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Padronização do Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas

Manual Técnico Padrão Febraban (CNAB 240) Sistema "CONTAS A PAGAR HSBC"

Versão: “04.26” (Agosto/2010)

HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB
ÍNDICE
ÍNDICE...............................................................................................................................................................................2 CLIENTE ...........................................................................................................................................................................4 APRESENTAÇÃO...........................................................................................................................................................5 Serviço:.........................................................................................................................................................................5 Características e formatação do arquivo: ...........................................................................................................5 Software Contas a Pagar: ........................................................................................................................................6 PRODUTO ........................................................................................................................................................................7 1) Agendamento de pagamentos:..........................................................................................................................7 2) Horário para remessa de arquivos ao HSBC: ................................................................................................7 3) Crédito ao favorecido: .........................................................................................................................................8 4) Pré-lançamento de compromissos: .................................................................................................................8 5) Pagamentos em dias não úteis: ........................................................................................................................8 6) Connect Bank HSBC: ...........................................................................................................................................9 7) Autorização de pagamento (Connect Bank): .................................................................................................9 8) Reutilização do número do compromisso: ...................................................... Error! Bookmark not defined. 9) Cancelamento de compromissos: ..................................................................................................................11 10) Informações de retorno:..................................................................................................................................13 11) Sistema de Pagamentos Brasileiro: .............................................................................................................14 12) Transferência de mesma titularidade: .........................................................................................................15 13) Liquidação de títulos Cobrança Registrada HSBC sem leitura código barras (COB HSBC):......15 14) Liquidação de títulos sem leitura do código de barras (outros bancos): ..........................................16 15) Liquidação de títulos via código de barras (HSBC ou outros bancos): .............................................16 16) Liquidação parcelas Cobrança Não Registrada HSBC sem leitura do código de barras (CNR HSBC): ........................................................................................................................................................................17 17) Pagamento de contas, tributos e impostos: ..............................................................................................17 18) Pagamento via crédito administrativo:........................................................................................................19 19) Agendamento automático de títulos de cobrança registrada HSBC: .................................................19 20) Consistência CPF/CNPJ do favorecido correntista do HSBC:..............................................................21 21) Valor limite diário (limite operacional): .......................................................................................................21 22) Verificação de saldo em conta e limite intraday:......................................................................................22 23) Prioridade de pagamento: ..............................................................................................................................23 24) Aviso de pagamento: .......................................................................................................................................23 25) Comprovante de pagamento: ........................................................................................................................24 26) Cobrança Cash: .................................................................................................................................................24 27) Suspensão automática do contrato: ............................................................................................................25 28) HSM (HSBC Suppliers Management):..........................................................................................................26 29) Composição do arquivo: .................................................................................................................................26 PARTE A – ARQUIVO REMESSA .............................................................................................................................28 PAGAMENTO A FORNECEDORES......................................................................................................................29 LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC .........................................................................................................34 LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS HSBC E OUTROS BANCOS ................................................................................37 PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF Campo a campo .................................................................................44 PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES Campo a Campo ..............................................................48 PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS ......................................52 PARTE B – ARQUIVO RETORNO.............................................................................................................................56 PAGAMENTO A FORNECEDORES......................................................................................................................57 LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC .........................................................................................................63 LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS HSBC E OUTROS BANCOS ................................................................................66 PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO .............................................................................73 Pág. 2

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB
PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO...........................................................77 PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS ......................................81 NOTAS - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES...................................................................................................86 VERSÕES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR .......................................................................................................112

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bem como. no intercâmbio do arquivo de Retorno. No caso de dúvidas. estamos lhe entregando o Layout Técnico do Contas a Pagar (*). liquidação de títulos. Observações. 4 . Pág. pagamento de contas. O Contas a Pagar HSBC abrange todo o território nacional. uma das maiores do país. constituir-se-á na ferramenta essencial de apoio àqueles que lhe darão suporte em Informática. dentro dos padrões da FEBRABAN.: (*) Este Layout Técnico foi elaborado usando como modelo o Manual de Informações entre Bancos e Empresas (Padrão CNAB . utilizando para tanto da nossa rede de agências. – Banco Múltiplo. Este Layout Técnico. Nós do HSBC Bank Brasil S. na prestação de serviços bancários para pagamento a fornecedores / credores em geral. com definições específicas HSBC (**). (**) Todos os horários informados nesse manual são horários de Brasília. contate seu gerente.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB CLIENTE Prezado Cliente. apresenta as especificações gerais que definem e orientam a troca de informações entre clientes e o HSBC. tanto no desenvolvimento do sistema gerenciador de sua carteira. Assim. caixas automáticos e redes conveniadas.A. você estará integrado à qualidade e agilidade de nossos serviços. pois através dele. tirbutos e impostos etc.FEBRABAN 240 posições).

Ex.9 Trilhas/EBCDIC Tipo de Campo .Não esquecer dos delimitadores de registros quando da geração/transmissão do arquivo. Transferência Eletrônica Disponível – TED.400 Bytes Sistema de Codificação .Seqüencial Modalidade .No label Sem "tape-mark" no início Com "tape-mark" obrigatório no fim do volume Tipos de Registros: "0" (Header de arquivo) "1" (Header de lote) "3" (Detalhe/Segmentos "A. para Serviços de Contas de Consumo (Água/Luz/Gás/Telecomunicações). 0A e 1A (hexadecimal).L. Tributos e Impostos com código de barras. DARF. e Pagamento de Contas. 5 .Registros fixos Tamanho do Registro .B. Tamanho do Bloco .Transmissão de arquivo Organização .: 0D. FGTS. DARF Simples e GPS) campo a campo. Tributos Estaduais (Secretarias Conveniadas) e Tributos Municipais (Prefeituras Conveniadas). Documento de Crédito – DOC.J. Crédito em conta salário HSBC. Pagamento de Tributos Federais (DARF. dentre outros.240 Bytes Delimitador Registro .2.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB APRESENTAÇÃO Serviço: O "Sistema Contas a Pagar HSBC" para este Manual contempla os seguintes tipos pagamentos e serviços: • • • • • • • • • Crédito em conta corrente HSBC.Zonado Label .N.O. Simples Nacional. Características e formatação do arquivo: • • • • • • • • • • • • Meio Físico . padrão FEBRABAN. Crédito Administrativo HSBC. GPS.W e Z") Pág.K.D. Crédito em conta poupança HSBC. Liquidação de títulos em carteira de cobrança HSBC (Cobrança Registrada HSBC e/ou Cobrança Não Registrada HSBC) ou em carteira em outros Bancos.

6 . Pág. Possui procedimento para emissão de “Comprovante de Pagamento” dos compromissos efetivados. ou com Brancos (“ “) para campos “Alfanuméricos”. Possui opção para captura de dados por leitura do código de barras ou linha digitável. Software Contas a Pagar: O Software "Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente todas as características aqui apresentadas e pode ser instalado em computador.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB "5" (Trailer de lote) "9" (Trailer de arquivo) • • • • • Alinhamento de campos numéricos: sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda Alinhamento de campos alfanuméricos: sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita Campos Alfanuméricos deverão ser preenchidos com Letras MAIÚSCULAS Campos Obrigatórios deverão ser preenchidos corretamente e com as características exigidas Campos não obrigatórios deverão ser preenchidos com os dados solicitados ou com zeros (“000000”) para campos “Numéricos”. seguindo padrão solicitado pela empresa credora e parâmetros cadastrais para recepção da informação da autenticação geral do CPG. isto é um "SLOT READER" com placa ou com codificador configurado para os mesmos. para efetivação deste procedimento deverá ser acoplado ao computador o equipamento para a devida leitura.

000.99): até 15h30min do dia do pagamento. . deixará de realizar o pré-lançamento. agendará a ‘TED’ para o dia seguinte. do dia útil imediatamente anterior à data do pagamento.999. Caso contrário. o sistema CPG acatará o agendamento conforme a opção cadastral do cliente: . do dia do pagamento.“2” . do dia do pagamento. está apto a receber e tratar arquivos. PAGAMENTO DE DIVERSOS • Crédito em Conta Corrente/Poupança HSBC: até às 19h. Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento para Agências HSBC: até às 19h. 7 . se liberado para pagamento.Sem opção de aceite (“NÃO”). rejeitará o agendamento. Liquidação de Títulos em carteira em outros Bancos: até às 19h. Liquidação de Títulos em carteira no HSBC: até às 19h. sejam disponibilizados ao Banco dentro de um prazo mínimo de dois (02) dias úteis antecedentes à data para efetivação do pagamento/liquidação. • • • • • Pág.Convênios com opção de pré-lançamento deverão enviar até às 19h do dia útil anterior à data do pagamento.“1” . o "Sistema Contas a Pagar HSBC". TED (Valores Superiores a R$ 2.Com opção de aceite (“SIM”). 2) Horário para remessa de arquivos ao HSBC: Por segurança recomenda-se que os arquivos REMESSA de pagamento. exceto para clientes com a característica de “Agendamento Prévio” que devem sempre agendar os compromissos com o prazo mencionado acima. DOC (Valores inferiores a R$5. . do dia do pagamento. conforme segue. O "Sistema Contas a Pagar HSBC" agendará estes lançamentos e os efetivará nas datas aprazadas.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PRODUTO 1) Agendamento de pagamentos: O Cliente conveniado poderá agendar pagamento até 720 (setecentos e vinte) dias da data de processamento do arquivo.00): até às 19h. Independente do exposto. PAGAMENTO DE SALÁRIOS • Crédito em Conta Salário: até às 19h. do dia do pagamento (Cobrança Registrada/Cobrança Não Registrada HSBC). Após esse horário. do dia útil imediatamente anterior à data do pagamento. com o respectivo débito na conta corrente do cliente conveniado.

ou Transferência Eletrônica de Título caracterizando um bloqueto de cobrança quando tratar-se de Liquidação de Títulos em carteira em outro banco.: Quando do envio de “DOC/TED” a outros bancos. seja informado ao favorecido cliente correntista HSBC. será demonstrada no extrato de conta corrente do cliente favorecido com histórico específico. respectivamente. do dia do pagamento. etc). podendo ser devolvido. neste caso. parcelas de Cobrança Não Registrada HSBC e Tributos/Serviços o crédito será realizado na conta corrente do cliente através dos respectivos Sistemas de Cobrança Registrada HSBC. no dia do pagamento. neste caso. as informações dos compromissos deverão também ser processadas com no mínimo um dia útil anterior à data do pagamento. o crédito e o motivo da devolução serão recebidos pela sua agência. Obs. com o CPF/CNPJ do favorecido. independente do valor. torna-se obrigatório o envio do Registro ‘B’ detalhe remessa. de acordo com o Tipo de Pagamento. 5) Pagamentos em dias não úteis: Pág. Adiantamento. para crédito em sua Conta Corrente. seguindo o procedimento de informação do repasse financeiro total da movimentação recebida para a data. independente da opção de cadastro e se dentro do tempo hábil sempre serão pré-lançados. No caso de clientes correntistas de outros Bancos será emitido um Documento de Crédito (DOC) ou Transferência Eletrônica Disponível (TED) quando de pagamento normal (Transferência de Valores). a devolução se dará no dia seguinte à data do pagamento. Tributos e Impostos (Barras ou campo a campo): até às 19h. Quando da Liquidação de títulos HSBC. de Cobrança Não Registrada HSBC e/ou de Arrecadação. 8 . com crédito sob histórico "Devolução DOC CPG" em sua Conta Corrente e retorno da ocorrência junto a movimentação deste dia (arquivo ou relatório). 3) Crédito ao favorecido: A efetivação do crédito para clientes HSBC. haverá o retorno do crédito na conta corrente do cliente conveniado CPG. neste caso. 13º.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB • Pagamento de Contas. Além do cadastro atualizado com a opção de pré-lançamento. ou Sistêmica. A efetivação do pagamento acima somente será realizada após o aceite do mesmo pelo banco favorecido. 4) Pré-lançamento de compromissos: O cliente conveniado poderá optar para que o compromisso a pagar. Poderá ser devolvido pelo banco favorecido de duas formas: • • Administrativa. através de pré-lançamento em sua contacorrente (o lançamento de débito também será pré-lançado). Tipos de Pagamentos oriundos de Salário (Férias.

Emissão/envio de TED “On-Line”. 9 . bloqueio e exclusão de compromissos. Feriados Regionais: Os pagamentos de compromissos em feriados regionais obedecerão à tabela abaixo: Débito Feriado na praça de Débito e Dia útil na praça de Crédito Dia útil na praça de Débito e Feriado na praça de Crédito Feriado na praça de Débito e Feriado na praça de Crédito D+1 D+0 D+1 Crédito D+0 D+1 D+1 Nota: Liquidação de Títulos de outros Bancos com vencimento no Feriado Regional. senão o compromisso poderá ser recusado. Domingo. Consulta das datas de vencimento do contrato e da última movimentação. Permite a empresa conveniada delegar aos seus diretores/procuradores/pessoas pré-definidas. alteração. Consulta do Valor Limite Máximo de pagamentos diários. Pág. por data de pagamento. etc. Liberação por lote de contratos. Transmissão de arquivos. Consultas por compromisso. 6) Connect Bank HSBC: Cliente que possui "Connect Bank" poderá efetuar "On-Line" os seguintes serviços: • • • • • • • • • Atualização "On-Line" das informações no que se refere a inclusão. Sábado e Domingo: Eventuais lançamentos que contiverem data de pagamento em dia não útil (Sábado. poderá ser agendado para pagamento no dia útil seguinte à data do Feriado Regional desde que o contrato CPG deste compromisso pertença à praça em que esteja ocorrendo o Feriado. 7) Autorização de pagamento (Connect Bank): O processo de Autorização de Pagamentos é opção contratual que visa elevar o grau de segurança no processo de pagamentos de sua empresa.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Feriados Nacionais. com liberação imediata. responsabilidades para "autorizar" o pagamento de compromissos previamente agendados pela empresa no "Sistema Contas a Pagar HSBC". Consulta da posição sintética de compromissos. Liberação de pagamento por compromisso ou por data de pagamento. por Status. serão tratados conforme opção de cadastro antecipando ou postecipando o pagamento se recebido em tempo hábil. Feriados Nacionais).

aguardando autorização de pagamento via Connect Bank. 12h30min. com repasse imediato para valores iguais ou superiores a R$ 3. O cancelamento poderá ocorrer no mesmo dia da data do pagamento. torna-se obrigatória a aquisição do mesmo para execução deste procedimento. Se optado por TED AGENDADA (Crédito no dia e/ou agendamento futuro). O Sistema dará o seguinte tratamento para os serviços abaixo: Inclusão: Os compromissos incluídos. O débito na conta será feito respeitando os ciclos de processamento do Contas a Pagar. o Sistema automaticamente irá "Bloquear" este compromisso. Não poderá ser reutilizado enquanto estiver nesta situação/Status. A "remessa" do arquivo e a "Autorização do Pagamento" poderão ocorrer no mesmo dia da data do pagamento. neste caso. observar a tabela abaixo para a referida reutilização. 9h30min. 11h. Consulta: Neste caso não será exigida senha de autorização. Pág. o compromisso deverá estar autorizado (liberado) para pagamento até às 15h30min do dia do pagamento. Pagamento através de TED: optando-se por TED On-Line (Crédito imediato) via Connect Bank.000.00. Porém. obedecendo-se os prazos de agendamento e liberação para execução do pagamento do referido compromisso. havendo a necessidade de repetição do Número do Documento para outro compromisso. O débito na conta será feito no ato do agendamento. 8) Reutilização do número do compromisso: De modo geral um compromisso poderá ser incluso com uma mesma numeração (Número do Documento) somente após o 5° (quinto) dia útil à data indicada para pagamento do compromisso anteriormente agendado. Cancelamento: O cancelamento de compromissos agendados no Sistema somente por operadores autorizados com o fornecimento da(s) senha(s) de autorização. 14h e 16h. às 7h30min. Alteração: Toda e qualquer alteração efetuada em um determinado compromisso que já esteja "Autorizado" para pagamento. o compromisso deverá estar autorizado (liberado) para pagamento até às 16h30min do dia do pagamento. serão automaticamente marcados como "Bloqueados". dentro do prazo mencionado acima.00.000. com repasse no ciclo de processamento para valores iguais ou superiores a R$ 3. portanto. 10 .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Os pagamentos agendados no Sistema só poderão ser liberados ("autorizados") via Connect Bank. ficando no aguardo de uma nova “autorização” por parte da empresa. Situação/Status do Compromisso “LIBERADO” Data para reutilização do número do compromisso. haverá a necessidade do comando ser realizado com um dia útil de antecedência à data de pagamento. desde que a opção de cadastramento não seja para pré-lançamento.

ou seja. No 3° dia útil após a data do estorno. No 3° dia útil após a data da efetivação do pagamento. não permanecem na base de dados no “Sistema Contas a Pagar HSBC”. repetindo o Número Bancário HSBC obrigatoriamente nas onze (11) primeiras posições.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB “PARCIALMENTE LIBERADO” “PAGO” “BLOQUEADO” Não poderá ser reutilizado enquanto estiver nesta situação/Status. devem ser realizados via "Connect Bank" (se o cliente possuir esse acesso) ou remetidos através de arquivo. “CANCELADO” “DEVOLVIDO” “ESTORNADO” Havendo ainda a necessidade de reutilização do mesmo Número do Documento para outro compromisso dentro dos prazos mencionados na tabela acima. pois este não é utilizado para controle de duplicidade. Quando da repetição do Número do Documento para compromissos referentes à Liquidação de Títulos. devendo deixar o campo "Seu Número" com os dados já informados. se houver necessidade da repetição do compromisso (dentro dos prazos acima) por motivos de cancelamento/devolução. e. a partir da décima segunda (12ª) posição. Pág. No 3° dia útil após a data do cancelamento. No 3° dia útil após a data da devolução. 11 . No 6° dia útil após a data indicada para realização do pagamento. a seu critério. O número bancário (Nosso Número) deverá constar no campo "Número do Documento". ou criar uma numeração nova. dois (02) dias úteis antecedentes à data do pagamento. deverá o cliente conveniado incluir um número diferenciador. deverá o cliente conveniado alterar ou incluir um número diferenciador no campo "Número do Documento" (que indica o número chave/controle CPG – Número do Compromisso). deve ser observada a seguinte orientação: Títulos em carteira registrada HSBC (COB): Somente para os Segmentos “K” e “L”. Títulos em carteira em outros bancos: Somente para os Segmentos “K” e “L”. mas dentro dos prazos hábeis para cancelamento. exceto recusa por duplicidade. deverá o cliente conveniado acrescentar/alterar um número ou uma letra diferenciadora em qualquer posição do Número do Documento nas dezesseis posições do referido campo. O número bancário do outro banco deverá constar no campo "Seu Número" e se houver necessidade de repetição do mesmo compromisso (dentro dos prazos acima) por motivos de cancelamento/devolução/estorno. podendo ser repetido o número do documento no mesmo dia ou dia subseqüente. Obs.: Compromissos RECUSADOS por inconsistência. 9) Cancelamento de compromissos: Solicitação de cancelamentos de compromissos já enviados anteriormente para o Banco.

do dia do pagamento.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB O cancelamento somente poderá ser realizado para compromissos com status de “Liberado”. . "J".: . deverão ser alterados para não ocorrer rejeição por duplicidade de arquivo. Pág.Títulos incluídos pelo registro "J" somente poderão ser cancelados pelo registro "K". Pagamento de Contas. pois para o cancelamento exige-se o Número do Documento. do dia útil imediatamente anterior a data do pagamento. Para todo e qualquer cancelamento de compromisso deverá obrigatoriamente ser informado o mesmo "Número do Documento" incluído. Obs. do dia do pagamento. ver item “Liquidação de Títulos Via Código de barras (HSBC ou Outros Bancos).Convênios com opção de pré-lançamento: até as 19h. que nesse processo é atribuído pelo Sistema (ver item “Liquidação de Títulos Via Código de barras (HSBC ou Outros Bancos)).: Compromissos incluídos no dia do pagamento poderão ser cancelados até às 19h deste mesmo dia. 12 . Crédito em Conta Poupança HSBC: até às 19h. limitado ao horário determinado para envio do arquivo. já os dados do arquivo. Obs.Convênios sem opção de pré-lançamento: até as 19h. do dia útil imediatamente anterior à data do pagamento. Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento para Agências HSBC: até às 19h. conforme segue. que devem sempre solicitar o cancelamento com o prazo mencionado acima. Atentar para inclusões de compromissos pelo registro "J" no dia do pagamento. PAGAMENTO DE SALÁRIOS Crédito em Conta Salário: até às 19h. está apto a receber e tratar solicitações.Títulos incluídos no dia do pagamento poderão ser cancelados até às 19h deste mesmo dia. Liquidação de Títulos em carteira em outros Bancos: até às 19h. Liquidação de Títulos em carteira no HSBC: até às 19h. porém. no caso de reaproveitamento para o cancelamento. Tributos e Impostos (Barras ou campo a campo): até às 19h. o cancelamento poderá ser realizado por arquivo "BATCH" ou pelo Connect Bank módulo Contas a Pagar (se conveniado ao Connect Bank). Independente do exposto. . o "Sistema Contas a Pagar HSBC". • • • • • • Dentro dos prazos definidos. ou “Bloqueado”. do dia do pagamento. PAGAMENTO DE DIVERSOS • Crédito em Conta Corrente HSBC: . exceto Seg. do dia do pagamento (Cobrança Registrada/Cobrança Não Registrada HSBC). do dia do pagamento. do dia útil imediatamente anterior à data do pagamento. exceto para clientes com a característica de “Agendamento Prévio”. DOC: até às 19h. do dia do pagamento.

Compromissos bloqueados: tratam-se de compromissos agendados com indicação para o Banco aguardar comando de liberação do cliente conveniado antes de efetivar o pagamento do compromisso. “N” Headers de Lotes. Principais características da junção de arquivos: Existência de um contrato “Mãe” – identificado no Header de Arquivo . Abaixo descrição de algumas mensagens ou Status constantes do "Sistema Contas a Pagar HSBC": Compromissos incluídos: tratam-se de compromissos aceitos e agendados pelo Banco HSBC para efetivação do pagamento na data pré-determinada. que permite juntar em um único arquivo retorno. “Inclusões com Bloqueio”. Portanto. cancelados. bloqueados.posição 33-38 (o retorno é disponibilizado para este contrato). Arquivo/relatório de confirmação: conterá as ocorrências com os compromissos pagos. e Para cada contrato Mãe. existirá apenas um header de arquivo e um trailer de lote. Opção: Junção de Arquivos: É uma opção cadastral. compromissos devolvidos e dos compromissos bloqueados pelo Sistema por ausência de saldo ou de limite. para cada contrato “Filho”. para cada contrato Filho. Obs. todos os lançamentos de um referido grupo de contratos. Contratos “Filhos” – identificado no Header de Lote – posição 33-38 (que deixam de receber arquivo retorno individualizado). independente do número de contratos Filhos. Estará identificado pela letra (B) ao lado do número do Documento nos relatórios de Retorno.: A ordem de processamento dos compromissos na diária do "Sistema Contas a Pagar HSBC" segue a seguinte prioridade: “Inclusões”.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 10) Informações de retorno: O retorno das informações dos compromissos consistidos. 01 (um) header e 01 (um) trailer de lote. - - Composição do Arquivo para junção: 01 (um) . para cada contrato Filho. com informação do Contrato Mãe. contidos dentro de um header e um trailer de arquivo com dados do contrato “Mãe”. 13 . pagos e/ou devolvidos. “N” Trailers de Lotes. no arquivo retorno existirá. Também refere-se a casos de compromissos bloqueados sistemicamente por questões de ausência de saldo em c/c ou de limite diário para efetivação do pagamento. “Desbloqueios” e “Cancelamentos”. e 01 (um) – Trailer de Arquivo.Header de Arquivo. caso tenha ocorrido. será realizado através da forma solicitada pelo cliente conveniado em registro no cadastro do "Sistema Contas a Pagar HSBC" (arquivo Retorno ou envio de relatório de consistência e/ou de confirmação): Arquivo/relatório de consistência: conterá as ocorrências com os compromissos aceitos ou recusados no processamento do arquivo Remessa (inclusive operações de “cancelamento”). Pág.

para valores iguais ou superiores a R$ 3.: Para Liquidação de Títulos em carteira no HSBC (Cobrança Registrada HSBC) ou de parcelas Cobrança Não Registrada HSBC. O crédito na conta credora do favorecido dependerá do processamento do banco destino. 14h e 16h da data para o qual deverá ser pago. receptor da mensagem de crédito pelo Sistema de Transferência de Reservas do Banco Central (STR).000. mas o compromisso poderá ser retornado uma vez que fica a critério do banco favorecido concretizar ou não o pagamento.: Para correntistas de outros Bancos. Compromissos pagos: tratam-se de compromissos efetivamente pagos pelo HSBC (Credor correntista HSBC ou de controle interno do HSBC) ou liberados ao Banco favorecido (TED’s/DOC's/Bloquetos) para quitação. Obs. 11h. o pagamento poderá não ser realizado caso a informação prestada não coincida com a fornecida pelo cedente. Fusão de Agências : Para os casos de fusões de agências (encerramento de unidades HSBC com incorporação por outra unidade HSBC) haverá o retorno das informações fusionadas (Conta Corrente do cliente favorecido) com os números das contas correntes novas. Compromissos devolvidos: tratam-se de compromissos que foram aceitos quando do agendamento. Compromissos recusados: são os compromissos recusados no processamento do arquivo remessa devido a alguma inconsistência dos dados ou também pelo “Sistema Contas a Pagar HSBC” devido ao status do contrato encontrar-se como “Suspenso” ou “Cancelado”. mas que foram devolvidos na data do pagamento ou dia seguinte. duas modalidades de Transferência Eletrônica Disponível (TED): TED On-Line (crédito imediato): Incluídos das 08h00 às 16h30min. Pág. o débito será on-line na conta corrente. 11) Sistema de Pagamentos Brasileiro: Visando atender ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). Esse retorno dar-se-á no mesmo arquivo de confirmação de pagamento onde no campo “Conta Corrente do Favorecido” retornará a nova conta corrente. para valores iguais ou superiores a R$ 3.000. 14 - .00. 12h30min. existirão além do DOC Eletrônico.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Compromissos cancelados: tratam-se de compromissos que estavam agendados no "Sistema Contas a Pagar HSBC" e foram cancelados por solicitação do cliente conveniado ou também pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" devido a ocorrência da Suspensão Automática do contrato. O crédito na conta credora do favorecido dependerá do processamento do banco destino. a liberação do crédito e a informação são realizadas. Obs. por motivos de rejeição no Sistema "Cobrança Registrada HSBC " ou "Cobrança Não Registrada HSBC" ou até pelo Banco favorecido (Liquidação outro banco). o débito seguirá os ciclos de processamento do Contas a Pagar às 7h30min. TED Agendada (crédito no dia e/ou agendamento futuro): Incluídos durante a diária de processamento do Sistema de Contas a Pagar HSBC.00. receptor da mensagem de crédito pelo Sistema de Transferência de Reservas do Banco Central (STR). 9h30min. O compromisso devolvido será retornado ao cliente CPG com a devida ocorrência e respectivo crédito na Conta Corrente do cliente do "Contas a Pagar HSBC".

ficando a critério do Banco destino em aceitar ou não o valor. Pág. Para realização desse processo é necessário que o cliente identifique a transferência através do Tipo de Pagamento "50" e informe o CPF/CNPJ do favorecido no arquivo Remessa (Registro "3" Seg. sendo Tipo de conta diferentes Individual para Conjunta ou vice-versa a recusa/devolução será inevitável. O crédito na conta credora do favorecido dependerá do processamento do banco destino. alterações e liberações até às 19h00 do dia do pagamento. para valores iguais ou inferiores a R$ 4. via "Sistema Contas a Pagar HSBC". A tramitação dos dados deverá ser através do segmento "K". O Tipo de conta se refere a Conta Individual ou Conjunta. DOC Eletrônico (Processamento Noturno): Incluídos durante a diária de processamento do Sistema de Contas a Pagar HSBC.99. será feita pelos dados do arquivo Remessa. da data para o qual deverá ser pago. 13) Liquidação de títulos Cobrança Registrada HSBC sem leitura código barras (COB HSBC): O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitação de títulos que estejam em cobrança registrada no HSBC (COB) sem leitura do código de barras. e somente poderá ser realizado se as duas (do emitente e do favorecido) forem ou Individuais ou Conjuntas.CPMF". A verificação do CPF/CNPJ quando da emissão de DOC's e/ou TED's. 12) Transferência de mesma titularidade: O cliente conveniado poderá efetuar transferência de valores entre suas contas correntes no HSBC ou para outros Bancos. com isenção da "Contribuição Provisória de Movimentação Financeira . Essa TED será executada através da Câmara Interbancária de Pagamentos – (CIP).LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Esta modalidade disponibiliza inclusões. alterações e liberações até às 15h30min do dia do pagamento. o débito seguirá os ciclos de processamento do Contas a Pagar das 19h00. Esta informação será verificada entre o cadastro do "Sistema Contas a Pagar HSBC" e o Cadastro de Clientes do HSBC (Conta Corrente). "B") para o devido batimento. As transferências que encontrem-se com a informação do CPF/CNPJ e/ou Tipo de conta divergentes serão recusadas. se não estiver atualizado.999. de acordo com o batimento do CPF/CNPJ informado pelo pagador em seu arquivo com o CPF/CNPJ do favorecido existente no cadastro do Banco destino. e em se tratando de liquidação em moeda variável utilizar também o registro "L" (“K” + “L”). retornando a ocorrência "76" no arquivo retorno. Esta modalidade disponibiliza inclusões. 21h00min. 15 . receptor do documento de crédito pelo Sistema de Compensação (período noturno). providenciar a regularização.

tit. indicando corretamente o número do Banco destino e o número bancário no campo "Seu Número". A tramitação dos dados do título deverá ser através dos segmentos "K" e "L". neste caso. Poderá também utilizar-se do Segmento "J" (Código de Barras). a data da emissão e do vencimento do título.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB O cliente conveniado deverá. Atentar para a correta informação das datas de emissão e vencimento do título e do código de Pág. também. identificar como Tipo de Serviço o código "01" (Liq. Atentar para a correta informação das datas de emissão e vencimento do título e da linha digitável. Títulos vencidos deverão ser quitados junto aos bancos favorecidos. Para todo compromisso enviado. que estejam em cobrança no HSBC (Cobrança Registrada (COB) ou Cobrança Não Registrada (CNR) ou em carteira em outros bancos. 15) Liquidação de títulos via código de barras (HSBC ou outros bancos): O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitação de títulos. neste caso. neste caso. O cliente conveniado deverá. formatar o registro "3" segmento "J" identificando como Tipo de Serviço o código "01" (Liq. Poderá também utilizar-se do Segmento "J" (Código de Barras). Deverá informar. do contrato do favorecido no COB). o número bancário do título (Nosso Número) nas onze (11) primeiras posições do campo "Número do Documento". de Títulos) e a forma de lançamento de acordo com o título a ser liquidado ("30" . indicando corretamente o número do Banco HSBC "399" e obrigatoriamente o número da agência e da conta corrente do credor (Nr.para Liquidação Títulos HSBC (COB ou CNR). bem como a linha digitável. 16 . 14) Liquidação de títulos sem leitura do código de barras (outros bancos): O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitação de títulos que estejam em cobrança em outros Bancos. identificar como Tipo de Serviço o código "01" (Liq. neste caso. Títulos). haverá a inserção de um NÚMERO DE DOCUMENTO criado pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" para controle interno.para Liquidação de Títulos em carteira em outro banco). por este processo (registro "J"). ou "31" . esse número é uma composição interna de dados transitados. o qual será informado ao cliente conveniado no arquivo RETORNO para seu controle. através da leitura do Código de Barras. não haverá a necessidade de informar o número da agência e da conta do favorecido. O cliente conveniado deverá. também informar de forma correta o número da agência e da conta corrente do favorecido.).

17) Pagamento de contas. principalmente a informação do “Número do Documento” criado. segmento "A" . utilizar sempre o segmento "K". tributos e impostos: O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitação de Pagamento de Contas. Tributos e Impostos com código de barras e também pagamento de guias de GPS (Guia da Previdência Social).Pagamento Fornecedores e o complemento segmento "D" . “Nr. Para o envio do cancelamento. O cliente conveniado deverá. "Não disponível para operacionalização pelo Connect Bank e nem pelo Manual Manual Técnico SAP”. é obrigatória a informação correta dos dados retornados quando do arquivo de consistência. identificando como tipo de Pág. independente se Título de outro Banco ou do HSBC. a “Data do Pagamento” e o “Código da operação de Cancelamento”. Docto atribuído pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC"”. e Darf (Documento de Arrecadação da Receita Federal) e Darf Simples (Documento de Arrecadação da Receita Federal para empresas optantes pelo Simples) através da digitação de dados constantes do campo da referida guia (campo a campo). neste caso. 17 . 16) Liquidação parcelas Cobrança Não Registrada HSBC sem leitura do código de barras (CNR HSBC): O "Sistema Contas a Pagar HSBC". Obs. e informar os seguintes dados: “Contrato”. portanto.Pagamento de GPS. Recomenda-se que o cliente que queira trabalhar com o registro "J" opte pelo retorno de arquivo de hora em hora. realizar o processo por apenas um dos registros. identificar os dados através do Registro "1" (Tipo de Serviço = "01" e Forma de Lançamento = "33") e Segmento "A" (ver Nota/Informações Complementares item "16 .Informações"). Caso haja interesse no cancelamento. 1) Para Guias com digitação Campo a Campo (sem código de barras somente DARF e GPS). Títulos vencidos deverão ser quitados junto aos bancos favorecidos. disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitação de parcelas de "Cobrança Não Registrada HSBC" sem leitura do código de barras.: Se o cliente conveniado incluir o mesmo título através do registro "3" segmentos "J" e "K" e/ou duas ou mais vezes o mesmo título no segmento "J" ocasionará o pagamento dos mesmos (duplicidade). o cliente deverá providenciar: Guia de GPS: o cliente conveniado deverá formatar o registro "3".LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB barras/linha digitável.

segmento "N" . GRDE e/ou RESCISÓRIO. podendo ser pago diretamente via Connect Bank módulo Pagamento do Conta Corrente ou em sua agência HSBC. identificando como tipo de serviço "22" e forma de lançamento "11 . Obs.Arrecadação Tributos. “GPS (Guia da Previdência Social)”. “Simples Nacional (Guia para empresas optantes pelo Simples)”.Darf Simples”. Luz. de acordo com a exigência das empresas Credoras. “DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal. a formatação do registro "3".: No arquivo Retorno segmento “D” apresentará a autenticação bancária independente da opção cadastral. 2) Para Guias com código de barras (leitura do Barras. nestes canais. Recomendamos a utilização do Connect Bank ou a instalação do Software CPAGAR para fins da impressão dos “Comprovante de Pagamentos”. Gás e Telecomunicações)”. os quais encontram-se desenhados. Nota: O pagamento de FGTS GRF convênio 0181 (posição 16 a 19 do barras) que exige a digitação do campo “Identificador” não está sendo liberado neste momento para pagamento via Contas a Pagar HSBC. Obs. O pagamento de Contas. O pagamento de Contas. Obs. • Para pagamento de Darf.: No arquivo Retorno segmento “Z” apresentará a autenticação bancária independente da opção cadastral. o cliente deverá providenciar: Guias com Código de Barras: o cliente deverá providenciar. deverá certificar se a empresa credora esta liberada para recebimento de pagamento por esse meio. exceto Darf Simples)”. independente do tipo de tributo.: No arquivo Retorno segmento “Z” apresentará a autenticação bancária independente da opção cadastral. Secretarias da Fazenda e Prefeituras) sejam conveniadas com o Banco HSBC para pagamento por esse meio e que possuam guias com código de barras no padrão Febraban. independente do Tributo/Serviço). A quitação de Pagamento de Contas. • Para pagamento de Darf Simples. Tributos e Impostos com código de barras também poderá ser realizado pela captura através da leitura óptica (Software CPAGAR) ou pela entrada de dados com a digitação da “linha digitável” (Software CPAGAR ou Connect Bank).Pagamento de Tributos”. Guia de Darf e Darf Simples: o cliente conveniado deverá formatar o registro "3". segmento "O . A certificação poderá ser realizada pelo Connect Bank acesso ao módulo Contas a Pagar na opção de pagamento específica do Menu ou pelo gerente de sua conta no HSBC. identificar como tipo de serviço "22" e forma de lançamento "16 Darf”. Tributos e Impostos código de barras no momento contempla os seguintes tipos de Tributos/Serviços: “Contas de Consumo (faturas de Água. Portanto.Pagamento de Tributos e segmento "W" (opcional) para adição de informações complementares ao comprovante de pagamento. “Tributos Estaduais” e “Tributos Municipais”. Tributos e Impostos através do Contas a Pagar somente será possível para guias cujas Empresas Credoras (Concessionárias. “FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – guias GRF. antes de efetivar o envio de arquivo com o referido pagamento.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB serviço "95" e forma de lançamento "34" . Pág.Pagamento de guia com código de barras”. 18 . identificar como tipo de serviço "22" e forma de lançamento "18 .

as quais encontram-se dispostas no item “Notas/Informações Complementares – Ocorrência”. O cliente determina esse prazo máximo que pode variar de 5 a 30 dias corridos após a data do pagamento. de acordo com os campos exigidos no arquivo remessa (Nome e Identificação do favorecido (CPF/CNPJ). Para execução deste serviço adotar os seguintes procedimentos: • Deverá o cliente CPG informar os dados referentes ao compromisso e ao favorecido. • Poderá o cliente optar por um prazo máximo para realização do resgate pelo favorecido. • É obrigatório o fornecimento do CPF/CNPJ do favorecido independente do valor do Crédito. e a informação de compromissos Pendentes será retornada somente via arquivo. e caso não ocorra o resgate. 19) Agendamento automático de títulos de cobrança registrada HSBC: Pág.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Para esse procedimento foram criadas novas ocorrências de retorno de compromisso. ficando o valor disponível ao favorecido para resgate. 18) Pagamento via crédito administrativo: O Produto Contas a Pagar disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de pagamento de compromissos a favorecidos não correntistas do HSBC. valor e data do pagamento. podendo ser “O1”. Não havendo o interesse desse controle o valor ficará a disposição do cliente favorecido por prazo indeterminado. “O2” e/ou “O3”. • Para execução deste serviço obrigatoriamente o cliente conveniado deverá obedecer as regras de identificação da forma de pagamento descrita no item “Notas/Informações Complementares” subitem “8 – Conta Corrente” Crédito a não correntista de Instituição Financeira”. conforme descritas no item “Notas/Informações Complementares – Ocorrência” Outras informações contatar com gerente de sua agência. o HSBC libera uma Ordem de Pagamento para que o favorecido possa retirar/resgatar em qualquer agência do HSBC após sua identificação. Favor adaptar seu sistema para recebê-las. Havendo interesse por parte do cliente de uma das duas informações. Para isso. • Para esses procedimentos existem três novas ocorrências de retorno de compromisso. obrigatoriamente o referido compromisso deverá permanecer por um prazo máximo. unidade HSBC próxima ao favorecido e Tipo de Serviço). Esse procedimento caracteriza pagamento no ato da emissão da Ordem de Pagamento retornando a informação de compromisso pago. Para isso deverá solicitar a inclusão da informação no cadastro no CPG. • Poderá o cliente também optar pelo retorno das informações dos valores “Pendentes de pagamento” e/ou “Resgatados”. para resgate. 19 . informação essa a ser transcrita no registro “B” detalhe do Arquivo Remessa. A informação dos compromissos Resgatados será retornada em arquivo e/ou relatório. de até 30 dias corridos. o valor será estornado automaticamente. e caso o valor não seja resgatado o valor será retornado automaticamente para a conta corrente do cliente Contas a Pagar em forma de estorno.

Cobrança" Forma de Lançamento "32" Segmento "K" Tipo Movimento "5" ou "7" Código Movimento "55" ou "77" Nosso Número. Este arquivo será emitido: Registro "1" . Apesar do Agendamento do título pelo Sistema "Cobrança Registrada HSBC" não haverá a liquidação do título sem a "LIBERAÇAO DO PAGAMENTO PELO SACADO" (cliente do "Sistema Contas a Pagar HSBC"). através do processo habitual de alteração do Status (de "B" bloqueado" para "L" Liberado). Após as negociações será efetuado cadastro do sacado. alterando no Registro "3" Segmento "K" campo "Movimento" (Tipo e Código) de "555" ou "777" (bloqueado) para "222" (desbloqueio). O processo através da informação do Número Bancário (Nosso Número HSBC) somente necessita de acertos entre Sacado (cliente conveniado no "Sistema Contas a Pagar HSBC") e o HSBC. com as opções para engorda dos dados dos Títulos existentes na "Cobrança Registrada HSBC" e no "Sistema Contas a Pagar HSBC". através de arquivo ou via Connect Bank. "K") com os dados dos títulos existentes no Sistema "Cobrança Registrada HSBC" "contra" o mesmo. A localização dos títulos no Sistema de cobrança será realizada pelo CPF/CNPJ do sacado (cliente conveniado "Sistema Contas a Pagar HSBC"). através do número da "Nota Fiscal" ou "Número Bancário (Nosso Número HSBC)". para seu controle e liberação/desbloqueio do título. no Sistema de Cobrança Registrada HSBC. não esquecer de alterar a Data e a Hora de geração. Se a liberação for realizada via "Connect Bank". O processo através da informação da Nota Fiscal somente se consolidará após negociação prévia entre Sacado (cliente conveniado no "Sistema Contas a Pagar HSBC"). neste caso. o cliente conveniado deverá providenciar a inclusão de novo compromisso com o mesmo Número Bancário acrescido de um diferenciador entre as posições Pág. disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de liberar pagamentos de títulos que estejam em carteira de cobrança Registrada HSBC. independente deste possuir ou não Connect Bank.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB O "Sistema Contas a Pagar HSBC". Cedente do Título (cliente conveniado a "Cobrança Registrada HSBC") e HSBC. O cliente conveniado receberá arquivo retorno (Registro "1" e Seg. 20 . Para o caso de alteração de dados. O cliente conveniado deverá. com o Número Bancário informado pelo Banco (ver "Nota/Informações Complementares" letra "E" e também o item "12 – Movimento”). sendo necessária posterior LIBERAÇAO (desbloqueio) pelo sacado (cliente conveniado no "Sistema Contas a Pagar HSBC"). quando da transmissão do arquivo para desbloqueio reaproveitar o mesmo registro recebido.Tipo de serviço "01 . Todos os títulos agendados no "Sistema Contas a Pagar HSBC" serão incluídos com status “Bloqueado”.

se estiver correto será efetuado o agendamento e o pagamento. é compostos pelos seguintes Tipos de Pagamentos: • “Pagamento de Salários”. e/ou Pagamentos Diversos. a informação CPF/CNPJ passa a ser obrigatória no segmento “B”. e outro limite diário para Pagamentos Diversos. Portanto. Obs. Pág. Caso não seja informado. pelo registro “K”. "B") com o existente no cadastro do HSBC. e poderá ser realizada para as seguintes modalidades de pagamentos: Pagamento de Salários. para fins de maior segurança e controle. Para que haja essa consistência solicite a alteração de seu cadastro no "Sistema Contas a Pagar HSBC" junto ao gerente de sua agência. o processo é o habitual: alterar de "555" ou "777" (bloqueado) para "999" (cancelamento). isto é. poderá optar pela consistência do CPF/CNPJ do mesmo. contate com seu gerente. caso contrário será retornado com a ocorrência "76". Pagamento de Salário. Caso não tenha realizado a negociação. 21) Valor limite diário (limite operacional): O “Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente a possibilidade de limitar seus pagamentos diários. o compromisso será recusado. 20) Consistência CPF/CNPJ do favorecido correntista do HSBC: O “Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente CPG uma segurança a mais em seus pagamentos se o cliente favorecido for correntista do HSBC.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB doze (12) e dezesseis (16) do campo "Número do Documento". A limitação de valor diário é negociada com seu gerente quando da contratação do produto "Sistema Contas a Pagar HSBC". será realizado um batimento com o CPF/CNPJ fornecido pelo cliente conveniado em seu arquivo (Seg. Este valor negociado equivale a um limite diário disponível para efetuar pagamentos via "Sistema Contas a Pagar HSBC". Para cancelamento. 21 . neste caso. haverá dois limites por contrato: um limite diário para Pagamento de Salários. ficando a critério do sacado (cliente conveniado) o cancelamento do título bloqueado (agendamento automático).: Se habilitada essa consistência no cadastro. dentro das duas modalidades. A permanência do mesmo na base de dados do "Sistema Contas a Pagar HSBC" será de 35 dias úteis a partir da data informada para o pagamento.

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• • • “Pagamento Décimo Terceiro”; “Pagamento de Férias”, e “Pagamento de Adiantamento de Salário”.

Pagamentos Diversos, é composto pelos demais Tipos de Pagamentos não relatados acima. A informação do limite operacional será disponibilizada em relatórios, contendo informações dos limites diários cadastrados e dos valores efetivados e/ou agendados para efetivação no dia do pagamento. No Connect Bank/Menu/Consulta do Contrato CPG/Resumo das Realizações. O cliente deve deduzir o valor total do contrato por meio da Consulta na opção "Dados do Contrato" versus ‘Resumo das realizações do Contrato" e terá o valor limite que pode ser utilizado. Havendo “estouro” de limite será informado ao lado do montante, o caracter (*) (ver mensagem no rodapé do relatório e/ou tela), para análise, controle e regularização dos pagamentos a serem realizados. A composição do cálculo e a seguinte: Valor limite Diário (VLD)= trata-se do valor limite cadastrado. Valores Compromissos Efetivados (VCE) = tratam-se dos compromissos pré-lançados (crédito em conta corrente com a citada opção, DOC's e/ou Liquidação Títulos outros Bancos agendados) e que já tiveram os pagamentos concretizados, não havendo possibilidade de alterações. Valores Compromissos Agendados (VCA) = tratam-se dos compromissos que encontram-se agendados (todas as formas de pagamento), com possibilidade de serem alterados antes da sua efetivação.

-

O valor disponível para utilização no início do dia = “VLD - VCE - VCA.”

22) Verificação de saldo em conta e limite intraday:
Para os contratos com Limite Intraday (CAT-S) cadastrado, os pagamentos serão efetuados dentro desse limite (Salário/Outros). Havendo estouro do mesmo, o Sistema realizará a verificação de saldo disponível na conta débito da empresa (somente sobre o valor excedente). Para os contratos sem Limite Intraday (CAT-S), a efetivação dos pagamentos somente será realizada dentro do saldo disponível na conta corrente do cliente, no ato da verificação deste. Compreende como saldo disponível na conta corrente do cliente (o saldo da conta + o limite de crédito cadastrado + aplicações cadastradas com resgate automático). A verificação de saldo será realizada nos ciclos de processamento com a devida reserva do mesmo, o qual será demonstrado no extrato da conta pelo histórico de “Provisão Contas a Pagar". O valor reservado será pelo montante dos pagamentos a serem efetuados. Os compromissos não contemplados, por insuficiência de saldo disponível na conta corrente, ou
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por ausência de valor limite cadastrado, ou por falta de comunicação com o servidor da agência não serão efetivados e serão retornados para empresa com status de bloqueados, para que a mesma regularize seus compromissos, efetuando o pagamento de forma administrativa ou nova remessa via Sistema. As informações relativas aos compromissos bloqueados serão disponibilizadas, via arquivo retorno e/ou relatório de movimentação (CPD-090) com ocorrência específica, de modo que possa regularizar os pagamentos. Poderão ser regularizados de forma administrativa, junto à sua Agência ou, se cliente Connect Bank, desbloqueando os compromissos para pagamento em data futura, e/ou não sendo cliente Connect Bank, com nova inclusão do compromisso, obedecendo os critérios da duplicidade e do prazo de agendamento, providenciando o cancelamento do compromisso anterior.

23) Prioridade de pagamento:
O Banco estabelece, para efetivação do pagamento a seguinte ordem, porém, sempre obedecendo a ordem numérica do campo "número do documento" informada pelo cliente. Ordem sequencial de pagamentos a serem realizados: • • • • • • TED On-Line, incluídos via Connect Bank, das 08h às 16h30min, com verificação imediata de saldo/limite, já considerando reservas de saldo; TED-AGENDADA, incluídos até às 15h30min da data do pagamento, com verificação de saldo em ciclos específicos e/ou Valor Limite; DOC's Eletrônicos; Liquidação de títulos outros Bancos; Pagamentos de Salários em Conta Salário; Demais compromissos.

A ordem de pagamento a ser efetivado (dentro de cada item acima), será por número de documento (crescente) atribuído pelo cliente e pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" (este último para os casos de liquidação pelo código de barras, onde o Sistema é quem atribui o número do documento por entrada no processamento). A ordem crescente do número do documento é compreendida na seguinte forma: • A ordem é da primeira coluna para última (da esquerda para a direita, por se tratar de um campo alfanumérico); • Espaços em "brancos" antecedentes a letras ou numéricos possuem prioridade; • As letras são prioridade em relação aos números.

24) Aviso de pagamento:
O aviso de pagamento que é disponibilizado pelo Banco ao credor do compromisso (favorecido), via "EBCT", é opcional pelo cliente conveniado, exceto para Liquidação de Títulos (Tipo de Serviço 01) e pagamento referente à família Salário (Tipos de Serviço "30, 31, 32, 33, 34, 36 e 39"), e Pagamento de Contas, Tributos e Impostos (Tipo de Serviço 22 e 95) pois não haverá emissão desse aviso em função de outras informações já serem prestadas ao credor (aviso de
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movimentação, Bloquetos, holerite etc). Serviço tarifado.

25) Comprovante de pagamento:
O Comprovante de Pagamento pode ser impresso das seguintes formas: • Software "Contas a Pagar HSBC": através do arquivo retorno com a opção de impressão em lote ou individual. Neste processo há a necessidade de se atualizar a base cadastral do CPG para recepção da autenticação de pagamento, via Registro “Z”, de todos os compromissos realizados (face alteração no lay-out), caso contrário receberá apenas autenticação para os comprovantes dos Tipos de Pagamento referentes a “Pagamento de Contas, Tributos e Impostos barras”, “DARF/DARF Simples campo a campo” e “Pagamento da Guia da Previdência Social”. • Connect Bank: Emissão individual por compromisso. Para esse processo não há necessidade de alteração cadastral para que a autenticação seja impressa no comprovante. • Emissão pelo HSBC: Os comprovantes são impressos pelo HSBC e disponibilizados na AGÊNCIA do cliente para sua retirada. Para esse processo não há necessidade de alteração cadastral para que a autenticação seja impressa no comprovante. No caso dos comprovantes na AGÊNCIA, o cliente conveniado poderá optar pelas seguintes meios: Opção de Cadastro: É possível cadastrar a emissão automática de comprovantes para todos os compromissos pagos ou escolher para alguns tipos de compromissos (no máximo cinco tipos de comprovantes). Esses comprovantes são enviados de forma automática à agência, para ser entregue ao cliente conveniado. Para essa opção, solicitar o cadastro para seu gerente HSBC. Nota: Se no registro Header ou Detalhe houver negativa na impressão os comprovantes não serão preenchidos. Opção de Arquivo: Emissão em Lote: Identificar “S” ou “N”, para emissão do comprovante de pagamento, no Registro Header de Lote – Registro 1, neste caso, imprimirá todos os compromissos pagos deste lote, exceto o compromisso que no respectivo registro detalhe esteja preenchido com “N” no campo de emissão Individual. Emissão Individual: Identificar “S” ou “N” para emissão do comprovante de pagamento, no registro Detalhe – Registro 3, sobrepondo a solicitação do Header de Lote, sendo: - Segmento “A” para Pagamento Fornecedores e GPS Campo a Campo; - Segmento “J” para liquidação de Títulos; - Segmento “N” para DARF e DARF Simples (Campo a Campo); - Segmento “O” para Pagto de Contas, Tributos e Impostos Código de Barras.

26) Cobrança Cash:

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pelo número da Nota Fiscal. Contatar com o seu gerente HSBC para verificar procedimentos de Renovação ou Reativação do contrato. não havendo necessidade de emissão de bloqueto por parte do credor. 25 . Em caso afirmativo.SPB se os dois clientes. porém. caso seja solicitado pelo credor. respeitando todas as informações enviadas pelo cliente ou utilizando conta corrente exceção cadastrada. Em ambos os casos o “Sistema de Contas a Pagar HSBC” suspende o contrato e cancela automaticamente todos os compromissos/pagamentos já agendados no Sistema e recusará os compromissos/pagamentos que estiverem sendo incluídos. Contas a Pagar e Cobrança Registrada HSBC estiverem aptos para débito e/ou crédito on-line. o “Sistema de Contas a Pagar HSBC” efetuará automaticamente o cancelamento do número do contrato. Este produto está contemplado no Sistema de Pagamentos Brasileiro . senão efetuará o pagamento via crédito em conta corrente. ou . faz o pagamento do compromisso como se fosse um título. possam pagar de seus fornecedores também clientes do seus compromissos registrados no Contas a Receber HSBC de maneira diferenciada. que deverão cadastrar-se para este fim. 27) Suspensão automática do contrato: O processo de suspensão automática do contrato possui duas situações de controle de datas.Vencimento do prazo de validade do contrato. No momento do pagamento. Haverá a necessidade de acordo entre os clientes HSBC do Contas a Pagar e do Contas a Receber. Durante 10 (dez) dias que antecede a data da suspensão. Pág.campo "Informação 2" no seguinte formato: "NF" como identificador. Para utilização deste produto. o “Sistema de Contas a Pagar HSBC” informará no relatório de Confirmação de Pagamentos e também no Connect Bank a ocorrência de vencimento do contrato (a data do vencimento). sendo que uma vez "cancelado" o contrato não poderá mais ser reativado. a saber: . dentro de 90 dias. e o tipo de pagamento for ”Pagamento a Fornecedores”.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB O objetivo do produto Cobrança Cash é possibilitar que clientes HSBC Contas a Pagar que fazem pagamentos via crédito em conta corrente. seguido do número da Nota Fiscal com 10 posições e o CNPJ do credor com 14 posições (ver item 16 de Notas / Informações Complementares). após este prazo. o sistema Contas a Pagar verifica a existência da nota fiscal informada.Por falta de movimentação há mais de 180 (cento e oitenta) dias. o cliente Contas a Pagar deverá preencher o registro 3 -segmento A . e enviar ao Banco os dados necessários para este tipo de compromisso nas suas remessas. Estes pagamentos serão válidos para a Cobrança Cash somente quando a forma de lançamento for “Crédito em conta corrente”. Após o contrato ser "suspenso" poderá ser renovado ou reativado.

"Q".3J: informar o número da nota fiscal (12 posições) (Ver notas nos respectivos Registros/Segmentos e também nos itens "P". 26 . 29) Composição do arquivo: Registro Header do Arquivo Registro Header do Lote Reg = 0 Reg = 1 S e g m e n t o s Arquivo L O T E S Registros de Detalhes Reg = 3 Registro Trailler do Lote Registro Trailler do Arquivo Reg = 5 Reg = 9 Pág. o cliente enviará o arquivo de pagamentos que será processado e consistido normalmente pelo sistema CPG. conforme processo normal do “Contas a Pagar HSBC”.3A: informar o número da nota fiscal (12 posições) Registro 3 – Segmento B – campo 08. Na data do pagamento.3B: informar CNPJ/CPF Registro 3 – Segmento J – campo 27.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 28) HSM (HSBC Suppliers Management): O HSBC disponibiliza ao cliente o serviço de Contas a Pagar em conjunto com operações de Cessão de Crédito (antecipação de recebíveis performados) aos fornecedores do cliente conveniado. Utilizando o mesmo convênio do Contas a Pagar. o valor desses compromissos serão debitados na conta corrente do cliente. Para possibilitar a antecipação. deverão ser informados o CNPJ/CPF do fornecedor e o número da nota fiscal nos seguintes campos: Registro 3 – Segmento A – campo 25. Os compromissos liberados e NÃO antecipados serão pagos aos fornecedores na data do pagamento. liquidando a operação de cessão. Para isso. o cliente deverá contratar os dois produtos (“Contas a Pagar HSBC”e “HSM”). Os compromissos LIBERADOS serão disponibilizados para antecipação de seus fornecedores. "S" e "16" em Notas/Informações Complementares) Os compromissos antecipados pelos fornecedores serão impossibilitados de sofrer alteração/cancelamento.3J: informar CNPJ/CPF Registro 3 – Segmento J – campo 28. conforme regras préestabelecidas na contratação do HSM. "R".

Pág. padrão.Registros de Detalhe (Lançamento) . encontram-se no item Notas/Informações Complementares. padrões para cada um dos Tipos de Serviços. Os registros Header (1) e Trailer (5) de Lote e os Detalhes (3) são compostos de campos fixos. comuns a todos os Tipos de Serviços. Eletrônica Dados (TED’s) Pagamento Guia da Previdência Social Campo a Campo Pagamento DARF e DARF Simples Campo a Campo Pagamento de Contas.:As explicações das notas indicadas no "LAYOUT" do arquivo.: Um único arquivo pode conter “Lotes de Serviços” distintos.Registro Trailer de Lote Obs.Um HEADER de Arquivo . de Títulos em Outros Bancos sem leitura do barras Segmento "A" (Obrigatório) e "B" (Opcional) "A" (Obrigatório) e "B" (Opcional) “A” e “B” (Obrigatórios) "B" (com a inscrição CPF/CNPJ do favorecido) “A” e "D" (Obrigatórios) “N” e “W” (Obrigatórios) “O” (Obrigatório) "J" (Obrigatório) . de Títulos em Carteira no HSBC (COB) sem leitura do barras Liq.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB O Arquivo é composto de: .Um TRAILER de Arquivo Obs. e campos específicos. O registro de Detalhe é composto por “Tipos de Segmentos” de acordo com a Forma de Lançamento abaixo: Forma de Lançamento Crédito em conta Corrente/Salário Crédito em Conta de Poupança Crédito Administrativo ou Documento de Crédito (DOC's) ou Transf.Registro Header de Lote . Os registros Header (0) e Trailer (9) de Arquivo tem uma composição fixa. ou “K" e "L" (Obrigatórios) moeda variável "K" e "L" (Obrigatórios) Obs. Tributos e Impostos com código de barras Liq. 27 .LOTE de Serviço (Tipo de Serviço) (DETALHE) .somente moeda Real "K" (Obrigatório) moeda Real. de Títulos via Código de Barras Liq.: Um Lote de Serviço só pode conter um único “Tipo de Serviço”. O Lote de Serviço é constituído de: .

0 12.0 17.0 02.0 25.0 26.0 23. Filler Con Nr.0 05. Conta Nome da Empresa Nome do Banco Agência da Conta Tipo Número Tipo Inscr.0 04. TAMANHO = 240 BYTES Conteúdo Fixo "399" "0000" "0" Brancos S S S 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico S S S S S S S S S S Alfanumérico Alfanumérico Brancos "1" .0 03. o Sistema recusará o movimento.0 09.0 06.0 21.Remessa Num(DDMMAAAA) Num(HMS) Numérico "020" "01600" Fixo "CPG" Fixo "Y2K" Brancos Brancos 17 9 8 8 8 8 6 6 6.0 22.0 11.0 – Inscrição – O número de inscrição da Empresa (CNPJ/CPF). Ag.0 18.Header de Arquivo.0 24. Ano 2000 Controle CPG Filler Cód.0 20. deverá ser o mesmo do cadastro de clientes do Banco. Arquivo Nr.7 1 2 Notas Posição Nr Nr Obr de até díg dec (*) 1 4 8 9 18 19 33 39 53 58 59 71 72 3 7 8 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 3 4 1 9 1 14 6 14 5 1 12 1 1 S S S Convênio 73 102 30 103 132 30 133 142 10 143 143 144 151 152 157 158 163 164 166 167 171 172 174 175 177 1 8 6 6 3 5 3 3 178 191 14 192 240 49 (*) Campos Obrigatórios do Registro “0” .0 16.REGISTRO = 0 Nr Rg 01.0 10. Pág. Inscr. Conta Dig. 28 .0 19. Verif.0 e 06.0 07.0 14. Conta Corrente Díg. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Itens 05. Arquivo Remessa Data Geração Arquivo Hora Geração Arquivo Nr. Versão Layout Dens. Verif.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LOTE DE SERVIÇO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO HEADER DE ARQUIVO . ta DV DV Nr. Header de Arq.0 13. caso contrário. Empresa Nr. Arquivo Sigla do Aplicativo Identifica Ano 2000 Para uso Interno 15. Empresa Número do Contrato Significado Cód.0 Nome Filler Código AR Data Geração QUI Hora Geração VO Seqüência Layout Densidade Aplicação Ident.0 08.0 Nome do Banco Campo CON Banco TRO LE Lote Registro Filler E M P R E S A Conta Corrente Inscrição Filler Cód. Seq. Grav. Ag.

1 24.1 18.1 23.1 28.1 08. Versão do Layout Tipo Inscr. Empresa Nr.etc Nr. CEP SA Estado Filler E M P R E S A Campo Significado TAMANHO = 240 BYTES Posição Nr Nr Obr Conteúdo dí dec (*) de até g 1 3 3 S Fixo "399" 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 7 8 9 11 13 16 17 18 38 57 58 71 72 4 1 1 2 2 3 1 1 6 5 1 1 1 S S S S S S S S S S Numérico "1" "C" = Crédito Num (10 a 95) Numérico "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos 16 H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6. Conta Corrente Dig. Verif. caso contrário.1 06.1 10. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado 1 2 3 4 5 9 32 14 52 14 70 12 73 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 5 218 220 3 221 222 2 223 223 1 224 240 17 Comprovante de Pagamento Emissão em Lote (*) Campos Obrigatórios do Registro “1” . do Local Casa.1 – Inscrição – O número de inscrição da Empresa (CNPJ/CPF). Itens 09.1 05. Pça.1 20.1 21. deverá ser o mesmo do cadastro de clientes do Banco.1 07. Inscr. Conta Corrente Filler Con ta Nr.REGISTRO = 1 Nr Rg 01.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO A FORNECEDORES SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE . Apto.1 09.1 13.1 11. Layout Lote VI Filler ÇO Inscri.Header de Lote. Empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr.1 17.1 02.1 22. da Ag.1 26.1 15.1 19.1 27.1 12.1 e 10. DV DV Cód.1 04.7 Notas Banco CON TRO Lote LE Registro Operação Serviço SER Forma Lcto. da Conta Dig. Ag.1 14.1 16.Tipo ção Número Convênio Filler Cód. Av. Header de Lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr.1 Nome Informação 1 Logradouro EN DE Número RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl. Pág. o Sistema recusará o movimento. Sala. 29 . Verif. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.1 03.1 25. Conta Nome da Empresa Mensagem Marketing Nome: Rua.

3A 06.Tipo mento Código ÇO Compensação Banco Cód.3A FA Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Nr.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO A FORNECEDORES SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Instrução para Movimento Cód. Lote Tipo de Movimento Cód.3A TO 21. Pág.3A Filler 102 104 105 121 122 134 135 135 136 165 166 177 178 217 218 229 230 230 231 240 I P S. com zeros à esquerda quando inferior a 12 posições. 16 16 (*) Campos obrigatórios do Registro "3" . Favorecido Ag.3A 14. deverá informar nas posições 213 a 217.3A Pagador Efetivo 24.3A 09.3A 04. Conta Nome do Favorecido Nr.3A 03.3A – Informação 2 – Empresa do mercado Segurador (Seguradoras). o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título). Item 25.3A 10.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A" (OBRIGATÓRIO) Nr Rg 01.3A Informação 2 26. Ag. Reg. Exemplo: nr.3A 18. Lote Cód. SER Segmento VI Movi.3A 13. da Conta Dig. Da Ag.3A Filler 27. Item 25.3A – Informação 2 – Para empresa que possua o produto Cobrança Cash. Conta Corrente Dig.3A Aviso 28.3A 17. Verif.3A 19. Significado Cód. Detalhe do Lote Nr.3A 02. Atribuído Data Lcto. da nota fiscal=14567. Verif. Seg.3A 16. nas posições 178 a 189. o código referente à operação realizada. Banco Comp. Item 25.3A – Informação 2 – Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management deverá informar neste campo. 30 .3A 07. VO Conta Filler RE Corrente Nr.3A 12. Docto. 55= Incl. Reg.3A 05. Conta Favorecido Nr.3A 15. com Bloqueio "018" ou "700" Numérico Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Num (DDMMAAAA) Fixo "R$" Brancos Numérico “S=Sim” ou “N=Não” Alfanumérico Brancos Alfanumérico Brancos 0= N/ 5=S/ 9=E Brancos Notas 1 2 10 11 12 12 N 8 8 8 8 E J CRÉ Tipo Moeda DI Filler 20.3A Filler 25. demais posições 190 a 217=brancos. preenchimento do campo nas posições 178 a 189=000000014567.Segmento "A". Crédito Tipo da Moeda Valor para Crédito Emissão Individual Pagador Efetivo Outras Informações Aviso ao favorecido Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 21 24 29 30 42 43 44 74 90 94 3 7 8 13 14 15 17 20 23 28 29 41 42 43 73 89 93 101 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr Díg dec (*) até 3 4 1 5 1 1 2 3 3 5 1 12 1 1 30 16 4 8 3 17 11 1 30 12 40 12 1 10 2 S S S S S S S S S S S S S S S S S - Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "A" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc. 22. Seq. 23. verificar a alteração de layout no item 16 das Notas/Informações Complementares.3A Valor Lcto. Câmara Comp. Bco.3A Comprovante Pagto.3A 11. LAN Filler ÇTO Data Lcto. 99= Exc. conforme item 16 das Notas/Informações Complementares. Regist. Cód. Lote de Serviço Reg.3A 08.Detalhe . de acordo com as mensagens específicas criadas pelo SPB. CI DV DO DV Nome Número Docto. que utilizar transação com TED.

Item 08.3B 08.3B 02. 31 .3B Filler Logradouro 240 113 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" . CEP Estado Tipo Nr. etc Bairro Nome da Cidade CEP Complemento do CEP Sigla do Estado 1 4 8 9 14 15 18 19 33 63 68 83 98 118 123 126 128 até 3 7 8 13 14 17 18 32 62 67 82 97 117 122 125 127 Nr díg 3 4 1 5 1 3 1 14 30 5 15 15 20 5 3 2 TAMANHO = 240 BYTES Nr Obr dec (*) S S S S S S S - Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "B" Brancos 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Brancos Q 1 2 10 11 06.3B a 16.3B 09. Seq.3B 10.Detalhe . Pág. Detalhe do Lote Nr. Para alteração desta opção. Lote Cód. Cód. se optado pelo Cliente no momento do cadastramento.Segmento "B". Item 08.etc Número do Local Casa.3B 13. ou.3B 16.3B 04. Insc. Lote Tipo Insc. Seg.3B – Nr. deverá informar neste campo o CPF/CNPJ do favorecido.3B 05.3B 15.3B 03.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO A FORNECEDORES (COMPLEMENTO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . consultar o Gerente de sua conta. Apto. Itens 07. Favorecido Nome: Rua.Av. Inscrição Favorecido – Empresa que operar com o envio de Crédito Administrativo (Ordem de Pagamento) independente do valor. sendo também obrigatório se a opção no campo "Aviso ao Favorecido" do Reg. Reg.3B 07. Regist. Inscrição Favorecido – Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management deverá informar neste campo.3B 14.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "B" (OBRIGATÓRIO PARA ENVIO DE DOC'S / TED’S E CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS) Nr Rg 01. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Favorecido Nr.3B – Nr.3B 17.3B 12.Pça.3B Filler DO FA VO RE CI DO Campo Significado Posição de Banco CON TRO Lote LE Registro SER Nr. "3A" for igual a "9". Este registro só será tratado nos arquivos retorno de consistência e confirmação. o CPF/CNPJ do favorecido. igual a "5" para favorecido correntista de outro banco. VIÇO Segmento DA InscriDOS ção Número Complemento Bairro Cidade CEP Compl. Reg.3B – Dados do Favorecido – Estão vinculados à emissão do aviso de pagamento.3B 11.

Vi Segmento Ço 06.Segmento "D".3D Filler Nr.3D 13. Contribuinte Código do Pagamento Mês/Ano de Competência Valor do INSS Valor Outras Entidades Vlr Atualização Monetária 40 54 58 64 79 3 7 8 13 14 39 53 57 63 78 93 Nr até díg 3 4 1 5 1 25 14 4 6 13 13 Nr dec 2 2 2 S S S S S S TAMANHO = 240 BYTES Obr (*) S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "D" Brancos Numérico Numérico Num (MMAAAA) Numérico Numérico Numérico Brancos Notas 01.3D 07.3D Con Banco 02. 32 .3D Filler 04.Detalhe . Lote Cód.3D Le Registro Ser Nr.3D de Cré 10.3D 05. Seq.3D To 12. Competência Valor INSS Valor Outras Vlr At. Reg.3D Tro Lote 03. Regist.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO A FORNECEDORES / GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL .3D Lan 08. 1 2 10 11 O O I I 94 108 13 109 240 132 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" . Seg. Código Pgto. Reg. Lote Posição de 1 4 8 9 14 15 Nr.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "D" (OBRIGATÓRIO PARA PAGAMENTO GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS CAMPO A CAMPO) Nr Rg Campo Significado Cód. Identif.3D Di 11. Ident.3D Çto. Detalhe do Lote Nr. 09. Monet. Pág.GPS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Banco Compensação Lote de Serviço Reg.

Registros do Lote Significado Cód.5 04.5 08.5 07.REGISTRO = 5 Nr Rg 01. Filler Valor Crédito Somatória Valores Qtde. 33 .5 05.5 06.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO A FORNECEDORES SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE .5 02.5 03.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO TAIS Filler Qtde. Pág. Reg. Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr até díg dec 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Obr (*) S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3/ S=A) Brancos M M 1 2 Notas 42 240 199 (*) Campos Obrigatórios do Registro "5" – Trailer de Lote. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.

Pça.1 20. Verif. o Sistema recusará o movimento. da Conta Dig. ÇO Layout Lote Filler INS Tipo CRI Número ÇÃO Convênio E Filler M Cód. Apto.1 22.1 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro SER Serviço VI Forma Lcto.1 09.Header de Lote 223 240 18 Itens 09. Av. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.1 15.1 08.1 – Inscrição – O número de Inscrição da Empresa (CPF/CNPJ). Conta Nome da Empresa Significado Cód. do Local Casa. Ag.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .1 18..1 Filler (*) Campos Obrigatórios do Registro "1" .1 26. Verif.1 07. P R Conta Filler E CorNr. Header de Lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr. Versão do Layout Posição de 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr até díg dec (*) 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 S S S S S S S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo "01" Fixo "33" "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Brancos 8 8 8 8 6 6 6. Pág.1 24..1 23. Empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr. etc Nr. CEP Estado Nome: Rua. deverá ser o mesmo do Cadastro de clientes do Banco. Conta Corrente Dig. 34 .1 02.1 05. Sala.1 16.1 e 10.1 17.REGISTRO = 1 Nr Rg 01. caso contrário. Empresa Nr.1 14.1 06.1 21.1 13.1 12. da Ag.1 25. S rente DV A DV Nome Filler EN Logradouro DE Número RE ÇO Complemento Cidade EM CEP PRE SA Compl..1 03.1 10.1 11.1 19. Inscr.7 1 2 3 4 5 9 Notas 04. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Tipo Inscr.1 Operação 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 218 220 221 222 5 3 2 27.

3A 04. Seq.3A 16.3A Valor Original 27.Segmento "A". ÇA Cód. 99= Exc. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A" (OBRIGATÓRIO) Nr Rg 01.Ag.3A 06. 35 . Reg. Segmento Movi.3A 19. CRÉ Tipo Moeda DITO Filler Valor Lançto. Brancos Numérico Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Brancos Num(DDMMAAAA) Fixo "R$" Brancos Numérico Brancos Numérico Num(DDMMAAAA) Numérico Brancos 16 16 16 I J 16 16 8 8 8 8 1 2 10 11 12 12 08. Conta Favorecido Conta Filler CorNr. DV Dig.3A 12.3A 05. Verif.3A 18.3A 02.3A Filler 24.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3A 20.3A 23. Lote Cód.3A Código Documento 25. Da Ag. Detalhe do Lote Nr.3A 10. Lote Tipo de Movimento Cód. Banco Favorecido 21 24 29 30 42 43 44 74 85 90 Data Lançamento Tipo Moeda Valor para Crédito Código do Documento Data Vencto. 101 102 104 105 121 17 122 134 11 135 177 43 178 193 16 194 201 8 202 214 11 215 240 26 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" .3A 14. Pág. Ag. da Conta DV Dig. Diferenciador TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr até díg dec (*) 3 7 8 13 14 15 17 20 23 28 29 41 42 43 73 84 89 93 3 4 1 5 1 1 2 3 3 5 1 12 1 1 30 11 5 4 8 3 2 2 S S S S S S S S S S S S S S S S Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "A" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc. Parcela Valor Original Parcela 94 Cód.3A 13.3A 22.3A 11. Reg. Seg. Conta Nome do Cedente Código do Cedente CNR Nr. 55= Incl.Tipo mento Código Cód.3A 17. Verif. Instrução para Movimento 1 4 8 9 14 15 16 18 Banco Cód. Conta Corrente rente Nr.3A Filler 09.3A Campo Significado Posição de CON Banco TRO Lote LE Registro SER VI ÇO Nr.3A 03.3A Filler FA VO RE CI DO LAN Nome Ced. CPG Filler DE Data Lançto.3A Data Vencimento 26.Detalhe .3A 07. com Bloq.3A 21.3A 15. Regist. Cedente MEN TO Docto.

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB
PARTE A – ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr Rg Campo Significado Cód. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Trailer do Lote Qtde. Registros do Lote Somatória Valores Posição De 1 4 8 9 Qtde. Reg. Filler Valor Crédito 18 24 27 3 7 8 17 23 26 41

TAMANHO = 240 BYTES
Nr Nr Obr até díg Dec (*) 3 4 1 9 6 3 13 2 S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 /S=A) Brancos M M 1 2 Notas

01.5 CON Banco 02.5 TRO Lote 03.5 LE Registro 04.5 Filler 05.5 06.5 07.5 TO TAIS

08.5 Filler (*) Campos Obrigatórios do Registro “5” - Trailer de Lote.

42 240 199

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PARTE A – ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS HSBC E OUTROS BANCOS SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr Rg 01.1 02.1 03.1 05.1 06.1 07.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 Filler 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 EN DE RE ÇO Logradouro Número Complemento Nome: Rua, Av., Pça., etc Nr. do Local Casa, Apto., Sala, etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Campo CON Banco TRO Lote LE Registro SER Serviço VI Forma Lcto. ÇO Layout Lote INS Tipo CRI ÇÃO Número E Convênio M P R E S A Filler Cód. Ag. Agência da Conta Conta Filler CorNr. Conta Corrente rente Nr. DV Dig. Verif. da Conta DV Nome Dig. Verif. da Ag. Conta Nome da Empresa Significado Cód. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Header de Lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr. Versão do Layout Tipo Inscr. Empresa Nr. Inscr. Empresa Número do Contrato Posição de 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 até 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102

TAMANHO = 240 BYTES
Nr Nr Obr díg dec (*) 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 1 17 S S S S S S S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo "01" 30,31 ou 32 "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumerico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos 8 8 8 8 6 6 6,7 1 2 3 4 5 9 Notas

04.1 Operação

08.1 Filler

103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240

Cidade EM CEP PRE SA Compl. CEP Estado

27.1 Comprovante de Pagto. Emissão em Lote 28.1 Filler (*) Campos Obrigatórios do Registro “1” – Header de Lote.

Itens 09.1 e 10.1 – Inscrição – O número de Inscrição da Empresa (CPF/CNPJ), deverá ser o mesmo do Cadastro de Clientes do Banco, caso contrário, o Sistema recusará o movimento.

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PARTE A – ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE – REGISTRO = 3 / SEGMENTO “J” (OBRIGATÓRIO)
Nr Rg Campo Significado Cód. Banco Compens. Lote de Serviço Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cód. Seg. Reg. Lote Tipo Banco P A G Cedente A M E N T O Data Vcto. Filler Valor Título Filler Desconto Filler Acréscimos Data Pgto. Filler Valor Pgto. Filler Qtde. de Moeda Ref. Sacado Qtde. de Moeda Cód. Atrib. ao Sacado Pagador Efetivo Emissão Individual Valor do Pagamento Valor Mora + Multa Data do Pagamento Valor. Desc./Abatim. Valor. Tít. (Nominal) Código de Barras DV Fator Valor Tipo de Movimento Código Banco Destino Dig. Verif. Barras Para Cálculo do Vcto. Valor Imp. no barras Nome do Cedente Data do Vencimento Código Cód. Inst. Para Movto. Moeda Código da Moeda Posição De 1 4 8 9 14 15 16 18 21 22 23 27 37 62 92 3 7 8 13 14 15 17 20 21 22 26 36 61 91 99

TAMANHO = 240 BYTES

Nr Nr Obr até díg dec (*) 3 4 1 5 1 1 2 3 1 1 4 8 25 30 8 2 2 2 8 2 2 7 2 2 2 2 2 6 S S S S S S S S S S S S S S S S S

Conteúdo Fixo “399” Numérico “3” Numérico “J” 0= Inclusão 00= Inclusão Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Numérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos “S=Sim ou N=Não” Brancos

Notas

01.3J CON Banco 02.3J TRO Lote 03.3J LE Registro 04.3J 05.3J 06.3J 07.3J 08.3J 09.3J 10.3J 11.3J 12.3J 13.3J 14.3J 15.3J 16.3J 17.3J 18.3J 19.3J 20.3J 21.3J 22.3J 23.3J 24.3J 25.3J 26.3J 27.3J 29 3J Filler 30 3J Comprovante de Pagto. 31 3J Filler SER VI Nr. Regist. Segmento

1 2 10 11 12 12 B B,13 B B B B J G

MoviÇO mento

Campo Campo Livre no Barras

100 101 115 116 130 131 145 152 153 154 168 169 170 182

102 114 11 117 129 11 132 144 11

J I

155 167 11

183 202 20 203 222 20 223 224 225 225 2 1

R P

28.3J Pagador Efetivo

226 240 15

(*) Campos Obrigatórios do Registro "3" - Detalhe - Segmento J. Item 27.3J – Ref. Sacado/Cód. Atrib. ao Sacado – Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management deverá informar neste campo, nas posições 183 a 196, o CNPJ completo do favorecido (sem pontos, barra e hífen) OU nas posições 183 a 193 o CPF do favorecido (sem pontos e hífen). Exemplos: 1) Nr. do CNPJ 98.765.432/0055-33; preenchimento do campo nas posições 183 a 196=98765432005533; demais posições 197 a 202=brancos. 2) Nr. do CPF 987.654.321-33; preenchimento do campo nas posições 183 a 193=98765432133; demais

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nas posições 203 a 214. demais posições 215 a 222=brancos. 39 . da nota fiscal=14567. com zeros à esquerda quando inferior a 12 posições. o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título). preenchimento do campo nas posições 203 a 214=000000014567. Item 28.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB posições 194 a 202=brancos.3J – Pagador Efetivo – Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management deverá informar neste campo. Pág. Exemplo: nr.

3K 16.3K 12.Segmento "K".3K 07. do Cedente Ag. Depositária Nome Ag. Depositária Tipo Inscr.3K 10.3K 27. Se Liquidação de Títulos em carteira HSBC. ver Notas/Informações Complementares . Detentora C/C Nr.3K 09.mencionar o valor a ser pago no campo "Valor p/ Lançamento" (Registro "3K") e desconsiderar Registro "3L". Depositário Cód. p/ Laçto" (Registro "3K") e enviar Registro "3L" com os campos "Tipo e Pág. Reg.Título em Moeda corrente (Real) . da Conta Dig. Verif.zerar o campo "VLr. Reg. Cedente Nr Inscr.3K 17. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3K 08.Nosso Número – O campo Nosso Número (posições 179-194) será utilizado para inclusão de dados relativos a Títulos "COB".3K .3K 25.3K 06. Ag. 55= Incl.3K 21. Instrução para Movimento Posição De 1 4 8 9 14 15 16 18 21 24 44 49 69 94 95 109 114 115 127 128 129 159 179 195 199 207 209 222 até 3 7 8 13 14 15 17 20 23 43 48 68 93 94 108 113 114 126 127 128 158 178 194 198 206 208 221 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr díg dec (*) 3 4 1 5 1 1 2 3 3 20 5 20 25 1 14 5 1 12 1 1 30 20 16 4 8 2 11 19 2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "K" 0= I /5= B /9= E 00= Inc.Tipo ção Número DEN TE Cód. Regist.3K 04.letra E.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS . Conta Nome do Cedente Nr.3K 19.I (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" .3K 26. Docto. c/ Bloqueio Brancos Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico 1=CPF/ 2=CNPJ Numérico Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumerico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Notas 1 2 10 11 12 12 6 6 8 8 8 8 F E J A.3K 03.Título em Moeda variável .3K 18. Endereço Ag. . CE Inscri. Docto. Banco. DV TÍ TU DV LO Nome Seu Número Nosso Número Filler Data Lançamento Filler Valor Lançamento Filler Valor para Lançamento Data para Lançamento Cód. Detalhe do Lote Nr. Depositária End.3K SER VI Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Nr.3K 15.3K 14.3K 05. Item 23. no Banco Nome do Banco Banco Depositário Significado Cód.3K 23. Ag. Seq.BLOQUETOS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3K 24.3K 11. Segmento Movi.3K 20. Seg. observar o seguinte: . Lote Tipo de Movimento Cód. 99= Exc.3K 22.3K 28. 40 .Ag.Tipo ÇO mento Código DE PO SI TÁ RIA Filler Banco Agência Nome da Ag. da Ag.3K 13. na Empresa Nr.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "K" (OBRIGATÓRIO) Nr Rg 01.Detalhe . Lote Cód. Conta Filler DO Corrente Nr. Verif.3K 02. Conta Corrente Dig.

Se Liquidação de Títulos em carteira outro banco.Título em moeda variável converter para moeda Real e informar o valor no campo "Valor de Lançamento".LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Qtde Moeda" preenchidos corretamente. 41 . observar o seguinte: . Pág. não alterar o Barras.

Pág. Lote Data Emis.3L Multa 27.: Dup.3L Filler 24. Regist.3L Ref.Detalhe .3L LO Filler 26. Moeda 30.3L SER Nr.3L 11. Verif.3L Valor RAS Campo Livre 33.3L LOR Filler 20.3L 12.3L DI DV 31.3L ÇO Filler 07. Banco Informado no Título Carteira Cobrança Tipo da Moeda Qtde.3L Data Vencimento 17.13 B B B B (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" . Cód. de Aceite Data Process. Reg.3L Filler VA 18.3L DO Filler 22. NP.3L LE Registro 04.3L Filler G S S S B B.BLOQUETOS (COMPLEMENTO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3L 08. Documento Esp.3L GO Fator BAR 32. do Vcto.3L CÓ Cód. Seq. Sacado 28.3L Banco Destino 29.3L 09.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS .3L DA Filler Quantidade 15.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "L" (OBRIGATÓRIO SE MOEDA VARIÁVEL OU TÍTULO OUTRO BANCO ) Nr Rg Campo Significado Cód.3L VI Segmento 06. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Valor Impresso Barra Campo Livre do Barras Posição De até 1 3 4 7 8 8 9 14 15 18 26 29 30 38 48 53 56 58 71 79 81 94 96 109 111 124 126 139 141 154 174 177 178 179 183 193 218 13 14 17 25 28 29 37 47 52 55 57 70 78 80 93 95 108 110 123 125 138 140 153 173 176 177 178 182 192 217 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr díg dec (*) 3 4 1 5 1 3 8 3 1 8 10 5 3 2 7 8 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 20 3 1 1 4 8 25 23 6 2 2 2 2 2 2 S S S S S S S S S S S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "L" Brancos Num(DDMMAAAA) Alfanumérico A=Aceito/ N=Não Num(DDMMAAAA) Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Numérico Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Brancos Notas 01. do Sacado Código Banco Destino Código da Moeda Dig.Segmento "L". Doc.3L 10.3L TU Mora 25. Lote Cód. Data Vcto. (Nominal) Valor Título (Nominal) Valor do Abatimento Valor do Desconto Valor da Mora Valor da Multa Nr.3L 34. Reg. Detalhe do Lote Nr. Tít.3L Título 19.3L TRO Lote 03. Moeda Especif. Ref.3L MOE Tipo 14.3L Desconto TÍ 23.3L Abatimento 21.3L Data Emissão Espécie Documento Aceite Data Processamento Uso do Banco Carteira 1 2 10 11 C C C C C C 13 13. 05.etc Identif.3L CON Banco 02. Seg.3L 16. 42 . Barras Para Cálc.

5 06.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE .5 LE Registro 04.5 CON Banco 02. Reg. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Moedas Somatória Valores 18 24 27 42 43 58 Até 3 7 8 17 23 26 41 42 57 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr díg dec (*) 3 4 1 9 6 3 13 1 9 183 2 6 S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S= K+J) Branco Num (R=3 / S=L) Brancos M 1 2 Notas 01. Moedas Somatória Qtde. Pág.5 TRO Lote 03.5 Filler M M (*) Campos Obrigatórios do Registro "5" . de Registros do Lote Posição de 1 4 8 9 Qtde.5 10. 43 .REGISTRO = 5 Nr Rg Campo Significado Cód.Trailer de Lote. T O T A I S Filler Valor Crédito Filler Qtde.5 08.5 07.5 09. Trailer do Lote Qtde.5 Filler 05.

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE . Sala..1 23. Apto.1 11. CEP SA Estado Filler Nome: Rua. do Local Casa.Av.1 16. Header de Lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr. Pág. da Conta Dig.etc Nr. Empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr. Verif.1 Filler Logradouro EN Número DE RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl.1 20.1 26.Pça. Empresa Nr.1 17.1 18.Tipo ção Número Convênio Filler Cód.1 13.1 04.1 06.1 15.1 27. Versão do Layout Tipo Inscr. Conta Corrente Dig. Ag.1 05.7 Notas Banco CON TRO Lote LE Registro Operação Serviço SER Forma Lcto.1 02.1 21.1 12. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. DV DV Cód.1 24. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Nome E M P R E S A Campo Significado TAMANHO = 240 BYTES Posição Nr Nr Obr Conteúdo dí dec (*) de até g 1 3 3 S Fixo "399" 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 7 8 9 11 13 16 17 18 4 1 1 2 2 3 1 1 S S S S S S S S S S Numérico "1" "C" = Crédito Fixo “22” Fixo “16” "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6. Conta Nome da Empresa 1 2 3 4 5 9 32 14 38 57 58 71 72 6 5 1 1 1 52 14 70 12 73 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 5 218 220 3 221 222 2 223 223 1 224 240 17 Comprovante de Pagamento Emissão em Lote (*) Campos Obrigatórios do Registro "1" – Header de Lote. Inscr. 44 .1 09. Conta Corrente Filler Nr. Verif.1 08. Layout Lote VI Filler ÇO Inscri...1 22.1 28.1 10. da Ag.REGISTRO = 1 Nr Rg 01.1 25.1 07.1 03.1 14.1 19.

3N2 14.3N2 Filler 143 159 17 160 174 13 175 189 13 190 204 13 205 212 230 230 8 1 213 229 17 231 240 10 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" . Pág. Segmento 1 2 10 11 12 12 E Movi.3N2 18.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3N2 09. Regist. com Bloq. 45 .3N2 Comprovante de Pagamento 26.3N2 13. Seg.3N2 LE Registro 04.3N2 05. 99= Exc. do Documento Atribuído pelo Banco Contribuinte Nome do Contribuinte Data do Pagamento Valor Total do Pagamento Código da Rec.3N2 Valor Principal 21.3N2 CON Banco 02.3N2 16. Instrução para Movimento Seu Número Filler Nosso Número Nr.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N (OBRIGATÓRIO) Nr Rg Campo Significado Cód.3N2 06. Reg.3N2 TRO Lote 03. Reg. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Detalhe do Lote Nr. Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico 1=CNPJ / 2=CPF Numérico Fixo “16” Num (DDMMAAAA) Numérico Numérico Numérico Numérico Num(DDMMAAAA) Brancos “S=Sim” ou “N=Não” Brancos Notas 01.3N2 Filler 25.3N2 11.Segmento "N".3N2 Valor da Multa 22 3N2 Juros/Encargos 23. Lote Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 34 38 58 88 96 3 7 8 13 14 15 17 33 37 57 87 95 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr até díg dec (*) 3 4 1 5 1 1 2 16 4 20 30 8 2 2 2 2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "N" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc.3N2 17.3N2 SER VI ÇO P A G A M E N Nr. de Inscrição do Contribuinte Código de Identificação do Tributo Período de Apuração Número de Referência Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros/Encargos Data de Vencimento Emissão Individual Nr.3N2 Data de Vencimento 24. do Tributo Tipo de Identificação do Contribuinte Nr. Lote Cód.3N2 07. do Documento Atribuído pela Empresa F Data Pagamento T Valor O Pagamento Receita Tipo de Identificação do Contribuinte Identificação do Contribuinte Identificação do Tributo Período J I 15 110 13 6 2 111 116 117 118 119 132 14 133 134 135 142 2 8 19.3N2 15.Tipo Tipo de Movimento mento Código Cód.3N2 08.3N2 Referência 20.Detalhe .3N2 10.3N2 12. 55= Incl. Seq.

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .Detalhe . Reg.3W 02. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3W 04. Registro Complementar Identifica o Uso das Informações 1 e 2 Informação Complementar 1 Informação Complementar 2 1 4 8 9 14 15 16 17 97 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr até díg dec (*) 3 7 8 13 14 15 16 96 3 4 1 5 1 1 1 80 S S S S S S S S S Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "W" Numérico de “0 a 9” Alfanumérico Podendo ser “1” ou “2” Alfanumérico Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 18 19 19 19 viço 06. Lote Número Seq.3W 05.3W Identifica o Uso das Informações 1 e 2 08. Segmento Cód. Seq. Lote Cód.3W Informação Complementar 2 10. 46 .3W Filler 176 80 177 240 62 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" . Regist. Seg. Reg.3W Campo Significado Posição de Con Banco Tro Lote Le Registro Ser Nr.3W Complemento de Registro 07.3W 03.3W Informação Complementar 1 09.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "W" (OPCIONAL) Nr Rg 01.Segmento "W". Pág. Detalhe do Lote Nr.

5 08.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO TAIS Filler Qtde. Filler Valor Crédito Somatória Valores Qtde. do Lote Significado Cód. de Reg.5 02.5 03.5 06.5 04.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE . Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr díg dec até 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Obr (*) S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S=N) Brancos M M 1 2 Notas 42 240 199 (*) Campos Obrigatórios do Registro "5" – Trailer de Lote.5 07.REGISTRO = 5 Nr Rg 01. 47 .5 05. Reg. Pág.

Header de Lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr. Sala.1 02.1 Filler Logradouro EN Número DE RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl.1 13.1 08.1 18.1 24.Pça. CEP SA Estado Filler Nome: Rua.1 17.1 27.1 25.1 28. Conta Corrente Filler Nr.1 03.1 23. Layout Lote VI Filler ÇO Inscri.1 22..1 04.1 21. Verif.7 Notas Banco CON TRO Lote LE Registro Operação Serviço SER Forma Lcto. DV DV Cód.1 15.1 16.. 48 .Tipo ção Número Convênio Filler Cód.1 14.REGISTRO = 1 Nr Rg 01. Conta Corrente Dig.1 20. do Local Casa. Ag.1 26. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Nome E M P R E S A Campo Significado TAMANHO = 240 BYTES Posição Nr Nr Obr Conteúdo dí dec (*) de até g 1 3 3 S Fixo "399" 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 7 8 9 11 13 16 17 18 4 1 1 2 2 3 1 1 S S S S S S S S S S Numérico "1" "C" = Crédito Fixo “22” Fixo “18” "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6. Versão do Layout Tipo Inscr. Verif. Da Ag.1 11.etc Nr.1 10.1 19. Conta Nome da Empresa 1 2 3 4 5 9 32 14 38 57 58 71 72 6 5 1 1 1 52 14 70 12 73 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 5 218 220 3 221 222 2 223 223 1 224 240 17 Comprovante de Pagamento Emissão em Lote (*) Campos Obrigatórios do Registro "1" – Header de Lote. Empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr.1 05.1 07.. da Conta Dig. Apto.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE . Pág.1 12. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.Av.1 09. Inscr. Empresa Nr.1 06.

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3N3 12.3N3 08.3N3 Valor Principal 22.3N3 06.3N3 Filler 25. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Valor Pgto. 49 .3N3 13.3N3 Período 19. Lote Cód.3N3 Tipo de Identificação do Contribuinte 16.3N3 LE Registro 04 3N3 05. Reg.Detalhe .3N3 Comprovante Pagamento 26 3N3 Filler 111 116 117 118 119 132 14 133 134 135 142 2 8 143 157 13 158 164 5 165 179 13 180 194 13 195 209 13 210 229 17 230 230 1 231 240 10 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" .3N3 Juros/Encargos 24. Reg.3N3 Receita Bruta 20.Segmento "N". do Documento Atribuído pelo Banco Contribuinte Nome do Contribuinte Data Pgto.3N3 Identificação do Tributo 18.do Tributo Tipo de Identificação do Contribuinte Nr. Seq. Segmento Nr Nr Obr Conteúdo díg dec (*) até 3 3 S Fixo "399" 7 8 13 14 15 17 33 37 57 87 95 4 1 5 1 1 2 16 4 20 30 8 2 2 2 2 2 2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Numérico "3" Numérico "N" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc.3N3 Valor da Multa 23.3N3 Receita 15.3N3 09.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N" Nr Rg Campo Significado Cód. Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Fixo “6106” Fixo “1”=CNPJ Numérico Fixo “18” Num (DDMMAAAA) Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Brancos “S=Sim” ou “N=Não” Brancos 1 2 10 11 12 12 E Movi. do Documento Atribuído pela Empresa F J I 15 110 13 6 2 14. Lote Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 34 38 58 88 96 TAMANHO = 240 BYTES Notas 01 3N3 CON Banco 02 3N3 TRO Lote 03. Pág.3N3 SER VI ÇO P A G A M E N T O Nr. 99= Exc. Regist. com Bloq.3N3 07. 55= Incl. Detalhe do Lote Nr. Instrução para Movimento Seu Número Filler Nosso Número Nr.3N3 10.3N3 11.3N3 Percentual 21. Seg.Tipo Tipo de Movimento mento Código Cód.3N3 Identificação do Contribuinte 17. de Inscrição do Contribuinte Código de Identificação do Tributo Período de Apuração Valor da Receita Bruta Acumulada Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros/Encargos Emissão Individual Nr. Data do Pagamento Valor Total do Pagamento Código da Rec.

W 03.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .Segmento "W".3W Informação Complementar 2 10. Regist. Lote Cód. Reg.3W Filler 176 80 177 240 62 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" .3.W 05.3.3W Identifica o Uso das Informações 1 e 2 08.3.3. Pág. Reg. Detalhe do Lote Nr.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "W" Nr Rg 01. Segmento Cód. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Registro Complementar Identifica o Uso das Informações 1 e 2 Informação Complementar 1 Informação Complementar 2 1 4 8 9 14 15 16 17 97 TAMANHO = 240 BYTES Conteúdo Notas Nr Nr Obr até díg dec (*) 3 7 8 13 14 15 16 96 3 4 1 5 1 1 1 80 S S S S S S S S S Fixo "399" Numérico "3" Numérico "W" Numérico de “0 a 9” Alfanumérico Podendo ser “1” ou “2” Alfanumérico Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 18 19 19 19 viço 06.W 02.3W Informação Complementar 1 09.3. 50 . Lote Número Seq.3.Detalhe . Seg.W Campo Significado Posição de Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr.W 04.W Complemento de Registro 07. Seq.

Banco Compensação Lote de Serviço Reg.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO TAIS Filler Qtde.5 08.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE . do Lote Significado Cód. Reg. Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr díg dec até 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Obr (*) S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S=N) Brancos M M 1 2 Notas 42 240 199 (*) Campos Obrigatórios do Registro "5" – Trailer de Lote. 51 .5 03.5 04.5 05.REGISTRO = 5 Nr Rg 01. Pág. de Reg.5 06.5 02.5 07. Filler Valor Crédito Somatória Valores Qtde.

1 23.1 26.1 19. etc Nr. Conta Corrente Dig. 52 .1 03.1 16.1 25.1 07. sala.1 22.1 15. Inscr empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE CONTAS.1 04. Verif. Da Ag.1 09.1 13.av. Cep Estado Comprovante de Pagto Filler Nome:rua.1 08. etc Nome da Cidade Cep Complemento Cep Sigla do Estado Emissão em Lote Nome E m p r e s a Campo Significado TAMANHO = 240 BYTES Posição Nr Nr Obr Conteúdo de até dí dec (*) g 1 3 3 S Fixo "399" 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 7 8 9 11 13 16 17 18 4 1 1 2 2 3 1 1 S S S S S S S S S S Numérico "1" "C" = Crédito Fixo “22” Fixo “11” "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S = Sim” ou “N = Não” Brancos H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6. pça. Header de lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr Versão do Layout Tipo Inscr empresa Nr.1 Filler En de re ço Em pre sa Logradouro Número Complemento Cidade Cep Compl. Pág.1 20. TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE . Da Conta Dig. Verif.1 10.1 02.7 Notas Con Banco tro le Lote Registro Operação Serviço Ser Forma Lcto vi ço Layout Lote Filler Inscri ção Tipo Número Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg.1 24.1 21.1 28. Do Local Casa.1 18.1 06.1 05.1 12. apto.1 17.1 27.REGISTRO = 1 Nr Rg 01. Conta Nome da Empresa 1 2 3 4 5 9 32 14 38 57 58 71 72 6 5 1 1 1 Convênio Filler Cód ag Conta Corrente Filler Conta DV DV 52 14 70 12 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 5 218 220 3 221 222 2 223 223 1 224 240 17 (*) Campos Obrigatórios do Registro "1" – Header de Lote.1 14.1 11.

Detalhe do Lote Nr. Regist.3O 10. Reg.3O 03.Tipo mento Código Cód.3O P g t o Campo Significado TAMANHO = 240 BYTES Posição Nr Nr Obr de até díg dec (*) 1 4 8 9 14 15 16 18 62 92 3 7 8 13 14 15 17 61 91 99 3 4 1 5 1 1 2 44 30 8 8 2 S S S S S S S S S S S S Conteúdo Notas Con Banco tro Lote le Registro Ser vi ço Nr. Pág.3O 11. P/ Movto Barra Órgão Vencimento Data Pagamento Valor Pagamento Código de Barras Nome do Órgão Data do Vencimento Data do Pagamento Valor do Pagamento Nr. Reg. 99= Exc.3O 07.3O 06. Lote Fixo "399" Numérico "3" Numérico "O" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc. Segmento Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg. 53 . Instr.3O 02. do Documento atribuído pela Empresa Número do Documento atribuído pelo Banco Emissão Individual 100 107 108 122 13 123 138 16 139 142 4 Seu número 14. Lote Cód.3O Nosso Número 16.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE CONTAS.Segmento "O".3O Comprovante Pagamento 17.Detalhe .REGISTRO = 3 / SEGMENTO "O” (OBRIGATÓRIO) Nr Rg 01.3O 09. TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3O 12. Seq. Seg.3O Filler 15. 55= Inc com bloq Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico “S = Sim” ou “N = Não” Brancos F E 1 2 10 11 12 12 20 Tipo de Movimento Movi.3O 05.3O 08.3O 04.3O 13.3O Filler 143 161 19 162 162 1 163 240 78 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" .

5 08.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE CONTAS. Pág. Tais Filler Valor crédito Qtde de reg.5 03.5 Filler Campo Con Banco Tro Lote Le Registro Filler To Qtde reg. 54 . Do lote Somatória valores Significado Cód banco compensação Lote de serviço Reg. TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILLER DE LOTE . Trailler do lote TAMANHO = 240 BYTES Posição Nr Nr Obr De Até Díg Dec (*) 1 4 8 9 18 24 27 3 7 8 17 23 26 41 3 4 1 9 6 3 13 2 S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S=O) Brancos M M 1 2 Notas 42 240 199 (*) Campos Obrigatórios do Registro "5" – Trailer de Lote.5 05.5 04.REGISTRO = 5 Nr Rg 01.5 02.5 06.5 07.

9 03.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LOTE DE SERVIÇO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TRAILER DE ARQUIVO .9 02. Lotes Significado Cód.9 Filler TO Qtde. de Registros Quantidade de Registros do 24 TAIS Arquivo 07. 30 240 211 Pág. de Lotes do Arquivo posição de 1 4 8 9 18 3 7 8 17 23 29 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr ate díg dec (*) 3 4 1 9 6 6 S S S S S Conteúdo Fixo "399" "9999" "9" Brancos Num (R=1) Numérico (R=0+1+3+5+9) Brancos M M 1 2 Notas 04.9 Filler (*) Campos Obrigatórios do Registro "9" . Banco Compensação Lote de Serviço Reg.9 06.Trailer de Arquivo. Trailer do Arquivo Qtde. 55 .9 05.REGISTRO = 9 Nr Rg 01.9 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Qtde.

0 10. Ano 2000 25.0 09.0 AR QUI VO Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Inscri.0 11. Header de Arquivo Tipo Inscr. Arquivo Sigla do Aplicativo Identifica Ano 2000 Para Uso Interno Tipo Arquivo Significado Cód.REGISTRO = 0 Nr Rg 01. Conta Corrente Díg.0 08.0 Filler E M P R E S A 15.0 Tipo 27.0 13.0 21.0 Nome do Banco Código Data Geração Hora Geração Seqüência Layout Densidade 103 132 133 142 143 143 144 151 152 157 158 163 164 166 167 171 172 174 175 177 178 180 181 181 23.0 22.0 05.0 02. Seq.0 20.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LOTE DE SERVIÇO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO HEADER DE ARQUIVO . Versão Layout Dens. Conta Díg. Arquivo Nr.0 07. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. 56 .0 Filler Para Uso do Banco 182 191 192 240 10 49 - Campo 26.0 Aplicação 24. Empresa Nr. Verif. Arquivo Retorno Data Geração Arquivo Hora Geração Arquivo Nr.0 Controle CPG 26.7 1 2 Notas 04. Conta Filler Corrente Nr.0 Ident.Tipo ção Número Convênio Filler Cód.0 = refere-se ao Tipo de Arquivo Retorno: “1” Retorno de Consistência do Arquivo.0 06. Inscr.0 12.0 16. Pág. Grav.0 19. Ag. Conta Nome da Empresa Nome do Banco Cód.0 Banco 28.0 14.0 Filler 17. Verif. Ag. DV DV Nome Agência da Conta Nr.0 18. “2” Retorno de Confirmação de Pagamentos.0 03. Empresa Número do Contrato Posição De 1 4 8 9 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 até 3 7 8 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 9 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 30 10 1 8 6 6 3 5 3 3 3 1 Conteúdo Fixo "399" "0000" "0" Brancos 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumerico Alfanumérico Alfanumérico Brancos "2" = Retorno Num (DDMMAAAA) Num (HMS) Numérico "020" "01600" Fixo "CPG" Fixo "Y2K" Brancos "1" = Retorno de Consistência do Arquivo "2" = Retorno de Confirmação de Pagamentos Brancos Brancos 17 9 8 8 8 8 6 6 6.

1 22.1 19.1 14. Av. etc Nr.1 09. do Local Casa. Apto. Conta Nome da Empresa Mensagem Marketing Nome: Rua. Versão do Layout Tipo Inscr. Verif. CEP SA Estado Comprovante de Pagamento Filler Inscrição Filler Cód.1 16.1 07.1 04. Pça.1 11.1 21.1 18. DV DV Nr. VI Layout Lote ÇO Filler E M P R E S A Nome Informação 1 EN Logradouro DE Número RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl.1 13. Pág. Conta Corrente Filler Nr.REGISTRO = 1 Nr Rg 01. da Ag.1 27.1 20.1 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Operação SER Serviço Forma Lcto. Empresa Número do Contrato Posição De 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 até 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 1 17 Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito NUM (10 a 95) Numérico "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos 16 H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO A FORNECEDORES SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .1 – Informação 1 – Campo retornável somente quando Arquivo de Consistência.1 23.1 25.7 1 2 3 4 5 9 Notas Convênio 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240 Item 19. da Conta Dig.1 06. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.1 17. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Emissão em lote Agência da Conta Tipo Número Significado Cód. 57 . Header de lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr.1 12. No Arquivo de Confirmação será retornado em branco.1 05.1 02.1 28.. Empresa Nr.1 08. Verif.1 10. Inscr. Sala.1 26.1 15. Ag.1 24. Conta Corrente Dig.1 03.

Lote Tipo de Movimento Cód.3A 23. Detalhe do Lote Nr.3A 02.3A 06.3A 09.3A 12. DI Tipo Moeda TO Filler Valor Lcto. renCI te DV Cta DO DV Ag.3A 03. Atribuído Data Lcto. "018" ou "700" Numérico Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumerico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Num(DDMMAAAA) Fixo "R$" Brancos Numérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos Notas 1 2 10 11 12 12 N VO Conta Filler RE CorNr. Docto. Seq.Cta Nome LAN Número Dcto. Ag.3A 17. Lote Cód. Banco.3A 08.3A 16.3A 19. Reg.3A 21. Reg.3A Filler 26. Crédito Tipo da Moeda Valor para Crédito Emissão Individual 30 42 43 44 74 90 94 3 7 8 13 14 15 17 20 23 28 29 41 42 43 73 89 93 101 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr até Díg dec 3 4 1 5 1 1 2 3 3 5 1 12 1 1 30 16 4 8 3 2 Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "A" 0= I /5= B /9= E 00= Inc.3A 13. da Conta Dig. Verif. Verif.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO A FORNECEDORES SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Conta Favorecido 8 8 8 8 E J 13 I 102 104 105 121 17 122 134 11 135 135 1 136 177 42 178 217 40 218 229 12 230 230 231 232 233 240 1 2 8 22 3A Comprovante Pagto. e Conta Nome do Favorecido Nr. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3A Informação 2 25. Instrução para Movimento Código Câmara Compensação Cód. Seg.3A 04. Favorecido Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 21 24 29 Nr.3A 20.3A 10. 58 . Cód.3A 07. Regist.3A 11. ÇTO Filler CRÉ Data Lcto.3A 15. Ag.3A Filler Aviso ao Favorecido Código Ocorrência para Retorno Outras Informações Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Nr. - Alfanumérico Brancos 0= N/ 5=S/ 9=E Alfanumérico Brancos 16 16 14 Pág.3A Aviso 27. Conta Corrente Dig. SER Segmento Tipo VI MoviCódigo mento ÇO Compensação FA Banco Significado Cód.3A Ocorrências 28. com Bloq. 99= Exc.3A 14.3A Filler 24.3A 05.3A 18. 55= Incl. da Ag.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A" (OBRIGATÓRIO) Nr Rg 01.

3B 04.3B 05. Insc.3B 09. DO FA VO RE CI DO Campo Significado Posição de CON Banco TRO LE Lote Registro Cód. 59 . Lote Tipo Insc.3B 12. Seq.3B 08.3B 13.3B 14.3B Filler DA InscriDOS ção Número Complemento Bairro Cidade CEP Compl. Detalhe do Lote Nr.3B 11.3B 15.3B 16. Se não optado pelo tratamento do segmento 3-B. VIÇO Segmento 06. Número do Local Casa. CEP Estado Tipo Nr Logradouro 240 113 Pág.etc. Seg.3B 17.3B 07. o registro não será retornado. Favorecido Nome: Rua.3B 10.3B 03. Reg. etc Bairro Nome da Cidade CEP Complemento do CEP Sigla do Estado 1 4 8 9 14 15 18 19 33 63 68 83 98 118 123 126 128 até 3 7 8 13 14 17 18 32 62 67 82 97 117 122 125 127 Nr díg 3 4 1 5 1 3 1 14 30 5 15 15 20 5 3 2 Nr de c - TAMANHO = 240 BYTES Obr (*) S S S S S S S - Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "B" brancos 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Brancos Q 1 2 10 11 SER Nr.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO A FORNECEDORES (COMPLEMENTO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Reg. Apto.Av Pça.3B 02. Lote Cód. Favorecido Nr.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "B" (OBRIGATÓRIO PARA ENVIO DE DOC'S / TED’S E CRÉDITO ADMINISTRATIVOS) Nr Rg 01. Regist.3B Filler ATENÇÃO: Este registro somente será tratado nos arquivos retorno de consistência e confirmação se optado pelo Cliente quando do cadastramento do convênio. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.

Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3D 14. Detalhe do Lote Nr. Lote Posição de 1 4 8 9 14 15 Nr. Regist. Contribuinte Código do Pagamento Mes/Ano de Competência Valor do INSS Valor Outras Entidades Vlr Atualização Monetária Nr.3D ÇTO 09. Seg.3D TO 12. 60 . Bancária Pág. Monet.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "D" (OBRIGATÓRIO PARA PAGAMENTO GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS CAMPO A CAMPO) Nr Rg Campo Significado Cód.3D TRO Lote 03.3D Nr. Seq.3D LE Registro 04. Identif.3D ÇO 06. Autenticação Bancária 40 54 58 64 79 94 109 134 até 3 7 8 13 14 39 53 57 63 78 93 108 133 240 Nr díg 3 4 1 5 1 25 14 4 6 13 13 13 25 107 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec 2 2 2 - Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "D" Brancos Numérico Numérico Num(MMAAAA) Numérico Numérico Numérico Numérico Brancos Notas 01. VI Segmento 05. 1 2 10 11 O O I I 13.3D DI 11. Código Pgto.3D CON Banco 02. Autent.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO A FORNECEDORES/ GUIA PREVIDENCIA SOCIAL .3D DE CRE 10.3D Filler Nr.GPS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Reg. Ident. Lote Cód.3D Filler 07. Reg.3D SER Nr.3D LAN 08. Competência Valor INSS Valor Outras Vlr At.

3Z 04.3Z Campo Significado Posição de Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr. Reg. Caso queira o retorno da Autenticação no arquivo retorno.3Z 03. Pág.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z" Nr Rg 01. Detalhe Autenticação para atender Legislação Autenticação Banco 1 4 8 9 14 15 79 Nr até díg 3 7 8 13 14 78 3 4 1 5 1 64 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "Z" Alfanumérico Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 06. Lote Cód. contatar com seu gerente para atualização cadastral.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO A FORNECEDORES (AUTENTICAÇÃO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . para envio e apresentação da autenticação bancária do comprovante de pagamento. viço Segmento Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Regist. Reg.3Z Autenticação banco 08. 07.3Z Autenticação legisl. Detalhe do Lote Nr.3Z 05.3Z Filler ATENÇÃO: 125 47 126 240 115 Este registro somente será tratado nos arquivos retorno de confirmação se solicitado pelo Cliente junto ao Banco para atualização do cadastro do Contas a Pagar. 61 . Seg.3Z 02. Seq.

do Lote Somatória Valores Significado Cód.5 06. 62 .5 07. TAIS Filler Valor Crédito Filler Qtde.5 04.5 08. de Reg.5 03. Reg.5 05.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO Qtde.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO A FORNECEDORES SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE . Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 42 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr até díg dec 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3/S=A) Brancos M M 1 2 Notas 240 199 Pág.REGISTRO = 5 Nr Rg 01. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.5 02.

Sala. da Conta Dig. Empresa Nr.1 15.1 07. Empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr.1 02. Conta Corrente Filler Nr.1 08. Versão do Layout Tipo Inscr.1 25.1 21.1 12.1 14.1 17. 63 . Significado Cód. Verif. etc. Verif.1 09.1 04.1 23.REGISTRO = 1 Nr Rg 01. Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado E M P R E S A Nome Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Operação SER VI Serviço Forma Lcto.7 1 2 3 4 5 9 Notas Layout Lote ÇO Filler Inscrição Tipo Número Convênio Filler 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 240 Pág.1 27.1 26. Conta Corrente Dig. da Ag. CEP SA Estado Filler Nome: Rua. Ag.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .1 05.1 22.1 11.1 Filler Logradouro EN Número DE RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl. Pça. Av.1 20. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Nr. Conta Nome da Empresa Posição de 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 Cód. etc. DV DV 53 58 59 71 72 73 até 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 Nr díg 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 18 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo "01" Fixo "33" "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Brancos 8 8 8 8 6 6 6. Header de lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr. do Local Casa.1 13. Inscr.1 16.1 24.1 19. Apto.1 10.1 03.1 06.1 18.

3A Filler Data Lançto.3A Código Docto. LAN Cód.3A 06.3A 16. Verif.3A Valor Original 27. Seq. com Bloq. Seg.3A Docto CPG 18. da Ag. 20. Parcela Valor Original Parcela Código Ocorrência para Retorno 21 24 29 30 42 43 44 74 85 90 94 3 7 8 13 14 15 17 20 23 28 29 41 42 43 73 84 89 93 101 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec até 3 4 1 5 1 1 2 3 3 5 1 12 1 1 30 11 5 4 8 3 17 11 43 16 8 11 16 2 8 2 2 - Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "A" 0= I /5= B /9= E 00= Inc. 64 . Diferenciador Data Lançamento Tipo Moeda Valor para Crédito Código do Documento Data Vencto.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Verif. Cedente ÇTO 17.3A 07. Reg. 23. Conta Filler RE CorNr. da Conta Dig.3A CON Banco 02. Conta Favorecido Nr.3A 13.3A LE Registro 04. Conta Corrente Dig. 55= Incl.Tipo mento Código 1 2 10 11 12 12 8 8 8 8 16 16 J Nome Ced.3A Nr. Lote Cód.3A Filler 28.3A 08.3A SER VI ÇO Filler FA Banco Cód.3A TO Valor Lançto. Regist. Conta Nome do Cedente Código Cedente CNR Nr.3A 09.3A 10.3A Ocorrências 29. 25. Lote Tipo de Movimento Código Instrução para Movimento Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 Cód. 99= Exc.3A 12. Ag.3A DE 19. CI rente DV DO DV VO Segmento Movi.3A 14.3A Filler 24.3A Filler 102 104 105 121 122 134 135 177 178 193 194 201 202 214 215 230 231 232 233 240 I 16 16 16 14 Pág.3A TRO Lote 03. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Reg.3A DI Filler 22. Detalhe do Lote Nr. 05. Brancos Fixo "399" Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Brancos Num(DDMMAAAA) Fixo "R$" Brancos Numérico Brancos Numérico Num(DDMMAAAA) Numérico Brancos Alfanumérico Brancos Notas 01.3A Data Vencimento 26.3A 11.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A" (OBRIGATÓRIO) Nr Rg Campo Significado Cód.3A 15.3A CRÉ Tipo Moeda 21. Banco Favorecido Ag.

5 Filler Pág.REGISTRO = 5 Nr Rg 01. do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 42 até 3 7 8 17 23 26 41 240 Nr díg 3 4 1 9 6 3 13 199 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec 2 Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3/S=A) Brancos M M 1 2 Notas 04. Trailer do Lote Qtde.5 Filler TO TAIS 08.5 03. Filler Valor Crédito Somatória Valores Significado Cód. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.5 02. de Reg. Reg. 65 .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE .5 06.5 07.5 05.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Qtde.

1 11. Conta Corrente Filler Nr.1 22. 66 .1 EN Logradouro DE Número RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl. Empresa Nr. Inscr.1 13.1 Filler Convênio Filler 27.1 10. Header de Lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr.1 Comprovante de Pagamento 28.1 21. DV DV 53 58 59 71 72 73 103 143 173 178 193 213 218 221 223 224 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 142 172 177 192 212 217 220 222 223 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec até 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 1 17 Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo "01" 30.1 Filler 20. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.1 02. Conta Corrente Dig.1 23. Empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr.1 24.1 17.1 18.1 15. etc Nr.1 Filler Pág.1 12. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Emissão em lote E M P R E S A Nome Campo CON Banco TRO Lote LE Registro SER Serviço VI Forma Lcto.1 14.1 25.1 19.31 ou 32 "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” 8 8 8 8 6 6 6.1 07. Sala. Verif.1 05. da Conta Dig. Av. Conta Nome da Empresa Posição de 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 Cód. Apto.REGISTRO = 1 Nr Rg 01. ÇO Layout Lote Inscrição Tipo Número Significado Cód.1 06.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS HSBC E OUTROS BANCOS SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .1 Operação 08.1 03. Versão do Layout Tipo Inscr. do Local Casa.1 09.1 16. CEP SA Estado Nome: Rua.7 1 2 3 4 5 9 Notas 04.1 26. Ag. Verif. Pça. da Ag.

3J TRO Lote 03. Desc.3J 10.3J Filler 30. Seg.3J 14.3J 12. Código Banco Destino Código da Moeda Dig. 67 .3J Filler 32 3J Comprovante de Pagamento 33 3J Filler 34. Reg.3J 17. Filler Valor Pgto. Docto.3J 26.3J 11. Lote Tipo de Movimento Cód. Mora + Multa Data do Pagamento Valor do Pagamento Quantidade de Moeda Cód. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3J Filler Código Ocorrência do.3J 13. Atribuído ao Sacado Nr. Detalhe do Lote Nr. CPG 29.3J ÇO mento Código 08.3J 21. de Moeda Ref. Filler Qtde.3J O T N E M A G Cedente Data Vcto. Filler Valor. Título (Nominal) Valor.3J 25.13 B B B B Notas 01.3J 15. Lote Cód. Retorno 231 232 233 240 Pág.3J CON Banco 02.3J Nr.3J Nr.3J Tipo VI Movi07.3J 09.3J LE Registro 04.3J 20. Verif. Registro 05. Valor.3J 23.3J 19. Reg.3J Indicador DDA 31. Título Filler Desconto Filler Acréscimos Data Pgto.3J 24. Barras Para Cálculo do Vcto.3J 22.3J Ocorrência 35. Sacado A P Banco Código Moeda de Barras DV Fator Valor Campo Livre 100 101 115 116 130 131 145 152 153 154 168 169 170 182 102 114 11 117 129 11 132 144 11 155 167 11 183 202 20 203 218 16 219 221 3 222 222 223 224 225 225 226 230 1 2 1 5 2 8 28. Instrução para Movto. Documento CPG Identificação de Bloqueto Eletrônico DDA Emissão Individual Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 21 22 23 27 37 62 92 3 7 8 13 14 15 17 20 21 22 26 36 61 91 99 Nr díg até 3 4 1 5 1 1 2 3 1 1 4 8 25 30 8 2 2 2 8 2 2 7 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec 2 2 2 2 2 6 Conteúdo Fixo “399” Numérico “3” Numérico “J” 0= Inclusão 00= Inclusão Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Numérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos “S=Sim ou N=Não” Brancos “S=Sim ou N=Não” Brancos Alfanumérico Brancos 14 R E 21 I J G J 1 2 10 11 12 12 B B.3J 18.3J 16./Abatimento.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE – REGISTRO = 3 / SEGMENTO “J” Nr Rg Campo Significado Cód.3J 27. Seq.3J SER Segmento 06. Valor Impresso no Barras Campo Livre Barras Nome do Cedente Data do Vencimento Valor.

3Z 05. viço Segmento Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Seg. 07. Seq. 68 .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS – CÓDIGO DE BARRAS (AUTENTICAÇÃO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Caso queira o retorno da Autenticação no arquivo retorno.3Z Filler ATENÇÃO: 125 47 126 240 115 Este registro somente será tratado nos arquivos retorno de confirmação se solicitado pelo Cliente junto ao Banco para atualização do cadastro do Contas a Pagar.3Z 02.3Z Campo Significado Posição de Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr. Reg. Detalhe do Lote Nr. para envio e apresentação da autenticação bancária do comprovante de pagamento. contatar com seu gerente para atualização cadastral.3Z 03. Lote Cód. Pág.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z" Nr Rg 01. Regist.3Z 04.3Z Autenticação legisl. Reg. Detalhe Autenticação para atender Legislação Autenticação Banco 1 4 8 9 14 15 79 Nr até díg 3 7 8 13 14 78 3 4 1 5 1 64 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "Z" Alfanumérico Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 06.3Z Autenticação banco 08.

Docto.3K Filler 30. Ag. Inscr.3K 10. Reg.3K 09.3K 19.I 21 13.3K 12.3K 07.3K Filler CE Tipo Inscrição DEN Inscrição Número TE Cód. TU DV LO DV Nome 22.3K 06. 69 . 55=Incl. da Conta Nome do Cedente Nr.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "K" (OBRIGATÓRIO) Nr Rg 01.3K 08.3K 18.3K Filler 25. com Bloqueio Brancos Numérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Brancos 1=CPF/ 2=CNPJ Numérico Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico “S=Sim ou N=Não” Brancos Alfanumérico Brancos Notas 1 2 10 11 12 12 04.3K Filler 14 Pág. Seq. do Cedente Agência Detentora C/C Nr. Verif. Conta Corrente Dig.3K Valor Lançamento 28.3K 17.rente Nr. Banco Depositário Banco Depositário Cód.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS .3K Nr. Detalhe do Lote Nr.3K 05. Registro SER VI ÇO DE PO SI TÁ RIA Filler Banco Nome do Banco Agência CNPJ Sacado L 6 6 8 8 8 8 F E J A. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. DO Conta Filler CorTÍ. na Empresa Nr.3K 15. Ag. Reg.BLOQUETOS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Cedente Nr.3K Seu Número 23.3K Ocorrências 31. Depositária CNPJ Sacado do Título Tipo Inscr.3K Filler 27. no Banco Data para Lançamento Valor para Lançamento Identificação de Bloqueto Eletrônico DDA Código Ocorrência para Retorno 21 24 44 49 63 94 95 109 114 115 127 128 129 159 179 195 199 207 209 222 223 231 233 até 3 7 8 13 14 15 17 20 23 43 48 62 93 94 108 113 114 126 127 128 158 178 194 198 206 208 221 222 230 232 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 5 1 1 2 3 3 20 5 14 31 1 14 5 1 12 1 1 30 20 16 4 8 2 11 1 8 2 8 2 - Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "K" 0= I /5= B /9= E 00=Inc. Docto.3K 11.3K Nosso Número 24. Lote Cód.3K 21.3K 03. Seg. Lote Tipo de Movimento Código Instrução para Movimento Posição De 1 4 8 9 14 15 16 18 Cód.3K 02.3K Indicador DDA 29.3K 14.3K Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Segmento Movimento Tipo Código Significado Cód.3K Data Lançamento 26. Verif.3K 16. 99=Exc. da Conta Dig.3K 20.

BLOQUETOS (COMPLEMENTO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Barras Para Cálc.3L 10. Seq.3L 06. Reg.3L 14.3L 25. Detalhe do Lote Nr. Filler Valor Título (Nominal) Valor do Abatimento Valor do Desconto Valor da Mora Valor da Multa Nr. Seg. Tít.3L 12.3L TÍ TU DO Campo CON Banco TRO Lote LE Registro SER Nr. Registro VI Segmento ÇO Filler Data Emissão Espécie Doc. Lote Cód.3L 26.3L 03.3L 27. Verif. Moeda Especif. do Sacado Código Banco Destino Código da Moeda Dig.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "L" (OBRIGATÓRIO SE MOEDA VARIÁVEL OU TÍTULO OUTRO BANCO) Nr Rg 01. Lote Data Emis.3L 11. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3L 15.3L 30. etc Identif. Process. (Nominal) Posição de 1 4 8 9 14 15 18 26 29 30 38 48 53 56 58 71 79 81 94 96 109 111 124 126 139 141 154 174 177 178 179 183 193 218 até 3 7 8 13 14 17 25 28 29 37 47 52 55 57 70 78 80 93 95 108 110 123 125 138 140 153 173 176 177 178 182 192 217 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 5 1 3 8 3 1 8 10 5 3 2 7 8 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 20 3 1 1 4 8 25 23 6 2 2 2 2 2 2 - Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "L" Brancos Num(DDMMAAAA) Alfanumérico A=Aceito / N=Não Num(DDMMAAAA) Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Numérico Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Brancos Notas 1 2 10 11 C C C C C C 13 LOR Título G Filler LO Multa Ref.3L 34. 70 .3L 04.3L 20. Cód.3L 21. NP.3L 05.3L 17. Data Vcto. Ref.3L 24.3L 31. Sacado CÓD Banco Destino DE Cód.3L 13.3L 32.3L 09.3L 19.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS .3L 08. Valor Impresso no Barras Campo Livre Filler Abatimento Filler Desconto Filler Mora Significado Cód. Reg. Doc: Dupl.3L 18. Moeda DV B B.3L 16.13 B B B B BAR Fator RAS Valor Barras Livre Filler Pág.3L 23. do Vcto. Aceite Data Processamento Uso do Banco Carteira MO Tipo E Filler DA Quantidade VA Data Vcto.3L 22.3L 28.3L 07.3L 29.3L 33. de Aceite Dt.3L 02. Banco Informado no Título Carteira Cobrança Tipo da Moeda Qtde. Documento Esp.

71 .3Z Autenticação legisl.3Z Campo Significado Posição de Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr. 07.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS – BLOQUETOS (AUTENTICAÇÃO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Seg. Caso queira o retorno da Autenticação no arquivo retorno.3Z Autenticação banco 08.3Z Filler ATENÇÃO: 125 47 126 240 115 Este registro somente será tratado nos arquivos retorno de confirmação se solicitado pelo Cliente junto ao Banco para atualização do cadastro do Contas a Pagar. Pág. contatar com seu gerente para atualização cadastral. viço Segmento Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3Z 03. Regist.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z" Nr Rg 01. Detalhe Autenticação para atender Legislação Autenticação Banco 1 4 8 9 14 15 79 Nr até díg 3 7 8 13 14 78 3 4 1 5 1 64 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "Z" Alfanumérico Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 06. Seq. Reg.3Z 02.3Z 05. Detalhe do Lote Nr. Reg. Lote Cód.3Z 04. para envio e apresentação da autenticação bancária do comprovante de pagamento.

5 07.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE .5 08.REGISTRO = 5 Nr Rg 01. de Reg.5 04.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler T O TA I S Filler Qtde.5 03.5 10.5 05.5 02. 72 . Filler Valor Crédito Somatória Valores Filler Qtde Moedas Somatória Qtde. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.5 09. Moedas Qtde. do Lote Significado Cód. Reg. Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 42 43 58 3 7 8 17 23 26 41 42 57 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec até 3 4 1 9 6 3 13 1 9 2 6 Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / K +J) Branco Num (R=3 / S=L) Brancos M M M 1 2 Notas 240 183 Pág.5 06.

da Conta Nome da Empresa Agência da Conta Tipo Número Significado Cód. Pça. Inscr.1 22.7 1 2 3 4 5 9 Notas Convênio 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240 Pág. Versão do Layout Tipo Inscr. Sala.1 14. etc Nr.1 02. Apto.1 25.1 17.do Local Casa.1 19.1 15. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.1 Filler EN Logradouro DE Número RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl.1 10.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE . Header de lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr.1 03. Av.1 28.1 09.1 12.REGISTRO = 1 Nr Rg 01. Verif. Verif. Conta Corrente Dig. da Conta Dig.1 21.1 13. Ag.1 07.1 18. Empresa Número do Contrato Posição De 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 até 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 01 17 Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo “22” Fixo “16” "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6.1 05. DV DV Nr.1 24. CEP SA Estado Comprovante de Pagamento Filler Nome: Rua. VI Layout Lote ÇO Filler E M P R E S A Nome Inscrição Filler Cód.1 23.1 26.1 20.1 08.1 04.1 06. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Emissão em Lote Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Operação SER Serviço Forma Lcto.1 27. Empresa Nr.1 11. Conta Corrente Filler Nr. 73 .1 16.

Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3N2 10.3N2 Referência 20. 74 . Instrução para Movimento Seu número Filler Nosso Número Nº do Documento Atribuído pelo Banco Contribuinte Nome do Contribuinte Data do Pagamento Valor Total do Pagamento Nr.3N2 Valor Principal 21.3N2 08.Tipo Tipo de Movimento mento Código Cód.3N2 Tipo de Identif.Fixo "399" 7 8 13 14 15 17 33 37 57 87 95 4 1 5 1 1 2 16 4 20 30 8 2 2 2 2 Numérico "3" Numérico "N" 0= I /5= B /9= E 00= Inc.3N2 12.3N2 TRO Lote 03.3N2 Data de Vencimento 24. 55= Incl.3N2 Identificação do Tributo 18.do Contribuinte 16.3N2 Filler 25.3N2 Identificação do Contribuinte 17.3N2 LE Registro 04.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N" Nr Rg Campo Significado Cód.3N2 Ocorrências 27. Seq.3N2 11. Reg.3N2 O Pagamento 14. Seg.3N2 SER VI ÇO P A G A M E Nr.3N2 Valor da Multa 22 3N2 Juros/Encargos 23. Segmento Nr Nr Conteúdo até díg dec 3 3 . com Bloqueio Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico 1=CNPJ / 2=CPF Numérico Fixo “16” Num (DDMMAAAA) Numérico Numérico Numérico Numérico Num(DDMMAAAA) Brancos “S = Sim” ou “N = Não” Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 12 12 E Movi. Reg. Regist. do Documento Atribuído pela Empresa F N Data Pagamento T Valor 13.3N2 Receita 15.3N2 Comprovante de Pagamento 26. 99= Exc.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3N2 Filler J I 15 110 13 Código da Receita do 111 116 6 Tributo Tipo de Identificação do 117 118 2 Contribuinte Identificação do Contribuinte 119 132 14 Código de Identificação do Tributo Período de Apuração Número de Referência Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros/Encargos Data de Vencimento Emissão Individual Código das Ocorrências para Retorno 133 134 135 142 2 8 143 159 17 160 174 13 175 189 13 190 204 13 205 212 230 230 231 232 233 240 8 1 2 8 213 229 17 14 Pág.3N2 CON Banco 02.3N2 Período 19.3N2 07.3N2 09. Lote Cód. Detalhe do Lote Nr.3N2 06. Lote Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 34 38 58 88 96 TAMANHO = 240 BYTES Notas 01.3N2 05.

Regist.3Z Controle Bancário 08. 75 .3Z 02. viço Segmento Significado Cód.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z" Nr Rg 01. Seg. Detalhe Autenticação Banco Posição de 1 4 8 9 14 15 79 Nr até díg 3 3 7 8 13 14 78 4 1 5 1 64 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "Z" Brancos Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 Notas 06.3Z Filler 07.3Z 05.3Z Campo Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr. Seq. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3Z Filler 125 47 126 240 115 Pág. Lote Cód. Detalhe do Lote Nr.3Z 03. Reg. Reg.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3Z 04.

Reg.5 02.5 08.5 06. do Lote Somatória Valores Significado Cód. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. 76 . Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 42 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr até díg dec 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S=N) Brancos M M 1 2 Notas 240 199 Pág.5 05.5 04.5 07.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE .REGISTRO = 5 Nr Rg 01. de Reg.5 03.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO TAIS Filler Valor Crédito Filler Qtde. Qtde.

1 23. etc Nr.1 24.1 15. Empresa Número do Contrato Posição De 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 até 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 01 17 Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo “22” Fixo “18” "020" Brancos 1=CPF/2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos 16 H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6.1 16.1 19..1 10.1 08.7 1 2 3 4 5 9 Notas Convênio 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240 Pág.1 26.1 21. Av. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Emissão em lote Agência da Conta Tipo Número Significado Cód. Pça. Ag.1 25.1 12.1 28. do Local Casa.1 17. Conta Corrente Dig.1 09.1 22.1 03. Inscr. CEP SA Estado Comprovante de Pagamento Filler Inscrição Filler Cód. Header de lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr.1 06. Empresa Nr. Apto. Verif. da Conta Dig. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.1 14. Conta Corrente Filler Nr. 77 .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .1 11.1 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Operação SER Serviço Forma Lcto.1 07. Verif.REGISTRO = 1 Nr Rg 01.1 13.1 27. VI Layout Lote ÇO Filler E M P R E S A Nome Informação 1 EN Logradouro DE Número RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl.1 18.1 20. Conta Nome da Empresa Mensagem Marketing Nome: Rua.1 04. DV DV Nr.1 02.1 05. da Ag. Sala. Versão do Layout Tipo Inscr.

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3N3 CNAB 25.3N3 Juros/Encargos 24.3N3 07.3N3 12.3N3 Receita 15. Reg. do Docto.3N3 08. Data do Pagamento Valor Total do Pagamento Cód. Regist.3N3 Período 19. do Docto.3N3 02.3N3 Tipo de Identif. Reg. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3N3 Receita Bruta 20. Seq.3N3 Campo Significado Posição de CO Banco N Lote TR Registro O LE Nr.3N3 Nr. Valor Pgto.3N3 06.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N" Nr Rg 01.3N3 Identificação do Tributo 18.3N3 Identificação do Contribuinte 17. Lote Tipo de Movimento Código Instrução para Movimento Nr.Tipo VI mento Código ÇO P A G A M E N T O Seu Número Filler Nosso Número Nr.3N3 Ocorrências 27. Lote Cód.3N3 09.3N3 11.3N3 05.3N3 Percentual 21.do Contribuinte 16. Detalhe do Lote 1 4 8 Nr até díg 3 7 8 3 4 1 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" 1 2 04. 55= Inclusão com Bloqueio Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Fixo “6106” Numérico Numérico Alfanumérico Num (DDMMAAAA) Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Brancos “S = Sim” ou “N = Não” Alfanumérico Brancos 10 11 12 12 E F J I 15 110 13 14. Seg. 78 . 99= Exc.3N3 03. Atribuído pela Empresa 9 14 15 16 18 34 38 58 88 96 13 14 15 17 33 37 57 87 95 5 1 1 2 16 4 20 30 8 2 2 2 2 2 2 - Numérico "N" 0= I /5= B /9= E 00= Inc.3N3 Valor da Multa 23.3N3 Valor Principal 22.3N3 Filler Código da Receita do 111 116 6 Tributo Tipo de Identificação do 117 118 2 Contribuinte Identificação do Contribuinte 119 132 14 Código de Identificação do Tributo Período de Apuração Valor da Receita Bruta Acumulada Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros/Encargos Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Emissão Individual Código das Ocorrências para Retorno 133 134 135 142 2 8 143 157 13 158 164 5 165 179 13 180 194 13 195 209 13 210 229 17 230 230 231 232 233 240 1 2 8 14 Pág.3N3 10. Atribuído pelo Banco Contribuinte Nome do Contribuinte Data Pgto.3N3 13.3N3 Comprovante de Pagamento 26. SE R Segmento Movi.

Seq.3Z Controle Bancário 08.3Z 05. Significado Cód. 79 .3Z 03.3Z Campo Con Banco Tro Lote Le Registro Ser viço Segmento Nr. Detalhe do Lote Nr. Regist. Seg. Detalhe Autenticação Bancária / Protocolo Posição de 1 4 8 9 14 15 79 Nr até díg 3 3 7 8 13 14 78 4 1 5 1 64 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "Z" Brancos Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 Notas 06.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z" Nr Rg 01. Lote Cód.3Z 02. Reg.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3Z 04.3Z Filler 125 47 126 240 115 Pág. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3Z Filler 07. Reg.

5 06.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE . Reg.5 02.5 05. de Reg. Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 42 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr até díg dec 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3/S=N) Brancos M M 1 2 Notas 240 199 Pág.5 08.REGISTRO = 5 Nr Rg 01. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.5 04. do Lote Somatória Valores Significado Cód.5 03.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO TAIS Filler Valor Crédito Filler Qtde. 80 . Qtde.5 07.

1 05.1 14.1 26. etc Nr. Verif. Cep Estado Comprovante de Pagto Filler Nome:rua.1 19.1 13.1 07.1 06.1 18.1 03.1 28. 81 . Inscr empresa Número do Contrato Significado Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg.1 12. Conta Corrente Dig.1 16.7 1 2 3 4 5 9 Notas Convênio 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240 Pág.1 23.REGISTRO = 1 Nr Rg 01.1 25. Do Local Casa. TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .1 02.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE CONTAS.1 21. Verif.1 15. av.1 20.1 09. sala.1 11.1 08. pça. Header de lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr Versão do Layout Posição De até 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 01 17 Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo “22” Fixo “11” "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S = Sim” ou “N = Não” Brancos H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6. etc Nome da Cidade Cep Complemento Cep Sigla do Estado Emissão em lote Nome E m p r e s a Campo Con Banco tro Lote le Registro Operação Ser Serviço vi Forma Lcto ço Layout Lote Filler Inscri ção Filler Cód ag Conta Corrente Filler Conta DV DV Nr.1 17.1 27.1 04. Da Conta Dig. Conta Nome da Empresa Agência da Conta Tipo Número Tipo Inscr empresa Nr.1 22. apto.1 10. Da Ag.1 Filler En Logradouro de Número re ço Complemento Cidade Em Cep pre sa Compl.1 24.

Instr.3O 03.3O Comprovante de Pagamento 17. Reg.3O 05.Tipo mento Código Barra Órgão Vencimento Data Pgto Valor Pagamento Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Reg.3O Nosso Número 16. Int.3O 11. vi Segmento ço Movi.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3O 08.3O 13. 99= Exc.3O P a g t o Campo Significado Posição de até 1 4 8 9 14 15 16 18 62 92 100 108 123 139 Nosso Número Emissão Individual 143 162 163 Código das Ocorrências p/ Retorno Controle Interno do HSBC 231 233 3 7 8 13 14 15 17 61 91 99 107 122 138 142 161 162 230 232 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 5 1 1 2 44 30 8 8 13 16 4 19 1 68 2 8 2 Conteúdo Notas Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr. Detalhe do Lote Nr. 55= Inc com bloq Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico “S = Sim” ou “N = Não” Brancos Alfanumérico Num 14 F E 1 2 10 11 12 12 20 Seu Número 14.3O 12.3O Filler 15.3O 06. P/ Movto Código de Barras Nome do Órgão Data do vencimento Data do Pagamento Valor do Pagamento Nr.3O 02. Seg.3O Ocorrência 19. CPG Pág.3O 04. Lote Cód.3O 09.3O 07. 82 . Lote Tipo de Movimento Cód. do Documento atribuído pela Empresa Fixo "399" Numérico "3" Numérico "O" 0= I /5= B /9= E 00= Inc.3O 10.3O Filler 18. Regist.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "O" Nr Rg 01. Seq.3O Contr.

3Z 03.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z" Nr Rg 01. 83 . TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3Z 02. Detalhe Autenticação para atender Legislação Autenticação Banco 1 4 8 9 14 15 79 Nr até díg 3 7 8 13 14 78 3 4 1 5 1 64 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "Z" Alfanumérico Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 06.3Z Autenticação legisl. Detalhe do Lote Nr.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE CONTAS.3Z Campo Significado Posição de Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr. Reg. 07. Regist.3Z 04. Reg. Seg.3Z Autenticação banco 08. Lote Cód.3Z Filler 125 47 126 240 115 Pág. Seq. viço Segmento Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3Z 05.

5 08. do Lote Somatória Valores Significado Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg.5 Campo Con Banco tro Lote le Registro Filler To Qtde Reg.5 06.REGISTRO = 5 Nr Rg 01.5 04.5 03. Trailler do Lote Posição Nr Nr de até díg dec 1 4 8 9 18 24 27 42 3 7 8 17 23 26 41 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S=O) Brancos M M 1 2 Notas 240 199 Pág. 84 . ta Filler is Valor Crédito Filler Qtde de Reg.5 05.5 02.5 07.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE CONTAS TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE .

9 TO TAIS 07. 85 . Banco Compensação Lote de Serviço Reg.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LOTE DE SERVIÇO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TRAILER DE ARQUIVO .REGISTRO = 9 Nr Rg Campo Significado Cód.9 06. de Registros Qtde.9 Filler 05.9 Filler 30 240 211 Pág. de Lotes do Arquivo Posição de 1 4 8 9 Qtde Lotes 18 24 Qtde. de Registros do Arquivo 3 7 8 17 23 29 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec até 3 4 1 9 6 6 "9999" "9" Brancos Num (Reg = 1) Numérico (R=0+1+3+5+9) Brancos M M Conteúdo Fixo "399" 1 2 Notas 01.9 TRO Lote 03.9 CON Banco 02. Trailer do Arquivo Qtde.9 LE Registro 04.

zerar o campo Moeda Variável enviando o Registro "L" com os campos "Tipo" e "Qtde de Moeda" preenchidos corretamente. • Moeda Variável . do Banco Central do Brasil. de 24. A informação do Código de Barras a ser descrita no arquivo remessa deve ser de acordo com a campo exigido no Registro “3” Segmento “L” considerando as posições de cada campo abaixo. 2414. 2531. Exemplo: 42296.10.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A) PREENCHIMENTO DOS CAMPOS: 1) Se Liquidação de Títulos em carteira Registrada HSBC: • Moeda corrente (R$) .01036 80001. e desconsiderar o Registro "L".02. 86 .informar o valor a ser pago.93. enviando o Registro "L" com os campos "Tipo" e "Qtde Moeda" preenchidos corretamente.95.informar o valor a ser pago convertido em Real no Registro “K”. • Liquidação de Títulos em Outros Bancos: O Registro "L" será retornado com o mesmo conteúdo enviado.de 07.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB NOTAS . bem como alterações realizadas sobre a “Introdução de Dígito de Auto Conferencia” conforme Carta Circular n. • No arquivo Retorno de Confirmação: Somente será retornado o Registro "K" com o valor efetivo do pagamento na moeda corrente (Real). e no Registro "L" mencionar o "Tipo de Moeda = R$(Real)" e o campo "Qtde Moeda" zerar.informar o valor a ser pago.000274 65010. B) CÓDIGO DE BARRAS – BLOQUETO DE COBRANÇA: O Código de Barras para Bloquetos de Cobrança segue especificações constantes do Modelo CADOC 24044-4. Carta Circular n.zerar este campo. e para moeda corrente (Real) não haverá retorno deste Registro. O Campo Livre do Barras deverá possuir a descrição somente das vinte e cinco (25) posições oficiais da linha digitável referente aos dados do título (da quinta posição à última sem os Dv's).000019 6 40000000063381 (Linha digitável) 12345 67891 11111 111122 22222 222333 3 33333344444444 (Qtde posições na barra) Pág. 3) No arquivo Retorno de Consistência (Além do Registro "K"): • Liquidação de Título em carteira registrada HSBC: O Registro "L" será retornado apenas com o conteúdo de Moeda (Tipo e Qtde) se moeda variável. • Moeda Variável . independente se Liquidação HSBC ou de outros bancos. 2) Se Liquidação de Títulos em Outros Bancos: • Moeda Corrente (R$) .

Docto”: Campo para a informação do Número do compromisso a ser efetivado.Fator 38 a 47 – Valor Obs. Sendo Registro “3” Segmento “J”.Segundo Dígito Verificador 32 a 32 . Numeração atribuída pela empresa. (Arquivo Retorno) o “Nr.Código de Moeda 10 a 10 . de Títulos em carteira registrada HSBC. informar no campo “Nosso Número” (Segmento "K") o Número Bancário do HSBC.Código do Banco 04 a 04 . D) CAMPOS: Campo correspondente à “Data” e ao “Valor” do efetivo pagamento. Deverá ser utilizado pela empresa quando da Pág. 87 . devendo ser preenchidos na sua íntegra. E) NÚMERO DOCTO: Pagamento a Fornecedor = “Nr. ficando as 5 (cinco) últimas zeradas ou para inclusão de um diferenciador caso o cliente tenha que cancelar o pagamento e reincluí-lo. Este campo é o controle chave no "Sistema Contas a Pagar HSBC". Numeração atribuída pela empresa. de acordo com os dados constantes no bloqueto emitido pelo mesmo.: O conteúdo do campo livre é definido/criado pelo Banco cedente.Primeiro Dígito Verificador 21 a 21 . no que se refere a duplicidade de pagamento (Segmento "K"). no que se refere a duplicidade de pagamento (Segmento "A").DAC 34 a 37 . Liquidação de Título = “Nosso Número”: Campo para a informação do Número do compromisso a ser efetivado. Sendo Liq.Terceiro Dígito Verificador 33 a 33 . ou seja.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 0 12345 678901 23456 789012 3 45678901234567 Não digitar no campo livre as posições: 01 a 03 . Deverá ser preenchido com até 16 dezesseis posições alfanuméricas. Docto” trata-se de uma numeração que o "Sistema Contas a Pagar HSBC" cria para controle interno no que se refere a identificação do compromisso liquidado. Deverá ser preenchido com até 16 dezesseis posições alfanuméricas. o “N/Número HSBC” nas 11 (onze) primeiras posições. Este campo é o controle chave no "Sistema Contas a Pagar HSBC". C) DADOS: Dados destes campos estão dispostos no bloqueto de cobrança dos Bancos.

• 03 posições número seqüencial 001 a 999. a informação do “Nr. F) SEU NÚMERO / NOSSO NÚMERO: Liquidação de Títulos (Seu Número): Campo específico para informação do número do Título favorecido (exclusivo segmento "K"). Docto” (16 posições) no segmento “J” é a seguinte: Se liquidação de título HSBC "Cobrança Registrada": • 11 posições o número bancário (N/Nr HSBC). . no que se refere a duplicidade de pagamento (Segmentos “N” e "O"). do Documento no Registro "3" segmento "K". Este campo é o controle chave no "Sistema Contas a Pagar HSBC". G) VALOR DO TÍTULO (NOMINAL): Somente preencher quando tratar-se de valor em moeda corrente (Real). ou para cancelamento via arquivo remessa BATCH. deixar este campo "zerado" ou em branco". Numeração atribuída pela empresa.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB necessidade de consulta ou operacionalização via CONNECT BANK. A composição do “Nr. Nota: No caso de cancelamento de compromisso via arquivo remessa. Se liquidação de título HSBC "Cobrança Não Registrada": • 07 posições o código do cedente • 04 posições data processamento (DDMM) (impresso no bloqueto) • 02 posições fixo "TJ" • 03 posições número seqüencial 001 a 999 Se liquidação de título de outro Banco: • 04 posições data processamento (DDMM) (impresso no bloqueto) • 07 posições hora processamento (HHMMSSD) • 02 posições fixo "TJ" • 03 posições número seqüencial 001 a 999 Pagamento de Contas. Deverá ser preenchido com até 16 dezesseis posições alfanuméricas. 88 . Quando tratar-se de Pág. Pagamento de Contas (Nosso Número): Campo específico para informar numeração da guia de acordo com informação da empresa credora. Tributos e Impostos = “Seu Número”: Campo para a informação do Número do compromisso a ser efetivado. • 02 posições fixo "TJ". (Número Bancário) do Banco Obs.Quando da Liquidação de Títulos em carteira HSBC. Docto” deverá ser obrigatoriamente fornecida no campo Nr.

caso também esteja inválido/incorreto o compromisso será recusado. Para o caso de captura do Barras será utilizado a data do vencimento. pois o “Sistema Contas a Pagar HSBC” recusará compromissos com valores iguais ou acima deste patamar.: valor em moeda variável.Campo não obrigatório. H) ENDEREÇO DA EMPRESA: No Arquivo Retorno os campos relativos ao endereço da empresa conveniada ao sistema de Contas a Pagar HSBC serão retornados com as informações constantes no cadastro de Clientes do HSBC. favor regularizar junto à sua agência. 89 . Valor INSS / Valor Outras / Vlr. O compromisso será agendado e pago caso não haja solicitação do seu cancelamento pela Empresa até a data do pagamento. a Empresa deverá dividi-lo em tantas partes quantas necessárias para o agendamento do pagamento..Campo obrigatório e utilizado para efetivação do pagamento. porém na ausência da informação da Data do Pagamento para bloqueto com barras este campo será utilizado como data de pagamento para efetivação do pagamento. ocorrendo também sua ausência o compromisso será recusado. A ausência desta informação quando de pagamento de bloqueto via registro “K” acarretará na possível recusa da inclusão do compromisso. se este último campo também estiver zerado assumira a data do processamento (pagamento em D-0) desde que a entrada do arquivo tenha sido antes do horário previsto para quitação em D-0.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB moeda variável. o “Sistema Contas a Pagar HSBC” o assumirá como valor para pagamentro. Data Pagamento / Data Lançamento / Data Lçto Crédito . J) DATAS: Data Vencimento . Atualização Monetária .. Para compromissos entre dez (10) milhões e um (1) bilhão (exclusive) o "Sistema Contas a Pagar HSBC" efetuará controle para a confirmação do Pagamento.Campo obrigatório para efetivação do pagamento.) validará o campo “Valor Nominal” para assumi-lo como valor para pagamento. Se houver alguma divergência. Valor de Pagamento / Valor para Crédito .Campos para informação de valores do INSS para fins de informação detalhada de pagamento e envio ao INSS. caso contrário (ex. se válido. I) VALORES: Valor de Lançamento . Pág. zerado etc. enviar este campo preenchido com zeros. Se este campo estiver zerado haverá a validação do valor constante do barras.Para compromissos acima de um (1) bilhão de Reais.

Qtde de lotes do Arquivo .000.00 – transmissão de DOC. o conteúdo do campo Compensação será desconsiderado e o pagamento será processado considerando o parâmetro de valor: • Valor do pagamento igual ou maior que R$ 5. o conteúdo do campo Compensação será considerado para a Pág. sem o preenchimento correto do campo código câmara de compensação (diferente de “018” ou “700”).somatória dos campos de valores a pagar dos Registros "3".A.99. • • • • Valor Crédito .Desbloqueio de Títulos em carteira no HSBC”). devido a possibilidade de se informar no arquivo RETORNO o CNPJ da filial sobre cada título registrado. do registro “3”. N) CÂMARA DE COMPENSAÇÃO: Para identificação do repasse do valor se via “TED” ou “DOC”. • Valor do pagamento menor que R$ 5.00) Compromisso recebido. será tratado de acordo com a opção cadastral “Trata Campo – Compensação”: Se a opção for “NÃO”.999. Esta informação é útil para aquelas empresas que possuem filiais e apenas um contrato no "Sistema Contas a Pagar HSBC". ou • “700” para “DOC Eletrônico” (Valor inferior a R$ 5. via arquivo. Qtde Moedas .00 – transmissão de TED. M) QUANTIDADE DE REGISTROS LOTE E SOMATÓRIAS: Total de registros enviados nos lotes. Para o Trailer de Arquivo o procedimento de Qtde de Registro é o mesmo. Forma de lançamento = “32 . acrescido do Header e Trailer do Arquivo.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB L) CNPJ DO SACADO: Campo destinado para tramitação da informação do CNPJ do sacado respectivo ao título registrado no Sistema de Cobrança HSBC. porém. Qtde Registros do lote . = "1" + "3" + "5").000. mais os Registros "Header" e Trailer" de Lote ("1" + "3" + "5"). Se a opção cadastral for “SIM”. Tratamento exclusivo para o processo de Agendamento Automático (Tipo de serviço = “01”. 90 . deverá preencher o campo 08.total de lotes enviados (Registros "1").3. mais "Header" e "Trailer" de lote (Reg.000.somatória das Qtdes de moedas dos Registro "3" Segmento “L”. segmento “A” “Compensação/Código Câmara de Compensação” com os seguintes códigos: • “018” para “TED” (Valor superior a R$ 2.total de registros enviados nos lotes constantes do Arquivo Remessa.

demais posições 215 a 222=brancos. não havendo a referida opção cadastral o compormisso será rejeitado exceto quando a opção cadastral “Transforma TED em DOC” estiver parametrizada no Contas a Pagar. e tendo a opção cadastral de “Prorrogação de TED para D+1” será agendado para o dia útil seguinte. “DEBCAD”. Deverá ser preenchida conforme tabela fornecida pelo INSS e estar vinculada à identificação do contribuinte. Compromisso com valor de R$ 3.Identifica o número do contribuinte junto ao INSS. caso não seja o próprio cliente conveniado. • A informação do campo Compensação for “700” e o valor do pagamento for igual ou superior a R$ 5.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB efetivação do pagamento de DOC (valor menor que R$ 5.999. preenchimento do campo nas posições 203 a 214=000000014567. exceto quando a opção cadastral “Prorrogação de TED para D+1” estiver parametrizada no Contas a Pagar.99 e recebido com a identificação de “TED” após às 15h30min (horário de Brasília). como é sempre obrigatório a escolher se a transferência é uma TED ou um DOC. O) IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE / CÓDIGO DO PAGAMENTO: Nr. Identificação do Contribuinte . Pág. “PIS”. “NIT”. • O conteúdo do campo Compensação for “018” e o valor do pagamento for menor do que R$ 3.Indica o número da receita do INSS referente ao pagamento a ser efetuado.00 a R$ 4. Exemplo: nr. e tendo a opção cadastral de “Transforma TED em DOC” será agendado como DOC.999.00. (Registro 3 Segmento “A” deixar em branco) com liquidação de títulos com código de barras (Segmento “J”). Código do Pagamento . Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management. 91 . P) PAGADOR EFETIVO: Para indicar o nome do contribuinte que esta realizando o pagamento efetivo do compromisso.000.000. sempre será obedecido a opção escolhida na tela do Connect Bank independente da opção cadastral do contrato CPG. não havendo a referida opção cadastral o compromisso será rejeitado.00) e de TED (valor a partir de R$ 3. o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título). nas posições 203 a 214.00. com zeros a esquerda quando inferior a 12 posições. “CEI”. Compromisso com valor acima de R$ 2.000. a empresa deverá neste campo. sendo que o pagamento será rejeitado quando: • O Código de Compensação for Inválido ou não informado.000.00).000. No caso do módulo de CPG do Connect Bank. “Referência” ou “Número do Benefício”. “PASEP”. “Número do Título de Cobrança”. da nota fiscal=14567.99 e recebido com a identificação de “TED” após às 15h30min (horário de Brasília). Pode conter uma das seguintes informações: “CNPJ”.

demais posições 197 a 202=brancos. respectivamente. com pagamento através de DOC/TED e crédito em conta corrente HSBC. deverá informar obrigatoriamente neste campo o CPF/CNPJ do favorecido. Exemplo: nr.432/0055-33. o CNPJ completo do favorecido (sem pontos. deverá informar neste campo. Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management. As numerações 0000 e 9999 são exclusivas para o Header e o Trailer do Arquivo. R) CÓDIGO ATRIBUÍDO AO SACADO: Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management. devendo. 92 . S) INFORMAÇÃO 2: Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management. preenchimento do campo nas posições 178 a 189=000000014567. 2) REGISTRO: Pág. 1) LOTE: Identifica um lote de Serviço. nas posições 183 a 196. Seqüencial e não deverá ser repetido dentro do arquivo.765. preenchimento do campo nas posições 183 a 193=98765432133.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Q) NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO FAVORECIDO: Para indicar a inscrição CPF/CNPJ do cliente favorecido. 2) Nr. barra e hífen) OU nas posições 183 a 193 o CPF do favorecido (sem pontos e hífen). preenchimento do campo nas posições 183 a 196=98765432005533. nas posições 178 a 189. com zeros a esquerda quando inferior a 12 posições. “DOC” ou “Crédito Administrativo”. esta informação ser obrigatoriamente tratada para quando de pagamentos a serem realizados através de “TED”. demais posições 194 a 202=brancos. do CPF 987.654. o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título). com liquidação de títulos com código de barras. do CNPJ 98. da nota fiscal=14567. Exemplos: 1) Nr. deverá informar neste campo. demais posições 190 a 217=brancos.321-33.

Pagamento Benefícios (Complementação Aposentadoria/Pensão) 91 .Pagamento Décimo Terceiro 33 .Pagamento de Contas. Ver item "Composição do Arquivo" (Registros .Pagamento de Comissões 40 . Deve constar apenas "C" (Lançamento a Crédito).Pagamento Adiantamento/Acerto despesa de Viagens 62 . 93 . Liquidação de Títulos em outros bancos.Pagamento Despesa Viajante em Trânsito 61 . "3".Pagamento da Guia da Previdência Social Pagamentos Salários: 30 .Pagamento Adiantamento de Salário 32 .Pagamento Aposentadoria/Outras.Pagamento Dividendos 11 ."0". 4) TIPO DO SERVIÇO / TIPO DO PAGAMENTO: Indica o tipo de serviço / Pagamento que o lote contém: Pagamentos Diversos: 01 .Pagamento Salários 31 . "5" e "9"). 5) FORMA DE LANÇAMENTO: Pág.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Identifica o tipo do Registro.Pagamento Empréstimos 36 . "1". 10 .Reembolso de Despesa 70 .Pagamento Assistência Medica/Odontológica 92 .Pagamento Fornecedores 22 .Pagamento Autorizado 90 .Venda de Ações 20 .Cobrança (Liquidação de Títulos HSBC.Pagamento Lojistas 50 . Liberação de pagamento Título HSBC via Nota Fiscal ou Número Bancário HSBC e/ou pagamento de parcelas "Cobrança Não Registrada HSBC").Tributos e Impostos barras e DARF/DARF Simples campo a campo 34 .Transferência de Titularidade 60 .Pagamento PIS/PASEP 95 . 3) TIPO DA OPERAÇÃO: Indica a operação que deverá ser realizada com os registros Detalhes do Lote.Pagamento de Férias 39 .

Documento de Crédito – DOC/TED (* Banco dif. (* Banco 399. = "01" . Ag.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Indica a forma de lançamento para o compromisso. Poderá conter em um lote várias formas de lançamento. Ag. de 399. e conta corrente zeradas e Tipo Serviço = "95" . de 399. 33 – Liquid.Utilização pelo HSBC para identificar a Forma de Lançamento. p/ empr. "J ou K") 32 .Registro "A") 34 – GPS campo a campo (Guia da Previdência Social) (Banco 399. e conta corrente zeradas e Tipo Serviço = "01" .Registro "A") 11 – Pagamento de Contas.Liquidação de Títulos em carteira de Cobrança no HSBC (* Banco 399. Ag. Parcelas Cobrança Não Registrada (Sistema Cobrança Não Registrada HSBC). o Sistema recusará o movimento. Ag. e cta corrente do Banco e Tipo Serv. Ag.Registro "A") (*). Ag.Registro "K") Obs.Crédito Administrativo (* Banco 399.Liberação de Títulos HSBC (Nota Fiscal. Convênio/Contrato: Código do Convênio/Número do Contrato da Banco (obrigatório). "A") 02 . e conta corrente zeradas e Tipo Serviço = "22" . Ag. exceto para as formas de lançamento "32" e "33" que deverão ser identificadas corretamente. Ag. Empresa fornecido pelo Obs.Darf campo a campo (Documento de Arrecadação da Receita Federal) (Banco 399.Crédito em Conta Poupança (* Banco 399.Darf Simples campo a campo (Docto de Arrec.Liquidação de Títulos em carteira em outros Bancos (* Banco dif.Registro "O") 16 . e conta corrente zerada e Tipo Serviço = "01" . 94 . e conta corrente zeradas e Tipo Serviço = "22" .Registro "N") 18 . de acordo com o segmento: 01 . Fed. zerada e a Conta de Poupança . e Conta Corrente pertencente ao HSBC. Ag. 6) EMPRESA: Identificação da Empresa no Banco: Inscrição: Tipo e Número (CPF ou CNPJ): O CPF/CNPJ informado será consistido junto ao Cadastro de Clientes do Banco. e Conta zerada e Tipo Serviço = "01" – Registros "J ou K") 31 . Nr Bancário ou Instrução) (* Banco 399. Ag. caso haja diversidade. e Conta pertencente aquele Banco .: Verificar instruções no item “12 – Movimento” deste módulo para desbloqueio. Ag.: A identificação da Empresa no registro Header de Arquivo será o número do Contrato.Registro "N") 30 . independente se constar no campo "Forma de Lançamento" a descrição correta.Crédito em Conta Corrente (* Banco 399. e conta corrente zeradas e Tipo Serviço = "22" . Ag. Rec.Registro "A") 03 . pertencente ao HSBC e conta zerada . optantes pelo Simples) (Banco 399.Registro "A") 05 . pois a ausência das mesmas acarretará na execução de outro procedimento de liberação de crédito ao favorecido e não o desbloqueio ou liquidação de parcelas "Cobrança Não Registrada HSBC".Regs. A identificação da Empresa no Registro Header de Lote deverá ser a mesma do Header de Pág.Reg. Tributos e Impostos com código de Barras (Banco 399.

da Conta Corrente” e “Dig.V.Conta Movimento: (Ex.96) “Exclusivo para lançamento de crédito para compromissos relativos a Pagamento de Salários.1996-40134. Ag.1996-40134.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Arquivo (Número do Contrato). 95 . 7) CONVÊNIO: Identifica a empresa conveniada ao “Sistema Contas a Pagar HSBC“ para os tipos de serviços. da Agência Conteúdo a preencher 01996 branco Pág.V..V. Verificador Conta” do item Empresa dos registros de remessa. Identificação fornecida pelo HSBC (Número do Contrato). Para crédito ao favorecido diretamente na Conta Corrente Movimento ou Conta Salário do mesmo em agências HSBC deverá a empresa conveniada informar corretamente o número do HSBC e o número da conta do favorecido.Se Correntista HSBC .Código da Conta "11 a 11" . Verificador Conta”./Conta Conteúdo a preencher 01996 branco 001996401349 ou 000000401349 6 branco ..Se Correntista HSBC – Conta Salário: (Ex.Dígito Verificador Módulo 11. da Conta Corrente” e “Dig. da Conta D. “Nr. do Número da Conta e do seu DV (Dígito Verificador) proceder conforme exposto abaixo: . Para informação do Código da Agência mantenedora da Conta. A conta corrente do HSBC (movimento ou Salário) é composta por 11 (onze) posições numéricas dispostas da seguinte maneira: "01 a 04" . deverão ser preenchidos com os dados da conta movimento do cliente CPG.96) “Exclusivo para lançamento de crédito para compromissos relativos a Pagamento Diversos. “Nr.Código da Agência "05 a 10" .V.” Campo do Registro Agência da Conta D. Conta Corrente D. deverão ser preenchidos com os dados da conta movimento do cliente CPG. Campos “Agência da Conta”. da Agência Nr. 8) CONTA CORRENTE: Os campos “Agência da Conta”.” Campo do Registro Agência da Conta D.

” Campo do Registro Agência da Conta D.2025-61715-6 Bradesco) “Exclusivo para lançamento de crédito para compromissos relativos a Pagamento Diversos.V. podendo rejeitar o DOC ou a TED./Conta Conteúdo a preencher 00000 branco 000183408027 1 branco Para crédito ao favorecido diretamente na Conta Corrente Movimento do mesmo em agências de outras Instituições Financeiras deverá a empresa conveniada informar corretamente o número do referido Banco e o número da conta do favorecido.V. da Agência Nr. deverá a empresa conveniada informar corretamente o número da conta de poupança do favorecido no campo "Conta Corrente" do arquivo deixando o campo "Agência" zerada.0183-40802.” Campo do Registro Agência da Conta D.” Campo do Registro Agência da Conta D.Se Correntista HSBC Poupança (Ex. da Agência Nr.V.V.V.Se não correntista de instituição financeira (Créd.V./Conta Conteúdo a preencher 02025 branco 000000061715 6 branco Obs. Conta Corrente D. em agências HSBC. Para crédito a favorecido Não Correntista (sem Conta Corrente em Instituição Financeira) deverá a empresa conveniada informar o código de uma agência HSBC para receber o crédito para disponibilização ao Favorecido. da Conta D.71) “Exclusivo para lançamento de crédito para compromissos relativos a Pagamento Diversos.V. Ag.. A conta poupança é composta por 11 (onze) posições numéricas.V. da Agência Nr./Conta 001996401349 ou 000000401349 6 branco Para crédito ao favorecido diretamente na Conta de Poupança do mesmo. 96 . Ag. Ag..Se correntista de outro banco : (Ex.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Nr.V. . pois poderá haver critérios diferentes no preenchimento ou na informação da conta corrente. Esse procedimento está caracterizado no HSBC como sendo um Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento ao favorecido. .V. Administrativo/Ordem de Pagamento) “Exclusivo para lançamento de crédito para compromissos relativos a Pagamento Diversos./Conta Conteúdo a preencher Código da Agência HSBC Favorecida branco 000000000000 (zerada) 0 (zerado) branco Pág. da Conta D. da Conta D. Ag. devendo ser procedido conforme abaixo: . da Conta D.V.: Verificar com o favorecido ou banco credor a forma correta de preenchimento da Conta para crédito via compensação. Conta Corrente D. Conta Corrente D. Conta Corrente D.

“B". 5 . “L". Versão do Layout a ser informada "02. “N.Título Cobrança HSBC com Alteração (exclusivo para o processo de Agendamento Automático HSBC e somente para arquivo retorno).LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Do preenchimento da Agência HSBC do Credor/Favorecido: Para crédito ao favorecido o campo "Agência" deverá estar preenchido com as quatro posições do código da agência sem o dígito verificador. "K“.Somente poderá ser modificada quando houver alterações no Header/Trailer de arquivo e desde que aprovadas pelo CNAB. “D”. 9) LAY OUT: Identifica o Número da Versão do Layout. “D”. “B". “O” e “W” (remessa) ou "A”. "J".: Não há exclusão de compromisso através do Registro "J" somente através do Pág. “O” e “Z” (retorno)). 7 . tanto para correntista HSBC (Conta Corrente Movimento ou Conta Salário) ou não correntista HSBC (Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento).Exclusão do compromisso incluído anteriormente.Inclusão do compromisso.Inclusão com Bloqueio (Exclusivo para clientes que possuem o "Connect Bank HSBC" ou Agendamento Automático). 11) CÓDIGO DE SEGMENTO: Ver item "Composição do Arquivo" ( "A”. composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito Obs. 9 . 97 .0".. “L". Para Liquidação de Títulos deverá ser mencionado os dados da conta do cliente favorecido (cedente do título). 10) NÚMERO REGISTRO DETALHE: Número de seqüência do registro no lote inicializado sempre em 00001. Obs. "K“. 12) MOVIMENTO: TIPO: Indica o tipo de movimentação a que o detalhe se destina: 0 . “N”. "J".

no arquivo Retorno (HSBC ao Cliente) será informado o movimento "555" ou "777".Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) IDT . Pagamento via Registro "3" Segmento "J" somente deverá ser utilizado para inclusão do pagamento. sem alteração dos dados do barras ou linha digitável. segmento K informando no campo "Número do Documento" o número criado pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" que é informado no arquivo Retorno quando do retorno da consistência do Segmento "J".Exclusão do compromisso incluído anteriormente. 1: Não há exclusão via Registro "J" somente via Registro "K" Obs. conforme tabela: 00 .IGP-M/93 IGM . 98 .Inclusão com Bloqueio (Exclusivo para clientes que possuem o "Connect Bank HSBC ". 55 .Real USD . Exclusões de compromissos deverão ser solicitados através do. Pág.Dólar Americano Comercial UST .Ufir diária IGN . Em se tratando de captura de dados por leitura do barras ou linha digitável sobre bloquetos do cobrança.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Registro "K" CÓDIGO: Indica a movimentação a ser efetuada. Obs. 13) MOEDA: R$ . Obs. ou Agendamento Automático) 77 . 3: O código "777" somente ocorrerá para os títulos já agendados e será bloqueado novamente caso tenha sido liberado. 99 . independente da informação do barras ou linha digitável. ou seja.: As moedas com exceção do Real são exclusivas para o Tipo de Serviço "01" (Liquidação de Títulos). 2: Tratando-se de Desbloqueio de Títulos Cobrança Registrada HSBC com a Forma de Lançamento = "32" fixar com Tipo = "2" e Código = "22" (desbloqueio).Inclusão do registro detalhe.Índice Diário da Taxa Referencial (IDTR .Seguros) Obs. e se o cliente for liberar o pagamento deverá reaproveitar o mesmo arquivo e alterar para "222" o Tipo e o Código de Movimento daqueles títulos a serem pagos.Dólar Americano Turismo UFD . ou seja. deverá o valor a ser pago sempre ser convertido para Real.Título Cobrança HSBC com alteração (exclusivo para o processo de Agendamento Automático HSBC e somente para arquivo retorno). a moeda a ser utilizada será sempre Real. Para barras ou linha digitável sobre bloquetos de cobrança o código "9" na quarta posição é referente a moeda “Real” e diferente deste será considerado variável. Compromisso não desbloqueado após 35 dias úteis da data do vencimento do título será deletado automaticamente.

Conta corrente/Poupança para crédito bloqueada A conta de crédito informada encontra-se bloqueada por determinação do Banco Central. verifique o real status do mesmo via consulta no Connect Bank ou com seu gerente. 59 .Cancelamento aceito Compromisso agendado foi cancelado. 01 . 40 . ficamos impossibilitados de efetuar débito na sua Conta corrente e também de concretizar seus pagamentos. 34 . confirmar dados. para informação das ocorrências detectadas no processamento do arquivo Remessa enviado pela empresa. 58 .Compromisso de Agendamento Automático já processado Desbloqueio de título sobre compromisso já tratado anteriormente.Código de Barras inválido Informado o código de barras não numérico. que impossibilita a efetivação do pagamento. Obs.Compromisso de Agendamento Automático incorreto Desbloqueio de Título com dados incorretos sobre o compromisso agendado. Verificar junto ao gerente de sua agência a situação da mesma para a devida regularização. 00 .Data desconto maior que data vencimento Data de desconto informada é maior que a data do vencimento do título. 02 .Insuficiência de Fundos . 54 . “pago” ou “devolvido”. zerado ou DAC inválido.Número do Documento da parcela Cobrança Não Registrada HSBC inválido Pág. o referido compromisso será devolvido. 99 .Valor do desconto inválido Valor do desconto informado está incorreto. 52 . neste caso. e no caso de irregularidade poderá ocorrer devoluções por motivos detectados pelo banco favorecido. 57 . 56 . portanto.Conta corrente de débito bloqueada A conta corrente do cliente conveniado existente no cadastro do "Sistema Contas a Pagar HSBC" foi bloqueada por determinação do Banco Central.Data desconto inválida Data de desconto informada está incorreta.: Compromissos a serem pagos/liquidados a favorecidos de outros Bancos terá o valor e as informações liberadas via compensação. após regularização de sua conta favor remeter novamente seus pagamentos na forma habitual. 51 .Compromisso de Agendamento Automático não encontrado Desbloqueio de título com dados de compromissos inexistente.Débito não efetuado Seu pagamento não pode ser efetivado por não possuir saldo disponível suficiente em sua conta corrente. Favor comunicar seu favorecido/funcionário para comparecer na agência HSBC para regularização da conta.Compromisso de Agendamento Automático com Data de vencimento inválida Data de vencimento do título a ser desbloqueado está incorreta/inválida 61 . 42 .Crédito Efetuado Compromisso efetivamente pago/liquidado.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 14) OCORRÊNCIAS Campo utilizado no Retorno. o mesmo já encontrase “cancelado”. 60 .Compromisso de Agendamento Automático com valor inválido Valor informado do título a ser desbloqueado está incorreto/inválido. até que o cliente correntista efetue a devida regularização da mesma junto à agência detentora da conta.

Título bloqueado pelo cedente Título informado para ser liquidado encontra-se com instruções do cedente para não aceitar a liquidação do mesmo. zerado.Agência e/ou CONTA CORRENTE inválida/inexistente.Agência e/ou CONTA CORRENTE encerrada.Data do vencimento da parcela Cobrança Não Registrada HSBC inválida.CPF/CNPJ do credor divergente/Inválido. Verificar com o favorecido os dados corretos. agência e/ou conta encerrada. favor contatar com o cedente. em branco ou com o dígito verificador incorreto.99. Para o processo de Liquidação de Títulos em carteira registrada no HSBC: Agência e/ou conta informada encontra-se incorreta (envio através do segmento “K”) verificar os dados do cedente. não numérico. 66 . em branco ou com os dígitos verificadores incorretos. O Banco favorecido devolveu o pagamento (DOC/TED) informando que a agência ou conta corrente do favorecido mencionada encontra-se encerrada.Dados do Credor inválido. não numérica ou em formato diferente de DDMMAAAA. Compromisso não agendado (recusado) devido o valor ser acima de 1 (um) bilhão de Reais. 79 . O código do documento informado no campo “Finalidade” encontra-se incorreto. A data de vencimento informada encontra-se incorreta. O valor do lançamento informado (valor a pagar) da parcela "Cobrança Não Registrada HSBC" está inválido. branco ou não numérico.999.Título inexistente. 62 . devolvido ou liquidado junto ao sistema de Cobrança Registrada HSBC. 63 . Para o processo de Transferência de valores via DOC/TED: Refere-se a devolução pelo Banco do Brasil de um DOC/TED onde poderá apresentar erros em qualquer um dos dados do credor informado.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB (Código do Cedente) O código do cedente informado no campo Número do documento encontra-se incorreto. não numérico. Para o processo de “Transferência de Titularidade”: O CPF/CNPJ do favorecido diverge do CPF/CNPJ do cliente conveniado.999. conta inválida.Código do Documento da parcela Cobrança Não Registrada HSBC inválido. O agendamento/pagamento não foi efetuado.Valor acima de R$. está baixado. Pág. incompatibilidade entre nome favorecido e a conta informada etc.Cedente informado inexistente.Parcela "Cobrança Não Registrada HSBC" já cadastrada. 72 .Valor do Lançamento da parcela Cobrança Não Registrada HSBC inválido. ou seja. 74 . A transferência não será realizada. 78 . ou seja. Título informado para ser liquidado não existe na base do Sistema de Cobrança Registrada HSBC. 75 . Para o processo de validação/consistência do CPF/CNPJ do favorecido para realização de crédito em Conta Corrente no HSBC: CPF/CNPJ do favorecido diverge do CPF/CNPJ que consta no cadastro do HSBC. 77 .999. 76 . A parcela "Cobrança Não Registrada HSBC" informada já encontra-se cadastrada no Sistema para pagamento (duplicidade). 65 . 73 . O cedente informado do referido título não existe na base do Sistema de Cobrança Registrada HSBC. zerado...Título Inativo Título informado para ser liquidado não encontra-se mais pendente para pagamento. 64 . Verificar com o favorecido os dados novos ou corretos. 100 . Para o processo de Transferência de valores via DOC/TED: O Banco favorecido devolveu o pagamento (DOC/TED) informando que a agência ou conta corrente do favorecido mencionada é inválida.

O processo solicitado encontra-se desativado temporariamente para motivos de acertos.Valor desconto maior que título.Título já liquidado. Ver item "8 – Conta Corrente. Para mais detalhes haverá a necessidade de pesquisas junto ao Banco favorecido.Motivo não esclarecido.Tipo de Serviço inválido. AM . O Banco favorecido devolveu o pagamento (DOC) informando que a agência ou conta corrente do favorecido mencionada encontra-se encerrada ou incorreta. Número da Conta Corrente (Movimento ou Salário) deve ser totalmente numérico (exceto se dígito verificador for alfanumérico).Título Pago em duplicidade. 94 . 97 . Indicativo de operação não pode ser diferente de "0" ou "9". Valor a ser pago não confere com o valor nominal ou real do título (ate R$. AG .0.Banco. 96 . 92 .Conta Corrente do favorecido inválida. devolvido ou já liquidado junto ao Sistema de Cobrança HSBC. AC . Título informado encontra-se com indicação de baixado. Pág. Trata-se de uma ocorrência retornada pelos Bancos favorecidos quando da devolução com um motivo inexistentes na tabela de conversão Banco do Brasil e/ou TecBan x Sistema de Contas a Pagar HSBC”. Trata-se de movimento processado com Data e Hora de Gravação de outro movimento já processado pelo Sistema (Arquivo duplicado). AJ .Valor a pagar igual a zeros. ou seja. 93 .Tipo de Conta diferenciada. o aceite da transferência do valor pelo banco recebedor/favorecido do crédito. acertar diretamente com o cedente do título.Agência/Conta Corrente/DV inválido.Tipo de movimento inválido. favor contatar com seu gerente repassando-o esta ocorrência para avaliação pela unidade gestora junto ao banco favorecido.Título já baixado.Processo indisponível no momento. não havendo. ou tipo de serviço incompatível à forma de pagamento. verificar com o favorecido os dados corretos e recomandar o pagamento. e maior que zeros. não numérico. deste módulo (Notas – Informações Complementares). mais informações queira contatar seu gerente. então.Controle Inválido. AA . ou foi solicitado o Cancelamento de um compromisso já pago. Agência do favorecido inválida. zerado ou DV inválido). 81 . no cadastro do banco remetente ou pela informação do cliente o tipo de conta é “Individual” ou “Conjunta” e no banco recebedor encontra-se divergente.99 de diferença maior/menor não haverá recusa).Título já devolvido. Título informado para quitação já encontra-se pago. 95 . Código do Banco e/ou da agência está incorreto. Valor do desconto está maior do que encontra-se informado no título original e/ou maior que o valor nominal do título.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Para o processo de Transferência de valores por DOC ou Crédito Administrativo: O CPF/CNPJ do favorecido para emissão de DOC ou Crédito Administrativo encontra-se irregular (branco. 90 . Valor a ser pago encontra-se irregular (zerado).Valor do título não confere. AN . Código do tipo serviço diferente dos utilizados. Refere-se na informação do tipo da conta corrente existente entre os Bancos envolvidos pela transferência de Titularidade. zerado ou agência encerrada. 83 . 101 . Providenciar regularização 80 .

Para qualquer uma das ocorrências o compromisso deverá ser incluído novamente. Código do tipo de moeda diferente das utilizadas e/ou quantidade de moeda não numérica ou zerada.Logradouro do favorecido não informado (agência) Compromisso com o agendamento a ser confirmado. A transferência não será realizada. Pág. Havendo o cadastramento em tempo hábil.Data lançamento inválida. O horário de inclusão ou liberação da TED ultrapassou o horário limite para envio. Deverá contatar com o emissor da fatura para nova emissão. AU . A data de desconto informada está incorreta ou maior que a data do vencimento do título. No caso de pagamento da Guia da Previdência Social . os valores envolvidos poderão ser: valor de outras entidades. fora do padrão (DDMMAAAA) ou não numérico.Nome favorecido não informado. não numérico ou zerado.GPS. 102 . o compromisso será agendado e retornado com o código "BD".Nosso número inválido. com a devida regularização. caso contrário o compromisso será recusado e retornado com o código "AM". valor do abatimento ou valor do desconto). ou diferente de "399" (HSBC) quando para liquidação de títulos em carteira no HSBC. O Nosso Número identificado para quitação de títulos encontra-se irregular. BB . O valor encontra-se inválido. devido a agência credora informada não estar cadastrada na Tabela de Bancos do Contas a Pagar. AT . ou é igual a data base para pagamento via "Crédito Administrativo". A data informada é inferior a data base (data da leitura/processamento do arquivo). Código do Banco favorecido encontra-se inválido.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB AO . ou o dígito verificador do número do documento não confere quando título em carteira HSBC (ver item processo de validação do Número Bancário). valor nominal do título. não numérico.Valor do lançamento inválido. O horário do agendamento/liberação do compromisso ultrapassou o horário limite para efetuar consulta de saldo em sua conta corrente para pagamento do compromisso. ou a inclusão de um compromisso que já encontra-se cadastrado no "Sistema Contas a Pagar HSBC" (compromisso em duplicidade). AZ . em branco. ou seja as onze posições destinadas a informação deste número estão em branco ou zeradas.Tipo ou Quantidade da Moeda inválido. AQ . tributos e impostos não pode ser realizado por não ser permitido seu recebimento para esta data. Nome do credor/favorecido está totalmente em branco e o mesmo é obrigatório para esse pagamento. A solicitação para cancelamento do compromisso a ser pago está fora do prazo limite.Tipo/Número de Inscrição do favorecido inválido O CNPJ/CPF do favorecido diverge do CNPJ/CPF do cliente conveniado.Seu número inválido. lançamento.Código Banco depositário inválido. Pode ser um dos seguintes motivos: O campo Data (vencimento. porém. emissão ou processamento) está zerado. zerado ou maior que o valor do título (campos de valores envolvidos nesta consistência: valor de lançamento/pagamento. ou solicitado cancelamento de um compromisso que não está cadastrado no "Sistema Contas a Pagar HSBC" (compromisso inexistente). Número do documento fornecido encontra-se irregular. AR . BC . zerado ou em branco. valor de multa e juros ou valor total. O pagamento de contas. AP .

CQ . DE . não permitindo o agendamento para pagamento do compromisso.Lote não Aceito. não numérico ou zerado.Identificação do contribuinte inválida.Número Referência Inválido/Incorreto. não numérico ou zerado. Favor contatar com o emissor da fatura. O código encontra-se inválido.Outros erros. não numérico ou zerado. DA . CT . O Número Referência encontra-se inválido. não numérico ou zerado.Código da Receita Inválido/Incorreto. mês igual a "0" ou ano menor que "1940".barras O código da moeda constante no código de barras para arrecadação/recebimentos se apresenta inválido. CE – Área livre inválida . O Valor Receita Bruta encontra-se inválido.barras O código de barras apresenta-se inválido (dados divergentes) em relação ao padrão estabelecido para arrecadação/recebimentos de guias de tributos federais. Para mais detalhes haverá a necessidade de pesquisa da referida guia junto ao INSS.Valor Receita Bruta Inválido/Incorreto.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB BD .Valor do INSS inválido. não numérica ou zerada. tributos estaduais. Trata-se de movimento já processado pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" (Duplicado). CB – Código moeda inválido . O Código da Receita encontra-se inválido. não numérico ou zerado. contate o emissor da fatura. O período competência informado encontra-se incorreto. CS . não numérico. 103 . mês maior que "12". em formato diferente de MMAAAA. Favor contatar com o emissor da fatura.Código de pagamento de Guia da Previdência Social inválido. O valor encontra-se inválido. tributos municipais e contas de consumo definido pela empresa credora. Compromisso aceito no processamento e devidamente cadastrado no "Sistema Contas a Pagar HSBC" para efetivação/liberação do pagamento ao favorecido. BO – Banco não esta operando C/TED.Percentual Informado Inválido/Incorreto. CP .Competência inválida. CC – Código dígito verificador inválido . CD – Valor do barras divergente O código de barras apresenta divergências em relação ao valor constante no barras com o determinado pela empresa credora para recebimento da referida guia.Confirmação pagamento agendado. A identificação do contribuinte (CNPJ) encontra-se inválida. Refere-se de uma ocorrência tratada pelo INSS para inconsistência de demais dados da guia. Favor contatar com o emissor da fatura. tributos estaduais. HA . contate seu gerente para verificar qual o canal disponível para quitação deste pagamento. tributos municipais e contas de consumo.barras O código de barras apresenta-se inválido no cálculo dos DV’s (Dígito Verificador) em relação ao padrão desse para arrecadação/recebimentos de guias de tributos federais. DG . favor contatar com seu gerente repassando-o esta ocorrência para avaliação pela unidade gestora junto ao INSS. zerado. DC . CR . Banco não esta operando para repasse através de “TED” . BG – Pagamento não permitido neste canal O referido pagamento não possui autorização para ser realizado através do “Sistema de Contas a Pagar HSBC”. Pág. O Percentual encontra-se inválido. favor verificar com seu gerente outro meio para pagamento. não numérico ou zerado.

Poderá ser desbloqueado para pagamento em outra data. a OP está sendo estornada (retornada) para a conta corrente do cliente CPG. HB . A conta de crédito informada por V. OH – Contrato cancelado.Sem Convênio com Empresa Credora. deverão obedecer os critérios do item "Compromissos". em seu arquivo encontra-se bloqueada por determinação do Banco Central. A agência detentora de sua conta corrente encontra-se sem comunicação com os computadores centrais. que em função do prazo de permanência para pagamento (definido em cadastro) ter findado e o resgate pelo favorecido não ocorreu. Todos os compromissos cancelados pelo Sistema se for optado pelo cliente nova inclusão. todos os compromissos da agenda foram cancelados automaticamente. HJ . informado no arquivo remessa.Convênio com a empresa inexistente/inválido para o contrato. HF . ou cancelado para futura inclusão de novo compromisso. Contatar seu gerente. para se evitar recusas por duplicidade. Pagamento agendado pertence a empresa credora não conveniada com o HSBC para recebimento.Sa. A regularização do status do contrato deverá ser negociada com o gerente de sua conta. Pág. O contrato foi suspenso automaticamente pelo Sistema. O1 – OP Pendente. via Connect Bank. Contrato cancelado para qualquer forma de operação no “Sistema Contas a Pagar HSBC”. HD . será apresentada a ocorrência nas seguintes situações: • No arquivo retorno de Confirmação de Pagamento: Devido a suspensão do contrato. O Número de Inscrição da Empresa (CPF/CNPJ ). fazendo com que o Sistema não trate os pagamentos inseridos dentro daquela modalidade. O2 – OP Resgatada. 104 .Valor compromisso excede valor limite diário. Uma vez suspenso o contrato. porém obedecendo os critérios de duplicidade. HC . • No arquivo retorno de Consistência: Devido a suspensão do contrato todos os compromissos a serem incluídos no Sistema serão recusados. Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento ainda pendente de resgate pelo favorecido. Diante disto. que impossibilita a efetivação do pagamento até o cliente correntista efetuar a devida regularização da mesma junto a agência detentora da conta. Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento já resgatada pelo favorecido. Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento.Problemas operacionais. o mesmo encontra-se bloqueado no Sistema. Significa que o seu contrato não está habilitado para efetuar o tipo de pagamento indicado ou encontra-se cancelado. já os compromissos recusados poderão ser recomandados normalmente com a mesma numeração de quando da rejeição.Conta corrente/Poupança para crédito bloqueada. difere do Cadastro de Clientes do Banco. Contrato não habilitado. HE . refere-se a questão do valor limite estar cadastrado com zeros.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB ou com Registro/Segmento incorreto. antes de qualquer novo agendamento/remessa de compromissos. devido ao valor exceder o limite diário cadastrado. Seu pagamento não pode ser efetivado. consequentemente não efetuamos o pagamento.Tipo de pagamento não permitido para o contrato. YW . devido ao prazo do contrato ter vencido ou por falta de movimentação a mais de 180 dias. Pedimos por gentileza que comunique seu favorecido/funcionário a comparecer na agência HSBC para regularização da conta.CPF/CNPJ do originador diverge do cadastrado. Contatar seu gerente. O3 – OP Estornada. não foi possível verificar o saldo em sua conta corrente.

33 e 95" não serão emitidos avisos de pagamentos mesmo com solicitação da empresa. Aviso de Pagamento: Opções para indicação da forma de emissão do aviso: "0" . para um tipo de pagamento já gravado. Informação 1: Genérica. 31. deixando brancos nas duas últimas posições face o campo possuir seis posições. a partir do cadastro da empresa constante do Registro "3" Segmento "B". Pág. folha de pagamento e Comprovantes de Pagamento. Estas mensagens constarão em Aviso de Pagamento emitido ao favorecido conforme opção do cliente conveniado. "Mensagens de Marketing". 16) INFORMAÇÕES: Campo de uso livre pela empresa para fins de envio de mensagem de Marketing (informação 1) ou informação ao favorecido sobre o pagamento que está sendo efetuado (informação 2). toda mensagem remetida será impressa da mesma forma enviada.Emite o aviso de pagamento com base na informação de endereço do favorecido. Quando informada constará em todos os avisos de Pagamentos originados dos detalhes desse lote (Header de lote).LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 15) CÓDIGO DA RECEITA DO TRIBUTO: Considerando que o Número do Receita é numérico e o referido campo é alfanumérico. Esta mensagem não será gravada. o Sistema assumirá a mensagem anteriormente gravada. "5" . a informação do Código da Receita do Tributo deverá ser informado da esquerda para a direita. No envio deste campo em branco. a partir do cadastro do Banco. 30. No envio de uma nova mensagem para um tipo de pagamento já gravado. esta nova mensagem irá sobrepor a anterior. 22. para outras informações ou mensagens de instruções aos clientes favorecidos. "9" . 32.Emite o aviso de pagamento com base na informação de endereço do favorecido. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe (informada no Segmento A). 105 . ou seja. Nota: Para os tipos de serviços "01. devido a existência de bloquetos de cobrança. Poderá gravar uma mensagem de Marketing por tipo de pagamento. Informação 2: Específica.Não emite aviso de pagamento. limitado a cinco tipos de pagamentos.

Valor Original (formato numérico 013v99) Valor Original da parcela constante no bloqueto. do Registro "1" (Tipo de Serviço = "01" e Forma Lançamento = "33") e do Segmento "A". tanto para remessa quanto para retorno.: Havendo vários pagamentos para um mesmo cedente.193 . Seguradoras: O cliente CPG.Pagamento de Prêmio de Co-Seguro 00503.201 .Restituição de Prêmios de Seguros 00501.Restituição de Prêmio de Co-Seguros Pág. o código referente a operação realizada. deverá o cliente incluir um Diferenciador no "Número do Documento" para não recusar por duplicidade.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Liquidação de Parcelas de Cobrança Não Registrada (Cobrança Não Registrada HSBC). de acordo com as mensagens específicas criadas pelo novo Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB: 00500.Código do Cedente no "Cobrança Não Registrada HSBC" (formato numérico) 085 . 202 .214 . deverá informar nas posições 213-217 (05 posições).Data do vencimento (formato numérico DDMMAAAA) Data do vencimento da parcela constante no bloqueto. CNPJ Favorecido 178 180 190 204 179 189 203 240 2 10 14 37 S Fixo "NF" S* Numérico S* Numérico brancos * Só será obrigatório quando credor estiver cadastrado no Cobrança Cash.Segmento A. Cobrança Cash: Os clientes Contas a Pagar que utilizarem o produto Cobrança Cash deverão utilizar este campo "Informação2" para informar o número da nota fiscal a ser paga e o CNPJ do credor. 178 .Código do Documento (formato numérico) Transcrever o código do documento constante do bloqueto.084 .Pagamento de Indenização de Sinistro de Seguros 00502.Diferenciador de compromisso (formato alfanumérico) Obs. independente da data de pagamento. obrigatoriamente. Assim. o registro 3 . 194 . quando da utilização da modalidade TED (Transferência Eletrônica Disponível). O cliente conveniado deverá utilizar-se. deverá ser alterado da seguinte maneira: Identificação Identificação Nota Fiscal Favorecido Filler Número Nota Fiscal Nr. 106 . Observar instruções sobre prazos para repetição do "Número do Documento" no item "Características do Produto".089 . Posição Descrição do campo 074 . do mercado SEGURADOR.

Utilizado para ordenação quando de mais de uma informação complementar ao tributo que está sendo pago.Pagamento de Despesas com Sinistros 00510. 17) SEQUÊNCIA: Para controle do cliente conveniado na remessa do arquivo. Pág.HSBC Suppliers Management: Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management.Pagamento de Benefício Previdenciário de Pecúlio 00516.Pagamento de Resgate de Título da Capitalização 00512. deverá informar nas posições 178 a 189.Pagamento de Prêmio de Resseguro 00506.Pagamento de Comissão de Corretagem 00520.Pagamento de Benefício Previdenciário de Pensão 00517.Restituição de Prêmio de Resseguro 00507. o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título).LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 00504.Pagamento de Indenização de Sinistro de Co-Seguro 00505. 107 . Exemplo: nr.Pagamento de Indenização de Sinistro de Resseguro 00508. 19) TIPO DE INFORMAÇÃO: Identifica a forma de utilização dos dados contidos nos campos de Informação 1 e 2. Poderá ser enviado até 10 segmentos “W” para um segmento “N”. demais posições 190 a 217=brancos. não sendo tratado no Contas a Pagar do HSBC.Pagamento de Benefício Previdenciário de Aposentadoria 00518. preenchimento do campo nas posições 178 a 189=000000014567. com zeros a esquerda quando inferior a 12 posições.Pagamento de Devolução de Mensalidade de Título de Capitalização 00514. a saber: ‘1’ = Será de uso exclusivo da empresa. podendo ser de “0” a “9”.Outros HSM. o HSBC não controla este seqüencial e no retorno do arquivo será sempre "000001" independente da quantidade de arquivos recebidos. 18) COMPLEMENTO DE REGISTRO: Número seqüencial do registro de informações complementares do tributo.Pagamento de Inspeções/Vistorias Prévias 00511.Pagamento de transferência/Portabilidade de Reserva de Seguro / Previdência 99999.Restituição de Indenização de Prêmio de Resseguro 00509. da nota fiscal=14567.Restituição de Contribuição de Plano Previdenciário 00515.Pagamento de Sorteio de Título de Capitalização 00513.Pagamento de Resgate Previdenciário 00519.

TRIBUTOS E IMPOSTOS: Refere-se ao código de barras capturado por leitora ótica (informação na parte inferior da guia). Conteúdo do Código de Barras nos Documentos Lay Out POSIÇÃO TAMANHO CONTEÚDO 01 – 01 1 Identificação do Produto: Fixo “8” . e converter para código de barras. “7” Multas de trânsito 02 – 02 1 Identificação do valor real ou referência: 03 – 03 1 “6 ou 8” Moeda Real “7 ou 9” Moeda Variável Pág. atentar para a checagem do dígito verificador dos campos. sendo os dados informados nestes registros impressos no documento na mesma ordem informada. 108 . Para cada campo de informação haverá uma linha de detalhe impressa. A Febraban para aperfeiçoamento no processamento de guias de Arrecadação (Pagamento de Contas.Arrecadação Identificação do Segmento: “1” Prefeituras “2” Saneamento “3” Energia Elétrica / Gás “4” Telecomunicações “5” Órgão Governamentais (Estadual e Federal) “6” Carnes e Assemelhados ou demais Empresas / Órgãos que serão identificadas através do CNPJ. desenvolveu a padronização para utilização do Código de Barras. considerando também a ordenação do campo Complemento de Registro. abaixo estão descritos as posições do barras e respectivos dados de uma guia de arrecadação. . Tributos e Impostos) com Código de Barras. sem retorno da informação. 20) CÓDIGO DE BARRAS PARA PAGAMENTO DE CONTAS. ‘2’ = Será considerado apenas para emissão junto ao comprovante de pagamento.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB portanto.também está com representação numérica constante nos boxes localizados na parte superior do código de barras (Linha Digitável). pois não há retorno do segmento “W”.

Identificação “N” (=Não). COMPOSIÇÃO CONTA CORRENTE HSBC: Para crédito de Pagamento Diversos e/ou Salários ao favorecido diretamente na conta corrente (Movimento ou Salário) do mesmo em agências HSBC deverá a empresa conveniada informar corretamente o número da agência HSBC e o número da conta do favorecido. se o título de cobrança comandado para pagamento é um bloqueto convencional (impresso em papel). a posição 222 dos segmentos “J” e “K”. será fornecida em branco. 109 . Esse indicador somente será válido para clientes que optarem pelo agendamento automático de bloquetos DDA (Sacado Eletrônico) ou que realizarem o agendamento no CPG através da Caixa de Entrada no Connect Bank.Dígito Verificador Módulo 11 Pág.Código da Conta "10 a 10 “ .Código da Agência "05 a 09" . se o título de cobrança comandado para pagamento é um bloqueto eletrônico DDA. Converse com seu gerente HSBC. Clientes que realizarem o agendamento de bloquetos DDA através de envio de arquivo não terão o retorno deste indicativo. Identificação da Empresa/Órgão: 16 – 19 4 Número do convênio da empresa junto a Febraban. A conta corrente HSBC é composta por 11(onze) posições numéricas dispostas da seguinte maneira: "01 a 04" . Notas: Não optando pelo retorno deste indicador.Complemento da Conta "11 a 11" . O fornecimento deste indicador depende de parametrização cadastral. 20 – 44 25 Campo livre de utilização da Empresa/Órgão.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 04 – 04 1 Dígito verificador geral do barras. 21) INDICADOR DDA: Identificação “S” (= Sim). 05 – 15 11 Valor.

85383-86 ! ! ! !. Exemplo. deverá a empresa conveniada informar corretamente o número da conta de poupança do favorecido no campo "Conta Corrente" do arquivo deixando o campo "Agência" zerada. Conta 0007. Resto = 6 (Dígito módulo 11) OBS. 0183 Código da agência 408027 Código da conta 1 DV do número da conta OBS. Conta 0183 . do último algarismo a direita do número da conta de poupança (Módulo de cálculo padrão BANCO CENTRAL DO BRASIL). Composição da conta corrente ."000785383-86".! ! ! ! ! . Se resto for igual a "0" (Zero) ou "10" (Dez) o dígito verificador será igual a "0" (Zero). pesos 9 a 2 sempre da direita para a esquerda). em agências HSBC. onde."01834080271" Pág. 0007 85383 8 6 Código da agência Código da conta + Complemento da conta DV da conta COMPOSIÇÃO CONTA POUPANÇA HSBC: Para crédito de Pagamento Diversos ao favorecido diretamente na conta de poupança do mesmo.408027-1 ||| |-||||||-| Pesos 8923 456789 DV Cálculo A) Soma (9 * 7) + (8 * 2) + (7 * 0) + (6 * 8) + (5 * 0) + (4 * 4) + (3 * 3) + (2 * 8) + (9 * 1) + (8 * 0) = 177 B) Divisão por 11: 177/11 = 16. Se resto for igual a "0" (Zero) ou "10" (Dez) o dígito verificador será igual a "0" (Zero). pesos 9 a 2 sempre da direita para a esquerda).LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Será feito CHECK DÍGITO (Módulo 11. Resto = 1 (Dígito Módulo 11) Onde. Composição da conta de poupança . Exemplo. 110 .! ! Pesos 8923 45678 9DV Cálculo: A) Soma (9 * 8) + (8 * 3) + (7 * 8) + (6 * 3) + (5 * 5) + (4 * 8) + (3 * 7) + (2 * 0) + (9 * 0) + (8 * 0) = 248 B) Divisão por 11 : 248/11 = 22. do último algarismo à direita do número da conta corrente (Módulo de cálculo padrão BANCO CENTRAL DO BRASIL). A conta poupança é composta por 11 (onze) posições numéricas dispostas da seguinte maneira: Será feita CHECK DIGITO (Módulo 11.

11 . pesos 2 a 7 sempre da direita para a esquerda). do último algarismo do Número Bancário (Nosso Número)."50950123459" Pág.Dígito Módulo 11 Não poderá haver repetição do mesmo número de título por um período de dez (10) dias úteis. Resto = 2 C) Subtrai-se de 11 o resto da divisão. 111 . Número: “5095012345-9” onde: |||||||||| | 50950123459 Número do título/Bancário Pesos: 5432765432-DV 9 DV do Número do título Cálculo A) Soma (2 * 5)+ (3 * 4)+ (4 * 3)+ (5 * 2)+ (6 * 1)+ (7 * 0)+ (2 * 5)+(3 * 9)+ (4 * 0)+ (5 * 5) = 112 B) Divisão por 11 : 112/11 = 10.. 1.Se o resto = "1" (um) ou "0" (zero). o dígito do módulo 11 será igual a "0" (zero). Consistência Módulo 11 Será feita CHECK DIGITO (Módulo 11.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB COMPOSIÇÃO DO NÚMERO DO TÍTULO HSBC (COB): Para liquidação do título cobrança registrada do HSBC é imprescindível a informação correta do número da conta corrente do credor bem como do número do título. obtendo-se assim o dígito verificador do Módulo 11.2 = 9 (Dígito Módulo 11) OBS. O número do título é composto de onze (11) posições numéricas dispostas da seguinte maneira: "01 a 10" . Exemplo.O HSBC trata o campo “Número do Documento do CPG” com apenas 16 posições. Lembrete . havendo a necessidade desta repetição deverá a empresa conveniada utilizar-se de um número Diferenciador acrescentado ao final do número do título (dentro das cinco (5) últimas posições disponíveis do campo "NOSSO NÚMERO").Número do título "11 a 11" . para que o mesmo seja consistido e liquidado junto ao cliente credor/cedente. Composição do Número do Título .

foram atualizados as informações referente aos novos serviços: TED / TED Agendado / DOC Eletrônicos.Em função do SPB.Prioridades de Pagamentos .9" MAIO/2002 - - • VERSÃO "04. Item 16 . Item “4” .Segmento "B" O Segmento poderá ser retornado se o cliente conveniado for optante da opção "Tratamento do Segmento 3-B no Arquivo Retorno". foram incluídos os novos horários e valores para liberação de TED via Connect Bank. Item 27 .inclusão de informações referentes ao Produto Cobrança Cash. • Alteração: 1) Características do Produto : Item "2”.Da remessa de arquivo ao HSBC . VERSÃO "04.Da autorização de Pagamento (Connect Bank) . Cliente Connect Bank HSBC.Em função do SPB.Informações de Retorno" Inclusão: Arquivo Retorno: Detalhe de Arquivo .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB VERSÕES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR • VERSÃO "04. Item 29 .Em função do SPB. Da Informação do Cliente Favorecido.10" JUNHO/2002 • - Alteração: Características do Produto: Item "2.8" FEVEREIRO/2002 Alterações Foram procedidas atualizações relativas a inclusão do item Sistema de Pagamentos Brasileiro. Da Autorização de Pagamentos (Connect Bank). foram incluídas os novos horários e valores para envio de TED.Cliente Connect Bank HSBC . foram incluídas os novos horários para envio de TED.Inclusão do serviço TED . Pág.Sistemas de Pagamentos Brasileiros -SPB – Em função do SPB.11" SETEMBRO/2002 Item 10 .Registro "3" . • Inclusão: Característica do Produto: Inclusão do item 30 . que apresenta novas nomenclaturas de DOC e TED conforme segue: Características do Produto: itens Serviços.Informações de Retorno" . Da Remessa de Arquivos ao HSBC.com repasse imediato no dia do pagamento. 112 . Prioridade de Pagamentos.Detalhamento da Opção Junção de Arquivo.Cobrança Cash Item (16) Informação . VERSÃO "04.

no registro Header de Lote – Registro 3 – Segmento A – posição 135. identificação S e/ou N para emissão do comprovante de pagamento individual (por compromisso).Segmento "A" Em função do SPB.. Pág. No arquivo remessa poderá ser incluído o nome do Pagador Efetivo entre as posições 136 e 166 (30 posições).Registro "3" .13” JANEIRO/ 2003 Emissão em lote: Identificar “S” ou “N”. Arquivo Remessa: Detalhe de Lote – Registro 3 – Segmento A – Posição 135. complementado nas posições 136 – 165 com o nome do Pagador Efetivo. • Características do Produto: Inclusão do Item Comprovante de Pagamento (Compromissos Diversos): possibilita o cliente conveniado a emitir comprovante de pagamento individual e/ou lote • VERSÃO "04.11" SETEMBRO/2002 Inclusão: Arquivo Retorno: Detalhe de Arquivo . foi incluído o campo 23. 113 . no Registro Header de Lote – Registro 1 – Segmento A. Emissão Individual: Identificar “S” ou “N” para emissão do comprovante de pagamento.12" DEZEMBRO/2002 Inclusão: Arquivo Remessa: Header de Lote – Registro 1 – posição 223.posição 223. com a confirmação no arquivo retorno na posição 223. para emissão do comprovante de pagamento. • Características do Produto: Inclusão do Item Comprovante de Pagamento (GPS e Liquidação de Títulos): possibilita o cliente conveniado a emitir comprovante de pagamento individual e/ou lote • Inclusão: • Para GPS: VERSÃO “04. com a confirmação no arquivo retorno na posição 135.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB LAYOUT CONTAS A PAGAR / CNAB 240 VERSÕES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR • VERSÃO "04.3B – Mensagem específica para o segmento Seguradora. identificação S e/ou N para emissão do comprovante de pagamento em Lote.

13” JANEIRO/ 2003 VERSÃO “04. Incluídas informações para clientes que operam com produto HSM-HSBC Suppliers Management. “DC”.14” JUNHO /2004 VERSÃO “04. “DE” e “DG”. VERSÃO “04.16” MAIO/2005 • • • VERSÃO “04. com a confirmação no arquivo retorno na posição225.17” JANEIRO/2006 • Inclusão dos segmentos “N” para pagamento de Tributos e Impostos e informações necessárias para sua realização.15” OUTUBRO/2004 • Atualização sobre informações de envio de ‘TED’ • Exclusão dos itens que fazem referência ao Office Bank. Alteração contempla DARF e DARF SIMPLES Incluído item “Pagamento via Créditos Administrativos”.19” JULHO/2008 • Pág. 114 . na parte “Apresentação”. e o “W” para informações complementares para o comprovante de pagamento no caso de pagamento de tributos e “Z” para geração da autenticação de pagamentos. Atualizada informações sobre envio de compromissos referentes a Pagamento de Salários obedecendo Legislação do Banco Central do Brasil em função da Resolução que determina a abertura de Conta Salário a funcionários de empresas. Emissão Individual: Identificar “S’ ou “N” para emissão do comprovante de pagamento. Incluídas também novas ocorrências “O1”. retirando a forma de cálculo do módulo 10.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB LAYOUT CONTAS A PAGAR / CNAB 240 VERSÕES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR • Para liquidação de Títulos: Emissão em Lote: Identificar “S” ou “N” para emissão do comprovante de pagamento no Registro Header de Lote – Registro 1 – posição 223. no registro Header de Lote – Registro 3 – Segmento J – posição 225. com a confirmação no arquivo retorno na posição 223. • VERSÃO “04. Incluídas as ocorrências “DA”. VERSÃO “04. “O2” e “O3” no item “Notas/Informações Complementares” para tratamento de retorno de informações sobre o processo de “Pagamento Via Créditos Administrativos”. • VERSÃO “04.18” JUNHO/2007 • Atualizado o módulo de cálculo da Conta Corrente HSBC. referentes a procedimentos para essa modalidade. No arquivo remessa poderá ser incluído o nome do Pagador Efetivo entre as posições 203 e 222 (20 posições).

Arquivo Retorno” para o código “2” Retorno.21” JANEIRO/2009 • Atualizadas informações para clientes que operam com produto HSM-HSBC Suppliers Management.Registro 3 Segmento "A" .3Z) e (08. e no “Retorno” os registros “1”. da Autenticação”. possibilitando o cliente escolher para valores de R$ 3.23” JULHO/2009 • • Registros “J” e “K” Arquivo Retorno = incluído o campo “Indicador DDA” Atualizada a tabela para reutilização do “Número do Documento” (Produtos item 8). nos segmentos A.24” MAIO/2010 • • VERSÃO “04. Atualizado para R$ 3. tributos e impostos” • Item “Comprovante de pagamento” .00.Produto: • Item “Pagamento de contas. o valor mínimo para o envio de TED. sendo incluído no “Remessa” os registros “1”.00 a R$ 4. VERSÃO “04. VERSÃO “04. Tratamento do campo COMPENSAÇÃO (Detalhe de Lote .99 se a transação de pagamento será efetivada como TED ou DOC. para os clientes que optarem pela solicitação de retorno da informação do “Nr.999.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB • Reestruturado e atualizado os itens “Produtos” e “Notas/Informações Complementares”.000. Ajuste de layout no registro “Z” para retorno da Autenticação de pagamento no campo “ Autenticação Banco” dos segmentos “N (DARF)” e “O(Tributos em Barras)” posições (07. “O”.22” MARÇO/2009 • Registro “0” Arquivo Retorno = corrigido campo “Cód. Itens que sofreram alterações descritivas: .00 a R$ 4. Incluído o Registro “O” para tratamento do processo de “Pagamento de Contas.Apresentação: • item “Software Contas a Pagar” .Notas – Informações complementares: • Item “5 – Forma de Lançamento” = (DOC/TED) • Item “14 – Ocorrência” = (AP) Pág. VERSÃO “04. “Z” e “5”. “O” e “5”.3Z).999.000. VERSÃO “04.000.25” JULHO/2010 • VERSÃO “04. Tributos e Impostos com código de barras junto ao já existente processo de Pagamento de DARF e GPS.posição 18 a 20) conforme parametrização cadastral no Contas a Pagar. 115 . Excluídas as orientações referentes ao segmento “U” – Envio de Instruções ao Cedente HSBC e “R e S” Recebimento de Instruções. com inclusão do processo de Pagamento de Contas. Atualização das informações do parâmetro cadastral incluído no Contas a Pagar que permite transformar TED em DOC (Valores de R$ 3.20” DEZEMBRO/2008 • • VERSÃO “04. J e K.26” AGOSTO/2010 • • • Inclusão do registro retorno Z.99) das transações efetivadas após o horário limite da TED (15:30 horas). Tributos e Impostos de guias com Código de Barras padrão Febraban.

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