FLUXO DE CAIXA MODELO

SOLIVRE FLUXO DE CAIXA RUBRICA ENTRADAS . Vendas a vista . cheque pr-datado . Duplicatas a receber . Carto de Crdito ENTRADAS TOTAL (1) SADAS . Salrios . Comisses . Fornecedor . Tarifas Pblicas . Impostos . Contador . Frete . Aluguel . Pr-labore . Finame . Outras SADAS TOTAL (2) RESULTADO DO PERODO (1-2) SALDO ANTERIOR SALDO PARCIAL . (-) Aplicao financeira . (+) Resgate Aplicao . (+) Receita Financeira . (+) Emprstimo . (-) Pagamento de Emprstimo . (-) Despesa Financeira 1 2 3 4 5 DIAS DO MS 6 8 9 7 8 9 10 11

ANEXO 1

FLUXO DE CAIXA MODELO

DIAS DO MS 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL

EMPRESA : "AFO & CIA LTDA" RUBRICA / Data ENTRADAS . Vendas a vista . cheque pr-datado . Duplicatas a receber . Carto de Crdito ENTRADAS TOTAL (1) SADAS . Salrios . Comisses . Fornecedor . Tarifas Pblicas . Impostos . Contador . Frete . Aluguel . Pr-labore . Finame . Outras SADAS TOTAL (2) RESULTADO DO PERODO (1-2) SALDO ANTERIOR SALDO PARCIAL . (-) Aplicao financeira . (+) Resgate Aplicao . (+) Receita Financeira . (+) Emprstimo . (-) Pagamento de Emprstimo . (-) Despesa Financeira 21 22 23

ANEXO 1

FLUXO DE CAIXA MODELO

DIAS DO MS 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL

ANEXO 1

FLUXO DE CAIXA MODELO

SALDO ATUAL

ANEXO 1

FLUXO DE CAIXA MODELO

SALDO ATUAL

ANEXO 1

FLUXO DE CAIXA MODELO

ANEXO 1