BALANCETE DE VERIFICACAO Mes de: Marco d

e 2011
Empresa: JMK Comércio de Ferramentas LTDA
CONTA NOME SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO
ATUAL
------------------------------------------------------------------------------
------
1 ATIVO

1.1 ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 DISPONIVEL

1.1.1.01 CAIXA

1.1.1.01.01 CAIXA GERAL 2.214,24 2.700,00 4.200,00 3.

514,24
S U B T O T A L 2.214,24 2.700,00 4.200,00
714,24
1.1.1.02 BANCO C/MOVIMENTO

1.1.1.02.01 BANCO E S/A 26.514,00 0,00 21.500,00 5.

014,00
1.1.1.02.02 BCO APLICACAO 0,00 20.787,00 0,00 20.
787,00
S U B T O T A L 26.514,00 20.787,00 1.000,00 25.
801,00
1.1.1.03 DUPLICATAS A RECEBER

1.1.1.03.01 CLIENTE DIVERSOS 17.548,00 3.500,00 946,40 20.

101,60
S U B T O T A L 17.548,00 3.500,00 946,40 20.
101,60
1.1.1.04 ESTOQUE

1.1.1.04.02 PARAFUSADEIRA BABY 903,70 3.465,00 2.954,25 1.

414,45
1.1.1.04.03 SERRA FITA FVM 2.366,02 4.052,78 0,00 6.
418,80
S U B T O T A L 3.269,72 7.517,78 2.954,25 7.
833,25
1.1.1.05 ADIATAMENTOS A TERCEIROS

1.1.1.06 IMPOSTOS A RECUPERAR

 1.1.1.06.01 ICMS A RECUPERAR 0,00 1.145,57 780,29
365,28
1.1.1.06.02 PIS A RECUPERAR 0,00 157,52 107,29
50,23
1.1.1.06.03 COFINS A RECUPERAR 0,00 748,51 471,20
277,31
S U B T O T A L 0,00 2.051,60 1.358,78
692,82
1.1.2 ATIVO REAL.LONGO PRAZO

1.1.3 ATIVO PERMANENTE

1.1.3.01 IMOBILIZADO

1.1.3.02 (-) DEPRECIA AO ACUMULADA

1.1.3.02.01 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA 6.125,00- 0,00 0,00 6.

125,00-
1.1.3.02.02 (-) MOVEIS UTENSILIOS 4.253,00 0,00 0,00 4.
253,00
1.1.3.02.03 (-)VEICULOS EM USO 28.000,00 0,00 0,00 28.
000,00

S U B T O T A L 26.128,00 0,00 0,00 26.

128,00
2 PASSIVO

2.1 PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1.01 FORNECEDORES

2.1.1.01.01 FORNECEDORES DIVERSOS 15.310,00- 343,68 4.422,98 19.

389,30-
S U B T O T A L 15.310,00- 343,68 4.422,98 19.
389,30-
2.1.1.02 IMPOSTOS A PAGAR

2.1.1.02.02 ICMS A RECOLHER 1.175,00- 744,00 0,00

431,00-
2.1.1.02.03 PIS A RECOLHER 167,00- 102,30 0,00
64,70-
2.1.1.02.04 COFINS A RECOLHER 745,00- 471,20 0,00
273,80-
S U B T O T A L 2.087,00- 1.317,50 0,00
769,50-
2.1.1.03 FOLHA DE PAGAMENTO

2.1.1.04 CONTAS A PAGAR

2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO

2.2.1 SOCIOS/COLIGADAS

2.2.1.01 SOCIOS/COLIGADAS

2.3 RESERVAS DE CAPITAL

2.4 PATRIMONIO LIQUIDO

2.4.1 CAPITAL

2.4.1.01 CAPITAL SOCIAL

2.4.1.01.01 CAPITAL SOCIAL 45.000,00- 0,00 0,00 45.

000,00-
S U B T O T A L 45.000,00- 0,00 0,00 45.
000,00-
2.4.2 RESEVA DE CAPITAL

2.4.3 RESERVA DE REAVALIACAO

2.4.4 RESERVA DE LUCROS

2.4.5 LUCROS OU PREJUIZOS ACUM

2.4.5.01 LUCROS OU PREJUIZOS ACUM

2.5 RESULTADO DO EXERCICIO

2.5.1 RESULTADO DO EXERCICIO

2.5.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO

3 RECEITA/DEDUCOES

3.1 RECEITAS

3.1.1 RECEITAS DE MERCADORIAS

3.1.1.01 RECEITA DE PNEUS

3.1.1.01.01 RECEITAS MERCADORIAS 35.000,00- 0,00 6.200,00 41.

200,00-
S U B T O T A L 35.000,00- 0,00 6.200,00 41.
200,00-
3.1.1.02 DEDUÇÕES SOBRE VENDAS

3.1.1.02.03 ( - ) DEVOLUÇÃO DE VENDAS 0,00 1.800,00 0,00 1.800,

00
S U B T O T A L 0,00 1.800,00 0,00 1.
800,00
3.1.2 RECEITAS FINANCEIRAS

3.2 RECEEITA FINANCEIRA

3.2.1 RECEITA FINANCERIAS

3.2.1.01 RECEITAS FINANCERIAS

3.2.1.02 RECEITA NAO OPERACIONAL

3.2.1.02.01 RENDIMENTO APLICACAO 0,00 0,00 287,00

287,00-
S U B T O T A L 0,00 0,00 287,00
287,00-
4 CUSTO/DESPESA

4.1 CUSTO MERCADORIAS

 4.1.1 CUSTO S/VENDAS

4.1.1.01 CUSTO MERCAD.VENDIDAS

4.1.1.01.01 REVENDA DE MERCADORIAS 19.723,04 2.651,85 0,00 22.

374,89
S U B T O T A L 19.723,04 2.651,85 0,00 22.
374,89
4.1.2 DESPESA ADMINISTRATIVAS
4
.1.2.01 DESPESA DE FUNCIONAMENTO

4.1.2.01.11 DESPESA ADMINISTRATIVA 2.000,00 0,00 0,00 2.

000,00
S U B T O T A L 2.000,00 0,00 0,00 2.
000,00
4.1.3 DESPESA COM PESSAL

4.1.3.01 DESPESA COM PESSOAL

4.2 DESPESA BANCARIAS

4.2.1 DESPESAS BANCARIAS

4.2.1.01 DESPESAS BANCARIAS

S U B T O T A L 0,00 0,00 0,00

0,00
T O T A L G E R A L 0,00 42.669,41 42.669,41
0,00