Padronização do Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas

Manual Técnico Padrão Febraban (CNAB 240) Sistema "CONTAS A PAGAR HSBC"

Versão: “04.26” (Agosto/2010)

HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB
ÍNDICE
ÍNDICE...............................................................................................................................................................................2 CLIENTE ...........................................................................................................................................................................4 APRESENTAÇÃO...........................................................................................................................................................5 Serviço:.........................................................................................................................................................................5 Características e formatação do arquivo: ...........................................................................................................5 Software Contas a Pagar: ........................................................................................................................................6 PRODUTO ........................................................................................................................................................................7 1) Agendamento de pagamentos:..........................................................................................................................7 2) Horário para remessa de arquivos ao HSBC: ................................................................................................7 3) Crédito ao favorecido: .........................................................................................................................................8 4) Pré-lançamento de compromissos: .................................................................................................................8 5) Pagamentos em dias não úteis: ........................................................................................................................8 6) Connect Bank HSBC: ...........................................................................................................................................9 7) Autorização de pagamento (Connect Bank): .................................................................................................9 8) Reutilização do número do compromisso: ...................................................... Error! Bookmark not defined. 9) Cancelamento de compromissos: ..................................................................................................................11 10) Informações de retorno:..................................................................................................................................13 11) Sistema de Pagamentos Brasileiro: .............................................................................................................14 12) Transferência de mesma titularidade: .........................................................................................................15 13) Liquidação de títulos Cobrança Registrada HSBC sem leitura código barras (COB HSBC):......15 14) Liquidação de títulos sem leitura do código de barras (outros bancos): ..........................................16 15) Liquidação de títulos via código de barras (HSBC ou outros bancos): .............................................16 16) Liquidação parcelas Cobrança Não Registrada HSBC sem leitura do código de barras (CNR HSBC): ........................................................................................................................................................................17 17) Pagamento de contas, tributos e impostos: ..............................................................................................17 18) Pagamento via crédito administrativo:........................................................................................................19 19) Agendamento automático de títulos de cobrança registrada HSBC: .................................................19 20) Consistência CPF/CNPJ do favorecido correntista do HSBC:..............................................................21 21) Valor limite diário (limite operacional): .......................................................................................................21 22) Verificação de saldo em conta e limite intraday:......................................................................................22 23) Prioridade de pagamento: ..............................................................................................................................23 24) Aviso de pagamento: .......................................................................................................................................23 25) Comprovante de pagamento: ........................................................................................................................24 26) Cobrança Cash: .................................................................................................................................................24 27) Suspensão automática do contrato: ............................................................................................................25 28) HSM (HSBC Suppliers Management):..........................................................................................................26 29) Composição do arquivo: .................................................................................................................................26 PARTE A – ARQUIVO REMESSA .............................................................................................................................28 PAGAMENTO A FORNECEDORES......................................................................................................................29 LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC .........................................................................................................34 LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS HSBC E OUTROS BANCOS ................................................................................37 PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF Campo a campo .................................................................................44 PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES Campo a Campo ..............................................................48 PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS ......................................52 PARTE B – ARQUIVO RETORNO.............................................................................................................................56 PAGAMENTO A FORNECEDORES......................................................................................................................57 LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC .........................................................................................................63 LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS HSBC E OUTROS BANCOS ................................................................................66 PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO .............................................................................73 Pág. 2

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB
PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO...........................................................77 PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS ......................................81 NOTAS - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES...................................................................................................86 VERSÕES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR .......................................................................................................112

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Observações. liquidação de títulos. contate seu gerente. Nós do HSBC Bank Brasil S. pagamento de contas. No caso de dúvidas. você estará integrado à qualidade e agilidade de nossos serviços. com definições específicas HSBC (**). apresenta as especificações gerais que definem e orientam a troca de informações entre clientes e o HSBC. Pág. caixas automáticos e redes conveniadas. O Contas a Pagar HSBC abrange todo o território nacional.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB CLIENTE Prezado Cliente. dentro dos padrões da FEBRABAN. bem como.: (*) Este Layout Técnico foi elaborado usando como modelo o Manual de Informações entre Bancos e Empresas (Padrão CNAB .FEBRABAN 240 posições). tanto no desenvolvimento do sistema gerenciador de sua carteira. pois através dele. na prestação de serviços bancários para pagamento a fornecedores / credores em geral. – Banco Múltiplo. (**) Todos os horários informados nesse manual são horários de Brasília. tirbutos e impostos etc. estamos lhe entregando o Layout Técnico do Contas a Pagar (*). Este Layout Técnico. Assim. no intercâmbio do arquivo de Retorno. uma das maiores do país. constituir-se-á na ferramenta essencial de apoio àqueles que lhe darão suporte em Informática. utilizando para tanto da nossa rede de agências. 4 .A.

Transferência Eletrônica Disponível – TED.Seqüencial Modalidade . dentre outros.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB APRESENTAÇÃO Serviço: O "Sistema Contas a Pagar HSBC" para este Manual contempla os seguintes tipos pagamentos e serviços: • • • • • • • • • Crédito em conta corrente HSBC. DARF Simples e GPS) campo a campo.400 Bytes Sistema de Codificação . Crédito em conta salário HSBC.Não esquecer dos delimitadores de registros quando da geração/transmissão do arquivo.2.K. DARF.N.No label Sem "tape-mark" no início Com "tape-mark" obrigatório no fim do volume Tipos de Registros: "0" (Header de arquivo) "1" (Header de lote) "3" (Detalhe/Segmentos "A.Transmissão de arquivo Organização . GPS.Zonado Label .J. Ex. padrão FEBRABAN.W e Z") Pág. Tamanho do Bloco . Simples Nacional. 5 .: 0D. Documento de Crédito – DOC. Características e formatação do arquivo: • • • • • • • • • • • • Meio Físico . Tributos Estaduais (Secretarias Conveniadas) e Tributos Municipais (Prefeituras Conveniadas). para Serviços de Contas de Consumo (Água/Luz/Gás/Telecomunicações). 0A e 1A (hexadecimal).O. Liquidação de títulos em carteira de cobrança HSBC (Cobrança Registrada HSBC e/ou Cobrança Não Registrada HSBC) ou em carteira em outros Bancos. e Pagamento de Contas.L.9 Trilhas/EBCDIC Tipo de Campo .B. Tributos e Impostos com código de barras. Pagamento de Tributos Federais (DARF.Registros fixos Tamanho do Registro . FGTS. Crédito em conta poupança HSBC.D.240 Bytes Delimitador Registro . Crédito Administrativo HSBC.

seguindo padrão solicitado pela empresa credora e parâmetros cadastrais para recepção da informação da autenticação geral do CPG.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB "5" (Trailer de lote) "9" (Trailer de arquivo) • • • • • Alinhamento de campos numéricos: sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda Alinhamento de campos alfanuméricos: sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita Campos Alfanuméricos deverão ser preenchidos com Letras MAIÚSCULAS Campos Obrigatórios deverão ser preenchidos corretamente e com as características exigidas Campos não obrigatórios deverão ser preenchidos com os dados solicitados ou com zeros (“000000”) para campos “Numéricos”. ou com Brancos (“ “) para campos “Alfanuméricos”. Software Contas a Pagar: O Software "Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente todas as características aqui apresentadas e pode ser instalado em computador. Pág. Possui procedimento para emissão de “Comprovante de Pagamento” dos compromissos efetivados. 6 . Possui opção para captura de dados por leitura do código de barras ou linha digitável. para efetivação deste procedimento deverá ser acoplado ao computador o equipamento para a devida leitura. isto é um "SLOT READER" com placa ou com codificador configurado para os mesmos.

Independente do exposto. com o respectivo débito na conta corrente do cliente conveniado. . PAGAMENTO DE DIVERSOS • Crédito em Conta Corrente/Poupança HSBC: até às 19h. exceto para clientes com a característica de “Agendamento Prévio” que devem sempre agendar os compromissos com o prazo mencionado acima. Caso contrário.“2” . do dia do pagamento. o "Sistema Contas a Pagar HSBC". deixará de realizar o pré-lançamento. do dia útil imediatamente anterior à data do pagamento. PAGAMENTO DE SALÁRIOS • Crédito em Conta Salário: até às 19h.Com opção de aceite (“SIM”). 2) Horário para remessa de arquivos ao HSBC: Por segurança recomenda-se que os arquivos REMESSA de pagamento. do dia do pagamento (Cobrança Registrada/Cobrança Não Registrada HSBC).000. DOC (Valores inferiores a R$5.Sem opção de aceite (“NÃO”). agendará a ‘TED’ para o dia seguinte.00): até às 19h.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PRODUTO 1) Agendamento de pagamentos: O Cliente conveniado poderá agendar pagamento até 720 (setecentos e vinte) dias da data de processamento do arquivo. 7 . rejeitará o agendamento. sejam disponibilizados ao Banco dentro de um prazo mínimo de dois (02) dias úteis antecedentes à data para efetivação do pagamento/liquidação. Após esse horário. está apto a receber e tratar arquivos. se liberado para pagamento.999. Liquidação de Títulos em carteira no HSBC: até às 19h.“1” . conforme segue. TED (Valores Superiores a R$ 2. O "Sistema Contas a Pagar HSBC" agendará estes lançamentos e os efetivará nas datas aprazadas. o sistema CPG acatará o agendamento conforme a opção cadastral do cliente: . Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento para Agências HSBC: até às 19h.Convênios com opção de pré-lançamento deverão enviar até às 19h do dia útil anterior à data do pagamento. do dia útil imediatamente anterior à data do pagamento. do dia do pagamento. do dia do pagamento.99): até 15h30min do dia do pagamento. Liquidação de Títulos em carteira em outros Bancos: até às 19h. . • • • • • Pág.

neste caso. independente da opção de cadastro e se dentro do tempo hábil sempre serão pré-lançados.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB • Pagamento de Contas. seguindo o procedimento de informação do repasse financeiro total da movimentação recebida para a data. Tipos de Pagamentos oriundos de Salário (Férias. com o CPF/CNPJ do favorecido. Obs. Adiantamento. será demonstrada no extrato de conta corrente do cliente favorecido com histórico específico. neste caso. do dia do pagamento. etc). torna-se obrigatório o envio do Registro ‘B’ detalhe remessa. parcelas de Cobrança Não Registrada HSBC e Tributos/Serviços o crédito será realizado na conta corrente do cliente através dos respectivos Sistemas de Cobrança Registrada HSBC. a devolução se dará no dia seguinte à data do pagamento. podendo ser devolvido. A efetivação do pagamento acima somente será realizada após o aceite do mesmo pelo banco favorecido. no dia do pagamento. 8 . Além do cadastro atualizado com a opção de pré-lançamento. Poderá ser devolvido pelo banco favorecido de duas formas: • • Administrativa. haverá o retorno do crédito na conta corrente do cliente conveniado CPG. com crédito sob histórico "Devolução DOC CPG" em sua Conta Corrente e retorno da ocorrência junto a movimentação deste dia (arquivo ou relatório). independente do valor. de Cobrança Não Registrada HSBC e/ou de Arrecadação. através de pré-lançamento em sua contacorrente (o lançamento de débito também será pré-lançado). para crédito em sua Conta Corrente. Quando da Liquidação de títulos HSBC. 5) Pagamentos em dias não úteis: Pág. o crédito e o motivo da devolução serão recebidos pela sua agência. No caso de clientes correntistas de outros Bancos será emitido um Documento de Crédito (DOC) ou Transferência Eletrônica Disponível (TED) quando de pagamento normal (Transferência de Valores). neste caso. de acordo com o Tipo de Pagamento. 4) Pré-lançamento de compromissos: O cliente conveniado poderá optar para que o compromisso a pagar. 13º. ou Transferência Eletrônica de Título caracterizando um bloqueto de cobrança quando tratar-se de Liquidação de Títulos em carteira em outro banco.: Quando do envio de “DOC/TED” a outros bancos. 3) Crédito ao favorecido: A efetivação do crédito para clientes HSBC. respectivamente. ou Sistêmica. as informações dos compromissos deverão também ser processadas com no mínimo um dia útil anterior à data do pagamento. Tributos e Impostos (Barras ou campo a campo): até às 19h. seja informado ao favorecido cliente correntista HSBC.

Consulta das datas de vencimento do contrato e da última movimentação. serão tratados conforme opção de cadastro antecipando ou postecipando o pagamento se recebido em tempo hábil. Consulta do Valor Limite Máximo de pagamentos diários. Sábado e Domingo: Eventuais lançamentos que contiverem data de pagamento em dia não útil (Sábado. 6) Connect Bank HSBC: Cliente que possui "Connect Bank" poderá efetuar "On-Line" os seguintes serviços: • • • • • • • • • Atualização "On-Line" das informações no que se refere a inclusão. Consulta da posição sintética de compromissos. 7) Autorização de pagamento (Connect Bank): O processo de Autorização de Pagamentos é opção contratual que visa elevar o grau de segurança no processo de pagamentos de sua empresa. Consultas por compromisso. Emissão/envio de TED “On-Line”. Feriados Regionais: Os pagamentos de compromissos em feriados regionais obedecerão à tabela abaixo: Débito Feriado na praça de Débito e Dia útil na praça de Crédito Dia útil na praça de Débito e Feriado na praça de Crédito Feriado na praça de Débito e Feriado na praça de Crédito D+1 D+0 D+1 Crédito D+0 D+1 D+1 Nota: Liquidação de Títulos de outros Bancos com vencimento no Feriado Regional. Pág.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Feriados Nacionais. etc. senão o compromisso poderá ser recusado. por data de pagamento. Feriados Nacionais). poderá ser agendado para pagamento no dia útil seguinte à data do Feriado Regional desde que o contrato CPG deste compromisso pertença à praça em que esteja ocorrendo o Feriado. responsabilidades para "autorizar" o pagamento de compromissos previamente agendados pela empresa no "Sistema Contas a Pagar HSBC". Transmissão de arquivos. 9 . com liberação imediata. bloqueio e exclusão de compromissos. Domingo. por Status. Liberação de pagamento por compromisso ou por data de pagamento. alteração. Permite a empresa conveniada delegar aos seus diretores/procuradores/pessoas pré-definidas. Liberação por lote de contratos.

00. O cancelamento poderá ocorrer no mesmo dia da data do pagamento. havendo a necessidade de repetição do Número do Documento para outro compromisso.00. ficando no aguardo de uma nova “autorização” por parte da empresa. Pág. com repasse no ciclo de processamento para valores iguais ou superiores a R$ 3. serão automaticamente marcados como "Bloqueados".000. aguardando autorização de pagamento via Connect Bank.000. às 7h30min. haverá a necessidade do comando ser realizado com um dia útil de antecedência à data de pagamento. observar a tabela abaixo para a referida reutilização. Se optado por TED AGENDADA (Crédito no dia e/ou agendamento futuro). 8) Reutilização do número do compromisso: De modo geral um compromisso poderá ser incluso com uma mesma numeração (Número do Documento) somente após o 5° (quinto) dia útil à data indicada para pagamento do compromisso anteriormente agendado. o compromisso deverá estar autorizado (liberado) para pagamento até às 15h30min do dia do pagamento. O débito na conta será feito respeitando os ciclos de processamento do Contas a Pagar. Cancelamento: O cancelamento de compromissos agendados no Sistema somente por operadores autorizados com o fornecimento da(s) senha(s) de autorização. Pagamento através de TED: optando-se por TED On-Line (Crédito imediato) via Connect Bank. 9h30min. portanto. A "remessa" do arquivo e a "Autorização do Pagamento" poderão ocorrer no mesmo dia da data do pagamento. Porém. O Sistema dará o seguinte tratamento para os serviços abaixo: Inclusão: Os compromissos incluídos. Não poderá ser reutilizado enquanto estiver nesta situação/Status.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Os pagamentos agendados no Sistema só poderão ser liberados ("autorizados") via Connect Bank. dentro do prazo mencionado acima. com repasse imediato para valores iguais ou superiores a R$ 3. o compromisso deverá estar autorizado (liberado) para pagamento até às 16h30min do dia do pagamento. torna-se obrigatória a aquisição do mesmo para execução deste procedimento. neste caso. Alteração: Toda e qualquer alteração efetuada em um determinado compromisso que já esteja "Autorizado" para pagamento. o Sistema automaticamente irá "Bloquear" este compromisso. obedecendo-se os prazos de agendamento e liberação para execução do pagamento do referido compromisso. desde que a opção de cadastramento não seja para pré-lançamento. 12h30min. 11h. Consulta: Neste caso não será exigida senha de autorização. O débito na conta será feito no ato do agendamento. 10 . 14h e 16h. Situação/Status do Compromisso “LIBERADO” Data para reutilização do número do compromisso.

a partir da décima segunda (12ª) posição. não permanecem na base de dados no “Sistema Contas a Pagar HSBC”. 9) Cancelamento de compromissos: Solicitação de cancelamentos de compromissos já enviados anteriormente para o Banco. Títulos em carteira em outros bancos: Somente para os Segmentos “K” e “L”. deve ser observada a seguinte orientação: Títulos em carteira registrada HSBC (COB): Somente para os Segmentos “K” e “L”. Obs. 11 . Quando da repetição do Número do Documento para compromissos referentes à Liquidação de Títulos. mas dentro dos prazos hábeis para cancelamento. deverá o cliente conveniado alterar ou incluir um número diferenciador no campo "Número do Documento" (que indica o número chave/controle CPG – Número do Compromisso). e. No 3° dia útil após a data do estorno. No 6° dia útil após a data indicada para realização do pagamento. deverá o cliente conveniado acrescentar/alterar um número ou uma letra diferenciadora em qualquer posição do Número do Documento nas dezesseis posições do referido campo. se houver necessidade da repetição do compromisso (dentro dos prazos acima) por motivos de cancelamento/devolução. No 3° dia útil após a data da devolução. No 3° dia útil após a data do cancelamento. podendo ser repetido o número do documento no mesmo dia ou dia subseqüente. “CANCELADO” “DEVOLVIDO” “ESTORNADO” Havendo ainda a necessidade de reutilização do mesmo Número do Documento para outro compromisso dentro dos prazos mencionados na tabela acima. Pág. devem ser realizados via "Connect Bank" (se o cliente possuir esse acesso) ou remetidos através de arquivo. O número bancário do outro banco deverá constar no campo "Seu Número" e se houver necessidade de repetição do mesmo compromisso (dentro dos prazos acima) por motivos de cancelamento/devolução/estorno. No 3° dia útil após a data da efetivação do pagamento. exceto recusa por duplicidade. deverá o cliente conveniado incluir um número diferenciador.: Compromissos RECUSADOS por inconsistência. devendo deixar o campo "Seu Número" com os dados já informados.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB “PARCIALMENTE LIBERADO” “PAGO” “BLOQUEADO” Não poderá ser reutilizado enquanto estiver nesta situação/Status. pois este não é utilizado para controle de duplicidade. repetindo o Número Bancário HSBC obrigatoriamente nas onze (11) primeiras posições. a seu critério. dois (02) dias úteis antecedentes à data do pagamento. ou seja. ou criar uma numeração nova. O número bancário (Nosso Número) deverá constar no campo "Número do Documento".

Atentar para inclusões de compromissos pelo registro "J" no dia do pagamento. ou “Bloqueado”. Pagamento de Contas. • • • • • • Dentro dos prazos definidos. que nesse processo é atribuído pelo Sistema (ver item “Liquidação de Títulos Via Código de barras (HSBC ou Outros Bancos)).Convênios com opção de pré-lançamento: até as 19h. Liquidação de Títulos em carteira no HSBC: até às 19h. Para todo e qualquer cancelamento de compromisso deverá obrigatoriamente ser informado o mesmo "Número do Documento" incluído. do dia do pagamento. do dia do pagamento.Convênios sem opção de pré-lançamento: até as 19h.Títulos incluídos no dia do pagamento poderão ser cancelados até às 19h deste mesmo dia. Pág. já os dados do arquivo. PAGAMENTO DE SALÁRIOS Crédito em Conta Salário: até às 19h. exceto para clientes com a característica de “Agendamento Prévio”.: Compromissos incluídos no dia do pagamento poderão ser cancelados até às 19h deste mesmo dia. Obs. do dia do pagamento (Cobrança Registrada/Cobrança Não Registrada HSBC).LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB O cancelamento somente poderá ser realizado para compromissos com status de “Liberado”. do dia do pagamento. do dia útil imediatamente anterior a data do pagamento. Crédito em Conta Poupança HSBC: até às 19h. . conforme segue. "J". PAGAMENTO DE DIVERSOS • Crédito em Conta Corrente HSBC: . o "Sistema Contas a Pagar HSBC". no caso de reaproveitamento para o cancelamento.Títulos incluídos pelo registro "J" somente poderão ser cancelados pelo registro "K". do dia útil imediatamente anterior à data do pagamento. o cancelamento poderá ser realizado por arquivo "BATCH" ou pelo Connect Bank módulo Contas a Pagar (se conveniado ao Connect Bank). Obs. exceto Seg.: . Liquidação de Títulos em carteira em outros Bancos: até às 19h. 12 . do dia do pagamento. Independente do exposto. deverão ser alterados para não ocorrer rejeição por duplicidade de arquivo. limitado ao horário determinado para envio do arquivo. DOC: até às 19h. do dia do pagamento. que devem sempre solicitar o cancelamento com o prazo mencionado acima. do dia útil imediatamente anterior à data do pagamento. porém. pois para o cancelamento exige-se o Número do Documento. está apto a receber e tratar solicitações. Tributos e Impostos (Barras ou campo a campo): até às 19h. Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento para Agências HSBC: até às 19h. . ver item “Liquidação de Títulos Via Código de barras (HSBC ou Outros Bancos).

para cada contrato Filho.: A ordem de processamento dos compromissos na diária do "Sistema Contas a Pagar HSBC" segue a seguinte prioridade: “Inclusões”. Arquivo/relatório de confirmação: conterá as ocorrências com os compromissos pagos. Portanto. Pág. “Desbloqueios” e “Cancelamentos”. para cada contrato “Filho”.posição 33-38 (o retorno é disponibilizado para este contrato). independente do número de contratos Filhos. contidos dentro de um header e um trailer de arquivo com dados do contrato “Mãe”. e Para cada contrato Mãe. Estará identificado pela letra (B) ao lado do número do Documento nos relatórios de Retorno. 13 . existirá apenas um header de arquivo e um trailer de lote.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 10) Informações de retorno: O retorno das informações dos compromissos consistidos. e 01 (um) – Trailer de Arquivo. compromissos devolvidos e dos compromissos bloqueados pelo Sistema por ausência de saldo ou de limite. “Inclusões com Bloqueio”. Também refere-se a casos de compromissos bloqueados sistemicamente por questões de ausência de saldo em c/c ou de limite diário para efetivação do pagamento. com informação do Contrato Mãe. Abaixo descrição de algumas mensagens ou Status constantes do "Sistema Contas a Pagar HSBC": Compromissos incluídos: tratam-se de compromissos aceitos e agendados pelo Banco HSBC para efetivação do pagamento na data pré-determinada. todos os lançamentos de um referido grupo de contratos. Opção: Junção de Arquivos: É uma opção cadastral. Principais características da junção de arquivos: Existência de um contrato “Mãe” – identificado no Header de Arquivo . 01 (um) header e 01 (um) trailer de lote. Obs. - - Composição do Arquivo para junção: 01 (um) . caso tenha ocorrido. cancelados. Contratos “Filhos” – identificado no Header de Lote – posição 33-38 (que deixam de receber arquivo retorno individualizado).Header de Arquivo. bloqueados. “N” Headers de Lotes. Compromissos bloqueados: tratam-se de compromissos agendados com indicação para o Banco aguardar comando de liberação do cliente conveniado antes de efetivar o pagamento do compromisso. para cada contrato Filho. “N” Trailers de Lotes. que permite juntar em um único arquivo retorno. no arquivo retorno existirá. será realizado através da forma solicitada pelo cliente conveniado em registro no cadastro do "Sistema Contas a Pagar HSBC" (arquivo Retorno ou envio de relatório de consistência e/ou de confirmação): Arquivo/relatório de consistência: conterá as ocorrências com os compromissos aceitos ou recusados no processamento do arquivo Remessa (inclusive operações de “cancelamento”). pagos e/ou devolvidos.

o débito seguirá os ciclos de processamento do Contas a Pagar às 7h30min. 12h30min. 11) Sistema de Pagamentos Brasileiro: Visando atender ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). Obs. TED Agendada (crédito no dia e/ou agendamento futuro): Incluídos durante a diária de processamento do Sistema de Contas a Pagar HSBC. Compromissos devolvidos: tratam-se de compromissos que foram aceitos quando do agendamento. Pág. por motivos de rejeição no Sistema "Cobrança Registrada HSBC " ou "Cobrança Não Registrada HSBC" ou até pelo Banco favorecido (Liquidação outro banco). a liberação do crédito e a informação são realizadas.: Para Liquidação de Títulos em carteira no HSBC (Cobrança Registrada HSBC) ou de parcelas Cobrança Não Registrada HSBC. o pagamento poderá não ser realizado caso a informação prestada não coincida com a fornecida pelo cedente. 14 - . para valores iguais ou superiores a R$ 3. O crédito na conta credora do favorecido dependerá do processamento do banco destino. Compromissos pagos: tratam-se de compromissos efetivamente pagos pelo HSBC (Credor correntista HSBC ou de controle interno do HSBC) ou liberados ao Banco favorecido (TED’s/DOC's/Bloquetos) para quitação. existirão além do DOC Eletrônico. Fusão de Agências : Para os casos de fusões de agências (encerramento de unidades HSBC com incorporação por outra unidade HSBC) haverá o retorno das informações fusionadas (Conta Corrente do cliente favorecido) com os números das contas correntes novas. receptor da mensagem de crédito pelo Sistema de Transferência de Reservas do Banco Central (STR). Compromissos recusados: são os compromissos recusados no processamento do arquivo remessa devido a alguma inconsistência dos dados ou também pelo “Sistema Contas a Pagar HSBC” devido ao status do contrato encontrar-se como “Suspenso” ou “Cancelado”.00. duas modalidades de Transferência Eletrônica Disponível (TED): TED On-Line (crédito imediato): Incluídos das 08h00 às 16h30min.00. O compromisso devolvido será retornado ao cliente CPG com a devida ocorrência e respectivo crédito na Conta Corrente do cliente do "Contas a Pagar HSBC". O crédito na conta credora do favorecido dependerá do processamento do banco destino. 11h. mas que foram devolvidos na data do pagamento ou dia seguinte. Obs. 14h e 16h da data para o qual deverá ser pago. para valores iguais ou superiores a R$ 3. receptor da mensagem de crédito pelo Sistema de Transferência de Reservas do Banco Central (STR).: Para correntistas de outros Bancos. 9h30min.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Compromissos cancelados: tratam-se de compromissos que estavam agendados no "Sistema Contas a Pagar HSBC" e foram cancelados por solicitação do cliente conveniado ou também pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" devido a ocorrência da Suspensão Automática do contrato. mas o compromisso poderá ser retornado uma vez que fica a critério do banco favorecido concretizar ou não o pagamento. o débito será on-line na conta corrente. Esse retorno dar-se-á no mesmo arquivo de confirmação de pagamento onde no campo “Conta Corrente do Favorecido” retornará a nova conta corrente.000.000.

O crédito na conta credora do favorecido dependerá do processamento do banco destino. se não estiver atualizado. Esta modalidade disponibiliza inclusões. alterações e liberações até às 15h30min do dia do pagamento. providenciar a regularização. 13) Liquidação de títulos Cobrança Registrada HSBC sem leitura código barras (COB HSBC): O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitação de títulos que estejam em cobrança registrada no HSBC (COB) sem leitura do código de barras. para valores iguais ou inferiores a R$ 4. DOC Eletrônico (Processamento Noturno): Incluídos durante a diária de processamento do Sistema de Contas a Pagar HSBC. retornando a ocorrência "76" no arquivo retorno. via "Sistema Contas a Pagar HSBC". da data para o qual deverá ser pago. A verificação do CPF/CNPJ quando da emissão de DOC's e/ou TED's.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Esta modalidade disponibiliza inclusões. 21h00min. Para realização desse processo é necessário que o cliente identifique a transferência através do Tipo de Pagamento "50" e informe o CPF/CNPJ do favorecido no arquivo Remessa (Registro "3" Seg. ficando a critério do Banco destino em aceitar ou não o valor.999. "B") para o devido batimento. e em se tratando de liquidação em moeda variável utilizar também o registro "L" (“K” + “L”). 12) Transferência de mesma titularidade: O cliente conveniado poderá efetuar transferência de valores entre suas contas correntes no HSBC ou para outros Bancos. alterações e liberações até às 19h00 do dia do pagamento. O Tipo de conta se refere a Conta Individual ou Conjunta. As transferências que encontrem-se com a informação do CPF/CNPJ e/ou Tipo de conta divergentes serão recusadas. Esta informação será verificada entre o cadastro do "Sistema Contas a Pagar HSBC" e o Cadastro de Clientes do HSBC (Conta Corrente). e somente poderá ser realizado se as duas (do emitente e do favorecido) forem ou Individuais ou Conjuntas. 15 . de acordo com o batimento do CPF/CNPJ informado pelo pagador em seu arquivo com o CPF/CNPJ do favorecido existente no cadastro do Banco destino. A tramitação dos dados deverá ser através do segmento "K". o débito seguirá os ciclos de processamento do Contas a Pagar das 19h00. sendo Tipo de conta diferentes Individual para Conjunta ou vice-versa a recusa/devolução será inevitável. será feita pelos dados do arquivo Remessa. receptor do documento de crédito pelo Sistema de Compensação (período noturno).99. com isenção da "Contribuição Provisória de Movimentação Financeira .CPMF". Pág. Essa TED será executada através da Câmara Interbancária de Pagamentos – (CIP).

de Títulos) e a forma de lançamento de acordo com o título a ser liquidado ("30" . identificar como Tipo de Serviço o código "01" (Liq. o número bancário do título (Nosso Número) nas onze (11) primeiras posições do campo "Número do Documento". que estejam em cobrança no HSBC (Cobrança Registrada (COB) ou Cobrança Não Registrada (CNR) ou em carteira em outros bancos. bem como a linha digitável. Títulos). identificar como Tipo de Serviço o código "01" (Liq. Deverá informar. neste caso. esse número é uma composição interna de dados transitados. neste caso. do contrato do favorecido no COB). Atentar para a correta informação das datas de emissão e vencimento do título e da linha digitável.). A tramitação dos dados do título deverá ser através dos segmentos "K" e "L".LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB O cliente conveniado deverá. Títulos vencidos deverão ser quitados junto aos bancos favorecidos. não haverá a necessidade de informar o número da agência e da conta do favorecido. 16 . neste caso. ou "31" . neste caso. através da leitura do Código de Barras. Atentar para a correta informação das datas de emissão e vencimento do título e do código de Pág. Poderá também utilizar-se do Segmento "J" (Código de Barras). Para todo compromisso enviado. também informar de forma correta o número da agência e da conta corrente do favorecido. 15) Liquidação de títulos via código de barras (HSBC ou outros bancos): O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitação de títulos. o qual será informado ao cliente conveniado no arquivo RETORNO para seu controle. haverá a inserção de um NÚMERO DE DOCUMENTO criado pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" para controle interno. também. formatar o registro "3" segmento "J" identificando como Tipo de Serviço o código "01" (Liq. O cliente conveniado deverá.para Liquidação Títulos HSBC (COB ou CNR). por este processo (registro "J"). indicando corretamente o número do Banco destino e o número bancário no campo "Seu Número". tit. Poderá também utilizar-se do Segmento "J" (Código de Barras).para Liquidação de Títulos em carteira em outro banco). O cliente conveniado deverá. 14) Liquidação de títulos sem leitura do código de barras (outros bancos): O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitação de títulos que estejam em cobrança em outros Bancos. indicando corretamente o número do Banco HSBC "399" e obrigatoriamente o número da agência e da conta corrente do credor (Nr. a data da emissão e do vencimento do título.

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB barras/linha digitável. neste caso. segmento "A" . 17) Pagamento de contas. utilizar sempre o segmento "K". 16) Liquidação parcelas Cobrança Não Registrada HSBC sem leitura do código de barras (CNR HSBC): O "Sistema Contas a Pagar HSBC". portanto. Obs. o cliente deverá providenciar: Guia de GPS: o cliente conveniado deverá formatar o registro "3".Pagamento Fornecedores e o complemento segmento "D" .: Se o cliente conveniado incluir o mesmo título através do registro "3" segmentos "J" e "K" e/ou duas ou mais vezes o mesmo título no segmento "J" ocasionará o pagamento dos mesmos (duplicidade). a “Data do Pagamento” e o “Código da operação de Cancelamento”. Títulos vencidos deverão ser quitados junto aos bancos favorecidos. Docto atribuído pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC"”. Caso haja interesse no cancelamento. tributos e impostos: O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitação de Pagamento de Contas. identificar os dados através do Registro "1" (Tipo de Serviço = "01" e Forma de Lançamento = "33") e Segmento "A" (ver Nota/Informações Complementares item "16 . Para o envio do cancelamento. O cliente conveniado deverá. e Darf (Documento de Arrecadação da Receita Federal) e Darf Simples (Documento de Arrecadação da Receita Federal para empresas optantes pelo Simples) através da digitação de dados constantes do campo da referida guia (campo a campo).Pagamento de GPS. e informar os seguintes dados: “Contrato”. Tributos e Impostos com código de barras e também pagamento de guias de GPS (Guia da Previdência Social). realizar o processo por apenas um dos registros. “Nr. independente se Título de outro Banco ou do HSBC. é obrigatória a informação correta dos dados retornados quando do arquivo de consistência. identificando como tipo de Pág. 1) Para Guias com digitação Campo a Campo (sem código de barras somente DARF e GPS). Recomenda-se que o cliente que queira trabalhar com o registro "J" opte pelo retorno de arquivo de hora em hora.Informações"). disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitação de parcelas de "Cobrança Não Registrada HSBC" sem leitura do código de barras. "Não disponível para operacionalização pelo Connect Bank e nem pelo Manual Manual Técnico SAP”. principalmente a informação do “Número do Documento” criado. 17 .

Tributos e Impostos código de barras no momento contempla os seguintes tipos de Tributos/Serviços: “Contas de Consumo (faturas de Água. identificar como tipo de serviço "22" e forma de lançamento "16 Darf”. A quitação de Pagamento de Contas. o cliente deverá providenciar: Guias com Código de Barras: o cliente deverá providenciar. segmento "N" . independente do tipo de tributo. Tributos e Impostos através do Contas a Pagar somente será possível para guias cujas Empresas Credoras (Concessionárias. “GPS (Guia da Previdência Social)”. Recomendamos a utilização do Connect Bank ou a instalação do Software CPAGAR para fins da impressão dos “Comprovante de Pagamentos”. Guia de Darf e Darf Simples: o cliente conveniado deverá formatar o registro "3". a formatação do registro "3". segmento "O .Pagamento de guia com código de barras”. exceto Darf Simples)”.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB serviço "95" e forma de lançamento "34" .Pagamento de Tributos e segmento "W" (opcional) para adição de informações complementares ao comprovante de pagamento. GRDE e/ou RESCISÓRIO. Tributos e Impostos com código de barras também poderá ser realizado pela captura através da leitura óptica (Software CPAGAR) ou pela entrada de dados com a digitação da “linha digitável” (Software CPAGAR ou Connect Bank). “Simples Nacional (Guia para empresas optantes pelo Simples)”. O pagamento de Contas. nestes canais. identificar como tipo de serviço "22" e forma de lançamento "18 .Arrecadação Tributos. podendo ser pago diretamente via Connect Bank módulo Pagamento do Conta Corrente ou em sua agência HSBC. Obs. “DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal. Gás e Telecomunicações)”.: No arquivo Retorno segmento “Z” apresentará a autenticação bancária independente da opção cadastral. Nota: O pagamento de FGTS GRF convênio 0181 (posição 16 a 19 do barras) que exige a digitação do campo “Identificador” não está sendo liberado neste momento para pagamento via Contas a Pagar HSBC. “Tributos Estaduais” e “Tributos Municipais”. Luz.Pagamento de Tributos”. 18 . Portanto. Obs. • Para pagamento de Darf. A certificação poderá ser realizada pelo Connect Bank acesso ao módulo Contas a Pagar na opção de pagamento específica do Menu ou pelo gerente de sua conta no HSBC. deverá certificar se a empresa credora esta liberada para recebimento de pagamento por esse meio.: No arquivo Retorno segmento “Z” apresentará a autenticação bancária independente da opção cadastral.Darf Simples”. • Para pagamento de Darf Simples. 2) Para Guias com código de barras (leitura do Barras.: No arquivo Retorno segmento “D” apresentará a autenticação bancária independente da opção cadastral. os quais encontram-se desenhados. O pagamento de Contas. identificando como tipo de serviço "22" e forma de lançamento "11 . independente do Tributo/Serviço). antes de efetivar o envio de arquivo com o referido pagamento. Obs. Secretarias da Fazenda e Prefeituras) sejam conveniadas com o Banco HSBC para pagamento por esse meio e que possuam guias com código de barras no padrão Febraban. “FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – guias GRF. Pág. de acordo com a exigência das empresas Credoras.

• É obrigatório o fornecimento do CPF/CNPJ do favorecido independente do valor do Crédito. e caso o valor não seja resgatado o valor será retornado automaticamente para a conta corrente do cliente Contas a Pagar em forma de estorno. 18) Pagamento via crédito administrativo: O Produto Contas a Pagar disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de pagamento de compromissos a favorecidos não correntistas do HSBC. de até 30 dias corridos. Favor adaptar seu sistema para recebê-las. 19) Agendamento automático de títulos de cobrança registrada HSBC: Pág. e caso não ocorra o resgate. O cliente determina esse prazo máximo que pode variar de 5 a 30 dias corridos após a data do pagamento. ficando o valor disponível ao favorecido para resgate. • Para esses procedimentos existem três novas ocorrências de retorno de compromisso. Para isso. • Poderá o cliente também optar pelo retorno das informações dos valores “Pendentes de pagamento” e/ou “Resgatados”. • Poderá o cliente optar por um prazo máximo para realização do resgate pelo favorecido. Para isso deverá solicitar a inclusão da informação no cadastro no CPG. de acordo com os campos exigidos no arquivo remessa (Nome e Identificação do favorecido (CPF/CNPJ). para resgate. Não havendo o interesse desse controle o valor ficará a disposição do cliente favorecido por prazo indeterminado. podendo ser “O1”. informação essa a ser transcrita no registro “B” detalhe do Arquivo Remessa. obrigatoriamente o referido compromisso deverá permanecer por um prazo máximo. Havendo interesse por parte do cliente de uma das duas informações. e a informação de compromissos Pendentes será retornada somente via arquivo. conforme descritas no item “Notas/Informações Complementares – Ocorrência” Outras informações contatar com gerente de sua agência. Para execução deste serviço adotar os seguintes procedimentos: • Deverá o cliente CPG informar os dados referentes ao compromisso e ao favorecido. “O2” e/ou “O3”.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Para esse procedimento foram criadas novas ocorrências de retorno de compromisso. • Para execução deste serviço obrigatoriamente o cliente conveniado deverá obedecer as regras de identificação da forma de pagamento descrita no item “Notas/Informações Complementares” subitem “8 – Conta Corrente” Crédito a não correntista de Instituição Financeira”. 19 . valor e data do pagamento. as quais encontram-se dispostas no item “Notas/Informações Complementares – Ocorrência”. A informação dos compromissos Resgatados será retornada em arquivo e/ou relatório. Esse procedimento caracteriza pagamento no ato da emissão da Ordem de Pagamento retornando a informação de compromisso pago. o HSBC libera uma Ordem de Pagamento para que o favorecido possa retirar/resgatar em qualquer agência do HSBC após sua identificação. unidade HSBC próxima ao favorecido e Tipo de Serviço). o valor será estornado automaticamente.

20 . neste caso. A localização dos títulos no Sistema de cobrança será realizada pelo CPF/CNPJ do sacado (cliente conveniado "Sistema Contas a Pagar HSBC"). "K") com os dados dos títulos existentes no Sistema "Cobrança Registrada HSBC" "contra" o mesmo. com o Número Bancário informado pelo Banco (ver "Nota/Informações Complementares" letra "E" e também o item "12 – Movimento”). O processo através da informação do Número Bancário (Nosso Número HSBC) somente necessita de acertos entre Sacado (cliente conveniado no "Sistema Contas a Pagar HSBC") e o HSBC. Apesar do Agendamento do título pelo Sistema "Cobrança Registrada HSBC" não haverá a liquidação do título sem a "LIBERAÇAO DO PAGAMENTO PELO SACADO" (cliente do "Sistema Contas a Pagar HSBC").Cobrança" Forma de Lançamento "32" Segmento "K" Tipo Movimento "5" ou "7" Código Movimento "55" ou "77" Nosso Número. alterando no Registro "3" Segmento "K" campo "Movimento" (Tipo e Código) de "555" ou "777" (bloqueado) para "222" (desbloqueio). independente deste possuir ou não Connect Bank. Para o caso de alteração de dados. Todos os títulos agendados no "Sistema Contas a Pagar HSBC" serão incluídos com status “Bloqueado”. com as opções para engorda dos dados dos Títulos existentes na "Cobrança Registrada HSBC" e no "Sistema Contas a Pagar HSBC". não esquecer de alterar a Data e a Hora de geração. através do processo habitual de alteração do Status (de "B" bloqueado" para "L" Liberado). quando da transmissão do arquivo para desbloqueio reaproveitar o mesmo registro recebido. O cliente conveniado receberá arquivo retorno (Registro "1" e Seg. Se a liberação for realizada via "Connect Bank". através de arquivo ou via Connect Bank. no Sistema de Cobrança Registrada HSBC. Após as negociações será efetuado cadastro do sacado. disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de liberar pagamentos de títulos que estejam em carteira de cobrança Registrada HSBC. sendo necessária posterior LIBERAÇAO (desbloqueio) pelo sacado (cliente conveniado no "Sistema Contas a Pagar HSBC"). Este arquivo será emitido: Registro "1" . através do número da "Nota Fiscal" ou "Número Bancário (Nosso Número HSBC)".LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB O "Sistema Contas a Pagar HSBC". para seu controle e liberação/desbloqueio do título. O processo através da informação da Nota Fiscal somente se consolidará após negociação prévia entre Sacado (cliente conveniado no "Sistema Contas a Pagar HSBC").Tipo de serviço "01 . o cliente conveniado deverá providenciar a inclusão de novo compromisso com o mesmo Número Bancário acrescido de um diferenciador entre as posições Pág. Cedente do Título (cliente conveniado a "Cobrança Registrada HSBC") e HSBC. O cliente conveniado deverá.

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB doze (12) e dezesseis (16) do campo "Número do Documento". Para cancelamento. o processo é o habitual: alterar de "555" ou "777" (bloqueado) para "999" (cancelamento). Para que haja essa consistência solicite a alteração de seu cadastro no "Sistema Contas a Pagar HSBC" junto ao gerente de sua agência. Portanto. a informação CPF/CNPJ passa a ser obrigatória no segmento “B”. será realizado um batimento com o CPF/CNPJ fornecido pelo cliente conveniado em seu arquivo (Seg. é compostos pelos seguintes Tipos de Pagamentos: • “Pagamento de Salários”. 21 . para fins de maior segurança e controle. 21) Valor limite diário (limite operacional): O “Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente a possibilidade de limitar seus pagamentos diários. e outro limite diário para Pagamentos Diversos. ficando a critério do sacado (cliente conveniado) o cancelamento do título bloqueado (agendamento automático). e/ou Pagamentos Diversos. Pagamento de Salário. Este valor negociado equivale a um limite diário disponível para efetuar pagamentos via "Sistema Contas a Pagar HSBC". haverá dois limites por contrato: um limite diário para Pagamento de Salários. 20) Consistência CPF/CNPJ do favorecido correntista do HSBC: O “Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente CPG uma segurança a mais em seus pagamentos se o cliente favorecido for correntista do HSBC. isto é. A limitação de valor diário é negociada com seu gerente quando da contratação do produto "Sistema Contas a Pagar HSBC".: Se habilitada essa consistência no cadastro. contate com seu gerente. "B") com o existente no cadastro do HSBC. poderá optar pela consistência do CPF/CNPJ do mesmo. dentro das duas modalidades. Obs. Caso não seja informado. caso contrário será retornado com a ocorrência "76". A permanência do mesmo na base de dados do "Sistema Contas a Pagar HSBC" será de 35 dias úteis a partir da data informada para o pagamento. Caso não tenha realizado a negociação. pelo registro “K”. Pág. e poderá ser realizada para as seguintes modalidades de pagamentos: Pagamento de Salários. neste caso. o compromisso será recusado. se estiver correto será efetuado o agendamento e o pagamento.

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• • • “Pagamento Décimo Terceiro”; “Pagamento de Férias”, e “Pagamento de Adiantamento de Salário”.

Pagamentos Diversos, é composto pelos demais Tipos de Pagamentos não relatados acima. A informação do limite operacional será disponibilizada em relatórios, contendo informações dos limites diários cadastrados e dos valores efetivados e/ou agendados para efetivação no dia do pagamento. No Connect Bank/Menu/Consulta do Contrato CPG/Resumo das Realizações. O cliente deve deduzir o valor total do contrato por meio da Consulta na opção "Dados do Contrato" versus ‘Resumo das realizações do Contrato" e terá o valor limite que pode ser utilizado. Havendo “estouro” de limite será informado ao lado do montante, o caracter (*) (ver mensagem no rodapé do relatório e/ou tela), para análise, controle e regularização dos pagamentos a serem realizados. A composição do cálculo e a seguinte: Valor limite Diário (VLD)= trata-se do valor limite cadastrado. Valores Compromissos Efetivados (VCE) = tratam-se dos compromissos pré-lançados (crédito em conta corrente com a citada opção, DOC's e/ou Liquidação Títulos outros Bancos agendados) e que já tiveram os pagamentos concretizados, não havendo possibilidade de alterações. Valores Compromissos Agendados (VCA) = tratam-se dos compromissos que encontram-se agendados (todas as formas de pagamento), com possibilidade de serem alterados antes da sua efetivação.

-

O valor disponível para utilização no início do dia = “VLD - VCE - VCA.”

22) Verificação de saldo em conta e limite intraday:
Para os contratos com Limite Intraday (CAT-S) cadastrado, os pagamentos serão efetuados dentro desse limite (Salário/Outros). Havendo estouro do mesmo, o Sistema realizará a verificação de saldo disponível na conta débito da empresa (somente sobre o valor excedente). Para os contratos sem Limite Intraday (CAT-S), a efetivação dos pagamentos somente será realizada dentro do saldo disponível na conta corrente do cliente, no ato da verificação deste. Compreende como saldo disponível na conta corrente do cliente (o saldo da conta + o limite de crédito cadastrado + aplicações cadastradas com resgate automático). A verificação de saldo será realizada nos ciclos de processamento com a devida reserva do mesmo, o qual será demonstrado no extrato da conta pelo histórico de “Provisão Contas a Pagar". O valor reservado será pelo montante dos pagamentos a serem efetuados. Os compromissos não contemplados, por insuficiência de saldo disponível na conta corrente, ou
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por ausência de valor limite cadastrado, ou por falta de comunicação com o servidor da agência não serão efetivados e serão retornados para empresa com status de bloqueados, para que a mesma regularize seus compromissos, efetuando o pagamento de forma administrativa ou nova remessa via Sistema. As informações relativas aos compromissos bloqueados serão disponibilizadas, via arquivo retorno e/ou relatório de movimentação (CPD-090) com ocorrência específica, de modo que possa regularizar os pagamentos. Poderão ser regularizados de forma administrativa, junto à sua Agência ou, se cliente Connect Bank, desbloqueando os compromissos para pagamento em data futura, e/ou não sendo cliente Connect Bank, com nova inclusão do compromisso, obedecendo os critérios da duplicidade e do prazo de agendamento, providenciando o cancelamento do compromisso anterior.

23) Prioridade de pagamento:
O Banco estabelece, para efetivação do pagamento a seguinte ordem, porém, sempre obedecendo a ordem numérica do campo "número do documento" informada pelo cliente. Ordem sequencial de pagamentos a serem realizados: • • • • • • TED On-Line, incluídos via Connect Bank, das 08h às 16h30min, com verificação imediata de saldo/limite, já considerando reservas de saldo; TED-AGENDADA, incluídos até às 15h30min da data do pagamento, com verificação de saldo em ciclos específicos e/ou Valor Limite; DOC's Eletrônicos; Liquidação de títulos outros Bancos; Pagamentos de Salários em Conta Salário; Demais compromissos.

A ordem de pagamento a ser efetivado (dentro de cada item acima), será por número de documento (crescente) atribuído pelo cliente e pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" (este último para os casos de liquidação pelo código de barras, onde o Sistema é quem atribui o número do documento por entrada no processamento). A ordem crescente do número do documento é compreendida na seguinte forma: • A ordem é da primeira coluna para última (da esquerda para a direita, por se tratar de um campo alfanumérico); • Espaços em "brancos" antecedentes a letras ou numéricos possuem prioridade; • As letras são prioridade em relação aos números.

24) Aviso de pagamento:
O aviso de pagamento que é disponibilizado pelo Banco ao credor do compromisso (favorecido), via "EBCT", é opcional pelo cliente conveniado, exceto para Liquidação de Títulos (Tipo de Serviço 01) e pagamento referente à família Salário (Tipos de Serviço "30, 31, 32, 33, 34, 36 e 39"), e Pagamento de Contas, Tributos e Impostos (Tipo de Serviço 22 e 95) pois não haverá emissão desse aviso em função de outras informações já serem prestadas ao credor (aviso de
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movimentação, Bloquetos, holerite etc). Serviço tarifado.

25) Comprovante de pagamento:
O Comprovante de Pagamento pode ser impresso das seguintes formas: • Software "Contas a Pagar HSBC": através do arquivo retorno com a opção de impressão em lote ou individual. Neste processo há a necessidade de se atualizar a base cadastral do CPG para recepção da autenticação de pagamento, via Registro “Z”, de todos os compromissos realizados (face alteração no lay-out), caso contrário receberá apenas autenticação para os comprovantes dos Tipos de Pagamento referentes a “Pagamento de Contas, Tributos e Impostos barras”, “DARF/DARF Simples campo a campo” e “Pagamento da Guia da Previdência Social”. • Connect Bank: Emissão individual por compromisso. Para esse processo não há necessidade de alteração cadastral para que a autenticação seja impressa no comprovante. • Emissão pelo HSBC: Os comprovantes são impressos pelo HSBC e disponibilizados na AGÊNCIA do cliente para sua retirada. Para esse processo não há necessidade de alteração cadastral para que a autenticação seja impressa no comprovante. No caso dos comprovantes na AGÊNCIA, o cliente conveniado poderá optar pelas seguintes meios: Opção de Cadastro: É possível cadastrar a emissão automática de comprovantes para todos os compromissos pagos ou escolher para alguns tipos de compromissos (no máximo cinco tipos de comprovantes). Esses comprovantes são enviados de forma automática à agência, para ser entregue ao cliente conveniado. Para essa opção, solicitar o cadastro para seu gerente HSBC. Nota: Se no registro Header ou Detalhe houver negativa na impressão os comprovantes não serão preenchidos. Opção de Arquivo: Emissão em Lote: Identificar “S” ou “N”, para emissão do comprovante de pagamento, no Registro Header de Lote – Registro 1, neste caso, imprimirá todos os compromissos pagos deste lote, exceto o compromisso que no respectivo registro detalhe esteja preenchido com “N” no campo de emissão Individual. Emissão Individual: Identificar “S” ou “N” para emissão do comprovante de pagamento, no registro Detalhe – Registro 3, sobrepondo a solicitação do Header de Lote, sendo: - Segmento “A” para Pagamento Fornecedores e GPS Campo a Campo; - Segmento “J” para liquidação de Títulos; - Segmento “N” para DARF e DARF Simples (Campo a Campo); - Segmento “O” para Pagto de Contas, Tributos e Impostos Código de Barras.

26) Cobrança Cash:

Pág. 24

o “Sistema de Contas a Pagar HSBC” informará no relatório de Confirmação de Pagamentos e também no Connect Bank a ocorrência de vencimento do contrato (a data do vencimento). dentro de 90 dias.Por falta de movimentação há mais de 180 (cento e oitenta) dias. No momento do pagamento. e enviar ao Banco os dados necessários para este tipo de compromisso nas suas remessas. não havendo necessidade de emissão de bloqueto por parte do credor. a saber: . Haverá a necessidade de acordo entre os clientes HSBC do Contas a Pagar e do Contas a Receber. Para utilização deste produto. 25 .campo "Informação 2" no seguinte formato: "NF" como identificador. porém.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB O objetivo do produto Cobrança Cash é possibilitar que clientes HSBC Contas a Pagar que fazem pagamentos via crédito em conta corrente. Contas a Pagar e Cobrança Registrada HSBC estiverem aptos para débito e/ou crédito on-line. sendo que uma vez "cancelado" o contrato não poderá mais ser reativado. que deverão cadastrar-se para este fim. ou . o sistema Contas a Pagar verifica a existência da nota fiscal informada. Pág. 27) Suspensão automática do contrato: O processo de suspensão automática do contrato possui duas situações de controle de datas.Vencimento do prazo de validade do contrato. caso seja solicitado pelo credor. Durante 10 (dez) dias que antecede a data da suspensão. Em caso afirmativo. Contatar com o seu gerente HSBC para verificar procedimentos de Renovação ou Reativação do contrato. respeitando todas as informações enviadas pelo cliente ou utilizando conta corrente exceção cadastrada. e o tipo de pagamento for ”Pagamento a Fornecedores”. o “Sistema de Contas a Pagar HSBC” efetuará automaticamente o cancelamento do número do contrato. Após o contrato ser "suspenso" poderá ser renovado ou reativado. após este prazo. senão efetuará o pagamento via crédito em conta corrente. pelo número da Nota Fiscal. possam pagar de seus fornecedores também clientes do seus compromissos registrados no Contas a Receber HSBC de maneira diferenciada.SPB se os dois clientes. Este produto está contemplado no Sistema de Pagamentos Brasileiro . o cliente Contas a Pagar deverá preencher o registro 3 -segmento A . Em ambos os casos o “Sistema de Contas a Pagar HSBC” suspende o contrato e cancela automaticamente todos os compromissos/pagamentos já agendados no Sistema e recusará os compromissos/pagamentos que estiverem sendo incluídos. faz o pagamento do compromisso como se fosse um título. Estes pagamentos serão válidos para a Cobrança Cash somente quando a forma de lançamento for “Crédito em conta corrente”. seguido do número da Nota Fiscal com 10 posições e o CNPJ do credor com 14 posições (ver item 16 de Notas / Informações Complementares).

deverão ser informados o CNPJ/CPF do fornecedor e o número da nota fiscal nos seguintes campos: Registro 3 – Segmento A – campo 25. o cliente enviará o arquivo de pagamentos que será processado e consistido normalmente pelo sistema CPG. liquidando a operação de cessão.3J: informar o número da nota fiscal (12 posições) (Ver notas nos respectivos Registros/Segmentos e também nos itens "P". Os compromissos liberados e NÃO antecipados serão pagos aos fornecedores na data do pagamento. "R".3B: informar CNPJ/CPF Registro 3 – Segmento J – campo 27. "S" e "16" em Notas/Informações Complementares) Os compromissos antecipados pelos fornecedores serão impossibilitados de sofrer alteração/cancelamento. Para possibilitar a antecipação. conforme processo normal do “Contas a Pagar HSBC”. Os compromissos LIBERADOS serão disponibilizados para antecipação de seus fornecedores. Utilizando o mesmo convênio do Contas a Pagar. Na data do pagamento.3A: informar o número da nota fiscal (12 posições) Registro 3 – Segmento B – campo 08. "Q". Para isso. conforme regras préestabelecidas na contratação do HSM. o cliente deverá contratar os dois produtos (“Contas a Pagar HSBC”e “HSM”). o valor desses compromissos serão debitados na conta corrente do cliente.3J: informar CNPJ/CPF Registro 3 – Segmento J – campo 28. 29) Composição do arquivo: Registro Header do Arquivo Registro Header do Lote Reg = 0 Reg = 1 S e g m e n t o s Arquivo L O T E S Registros de Detalhes Reg = 3 Registro Trailler do Lote Registro Trailler do Arquivo Reg = 5 Reg = 9 Pág.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 28) HSM (HSBC Suppliers Management): O HSBC disponibiliza ao cliente o serviço de Contas a Pagar em conjunto com operações de Cessão de Crédito (antecipação de recebíveis performados) aos fornecedores do cliente conveniado. 26 .

encontram-se no item Notas/Informações Complementares. e campos específicos.:As explicações das notas indicadas no "LAYOUT" do arquivo.Um HEADER de Arquivo . Os registros Header (1) e Trailer (5) de Lote e os Detalhes (3) são compostos de campos fixos.: Um único arquivo pode conter “Lotes de Serviços” distintos.LOTE de Serviço (Tipo de Serviço) (DETALHE) . O Lote de Serviço é constituído de: .Registro Trailer de Lote Obs. comuns a todos os Tipos de Serviços. ou “K" e "L" (Obrigatórios) moeda variável "K" e "L" (Obrigatórios) Obs. Tributos e Impostos com código de barras Liq. padrão. de Títulos em Outros Bancos sem leitura do barras Segmento "A" (Obrigatório) e "B" (Opcional) "A" (Obrigatório) e "B" (Opcional) “A” e “B” (Obrigatórios) "B" (com a inscrição CPF/CNPJ do favorecido) “A” e "D" (Obrigatórios) “N” e “W” (Obrigatórios) “O” (Obrigatório) "J" (Obrigatório) . Pág.somente moeda Real "K" (Obrigatório) moeda Real. de Títulos em Carteira no HSBC (COB) sem leitura do barras Liq. padrões para cada um dos Tipos de Serviços. O registro de Detalhe é composto por “Tipos de Segmentos” de acordo com a Forma de Lançamento abaixo: Forma de Lançamento Crédito em conta Corrente/Salário Crédito em Conta de Poupança Crédito Administrativo ou Documento de Crédito (DOC's) ou Transf. de Títulos via Código de Barras Liq.Registros de Detalhe (Lançamento) . Os registros Header (0) e Trailer (9) de Arquivo tem uma composição fixa.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB O Arquivo é composto de: . 27 .Registro Header de Lote . Eletrônica Dados (TED’s) Pagamento Guia da Previdência Social Campo a Campo Pagamento DARF e DARF Simples Campo a Campo Pagamento de Contas.: Um Lote de Serviço só pode conter um único “Tipo de Serviço”.Um TRAILER de Arquivo Obs.

Ag.0 03.0 18. Arquivo Nr. o Sistema recusará o movimento.7 1 2 Notas Posição Nr Nr Obr de até díg dec (*) 1 4 8 9 18 19 33 39 53 58 59 71 72 3 7 8 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 3 4 1 9 1 14 6 14 5 1 12 1 1 S S S Convênio 73 102 30 103 132 30 133 142 10 143 143 144 151 152 157 158 163 164 166 167 171 172 174 175 177 1 8 6 6 3 5 3 3 178 191 14 192 240 49 (*) Campos Obrigatórios do Registro “0” . Filler Con Nr.0 22. Conta Corrente Díg. Empresa Nr.0 Nome do Banco Campo CON Banco TRO LE Lote Registro Filler E M P R E S A Conta Corrente Inscrição Filler Cód.0 13. Header de Arq.0 24. Arquivo Sigla do Aplicativo Identifica Ano 2000 Para uso Interno 15.0 21. Ag.0 26.0 25. Inscr. 28 .0 04.0 10.0 12.REGISTRO = 0 Nr Rg 01. Conta Nome da Empresa Nome do Banco Agência da Conta Tipo Número Tipo Inscr. Pág.0 05.0 20. Seq.0 23.0 02.Header de Arquivo. Verif. caso contrário.0 17.0 – Inscrição – O número de inscrição da Empresa (CNPJ/CPF).0 19. Arquivo Remessa Data Geração Arquivo Hora Geração Arquivo Nr. TAMANHO = 240 BYTES Conteúdo Fixo "399" "0000" "0" Brancos S S S 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico S S S S S S S S S S Alfanumérico Alfanumérico Brancos "1" . Itens 05. Verif.0 11. deverá ser o mesmo do cadastro de clientes do Banco. Empresa Número do Contrato Significado Cód. Conta Dig. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.0 09.0 16. Grav. ta DV DV Nr. Ano 2000 Controle CPG Filler Cód.0 Nome Filler Código AR Data Geração QUI Hora Geração VO Seqüência Layout Densidade Aplicação Ident.Remessa Num(DDMMAAAA) Num(HMS) Numérico "020" "01600" Fixo "CPG" Fixo "Y2K" Brancos Brancos 17 9 8 8 8 8 6 6 6.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LOTE DE SERVIÇO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO HEADER DE ARQUIVO .0 07.0 14.0 06.0 08. Versão Layout Dens.0 e 06.

7 Notas Banco CON TRO Lote LE Registro Operação Serviço SER Forma Lcto.1 25. Sala. da Ag. Conta Nome da Empresa Mensagem Marketing Nome: Rua.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO A FORNECEDORES SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE . caso contrário. deverá ser o mesmo do cadastro de clientes do Banco.1 e 10.1 24.Tipo ção Número Convênio Filler Cód. Verif.1 28. Pça.REGISTRO = 1 Nr Rg 01.1 08. Conta Corrente Dig.1 21. Av. Apto.1 03.1 19.1 15.1 – Inscrição – O número de inscrição da Empresa (CNPJ/CPF).1 23.1 06.1 10. Empresa Nr.1 13.1 09. da Conta Dig. Ag. 29 . DV DV Cód. Empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr. Versão do Layout Tipo Inscr. Verif.1 17. Inscr.1 26.1 16.1 27. Itens 09.1 18. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado 1 2 3 4 5 9 32 14 52 14 70 12 73 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 5 218 220 3 221 222 2 223 223 1 224 240 17 Comprovante de Pagamento Emissão em Lote (*) Campos Obrigatórios do Registro “1” . Pág. Layout Lote VI Filler ÇO Inscri.1 14.1 22.1 04.1 07.1 11.etc Nr.Header de Lote. Header de Lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr. o Sistema recusará o movimento.1 12.1 Nome Informação 1 Logradouro EN DE Número RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl. Conta Corrente Filler Con ta Nr.1 02.1 20. do Local Casa. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. CEP SA Estado Filler E M P R E S A Campo Significado TAMANHO = 240 BYTES Posição Nr Nr Obr Conteúdo dí dec (*) de até g 1 3 3 S Fixo "399" 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 7 8 9 11 13 16 17 18 38 57 58 71 72 4 1 1 2 2 3 1 1 6 5 1 1 1 S S S S S S S S S S Numérico "1" "C" = Crédito Num (10 a 95) Numérico "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos 16 H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6.1 05.

3A 14. deverá informar nas posições 213 a 217. CI DV DO DV Nome Número Docto.3A 10.Segmento "A".3A 02. nas posições 178 a 189.3A Filler 25. com Bloqueio "018" ou "700" Numérico Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Num (DDMMAAAA) Fixo "R$" Brancos Numérico “S=Sim” ou “N=Não” Alfanumérico Brancos Alfanumérico Brancos 0= N/ 5=S/ 9=E Brancos Notas 1 2 10 11 12 12 N 8 8 8 8 E J CRÉ Tipo Moeda DI Filler 20. Bco. Cód. Detalhe do Lote Nr. de acordo com as mensagens específicas criadas pelo SPB. Verif.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO A FORNECEDORES SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3A – Informação 2 – Empresa do mercado Segurador (Seguradoras). Banco Comp. verificar a alteração de layout no item 16 das Notas/Informações Complementares.3A 09. Pág.3A Comprovante Pagto. Conta Corrente Dig. o código referente à operação realizada. Item 25.3A 18.3A Informação 2 26.3A – Informação 2 – Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management deverá informar neste campo. 30 .3A – Informação 2 – Para empresa que possua o produto Cobrança Cash. 23.3A 05. preenchimento do campo nas posições 178 a 189=000000014567.3A Pagador Efetivo 24.3A 06. Crédito Tipo da Moeda Valor para Crédito Emissão Individual Pagador Efetivo Outras Informações Aviso ao favorecido Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 21 24 29 30 42 43 44 74 90 94 3 7 8 13 14 15 17 20 23 28 29 41 42 43 73 89 93 101 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr Díg dec (*) até 3 4 1 5 1 1 2 3 3 5 1 12 1 1 30 16 4 8 3 17 11 1 30 12 40 12 1 10 2 S S S S S S S S S S S S S S S S S - Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "A" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc. Conta Nome do Favorecido Nr. demais posições 190 a 217=brancos. Docto. Seq.3A TO 21.3A Filler 27. Regist. Câmara Comp. Lote Cód. 16 16 (*) Campos obrigatórios do Registro "3" .3A 17. VO Conta Filler RE Corrente Nr.3A Valor Lcto. Da Ag. que utilizar transação com TED.3A 07.Tipo mento Código ÇO Compensação Banco Cód. Significado Cód. Item 25. da nota fiscal=14567. conforme item 16 das Notas/Informações Complementares. Seg.3A 12. Verif. Lote de Serviço Reg. LAN Filler ÇTO Data Lcto. Ag.3A 08. 22.3A FA Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Nr.Detalhe .REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A" (OBRIGATÓRIO) Nr Rg 01.3A Filler 102 104 105 121 122 134 135 135 136 165 166 177 178 217 218 229 230 230 231 240 I P S. Instrução para Movimento Cód. 99= Exc. Exemplo: nr. com zeros à esquerda quando inferior a 12 posições.3A Aviso 28. Favorecido Ag.3A 16.3A 03. Item 25. Reg.3A 04. Reg. Conta Favorecido Nr.3A 11.3A 15. o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título). SER Segmento VI Movi. Atribuído Data Lcto.3A 13. da Conta Dig. 55= Incl. Lote Tipo de Movimento Cód.3A 19.

3B 14.etc Número do Local Casa. Item 08. Para alteração desta opção. Reg.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO A FORNECEDORES (COMPLEMENTO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3B a 16. consultar o Gerente de sua conta.3B 15. Seq. Itens 07. Apto. CEP Estado Tipo Nr. VIÇO Segmento DA InscriDOS ção Número Complemento Bairro Cidade CEP Compl.3B Filler Logradouro 240 113 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" .3B 02. Item 08.3B 13.3B 16. sendo também obrigatório se a opção no campo "Aviso ao Favorecido" do Reg. Detalhe do Lote Nr. igual a "5" para favorecido correntista de outro banco.3B 07. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. "3A" for igual a "9".Detalhe . Lote Tipo Insc.3B 05. Pág.3B 08. Insc. Lote Cód. Reg. o CPF/CNPJ do favorecido.Av.3B 11.3B Filler DO FA VO RE CI DO Campo Significado Posição de Banco CON TRO Lote LE Registro SER Nr.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "B" (OBRIGATÓRIO PARA ENVIO DE DOC'S / TED’S E CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS) Nr Rg 01.3B 12. Favorecido Nome: Rua. se optado pelo Cliente no momento do cadastramento. ou.Segmento "B".3B 10. Este registro só será tratado nos arquivos retorno de consistência e confirmação. Inscrição Favorecido – Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management deverá informar neste campo.3B 17. Regist.3B 09. 31 . etc Bairro Nome da Cidade CEP Complemento do CEP Sigla do Estado 1 4 8 9 14 15 18 19 33 63 68 83 98 118 123 126 128 até 3 7 8 13 14 17 18 32 62 67 82 97 117 122 125 127 Nr díg 3 4 1 5 1 3 1 14 30 5 15 15 20 5 3 2 TAMANHO = 240 BYTES Nr Obr dec (*) S S S S S S S - Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "B" Brancos 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Brancos Q 1 2 10 11 06.3B – Nr.3B – Nr.3B – Dados do Favorecido – Estão vinculados à emissão do aviso de pagamento. Cód. Inscrição Favorecido – Empresa que operar com o envio de Crédito Administrativo (Ordem de Pagamento) independente do valor. deverá informar neste campo o CPF/CNPJ do favorecido.Pça.3B 03. Seg. Favorecido Nr.3B 04.

32 .3D Di 11. Monet. Lote Posição de 1 4 8 9 14 15 Nr.3D de Cré 10. Código Pgto. Lote Cód. Detalhe do Lote Nr. Ident. Seq.3D Lan 08.3D To 12. 09.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO A FORNECEDORES / GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL . Identif.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "D" (OBRIGATÓRIO PARA PAGAMENTO GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS CAMPO A CAMPO) Nr Rg Campo Significado Cód. Competência Valor INSS Valor Outras Vlr At. Regist.3D 05. Reg. 1 2 10 11 O O I I 94 108 13 109 240 132 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" .3D Çto.Detalhe .GPS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3D Filler 04.3D 13.3D Tro Lote 03.3D Le Registro Ser Nr. Seg. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.Segmento "D". Contribuinte Código do Pagamento Mês/Ano de Competência Valor do INSS Valor Outras Entidades Vlr Atualização Monetária 40 54 58 64 79 3 7 8 13 14 39 53 57 63 78 93 Nr até díg 3 4 1 5 1 25 14 4 6 13 13 Nr dec 2 2 2 S S S S S S TAMANHO = 240 BYTES Obr (*) S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "D" Brancos Numérico Numérico Num (MMAAAA) Numérico Numérico Numérico Brancos Notas 01.3D 07. Reg. Vi Segmento Ço 06.3D Con Banco 02.3D Filler Nr. Pág.

5 03. Filler Valor Crédito Somatória Valores Qtde.REGISTRO = 5 Nr Rg 01.5 04. 33 .5 07. Registros do Lote Significado Cód. Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr até díg dec 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Obr (*) S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3/ S=A) Brancos M M 1 2 Notas 42 240 199 (*) Campos Obrigatórios do Registro "5" – Trailer de Lote.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO TAIS Filler Qtde. Pág.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO A FORNECEDORES SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE . Reg. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.5 05.5 06.5 02.5 08.

ÇO Layout Lote Filler INS Tipo CRI Número ÇÃO Convênio E Filler M Cód.. Pág.7 1 2 3 4 5 9 Notas 04. Ag.1 06. Empresa Nr.1 26. deverá ser o mesmo do Cadastro de clientes do Banco.1 21.1 20.1 05.1 12.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .1 11.1 13. Conta Nome da Empresa Significado Cód. etc Nr. Conta Corrente Dig.1 09.1 23. Pça. Verif. Verif.1 22.1 03.1 25.1 08.1 07.Header de Lote 223 240 18 Itens 09. Av.1 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro SER Serviço VI Forma Lcto.1 10.REGISTRO = 1 Nr Rg 01.1 e 10.1 Operação 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 218 220 221 222 5 3 2 27.1 Filler (*) Campos Obrigatórios do Registro "1" . Versão do Layout Posição de 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr até díg dec (*) 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 S S S S S S S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo "01" Fixo "33" "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Brancos 8 8 8 8 6 6 6.1 16. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Tipo Inscr. Apto.. da Conta Dig.1 17. o Sistema recusará o movimento. do Local Casa. P R Conta Filler E CorNr. da Ag.1 – Inscrição – O número de Inscrição da Empresa (CPF/CNPJ). Sala..1 19.1 02. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. 34 . S rente DV A DV Nome Filler EN Logradouro DE Número RE ÇO Complemento Cidade EM CEP PRE SA Compl. caso contrário.1 18. CEP Estado Nome: Rua.1 15. Empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr. Header de Lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr.1 24. Inscr.1 14.

Detalhe do Lote Nr. Conta Favorecido Conta Filler CorNr.3A 18.3A 02. Lote Tipo de Movimento Cód.3A Data Vencimento 26.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A" (OBRIGATÓRIO) Nr Rg 01. Brancos Numérico Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Brancos Num(DDMMAAAA) Fixo "R$" Brancos Numérico Brancos Numérico Num(DDMMAAAA) Numérico Brancos 16 16 16 I J 16 16 8 8 8 8 1 2 10 11 12 12 08. Verif. 35 .3A 16.Detalhe . Ag.3A 13.3A Filler 24. da Conta DV Dig. CPG Filler DE Data Lançto. Banco Favorecido 21 24 29 30 42 43 44 74 85 90 Data Lançamento Tipo Moeda Valor para Crédito Código do Documento Data Vencto.3A 10.3A Código Documento 25.3A Campo Significado Posição de CON Banco TRO Lote LE Registro SER VI ÇO Nr. Lote Cód.3A Filler 09.3A 19.3A 04. 101 102 104 105 121 17 122 134 11 135 177 43 178 193 16 194 201 8 202 214 11 215 240 26 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" . com Bloq.Segmento "A". Parcela Valor Original Parcela 94 Cód. CRÉ Tipo Moeda DITO Filler Valor Lançto.3A 22.Tipo mento Código Cód.3A 15. 99= Exc. Diferenciador TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr até díg dec (*) 3 7 8 13 14 15 17 20 23 28 29 41 42 43 73 84 89 93 3 4 1 5 1 1 2 3 3 5 1 12 1 1 30 11 5 4 8 3 2 2 S S S S S S S S S S S S S S S S Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "A" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc.3A 03.3A 14. Cedente MEN TO Docto. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.Ag. Seg.3A Filler FA VO RE CI DO LAN Nome Ced. Conta Corrente rente Nr.3A 12.3A 17.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3A 05. Reg. Segmento Movi. 55= Incl.3A 21.3A Valor Original 27.3A 23.3A 11. Conta Nome do Cedente Código do Cedente CNR Nr. Da Ag. Pág. Verif. ÇA Cód. Reg. Instrução para Movimento 1 4 8 9 14 15 16 18 Banco Cód. Seq. Regist.3A 20.3A 06. DV Dig.3A 07.

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB
PARTE A – ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr Rg Campo Significado Cód. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Trailer do Lote Qtde. Registros do Lote Somatória Valores Posição De 1 4 8 9 Qtde. Reg. Filler Valor Crédito 18 24 27 3 7 8 17 23 26 41

TAMANHO = 240 BYTES
Nr Nr Obr até díg Dec (*) 3 4 1 9 6 3 13 2 S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 /S=A) Brancos M M 1 2 Notas

01.5 CON Banco 02.5 TRO Lote 03.5 LE Registro 04.5 Filler 05.5 06.5 07.5 TO TAIS

08.5 Filler (*) Campos Obrigatórios do Registro “5” - Trailer de Lote.

42 240 199

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PARTE A – ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS HSBC E OUTROS BANCOS SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr Rg 01.1 02.1 03.1 05.1 06.1 07.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 Filler 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 EN DE RE ÇO Logradouro Número Complemento Nome: Rua, Av., Pça., etc Nr. do Local Casa, Apto., Sala, etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Campo CON Banco TRO Lote LE Registro SER Serviço VI Forma Lcto. ÇO Layout Lote INS Tipo CRI ÇÃO Número E Convênio M P R E S A Filler Cód. Ag. Agência da Conta Conta Filler CorNr. Conta Corrente rente Nr. DV Dig. Verif. da Conta DV Nome Dig. Verif. da Ag. Conta Nome da Empresa Significado Cód. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Header de Lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr. Versão do Layout Tipo Inscr. Empresa Nr. Inscr. Empresa Número do Contrato Posição de 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 até 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102

TAMANHO = 240 BYTES
Nr Nr Obr díg dec (*) 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 1 17 S S S S S S S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo "01" 30,31 ou 32 "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumerico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos 8 8 8 8 6 6 6,7 1 2 3 4 5 9 Notas

04.1 Operação

08.1 Filler

103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240

Cidade EM CEP PRE SA Compl. CEP Estado

27.1 Comprovante de Pagto. Emissão em Lote 28.1 Filler (*) Campos Obrigatórios do Registro “1” – Header de Lote.

Itens 09.1 e 10.1 – Inscrição – O número de Inscrição da Empresa (CPF/CNPJ), deverá ser o mesmo do Cadastro de Clientes do Banco, caso contrário, o Sistema recusará o movimento.

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PARTE A – ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE – REGISTRO = 3 / SEGMENTO “J” (OBRIGATÓRIO)
Nr Rg Campo Significado Cód. Banco Compens. Lote de Serviço Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cód. Seg. Reg. Lote Tipo Banco P A G Cedente A M E N T O Data Vcto. Filler Valor Título Filler Desconto Filler Acréscimos Data Pgto. Filler Valor Pgto. Filler Qtde. de Moeda Ref. Sacado Qtde. de Moeda Cód. Atrib. ao Sacado Pagador Efetivo Emissão Individual Valor do Pagamento Valor Mora + Multa Data do Pagamento Valor. Desc./Abatim. Valor. Tít. (Nominal) Código de Barras DV Fator Valor Tipo de Movimento Código Banco Destino Dig. Verif. Barras Para Cálculo do Vcto. Valor Imp. no barras Nome do Cedente Data do Vencimento Código Cód. Inst. Para Movto. Moeda Código da Moeda Posição De 1 4 8 9 14 15 16 18 21 22 23 27 37 62 92 3 7 8 13 14 15 17 20 21 22 26 36 61 91 99

TAMANHO = 240 BYTES

Nr Nr Obr até díg dec (*) 3 4 1 5 1 1 2 3 1 1 4 8 25 30 8 2 2 2 8 2 2 7 2 2 2 2 2 6 S S S S S S S S S S S S S S S S S

Conteúdo Fixo “399” Numérico “3” Numérico “J” 0= Inclusão 00= Inclusão Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Numérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos “S=Sim ou N=Não” Brancos

Notas

01.3J CON Banco 02.3J TRO Lote 03.3J LE Registro 04.3J 05.3J 06.3J 07.3J 08.3J 09.3J 10.3J 11.3J 12.3J 13.3J 14.3J 15.3J 16.3J 17.3J 18.3J 19.3J 20.3J 21.3J 22.3J 23.3J 24.3J 25.3J 26.3J 27.3J 29 3J Filler 30 3J Comprovante de Pagto. 31 3J Filler SER VI Nr. Regist. Segmento

1 2 10 11 12 12 B B,13 B B B B J G

MoviÇO mento

Campo Campo Livre no Barras

100 101 115 116 130 131 145 152 153 154 168 169 170 182

102 114 11 117 129 11 132 144 11

J I

155 167 11

183 202 20 203 222 20 223 224 225 225 2 1

R P

28.3J Pagador Efetivo

226 240 15

(*) Campos Obrigatórios do Registro "3" - Detalhe - Segmento J. Item 27.3J – Ref. Sacado/Cód. Atrib. ao Sacado – Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management deverá informar neste campo, nas posições 183 a 196, o CNPJ completo do favorecido (sem pontos, barra e hífen) OU nas posições 183 a 193 o CPF do favorecido (sem pontos e hífen). Exemplos: 1) Nr. do CNPJ 98.765.432/0055-33; preenchimento do campo nas posições 183 a 196=98765432005533; demais posições 197 a 202=brancos. 2) Nr. do CPF 987.654.321-33; preenchimento do campo nas posições 183 a 193=98765432133; demais

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Item 28. demais posições 215 a 222=brancos.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB posições 194 a 202=brancos. Exemplo: nr. com zeros à esquerda quando inferior a 12 posições. 39 .3J – Pagador Efetivo – Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management deverá informar neste campo. o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título). Pág. da nota fiscal=14567. nas posições 203 a 214. preenchimento do campo nas posições 203 a 214=000000014567.

3K 18.Título em Moeda variável .letra E. Verif. CE Inscri. no Banco Nome do Banco Banco Depositário Significado Cód. Docto.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "K" (OBRIGATÓRIO) Nr Rg 01.zerar o campo "VLr. Ag. Conta Corrente Dig.3K 03.3K 08. Depositária Tipo Inscr. Depositária End. da Conta Dig.3K 07. Verif. c/ Bloqueio Brancos Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico 1=CPF/ 2=CNPJ Numérico Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumerico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Notas 1 2 10 11 12 12 6 6 8 8 8 8 F E J A. DV TÍ TU DV LO Nome Seu Número Nosso Número Filler Data Lançamento Filler Valor Lançamento Filler Valor para Lançamento Data para Lançamento Cód. Docto. Ag. Instrução para Movimento Posição De 1 4 8 9 14 15 16 18 21 24 44 49 69 94 95 109 114 115 127 128 129 159 179 195 199 207 209 222 até 3 7 8 13 14 15 17 20 23 43 48 68 93 94 108 113 114 126 127 128 158 178 194 198 206 208 221 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr díg dec (*) 3 4 1 5 1 1 2 3 3 20 5 20 25 1 14 5 1 12 1 1 30 20 16 4 8 2 11 19 2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "K" 0= I /5= B /9= E 00= Inc.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS . da Ag.3K 06.3K .3K 17.mencionar o valor a ser pago no campo "Valor p/ Lançamento" (Registro "3K") e desconsiderar Registro "3L". Seq. Detentora C/C Nr.3K 21.3K 11. Banco. Depositário Cód.3K 09.BLOQUETOS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3K 27. Seg. p/ Laçto" (Registro "3K") e enviar Registro "3L" com os campos "Tipo e Pág. Lote Tipo de Movimento Cód.3K 22. Endereço Ag. Reg.3K 25.3K 12.3K 19. Conta Filler DO Corrente Nr.3K 15.Detalhe . .3K 05. ver Notas/Informações Complementares . Detalhe do Lote Nr.3K 24.I (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" . Reg.Tipo ÇO mento Código DE PO SI TÁ RIA Filler Banco Agência Nome da Ag.3K 23.Segmento "K".Ag. 55= Incl.3K 13.3K 04. do Cedente Ag. Regist.3K 14.3K 20. Segmento Movi. 99= Exc.3K 28.3K 10.Título em Moeda corrente (Real) .3K SER VI Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Nr. Conta Nome do Cedente Nr. 40 . Cedente Nr Inscr. Se Liquidação de Títulos em carteira HSBC. Lote Cód. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3K 02.3K 26. na Empresa Nr.Tipo ção Número DEN TE Cód.Nosso Número – O campo Nosso Número (posições 179-194) será utilizado para inclusão de dados relativos a Títulos "COB". Depositária Nome Ag.3K 16. observar o seguinte: . Item 23.

Se Liquidação de Títulos em carteira outro banco.Título em moeda variável converter para moeda Real e informar o valor no campo "Valor de Lançamento". Pág. não alterar o Barras. 41 .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Qtde Moeda" preenchidos corretamente. observar o seguinte: .

Banco Informado no Título Carteira Cobrança Tipo da Moeda Qtde.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "L" (OBRIGATÓRIO SE MOEDA VARIÁVEL OU TÍTULO OUTRO BANCO ) Nr Rg Campo Significado Cód.3L GO Fator BAR 32. Pág.3L SER Nr. Moeda Especif.3L Banco Destino 29.Segmento "L". Verif.3L Multa 27. 42 . NP. Detalhe do Lote Nr. do Vcto. Seq. Cód. Data Vcto.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS .3L 12.13 B B B B (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" .3L DI DV 31.etc Identif.3L Ref.BLOQUETOS (COMPLEMENTO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3L CON Banco 02. Tít.3L Filler 24.3L Filler G S S S B B. Reg.3L LE Registro 04.3L Filler VA 18.3L Data Emissão Espécie Documento Aceite Data Processamento Uso do Banco Carteira 1 2 10 11 C C C C C C 13 13.3L 11.3L VI Segmento 06. Documento Esp.3L 09. Lote Cód.3L CÓ Cód. Lote Data Emis.3L Valor RAS Campo Livre 33.3L DO Filler 22.3L Data Vencimento 17.3L Título 19. Doc.Detalhe .3L 10. Ref.3L TRO Lote 03. do Sacado Código Banco Destino Código da Moeda Dig. Moeda 30.3L MOE Tipo 14. Seg.3L LOR Filler 20.3L DA Filler Quantidade 15. Reg.3L 34.3L Abatimento 21. Barras Para Cálc. Sacado 28.3L 08.3L 16.3L ÇO Filler 07.3L Desconto TÍ 23.: Dup. (Nominal) Valor Título (Nominal) Valor do Abatimento Valor do Desconto Valor da Mora Valor da Multa Nr.3L TU Mora 25.3L LO Filler 26. de Aceite Data Process. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Valor Impresso Barra Campo Livre do Barras Posição De até 1 3 4 7 8 8 9 14 15 18 26 29 30 38 48 53 56 58 71 79 81 94 96 109 111 124 126 139 141 154 174 177 178 179 183 193 218 13 14 17 25 28 29 37 47 52 55 57 70 78 80 93 95 108 110 123 125 138 140 153 173 176 177 178 182 192 217 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr díg dec (*) 3 4 1 5 1 3 8 3 1 8 10 5 3 2 7 8 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 20 3 1 1 4 8 25 23 6 2 2 2 2 2 2 S S S S S S S S S S S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "L" Brancos Num(DDMMAAAA) Alfanumérico A=Aceito/ N=Não Num(DDMMAAAA) Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Numérico Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Brancos Notas 01. Regist. 05.

5 06. Trailer do Lote Qtde. Reg. Pág.REGISTRO = 5 Nr Rg Campo Significado Cód.5 10.5 09.5 Filler M M (*) Campos Obrigatórios do Registro "5" .5 LE Registro 04.5 07. de Registros do Lote Posição de 1 4 8 9 Qtde.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE . Banco Compensação Lote de Serviço Reg.Trailer de Lote. 43 .5 TRO Lote 03. T O T A I S Filler Valor Crédito Filler Qtde.5 08.5 CON Banco 02.5 Filler 05. Moedas Somatória Valores 18 24 27 42 43 58 Até 3 7 8 17 23 26 41 42 57 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr díg dec (*) 3 4 1 9 6 3 13 1 9 183 2 6 S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S= K+J) Branco Num (R=3 / S=L) Brancos M 1 2 Notas 01. Moedas Somatória Qtde.

1 19.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE . Conta Nome da Empresa 1 2 3 4 5 9 32 14 38 57 58 71 72 6 5 1 1 1 52 14 70 12 73 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 5 218 220 3 221 222 2 223 223 1 224 240 17 Comprovante de Pagamento Emissão em Lote (*) Campos Obrigatórios do Registro "1" – Header de Lote.1 17. da Ag.1 24. Layout Lote VI Filler ÇO Inscri.1 08. da Conta Dig.Tipo ção Número Convênio Filler Cód. CEP SA Estado Filler Nome: Rua. Pág.1 05.etc Nr. Header de Lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Nome E M P R E S A Campo Significado TAMANHO = 240 BYTES Posição Nr Nr Obr Conteúdo dí dec (*) de até g 1 3 3 S Fixo "399" 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 7 8 9 11 13 16 17 18 4 1 1 2 2 3 1 1 S S S S S S S S S S Numérico "1" "C" = Crédito Fixo “22” Fixo “16” "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6.1 20.1 11.1 07.1 28.Av. DV DV Cód..1 Filler Logradouro EN Número DE RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl. Verif.1 16.1 21.1 15. do Local Casa.1 26. Sala. Ag.1 04. Inscr. Apto.1 27..1 09. Conta Corrente Filler Nr. Conta Corrente Dig.1 02. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.1 10. Verif. Empresa Nr.1 25..1 22. 44 .1 13.1 06.1 23.Pça.1 14.1 03.1 18. Empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr.7 Notas Banco CON TRO Lote LE Registro Operação Serviço SER Forma Lcto.1 12.REGISTRO = 1 Nr Rg 01. Versão do Layout Tipo Inscr.

99= Exc.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3N2 13.3N2 11.3N2 12. do Documento Atribuído pela Empresa F Data Pagamento T Valor O Pagamento Receita Tipo de Identificação do Contribuinte Identificação do Contribuinte Identificação do Tributo Período J I 15 110 13 6 2 111 116 117 118 119 132 14 133 134 135 142 2 8 19.3N2 07.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N (OBRIGATÓRIO) Nr Rg Campo Significado Cód. Segmento 1 2 10 11 12 12 E Movi.3N2 Filler 143 159 17 160 174 13 175 189 13 190 204 13 205 212 230 230 8 1 213 229 17 231 240 10 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" .3N2 16. Regist.3N2 18. Reg.3N2 SER VI ÇO P A G A M E N Nr.3N2 LE Registro 04.3N2 Filler 25. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Instrução para Movimento Seu Número Filler Nosso Número Nr. do Tributo Tipo de Identificação do Contribuinte Nr.3N2 08.3N2 Data de Vencimento 24.3N2 17. Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico 1=CNPJ / 2=CPF Numérico Fixo “16” Num (DDMMAAAA) Numérico Numérico Numérico Numérico Num(DDMMAAAA) Brancos “S=Sim” ou “N=Não” Brancos Notas 01.3N2 15.Detalhe .3N2 Referência 20. Seg.3N2 CON Banco 02.3N2 05.3N2 14. Lote Cód. Seq.3N2 Valor da Multa 22 3N2 Juros/Encargos 23. Pág. Detalhe do Lote Nr.3N2 09. 45 .3N2 06. com Bloq. do Documento Atribuído pelo Banco Contribuinte Nome do Contribuinte Data do Pagamento Valor Total do Pagamento Código da Rec.Tipo Tipo de Movimento mento Código Cód. de Inscrição do Contribuinte Código de Identificação do Tributo Período de Apuração Número de Referência Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros/Encargos Data de Vencimento Emissão Individual Nr.3N2 10.Segmento "N". Lote Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 34 38 58 88 96 3 7 8 13 14 15 17 33 37 57 87 95 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr até díg dec (*) 3 4 1 5 1 1 2 16 4 20 30 8 2 2 2 2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "N" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc. 55= Incl.3N2 Valor Principal 21. Reg.3N2 Comprovante de Pagamento 26.3N2 TRO Lote 03.

Seq. Seg. Regist.3W Complemento de Registro 07.3W Informação Complementar 2 10.3W Filler 176 80 177 240 62 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" .REGISTRO = 3 / SEGMENTO "W" (OPCIONAL) Nr Rg 01. Pág.3W 05.Detalhe . Lote Cód. Reg.3W 02. Reg. Registro Complementar Identifica o Uso das Informações 1 e 2 Informação Complementar 1 Informação Complementar 2 1 4 8 9 14 15 16 17 97 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr até díg dec (*) 3 7 8 13 14 15 16 96 3 4 1 5 1 1 1 80 S S S S S S S S S Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "W" Numérico de “0 a 9” Alfanumérico Podendo ser “1” ou “2” Alfanumérico Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 18 19 19 19 viço 06.3W Informação Complementar 1 09.3W 04. Lote Número Seq.3W 03. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3W Campo Significado Posição de Con Banco Tro Lote Le Registro Ser Nr. 46 .3W Identifica o Uso das Informações 1 e 2 08. Segmento Cód.Segmento "W". Detalhe do Lote Nr.

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE .5 06.5 08.5 02.5 05. Pág.5 04. Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr díg dec até 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Obr (*) S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S=N) Brancos M M 1 2 Notas 42 240 199 (*) Campos Obrigatórios do Registro "5" – Trailer de Lote. 47 .5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO TAIS Filler Qtde.5 07. Reg.5 03. Filler Valor Crédito Somatória Valores Qtde.REGISTRO = 5 Nr Rg 01. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. do Lote Significado Cód. de Reg.

Header de Lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr.1 Filler Logradouro EN Número DE RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl.1 21. Pág.1 22.1 13. Ag.Tipo ção Número Convênio Filler Cód.1 18.REGISTRO = 1 Nr Rg 01. Sala.1 19. 48 . Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Layout Lote VI Filler ÇO Inscri. CEP SA Estado Filler Nome: Rua. Verif.1 24.1 06..1 14. Empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr. Da Ag.1 26. da Conta Dig. Inscr.1 12.1 28.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .1 25. do Local Casa.1 10.1 16..1 27.7 Notas Banco CON TRO Lote LE Registro Operação Serviço SER Forma Lcto.1 02. Conta Nome da Empresa 1 2 3 4 5 9 32 14 38 57 58 71 72 6 5 1 1 1 52 14 70 12 73 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 5 218 220 3 221 222 2 223 223 1 224 240 17 Comprovante de Pagamento Emissão em Lote (*) Campos Obrigatórios do Registro "1" – Header de Lote. Verif.1 11.1 03.Av..1 20.1 08. Conta Corrente Dig. Versão do Layout Tipo Inscr. DV DV Cód. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Nome E M P R E S A Campo Significado TAMANHO = 240 BYTES Posição Nr Nr Obr Conteúdo dí dec (*) de até g 1 3 3 S Fixo "399" 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 7 8 9 11 13 16 17 18 4 1 1 2 2 3 1 1 S S S S S S S S S S Numérico "1" "C" = Crédito Fixo “22” Fixo “18” "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6.1 05.1 23.1 07. Empresa Nr.1 04.1 15. Conta Corrente Filler Nr.etc Nr. Apto.1 17.Pça.1 09.

Detalhe . 49 . do Documento Atribuído pela Empresa F J I 15 110 13 6 2 14. Reg. Reg.3N3 Comprovante Pagamento 26 3N3 Filler 111 116 117 118 119 132 14 133 134 135 142 2 8 143 157 13 158 164 5 165 179 13 180 194 13 195 209 13 210 229 17 230 230 1 231 240 10 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" . do Documento Atribuído pelo Banco Contribuinte Nome do Contribuinte Data Pgto.3N3 Valor da Multa 23.do Tributo Tipo de Identificação do Contribuinte Nr.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .Tipo Tipo de Movimento mento Código Cód.3N3 06. com Bloq.3N3 LE Registro 04 3N3 05.3N3 Receita 15.Segmento "N". Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Lote Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 34 38 58 88 96 TAMANHO = 240 BYTES Notas 01 3N3 CON Banco 02 3N3 TRO Lote 03. Pág.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N" Nr Rg Campo Significado Cód. 99= Exc. de Inscrição do Contribuinte Código de Identificação do Tributo Período de Apuração Valor da Receita Bruta Acumulada Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros/Encargos Emissão Individual Nr.3N3 08.3N3 09. Seg. Valor Pgto.3N3 10. Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Fixo “6106” Fixo “1”=CNPJ Numérico Fixo “18” Num (DDMMAAAA) Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Brancos “S=Sim” ou “N=Não” Brancos 1 2 10 11 12 12 E Movi.3N3 Identificação do Tributo 18. Seq. Regist. Instrução para Movimento Seu Número Filler Nosso Número Nr.3N3 13.3N3 12.3N3 Filler 25. Detalhe do Lote Nr.3N3 Tipo de Identificação do Contribuinte 16.3N3 Percentual 21. Lote Cód. Segmento Nr Nr Obr Conteúdo díg dec (*) até 3 3 S Fixo "399" 7 8 13 14 15 17 33 37 57 87 95 4 1 5 1 1 2 16 4 20 30 8 2 2 2 2 2 2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Numérico "3" Numérico "N" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc. Data do Pagamento Valor Total do Pagamento Código da Rec.3N3 Receita Bruta 20.3N3 Período 19.3N3 07.3N3 Valor Principal 22. 55= Incl.3N3 SER VI ÇO P A G A M E N T O Nr.3N3 Identificação do Contribuinte 17.3N3 11.3N3 Juros/Encargos 24.

3W Informação Complementar 1 09. Segmento Cód.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "W" Nr Rg 01. Pág.Segmento "W".W 02. Regist.W 03.3. Seg.W 05.W Complemento de Registro 07.Detalhe . 50 .3.3.3W Identifica o Uso das Informações 1 e 2 08.3. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Detalhe do Lote Nr.3W Informação Complementar 2 10.3. Lote Cód. Registro Complementar Identifica o Uso das Informações 1 e 2 Informação Complementar 1 Informação Complementar 2 1 4 8 9 14 15 16 17 97 TAMANHO = 240 BYTES Conteúdo Notas Nr Nr Obr até díg dec (*) 3 7 8 13 14 15 16 96 3 4 1 5 1 1 1 80 S S S S S S S S S Fixo "399" Numérico "3" Numérico "W" Numérico de “0 a 9” Alfanumérico Podendo ser “1” ou “2” Alfanumérico Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 18 19 19 19 viço 06. Reg.W Campo Significado Posição de Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr. Lote Número Seq. Seq.W 04.3W Filler 176 80 177 240 62 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" . Reg.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3.

5 02.5 04.REGISTRO = 5 Nr Rg 01. de Reg. Pág. do Lote Significado Cód.5 05.5 07. Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr díg dec até 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Obr (*) S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S=N) Brancos M M 1 2 Notas 42 240 199 (*) Campos Obrigatórios do Registro "5" – Trailer de Lote.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO TAIS Filler Qtde. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE .5 08. Filler Valor Crédito Somatória Valores Qtde. 51 .5 03. Reg.5 06.

pça.1 08.1 15.1 28.1 18.1 10.1 14. Inscr empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr.1 11.1 05.7 Notas Con Banco tro le Lote Registro Operação Serviço Ser Forma Lcto vi ço Layout Lote Filler Inscri ção Tipo Número Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg.1 21. Header de lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr Versão do Layout Tipo Inscr empresa Nr.1 23. Cep Estado Comprovante de Pagto Filler Nome:rua.1 03.1 02. etc Nr. sala.1 Filler En de re ço Em pre sa Logradouro Número Complemento Cidade Cep Compl. Verif.1 16.1 09. Pág. Do Local Casa.1 25. Conta Corrente Dig.REGISTRO = 1 Nr Rg 01.1 17.1 22.1 04. etc Nome da Cidade Cep Complemento Cep Sigla do Estado Emissão em Lote Nome E m p r e s a Campo Significado TAMANHO = 240 BYTES Posição Nr Nr Obr Conteúdo de até dí dec (*) g 1 3 3 S Fixo "399" 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 7 8 9 11 13 16 17 18 4 1 1 2 2 3 1 1 S S S S S S S S S S Numérico "1" "C" = Crédito Fixo “22” Fixo “11” "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S = Sim” ou “N = Não” Brancos H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6. Da Conta Dig.1 24. Verif.1 13.1 12.1 27.1 19.1 07. Da Ag.1 26.1 06. TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE . 52 . apto.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE CONTAS.av.1 20. Conta Nome da Empresa 1 2 3 4 5 9 32 14 38 57 58 71 72 6 5 1 1 1 Convênio Filler Cód ag Conta Corrente Filler Conta DV DV 52 14 70 12 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 5 218 220 3 221 222 2 223 223 1 224 240 17 (*) Campos Obrigatórios do Registro "1" – Header de Lote.

Seg.3O 04.3O 11.3O 05. Lote Fixo "399" Numérico "3" Numérico "O" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc.3O 07. P/ Movto Barra Órgão Vencimento Data Pagamento Valor Pagamento Código de Barras Nome do Órgão Data do Vencimento Data do Pagamento Valor do Pagamento Nr.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE CONTAS.3O 06.3O P g t o Campo Significado TAMANHO = 240 BYTES Posição Nr Nr Obr de até díg dec (*) 1 4 8 9 14 15 16 18 62 92 3 7 8 13 14 15 17 61 91 99 3 4 1 5 1 1 2 44 30 8 8 2 S S S S S S S S S S S S Conteúdo Notas Con Banco tro Lote le Registro Ser vi ço Nr. Reg.Detalhe . 55= Inc com bloq Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico “S = Sim” ou “N = Não” Brancos F E 1 2 10 11 12 12 20 Tipo de Movimento Movi. Segmento Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3O Filler 143 161 19 162 162 1 163 240 78 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" . Instr.3O 08.3O Nosso Número 16.Segmento "O". Lote Cód. Detalhe do Lote Nr. 53 . TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3O Comprovante Pagamento 17. Regist. Reg.3O 02.Tipo mento Código Cód.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "O” (OBRIGATÓRIO) Nr Rg 01.3O 03. Seq.3O Filler 15.3O 10.3O 13. Pág.3O 12. do Documento atribuído pela Empresa Número do Documento atribuído pelo Banco Emissão Individual 100 107 108 122 13 123 138 16 139 142 4 Seu número 14.3O 09. 99= Exc.

5 06. 54 .5 02. Tais Filler Valor crédito Qtde de reg. Do lote Somatória valores Significado Cód banco compensação Lote de serviço Reg. Pág.5 07.5 05.5 Filler Campo Con Banco Tro Lote Le Registro Filler To Qtde reg.5 03.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE CONTAS. Trailler do lote TAMANHO = 240 BYTES Posição Nr Nr Obr De Até Díg Dec (*) 1 4 8 9 18 24 27 3 7 8 17 23 26 41 3 4 1 9 6 3 13 2 S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S=O) Brancos M M 1 2 Notas 42 240 199 (*) Campos Obrigatórios do Registro "5" – Trailer de Lote.5 08.5 04.REGISTRO = 5 Nr Rg 01. TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILLER DE LOTE .

Lotes Significado Cód. 55 . Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Trailer do Arquivo Qtde.9 06.9 Filler TO Qtde.REGISTRO = 9 Nr Rg 01.Trailer de Arquivo.9 05.9 Filler (*) Campos Obrigatórios do Registro "9" . 30 240 211 Pág.9 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Qtde.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LOTE DE SERVIÇO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TRAILER DE ARQUIVO . de Lotes do Arquivo posição de 1 4 8 9 18 3 7 8 17 23 29 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr ate díg dec (*) 3 4 1 9 6 6 S S S S S Conteúdo Fixo "399" "9999" "9" Brancos Num (R=1) Numérico (R=0+1+3+5+9) Brancos M M 1 2 Notas 04.9 02. de Registros Quantidade de Registros do 24 TAIS Arquivo 07.9 03.

Arquivo Sigla do Aplicativo Identifica Ano 2000 Para Uso Interno Tipo Arquivo Significado Cód. Inscr. “2” Retorno de Confirmação de Pagamentos.0 18. Grav.REGISTRO = 0 Nr Rg 01. Arquivo Retorno Data Geração Arquivo Hora Geração Arquivo Nr. Empresa Número do Contrato Posição De 1 4 8 9 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 até 3 7 8 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 9 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 30 10 1 8 6 6 3 5 3 3 3 1 Conteúdo Fixo "399" "0000" "0" Brancos 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumerico Alfanumérico Alfanumérico Brancos "2" = Retorno Num (DDMMAAAA) Num (HMS) Numérico "020" "01600" Fixo "CPG" Fixo "Y2K" Brancos "1" = Retorno de Consistência do Arquivo "2" = Retorno de Confirmação de Pagamentos Brancos Brancos 17 9 8 8 8 8 6 6 6. Conta Díg.0 = refere-se ao Tipo de Arquivo Retorno: “1” Retorno de Consistência do Arquivo.0 12.Tipo ção Número Convênio Filler Cód. Header de Arquivo Tipo Inscr. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.0 Aplicação 24.0 09.0 Nome do Banco Código Data Geração Hora Geração Seqüência Layout Densidade 103 132 133 142 143 143 144 151 152 157 158 163 164 166 167 171 172 174 175 177 178 180 181 181 23.0 03.0 11. Seq.0 19.0 08. Pág.0 07.0 Ident.0 02.0 Filler E M P R E S A 15. Ag. Arquivo Nr. DV DV Nome Agência da Conta Nr.0 Filler Para Uso do Banco 182 191 192 240 10 49 - Campo 26.0 13. Verif.0 Tipo 27.0 21. Ag.0 10. Conta Filler Corrente Nr.0 22.0 AR QUI VO Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Inscri. Empresa Nr.0 05. Ano 2000 25.0 16.0 Banco 28.0 20.0 06.0 Filler 17.0 14.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LOTE DE SERVIÇO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO HEADER DE ARQUIVO . Verif.0 Controle CPG 26. Conta Nome da Empresa Nome do Banco Cód. Conta Corrente Díg.7 1 2 Notas 04. 56 . Versão Layout Dens.

da Ag.7 1 2 3 4 5 9 Notas Convênio 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240 Item 19.1 13. Av.1 06.1 04. Pça.1 02.1 17. Header de lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr.1 08.1 27. 57 .1 – Informação 1 – Campo retornável somente quando Arquivo de Consistência. Sala.1 25. No Arquivo de Confirmação será retornado em branco.1 16. Conta Corrente Dig.1 10. Pág. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Emissão em lote Agência da Conta Tipo Número Significado Cód.1 19. Ag. CEP SA Estado Comprovante de Pagamento Filler Inscrição Filler Cód.1 22.1 07.1 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Operação SER Serviço Forma Lcto. Empresa Número do Contrato Posição De 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 até 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 1 17 Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito NUM (10 a 95) Numérico "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos 16 H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6.1 12. etc Nr. Empresa Nr. Versão do Layout Tipo Inscr.1 09.1 15.1 28.1 24..1 26.1 20. Inscr. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO A FORNECEDORES SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE . DV DV Nr. Apto. do Local Casa.1 21. Conta Corrente Filler Nr. Conta Nome da Empresa Mensagem Marketing Nome: Rua. Verif. Verif. da Conta Dig.REGISTRO = 1 Nr Rg 01.1 18.1 11. VI Layout Lote ÇO Filler E M P R E S A Nome Informação 1 EN Logradouro DE Número RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl.1 23.1 05.1 14.1 03.

DI Tipo Moeda TO Filler Valor Lcto. com Bloq. Seg. Regist.3A 09. - Alfanumérico Brancos 0= N/ 5=S/ 9=E Alfanumérico Brancos 16 16 14 Pág. Lote Tipo de Movimento Cód. Verif.3A Filler 26.3A 23.3A 19.3A Filler Aviso ao Favorecido Código Ocorrência para Retorno Outras Informações Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Nr. Cód.3A Aviso 27. Seq. da Conta Dig. Verif. Conta Favorecido 8 8 8 8 E J 13 I 102 104 105 121 17 122 134 11 135 135 1 136 177 42 178 217 40 218 229 12 230 230 231 232 233 240 1 2 8 22 3A Comprovante Pagto.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO A FORNECEDORES SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . da Ag.3A Ocorrências 28.3A 16.3A 15. 99= Exc.3A 18. SER Segmento Tipo VI MoviCódigo mento ÇO Compensação FA Banco Significado Cód. Crédito Tipo da Moeda Valor para Crédito Emissão Individual 30 42 43 44 74 90 94 3 7 8 13 14 15 17 20 23 28 29 41 42 43 73 89 93 101 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr até Díg dec 3 4 1 5 1 1 2 3 3 5 1 12 1 1 30 16 4 8 3 2 Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "A" 0= I /5= B /9= E 00= Inc.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A" (OBRIGATÓRIO) Nr Rg 01. ÇTO Filler CRÉ Data Lcto.3A 07.3A 12. e Conta Nome do Favorecido Nr. Banco. 58 . Ag. Favorecido Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 21 24 29 Nr.Cta Nome LAN Número Dcto. Atribuído Data Lcto.3A 20. Lote Cód. Conta Corrente Dig. 55= Incl. Detalhe do Lote Nr.3A Informação 2 25.3A 02.3A Filler 24. Reg.3A 14. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3A 03.3A 13.3A 11. Docto. Ag.3A 17.3A 10. "018" ou "700" Numérico Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumerico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Num(DDMMAAAA) Fixo "R$" Brancos Numérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos Notas 1 2 10 11 12 12 N VO Conta Filler RE CorNr.3A 21. Reg. Instrução para Movimento Código Câmara Compensação Cód. renCI te DV Cta DO DV Ag.3A 05.3A 08.3A 06.3A 04.

3B 12. Seq.3B Filler DA InscriDOS ção Número Complemento Bairro Cidade CEP Compl. Favorecido Nr.3B 16.3B Filler ATENÇÃO: Este registro somente será tratado nos arquivos retorno de consistência e confirmação se optado pelo Cliente quando do cadastramento do convênio. CEP Estado Tipo Nr Logradouro 240 113 Pág. Apto. Seg.3B 07.Av Pça. Número do Local Casa. Lote Tipo Insc. Insc.3B 08. 59 .3B 15.3B 02. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3B 05. Reg. Lote Cód.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "B" (OBRIGATÓRIO PARA ENVIO DE DOC'S / TED’S E CRÉDITO ADMINISTRATIVOS) Nr Rg 01. Reg. Se não optado pelo tratamento do segmento 3-B.3B 04. o registro não será retornado. DO FA VO RE CI DO Campo Significado Posição de CON Banco TRO LE Lote Registro Cód.3B 14.3B 13. etc Bairro Nome da Cidade CEP Complemento do CEP Sigla do Estado 1 4 8 9 14 15 18 19 33 63 68 83 98 118 123 126 128 até 3 7 8 13 14 17 18 32 62 67 82 97 117 122 125 127 Nr díg 3 4 1 5 1 3 1 14 30 5 15 15 20 5 3 2 Nr de c - TAMANHO = 240 BYTES Obr (*) S S S S S S S - Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "B" brancos 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Brancos Q 1 2 10 11 SER Nr.3B 17.3B 09.3B 11. VIÇO Segmento 06.3B 03. Favorecido Nome: Rua. Detalhe do Lote Nr.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO A FORNECEDORES (COMPLEMENTO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Regist.etc.3B 10.

3D CON Banco 02. Competência Valor INSS Valor Outras Vlr At. Lote Posição de 1 4 8 9 14 15 Nr. Detalhe do Lote Nr. Lote Cód. Regist.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "D" (OBRIGATÓRIO PARA PAGAMENTO GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS CAMPO A CAMPO) Nr Rg Campo Significado Cód. 60 . Seg. Código Pgto. Reg. Seq.3D LAN 08. Autenticação Bancária 40 54 58 64 79 94 109 134 até 3 7 8 13 14 39 53 57 63 78 93 108 133 240 Nr díg 3 4 1 5 1 25 14 4 6 13 13 13 25 107 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec 2 2 2 - Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "D" Brancos Numérico Numérico Num(MMAAAA) Numérico Numérico Numérico Numérico Brancos Notas 01.3D LE Registro 04.3D Nr. Identif. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Reg.3D TRO Lote 03. VI Segmento 05.3D TO 12. Contribuinte Código do Pagamento Mes/Ano de Competência Valor do INSS Valor Outras Entidades Vlr Atualização Monetária Nr.GPS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3D 14. Bancária Pág.3D ÇTO 09.3D Filler Nr.3D ÇO 06. Autent. 1 2 10 11 O O I I 13.3D SER Nr.3D DI 11.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO A FORNECEDORES/ GUIA PREVIDENCIA SOCIAL .3D DE CRE 10. Monet. Ident.3D Filler 07.

3Z Autenticação banco 08. viço Segmento Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3Z Campo Significado Posição de Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr. Lote Cód.3Z Autenticação legisl. Reg.3Z 02.3Z Filler ATENÇÃO: 125 47 126 240 115 Este registro somente será tratado nos arquivos retorno de confirmação se solicitado pelo Cliente junto ao Banco para atualização do cadastro do Contas a Pagar. 61 . Caso queira o retorno da Autenticação no arquivo retorno. Pág. para envio e apresentação da autenticação bancária do comprovante de pagamento.3Z 05.3Z 04. Seg. contatar com seu gerente para atualização cadastral.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z" Nr Rg 01. Reg. Detalhe do Lote Nr. Detalhe Autenticação para atender Legislação Autenticação Banco 1 4 8 9 14 15 79 Nr até díg 3 7 8 13 14 78 3 4 1 5 1 64 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "Z" Alfanumérico Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 06.3Z 03.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO A FORNECEDORES (AUTENTICAÇÃO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Regist. 07. Seq.

do Lote Somatória Valores Significado Cód.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO A FORNECEDORES SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE . 62 .5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO Qtde.5 06. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. TAIS Filler Valor Crédito Filler Qtde. Reg.5 05.5 08.5 07.5 03.5 02.REGISTRO = 5 Nr Rg 01. de Reg. Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 42 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr até díg dec 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3/S=A) Brancos M M 1 2 Notas 240 199 Pág.5 04.

Conta Corrente Dig.1 18.7 1 2 3 4 5 9 Notas Layout Lote ÇO Filler Inscrição Tipo Número Convênio Filler 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 240 Pág.1 17. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.1 11. DV DV 53 58 59 71 72 73 até 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 Nr díg 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 18 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo "01" Fixo "33" "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Brancos 8 8 8 8 6 6 6. 63 . Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado E M P R E S A Nome Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Operação SER VI Serviço Forma Lcto. Sala. Apto.1 10.1 07.1 25.1 20.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE . CEP SA Estado Filler Nome: Rua.1 05. etc. Versão do Layout Tipo Inscr. Ag.1 14.1 19. Inscr. Verif. do Local Casa. Pça. Significado Cód. Conta Corrente Filler Nr.1 23. Empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr.1 02.1 21. Nr. Av.1 03. Verif.1 26.1 04.1 24.1 13. da Ag.1 09. Empresa Nr.1 12. etc.1 27.1 22. da Conta Dig.1 15. Conta Nome da Empresa Posição de 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 Cód.REGISTRO = 1 Nr Rg 01.1 06. Header de lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr.1 Filler Logradouro EN Número DE RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl.1 08.1 16.

3A Filler Data Lançto.3A 09.3A Filler 28. Seg.3A Filler 24. Reg. 20. Brancos Fixo "399" Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Brancos Num(DDMMAAAA) Fixo "R$" Brancos Numérico Brancos Numérico Num(DDMMAAAA) Numérico Brancos Alfanumérico Brancos Notas 01.Tipo mento Código 1 2 10 11 12 12 8 8 8 8 16 16 J Nome Ced. 25. Conta Favorecido Nr.3A 10.3A Código Docto.3A 16.3A Docto CPG 18.3A 11. Parcela Valor Original Parcela Código Ocorrência para Retorno 21 24 29 30 42 43 44 74 85 90 94 3 7 8 13 14 15 17 20 23 28 29 41 42 43 73 84 89 93 101 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec até 3 4 1 5 1 1 2 3 3 5 1 12 1 1 30 11 5 4 8 3 17 11 43 16 8 11 16 2 8 2 2 - Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "A" 0= I /5= B /9= E 00= Inc. Lote Cód.3A 07. CI rente DV DO DV VO Segmento Movi.3A LE Registro 04. 55= Incl.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A" (OBRIGATÓRIO) Nr Rg Campo Significado Cód.3A Nr.3A 12.3A Filler 102 104 105 121 122 134 135 177 178 193 194 201 202 214 215 230 231 232 233 240 I 16 16 16 14 Pág. Ag. Detalhe do Lote Nr.3A CRÉ Tipo Moeda 21. 64 .3A TO Valor Lançto. 05. Regist. da Ag. Lote Tipo de Movimento Código Instrução para Movimento Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 Cód.3A Data Vencimento 26. Verif.3A DI Filler 22. Reg.3A CON Banco 02.3A Valor Original 27.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Cedente ÇTO 17. com Bloq.3A 15. LAN Cód.3A TRO Lote 03. da Conta Dig. Verif. Banco Favorecido Ag. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3A 08. Conta Filler RE CorNr.3A 14.3A DE 19.3A 06. Conta Nome do Cedente Código Cedente CNR Nr. 99= Exc. Conta Corrente Dig. Diferenciador Data Lançamento Tipo Moeda Valor para Crédito Código do Documento Data Vencto. 23. Seq.3A 13.3A Ocorrências 29.3A SER VI ÇO Filler FA Banco Cód.

Reg. Filler Valor Crédito Somatória Valores Significado Cód. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.5 Filler Pág. de Reg.5 03.REGISTRO = 5 Nr Rg 01.5 07.5 Filler TO TAIS 08.5 02. do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 42 até 3 7 8 17 23 26 41 240 Nr díg 3 4 1 9 6 3 13 199 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec 2 Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3/S=A) Brancos M M 1 2 Notas 04. 65 .5 05.5 06.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE . Trailer do Lote Qtde.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Qtde.

Inscr.1 Comprovante de Pagamento 28. da Conta Dig.1 12. Apto.1 EN Logradouro DE Número RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl.1 10.1 23. etc Nr. Header de Lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr.7 1 2 3 4 5 9 Notas 04.1 15.1 16.1 13.1 17. Empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr.1 24. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Verif.1 Filler Convênio Filler 27.1 09.1 19. Empresa Nr. Pça. Verif.1 25.1 07. da Ag.1 22.1 14.31 ou 32 "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” 8 8 8 8 6 6 6. Av. 66 . ÇO Layout Lote Inscrição Tipo Número Significado Cód.1 Filler Pág. Conta Corrente Filler Nr.1 21.1 06. do Local Casa.1 Operação 08.1 02.1 26.1 05. Conta Nome da Empresa Posição de 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 Cód.1 Filler 20.1 18. Versão do Layout Tipo Inscr.1 03.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS HSBC E OUTROS BANCOS SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE . DV DV 53 58 59 71 72 73 103 143 173 178 193 213 218 221 223 224 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 142 172 177 192 212 217 220 222 223 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec até 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 1 17 Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo "01" 30.1 11. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Emissão em lote E M P R E S A Nome Campo CON Banco TRO Lote LE Registro SER Serviço VI Forma Lcto. Sala. CEP SA Estado Nome: Rua. Ag. Conta Corrente Dig.REGISTRO = 1 Nr Rg 01.

Valor Impresso no Barras Campo Livre Barras Nome do Cedente Data do Vencimento Valor.3J O T N E M A G Cedente Data Vcto.3J SER Segmento 06.3J 27. Reg. Seg. Docto. Lote Tipo de Movimento Cód.3J 13. Desc. Título (Nominal) Valor. Código Banco Destino Código da Moeda Dig.3J TRO Lote 03.3J 24.3J 21.3J Tipo VI Movi07. Barras Para Cálculo do Vcto. Verif.3J 11.3J 26.3J 20. Seq.3J 18. 67 . Registro 05.3J Filler Código Ocorrência do. Filler Valor.3J ÇO mento Código 08.3J 17. Título Filler Desconto Filler Acréscimos Data Pgto. Valor. CPG 29.3J 14.3J 15.3J Nr. Lote Cód. Sacado A P Banco Código Moeda de Barras DV Fator Valor Campo Livre 100 101 115 116 130 131 145 152 153 154 168 169 170 182 102 114 11 117 129 11 132 144 11 155 167 11 183 202 20 203 218 16 219 221 3 222 222 223 224 225 225 226 230 1 2 1 5 2 8 28.3J Filler 30. Documento CPG Identificação de Bloqueto Eletrônico DDA Emissão Individual Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 21 22 23 27 37 62 92 3 7 8 13 14 15 17 20 21 22 26 36 61 91 99 Nr díg até 3 4 1 5 1 1 2 3 1 1 4 8 25 30 8 2 2 2 8 2 2 7 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec 2 2 2 2 2 6 Conteúdo Fixo “399” Numérico “3” Numérico “J” 0= Inclusão 00= Inclusão Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Numérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos “S=Sim ou N=Não” Brancos “S=Sim ou N=Não” Brancos Alfanumérico Brancos 14 R E 21 I J G J 1 2 10 11 12 12 B B.13 B B B B Notas 01. de Moeda Ref.3J Indicador DDA 31. Instrução para Movto.3J LE Registro 04.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE – REGISTRO = 3 / SEGMENTO “J” Nr Rg Campo Significado Cód. Reg. Detalhe do Lote Nr. Atribuído ao Sacado Nr.3J Filler 32 3J Comprovante de Pagamento 33 3J Filler 34. Filler Valor Pgto. Filler Qtde.3J 25./Abatimento.3J 23.3J 22. Mora + Multa Data do Pagamento Valor do Pagamento Quantidade de Moeda Cód.3J 09.3J 16. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3J 19.3J 12. Retorno 231 232 233 240 Pág.3J Nr.3J 10.3J CON Banco 02.3J Ocorrência 35.

REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z" Nr Rg 01. Seg. 68 . Reg.3Z 05.3Z Autenticação legisl. viço Segmento Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3Z Filler ATENÇÃO: 125 47 126 240 115 Este registro somente será tratado nos arquivos retorno de confirmação se solicitado pelo Cliente junto ao Banco para atualização do cadastro do Contas a Pagar.3Z 03. Detalhe Autenticação para atender Legislação Autenticação Banco 1 4 8 9 14 15 79 Nr até díg 3 7 8 13 14 78 3 4 1 5 1 64 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "Z" Alfanumérico Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 06.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS – CÓDIGO DE BARRAS (AUTENTICAÇÃO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Pág. Reg.3Z 04. Caso queira o retorno da Autenticação no arquivo retorno.3Z Campo Significado Posição de Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr. 07. Seq. para envio e apresentação da autenticação bancária do comprovante de pagamento. Lote Cód.3Z 02. contatar com seu gerente para atualização cadastral. Regist. Detalhe do Lote Nr.3Z Autenticação banco 08.

3K 12.3K Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Segmento Movimento Tipo Código Significado Cód.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "K" (OBRIGATÓRIO) Nr Rg 01. da Conta Dig.3K 11. Docto. Conta Corrente Dig. Seq.3K Filler 27. Inscr.3K 17.3K 08.3K Nosso Número 24.3K Filler 14 Pág. Reg.3K Nr.3K 05.3K 18.3K 06. na Empresa Nr. Lote Cód. Docto. Lote Tipo de Movimento Código Instrução para Movimento Posição De 1 4 8 9 14 15 16 18 Cód. Reg. Detalhe do Lote Nr.3K 07.BLOQUETOS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3K Filler 30.rente Nr.3K Indicador DDA 29. 99=Exc.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS . Registro SER VI ÇO DE PO SI TÁ RIA Filler Banco Nome do Banco Agência CNPJ Sacado L 6 6 8 8 8 8 F E J A.3K 20.3K Data Lançamento 26.3K 15. Ag.3K Filler CE Tipo Inscrição DEN Inscrição Número TE Cód.3K Valor Lançamento 28. Seg. Verif. Ag.3K 09.3K 10. 55=Incl.3K Filler 25.3K 21. com Bloqueio Brancos Numérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Brancos 1=CPF/ 2=CNPJ Numérico Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico “S=Sim ou N=Não” Brancos Alfanumérico Brancos Notas 1 2 10 11 12 12 04. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. TU DV LO DV Nome 22.3K 14.3K 19. 69 . Banco Depositário Banco Depositário Cód.3K Seu Número 23.3K 03. Verif.3K 16.3K 02. no Banco Data para Lançamento Valor para Lançamento Identificação de Bloqueto Eletrônico DDA Código Ocorrência para Retorno 21 24 44 49 63 94 95 109 114 115 127 128 129 159 179 195 199 207 209 222 223 231 233 até 3 7 8 13 14 15 17 20 23 43 48 62 93 94 108 113 114 126 127 128 158 178 194 198 206 208 221 222 230 232 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 5 1 1 2 3 3 20 5 14 31 1 14 5 1 12 1 1 30 20 16 4 8 2 11 1 8 2 8 2 - Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "K" 0= I /5= B /9= E 00=Inc.3K Ocorrências 31. DO Conta Filler CorTÍ. do Cedente Agência Detentora C/C Nr. Cedente Nr.I 21 13. Depositária CNPJ Sacado do Título Tipo Inscr. da Conta Nome do Cedente Nr.

Doc: Dupl. etc Identif. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Documento Esp.3L 13. NP. Filler Valor Título (Nominal) Valor do Abatimento Valor do Desconto Valor da Mora Valor da Multa Nr.3L 31.3L 10.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS .3L 14. Moeda Especif.3L 03.3L 32. Data Vcto.3L 30.3L 23. Reg. de Aceite Dt.BLOQUETOS (COMPLEMENTO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3L 07.3L 19.3L 05.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "L" (OBRIGATÓRIO SE MOEDA VARIÁVEL OU TÍTULO OUTRO BANCO) Nr Rg 01. Reg. Aceite Data Processamento Uso do Banco Carteira MO Tipo E Filler DA Quantidade VA Data Vcto.3L 28.3L 25. Process.3L 18.3L 09. Lote Data Emis. Seq. Detalhe do Lote Nr.3L 02. Valor Impresso no Barras Campo Livre Filler Abatimento Filler Desconto Filler Mora Significado Cód.3L 08. Sacado CÓD Banco Destino DE Cód.3L 11.3L 21.3L 16.3L 06. Moeda DV B B.3L 12. Verif.3L TÍ TU DO Campo CON Banco TRO Lote LE Registro SER Nr.3L 29. Lote Cód. (Nominal) Posição de 1 4 8 9 14 15 18 26 29 30 38 48 53 56 58 71 79 81 94 96 109 111 124 126 139 141 154 174 177 178 179 183 193 218 até 3 7 8 13 14 17 25 28 29 37 47 52 55 57 70 78 80 93 95 108 110 123 125 138 140 153 173 176 177 178 182 192 217 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 5 1 3 8 3 1 8 10 5 3 2 7 8 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 20 3 1 1 4 8 25 23 6 2 2 2 2 2 2 - Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "L" Brancos Num(DDMMAAAA) Alfanumérico A=Aceito / N=Não Num(DDMMAAAA) Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Numérico Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Brancos Notas 1 2 10 11 C C C C C C 13 LOR Título G Filler LO Multa Ref. Cód. 70 .3L 15. Banco Informado no Título Carteira Cobrança Tipo da Moeda Qtde. Registro VI Segmento ÇO Filler Data Emissão Espécie Doc.3L 17.3L 33.3L 04.3L 22. Ref.3L 20.3L 26. do Sacado Código Banco Destino Código da Moeda Dig.3L 27. Tít. do Vcto.3L 24.3L 34.13 B B B B BAR Fator RAS Valor Barras Livre Filler Pág. Seg. Barras Para Cálc.

3Z 02. Seg. 07. Reg.3Z Filler ATENÇÃO: 125 47 126 240 115 Este registro somente será tratado nos arquivos retorno de confirmação se solicitado pelo Cliente junto ao Banco para atualização do cadastro do Contas a Pagar. Reg. Pág.3Z 03.3Z 04. Regist.3Z 05. contatar com seu gerente para atualização cadastral. Detalhe do Lote Nr. para envio e apresentação da autenticação bancária do comprovante de pagamento.3Z Autenticação legisl. Detalhe Autenticação para atender Legislação Autenticação Banco 1 4 8 9 14 15 79 Nr até díg 3 7 8 13 14 78 3 4 1 5 1 64 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "Z" Alfanumérico Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 06.3Z Autenticação banco 08.3Z Campo Significado Posição de Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS – BLOQUETOS (AUTENTICAÇÃO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Seq. Lote Cód.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z" Nr Rg 01. 71 . viço Segmento Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Caso queira o retorno da Autenticação no arquivo retorno.

5 03. Filler Valor Crédito Somatória Valores Filler Qtde Moedas Somatória Qtde.REGISTRO = 5 Nr Rg 01.5 08. do Lote Significado Cód. Moedas Qtde.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE . Banco Compensação Lote de Serviço Reg.5 07. Reg.5 06. Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 42 43 58 3 7 8 17 23 26 41 42 57 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec até 3 4 1 9 6 3 13 1 9 2 6 Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / K +J) Branco Num (R=3 / S=L) Brancos M M M 1 2 Notas 240 183 Pág.5 10.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler T O TA I S Filler Qtde.5 02.5 05. 72 .5 04.5 09. de Reg.

1 04. Verif.7 1 2 3 4 5 9 Notas Convênio 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240 Pág.1 22. Verif. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.1 24. Conta Corrente Dig.1 15.1 Filler EN Logradouro DE Número RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .1 25.REGISTRO = 1 Nr Rg 01. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Emissão em Lote Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Operação SER Serviço Forma Lcto. Ag.1 18.1 17. da Conta Dig. da Conta Nome da Empresa Agência da Conta Tipo Número Significado Cód.1 26.1 07.1 10. 73 .1 19. Av.1 16. VI Layout Lote ÇO Filler E M P R E S A Nome Inscrição Filler Cód.1 11.1 28. Apto. Pça. CEP SA Estado Comprovante de Pagamento Filler Nome: Rua.1 08.1 12.1 23.1 09. Versão do Layout Tipo Inscr.1 27.1 13.1 03. Header de lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr.1 14. Empresa Número do Contrato Posição De 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 até 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 01 17 Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo “22” Fixo “16” "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6. Sala. DV DV Nr. etc Nr. Conta Corrente Filler Nr.1 21. Inscr. Empresa Nr.do Local Casa.1 02.1 20.1 05.1 06.

3N2 Filler 25.3N2 05.3N2 LE Registro 04.Fixo "399" 7 8 13 14 15 17 33 37 57 87 95 4 1 5 1 1 2 16 4 20 30 8 2 2 2 2 Numérico "3" Numérico "N" 0= I /5= B /9= E 00= Inc.Tipo Tipo de Movimento mento Código Cód. 74 .3N2 09.3N2 11.3N2 12.3N2 Identificação do Tributo 18. Detalhe do Lote Nr.3N2 Período 19. 99= Exc. com Bloqueio Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico 1=CNPJ / 2=CPF Numérico Fixo “16” Num (DDMMAAAA) Numérico Numérico Numérico Numérico Num(DDMMAAAA) Brancos “S = Sim” ou “N = Não” Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 12 12 E Movi.3N2 Valor Principal 21.3N2 Data de Vencimento 24.3N2 Valor da Multa 22 3N2 Juros/Encargos 23.3N2 07.3N2 TRO Lote 03. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Seg. do Documento Atribuído pela Empresa F N Data Pagamento T Valor 13.3N2 Ocorrências 27.3N2 06. Lote Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 34 38 58 88 96 TAMANHO = 240 BYTES Notas 01.3N2 CON Banco 02.3N2 Tipo de Identif.3N2 SER VI ÇO P A G A M E Nr.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N" Nr Rg Campo Significado Cód.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3N2 Identificação do Contribuinte 17. Reg. Lote Cód.do Contribuinte 16.3N2 08. 55= Incl. Seq. Segmento Nr Nr Conteúdo até díg dec 3 3 .3N2 10.3N2 Filler J I 15 110 13 Código da Receita do 111 116 6 Tributo Tipo de Identificação do 117 118 2 Contribuinte Identificação do Contribuinte 119 132 14 Código de Identificação do Tributo Período de Apuração Número de Referência Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros/Encargos Data de Vencimento Emissão Individual Código das Ocorrências para Retorno 133 134 135 142 2 8 143 159 17 160 174 13 175 189 13 190 204 13 205 212 230 230 231 232 233 240 8 1 2 8 213 229 17 14 Pág. Instrução para Movimento Seu número Filler Nosso Número Nº do Documento Atribuído pelo Banco Contribuinte Nome do Contribuinte Data do Pagamento Valor Total do Pagamento Nr.3N2 Receita 15. Reg.3N2 Comprovante de Pagamento 26. Regist.3N2 O Pagamento 14.3N2 Referência 20.

3Z Campo Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr. Seg.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z" Nr Rg 01.3Z Controle Bancário 08. Regist.3Z 02.3Z 03. Detalhe Autenticação Banco Posição de 1 4 8 9 14 15 79 Nr até díg 3 3 7 8 13 14 78 4 1 5 1 64 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "Z" Brancos Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 Notas 06.3Z 04. Lote Cód. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Seq. Reg.3Z 05. Detalhe do Lote Nr.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . viço Segmento Significado Cód. 75 . Reg.3Z Filler 07.3Z Filler 125 47 126 240 115 Pág.

REGISTRO = 5 Nr Rg 01.5 03.5 07.5 05.5 06.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE . do Lote Somatória Valores Significado Cód. 76 . Reg. de Reg. Qtde.5 02. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 42 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr até díg dec 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S=N) Brancos M M 1 2 Notas 240 199 Pág.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO TAIS Filler Valor Crédito Filler Qtde.5 08.5 04.

Header de lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr.1 02.1 04.1 10. da Ag. 77 .1 20. Ag.1 09.1 23.. Empresa Nr. Conta Corrente Dig.1 15.1 13. Apto.1 26.1 16.1 08.1 24. Conta Nome da Empresa Mensagem Marketing Nome: Rua.1 14.1 12. Pça.1 28.1 11.7 1 2 3 4 5 9 Notas Convênio 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240 Pág.1 17. etc Nr.1 22. Empresa Número do Contrato Posição De 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 até 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 01 17 Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo “22” Fixo “18” "020" Brancos 1=CPF/2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos 16 H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6. VI Layout Lote ÇO Filler E M P R E S A Nome Informação 1 EN Logradouro DE Número RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.1 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Operação SER Serviço Forma Lcto.1 21.1 07.1 06. DV DV Nr.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .1 03.1 27.1 18.1 25. do Local Casa. Conta Corrente Filler Nr.REGISTRO = 1 Nr Rg 01. Versão do Layout Tipo Inscr. Inscr. Av. CEP SA Estado Comprovante de Pagamento Filler Inscrição Filler Cód. Sala. Verif.1 19. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Emissão em lote Agência da Conta Tipo Número Significado Cód. da Conta Dig. Verif.1 05.

3N3 02. Atribuído pelo Banco Contribuinte Nome do Contribuinte Data Pgto.3N3 07.3N3 13. 55= Inclusão com Bloqueio Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Fixo “6106” Numérico Numérico Alfanumérico Num (DDMMAAAA) Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Brancos “S = Sim” ou “N = Não” Alfanumérico Brancos 10 11 12 12 E F J I 15 110 13 14.3N3 06.do Contribuinte 16.3N3 CNAB 25.3N3 Período 19.3N3 Valor da Multa 23. Detalhe do Lote 1 4 8 Nr até díg 3 7 8 3 4 1 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" 1 2 04. Seg. Regist. Lote Cód. Seq. do Docto.3N3 03.3N3 Filler Código da Receita do 111 116 6 Tributo Tipo de Identificação do 117 118 2 Contribuinte Identificação do Contribuinte 119 132 14 Código de Identificação do Tributo Período de Apuração Valor da Receita Bruta Acumulada Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros/Encargos Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Emissão Individual Código das Ocorrências para Retorno 133 134 135 142 2 8 143 157 13 158 164 5 165 179 13 180 194 13 195 209 13 210 229 17 230 230 231 232 233 240 1 2 8 14 Pág.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N" Nr Rg 01. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3N3 05. SE R Segmento Movi.3N3 Identificação do Contribuinte 17.3N3 11. Data do Pagamento Valor Total do Pagamento Cód. Reg.3N3 Valor Principal 22.Tipo VI mento Código ÇO P A G A M E N T O Seu Número Filler Nosso Número Nr. Reg. do Docto.3N3 Campo Significado Posição de CO Banco N Lote TR Registro O LE Nr.3N3 Nr.3N3 Tipo de Identif. Lote Tipo de Movimento Código Instrução para Movimento Nr.3N3 10.3N3 Percentual 21.3N3 Ocorrências 27.3N3 09.3N3 Comprovante de Pagamento 26. 78 .3N3 Juros/Encargos 24.3N3 12.3N3 08.3N3 Identificação do Tributo 18. Atribuído pela Empresa 9 14 15 16 18 34 38 58 88 96 13 14 15 17 33 37 57 87 95 5 1 1 2 16 4 20 30 8 2 2 2 2 2 2 - Numérico "N" 0= I /5= B /9= E 00= Inc.3N3 Receita 15.3N3 Receita Bruta 20.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . 99= Exc. Valor Pgto.

Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Reg.3Z Campo Con Banco Tro Lote Le Registro Ser viço Segmento Nr. Lote Cód.3Z 03.3Z 02.3Z 05.3Z Filler 07.3Z Filler 125 47 126 240 115 Pág. Regist.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z" Nr Rg 01. 79 . Detalhe Autenticação Bancária / Protocolo Posição de 1 4 8 9 14 15 79 Nr até díg 3 3 7 8 13 14 78 4 1 5 1 64 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "Z" Brancos Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 Notas 06. Detalhe do Lote Nr. Reg. Seg.3Z Controle Bancário 08. Seq. Significado Cód.3Z 04.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .

de Reg. do Lote Somatória Valores Significado Cód.5 03. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.5 05. Qtde.5 07. Reg.5 06.REGISTRO = 5 Nr Rg 01. Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 42 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr até díg dec 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3/S=N) Brancos M M 1 2 Notas 240 199 Pág. 80 .5 08.5 02.5 04.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO TAIS Filler Valor Crédito Filler Qtde.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE .

sala.7 1 2 3 4 5 9 Notas Convênio 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240 Pág.1 04.1 24. Inscr empresa Número do Contrato Significado Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg.1 23. Da Conta Dig.1 20.1 18.1 26. Conta Nome da Empresa Agência da Conta Tipo Número Tipo Inscr empresa Nr.1 25.1 06.1 28. Verif.1 08.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE CONTAS. av.1 15.1 12. TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE . Header de lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr Versão do Layout Posição De até 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 01 17 Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo “22” Fixo “11” "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S = Sim” ou “N = Não” Brancos H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6.1 Filler En Logradouro de Número re ço Complemento Cidade Em Cep pre sa Compl.1 11.1 19.1 14.1 05.REGISTRO = 1 Nr Rg 01. etc Nome da Cidade Cep Complemento Cep Sigla do Estado Emissão em lote Nome E m p r e s a Campo Con Banco tro Lote le Registro Operação Ser Serviço vi Forma Lcto ço Layout Lote Filler Inscri ção Filler Cód ag Conta Corrente Filler Conta DV DV Nr. Da Ag. pça. Conta Corrente Dig.1 07.1 21.1 27. etc Nr. apto.1 09. Verif.1 03. Do Local Casa.1 13.1 10.1 22. Cep Estado Comprovante de Pagto Filler Nome:rua.1 02. 81 .1 17.1 16.

Instr.3O 03. Lote Tipo de Movimento Cód.3O 06.3O 09.3O Ocorrência 19. 99= Exc.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3O 08.3O 07. 55= Inc com bloq Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico “S = Sim” ou “N = Não” Brancos Alfanumérico Num 14 F E 1 2 10 11 12 12 20 Seu Número 14.3O 05.3O P a g t o Campo Significado Posição de até 1 4 8 9 14 15 16 18 62 92 100 108 123 139 Nosso Número Emissão Individual 143 162 163 Código das Ocorrências p/ Retorno Controle Interno do HSBC 231 233 3 7 8 13 14 15 17 61 91 99 107 122 138 142 161 162 230 232 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 5 1 1 2 44 30 8 8 13 16 4 19 1 68 2 8 2 Conteúdo Notas Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr. Seq.3O 13. 82 . do Documento atribuído pela Empresa Fixo "399" Numérico "3" Numérico "O" 0= I /5= B /9= E 00= Inc. Detalhe do Lote Nr.3O 02. P/ Movto Código de Barras Nome do Órgão Data do vencimento Data do Pagamento Valor do Pagamento Nr.Tipo mento Código Barra Órgão Vencimento Data Pgto Valor Pagamento Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Regist. vi Segmento ço Movi.3O 04.3O Nosso Número 16. CPG Pág.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "O" Nr Rg 01.3O 12.3O 11. Seg. Int. Reg. Reg.3O Filler 18. Lote Cód.3O Comprovante de Pagamento 17.3O Filler 15.3O Contr.3O 10.

3Z 03.3Z Campo Significado Posição de Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE CONTAS. viço Segmento Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Detalhe Autenticação para atender Legislação Autenticação Banco 1 4 8 9 14 15 79 Nr até díg 3 7 8 13 14 78 3 4 1 5 1 64 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "Z" Alfanumérico Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 06. Lote Cód. Reg. Regist.3Z Autenticação legisl.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z" Nr Rg 01.3Z 05. Detalhe do Lote Nr.3Z 04. 83 . Reg. Seg.3Z Autenticação banco 08.3Z 02. Seq.3Z Filler 125 47 126 240 115 Pág. TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . 07.

Trailler do Lote Posição Nr Nr de até díg dec 1 4 8 9 18 24 27 42 3 7 8 17 23 26 41 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S=O) Brancos M M 1 2 Notas 240 199 Pág.REGISTRO = 5 Nr Rg 01. ta Filler is Valor Crédito Filler Qtde de Reg.5 02. 84 .5 07.5 Campo Con Banco tro Lote le Registro Filler To Qtde Reg.5 04.5 05.5 08. do Lote Somatória Valores Significado Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg.5 06.5 03.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE CONTAS TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE .

REGISTRO = 9 Nr Rg Campo Significado Cód.9 Filler 05.9 LE Registro 04.9 TO TAIS 07.9 CON Banco 02.9 06.9 Filler 30 240 211 Pág.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LOTE DE SERVIÇO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TRAILER DE ARQUIVO . de Registros Qtde.9 TRO Lote 03. de Lotes do Arquivo Posição de 1 4 8 9 Qtde Lotes 18 24 Qtde. Trailer do Arquivo Qtde. 85 . de Registros do Arquivo 3 7 8 17 23 29 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec até 3 4 1 9 6 6 "9999" "9" Brancos Num (Reg = 1) Numérico (R=0+1+3+5+9) Brancos M M Conteúdo Fixo "399" 1 2 Notas 01. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.

93.000019 6 40000000063381 (Linha digitável) 12345 67891 11111 111122 22222 222333 3 33333344444444 (Qtde posições na barra) Pág. 2) Se Liquidação de Títulos em Outros Bancos: • Moeda Corrente (R$) .000274 65010. Exemplo: 42296.de 07.95. e no Registro "L" mencionar o "Tipo de Moeda = R$(Real)" e o campo "Qtde Moeda" zerar. • Liquidação de Títulos em Outros Bancos: O Registro "L" será retornado com o mesmo conteúdo enviado. zerar o campo Moeda Variável enviando o Registro "L" com os campos "Tipo" e "Qtde de Moeda" preenchidos corretamente.10. 2531.zerar este campo. B) CÓDIGO DE BARRAS – BLOQUETO DE COBRANÇA: O Código de Barras para Bloquetos de Cobrança segue especificações constantes do Modelo CADOC 24044-4.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A) PREENCHIMENTO DOS CAMPOS: 1) Se Liquidação de Títulos em carteira Registrada HSBC: • Moeda corrente (R$) .01036 80001.informar o valor a ser pago convertido em Real no Registro “K”. 86 .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB NOTAS . A informação do Código de Barras a ser descrita no arquivo remessa deve ser de acordo com a campo exigido no Registro “3” Segmento “L” considerando as posições de cada campo abaixo. e para moeda corrente (Real) não haverá retorno deste Registro. independente se Liquidação HSBC ou de outros bancos. 2414.02. Carta Circular n. bem como alterações realizadas sobre a “Introdução de Dígito de Auto Conferencia” conforme Carta Circular n.informar o valor a ser pago. • Moeda Variável . do Banco Central do Brasil. • No arquivo Retorno de Confirmação: Somente será retornado o Registro "K" com o valor efetivo do pagamento na moeda corrente (Real).informar o valor a ser pago. • Moeda Variável . 3) No arquivo Retorno de Consistência (Além do Registro "K"): • Liquidação de Título em carteira registrada HSBC: O Registro "L" será retornado apenas com o conteúdo de Moeda (Tipo e Qtde) se moeda variável. e desconsiderar o Registro "L". de 24. enviando o Registro "L" com os campos "Tipo" e "Qtde Moeda" preenchidos corretamente. O Campo Livre do Barras deverá possuir a descrição somente das vinte e cinco (25) posições oficiais da linha digitável referente aos dados do título (da quinta posição à última sem os Dv's).

: O conteúdo do campo livre é definido/criado pelo Banco cedente. Deverá ser preenchido com até 16 dezesseis posições alfanuméricas. D) CAMPOS: Campo correspondente à “Data” e ao “Valor” do efetivo pagamento. de acordo com os dados constantes no bloqueto emitido pelo mesmo. no que se refere a duplicidade de pagamento (Segmento "A"). Este campo é o controle chave no "Sistema Contas a Pagar HSBC". Numeração atribuída pela empresa. ou seja.Código do Banco 04 a 04 . Sendo Registro “3” Segmento “J”. devendo ser preenchidos na sua íntegra. Sendo Liq.Código de Moeda 10 a 10 .Primeiro Dígito Verificador 21 a 21 .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 0 12345 678901 23456 789012 3 45678901234567 Não digitar no campo livre as posições: 01 a 03 . 87 . informar no campo “Nosso Número” (Segmento "K") o Número Bancário do HSBC. de Títulos em carteira registrada HSBC.Terceiro Dígito Verificador 33 a 33 . Numeração atribuída pela empresa.DAC 34 a 37 . o “N/Número HSBC” nas 11 (onze) primeiras posições. Docto”: Campo para a informação do Número do compromisso a ser efetivado. ficando as 5 (cinco) últimas zeradas ou para inclusão de um diferenciador caso o cliente tenha que cancelar o pagamento e reincluí-lo. Docto” trata-se de uma numeração que o "Sistema Contas a Pagar HSBC" cria para controle interno no que se refere a identificação do compromisso liquidado. Deverá ser utilizado pela empresa quando da Pág.Fator 38 a 47 – Valor Obs. Este campo é o controle chave no "Sistema Contas a Pagar HSBC". C) DADOS: Dados destes campos estão dispostos no bloqueto de cobrança dos Bancos. Liquidação de Título = “Nosso Número”: Campo para a informação do Número do compromisso a ser efetivado.Segundo Dígito Verificador 32 a 32 . E) NÚMERO DOCTO: Pagamento a Fornecedor = “Nr. Deverá ser preenchido com até 16 dezesseis posições alfanuméricas. no que se refere a duplicidade de pagamento (Segmento "K"). (Arquivo Retorno) o “Nr.

G) VALOR DO TÍTULO (NOMINAL): Somente preencher quando tratar-se de valor em moeda corrente (Real). a informação do “Nr. • 02 posições fixo "TJ". Deverá ser preenchido com até 16 dezesseis posições alfanuméricas. Quando tratar-se de Pág. Este campo é o controle chave no "Sistema Contas a Pagar HSBC". F) SEU NÚMERO / NOSSO NÚMERO: Liquidação de Títulos (Seu Número): Campo específico para informação do número do Título favorecido (exclusivo segmento "K"). • 03 posições número seqüencial 001 a 999. no que se refere a duplicidade de pagamento (Segmentos “N” e "O"). ou para cancelamento via arquivo remessa BATCH. (Número Bancário) do Banco Obs.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB necessidade de consulta ou operacionalização via CONNECT BANK. Numeração atribuída pela empresa. Docto” (16 posições) no segmento “J” é a seguinte: Se liquidação de título HSBC "Cobrança Registrada": • 11 posições o número bancário (N/Nr HSBC). deixar este campo "zerado" ou em branco". . Pagamento de Contas (Nosso Número): Campo específico para informar numeração da guia de acordo com informação da empresa credora. Tributos e Impostos = “Seu Número”: Campo para a informação do Número do compromisso a ser efetivado. do Documento no Registro "3" segmento "K". Nota: No caso de cancelamento de compromisso via arquivo remessa. A composição do “Nr.Quando da Liquidação de Títulos em carteira HSBC. Se liquidação de título HSBC "Cobrança Não Registrada": • 07 posições o código do cedente • 04 posições data processamento (DDMM) (impresso no bloqueto) • 02 posições fixo "TJ" • 03 posições número seqüencial 001 a 999 Se liquidação de título de outro Banco: • 04 posições data processamento (DDMM) (impresso no bloqueto) • 07 posições hora processamento (HHMMSSD) • 02 posições fixo "TJ" • 03 posições número seqüencial 001 a 999 Pagamento de Contas. 88 . Docto” deverá ser obrigatoriamente fornecida no campo Nr.

ocorrendo também sua ausência o compromisso será recusado.) validará o campo “Valor Nominal” para assumi-lo como valor para pagamento.. O compromisso será agendado e pago caso não haja solicitação do seu cancelamento pela Empresa até a data do pagamento. Valor de Pagamento / Valor para Crédito . se este último campo também estiver zerado assumira a data do processamento (pagamento em D-0) desde que a entrada do arquivo tenha sido antes do horário previsto para quitação em D-0.Para compromissos acima de um (1) bilhão de Reais. Para o caso de captura do Barras será utilizado a data do vencimento. A ausência desta informação quando de pagamento de bloqueto via registro “K” acarretará na possível recusa da inclusão do compromisso. Pág.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB moeda variável. pois o “Sistema Contas a Pagar HSBC” recusará compromissos com valores iguais ou acima deste patamar. a Empresa deverá dividi-lo em tantas partes quantas necessárias para o agendamento do pagamento. se válido.: valor em moeda variável. caso contrário (ex. Atualização Monetária . Para compromissos entre dez (10) milhões e um (1) bilhão (exclusive) o "Sistema Contas a Pagar HSBC" efetuará controle para a confirmação do Pagamento. J) DATAS: Data Vencimento .Campo obrigatório e utilizado para efetivação do pagamento. Se houver alguma divergência.. zerado etc. 89 . favor regularizar junto à sua agência. caso também esteja inválido/incorreto o compromisso será recusado. H) ENDEREÇO DA EMPRESA: No Arquivo Retorno os campos relativos ao endereço da empresa conveniada ao sistema de Contas a Pagar HSBC serão retornados com as informações constantes no cadastro de Clientes do HSBC.Campos para informação de valores do INSS para fins de informação detalhada de pagamento e envio ao INSS.Campo obrigatório para efetivação do pagamento.Campo não obrigatório. I) VALORES: Valor de Lançamento . Data Pagamento / Data Lançamento / Data Lçto Crédito . o “Sistema Contas a Pagar HSBC” o assumirá como valor para pagamentro. enviar este campo preenchido com zeros. porém na ausência da informação da Data do Pagamento para bloqueto com barras este campo será utilizado como data de pagamento para efetivação do pagamento. Se este campo estiver zerado haverá a validação do valor constante do barras. Valor INSS / Valor Outras / Vlr.

sem o preenchimento correto do campo código câmara de compensação (diferente de “018” ou “700”).000. • Valor do pagamento menor que R$ 5.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB L) CNPJ DO SACADO: Campo destinado para tramitação da informação do CNPJ do sacado respectivo ao título registrado no Sistema de Cobrança HSBC.A. o conteúdo do campo Compensação será considerado para a Pág. ou • “700” para “DOC Eletrônico” (Valor inferior a R$ 5.somatória dos campos de valores a pagar dos Registros "3". Esta informação é útil para aquelas empresas que possuem filiais e apenas um contrato no "Sistema Contas a Pagar HSBC". porém.total de registros enviados nos lotes constantes do Arquivo Remessa. Tratamento exclusivo para o processo de Agendamento Automático (Tipo de serviço = “01”.00) Compromisso recebido. Forma de lançamento = “32 . • • • • Valor Crédito .somatória das Qtdes de moedas dos Registro "3" Segmento “L”. segmento “A” “Compensação/Código Câmara de Compensação” com os seguintes códigos: • “018” para “TED” (Valor superior a R$ 2.99. deverá preencher o campo 08. Para o Trailer de Arquivo o procedimento de Qtde de Registro é o mesmo. N) CÂMARA DE COMPENSAÇÃO: Para identificação do repasse do valor se via “TED” ou “DOC”. acrescido do Header e Trailer do Arquivo. devido a possibilidade de se informar no arquivo RETORNO o CNPJ da filial sobre cada título registrado.3. Qtde Moedas . o conteúdo do campo Compensação será desconsiderado e o pagamento será processado considerando o parâmetro de valor: • Valor do pagamento igual ou maior que R$ 5.Desbloqueio de Títulos em carteira no HSBC”). Qtde Registros do lote .00 – transmissão de TED.00 – transmissão de DOC. Qtde de lotes do Arquivo . do registro “3”. será tratado de acordo com a opção cadastral “Trata Campo – Compensação”: Se a opção for “NÃO”.000.total de lotes enviados (Registros "1").999. mais os Registros "Header" e Trailer" de Lote ("1" + "3" + "5"). Se a opção cadastral for “SIM”. mais "Header" e "Trailer" de lote (Reg. via arquivo. M) QUANTIDADE DE REGISTROS LOTE E SOMATÓRIAS: Total de registros enviados nos lotes. 90 . = "1" + "3" + "5").000.

e tendo a opção cadastral de “Transforma TED em DOC” será agendado como DOC.99 e recebido com a identificação de “TED” após às 15h30min (horário de Brasília). sendo que o pagamento será rejeitado quando: • O Código de Compensação for Inválido ou não informado.000.000. “Número do Título de Cobrança”. preenchimento do campo nas posições 203 a 214=000000014567. caso não seja o próprio cliente conveniado.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB efetivação do pagamento de DOC (valor menor que R$ 5. Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management. da nota fiscal=14567. “PASEP”. “DEBCAD”. não havendo a referida opção cadastral o compormisso será rejeitado exceto quando a opção cadastral “Transforma TED em DOC” estiver parametrizada no Contas a Pagar.999.000. Compromisso com valor de R$ 3. demais posições 215 a 222=brancos.99 e recebido com a identificação de “TED” após às 15h30min (horário de Brasília). Pág. “Referência” ou “Número do Benefício”. No caso do módulo de CPG do Connect Bank. (Registro 3 Segmento “A” deixar em branco) com liquidação de títulos com código de barras (Segmento “J”).00) e de TED (valor a partir de R$ 3. Pode conter uma das seguintes informações: “CNPJ”. como é sempre obrigatório a escolher se a transferência é uma TED ou um DOC. • O conteúdo do campo Compensação for “018” e o valor do pagamento for menor do que R$ 3. não havendo a referida opção cadastral o compromisso será rejeitado. a empresa deverá neste campo. O) IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE / CÓDIGO DO PAGAMENTO: Nr.00. 91 . Compromisso com valor acima de R$ 2. e tendo a opção cadastral de “Prorrogação de TED para D+1” será agendado para o dia útil seguinte.000.00). sempre será obedecido a opção escolhida na tela do Connect Bank independente da opção cadastral do contrato CPG.000.Indica o número da receita do INSS referente ao pagamento a ser efetuado. com zeros a esquerda quando inferior a 12 posições.999.00 a R$ 4.00. o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título). exceto quando a opção cadastral “Prorrogação de TED para D+1” estiver parametrizada no Contas a Pagar. Deverá ser preenchida conforme tabela fornecida pelo INSS e estar vinculada à identificação do contribuinte. “NIT”. nas posições 203 a 214. • A informação do campo Compensação for “700” e o valor do pagamento for igual ou superior a R$ 5. Exemplo: nr.Identifica o número do contribuinte junto ao INSS. Identificação do Contribuinte . “CEI”. P) PAGADOR EFETIVO: Para indicar o nome do contribuinte que esta realizando o pagamento efetivo do compromisso. Código do Pagamento . “PIS”.

deverá informar obrigatoriamente neste campo o CPF/CNPJ do favorecido. 92 . demais posições 197 a 202=brancos.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Q) NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO FAVORECIDO: Para indicar a inscrição CPF/CNPJ do cliente favorecido. Seqüencial e não deverá ser repetido dentro do arquivo. demais posições 190 a 217=brancos. com zeros a esquerda quando inferior a 12 posições. com liquidação de títulos com código de barras. preenchimento do campo nas posições 178 a 189=000000014567. barra e hífen) OU nas posições 183 a 193 o CPF do favorecido (sem pontos e hífen). da nota fiscal=14567. Exemplo: nr. 2) Nr. preenchimento do campo nas posições 183 a 193=98765432133.432/0055-33. preenchimento do campo nas posições 183 a 196=98765432005533. com pagamento através de DOC/TED e crédito em conta corrente HSBC. devendo.765. 2) REGISTRO: Pág. o CNPJ completo do favorecido (sem pontos. deverá informar neste campo. deverá informar neste campo. demais posições 194 a 202=brancos. Exemplos: 1) Nr. nas posições 178 a 189.321-33. do CNPJ 98. Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management. esta informação ser obrigatoriamente tratada para quando de pagamentos a serem realizados através de “TED”. nas posições 183 a 196.654. respectivamente. R) CÓDIGO ATRIBUÍDO AO SACADO: Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management. “DOC” ou “Crédito Administrativo”. do CPF 987. 1) LOTE: Identifica um lote de Serviço. As numerações 0000 e 9999 são exclusivas para o Header e o Trailer do Arquivo. S) INFORMAÇÃO 2: Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management. o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título).

Pagamento da Guia da Previdência Social Pagamentos Salários: 30 .Pagamento Décimo Terceiro 33 .Pagamento PIS/PASEP 95 . Deve constar apenas "C" (Lançamento a Crédito).Venda de Ações 20 . 93 . "3".Pagamento de Contas.Reembolso de Despesa 70 . "1". 3) TIPO DA OPERAÇÃO: Indica a operação que deverá ser realizada com os registros Detalhes do Lote.Tributos e Impostos barras e DARF/DARF Simples campo a campo 34 . 5) FORMA DE LANÇAMENTO: Pág.Pagamento Fornecedores 22 .Pagamento de Comissões 40 . "5" e "9").Pagamento Dividendos 11 .Pagamento Assistência Medica/Odontológica 92 .Pagamento Lojistas 50 .Pagamento Despesa Viajante em Trânsito 61 . 10 .Pagamento Adiantamento/Acerto despesa de Viagens 62 . Ver item "Composição do Arquivo" (Registros .Pagamento Adiantamento de Salário 32 .Pagamento Benefícios (Complementação Aposentadoria/Pensão) 91 .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Identifica o tipo do Registro. Liquidação de Títulos em outros bancos.Cobrança (Liquidação de Títulos HSBC. Liberação de pagamento Título HSBC via Nota Fiscal ou Número Bancário HSBC e/ou pagamento de parcelas "Cobrança Não Registrada HSBC").Pagamento Salários 31 .Pagamento Aposentadoria/Outras. 4) TIPO DO SERVIÇO / TIPO DO PAGAMENTO: Indica o tipo de serviço / Pagamento que o lote contém: Pagamentos Diversos: 01 ."0".Pagamento Autorizado 90 .Pagamento Empréstimos 36 .Pagamento de Férias 39 .Transferência de Titularidade 60 .

= "01" .: Verificar instruções no item “12 – Movimento” deste módulo para desbloqueio. e conta corrente zeradas e Tipo Serviço = "22" .Regs. Tributos e Impostos com código de Barras (Banco 399.Registro "A") (*).Liquidação de Títulos em carteira em outros Bancos (* Banco dif. Ag.: A identificação da Empresa no registro Header de Arquivo será o número do Contrato. Fed. Convênio/Contrato: Código do Convênio/Número do Contrato da Banco (obrigatório). de 399. Ag. 94 .Crédito em Conta Corrente (* Banco 399. Ag. independente se constar no campo "Forma de Lançamento" a descrição correta.Utilização pelo HSBC para identificar a Forma de Lançamento. Ag. e Conta pertencente aquele Banco . e conta corrente zeradas e Tipo Serviço = "22" . de 399.Registro "A") 03 . e conta corrente zeradas e Tipo Serviço = "01" . e Conta zerada e Tipo Serviço = "01" – Registros "J ou K") 31 .Registro "O") 16 . optantes pelo Simples) (Banco 399. Ag. Nr Bancário ou Instrução) (* Banco 399. (* Banco 399. 6) EMPRESA: Identificação da Empresa no Banco: Inscrição: Tipo e Número (CPF ou CNPJ): O CPF/CNPJ informado será consistido junto ao Cadastro de Clientes do Banco. 33 – Liquid.Reg. Ag.Registro "K") Obs. o Sistema recusará o movimento. Ag. A identificação da Empresa no Registro Header de Lote deverá ser a mesma do Header de Pág.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Indica a forma de lançamento para o compromisso. Ag.Registro "N") 18 . Parcelas Cobrança Não Registrada (Sistema Cobrança Não Registrada HSBC). zerada e a Conta de Poupança . exceto para as formas de lançamento "32" e "33" que deverão ser identificadas corretamente. Ag. p/ empr.Liberação de Títulos HSBC (Nota Fiscal.Registro "A") 34 – GPS campo a campo (Guia da Previdência Social) (Banco 399. caso haja diversidade. Ag.Crédito em Conta Poupança (* Banco 399. pois a ausência das mesmas acarretará na execução de outro procedimento de liberação de crédito ao favorecido e não o desbloqueio ou liquidação de parcelas "Cobrança Não Registrada HSBC". Poderá conter em um lote várias formas de lançamento. Empresa fornecido pelo Obs.Registro "A") 05 . Ag. de acordo com o segmento: 01 .Documento de Crédito – DOC/TED (* Banco dif.Liquidação de Títulos em carteira de Cobrança no HSBC (* Banco 399.Darf Simples campo a campo (Docto de Arrec. "A") 02 . e conta corrente zerada e Tipo Serviço = "01" . Rec. e cta corrente do Banco e Tipo Serv. pertencente ao HSBC e conta zerada .Registro "A") 11 – Pagamento de Contas.Crédito Administrativo (* Banco 399.Registro "N") 30 . e conta corrente zeradas e Tipo Serviço = "95" . e Conta Corrente pertencente ao HSBC. Ag. "J ou K") 32 . e conta corrente zeradas e Tipo Serviço = "22" .Darf campo a campo (Documento de Arrecadação da Receita Federal) (Banco 399.

1996-40134. da Conta D.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Arquivo (Número do Contrato).V. da Conta Corrente” e “Dig.Dígito Verificador Módulo 11.96) “Exclusivo para lançamento de crédito para compromissos relativos a Pagamento Diversos.” Campo do Registro Agência da Conta D. da Agência Nr.Código da Agência "05 a 10" .V.” Campo do Registro Agência da Conta D. da Conta Corrente” e “Dig. “Nr. “Nr. deverão ser preenchidos com os dados da conta movimento do cliente CPG.96) “Exclusivo para lançamento de crédito para compromissos relativos a Pagamento de Salários.. Para informação do Código da Agência mantenedora da Conta.Código da Conta "11 a 11" .Se Correntista HSBC – Conta Salário: (Ex.V. Ag. 7) CONVÊNIO: Identifica a empresa conveniada ao “Sistema Contas a Pagar HSBC“ para os tipos de serviços. Campos “Agência da Conta”./Conta Conteúdo a preencher 01996 branco 001996401349 ou 000000401349 6 branco .Se Correntista HSBC . Verificador Conta” do item Empresa dos registros de remessa. do Número da Conta e do seu DV (Dígito Verificador) proceder conforme exposto abaixo: . 95 .Conta Movimento: (Ex. Conta Corrente D.1996-40134. Identificação fornecida pelo HSBC (Número do Contrato). A conta corrente do HSBC (movimento ou Salário) é composta por 11 (onze) posições numéricas dispostas da seguinte maneira: "01 a 04" .. deverão ser preenchidos com os dados da conta movimento do cliente CPG.V. Verificador Conta”. da Agência Conteúdo a preencher 01996 branco Pág. Para crédito ao favorecido diretamente na Conta Corrente Movimento ou Conta Salário do mesmo em agências HSBC deverá a empresa conveniada informar corretamente o número do HSBC e o número da conta do favorecido. 8) CONTA CORRENTE: Os campos “Agência da Conta”.

V. A conta poupança é composta por 11 (onze) posições numéricas. da Agência Nr.V. da Conta D. Ag. podendo rejeitar o DOC ou a TED. Ag. deverá a empresa conveniada informar corretamente o número da conta de poupança do favorecido no campo "Conta Corrente" do arquivo deixando o campo "Agência" zerada.” Campo do Registro Agência da Conta D. da Conta D.V. Ag./Conta 001996401349 ou 000000401349 6 branco Para crédito ao favorecido diretamente na Conta de Poupança do mesmo..V.V. Esse procedimento está caracterizado no HSBC como sendo um Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento ao favorecido. Ag.Se não correntista de instituição financeira (Créd.Se correntista de outro banco : (Ex.V. . Conta Corrente D. da Agência Nr. da Conta D.V./Conta Conteúdo a preencher 02025 branco 000000061715 6 branco Obs. da Conta D./Conta Conteúdo a preencher Código da Agência HSBC Favorecida branco 000000000000 (zerada) 0 (zerado) branco Pág.. da Agência Nr. Para crédito a favorecido Não Correntista (sem Conta Corrente em Instituição Financeira) deverá a empresa conveniada informar o código de uma agência HSBC para receber o crédito para disponibilização ao Favorecido. Conta Corrente D.” Campo do Registro Agência da Conta D.V.” Campo do Registro Agência da Conta D. em agências HSBC.V. . 96 . devendo ser procedido conforme abaixo: . pois poderá haver critérios diferentes no preenchimento ou na informação da conta corrente.71) “Exclusivo para lançamento de crédito para compromissos relativos a Pagamento Diversos./Conta Conteúdo a preencher 00000 branco 000183408027 1 branco Para crédito ao favorecido diretamente na Conta Corrente Movimento do mesmo em agências de outras Instituições Financeiras deverá a empresa conveniada informar corretamente o número do referido Banco e o número da conta do favorecido. Conta Corrente D. Administrativo/Ordem de Pagamento) “Exclusivo para lançamento de crédito para compromissos relativos a Pagamento Diversos.0183-40802.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Nr.V. Conta Corrente D.: Verificar com o favorecido ou banco credor a forma correta de preenchimento da Conta para crédito via compensação.2025-61715-6 Bradesco) “Exclusivo para lançamento de crédito para compromissos relativos a Pagamento Diversos.Se Correntista HSBC Poupança (Ex.V.

Exclusão do compromisso incluído anteriormente. “D”.Título Cobrança HSBC com Alteração (exclusivo para o processo de Agendamento Automático HSBC e somente para arquivo retorno). tanto para correntista HSBC (Conta Corrente Movimento ou Conta Salário) ou não correntista HSBC (Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento). 97 . Obs. "K“. 9 . “L". 7 . “B". “N”. composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito Obs. 10) NÚMERO REGISTRO DETALHE: Número de seqüência do registro no lote inicializado sempre em 00001.. 12) MOVIMENTO: TIPO: Indica o tipo de movimentação a que o detalhe se destina: 0 . 9) LAY OUT: Identifica o Número da Versão do Layout.Inclusão com Bloqueio (Exclusivo para clientes que possuem o "Connect Bank HSBC" ou Agendamento Automático).: Não há exclusão de compromisso através do Registro "J" somente através do Pág. "K“. 5 . “B". Para Liquidação de Títulos deverá ser mencionado os dados da conta do cliente favorecido (cedente do título). 11) CÓDIGO DE SEGMENTO: Ver item "Composição do Arquivo" ( "A”.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Do preenchimento da Agência HSBC do Credor/Favorecido: Para crédito ao favorecido o campo "Agência" deverá estar preenchido com as quatro posições do código da agência sem o dígito verificador. Versão do Layout a ser informada "02.Somente poderá ser modificada quando houver alterações no Header/Trailer de arquivo e desde que aprovadas pelo CNAB. "J".0". “D”. "J".Inclusão do compromisso. “O” e “Z” (retorno)). “L". “N. “O” e “W” (remessa) ou "A”.

Em se tratando de captura de dados por leitura do barras ou linha digitável sobre bloquetos do cobrança.Inclusão com Bloqueio (Exclusivo para clientes que possuem o "Connect Bank HSBC ". segmento K informando no campo "Número do Documento" o número criado pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" que é informado no arquivo Retorno quando do retorno da consistência do Segmento "J".Inclusão do registro detalhe. ou seja. 1: Não há exclusão via Registro "J" somente via Registro "K" Obs. deverá o valor a ser pago sempre ser convertido para Real. ou Agendamento Automático) 77 . a moeda a ser utilizada será sempre Real. no arquivo Retorno (HSBC ao Cliente) será informado o movimento "555" ou "777". ou seja.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Registro "K" CÓDIGO: Indica a movimentação a ser efetuada. 13) MOEDA: R$ . 99 . 2: Tratando-se de Desbloqueio de Títulos Cobrança Registrada HSBC com a Forma de Lançamento = "32" fixar com Tipo = "2" e Código = "22" (desbloqueio). Obs. 98 . Pagamento via Registro "3" Segmento "J" somente deverá ser utilizado para inclusão do pagamento. 55 .Real USD .Dólar Americano Comercial UST . 3: O código "777" somente ocorrerá para os títulos já agendados e será bloqueado novamente caso tenha sido liberado.Título Cobrança HSBC com alteração (exclusivo para o processo de Agendamento Automático HSBC e somente para arquivo retorno). Exclusões de compromissos deverão ser solicitados através do.: As moedas com exceção do Real são exclusivas para o Tipo de Serviço "01" (Liquidação de Títulos). Obs. sem alteração dos dados do barras ou linha digitável. independente da informação do barras ou linha digitável. e se o cliente for liberar o pagamento deverá reaproveitar o mesmo arquivo e alterar para "222" o Tipo e o Código de Movimento daqueles títulos a serem pagos.Dólar Americano Turismo UFD .Ufir diária IGN .Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) IDT .Índice Diário da Taxa Referencial (IDTR .IGP-M/93 IGM .Seguros) Obs. Compromisso não desbloqueado após 35 dias úteis da data do vencimento do título será deletado automaticamente.Exclusão do compromisso incluído anteriormente. Para barras ou linha digitável sobre bloquetos de cobrança o código "9" na quarta posição é referente a moeda “Real” e diferente deste será considerado variável. Pág. conforme tabela: 00 .

54 . o referido compromisso será devolvido. o mesmo já encontrase “cancelado”. para informação das ocorrências detectadas no processamento do arquivo Remessa enviado pela empresa. “pago” ou “devolvido”. 52 . neste caso. Obs. ficamos impossibilitados de efetuar débito na sua Conta corrente e também de concretizar seus pagamentos. 99 .Compromisso de Agendamento Automático com Data de vencimento inválida Data de vencimento do título a ser desbloqueado está incorreta/inválida 61 . 58 . 60 . 40 .Crédito Efetuado Compromisso efetivamente pago/liquidado. Verificar junto ao gerente de sua agência a situação da mesma para a devida regularização.Valor do desconto inválido Valor do desconto informado está incorreto. 02 . após regularização de sua conta favor remeter novamente seus pagamentos na forma habitual.Débito não efetuado Seu pagamento não pode ser efetivado por não possuir saldo disponível suficiente em sua conta corrente.Compromisso de Agendamento Automático com valor inválido Valor informado do título a ser desbloqueado está incorreto/inválido. zerado ou DAC inválido. 34 .Cancelamento aceito Compromisso agendado foi cancelado.Data desconto inválida Data de desconto informada está incorreta. 42 . verifique o real status do mesmo via consulta no Connect Bank ou com seu gerente. 51 .: Compromissos a serem pagos/liquidados a favorecidos de outros Bancos terá o valor e as informações liberadas via compensação. e no caso de irregularidade poderá ocorrer devoluções por motivos detectados pelo banco favorecido. confirmar dados.Compromisso de Agendamento Automático incorreto Desbloqueio de Título com dados incorretos sobre o compromisso agendado.Compromisso de Agendamento Automático não encontrado Desbloqueio de título com dados de compromissos inexistente.Conta corrente de débito bloqueada A conta corrente do cliente conveniado existente no cadastro do "Sistema Contas a Pagar HSBC" foi bloqueada por determinação do Banco Central.Código de Barras inválido Informado o código de barras não numérico. 01 .Número do Documento da parcela Cobrança Não Registrada HSBC inválido Pág.Conta corrente/Poupança para crédito bloqueada A conta de crédito informada encontra-se bloqueada por determinação do Banco Central.Data desconto maior que data vencimento Data de desconto informada é maior que a data do vencimento do título.Insuficiência de Fundos . que impossibilita a efetivação do pagamento. 00 . portanto. até que o cliente correntista efetue a devida regularização da mesma junto à agência detentora da conta. 57 . Favor comunicar seu favorecido/funcionário para comparecer na agência HSBC para regularização da conta. 59 .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 14) OCORRÊNCIAS Campo utilizado no Retorno.Compromisso de Agendamento Automático já processado Desbloqueio de título sobre compromisso já tratado anteriormente. 56 .

Valor do Lançamento da parcela Cobrança Não Registrada HSBC inválido. Verificar com o favorecido os dados corretos.Agência e/ou CONTA CORRENTE encerrada. Pág. não numérico. 76 . está baixado. 73 . 65 . conta inválida.Data do vencimento da parcela Cobrança Não Registrada HSBC inválida.Parcela "Cobrança Não Registrada HSBC" já cadastrada. 62 .Título bloqueado pelo cedente Título informado para ser liquidado encontra-se com instruções do cedente para não aceitar a liquidação do mesmo. 77 . 100 . 74 . 79 . branco ou não numérico. favor contatar com o cedente. zerado.Cedente informado inexistente. Título informado para ser liquidado não existe na base do Sistema de Cobrança Registrada HSBC.Título Inativo Título informado para ser liquidado não encontra-se mais pendente para pagamento. 75 . O agendamento/pagamento não foi efetuado. 64 . A parcela "Cobrança Não Registrada HSBC" informada já encontra-se cadastrada no Sistema para pagamento (duplicidade).Código do Documento da parcela Cobrança Não Registrada HSBC inválido. O valor do lançamento informado (valor a pagar) da parcela "Cobrança Não Registrada HSBC" está inválido. não numérica ou em formato diferente de DDMMAAAA.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB (Código do Cedente) O código do cedente informado no campo Número do documento encontra-se incorreto. em branco ou com o dígito verificador incorreto.CPF/CNPJ do credor divergente/Inválido. Verificar com o favorecido os dados novos ou corretos.. Para o processo de validação/consistência do CPF/CNPJ do favorecido para realização de crédito em Conta Corrente no HSBC: CPF/CNPJ do favorecido diverge do CPF/CNPJ que consta no cadastro do HSBC.99. devolvido ou liquidado junto ao sistema de Cobrança Registrada HSBC.Dados do Credor inválido. Para o processo de Transferência de valores via DOC/TED: Refere-se a devolução pelo Banco do Brasil de um DOC/TED onde poderá apresentar erros em qualquer um dos dados do credor informado. O cedente informado do referido título não existe na base do Sistema de Cobrança Registrada HSBC. ou seja. em branco ou com os dígitos verificadores incorretos. Para o processo de Liquidação de Títulos em carteira registrada no HSBC: Agência e/ou conta informada encontra-se incorreta (envio através do segmento “K”) verificar os dados do cedente. 63 . zerado. incompatibilidade entre nome favorecido e a conta informada etc. agência e/ou conta encerrada..Título inexistente.999. 78 . Para o processo de Transferência de valores via DOC/TED: O Banco favorecido devolveu o pagamento (DOC/TED) informando que a agência ou conta corrente do favorecido mencionada é inválida. O Banco favorecido devolveu o pagamento (DOC/TED) informando que a agência ou conta corrente do favorecido mencionada encontra-se encerrada. A transferência não será realizada. 72 . Para o processo de “Transferência de Titularidade”: O CPF/CNPJ do favorecido diverge do CPF/CNPJ do cliente conveniado. 66 . A data de vencimento informada encontra-se incorreta. O código do documento informado no campo “Finalidade” encontra-se incorreto.999. ou seja.999.Valor acima de R$.Agência e/ou CONTA CORRENTE inválida/inexistente. Compromisso não agendado (recusado) devido o valor ser acima de 1 (um) bilhão de Reais. não numérico.

96 .Título já baixado. O processo solicitado encontra-se desativado temporariamente para motivos de acertos.Controle Inválido. Ver item "8 – Conta Corrente. 90 .Título já liquidado.Valor a pagar igual a zeros. Trata-se de movimento processado com Data e Hora de Gravação de outro movimento já processado pelo Sistema (Arquivo duplicado). não numérico. AN . ou seja. Código do tipo serviço diferente dos utilizados. devolvido ou já liquidado junto ao Sistema de Cobrança HSBC. ou tipo de serviço incompatível à forma de pagamento. 81 .Valor desconto maior que título. e maior que zeros. Número da Conta Corrente (Movimento ou Salário) deve ser totalmente numérico (exceto se dígito verificador for alfanumérico).Agência/Conta Corrente/DV inválido. 83 . 97 .0.Título Pago em duplicidade. Código do Banco e/ou da agência está incorreto. não havendo. o aceite da transferência do valor pelo banco recebedor/favorecido do crédito. Para mais detalhes haverá a necessidade de pesquisas junto ao Banco favorecido. 95 . Valor a ser pago não confere com o valor nominal ou real do título (ate R$. Título informado para quitação já encontra-se pago. 93 . Trata-se de uma ocorrência retornada pelos Bancos favorecidos quando da devolução com um motivo inexistentes na tabela de conversão Banco do Brasil e/ou TecBan x Sistema de Contas a Pagar HSBC”. Pág. zerado ou DV inválido).Banco. verificar com o favorecido os dados corretos e recomandar o pagamento. favor contatar com seu gerente repassando-o esta ocorrência para avaliação pela unidade gestora junto ao banco favorecido.Tipo de movimento inválido.Processo indisponível no momento. 92 . mais informações queira contatar seu gerente. deste módulo (Notas – Informações Complementares).Tipo de Serviço inválido. AJ . ou foi solicitado o Cancelamento de um compromisso já pago. AM . então. acertar diretamente com o cedente do título. no cadastro do banco remetente ou pela informação do cliente o tipo de conta é “Individual” ou “Conjunta” e no banco recebedor encontra-se divergente.Título já devolvido. Indicativo de operação não pode ser diferente de "0" ou "9". Valor a ser pago encontra-se irregular (zerado). AC .99 de diferença maior/menor não haverá recusa).Conta Corrente do favorecido inválida. 94 . Agência do favorecido inválida.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Para o processo de Transferência de valores por DOC ou Crédito Administrativo: O CPF/CNPJ do favorecido para emissão de DOC ou Crédito Administrativo encontra-se irregular (branco. O Banco favorecido devolveu o pagamento (DOC) informando que a agência ou conta corrente do favorecido mencionada encontra-se encerrada ou incorreta.Valor do título não confere.Motivo não esclarecido.Tipo de Conta diferenciada. Refere-se na informação do tipo da conta corrente existente entre os Bancos envolvidos pela transferência de Titularidade. AA . 101 . AG . zerado ou agência encerrada. Providenciar regularização 80 . Título informado encontra-se com indicação de baixado. Valor do desconto está maior do que encontra-se informado no título original e/ou maior que o valor nominal do título.

Para qualquer uma das ocorrências o compromisso deverá ser incluído novamente. A transferência não será realizada. Havendo o cadastramento em tempo hábil. valor nominal do título. ou a inclusão de um compromisso que já encontra-se cadastrado no "Sistema Contas a Pagar HSBC" (compromisso em duplicidade). os valores envolvidos poderão ser: valor de outras entidades. AR . Número do documento fornecido encontra-se irregular. não numérico ou zerado. AT . com a devida regularização. ou solicitado cancelamento de um compromisso que não está cadastrado no "Sistema Contas a Pagar HSBC" (compromisso inexistente). valor de multa e juros ou valor total. O valor encontra-se inválido. 102 . No caso de pagamento da Guia da Previdência Social . ou é igual a data base para pagamento via "Crédito Administrativo". ou seja as onze posições destinadas a informação deste número estão em branco ou zeradas. valor do abatimento ou valor do desconto). zerado ou em branco.Tipo ou Quantidade da Moeda inválido. AZ . Código do tipo de moeda diferente das utilizadas e/ou quantidade de moeda não numérica ou zerada. A solicitação para cancelamento do compromisso a ser pago está fora do prazo limite.GPS. não numérico. Nome do credor/favorecido está totalmente em branco e o mesmo é obrigatório para esse pagamento.Nome favorecido não informado. O horário de inclusão ou liberação da TED ultrapassou o horário limite para envio. Pág. A data de desconto informada está incorreta ou maior que a data do vencimento do título. O horário do agendamento/liberação do compromisso ultrapassou o horário limite para efetuar consulta de saldo em sua conta corrente para pagamento do compromisso.Valor do lançamento inválido.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB AO . caso contrário o compromisso será recusado e retornado com o código "AM". A data informada é inferior a data base (data da leitura/processamento do arquivo).Seu número inválido. em branco. O pagamento de contas.Data lançamento inválida. lançamento.Código Banco depositário inválido. tributos e impostos não pode ser realizado por não ser permitido seu recebimento para esta data. O Nosso Número identificado para quitação de títulos encontra-se irregular. Deverá contatar com o emissor da fatura para nova emissão. ou diferente de "399" (HSBC) quando para liquidação de títulos em carteira no HSBC. emissão ou processamento) está zerado. BB . o compromisso será agendado e retornado com o código "BD". zerado ou maior que o valor do título (campos de valores envolvidos nesta consistência: valor de lançamento/pagamento.Nosso número inválido. fora do padrão (DDMMAAAA) ou não numérico. ou o dígito verificador do número do documento não confere quando título em carteira HSBC (ver item processo de validação do Número Bancário). AQ . porém. BC . Pode ser um dos seguintes motivos: O campo Data (vencimento. AP . Código do Banco favorecido encontra-se inválido. AU .Tipo/Número de Inscrição do favorecido inválido O CNPJ/CPF do favorecido diverge do CNPJ/CPF do cliente conveniado. devido a agência credora informada não estar cadastrada na Tabela de Bancos do Contas a Pagar.Logradouro do favorecido não informado (agência) Compromisso com o agendamento a ser confirmado.

CB – Código moeda inválido . A identificação do contribuinte (CNPJ) encontra-se inválida.Lote não Aceito. em formato diferente de MMAAAA. mês maior que "12". HA .barras O código da moeda constante no código de barras para arrecadação/recebimentos se apresenta inválido.Competência inválida. tributos municipais e contas de consumo. CE – Área livre inválida . Banco não esta operando para repasse através de “TED” . Favor contatar com o emissor da fatura. favor contatar com seu gerente repassando-o esta ocorrência para avaliação pela unidade gestora junto ao INSS. CS . BG – Pagamento não permitido neste canal O referido pagamento não possui autorização para ser realizado através do “Sistema de Contas a Pagar HSBC”. CP .Código da Receita Inválido/Incorreto. O Número Referência encontra-se inválido. Favor contatar com o emissor da fatura. CT . não numérico ou zerado. CD – Valor do barras divergente O código de barras apresenta divergências em relação ao valor constante no barras com o determinado pela empresa credora para recebimento da referida guia. favor verificar com seu gerente outro meio para pagamento.barras O código de barras apresenta-se inválido no cálculo dos DV’s (Dígito Verificador) em relação ao padrão desse para arrecadação/recebimentos de guias de tributos federais. não numérico ou zerado.barras O código de barras apresenta-se inválido (dados divergentes) em relação ao padrão estabelecido para arrecadação/recebimentos de guias de tributos federais. Compromisso aceito no processamento e devidamente cadastrado no "Sistema Contas a Pagar HSBC" para efetivação/liberação do pagamento ao favorecido. mês igual a "0" ou ano menor que "1940". 103 .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB BD . não numérico ou zerado. O Código da Receita encontra-se inválido. DG . Favor contatar com o emissor da fatura. BO – Banco não esta operando C/TED. não numérico ou zerado.Valor Receita Bruta Inválido/Incorreto. O Valor Receita Bruta encontra-se inválido. Para mais detalhes haverá a necessidade de pesquisa da referida guia junto ao INSS. CQ .Outros erros. O código encontra-se inválido.Valor do INSS inválido. zerado. não numérico. tributos estaduais. O período competência informado encontra-se incorreto. CC – Código dígito verificador inválido . tributos estaduais.Confirmação pagamento agendado. não numérica ou zerada. Pág. não numérico ou zerado. CR .Código de pagamento de Guia da Previdência Social inválido.Identificação do contribuinte inválida. Refere-se de uma ocorrência tratada pelo INSS para inconsistência de demais dados da guia. não numérico ou zerado. DE . Trata-se de movimento já processado pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" (Duplicado). não permitindo o agendamento para pagamento do compromisso. O Percentual encontra-se inválido. DA . O valor encontra-se inválido.Percentual Informado Inválido/Incorreto. contate o emissor da fatura. tributos municipais e contas de consumo definido pela empresa credora. contate seu gerente para verificar qual o canal disponível para quitação deste pagamento. DC .Número Referência Inválido/Incorreto.

Tipo de pagamento não permitido para o contrato. A conta de crédito informada por V. HB . Todos os compromissos cancelados pelo Sistema se for optado pelo cliente nova inclusão. refere-se a questão do valor limite estar cadastrado com zeros.Sa. fazendo com que o Sistema não trate os pagamentos inseridos dentro daquela modalidade.Valor compromisso excede valor limite diário. Significa que o seu contrato não está habilitado para efetuar o tipo de pagamento indicado ou encontra-se cancelado. Uma vez suspenso o contrato. Seu pagamento não pode ser efetivado. Poderá ser desbloqueado para pagamento em outra data. Pagamento agendado pertence a empresa credora não conveniada com o HSBC para recebimento. deverão obedecer os critérios do item "Compromissos". que em função do prazo de permanência para pagamento (definido em cadastro) ter findado e o resgate pelo favorecido não ocorreu. será apresentada a ocorrência nas seguintes situações: • No arquivo retorno de Confirmação de Pagamento: Devido a suspensão do contrato. A regularização do status do contrato deverá ser negociada com o gerente de sua conta.Sem Convênio com Empresa Credora. o mesmo encontra-se bloqueado no Sistema. devido ao valor exceder o limite diário cadastrado. OH – Contrato cancelado. HE . Pág. HC . em seu arquivo encontra-se bloqueada por determinação do Banco Central. todos os compromissos da agenda foram cancelados automaticamente. HD . A agência detentora de sua conta corrente encontra-se sem comunicação com os computadores centrais. O2 – OP Resgatada. não foi possível verificar o saldo em sua conta corrente. HF . Contatar seu gerente. difere do Cadastro de Clientes do Banco. antes de qualquer novo agendamento/remessa de compromissos. a OP está sendo estornada (retornada) para a conta corrente do cliente CPG.Convênio com a empresa inexistente/inválido para o contrato. Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento. YW . O1 – OP Pendente. O contrato foi suspenso automaticamente pelo Sistema. • No arquivo retorno de Consistência: Devido a suspensão do contrato todos os compromissos a serem incluídos no Sistema serão recusados. Contrato não habilitado. ou cancelado para futura inclusão de novo compromisso. Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento já resgatada pelo favorecido.Problemas operacionais. Contatar seu gerente.Conta corrente/Poupança para crédito bloqueada. 104 . Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento ainda pendente de resgate pelo favorecido. O Número de Inscrição da Empresa (CPF/CNPJ ). informado no arquivo remessa. via Connect Bank. porém obedecendo os critérios de duplicidade.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB ou com Registro/Segmento incorreto. que impossibilita a efetivação do pagamento até o cliente correntista efetuar a devida regularização da mesma junto a agência detentora da conta. HJ .CPF/CNPJ do originador diverge do cadastrado. Contrato cancelado para qualquer forma de operação no “Sistema Contas a Pagar HSBC”. devido ao prazo do contrato ter vencido ou por falta de movimentação a mais de 180 dias. já os compromissos recusados poderão ser recomandados normalmente com a mesma numeração de quando da rejeição. consequentemente não efetuamos o pagamento. Pedimos por gentileza que comunique seu favorecido/funcionário a comparecer na agência HSBC para regularização da conta. Diante disto. O3 – OP Estornada. para se evitar recusas por duplicidade.

deixando brancos nas duas últimas posições face o campo possuir seis posições. Estas mensagens constarão em Aviso de Pagamento emitido ao favorecido conforme opção do cliente conveniado. a partir do cadastro do Banco. folha de pagamento e Comprovantes de Pagamento. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe (informada no Segmento A). "9" . Nota: Para os tipos de serviços "01. Quando informada constará em todos os avisos de Pagamentos originados dos detalhes desse lote (Header de lote). a partir do cadastro da empresa constante do Registro "3" Segmento "B". 22. toda mensagem remetida será impressa da mesma forma enviada. para outras informações ou mensagens de instruções aos clientes favorecidos. Poderá gravar uma mensagem de Marketing por tipo de pagamento.Emite o aviso de pagamento com base na informação de endereço do favorecido. Pág. limitado a cinco tipos de pagamentos.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 15) CÓDIGO DA RECEITA DO TRIBUTO: Considerando que o Número do Receita é numérico e o referido campo é alfanumérico. No envio de uma nova mensagem para um tipo de pagamento já gravado. devido a existência de bloquetos de cobrança. 32. 31. "5" .Não emite aviso de pagamento. ou seja. 30. Esta mensagem não será gravada. No envio deste campo em branco. Aviso de Pagamento: Opções para indicação da forma de emissão do aviso: "0" . esta nova mensagem irá sobrepor a anterior.Emite o aviso de pagamento com base na informação de endereço do favorecido. para um tipo de pagamento já gravado. a informação do Código da Receita do Tributo deverá ser informado da esquerda para a direita. 33 e 95" não serão emitidos avisos de pagamentos mesmo com solicitação da empresa. 16) INFORMAÇÕES: Campo de uso livre pela empresa para fins de envio de mensagem de Marketing (informação 1) ou informação ao favorecido sobre o pagamento que está sendo efetuado (informação 2). Informação 2: Específica. 105 . "Mensagens de Marketing". o Sistema assumirá a mensagem anteriormente gravada. Informação 1: Genérica.

Pagamento de Indenização de Sinistro de Seguros 00502. de acordo com as mensagens específicas criadas pelo novo Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB: 00500.193 .089 .Código do Cedente no "Cobrança Não Registrada HSBC" (formato numérico) 085 .Código do Documento (formato numérico) Transcrever o código do documento constante do bloqueto. 106 .214 .Diferenciador de compromisso (formato alfanumérico) Obs.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Liquidação de Parcelas de Cobrança Não Registrada (Cobrança Não Registrada HSBC).Data do vencimento (formato numérico DDMMAAAA) Data do vencimento da parcela constante no bloqueto. obrigatoriamente.201 . do mercado SEGURADOR. Assim.Restituição de Prêmio de Co-Seguros Pág. CNPJ Favorecido 178 180 190 204 179 189 203 240 2 10 14 37 S Fixo "NF" S* Numérico S* Numérico brancos * Só será obrigatório quando credor estiver cadastrado no Cobrança Cash. deverá informar nas posições 213-217 (05 posições). tanto para remessa quanto para retorno. o código referente a operação realizada. o registro 3 . Seguradoras: O cliente CPG. 194 . independente da data de pagamento. Observar instruções sobre prazos para repetição do "Número do Documento" no item "Características do Produto".Restituição de Prêmios de Seguros 00501. quando da utilização da modalidade TED (Transferência Eletrônica Disponível).Valor Original (formato numérico 013v99) Valor Original da parcela constante no bloqueto. 202 . Cobrança Cash: Os clientes Contas a Pagar que utilizarem o produto Cobrança Cash deverão utilizar este campo "Informação2" para informar o número da nota fiscal a ser paga e o CNPJ do credor. 178 .: Havendo vários pagamentos para um mesmo cedente.Pagamento de Prêmio de Co-Seguro 00503. Posição Descrição do campo 074 . deverá ser alterado da seguinte maneira: Identificação Identificação Nota Fiscal Favorecido Filler Número Nota Fiscal Nr. deverá o cliente incluir um Diferenciador no "Número do Documento" para não recusar por duplicidade. do Registro "1" (Tipo de Serviço = "01" e Forma Lançamento = "33") e do Segmento "A".084 . O cliente conveniado deverá utilizar-se.Segmento A.

deverá informar nas posições 178 a 189.Pagamento de Resgate de Título da Capitalização 00512.Pagamento de Benefício Previdenciário de Aposentadoria 00518. Utilizado para ordenação quando de mais de uma informação complementar ao tributo que está sendo pago. 19) TIPO DE INFORMAÇÃO: Identifica a forma de utilização dos dados contidos nos campos de Informação 1 e 2. da nota fiscal=14567.Pagamento de Benefício Previdenciário de Pecúlio 00516.Pagamento de Benefício Previdenciário de Pensão 00517.Pagamento de Sorteio de Título de Capitalização 00513. preenchimento do campo nas posições 178 a 189=000000014567.Pagamento de Devolução de Mensalidade de Título de Capitalização 00514. Exemplo: nr. 17) SEQUÊNCIA: Para controle do cliente conveniado na remessa do arquivo.Restituição de Contribuição de Plano Previdenciário 00515.Pagamento de Indenização de Sinistro de Co-Seguro 00505.Pagamento de Comissão de Corretagem 00520.Restituição de Indenização de Prêmio de Resseguro 00509.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 00504.Pagamento de Indenização de Sinistro de Resseguro 00508.Pagamento de transferência/Portabilidade de Reserva de Seguro / Previdência 99999.Restituição de Prêmio de Resseguro 00507.Outros HSM. 18) COMPLEMENTO DE REGISTRO: Número seqüencial do registro de informações complementares do tributo. Pág. o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título). demais posições 190 a 217=brancos.Pagamento de Resgate Previdenciário 00519. 107 .HSBC Suppliers Management: Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management.Pagamento de Inspeções/Vistorias Prévias 00511.Pagamento de Prêmio de Resseguro 00506. não sendo tratado no Contas a Pagar do HSBC. com zeros a esquerda quando inferior a 12 posições. a saber: ‘1’ = Será de uso exclusivo da empresa. o HSBC não controla este seqüencial e no retorno do arquivo será sempre "000001" independente da quantidade de arquivos recebidos. podendo ser de “0” a “9”.Pagamento de Despesas com Sinistros 00510. Poderá ser enviado até 10 segmentos “W” para um segmento “N”.

“7” Multas de trânsito 02 – 02 1 Identificação do valor real ou referência: 03 – 03 1 “6 ou 8” Moeda Real “7 ou 9” Moeda Variável Pág. sendo os dados informados nestes registros impressos no documento na mesma ordem informada. Tributos e Impostos) com Código de Barras. TRIBUTOS E IMPOSTOS: Refere-se ao código de barras capturado por leitora ótica (informação na parte inferior da guia). A Febraban para aperfeiçoamento no processamento de guias de Arrecadação (Pagamento de Contas. Para cada campo de informação haverá uma linha de detalhe impressa. ‘2’ = Será considerado apenas para emissão junto ao comprovante de pagamento.Arrecadação Identificação do Segmento: “1” Prefeituras “2” Saneamento “3” Energia Elétrica / Gás “4” Telecomunicações “5” Órgão Governamentais (Estadual e Federal) “6” Carnes e Assemelhados ou demais Empresas / Órgãos que serão identificadas através do CNPJ. pois não há retorno do segmento “W”. 20) CÓDIGO DE BARRAS PARA PAGAMENTO DE CONTAS. atentar para a checagem do dígito verificador dos campos.também está com representação numérica constante nos boxes localizados na parte superior do código de barras (Linha Digitável). desenvolveu a padronização para utilização do Código de Barras. . abaixo estão descritos as posições do barras e respectivos dados de uma guia de arrecadação.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB portanto. 108 . e converter para código de barras. sem retorno da informação. Conteúdo do Código de Barras nos Documentos Lay Out POSIÇÃO TAMANHO CONTEÚDO 01 – 01 1 Identificação do Produto: Fixo “8” . considerando também a ordenação do campo Complemento de Registro.

Esse indicador somente será válido para clientes que optarem pelo agendamento automático de bloquetos DDA (Sacado Eletrônico) ou que realizarem o agendamento no CPG através da Caixa de Entrada no Connect Bank. Notas: Não optando pelo retorno deste indicador. Converse com seu gerente HSBC. Identificação “N” (=Não). se o título de cobrança comandado para pagamento é um bloqueto eletrônico DDA.Código da Conta "10 a 10 “ .Código da Agência "05 a 09" . Identificação da Empresa/Órgão: 16 – 19 4 Número do convênio da empresa junto a Febraban. 20 – 44 25 Campo livre de utilização da Empresa/Órgão. 05 – 15 11 Valor. O fornecimento deste indicador depende de parametrização cadastral. a posição 222 dos segmentos “J” e “K”. COMPOSIÇÃO CONTA CORRENTE HSBC: Para crédito de Pagamento Diversos e/ou Salários ao favorecido diretamente na conta corrente (Movimento ou Salário) do mesmo em agências HSBC deverá a empresa conveniada informar corretamente o número da agência HSBC e o número da conta do favorecido. A conta corrente HSBC é composta por 11(onze) posições numéricas dispostas da seguinte maneira: "01 a 04" .Dígito Verificador Módulo 11 Pág.Complemento da Conta "11 a 11" . 109 . se o título de cobrança comandado para pagamento é um bloqueto convencional (impresso em papel). 21) INDICADOR DDA: Identificação “S” (= Sim). será fornecida em branco. Clientes que realizarem o agendamento de bloquetos DDA através de envio de arquivo não terão o retorno deste indicativo.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 04 – 04 1 Dígito verificador geral do barras.

"01834080271" Pág. em agências HSBC. Exemplo.! ! ! ! ! .! ! Pesos 8923 45678 9DV Cálculo: A) Soma (9 * 8) + (8 * 3) + (7 * 8) + (6 * 3) + (5 * 5) + (4 * 8) + (3 * 7) + (2 * 0) + (9 * 0) + (8 * 0) = 248 B) Divisão por 11 : 248/11 = 22. pesos 9 a 2 sempre da direita para a esquerda). Composição da conta corrente . Resto = 6 (Dígito módulo 11) OBS. Se resto for igual a "0" (Zero) ou "10" (Dez) o dígito verificador será igual a "0" (Zero). A conta poupança é composta por 11 (onze) posições numéricas dispostas da seguinte maneira: Será feita CHECK DIGITO (Módulo 11. Composição da conta de poupança . pesos 9 a 2 sempre da direita para a esquerda). Conta 0183 . Resto = 1 (Dígito Módulo 11) Onde. 0183 Código da agência 408027 Código da conta 1 DV do número da conta OBS.85383-86 ! ! ! !. do último algarismo a direita do número da conta de poupança (Módulo de cálculo padrão BANCO CENTRAL DO BRASIL). Conta 0007. do último algarismo à direita do número da conta corrente (Módulo de cálculo padrão BANCO CENTRAL DO BRASIL). Se resto for igual a "0" (Zero) ou "10" (Dez) o dígito verificador será igual a "0" (Zero).408027-1 ||| |-||||||-| Pesos 8923 456789 DV Cálculo A) Soma (9 * 7) + (8 * 2) + (7 * 0) + (6 * 8) + (5 * 0) + (4 * 4) + (3 * 3) + (2 * 8) + (9 * 1) + (8 * 0) = 177 B) Divisão por 11: 177/11 = 16. deverá a empresa conveniada informar corretamente o número da conta de poupança do favorecido no campo "Conta Corrente" do arquivo deixando o campo "Agência" zerada."000785383-86". Exemplo.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Será feito CHECK DÍGITO (Módulo 11. 0007 85383 8 6 Código da agência Código da conta + Complemento da conta DV da conta COMPOSIÇÃO CONTA POUPANÇA HSBC: Para crédito de Pagamento Diversos ao favorecido diretamente na conta de poupança do mesmo. onde. 110 .

Composição do Número do Título .O HSBC trata o campo “Número do Documento do CPG” com apenas 16 posições.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB COMPOSIÇÃO DO NÚMERO DO TÍTULO HSBC (COB): Para liquidação do título cobrança registrada do HSBC é imprescindível a informação correta do número da conta corrente do credor bem como do número do título. obtendo-se assim o dígito verificador do Módulo 11. o dígito do módulo 11 será igual a "0" (zero).Dígito Módulo 11 Não poderá haver repetição do mesmo número de título por um período de dez (10) dias úteis. Lembrete . para que o mesmo seja consistido e liquidado junto ao cliente credor/cedente. pesos 2 a 7 sempre da direita para a esquerda).Número do título "11 a 11" ."50950123459" Pág.. do último algarismo do Número Bancário (Nosso Número).2 = 9 (Dígito Módulo 11) OBS. O número do título é composto de onze (11) posições numéricas dispostas da seguinte maneira: "01 a 10" . Número: “5095012345-9” onde: |||||||||| | 50950123459 Número do título/Bancário Pesos: 5432765432-DV 9 DV do Número do título Cálculo A) Soma (2 * 5)+ (3 * 4)+ (4 * 3)+ (5 * 2)+ (6 * 1)+ (7 * 0)+ (2 * 5)+(3 * 9)+ (4 * 0)+ (5 * 5) = 112 B) Divisão por 11 : 112/11 = 10. Exemplo. 111 . 11 . havendo a necessidade desta repetição deverá a empresa conveniada utilizar-se de um número Diferenciador acrescentado ao final do número do título (dentro das cinco (5) últimas posições disponíveis do campo "NOSSO NÚMERO").Se o resto = "1" (um) ou "0" (zero). Resto = 2 C) Subtrai-se de 11 o resto da divisão. 1. Consistência Módulo 11 Será feita CHECK DIGITO (Módulo 11.

VERSÃO "04.11" SETEMBRO/2002 Item 10 .Inclusão do serviço TED . foram incluídas os novos horários para envio de TED. Item 16 . Item 29 .Prioridades de Pagamentos .Informações de Retorno" Inclusão: Arquivo Retorno: Detalhe de Arquivo .Em função do SPB.com repasse imediato no dia do pagamento.8" FEVEREIRO/2002 Alterações Foram procedidas atualizações relativas a inclusão do item Sistema de Pagamentos Brasileiro. foram atualizados as informações referente aos novos serviços: TED / TED Agendado / DOC Eletrônicos.Informações de Retorno" .Cobrança Cash Item (16) Informação . • Inclusão: Característica do Produto: Inclusão do item 30 .Registro "3" . Cliente Connect Bank HSBC.10" JUNHO/2002 • - Alteração: Características do Produto: Item "2.Sistemas de Pagamentos Brasileiros -SPB – Em função do SPB. que apresenta novas nomenclaturas de DOC e TED conforme segue: Características do Produto: itens Serviços. 112 .9" MAIO/2002 - - • VERSÃO "04. VERSÃO "04. • Alteração: 1) Características do Produto : Item "2”. foram incluídas os novos horários e valores para envio de TED. Prioridade de Pagamentos. Item “4” .Em função do SPB. Da Remessa de Arquivos ao HSBC.inclusão de informações referentes ao Produto Cobrança Cash.Da autorização de Pagamento (Connect Bank) . Item 27 .Detalhamento da Opção Junção de Arquivo.Da remessa de arquivo ao HSBC .Segmento "B" O Segmento poderá ser retornado se o cliente conveniado for optante da opção "Tratamento do Segmento 3-B no Arquivo Retorno".Cliente Connect Bank HSBC .Em função do SPB. foram incluídos os novos horários e valores para liberação de TED via Connect Bank.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB VERSÕES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR • VERSÃO "04. Da Informação do Cliente Favorecido. Da Autorização de Pagamentos (Connect Bank). Pág.

• Características do Produto: Inclusão do Item Comprovante de Pagamento (Compromissos Diversos): possibilita o cliente conveniado a emitir comprovante de pagamento individual e/ou lote • VERSÃO "04. 113 .13” JANEIRO/ 2003 Emissão em lote: Identificar “S” ou “N”.Segmento "A" Em função do SPB. para emissão do comprovante de pagamento. com a confirmação no arquivo retorno na posição 135. Emissão Individual: Identificar “S” ou “N” para emissão do comprovante de pagamento. com a confirmação no arquivo retorno na posição 223. identificação S e/ou N para emissão do comprovante de pagamento em Lote.11" SETEMBRO/2002 Inclusão: Arquivo Retorno: Detalhe de Arquivo .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB LAYOUT CONTAS A PAGAR / CNAB 240 VERSÕES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR • VERSÃO "04. no Registro Header de Lote – Registro 1 – Segmento A. identificação S e/ou N para emissão do comprovante de pagamento individual (por compromisso).3B – Mensagem específica para o segmento Seguradora. Arquivo Remessa: Detalhe de Lote – Registro 3 – Segmento A – Posição 135.. no registro Header de Lote – Registro 3 – Segmento A – posição 135. No arquivo remessa poderá ser incluído o nome do Pagador Efetivo entre as posições 136 e 166 (30 posições). Pág.posição 223. • Características do Produto: Inclusão do Item Comprovante de Pagamento (GPS e Liquidação de Títulos): possibilita o cliente conveniado a emitir comprovante de pagamento individual e/ou lote • Inclusão: • Para GPS: VERSÃO “04.12" DEZEMBRO/2002 Inclusão: Arquivo Remessa: Header de Lote – Registro 1 – posição 223. foi incluído o campo 23. complementado nas posições 136 – 165 com o nome do Pagador Efetivo.Registro "3" .

na parte “Apresentação”. “DC”. Incluídas informações para clientes que operam com produto HSM-HSBC Suppliers Management. • VERSÃO “04.13” JANEIRO/ 2003 VERSÃO “04. no registro Header de Lote – Registro 3 – Segmento J – posição 225. “O2” e “O3” no item “Notas/Informações Complementares” para tratamento de retorno de informações sobre o processo de “Pagamento Via Créditos Administrativos”. Incluídas também novas ocorrências “O1”.17” JANEIRO/2006 • Inclusão dos segmentos “N” para pagamento de Tributos e Impostos e informações necessárias para sua realização.19” JULHO/2008 • Pág.18” JUNHO/2007 • Atualizado o módulo de cálculo da Conta Corrente HSBC. com a confirmação no arquivo retorno na posição225. referentes a procedimentos para essa modalidade. “DE” e “DG”. e o “W” para informações complementares para o comprovante de pagamento no caso de pagamento de tributos e “Z” para geração da autenticação de pagamentos.16” MAIO/2005 • • • VERSÃO “04.14” JUNHO /2004 VERSÃO “04. retirando a forma de cálculo do módulo 10. Atualizada informações sobre envio de compromissos referentes a Pagamento de Salários obedecendo Legislação do Banco Central do Brasil em função da Resolução que determina a abertura de Conta Salário a funcionários de empresas. VERSÃO “04. VERSÃO “04. No arquivo remessa poderá ser incluído o nome do Pagador Efetivo entre as posições 203 e 222 (20 posições). • VERSÃO “04.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB LAYOUT CONTAS A PAGAR / CNAB 240 VERSÕES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR • Para liquidação de Títulos: Emissão em Lote: Identificar “S” ou “N” para emissão do comprovante de pagamento no Registro Header de Lote – Registro 1 – posição 223. 114 .15” OUTUBRO/2004 • Atualização sobre informações de envio de ‘TED’ • Exclusão dos itens que fazem referência ao Office Bank. com a confirmação no arquivo retorno na posição 223. Alteração contempla DARF e DARF SIMPLES Incluído item “Pagamento via Créditos Administrativos”. Incluídas as ocorrências “DA”. Emissão Individual: Identificar “S’ ou “N” para emissão do comprovante de pagamento.

Arquivo Retorno” para o código “2” Retorno.25” JULHO/2010 • VERSÃO “04. nos segmentos A.20” DEZEMBRO/2008 • • VERSÃO “04. VERSÃO “04. Tributos e Impostos com código de barras junto ao já existente processo de Pagamento de DARF e GPS.000. Atualizado para R$ 3. e no “Retorno” os registros “1”. J e K.Apresentação: • item “Software Contas a Pagar” . Atualização das informações do parâmetro cadastral incluído no Contas a Pagar que permite transformar TED em DOC (Valores de R$ 3.99) das transações efetivadas após o horário limite da TED (15:30 horas). com inclusão do processo de Pagamento de Contas. para os clientes que optarem pela solicitação de retorno da informação do “Nr. tributos e impostos” • Item “Comprovante de pagamento” .26” AGOSTO/2010 • • • Inclusão do registro retorno Z. sendo incluído no “Remessa” os registros “1”. VERSÃO “04. Tributos e Impostos de guias com Código de Barras padrão Febraban. VERSÃO “04.000.3Z) e (08. possibilitando o cliente escolher para valores de R$ 3.00 a R$ 4.24” MAIO/2010 • • VERSÃO “04.Registro 3 Segmento "A" .999.00 a R$ 4. Incluído o Registro “O” para tratamento do processo de “Pagamento de Contas. o valor mínimo para o envio de TED. Itens que sofreram alterações descritivas: .000. VERSÃO “04. Tratamento do campo COMPENSAÇÃO (Detalhe de Lote .99 se a transação de pagamento será efetivada como TED ou DOC.00.Produto: • Item “Pagamento de contas.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB • Reestruturado e atualizado os itens “Produtos” e “Notas/Informações Complementares”. “O”. “O” e “5”.22” MARÇO/2009 • Registro “0” Arquivo Retorno = corrigido campo “Cód. da Autenticação”. Ajuste de layout no registro “Z” para retorno da Autenticação de pagamento no campo “ Autenticação Banco” dos segmentos “N (DARF)” e “O(Tributos em Barras)” posições (07. Excluídas as orientações referentes ao segmento “U” – Envio de Instruções ao Cedente HSBC e “R e S” Recebimento de Instruções.posição 18 a 20) conforme parametrização cadastral no Contas a Pagar.21” JANEIRO/2009 • Atualizadas informações para clientes que operam com produto HSM-HSBC Suppliers Management.999.3Z). “Z” e “5”.Notas – Informações complementares: • Item “5 – Forma de Lançamento” = (DOC/TED) • Item “14 – Ocorrência” = (AP) Pág.23” JULHO/2009 • • Registros “J” e “K” Arquivo Retorno = incluído o campo “Indicador DDA” Atualizada a tabela para reutilização do “Número do Documento” (Produtos item 8). 115 .

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