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Formato: R_APOIO_CONTABIL_SALDOS.RPT
Descrição: Relatório que tem origem na Planilha interna do módulo Carteira, a qual é montada no momento que se aplica a
opção Gerar Planilha. Tem como objetivo mostrar a posição de saldos dentro de um referido mês, totalizando
por empreendimento. Os descontos e juros por atraso não entram nesse relatório, e sim apenas o valor
principal (V.O.), que seria o valor do contrato e dos aditivos contratuais, e a atualização monetária (V.M.) de tais
itens.
Observações: Nas colunas de baixa não são considerados valores não contratuais.
Tela de parâmetros:
Formato: R_APOIO_CONTABIL_SALDOS.RPT
Relatório:
1. Coluna de dados referentes ao Contrato e aos aditivos contratuais assinados dentro do período.
2. Coluna de dados referentes às baixas efetuadas no período.
3. Dados de renegociação que tem como função contábil zerar o débito do cliente.
4. Dados também de renegociação, mas que vão abrir uma nova conta contábil para o cliente. Após a
renegociação, no momento da abertura da nova conta, o valor principal será somado com os juros,
transformando-se em novo valor principal.
5. Coluna de dados referentes aos distratos efetuados no período. O sistema zera tais valores, lançando
contra vendas anuladas.
6. Coluna de saldo atual, que é composta dessa forma:
Saldo Anterior + Contrato – Baixas – Renegociação Crédito + Renegociação Débito – Distrato.
7. Coluna que informa quanto do saldo total do cliente foi recebido dentro do mês em questão.
8. Coluna que informa quanto foi aumentado o saldo devedor devido à atualização monetária.