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CONTABILIDADE
EM 31/12/2009 EM 31/12/2010
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONBILIDADES
Caixa
Bancos Conta Movimento
Bancos Conta Aplicao
CREDITOS A RECEBER
Anuidades a Receber 2010
Anuidades a Receber 2001 a 2009
Renegociaes a Receber
Adiantamentos para Subsees
Cheques Devolvidos
Debitos a Identificar
Adiant.de Repasses Estatutrios( Fundo Cultural )
Adiant.de Repasses Estatutrios( Conselho Federal )
Adiant.de Repasses Estatutrios( CAAES )
Adiant.de Repasses Estatutrios( FIDA )
ATIVO NO CIRCULANTE
REALIZVEL A LONGO PRAZO
Anuidades a Receber - Dvida Ativa
Adiantamentos de Repasses Estatutrios( CAAES )
9.009.982,04
1.578.517,62
4.124,15
495.167,00
1.079.226,47
7.538.254,52
117.552,64
6.092,28
111.460,36
-
7.431.464,42
6.520.548,15
857.208,90
49.812,42
3.894,95
-
7.420.701,88
748.591,65
5.483.375,04
966.880,07
78.862,78
4.218,58
4.070,33
81.334,46
3.402,75
49.285,96
680,26
1.680.833,28
846.867,71
833.965,57
1.562.426,04
728.460,47
833.965,57
IMOBILIZADO
Imveis
Terrenos
Outras Imobilizaes
Obras em Andamento
(-) Depreciaes Acumuladas
2.377.380,18
2.301.154,53
740,00
1.998.747,16
65.582,82
(1.988.844,33)
2.544.599,98
2.658.962,63
740,00
2.199.375,67
(2.314.478,32)
TOTAL DO ATIVO
13.068.195,50
11.645.280,54
__________________________________________________________________
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Telefone (27) 3232-5633 FAX (27) 3232-5628 e-mail : contabilidade@oabes.org.br
EM 31/12/2009 EM 31/12/2010
52.182,38
46.633,98
178,39
46.455,59
OBRIGAES ESTATUTRIAS
Conselho Federal
Caixa de Assistncia dos Advogados
Fundo Cultural
FIDA - Fundo Integr. Desenv. Assist. Advog.
RECEITAS A REALIZAR
Receitas de Anuidades - 2010
Receitas de Anuidades - 2001 a 2009
Receitas de Renegociaes
5.548,40
1.733,95
3.467,43
347,02
TOTAL DO PASSIVO + PL
7.377.757,05
6.520.548,15
857.208,90
7.198.846,76
748.591,65
5.483.375,04
966.880,07
846.867,71
846.867,71
728.460,47
728.460,47
PASSIVO NO CIRCULANTE
Receitas de Dvida Ativa
PATRIMNIO SOCIAL
Conta Patrimonial
Supervit de Exerccios Anteriores
Resultado do Exerccio
76.515,67
76.515,67
(457,16)
4.062,11
72.910,72
4.791.388,36
4.419.092,07
715.917,56
(343.621,27)
13.068.195,50
3.641.457,64
4.419.092,07
372.296,29
(1.149.930,72)
11.645.280,54
_________________________________________________________________________________
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EM 31/12/2009
1-RECEITAS
1.1-RECEITAS ORDINRIAS
1.1.1-Contribuies Ordinrias
1.1.2-Taxas
1.1.3- Juros e Multas
EM 31/12/2010
5.940.276,11
208.483,06
1.2-RECEITA PATRIMONIAL
1.2.1-Aplicaes Financeiras
1.3-ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA
1.3.1-Inscries
1.3.2-Locao Auditrio
1.3.3-Exame de Ordedm
65.000,85
22.250,00
823.180,00
5.746.127,13
158.698,56
6.148.759,17
5.904.825,69
145.194,06
56.361,78
910.430,85
33.760,00
4.639,70
513.774,83
680.879,51
-
523.567,82
-
7.885.263,59
100.000,00
7.136.929,82
1.854.289,17
721.112,46
2.008.688,88
781.156,79
143.625,14
13.541,37
21.100,00
212.812,50
298.304,28
86.170,65
-
1.851.139,07
719.887,41
2.493.528,52
969.705,54
107.208,18
8.083,06
13.200,00
136.437,50
325.633,99
6.140.801,24
1.744.462,35
51.436,45
552.174,53
6.624.823,27
512.106,55
156.153,15
51.436,45
156.153,15
51.436,45
156.153,15
192.954,07
-
192.954,07
SUPERVIT DO EXERCCIO
1.795.898,80
861.213,77
REPASSE ESTATUTRIO
RESULTADO LQUIDO DO EXERCCIO
DFICIT DO EXERCCIO APS REPASSE
SUPERVIT/DFICIT DO EXERCCIO APS REPASSE
2.139.520,07
2.011.144,49
(343.621,27)
(1.149.930,72)
EM 2009
RECEITAS ORDINARIAS
EM 2010
6.148.759,17
5.746.127,13
1-REPASSES ESTATUTRIOS
Conselho Federal da OAB
10% Receitas Ordinrias
614.875,92
574.612,71
184.462,78
172.383,81
122.975,18
114.922,54
1.229.751,83
1.149.225,43
6.148.759,17
614.875,92
1.229.751,83
184.462,78
122.975,18
3.996.693,46
5.746.127,13
574.612,71
1.149.225,43
172.383,81
114.922,54
3.734.982,64
4-TOTAL DA DISTRIBUIO
2.152.065,71
2.011.144,49
3.996.693,46
3.734.982,64
CONTABILIDADE
ATIVO
PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONVEL
CAIXA
BANCO CONTA MOVIMENTO
BANCO CONTA ARRECADAO
BANCO CONTA POUPANA
APLIC. FINAN.DE LIQUIDEZ IMEDIATA
7.538.254,52
117.552,64
6.092,28
111.460,36
-
7.420.701,88
7.198.846,76
78.862,78
4.218,58
4.070,33
134.703,43
-
ATIVO COMPENSADO
CONTRATOS FIRMADOS
TOTAL DO ATIVO
833.965,57
833.965,57
2.544.599,98
PASSIVO CIRCULANTE
OBRIGAES A PAGAR
FORNECEDORES
PESSOAL A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
CONSIGNAES
OBRIGAES ESTATUTRIAS
OBRIGAES FINANCEIRAS
CREDORES DIVERSOS
RESTOS A PAGAR
OUTRAS OBRIGAES
EVENTOS
CREDITOS A IDENTIFICAR
PASSIVO NO CIRCULANTE
76.515,67
76.515,67
3.604,95
72.910,72
EMPRSTIMOS / FINANCIAMENTOS
DEPSITOS JUDICIAIS
RECEITAS A REALIZAR
RECEITAS DE ANUIDADES -2010
RECEITAS DE ANUIDADES -2001 a 2009
RECEITAS DE RENEGOCIAES
RECEITAS DE DIVIDA ATIVA
7.927.307,23
748.591,65
5.483.375,04
966.880,07
728.460,47
2.544.599,98
2.199.375,67
2.659.702,63
(2.314.478,32)
728.460,47
728.460,47
11.645.280,54
11.645.280,54
76.515,67
3.641.457,64
4.791.388,36
(1.149.930,72)
11.645.280,54
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CONTABILIDADE
RECEITA
RECEITA ORAMENTRIA
RECEITA CORRENTE
RECEITAS DE CONTRIBUIES
RECEITAS SOBRE INFRAES
RECEITAS DE SERVIOS
RECEITAS DE COBRANA
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS DIVERSAS
TRANSFERNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS
RECEITA DE CAPITAL
ALIENAO DE BENS
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
RECEITA EXTRA-ORAMENTRIA
REALIZVEL A CURTO PRAZO
FORNECEDORES
PESSOAL A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS
CONSIGNAES
ADIANTAMENTOS ESTATUTRIOS
OBRIGAES ESTATUTRIAS
OBRIGAES FINANCEIRAS
CREDORES DIVERSOS
RESTOS A PAGAR
OUTRAS OBRIGAES
EVENTOS
TRANSFERNCIAS FINANCEIRAS
SALDO DO EXERCCIO ANTERIOR
CAIXA
BANCO CONTA MOVIMENTO
7.136.929,82
5.746.127,13
158.698,56
56.361,78
1.075.742,35
100.000,00
156.153,15
156.153,15
1.025.632,03
1.025.632,03
22.712,37
201.212,63
192.954,07
222.229,20
386.523,76
1.578.517,62
4.124,15
495.167,00
VALORES C/SUBSEO
APLIC. FINAN. DE LIQUIDEZ IMEDIATA
TOTAL GERAL
1.079.226,47
9.897.232,62
DESPESA
DESPESA ORAMENTRIA
DESPESA CORRENTE
DESPESAS DE CUSTEIO
TRANSFERNCIAS CORRENTES
DESPESA DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
INVERSES FINANCEIRAS
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
OBRAS EM ANDAMENTO
DESPESA EXTRA-ORAMENTRIA
REALIZAVL A CURTO PRAZO
FORNECEDORES
PESSOAL A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS
CONSIGNAES
ADIANTAMENTOS ESTATUTRIOS
OBRIGAES ESTATUTRIAS
OBRIGAES FINANCEIRAS
CREDORES DIVERSOS
RESTOS A PAGAR
OUTRAS OBRIGAES
EVENTOS
TRANSFERNCIAS FINANCEIRAS
SALDO DO EXERCCIO
CAIXA
BANCO CONTA MOVIMENTO
VALORES C/SUBSEO
APLIC. FINAN. DE LIQUIDEZ IMEDIATA
TOTAL GERAL
8.310.333,77
6.299.189,28
2.011.144,49
492.853,79
558.436,61
(65.582,82)
976.492,42
976.492,42
157.415,80
206.761,03
255.673,52
356.642,07
117.552,64
6.092,28
111.460,36
9.897.232,62
RECEITA
RECEITA ORAMENTRIA
DESPESA
PREVISO
EXECUO
RECEITA CORRENTE
RECEITAS DE CONTRIBUIES
RECEITAS JUROS S/CONTRIBUIES
RECEITAS DE SERVIOS
RECEITAS SOBRE INFRAES
RECEITAS PATRIMONIAIS
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIOS
TRANSFERNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
9.276.100,13
7.190.400,13
155.000,00
179.200,00
50.000,00
202.500,00
1.399.000,00
100.000,00
-
7.136.929,82
5.746.127,13
158.698,56
RECEITA DE CAPITAL
ALIENAO DE BENS
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
SUPERAVIT FINANC. EXERC. ANT
RESULTADO EXTRA ORAMENTRIO
1.120.296,28
608.000,00
372.296,28
140.000,00
10.396.396,41
10.396.396,41
349.107,22
156.153,15
192.954,07
7.486.037,04
492.853,79
7.978.890,83
SOMA
DFICIT CORRENTE
DFICIT CAPITAL
TOTAL
56.361,78
1.075.742,35
100.000,00
-
DIFERENA
DESPESA ORAMENTRIA
FIXAO
(2.139.170,31)
DESPESA CORRENTE
(1.444.273,00)
DESPESAS DE CUSTEIO
3.698,56
TRANSFERNCIAS CORRENTES
(179.200,00)
(50.000,00)
(146.138,22)
(323.257,65)
(771.189,06)
DESPESA DE CAPITAL
(608.000,00)
INVESTIMENTOS
INVERSES FINANCEIRAS
156.153,15
OBRAS EM ANDAMENTO
(372.296,28)
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
52.954,07
SOMA
(2.910.359,37)
DFICIT CORRENTE
492.853,79 DFICIT CAPITAL
(2.417.505,58) TOTAL
EXECUO
9.422.239,81
6.851.349,76
2.570.890,05
10.396.396,41
10.396.396,41
8.803.187,56
(824.296,73)
(1.593.208,85)
(824.296,73)
7.978.890,83
(2.417.505,58)
PRESIDENTE
TESOUREIRO
(1.111.906,04)
(552.160,48)
(559.745,56)
(481.302,81)
192.886,01
(674.188,82)
-
492.853,79
558.436,61
(65.582,82)
DIFERENA
974.156,60
365.550,60
608.606,00
8.310.333,77
6.299.189,28
2.011.144,49
CONTABILIDADE
8.310.333,77
6.299.189,28
2.011.144,49
DESPESA DE CAPITAL
492.853,79
INVESTIMENTOS
492.853,79
INVERSES FINANCEIRAS
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
CONTAS DE INTERFERNCIAS
TRANSFERNCIAS FINANCEIRAS ATIVAS
TRANSFERNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS
MUTUAES PATRIMONIAIS
ALIENAO DE BENS MVEIS
ALIENAO DE BENS IMVEIS
LIQUIDAO DE CRDITOS
AMORT. EMPR. CONCEDIDOS S SECCIONAIS
AMORT. DE DBITOS DAS SECCIONAIS
EMPRSTIMOS RECEBIDOS DO CONSELHO FEDERAL
RECEBIMENTO DA DVIDA ATIVA
ALMOXARIFADO
OUTROS VALORES
INDEPEDENTES EXEC. ORAMENTRIA
325.633,99
BAIXA DE BENS MVEIS - M. UTENSILIOS
BAIXA DE BENS MVEIS - INFORMTICA
DOAES DE BENS IMVEIS
CANCELAMENTO DE CRDITOS COM AS SECCIONAIS
CANCELAMENTO DE EMPR. CONC. S SECCIONAIS ALMOXARIFADO
PROVISES DE ENCARGOS SOCIAIS
DEPRECIAO DO EXERCICIO
325.633,99
9.128.821,55
(1.442.884,79)
7.685.936,76