta 1 DV do número da conta OBS. deverá a empresa conveniada informar corretamente o número da conta de poupança do favorecido no campo "Conta Corrente" do arquivo deixando o campo "Agência" zerada.! ! ! ! ! ."01834080271" Pág. Se resto for igual a "0" (Zero) ou "10" (Dez) o dígito verificador será igual a "0" (Zero). Conta 0007. em agências HSBC. Composição da conta de poupança . pesos 9 a 2 sempre da direita para a esquerda). 0007 85383 8 6 Código da agência Código da conta + Complemento da conta DV da conta COMPOSIÇÃO CONTA POUPANÇA HSBC: Para crédito de Pagamento Diversos ao favorecido diretamente na conta de poupança do mesmo. Resto = 6 (Dígito módulo 11) OBS. Exemplo. Resto = 1 (Dígito Módulo 11) Onde.

Consistência Módulo 11 Será feita CHECK DIGITO (Módulo 11. 111 .. Exemplo.Dígito Módulo 11 Não poderá haver repetição do mesmo número de título por um período de dez (10) dias úteis. Número: “5095012345-9” onde: |||||||||| | 50950123459 Número do título/Bancário Pesos: 5432765432-DV 9 DV do Número do título Cálculo A) Soma (2 * 5)+ (3 * 4)+ (4 * 3)+ (5 * 2)+ (6 * 1)+ (7 * 0)+ (2 * 5)+(3 * 9)+ (4 * 0)+ (5 * 5) = 112 B) Divisão por 11 : 112/11 = 10. o dígito do módulo 11 será igual a "0" (zero).2 = 9 (Dígito Módulo 11) OBS. pesos 2 a 7 sempre da direita para a esquerda). O número do título é composto de onze (11) posições numéricas dispostas da seguinte maneira: "01 a 10" . obtendo-se assim o dígito verificador do Módulo 11. 1.O HSBC trata o campo “Número do Documento do CPG” com apenas 16 posições. Composição do Número do Título .Se o resto = "1" (um) ou "0" (zero). para que o mesmo seja consistido e liquidado junto ao cliente credor/cedente. do último algarismo do Número Bancário (Nosso Número).LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB COMPOSIÇÃO DO NÚMERO DO TÍTULO HSBC (COB): Para liquidação do título cobrança registrada do HSBC é imprescindível a informação correta do número da conta corrente do credor bem como do número do título. Lembrete .Número do título "11 a 11" . Resto = 2 C) Subtrai-se de 11 o resto da divisão."50950123459" Pág. 11 . havendo a necessidade desta repetição deverá a empresa conveniada utilizar-se de um número Diferenciador acrescentado ao final do número do título (dentro das cinco (5) últimas posições disponíveis do campo "NOSSO NÚMERO").

Da Autorização de Pagamentos (Connect Bank). Cliente Connect Bank HSBC.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB VERSÕES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR • VERSÃO "04.com repasse imediato no dia do pagamento. 112 . Pág. Item 29 .8" FEVEREIRO/2002 Alterações Foram procedidas atualizações relativas a inclusão do item Sistema de Pagamentos Brasileiro. Item 16 .Da autorização de Pagamento (Connect Bank) .Em função do SPB.9" MAIO/2002 - - • VERSÃO "04. que apresenta novas nomenclaturas de DOC e TED conforme segue: Características do Produto: itens Serviços.11" SETEMBRO/2002 Item 10 . foram incluídos os novos horários e valores para liberação de TED via Connect Bank.Em função do SPB. • Alteração: 1) Características do Produto : Item "2”. VERSÃO "04. VERSÃO "04. Prioridade de Pagamentos.Cliente Connect Bank HSBC .10" JUNHO/2002 • - Alteração: Características do Produto: Item "2.Em função do SPB. • Inclusão: Característica do Produto: Inclusão do item 30 . Da Remessa de Arquivos ao HSBC.Segmento "B" O Segmento poderá ser retornado se o cliente conveniado for optante da opção "Tratamento do Segmento 3-B no Arquivo Retorno".inclusão de informações referentes ao Produto Cobrança Cash.Cobrança Cash Item (16) Informação .Da remessa de arquivo ao HSBC .Informações de Retorno" Inclusão: Arquivo Retorno: Detalhe de Arquivo .Registro "3" . Da Informação do Cliente Favorecido.Informações de Retorno" .Detalhamento da Opção Junção de Arquivo. foram incluídas os novos horários e valores para envio de TED. Item “4” .Sistemas de Pagamentos Brasileiros -SPB – Em função do SPB. foram atualizados as informações referente aos novos serviços: TED / TED Agendado / DOC Eletrônicos. Item 27 .Prioridades de Pagamentos .Inclusão do serviço TED . foram incluídas os novos horários para envio de TED.

com a confirmação no arquivo retorno na posição 223.Registro "3" .Segmento "A" Em função do SPB. Pág.posição 223. 113 . para emissão do comprovante de pagamento.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB LAYOUT CONTAS A PAGAR / CNAB 240 VERSÕES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR • VERSÃO "04. foi incluído o campo 23.11" SETEMBRO/2002 Inclusão: Arquivo Retorno: Detalhe de Arquivo . • Características do Produto: Inclusão do Item Comprovante de Pagamento (GPS e Liquidação de Títulos): possibilita o cliente conveniado a emitir comprovante de pagamento individual e/ou lote • Inclusão: • Para GPS: VERSÃO “04.12" DEZEMBRO/2002 Inclusão: Arquivo Remessa: Header de Lote – Registro 1 – posição 223. identificação S e/ou N para emissão do comprovante de pagamento individual (por compromisso). identificação S e/ou N para emissão do comprovante de pagamento em Lote. No arquivo remessa poderá ser incluído o nome do Pagador Efetivo entre as posições 136 e 166 (30 posições).. complementado nas posições 136 – 165 com o nome do Pagador Efetivo. com a confirmação no arquivo retorno na posição 135. no registro Header de Lote – Registro 3 – Segmento A – posição 135.3B – Mensagem específica para o segmento Seguradora. • Características do Produto: Inclusão do Item Comprovante de Pagamento (Compromissos Diversos): possibilita o cliente conveniado a emitir comprovante de pagamento individual e/ou lote • VERSÃO "04.13” JANEIRO/ 2003 Emissão em lote: Identificar “S” ou “N”. Emissão Individual: Identificar “S” ou “N” para emissão do comprovante de pagamento. no Registro Header de Lote – Registro 1 – Segmento A. Arquivo Remessa: Detalhe de Lote – Registro 3 – Segmento A – Posição 135.

VERSÃO “04.14” JUNHO /2004 VERSÃO “04. “O2” e “O3” no item “Notas/Informações Complementares” para tratamento de retorno de informações sobre o processo de “Pagamento Via Créditos Administrativos”.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB LAYOUT CONTAS A PAGAR / CNAB 240 VERSÕES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR • Para liquidação de Títulos: Emissão em Lote: Identificar “S” ou “N” para emissão do comprovante de pagamento no Registro Header de Lote – Registro 1 – posição 223. Emissão Individual: Identificar “S’ ou “N” para emissão do comprovante de pagamento. e o “W” para informações complementares para o comprovante de pagamento no caso de pagamento de tributos e “Z” para geração da autenticação de pagamentos. na parte “Apresentação”. Incluídas também novas ocorrências “O1”. “DC”. 114 . Incluídas informações para clientes que operam com produto HSM-HSBC Suppliers Management. com a confirmação no arquivo retorno na posição 223. retirando a forma de cálculo do módulo 10. no registro Header de Lote – Registro 3 – Segmento J – posição 225. No arquivo remessa poderá ser incluído o nome do Pagador Efetivo entre as posições 203 e 222 (20 posições). “DE” e “DG”. • VERSÃO “04. • VERSÃO “04.17” JANEIRO/2006 • Inclusão dos segmentos “N” para pagamento de Tributos e Impostos e informações necessárias para sua realização. Atualizada informações sobre envio de compromissos referentes a Pagamento de Salários obedecendo Legislação do Banco Central do Brasil em função da Resolução que determina a abertura de Conta Salário a funcionários de empresas.16” MAIO/2005 • • • VERSÃO “04.18” JUNHO/2007 • Atualizado o módulo de cálculo da Conta Corrente HSBC.13” JANEIRO/ 2003 VERSÃO “04. VERSÃO “04. Incluídas as ocorrências “DA”. Alteração contempla DARF e DARF SIMPLES Incluído item “Pagamento via Créditos Administrativos”. com a confirmação no arquivo retorno na posição225.15” OUTUBRO/2004 • Atualização sobre informações de envio de ‘TED’ • Exclusão dos itens que fazem referência ao Office Bank.19” JULHO/2008 • Pág. referentes a procedimentos para essa modalidade.

22” MARÇO/2009 • Registro “0” Arquivo Retorno = corrigido campo “Cód.20” DEZEMBRO/2008 • • VERSÃO “04.3Z). Incluído o Registro “O” para tratamento do processo de “Pagamento de Contas. da Autenticação”.21” JANEIRO/2009 • Atualizadas informações para clientes que operam com produto HSM-HSBC Suppliers Management. Ajuste de layout no registro “Z” para retorno da Autenticação de pagamento no campo “ Autenticação Banco” dos segmentos “N (DARF)” e “O(Tributos em Barras)” posições (07. “Z” e “5”. VERSÃO “04.Registro 3 Segmento "A" .00 a R$ 4.Arquivo Retorno” para o código “2” Retorno. VERSÃO “04. possibilitando o cliente escolher para valores de R$ 3. Tributos e Impostos com código de barras junto ao já existente processo de Pagamento de DARF e GPS. J e K. VERSÃO “04. sendo incluído no “Remessa” os registros “1”.25” JULHO/2010 • VERSÃO “04.000. Itens que sofreram alterações descritivas: .000. para os clientes que optarem pela solicitação de retorno da informação do “Nr. Atualização das informações do parâmetro cadastral incluído no Contas a Pagar que permite transformar TED em DOC (Valores de R$ 3. com inclusão do processo de Pagamento de Contas.000. “O” e “5”. nos segmentos A.posição 18 a 20) conforme parametrização cadastral no Contas a Pagar.26” AGOSTO/2010 • • • Inclusão do registro retorno Z.00 a R$ 4.Apresentação: • item “Software Contas a Pagar” .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB • Reestruturado e atualizado os itens “Produtos” e “Notas/Informações Complementares”.3Z) e (08.Produto: • Item “Pagamento de contas. 115 . o valor mínimo para o envio de TED.00. VERSÃO “04.23” JULHO/2009 • • Registros “J” e “K” Arquivo Retorno = incluído o campo “Indicador DDA” Atualizada a tabela para reutilização do “Número do Documento” (Produtos item 8).99) das transações efetivadas após o horário limite da TED (15:30 horas). Atualizado para R$ 3. Tributos e Impostos de guias com Código de Barras padrão Febraban.999. tributos e impostos” • Item “Comprovante de pagamento” . Excluídas as orientações referentes ao segmento “U” – Envio de Instruções ao Cedente HSBC e “R e S” Recebimento de Instruções.24” MAIO/2010 • • VERSÃO “04. “O”.99 se a transação de pagamento será efetivada como TED ou DOC. Tratamento do campo COMPENSAÇÃO (Detalhe de Lote . e no “Retorno” os registros “1”.Notas – Informações complementares: • Item “5 – Forma de Lançamento” = (DOC/TED) • Item “14 – Ocorrência” = (AP) Pág.999.