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NOME DA SUA EMPRESA

DIGITAR O SALDO INICIAL DE SEU CAIXA
MOVIMENTO DO CAIXA (MENSAL) - V.1.0.0 - Angelo.tonon@ig.com.br
cumprimento do texto 25 letras
1 Pagto c/ Ch. de terceiros
2 Pagto c/ Cheque
3 Pagto conf. Nota fiscal n°
4 Pagto conforme recibo n°
5 Pagto Conta de Consuno
6 Pagto Duplicata
7 Pagto em dinheiro
8 Pagto fornecedor
9 Pagto Guia COFINS
10 Pagto Guia CSLL
11 Pagto Guia FGTS
12 Pagto Guia ICMS
13 Pagto Guia INSS
14 Pagto Guia IRRF
15 Pagto Guia IRRF (SIMPLES)
16 Pagto Guia ISS
17 Pagto Guia PIS
18 Pagto pró-labore
19 Pagto Salário
20 Rec em nota promissória
21 Rec. em Cheque
22 Rec. em dinheiro
23 Rec. em duplicata
24 Rec. Recibo
25 Rec. Vendas à vista
26 Rec.Vendas a prazo
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Isabela
2,400.00

O DO CAIXA (MENSAL) - V.1.0.0 - Angelo.tonon@ig.com.br
PROGRAMA ELABORADO POR ANGELO ADALBERTO TONON -"oteb"
Na parte branca desta planilha você cadastra o histórico padrão que sua
empresa necessitar.
O programa necessita de alimentação manual do saldo inicial - célula C2
desta planilha - os demais saldos o sistema faz automaticamente.
Quando você entra na planilha JANEIRO, está mencionando na parte
superior mês de janeiro e ano 1900 - quando você digitar a primeira data
de pagamento ele assumirá automaticamente o ano.

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LIVRO CAIXA
TERMO DE ABERTURA
(Lei nº 8.541/92, Art. 18, I)

Numero de Ordem

001

Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao
numero 14 e servira para o lançamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo
identificado:
Razão Social:
Endereço:
Municipio:
Com registro no (a):

Numero:
Estado

Sob Numero:
C.N.P.J / M.F numero:
Inscrição Estadual numero:
Inscrição Municipal numero:
Na Prefeitura Municipal de:

CARAPICUIBA, 01 January, 2002

____________________________________________
Assinatura do contribuinte ou
seu representante legal

____________________________________________
Contabilista
CRC nº

Em

00 0.00 0.00 0.400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.400.R$ SAIDA .JANEIRO MOVIMENTO DO CAIXA DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO SALDO ANTERIOR JANEIRO ENTRADA .00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.R$ 6/10/2011 Página 6 2011 SALDO R$2.00 Soma do mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo atual Isabela AUTOR:.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.ANGELO A TONON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

JANEIRO Página 7 .

JANEIRO Página 8 .

JANEIRO Página 9 .

00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.400.00 0.00 0.R$ Página 10 1899 SALDO R$2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 Soma do mês 0.R$ SAIDA .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 Saldo atual Isabela AUTOR:.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.FEVEREIRO MOVIMENTO DO CAIXA DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO SALDO ANTERIOR FEVEREIRO ENTRADA .400.ANGELO A TONON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

FEVEREIRO Página 11 .

FEVEREIRO Página 12 .

FEVEREIRO Página 13 .

400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.R$ Página 14 1899 SALDO R$2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Soma do mês 0.00 0.00 0.R$ SAIDA .400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.MARÇO MOVIMENTO DO CAIXA DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO SALDO ANTERIOR MARÇO ENTRADA .00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo atual Isabela AUTOR:.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.ANGELO A TONON 0.00 .00 0.

MARÇO Página 15 .

MARÇO Página 16 .

MARÇO Página 17 .

00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.ABRIL MOVIMENTO DO CAIXA DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO SALDO ANTERIOR Página 18 ABRIL ENTRADA .00 0.00 0.00 0.400.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Soma do mês 0.00 0.00 0.R$ 1899 SAIDA .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo atual Isabela AUTOR:.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.400.00 0.00 0.00 0.ANGELO A TONON 0.00 0.00 0.00 0.R$ SALDO R$2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

ABRIL Página 19 .

ABRIL Página 20 .

ABRIL Página 21 .

00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo atual Isabela AUTOR:.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.ANGELO A TONON 0.00 .00 0.R$ SALDO R$2.00 0.00 0.R$ 1899 SAIDA .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Soma do mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.400.00 0.00 0.MAIO MOVIMENTO DO CAIXA DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO SALDO ANTERIOR Página 22 MAIO ENTRADA .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

MAIO Página 23 .

MAIO Página 24 .

MAIO Página 25 .

00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.R$ SAIDA .JUNHO MOVIMENTO DO CAIXA DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO SALDO ANTERIOR JUNHO ENTRADA .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.R$ Página 26 1899 SALDO R$2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Soma do mês 0.00 Saldo atual Isabela AUTOR:.00 0.00 0.00 0.00 0.ANGELO A TONON 0.

JUNHO Página 27 .

JUNHO Página 28 .

JUNHO Página 29 .

00 0.00 0.400.00 0.00 0.00 0.R$ SALDO R$2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.R$ 1899 SAIDA .00 0.00 0.00 0.00 0.JULHO MOVIMENTO DO CAIXA DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO SALDO ANTERIOR Página 30 JULHO ENTRADA .00 0.00 0.00 0.00 0.ANGELO A TONON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.400.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 Saldo atual Isabela AUTOR:.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 Soma do mês 0.

JULHO Página 31 .

JULHO Página 32 .

JULHO Página 33 .

00 Soma do mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.R$ Página 34 1899 SALDO R$2.ANGELO A TONON 0.00 0.00 0.R$ SAIDA .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo atual Isabela AUTOR:.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.AGOSTO MOVIMENTO DO CAIXA DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO SALDO ANTERIOR AGOSTO ENTRADA .00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.

AGOSTO Página 35 .

AGOSTO Página 36 .

AGOSTO Página 37 .

00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.SETEMBRO MOVIMENTO DO CAIXA DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO SALDO ANTERIOR SETEMBRO ENTRADA .ANGELO A TONON 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.R$ SAIDA .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo atual Isabela AUTOR:.00 0.R$ Página 38 1899 SALDO R$2.00 0.00 0.00 Soma do mês 0.

SETEMBRO Página 39 .

SETEMBRO Página 40 .

SETEMBRO Página 41 .

00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.R$ Página 42 1899 SALDO R$2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo atual Isabela AUTOR:.00 0.400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.ANGELO A TONON 0.00 0.00 0.00 0.OUTUBRO MOVIMENTO DO CAIXA DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO SALDO ANTERIOR OUTUBRO ENTRADA .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Soma do mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.R$ SAIDA .

OUTUBRO Página 43 .

OUTUBRO Página 44 .

OUTUBRO Página 45 .

00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.NOVEMBRO MOVIMENTO DO CAIXA DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO SALDO ANTERIOR NOVEMBRO ENTRADA .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.400.00 0.00 0.400.00 0.R$ Página 46 1899 SALDO R$2.ANGELO A TONON 0.00 0.00 0.00 0.00 Soma do mês 0.00 0.00 .R$ SAIDA .00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 Saldo atual Isabela AUTOR:.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

NOVEMBRO Página 47 .

NOVEMBRO Página 48 .

NOVEMBRO Página 49 .

00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Saldo atual Isabela AUTOR:.00 0.00 0.00 0.00 Soma do mês 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.ANGELO A TONON 0.00 0.00 0.DEZEMBRO MOVIMENTO DO CAIXA DATA HISTÓRICO COMPLEMENTO SALDO ANTERIOR DEZEMBRO ENTRADA .00 0.400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.R$ Página 50 1899 SALDO R$2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.R$ SAIDA .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.400.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

DEZEMBRO Página 51 .

DEZEMBRO Página 52 .

DEZEMBRO Página 53 .

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