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ESTADO DO RIO DE JANEIRO Prefeitura Municipal de Barra Mansa SISTEMA DE CONTROLADORIA

Fls

(Processo de Prestação de Serviços/Processo de Prestação de Compras) Secretaria de Origem/Almoxarifado 1. Nº do Processo: 2. Credor: 3. N.º do Empenho: Saldo anterior: R$ Modalidade do Empenho: 4. N.º da Nota Fiscal: Data da Nota Empenho: Valor da NF: R$ Saldo atual: R$ Data da NF: SIM SIM 5 – A quantidade do material é o mesmo constante na(s) nota(s) fiscal (is) 6 – Os cálculos aritméticos estão corretos 7 – A primeira via da Nota de Empenho consta no processo 8 – Houve substituição por documento hábil, devidamente atestado. 9 – A primeira via da nota fiscal está devidamente atestado por dois funcionários 10 – O serviço foi executado dentro do prazo 10 – A entrega do material foi feita dentro do prazo 11 – O atraso na execução do serviço está devidamente justificado 11 – O atraso na entrega do material está devidamente justificado 12 – Houve a devida aplicação de multa regulamentar. Ass. Controle Interno 1. Consta carimbo do Convênio no Processo........................................... 2. Falta assinatura (Comissão, Ordenador e NE). 3. Consta rasura na NF 4. A Dotação empenhada corresponde ao pedido 5.Data da Nota de Empenho anterior à Nota Fiscal 6. Contrato em anexo ao processo e dentro do prazo 7. O processo se reveste das formalidades legais............................................. 8. A despesa está LIQUIDADA e pode ser providenciado o pagamento......... 9. O processo deve retornar ao órgão de origem, para cumprir exigência........ Ass.
Prefeitura Municipal de Barra Mansa

4. a – Data limite para emissão da nota fiscal dentro do prazo 5 – O serviço é o mesmo constante na(s) nota (a) fiscal (is)

X X X X

NÃO NÃO NÃO NÃO NÃO X

SIM SIM SIM SIM SIM

X X

NÃO NÃO

SIM SIM

NÃO NÃO

SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM

NÃO NÃO NÃO NÃO NÂO NÃO NÃO NÃO NÃO

DESPESA LIQUIDADA em ______ de _________________________ de 2011. (Assinatura e Matrícula)