MÊS ANO

Balanço Patrimonial
Dezembro 2005
RAZÃO SOCIAL CNPJ CIDADE ESTADO REGIÃO VALORES EM

Cia Taubaté Ltda. 75.088.140/0001-92 Paranavaí Pr. Reais

ATIVO PASSIVO
GRUPOS L R$ GRUPOS L R$
ATIVO CIRCULANTE 001 2,870,000.00 PASSIVO CIRCULANTE 039 1,506,745.00
DISPONIBILIDADES ) 002 751,000.00 OBRIGAÇÕES A FORNECEDORES 040 682,503.00
CAIXA 15,000.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS 041 19,000.00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 736,000.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 042 325,000.00
VALORES A RECEBER - CURTO PRAZO 003 394,000.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES 043 100,000.00
DUPLICATAS A RECEBER / NOTAS FISCAIS A FATURAR 004 400,000.00 DIVIDENDOS A PAGAR 044 159,280.00
(-) PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 008 6,000.00 PROVISÕES 045 86,100.00
IMPOSTOS A COMPENSAR - IRPJ A PAGAR 046 97,575.00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A COMPENSAR 009 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR 047 37,287.00
ESTOQUES 010 1,688,500.00 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 048 -
ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA 011 345,000.00 RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS 049 -
ESTOQUE DE MATERIAL SECUNDÁRIO 012 120,000.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 050 1,838,158.00
ESTOQUE DE MATERIAL DE EMBALAGENS 013 80,000.00 CAPITAL SOCIAL 051 1,650,000.00
ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO 014 100,000.00 CAPITAL INTEGRALIZADO 052 1,650,000.00
ESTOQUE DE PRODUTO ACABADO 015 1,000,000.00 RESERVAS 053 81,972.00
(-) PROVISÃO PARA AJUSTE A VALOR DE MERCADO 20,000.00 RESERVA LEGAL 054 81,972.00
ESTOQUE DE MATERIAIS DIVERSOS 016 63,500.00 RESERVA DA CORREÇÃO MONETARIA DO CAPITAL 055 -
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 36,500.00 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 056 106,186.00
PRÊMIO DE SEGURO A VENCER 36,500.00 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 057 106,186.00
ATIVO REALIZÁVEL - LONGO PRAZO 023 - LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERÇICIO 058
ATIVO PERMANENTE 027 474,903.00 PASSIVO TOTAL 059 3,344,903.00
INVESTIMENTOS (IMÓVEIS R$ 028 161,000.00
COMERCIAL MAUÁ LTDA. 161,000.00
IMOBILIZADO TÉCNICO 029 313,903.00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 030 200,000.00
MÁQUINAS E QEUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 031 350,000.00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 032 80,000.00
VEÍCULOS 380,000.00
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 034 696,097.00
ATIVO DIFERIDO 035 -
DESPESAS DIFERIDAS 036 -
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 037 -
ATIVO TOTAL 038 3,344,903.00
Empresa:
Cia Taubaté Ltda.

Demonstração do Resultado do Exercício TOTAL

encerrada em: Dezembro/005
L R$
RECEITA BRUTA DAS VENDAS 2,500,000.00
Vendas de Produtos 2,500,000.00
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS 496,000.00
ICMS sobre vendas 430,000.00
PIS sobre vendas 16,000.00
COFINS 50,000.00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 2,004,000.00
(-) CUSTOS OPERCIONAIS 336,500.00
Custo dos Produtos Vendidos 336,500.00
(=) LUCRO BRUTO 1,667,500.00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS 1,279,200.00
Despesas com Vendas 30,000.00
Fretes e Carretos 30,000.00
Despesas c/Credito Liq. Duvidosa -
Resultado Financeiro Líquido (40,000.00)
Despesas Financeiras(+) 5,000.00
Receitas Financeiras (-) 45,000.00
Despesas Administrativas 1,263,200.00
Aluguéis Passivos 139,000.00
Encargos Sociais 188,000.00
Despesas Diversas 182,503.00
Deprecoações 386,097.00
Salarios 367,600.00
Outras Despesas Operacionais 26,000.00
Desp c/ prov. Cred Liq, Duvidosa (400.000X1,5%) 6,000.00
Desp c/prov. ajuste ao V. Mercado (1.000.000X2%) 20,000.00
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS -
-
(=) LUCRO OPERACIONAL 388,300.00
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 21,000.00
Receita Pos. Equiv. Patrimonial 21,000.00
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS -
-
(+) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS 5,000.00
Resultado positivo na alienaçào do Imobilizado 5,000.00
(-) RESULTADO DA CORREÇÃO MONETÁRIA -
(=) RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E DO IR/BC 414,300.00 CALCULO IR
(-) PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCA 9% 37,287.00 414.300 x 15% =62.145,00
RESULTADO ANTE DO IR 377,013.00 Qdo o IR passa de 60.000,00 deduzir 20.000,00 a cada
(-) PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA 15% 97,575.00 mês(neste caso é trimestral 20.000 x 3 = 60.000,00),
RESULTADO APÓS O IR 279,438.00 diminuir do valor do Res. Antes IR e calcular + 10% do resultado.
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 279,438.00 414.300 (valor principal)
60.000 (dedução)
Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados 354.300,00
em: x 10%
Saldo no início do Período 279,438.00 35.430,00 (adicional de imposto)
Ajuste de Exercícios anteriores (+ ou -) -
Correção Monetária do Saldo Inicial (+) - 62.145 + 35.430 = 97.575,00 (imposto a pagar)
Saldo ajustado e corrigido 279,438.00
Lucro Líquido do Exercício (+) 279,438.00
Reversão de Reservas (+) -
Saldo à Disposição -
Destinação do Lucro do Exercício -
- Reserva Legal 13,972.00
- Dividendos Obrigatórios 159,280.00
Saldo no fim do Exercício 106,186.00