Padronização do Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas

Manual Técnico Padrão Febraban (CNAB 240) Sistema "CONTAS A PAGAR HSBC"

Versão: “04.26” (Agosto/2010)

HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB
ÍNDICE
ÍNDICE...............................................................................................................................................................................2 CLIENTE ...........................................................................................................................................................................4 APRESENTAÇÃO...........................................................................................................................................................5 Serviço:.........................................................................................................................................................................5 Características e formatação do arquivo: ...........................................................................................................5 Software Contas a Pagar: ........................................................................................................................................6 PRODUTO ........................................................................................................................................................................7 1) Agendamento de pagamentos:..........................................................................................................................7 2) Horário para remessa de arquivos ao HSBC: ................................................................................................7 3) Crédito ao favorecido: .........................................................................................................................................8 4) Pré-lançamento de compromissos: .................................................................................................................8 5) Pagamentos em dias não úteis: ........................................................................................................................8 6) Connect Bank HSBC: ...........................................................................................................................................9 7) Autorização de pagamento (Connect Bank): .................................................................................................9 8) Reutilização do número do compromisso: ...................................................... Error! Bookmark not defined. 9) Cancelamento de compromissos: ..................................................................................................................11 10) Informações de retorno:..................................................................................................................................13 11) Sistema de Pagamentos Brasileiro: .............................................................................................................14 12) Transferência de mesma titularidade: .........................................................................................................15 13) Liquidação de títulos Cobrança Registrada HSBC sem leitura código barras (COB HSBC):......15 14) Liquidação de títulos sem leitura do código de barras (outros bancos): ..........................................16 15) Liquidação de títulos via código de barras (HSBC ou outros bancos): .............................................16 16) Liquidação parcelas Cobrança Não Registrada HSBC sem leitura do código de barras (CNR HSBC): ........................................................................................................................................................................17 17) Pagamento de contas, tributos e impostos: ..............................................................................................17 18) Pagamento via crédito administrativo:........................................................................................................19 19) Agendamento automático de títulos de cobrança registrada HSBC: .................................................19 20) Consistência CPF/CNPJ do favorecido correntista do HSBC:..............................................................21 21) Valor limite diário (limite operacional): .......................................................................................................21 22) Verificação de saldo em conta e limite intraday:......................................................................................22 23) Prioridade de pagamento: ..............................................................................................................................23 24) Aviso de pagamento: .......................................................................................................................................23 25) Comprovante de pagamento: ........................................................................................................................24 26) Cobrança Cash: .................................................................................................................................................24 27) Suspensão automática do contrato: ............................................................................................................25 28) HSM (HSBC Suppliers Management):..........................................................................................................26 29) Composição do arquivo: .................................................................................................................................26 PARTE A – ARQUIVO REMESSA .............................................................................................................................28 PAGAMENTO A FORNECEDORES......................................................................................................................29 LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC .........................................................................................................34 LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS HSBC E OUTROS BANCOS ................................................................................37 PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF Campo a campo .................................................................................44 PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES Campo a Campo ..............................................................48 PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS ......................................52 PARTE B – ARQUIVO RETORNO.............................................................................................................................56 PAGAMENTO A FORNECEDORES......................................................................................................................57 LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC .........................................................................................................63 LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS HSBC E OUTROS BANCOS ................................................................................66 PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO .............................................................................73 Pág. 2

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB
PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO...........................................................77 PAGAMENTO DE CONTAS, TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS ......................................81 NOTAS - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES...................................................................................................86 VERSÕES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR .......................................................................................................112

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apresenta as especificações gerais que definem e orientam a troca de informações entre clientes e o HSBC. O Contas a Pagar HSBC abrange todo o território nacional. tanto no desenvolvimento do sistema gerenciador de sua carteira. (**) Todos os horários informados nesse manual são horários de Brasília. liquidação de títulos. dentro dos padrões da FEBRABAN. Assim. tirbutos e impostos etc. na prestação de serviços bancários para pagamento a fornecedores / credores em geral. bem como. Observações.: (*) Este Layout Técnico foi elaborado usando como modelo o Manual de Informações entre Bancos e Empresas (Padrão CNAB .A. uma das maiores do país. constituir-se-á na ferramenta essencial de apoio àqueles que lhe darão suporte em Informática. estamos lhe entregando o Layout Técnico do Contas a Pagar (*). Pág.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB CLIENTE Prezado Cliente.FEBRABAN 240 posições). contate seu gerente. – Banco Múltiplo. 4 . com definições específicas HSBC (**). Este Layout Técnico. utilizando para tanto da nossa rede de agências. No caso de dúvidas. você estará integrado à qualidade e agilidade de nossos serviços. pagamento de contas. caixas automáticos e redes conveniadas. Nós do HSBC Bank Brasil S. pois através dele. no intercâmbio do arquivo de Retorno.

9 Trilhas/EBCDIC Tipo de Campo . padrão FEBRABAN. Tributos e Impostos com código de barras. FGTS. Crédito Administrativo HSBC. Crédito em conta salário HSBC.Não esquecer dos delimitadores de registros quando da geração/transmissão do arquivo. 5 . Simples Nacional. Tamanho do Bloco .B.Registros fixos Tamanho do Registro .Zonado Label .Transmissão de arquivo Organização . GPS. Transferência Eletrônica Disponível – TED. Pagamento de Tributos Federais (DARF. DARF Simples e GPS) campo a campo.240 Bytes Delimitador Registro .: 0D.2. 0A e 1A (hexadecimal). Ex.N.L.D.O. Liquidação de títulos em carteira de cobrança HSBC (Cobrança Registrada HSBC e/ou Cobrança Não Registrada HSBC) ou em carteira em outros Bancos.No label Sem "tape-mark" no início Com "tape-mark" obrigatório no fim do volume Tipos de Registros: "0" (Header de arquivo) "1" (Header de lote) "3" (Detalhe/Segmentos "A.K. e Pagamento de Contas.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB APRESENTAÇÃO Serviço: O "Sistema Contas a Pagar HSBC" para este Manual contempla os seguintes tipos pagamentos e serviços: • • • • • • • • • Crédito em conta corrente HSBC.Seqüencial Modalidade . DARF. para Serviços de Contas de Consumo (Água/Luz/Gás/Telecomunicações). dentre outros. Características e formatação do arquivo: • • • • • • • • • • • • Meio Físico . Crédito em conta poupança HSBC.W e Z") Pág. Documento de Crédito – DOC.400 Bytes Sistema de Codificação . Tributos Estaduais (Secretarias Conveniadas) e Tributos Municipais (Prefeituras Conveniadas).J.

Possui procedimento para emissão de “Comprovante de Pagamento” dos compromissos efetivados. Software Contas a Pagar: O Software "Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente todas as características aqui apresentadas e pode ser instalado em computador. Possui opção para captura de dados por leitura do código de barras ou linha digitável.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB "5" (Trailer de lote) "9" (Trailer de arquivo) • • • • • Alinhamento de campos numéricos: sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda Alinhamento de campos alfanuméricos: sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita Campos Alfanuméricos deverão ser preenchidos com Letras MAIÚSCULAS Campos Obrigatórios deverão ser preenchidos corretamente e com as características exigidas Campos não obrigatórios deverão ser preenchidos com os dados solicitados ou com zeros (“000000”) para campos “Numéricos”. ou com Brancos (“ “) para campos “Alfanuméricos”. Pág. 6 . isto é um "SLOT READER" com placa ou com codificador configurado para os mesmos. para efetivação deste procedimento deverá ser acoplado ao computador o equipamento para a devida leitura. seguindo padrão solicitado pela empresa credora e parâmetros cadastrais para recepção da informação da autenticação geral do CPG.

com o respectivo débito na conta corrente do cliente conveniado. se liberado para pagamento. 7 .00): até às 19h. TED (Valores Superiores a R$ 2. agendará a ‘TED’ para o dia seguinte. Após esse horário. • • • • • Pág. do dia útil imediatamente anterior à data do pagamento. do dia do pagamento. . 2) Horário para remessa de arquivos ao HSBC: Por segurança recomenda-se que os arquivos REMESSA de pagamento.99): até 15h30min do dia do pagamento. .Com opção de aceite (“SIM”). o sistema CPG acatará o agendamento conforme a opção cadastral do cliente: . DOC (Valores inferiores a R$5.“1” . Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento para Agências HSBC: até às 19h. do dia do pagamento (Cobrança Registrada/Cobrança Não Registrada HSBC). conforme segue. Independente do exposto. está apto a receber e tratar arquivos.Sem opção de aceite (“NÃO”). deixará de realizar o pré-lançamento. rejeitará o agendamento. exceto para clientes com a característica de “Agendamento Prévio” que devem sempre agendar os compromissos com o prazo mencionado acima. PAGAMENTO DE DIVERSOS • Crédito em Conta Corrente/Poupança HSBC: até às 19h. O "Sistema Contas a Pagar HSBC" agendará estes lançamentos e os efetivará nas datas aprazadas. sejam disponibilizados ao Banco dentro de um prazo mínimo de dois (02) dias úteis antecedentes à data para efetivação do pagamento/liquidação. PAGAMENTO DE SALÁRIOS • Crédito em Conta Salário: até às 19h.000. do dia do pagamento.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PRODUTO 1) Agendamento de pagamentos: O Cliente conveniado poderá agendar pagamento até 720 (setecentos e vinte) dias da data de processamento do arquivo.“2” . do dia útil imediatamente anterior à data do pagamento. o "Sistema Contas a Pagar HSBC". Liquidação de Títulos em carteira no HSBC: até às 19h.999. do dia do pagamento. Liquidação de Títulos em carteira em outros Bancos: até às 19h. Caso contrário.Convênios com opção de pré-lançamento deverão enviar até às 19h do dia útil anterior à data do pagamento.

para crédito em sua Conta Corrente. parcelas de Cobrança Não Registrada HSBC e Tributos/Serviços o crédito será realizado na conta corrente do cliente através dos respectivos Sistemas de Cobrança Registrada HSBC. neste caso. 4) Pré-lançamento de compromissos: O cliente conveniado poderá optar para que o compromisso a pagar. ou Sistêmica. A efetivação do pagamento acima somente será realizada após o aceite do mesmo pelo banco favorecido. a devolução se dará no dia seguinte à data do pagamento. No caso de clientes correntistas de outros Bancos será emitido um Documento de Crédito (DOC) ou Transferência Eletrônica Disponível (TED) quando de pagamento normal (Transferência de Valores).: Quando do envio de “DOC/TED” a outros bancos. ou Transferência Eletrônica de Título caracterizando um bloqueto de cobrança quando tratar-se de Liquidação de Títulos em carteira em outro banco. de Cobrança Não Registrada HSBC e/ou de Arrecadação. neste caso. com crédito sob histórico "Devolução DOC CPG" em sua Conta Corrente e retorno da ocorrência junto a movimentação deste dia (arquivo ou relatório). Quando da Liquidação de títulos HSBC. 3) Crédito ao favorecido: A efetivação do crédito para clientes HSBC. seguindo o procedimento de informação do repasse financeiro total da movimentação recebida para a data. independente do valor. Obs. o crédito e o motivo da devolução serão recebidos pela sua agência. respectivamente. Adiantamento. Poderá ser devolvido pelo banco favorecido de duas formas: • • Administrativa. podendo ser devolvido. com o CPF/CNPJ do favorecido. Tributos e Impostos (Barras ou campo a campo): até às 19h. seja informado ao favorecido cliente correntista HSBC. torna-se obrigatório o envio do Registro ‘B’ detalhe remessa. 8 . 5) Pagamentos em dias não úteis: Pág. Tipos de Pagamentos oriundos de Salário (Férias. de acordo com o Tipo de Pagamento. neste caso. Além do cadastro atualizado com a opção de pré-lançamento. 13º. do dia do pagamento. no dia do pagamento. independente da opção de cadastro e se dentro do tempo hábil sempre serão pré-lançados.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB • Pagamento de Contas. as informações dos compromissos deverão também ser processadas com no mínimo um dia útil anterior à data do pagamento. através de pré-lançamento em sua contacorrente (o lançamento de débito também será pré-lançado). etc). haverá o retorno do crédito na conta corrente do cliente conveniado CPG. será demonstrada no extrato de conta corrente do cliente favorecido com histórico específico.

Consulta das datas de vencimento do contrato e da última movimentação. alteração. com liberação imediata. Feriados Nacionais). Permite a empresa conveniada delegar aos seus diretores/procuradores/pessoas pré-definidas. Pág. Sábado e Domingo: Eventuais lançamentos que contiverem data de pagamento em dia não útil (Sábado. senão o compromisso poderá ser recusado. Feriados Regionais: Os pagamentos de compromissos em feriados regionais obedecerão à tabela abaixo: Débito Feriado na praça de Débito e Dia útil na praça de Crédito Dia útil na praça de Débito e Feriado na praça de Crédito Feriado na praça de Débito e Feriado na praça de Crédito D+1 D+0 D+1 Crédito D+0 D+1 D+1 Nota: Liquidação de Títulos de outros Bancos com vencimento no Feriado Regional. Liberação de pagamento por compromisso ou por data de pagamento. Consulta da posição sintética de compromissos. Consulta do Valor Limite Máximo de pagamentos diários. poderá ser agendado para pagamento no dia útil seguinte à data do Feriado Regional desde que o contrato CPG deste compromisso pertença à praça em que esteja ocorrendo o Feriado. por Status. Domingo. 7) Autorização de pagamento (Connect Bank): O processo de Autorização de Pagamentos é opção contratual que visa elevar o grau de segurança no processo de pagamentos de sua empresa. 9 . serão tratados conforme opção de cadastro antecipando ou postecipando o pagamento se recebido em tempo hábil. por data de pagamento. 6) Connect Bank HSBC: Cliente que possui "Connect Bank" poderá efetuar "On-Line" os seguintes serviços: • • • • • • • • • Atualização "On-Line" das informações no que se refere a inclusão. responsabilidades para "autorizar" o pagamento de compromissos previamente agendados pela empresa no "Sistema Contas a Pagar HSBC". bloqueio e exclusão de compromissos. etc.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Feriados Nacionais. Liberação por lote de contratos. Transmissão de arquivos. Emissão/envio de TED “On-Line”. Consultas por compromisso.

haverá a necessidade do comando ser realizado com um dia útil de antecedência à data de pagamento.000. Alteração: Toda e qualquer alteração efetuada em um determinado compromisso que já esteja "Autorizado" para pagamento. Situação/Status do Compromisso “LIBERADO” Data para reutilização do número do compromisso.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Os pagamentos agendados no Sistema só poderão ser liberados ("autorizados") via Connect Bank. obedecendo-se os prazos de agendamento e liberação para execução do pagamento do referido compromisso. portanto. aguardando autorização de pagamento via Connect Bank. observar a tabela abaixo para a referida reutilização. serão automaticamente marcados como "Bloqueados". Não poderá ser reutilizado enquanto estiver nesta situação/Status. o Sistema automaticamente irá "Bloquear" este compromisso. o compromisso deverá estar autorizado (liberado) para pagamento até às 16h30min do dia do pagamento. às 7h30min. 14h e 16h. com repasse no ciclo de processamento para valores iguais ou superiores a R$ 3. O cancelamento poderá ocorrer no mesmo dia da data do pagamento. Consulta: Neste caso não será exigida senha de autorização. o compromisso deverá estar autorizado (liberado) para pagamento até às 15h30min do dia do pagamento. 10 .000. ficando no aguardo de uma nova “autorização” por parte da empresa. Se optado por TED AGENDADA (Crédito no dia e/ou agendamento futuro). O débito na conta será feito respeitando os ciclos de processamento do Contas a Pagar. O débito na conta será feito no ato do agendamento.00. A "remessa" do arquivo e a "Autorização do Pagamento" poderão ocorrer no mesmo dia da data do pagamento. dentro do prazo mencionado acima.00. havendo a necessidade de repetição do Número do Documento para outro compromisso. torna-se obrigatória a aquisição do mesmo para execução deste procedimento. 12h30min. Pág. desde que a opção de cadastramento não seja para pré-lançamento. Pagamento através de TED: optando-se por TED On-Line (Crédito imediato) via Connect Bank. O Sistema dará o seguinte tratamento para os serviços abaixo: Inclusão: Os compromissos incluídos. neste caso. 11h. 9h30min. 8) Reutilização do número do compromisso: De modo geral um compromisso poderá ser incluso com uma mesma numeração (Número do Documento) somente após o 5° (quinto) dia útil à data indicada para pagamento do compromisso anteriormente agendado. com repasse imediato para valores iguais ou superiores a R$ 3. Cancelamento: O cancelamento de compromissos agendados no Sistema somente por operadores autorizados com o fornecimento da(s) senha(s) de autorização. Porém.

dois (02) dias úteis antecedentes à data do pagamento. “CANCELADO” “DEVOLVIDO” “ESTORNADO” Havendo ainda a necessidade de reutilização do mesmo Número do Documento para outro compromisso dentro dos prazos mencionados na tabela acima. No 3° dia útil após a data da efetivação do pagamento. Pág. No 3° dia útil após a data do cancelamento. 11 . se houver necessidade da repetição do compromisso (dentro dos prazos acima) por motivos de cancelamento/devolução. No 3° dia útil após a data do estorno. a seu critério. a partir da décima segunda (12ª) posição. podendo ser repetido o número do documento no mesmo dia ou dia subseqüente. O número bancário do outro banco deverá constar no campo "Seu Número" e se houver necessidade de repetição do mesmo compromisso (dentro dos prazos acima) por motivos de cancelamento/devolução/estorno. e. Títulos em carteira em outros bancos: Somente para os Segmentos “K” e “L”. ou criar uma numeração nova. deverá o cliente conveniado incluir um número diferenciador. deve ser observada a seguinte orientação: Títulos em carteira registrada HSBC (COB): Somente para os Segmentos “K” e “L”. No 6° dia útil após a data indicada para realização do pagamento. deverá o cliente conveniado alterar ou incluir um número diferenciador no campo "Número do Documento" (que indica o número chave/controle CPG – Número do Compromisso). pois este não é utilizado para controle de duplicidade. Quando da repetição do Número do Documento para compromissos referentes à Liquidação de Títulos. ou seja. devem ser realizados via "Connect Bank" (se o cliente possuir esse acesso) ou remetidos através de arquivo.: Compromissos RECUSADOS por inconsistência. exceto recusa por duplicidade. não permanecem na base de dados no “Sistema Contas a Pagar HSBC”.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB “PARCIALMENTE LIBERADO” “PAGO” “BLOQUEADO” Não poderá ser reutilizado enquanto estiver nesta situação/Status. deverá o cliente conveniado acrescentar/alterar um número ou uma letra diferenciadora em qualquer posição do Número do Documento nas dezesseis posições do referido campo. Obs. devendo deixar o campo "Seu Número" com os dados já informados. repetindo o Número Bancário HSBC obrigatoriamente nas onze (11) primeiras posições. O número bancário (Nosso Número) deverá constar no campo "Número do Documento". 9) Cancelamento de compromissos: Solicitação de cancelamentos de compromissos já enviados anteriormente para o Banco. mas dentro dos prazos hábeis para cancelamento. No 3° dia útil após a data da devolução.

do dia do pagamento. PAGAMENTO DE SALÁRIOS Crédito em Conta Salário: até às 19h. já os dados do arquivo. pois para o cancelamento exige-se o Número do Documento.Convênios sem opção de pré-lançamento: até as 19h. do dia do pagamento.: .Convênios com opção de pré-lançamento: até as 19h. exceto para clientes com a característica de “Agendamento Prévio”. está apto a receber e tratar solicitações. Obs. do dia do pagamento.: Compromissos incluídos no dia do pagamento poderão ser cancelados até às 19h deste mesmo dia. que nesse processo é atribuído pelo Sistema (ver item “Liquidação de Títulos Via Código de barras (HSBC ou Outros Bancos)). porém. no caso de reaproveitamento para o cancelamento. do dia útil imediatamente anterior à data do pagamento. que devem sempre solicitar o cancelamento com o prazo mencionado acima. Para todo e qualquer cancelamento de compromisso deverá obrigatoriamente ser informado o mesmo "Número do Documento" incluído. Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento para Agências HSBC: até às 19h. conforme segue. Crédito em Conta Poupança HSBC: até às 19h. ver item “Liquidação de Títulos Via Código de barras (HSBC ou Outros Bancos). limitado ao horário determinado para envio do arquivo. Liquidação de Títulos em carteira no HSBC: até às 19h. do dia útil imediatamente anterior a data do pagamento. PAGAMENTO DE DIVERSOS • Crédito em Conta Corrente HSBC: . Pág. 12 . • • • • • • Dentro dos prazos definidos. . Liquidação de Títulos em carteira em outros Bancos: até às 19h. Pagamento de Contas. deverão ser alterados para não ocorrer rejeição por duplicidade de arquivo. ou “Bloqueado”. Independente do exposto. do dia do pagamento. o "Sistema Contas a Pagar HSBC". Tributos e Impostos (Barras ou campo a campo): até às 19h. exceto Seg. DOC: até às 19h. do dia útil imediatamente anterior à data do pagamento. o cancelamento poderá ser realizado por arquivo "BATCH" ou pelo Connect Bank módulo Contas a Pagar (se conveniado ao Connect Bank). "J". Atentar para inclusões de compromissos pelo registro "J" no dia do pagamento. do dia do pagamento (Cobrança Registrada/Cobrança Não Registrada HSBC). .Títulos incluídos pelo registro "J" somente poderão ser cancelados pelo registro "K". do dia do pagamento.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB O cancelamento somente poderá ser realizado para compromissos com status de “Liberado”. Obs.Títulos incluídos no dia do pagamento poderão ser cancelados até às 19h deste mesmo dia.

Arquivo/relatório de confirmação: conterá as ocorrências com os compromissos pagos. pagos e/ou devolvidos. caso tenha ocorrido. “Desbloqueios” e “Cancelamentos”. no arquivo retorno existirá. independente do número de contratos Filhos. - - Composição do Arquivo para junção: 01 (um) . Pág. Opção: Junção de Arquivos: É uma opção cadastral. “Inclusões com Bloqueio”. “N” Headers de Lotes. para cada contrato Filho. 13 . será realizado através da forma solicitada pelo cliente conveniado em registro no cadastro do "Sistema Contas a Pagar HSBC" (arquivo Retorno ou envio de relatório de consistência e/ou de confirmação): Arquivo/relatório de consistência: conterá as ocorrências com os compromissos aceitos ou recusados no processamento do arquivo Remessa (inclusive operações de “cancelamento”). para cada contrato “Filho”. todos os lançamentos de um referido grupo de contratos. Contratos “Filhos” – identificado no Header de Lote – posição 33-38 (que deixam de receber arquivo retorno individualizado). contidos dentro de um header e um trailer de arquivo com dados do contrato “Mãe”. existirá apenas um header de arquivo e um trailer de lote. bloqueados.posição 33-38 (o retorno é disponibilizado para este contrato). e 01 (um) – Trailer de Arquivo. cancelados. Portanto. que permite juntar em um único arquivo retorno. Estará identificado pela letra (B) ao lado do número do Documento nos relatórios de Retorno. e Para cada contrato Mãe. compromissos devolvidos e dos compromissos bloqueados pelo Sistema por ausência de saldo ou de limite. “N” Trailers de Lotes. Também refere-se a casos de compromissos bloqueados sistemicamente por questões de ausência de saldo em c/c ou de limite diário para efetivação do pagamento. Obs. Principais características da junção de arquivos: Existência de um contrato “Mãe” – identificado no Header de Arquivo . 01 (um) header e 01 (um) trailer de lote.: A ordem de processamento dos compromissos na diária do "Sistema Contas a Pagar HSBC" segue a seguinte prioridade: “Inclusões”.Header de Arquivo. para cada contrato Filho.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 10) Informações de retorno: O retorno das informações dos compromissos consistidos. com informação do Contrato Mãe. Abaixo descrição de algumas mensagens ou Status constantes do "Sistema Contas a Pagar HSBC": Compromissos incluídos: tratam-se de compromissos aceitos e agendados pelo Banco HSBC para efetivação do pagamento na data pré-determinada. Compromissos bloqueados: tratam-se de compromissos agendados com indicação para o Banco aguardar comando de liberação do cliente conveniado antes de efetivar o pagamento do compromisso.

00. 9h30min. o débito será on-line na conta corrente. 12h30min. Compromissos pagos: tratam-se de compromissos efetivamente pagos pelo HSBC (Credor correntista HSBC ou de controle interno do HSBC) ou liberados ao Banco favorecido (TED’s/DOC's/Bloquetos) para quitação. O crédito na conta credora do favorecido dependerá do processamento do banco destino. O crédito na conta credora do favorecido dependerá do processamento do banco destino. Esse retorno dar-se-á no mesmo arquivo de confirmação de pagamento onde no campo “Conta Corrente do Favorecido” retornará a nova conta corrente. a liberação do crédito e a informação são realizadas. 11h. Compromissos recusados: são os compromissos recusados no processamento do arquivo remessa devido a alguma inconsistência dos dados ou também pelo “Sistema Contas a Pagar HSBC” devido ao status do contrato encontrar-se como “Suspenso” ou “Cancelado”. Compromissos devolvidos: tratam-se de compromissos que foram aceitos quando do agendamento.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Compromissos cancelados: tratam-se de compromissos que estavam agendados no "Sistema Contas a Pagar HSBC" e foram cancelados por solicitação do cliente conveniado ou também pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" devido a ocorrência da Suspensão Automática do contrato. mas que foram devolvidos na data do pagamento ou dia seguinte. O compromisso devolvido será retornado ao cliente CPG com a devida ocorrência e respectivo crédito na Conta Corrente do cliente do "Contas a Pagar HSBC". 11) Sistema de Pagamentos Brasileiro: Visando atender ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). mas o compromisso poderá ser retornado uma vez que fica a critério do banco favorecido concretizar ou não o pagamento. Obs. Obs. receptor da mensagem de crédito pelo Sistema de Transferência de Reservas do Banco Central (STR).: Para Liquidação de Títulos em carteira no HSBC (Cobrança Registrada HSBC) ou de parcelas Cobrança Não Registrada HSBC. 14 - . por motivos de rejeição no Sistema "Cobrança Registrada HSBC " ou "Cobrança Não Registrada HSBC" ou até pelo Banco favorecido (Liquidação outro banco).00. para valores iguais ou superiores a R$ 3. receptor da mensagem de crédito pelo Sistema de Transferência de Reservas do Banco Central (STR). 14h e 16h da data para o qual deverá ser pago. Pág.000. o débito seguirá os ciclos de processamento do Contas a Pagar às 7h30min.000. TED Agendada (crédito no dia e/ou agendamento futuro): Incluídos durante a diária de processamento do Sistema de Contas a Pagar HSBC. existirão além do DOC Eletrônico.: Para correntistas de outros Bancos. o pagamento poderá não ser realizado caso a informação prestada não coincida com a fornecida pelo cedente. Fusão de Agências : Para os casos de fusões de agências (encerramento de unidades HSBC com incorporação por outra unidade HSBC) haverá o retorno das informações fusionadas (Conta Corrente do cliente favorecido) com os números das contas correntes novas. duas modalidades de Transferência Eletrônica Disponível (TED): TED On-Line (crédito imediato): Incluídos das 08h00 às 16h30min. para valores iguais ou superiores a R$ 3.

retornando a ocorrência "76" no arquivo retorno. A verificação do CPF/CNPJ quando da emissão de DOC's e/ou TED's. com isenção da "Contribuição Provisória de Movimentação Financeira . Esta informação será verificada entre o cadastro do "Sistema Contas a Pagar HSBC" e o Cadastro de Clientes do HSBC (Conta Corrente). receptor do documento de crédito pelo Sistema de Compensação (período noturno). Pág.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Esta modalidade disponibiliza inclusões. A tramitação dos dados deverá ser através do segmento "K". 12) Transferência de mesma titularidade: O cliente conveniado poderá efetuar transferência de valores entre suas contas correntes no HSBC ou para outros Bancos. sendo Tipo de conta diferentes Individual para Conjunta ou vice-versa a recusa/devolução será inevitável. alterações e liberações até às 19h00 do dia do pagamento. As transferências que encontrem-se com a informação do CPF/CNPJ e/ou Tipo de conta divergentes serão recusadas. alterações e liberações até às 15h30min do dia do pagamento. o débito seguirá os ciclos de processamento do Contas a Pagar das 19h00. ficando a critério do Banco destino em aceitar ou não o valor. 21h00min. 13) Liquidação de títulos Cobrança Registrada HSBC sem leitura código barras (COB HSBC): O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitação de títulos que estejam em cobrança registrada no HSBC (COB) sem leitura do código de barras.CPMF". O Tipo de conta se refere a Conta Individual ou Conjunta. para valores iguais ou inferiores a R$ 4. de acordo com o batimento do CPF/CNPJ informado pelo pagador em seu arquivo com o CPF/CNPJ do favorecido existente no cadastro do Banco destino. da data para o qual deverá ser pago. Esta modalidade disponibiliza inclusões. O crédito na conta credora do favorecido dependerá do processamento do banco destino. via "Sistema Contas a Pagar HSBC". e em se tratando de liquidação em moeda variável utilizar também o registro "L" (“K” + “L”). se não estiver atualizado.999. providenciar a regularização. Para realização desse processo é necessário que o cliente identifique a transferência através do Tipo de Pagamento "50" e informe o CPF/CNPJ do favorecido no arquivo Remessa (Registro "3" Seg. "B") para o devido batimento. Essa TED será executada através da Câmara Interbancária de Pagamentos – (CIP). 15 . DOC Eletrônico (Processamento Noturno): Incluídos durante a diária de processamento do Sistema de Contas a Pagar HSBC. será feita pelos dados do arquivo Remessa.99. e somente poderá ser realizado se as duas (do emitente e do favorecido) forem ou Individuais ou Conjuntas.

esse número é uma composição interna de dados transitados. o qual será informado ao cliente conveniado no arquivo RETORNO para seu controle. identificar como Tipo de Serviço o código "01" (Liq. Poderá também utilizar-se do Segmento "J" (Código de Barras). Títulos). O cliente conveniado deverá.para Liquidação de Títulos em carteira em outro banco). o número bancário do título (Nosso Número) nas onze (11) primeiras posições do campo "Número do Documento".LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB O cliente conveniado deverá. Deverá informar. neste caso. bem como a linha digitável. haverá a inserção de um NÚMERO DE DOCUMENTO criado pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" para controle interno. neste caso. Poderá também utilizar-se do Segmento "J" (Código de Barras). 16 . identificar como Tipo de Serviço o código "01" (Liq. através da leitura do Código de Barras.para Liquidação Títulos HSBC (COB ou CNR). tit. indicando corretamente o número do Banco destino e o número bancário no campo "Seu Número". também informar de forma correta o número da agência e da conta corrente do favorecido.). ou "31" . neste caso. do contrato do favorecido no COB). neste caso. também. indicando corretamente o número do Banco HSBC "399" e obrigatoriamente o número da agência e da conta corrente do credor (Nr. que estejam em cobrança no HSBC (Cobrança Registrada (COB) ou Cobrança Não Registrada (CNR) ou em carteira em outros bancos. O cliente conveniado deverá. de Títulos) e a forma de lançamento de acordo com o título a ser liquidado ("30" . a data da emissão e do vencimento do título. não haverá a necessidade de informar o número da agência e da conta do favorecido. 14) Liquidação de títulos sem leitura do código de barras (outros bancos): O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitação de títulos que estejam em cobrança em outros Bancos. por este processo (registro "J"). Para todo compromisso enviado. A tramitação dos dados do título deverá ser através dos segmentos "K" e "L". 15) Liquidação de títulos via código de barras (HSBC ou outros bancos): O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitação de títulos. Atentar para a correta informação das datas de emissão e vencimento do título e da linha digitável. Atentar para a correta informação das datas de emissão e vencimento do título e do código de Pág. Títulos vencidos deverão ser quitados junto aos bancos favorecidos. formatar o registro "3" segmento "J" identificando como Tipo de Serviço o código "01" (Liq.

tributos e impostos: O "Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitação de Pagamento de Contas. Tributos e Impostos com código de barras e também pagamento de guias de GPS (Guia da Previdência Social). o cliente deverá providenciar: Guia de GPS: o cliente conveniado deverá formatar o registro "3". disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de quitação de parcelas de "Cobrança Não Registrada HSBC" sem leitura do código de barras. identificando como tipo de Pág. Recomenda-se que o cliente que queira trabalhar com o registro "J" opte pelo retorno de arquivo de hora em hora.: Se o cliente conveniado incluir o mesmo título através do registro "3" segmentos "J" e "K" e/ou duas ou mais vezes o mesmo título no segmento "J" ocasionará o pagamento dos mesmos (duplicidade). neste caso. utilizar sempre o segmento "K". portanto.Pagamento Fornecedores e o complemento segmento "D" .Pagamento de GPS. a “Data do Pagamento” e o “Código da operação de Cancelamento”. O cliente conveniado deverá. é obrigatória a informação correta dos dados retornados quando do arquivo de consistência.Informações"). identificar os dados através do Registro "1" (Tipo de Serviço = "01" e Forma de Lançamento = "33") e Segmento "A" (ver Nota/Informações Complementares item "16 . 17) Pagamento de contas. “Nr. 1) Para Guias com digitação Campo a Campo (sem código de barras somente DARF e GPS). principalmente a informação do “Número do Documento” criado. 16) Liquidação parcelas Cobrança Não Registrada HSBC sem leitura do código de barras (CNR HSBC): O "Sistema Contas a Pagar HSBC". 17 . e informar os seguintes dados: “Contrato”.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB barras/linha digitável. Títulos vencidos deverão ser quitados junto aos bancos favorecidos. realizar o processo por apenas um dos registros. Docto atribuído pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC"”. Obs. Caso haja interesse no cancelamento. Para o envio do cancelamento. e Darf (Documento de Arrecadação da Receita Federal) e Darf Simples (Documento de Arrecadação da Receita Federal para empresas optantes pelo Simples) através da digitação de dados constantes do campo da referida guia (campo a campo). independente se Título de outro Banco ou do HSBC. segmento "A" . "Não disponível para operacionalização pelo Connect Bank e nem pelo Manual Manual Técnico SAP”.

Guia de Darf e Darf Simples: o cliente conveniado deverá formatar o registro "3".Pagamento de guia com código de barras”. 2) Para Guias com código de barras (leitura do Barras. independente do tipo de tributo. Obs. podendo ser pago diretamente via Connect Bank módulo Pagamento do Conta Corrente ou em sua agência HSBC. o cliente deverá providenciar: Guias com Código de Barras: o cliente deverá providenciar. antes de efetivar o envio de arquivo com o referido pagamento. “Simples Nacional (Guia para empresas optantes pelo Simples)”. Tributos e Impostos código de barras no momento contempla os seguintes tipos de Tributos/Serviços: “Contas de Consumo (faturas de Água. Obs. a formatação do registro "3". “GPS (Guia da Previdência Social)”. • Para pagamento de Darf. A quitação de Pagamento de Contas. deverá certificar se a empresa credora esta liberada para recebimento de pagamento por esse meio. Nota: O pagamento de FGTS GRF convênio 0181 (posição 16 a 19 do barras) que exige a digitação do campo “Identificador” não está sendo liberado neste momento para pagamento via Contas a Pagar HSBC. nestes canais. identificando como tipo de serviço "22" e forma de lançamento "11 . GRDE e/ou RESCISÓRIO. O pagamento de Contas.Pagamento de Tributos e segmento "W" (opcional) para adição de informações complementares ao comprovante de pagamento. “Tributos Estaduais” e “Tributos Municipais”.Darf Simples”. “FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – guias GRF. segmento "N" .Arrecadação Tributos. Recomendamos a utilização do Connect Bank ou a instalação do Software CPAGAR para fins da impressão dos “Comprovante de Pagamentos”. Portanto. Tributos e Impostos através do Contas a Pagar somente será possível para guias cujas Empresas Credoras (Concessionárias. Gás e Telecomunicações)”. Luz.: No arquivo Retorno segmento “Z” apresentará a autenticação bancária independente da opção cadastral. A certificação poderá ser realizada pelo Connect Bank acesso ao módulo Contas a Pagar na opção de pagamento específica do Menu ou pelo gerente de sua conta no HSBC. identificar como tipo de serviço "22" e forma de lançamento "18 . Tributos e Impostos com código de barras também poderá ser realizado pela captura através da leitura óptica (Software CPAGAR) ou pela entrada de dados com a digitação da “linha digitável” (Software CPAGAR ou Connect Bank). os quais encontram-se desenhados. “DARF (Documento de Arrecadação da Receita Federal. 18 . Pág. segmento "O . Obs. • Para pagamento de Darf Simples.Pagamento de Tributos”.: No arquivo Retorno segmento “D” apresentará a autenticação bancária independente da opção cadastral. exceto Darf Simples)”.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB serviço "95" e forma de lançamento "34" . O pagamento de Contas. identificar como tipo de serviço "22" e forma de lançamento "16 Darf”. Secretarias da Fazenda e Prefeituras) sejam conveniadas com o Banco HSBC para pagamento por esse meio e que possuam guias com código de barras no padrão Febraban. independente do Tributo/Serviço).: No arquivo Retorno segmento “Z” apresentará a autenticação bancária independente da opção cadastral. de acordo com a exigência das empresas Credoras.

conforme descritas no item “Notas/Informações Complementares – Ocorrência” Outras informações contatar com gerente de sua agência. para resgate. 19 . ficando o valor disponível ao favorecido para resgate. Favor adaptar seu sistema para recebê-las. unidade HSBC próxima ao favorecido e Tipo de Serviço). Para isso deverá solicitar a inclusão da informação no cadastro no CPG. o HSBC libera uma Ordem de Pagamento para que o favorecido possa retirar/resgatar em qualquer agência do HSBC após sua identificação. de até 30 dias corridos. • Poderá o cliente optar por um prazo máximo para realização do resgate pelo favorecido. Para execução deste serviço adotar os seguintes procedimentos: • Deverá o cliente CPG informar os dados referentes ao compromisso e ao favorecido. Havendo interesse por parte do cliente de uma das duas informações. Esse procedimento caracteriza pagamento no ato da emissão da Ordem de Pagamento retornando a informação de compromisso pago. A informação dos compromissos Resgatados será retornada em arquivo e/ou relatório. O cliente determina esse prazo máximo que pode variar de 5 a 30 dias corridos após a data do pagamento. as quais encontram-se dispostas no item “Notas/Informações Complementares – Ocorrência”. e caso o valor não seja resgatado o valor será retornado automaticamente para a conta corrente do cliente Contas a Pagar em forma de estorno. valor e data do pagamento. Não havendo o interesse desse controle o valor ficará a disposição do cliente favorecido por prazo indeterminado. Para isso. “O2” e/ou “O3”. • É obrigatório o fornecimento do CPF/CNPJ do favorecido independente do valor do Crédito. • Para execução deste serviço obrigatoriamente o cliente conveniado deverá obedecer as regras de identificação da forma de pagamento descrita no item “Notas/Informações Complementares” subitem “8 – Conta Corrente” Crédito a não correntista de Instituição Financeira”. o valor será estornado automaticamente. • Para esses procedimentos existem três novas ocorrências de retorno de compromisso. 18) Pagamento via crédito administrativo: O Produto Contas a Pagar disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de pagamento de compromissos a favorecidos não correntistas do HSBC. e a informação de compromissos Pendentes será retornada somente via arquivo. • Poderá o cliente também optar pelo retorno das informações dos valores “Pendentes de pagamento” e/ou “Resgatados”. obrigatoriamente o referido compromisso deverá permanecer por um prazo máximo. e caso não ocorra o resgate. podendo ser “O1”. de acordo com os campos exigidos no arquivo remessa (Nome e Identificação do favorecido (CPF/CNPJ). informação essa a ser transcrita no registro “B” detalhe do Arquivo Remessa.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Para esse procedimento foram criadas novas ocorrências de retorno de compromisso. 19) Agendamento automático de títulos de cobrança registrada HSBC: Pág.

com o Número Bancário informado pelo Banco (ver "Nota/Informações Complementares" letra "E" e também o item "12 – Movimento”). através de arquivo ou via Connect Bank. quando da transmissão do arquivo para desbloqueio reaproveitar o mesmo registro recebido. O cliente conveniado deverá. O processo através da informação do Número Bancário (Nosso Número HSBC) somente necessita de acertos entre Sacado (cliente conveniado no "Sistema Contas a Pagar HSBC") e o HSBC. Este arquivo será emitido: Registro "1" . 20 . independente deste possuir ou não Connect Bank. Após as negociações será efetuado cadastro do sacado. Cedente do Título (cliente conveniado a "Cobrança Registrada HSBC") e HSBC. Se a liberação for realizada via "Connect Bank". Apesar do Agendamento do título pelo Sistema "Cobrança Registrada HSBC" não haverá a liquidação do título sem a "LIBERAÇAO DO PAGAMENTO PELO SACADO" (cliente do "Sistema Contas a Pagar HSBC"). não esquecer de alterar a Data e a Hora de geração.Cobrança" Forma de Lançamento "32" Segmento "K" Tipo Movimento "5" ou "7" Código Movimento "55" ou "77" Nosso Número. para seu controle e liberação/desbloqueio do título. "K") com os dados dos títulos existentes no Sistema "Cobrança Registrada HSBC" "contra" o mesmo. o cliente conveniado deverá providenciar a inclusão de novo compromisso com o mesmo Número Bancário acrescido de um diferenciador entre as posições Pág. disponibiliza ao cliente conveniado a possibilidade de liberar pagamentos de títulos que estejam em carteira de cobrança Registrada HSBC. Todos os títulos agendados no "Sistema Contas a Pagar HSBC" serão incluídos com status “Bloqueado”. O processo através da informação da Nota Fiscal somente se consolidará após negociação prévia entre Sacado (cliente conveniado no "Sistema Contas a Pagar HSBC").LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB O "Sistema Contas a Pagar HSBC". Para o caso de alteração de dados. O cliente conveniado receberá arquivo retorno (Registro "1" e Seg. neste caso. através do processo habitual de alteração do Status (de "B" bloqueado" para "L" Liberado). sendo necessária posterior LIBERAÇAO (desbloqueio) pelo sacado (cliente conveniado no "Sistema Contas a Pagar HSBC").Tipo de serviço "01 . através do número da "Nota Fiscal" ou "Número Bancário (Nosso Número HSBC)". alterando no Registro "3" Segmento "K" campo "Movimento" (Tipo e Código) de "555" ou "777" (bloqueado) para "222" (desbloqueio). no Sistema de Cobrança Registrada HSBC. com as opções para engorda dos dados dos Títulos existentes na "Cobrança Registrada HSBC" e no "Sistema Contas a Pagar HSBC". A localização dos títulos no Sistema de cobrança será realizada pelo CPF/CNPJ do sacado (cliente conveniado "Sistema Contas a Pagar HSBC").

para fins de maior segurança e controle. A permanência do mesmo na base de dados do "Sistema Contas a Pagar HSBC" será de 35 dias úteis a partir da data informada para o pagamento. "B") com o existente no cadastro do HSBC. Pág. Caso não seja informado. e outro limite diário para Pagamentos Diversos.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB doze (12) e dezesseis (16) do campo "Número do Documento". o processo é o habitual: alterar de "555" ou "777" (bloqueado) para "999" (cancelamento). se estiver correto será efetuado o agendamento e o pagamento. 21 . caso contrário será retornado com a ocorrência "76". Para que haja essa consistência solicite a alteração de seu cadastro no "Sistema Contas a Pagar HSBC" junto ao gerente de sua agência. a informação CPF/CNPJ passa a ser obrigatória no segmento “B”. é compostos pelos seguintes Tipos de Pagamentos: • “Pagamento de Salários”. Pagamento de Salário. dentro das duas modalidades. 21) Valor limite diário (limite operacional): O “Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente a possibilidade de limitar seus pagamentos diários.: Se habilitada essa consistência no cadastro. e/ou Pagamentos Diversos. neste caso. Para cancelamento. será realizado um batimento com o CPF/CNPJ fornecido pelo cliente conveniado em seu arquivo (Seg. e poderá ser realizada para as seguintes modalidades de pagamentos: Pagamento de Salários. haverá dois limites por contrato: um limite diário para Pagamento de Salários. Portanto. isto é. poderá optar pela consistência do CPF/CNPJ do mesmo. o compromisso será recusado. A limitação de valor diário é negociada com seu gerente quando da contratação do produto "Sistema Contas a Pagar HSBC". Caso não tenha realizado a negociação. Este valor negociado equivale a um limite diário disponível para efetuar pagamentos via "Sistema Contas a Pagar HSBC". 20) Consistência CPF/CNPJ do favorecido correntista do HSBC: O “Sistema Contas a Pagar HSBC" disponibiliza ao cliente CPG uma segurança a mais em seus pagamentos se o cliente favorecido for correntista do HSBC. pelo registro “K”. contate com seu gerente. Obs. ficando a critério do sacado (cliente conveniado) o cancelamento do título bloqueado (agendamento automático).

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• • • “Pagamento Décimo Terceiro”; “Pagamento de Férias”, e “Pagamento de Adiantamento de Salário”.

Pagamentos Diversos, é composto pelos demais Tipos de Pagamentos não relatados acima. A informação do limite operacional será disponibilizada em relatórios, contendo informações dos limites diários cadastrados e dos valores efetivados e/ou agendados para efetivação no dia do pagamento. No Connect Bank/Menu/Consulta do Contrato CPG/Resumo das Realizações. O cliente deve deduzir o valor total do contrato por meio da Consulta na opção "Dados do Contrato" versus ‘Resumo das realizações do Contrato" e terá o valor limite que pode ser utilizado. Havendo “estouro” de limite será informado ao lado do montante, o caracter (*) (ver mensagem no rodapé do relatório e/ou tela), para análise, controle e regularização dos pagamentos a serem realizados. A composição do cálculo e a seguinte: Valor limite Diário (VLD)= trata-se do valor limite cadastrado. Valores Compromissos Efetivados (VCE) = tratam-se dos compromissos pré-lançados (crédito em conta corrente com a citada opção, DOC's e/ou Liquidação Títulos outros Bancos agendados) e que já tiveram os pagamentos concretizados, não havendo possibilidade de alterações. Valores Compromissos Agendados (VCA) = tratam-se dos compromissos que encontram-se agendados (todas as formas de pagamento), com possibilidade de serem alterados antes da sua efetivação.

-

O valor disponível para utilização no início do dia = “VLD - VCE - VCA.”

22) Verificação de saldo em conta e limite intraday:
Para os contratos com Limite Intraday (CAT-S) cadastrado, os pagamentos serão efetuados dentro desse limite (Salário/Outros). Havendo estouro do mesmo, o Sistema realizará a verificação de saldo disponível na conta débito da empresa (somente sobre o valor excedente). Para os contratos sem Limite Intraday (CAT-S), a efetivação dos pagamentos somente será realizada dentro do saldo disponível na conta corrente do cliente, no ato da verificação deste. Compreende como saldo disponível na conta corrente do cliente (o saldo da conta + o limite de crédito cadastrado + aplicações cadastradas com resgate automático). A verificação de saldo será realizada nos ciclos de processamento com a devida reserva do mesmo, o qual será demonstrado no extrato da conta pelo histórico de “Provisão Contas a Pagar". O valor reservado será pelo montante dos pagamentos a serem efetuados. Os compromissos não contemplados, por insuficiência de saldo disponível na conta corrente, ou
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por ausência de valor limite cadastrado, ou por falta de comunicação com o servidor da agência não serão efetivados e serão retornados para empresa com status de bloqueados, para que a mesma regularize seus compromissos, efetuando o pagamento de forma administrativa ou nova remessa via Sistema. As informações relativas aos compromissos bloqueados serão disponibilizadas, via arquivo retorno e/ou relatório de movimentação (CPD-090) com ocorrência específica, de modo que possa regularizar os pagamentos. Poderão ser regularizados de forma administrativa, junto à sua Agência ou, se cliente Connect Bank, desbloqueando os compromissos para pagamento em data futura, e/ou não sendo cliente Connect Bank, com nova inclusão do compromisso, obedecendo os critérios da duplicidade e do prazo de agendamento, providenciando o cancelamento do compromisso anterior.

23) Prioridade de pagamento:
O Banco estabelece, para efetivação do pagamento a seguinte ordem, porém, sempre obedecendo a ordem numérica do campo "número do documento" informada pelo cliente. Ordem sequencial de pagamentos a serem realizados: • • • • • • TED On-Line, incluídos via Connect Bank, das 08h às 16h30min, com verificação imediata de saldo/limite, já considerando reservas de saldo; TED-AGENDADA, incluídos até às 15h30min da data do pagamento, com verificação de saldo em ciclos específicos e/ou Valor Limite; DOC's Eletrônicos; Liquidação de títulos outros Bancos; Pagamentos de Salários em Conta Salário; Demais compromissos.

A ordem de pagamento a ser efetivado (dentro de cada item acima), será por número de documento (crescente) atribuído pelo cliente e pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" (este último para os casos de liquidação pelo código de barras, onde o Sistema é quem atribui o número do documento por entrada no processamento). A ordem crescente do número do documento é compreendida na seguinte forma: • A ordem é da primeira coluna para última (da esquerda para a direita, por se tratar de um campo alfanumérico); • Espaços em "brancos" antecedentes a letras ou numéricos possuem prioridade; • As letras são prioridade em relação aos números.

24) Aviso de pagamento:
O aviso de pagamento que é disponibilizado pelo Banco ao credor do compromisso (favorecido), via "EBCT", é opcional pelo cliente conveniado, exceto para Liquidação de Títulos (Tipo de Serviço 01) e pagamento referente à família Salário (Tipos de Serviço "30, 31, 32, 33, 34, 36 e 39"), e Pagamento de Contas, Tributos e Impostos (Tipo de Serviço 22 e 95) pois não haverá emissão desse aviso em função de outras informações já serem prestadas ao credor (aviso de
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movimentação, Bloquetos, holerite etc). Serviço tarifado.

25) Comprovante de pagamento:
O Comprovante de Pagamento pode ser impresso das seguintes formas: • Software "Contas a Pagar HSBC": através do arquivo retorno com a opção de impressão em lote ou individual. Neste processo há a necessidade de se atualizar a base cadastral do CPG para recepção da autenticação de pagamento, via Registro “Z”, de todos os compromissos realizados (face alteração no lay-out), caso contrário receberá apenas autenticação para os comprovantes dos Tipos de Pagamento referentes a “Pagamento de Contas, Tributos e Impostos barras”, “DARF/DARF Simples campo a campo” e “Pagamento da Guia da Previdência Social”. • Connect Bank: Emissão individual por compromisso. Para esse processo não há necessidade de alteração cadastral para que a autenticação seja impressa no comprovante. • Emissão pelo HSBC: Os comprovantes são impressos pelo HSBC e disponibilizados na AGÊNCIA do cliente para sua retirada. Para esse processo não há necessidade de alteração cadastral para que a autenticação seja impressa no comprovante. No caso dos comprovantes na AGÊNCIA, o cliente conveniado poderá optar pelas seguintes meios: Opção de Cadastro: É possível cadastrar a emissão automática de comprovantes para todos os compromissos pagos ou escolher para alguns tipos de compromissos (no máximo cinco tipos de comprovantes). Esses comprovantes são enviados de forma automática à agência, para ser entregue ao cliente conveniado. Para essa opção, solicitar o cadastro para seu gerente HSBC. Nota: Se no registro Header ou Detalhe houver negativa na impressão os comprovantes não serão preenchidos. Opção de Arquivo: Emissão em Lote: Identificar “S” ou “N”, para emissão do comprovante de pagamento, no Registro Header de Lote – Registro 1, neste caso, imprimirá todos os compromissos pagos deste lote, exceto o compromisso que no respectivo registro detalhe esteja preenchido com “N” no campo de emissão Individual. Emissão Individual: Identificar “S” ou “N” para emissão do comprovante de pagamento, no registro Detalhe – Registro 3, sobrepondo a solicitação do Header de Lote, sendo: - Segmento “A” para Pagamento Fornecedores e GPS Campo a Campo; - Segmento “J” para liquidação de Títulos; - Segmento “N” para DARF e DARF Simples (Campo a Campo); - Segmento “O” para Pagto de Contas, Tributos e Impostos Código de Barras.

26) Cobrança Cash:

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não havendo necessidade de emissão de bloqueto por parte do credor. e enviar ao Banco os dados necessários para este tipo de compromisso nas suas remessas. sendo que uma vez "cancelado" o contrato não poderá mais ser reativado. o “Sistema de Contas a Pagar HSBC” informará no relatório de Confirmação de Pagamentos e também no Connect Bank a ocorrência de vencimento do contrato (a data do vencimento). Estes pagamentos serão válidos para a Cobrança Cash somente quando a forma de lançamento for “Crédito em conta corrente”. Em ambos os casos o “Sistema de Contas a Pagar HSBC” suspende o contrato e cancela automaticamente todos os compromissos/pagamentos já agendados no Sistema e recusará os compromissos/pagamentos que estiverem sendo incluídos. Este produto está contemplado no Sistema de Pagamentos Brasileiro . Haverá a necessidade de acordo entre os clientes HSBC do Contas a Pagar e do Contas a Receber.campo "Informação 2" no seguinte formato: "NF" como identificador. o sistema Contas a Pagar verifica a existência da nota fiscal informada. Contas a Pagar e Cobrança Registrada HSBC estiverem aptos para débito e/ou crédito on-line. possam pagar de seus fornecedores também clientes do seus compromissos registrados no Contas a Receber HSBC de maneira diferenciada. que deverão cadastrar-se para este fim.SPB se os dois clientes. e o tipo de pagamento for ”Pagamento a Fornecedores”. a saber: . 27) Suspensão automática do contrato: O processo de suspensão automática do contrato possui duas situações de controle de datas. Contatar com o seu gerente HSBC para verificar procedimentos de Renovação ou Reativação do contrato. após este prazo. seguido do número da Nota Fiscal com 10 posições e o CNPJ do credor com 14 posições (ver item 16 de Notas / Informações Complementares). dentro de 90 dias.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB O objetivo do produto Cobrança Cash é possibilitar que clientes HSBC Contas a Pagar que fazem pagamentos via crédito em conta corrente. porém. caso seja solicitado pelo credor. 25 . Em caso afirmativo. respeitando todas as informações enviadas pelo cliente ou utilizando conta corrente exceção cadastrada. faz o pagamento do compromisso como se fosse um título. Pág.Vencimento do prazo de validade do contrato. pelo número da Nota Fiscal.Por falta de movimentação há mais de 180 (cento e oitenta) dias. Durante 10 (dez) dias que antecede a data da suspensão. No momento do pagamento. senão efetuará o pagamento via crédito em conta corrente. o “Sistema de Contas a Pagar HSBC” efetuará automaticamente o cancelamento do número do contrato. o cliente Contas a Pagar deverá preencher o registro 3 -segmento A . Após o contrato ser "suspenso" poderá ser renovado ou reativado. Para utilização deste produto. ou .

29) Composição do arquivo: Registro Header do Arquivo Registro Header do Lote Reg = 0 Reg = 1 S e g m e n t o s Arquivo L O T E S Registros de Detalhes Reg = 3 Registro Trailler do Lote Registro Trailler do Arquivo Reg = 5 Reg = 9 Pág. conforme regras préestabelecidas na contratação do HSM. deverão ser informados o CNPJ/CPF do fornecedor e o número da nota fiscal nos seguintes campos: Registro 3 – Segmento A – campo 25.3J: informar CNPJ/CPF Registro 3 – Segmento J – campo 28. 26 . conforme processo normal do “Contas a Pagar HSBC”. "Q".3A: informar o número da nota fiscal (12 posições) Registro 3 – Segmento B – campo 08.3B: informar CNPJ/CPF Registro 3 – Segmento J – campo 27. Para possibilitar a antecipação. Na data do pagamento. o cliente deverá contratar os dois produtos (“Contas a Pagar HSBC”e “HSM”). liquidando a operação de cessão.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 28) HSM (HSBC Suppliers Management): O HSBC disponibiliza ao cliente o serviço de Contas a Pagar em conjunto com operações de Cessão de Crédito (antecipação de recebíveis performados) aos fornecedores do cliente conveniado. Os compromissos liberados e NÃO antecipados serão pagos aos fornecedores na data do pagamento. "R". o valor desses compromissos serão debitados na conta corrente do cliente.3J: informar o número da nota fiscal (12 posições) (Ver notas nos respectivos Registros/Segmentos e também nos itens "P". Para isso. Os compromissos LIBERADOS serão disponibilizados para antecipação de seus fornecedores. "S" e "16" em Notas/Informações Complementares) Os compromissos antecipados pelos fornecedores serão impossibilitados de sofrer alteração/cancelamento. o cliente enviará o arquivo de pagamentos que será processado e consistido normalmente pelo sistema CPG. Utilizando o mesmo convênio do Contas a Pagar.

Tributos e Impostos com código de barras Liq.Um TRAILER de Arquivo Obs.Registros de Detalhe (Lançamento) .Registro Trailer de Lote Obs.somente moeda Real "K" (Obrigatório) moeda Real. Os registros Header (0) e Trailer (9) de Arquivo tem uma composição fixa.Registro Header de Lote . padrões para cada um dos Tipos de Serviços. e campos específicos. 27 .Um HEADER de Arquivo . ou “K" e "L" (Obrigatórios) moeda variável "K" e "L" (Obrigatórios) Obs. encontram-se no item Notas/Informações Complementares.: Um único arquivo pode conter “Lotes de Serviços” distintos.:As explicações das notas indicadas no "LAYOUT" do arquivo. de Títulos em Outros Bancos sem leitura do barras Segmento "A" (Obrigatório) e "B" (Opcional) "A" (Obrigatório) e "B" (Opcional) “A” e “B” (Obrigatórios) "B" (com a inscrição CPF/CNPJ do favorecido) “A” e "D" (Obrigatórios) “N” e “W” (Obrigatórios) “O” (Obrigatório) "J" (Obrigatório) .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB O Arquivo é composto de: . de Títulos em Carteira no HSBC (COB) sem leitura do barras Liq. padrão. de Títulos via Código de Barras Liq.LOTE de Serviço (Tipo de Serviço) (DETALHE) . O registro de Detalhe é composto por “Tipos de Segmentos” de acordo com a Forma de Lançamento abaixo: Forma de Lançamento Crédito em conta Corrente/Salário Crédito em Conta de Poupança Crédito Administrativo ou Documento de Crédito (DOC's) ou Transf.: Um Lote de Serviço só pode conter um único “Tipo de Serviço”. Os registros Header (1) e Trailer (5) de Lote e os Detalhes (3) são compostos de campos fixos. Eletrônica Dados (TED’s) Pagamento Guia da Previdência Social Campo a Campo Pagamento DARF e DARF Simples Campo a Campo Pagamento de Contas. O Lote de Serviço é constituído de: . comuns a todos os Tipos de Serviços. Pág.

0 25.0 24.0 08. Filler Con Nr.0 04. Arquivo Sigla do Aplicativo Identifica Ano 2000 Para uso Interno 15.Header de Arquivo. Empresa Nr.0 12.0 13. o Sistema recusará o movimento. Ag. Itens 05. TAMANHO = 240 BYTES Conteúdo Fixo "399" "0000" "0" Brancos S S S 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico S S S S S S S S S S Alfanumérico Alfanumérico Brancos "1" .0 06.0 02.0 09. Arquivo Remessa Data Geração Arquivo Hora Geração Arquivo Nr.0 17.0 – Inscrição – O número de inscrição da Empresa (CNPJ/CPF).0 03. Conta Dig. caso contrário. deverá ser o mesmo do cadastro de clientes do Banco. Ano 2000 Controle CPG Filler Cód. Verif. Pág.0 14.0 23.0 07. Inscr.0 18. Seq. Ag.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LOTE DE SERVIÇO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO HEADER DE ARQUIVO . ta DV DV Nr.0 26.0 21.0 20.0 Nome do Banco Campo CON Banco TRO LE Lote Registro Filler E M P R E S A Conta Corrente Inscrição Filler Cód.0 19.0 10.0 11.0 e 06.Remessa Num(DDMMAAAA) Num(HMS) Numérico "020" "01600" Fixo "CPG" Fixo "Y2K" Brancos Brancos 17 9 8 8 8 8 6 6 6. 28 .7 1 2 Notas Posição Nr Nr Obr de até díg dec (*) 1 4 8 9 18 19 33 39 53 58 59 71 72 3 7 8 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 3 4 1 9 1 14 6 14 5 1 12 1 1 S S S Convênio 73 102 30 103 132 30 133 142 10 143 143 144 151 152 157 158 163 164 166 167 171 172 174 175 177 1 8 6 6 3 5 3 3 178 191 14 192 240 49 (*) Campos Obrigatórios do Registro “0” .0 16. Header de Arq.0 05. Empresa Número do Contrato Significado Cód. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Conta Corrente Díg.0 22. Grav. Versão Layout Dens.REGISTRO = 0 Nr Rg 01. Conta Nome da Empresa Nome do Banco Agência da Conta Tipo Número Tipo Inscr. Arquivo Nr.0 Nome Filler Código AR Data Geração QUI Hora Geração VO Seqüência Layout Densidade Aplicação Ident. Verif.

1 e 10. o Sistema recusará o movimento. Pça.Tipo ção Número Convênio Filler Cód.1 04.1 06. Conta Corrente Filler Con ta Nr.1 15. Apto.etc Nr. Header de Lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr.REGISTRO = 1 Nr Rg 01. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado 1 2 3 4 5 9 32 14 52 14 70 12 73 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 5 218 220 3 221 222 2 223 223 1 224 240 17 Comprovante de Pagamento Emissão em Lote (*) Campos Obrigatórios do Registro “1” . DV DV Cód.1 05.1 03. Sala. da Ag. Pág. deverá ser o mesmo do cadastro de clientes do Banco.1 22.1 – Inscrição – O número de inscrição da Empresa (CNPJ/CPF).1 11. Conta Nome da Empresa Mensagem Marketing Nome: Rua.7 Notas Banco CON TRO Lote LE Registro Operação Serviço SER Forma Lcto.1 19.1 16. Verif.1 21.1 27. Verif.1 17.1 12.1 28.1 09.1 13.1 10.1 20.1 07. Av.1 14. CEP SA Estado Filler E M P R E S A Campo Significado TAMANHO = 240 BYTES Posição Nr Nr Obr Conteúdo dí dec (*) de até g 1 3 3 S Fixo "399" 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 7 8 9 11 13 16 17 18 38 57 58 71 72 4 1 1 2 2 3 1 1 6 5 1 1 1 S S S S S S S S S S Numérico "1" "C" = Crédito Num (10 a 95) Numérico "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos 16 H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6.1 26. Inscr. da Conta Dig.Header de Lote. caso contrário. Empresa Nr.1 18. do Local Casa. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. 29 . Itens 09.1 24. Conta Corrente Dig. Layout Lote VI Filler ÇO Inscri. Ag.1 Nome Informação 1 Logradouro EN DE Número RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl.1 02.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO A FORNECEDORES SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .1 25.1 23. Versão do Layout Tipo Inscr. Empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr.1 08.

3A 07.3A TO 21. Pág. 99= Exc. Atribuído Data Lcto.3A Comprovante Pagto. Item 25.3A 03.3A 15. demais posições 190 a 217=brancos. Conta Favorecido Nr. Reg. 16 16 (*) Campos obrigatórios do Registro "3" . Verif.3A 02. Câmara Comp. CI DV DO DV Nome Número Docto. Item 25.Detalhe . Favorecido Ag. Conta Corrente Dig. nas posições 178 a 189.3A 09. Seq. Conta Nome do Favorecido Nr. da Conta Dig.3A 14.3A Informação 2 26. VO Conta Filler RE Corrente Nr.Segmento "A".3A 11. Detalhe do Lote Nr. Regist. o código referente à operação realizada.3A Filler 25.3A Pagador Efetivo 24.3A Filler 102 104 105 121 122 134 135 135 136 165 166 177 178 217 218 229 230 230 231 240 I P S. Verif. o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título). de acordo com as mensagens específicas criadas pelo SPB. Ag. Bco.3A 08. Da Ag.3A 12. Exemplo: nr. LAN Filler ÇTO Data Lcto.3A FA Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Nr. que utilizar transação com TED.3A 06.3A 17.3A 16. preenchimento do campo nas posições 178 a 189=000000014567. Lote Cód. conforme item 16 das Notas/Informações Complementares.3A Aviso 28. 55= Incl.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO A FORNECEDORES SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A" (OBRIGATÓRIO) Nr Rg 01.3A 10. Banco Comp. 30 .3A – Informação 2 – Para empresa que possua o produto Cobrança Cash. Item 25. Significado Cód.3A – Informação 2 – Empresa do mercado Segurador (Seguradoras). verificar a alteração de layout no item 16 das Notas/Informações Complementares. da nota fiscal=14567. Instrução para Movimento Cód. Docto.3A – Informação 2 – Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management deverá informar neste campo. Lote Tipo de Movimento Cód. deverá informar nas posições 213 a 217.3A Valor Lcto.3A 13. SER Segmento VI Movi. Lote de Serviço Reg. Reg.3A 18. com zeros à esquerda quando inferior a 12 posições.3A Filler 27. 22. Cód. 23. Crédito Tipo da Moeda Valor para Crédito Emissão Individual Pagador Efetivo Outras Informações Aviso ao favorecido Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 21 24 29 30 42 43 44 74 90 94 3 7 8 13 14 15 17 20 23 28 29 41 42 43 73 89 93 101 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr Díg dec (*) até 3 4 1 5 1 1 2 3 3 5 1 12 1 1 30 16 4 8 3 17 11 1 30 12 40 12 1 10 2 S S S S S S S S S S S S S S S S S - Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "A" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc.Tipo mento Código ÇO Compensação Banco Cód.3A 04.3A 05. com Bloqueio "018" ou "700" Numérico Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Num (DDMMAAAA) Fixo "R$" Brancos Numérico “S=Sim” ou “N=Não” Alfanumérico Brancos Alfanumérico Brancos 0= N/ 5=S/ 9=E Brancos Notas 1 2 10 11 12 12 N 8 8 8 8 E J CRÉ Tipo Moeda DI Filler 20.3A 19. Seg.

Segmento "B".3B – Dados do Favorecido – Estão vinculados à emissão do aviso de pagamento.3B 09. Reg. Pág. VIÇO Segmento DA InscriDOS ção Número Complemento Bairro Cidade CEP Compl. Lote Tipo Insc. etc Bairro Nome da Cidade CEP Complemento do CEP Sigla do Estado 1 4 8 9 14 15 18 19 33 63 68 83 98 118 123 126 128 até 3 7 8 13 14 17 18 32 62 67 82 97 117 122 125 127 Nr díg 3 4 1 5 1 3 1 14 30 5 15 15 20 5 3 2 TAMANHO = 240 BYTES Nr Obr dec (*) S S S S S S S - Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "B" Brancos 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Brancos Q 1 2 10 11 06.3B 13.3B 12.3B 03. Regist.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO A FORNECEDORES (COMPLEMENTO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .Detalhe . Lote Cód. Reg.3B 05. Apto.3B 08.3B 11. Detalhe do Lote Nr.etc Número do Local Casa. Favorecido Nr. Seg. CEP Estado Tipo Nr. deverá informar neste campo o CPF/CNPJ do favorecido. Este registro só será tratado nos arquivos retorno de consistência e confirmação.3B – Nr. igual a "5" para favorecido correntista de outro banco. se optado pelo Cliente no momento do cadastramento. Itens 07. "3A" for igual a "9". Insc.3B 16. Item 08. Inscrição Favorecido – Empresa que operar com o envio de Crédito Administrativo (Ordem de Pagamento) independente do valor.3B 17.3B 07. Cód. Seq. ou.3B 04.3B 15.Av. Item 08.3B 02. Favorecido Nome: Rua. sendo também obrigatório se a opção no campo "Aviso ao Favorecido" do Reg. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. consultar o Gerente de sua conta.3B a 16.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "B" (OBRIGATÓRIO PARA ENVIO DE DOC'S / TED’S E CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS) Nr Rg 01.3B 10. Inscrição Favorecido – Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management deverá informar neste campo.3B Filler DO FA VO RE CI DO Campo Significado Posição de Banco CON TRO Lote LE Registro SER Nr.3B Filler Logradouro 240 113 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" .3B 14. Para alteração desta opção.3B – Nr. 31 . o CPF/CNPJ do favorecido.Pça.

3D 07. Monet. 1 2 10 11 O O I I 94 108 13 109 240 132 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" .3D de Cré 10.3D 05.3D Çto. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Reg. Código Pgto.3D 13. Vi Segmento Ço 06. Lote Posição de 1 4 8 9 14 15 Nr. Seq. Contribuinte Código do Pagamento Mês/Ano de Competência Valor do INSS Valor Outras Entidades Vlr Atualização Monetária 40 54 58 64 79 3 7 8 13 14 39 53 57 63 78 93 Nr até díg 3 4 1 5 1 25 14 4 6 13 13 Nr dec 2 2 2 S S S S S S TAMANHO = 240 BYTES Obr (*) S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "D" Brancos Numérico Numérico Num (MMAAAA) Numérico Numérico Numérico Brancos Notas 01.3D Le Registro Ser Nr.3D Lan 08. Pág. Competência Valor INSS Valor Outras Vlr At. 32 .REGISTRO = 3 / SEGMENTO "D" (OBRIGATÓRIO PARA PAGAMENTO GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS CAMPO A CAMPO) Nr Rg Campo Significado Cód.Segmento "D".Detalhe .3D Filler Nr. Regist. Identif.GPS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO A FORNECEDORES / GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL .3D Di 11.3D Filler 04.3D Con Banco 02. Reg. Seg. Ident. Detalhe do Lote Nr. 09.3D Tro Lote 03.3D To 12. Lote Cód.

5 04. 33 .5 08.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO A FORNECEDORES SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE . Pág.REGISTRO = 5 Nr Rg 01. Reg.5 06. Filler Valor Crédito Somatória Valores Qtde. Registros do Lote Significado Cód.5 05.5 03.5 07.5 02. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr até díg dec 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Obr (*) S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3/ S=A) Brancos M M 1 2 Notas 42 240 199 (*) Campos Obrigatórios do Registro "5" – Trailer de Lote.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO TAIS Filler Qtde.

etc Nr. da Ag.1 16.1 e 10.1 08. Verif.1 22. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .1 07. Sala.1 21. Av. S rente DV A DV Nome Filler EN Logradouro DE Número RE ÇO Complemento Cidade EM CEP PRE SA Compl.REGISTRO = 1 Nr Rg 01.1 13.1 26. Empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr.1 25. Pça. Header de Lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr. Empresa Nr.1 03. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Tipo Inscr.1 02.1 10.1 09.1 24. ÇO Layout Lote Filler INS Tipo CRI Número ÇÃO Convênio E Filler M Cód. CEP Estado Nome: Rua. do Local Casa.1 05.1 20. Verif. o Sistema recusará o movimento.7 1 2 3 4 5 9 Notas 04. Conta Nome da Empresa Significado Cód.1 06.1 23.1 12.1 14. Versão do Layout Posição de 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr até díg dec (*) 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 S S S S S S S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo "01" Fixo "33" "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Brancos 8 8 8 8 6 6 6..1 19.1 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro SER Serviço VI Forma Lcto. Apto.Header de Lote 223 240 18 Itens 09. P R Conta Filler E CorNr. Ag. Inscr. Conta Corrente Dig.1 18.1 Operação 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 218 220 221 222 5 3 2 27. caso contrário. 34 ..1 11. deverá ser o mesmo do Cadastro de clientes do Banco. Pág.1 – Inscrição – O número de Inscrição da Empresa (CPF/CNPJ)..1 15.1 17.1 Filler (*) Campos Obrigatórios do Registro "1" . da Conta Dig.

DV Dig.3A 21.3A 16. Conta Corrente rente Nr. Seg.3A 05. 55= Incl.3A 17.3A 04. com Bloq.3A 22.3A Filler 24. Lote Cód.3A 15. 35 .3A 07.3A 19.3A 10. Detalhe do Lote Nr.3A 13.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3A Data Vencimento 26.Segmento "A". Instrução para Movimento 1 4 8 9 14 15 16 18 Banco Cód.3A 20.Detalhe .3A Valor Original 27.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A" (OBRIGATÓRIO) Nr Rg 01. Parcela Valor Original Parcela 94 Cód. Lote Tipo de Movimento Cód. Diferenciador TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr até díg dec (*) 3 7 8 13 14 15 17 20 23 28 29 41 42 43 73 84 89 93 3 4 1 5 1 1 2 3 3 5 1 12 1 1 30 11 5 4 8 3 2 2 S S S S S S S S S S S S S S S S Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "A" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc. Brancos Numérico Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Brancos Num(DDMMAAAA) Fixo "R$" Brancos Numérico Brancos Numérico Num(DDMMAAAA) Numérico Brancos 16 16 16 I J 16 16 8 8 8 8 1 2 10 11 12 12 08. Reg. Conta Nome do Cedente Código do Cedente CNR Nr. Regist.3A 11. Conta Favorecido Conta Filler CorNr.3A 14.3A Filler FA VO RE CI DO LAN Nome Ced.3A 03. Ag. Reg.3A Código Documento 25.3A 12.3A 18. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Cedente MEN TO Docto.3A Filler 09.3A 02. CRÉ Tipo Moeda DITO Filler Valor Lançto. Da Ag. 101 102 104 105 121 17 122 134 11 135 177 43 178 193 16 194 201 8 202 214 11 215 240 26 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" . Seq. CPG Filler DE Data Lançto.3A Campo Significado Posição de CON Banco TRO Lote LE Registro SER VI ÇO Nr. Verif.3A 23.Ag. Verif. da Conta DV Dig. Pág. ÇA Cód. Segmento Movi.Tipo mento Código Cód. Banco Favorecido 21 24 29 30 42 43 44 74 85 90 Data Lançamento Tipo Moeda Valor para Crédito Código do Documento Data Vencto.3A 06. 99= Exc.

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB
PARTE A – ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5
Nr Rg Campo Significado Cód. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Trailer do Lote Qtde. Registros do Lote Somatória Valores Posição De 1 4 8 9 Qtde. Reg. Filler Valor Crédito 18 24 27 3 7 8 17 23 26 41

TAMANHO = 240 BYTES
Nr Nr Obr até díg Dec (*) 3 4 1 9 6 3 13 2 S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 /S=A) Brancos M M 1 2 Notas

01.5 CON Banco 02.5 TRO Lote 03.5 LE Registro 04.5 Filler 05.5 06.5 07.5 TO TAIS

08.5 Filler (*) Campos Obrigatórios do Registro “5” - Trailer de Lote.

42 240 199

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PARTE A – ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS HSBC E OUTROS BANCOS SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1
Nr Rg 01.1 02.1 03.1 05.1 06.1 07.1 09.1 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 15.1 16.1 17.1 18.1 19.1 Filler 20.1 21.1 22.1 23.1 24.1 25.1 26.1 EN DE RE ÇO Logradouro Número Complemento Nome: Rua, Av., Pça., etc Nr. do Local Casa, Apto., Sala, etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Campo CON Banco TRO Lote LE Registro SER Serviço VI Forma Lcto. ÇO Layout Lote INS Tipo CRI ÇÃO Número E Convênio M P R E S A Filler Cód. Ag. Agência da Conta Conta Filler CorNr. Conta Corrente rente Nr. DV Dig. Verif. da Conta DV Nome Dig. Verif. da Ag. Conta Nome da Empresa Significado Cód. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Header de Lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr. Versão do Layout Tipo Inscr. Empresa Nr. Inscr. Empresa Número do Contrato Posição de 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 até 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102

TAMANHO = 240 BYTES
Nr Nr Obr díg dec (*) 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 1 17 S S S S S S S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo "01" 30,31 ou 32 "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumerico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos 8 8 8 8 6 6 6,7 1 2 3 4 5 9 Notas

04.1 Operação

08.1 Filler

103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240

Cidade EM CEP PRE SA Compl. CEP Estado

27.1 Comprovante de Pagto. Emissão em Lote 28.1 Filler (*) Campos Obrigatórios do Registro “1” – Header de Lote.

Itens 09.1 e 10.1 – Inscrição – O número de Inscrição da Empresa (CPF/CNPJ), deverá ser o mesmo do Cadastro de Clientes do Banco, caso contrário, o Sistema recusará o movimento.

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PARTE A – ARQUIVO REMESSA
LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE – REGISTRO = 3 / SEGMENTO “J” (OBRIGATÓRIO)
Nr Rg Campo Significado Cód. Banco Compens. Lote de Serviço Reg. Detalhe do Lote Nr. Seq. Reg. Lote Cód. Seg. Reg. Lote Tipo Banco P A G Cedente A M E N T O Data Vcto. Filler Valor Título Filler Desconto Filler Acréscimos Data Pgto. Filler Valor Pgto. Filler Qtde. de Moeda Ref. Sacado Qtde. de Moeda Cód. Atrib. ao Sacado Pagador Efetivo Emissão Individual Valor do Pagamento Valor Mora + Multa Data do Pagamento Valor. Desc./Abatim. Valor. Tít. (Nominal) Código de Barras DV Fator Valor Tipo de Movimento Código Banco Destino Dig. Verif. Barras Para Cálculo do Vcto. Valor Imp. no barras Nome do Cedente Data do Vencimento Código Cód. Inst. Para Movto. Moeda Código da Moeda Posição De 1 4 8 9 14 15 16 18 21 22 23 27 37 62 92 3 7 8 13 14 15 17 20 21 22 26 36 61 91 99

TAMANHO = 240 BYTES

Nr Nr Obr até díg dec (*) 3 4 1 5 1 1 2 3 1 1 4 8 25 30 8 2 2 2 8 2 2 7 2 2 2 2 2 6 S S S S S S S S S S S S S S S S S

Conteúdo Fixo “399” Numérico “3” Numérico “J” 0= Inclusão 00= Inclusão Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Numérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos “S=Sim ou N=Não” Brancos

Notas

01.3J CON Banco 02.3J TRO Lote 03.3J LE Registro 04.3J 05.3J 06.3J 07.3J 08.3J 09.3J 10.3J 11.3J 12.3J 13.3J 14.3J 15.3J 16.3J 17.3J 18.3J 19.3J 20.3J 21.3J 22.3J 23.3J 24.3J 25.3J 26.3J 27.3J 29 3J Filler 30 3J Comprovante de Pagto. 31 3J Filler SER VI Nr. Regist. Segmento

1 2 10 11 12 12 B B,13 B B B B J G

MoviÇO mento

Campo Campo Livre no Barras

100 101 115 116 130 131 145 152 153 154 168 169 170 182

102 114 11 117 129 11 132 144 11

J I

155 167 11

183 202 20 203 222 20 223 224 225 225 2 1

R P

28.3J Pagador Efetivo

226 240 15

(*) Campos Obrigatórios do Registro "3" - Detalhe - Segmento J. Item 27.3J – Ref. Sacado/Cód. Atrib. ao Sacado – Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management deverá informar neste campo, nas posições 183 a 196, o CNPJ completo do favorecido (sem pontos, barra e hífen) OU nas posições 183 a 193 o CPF do favorecido (sem pontos e hífen). Exemplos: 1) Nr. do CNPJ 98.765.432/0055-33; preenchimento do campo nas posições 183 a 196=98765432005533; demais posições 197 a 202=brancos. 2) Nr. do CPF 987.654.321-33; preenchimento do campo nas posições 183 a 193=98765432133; demais

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demais posições 215 a 222=brancos. preenchimento do campo nas posições 203 a 214=000000014567. Pág. Item 28. nas posições 203 a 214. com zeros à esquerda quando inferior a 12 posições. Exemplo: nr. 39 . o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título).3J – Pagador Efetivo – Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management deverá informar neste campo.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB posições 194 a 202=brancos. da nota fiscal=14567.

Verif. Reg.3K 12. Ag.3K 02.3K 20.3K 07. p/ Laçto" (Registro "3K") e enviar Registro "3L" com os campos "Tipo e Pág. observar o seguinte: .3K 09.letra E.3K 05. CE Inscri. no Banco Nome do Banco Banco Depositário Significado Cód. Conta Filler DO Corrente Nr. Endereço Ag. 40 .3K 19.Segmento "K".3K 25.3K 08. na Empresa Nr. Seg.I (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" . da Conta Dig. Detalhe do Lote Nr.Detalhe . da Ag.Título em Moeda variável .3K . Depositária End.3K 26.3K 18. Docto.3K 23. .REGISTRO = 3 / SEGMENTO "K" (OBRIGATÓRIO) Nr Rg 01.Tipo ÇO mento Código DE PO SI TÁ RIA Filler Banco Agência Nome da Ag. Instrução para Movimento Posição De 1 4 8 9 14 15 16 18 21 24 44 49 69 94 95 109 114 115 127 128 129 159 179 195 199 207 209 222 até 3 7 8 13 14 15 17 20 23 43 48 68 93 94 108 113 114 126 127 128 158 178 194 198 206 208 221 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr díg dec (*) 3 4 1 5 1 1 2 3 3 20 5 20 25 1 14 5 1 12 1 1 30 20 16 4 8 2 11 19 2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "K" 0= I /5= B /9= E 00= Inc. Reg. 55= Incl.zerar o campo "VLr.3K 06.3K 21. Depositário Cód.mencionar o valor a ser pago no campo "Valor p/ Lançamento" (Registro "3K") e desconsiderar Registro "3L".3K 11. ver Notas/Informações Complementares . DV TÍ TU DV LO Nome Seu Número Nosso Número Filler Data Lançamento Filler Valor Lançamento Filler Valor para Lançamento Data para Lançamento Cód. Conta Nome do Cedente Nr. Segmento Movi. c/ Bloqueio Brancos Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico 1=CPF/ 2=CNPJ Numérico Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumerico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Notas 1 2 10 11 12 12 6 6 8 8 8 8 F E J A. Detentora C/C Nr.3K 14.3K 22. Verif. do Cedente Ag.3K 24.Tipo ção Número DEN TE Cód.3K 28. Regist.3K 10. Conta Corrente Dig.Ag. Lote Tipo de Movimento Cód. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Item 23.3K 16. Banco.BLOQUETOS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .Título em Moeda corrente (Real) . Se Liquidação de Títulos em carteira HSBC. Ag. Cedente Nr Inscr.3K 27. Docto.3K 04.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS .3K 13.3K 17. Depositária Nome Ag. Seq. 99= Exc. Depositária Tipo Inscr. Lote Cód.3K SER VI Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Nr.3K 15.Nosso Número – O campo Nosso Número (posições 179-194) será utilizado para inclusão de dados relativos a Títulos "COB".3K 03.

Título em moeda variável converter para moeda Real e informar o valor no campo "Valor de Lançamento". Pág. Se Liquidação de Títulos em carteira outro banco. 41 . não alterar o Barras. observar o seguinte: .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Qtde Moeda" preenchidos corretamente.

3L LOR Filler 20.3L Filler G S S S B B. Lote Data Emis. Seq. do Vcto.3L 10.3L 11.3L DA Filler Quantidade 15. NP.3L MOE Tipo 14. Reg.3L Ref. Doc. Seg.3L Multa 27.3L Título 19.3L CON Banco 02.3L Data Emissão Espécie Documento Aceite Data Processamento Uso do Banco Carteira 1 2 10 11 C C C C C C 13 13.3L TU Mora 25. Moeda Especif. Cód.3L 34.3L Banco Destino 29.3L 16. Documento Esp. do Sacado Código Banco Destino Código da Moeda Dig.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS .Segmento "L".3L GO Fator BAR 32.etc Identif.3L LO Filler 26. Banco Informado no Título Carteira Cobrança Tipo da Moeda Qtde.BLOQUETOS (COMPLEMENTO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3L DI DV 31. Detalhe do Lote Nr.3L Abatimento 21. Tít. Data Vcto. de Aceite Data Process. 05.3L SER Nr. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3L LE Registro 04.3L DO Filler 22.3L 09.3L Desconto TÍ 23.3L VI Segmento 06. Barras Para Cálc.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "L" (OBRIGATÓRIO SE MOEDA VARIÁVEL OU TÍTULO OUTRO BANCO ) Nr Rg Campo Significado Cód.13 B B B B (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" . Moeda 30. Reg.3L Filler 24. 42 . Ref. Pág.3L TRO Lote 03.: Dup.3L Valor RAS Campo Livre 33.3L CÓ Cód.3L ÇO Filler 07. Regist.3L 12. Valor Impresso Barra Campo Livre do Barras Posição De até 1 3 4 7 8 8 9 14 15 18 26 29 30 38 48 53 56 58 71 79 81 94 96 109 111 124 126 139 141 154 174 177 178 179 183 193 218 13 14 17 25 28 29 37 47 52 55 57 70 78 80 93 95 108 110 123 125 138 140 153 173 176 177 178 182 192 217 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr díg dec (*) 3 4 1 5 1 3 8 3 1 8 10 5 3 2 7 8 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 20 3 1 1 4 8 25 23 6 2 2 2 2 2 2 S S S S S S S S S S S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "L" Brancos Num(DDMMAAAA) Alfanumérico A=Aceito/ N=Não Num(DDMMAAAA) Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Numérico Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Brancos Notas 01. (Nominal) Valor Título (Nominal) Valor do Abatimento Valor do Desconto Valor da Mora Valor da Multa Nr.3L 08.Detalhe .3L Filler VA 18. Sacado 28.3L Data Vencimento 17. Lote Cód. Verif.

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE . Trailer do Lote Qtde.5 CON Banco 02.5 LE Registro 04.5 Filler M M (*) Campos Obrigatórios do Registro "5" . de Registros do Lote Posição de 1 4 8 9 Qtde.5 09.Trailer de Lote.REGISTRO = 5 Nr Rg Campo Significado Cód. Reg.5 TRO Lote 03.5 08. Moedas Somatória Qtde. Moedas Somatória Valores 18 24 27 42 43 58 Até 3 7 8 17 23 26 41 42 57 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr díg dec (*) 3 4 1 9 6 3 13 1 9 183 2 6 S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S= K+J) Branco Num (R=3 / S=L) Brancos M 1 2 Notas 01. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.5 06.5 Filler 05. T O T A I S Filler Valor Crédito Filler Qtde. 43 . Pág.5 07.5 10.

Empresa Nr.1 27..1 07. da Conta Dig.1 11.1 10.1 19.1 18.REGISTRO = 1 Nr Rg 01.7 Notas Banco CON TRO Lote LE Registro Operação Serviço SER Forma Lcto.1 26.1 22. Inscr.etc Nr.Pça. Conta Nome da Empresa 1 2 3 4 5 9 32 14 38 57 58 71 72 6 5 1 1 1 52 14 70 12 73 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 5 218 220 3 221 222 2 223 223 1 224 240 17 Comprovante de Pagamento Emissão em Lote (*) Campos Obrigatórios do Registro "1" – Header de Lote.1 17. Verif. Conta Corrente Dig.1 Filler Logradouro EN Número DE RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl.1 28.1 02. Ag. do Local Casa..1 03.1 04. Empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr. Versão do Layout Tipo Inscr.1 13.1 15. DV DV Cód. Sala.1 06.. da Ag. 44 . Conta Corrente Filler Nr.1 09. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Nome E M P R E S A Campo Significado TAMANHO = 240 BYTES Posição Nr Nr Obr Conteúdo dí dec (*) de até g 1 3 3 S Fixo "399" 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 7 8 9 11 13 16 17 18 4 1 1 2 2 3 1 1 S S S S S S S S S S Numérico "1" "C" = Crédito Fixo “22” Fixo “16” "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6. Apto. Verif.Av.1 05.1 23. Pág.1 08.1 20.1 25.Tipo ção Número Convênio Filler Cód. CEP SA Estado Filler Nome: Rua. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.1 14.1 16. Layout Lote VI Filler ÇO Inscri.1 24.1 21.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .1 12. Header de Lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr.

45 .3N2 05. Reg. Segmento 1 2 10 11 12 12 E Movi.3N2 18.3N2 15.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N (OBRIGATÓRIO) Nr Rg Campo Significado Cód. 55= Incl.3N2 10. Reg.Segmento "N".3N2 11.3N2 08. de Inscrição do Contribuinte Código de Identificação do Tributo Período de Apuração Número de Referência Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros/Encargos Data de Vencimento Emissão Individual Nr.3N2 Filler 25.3N2 14.3N2 Filler 143 159 17 160 174 13 175 189 13 190 204 13 205 212 230 230 8 1 213 229 17 231 240 10 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" .3N2 16.3N2 TRO Lote 03.3N2 Referência 20. com Bloq.3N2 Comprovante de Pagamento 26. Instrução para Movimento Seu Número Filler Nosso Número Nr. do Documento Atribuído pelo Banco Contribuinte Nome do Contribuinte Data do Pagamento Valor Total do Pagamento Código da Rec.3N2 Valor da Multa 22 3N2 Juros/Encargos 23. Seq.3N2 SER VI ÇO P A G A M E N Nr.3N2 09.3N2 17. Pág.3N2 Valor Principal 21.3N2 13. Detalhe do Lote Nr.3N2 CON Banco 02. Lote Cód. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.Detalhe .3N2 LE Registro 04. 99= Exc.3N2 Data de Vencimento 24.3N2 06. Lote Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 34 38 58 88 96 3 7 8 13 14 15 17 33 37 57 87 95 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr até díg dec (*) 3 4 1 5 1 1 2 16 4 20 30 8 2 2 2 2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "N" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc. Seg.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .Tipo Tipo de Movimento mento Código Cód.3N2 12.3N2 07. Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico 1=CNPJ / 2=CPF Numérico Fixo “16” Num (DDMMAAAA) Numérico Numérico Numérico Numérico Num(DDMMAAAA) Brancos “S=Sim” ou “N=Não” Brancos Notas 01. Regist. do Documento Atribuído pela Empresa F Data Pagamento T Valor O Pagamento Receita Tipo de Identificação do Contribuinte Identificação do Contribuinte Identificação do Tributo Período J I 15 110 13 6 2 111 116 117 118 119 132 14 133 134 135 142 2 8 19. do Tributo Tipo de Identificação do Contribuinte Nr.

3W 05.3W Identifica o Uso das Informações 1 e 2 08. 46 . Reg.Segmento "W". Lote Cód. Seq.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .Detalhe .3W Campo Significado Posição de Con Banco Tro Lote Le Registro Ser Nr.3W Complemento de Registro 07.3W 03. Detalhe do Lote Nr.3W Informação Complementar 1 09. Lote Número Seq.3W Filler 176 80 177 240 62 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" .3W 04. Regist. Seg. Registro Complementar Identifica o Uso das Informações 1 e 2 Informação Complementar 1 Informação Complementar 2 1 4 8 9 14 15 16 17 97 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr até díg dec (*) 3 7 8 13 14 15 16 96 3 4 1 5 1 1 1 80 S S S S S S S S S Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "W" Numérico de “0 a 9” Alfanumérico Podendo ser “1” ou “2” Alfanumérico Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 18 19 19 19 viço 06.3W Informação Complementar 2 10.3W 02. Segmento Cód. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Pág. Reg.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "W" (OPCIONAL) Nr Rg 01.

5 03. de Reg.5 04. do Lote Significado Cód.5 02. Pág.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE . Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Reg.5 05. Filler Valor Crédito Somatória Valores Qtde.5 06. Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr díg dec até 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Obr (*) S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S=N) Brancos M M 1 2 Notas 42 240 199 (*) Campos Obrigatórios do Registro "5" – Trailer de Lote. 47 .REGISTRO = 5 Nr Rg 01.5 08.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO TAIS Filler Qtde.5 07.

Versão do Layout Tipo Inscr.. do Local Casa. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Nome E M P R E S A Campo Significado TAMANHO = 240 BYTES Posição Nr Nr Obr Conteúdo dí dec (*) de até g 1 3 3 S Fixo "399" 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 7 8 9 11 13 16 17 18 4 1 1 2 2 3 1 1 S S S S S S S S S S Numérico "1" "C" = Crédito Fixo “22” Fixo “18” "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6.1 09. CEP SA Estado Filler Nome: Rua.1 19.1 21. DV DV Cód.1 26.etc Nr. Verif.1 11.1 08..1 27. Header de Lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr.Av. Conta Nome da Empresa 1 2 3 4 5 9 32 14 38 57 58 71 72 6 5 1 1 1 52 14 70 12 73 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 5 218 220 3 221 222 2 223 223 1 224 240 17 Comprovante de Pagamento Emissão em Lote (*) Campos Obrigatórios do Registro "1" – Header de Lote. Apto. Sala. 48 . Ag.1 20.1 05.REGISTRO = 1 Nr Rg 01. Layout Lote VI Filler ÇO Inscri. Conta Corrente Filler Nr. Empresa Nr. Conta Corrente Dig.1 02.1 14.1 03.1 07.1 18. Inscr. Empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr.1 23. Verif.1 28.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .1 13.1 15.1 04.1 10..1 Filler Logradouro EN Número DE RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl.Pça.7 Notas Banco CON TRO Lote LE Registro Operação Serviço SER Forma Lcto.1 22. da Conta Dig.1 24.1 06. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.1 17.1 16.1 25.Tipo ção Número Convênio Filler Cód.1 12. Pág. Da Ag.

3N3 11.3N3 06. Instrução para Movimento Seu Número Filler Nosso Número Nr. Seg.Segmento "N". Detalhe do Lote Nr.3N3 Identificação do Tributo 18. com Bloq. 55= Incl.Detalhe . Reg.3N3 10.3N3 Percentual 21. Reg. 99= Exc. Seq. 49 . Segmento Nr Nr Obr Conteúdo díg dec (*) até 3 3 S Fixo "399" 7 8 13 14 15 17 33 37 57 87 95 4 1 5 1 1 2 16 4 20 30 8 2 2 2 2 2 2 S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Numérico "3" Numérico "N" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc. Lote Cód. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. de Inscrição do Contribuinte Código de Identificação do Tributo Período de Apuração Valor da Receita Bruta Acumulada Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros/Encargos Emissão Individual Nr.3N3 Valor da Multa 23. Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Fixo “6106” Fixo “1”=CNPJ Numérico Fixo “18” Num (DDMMAAAA) Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Brancos “S=Sim” ou “N=Não” Brancos 1 2 10 11 12 12 E Movi. Valor Pgto.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3N3 Receita 15.3N3 12. do Documento Atribuído pela Empresa F J I 15 110 13 6 2 14.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N" Nr Rg Campo Significado Cód. Regist.3N3 Juros/Encargos 24.3N3 Tipo de Identificação do Contribuinte 16.3N3 Valor Principal 22.3N3 LE Registro 04 3N3 05.3N3 Comprovante Pagamento 26 3N3 Filler 111 116 117 118 119 132 14 133 134 135 142 2 8 143 157 13 158 164 5 165 179 13 180 194 13 195 209 13 210 229 17 230 230 1 231 240 10 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" .3N3 SER VI ÇO P A G A M E N T O Nr.3N3 Receita Bruta 20.3N3 07.3N3 Identificação do Contribuinte 17. do Documento Atribuído pelo Banco Contribuinte Nome do Contribuinte Data Pgto.do Tributo Tipo de Identificação do Contribuinte Nr.3N3 09.3N3 13.Tipo Tipo de Movimento mento Código Cód. Lote Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 34 38 58 88 96 TAMANHO = 240 BYTES Notas 01 3N3 CON Banco 02 3N3 TRO Lote 03.3N3 Período 19. Pág.3N3 Filler 25. Data do Pagamento Valor Total do Pagamento Código da Rec.3N3 08.

3. Pág. Registro Complementar Identifica o Uso das Informações 1 e 2 Informação Complementar 1 Informação Complementar 2 1 4 8 9 14 15 16 17 97 TAMANHO = 240 BYTES Conteúdo Notas Nr Nr Obr até díg dec (*) 3 7 8 13 14 15 16 96 3 4 1 5 1 1 1 80 S S S S S S S S S Fixo "399" Numérico "3" Numérico "W" Numérico de “0 a 9” Alfanumérico Podendo ser “1” ou “2” Alfanumérico Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 18 19 19 19 viço 06.W 03. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3W Informação Complementar 2 10.W Campo Significado Posição de Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr.3. 50 .3.3W Filler 176 80 177 240 62 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" .Detalhe . Lote Número Seq.3.3.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "W" Nr Rg 01. Regist.W 05. Seg. Seq.Segmento "W".3.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .W 04.3W Identifica o Uso das Informações 1 e 2 08.W 02. Reg.W Complemento de Registro 07. Lote Cód.3W Informação Complementar 1 09. Segmento Cód. Reg. Detalhe do Lote Nr.

5 08.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO TAIS Filler Qtde.5 02. 51 .5 06. Filler Valor Crédito Somatória Valores Qtde. Pág. do Lote Significado Cód. Reg.5 07.REGISTRO = 5 Nr Rg 01. de Reg.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE .5 04.5 05.5 03. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr díg dec até 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Obr (*) S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S=N) Brancos M M 1 2 Notas 42 240 199 (*) Campos Obrigatórios do Registro "5" – Trailer de Lote.

Verif. Da Conta Dig.1 05.1 18. Da Ag.1 08.1 11.1 10.1 25. Do Local Casa.1 06.1 26. pça.1 Filler En de re ço Em pre sa Logradouro Número Complemento Cidade Cep Compl.1 21. TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE . Conta Nome da Empresa 1 2 3 4 5 9 32 14 38 57 58 71 72 6 5 1 1 1 Convênio Filler Cód ag Conta Corrente Filler Conta DV DV 52 14 70 12 102 30 103 142 40 143 172 30 173 177 5 178 192 15 193 212 20 213 217 5 218 220 3 221 222 2 223 223 1 224 240 17 (*) Campos Obrigatórios do Registro "1" – Header de Lote. 52 .1 15.1 24.1 12.1 19. Conta Corrente Dig.1 13.1 16.1 14.REGISTRO = 1 Nr Rg 01.1 02.1 07.1 09. Verif. Cep Estado Comprovante de Pagto Filler Nome:rua. sala. apto.av.1 23. etc Nome da Cidade Cep Complemento Cep Sigla do Estado Emissão em Lote Nome E m p r e s a Campo Significado TAMANHO = 240 BYTES Posição Nr Nr Obr Conteúdo de até dí dec (*) g 1 3 3 S Fixo "399" 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 7 8 9 11 13 16 17 18 4 1 1 2 2 3 1 1 S S S S S S S S S S Numérico "1" "C" = Crédito Fixo “22” Fixo “11” "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S = Sim” ou “N = Não” Brancos H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6. Header de lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr Versão do Layout Tipo Inscr empresa Nr. Pág.1 22.7 Notas Con Banco tro le Lote Registro Operação Serviço Ser Forma Lcto vi ço Layout Lote Filler Inscri ção Tipo Número Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg. etc Nr.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE CONTAS.1 03.1 27.1 20.1 04.1 28. Inscr empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr.1 17.

99= Exc.3O 07.3O 13.3O Filler 15.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE CONTAS. Pág.Segmento "O".3O Filler 143 161 19 162 162 1 163 240 78 (*) Campos Obrigatórios do Registro "3" .3O P g t o Campo Significado TAMANHO = 240 BYTES Posição Nr Nr Obr de até díg dec (*) 1 4 8 9 14 15 16 18 62 92 3 7 8 13 14 15 17 61 91 99 3 4 1 5 1 1 2 44 30 8 8 2 S S S S S S S S S S S S Conteúdo Notas Con Banco tro Lote le Registro Ser vi ço Nr.3O 11. Lote Fixo "399" Numérico "3" Numérico "O" 0= I / 5= B / 9= E 00= Inc.3O 06. Lote Cód. Segmento Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg. P/ Movto Barra Órgão Vencimento Data Pagamento Valor Pagamento Código de Barras Nome do Órgão Data do Vencimento Data do Pagamento Valor do Pagamento Nr.3O 04.3O Nosso Número 16. Instr.3O 12.3O 09. Seg.3O 03.3O 10.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "O” (OBRIGATÓRIO) Nr Rg 01. do Documento atribuído pela Empresa Número do Documento atribuído pelo Banco Emissão Individual 100 107 108 122 13 123 138 16 139 142 4 Seu número 14. TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .Detalhe . Reg.3O Comprovante Pagamento 17.3O 08.Tipo mento Código Cód. Regist.3O 05. Detalhe do Lote Nr.3O 02. Reg. Seq. 53 . 55= Inc com bloq Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico “S = Sim” ou “N = Não” Brancos F E 1 2 10 11 12 12 20 Tipo de Movimento Movi.

5 Filler Campo Con Banco Tro Lote Le Registro Filler To Qtde reg.REGISTRO = 5 Nr Rg 01.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA PAGAMENTO DE CONTAS.5 05. TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILLER DE LOTE . Pág.5 06.5 03.5 08.5 04. Trailler do lote TAMANHO = 240 BYTES Posição Nr Nr Obr De Até Díg Dec (*) 1 4 8 9 18 24 27 3 7 8 17 23 26 41 3 4 1 9 6 3 13 2 S S S S S Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S=O) Brancos M M 1 2 Notas 42 240 199 (*) Campos Obrigatórios do Registro "5" – Trailer de Lote. 54 . Tais Filler Valor crédito Qtde de reg. Do lote Somatória valores Significado Cód banco compensação Lote de serviço Reg.5 07.5 02.

9 Filler TO Qtde. de Lotes do Arquivo posição de 1 4 8 9 18 3 7 8 17 23 29 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr Obr ate díg dec (*) 3 4 1 9 6 6 S S S S S Conteúdo Fixo "399" "9999" "9" Brancos Num (R=1) Numérico (R=0+1+3+5+9) Brancos M M 1 2 Notas 04.9 Filler (*) Campos Obrigatórios do Registro "9" .9 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Qtde. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.REGISTRO = 9 Nr Rg 01. de Registros Quantidade de Registros do 24 TAIS Arquivo 07.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE A – ARQUIVO REMESSA LOTE DE SERVIÇO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TRAILER DE ARQUIVO .9 06.Trailer de Arquivo.9 03. 55 .9 02.9 05. 30 240 211 Pág. Trailer do Arquivo Qtde. Lotes Significado Cód.

0 07. Pág. Conta Nome da Empresa Nome do Banco Cód. Verif.0 Nome do Banco Código Data Geração Hora Geração Seqüência Layout Densidade 103 132 133 142 143 143 144 151 152 157 158 163 164 166 167 171 172 174 175 177 178 180 181 181 23. Inscr.0 08.Tipo ção Número Convênio Filler Cód. Grav.0 19.0 Filler 17.0 AR QUI VO Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Inscri. 56 . Ano 2000 25.0 22. Arquivo Retorno Data Geração Arquivo Hora Geração Arquivo Nr. “2” Retorno de Confirmação de Pagamentos.0 03. Empresa Número do Contrato Posição De 1 4 8 9 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 até 3 7 8 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 9 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 30 10 1 8 6 6 3 5 3 3 3 1 Conteúdo Fixo "399" "0000" "0" Brancos 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumerico Alfanumérico Alfanumérico Brancos "2" = Retorno Num (DDMMAAAA) Num (HMS) Numérico "020" "01600" Fixo "CPG" Fixo "Y2K" Brancos "1" = Retorno de Consistência do Arquivo "2" = Retorno de Confirmação de Pagamentos Brancos Brancos 17 9 8 8 8 8 6 6 6.0 21.0 18. Conta Filler Corrente Nr. Empresa Nr.REGISTRO = 0 Nr Rg 01.0 02.0 06.0 Ident.0 20.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LOTE DE SERVIÇO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO HEADER DE ARQUIVO . Banco Compensação Lote de Serviço Reg.0 09.0 10.0 Controle CPG 26. Conta Corrente Díg. Ag.0 13. Conta Díg. Header de Arquivo Tipo Inscr.0 Tipo 27.0 11.0 Banco 28.0 14. Verif.0 Filler E M P R E S A 15.0 = refere-se ao Tipo de Arquivo Retorno: “1” Retorno de Consistência do Arquivo.0 16.0 05. Arquivo Sigla do Aplicativo Identifica Ano 2000 Para Uso Interno Tipo Arquivo Significado Cód. Seq. DV DV Nome Agência da Conta Nr.0 Filler Para Uso do Banco 182 191 192 240 10 49 - Campo 26. Ag.0 Aplicação 24. Arquivo Nr.7 1 2 Notas 04. Versão Layout Dens.0 12.

1 02. Empresa Nr.1 06.1 15.1 24. CEP SA Estado Comprovante de Pagamento Filler Inscrição Filler Cód.1 08. Sala.1 11. da Conta Dig.7 1 2 3 4 5 9 Notas Convênio 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240 Item 19.1 23.1 20.1 04.1 12. VI Layout Lote ÇO Filler E M P R E S A Nome Informação 1 EN Logradouro DE Número RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl. da Ag. Pág.1 19.1 21.1 07. Conta Corrente Filler Nr.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO A FORNECEDORES SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE . Conta Corrente Dig.1 26.1 17.. Apto. Empresa Número do Contrato Posição De 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 até 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 1 17 Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito NUM (10 a 95) Numérico "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos 16 H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6.1 25.1 05. Conta Nome da Empresa Mensagem Marketing Nome: Rua.1 28. Versão do Layout Tipo Inscr. Header de lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr.1 16.1 27. No Arquivo de Confirmação será retornado em branco. Ag.1 03.1 13.1 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Operação SER Serviço Forma Lcto. 57 . etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Emissão em lote Agência da Conta Tipo Número Significado Cód.REGISTRO = 1 Nr Rg 01. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Inscr.1 18.1 09. DV DV Nr. Verif. Pça. Verif. etc Nr. do Local Casa.1 10. Av.1 22.1 14.1 – Informação 1 – Campo retornável somente quando Arquivo de Consistência.

3A Filler Aviso ao Favorecido Código Ocorrência para Retorno Outras Informações Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Nr. DI Tipo Moeda TO Filler Valor Lcto.Cta Nome LAN Número Dcto.3A 11.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A" (OBRIGATÓRIO) Nr Rg 01.3A 15.3A 12. com Bloq. Banco.3A 13. Seg.3A 10. Favorecido Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 21 24 29 Nr.3A 14. - Alfanumérico Brancos 0= N/ 5=S/ 9=E Alfanumérico Brancos 16 16 14 Pág.3A 18. da Conta Dig.3A 06. Verif.3A Informação 2 25. ÇTO Filler CRÉ Data Lcto. e Conta Nome do Favorecido Nr. 55= Incl.3A 19.3A 16. Seq. Instrução para Movimento Código Câmara Compensação Cód. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Reg. Detalhe do Lote Nr. 99= Exc. Regist.3A 04. Conta Favorecido 8 8 8 8 E J 13 I 102 104 105 121 17 122 134 11 135 135 1 136 177 42 178 217 40 218 229 12 230 230 231 232 233 240 1 2 8 22 3A Comprovante Pagto. Atribuído Data Lcto. "018" ou "700" Numérico Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumerico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Num(DDMMAAAA) Fixo "R$" Brancos Numérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos Notas 1 2 10 11 12 12 N VO Conta Filler RE CorNr.3A Aviso 27. Verif.3A Filler 24.3A 08. Cód. Docto. Conta Corrente Dig. da Ag. SER Segmento Tipo VI MoviCódigo mento ÇO Compensação FA Banco Significado Cód. Lote Tipo de Movimento Cód.3A 09. renCI te DV Cta DO DV Ag. Reg.3A Filler 26.3A 02.3A Ocorrências 28.3A 20.3A 17.3A 05.3A 21. Ag.3A 03. 58 . Ag.3A 23.3A 07. Lote Cód. Crédito Tipo da Moeda Valor para Crédito Emissão Individual 30 42 43 44 74 90 94 3 7 8 13 14 15 17 20 23 28 29 41 42 43 73 89 93 101 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr até Díg dec 3 4 1 5 1 1 2 3 3 5 1 12 1 1 30 16 4 8 3 2 Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "A" 0= I /5= B /9= E 00= Inc.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO A FORNECEDORES SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .

Número do Local Casa. o registro não será retornado. Reg. Insc.3B 11. Favorecido Nome: Rua.3B 15.3B 04.3B 16. Seg. DO FA VO RE CI DO Campo Significado Posição de CON Banco TRO LE Lote Registro Cód.3B 17.3B 09. VIÇO Segmento 06. Lote Tipo Insc.3B 02.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "B" (OBRIGATÓRIO PARA ENVIO DE DOC'S / TED’S E CRÉDITO ADMINISTRATIVOS) Nr Rg 01. Detalhe do Lote Nr. Lote Cód.3B 13.3B 12.3B Filler ATENÇÃO: Este registro somente será tratado nos arquivos retorno de consistência e confirmação se optado pelo Cliente quando do cadastramento do convênio. Apto. 59 . CEP Estado Tipo Nr Logradouro 240 113 Pág. etc Bairro Nome da Cidade CEP Complemento do CEP Sigla do Estado 1 4 8 9 14 15 18 19 33 63 68 83 98 118 123 126 128 até 3 7 8 13 14 17 18 32 62 67 82 97 117 122 125 127 Nr díg 3 4 1 5 1 3 1 14 30 5 15 15 20 5 3 2 Nr de c - TAMANHO = 240 BYTES Obr (*) S S S S S S S - Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "B" brancos 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Brancos Q 1 2 10 11 SER Nr.3B 05.Av Pça. Regist. Seq.3B 07. Reg. Favorecido Nr.3B Filler DA InscriDOS ção Número Complemento Bairro Cidade CEP Compl.3B 03.3B 10. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO A FORNECEDORES (COMPLEMENTO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3B 08.etc. Se não optado pelo tratamento do segmento 3-B.3B 14.

Monet. Identif. 60 .3D TO 12. Ident. Reg. Reg. Lote Posição de 1 4 8 9 14 15 Nr.3D DI 11. Regist. VI Segmento 05.3D CON Banco 02. Código Pgto.3D Filler 07.3D Nr. Seq. Seg. 1 2 10 11 O O I I 13. Lote Cód.3D SER Nr.3D Filler Nr.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO A FORNECEDORES/ GUIA PREVIDENCIA SOCIAL .GPS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3D LE Registro 04.3D LAN 08. Autenticação Bancária 40 54 58 64 79 94 109 134 até 3 7 8 13 14 39 53 57 63 78 93 108 133 240 Nr díg 3 4 1 5 1 25 14 4 6 13 13 13 25 107 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec 2 2 2 - Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "D" Brancos Numérico Numérico Num(MMAAAA) Numérico Numérico Numérico Numérico Brancos Notas 01. Competência Valor INSS Valor Outras Vlr At. Detalhe do Lote Nr.3D ÇO 06. Autent.3D 14. Bancária Pág. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3D TRO Lote 03.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "D" (OBRIGATÓRIO PARA PAGAMENTO GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – GPS CAMPO A CAMPO) Nr Rg Campo Significado Cód.3D DE CRE 10. Contribuinte Código do Pagamento Mes/Ano de Competência Valor do INSS Valor Outras Entidades Vlr Atualização Monetária Nr.3D ÇTO 09.

Seg. Reg. Regist.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z" Nr Rg 01. Pág. contatar com seu gerente para atualização cadastral. para envio e apresentação da autenticação bancária do comprovante de pagamento. viço Segmento Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg. 61 . Caso queira o retorno da Autenticação no arquivo retorno.3Z 04. Detalhe do Lote Nr. 07. Reg.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO A FORNECEDORES (AUTENTICAÇÃO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3Z Filler ATENÇÃO: 125 47 126 240 115 Este registro somente será tratado nos arquivos retorno de confirmação se solicitado pelo Cliente junto ao Banco para atualização do cadastro do Contas a Pagar.3Z Campo Significado Posição de Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr.3Z Autenticação legisl.3Z Autenticação banco 08. Lote Cód. Seq.3Z 02. Detalhe Autenticação para atender Legislação Autenticação Banco 1 4 8 9 14 15 79 Nr até díg 3 7 8 13 14 78 3 4 1 5 1 64 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "Z" Alfanumérico Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 06.3Z 05.3Z 03.

do Lote Somatória Valores Significado Cód. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. 62 .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO A FORNECEDORES SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE . de Reg.5 02.5 08.5 06.5 05.5 04.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO Qtde. TAIS Filler Valor Crédito Filler Qtde.REGISTRO = 5 Nr Rg 01. Reg.5 07.5 03. Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 42 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr até díg dec 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3/S=A) Brancos M M 1 2 Notas 240 199 Pág.

1 04.1 03.1 17.1 20.1 18. CEP SA Estado Filler Nome: Rua. Ag.1 12.7 1 2 3 4 5 9 Notas Layout Lote ÇO Filler Inscrição Tipo Número Convênio Filler 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 240 Pág. Sala.1 07. Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado E M P R E S A Nome Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Operação SER VI Serviço Forma Lcto.1 19.1 11.1 24. Conta Nome da Empresa Posição de 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 Cód. Verif. DV DV 53 58 59 71 72 73 até 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 Nr díg 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 18 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo "01" Fixo "33" "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico Brancos 8 8 8 8 6 6 6.1 27. etc.1 22.1 14.1 16.1 21.1 08.1 Filler Logradouro EN Número DE RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl. da Ag. Empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr. Conta Corrente Dig.1 15. Versão do Layout Tipo Inscr. Empresa Nr.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE . Apto. Nr. Av.REGISTRO = 1 Nr Rg 01.1 25.1 23.1 06.1 02. etc. Verif.1 13. 63 . Conta Corrente Filler Nr.1 10.1 26. do Local Casa.1 09.1 05. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Significado Cód. Inscr. Pça. da Conta Dig. Header de lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr.

3A TO Valor Lançto. Verif.3A Valor Original 27. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3A LE Registro 04.3A SER VI ÇO Filler FA Banco Cód. Conta Nome do Cedente Código Cedente CNR Nr.3A 06.Tipo mento Código 1 2 10 11 12 12 8 8 8 8 16 16 J Nome Ced.3A 10. 23. Parcela Valor Original Parcela Código Ocorrência para Retorno 21 24 29 30 42 43 44 74 85 90 94 3 7 8 13 14 15 17 20 23 28 29 41 42 43 73 84 89 93 101 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec até 3 4 1 5 1 1 2 3 3 5 1 12 1 1 30 11 5 4 8 3 17 11 43 16 8 11 16 2 8 2 2 - Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "A" 0= I /5= B /9= E 00= Inc.3A 14.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Conta Filler RE CorNr. Ag.3A CRÉ Tipo Moeda 21. Seg. Detalhe do Lote Nr. Diferenciador Data Lançamento Tipo Moeda Valor para Crédito Código do Documento Data Vencto. Reg.3A 07. Banco Favorecido Ag. LAN Cód.3A 08.3A 09. 55= Incl. 25.3A 12.3A 15.3A Data Vencimento 26. Regist. com Bloq. 99= Exc.3A Filler 102 104 105 121 122 134 135 177 178 193 194 201 202 214 215 230 231 232 233 240 I 16 16 16 14 Pág. da Ag. Cedente ÇTO 17.3A Docto CPG 18. Brancos Fixo "399" Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Brancos Num(DDMMAAAA) Fixo "R$" Brancos Numérico Brancos Numérico Num(DDMMAAAA) Numérico Brancos Alfanumérico Brancos Notas 01.3A DI Filler 22.3A 13.3A CON Banco 02.3A 11. Reg.3A Código Docto.3A Ocorrências 29.3A Filler 24. CI rente DV DO DV VO Segmento Movi. 05. Lote Cód. Lote Tipo de Movimento Código Instrução para Movimento Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 Cód.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "A" (OBRIGATÓRIO) Nr Rg Campo Significado Cód. Seq.3A Nr.3A Filler 28.3A TRO Lote 03. 20. Conta Corrente Dig. Conta Favorecido Nr.3A DE 19. Verif. da Conta Dig.3A 16. 64 .3A Filler Data Lançto.

5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Qtde.5 Filler Pág. Filler Valor Crédito Somatória Valores Significado Cód. do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 42 até 3 7 8 17 23 26 41 240 Nr díg 3 4 1 9 6 3 13 199 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec 2 Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3/S=A) Brancos M M 1 2 Notas 04.REGISTRO = 5 Nr Rg 01.5 02. 65 .5 Filler TO TAIS 08. Reg. de Reg.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE PARCELAS CNR HSBC SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE . Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Trailer do Lote Qtde.5 07.5 06.5 05.5 03.

1 Filler Convênio Filler 27.1 Operação 08.1 17.1 18. Conta Nome da Empresa Posição de 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 Cód. Pça.1 09.1 11.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS HSBC E OUTROS BANCOS SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE . Verif. etc Nr. DV DV 53 58 59 71 72 73 103 143 173 178 193 213 218 221 223 224 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 142 172 177 192 212 217 220 222 223 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec até 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 1 17 Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo "01" 30.1 10.1 23. Verif.1 02.1 07. da Ag.1 12.1 24.1 06. Conta Corrente Dig.1 Filler Pág. CEP SA Estado Nome: Rua. ÇO Layout Lote Inscrição Tipo Número Significado Cód.1 19. Empresa Número do Contrato Agência da Conta Nr.1 26.1 Comprovante de Pagamento 28. Apto.1 05. Conta Corrente Filler Nr.REGISTRO = 1 Nr Rg 01.1 EN Logradouro DE Número RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl. 66 .7 1 2 3 4 5 9 Notas 04. Av.31 ou 32 "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” 8 8 8 8 6 6 6. Inscr.1 15. Versão do Layout Tipo Inscr.1 13.1 16. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Emissão em lote E M P R E S A Nome Campo CON Banco TRO Lote LE Registro SER Serviço VI Forma Lcto.1 21. Sala. Header de Lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr.1 Filler 20.1 03.1 22. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. do Local Casa. Ag. Empresa Nr.1 25.1 14. da Conta Dig.

3J 19. Título Filler Desconto Filler Acréscimos Data Pgto. Detalhe do Lote Nr. de Moeda Ref. Seg.3J 24. Barras Para Cálculo do Vcto. Filler Valor.3J 26.3J 18.3J ÇO mento Código 08. Valor.13 B B B B Notas 01.3J 25.3J 23.3J Tipo VI Movi07.3J O T N E M A G Cedente Data Vcto.3J 27. Reg. Docto.3J 14.3J 09. Retorno 231 232 233 240 Pág.3J Nr.3J Filler 32 3J Comprovante de Pagamento 33 3J Filler 34.3J LE Registro 04. Verif. Documento CPG Identificação de Bloqueto Eletrônico DDA Emissão Individual Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 21 22 23 27 37 62 92 3 7 8 13 14 15 17 20 21 22 26 36 61 91 99 Nr díg até 3 4 1 5 1 1 2 3 1 1 4 8 25 30 8 2 2 2 8 2 2 7 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec 2 2 2 2 2 6 Conteúdo Fixo “399” Numérico “3” Numérico “J” 0= Inclusão 00= Inclusão Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Numérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos “S=Sim ou N=Não” Brancos “S=Sim ou N=Não” Brancos Alfanumérico Brancos 14 R E 21 I J G J 1 2 10 11 12 12 B B. Filler Qtde.3J 11.3J 13.3J 12.3J 21. CPG 29. Lote Tipo de Movimento Cód.3J 10.3J CON Banco 02. Seq. Título (Nominal) Valor.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE – REGISTRO = 3 / SEGMENTO “J” Nr Rg Campo Significado Cód. Lote Cód.3J 22. Reg. Registro 05.3J 20./Abatimento.3J Nr. 67 .3J TRO Lote 03.3J 16.3J 17.3J Filler 30. Desc. Sacado A P Banco Código Moeda de Barras DV Fator Valor Campo Livre 100 101 115 116 130 131 145 152 153 154 168 169 170 182 102 114 11 117 129 11 132 144 11 155 167 11 183 202 20 203 218 16 219 221 3 222 222 223 224 225 225 226 230 1 2 1 5 2 8 28.3J Filler Código Ocorrência do.3J Indicador DDA 31.3J SER Segmento 06. Código Banco Destino Código da Moeda Dig. Valor Impresso no Barras Campo Livre Barras Nome do Cedente Data do Vencimento Valor.3J 15. Filler Valor Pgto. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Atribuído ao Sacado Nr.3J Ocorrência 35. Instrução para Movto. Mora + Multa Data do Pagamento Valor do Pagamento Quantidade de Moeda Cód.

Detalhe do Lote Nr.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS – CÓDIGO DE BARRAS (AUTENTICAÇÃO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3Z 03. 07.3Z Campo Significado Posição de Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr. contatar com seu gerente para atualização cadastral.3Z Autenticação banco 08. Reg. para envio e apresentação da autenticação bancária do comprovante de pagamento. viço Segmento Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3Z 04. Regist. Caso queira o retorno da Autenticação no arquivo retorno. Reg.3Z Filler ATENÇÃO: 125 47 126 240 115 Este registro somente será tratado nos arquivos retorno de confirmação se solicitado pelo Cliente junto ao Banco para atualização do cadastro do Contas a Pagar. 68 .REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z" Nr Rg 01.3Z 02. Seq.3Z 05.3Z Autenticação legisl. Detalhe Autenticação para atender Legislação Autenticação Banco 1 4 8 9 14 15 79 Nr até díg 3 7 8 13 14 78 3 4 1 5 1 64 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "Z" Alfanumérico Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 06. Pág. Lote Cód. Seg.

Docto. Cedente Nr. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. do Cedente Agência Detentora C/C Nr. Reg.3K 02.3K 08. Reg. 69 . Verif.3K Filler CE Tipo Inscrição DEN Inscrição Número TE Cód.3K Filler 27.3K 17.3K 05.3K 09. Conta Corrente Dig. Lote Cód.BLOQUETOS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3K 10.3K Filler 14 Pág.3K Data Lançamento 26. no Banco Data para Lançamento Valor para Lançamento Identificação de Bloqueto Eletrônico DDA Código Ocorrência para Retorno 21 24 44 49 63 94 95 109 114 115 127 128 129 159 179 195 199 207 209 222 223 231 233 até 3 7 8 13 14 15 17 20 23 43 48 62 93 94 108 113 114 126 127 128 158 178 194 198 206 208 221 222 230 232 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 5 1 1 2 3 3 20 5 14 31 1 14 5 1 12 1 1 30 20 16 4 8 2 11 1 8 2 8 2 - Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "K" 0= I /5= B /9= E 00=Inc.3K 16.3K Filler 30.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS . Ag.3K 03. com Bloqueio Brancos Numérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Brancos 1=CPF/ 2=CNPJ Numérico Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico “S=Sim ou N=Não” Brancos Alfanumérico Brancos Notas 1 2 10 11 12 12 04. Lote Tipo de Movimento Código Instrução para Movimento Posição De 1 4 8 9 14 15 16 18 Cód. da Conta Nome do Cedente Nr.3K 12. Inscr. Registro SER VI ÇO DE PO SI TÁ RIA Filler Banco Nome do Banco Agência CNPJ Sacado L 6 6 8 8 8 8 F E J A.3K 07. na Empresa Nr. Docto.3K Nr.I 21 13.3K Ocorrências 31.rente Nr. da Conta Dig.3K 18.3K 11. Ag.3K Indicador DDA 29.3K 19.3K Valor Lançamento 28.3K 20. DO Conta Filler CorTÍ.3K Seu Número 23. TU DV LO DV Nome 22. Detalhe do Lote Nr.3K 21.3K 06. 99=Exc.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "K" (OBRIGATÓRIO) Nr Rg 01.3K Nosso Número 24.3K Filler 25. Depositária CNPJ Sacado do Título Tipo Inscr. Verif. Seg. Seq.3K 15. Banco Depositário Banco Depositário Cód.3K Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Segmento Movimento Tipo Código Significado Cód. 55=Incl.3K 14.

REGISTRO = 3 / SEGMENTO "L" (OBRIGATÓRIO SE MOEDA VARIÁVEL OU TÍTULO OUTRO BANCO) Nr Rg 01. Cód. Documento Esp.3L 27.3L 28. do Sacado Código Banco Destino Código da Moeda Dig. Data Vcto.13 B B B B BAR Fator RAS Valor Barras Livre Filler Pág.3L 20. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. (Nominal) Posição de 1 4 8 9 14 15 18 26 29 30 38 48 53 56 58 71 79 81 94 96 109 111 124 126 139 141 154 174 177 178 179 183 193 218 até 3 7 8 13 14 17 25 28 29 37 47 52 55 57 70 78 80 93 95 108 110 123 125 138 140 153 173 176 177 178 182 192 217 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 5 1 3 8 3 1 8 10 5 3 2 7 8 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 20 3 1 1 4 8 25 23 6 2 2 2 2 2 2 - Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "L" Brancos Num(DDMMAAAA) Alfanumérico A=Aceito / N=Não Num(DDMMAAAA) Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Numérico Num(DDMMAAAA) Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Brancos Numérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Brancos Notas 1 2 10 11 C C C C C C 13 LOR Título G Filler LO Multa Ref. Reg.3L 25.3L 26. Doc: Dupl.3L 17.3L TÍ TU DO Campo CON Banco TRO Lote LE Registro SER Nr. Moeda DV B B. NP.BLOQUETOS (COMPLEMENTO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3L 06.3L 22.3L 30. do Vcto.3L 08.3L 10. Seq.3L 11. Verif. Lote Cód. Moeda Especif.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS .3L 34. Registro VI Segmento ÇO Filler Data Emissão Espécie Doc. Sacado CÓD Banco Destino DE Cód. Ref. Banco Informado no Título Carteira Cobrança Tipo da Moeda Qtde.3L 04.3L 32.3L 02.3L 23. Process. Reg. Tít. Aceite Data Processamento Uso do Banco Carteira MO Tipo E Filler DA Quantidade VA Data Vcto.3L 15.3L 07.3L 21.3L 31.3L 13.3L 05.3L 19.3L 24. Valor Impresso no Barras Campo Livre Filler Abatimento Filler Desconto Filler Mora Significado Cód.3L 12.3L 09. Filler Valor Título (Nominal) Valor do Abatimento Valor do Desconto Valor da Mora Valor da Multa Nr.3L 16. 70 . Lote Data Emis. Seg.3L 29.3L 18.3L 33.3L 03.3L 14. de Aceite Dt. Detalhe do Lote Nr. Barras Para Cálc. etc Identif.

Seg.3Z Autenticação banco 08. Seq.3Z 05.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS – BLOQUETOS (AUTENTICAÇÃO) SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Lote Cód. Pág.3Z Filler ATENÇÃO: 125 47 126 240 115 Este registro somente será tratado nos arquivos retorno de confirmação se solicitado pelo Cliente junto ao Banco para atualização do cadastro do Contas a Pagar. Detalhe do Lote Nr. Regist. contatar com seu gerente para atualização cadastral.3Z 04. Reg.3Z Campo Significado Posição de Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z" Nr Rg 01. Detalhe Autenticação para atender Legislação Autenticação Banco 1 4 8 9 14 15 79 Nr até díg 3 7 8 13 14 78 3 4 1 5 1 64 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "Z" Alfanumérico Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 06. viço Segmento Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Reg. 71 . Caso queira o retorno da Autenticação no arquivo retorno.3Z Autenticação legisl. 07. para envio e apresentação da autenticação bancária do comprovante de pagamento.3Z 02.3Z 03.

5 07. do Lote Significado Cód.5 08. Moedas Qtde.5 06.5 04. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Reg. Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 42 43 58 3 7 8 17 23 26 41 42 57 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec até 3 4 1 9 6 3 13 1 9 2 6 Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / K +J) Branco Num (R=3 / S=L) Brancos M M M 1 2 Notas 240 183 Pág.5 02. de Reg.REGISTRO = 5 Nr Rg 01.5 05.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE . Filler Valor Crédito Somatória Valores Filler Qtde Moedas Somatória Qtde.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler T O TA I S Filler Qtde.5 10.5 09.5 03. 72 .

Av.1 15.1 18.do Local Casa.1 14.1 24.1 04. VI Layout Lote ÇO Filler E M P R E S A Nome Inscrição Filler Cód.1 12. CEP SA Estado Comprovante de Pagamento Filler Nome: Rua.1 28. Pça. Empresa Nr. Empresa Número do Contrato Posição De 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 até 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 01 17 Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo “22” Fixo “16” "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6.7 1 2 3 4 5 9 Notas Convênio 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240 Pág.1 17.1 16.1 03.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE . DV DV Nr.1 26.1 09. Header de lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr.1 11.1 21.1 22.1 Filler EN Logradouro DE Número RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl.1 25.1 06. 73 . Verif.1 08.1 10.1 02. Ag. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Emissão em Lote Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Operação SER Serviço Forma Lcto. Conta Corrente Dig. Inscr. Sala. Conta Corrente Filler Nr.1 27. da Conta Nome da Empresa Agência da Conta Tipo Número Significado Cód.1 19.1 20.1 07. Verif.1 23. etc Nr.REGISTRO = 1 Nr Rg 01.1 05. Apto. da Conta Dig.1 13. Versão do Layout Tipo Inscr.

3N2 Ocorrências 27.3N2 Filler J I 15 110 13 Código da Receita do 111 116 6 Tributo Tipo de Identificação do 117 118 2 Contribuinte Identificação do Contribuinte 119 132 14 Código de Identificação do Tributo Período de Apuração Número de Referência Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros/Encargos Data de Vencimento Emissão Individual Código das Ocorrências para Retorno 133 134 135 142 2 8 143 159 17 160 174 13 175 189 13 190 204 13 205 212 230 230 231 232 233 240 8 1 2 8 213 229 17 14 Pág. Seq. 55= Incl.3N2 12.3N2 Receita 15.3N2 07. Instrução para Movimento Seu número Filler Nosso Número Nº do Documento Atribuído pelo Banco Contribuinte Nome do Contribuinte Data do Pagamento Valor Total do Pagamento Nr.Tipo Tipo de Movimento mento Código Cód.3N2 CON Banco 02.3N2 Valor da Multa 22 3N2 Juros/Encargos 23.3N2 09.3N2 TRO Lote 03. 74 . Reg. Seg.3N2 Filler 25.3N2 06.3N2 Identificação do Contribuinte 17. Detalhe do Lote Nr.3N2 LE Registro 04. Lote Posição de 1 4 8 9 14 15 16 18 34 38 58 88 96 TAMANHO = 240 BYTES Notas 01. 99= Exc.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N" Nr Rg Campo Significado Cód.3N2 Comprovante de Pagamento 26. Lote Cód.3N2 Data de Vencimento 24.3N2 08.3N2 10.Fixo "399" 7 8 13 14 15 17 33 37 57 87 95 4 1 5 1 1 2 16 4 20 30 8 2 2 2 2 Numérico "3" Numérico "N" 0= I /5= B /9= E 00= Inc.3N2 Identificação do Tributo 18.3N2 Valor Principal 21.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . do Documento Atribuído pela Empresa F N Data Pagamento T Valor 13.do Contribuinte 16. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3N2 05.3N2 SER VI ÇO P A G A M E Nr.3N2 Referência 20.3N2 Período 19.3N2 Tipo de Identif.3N2 O Pagamento 14. Regist. Reg.3N2 11. com Bloqueio Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico 1=CNPJ / 2=CPF Numérico Fixo “16” Num (DDMMAAAA) Numérico Numérico Numérico Numérico Num(DDMMAAAA) Brancos “S = Sim” ou “N = Não” Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 12 12 E Movi. Segmento Nr Nr Conteúdo até díg dec 3 3 .

3Z Controle Bancário 08.3Z 05. Seq.3Z Filler 07. Reg.3Z Campo Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr.3Z 02.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z" Nr Rg 01. viço Segmento Significado Cód. Detalhe do Lote Nr.3Z Filler 125 47 126 240 115 Pág. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Regist. Reg.3Z 03. 75 . Detalhe Autenticação Banco Posição de 1 4 8 9 14 15 79 Nr até díg 3 3 7 8 13 14 78 4 1 5 1 64 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "Z" Brancos Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 Notas 06. Seg. Lote Cód.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3Z 04.

Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 42 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr até díg dec 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S=N) Brancos M M 1 2 Notas 240 199 Pág. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Reg. 76 .5 03.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE .REGISTRO = 5 Nr Rg 01.5 06. Qtde.5 02. do Lote Somatória Valores Significado Cód.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO TAIS Filler Valor Crédito Filler Qtde.5 05. de Reg.5 04.5 07.5 08.

1 27.1 07.1 24.1 17. Conta Corrente Filler Nr. do Local Casa. Empresa Nr.1 25. Verif.1 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Operação SER Serviço Forma Lcto. Pça.REGISTRO = 1 Nr Rg 01. CEP SA Estado Comprovante de Pagamento Filler Inscrição Filler Cód.1 15. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.1 19.1 09. Conta Nome da Empresa Mensagem Marketing Nome: Rua. Av. Ag.1 08.1 26. DV DV Nr. VI Layout Lote ÇO Filler E M P R E S A Nome Informação 1 EN Logradouro DE Número RE Complemento ÇO Cidade EM CEP PRE Compl.1 11.1 22.1 20. 77 .1 04. Verif. Versão do Layout Tipo Inscr. etc Nome da Cidade CEP Complemento CEP Sigla do Estado Emissão em lote Agência da Conta Tipo Número Significado Cód.1 06. Inscr.1 23. Empresa Número do Contrato Posição De 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 até 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 01 17 Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo “22” Fixo “18” "020" Brancos 1=CPF/2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S=Sim” ou “N=Não” Brancos 16 H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6.7 1 2 3 4 5 9 Notas Convênio 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240 Pág. etc Nr. da Ag.1 18.1 28.1 21.1 02.1 03..1 14. da Conta Dig.1 05.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE . Apto. Conta Corrente Dig. Sala.1 16.1 10. Header de lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr.1 13.1 12.

3N3 05. Detalhe do Lote 1 4 8 Nr até díg 3 7 8 3 4 1 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" 1 2 04. SE R Segmento Movi.3N3 02.3N3 Comprovante de Pagamento 26. Reg.3N3 Percentual 21. 99= Exc.3N3 10. Valor Pgto. do Docto. Reg. 55= Inclusão com Bloqueio Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Fixo “6106” Numérico Numérico Alfanumérico Num (DDMMAAAA) Numérico Numérico Numérico Numérico Numérico Brancos “S = Sim” ou “N = Não” Alfanumérico Brancos 10 11 12 12 E F J I 15 110 13 14.3N3 13.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "N" Nr Rg 01. Seg.3N3 Juros/Encargos 24. Data do Pagamento Valor Total do Pagamento Cód.3N3 03. Lote Cód. Seq. Regist.Tipo VI mento Código ÇO P A G A M E N T O Seu Número Filler Nosso Número Nr.do Contribuinte 16. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3N3 Filler Código da Receita do 111 116 6 Tributo Tipo de Identificação do 117 118 2 Contribuinte Identificação do Contribuinte 119 132 14 Código de Identificação do Tributo Período de Apuração Valor da Receita Bruta Acumulada Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada Valor Principal Valor da Multa Valor dos Juros/Encargos Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB Emissão Individual Código das Ocorrências para Retorno 133 134 135 142 2 8 143 157 13 158 164 5 165 179 13 180 194 13 195 209 13 210 229 17 230 230 231 232 233 240 1 2 8 14 Pág.3N3 08.3N3 06.3N3 Receita Bruta 20.3N3 Valor da Multa 23.3N3 07.3N3 Tipo de Identif.3N3 Identificação do Contribuinte 17.3N3 Receita 15.3N3 11.3N3 Ocorrências 27. Atribuído pelo Banco Contribuinte Nome do Contribuinte Data Pgto. 78 .3N3 09. do Docto. Lote Tipo de Movimento Código Instrução para Movimento Nr.3N3 Nr.3N3 Valor Principal 22. Atribuído pela Empresa 9 14 15 16 18 34 38 58 88 96 13 14 15 17 33 37 57 87 95 5 1 1 2 16 4 20 30 8 2 2 2 2 2 2 - Numérico "N" 0= I /5= B /9= E 00= Inc.3N3 12.3N3 CNAB 25.3N3 Campo Significado Posição de CO Banco N Lote TR Registro O LE Nr.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3N3 Período 19.3N3 Identificação do Tributo 18.

3Z Campo Con Banco Tro Lote Le Registro Ser viço Segmento Nr. Significado Cód. Reg. Seg.3Z 04. Reg. 79 . Banco Compensação Lote de Serviço Reg.3Z Filler 125 47 126 240 115 Pág.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3Z 03. Lote Cód.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z" Nr Rg 01.3Z 05.3Z Filler 07.3Z Controle Bancário 08. Regist.3Z 02. Detalhe do Lote Nr. Seq. Detalhe Autenticação Bancária / Protocolo Posição de 1 4 8 9 14 15 79 Nr até díg 3 3 7 8 13 14 78 4 1 5 1 64 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Fixo "399" Numérico "3" Numérico "Z" Brancos Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 Notas 06.

5 04.5 Campo CON Banco TRO Lote LE Registro Filler TO TAIS Filler Valor Crédito Filler Qtde. 80 . Reg.5 03. Trailer do Lote Posição de 1 4 8 9 18 24 27 42 3 7 8 17 23 26 41 Nr Nr até díg dec 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3/S=N) Brancos M M 1 2 Notas 240 199 Pág. do Lote Somatória Valores Significado Cód. de Reg.5 06. Banco Compensação Lote de Serviço Reg.5 08.5 02.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS – DARF SIMPLES CAMPO A CAMPO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE .REGISTRO = 5 Nr Rg 01.5 05. Qtde.5 07.

1 09.1 22.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE CONTAS. sala.1 19.1 26.1 03. av.1 10. Da Ag.1 06. pça.1 08.1 17. Inscr empresa Número do Contrato Significado Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg.1 Filler En Logradouro de Número re ço Complemento Cidade Em Cep pre sa Compl. Verif.1 14.1 21.1 24. TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE LOTE HEADER DE LOTE .7 1 2 3 4 5 9 Notas Convênio 103 142 143 172 173 177 178 192 193 212 213 217 218 220 221 222 223 223 224 240 Pág.REGISTRO = 1 Nr Rg 01.1 25.1 23. Conta Corrente Dig. apto.1 16.1 04.1 27.1 07.1 15.1 02.1 11.1 28. Verif. Da Conta Dig. 81 . Do Local Casa. Conta Nome da Empresa Agência da Conta Tipo Número Tipo Inscr empresa Nr. etc Nr.1 13. Cep Estado Comprovante de Pagto Filler Nome:rua.1 05. Header de lote Tipo da Operação Tipo de Serviço Forma de Lançamento Nr Versão do Layout Posição De até 1 4 8 9 10 12 14 17 18 19 33 39 53 58 59 71 72 73 3 7 8 9 11 13 16 17 18 32 38 52 57 58 70 71 72 102 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 1 2 2 3 1 1 14 6 14 5 1 12 1 1 30 40 30 5 15 20 5 3 2 01 17 Conteúdo Fixo "399" Numérico "1" "C" = Crédito Fixo “22” Fixo “11” "020" Branco 1=CPF / 2=CNPJ Numérico Numérico Brancos Numérico Branco Numérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Alfanumérico “S = Sim” ou “N = Não” Brancos H H H H H H H 8 8 8 8 6 6 6. etc Nome da Cidade Cep Complemento Cep Sigla do Estado Emissão em lote Nome E m p r e s a Campo Con Banco tro Lote le Registro Operação Ser Serviço vi Forma Lcto ço Layout Lote Filler Inscri ção Filler Cód ag Conta Corrente Filler Conta DV DV Nr.1 18.1 20.1 12.

Seg.3O 13.3O 11.3O 07. Instr.3O 08. Int.3O Comprovante de Pagamento 17.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE .3O Ocorrência 19.3O Filler 15.3O 12. 99= Exc. Detalhe do Lote Nr.3O 02. CPG Pág.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "O" Nr Rg 01. Reg.3O 04. Regist. Reg. Lote Cód.3O Filler 18.Tipo mento Código Barra Órgão Vencimento Data Pgto Valor Pagamento Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg. vi Segmento ço Movi. Lote Tipo de Movimento Cód.3O 10. Seq. 55= Inc com bloq Alfanumérico Alfanumérico Numérico Numérico Numérico Alfanumérico Brancos Alfanumérico “S = Sim” ou “N = Não” Brancos Alfanumérico Num 14 F E 1 2 10 11 12 12 20 Seu Número 14.3O 06.3O 03.3O 05.3O 09.3O Nosso Número 16. P/ Movto Código de Barras Nome do Órgão Data do vencimento Data do Pagamento Valor do Pagamento Nr.3O P a g t o Campo Significado Posição de até 1 4 8 9 14 15 16 18 62 92 100 108 123 139 Nosso Número Emissão Individual 143 162 163 Código das Ocorrências p/ Retorno Controle Interno do HSBC 231 233 3 7 8 13 14 15 17 61 91 99 107 122 138 142 161 162 230 232 240 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec 3 4 1 5 1 1 2 44 30 8 8 13 16 4 19 1 68 2 8 2 Conteúdo Notas Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr.3O Contr. 82 . do Documento atribuído pela Empresa Fixo "399" Numérico "3" Numérico "O" 0= I /5= B /9= E 00= Inc.

83 . 07.3Z Campo Significado Posição de Con Banco tro Lote le Registro Ser Nr.3Z 04.REGISTRO = 3 / SEGMENTO "Z" Nr Rg 01.3Z Autenticação banco 08. Detalhe do Lote Nr. viço Segmento Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg. Reg.3Z 02. Lote Cód. TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO DETALHE DE LOTE DETALHE DE LOTE . Seq. Seg.3Z 05. Reg.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE CONTAS.3Z Filler 125 47 126 240 115 Pág.3Z 03.3Z Autenticação legisl. Regist. Detalhe Autenticação para atender Legislação Autenticação Banco 1 4 8 9 14 15 79 Nr até díg 3 7 8 13 14 78 3 4 1 5 1 64 TAMANHO = 240 BYTES Nr dec Conteúdo Notas Fixo "399" Numérico "3" Numérico "Z" Alfanumérico Alfanumérico Brancos 1 2 10 11 06.

5 Campo Con Banco tro Lote le Registro Filler To Qtde Reg.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO PAGAMENTO DE CONTAS TRIBUTOS E IMPOSTOS – CÓDIGO DE BARRAS SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE LOTE TRAILER DE LOTE . ta Filler is Valor Crédito Filler Qtde de Reg.REGISTRO = 5 Nr Rg 01.5 08. do Lote Somatória Valores Significado Cód Banco Compensação Lote de Serviço Reg.5 02.5 06.5 05.5 03.5 04. Trailler do Lote Posição Nr Nr de até díg dec 1 4 8 9 18 24 27 42 3 7 8 17 23 26 41 3 4 1 9 6 3 13 2 - TAMANHO = 240 BYTES Conteúdo Fixo "399" Numérico "5" Brancos Num (R=1+3+5) Brancos Num (R=3 / S=O) Brancos M M 1 2 Notas 240 199 Pág.5 07. 84 .

Trailer do Arquivo Qtde.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB PARTE B – ARQUIVO RETORNO LOTE DE SERVIÇO SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TRAILER DE ARQUIVO . 85 . de Registros do Arquivo 3 7 8 17 23 29 TAMANHO = 240 BYTES Nr Nr díg dec até 3 4 1 9 6 6 "9999" "9" Brancos Num (Reg = 1) Numérico (R=0+1+3+5+9) Brancos M M Conteúdo Fixo "399" 1 2 Notas 01. de Lotes do Arquivo Posição de 1 4 8 9 Qtde Lotes 18 24 Qtde.9 TRO Lote 03.REGISTRO = 9 Nr Rg Campo Significado Cód. Banco Compensação Lote de Serviço Reg. de Registros Qtde.9 TO TAIS 07.9 06.9 LE Registro 04.9 Filler 30 240 211 Pág.9 Filler 05.9 CON Banco 02.

do Banco Central do Brasil. • Moeda Variável .informar o valor a ser pago.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB NOTAS . 2) Se Liquidação de Títulos em Outros Bancos: • Moeda Corrente (R$) . 2531. • Moeda Variável .95. Exemplo: 42296. 2414. e no Registro "L" mencionar o "Tipo de Moeda = R$(Real)" e o campo "Qtde Moeda" zerar.93. zerar o campo Moeda Variável enviando o Registro "L" com os campos "Tipo" e "Qtde de Moeda" preenchidos corretamente. bem como alterações realizadas sobre a “Introdução de Dígito de Auto Conferencia” conforme Carta Circular n. e para moeda corrente (Real) não haverá retorno deste Registro.10. de 24.zerar este campo.01036 80001.000019 6 40000000063381 (Linha digitável) 12345 67891 11111 111122 22222 222333 3 33333344444444 (Qtde posições na barra) Pág. Carta Circular n. O Campo Livre do Barras deverá possuir a descrição somente das vinte e cinco (25) posições oficiais da linha digitável referente aos dados do título (da quinta posição à última sem os Dv's). B) CÓDIGO DE BARRAS – BLOQUETO DE COBRANÇA: O Código de Barras para Bloquetos de Cobrança segue especificações constantes do Modelo CADOC 24044-4.informar o valor a ser pago convertido em Real no Registro “K”. • Liquidação de Títulos em Outros Bancos: O Registro "L" será retornado com o mesmo conteúdo enviado. A informação do Código de Barras a ser descrita no arquivo remessa deve ser de acordo com a campo exigido no Registro “3” Segmento “L” considerando as posições de cada campo abaixo. enviando o Registro "L" com os campos "Tipo" e "Qtde Moeda" preenchidos corretamente.02.INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES A) PREENCHIMENTO DOS CAMPOS: 1) Se Liquidação de Títulos em carteira Registrada HSBC: • Moeda corrente (R$) .de 07. 3) No arquivo Retorno de Consistência (Além do Registro "K"): • Liquidação de Título em carteira registrada HSBC: O Registro "L" será retornado apenas com o conteúdo de Moeda (Tipo e Qtde) se moeda variável.informar o valor a ser pago. 86 . independente se Liquidação HSBC ou de outros bancos. e desconsiderar o Registro "L".000274 65010. • No arquivo Retorno de Confirmação: Somente será retornado o Registro "K" com o valor efetivo do pagamento na moeda corrente (Real).

Sendo Registro “3” Segmento “J”. de Títulos em carteira registrada HSBC. (Arquivo Retorno) o “Nr. Docto” trata-se de uma numeração que o "Sistema Contas a Pagar HSBC" cria para controle interno no que se refere a identificação do compromisso liquidado.Terceiro Dígito Verificador 33 a 33 . Deverá ser preenchido com até 16 dezesseis posições alfanuméricas.Código do Banco 04 a 04 . Docto”: Campo para a informação do Número do compromisso a ser efetivado.Segundo Dígito Verificador 32 a 32 .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 0 12345 678901 23456 789012 3 45678901234567 Não digitar no campo livre as posições: 01 a 03 . Este campo é o controle chave no "Sistema Contas a Pagar HSBC".Fator 38 a 47 – Valor Obs.Primeiro Dígito Verificador 21 a 21 . Numeração atribuída pela empresa. 87 . ou seja. ficando as 5 (cinco) últimas zeradas ou para inclusão de um diferenciador caso o cliente tenha que cancelar o pagamento e reincluí-lo. D) CAMPOS: Campo correspondente à “Data” e ao “Valor” do efetivo pagamento. Deverá ser preenchido com até 16 dezesseis posições alfanuméricas. no que se refere a duplicidade de pagamento (Segmento "A"). devendo ser preenchidos na sua íntegra. Sendo Liq. o “N/Número HSBC” nas 11 (onze) primeiras posições.Código de Moeda 10 a 10 . informar no campo “Nosso Número” (Segmento "K") o Número Bancário do HSBC. Este campo é o controle chave no "Sistema Contas a Pagar HSBC". E) NÚMERO DOCTO: Pagamento a Fornecedor = “Nr.DAC 34 a 37 . Liquidação de Título = “Nosso Número”: Campo para a informação do Número do compromisso a ser efetivado. Deverá ser utilizado pela empresa quando da Pág.: O conteúdo do campo livre é definido/criado pelo Banco cedente. C) DADOS: Dados destes campos estão dispostos no bloqueto de cobrança dos Bancos. Numeração atribuída pela empresa. de acordo com os dados constantes no bloqueto emitido pelo mesmo. no que se refere a duplicidade de pagamento (Segmento "K").

Tributos e Impostos = “Seu Número”: Campo para a informação do Número do compromisso a ser efetivado. • 02 posições fixo "TJ". A composição do “Nr. deixar este campo "zerado" ou em branco". . Docto” deverá ser obrigatoriamente fornecida no campo Nr. Este campo é o controle chave no "Sistema Contas a Pagar HSBC". ou para cancelamento via arquivo remessa BATCH.Quando da Liquidação de Títulos em carteira HSBC. Docto” (16 posições) no segmento “J” é a seguinte: Se liquidação de título HSBC "Cobrança Registrada": • 11 posições o número bancário (N/Nr HSBC). Nota: No caso de cancelamento de compromisso via arquivo remessa.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB necessidade de consulta ou operacionalização via CONNECT BANK. 88 . a informação do “Nr. G) VALOR DO TÍTULO (NOMINAL): Somente preencher quando tratar-se de valor em moeda corrente (Real). do Documento no Registro "3" segmento "K". (Número Bancário) do Banco Obs. Deverá ser preenchido com até 16 dezesseis posições alfanuméricas. F) SEU NÚMERO / NOSSO NÚMERO: Liquidação de Títulos (Seu Número): Campo específico para informação do número do Título favorecido (exclusivo segmento "K"). • 03 posições número seqüencial 001 a 999. Numeração atribuída pela empresa. Pagamento de Contas (Nosso Número): Campo específico para informar numeração da guia de acordo com informação da empresa credora. no que se refere a duplicidade de pagamento (Segmentos “N” e "O"). Quando tratar-se de Pág. Se liquidação de título HSBC "Cobrança Não Registrada": • 07 posições o código do cedente • 04 posições data processamento (DDMM) (impresso no bloqueto) • 02 posições fixo "TJ" • 03 posições número seqüencial 001 a 999 Se liquidação de título de outro Banco: • 04 posições data processamento (DDMM) (impresso no bloqueto) • 07 posições hora processamento (HHMMSSD) • 02 posições fixo "TJ" • 03 posições número seqüencial 001 a 999 Pagamento de Contas.

89 . Se este campo estiver zerado haverá a validação do valor constante do barras. favor regularizar junto à sua agência.Para compromissos acima de um (1) bilhão de Reais. Pág. I) VALORES: Valor de Lançamento . ocorrendo também sua ausência o compromisso será recusado.. Se houver alguma divergência. se este último campo também estiver zerado assumira a data do processamento (pagamento em D-0) desde que a entrada do arquivo tenha sido antes do horário previsto para quitação em D-0.: valor em moeda variável.Campos para informação de valores do INSS para fins de informação detalhada de pagamento e envio ao INSS.Campo não obrigatório. Para compromissos entre dez (10) milhões e um (1) bilhão (exclusive) o "Sistema Contas a Pagar HSBC" efetuará controle para a confirmação do Pagamento.) validará o campo “Valor Nominal” para assumi-lo como valor para pagamento. Para o caso de captura do Barras será utilizado a data do vencimento. J) DATAS: Data Vencimento . A ausência desta informação quando de pagamento de bloqueto via registro “K” acarretará na possível recusa da inclusão do compromisso.. porém na ausência da informação da Data do Pagamento para bloqueto com barras este campo será utilizado como data de pagamento para efetivação do pagamento. Valor INSS / Valor Outras / Vlr. o “Sistema Contas a Pagar HSBC” o assumirá como valor para pagamentro. pois o “Sistema Contas a Pagar HSBC” recusará compromissos com valores iguais ou acima deste patamar. zerado etc. a Empresa deverá dividi-lo em tantas partes quantas necessárias para o agendamento do pagamento.Campo obrigatório e utilizado para efetivação do pagamento. caso também esteja inválido/incorreto o compromisso será recusado.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB moeda variável. H) ENDEREÇO DA EMPRESA: No Arquivo Retorno os campos relativos ao endereço da empresa conveniada ao sistema de Contas a Pagar HSBC serão retornados com as informações constantes no cadastro de Clientes do HSBC. Data Pagamento / Data Lançamento / Data Lçto Crédito . Valor de Pagamento / Valor para Crédito . O compromisso será agendado e pago caso não haja solicitação do seu cancelamento pela Empresa até a data do pagamento. enviar este campo preenchido com zeros.Campo obrigatório para efetivação do pagamento. se válido. caso contrário (ex. Atualização Monetária .

deverá preencher o campo 08. mais os Registros "Header" e Trailer" de Lote ("1" + "3" + "5"). ou • “700” para “DOC Eletrônico” (Valor inferior a R$ 5. acrescido do Header e Trailer do Arquivo. M) QUANTIDADE DE REGISTROS LOTE E SOMATÓRIAS: Total de registros enviados nos lotes.total de registros enviados nos lotes constantes do Arquivo Remessa. mais "Header" e "Trailer" de lote (Reg. sem o preenchimento correto do campo código câmara de compensação (diferente de “018” ou “700”).00) Compromisso recebido.3. Forma de lançamento = “32 .00 – transmissão de TED. o conteúdo do campo Compensação será desconsiderado e o pagamento será processado considerando o parâmetro de valor: • Valor do pagamento igual ou maior que R$ 5.Desbloqueio de Títulos em carteira no HSBC”). Qtde de lotes do Arquivo .A. porém.000. 90 . Tratamento exclusivo para o processo de Agendamento Automático (Tipo de serviço = “01”. será tratado de acordo com a opção cadastral “Trata Campo – Compensação”: Se a opção for “NÃO”. • Valor do pagamento menor que R$ 5. devido a possibilidade de se informar no arquivo RETORNO o CNPJ da filial sobre cada título registrado.00 – transmissão de DOC. N) CÂMARA DE COMPENSAÇÃO: Para identificação do repasse do valor se via “TED” ou “DOC”.000.somatória das Qtdes de moedas dos Registro "3" Segmento “L”. Se a opção cadastral for “SIM”. via arquivo. • • • • Valor Crédito . do registro “3”. Para o Trailer de Arquivo o procedimento de Qtde de Registro é o mesmo. Qtde Registros do lote .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB L) CNPJ DO SACADO: Campo destinado para tramitação da informação do CNPJ do sacado respectivo ao título registrado no Sistema de Cobrança HSBC. segmento “A” “Compensação/Código Câmara de Compensação” com os seguintes códigos: • “018” para “TED” (Valor superior a R$ 2.somatória dos campos de valores a pagar dos Registros "3". Qtde Moedas .99. = "1" + "3" + "5").000. o conteúdo do campo Compensação será considerado para a Pág.total de lotes enviados (Registros "1").999. Esta informação é útil para aquelas empresas que possuem filiais e apenas um contrato no "Sistema Contas a Pagar HSBC".

Pág. não havendo a referida opção cadastral o compormisso será rejeitado exceto quando a opção cadastral “Transforma TED em DOC” estiver parametrizada no Contas a Pagar.000.Identifica o número do contribuinte junto ao INSS.00 a R$ 4.99 e recebido com a identificação de “TED” após às 15h30min (horário de Brasília).00) e de TED (valor a partir de R$ 3. “DEBCAD”. preenchimento do campo nas posições 203 a 214=000000014567. P) PAGADOR EFETIVO: Para indicar o nome do contribuinte que esta realizando o pagamento efetivo do compromisso. Pode conter uma das seguintes informações: “CNPJ”. Compromisso com valor de R$ 3.000. a empresa deverá neste campo. Identificação do Contribuinte . e tendo a opção cadastral de “Prorrogação de TED para D+1” será agendado para o dia útil seguinte. 91 . • O conteúdo do campo Compensação for “018” e o valor do pagamento for menor do que R$ 3. demais posições 215 a 222=brancos. Deverá ser preenchida conforme tabela fornecida pelo INSS e estar vinculada à identificação do contribuinte. Compromisso com valor acima de R$ 2.00. “NIT”. Código do Pagamento . exceto quando a opção cadastral “Prorrogação de TED para D+1” estiver parametrizada no Contas a Pagar. nas posições 203 a 214. da nota fiscal=14567.00). sempre será obedecido a opção escolhida na tela do Connect Bank independente da opção cadastral do contrato CPG. Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management.000. não havendo a referida opção cadastral o compromisso será rejeitado. “PIS”. • A informação do campo Compensação for “700” e o valor do pagamento for igual ou superior a R$ 5. e tendo a opção cadastral de “Transforma TED em DOC” será agendado como DOC. O) IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE / CÓDIGO DO PAGAMENTO: Nr. o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título). “Número do Título de Cobrança”. Exemplo: nr.999.99 e recebido com a identificação de “TED” após às 15h30min (horário de Brasília).000.999. “PASEP”. caso não seja o próprio cliente conveniado. “CEI”. com zeros a esquerda quando inferior a 12 posições. No caso do módulo de CPG do Connect Bank. como é sempre obrigatório a escolher se a transferência é uma TED ou um DOC. “Referência” ou “Número do Benefício”.00.Indica o número da receita do INSS referente ao pagamento a ser efetuado. sendo que o pagamento será rejeitado quando: • O Código de Compensação for Inválido ou não informado.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB efetivação do pagamento de DOC (valor menor que R$ 5. (Registro 3 Segmento “A” deixar em branco) com liquidação de títulos com código de barras (Segmento “J”).000.

devendo. “DOC” ou “Crédito Administrativo”. nas posições 183 a 196. o CNPJ completo do favorecido (sem pontos. R) CÓDIGO ATRIBUÍDO AO SACADO: Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management. respectivamente. Seqüencial e não deverá ser repetido dentro do arquivo. com zeros a esquerda quando inferior a 12 posições. 92 . do CNPJ 98. demais posições 197 a 202=brancos. Exemplos: 1) Nr. esta informação ser obrigatoriamente tratada para quando de pagamentos a serem realizados através de “TED”. com liquidação de títulos com código de barras. deverá informar neste campo. preenchimento do campo nas posições 183 a 193=98765432133.321-33. 1) LOTE: Identifica um lote de Serviço. nas posições 178 a 189. preenchimento do campo nas posições 178 a 189=000000014567. deverá informar neste campo. da nota fiscal=14567. 2) REGISTRO: Pág. demais posições 194 a 202=brancos. Exemplo: nr.654. do CPF 987. preenchimento do campo nas posições 183 a 196=98765432005533.432/0055-33. com pagamento através de DOC/TED e crédito em conta corrente HSBC. S) INFORMAÇÃO 2: Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management. Para empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management. As numerações 0000 e 9999 são exclusivas para o Header e o Trailer do Arquivo. barra e hífen) OU nas posições 183 a 193 o CPF do favorecido (sem pontos e hífen). deverá informar obrigatoriamente neste campo o CPF/CNPJ do favorecido. demais posições 190 a 217=brancos.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Q) NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO FAVORECIDO: Para indicar a inscrição CPF/CNPJ do cliente favorecido. o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título).765. 2) Nr.

Liberação de pagamento Título HSBC via Nota Fiscal ou Número Bancário HSBC e/ou pagamento de parcelas "Cobrança Não Registrada HSBC").Pagamento Assistência Medica/Odontológica 92 . Deve constar apenas "C" (Lançamento a Crédito).Pagamento Autorizado 90 .Tributos e Impostos barras e DARF/DARF Simples campo a campo 34 .Pagamento PIS/PASEP 95 . 3) TIPO DA OPERAÇÃO: Indica a operação que deverá ser realizada com os registros Detalhes do Lote. Ver item "Composição do Arquivo" (Registros . 5) FORMA DE LANÇAMENTO: Pág.Transferência de Titularidade 60 .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Identifica o tipo do Registro. 10 .Pagamento Aposentadoria/Outras. 4) TIPO DO SERVIÇO / TIPO DO PAGAMENTO: Indica o tipo de serviço / Pagamento que o lote contém: Pagamentos Diversos: 01 .Pagamento Empréstimos 36 .Pagamento de Férias 39 .Pagamento da Guia da Previdência Social Pagamentos Salários: 30 .Cobrança (Liquidação de Títulos HSBC. 93 .Pagamento Dividendos 11 .Venda de Ações 20 .Reembolso de Despesa 70 .Pagamento Despesa Viajante em Trânsito 61 .Pagamento Salários 31 .Pagamento Adiantamento de Salário 32 .Pagamento Lojistas 50 ."0". "1".Pagamento Adiantamento/Acerto despesa de Viagens 62 . "3". Liquidação de Títulos em outros bancos.Pagamento Benefícios (Complementação Aposentadoria/Pensão) 91 .Pagamento de Contas.Pagamento Décimo Terceiro 33 .Pagamento de Comissões 40 . "5" e "9").Pagamento Fornecedores 22 .

independente se constar no campo "Forma de Lançamento" a descrição correta.Reg.Registro "A") 34 – GPS campo a campo (Guia da Previdência Social) (Banco 399. pois a ausência das mesmas acarretará na execução de outro procedimento de liberação de crédito ao favorecido e não o desbloqueio ou liquidação de parcelas "Cobrança Não Registrada HSBC". Ag. de acordo com o segmento: 01 .Darf campo a campo (Documento de Arrecadação da Receita Federal) (Banco 399. "A") 02 . Ag.Crédito em Conta Corrente (* Banco 399. optantes pelo Simples) (Banco 399. Fed. e conta corrente zeradas e Tipo Serviço = "95" . e conta corrente zeradas e Tipo Serviço = "22" . caso haja diversidade. Parcelas Cobrança Não Registrada (Sistema Cobrança Não Registrada HSBC). de 399.Liquidação de Títulos em carteira de Cobrança no HSBC (* Banco 399.: Verificar instruções no item “12 – Movimento” deste módulo para desbloqueio. Ag. e conta corrente zeradas e Tipo Serviço = "22" . 94 . Nr Bancário ou Instrução) (* Banco 399. e Conta zerada e Tipo Serviço = "01" – Registros "J ou K") 31 .: A identificação da Empresa no registro Header de Arquivo será o número do Contrato. e conta corrente zeradas e Tipo Serviço = "01" .Regs. Poderá conter em um lote várias formas de lançamento. Ag.Registro "K") Obs. e Conta pertencente aquele Banco .Registro "N") 30 . "J ou K") 32 .Darf Simples campo a campo (Docto de Arrec. Convênio/Contrato: Código do Convênio/Número do Contrato da Banco (obrigatório). Rec. A identificação da Empresa no Registro Header de Lote deverá ser a mesma do Header de Pág.Utilização pelo HSBC para identificar a Forma de Lançamento. zerada e a Conta de Poupança .Registro "O") 16 . de 399. e Conta Corrente pertencente ao HSBC. e conta corrente zerada e Tipo Serviço = "01" . p/ empr.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Indica a forma de lançamento para o compromisso. 6) EMPRESA: Identificação da Empresa no Banco: Inscrição: Tipo e Número (CPF ou CNPJ): O CPF/CNPJ informado será consistido junto ao Cadastro de Clientes do Banco. Ag. Ag. = "01" .Documento de Crédito – DOC/TED (* Banco dif.Registro "A") 03 . pertencente ao HSBC e conta zerada .Liquidação de Títulos em carteira em outros Bancos (* Banco dif. Ag. Ag. Ag. 33 – Liquid.Registro "A") 05 .Registro "N") 18 .Crédito Administrativo (* Banco 399.Registro "A") 11 – Pagamento de Contas. Ag. Empresa fornecido pelo Obs. e cta corrente do Banco e Tipo Serv. o Sistema recusará o movimento. Tributos e Impostos com código de Barras (Banco 399.Liberação de Títulos HSBC (Nota Fiscal. Ag.Crédito em Conta Poupança (* Banco 399.Registro "A") (*). Ag. e conta corrente zeradas e Tipo Serviço = "22" . (* Banco 399. exceto para as formas de lançamento "32" e "33" que deverão ser identificadas corretamente.

Código da Agência "05 a 10" ./Conta Conteúdo a preencher 01996 branco 001996401349 ou 000000401349 6 branco . da Agência Nr. Para informação do Código da Agência mantenedora da Conta. Verificador Conta”. A conta corrente do HSBC (movimento ou Salário) é composta por 11 (onze) posições numéricas dispostas da seguinte maneira: "01 a 04" .V. Campos “Agência da Conta”. da Conta D. deverão ser preenchidos com os dados da conta movimento do cliente CPG.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Arquivo (Número do Contrato). 95 . Para crédito ao favorecido diretamente na Conta Corrente Movimento ou Conta Salário do mesmo em agências HSBC deverá a empresa conveniada informar corretamente o número do HSBC e o número da conta do favorecido.Se Correntista HSBC . “Nr.96) “Exclusivo para lançamento de crédito para compromissos relativos a Pagamento de Salários.V.Conta Movimento: (Ex.. Ag. “Nr. 7) CONVÊNIO: Identifica a empresa conveniada ao “Sistema Contas a Pagar HSBC“ para os tipos de serviços. do Número da Conta e do seu DV (Dígito Verificador) proceder conforme exposto abaixo: . da Agência Conteúdo a preencher 01996 branco Pág.Se Correntista HSBC – Conta Salário: (Ex.96) “Exclusivo para lançamento de crédito para compromissos relativos a Pagamento Diversos. Verificador Conta” do item Empresa dos registros de remessa. 8) CONTA CORRENTE: Os campos “Agência da Conta”.” Campo do Registro Agência da Conta D.V.Código da Conta "11 a 11" . da Conta Corrente” e “Dig.V. Identificação fornecida pelo HSBC (Número do Contrato).1996-40134.Dígito Verificador Módulo 11. deverão ser preenchidos com os dados da conta movimento do cliente CPG.” Campo do Registro Agência da Conta D.. Conta Corrente D. da Conta Corrente” e “Dig.1996-40134.

Conta Corrente D.” Campo do Registro Agência da Conta D. Administrativo/Ordem de Pagamento) “Exclusivo para lançamento de crédito para compromissos relativos a Pagamento Diversos.Se correntista de outro banco : (Ex.V. . em agências HSBC.V.V. da Agência Nr. Ag. devendo ser procedido conforme abaixo: . da Agência Nr. da Conta D. Ag./Conta 001996401349 ou 000000401349 6 branco Para crédito ao favorecido diretamente na Conta de Poupança do mesmo.V. da Conta D.V. Ag.71) “Exclusivo para lançamento de crédito para compromissos relativos a Pagamento Diversos./Conta Conteúdo a preencher 00000 branco 000183408027 1 branco Para crédito ao favorecido diretamente na Conta Corrente Movimento do mesmo em agências de outras Instituições Financeiras deverá a empresa conveniada informar corretamente o número do referido Banco e o número da conta do favorecido. Conta Corrente D. pois poderá haver critérios diferentes no preenchimento ou na informação da conta corrente.Se não correntista de instituição financeira (Créd..V.V.Se Correntista HSBC Poupança (Ex./Conta Conteúdo a preencher Código da Agência HSBC Favorecida branco 000000000000 (zerada) 0 (zerado) branco Pág. da Conta D. 96 . podendo rejeitar o DOC ou a TED.2025-61715-6 Bradesco) “Exclusivo para lançamento de crédito para compromissos relativos a Pagamento Diversos. Esse procedimento está caracterizado no HSBC como sendo um Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento ao favorecido. da Agência Nr.V.” Campo do Registro Agência da Conta D.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Nr.” Campo do Registro Agência da Conta D.V. A conta poupança é composta por 11 (onze) posições numéricas. Conta Corrente D./Conta Conteúdo a preencher 02025 branco 000000061715 6 branco Obs.0183-40802. Conta Corrente D. .. Ag.V. da Conta D.V. Para crédito a favorecido Não Correntista (sem Conta Corrente em Instituição Financeira) deverá a empresa conveniada informar o código de uma agência HSBC para receber o crédito para disponibilização ao Favorecido.: Verificar com o favorecido ou banco credor a forma correta de preenchimento da Conta para crédito via compensação. deverá a empresa conveniada informar corretamente o número da conta de poupança do favorecido no campo "Conta Corrente" do arquivo deixando o campo "Agência" zerada.

0". 7 . 9 . "K“. 9) LAY OUT: Identifica o Número da Versão do Layout. "J". Para Liquidação de Títulos deverá ser mencionado os dados da conta do cliente favorecido (cedente do título). “L".Exclusão do compromisso incluído anteriormente. Obs..LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Do preenchimento da Agência HSBC do Credor/Favorecido: Para crédito ao favorecido o campo "Agência" deverá estar preenchido com as quatro posições do código da agência sem o dígito verificador. "K“. “D”. tanto para correntista HSBC (Conta Corrente Movimento ou Conta Salário) ou não correntista HSBC (Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento).Inclusão com Bloqueio (Exclusivo para clientes que possuem o "Connect Bank HSBC" ou Agendamento Automático).Inclusão do compromisso. 5 . 97 .Título Cobrança HSBC com Alteração (exclusivo para o processo de Agendamento Automático HSBC e somente para arquivo retorno). “B". “D”. 10) NÚMERO REGISTRO DETALHE: Número de seqüência do registro no lote inicializado sempre em 00001. “O” e “W” (remessa) ou "A”. “N”. “B". 11) CÓDIGO DE SEGMENTO: Ver item "Composição do Arquivo" ( "A”. “O” e “Z” (retorno)). “N. 12) MOVIMENTO: TIPO: Indica o tipo de movimentação a que o detalhe se destina: 0 . composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito Obs. "J".Somente poderá ser modificada quando houver alterações no Header/Trailer de arquivo e desde que aprovadas pelo CNAB.: Não há exclusão de compromisso através do Registro "J" somente através do Pág. Versão do Layout a ser informada "02. “L".

Exclusões de compromissos deverão ser solicitados através do. ou seja.Dólar Americano Comercial UST .Real USD . 98 . no arquivo Retorno (HSBC ao Cliente) será informado o movimento "555" ou "777". a moeda a ser utilizada será sempre Real. 1: Não há exclusão via Registro "J" somente via Registro "K" Obs. Compromisso não desbloqueado após 35 dias úteis da data do vencimento do título será deletado automaticamente.Exclusão do compromisso incluído anteriormente. 2: Tratando-se de Desbloqueio de Títulos Cobrança Registrada HSBC com a Forma de Lançamento = "32" fixar com Tipo = "2" e Código = "22" (desbloqueio).Seguros) Obs.Ufir diária IGN . Pág. ou Agendamento Automático) 77 .: As moedas com exceção do Real são exclusivas para o Tipo de Serviço "01" (Liquidação de Títulos). 13) MOEDA: R$ .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Registro "K" CÓDIGO: Indica a movimentação a ser efetuada. Obs. e se o cliente for liberar o pagamento deverá reaproveitar o mesmo arquivo e alterar para "222" o Tipo e o Código de Movimento daqueles títulos a serem pagos.IGP-M/93 IGM . ou seja.Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) IDT .Título Cobrança HSBC com alteração (exclusivo para o processo de Agendamento Automático HSBC e somente para arquivo retorno).Dólar Americano Turismo UFD .Inclusão com Bloqueio (Exclusivo para clientes que possuem o "Connect Bank HSBC ". deverá o valor a ser pago sempre ser convertido para Real. Em se tratando de captura de dados por leitura do barras ou linha digitável sobre bloquetos do cobrança. Para barras ou linha digitável sobre bloquetos de cobrança o código "9" na quarta posição é referente a moeda “Real” e diferente deste será considerado variável. 3: O código "777" somente ocorrerá para os títulos já agendados e será bloqueado novamente caso tenha sido liberado. Pagamento via Registro "3" Segmento "J" somente deverá ser utilizado para inclusão do pagamento. 55 .Índice Diário da Taxa Referencial (IDTR .Inclusão do registro detalhe. segmento K informando no campo "Número do Documento" o número criado pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" que é informado no arquivo Retorno quando do retorno da consistência do Segmento "J". Obs. sem alteração dos dados do barras ou linha digitável. conforme tabela: 00 . 99 . independente da informação do barras ou linha digitável.

Compromisso de Agendamento Automático com Data de vencimento inválida Data de vencimento do título a ser desbloqueado está incorreta/inválida 61 . portanto.Código de Barras inválido Informado o código de barras não numérico.Crédito Efetuado Compromisso efetivamente pago/liquidado. 54 . 02 .: Compromissos a serem pagos/liquidados a favorecidos de outros Bancos terá o valor e as informações liberadas via compensação.Número do Documento da parcela Cobrança Não Registrada HSBC inválido Pág. 40 .Compromisso de Agendamento Automático não encontrado Desbloqueio de título com dados de compromissos inexistente. “pago” ou “devolvido”.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 14) OCORRÊNCIAS Campo utilizado no Retorno.Conta corrente de débito bloqueada A conta corrente do cliente conveniado existente no cadastro do "Sistema Contas a Pagar HSBC" foi bloqueada por determinação do Banco Central.Compromisso de Agendamento Automático já processado Desbloqueio de título sobre compromisso já tratado anteriormente. 52 . 60 . após regularização de sua conta favor remeter novamente seus pagamentos na forma habitual. 58 . Favor comunicar seu favorecido/funcionário para comparecer na agência HSBC para regularização da conta. zerado ou DAC inválido. 42 .Débito não efetuado Seu pagamento não pode ser efetivado por não possuir saldo disponível suficiente em sua conta corrente.Data desconto inválida Data de desconto informada está incorreta.Data desconto maior que data vencimento Data de desconto informada é maior que a data do vencimento do título. 01 . Verificar junto ao gerente de sua agência a situação da mesma para a devida regularização. para informação das ocorrências detectadas no processamento do arquivo Remessa enviado pela empresa. verifique o real status do mesmo via consulta no Connect Bank ou com seu gerente.Cancelamento aceito Compromisso agendado foi cancelado.Insuficiência de Fundos . 51 . 34 . 56 . neste caso. o referido compromisso será devolvido.Valor do desconto inválido Valor do desconto informado está incorreto.Compromisso de Agendamento Automático com valor inválido Valor informado do título a ser desbloqueado está incorreto/inválido. até que o cliente correntista efetue a devida regularização da mesma junto à agência detentora da conta. o mesmo já encontrase “cancelado”. e no caso de irregularidade poderá ocorrer devoluções por motivos detectados pelo banco favorecido. 59 . 99 . confirmar dados. 00 . ficamos impossibilitados de efetuar débito na sua Conta corrente e também de concretizar seus pagamentos. Obs.Compromisso de Agendamento Automático incorreto Desbloqueio de Título com dados incorretos sobre o compromisso agendado. 57 . que impossibilita a efetivação do pagamento.Conta corrente/Poupança para crédito bloqueada A conta de crédito informada encontra-se bloqueada por determinação do Banco Central.

zerado. não numérica ou em formato diferente de DDMMAAAA. Verificar com o favorecido os dados novos ou corretos.Dados do Credor inválido. 77 .Agência e/ou CONTA CORRENTE inválida/inexistente. 78 . A parcela "Cobrança Não Registrada HSBC" informada já encontra-se cadastrada no Sistema para pagamento (duplicidade).CPF/CNPJ do credor divergente/Inválido.Cedente informado inexistente. Para o processo de Transferência de valores via DOC/TED: O Banco favorecido devolveu o pagamento (DOC/TED) informando que a agência ou conta corrente do favorecido mencionada é inválida. 65 . agência e/ou conta encerrada.Parcela "Cobrança Não Registrada HSBC" já cadastrada. O agendamento/pagamento não foi efetuado. em branco ou com o dígito verificador incorreto. Verificar com o favorecido os dados corretos.Título bloqueado pelo cedente Título informado para ser liquidado encontra-se com instruções do cedente para não aceitar a liquidação do mesmo.999.Valor acima de R$. ou seja. 66 . 62 . Compromisso não agendado (recusado) devido o valor ser acima de 1 (um) bilhão de Reais. Para o processo de “Transferência de Titularidade”: O CPF/CNPJ do favorecido diverge do CPF/CNPJ do cliente conveniado. O código do documento informado no campo “Finalidade” encontra-se incorreto.99.. branco ou não numérico..999.Título Inativo Título informado para ser liquidado não encontra-se mais pendente para pagamento. incompatibilidade entre nome favorecido e a conta informada etc.Agência e/ou CONTA CORRENTE encerrada. 63 . 76 . A data de vencimento informada encontra-se incorreta.Valor do Lançamento da parcela Cobrança Não Registrada HSBC inválido.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB (Código do Cedente) O código do cedente informado no campo Número do documento encontra-se incorreto. O valor do lançamento informado (valor a pagar) da parcela "Cobrança Não Registrada HSBC" está inválido. em branco ou com os dígitos verificadores incorretos. 73 .Título inexistente. A transferência não será realizada. 64 . zerado. 100 . O cedente informado do referido título não existe na base do Sistema de Cobrança Registrada HSBC. devolvido ou liquidado junto ao sistema de Cobrança Registrada HSBC. 79 . 74 .Data do vencimento da parcela Cobrança Não Registrada HSBC inválida. Título informado para ser liquidado não existe na base do Sistema de Cobrança Registrada HSBC. não numérico. Para o processo de Liquidação de Títulos em carteira registrada no HSBC: Agência e/ou conta informada encontra-se incorreta (envio através do segmento “K”) verificar os dados do cedente. ou seja. O Banco favorecido devolveu o pagamento (DOC/TED) informando que a agência ou conta corrente do favorecido mencionada encontra-se encerrada. Pág.Código do Documento da parcela Cobrança Não Registrada HSBC inválido. 72 . conta inválida. Para o processo de Transferência de valores via DOC/TED: Refere-se a devolução pelo Banco do Brasil de um DOC/TED onde poderá apresentar erros em qualquer um dos dados do credor informado. 75 . Para o processo de validação/consistência do CPF/CNPJ do favorecido para realização de crédito em Conta Corrente no HSBC: CPF/CNPJ do favorecido diverge do CPF/CNPJ que consta no cadastro do HSBC. está baixado.999. favor contatar com o cedente. não numérico.

Valor desconto maior que título.Agência/Conta Corrente/DV inválido. 90 . 83 . favor contatar com seu gerente repassando-o esta ocorrência para avaliação pela unidade gestora junto ao banco favorecido. o aceite da transferência do valor pelo banco recebedor/favorecido do crédito. então. Título informado para quitação já encontra-se pago. 95 . ou tipo de serviço incompatível à forma de pagamento.Tipo de movimento inválido. 96 . ou foi solicitado o Cancelamento de um compromisso já pago. Pág. 97 . Valor do desconto está maior do que encontra-se informado no título original e/ou maior que o valor nominal do título. AC . Para mais detalhes haverá a necessidade de pesquisas junto ao Banco favorecido. Providenciar regularização 80 . devolvido ou já liquidado junto ao Sistema de Cobrança HSBC. 92 . 101 .Tipo de Serviço inválido.Conta Corrente do favorecido inválida. O processo solicitado encontra-se desativado temporariamente para motivos de acertos.Banco. Agência do favorecido inválida. AJ . Trata-se de movimento processado com Data e Hora de Gravação de outro movimento já processado pelo Sistema (Arquivo duplicado). Título informado encontra-se com indicação de baixado.Valor a pagar igual a zeros.Título já devolvido.Processo indisponível no momento. acertar diretamente com o cedente do título. ou seja. verificar com o favorecido os dados corretos e recomandar o pagamento. zerado ou agência encerrada. Valor a ser pago não confere com o valor nominal ou real do título (ate R$. Código do tipo serviço diferente dos utilizados. 93 . AG . AN . Ver item "8 – Conta Corrente. Valor a ser pago encontra-se irregular (zerado).Título Pago em duplicidade.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Para o processo de Transferência de valores por DOC ou Crédito Administrativo: O CPF/CNPJ do favorecido para emissão de DOC ou Crédito Administrativo encontra-se irregular (branco. 81 . deste módulo (Notas – Informações Complementares).Título já liquidado. não havendo. e maior que zeros. mais informações queira contatar seu gerente.Tipo de Conta diferenciada. AA . Código do Banco e/ou da agência está incorreto. O Banco favorecido devolveu o pagamento (DOC) informando que a agência ou conta corrente do favorecido mencionada encontra-se encerrada ou incorreta. Refere-se na informação do tipo da conta corrente existente entre os Bancos envolvidos pela transferência de Titularidade. Número da Conta Corrente (Movimento ou Salário) deve ser totalmente numérico (exceto se dígito verificador for alfanumérico). Trata-se de uma ocorrência retornada pelos Bancos favorecidos quando da devolução com um motivo inexistentes na tabela de conversão Banco do Brasil e/ou TecBan x Sistema de Contas a Pagar HSBC”. no cadastro do banco remetente ou pela informação do cliente o tipo de conta é “Individual” ou “Conjunta” e no banco recebedor encontra-se divergente.99 de diferença maior/menor não haverá recusa).Valor do título não confere. 94 . zerado ou DV inválido). não numérico. AM . Indicativo de operação não pode ser diferente de "0" ou "9".Controle Inválido.Motivo não esclarecido.0.Título já baixado.

os valores envolvidos poderão ser: valor de outras entidades. A data informada é inferior a data base (data da leitura/processamento do arquivo). O pagamento de contas. emissão ou processamento) está zerado. Havendo o cadastramento em tempo hábil. Pode ser um dos seguintes motivos: O campo Data (vencimento. AZ . valor nominal do título. Código do tipo de moeda diferente das utilizadas e/ou quantidade de moeda não numérica ou zerada. lançamento. BC .GPS. O valor encontra-se inválido. Para qualquer uma das ocorrências o compromisso deverá ser incluído novamente. Número do documento fornecido encontra-se irregular. devido a agência credora informada não estar cadastrada na Tabela de Bancos do Contas a Pagar. valor de multa e juros ou valor total. zerado ou em branco. Nome do credor/favorecido está totalmente em branco e o mesmo é obrigatório para esse pagamento. com a devida regularização. tributos e impostos não pode ser realizado por não ser permitido seu recebimento para esta data.Valor do lançamento inválido. em branco.Código Banco depositário inválido. ou diferente de "399" (HSBC) quando para liquidação de títulos em carteira no HSBC. valor do abatimento ou valor do desconto).Tipo/Número de Inscrição do favorecido inválido O CNPJ/CPF do favorecido diverge do CNPJ/CPF do cliente conveniado.Nome favorecido não informado. No caso de pagamento da Guia da Previdência Social . O Nosso Número identificado para quitação de títulos encontra-se irregular. Deverá contatar com o emissor da fatura para nova emissão. ou é igual a data base para pagamento via "Crédito Administrativo". AR .Logradouro do favorecido não informado (agência) Compromisso com o agendamento a ser confirmado. Pág. ou seja as onze posições destinadas a informação deste número estão em branco ou zeradas. O horário de inclusão ou liberação da TED ultrapassou o horário limite para envio. AT . porém. A transferência não será realizada. BB . ou o dígito verificador do número do documento não confere quando título em carteira HSBC (ver item processo de validação do Número Bancário). ou solicitado cancelamento de um compromisso que não está cadastrado no "Sistema Contas a Pagar HSBC" (compromisso inexistente). ou a inclusão de um compromisso que já encontra-se cadastrado no "Sistema Contas a Pagar HSBC" (compromisso em duplicidade). o compromisso será agendado e retornado com o código "BD". AP . Código do Banco favorecido encontra-se inválido. A solicitação para cancelamento do compromisso a ser pago está fora do prazo limite. zerado ou maior que o valor do título (campos de valores envolvidos nesta consistência: valor de lançamento/pagamento. caso contrário o compromisso será recusado e retornado com o código "AM". não numérico.Data lançamento inválida. não numérico ou zerado. AQ . fora do padrão (DDMMAAAA) ou não numérico.Nosso número inválido. AU .Seu número inválido.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB AO . O horário do agendamento/liberação do compromisso ultrapassou o horário limite para efetuar consulta de saldo em sua conta corrente para pagamento do compromisso. 102 . A data de desconto informada está incorreta ou maior que a data do vencimento do título.Tipo ou Quantidade da Moeda inválido.

Compromisso aceito no processamento e devidamente cadastrado no "Sistema Contas a Pagar HSBC" para efetivação/liberação do pagamento ao favorecido. não numérico ou zerado. Favor contatar com o emissor da fatura.Número Referência Inválido/Incorreto.barras O código de barras apresenta-se inválido no cálculo dos DV’s (Dígito Verificador) em relação ao padrão desse para arrecadação/recebimentos de guias de tributos federais. Pág.Percentual Informado Inválido/Incorreto. não numérico ou zerado. Trata-se de movimento já processado pelo "Sistema Contas a Pagar HSBC" (Duplicado). CT . não numérico ou zerado. O código encontra-se inválido. CE – Área livre inválida . O Número Referência encontra-se inválido. BO – Banco não esta operando C/TED. HA . em formato diferente de MMAAAA.Código da Receita Inválido/Incorreto. favor contatar com seu gerente repassando-o esta ocorrência para avaliação pela unidade gestora junto ao INSS.Competência inválida. O Valor Receita Bruta encontra-se inválido. não permitindo o agendamento para pagamento do compromisso. tributos municipais e contas de consumo definido pela empresa credora.Identificação do contribuinte inválida. tributos estaduais.Lote não Aceito. O período competência informado encontra-se incorreto. DG .Código de pagamento de Guia da Previdência Social inválido. DE . CC – Código dígito verificador inválido . contate seu gerente para verificar qual o canal disponível para quitação deste pagamento.Outros erros.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB BD . tributos municipais e contas de consumo. mês maior que "12".Valor Receita Bruta Inválido/Incorreto. não numérico ou zerado. Favor contatar com o emissor da fatura.Valor do INSS inválido. CP .Confirmação pagamento agendado. O Percentual encontra-se inválido. CQ . CS . zerado. não numérico ou zerado. mês igual a "0" ou ano menor que "1940". CR . CD – Valor do barras divergente O código de barras apresenta divergências em relação ao valor constante no barras com o determinado pela empresa credora para recebimento da referida guia. DA . O Código da Receita encontra-se inválido. contate o emissor da fatura. O valor encontra-se inválido. tributos estaduais. favor verificar com seu gerente outro meio para pagamento. não numérico. Banco não esta operando para repasse através de “TED” . não numérico ou zerado. 103 . Refere-se de uma ocorrência tratada pelo INSS para inconsistência de demais dados da guia. DC . Favor contatar com o emissor da fatura. A identificação do contribuinte (CNPJ) encontra-se inválida. Para mais detalhes haverá a necessidade de pesquisa da referida guia junto ao INSS. não numérica ou zerada. CB – Código moeda inválido .barras O código da moeda constante no código de barras para arrecadação/recebimentos se apresenta inválido. BG – Pagamento não permitido neste canal O referido pagamento não possui autorização para ser realizado através do “Sistema de Contas a Pagar HSBC”.barras O código de barras apresenta-se inválido (dados divergentes) em relação ao padrão estabelecido para arrecadação/recebimentos de guias de tributos federais.

ou cancelado para futura inclusão de novo compromisso.Convênio com a empresa inexistente/inválido para o contrato. Uma vez suspenso o contrato. todos os compromissos da agenda foram cancelados automaticamente.Problemas operacionais. consequentemente não efetuamos o pagamento. Diante disto. que em função do prazo de permanência para pagamento (definido em cadastro) ter findado e o resgate pelo favorecido não ocorreu. OH – Contrato cancelado. Contatar seu gerente. que impossibilita a efetivação do pagamento até o cliente correntista efetuar a devida regularização da mesma junto a agência detentora da conta. difere do Cadastro de Clientes do Banco. O contrato foi suspenso automaticamente pelo Sistema. Contrato não habilitado. O Número de Inscrição da Empresa (CPF/CNPJ ). devido ao valor exceder o limite diário cadastrado. Pág. em seu arquivo encontra-se bloqueada por determinação do Banco Central. já os compromissos recusados poderão ser recomandados normalmente com a mesma numeração de quando da rejeição. para se evitar recusas por duplicidade. HB . antes de qualquer novo agendamento/remessa de compromissos. O2 – OP Resgatada. 104 . Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento. HD .Tipo de pagamento não permitido para o contrato. informado no arquivo remessa. HE . O1 – OP Pendente. Significa que o seu contrato não está habilitado para efetuar o tipo de pagamento indicado ou encontra-se cancelado. porém obedecendo os critérios de duplicidade. a OP está sendo estornada (retornada) para a conta corrente do cliente CPG. Todos os compromissos cancelados pelo Sistema se for optado pelo cliente nova inclusão. Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento ainda pendente de resgate pelo favorecido. YW . • No arquivo retorno de Consistência: Devido a suspensão do contrato todos os compromissos a serem incluídos no Sistema serão recusados. Contatar seu gerente. A agência detentora de sua conta corrente encontra-se sem comunicação com os computadores centrais. refere-se a questão do valor limite estar cadastrado com zeros.CPF/CNPJ do originador diverge do cadastrado. Contrato cancelado para qualquer forma de operação no “Sistema Contas a Pagar HSBC”. não foi possível verificar o saldo em sua conta corrente. via Connect Bank. o mesmo encontra-se bloqueado no Sistema. Poderá ser desbloqueado para pagamento em outra data. será apresentada a ocorrência nas seguintes situações: • No arquivo retorno de Confirmação de Pagamento: Devido a suspensão do contrato.Valor compromisso excede valor limite diário. deverão obedecer os critérios do item "Compromissos".LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB ou com Registro/Segmento incorreto. devido ao prazo do contrato ter vencido ou por falta de movimentação a mais de 180 dias. Seu pagamento não pode ser efetivado. HC . HF .Sem Convênio com Empresa Credora. Pagamento agendado pertence a empresa credora não conveniada com o HSBC para recebimento. A conta de crédito informada por V. Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento já resgatada pelo favorecido.Sa. Pedimos por gentileza que comunique seu favorecido/funcionário a comparecer na agência HSBC para regularização da conta. A regularização do status do contrato deverá ser negociada com o gerente de sua conta. HJ .Conta corrente/Poupança para crédito bloqueada. fazendo com que o Sistema não trate os pagamentos inseridos dentro daquela modalidade. O3 – OP Estornada.

LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 15) CÓDIGO DA RECEITA DO TRIBUTO: Considerando que o Número do Receita é numérico e o referido campo é alfanumérico. Aviso de Pagamento: Opções para indicação da forma de emissão do aviso: "0" . Poderá gravar uma mensagem de Marketing por tipo de pagamento. devido a existência de bloquetos de cobrança. Informação 1: Genérica. Quando informada constará em todos os avisos de Pagamentos originados dos detalhes desse lote (Header de lote). Estas mensagens constarão em Aviso de Pagamento emitido ao favorecido conforme opção do cliente conveniado. 32. a informação do Código da Receita do Tributo deverá ser informado da esquerda para a direita. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe (informada no Segmento A). 22. ou seja. "9" . toda mensagem remetida será impressa da mesma forma enviada. No envio de uma nova mensagem para um tipo de pagamento já gravado. 16) INFORMAÇÕES: Campo de uso livre pela empresa para fins de envio de mensagem de Marketing (informação 1) ou informação ao favorecido sobre o pagamento que está sendo efetuado (informação 2). 31. limitado a cinco tipos de pagamentos.Emite o aviso de pagamento com base na informação de endereço do favorecido. folha de pagamento e Comprovantes de Pagamento.Não emite aviso de pagamento. Esta mensagem não será gravada. "Mensagens de Marketing". 33 e 95" não serão emitidos avisos de pagamentos mesmo com solicitação da empresa. Informação 2: Específica. a partir do cadastro da empresa constante do Registro "3" Segmento "B". 105 . Nota: Para os tipos de serviços "01. a partir do cadastro do Banco. 30. esta nova mensagem irá sobrepor a anterior. No envio deste campo em branco. o Sistema assumirá a mensagem anteriormente gravada. para um tipo de pagamento já gravado. "5" .Emite o aviso de pagamento com base na informação de endereço do favorecido. para outras informações ou mensagens de instruções aos clientes favorecidos. deixando brancos nas duas últimas posições face o campo possuir seis posições. Pág.

deverá o cliente incluir um Diferenciador no "Número do Documento" para não recusar por duplicidade. do Registro "1" (Tipo de Serviço = "01" e Forma Lançamento = "33") e do Segmento "A". Seguradoras: O cliente CPG.Restituição de Prêmio de Co-Seguros Pág. quando da utilização da modalidade TED (Transferência Eletrônica Disponível). o código referente a operação realizada. deverá informar nas posições 213-217 (05 posições). 178 . obrigatoriamente.084 . o registro 3 . do mercado SEGURADOR. Posição Descrição do campo 074 .201 . 202 . independente da data de pagamento.Valor Original (formato numérico 013v99) Valor Original da parcela constante no bloqueto.089 .Data do vencimento (formato numérico DDMMAAAA) Data do vencimento da parcela constante no bloqueto. Assim.Pagamento de Indenização de Sinistro de Seguros 00502. O cliente conveniado deverá utilizar-se.193 .Código do Cedente no "Cobrança Não Registrada HSBC" (formato numérico) 085 .214 . 106 .Segmento A. deverá ser alterado da seguinte maneira: Identificação Identificação Nota Fiscal Favorecido Filler Número Nota Fiscal Nr. CNPJ Favorecido 178 180 190 204 179 189 203 240 2 10 14 37 S Fixo "NF" S* Numérico S* Numérico brancos * Só será obrigatório quando credor estiver cadastrado no Cobrança Cash. tanto para remessa quanto para retorno.Restituição de Prêmios de Seguros 00501. Cobrança Cash: Os clientes Contas a Pagar que utilizarem o produto Cobrança Cash deverão utilizar este campo "Informação2" para informar o número da nota fiscal a ser paga e o CNPJ do credor. de acordo com as mensagens específicas criadas pelo novo Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB: 00500. Observar instruções sobre prazos para repetição do "Número do Documento" no item "Características do Produto".Código do Documento (formato numérico) Transcrever o código do documento constante do bloqueto.: Havendo vários pagamentos para um mesmo cedente.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Liquidação de Parcelas de Cobrança Não Registrada (Cobrança Não Registrada HSBC). 194 .Pagamento de Prêmio de Co-Seguro 00503.Diferenciador de compromisso (formato alfanumérico) Obs.

o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título).Pagamento de Benefício Previdenciário de Pensão 00517. a saber: ‘1’ = Será de uso exclusivo da empresa. 19) TIPO DE INFORMAÇÃO: Identifica a forma de utilização dos dados contidos nos campos de Informação 1 e 2.HSBC Suppliers Management: Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management.Pagamento de Despesas com Sinistros 00510. preenchimento do campo nas posições 178 a 189=000000014567. o HSBC não controla este seqüencial e no retorno do arquivo será sempre "000001" independente da quantidade de arquivos recebidos.Pagamento de Comissão de Corretagem 00520.Pagamento de Sorteio de Título de Capitalização 00513. Utilizado para ordenação quando de mais de uma informação complementar ao tributo que está sendo pago.Pagamento de Indenização de Sinistro de Resseguro 00508.Pagamento de Benefício Previdenciário de Aposentadoria 00518.Pagamento de Benefício Previdenciário de Pecúlio 00516. Poderá ser enviado até 10 segmentos “W” para um segmento “N”. da nota fiscal=14567.Outros HSM. deverá informar nas posições 178 a 189. 107 .Pagamento de Devolução de Mensalidade de Título de Capitalização 00514. Exemplo: nr. demais posições 190 a 217=brancos.Restituição de Contribuição de Plano Previdenciário 00515.Pagamento de Resgate de Título da Capitalização 00512.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 00504.Pagamento de Indenização de Sinistro de Co-Seguro 00505.Pagamento de Prêmio de Resseguro 00506.Pagamento de transferência/Portabilidade de Reserva de Seguro / Previdência 99999.Pagamento de Inspeções/Vistorias Prévias 00511. podendo ser de “0” a “9”. Pág.Pagamento de Resgate Previdenciário 00519.Restituição de Prêmio de Resseguro 00507. não sendo tratado no Contas a Pagar do HSBC. 17) SEQUÊNCIA: Para controle do cliente conveniado na remessa do arquivo. com zeros a esquerda quando inferior a 12 posições. 18) COMPLEMENTO DE REGISTRO: Número seqüencial do registro de informações complementares do tributo.Restituição de Indenização de Prêmio de Resseguro 00509.

Conteúdo do Código de Barras nos Documentos Lay Out POSIÇÃO TAMANHO CONTEÚDO 01 – 01 1 Identificação do Produto: Fixo “8” .Arrecadação Identificação do Segmento: “1” Prefeituras “2” Saneamento “3” Energia Elétrica / Gás “4” Telecomunicações “5” Órgão Governamentais (Estadual e Federal) “6” Carnes e Assemelhados ou demais Empresas / Órgãos que serão identificadas através do CNPJ. 20) CÓDIGO DE BARRAS PARA PAGAMENTO DE CONTAS. . considerando também a ordenação do campo Complemento de Registro. e converter para código de barras. TRIBUTOS E IMPOSTOS: Refere-se ao código de barras capturado por leitora ótica (informação na parte inferior da guia). desenvolveu a padronização para utilização do Código de Barras. sendo os dados informados nestes registros impressos no documento na mesma ordem informada.também está com representação numérica constante nos boxes localizados na parte superior do código de barras (Linha Digitável). Para cada campo de informação haverá uma linha de detalhe impressa. sem retorno da informação. abaixo estão descritos as posições do barras e respectivos dados de uma guia de arrecadação. pois não há retorno do segmento “W”. Tributos e Impostos) com Código de Barras. atentar para a checagem do dígito verificador dos campos. A Febraban para aperfeiçoamento no processamento de guias de Arrecadação (Pagamento de Contas. 108 .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB portanto. ‘2’ = Será considerado apenas para emissão junto ao comprovante de pagamento. “7” Multas de trânsito 02 – 02 1 Identificação do valor real ou referência: 03 – 03 1 “6 ou 8” Moeda Real “7 ou 9” Moeda Variável Pág.

se o título de cobrança comandado para pagamento é um bloqueto eletrônico DDA. 109 .Dígito Verificador Módulo 11 Pág. O fornecimento deste indicador depende de parametrização cadastral. Identificação da Empresa/Órgão: 16 – 19 4 Número do convênio da empresa junto a Febraban. Clientes que realizarem o agendamento de bloquetos DDA através de envio de arquivo não terão o retorno deste indicativo. Esse indicador somente será válido para clientes que optarem pelo agendamento automático de bloquetos DDA (Sacado Eletrônico) ou que realizarem o agendamento no CPG através da Caixa de Entrada no Connect Bank. 05 – 15 11 Valor. 20 – 44 25 Campo livre de utilização da Empresa/Órgão. Converse com seu gerente HSBC. se o título de cobrança comandado para pagamento é um bloqueto convencional (impresso em papel). COMPOSIÇÃO CONTA CORRENTE HSBC: Para crédito de Pagamento Diversos e/ou Salários ao favorecido diretamente na conta corrente (Movimento ou Salário) do mesmo em agências HSBC deverá a empresa conveniada informar corretamente o número da agência HSBC e o número da conta do favorecido. 21) INDICADOR DDA: Identificação “S” (= Sim).Código da Agência "05 a 09" .Complemento da Conta "11 a 11" . A conta corrente HSBC é composta por 11(onze) posições numéricas dispostas da seguinte maneira: "01 a 04" . será fornecida em branco. a posição 222 dos segmentos “J” e “K”.Código da Conta "10 a 10 “ . Notas: Não optando pelo retorno deste indicador.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB 04 – 04 1 Dígito verificador geral do barras. Identificação “N” (=Não).

Composição da conta corrente . Se resto for igual a "0" (Zero) ou "10" (Dez) o dígito verificador será igual a "0" (Zero). pesos 9 a 2 sempre da direita para a esquerda). pesos 9 a 2 sempre da direita para a esquerda). 0007 85383 8 6 Código da agência Código da conta + Complemento da conta DV da conta COMPOSIÇÃO CONTA POUPANÇA HSBC: Para crédito de Pagamento Diversos ao favorecido diretamente na conta de poupança do mesmo. 110 . Conta 0007. Exemplo. A conta poupança é composta por 11 (onze) posições numéricas dispostas da seguinte maneira: Será feita CHECK DIGITO (Módulo 11. Resto = 6 (Dígito módulo 11) OBS. Se resto for igual a "0" (Zero) ou "10" (Dez) o dígito verificador será igual a "0" (Zero). 0183 Código da agência 408027 Código da conta 1 DV do número da conta OBS.85383-86 ! ! ! !. deverá a empresa conveniada informar corretamente o número da conta de poupança do favorecido no campo "Conta Corrente" do arquivo deixando o campo "Agência" zerada.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB Será feito CHECK DÍGITO (Módulo 11. onde.408027-1 ||| |-||||||-| Pesos 8923 456789 DV Cálculo A) Soma (9 * 7) + (8 * 2) + (7 * 0) + (6 * 8) + (5 * 0) + (4 * 4) + (3 * 3) + (2 * 8) + (9 * 1) + (8 * 0) = 177 B) Divisão por 11: 177/11 = 16."000785383-86". do último algarismo à direita do número da conta corrente (Módulo de cálculo padrão BANCO CENTRAL DO BRASIL). Resto = 1 (Dígito Módulo 11) Onde. do último algarismo a direita do número da conta de poupança (Módulo de cálculo padrão BANCO CENTRAL DO BRASIL). em agências HSBC.! ! Pesos 8923 45678 9DV Cálculo: A) Soma (9 * 8) + (8 * 3) + (7 * 8) + (6 * 3) + (5 * 5) + (4 * 8) + (3 * 7) + (2 * 0) + (9 * 0) + (8 * 0) = 248 B) Divisão por 11 : 248/11 = 22. Composição da conta de poupança . Conta 0183 .! ! ! ! ! ."01834080271" Pág. Exemplo.

O número do título é composto de onze (11) posições numéricas dispostas da seguinte maneira: "01 a 10" . Número: “5095012345-9” onde: |||||||||| | 50950123459 Número do título/Bancário Pesos: 5432765432-DV 9 DV do Número do título Cálculo A) Soma (2 * 5)+ (3 * 4)+ (4 * 3)+ (5 * 2)+ (6 * 1)+ (7 * 0)+ (2 * 5)+(3 * 9)+ (4 * 0)+ (5 * 5) = 112 B) Divisão por 11 : 112/11 = 10..Número do título "11 a 11" . pesos 2 a 7 sempre da direita para a esquerda).Se o resto = "1" (um) ou "0" (zero). Exemplo.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB COMPOSIÇÃO DO NÚMERO DO TÍTULO HSBC (COB): Para liquidação do título cobrança registrada do HSBC é imprescindível a informação correta do número da conta corrente do credor bem como do número do título. 1.Dígito Módulo 11 Não poderá haver repetição do mesmo número de título por um período de dez (10) dias úteis. o dígito do módulo 11 será igual a "0" (zero). do último algarismo do Número Bancário (Nosso Número). obtendo-se assim o dígito verificador do Módulo 11.O HSBC trata o campo “Número do Documento do CPG” com apenas 16 posições. Resto = 2 C) Subtrai-se de 11 o resto da divisão.2 = 9 (Dígito Módulo 11) OBS. 111 . Consistência Módulo 11 Será feita CHECK DIGITO (Módulo 11."50950123459" Pág. havendo a necessidade desta repetição deverá a empresa conveniada utilizar-se de um número Diferenciador acrescentado ao final do número do título (dentro das cinco (5) últimas posições disponíveis do campo "NOSSO NÚMERO"). 11 . para que o mesmo seja consistido e liquidado junto ao cliente credor/cedente. Composição do Número do Título . Lembrete .

Da autorização de Pagamento (Connect Bank) .Detalhamento da Opção Junção de Arquivo.Cliente Connect Bank HSBC .Da remessa de arquivo ao HSBC . • Alteração: 1) Características do Produto : Item "2”.Em função do SPB.Informações de Retorno" . Da Autorização de Pagamentos (Connect Bank).10" JUNHO/2002 • - Alteração: Características do Produto: Item "2. Item “4” . 112 .Cobrança Cash Item (16) Informação . foram incluídos os novos horários e valores para liberação de TED via Connect Bank. • Inclusão: Característica do Produto: Inclusão do item 30 .11" SETEMBRO/2002 Item 10 .9" MAIO/2002 - - • VERSÃO "04. VERSÃO "04.Segmento "B" O Segmento poderá ser retornado se o cliente conveniado for optante da opção "Tratamento do Segmento 3-B no Arquivo Retorno". Pág. Da Informação do Cliente Favorecido.8" FEVEREIRO/2002 Alterações Foram procedidas atualizações relativas a inclusão do item Sistema de Pagamentos Brasileiro. Da Remessa de Arquivos ao HSBC.Sistemas de Pagamentos Brasileiros -SPB – Em função do SPB.inclusão de informações referentes ao Produto Cobrança Cash. Prioridade de Pagamentos. Cliente Connect Bank HSBC. Item 16 . Item 29 . foram incluídas os novos horários para envio de TED.com repasse imediato no dia do pagamento.Em função do SPB.Prioridades de Pagamentos . VERSÃO "04. foram incluídas os novos horários e valores para envio de TED. Item 27 .Informações de Retorno" Inclusão: Arquivo Retorno: Detalhe de Arquivo .Inclusão do serviço TED .LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB VERSÕES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR • VERSÃO "04. que apresenta novas nomenclaturas de DOC e TED conforme segue: Características do Produto: itens Serviços.Registro "3" . foram atualizados as informações referente aos novos serviços: TED / TED Agendado / DOC Eletrônicos.Em função do SPB.

11" SETEMBRO/2002 Inclusão: Arquivo Retorno: Detalhe de Arquivo . no registro Header de Lote – Registro 3 – Segmento A – posição 135. complementado nas posições 136 – 165 com o nome do Pagador Efetivo. • Características do Produto: Inclusão do Item Comprovante de Pagamento (Compromissos Diversos): possibilita o cliente conveniado a emitir comprovante de pagamento individual e/ou lote • VERSÃO "04. • Características do Produto: Inclusão do Item Comprovante de Pagamento (GPS e Liquidação de Títulos): possibilita o cliente conveniado a emitir comprovante de pagamento individual e/ou lote • Inclusão: • Para GPS: VERSÃO “04. 113 .Registro "3" . Arquivo Remessa: Detalhe de Lote – Registro 3 – Segmento A – Posição 135. foi incluído o campo 23.. No arquivo remessa poderá ser incluído o nome do Pagador Efetivo entre as posições 136 e 166 (30 posições). com a confirmação no arquivo retorno na posição 135. Pág.3B – Mensagem específica para o segmento Seguradora.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB LAYOUT CONTAS A PAGAR / CNAB 240 VERSÕES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR • VERSÃO "04. identificação S e/ou N para emissão do comprovante de pagamento individual (por compromisso).12" DEZEMBRO/2002 Inclusão: Arquivo Remessa: Header de Lote – Registro 1 – posição 223. para emissão do comprovante de pagamento. com a confirmação no arquivo retorno na posição 223.13” JANEIRO/ 2003 Emissão em lote: Identificar “S” ou “N”.posição 223. Emissão Individual: Identificar “S” ou “N” para emissão do comprovante de pagamento. no Registro Header de Lote – Registro 1 – Segmento A.Segmento "A" Em função do SPB. identificação S e/ou N para emissão do comprovante de pagamento em Lote.

• VERSÃO “04. e o “W” para informações complementares para o comprovante de pagamento no caso de pagamento de tributos e “Z” para geração da autenticação de pagamentos. na parte “Apresentação”. Incluídas também novas ocorrências “O1”. Incluídas as ocorrências “DA”. “O2” e “O3” no item “Notas/Informações Complementares” para tratamento de retorno de informações sobre o processo de “Pagamento Via Créditos Administrativos”. No arquivo remessa poderá ser incluído o nome do Pagador Efetivo entre as posições 203 e 222 (20 posições). • VERSÃO “04. com a confirmação no arquivo retorno na posição 223.17” JANEIRO/2006 • Inclusão dos segmentos “N” para pagamento de Tributos e Impostos e informações necessárias para sua realização. VERSÃO “04.15” OUTUBRO/2004 • Atualização sobre informações de envio de ‘TED’ • Exclusão dos itens que fazem referência ao Office Bank. Alteração contempla DARF e DARF SIMPLES Incluído item “Pagamento via Créditos Administrativos”.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB LAYOUT CONTAS A PAGAR / CNAB 240 VERSÕES DO LAYOUT CONTAS A PAGAR • Para liquidação de Títulos: Emissão em Lote: Identificar “S” ou “N” para emissão do comprovante de pagamento no Registro Header de Lote – Registro 1 – posição 223.16” MAIO/2005 • • • VERSÃO “04.13” JANEIRO/ 2003 VERSÃO “04. 114 . “DC”.18” JUNHO/2007 • Atualizado o módulo de cálculo da Conta Corrente HSBC. Emissão Individual: Identificar “S’ ou “N” para emissão do comprovante de pagamento. VERSÃO “04. “DE” e “DG”. com a confirmação no arquivo retorno na posição225. Atualizada informações sobre envio de compromissos referentes a Pagamento de Salários obedecendo Legislação do Banco Central do Brasil em função da Resolução que determina a abertura de Conta Salário a funcionários de empresas. Incluídas informações para clientes que operam com produto HSM-HSBC Suppliers Management. referentes a procedimentos para essa modalidade. no registro Header de Lote – Registro 3 – Segmento J – posição 225.19” JULHO/2008 • Pág.14” JUNHO /2004 VERSÃO “04. retirando a forma de cálculo do módulo 10.

Atualização das informações do parâmetro cadastral incluído no Contas a Pagar que permite transformar TED em DOC (Valores de R$ 3. Tributos e Impostos de guias com Código de Barras padrão Febraban.Arquivo Retorno” para o código “2” Retorno. “O” e “5”.21” JANEIRO/2009 • Atualizadas informações para clientes que operam com produto HSM-HSBC Suppliers Management.Apresentação: • item “Software Contas a Pagar” . para os clientes que optarem pela solicitação de retorno da informação do “Nr.22” MARÇO/2009 • Registro “0” Arquivo Retorno = corrigido campo “Cód. VERSÃO “04.000. o valor mínimo para o envio de TED. Atualizado para R$ 3. J e K. Incluído o Registro “O” para tratamento do processo de “Pagamento de Contas.00 a R$ 4.23” JULHO/2009 • • Registros “J” e “K” Arquivo Retorno = incluído o campo “Indicador DDA” Atualizada a tabela para reutilização do “Número do Documento” (Produtos item 8). VERSÃO “04. com inclusão do processo de Pagamento de Contas.LAYOUT CONTAS A PAGAR / FEBRABAN 240 – CNAB • Reestruturado e atualizado os itens “Produtos” e “Notas/Informações Complementares”. Excluídas as orientações referentes ao segmento “U” – Envio de Instruções ao Cedente HSBC e “R e S” Recebimento de Instruções.24” MAIO/2010 • • VERSÃO “04.Registro 3 Segmento "A" .000.posição 18 a 20) conforme parametrização cadastral no Contas a Pagar. sendo incluído no “Remessa” os registros “1”.00 a R$ 4.Produto: • Item “Pagamento de contas. e no “Retorno” os registros “1”. tributos e impostos” • Item “Comprovante de pagamento” . “O”. Itens que sofreram alterações descritivas: . da Autenticação”.00. Tributos e Impostos com código de barras junto ao já existente processo de Pagamento de DARF e GPS.000. possibilitando o cliente escolher para valores de R$ 3.20” DEZEMBRO/2008 • • VERSÃO “04. “Z” e “5”. Tratamento do campo COMPENSAÇÃO (Detalhe de Lote .99 se a transação de pagamento será efetivada como TED ou DOC.999.26” AGOSTO/2010 • • • Inclusão do registro retorno Z.25” JULHO/2010 • VERSÃO “04.99) das transações efetivadas após o horário limite da TED (15:30 horas). Ajuste de layout no registro “Z” para retorno da Autenticação de pagamento no campo “ Autenticação Banco” dos segmentos “N (DARF)” e “O(Tributos em Barras)” posições (07.3Z) e (08. 115 . nos segmentos A. VERSÃO “04.Notas – Informações complementares: • Item “5 – Forma de Lançamento” = (DOC/TED) • Item “14 – Ocorrência” = (AP) Pág.3Z).999. VERSÃO “04.

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